會計報告管理辦法制度（模板21篇）

報告還可以用圖表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等形式來呈現(xiàn)信息，以增強可讀性和可理解性。報告的篇幅應(yīng)該適中，不要過于冗長，但又不能缺乏必要的詳細信息。歡迎大家積極分享自己的報告經(jīng)驗和心得，共同提高寫報告的能力。

會計報告管理辦法制度篇一

1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。

2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核。

對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務(wù)部門審核。

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四、審核權(quán)限。

同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽。

項目周一周二周三周四周五。

(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整)。

六、報銷手續(xù)。

嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

2、印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

4、機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

會計報告管理辦法制度篇二

目前大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的企業(yè)制度管理辦法，歡迎大家借鑒與參考!

企業(yè)一般是從時期過度過來的，尤其是對于改革深化過程中的中國現(xiàn)在社會，這點表現(xiàn)的更加突出。時期多數(shù)是“以人為本”，完全站在人的角度，的英雄人物往往成為企業(yè)內(nèi)部的“神”，是企業(yè)的定海神針，盲目的“造神”和“崇拜”，使得企業(yè)走的是“神”的路，“兩個凡是”絕對是企業(yè)內(nèi)部的座右銘和憲法，所以在這種狀態(tài)下，企業(yè)內(nèi)部所有的規(guī)章制度不過是為造神而服務(wù)，一旦制度影響了“神”，制度就要修訂或。所以說，企業(yè)高層是企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度無法執(zhí)行的罪魁禍?zhǔn)捉^對不是危言聳聽。

企業(yè)要發(fā)展就必拋棄“神”的因素，必須通過正規(guī)化的企業(yè)運做來實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的團隊效果，而不是哪個人的效果。企業(yè)是一個團隊，團隊必須依附于共同的價值觀，企業(yè)也只有具有了這種共同價值觀，才有可能基業(yè)常青，才有可能成為百年老店。規(guī)章制度為企業(yè)塑造這種共同價值觀承擔(dān)者主要的，所以企業(yè)高層必須正視這個問題，自己主動從“神龕”上走下來，否則再輝煌的企業(yè)也不過是曇花一現(xiàn)。

那么企業(yè)高層到底該如何做呢？建議如下：

首先，對于自己已經(jīng)決定的事情自己必須堅決去執(zhí)行，而不能夠因為自己是高層，而為所欲為；企業(yè)員工所有的任務(wù)都來源于企業(yè)和任務(wù)，任務(wù)的變化無常只能使得員工不知所以然，沒有固化的員工，更不知道該走向何方，結(jié)果只能象無頭蒼蠅一般亂撞，“做一天和尚撞一天鐘”，企業(yè)根本不可能有方向。

其次，企業(yè)有規(guī)定的，必須按照規(guī)定執(zhí)行；執(zhí)行人對規(guī)定有意見的，也必須先執(zhí)行，執(zhí)行后提出個人意見；“法大于己”絕對不能夠成為一種口頭禪，也不能夠僅僅說說而已，企業(yè)內(nèi)部的所有規(guī)定是企業(yè)內(nèi)部所有員工遵守的共同的價值觀和紀律，是為企業(yè)的團隊效率負責(zé)的，企業(yè)高層不能夠通過利用特權(quán)為提高自己的效率而降低企業(yè)的團隊效率。企業(yè)運做是向團隊效率要利潤的，而不是向哪一個人要利潤，所以企業(yè)高層每時每刻都應(yīng)該注重自己的一言一行，時刻做企業(yè)規(guī)章制度的榜樣和守護神，企業(yè)高層也只有尊重了“法”，才能夠更加贏得員工的尊重和威信。

第三，企業(yè)沒有規(guī)定的，按照企業(yè)的文化和價值觀，并以企業(yè)利益最大化為，先把事情做起來，然后再做匯報、建制度；任何企業(yè)都不是十全十美的，所以在任何時刻，企業(yè)都有可能出現(xiàn)這樣或那樣的矛盾和沖突，而這種矛盾和沖突發(fā)生的根源也往往是由于企業(yè)沒有規(guī)章制度來約束，在這種情況下，企業(yè)高層必須通過樹立企業(yè)文化來固化這種運做方式。企業(yè)沒有規(guī)定，企業(yè)高層就必須樹立一種“先做事，后承擔(dān)”的做事原則，否則就變成了分不清，事情也沒有做的尷尬局面。

最后，不管有沒有制度約束，負責(zé)人對任務(wù)負責(zé)的同時，必須對結(jié)果負責(zé)；企業(yè)要發(fā)展就必須想顧客要利潤，不管你如何，只要結(jié)果沒有實現(xiàn)“假定”，任何人都必須受到相應(yīng)的處罰，千萬別遵循“功過相抵”的原則，因為這樣只能喪失企業(yè)運做的積極性和忠誠度，最終使得“結(jié)果導(dǎo)向+業(yè)績導(dǎo)向”無法實現(xiàn)。

企業(yè)高層是企業(yè)旗幟的揮動者，其一言一行都會在企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生重要影響。為了自己，也為了企業(yè)的未來，請企業(yè)高層們時時刻刻檢點自己的行為。員工把自己當(dāng)成神并不可怕，如果你自己也把自己當(dāng)成神，這就是最可怕的了。

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。

二、車輛使用按先上級、后下級。

先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。

面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

十三、違規(guī)與事故處理。

1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

二、日常管理。

1、公司車輛分為辦公室直管車輛、業(yè)務(wù)科室專配車輛。辦公室直管車輛主要用于公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動、科室緊急情況用車，一般情況下，科室工作人員外出不派車；業(yè)務(wù)科室專配車輛主要用于本科室業(yè)務(wù)工作用車。必要時，辦公室對業(yè)務(wù)科室專配車輛實行統(tǒng)一調(diào)度。

2、辦公室直管車輛由辦公室安排。科室因特殊情況確需用車，可到辦公室填寫《車輛使用派車單》，報請總經(jīng)理同意。駕駛員憑《派車單》出車，費用按1元/公里標(biāo)準(zhǔn)在科室成本中列支。

3、公司所有車輛保險由辦公室負責(zé)統(tǒng)一辦理，辦公室根據(jù)相關(guān)政策，考察選擇保險公司。

4、駕駛員通訊必須保持24小時暢通。除指派用車外，駕駛員必須按時上下班，保證在崗在位，自覺服從調(diào)度，做到隨叫隨到。非工作時間，車輛必須停車入庫或停放在辦公室指定位置。未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。不準(zhǔn)駕車到娛樂場所。

5、駕駛員請假半天以上，須將車鑰匙交回辦公室。

6、公司所有車輛一般不得用于辦理私事或外借使用。因特殊情況私人用車必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。燃油費、過路過橋費、司機補助費及其他費用均由用車人承付。

1、公司車輛實行定人定車責(zé)任制，專人駕駛，禁止私自將車輛交他人駕駛。

2、駕駛員應(yīng)加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，牢固樹立安全第一意識，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全。

3、駕駛員應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)程，加強對車輛的經(jīng)常性安全檢查，定期維護保養(yǎng)，嚴禁帶故障出車。

4、駕駛員出車，必須帶齊有關(guān)證照。

5、車庫和車輛須按規(guī)定配備有效的消防器材。

6、任何時候、任何情況下，發(fā)生事故必須立即電話報告辦公室，并在回單位后寫出書面情況報告。

四、維修管理。

1、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修，由辦公室會同財務(wù)科負責(zé)結(jié)算維修費。汽車大修須經(jīng)辦公室認真調(diào)查核實后提出車輛維修計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定辦理維修報批手續(xù)。

2、因公外出，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時維修，須請示隨車領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有效票據(jù)進行費用核銷。凡未按要求、私自維修的，費用自行承擔(dān)。

五、油料管理。

1、實行“統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。

2、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

3、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。

六、獎懲辦法。

（一）對模范執(zhí)行本制度，工作成績顯著的駕駛員給予獎勵。

設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

（二）對違反紀律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

1、凡發(fā)生行車事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)駕駛員當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴重者，給予通報批評、調(diào)離崗位直至待開除公司。

2、擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。

3、駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并給予開除處理。

4、工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)崗位補貼20元；造成損壞，損失費用全部由駕駛員承擔(dān)，并追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。

5、未帶齊相關(guān)證件、違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的，駕駛員承擔(dān)全部證、照補辦費用。

6、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。

7、駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予開除處理，并在公司通報批評。

8、駕駛員無故不出車的，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔(dān)。

七、附則。

1、辦公室對本制度實施情況進行監(jiān)督檢查。

2、本制度由辦公室負責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工文明素質(zhì)的綜合體現(xiàn)，為樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：

一、公司衛(wèi)生間管理每天由專人負責(zé)，每天值日者輪流打掃。

二、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞要及時維修。

三、訂時打掃，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。

四、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角保持干燥，無蛛網(wǎng)、無紙屑、無雜物。

五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當(dāng)天清理，便池內(nèi)嚴禁丟棄報紙、煙頭和雜物，以免造成管道堵塞，便池需保持清潔，無污漬。

六、衛(wèi)生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù)情節(jié)輕重罰款。

衛(wèi)生管理準(zhǔn)則。

1.本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準(zhǔn)則。

2.凡新進入員必須了解衛(wèi)生的重要與應(yīng)用知識。

3.各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。

4.各工作場所內(nèi)走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚。

5.各工作場所內(nèi)，應(yīng)嚴禁隨地吐痰。

6.凡可能寄生傳染菌的原料，應(yīng)于使用前施以適當(dāng)?shù)南尽?/p>

一、目的。

為了加強和規(guī)范公司管理，減少用車費用和降低公司成本，本著安全、節(jié)儉、有序、高效的原則，更好地為公司服務(wù)，提高工作效率，特擬定此制度。

二、適用范圍。

本制度所指車輛均指公司的業(yè)務(wù)辦公用車。

三、權(quán)責(zé)單位。

1、公司車輛由辦公室調(diào)度，主管人員管理。出差及業(yè)務(wù)用車應(yīng)向主管人員登記申請，填寫用車申請表，領(lǐng)取鑰匙，出襄樊市需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司業(yè)務(wù)辦公用車的證照保管，車輛年審、車輛保險及養(yǎng)路費支出等事項統(tǒng)一由主管人員負責(zé)管理。

四、用車管理。

1、員工外出辦事，三公里以內(nèi)，應(yīng)首先選擇公交車為主要交通工具（經(jīng)理以上人員及財務(wù)部支取大額現(xiàn)金用車除外）。其他貼合條件的用車，一律登記、記錄、申請。

2、主管人員依重要性順序派車，不按規(guī)定辦理申請者，不得派車。如公司車輛一時調(diào)配不開，到主管人員登記申請批準(zhǔn)后方可打車外出。在發(fā)票上要注明始點和終點及所辦事宜否則不予報銷。

3、員工因私借用公車，需經(jīng)辦公室同意，并經(jīng)總經(jīng)理簽署派車單后，主管人員方可派發(fā)車鑰匙。交還公車前必須堅持車輛整潔、外觀無損傷、車況正常，并按行駛里程計收油費。

4、節(jié)假日或業(yè)余時間車輛的使用應(yīng)呈請主管人員負責(zé)人核準(zhǔn)后方可調(diào)派。

五、車輛維修保養(yǎng)管理。

1、車輛實行節(jié)假日及夜間歸位管理，下班后必須按公司指定的存車地點存放，任何車輛不準(zhǔn)隨意更換存車地點，如遇特殊情景必須提前通報主管人員并請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、車輛日作任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所，并將車門鎖妥。

3、公司一般公務(wù)用車應(yīng)指定特約修理廠維修，否則維護費不準(zhǔn)報銷。如情景特殊，經(jīng)主管同意可據(jù)實報銷。可自行修復(fù)的，報銷購買材料零件費用。

4、車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過200元時，應(yīng)事先征得主管批準(zhǔn)。

5、如因駕駛員使用不當(dāng)或車管專人疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司或職責(zé)人予以負擔(dān)。

6、在無照駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情景，由車輛駕駛員及其直接職責(zé)人承擔(dān)一切后果。

7、私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為，其罰款和費用由駕駛?cè)藛T自行負擔(dān)。其余根據(jù)具體情景，另行確定職責(zé)。

8、各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人，向附近公安機關(guān)報案，并立即與主管聯(lián)絡(luò)處理。突發(fā)性其它類臨時事故或故障，也應(yīng)遵守先報告再處理原則。

9、發(fā)生職責(zé)事故造成經(jīng)濟損失時，按實際損失，職責(zé)者應(yīng)賠償。

a.一般事故（經(jīng)濟損失在1000元以下者）:按經(jīng)濟損失的50%處罰；

b.嚴重事故（經(jīng)濟損失在1000~5000元者）:按經(jīng)濟損失的40%處罰；

c.重大事故（經(jīng)濟損失在5000~10000元以上者）:按經(jīng)濟損失的20%處罰；

d.特大事故（經(jīng)濟損失在10000元以上者）:按經(jīng)濟損失的10%處罰。

10、因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金額后，按3.13條執(zhí)行。

11、發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，按3.13條執(zhí)行。

12、公司領(lǐng)導(dǎo)自行出車，出現(xiàn)職責(zé)事故，按本制度規(guī)定處理。

13、公司駕駛員要認真做好對公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的駕駛服務(wù)。

14、憑車輛使用申請審批表出車，未經(jīng)主管批準(zhǔn)，不得用公車辦私事。

15、工作積極主動，服從分配，同事之間搞好團結(jié)互助，有事提前請假，不得無故缺勤。

16、公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負責(zé)。

17、駕駛?cè)藨?yīng)嚴守交通規(guī)則，交通違章按第十一條處理。

18、對用車者服務(wù)。

b.維護公司的良好形象；

c.司機應(yīng)在乘車人（異常是公司客人和干部）上下車時，主動打招呼，開關(guān)車門；

d.當(dāng)乘車人上車后，司機應(yīng)向其確認目的地；

e.當(dāng)乘車人下車辦事時，司機一般不得離車；

f.乘車人帶大件物品時，司機應(yīng)予以幫忙。

19、離車注意。

a.司機因故需離開車輛時，必須鎖死車門；

b.車中放有貴重物品或文件資料，司機必須在離開時，應(yīng)將其放與后行李箱后加鎖。

20、出發(fā)前后工作。

a.清潔車內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車干凈整潔；

c.司機應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳的行車路線；

d.隨車運送物品時，收車后需向管理職責(zé)者報告。

21、個人形象。

a.司機要堅持良好的個人形象，堅持服裝的整潔衛(wèi)生；

b.注意頭發(fā)、手足的清潔；

c.注意個人言行；

d.在駕駛過程中，努力堅持正確的姿勢。

22、因公外出晚間23時以后回到公司的車輛及員工，可根據(jù)情景憑票報銷一趟回到住所出租車費。

23、司機與公司領(lǐng)導(dǎo)或客戶同行時，應(yīng)保守機密，不得隨意向他人泄露任何相關(guān)信息及資料。

24、屬公司所有的其它各種車輛（包括貨車、叉車、拖拉機等）參照本管理制度的有關(guān)條款執(zhí)行。

25、未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

26、本制度經(jīng)人事主管人員起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后施行，人事主管人員對其負有解釋權(quán)。

一、目的。

規(guī)范倉儲管理，確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保物資安全，確保能及時為車間生產(chǎn)及為顧客提供合格的產(chǎn)品。

二、范圍。

適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。

三、定義。

無

四、相關(guān)文件。

《產(chǎn)品防護控制程序》。

《檢驗控制程序》。

《標(biāo)識和可追溯控制程序》。

《請（采）購驗收程序》。

五、職責(zé)。

1倉儲負責(zé)產(chǎn)品的貯存及驗收控制。

2品管負責(zé)產(chǎn)品的檢驗和驗證。

3倉儲負責(zé)《規(guī)定》的制定，解釋，修改和稽查。

六、程序。

1、入庫手續(xù)。

1）、采購物資到公司后，先放置于待檢區(qū)，由倉管員根據(jù)對方送貨單清點其數(shù)量，核實品名、規(guī)格是否正確、包裝無損，產(chǎn)品標(biāo)識清晰、質(zhì)量合格證件齊備無誤后，填寫《請（采）購驗收單》辦理入庫手續(xù)（保存質(zhì)量合格證件）。在清點采購物資數(shù)量時，不便直接清點數(shù)量的物資可采用稱重等方法。

2）、對于須要檢驗的產(chǎn)品，連同《請（采）購驗收單》送至品管部，由品管部進行檢驗。

3）、倉管員根據(jù)合格的檢驗記錄或標(biāo)簽，填《請（采）購驗收單》辦理入庫手續(xù)，及時登帳并貼掛標(biāo)簽加以標(biāo)識。

4）、成品入庫：經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫，分單號、型號擺放并標(biāo)識。開具《入庫單》（附件一），經(jīng)經(jīng)手人、倉儲經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財務(wù)、業(yè)務(wù)等部門。

5）、每一筆入庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務(wù)清理，登錄《收發(fā)存日記帳》（附件二），做到日清月結(jié)。

2、貯存物品的擺放要求。

根據(jù)物資不同的性能和特點（具體包括材質(zhì)、體積、重量、物流上面頻率），合理劃區(qū)擺放，采用科學(xué)的保管方法做到二齊、三清、四號定位。

二齊——————庫容整齊、堆放整齊；即做到倉儲潔凈，保持通道順暢；

三清——————規(guī)格、材質(zhì)要分清，數(shù)量要點清；

四號定位——————指區(qū)域、料架、層次、貨位號實行固定位置，對號入位。

1）、倉儲主管負責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，制訂《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》（附件三），編排區(qū)、架層、位號碼，庫存應(yīng)按用途、性能規(guī)格化，運用立體貯存方法確定擺放位置。

2）、物品分區(qū)（待檢區(qū)、原材料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等）分類排放整齊，標(biāo)識清晰可見。當(dāng)實際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時，需掛牌明示其臨時擺放狀態(tài)。

3）、庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能擱放在貨架上的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物（如地臺板）堆放。

4）、易損物品、危險物品，顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識。

5）、堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點或其本身標(biāo)識的要求。

6）、同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在倉儲不同的地點時，選擇其中一處放置且在標(biāo)簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標(biāo)識中注明。

7）、強化目視管理，分顏色貼置《貨品標(biāo)簽》（附件四）。

3、存量控制。

1）、為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動資金，倉儲中各類物資的庫存量預(yù)先設(shè)定上下限（上、下限的設(shè)定應(yīng)考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素）并填寫《倉儲存量明細表》（附件五），防止呆料、缺料及庫存積壓。

2）、當(dāng)庫存物資發(fā)放至庫存量下限時，倉庫員應(yīng)提出存量采購要求，填寫《請（采）購驗收單》轉(zhuǎn)采購作業(yè)。

3）、倉管員必須定期反饋存量資訊，每月以《收發(fā)存月報表》（附件六）形式提報。

4、存期控制。

2）、不同的批號要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時，需在產(chǎn)品標(biāo)識上加注有效日期。

5、貯存物品的環(huán)境及安全要求。

1）、根據(jù)不同物資的性能和特點，維護保養(yǎng)工作應(yīng)做到“十防”，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水，防暴曬和風(fēng)雨襲擊并保持通風(fēng)。

2）、不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設(shè)備，確定位置，便于取用，任何情況下不能有物品阻礙器材的取用，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設(shè)施的日常保養(yǎng)維護。

3）、任何人（除倉管員、倉儲、財務(wù)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)外）未經(jīng)許可不得進出倉庫，更不得擅自動用庫存物資。

4）、貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)收制度。

5）、年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內(nèi)外貼置封存條，期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統(tǒng)一開封。

6、物資的領(lǐng)發(fā)。

倉儲根據(jù)相關(guān)部門的《領(lǐng)料申請單》（適用于原材料、半成品）或《出庫單》（適用于成品出貨，附件七），辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名、型號（規(guī)格）、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，及時銷賬、銷卡。

1）、發(fā)料必須有依據(jù)，憑證、印章齊全。發(fā)料時要查對原有庫存，查對限額發(fā)放的數(shù)量。核實需發(fā)產(chǎn)品（如從大包裝中拆出的小包裝），標(biāo)識清楚后，才能發(fā)放，必要時補充產(chǎn)品標(biāo)識。

2）、要認真復(fù)查對數(shù)量，在料單注明庫存余額，以便核查。

3）、發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交接清楚，及時登帳，做到日清月結(jié)。

4）、凡實行以舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物資，對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應(yīng)嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，且對貴重物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度。

5）、倉儲人員無權(quán)將物資借出，如有特殊情況，應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。

6）、產(chǎn)品用的主要物資如：外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機油，按計劃、按消耗定額，實行限額送料簽收制。

7）、對于在生產(chǎn)和維修過程中需領(lǐng)用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。

8）、成品及物資出廠遵照《出貨監(jiān)督和管理辦法》進行操作，填寫《物品放行單》（附件八）審批后方可放行出廠。

9）、每一筆出庫應(yīng)填寫《出庫單》，出庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進行帳務(wù)清理，做到出庫帳日清月結(jié)。

7、退料手續(xù)。

1）、凡錯領(lǐng)、錯發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因，已領(lǐng)出物資，領(lǐng)用部門可填《退料單》，倉儲核實其合格標(biāo)識或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù)，因生產(chǎn)計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的，由領(lǐng)用部門自行妥善保管，但超過一個月未使用時，應(yīng)向倉儲辦理退料手續(xù)。

2）、因抽檢風(fēng)險的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時，可填《退料單》填寫并辦理退庫手續(xù)，這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品（標(biāo)識）區(qū)擺放，倉儲及時統(tǒng)計數(shù)量，通知采購部門與供方協(xié)商更換或索賠。

8、定期盤點、巡查制度與考核。

1）、貯存物品需建立臺帳，要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤點法，做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務(wù)清理（發(fā)生盈虧應(yīng)列表上報，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再進行帳務(wù)處理），保持帳、單、物一致。倉管員應(yīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，在盤點或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質(zhì)的物品，應(yīng)及時通知品管部檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施?！皫挝铩比喾首鳛閭}儲考核內(nèi)容。

2）、倉儲須及時處理呆滯品、待修品（填寫《物品維修申請單》附件九）和不良品，報廢品（填寫《物品報廢申請單》附件十）以確保存貨正常管理。

9、倉儲管理人員交接手續(xù)。

倉儲管理人員換任時應(yīng)辦理交接手續(xù)，原管理人員應(yīng)對經(jīng)管的帳本簽字，新?lián)Q任的倉儲管理員在財務(wù)部門的見證下辦理交接手續(xù)。

七、應(yīng)用表單。

《請（采）購驗收單》。

《入庫單》。

《收發(fā)存日記帳》。

《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》。

《貨品標(biāo)簽》。

《倉儲存量明細表》。

《收發(fā)存月報表》。

《出庫單》。

《物品放行單》。

《物品維修申請單》。

《物品報廢申請單》。

《領(lǐng)料申請單》。

會計報告管理辦法制度篇三

為了更好地完善辦公室各項管理制度,加強辦公人員的加班管理,保障公司辦公環(huán)境的安全,特制訂以下加班管理制度。

第二條 加班概念

公司辦公室管理人員在規(guī)定工作時間外，因本身工作需要或部門經(jīng)理指定事項，必須繼續(xù)工作者，稱為加班，加班分下列三種：

(一)臨時加班：因工作繁忙需要或領(lǐng)導(dǎo)臨時指派須在規(guī)定時間以外繼續(xù)工作者。

(二)休假日加班：因工作繁忙需要在休假日工作者。

(三)夜間會議、培訓(xùn)加班:因公司在夜間舉辦的各類會議或培訓(xùn)活動視為加班。 業(yè)務(wù)部門夜間宴請招待客戶暫不納入辦公室加班管理制度中。

公司正常作息時間為每天8:00至17:30，實行6天工作制，星期日全體辦公人員例休。

第三條 加班申請

1、公司辦公室各部門員工因工作需要必須加班時，應(yīng)填寫加班申請批準(zhǔn)單(附表)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后在下午5：30分前交公司人力資源部批準(zhǔn)后，方可加班。

2、因工作原因不能在下班之前趕回公司而須加班的員工，須向人力資源部電話申請加班，征得同意后方可加班，但必須在6：30分之前趕回公司，否則視為自動放棄加班。

3、 加班申請名單由人力資源部門負責(zé)統(tǒng)計并于次日早上8：10呈報公司總經(jīng)理參閱。

第四條 加班管理規(guī)定

1、公司鼓勵提倡正常的加班需要，反對低效或無用工作的加班請求及防止、減少辦公室資源浪費。

2、除公司培訓(xùn)或一些重大會議需加班的經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后可考慮給予訂晚餐，標(biāo)準(zhǔn)是5元/人，其它加班申請一律不給加班訂餐。

3、加班人員在加班完畢需離開公司時應(yīng)在前臺做好下班登記，并記好未離開辦公室人員的名單，以便人力資源部查考。

4、人力資源部根據(jù)加班申請，安排指定當(dāng)天最后鎖辦公室大門的加班人員。辦公大門鎖未經(jīng)許可不得隨意更換。

5、如無特殊申請需要，夜間加班時間最長不超過22：00點，以免影響第二天的工作效率。各加班人員在加班期間不得隨意動用他人辦公用品或用具。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅查處。

6、公司員工于休假日或工作時間外因工作需要而被指派加班時，如無特殊理由不得推諉，否則視情節(jié)輕重懲處。

7、無特殊情況，不論何種原因公司辦公室工作人員都不給予支付加班工資。

第五條 加班效果評估

各部門加班申請人員的加班工作效能由各部門負責(zé)人負責(zé)考核監(jiān)督。

第六條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后實施，修改時亦同。

文件匯審：管理部 財務(wù)部 市場部 玉蜻蜒 工程部 總經(jīng)辦 文件下發(fā)：公司各部門

深圳市玉禾田物業(yè)清潔管理有限公司

一、總則

為規(guī)范加班管理，提高工作效率，根據(jù)《勞動法》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司辦公室內(nèi)作業(yè)的工作人員。

二、加班的含義及原則

(一) 含義：加班系指在規(guī)定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續(xù)工作者，稱為加班。

(二) 原則：

1. 公司提倡高效率的.工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成本職工作任務(wù)，原則上不提倡加班。

2. 嚴格控制加班加點的時限，保證員工的休息時間。

3. 加班時間以3小時起計，3小時內(nèi)不算加班，加班滿3小時按半個工作日計。

4. 因公司特殊情況需要臨時加班的，公司所有員工必須服從命令。

5. 加班部門如需其它部門配合或提供相關(guān)資料，應(yīng)于工作時間內(nèi)提前通知相關(guān)部門以便安排配合工作。

三、加班申請及記錄

1. 工作日夜晚加班：

需在實際加班當(dāng)日下班前填寫《加班申請單》,經(jīng)所在部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可計加班。每6小時記1個工作日。

2. 雙休日加班：（值班除外）

員工需在星期五下午下班前如實填寫《加班申請單》, 經(jīng)所在部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可計加班。每8小時記1個工作日。

3. 節(jié)假日加班：

員工需在實際加班前的最后一個工作日下班前填寫《加班申請單》, 經(jīng)所在部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可計加班。每8小時記3個工作日（三倍記工法）。

4. 公司統(tǒng)一安排加班者：

不需另外填寫《加班申請單》，由統(tǒng)一匯總。

會計報告管理辦法制度篇四

根據(jù)國家和學(xué)院計財處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實際情況，現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務(wù)報酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范圍。

除以上可使用現(xiàn)金的支出外，其他結(jié)算款項原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在500元以上的款項，必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求。

1、領(lǐng)用人須填寫(借款單)，經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票。

2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后，必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后，應(yīng)及時到財務(wù)辦理報帳手續(xù)。

3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失，必須立即通知財務(wù)采取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出，一經(jīng)核實轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。

4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，不得折疊、磨損。

四、日常支出的報銷。

1、經(jīng)辦人必須取得真實合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國家稅務(wù)局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”，必須蓋有開票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學(xué)院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補及發(fā)票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權(quán)予以退回，要求按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應(yīng)附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致)，作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報銷。

4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位，以便報帳核對。

5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經(jīng)單位財務(wù)“一支筆”審批簽字后方可報銷。

6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內(nèi)交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務(wù)用品、禮品、差旅費等原則上應(yīng)于當(dāng)月報銷。當(dāng)月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。

五、招待費。

1、業(yè)務(wù)招待費的報銷，實行一事一結(jié)制度。

長批準(zhǔn)。

3、報銷業(yè)務(wù)招待費時應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費審批表》。

4、各中心安排的院內(nèi)會議，報銷有關(guān)費用時應(yīng)填寫《會議費報銷單》。

經(jīng)辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費支出。

5、禮品費報銷必須有明細或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務(wù)處長簽字外，還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷，列支本單位預(yù)算支出。

會計報告管理辦法制度篇五

關(guān)于印發(fā)《中國航天科技集團有限公司。

各院、公司、直屬單位：

為進一步加強集團公司財務(wù)報告管理工作，集團公司組織對《中國航天科技集團公司財務(wù)內(nèi)部管理報表管理辦法》（天科財〔2006〕878號）、《中國航天科技集團公司財務(wù)快報管理辦法》（天科財〔2007〕738號）、《中國航天科技集團公司財務(wù)決算評比辦法》（天科財〔2007〕794號）和《中國航天科技集團公司財務(wù)決算報告管理辦法》（天科財〔2013〕1130號）進行了梳理整合，修訂為《中國航天科技集團有限公司財務(wù)會計報告管理辦法》，已經(jīng)2020年11月30日集團公司總經(jīng)理辦公會審議通過?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

特此通知。

中國航天科技集團有限公司。

2020年12月4日。

中國航天科技集團有限公司。

第一章總則。

第一條為了規(guī)范中國航天科技集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務(wù)會計報告管理，保證財務(wù)會計信息的真實、準(zhǔn)確、及時、完整，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《軍工科研事業(yè)單位會計制度》、《中央企業(yè)財務(wù)決算報告管理辦法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團公司實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于集團公司和所屬各單位（以下簡稱單位）。

第三條本辦法所稱財務(wù)會計報告（以下簡稱財務(wù)報告），是指反映單位某一特定日期財務(wù)狀況和某一會計期間經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財經(jīng)運行數(shù)據(jù)及相關(guān)應(yīng)披露信息的文件。

財務(wù)報告的目的是向財務(wù)報告使用者提供上述信息，反映企業(yè)管理層受托責(zé)任履行情況，有助于財務(wù)報告使用者做出經(jīng)營決策。

第四條財務(wù)報告使用者包括出資人（投資者）、債權(quán)人、政府及其有關(guān)部門、社會公眾以及單位內(nèi)部使用者等。

第五條財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)基于真實的交易、事項以及完整、準(zhǔn)確的賬簿記錄等資料，根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度以及主管部門相關(guān)要求，并按照統(tǒng)一規(guī)定的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法進行編制。

第二章職責(zé)分工。

第六條單位負責(zé)人對本單位財務(wù)報告的真實性、完整性負責(zé)。單位主管會計工作的負責(zé)人（包括總會計師或財務(wù)總監(jiān)，下同）對財務(wù)報告負有主管責(zé)任。

第七條財務(wù)部門是財務(wù)報告的業(yè)務(wù)歸口管理部門，負責(zé)財務(wù)報告的具體管理工作。主要職責(zé)包括：

（一）負責(zé)擬定財務(wù)報告；

（二）負責(zé)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計處理，并收集、匯總相關(guān)會計信息；

（三）負責(zé)組織財務(wù)報告的編報及批復(fù)工作；

（四）負責(zé)對所屬單位財務(wù)決算報告的編報進行指導(dǎo)、監(jiān)督和評價；

（五）負責(zé)配合審計機構(gòu)對財務(wù)報告的審計工作。

第八條各業(yè)務(wù)部門負責(zé)提供財務(wù)報告所需的相關(guān)信息，并配合財務(wù)部門完成財務(wù)報告編報工作。主要職責(zé)包括：

（三）負責(zé)定期與財務(wù)部門核對相關(guān)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)與信息，并對核對結(jié)果提出相應(yīng)處理意見；

（四）負責(zé)審核所屬單位財務(wù)報告中相關(guān)業(yè)務(wù)的信息和數(shù)據(jù)。

第九條財務(wù)報告編報機構(gòu)的設(shè)置和人員配備應(yīng)科學(xué)合理，財務(wù)報告的編制、披露和審核等過程要符合不相容崗位相分離的原則。

第十條財務(wù)報告的編制、報送、審核、審批應(yīng)實行分級授權(quán)管理，各環(huán)節(jié)的手續(xù)和流程要符合授權(quán)權(quán)限。

第三章財務(wù)報告的構(gòu)成第十一條財務(wù)報告包括財務(wù)報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書以及其他應(yīng)當(dāng)在財務(wù)報告中披露的相關(guān)信息與資料。

第十二條按照財務(wù)報表的編報期間，財務(wù)報告分為年度財務(wù)報告和中期財務(wù)報告，中期財務(wù)報告又可分為半年度、季度、月度財務(wù)報告，包括集團公司月度財務(wù)快報。

第十三條財務(wù)報表是對單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量以及相關(guān)經(jīng)濟運行情況的結(jié)構(gòu)性表述，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)反映財經(jīng)運行管理信息的報表等。

第十四條會計報表附注是對會計報表中列示項目所作的進一步說明，以及對未能在這些報表中列示項目的說明。

第十五條財務(wù)情況說明書是財務(wù)報告的組成部分，以財務(wù)指標(biāo)和相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)為主要依據(jù)，對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等情況進行分析說明，客觀反映單位經(jīng)營特點及發(fā)展趨勢。

第十六條其他信息和資料是指根據(jù)財務(wù)報告使用者需要、監(jiān)管要求、經(jīng)營決策需求等另行進行專項說明、事項披露以及補充報告的信息和資料。

第十七條年度、中期等不同周期的財務(wù)報告可以根據(jù)財務(wù)報告使用者不同需求設(shè)定不同的信息和內(nèi)容，具體報表、情況說明以及應(yīng)披露相關(guān)信息的內(nèi)容和格式應(yīng)符合上級單位、主管部門或監(jiān)管機構(gòu)的要求。

第十八條年度財務(wù)報告反映會計主體一個完整會計年度期末財務(wù)狀況和全年經(jīng)營成果的財務(wù)報告，一般包括財務(wù)報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書、專項情況說明等。

第十九條中期財務(wù)報告反映會計主體一個會計年度內(nèi)某一時點或某一期間財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的財務(wù)報告，至少包括財務(wù)報表、相關(guān)情況說明以及按要求應(yīng)對外披露的信息。

第二十條單位在編制財務(wù)報告前應(yīng)結(jié)合實際做好編制工作的組織與部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)成員單位和相關(guān)職能部門，明確時間安排、工作分工以及具體編制程序等事項。

第二十一條單位在編制年度財務(wù)報告前，應(yīng)開展資產(chǎn)盤點、債權(quán)債務(wù)核實和減值測試工作，使會計賬簿記錄與實物資產(chǎn)、單位實際往來信息、會計憑證等保持一致。發(fā)現(xiàn)差異的要查明原因，向相應(yīng)決策機構(gòu)報告并及時處理。

單位根據(jù)上級要求或經(jīng)營管理需要，可于編制中期財務(wù)報告前，開展相應(yīng)的資產(chǎn)清查工作。

第二十二條集團公司執(zhí)行重大財務(wù)事項報備制度。重大財務(wù)事項是單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的對財務(wù)狀況或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的事項，是影響財務(wù)報告內(nèi)容和結(jié)論的重要因素。單位發(fā)生重大財務(wù)事項的，應(yīng)及時向上級單位報告，并于每個會計年度結(jié)束前將當(dāng)年發(fā)生的重大財務(wù)事項及影響情況逐級向上級單位備案。

重大財務(wù)事項包括重大會計政策和會計估計變更、期初數(shù)調(diào)整事項、重大資產(chǎn)收益或損失、重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回及核銷、對外捐贈與贊助事項、重大投融資、重大涉訴事項、大額擔(dān)保、企業(yè)改制、重組、破產(chǎn)、并購、上市以及其他對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有重大影響的內(nèi)容。

第二十三條單位編制合并財務(wù)報表前應(yīng)確定合并范圍，每年隨重大財務(wù)事項備案提交年度合并范圍單位名單、與上一年度變化情況及相關(guān)證明材料；年度中合并范圍發(fā)生變化的，應(yīng)在當(dāng)月向上級單位說明情況并按相關(guān)規(guī)定對合并范圍進行調(diào)整。

第二十四條單位合并范圍應(yīng)當(dāng)以控制為基礎(chǔ)予以確定，包括通過直接或間接持有股權(quán)形成控制的境內(nèi)外子公司、受托管理滿足控制條件的企事業(yè)單位以及滿足控制條件的結(jié)構(gòu)性主體等。

第二十五條新設(shè)立、無償劃入的單位均應(yīng)在實際取得控制權(quán)且完成相關(guān)法律手續(xù)的當(dāng)月納入集團公司合并范圍；收購的單位應(yīng)在實際取得對被收購方控制權(quán)的當(dāng)月納入集團公司合并范圍。

第二十六條符合下列條件之一的單位可不再納入集團公司財務(wù)報表的合并范圍，并提供相關(guān)證明材料：

（一）已經(jīng)取得工商或法人注銷登記的單位（應(yīng)提供工商或法人注銷證明）；

（三）已進入破產(chǎn)清算程序的單位（應(yīng)提供法院已受理破產(chǎn)或宣告破產(chǎn)的相關(guān)文件）；

（四）其他已喪失控制權(quán)的單位（應(yīng)提供其他證明控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移或喪失的相關(guān)文件）。

符合上述第（三）項條件的單位，尚未完成破產(chǎn)程序的應(yīng)作為未納入合并范圍子企業(yè)，仍按照集團公司有關(guān)公司管理的規(guī)定進行管理，直至完成清理。

第二十七條報告期內(nèi)涉及產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)（含事業(yè)單位管理關(guān)系變更）的單位，合并財務(wù)報表原則上應(yīng)以期末結(jié)賬日的產(chǎn)權(quán)隸屬（管理）關(guān)系確定；結(jié)賬日尚未辦理產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)(管理關(guān)系變更)手續(xù)的，由實際實施管理控制的單位進行合并。

第二十八條單位負責(zé)組織合并范圍內(nèi)所屬單位編制財務(wù)報告，包括工作部署、培訓(xùn)指導(dǎo)、報表編制、審核審定、對外報送等事項，以保證財務(wù)報告編制質(zhì)量。

第二十九條集團公司每年根據(jù)上級要求和管理需要，分別確定各期財務(wù)報告的具體內(nèi)容和規(guī)范事宜，并單獨下發(fā)具體工作要求、報告內(nèi)容、報表格式以及編報說明等。

單位可根據(jù)特定管理需要，在集團公司統(tǒng)一要求的基礎(chǔ)上，對本單位及所屬單位財務(wù)報告提出具體要求和適應(yīng)性修改。

第三十條單位在報告期結(jié)束時編制財務(wù)報告，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的結(jié)賬日進行結(jié)賬，不得提前或者延遲。年度結(jié)賬日為公歷年度每年12月31日；季度、月度結(jié)賬日分別為公歷年度每季度、每月的最后一日。

第三十一條單位應(yīng)嚴格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及財務(wù)會計制度的相關(guān)規(guī)定，在全面財產(chǎn)清查、債權(quán)債務(wù)確認、資產(chǎn)質(zhì)量核實的基礎(chǔ)上，認真組織編制財務(wù)決算報告，全面、完整、真實、及時地反映單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

第三十二條編制財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)遵循全面性、完整性原則：

（三）除單純以持股為目的、自身不開展實際經(jīng)營活動的境外殼公司外，納入財務(wù)報告合并范圍的全部單位均應(yīng)按要求完整編報財務(wù)報告中各項內(nèi)容；無特殊要求的，上述境外持股殼公司不分戶編報財務(wù)報告，財務(wù)數(shù)據(jù)在上級合并報表中體現(xiàn)。

第三十三條編制財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)遵循真實性、準(zhǔn)確性原則：

（一）財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)以經(jīng)過核對無誤的會計賬簿為基礎(chǔ)進行編制，做到賬表相符；

（五）財務(wù)報告應(yīng)真實、客觀地反映實際發(fā)生的資產(chǎn)損失。

第三十四條編制財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)遵循可比性、一致性原則：

（三）單位會計政策、會計估計一經(jīng)確定，不得隨意變更，且各報告期間應(yīng)保持一致；確需變更的，按照集團公司會計政策和會計估計工作管理辦法執(zhí)行。

第三十五條編制財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)遵循謹慎性原則，按照有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提的標(biāo)準(zhǔn)和方法，合理預(yù)計各項資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，定期對計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備逐項進行認定、計算；規(guī)范相關(guān)資產(chǎn)公允價值的計量與核算，不得濫用公允價值調(diào)節(jié)利潤。

第三十六條單位在財務(wù)報告編制過程中，對報表各項指標(biāo)的數(shù)據(jù)填報不得遺漏，報表內(nèi)項目之間和表式之間各項指標(biāo)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)相互銜接，保證勾稽關(guān)系正確。

第三十七條財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一的會計政策進行編制；合并范圍內(nèi)單位執(zhí)行的會計政策與母公司（含其他合并主體，下同）不一致的，應(yīng)按照母公司的財務(wù)報告編報政策對所屬單位的財務(wù)報表進行調(diào)整或轉(zhuǎn)換。涉及事業(yè)單位的按照國資委和集團公司明確的核算和轉(zhuǎn)表規(guī)定執(zhí)行。

第三十八條財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一的會計期間進行編制；合并范圍內(nèi)單位與母公司會計期間不一致的，應(yīng)按照母公司的會計期間對所屬單位的財務(wù)報表進行調(diào)整。

第三十九條執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位和執(zhí)行國有建設(shè)單位會計制度的基建項目應(yīng)當(dāng)參照國資委有關(guān)轉(zhuǎn)表要求進行財務(wù)報表轉(zhuǎn)換。

第四十條境外企業(yè)財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)按照集團公司統(tǒng)一執(zhí)行的會計準(zhǔn)則、會計年度和其母公司的會計政策進行調(diào)整后編制。

第四十一條集團公司對期初數(shù)調(diào)整實行嚴格管理，因國家或集團公司統(tǒng)一會計政策變更、合并范圍發(fā)生變化以及發(fā)生其他統(tǒng)一要求調(diào)整事項的，按相關(guān)要求對期初數(shù)和上期可比數(shù)據(jù)進行調(diào)整；其他因前期會計差錯調(diào)整以及單位自身因素需對期初數(shù)進行調(diào)整的，應(yīng)報集團公司審批，經(jīng)同意后方可進行相應(yīng)調(diào)整。

第四十二條單位在編制財務(wù)報告時應(yīng)將合并范圍內(nèi)單位間形成的內(nèi)部交易、內(nèi)部往來和內(nèi)部現(xiàn)金流量進行充分抵銷，涉及資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入、成本費用、利潤及利潤分配、現(xiàn)金流量等相關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)均應(yīng)按照合并口徑進行調(diào)整。

第四十三條為便于理解財務(wù)報告，了解和分析單位資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況，核實企業(yè)真實經(jīng)營成果，單位應(yīng)當(dāng)在會計報表附注和財務(wù)情況說明書中，對財務(wù)報表的重要內(nèi)容進行充分披露和詳盡說明，不得以表格代替文字說明，不得隱瞞事實、避重就輕，不得隱瞞企業(yè)重大財務(wù)會計事項。

第四十四條單位的年度財務(wù)報告應(yīng)經(jīng)過專門審計機構(gòu)的審計；按照國家各主管部門及監(jiān)管機構(gòu)要求需要對中期財務(wù)報告進行審計的，遵循相關(guān)規(guī)定。

第四十五條單位應(yīng)當(dāng)為審計機構(gòu)開展財務(wù)報告審計、履行審計程序、取得審計證據(jù)提供必要的條件和協(xié)助，不得干預(yù)其審計業(yè)務(wù)。

審計機構(gòu)應(yīng)按照執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對被審計單位的財務(wù)報告發(fā)表獨立的審計意見，并對其出具審計報告的真實性、合法性負責(zé)。

第四十六條單位應(yīng)根據(jù)審計意見進行相應(yīng)的調(diào)整；對審計意見存有異議且未進行調(diào)整的，應(yīng)及時向上級單位報告，并說明情況。

第四十七條單位應(yīng)組織對合并范圍內(nèi)所有單位的財務(wù)報告進行審核確認；年度財務(wù)報告應(yīng)由本單位主管會計工作的負責(zé)人組織審核，并提交決策機構(gòu)審定。

第四十八條年度財務(wù)報告需提交單位董事會（行政辦公會）或相應(yīng)決策機構(gòu)進行審定；中期報告按照上級主管部門、監(jiān)管機構(gòu)要求以及本單位管理規(guī)定由相應(yīng)的決策機構(gòu)或負責(zé)人審定。

第四十九條對外提供的財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章，并由單位負責(zé)人、主管會計工作的負責(zé)人、會計（財務(wù)）機構(gòu)負責(zé)人簽名或蓋章，主管部門或監(jiān)管機構(gòu)有特殊規(guī)定的遵循其具體要求。

第五十條對外提供的財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)符合上級單位、主管部門或監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的報表格式和指標(biāo)口徑要求，并使用統(tǒng)一的報表軟件填報各項數(shù)據(jù)信息。

財務(wù)報告須經(jīng)審計的，單位應(yīng)當(dāng)按要求將審計機構(gòu)出具的審計報告隨同財務(wù)報告一并對外提供。

第五十一條對外提供財務(wù)報告應(yīng)嚴格執(zhí)行上級單位、主管部門或監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的時間節(jié)點要求，確保財務(wù)報告的及時性。

第五十二條財務(wù)報告應(yīng)根據(jù)涉及國家秘密或商業(yè)秘密程度情況，合理確定涉密等級及保密期限；對外提供財務(wù)報告時，應(yīng)嚴格執(zhí)行集團公司的相關(guān)保密規(guī)定，財務(wù)報告中涉及國家秘密或商業(yè)秘密的，應(yīng)履行相應(yīng)保密審查程序后再提供。

第五十三條向不同使用者提供的財務(wù)報告中相同指標(biāo)的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)保持一致；在各類文件、分析、報表以及在對外提供信息、內(nèi)部管理等事項中所使用的指標(biāo)數(shù)據(jù)，應(yīng)以當(dāng)期財務(wù)報告中的相應(yīng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第五十四條單位應(yīng)對所屬單位上報的年度財務(wù)報告進行批復(fù)，并指出上級批復(fù)、財務(wù)報告編報及審計過程中反映的需關(guān)注的事項和整改的問題；單位對于批復(fù)中指出的各類問題要切實整改，整改落實情況應(yīng)正式行文向上級報告。

第五十五條單位應(yīng)充分利用財務(wù)報告所反映的數(shù)據(jù)和信息，定期開展財務(wù)分析，預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展趨勢，揭示相關(guān)問題和經(jīng)營風(fēng)險，并對所屬單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等進行績效評價，為管理決策提供信息支撐。

第五十六條單位應(yīng)按照檔案管理有關(guān)規(guī)定對財務(wù)報告、工作底稿、形成的電子數(shù)據(jù)和軟件參數(shù)及相關(guān)文件等資料進行歸檔保管。

第八章監(jiān)督與評價。

第五十七條單位應(yīng)建立健全財務(wù)報告的監(jiān)督檢查機制，對各所屬單位財務(wù)報告的編制崗位設(shè)置、編制流程、工作質(zhì)量等進行監(jiān)督，并按照財務(wù)報告審核要求對財務(wù)報告進行嚴格審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正。

第五十八條集團公司對所屬單位的財務(wù)報告管理工作進行評價，評價結(jié)果納入對所屬單位財務(wù)工作的考核，對于工作開展不力或存在較大問題的將通報批評。

每年集團公司遵循公平、公正、公開原則對所屬單位相關(guān)工作開展評比，對評為優(yōu)秀的單位予以通報表彰。評比內(nèi)容包括但不限于單位編報工作組織情況、工作開展難度、報送及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、編報完整性和規(guī)范性等，具體評比標(biāo)準(zhǔn)、評比方法執(zhí)行集團公司財務(wù)報告評比工作實施細則。

第五十九條任何組織或個人不得授意、指使、強令單位編制和對外提供虛假或者隱瞞重要事實的財務(wù)報告。

第六十條單位財務(wù)報告內(nèi)容不完整、信息披露不充分，或者數(shù)據(jù)差錯較大，造成財務(wù)報告不實，財務(wù)報告嚴重不符合規(guī)范要求的，將責(zé)令其重新編報，并予以通報批評；對于在財務(wù)報告編制工作中弄虛作假、提供虛假財務(wù)信息，以及故意嚴重漏報、瞞報的，依照有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究；涉嫌犯罪的，依法移送國家機關(guān)處理。

第九章附則。

第六十一條國家法律法規(guī)對財務(wù)報告編制和披露有其他特殊監(jiān)管要求的，依照其規(guī)定。

第六十二條本辦法由集團公司財務(wù)金融部負責(zé)解釋。

第六十三條本辦法自2021年1月1日起施行，原《中國航天科技集團公司財務(wù)內(nèi)部管理報表管理辦法》（天科財〔2006〕878號）、《中國航天科技集團公司財務(wù)快報管理辦法》（天科財〔2007〕738號）、《中國航天科技集團公司財務(wù)決算評比辦法》（天科財〔2007〕794號）、《中國航天科技集團公司財務(wù)決算報告管理辦法》（天科財〔2013〕1130號）同時廢止。

中國航天科技集團有限公司集團辦公室2020年12月7日印發(fā)。

會計報告管理辦法制度篇六

為保障公司正常工作秩序，維護公司財產(chǎn)安全，進一步加強對值班工作的管理和規(guī)范值班人員行為，確保值班工作的有效進行，結(jié)合公司實際情況制定本制度：

一、管理制度

1、公司雙休日值班參照正常工作時間，節(jié)假日實行24小時值班制。

2、值班地點為各自辦公室。

3、值班工作由各部門辦公室負責(zé)計劃和安排，并制定具體的值班表上報綜合處。

4、值班人員必須堅守工作崗位，嚴格遵守值班時間的規(guī)定，嚴禁無故不到、遲到早退、出現(xiàn)脫崗、串崗。

5、值班人員要加強區(qū)域內(nèi)巡視，看護好責(zé)任區(qū)域內(nèi)的設(shè)備和設(shè)施，做好防盜、防火、防災(zāi)工作。

6、值班人員要向上級領(lǐng)導(dǎo)報告重要事件、重要情況，對上級重要文件及時傳達，并做好值班記錄。遇有緊急會議和突發(fā)事件，一定要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

7、值班人員有特殊情況的，要及時向領(lǐng)導(dǎo)說明情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理換班手續(xù)。

8、值班期間的事務(wù)，原則上要處理完畢，做到不拖拉、不推諉,未處理完畢的事情，要及時向領(lǐng)導(dǎo)說明情況。

9、值班結(jié)束時，值班人員負責(zé)清理辦公室衛(wèi)生，并切斷所有用

電器電源，關(guān)好門窗，確保安全。

10、值班人員均須嚴格遵守本制度，由綜合處對值班工作負責(zé)檢查落實。

二、考核辦法：

1、在查崗期間，經(jīng)核實該值班人員確實不到崗的，將扣除當(dāng)日工資。

2、在值班期間凡發(fā)生無故不到、遲到、早退、脫崗、串崗，將扣除值班人員當(dāng)日一半工資。

3、因值班人員玩忽職守，發(fā)生失盜、損壞設(shè)施設(shè)備等安全事故的，由值班人員全額賠償損失，追究當(dāng)事人責(zé)任，給予值班人員停工處理。

4、因值班人員自身原因未及時向領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況、未及時傳達上級重要文件等，造成嚴重后果的，給予值班人員停工處理。

5、值班人員未及時完成當(dāng)日的任務(wù)，又未將情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，造成嚴重后果的，給予值班人員停工處理。

一、值班法警及保安要求和安排

（一）審判樓值班室設(shè)專職保安兩名，東大門設(shè)門衛(wèi)一名，由法警大隊派干警監(jiān)督指導(dǎo)開展工作，必要時值班人員要服從安排，配合全院的工作。

（二）值班人員工作期間須按規(guī)定著制服,做到認真負責(zé)，堅守崗位，未經(jīng)許可不得擅自離崗,禁止脫崗、竄崗。

（三）值班室電話在正常上班期間一律用于工作聯(lián)絡(luò)，不準(zhǔn)在電話中扯閑話、聊天等與審判工作無關(guān)的活動。

（四）接待來院人員必須熱情、講究禮貌，態(tài)度溫和、語言文明，登記迅速詳實準(zhǔn)確，并由值班法警和保安簽字。

（五）認真履行值班職責(zé)，于每個工作日上午8:30前、下午7：00完成交接-班手續(xù)。

二、值班時間安排

本院值班西大門實行正常工作日早上8：20--下午7：00，中午不間斷值班制度，由兩名專職保安按值班表輪流值班；東大門由門衛(wèi)實行每天24小時值班制度。

三、值班法警及保安的工作職責(zé)

（二）值班人員負責(zé)來院辦事外來人員的登記工作，嚴格執(zhí)行來院人員登記制度。

（三）統(tǒng)一印制登記簿，登記內(nèi)容包括姓名、性別、工作單位、來院事由、所去庭室、身份證號碼、進入時間和離開時間等。

（四）門衛(wèi)值班嚴格實行安檢、盤問和登記制度。對進入審判和辦公區(qū)域的人要嚴格盤問，查明身份和意圖，憑身份證等有效證件登記后方可進入。無有效證件人員經(jīng)值班人員審查，必要時與法警隊負責(zé)人及院領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，經(jīng)同意后方可入內(nèi)。對隨身攜帶物品要進行安檢，必要時可寄存于鐵柜內(nèi)。

（五）對進入辦公樓的外來人員登記后，由值班人員用內(nèi)線電話聯(lián)系相關(guān)被訪庭室或干警是否接待，如被訪庭室拒絕接待或本人不在崗的，一律阻止其進入。

（七）對于前來咨詢的人員，在登記后指引其到導(dǎo)訴咨詢服務(wù)庭室。

（八）對于上訪、纏訴人員，一律登記后由法院信訪室負責(zé)安排接待。

（九）對于約見單位主要領(lǐng)導(dǎo)的非上訪、纏訴人員，值班人員要先向法警大隊負責(zé)人報告，經(jīng)法警大隊負責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系同意后，經(jīng)登記方予放行。

（十）對于來院的所有外來人員，離開時均應(yīng)由接待庭室或干警負責(zé)在值班登記簿上記錄離開審判大樓時間后方可。

（十一）對于舉止不端、不遵守法院機關(guān)公共秩序、及毀壞公物的人和事，要進行勸阻和教育；對形跡可疑人員要進行詢問，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向法警大隊負責(zé)人報告；對尋釁鬧-事、威脅單位安全、嚴重擾亂正常辦公秩序的人員，值班人員應(yīng)及時采取措施，制止無效時，要向法警大隊負責(zé)人報告，再視情形采取措施，必要時向110報警。

（十二）規(guī)范機動車輛停放，維持法院整潔有序的辦公環(huán)境。外來機動車輛未經(jīng)許可不得進入；外來車輛經(jīng)許可進入院內(nèi)，應(yīng)按照值班規(guī)定位置有序停放。本院各種機動車輛必須按序停放。被扣押車輛需在院內(nèi)停放的，需在指定地點按順序停放。

為維護單位正常的工作秩序，確保單位有一個安全、整潔、文明、高效的辦公環(huán)境，特制定本制度。

1、門衛(wèi)實行值班制度，做到認真負責(zé)，堅守崗位，未經(jīng)許可不得擅自離崗。

2、提高安全防范意識，作好防火、防盜工作，對尋釁鬧-事、威脅單位安全、擾亂正常辦公秩序的人員，門衛(wèi)應(yīng)及時采取措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時處理或報告、報警。

3、認真做好外來人員的檢查登記工作。外來人員憑身份證等有效證件登記后，方可進入。來訪人員要求會見院領(lǐng)導(dǎo)的，需與院領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，經(jīng)同意后，方可登記進入。

4、嚴禁閑雜人員進入院內(nèi)。禁止外來人員在單位內(nèi)推銷商品、收購廢書廢報、廢舊物品。

5、每天認真做好單位庭院、各辦公樓、衛(wèi)生間的衛(wèi)生，及時清運垃圾，保持辦公區(qū)無雜物、紙屑及其他垃圾，做好全天保潔。

6、認真做好單位院落的花草樹木的澆灌管理。

7、每天負責(zé)全院報刊、信件的分發(fā)，做到準(zhǔn)確無誤，不得遺漏丟失。

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l、全體員工都有值班的責(zé)任和義務(wù)，值班表由辦公室負責(zé)制訂，值班人員嚴格按值班安排表執(zhí)行。

2、值班人員要在值班室值班，堅守崗位，提高警惕，對單位辦公區(qū)進行巡視，保證值班電話24小時暢通，不得擅離職守。帶班領(lǐng)導(dǎo)全面負責(zé)當(dāng)日的值班工作。

3、值班人員要及時處理值班中遇到的情況和問題，并做好值班記錄，發(fā)生突發(fā)事件及時向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時妥善處理。

4、值班人員要提高警惕，做好安全保衛(wèi)、防火和保密工作。

5、值班人員在交接-班前要搞好值班室衛(wèi)生，關(guān)好門窗。

6、交接-班時，接-班人員要提前15分鐘到崗接-班；交、接-班雙方人員要當(dāng)面交接值班鑰匙和值班記錄，并在值班記錄上履行簽字手續(xù)，做好工作交接。

7、值班人員有事（包括公事、私事）或因病不能值班時，報經(jīng)帶班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由本人自行調(diào)換班次，并在辦公室登記，嚴禁擅自不值班或值班脫崗，擅自不值班或值班脫崗的按曠工處理。

8、由于本人特殊情況不能參加值班的由本人提出書面申請，由局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

9、值班室的用品由當(dāng)班人員負責(zé)清洗更換。

(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。

(二)熟悉業(yè)務(wù)，認真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的`一切業(yè)務(wù)。

(三)重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時地向上級業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報和請示，以便把工作做好。

(四)加強安全責(zé)任，保守機密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。

(五)維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。

(六)堅持批評與自我批評。團結(jié)互助，互相尊重。

(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須經(jīng)室主任或值班主管同意，否則責(zé)任自負。

(八)按規(guī)定時間交接-班，不得遲到早退，并在交-班前寫好值班記錄，以便分清責(zé)任。

一)辦公室值班管理制度

2、對辦公室內(nèi)的一切物品、設(shè)施負責(zé)無特殊情況不得外借

3、必須禮貌受理來自各方的電話,重要事情的電話要詳細做好記錄,并及時轉(zhuǎn)告受話人

4、當(dāng)接到其他部門報來的事故(事件)電話時,及時向部門經(jīng)理報告

5、嚴禁外部人員進入部門辦公室嚴禁撥打私人電話值班電話不得外借

6、必須保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生嚴禁在辦公室內(nèi)嬉笑打鬧

二)保安部巡邏管理制度

1、人員在崗巡查期間,必須嚴格執(zhí)行酒店和部門的各項規(guī)章制度

3、夜值巡邏人員,每班次巡查打卡不得少于6次下班時認真張 貼、核算打卡時間記錄,報領(lǐng)班復(fù)審。

4、巡邏人員在巡查期間應(yīng)與各崗位保持聯(lián)系。每次巡查時，應(yīng)嚴格認真地對酒店各部位進行檢查，確保安全，對巡邏期間發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)及時妥善處理，并報當(dāng)班領(lǐng)班。

5、巡邏人員下班時應(yīng)對所用器械進行交接，需下一班處置況應(yīng)作完善交接，并有領(lǐng)班監(jiān)督實施。

6、巡邏人員應(yīng)服從當(dāng)值領(lǐng)班的統(tǒng)籌安排，無特殊情況，不得更改巡邏路線和次數(shù)，改運巡邏路線時應(yīng)作詳細記錄。

1、辦公室財產(chǎn)保管。如有借出物品，一定要登記并及時催還。

2、將工作內(nèi)容及時登記在日志上。收到請柬、文件時，必須及時通知相關(guān)人員并及時登記備忘。做好交接工作：做了什么事，那些事已經(jīng)處理，那些事情還需要處理，請記在值班日志中。

3、按時到崗，觀察辦公室的整潔和衛(wèi)生狀況，根據(jù)情況打掃衛(wèi)生，不得在辦公室喧嘩、吵鬧，營造良好的工作環(huán)境。

4、有領(lǐng)導(dǎo)前來會議，要主動打招呼、倒茶，熱情接待。

5、要熟悉院辦老師及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，見到老師要尊敬稱呼。

6、接聽電話時，主動客氣應(yīng)接相關(guān)工作，面向不同部門、單位、人、事。聯(lián)系相關(guān)具體老師，急事馬上匯報，并作好記錄。

7、值班必須簽到，代班的同學(xué)需寫清楚幫誰代班。有特殊情況必須提前請假。

8、下班時要整理好辦公桌。關(guān)閉所有電器。

9、如辦公室沒開門則及時與 xx 聯(lián)系。

10、熟悉本部門工作情況，嚴禁在辦公室做與值班無關(guān)的事。

11、培養(yǎng)后備干部：相關(guān)工作建檔和部門工作運行情況、開展情況，負責(zé)人加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

12、本制度自20xx年x月xx日正式執(zhí)行，請各值班人員認真貫徹，嚴格執(zhí)行

為進一步加強應(yīng)急值班工作，規(guī)范工作程序，切實提高應(yīng)急值班工作水平，特制定本制度。

第一條 應(yīng)急值班室，履行值守應(yīng)急，信息匯總和協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運轉(zhuǎn)樞紐作用，實行24小時值班制度，保障應(yīng)急工作正常有序運轉(zhuǎn)。

第二條 及時接聽電話和接受網(wǎng)絡(luò)、傳真，掌握鎮(zhèn)域相關(guān)重大情況和其他形式的重要動態(tài)信息。辦理向縣政府報告應(yīng)急重大、重特大突發(fā)公共事件。

第三條 值守應(yīng)急管理工作要準(zhǔn)確、及時、保密、文明。值班員必須嚴格按照黨的政策和國家有關(guān)法律法規(guī)和領(lǐng)導(dǎo)指示辦事，既有原則性又具有靈活性，圍繞政府中心工作，優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

第四條 值班員應(yīng)具有全心全意為人民服務(wù)的奉獻精神，應(yīng)有高度的責(zé)任心和政治敏感性，應(yīng)有嚴謹細化、熱情周到、雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)，具備一定政策理論水平、文字綜合能力和應(yīng)急處置能力。

第五條 值班室工作人員要開通通訊工具，保持聯(lián)絡(luò)暢通。值班人員不得擅離職守，如遇特殊情況，需請人代班、換班或請假時，須經(jīng)值班室負責(zé)同志批準(zhǔn)。

第六條 在值班工作中，值班員要按照“及時、準(zhǔn)確、穩(wěn)妥、保密”的原則，主動了解和掌握緊急重大情況，并認真辦理有關(guān)事項。事前、事中、事后要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

第七條 值班記錄必須準(zhǔn)確、及時、簡明、完整，使用專用的《值班記錄》本，書寫清晰、頁面整潔。

第八條 在處置緊急重大情況中，值班員要認真研判，及時報告。對特別重大，重大突發(fā)事件信息，以及事件本身比較敏感，或發(fā)生在敏感地區(qū)、時間或可能演化為特別重大、重大環(huán)境突發(fā)事件的信息，值班員要掌握情況，溝通上下，聯(lián)系內(nèi)外，協(xié)調(diào)左右。特別是在事發(fā)初期，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，做好組織協(xié)調(diào)工作，籌建指揮中心，必要時現(xiàn)場設(shè)立專線電話。始終堅持“快速、準(zhǔn)確、周密”的原則，嚴格執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案的各項規(guī)定。

第九條 值班員要將突發(fā)事件的事發(fā)時間、地點、基本內(nèi)容、記錄準(zhǔn)確后，要進一步詳細了解事故的基本情況，如事故的性質(zhì)、原因、損失程度，人員傷亡情況，波及的范圍、影響程度等，便于向領(lǐng)導(dǎo)同志匯報。

第十條 快速傳遞信息。值班員在受理公共突發(fā)事件信息后，要迅速按程序報主管領(lǐng)導(dǎo)，填寫《值班信息》，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將領(lǐng)導(dǎo)批示精神快速傳達到相關(guān)部門和單位。

第十二條 值班員在處置過程中，要及時報告事件的處置進展情況，值班員要做好交接-班時的值班記錄，防止突發(fā)事件處置斷檔。

為規(guī)范辦公室學(xué)生干部值班行為，提高工作效率和水平，特制定本制度。

第一條 各值班人員每人每學(xué)期初始分數(shù)為100分。每次得分由辦公室根據(jù)值班記錄本及老師對工作的滿意程度評定，同時辦公室記錄每人每周得分情況，期終予以總結(jié)評定。

第二條 值班期間值班人員必須著裝整齊，同時維持教師辦公室的干凈整潔，協(xié)助老師處理相關(guān)事務(wù)，無故不服從安排者，扣10分。

第三條 每天最后一班值班人員，有義務(wù)清理值班室內(nèi)衛(wèi)生，關(guān)燈關(guān)窗鎖門，倒掉垃圾。最后一班后辦公室臟亂者，扣10分。

第四條 值班人員按照要求做好值班記錄工作，記錄本應(yīng)在當(dāng)次班該完成，無故未完成者，扣5分。

第五條 值班人員沒有請假而不來值班者，扣10分；值班人員無故遲到或者早退者，扣5分；值班期間無故外出不在值班室者，扣5分；若因事不能來值班者，需打電話向老師說明原因，同時須找人換班。

第六條 學(xué)期末將個人得分情況結(jié)合分團委學(xué)生會干部管理制度進行獎懲評定。結(jié)果將記錄檔案，以供評優(yōu)參考。期末總評不及格（小于60分）者取消學(xué)生干部評優(yōu)資格。

材料學(xué)院學(xué)生會

分團委辦公室

2011年10月18日

為進一步加強對值班工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，進一步規(guī)范值班人員行為，確保值班工作的有效進行，特制定本規(guī)定。

一、值班人員的主要職責(zé)

負責(zé)接聽、記錄電話，接待來訪人員；

負責(zé)解答投訴、咨詢的一般性問題；

負責(zé)處理突發(fā)事件；

負責(zé)其他臨時交辦的工作。

二、值班人員應(yīng)提前做好值班準(zhǔn)備工作，不得遲到、早退;當(dāng)日不能值班者經(jīng)值班負責(zé)人批準(zhǔn)可提前自行調(diào)換，并由值班負責(zé)人報帶班領(lǐng)導(dǎo)。

三、值班人員要認真受理和解答來電、來訪所反映的問題，不得敷衍推諉。在受理來電、來訪過程中要熱情、周到、耐心、細致，使用規(guī)范用語，克服急躁情緒，杜絕過激言語。

四、對來電、來訪人員提出的問題，要及時解答；不能當(dāng)時解答的問題，要及時查詢或與相關(guān)人員溝通后再做答復(fù)；對反映的疑難問題要詳細做好記錄，經(jīng)整理后轉(zhuǎn)交有關(guān)科室或辦公室。

五、遇有突發(fā)事件和重要事項時，須詳細記錄事件發(fā)生的時間、地點、事件概況，報告單位和人員的聯(lián)系方式，在第一時間按程序報告帶班領(lǐng)導(dǎo)并及時處理，不得延誤和疏漏。

六、值班人員必須嚴格遵守各項規(guī)章制度，不得擅離職守，不得占用值班電話撥打私人電話，不做與值班工作無關(guān)的事項。

七、值班人員要保持值班室環(huán)境整潔，物品擺放整齊。

八、值班負責(zé)人負責(zé)組織值班人員做好值班工作，值班過程中值班室不得少于2人。帶班領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)檢查本班次值班人員的到崗情況。

九、對值班脫崗的直接責(zé)任人和值班負責(zé)人在全鎮(zhèn)進行通報批評，扣除當(dāng)月考核獎；對無故不到崗人員，在全鎮(zhèn)進行通報批評，扣除當(dāng)月考核獎和當(dāng)日值班費，一個季度內(nèi)累計達到兩次，取消值班資格。對其他違規(guī)行為按有關(guān)規(guī)定處理。

十、值班工作由辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查。

1、 當(dāng)周負責(zé)人安排值班后需做好記錄。在最終確認值班人員后方可將已用無課表上傳至交流群中。

2、 當(dāng)周負責(zé)人在下發(fā)通知時必須確保每個值班人員接到通知（信息或電話）。

3、 對于請假者需做好記錄，但不算在值班人員中，下次需重新安排值班。

4、 負責(zé)人更換時要有一個工作交接，對于上一周出現(xiàn)的問題要交待給下一位負責(zé)人。如;請假未值班的成員，想多值班的人員可安排在下一周。

5、 當(dāng)周負責(zé)人要對值班進行查勤，了解當(dāng)周值班情況。

人文學(xué)部學(xué)生會辦公室

為加強分局安全保衛(wèi)工作，增強分局各人員的安全意識，保證分局財產(chǎn)和各項資料的安全，制定本制度。本制度適用于分局所有人員，分局長室負責(zé)按人員提出分局安全值班名單。

1、分局長室明確一名分局長負責(zé)分局的具體安全保衛(wèi)工作。

2、負責(zé)分局具體安全保衛(wèi)工作的分局長負責(zé)制定分局值班表，采取按月輪換，在分局內(nèi)部張貼，召開專題會議宣布，并對大家進行安全知識教育，培養(yǎng)防火、防水、防盜等安全防范意識。

3、值班實行雙人值班制度，一人住傳達室，一人住值班室，所有值班人員都必須按值班表要求的時間在崗值班，不得擅自調(diào)整。特殊情況，值班人員要調(diào)整班次的，報分管局長統(tǒng)一安排、調(diào)整。國家法定節(jié)假日，分管局長提前提出節(jié)假日安全值班表，報分局長室確定后與每位人員見面，并上報區(qū)局。

4、值班人員必須堅守崗位，按創(chuàng)安要求和分局的規(guī)定，進行安全巡邏和安全設(shè)施、水電設(shè)施、門窗現(xiàn)狀檢查，并認真、如實做好安全檢查和值班記錄等。

5、值班人員交接-班必須履行簽字和移接交制度，日常工作時間由辦稅服務(wù)廳值班長負責(zé)監(jiān)交。

6、值班人員應(yīng)保證分局值班電話暢通，不得在值班時間占用電話。

7、值班人員遇到異常情況應(yīng)及時向分管局長或分局長匯報，確保異常情況能得到及時處理。

8、分局不定期對值班情況進行檢查，如未按時到崗或要求時間不在崗的人員，除按考勤的有關(guān)規(guī)定處理外，如出現(xiàn)安全責(zé)任事故，視情況做如下處理：

（3）如值班人員空崗，發(fā)現(xiàn)一次考核扣10分，發(fā)生了安全責(zé)任事故，則視情節(jié)輕重扣發(fā)一個季度至全年崗位津貼，正式人員年度公務(wù)員考評做不稱職處理，臨時人員作辭退處理。

9、本制度自公布之日起執(zhí)行。

第七稅務(wù)分局

一、前期準(zhǔn)備工作

1.???????值班教師應(yīng)提前了解上晚自習(xí)的學(xué)員基本信息，晚自習(xí)時間，地點。

2.???????值班教師在晚自習(xí)開始時需要核對學(xué)員是否全部來齊，如果發(fā)現(xiàn)10分鐘內(nèi)沒有來，需要打電話給其家長或本人，并在值班表的備注中做相關(guān)記錄。

二、中期輔導(dǎo)工作

1.???????了解學(xué)員的作業(yè)情況，并記錄其作業(yè)信息。在晚自習(xí)結(jié)束時需要填寫每個學(xué)員的作業(yè)完成情況。

2.???????保持教室的安靜，學(xué)員不得大聲喧嘩，不得在教室中嬉戲，教師需要時刻在教室中并與3-5分鐘內(nèi)巡視一次，不得擅自離開教室，不得隨意打罵學(xué)生，或與學(xué)生一起嬉戲。不得在教室內(nèi)聽歌或看電影等做與學(xué)習(xí)無關(guān)的事。

3.???????必須及時并耐心的解決學(xué)員的學(xué)習(xí)問題，不得不予理睬，或用譏諷的語氣回答問題，更不得直接告訴答案。

4.???????學(xué)員完成作業(yè)時教師需要嚴格檢查作業(yè)，不得漏檢，不檢或隨意檢查；檢查過程中如果發(fā)現(xiàn)有問題。應(yīng)及時指出，并引導(dǎo)學(xué)員做出正確答案，在全部檢查后由本人簽字。

三、后期結(jié)束工作

1.???????學(xué)員離開后由值班教師引導(dǎo)在輔導(dǎo)效果評價表上填上相應(yīng)的信息。

2.???????小學(xué)生離開時需要由家長來接，如果家長沒有來接，則必須電話告之家長確定其離開教室時間。如果有家長叮囑則盡力完成。

3.???????值班人員下班需確保中心內(nèi)所有門窗、開關(guān)正常關(guān)閉。合肥

一、 調(diào)度室建立值班制度，由調(diào)度室主任統(tǒng)一調(diào)度人員輪 流值班工作。

二、 當(dāng)班值班員要做好各項工作記錄，負責(zé)落實報告生產(chǎn) 安全情況，協(xié)助值班礦長做好安全，生產(chǎn)工作。

四、 各項記錄，臺賬，牌版，圖表齊

為了加強對輔導(dǎo)員辦公室學(xué)生干部值班的日常管理，維持正常工作，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，樹立系辦公室的良好形象，現(xiàn)制定本制度。本制度包括一下部分：

一、基本制度

第一條 值班人員儀容端莊，微笑服務(wù)，舉止文明、習(xí)慣使用禮貌用語，

第二條 請愛護辦公室的一切公物，保持辦公室的清潔。

第三條 請保持辦公室安靜，不要大聲喧嘩，不干擾他人辦公。

第四條 不要在辦公室內(nèi)大聲聊電話或吃早餐等。

第五條 請節(jié)約用電，最后離開者請負責(zé)關(guān)掉電源和鎖好門窗。

第六條 所有值班人員必須以主人翁的態(tài)度愛護辦公室財物，任何人不得把辦公用品據(jù)為己有。

第七條 辦公室鑰匙要保管好，不得隨意外借，否則后果自負。

第八條 使用辦公室計算機后應(yīng)刪除自己的文件，不要隨意在桌面擺放文件

二、值班制度

第一條 值班時間安排

輔導(dǎo)員辦公室老師不在應(yīng)電話聯(lián)系當(dāng)天值班老師。

2.周一到周五全天安排值班，周六周日晚上安排值班。節(jié)日假期值班安排以當(dāng)周值班表公示為準(zhǔn)。

3.各部長負責(zé)通知、督促本部門干事完成值班工作。

第二條 值班要求

1.值班人員值班應(yīng)主動向輔導(dǎo)員老師問好，示意自己當(dāng)天值班。

2.如值班者確實有事，請?zhí)崆耙惶煜蜣k公室或輔導(dǎo)員鄺老師請假，方便必要時人員調(diào)整。值班人員必須按時到崗，及時簽到，不得無故早退遲到。

3.值班人員負責(zé)完成輔導(dǎo)員交代的工作，若輔導(dǎo)員無安排工作可在辦公室學(xué)習(xí)，禁止進行與工作學(xué)習(xí)無關(guān)的娛樂活動，如上網(wǎng)聊天、看視頻等。

4.晚上的值班人員結(jié)束值班工作前簡單打掃辦公室。

5.請值班人員如實填寫《值班登記表》

6.如有來訪者，請值班人員熱情接待，并做好記錄。

三、 考核制度

值班人員的出勤情況和態(tài)度表現(xiàn)將作為評優(yōu)、選拔工作的參考，學(xué)生會辦公室會定期考核并匯總情況。

工商管理系團委學(xué)生會

2012年3月27日

一、監(jiān)控中心應(yīng)保證運行正常，中心安排監(jiān)控人員全天24小時值班。

二、中心監(jiān)控實行白班、中班、晚班制，監(jiān)控人員實行輪換白、中、晚班制。

三、值班時間及班次安排：白班從早上8點至晚上18點；星期六和星期天休息，星期六和星期天另安排人上白班；中班18點至第二天早晨1點；晚班從當(dāng)天1點到早上8點；中班晚班星期六和星期天不休息。

四、監(jiān)控人員上班和公司值班表，由考勤人員編制和考勤，主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)監(jiān)督落實。

五、考勤人員應(yīng)于每星期五前編排下一星期上班表，并并通知相關(guān)人員，如果上班人員有特殊情況不能按時上班應(yīng)按公司考勤制度要求提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后應(yīng)安排其它人員頂班。

六、監(jiān)控人員要嚴格遵守公司制定的各項管理制度，按時上下班，做好本職工作，上下班時做好崗位交接手續(xù)。

七、監(jiān)控人員應(yīng)具備的基本技能：

1、了解系統(tǒng)的操作和終端的起動程序，對出現(xiàn)的故障進行及時的處理。

2、熟悉中國交通行政區(qū)圖，熟練掌握公司客運車輛運行的線路和所經(jīng)過的公路等級，熟練掌握車輛的發(fā)班、返程到站時間、中途休息站（點）。

1

3、按線路文件設(shè)定營運線路。

4、熟練掌握短信的發(fā)送和各車輛的隨車電話。

八、監(jiān)控人員主要工作任務(wù)

1、接-班時，按規(guī)定重新監(jiān)控設(shè)備，了解系統(tǒng)工作情況和車輛上線率。

2、根據(jù)相關(guān)部門提供車輛增、減進行詳細記錄和冊除報廢信息，及時修改車輛新的運行線路，并做好記錄。

3、按規(guī)定真實的填寫好值班日志。

4、對監(jiān)控不到的車輛應(yīng)采取措施，并做好記錄。

5、定期向客戶車輛發(fā)送天氣、路況、行車安全知識，提醒車輛駕駛員注意行車安全。

6、在監(jiān)控車輛出現(xiàn)違章行為應(yīng)發(fā)送信息，并及時進行糾正，對違章人員不能及時糾正的應(yīng)電話通知車輛駕駛員，停止違章行為，并做好記錄。

七、對違章車輛及人員，監(jiān)控人員提示不改的，應(yīng)下達違章處罰通知書，交安技部門進行教育、處罰。

八、值班人員如遇緊急突發(fā)事件，應(yīng)采取有效措施進行處理，待事后向中心負責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。如遇其職權(quán)不能處理的事件，應(yīng)立即報靠或中心負責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

九、獎勵和處罰

1、對有以下行為的人員給予嘉獎：

（1）監(jiān)控人員在工作中認真負責(zé)，積極為系統(tǒng)管理提供合理化建議，并被公司采納。

（2）通過監(jiān)控首先發(fā)現(xiàn)車輛被盜、搶或車輛出重大突發(fā)事件，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并跟蹤重點車輛。

2、對有以下行為的人員給予行政和經(jīng)濟處罰

（1）工作不負責(zé)任，不能按要求完成當(dāng)班工作任務(wù)。

（2）利用公司設(shè)備和材物，做不屬于本公司的工作。

（3）不按時上下班，或上班玩游戲、觀看影視片等。

（4）上中、夜睡覺或長時間上網(wǎng)聊天。

（5）有事不按規(guī)定向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，造成當(dāng)班未有人員頂替上班。

新國線運輸集團有限公司海南分公司

二九年一月十八日

一、值班人員要按時交接-班，不得有誤，如有特殊情況不能值班者需提前告知。

二、值班人員要有高度責(zé)任心，盡職盡責(zé)，不得擅自離崗。

三、對外來人員要問明身份及來校事由，登記后方可入內(nèi)。

四、值班人員對學(xué)生外出請假要嚴格把關(guān)，要按學(xué)校要求履行手續(xù)?；匦：笠皶r消假。

五、值班人員要提高警惕，如發(fā)現(xiàn)可疑人員來校或有緊急情況要及時向有關(guān)部門報告。

六、門衛(wèi)電話不得隨便使用。如有咨詢電話或家長來校咨詢情況，要熱情接待。

一、目的

為了確保夜間生產(chǎn)正常穩(wěn)定運行以及出現(xiàn)問題能及時予以解決處理，現(xiàn)特制定夜間值班制度：

二、適用范圍

本制度適用于華泰焦化一廠所有夜間值班人員。

三、內(nèi)容

1．值班時間：每日下午下班至次日早8：00。

2．值班地點：焦化一廠廠內(nèi)

3．值班人員：根據(jù)辦公室每月編排的干部夜間值班表執(zhí)行

4．值班要求：

1) 廠部、科室、車間所有領(lǐng)導(dǎo)手機必須24小時開機。

2) 廠部（科室）值班領(lǐng)導(dǎo)每天晚上20：00到公司四樓總調(diào)會議室開會。

3) 車間值班人員每晚20：30在焦化廠值班領(lǐng)導(dǎo)辦公室開碰頭會。

4) 科室、車間值班人員必須按值班表安排執(zhí)行，當(dāng)天下午不準(zhǔn)離開廠區(qū)，若有事必須給當(dāng)天廠部值班領(lǐng)導(dǎo)請假，給調(diào)度室打招呼，并找替班人，調(diào)度室做好記錄。若出現(xiàn)值班人員調(diào)整，未向調(diào)度室打招呼，罰款其50元。

5) 生產(chǎn)正常運行出現(xiàn)變化，車間要及時匯報調(diào)度室，調(diào)度室第一時間匯報給廠值班領(lǐng)導(dǎo)，再根據(jù)情況匯報總調(diào)。

6) 當(dāng)出現(xiàn)影響生產(chǎn)正常運行，需要調(diào)集人員積極處理故障（不值班人員要隨叫隨到）。

7) 廠部值班必須檢查生產(chǎn)情況、勞動紀律，所查問題記錄詳細，次日晨會通報檢查問題。

8) 廠部、科室人員值班后不休息，車間值班人員次日下午車間生產(chǎn)工作安排好的情況下，經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)同意，可以休息半天。 此規(guī)定從下發(fā)之日開始執(zhí)行。

值班人員由售后部前臺業(yè)務(wù)和車間有關(guān)人員參加,負責(zé)處理 非正常營業(yè)期間的業(yè)務(wù)咨詢、緊急救援和臨時事宜。

一. 值班時間：正常營業(yè)時間以外的業(yè)務(wù)事宜均由值班人員負 責(zé)。

二. 值班人員應(yīng)注意維護公司形象，接聽電話、回答咨詢要主動熱情規(guī)范，特別對需外出救援的客戶要熱情友好，不得推三阻四。

三. 外出救援必須統(tǒng)一穿著工服，佩戴胸牌。

四. 做好電話接聽記錄，及時把客戶要求轉(zhuǎn)達給相關(guān)人員。外出救援完成后，要及時填寫《外出救援單》，并請客戶確認。準(zhǔn)確及時地做好結(jié)帳。嚴禁向客戶索取小費。

五. 值班期間擅離職守，按曠工處理。非公司人員不得進入店內(nèi)逗留。保持好值班室內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

六. 值班期間嚴禁飲酒，聚眾賭博 。

七. 公司車輛僅限救援及業(yè)務(wù)需要使用，嚴禁挪作他用。

八. 嚴格按值班表值班，因故不能值班的，應(yīng)事先向服務(wù)經(jīng)理報告批準(zhǔn)后請他人代理。

九. 值班人員應(yīng)將值班時處理的事項填寫報告表，以便備查。

十. 做好出車記錄，完整填寫出車時間，返回時間，出車人，乘車人。

十一．遵守交通法規(guī)，杜絕違章。

24小時救援值班管理制度

山西柳林鑫飛下山峁煤業(yè)有限公司

1、公司每日安排1名管理人員進行值班巡查工作，時間為當(dāng)日下班17：00或17：30到次日早上8：00(下班時間~20：00可以允許離開公司，但手機必須開機，并告知門衛(wèi)室)。值班人員必須做好值班記錄及交接-班記錄。

2、值班人員必須負責(zé)檢查庫區(qū)生產(chǎn)區(qū)、碼頭和生活區(qū)的情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。

3、負責(zé)值班時間內(nèi)所有突發(fā)事情的處理和對外聯(lián)系。

4、監(jiān)督并抽查保安進行防火防盜巡查工作。

5、監(jiān)督并抽查庫區(qū)操作人員的值班巡查工作。

6、值班人員必須在夜間零點以后對庫區(qū)及辦公樓至少巡查1次。

7、管理人員值班由公司運行安全部按實際情況進行安排，值班人員遇出差或年休假允許內(nèi)部換班，特殊情況報運行安全部經(jīng)理同意后順延至下一位。

8、值班人員認真填寫值班巡查記錄表。

9、當(dāng)班值班人員負責(zé)保管干部值班室內(nèi)所有財產(chǎn)，并交接清楚。 10、

11、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 罰則：如在值班期間發(fā)生被盜事件，則由值班人承擔(dān)損失的5%（但最低罰款額為50元，最高罰款額為200元），并扣發(fā)當(dāng)月值班津貼。

12、 請庫區(qū)保安人員、操作人員、計量人員及常住員工監(jiān)督干部值班工作。 注：所有值班人員共同愛護干部值班室內(nèi)所有財產(chǎn)，早上離開值班室應(yīng)鎖門?。?值班順序：

龔安新蔡國清鄭東明李炎宏劉元紅 吳謀剛劉斌

九江市招商燃氣有限公司

二0一二年十二月二十六日

會計報告管理辦法制度篇七

把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下文是報銷制度管理辦法，歡迎閱讀!

為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

2、坐飛機的有關(guān)規(guī)定。

1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規(guī)定：

a、業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機;。

b、路途長，乘火車時間超過30小時;。

c、本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機票款;。

d、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總裁特批。

7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差，由分公司負擔(dān)費用的，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法：

2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它。

1)報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等)，以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

職務(wù)一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)。

總裁280380。

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320。

部門經(jīng)理220280。

部門副經(jīng)理/主管180230。

一般人員160200。

注：1、特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;。

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

一、原則。

1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。

2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核。

對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務(wù)部門審核。

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四、審核權(quán)限。

同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽。

項目周一周二周三周四周五。

(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整)。

六、報銷手續(xù)。

嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

2、印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

4、機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

注：(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);。

(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。

4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)。

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。

第二類：中層干部及高級職稱人員;。

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則。

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。

武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;。

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

##有限責(zé)任公司。

20xx年六月二十日。

會計報告管理辦法制度篇八

第一條 為了加強公司考勤管理，督促員工養(yǎng)成自覺遵守紀律的好習(xí)慣，保證 各項工作的正常開展，特制定本考勤制度。

第二條 本制度適用于公司全體員工。

第三條 公司員工除下列人員外，均應(yīng)按規(guī)定上下班時間簽到（打卡）：

1、因公出差人員。

2、因故請假的人員。

3、臨時事務(wù)，事后以文字形式說明事由經(jīng)主管簽字核準(zhǔn)，將書面文件 交予行政部存檔、備查（注：必須當(dāng)天或次日補上書面說明）。

第四條 上下班時間為上午：08：30—12：00，下午13：00—17：00；具體公 休時間以公司排班為準(zhǔn)，（注：下屬機構(gòu)工作時間以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)）。

第五條 公司員工一律實行上下班打卡、登記制度，當(dāng)月考勤截止日期為每月底； 每日出勤規(guī)定打卡兩次，正常打卡時間要求為早08:30 前（上班前） 和晚17：00后（下班后）；（下屬分支機構(gòu)以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)）

第七條 未打卡者必須要有真實合理的解釋并在未打卡登記表上登記（有直接主 管簽字核實）。

第九條 統(tǒng)計人員偽造、涂改現(xiàn)象者當(dāng)日一律按曠工處理。

第十條 員工出勤情況每月底由行政部統(tǒng)計并交財務(wù)部一份，作為核發(fā)工資和 績效考核的依據(jù)。

第十一條 全年出勤率累計低于97%或事假超期者，不予考慮當(dāng)年調(diào)資。

第十二條 員工曠工半天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工一天扣發(fā)兩日工資，連續(xù)曠工3天 或全年累計曠工7天者應(yīng)予解除勞動合同。

請、休假管理制度

員工請、休假，不如實反映情況，虛構(gòu)請假理由，開虛假醫(yī)療診斷證明， 有弄虛作假等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以辭退并解除勞動合同。

第一條 請假程序：

1) 員工休假需事先經(jīng)過部門負責(zé)人批準(zhǔn)（批假人必須保證部門工作不受

影響下批假），并到行政部辦理相關(guān)手續(xù)，休假結(jié)束后應(yīng)立即到行政

部辦理銷假手續(xù)；

2) 請假人必須將工作交接清楚方可休假。

3) 請假有效程序為：請假人向逐級領(lǐng)導(dǎo)提交書面的《請假單》，經(jīng)最終審

批權(quán)限人批準(zhǔn)后交行政部備案。附：《請假單》

第二條 批假權(quán)限

普通員工

部門主管請假，需總經(jīng)理審批后按批準(zhǔn)意見執(zhí)行，并到行政部備案。

第三條 請假要求與相應(yīng)的規(guī)定

1) 員工請假無論時間長短及假類形式，除急診病假及突發(fā)事件（必須在

當(dāng)日10點之前本人或家人電話向部門負責(zé)人請假，事后補辦請假手

續(xù)）外，一律需按照請假提前時間要求事先提交書面的請假單，否

則按曠工論處，病假每月累計不得超過3天，每年累計病假不得超

過12天；事假每月累計請假不得超過3天，每年累計請假不得超過

12天；超過者公司予以勸退。

2) 員工假滿后應(yīng)及時至行政部銷假，確有突發(fā)事件導(dǎo)致假滿仍不能及時

上班者須及時報知批準(zhǔn)人，可按事假處理。逾期不歸又無報告者按

曠工處理；

第四條 病假

明者按事假處理；

病事假扣罰標(biāo)準(zhǔn)如下：

1--3天扣除當(dāng)日標(biāo)準(zhǔn)工資20%，績效保底、補助全部扣除（住房、社 保除外）。

4--7天扣除當(dāng)日標(biāo)準(zhǔn)工資50%，績效保底、補助全部扣除（住房、社 保除 外）；

7天（不含7天）以上扣除當(dāng)日工資，績效、補助全部扣除（住房、 社保除外）；

3) 未按以上規(guī)定請假者，均以曠工論處；

第五條 事假

1) 員工因私請假屬事假，并應(yīng)依據(jù)批假權(quán)限及請假時間進行請假和審批；

3) 事假以小時為申請單位,不足一小時的按一小時計算；

4) 試用期員工請病、事假，試用時間順延，累計達5天者，按自動離職

處理；

第一章 總 則

第一條 為加強公司員工出勤管理，規(guī)范員工請休假作業(yè)，確保工作之績效，使員工勤于職務(wù)，提高工作效率。特制定本制度。

第二章 公司作息制度

第二條 公司上班時間為：

夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日） 冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）

第三章 工作制

第三條 公司一般實行每天8小時標(biāo)準(zhǔn)工作日制度。實行每周5天標(biāo)準(zhǔn)工作周制度，周

工作小時為不超過40小時。

第四條 遵照國家雙休日、年休假及法定節(jié)假日制度。

1. 每周公休日2天（周六、周日）。

2. 年休假：凡在公司連續(xù)工作滿一年以上者均可享受帶薪年休假，假期5日。如無特

殊情況不得分開休，只作一次性休完，且須當(dāng)年休完，不得累計作為次年休假，休假前須提前一星期報部門批準(zhǔn),部門作出相應(yīng)安排后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,休假人持審批單到辦公室備案后方可休假。

3.法定節(jié)假日：

（1） 元旦，放假1日；

（2） 春節(jié)，放假3日；

（3） 國際勞動節(jié)，放假1日；

（4） 國慶節(jié)，放假3日；

（5） 清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)各放假1日；

（6） 法律、法規(guī)規(guī)定的其他節(jié)假日，如婦女節(jié)（半天）

第五條 請假管理

（1）公司目前共有：事假、病假、婚假、喪親假、產(chǎn)假、法定假等六種。

1

（2）員工請、休假須填報《請（休）假審批單》，提前1天或于當(dāng)日將批準(zhǔn)后的請假單

報送公司辦公室備查案方可離崗，否則按曠工處理。請假期滿需要續(xù)假的,必須提前履行續(xù)假手續(xù),否則按曠工處理。

（3）原則上不允許任何員工電話請假。如遇特殊情況未能及時趕回公司請假的，電話請假后需補填請假條。

（4）病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、必須出具相關(guān)證據(jù)，否則按曠工處理。

（5）以上請、休假期間，遇有法定休息日、公休日，均視為假期，不能在假期中沖減。

第四章 考勤范圍

第六條 公司全體員工。

第七條 特殊部門不考勤須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工的考勤情況，工程部（西南名都）、營

銷部（西南名都）、保安部由各部門負責(zé)人自行負責(zé)，辦公室進行監(jiān)督、檢查。

部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲

到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。其他部門統(tǒng)一

由辦公室打卡考勤。

第五章 考勤辦法

第八條 公司采用指紋機考勤制度。

第九條 員工外出辦事未能及時趕回公司打考勤時，須說明情況，并填寫《未打考勤證

明》，以備辦公室月底考勤審核統(tǒng)計。

第十條 加班：根據(jù)工作或生產(chǎn)需要，公司安排部分或全部員工在正常工 作時間以外或休息日和休假日工作時，稱之為加班。

1.因部門或個人原因?qū)е挛茨馨磿r完成工作任務(wù)而發(fā)生工時延長或重工者，不謂加班；或基于公司每周工作時長不足40小時，因公司項目開發(fā)，工作繁忙導(dǎo)致公休日被指派上班的，不謂加班。

2.公司員工于休假日或工作時間外，因工作需要而被指派加班時，如無特殊理由不得

推諉，否則視情節(jié)輕重懲處。

3. 員工加班3小時以上算半天，加班6小時以上算一天。

2

4. 員工加班后第二天應(yīng)將加班內(nèi)容詳細填寫《加班申請單》，報辦公室審核簽發(fā)后方

能生效。

5.對正常加班員工，辦公室可安排同等調(diào)休，調(diào)休時間有效期為半年。

第十一條 考勤設(shè)置種類：

1. 遲到：上班時間應(yīng)到而未到崗者。

2. 早退：未到下班時間而提前離崗者。

3. 曠工：未經(jīng)批準(zhǔn)無故缺勤、工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗者。

4. 請假：事假、病假（需提供醫(yī)院相關(guān)證明）。

5. 出差。

6. 外勤：全天在外辦事。

7. 加班、調(diào)休。

8、忘記打卡。

第十二條 員工須出示各類與考勤有關(guān)的證明材料，如：《未打考勤證明》、

《請休假審批單》、《出差審批單》等。

第六章 考勤統(tǒng)計及評價

第十三條 辦公室負責(zé)每月統(tǒng)計《月度考勤統(tǒng)計表》。

第十四條 考勤辦法。

本工資；遲到、早退兩小時以上按曠工一天論處。

2.曠工：曠工按三倍基本工資扣薪, 連續(xù)曠工三天或累計五天者按自動離職或開除處

理，不發(fā)任何薪資.

3.請假：（1）事假；凡請事假者扣發(fā)全天基本工資。（2）病假；凡請病假者扣發(fā)半天

基本工資，并需附醫(yī)院相關(guān)證明。如無醫(yī)院相關(guān)證明者，則作事假處理。

5、忘記打卡應(yīng)及時通知辦公室備案，月累計三次以上忘記打卡者扣罰30元薪資；月累計

六次以上者按曠工一天論處。

4. 以上處罰均由財務(wù)部從當(dāng)月工資中直接扣除。

第七章 附 則

第十五條 公司辦公室執(zhí)行本制度，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

懷化市和正置業(yè)有限公司

第一章 總 則

第一條 為維護正常的工作秩序，強化全體員工的紀律觀念，結(jié)合公司實際情況，制定本管理辦法。

第二條 考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效率，搞好公司管理的一項重要工作。全體員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。

第三條 公司的考勤管理由行政人事部負責(zé)實施。

第四條 部門經(jīng)理或主管對所屬人員的考勤工作負有監(jiān)督義務(wù)。

第五條 公司考勤實行指紋識別刷卡與早會點名簽到相結(jié)合的方

式進行，員工上、下班均需刷卡（早晚各1次）并參加早會點名簽到。員工應(yīng)親自刷卡，不得幫助他人刷卡或托人刷卡。發(fā)現(xiàn)私自改動考勤登記的，直接予以辭退。

第六條 考勤記錄作為月份和年度個人工作考評的參考依據(jù)。

第二章 具體規(guī)定

第七條 作息時間

夏季（5月-10月）上午 8：30-12：00 下午：14：00-18：30；冬季（11月-4月）上午 8：30-12：00 下午：13：00-17：30。

第八條 遲到、早退

1、上班10分鐘以后到達，視為遲到，下班10分鐘以前離開，視

為早退。

2、以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計增加。

3、當(dāng)月連續(xù)遲到3次或累計達5次的，將給予通報批評，扣除當(dāng)月50%的基本工資，并予以辭退。

4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核實可視情處理。

第九條 請銷假

1、請假需提前一天申請，并填寫《請假報告單》，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字同意，在行政人事部備案后方可請假，否則早會點名時一律按曠工對待。請假2天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，2天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)；副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和部門經(jīng)理請假均由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、員工因公外出、處理其它亟待處理事項不能按時刷卡或參加點名的，應(yīng)由有批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)提前與行政部取得聯(lián)系，說明原因并核實情況后可按照到勤對待，否則無效。

3、正常假期內(nèi)的基本工資足額發(fā)放；符合條件并經(jīng)批準(zhǔn)的病假、婚假、產(chǎn)假、喪假，工資按照50%的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；請事假的，扣發(fā)發(fā)生天數(shù)的基本工資。

4、當(dāng)月享受的正常假期沒有休完的（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，當(dāng)月因工作原因不能休完正常假期的除外），下月不再累積。

5、曠工按照第十六條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 病假

1、員工因病不能正常上班的，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報行政人事部備案后，可以請病假。

2、患病員工請病假須由本人或直系親屬于當(dāng)日八點三十分前向所

在部門經(jīng)理或主管請假，填寫《請假報告單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

3、當(dāng)月累計病假2天（含兩天）以內(nèi)的，仍按照全勤對待；超過2天不足7天的，扣發(fā)當(dāng)月5天的基本工資；超過7天的，建議離職待崗，基本工資停發(fā)；一個月以上的按照自動離職執(zhí)行。

4、員工必須在病愈上班兩日內(nèi)將醫(yī)院或門診部的有效憑證（如會診單、醫(yī)院病假條、報銷憑證或結(jié)算清單等）交給行政人事部核查，不能提供有效憑證的一律按照曠工處理。

第十一條 事假

1、員工因合理原因需要本人請假處理，并按規(guī)定時間申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請，經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)限的主管或經(jīng)理同意，在人事行政部備案后方可休假，否則按曠工處理。如遇不可預(yù)測的緊急情況，可以電話與有批準(zhǔn)權(quán)限的主管或經(jīng)理請示，經(jīng)同意并在行政部備案后也可休假，但事后必須在1天內(nèi)依照前款的程序補辦相關(guān)手續(xù)。

3、事假按照日工資標(biāo)準(zhǔn)扣除。

第十二條 婚假

1、員工在本公司工作2年以上的，才能享受婚假。

2、員工需要請婚假的，由本人持法定的結(jié)婚證填寫婚假申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交行政人事部審核。

3、婚假假期為3天。男方25周歲、女方23周歲為晚婚，晚婚假期為7天。

第十三條 產(chǎn)假

1、女員工在本公司工作3年以上的，方可享受產(chǎn)假，但需提前一個月申請。

2、女員工正常生育時，給予60天產(chǎn)假，多胞胎多生一個嬰兒增加10天。符合晚育年齡的增加10天產(chǎn)假。

3、女員工符合婚姻登記管理機關(guān)的懷孕條件，正常懷孕三個月以內(nèi)流產(chǎn)的給予7-10天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產(chǎn)的給予15天妊娠假，懷孕七個月以上流產(chǎn)的給予25天產(chǎn)假。

4、女員工休產(chǎn)假前需要有醫(yī)院證明，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字，由行政人事部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假。

5、男員工在本公司工作3年以上的，在妻子懷孕的當(dāng)年，可以享受護理假7天，批準(zhǔn)權(quán)限為公司總經(jīng)理。

第十四條 喪假

員工供養(yǎng)的直系親屬死亡，可辦理喪假，假期為3天；在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。員工辦理喪假需在假前寫出申請，部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)行政人事部交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假。

第十五條 工傷假：公司認定的工傷，工資全額發(fā)放。

第十六條 曠工

1、遲到早退超過30分鐘以上的，未向部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)請假，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定等行為，均視為曠工。

2、曠工一日的，扣除當(dāng)月2天正常假，正常假不足以抵扣的，扣發(fā)當(dāng)日2倍的基本工資；曠工2天的，扣除當(dāng)月全部正常假期，正常假期不足以抵扣的，扣發(fā)曠工天數(shù)的2倍基本工資；曠工超過3天不足5天的，扣發(fā)當(dāng)月50%的基本工資。

3、連續(xù)曠工超過3天或當(dāng)月曠工累計超過5天的，扣發(fā)當(dāng)月全部工資，并予以辭退。

第十七條 出差

1、員工外地出差須部門經(jīng)理或主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，憑會議（培訓(xùn)）通知填寫《出差申請單》，行政人事部據(jù)此做好考勤工作。

2、員工出差當(dāng)天不能返回的，由部門經(jīng)理或主管核準(zhǔn)后補簽《出差申請單》送行政人事部備案。

3、出差費用依據(jù)財務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、出差滿7天的可補休1天；出差滿半月的可補休2天；出差滿1月的可補休3天。

第十八條 加班

1、員工每日待辦事項需當(dāng)日完成，不得無故拖延。

2、原則上，公司不安排加班加點，鼓勵員工每月標(biāo)準(zhǔn)休假，如崗位工作需要加班，需書面逐級報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后加班薪酬按公司工資方案核發(fā)，如無批準(zhǔn)，不予核算加班工資。

第三章 附 則

第十九條 本制度解釋權(quán)歸行政人事部。

第二十條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有變動另行通知。

馳原汽車銷售服務(wù)有限公司

商丘市

德全汽車銷售有限公司

二〇一五年三月十二日

主題詞：考勤 管理 通知

發(fā)：各部門 共印5份（存檔1份）

印發(fā)部門：行政部

總則

5、員工年度累積出勤情況將作為年度績效考核的重要因素之一予以考量。

第一章 考勤機使用注意事項

4、為便于考勤管理人員確認考勤機記錄，除因休假或全天外出未到班到崗而無法指紋簽到的，員工到班到崗（含值勤日）必須簽到/簽退。

5、除經(jīng)審批確認的特殊情況外，員工出勤時間一律按指紋考勤記錄的時間為準(zhǔn)。

第二章 具體規(guī)定

第一條 工作時間

1、公司工作時間實習(xí)季節(jié)區(qū)分制：

3、有關(guān)員工的法定節(jié)假日的休假的規(guī)定，具體依照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作給假及調(diào)休處理。

第二條 遲到、早退

1

6、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實，雙方均以曠工（職）論處且將扣除月度績效工資的20%以示處罰。

第三條 請假

4、員工休假期間達3天以上（含3天）的需做好相關(guān)工作交接并在休假期間保持聯(lián)絡(luò)暢通以及時應(yīng)對緊急工作處理情形。經(jīng)獲準(zhǔn)休假3天以上的員工，應(yīng)填寫《日常工作交接單》按流程呈批核實工作交接情況，并于休假前一個工作日下班前交存綜合部。

5、未按規(guī)定請假即休假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職的，以曠工（職）論處且將扣除月度績效工資的10%以示處罰；偽造請假事由或請假手續(xù)者，一經(jīng)查明屬實，以曠工（職）論處且將扣除月度績效工資的20%以示處罰。

第四條 病假

3、非需住院治療的一般病假，病假期間每日/每小時工資將從應(yīng)發(fā)工資中予以扣除；

5、無正當(dāng)理由或虛構(gòu)謊報病假者，一經(jīng)查實，公司將視情形給予通報批評、扣除績效工資直至解除勞動關(guān)系等不同程度的處罰措施。

第五條 事假

2、事假期間每日/每小時工資將從應(yīng)發(fā)工資中予以扣除；

4、員工每年累積事假不得超過12天，超過12天的一律以曠工（職）論。

第六條 年休假

3、年假需一次休完，當(dāng)年未休年假者不得累計到第二年；

4、員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入；

5、員工本年累計事假8天以上的，不享受當(dāng)年的年休假。

第七條 婚假

3、員工婚假期間享受本崗位基本工資收入。

第八條 產(chǎn)假及計生假

1、產(chǎn)假期間嚴格按照國家規(guī)定執(zhí)行。

3、員工休產(chǎn)假/陪產(chǎn)假及法律規(guī)定的其他計生假前提交醫(yī)院證明，按公司規(guī)定的流程填具《員工請假單》及《考勤特殊情況說明》呈批報備。

4、員工產(chǎn)假期間享受本崗位基本工資收入。

第九條 喪假

1、員工的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女）死亡，公司將酌情給予1-3天喪假（不含法定節(jié)假日、公休日）。

2、員工辦理喪假需按流程呈批《員工請假單》及《考勤特殊情況說明》并報綜合部備案；

3、員工喪假期間享受本崗位基本工資收入。

第十條 工傷假

2、員工因執(zhí)行公務(wù)負傷或致傷殘者，持指定醫(yī)院證明，經(jīng)公司確認確不能出勤，核給工傷假的，按照員工月平均工資的60%予以發(fā)放；工傷假期期滿應(yīng)主動復(fù)職，否則一律按照曠工（職）處理。

第十一條 值勤

4、值勤人員職責(zé)如下：

1）代理收受保管公私函件及電文；

2）接待來客，收聽電話及整理收文并歸放各部門、各辦公室；

5、值勤人員不得推諉免值或擅離職守，如因病或因故確實不能到值者，應(yīng)事先自行委托本公司同職人員代值并向綜合部報備，經(jīng)委托代值的，其一切責(zé)任則由代值人員承擔(dān)；經(jīng)取得公司總經(jīng)理及董事長同意而免于值班的，經(jīng)報備綜合部可不予值勤安排。

6、公司值夜另有專人擔(dān)任，不須輪值，但其職責(zé)除前條所列各項外，尤應(yīng)注意人員的來往走動，燈火管理及門戶安全等事項。

7、公休日值日時間原則上與日常上下班時間一致，經(jīng)總經(jīng)理及董事長核準(zhǔn)可稍晚于上班日工作時間到班或稍早于下班時離班；值夜時間以當(dāng)日下午下班后至隔日上午上班前以內(nèi)的時間為限，但需候接替人接值后始可離班。

8、在崗人員薪資給予已包括工作時間因素在內(nèi)，故公司不另行報支加班費，但值班期間公司提供全天工作餐，并在每月計算考勤扣除以核定月工資表時將值班天數(shù)與法定工作天數(shù)并行計算以作平衡，值班一天為正常上班的半天計算，故各部門值班人員務(wù)必及時報綜合部門記錄備查。

9、違反上述值勤規(guī)定而擅自行事者，皆按正常工作日考勤管理做遲到/早退/曠工（職）處理。

第十二條 出差

4、接公司指示出差的員工無特殊理由應(yīng)服從安排；員工出差在外，應(yīng)注意人身及財物安全，遵紀守法，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用交通工具，合理降低出差費用；出差人員返回公司后，應(yīng)及時向主管述職。

第十三條 曠工（職）

4、連續(xù)曠工（職）三日或全月累計曠工（職）六日或一年累計曠工（職）達十二日者，除依照上述規(guī)定予以處理的外，公司有權(quán)單方解除勞動合同。

會計報告管理辦法制度篇九

為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

注：(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);。

(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。

4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)。

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。

第二類：中層干部及高級職稱人員;。

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則。

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。

武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;。

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

##有限責(zé)任公司。

20xx年六月二十日。

會計報告管理辦法制度篇十

為了加強姚伏鎮(zhèn)干部管理，落實“專事、專人、專職、專責(zé)”，在全鎮(zhèn)大力弘揚“實、細、快”的工作作風(fēng)，提高工作效率，推動全鎮(zhèn)各項工作快速協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定本制度。

一、干部實行分級負責(zé)，歸口管理制。

干部必須服從站所長工作安排，各站所、村委會主要負責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)長及書記負責(zé)。

二、鎮(zhèn)分管。

領(lǐng)導(dǎo)及站所、村委會主要負責(zé)人對書記、鎮(zhèn)長及黨委、政府會議安排的重點工作要在__日內(nèi)拿出具體思路、具體措施，措施要有針對性、有可行性，要有完成時限、有獎罰標(biāo)準(zhǔn)，原則上誰分管的工作誰安排，主要領(lǐng)導(dǎo)只做強調(diào)。

三、各站所長管理。

1、遵守姚伏鎮(zhèn)制定的各項工作制度。

2、必須毫無條件地堅決執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、政府會議的決議、決定，立說立行，想方設(shè)法，保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)。

3、對書記、鎮(zhèn)長和分管領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作，在__日內(nèi)必須采取措施加以落實，并將落實情況、存在的問題及時報告。

4、工作要先向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，再同分管領(lǐng)導(dǎo)一起向鎮(zhèn)長或書記請示匯報。

5、就本站所工作積極主動地向黨委匯報，并提出合理性、建設(shè)性、超前性意見，供分管領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)長、書記參考。

6、如因工作不積極、不主動，推諉扯皮，造成工作延誤，將嚴厲追究責(zé)任人責(zé)任，給予停職處理。

四、各村領(lǐng)導(dǎo)班子管理。

1、創(chuàng)新環(huán)境。各村主要負責(zé)人要與本村班子成員、班子成員與干部之間要相互配合、互相幫助、相互團結(jié)、相互補臺，努力營造相互關(guān)心、相互理解、相互支持和諧相處的氛圍，減少內(nèi)耗，嚴禁鬧無原則糾紛，如造成工作被動或較大負面影響的做待崗處理。

2、千方百計地調(diào)動本村干部的工作積極性和主動性，鼓勵和支持干部創(chuàng)造性地開展工作。

3、有以下情形之一者，由各村主要負責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)提出申請，提交黨委會議研究決定，視情節(jié)做出一個月到半年的待崗處理:。

(1)鬧矛盾、挑起糾紛，造成本村班子不團結(jié)的;。

(2)不服從主要負責(zé)人的管理，安排工作不執(zhí)行的;。

(3)消極怠工，影響工作任務(wù)完成的;。

(4)工作不負責(zé)任造成損失或工作失誤的。

五、鎮(zhèn)干部工作管理制度。

1、干部實行上班考勤簽到制，任何人不得遲到、早退，嚴禁曠工，請假需填寫請假條或公事通知單，任何人不得代請或電話請假，確有特殊原因事后必須履行補假手續(xù)，否則按曠工對待。

2、干部在工作期間，不得喝與工作無關(guān)系的酒，不得進行娛樂活動，工作時間外，也不得聚眾酗酒，一經(jīng)查出，除進行批評外，還要在機關(guān)干部會議上做檢查。

3、干部不得參與賭博和不正當(dāng)?shù)男袨榛顒?，如上班或休息期間喝酒或參與賭博。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或被群眾舉報，是領(lǐng)導(dǎo)的，給予紀律處分，并向縣紀委報告進行處理;是一般干部的停職反省，做出深刻檢查，在全體干部大會上通報批評，并根據(jù)情節(jié)進行嚴肅處理。

4、干部要熱情服務(wù)，對來辦事群眾要耐心，嚴格按制度辦事，無論在重點建設(shè)項目工地、辦公室，對群眾反映的問題，要熱情、耐心，不能推諉塞責(zé)，盡量當(dāng)即解決，如不能解決的，應(yīng)說明原因，承諾解決期限。凡因工作作風(fēng)被縣有關(guān)部門通報、曝光的或引起群眾上訪造成惡劣影響的，按待崗處理。

5、鎮(zhèn)內(nèi)各辦公室公共固定財產(chǎn)和易損物品，由鎮(zhèn)黨政辦公室統(tǒng)一購置、合理調(diào)配，由財經(jīng)所統(tǒng)一造冊登記，交各站所及專人使用保管，遇有人員變動將所配置的物品全部收回，防止損壞流失，如有損壞流失，由各站所負責(zé)人和具體使用保管人員賠償。

6、加強安全__。辦公室文件(特別是秘密文件)不得隨意傳閱，嚴格按程序辦理。公章、介紹信、文件頭紙等要妥善保管。辦公室廢紙一律火化處理。因傳謠或泄密造成不良影響和損失的，給予行政處分和經(jīng)濟處罰。

7、做好防火、防盜、防爆、防事故工作。特別是在值班時間要加強防范。

8、要提高警惕，嚴防破壞財物現(xiàn)象發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)可疑人員要嚴加盤問，發(fā)現(xiàn)壞人壞事及時檢舉揭發(fā)。對沖擊政府機關(guān)，擾亂正常工作秩序的行為，要給予堅決打擊。

9、干部要保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通，個人移動電話及住宅電話號碼如有變更，應(yīng)及時向辦公室報告登記，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)要保證__小時通訊聯(lián)絡(luò)暢通。凡因聯(lián)絡(luò)不通，對工作造成重大影響的，將視其情節(jié)從重處理。

會計報告管理辦法制度篇十一

2、事假每次扣除1分;曠工每次扣除5分;。

3、代人簽到簽退、打卡扣除3分，未經(jīng)主管同意私自調(diào)班、換班者扣除4分;。

4、根據(jù)酒店工作需要員工主動配合加班者獎勵2分;。

(二)禮節(jié)禮貌、儀容儀表。

1、與同事或上級見面不打招呼者每次扣除1分;。

2、接待客人不用禮貌用語，態(tài)度語氣差，面無笑容者扣除2分;。

5、傳接電話不按規(guī)定程序者每次扣除1分;。

6、主動幫助客人提行李、按電梯。不做好迎送服務(wù)工作，每次扣除1分;。

7、粗言粗語，當(dāng)客人面講客人聽不懂的方言者扣除1分;。

8、儀容儀表不符酒店規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)者扣除1分;。

9、當(dāng)客人面及在客人活動區(qū)域吸煙、修指甲、剔牙、等有損酒店的舉止，每次扣除1分;。

(三)工作紀律。

1、乘坐客用電梯，使用客用設(shè)施設(shè)備等扣除2分;。

2、工作時間干私活、聚集服務(wù)間中聊天扣除2分;。

3、不服從工作調(diào)動、不服從上級指揮、不虛心接受意見，下級頂撞上級者每次扣除3分;。

5、向客人索要小費者扣除5分，另加報酒店處理;。

6、損壞公共財物，亂拿客房物品扣除4分，情節(jié)嚴重者另報酒店處理;。

8、服務(wù)間、工作車臟亂每次扣除1分(當(dāng)班員工);。

10、員工不按規(guī)定回收物品每次扣除1分;。

13、樓層員工對講機回話不及時，影響對客服務(wù)者每人每次扣除2分;。

15、員工隱藏走客房遺留或拿走客人物品，每次扣除10分。并報酒店處理;。

16、樓層中固定財產(chǎn)被損或不知去向，每件扣除責(zé)任人2分;。

17、員工在工作區(qū)域亂丟垃圾，隨地吐痰每人扣除2分;。

18、員工和員工間或與其他部門員工發(fā)生沖突，每人次扣除10分;。

19、每天每項計劃衛(wèi)生完成不好每間次扣除1分;。

20、獲得酒店通報表揚，每人次加10分;。

22、工程人員維修房好后，員工在下班前沒有清潔好，每房扣除2分;。

二、工作業(yè)務(wù)技能考核。

(一)酒店知識。

1、酒店各營業(yè)區(qū)域的營業(yè)時間、地點，經(jīng)營特色、聯(lián)系電話等;。

2、酒店及部門相應(yīng)的管理規(guī)定、制度;。

3、本崗位業(yè)務(wù)技能知識;。

業(yè)務(wù)技能。

1、每次必考鋪床技能;。

三、直接上級和經(jīng)理鑒定。

根據(jù)員工在職期間的表現(xiàn)，員工直屬上級及經(jīng)理給員工以鑒定評分。

會計報告管理辦法制度篇十二

3.會員個人和家庭困難補助4.看望住院病人。

根據(jù)全國總工會頒發(fā)的《中華全國總工會辦公廳關(guān)于加強基層工會經(jīng)費收支管理的通知》（總工會發(fā)[xx]23號）和《中華全國總工會財務(wù)部關(guān)于加強基層工會經(jīng)費收支管理的通知的補充通知》（工財發(fā)[xx]69號）（以下簡稱《通知》）和自治區(qū)文件規(guī)定，其“逢年過節(jié)”的年節(jié)是指國家和自治區(qū)規(guī)定的法定節(jié)日，“節(jié)日慰問品”原則上為符合中華民族傳統(tǒng)節(jié)日習(xí)慣的用品和職工群眾必需的一些生活用品；慰問對象為全體工會會員，每位會員的全年所有節(jié)日慰問總額控制不超過1200元。

2.工會會員本人過生日慰問品的發(fā)放。

會員本人過生日，工會應(yīng)慰問祝賀?？梢韵驎T送生日蛋糕等慰問品，也可向會員發(fā)放指定蛋糕店的領(lǐng)取蛋糕券，慰問標(biāo)準(zhǔn)人均不得超過150元。

3.工會會員個人和家庭困難的補助。

工會會員個人或家庭因患病、災(zāi)害等原因遇到較大困難，每次補助一般不得超過1000元；重大特殊困難，經(jīng)本級工會集體研究，每次補助不得超過xx元。

4.看望住院病人。

工會會員本人或親屬因患病、意外等情況住院時，工會應(yīng)慰問，慰問標(biāo)準(zhǔn)人均不超過150元。

5.組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動支出。

工會可用會費組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動，當(dāng)會費不足時，可用工會經(jīng)費適當(dāng)彌補。

工會應(yīng)盡量統(tǒng)一組織觀看電影，因會員工作性質(zhì)、時間等原因不能統(tǒng)一組織的`，可發(fā)放同等價值電影票。工會組織會員開展春游秋游活動需要在外用餐的，可適當(dāng)安排工作餐；活動地點應(yīng)嚴格控制在本地，并做到當(dāng)日往返。

6.職工教育活動優(yōu)秀學(xué)員（包括自學(xué)）的獎勵。

工會組織開展對職工教育（包括業(yè)務(wù)知識、文化、技術(shù)和技能培訓(xùn)及在職自學(xué)等）活動中對優(yōu)秀職工、優(yōu)秀學(xué)員的獎勵，應(yīng)以精神鼓勵為主、物質(zhì)刺激為輔，獎品或獎金支出標(biāo)準(zhǔn)人均不得超過500元。

7.職工各類文藝、體育活動費的補助。

工會開展的各類大型文藝匯演、體育比賽活動，可以對因參與文體活動而誤餐的工會干部和工會會員給予伙食費、夜餐費補助，發(fā)放補助的標(biāo)準(zhǔn)為：人均每餐不超過50元。

開展比賽、競賽活動時，不可普發(fā)獎金（如設(shè)安慰獎、鼓勵獎、參與獎等），不可超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。比賽、競賽獎勵標(biāo)準(zhǔn)人均不得超過500元。

會計報告管理辦法制度篇十三

一、加強商會經(jīng)費的管理，做到合理、專用、有效運行，本會決定設(shè)立經(jīng)費管理委員會。經(jīng)費管理委員會的組成由本屆會長辦公會主持，由商會辦公室建賬管理。

二、經(jīng)費管理委員會在會員大會閉會期間，依據(jù)本會章程和年度工作計劃負責(zé)本會經(jīng)費的籌集及管理事務(wù)，并每年向會長辦公會提出報告，交會長辦公會審議，審議結(jié)果向全體會員通報。

會員200元/年），在批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展活動和服務(wù)的收入，有關(guān)企業(yè)的'捐贈，政府資助，利息及其它合法的正當(dāng)收入等。

四、商會經(jīng)費主要用于日常辦公、組織活動、編輯出版會刊、召開日常工作會議、光彩事業(yè)、扶貧救助、商會建設(shè)等。屬上述范圍的日常經(jīng)費開支，額度分別由商會分管副會長（經(jīng)辦人）簽字，常務(wù)副會長審核、會長審批后入賬。商會辦公室每半年一次將開支情況以報告形式向經(jīng)費管理委員會進行匯報。商會經(jīng)費遵循“來自社會、服務(wù)會員”和“勤儉節(jié)約，合理使用”的原則進行管理。

五、商會經(jīng)費管理委員會依據(jù)本會章程，監(jiān)督商會會費繳納情況，由商會辦公室具體辦理會費收繳事務(wù)。繳費時間是：新會員在入會時繳納，老會員在召開年會時繳納。

六、會員如不按時繳納會費，經(jīng)商會通知又無故拖欠者，可由會長辦公會決定按自行退會處理。

七、凡向本會提供贊助經(jīng)費或捐款的企事業(yè)單位、社會團體、會員或其他人士，均出具正規(guī)收據(jù)并以商會名義發(fā)給證書，以資紀念。

八、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，由商會經(jīng)費管理委員會負責(zé)解釋。

會計報告管理辦法制度篇十四

為了適應(yīng)我校學(xué)生社團的發(fā)展，擴大其組織活動的寬度和深度，提高各社團為同學(xué)服務(wù)的能力和水平，規(guī)范其活動經(jīng)費的來源、使用和管理，使社團財務(wù)科學(xué)化、規(guī)范化，社團聯(lián)合會對財務(wù)制度做了新的規(guī)定，具體事宜如下：

1.學(xué)生社團為籌措開展活動經(jīng)費，可在每學(xué)年初向成員收取會費，會費一般為10元/人，其中5元來購買會員證、會徽等相關(guān)證件。5元作為本社團的活動經(jīng)費；特殊情況必須向團委提出申請，經(jīng)過批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2.每學(xué)年納新之后一周內(nèi)，社團必須向社團聯(lián)合會上繳會費的全部，進行集中管理；學(xué)生社團可接受捐贈，但必須向社團聯(lián)合會及校團委報告相關(guān)情況。3各社團負責(zé)人，必須按時足額上繳經(jīng)費，逾期或交納不足，按其情況給予警告或相關(guān)處分。

4.各社團建立自己的財務(wù)部門（負責(zé)人不參與財務(wù)管理0，要嚴格審核本協(xié)會的財務(wù)，并做到收資記賬，賬目清楚并保留原始憑證。社團聯(lián)合會財務(wù)中心將不定期核查，對于學(xué)生社團賬目混亂者，校團委和社團聯(lián)合會將責(zé)令其財務(wù)整頓，并對當(dāng)事人給予批評教育或紀律處分。社團整頓期間，社團停止一切活動。

1.學(xué)生社團的經(jīng)費必須用于章程規(guī)定的活動，任何人不得侵占，私分和挪用。學(xué)生社團的財產(chǎn)不得在社團成員中分配，不得購買諸如：煙、酒等與活動無關(guān)的副食品。

2各學(xué)生社團如有特色的活動經(jīng)費，必須提前一個星期填寫經(jīng)費申請，并向社團聯(lián)合會提交經(jīng)費預(yù)算、活動方案，經(jīng)社團聯(lián)合會批準(zhǔn)后撥給相應(yīng)的`資金，活動結(jié)束后，社團必須填寫經(jīng)費使用結(jié)果，包括經(jīng)費流向、所剩資金或虧空資金，若有剩余，把剩余資金重新入賬。

3.若活動之前沒有活動預(yù)算，所需經(jīng)費不予報銷，后果自負。

4.各社團所舉辦活動原則上只能使用本社團所繳納的會費，社團聯(lián)合會不得批準(zhǔn)調(diào)用其他社團的會費。

（三）財務(wù)報銷規(guī)定。

1.學(xué)生社團所需購買的物品均需從購買地點開國家統(tǒng)一正式發(fā)票，發(fā)票上填寫清楚物品的具體名稱、單價、數(shù)量及總金額（人民幣大寫）。2社團活動開支以各種有效票據(jù)為原始憑證，并經(jīng)手人簽字為準(zhǔn)。

3.沒有經(jīng)過批準(zhǔn)或申請批準(zhǔn)扇子使用經(jīng)費者，一律不予報銷。

4.若發(fā)現(xiàn)虛假報帳，社團聯(lián)合會將追查社團負責(zé)人的責(zé)任，令其補還所有款項，并給予負責(zé)人和財務(wù)當(dāng)事人相應(yīng)處分。

（四）社團財務(wù)管理規(guī)定。

1.社團聯(lián)合會財務(wù)中心僅負責(zé)對和社團財務(wù)集中管理，原則上不準(zhǔn)干涉社團資金使用。

2.各社團財務(wù)部門對本社團財務(wù)負責(zé)，做到公開、透明。

3.各社團財務(wù)部門應(yīng)將各社團資金來源、去向逐項登記清楚、并保存好相應(yīng)憑證，此方面若發(fā)現(xiàn)問題，追查財務(wù)當(dāng)事人責(zé)任。

4.社團聯(lián)合會的財務(wù)中心將不定期對各學(xué)生社團財務(wù)狀況進行檢查，若發(fā)現(xiàn)資金去向不明，財務(wù)混亂，支出與上報不符合者，將追查社團負責(zé)人與社團財務(wù)人員責(zé)任。

5.社團財務(wù)每學(xué)期至少公開一次。

6.各社團若對社團聯(lián)合會財務(wù)工作不滿意，有權(quán)上報校團委。

會計報告管理辦法制度篇十五

總則。

第一條。

依照國家政策法規(guī)和中國建材集團“五化”管理要求，為建立健全企業(yè)規(guī)章制度體系，推動實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理制度化，特制定本辦法。

第二條。

本辦法適用于泉興中聯(lián)水泥有限公司全部規(guī)章制度的編寫、審批、發(fā)布、施行和管理監(jiān)督，包括制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)則、細則、準(zhǔn)則、手冊等。

第二章。

術(shù)語定義。

第三條。

規(guī)章制度是指在公司范圍內(nèi)對需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)要求、管理要求和工作要求所制定的標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)生產(chǎn)組織、技術(shù)保障和經(jīng)營管理的依據(jù)，分為技術(shù)制度、管理制度、工作制度和部門制度四類。

第四條。

技術(shù)制度、管理制度和工作制度，由職能部門代表公司歸口管理，一經(jīng)發(fā)布在全公司范圍內(nèi)具有法規(guī)效力。

（一）技術(shù)制度是對全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中需統(tǒng)一協(xié)調(diào)的技術(shù)事項所制訂的制度，包含標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書等。

（二）管理制度是對全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中需統(tǒng)一協(xié)調(diào)的管理事項所制訂的制度，管理事項包括生產(chǎn)組織、設(shè)備保全、品質(zhì)工藝、行政管理、人力資源、資產(chǎn)財務(wù)、安全環(huán)保、能源計量、物資采購、黨群文化等有關(guān)事由。(三)工作制度是對全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中需統(tǒng)一協(xié)調(diào)的工作事項所制訂的制度，工作事項包括執(zhí)行相應(yīng)管理制度和技術(shù)制度時與工作崗位的職責(zé)、技能、工作內(nèi)容、檢查考核等有關(guān)事由。

第五條。

部門制度是由公司各二級部門根據(jù)本部門實際情況，在本部門范圍內(nèi)實行管理活動的規(guī)章制度。部門制度的內(nèi)容不得與公司規(guī)章制度相抵觸。

第六條。

主管部門是指規(guī)章制度所述事由的主要責(zé)任單位（指制度起草部門）。

第七條。

使用部門是指規(guī)章制度所述事由的實際執(zhí)行單位。

第三章。

職責(zé)分工。

第八條辦公室是規(guī)章制度管理的負責(zé)單位，承擔(dān)規(guī)章制度的日常管理工作，主要職責(zé)是：

(一)建立健全規(guī)章制度體系，對各類規(guī)章制度進行標(biāo)準(zhǔn)化審查和編碼。

（二）協(xié)調(diào)規(guī)章制度涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修改，必要時組織對公司重要標(biāo)準(zhǔn)的討論和修訂，協(xié)調(diào)規(guī)章制度接口工作。

（三）做好規(guī)章制度的清理與匯編工作，定期發(fā)布有效制度清單，及時回收失效或作廢制度。

第九條按照專業(yè)分工，規(guī)章制度主管部門負責(zé)專業(yè)規(guī)章制度的編制、送審及修訂，保證規(guī)章制度的有效性，主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)需要起草或修改制度時提出編寫說明，并將制度文件與說明送各有關(guān)部門會簽，辦理制度審查、修改、批準(zhǔn)，交辦公室歸檔。

（二）對制度的有效使用進行跟蹤，對制度的有效版本實施控制。

（三）提出對作廢受控制度的處理意見。

（四）建立本部門主管制度的索引和控制狀態(tài)檔案，制定識別現(xiàn)行規(guī)章制度修訂狀態(tài)清單。

第十條。

制度使用部門負責(zé)制度的使用管理，主要職責(zé)是：

（一）嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，對本部門持有制度實施維護、管理和跟蹤。

（二）監(jiān)督相關(guān)人員按規(guī)章制度規(guī)定實施操作。

（三）建立本部門規(guī)章制度控制與管理規(guī)定,指定專人實施規(guī)章制度管理。

（四）負責(zé)與其它部門的聯(lián)絡(luò)，接受主管部門對規(guī)章制度的指導(dǎo)和檢查。

第四章。

規(guī)章制度編制要求。

第十一條。

編寫規(guī)章制度必須遵循以下基本原則：

（一）合法性：遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹上級單位的各項規(guī)章制度，并與同級單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)。

（二）可操作性：規(guī)章制度應(yīng)與公司或部門的實際情況相結(jié)合，便于指導(dǎo)實際工作。

（三）準(zhǔn)確性：全面反映所述事由及程序，層次清楚，文字表達簡潔明了，通俗易懂，邏輯嚴謹，標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)值、公式等技術(shù)內(nèi)容應(yīng)正確無誤。

第十二條。

“第一章總則”：說明制定本制度的目的、適用范圍、基本原則?！暗诙乱脴?biāo)準(zhǔn)”：主要說明規(guī)章制度中直接引用或涉及的企業(yè)規(guī)章制度、國家法律法規(guī)或國家標(biāo)準(zhǔn)。引用標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過引用可視為轉(zhuǎn)化成公司規(guī)章制度。沒有引用標(biāo)準(zhǔn)的，可省去此章。

“第三章術(shù)語定義”：明確本制度中部分創(chuàng)設(shè)概念名稱的內(nèi)涵和外延。沒有術(shù)語定義的，可省去此章。

“第四章。

職責(zé)分工”：規(guī)定本制度涉及部門或個人的職責(zé)義務(wù)。

第四章及以后為實體內(nèi)容、程序內(nèi)容。

最后一章為附則：說明本制度的提出單位、歸口單位，首次發(fā)布的日期及修改情況等。

附件：主要包括為正確使用本制度而附加的內(nèi)容，包括流程圖、表格等。

第十三條。

在各“章”中可根據(jù)內(nèi)容添加“第幾條”，條數(shù)按大寫數(shù)字從頭到尾連續(xù)累加。

（一）規(guī)章制度由所述事由的主管部門起草，所述事由涉及幾個部門時，由一個部門起草，并與其它部門協(xié)調(diào)一致后提出征求意見稿。

（二）規(guī)章制度起草部門在起草受控規(guī)章制度時，必須加注“編寫說明”。

（三）辦公室對規(guī)章制度征求意見稿審定、登記、編號后會簽，當(dāng)征求意見稿嚴重不規(guī)范時，辦公室有權(quán)退回起草部門進行修改。

第十五條。

規(guī)章制度的會簽、審查和批準(zhǔn)：（一）規(guī)章制度征求意見稿及“編寫說明”經(jīng)起草部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送規(guī)章制度涉及的有關(guān)管理部門和領(lǐng)導(dǎo)會簽。

（二）由起草部門確定要會簽的部門，并注明在規(guī)章制度會簽審批表上。

（三）會簽后起草部門根據(jù)會簽意見，將規(guī)章制度征求意見稿修改，形成規(guī)章制度討論稿，隨同“編寫說明”一并送分管領(lǐng)導(dǎo)審查，并根據(jù)需要報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查人對規(guī)章制度負有技術(shù)業(yè)務(wù)責(zé)任，批準(zhǔn)人對規(guī)章制度負有行政管理責(zé)任。

（四）質(zhì)量體系程序文件制度由管理者代表審查批準(zhǔn)。

（五）在下述情況下，規(guī)章制度討論稿應(yīng)送總經(jīng)理審查并批準(zhǔn)：

1.二個或二個以上分管領(lǐng)導(dǎo)會簽意見不能協(xié)商一致時；

2.規(guī)章制度涉及公司方針、目標(biāo)、經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等重大問題時；

3.由總經(jīng)理分管的部門和工作；

4.分管領(lǐng)導(dǎo)認為必要時。

（六）經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室安排到辦公會上討論通過，對于直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度，應(yīng)由工會安排職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，要履行與工會或者職工代表平等協(xié)商程序。

（七）規(guī)章制度正式印發(fā)后，辦公室應(yīng)保存下列材料，按規(guī)定時間歸檔：

2.規(guī)章制度編寫說明；3.規(guī)章制度會簽、批準(zhǔn)頁；

4.工會安排組織的民主討論資料；

5.正式文本；

6.發(fā)放簽收清單。

第十六條。

（一）由主管部門列出規(guī)章制度發(fā)放清單，發(fā)放清單上注明發(fā)放部門、個人、數(shù)量、是否受控、是否上oa網(wǎng)，并由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放，規(guī)章制度簽收人必須在清單上簽字，規(guī)章制度發(fā)后將清單交回辦公室歸檔，規(guī)章制度主管單位應(yīng)留有一定數(shù)量的備用份數(shù)，簽收保存。

（二）對外報送規(guī)章制度和上oa網(wǎng)發(fā)布由辦公室負責(zé)辦理。

（三）使用人丟失、損壞規(guī)章制度影響使用時，?應(yīng)由使用人向單位寫出書面陳述，由單位出具證明，說明情況和預(yù)防措施，向主管部門申請補發(fā)，并辦理登記簽收手續(xù)。

（四）要求在公司外印刷或特殊裝訂時,由主管部門提出申請,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)落實費用后實施。

第十七條。

（一）規(guī)章制度需要修改時，由主管部門提出修改內(nèi)容和修改說明。

（二）規(guī)章制度修改的批準(zhǔn)原則上由該規(guī)章制度原審批部門領(lǐng)導(dǎo)進行審批。如原審批部門職能發(fā)生轉(zhuǎn)移，新審批部門必須獲取有關(guān)背景材料后方可審批。（三）受控規(guī)章制度的修改由規(guī)章制度主管部門負責(zé)通知規(guī)章制度使用人將原規(guī)章制度交回，并建立收回規(guī)章制度清單。

（四）主管部門需保留作為資料的作廢規(guī)章制度，應(yīng)寫上“保留資料”并加蓋“作廢”章，其它部門不得保留。

第五章。

第十八條。

q/qxzl—規(guī)章制度類別·分類號·順序號-發(fā)布年度。

1q表示企業(yè)。

2qxzl代表泉興中聯(lián)水泥有限公司。

3規(guī)章制度類別分為技術(shù)制度（用代號j表示）、管理制度（用代號g表示）、工作制度（用代號z表示）和部門制度（用代號b表示）。

4分類號是指在同一類別制度中，為進一步區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，而制訂的分類號。詳細的分類方法，見附件。

5順序號是指同一分類別中的第幾個標(biāo)準(zhǔn)。修訂發(fā)布時，原順序號不變，僅將年份改為修訂的年份。

6發(fā)布年度是指該規(guī)章制度發(fā)布的年度，并非實施年度。

上級單位下發(fā)的需在公司實施執(zhí)行的規(guī)章制度，或外來作業(yè)規(guī)范性文件，如規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、測驗方法等，可直接引用，由辦公室管理，納入公司規(guī)章制度體系編號。

第六章。

第二十條。

（一）受控規(guī)章制度嚴禁私自復(fù)印、贈送、外借，如確因工作需要復(fù)印、外借等，必須由主管部門審核、經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室負責(zé)做好標(biāo)識和記錄，修改或改版時，必須“以舊換新”。

（二）規(guī)章制度主管部門要不定期、不定點對受控規(guī)章制度進行檢查。

第二十一條。

（一）外來規(guī)章制度與公司規(guī)章制度接口：

1.外來規(guī)章制度需在公司內(nèi)貫徹執(zhí)行時，應(yīng)使用轉(zhuǎn)發(fā)的形式，?轉(zhuǎn)化為公司規(guī)章制度，轉(zhuǎn)化過程按本辦法規(guī)定辦理。

2.外來作業(yè)規(guī)范性文件，如規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、測驗方法等視為本公司作業(yè)指導(dǎo)書工作標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)性制度，由相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)，辦公室管理，納入公司規(guī)章制度體系分類編碼。

3.上級單位規(guī)章制度視為外來制度，?主管部門可根據(jù)實際需要直接發(fā)放到本公司相關(guān)二級部門。主管部門列出二級部門的閱知范圍清單，交辦公室代發(fā)，辦公室保存代發(fā)簽收清單。

（二）主管部門與使用部門的接口1.規(guī)章制度使用部門負有對規(guī)章制度執(zhí)行使用和證實規(guī)章制度有效性責(zé)任，必須接受規(guī)章制度主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

2.規(guī)章制度主管部門應(yīng)協(xié)助規(guī)章制度使用部門，解決在落實執(zhí)行規(guī)章制度中遇到的問題。

3.主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的行政指令、會議紀要若出現(xiàn)與規(guī)章制度規(guī)定不一致或無規(guī)章制度規(guī)定時，所述事由的主管部門應(yīng)考慮是否修改規(guī)章制度的必要性，如有必要，則修改或修訂規(guī)章制度。

第七章。

附則。

第二十二條。

本辦法由辦公室起草并歸口管理。

第二十三條本辦法自下發(fā)之日起施行。辦公室將適時提供對照表。

會計報告管理辦法制度篇十六

制度是個社會的游戲規(guī)則，更規(guī)范的講，它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約，為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則來提高辦事效率，才設(shè)定一些制度。下面是我們大學(xué)網(wǎng)提供的制度文章供您參考：

為貫徹落實全省“五老”志愿者網(wǎng)吧社會監(jiān)督工作交流匯報會議精神，進一步營造有利于青少年健康成長的社會文化環(huán)境，充分發(fā)揮“五老”志愿者的作用，切實加強對網(wǎng)吧管理的社會監(jiān)督，逐步使“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督走向制度化、規(guī)范化，共同研究出臺了《區(qū)“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員管理辦法(試行)》，以供基層單位參照執(zhí)行。其主要內(nèi)容：

一、“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員準(zhǔn)入條件。

1、“五老”人員應(yīng)能自覺自愿地參加網(wǎng)吧監(jiān)督，有一定的活動時間。

2、“五老”人員的身體必須健康且能參加正?；顒樱瓌t上年齡在50至70周歲之間的“五老”志愿者。

3、必須是就地就近的常住“五老”人員，不跨社區(qū)監(jiān)督。

4、有責(zé)任感和工作責(zé)任心，在社區(qū)有一定的威望，對青少年有關(guān)愛之心。

5、有一定的法律法規(guī)常識，能自覺遵紀守法。

二、“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員任務(wù)職責(zé)。

“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員在社區(qū)黨政的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,并接受各級關(guān)工委的指導(dǎo),其任務(wù)職責(zé)是:。

1、巡察網(wǎng)吧中網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)容，監(jiān)督網(wǎng)吧不得出現(xiàn)和傳播淫穢色情等違法有害信息。

2、監(jiān)督網(wǎng)吧不得接納未成年人，協(xié)助網(wǎng)吧工作人員勸阻未成年人進入網(wǎng)吧。

3、對發(fā)現(xiàn)無證無照經(jīng)營的“黑網(wǎng)吧”，應(yīng)及時報告有關(guān)部門或社區(qū)關(guān)工委。

4、向上級反映網(wǎng)吧經(jīng)營中的'好經(jīng)驗、好做法和存在問題，提出建議。

三、“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員考核機制。

對新調(diào)整補充的“五老”人員，社區(qū)、街道關(guān)工委應(yīng)及時組織上崗培訓(xùn)，做好工作交接。區(qū)文體局、區(qū)關(guān)工委每年應(yīng)組織“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員進行一次集中培訓(xùn)。

2、發(fā)生以下情況的應(yīng)及時調(diào)整退出網(wǎng)吧監(jiān)督隊伍：

(1)因家庭事務(wù)等原因無法按要求參加對網(wǎng)吧監(jiān)督的，或因監(jiān)督不力造成不良社會影響的。

(2)對年齡偏大的，或因身體條件不適應(yīng)繼續(xù)參與網(wǎng)吧監(jiān)督的。

(3)因居住地發(fā)生變化、路途較遠不便對網(wǎng)吧監(jiān)督的。

(4)監(jiān)督人員自身發(fā)生違紀違法行為不適合對網(wǎng)吧監(jiān)督的。

四、“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員獎勵措施。

1、對能正常履職的“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員，按每個有證照且營業(yè)網(wǎng)吧配備2名“五老”人員的，年初由區(qū)文明辦、財政局協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)工委落實每人每月200元的補助標(biāo)準(zhǔn)，由街道或社區(qū)關(guān)工委考評后在每月或每季度組織發(fā)放一次。

2、對表現(xiàn)優(yōu)秀的“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督員，在群眾公認、組織推薦的基礎(chǔ)上，區(qū)有關(guān)部門適時組織宣傳表彰。

3、對不符合網(wǎng)吧監(jiān)督條件的“五老”人員，或因各種原因監(jiān)督員變動時，社區(qū)、街道關(guān)工委應(yīng)及時調(diào)整補充，并報區(qū)關(guān)工委、文體局審批。

五、“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督工作基本要求。

原則上以社區(qū)關(guān)工委“五老”網(wǎng)吧監(jiān)督小組為單位，有組織地開展對網(wǎng)吧巡察監(jiān)督，可采取兩人結(jié)伴或小組行動的方式，不提倡“五老”監(jiān)督員單獨或深夜開展網(wǎng)吧巡察。其基本要求：

1、不定期地巡察網(wǎng)吧?！拔謇稀北O(jiān)督員每周應(yīng)安排一定的時間，持“工作牌”到網(wǎng)吧進行巡察監(jiān)督。

2、做好登記、統(tǒng)計。每位監(jiān)督員應(yīng)做好巡察網(wǎng)吧的登記、統(tǒng)計，對發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗應(yīng)及時登記、統(tǒng)計。

3、定期匯報情況。監(jiān)督員每月中旬向社區(qū)關(guān)工委匯報情況一次，社區(qū)、街道關(guān)工委每月25日前逐級向街道、區(qū)關(guān)工委匯報情況一次。

4、疏堵結(jié)合。“五老”監(jiān)督員應(yīng)堅持教育引導(dǎo)、勸阻說服的方式，及時制止未成年人進入網(wǎng)吧，敦促業(yè)主和網(wǎng)民守法經(jīng)營、文明上網(wǎng)。

5、“五老”監(jiān)督員不直接處理網(wǎng)吧經(jīng)營中存在的問題。在監(jiān)督中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與網(wǎng)吧業(yè)主聯(lián)系溝通，重要情況應(yīng)及時報告社區(qū)關(guān)工委或有關(guān)部門，做到盡責(zé)不越位。

6、網(wǎng)吧監(jiān)督員在工作中應(yīng)注意交通及人身安全。

會計報告管理辦法制度篇十七

1.本規(guī)定適用于公司總部、各子公司、控股公司的規(guī)章制度管理。2.本規(guī)定所稱規(guī)章制度，指公司總部、各子公司、控股公司依據(jù)職責(zé)和權(quán)限，按規(guī)定程序制定的各類規(guī)范經(jīng)營管理行為、具有長期約束力的規(guī)范性文件。標(biāo)準(zhǔn)及其它應(yīng)用公文不適用本規(guī)定。

3.公司規(guī)章制度實行分級制定，歸口管理，分工負責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的管理方式。

4.公司各項規(guī)章制度以遵守國家法律法規(guī)，體現(xiàn)公司意志，維護公司整體利益，結(jié)合公司實際，保持制度權(quán)威和效力為根本前提。

二、管理職責(zé)。

監(jiān)督各中心、各子公司、控股公司制度管理工作，對違反制度管理規(guī)定的要求整改。2.各中心負責(zé)本中心職責(zé)范圍內(nèi)專項制度的建立與管理，具體職責(zé)包括：定期檢查、審查、評估、修改職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；宣貫與實施職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；匯編職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度。

3.各子公司、控股公司遵循制度管理規(guī)定，結(jié)合實際制定本公司的實施制度，職責(zé)包括：

定期更新完善本單位規(guī)章制度體系；

定期對本單位規(guī)章制度實行制度效力檢查、制度文本審查、管理工作監(jiān)督等工作；

1.公司各類規(guī)章制度按照層次分類依次為公司章程、公司規(guī)章、中心（部門）規(guī)定。

公司章程是規(guī)范公司組織和行為的總規(guī)則，由董事會審批，以公司名義發(fā)布。

公司規(guī)章是規(guī)范公司各類經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動的規(guī)則，由公司總裁審批，以公司名義發(fā)布。

中心（部門）規(guī)定是具體中心（部門）對公司規(guī)章的實施性規(guī)定和行使具體職責(zé)的規(guī)定，由中心審批，以中心（部門）名義發(fā)布。

2.規(guī)章制度按內(nèi)容的不同，分為規(guī)定、辦法、細則三類。規(guī)定是對某方面工作做出帶有約束性的行為規(guī)范。辦法是對某項工作所做的比較具體的要求和規(guī)范。細則是為有效實施規(guī)定或辦法而制定的具體措施或就相關(guān)條文做出的具體說明和闡釋。

3.下一級管理制度可以對上一級管理制度進行補充和細化，但不得與上一級管理制度相抵觸，如出現(xiàn)抵觸的，以上一等級規(guī)章制度規(guī)定為準(zhǔn)。同一部門制定的規(guī)章制度，新規(guī)定與舊規(guī)定不一致的，適用新規(guī)定。

1.制度建立和管理按照申報、立項、起草、審核、審批、發(fā)布、執(zhí)行、維護、定期審閱、匯編的程序進行。

2.規(guī)章制度的建、改、廢，必須提前申報，根據(jù)工作需要完善規(guī)章制度建設(shè)的，填寫《規(guī)章制度建設(shè)申請表》。

3.立項。

申請公司規(guī)章立項，應(yīng)當(dāng)對制（修）定的必要性進行論證，并明確公司規(guī)章項目名稱、完成時間及負責(zé)人。

總裁辦根據(jù)各中心（部門）的立項申請，組織審查，編制年度公司規(guī)章制（修）定計劃，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

對未在年度計劃中列出的即時性規(guī)章制度建設(shè)需求，由總裁辦根據(jù)實際情況，決定是否調(diào)整年度計劃，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.起草。

起草公司規(guī)章應(yīng)當(dāng)由起草部門負責(zé)人組織。對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的公司規(guī)章，應(yīng)當(dāng)明確牽頭部門，并組成聯(lián)合工作小組負責(zé)起草。

起草部門對公司規(guī)章的適用范圍、對象、需要解決的主要問題和解決方案、與現(xiàn)有公司規(guī)章的關(guān)系、管理職責(zé)劃分以及主管部門的確定等，做出充分論證。重要公司規(guī)章需要備有書面論證材料。

起草部門應(yīng)當(dāng)將公司規(guī)章草案分送相關(guān)部門征求意見。被征求意見部門認真組織研究后提出書面修改意見。對存在爭議的事項，起草部門應(yīng)當(dāng)與相關(guān)部門充分協(xié)商并達成一致；重大事項經(jīng)協(xié)商不能達成一致的，由總裁辦協(xié)調(diào)或報請公司總裁確定。

5.審核。

起草部門完成公司規(guī)章起草工作后，應(yīng)當(dāng)向總裁辦提交規(guī)章制度草案、草案起草說明（主要內(nèi)容包括：公司規(guī)章論證情況、起草和征求意見過程、公司規(guī)章主要內(nèi)容、需要說明的問題等）、相關(guān)部門意見等材料。

總裁辦收到審核材料后，應(yīng)當(dāng)就規(guī)章草案和起草說明是否完備、規(guī)章草案是否符合法律法規(guī)、草案內(nèi)容是否具體、明確，能否貫徹執(zhí)行、不同意見是否充分協(xié)商、規(guī)章草案與其它規(guī)章的銜接情況，是否有與公司章程和其它規(guī)章沖突、草案格式是否規(guī)范等方面組織審核。

總裁辦應(yīng)當(dāng)在收到公司規(guī)章審核材料后10個工作日內(nèi)向申報單位反饋審核意見。

對不符合要求的，總裁辦負責(zé)協(xié)商起草部門補充、修改。6.審批及發(fā)布。

規(guī)章制度一經(jīng)頒發(fā)實施，必須嚴格執(zhí)行。起草部門根據(jù)實際需要，組織規(guī)章制度的宣傳培訓(xùn)。與規(guī)章制度實施有關(guān)的部門和人員應(yīng)掌握規(guī)章制度內(nèi)容，并嚴格按照規(guī)章制度的規(guī)定履行工作職責(zé)。

規(guī)章制度執(zhí)行過程中，有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)有沖突、遺漏等問題，應(yīng)當(dāng)及時向規(guī)章制度起草和總裁辦提出修訂或廢止意見。規(guī)章制度執(zhí)行中，需要解釋的，采用書面形式解釋，解釋不得違背規(guī)章制度的規(guī)定。

規(guī)章制度起草部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家政策、法律的變化和公司發(fā)展的要求，及時提出修改或廢止規(guī)章制度的建議。

總裁辦每年組織對規(guī)章制度進行專項清理，并在提出具體修改或廢止的匯總意見后，報請總裁審批。確認修改的，由起草部門按要求修改；確認廢止的，由總裁辦以公文形式下發(fā)通知。

公司規(guī)章制度由總裁辦負責(zé)總體匯編，各中心（部門）完成本中心（部門）起草制度的匯編。

五、附則。

1.規(guī)章制度的檔案管理按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.本辦法由總裁辦負責(zé)解釋并督促實施。3.本辦法自發(fā)布之日起施行。

會計報告管理辦法制度篇十八

辦法是行政機關(guān)為貫徹某一法令或者做好某方面工作而制定的法規(guī)性文書。

辦法一般用“命令”或“通知”的方式，在行政管理領(lǐng)域運用得非常普遍。20xx年各期《中華人民共和國國務(wù)院公報》，差不多每期都發(fā)表有國務(wù)院各部委制定的辦法，有時一期上刊登若干篇。以20xx年第7號為例，刊登的辦法計有：國土資源部以通知的方式的《礦產(chǎn)資源勘查開采登記機構(gòu)管理暫行辦法》和《礦產(chǎn)資源勘查開采登記人員資格及機構(gòu)考核授予辦法》，水利部以命令的方式的《水利基本建設(shè)項目稽察暫行辦法》，國家稅務(wù)總局以通知的方式的《外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備退稅管理試行辦法》。

(二)辦法的特點。

1．具體性。

辦法和條例、規(guī)定是比較近似的文種。

它們都有法規(guī)性，分章列條的外部形式也比較接近。它們之間的區(qū)別體現(xiàn)為：條例的制作單位級別高，意義重大，內(nèi)容全面、系統(tǒng)、原則。規(guī)定的制作單位沒有條例那么嚴格，內(nèi)容比較局部化，方法、步驟、措施比較詳細。而辦法由分管某方面工作的職能部門作出，內(nèi)容更為具體。但這些區(qū)別不是絕對的，彼此之間的界限很難劃分清楚。例如同是對公文辦理作出規(guī)定，中央辦公廳使用的是條例，而國務(wù)院辦公廳使用的卻是辦法。

2．普遍性。

辦法的應(yīng)用范圍廣泛，使用率高，特別是在我們國家法制建設(shè)一步步前進，人們的法制觀念一步步強化的時候，自覺守法已逐步成為人們行動的準(zhǔn)則，事情無論大小，都要有法可依。而辦法可以用于指導(dǎo)實施國家的某一法律、條例，可以對某項工作作出具體規(guī)定，因而越來越廣泛地被行政管理部門所采用。

3．實踐性。

辦法的內(nèi)容都是貼近于工作實踐的方法、步驟和措施，帶有很強的實踐性特點。

4．派生性。

有相當(dāng)一部分辦法是為貫徹落實某一法律而制定的，是法律的派生物。例如，國務(wù)院和中央軍委的《中國人民解放軍士官退出現(xiàn)役安置暫行辦法》的第一條說：“根據(jù)《中華人民共和國兵役法》和《中國人民解放軍現(xiàn)役士兵服役條例》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法?！逼鋵Ψ珊蜅l例的依附性十分明顯。

(三)辦法的類型。

1．實施法律、條例和計劃的辦法。

這種辦法的派生性很強，有的從標(biāo)題上就明確指出這一點。如《中華人民共和國國務(wù)院公報》20xx年第5號刊登的《中華人民共和國海關(guān)實施〈行政復(fù)議法〉辦法》，就是對海關(guān)如何貫徹執(zhí)行《中華人民共和國行政復(fù)議法》制定的辦法?！?0xx年曾憲梓教育基金會〈優(yōu)秀大學(xué)生獎學(xué)金計劃〉實施辦法》也屬于這種類型。

這種辦法雖然也是以相關(guān)法律為依據(jù)制作的，但不是哪一部法律和條例的派生物，有一定的`獨立性。它是行政管理部門對一些法律不可能具體涉及的局部性工作所作的安排。例如《中華人民共和國國務(wù)院公報》20xx年第7號上刊登的《水利基本建設(shè)項目稽察暫行辦法》，第一條說：“為規(guī)范水利基本建設(shè)行為，加強國家水利基本建設(shè)投資管理，提高建設(shè)資金使用效益，確保工程質(zhì)量，保證稽察工作客觀、公正、高效開展，特制定本辦法?！边@段話準(zhǔn)確概括了其實施行政管理的性質(zhì)。

(一)標(biāo)題和制發(fā)時間、依據(jù)。

1．標(biāo)題。

辦法的標(biāo)題一般由主要內(nèi)容和文種構(gòu)成。主要內(nèi)容包括基本事項、適用范圍或闡釋依據(jù)，如《儲蓄存款利息所得個人所得稅征收管理辦法》、《統(tǒng)計上崗資格證書頒發(fā)實施辦法》、《〈國務(wù)院關(guān)于職工工作時間的規(guī)定〉的實施辦法》。

如果是試行或暫行，在標(biāo)題中要寫明，如《外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備退稅管理試行辦法》。

2．制發(fā)時間、依據(jù)。

加括號標(biāo)于標(biāo)題之下正中，有多種寫法：制發(fā)時間和通過的會議；通過的會議及通過的時間；機關(guān)和時間；機關(guān)和首次時間及修訂時間。

(二)正文。

1．總則、分則、附則寫法。

內(nèi)容復(fù)雜的辦法，可采用總則、分則、附則式寫法。

總則寫明制定辦法的目的、依據(jù)、意義、適用范圍、實施部門等。如《第五次全國人口普查辦法》第一章為總則，分別寫了目的和依據(jù)、領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、普查標(biāo)準(zhǔn)時間、經(jīng)費來源、責(zé)任機關(guān)。

分則列出具體的方法、步驟、措施、要求等，可分若干章展開。如《第五次全國人口普查辦法》，分則共含第二章“人口普查的對象和登記原則”，第三章“人口普查的宣傳和準(zhǔn)備工作”，第四章“人口普查的登記和復(fù)查工作”，第五章“人口普查人員的選調(diào)和培訓(xùn)”，第六章“人口普查數(shù)據(jù)的公布和管理”，共計五章，含第六到第四十三條。

附則用來寫特殊規(guī)定、補充規(guī)定和生效時間。如《第五次全國人口普查辦法》附則共三條，分別涉及少數(shù)邊遠不便地區(qū)的特殊情況，實施細則的制定權(quán)，施行時間。

2．直接分條式寫法。

內(nèi)容簡單的辦法，直接分條即可。前若干條寫目的、依據(jù)、宗旨等，中間較多的條款寫方法、步驟、措施等，最后一兩條寫補充規(guī)定和實施要求。

會計報告管理辦法制度篇十九

第一條為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡稱“宏華公司”或“公司”)及下屬各控股子公司制度管理，特制定本辦法。

第二條本管理適用宏華公司以及所屬各控股子公司（宏天、友信、科貿(mào)等）。分公司若未特別提及，等同于子公司運用本制度。

第三條公司制度分為根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度三類。（1）根本制度是指宏華公司及所屬各控股子公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依據(jù)。主要包括公司章程、綱領(lǐng)等。

（2）基本管理制度是指宏華公司及所屬各控股子公司各項工作或業(yè)務(wù)活動的重要管理規(guī)定。主要包括投資管理制度、經(jīng)營計劃管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。

（3）業(yè)務(wù)管理制度是指宏華公司各部門及所屬各控股子公司因工作需要制定的準(zhǔn)則、細則或辦法。主要包括標(biāo)準(zhǔn)化、程序化工作的基礎(chǔ)管理規(guī)定。

第二章制度的制定、頒發(fā)和執(zhí)行。

第四條公司制度按照“務(wù)實適用”的原則制定。

第六條下屬控股子公司根本制度由宏華公司相關(guān)部門研議，總經(jīng)理辦公會議審議通過，提請子公司股東大會/董事會制定并頒發(fā)。

第七條宏華公司基本管理制度的制定由總經(jīng)理下達指令，相關(guān)部門負責(zé)人組織擬訂，跨部門會簽征求意見，總經(jīng)理辦公會審核提案，董事會審議通過并由董事長簽發(fā)，辦公室負責(zé)督導(dǎo)落實。

第八條下屬控股子公司基本管理制度由子公司總經(jīng)理下達指令，子公司相關(guān)部門負責(zé)人組織擬訂，跨部門會簽征求意見，宏華公司對口部門予以指導(dǎo)協(xié)助，參照宏華公司相關(guān)制度文件，宏華總經(jīng)理辦公會審議通過，子公司董事會審議通過并由子公司董事長簽發(fā)，子公司綜合部負責(zé)監(jiān)督落實。

第九條業(yè)務(wù)管理制度由宏華公司職能部門或控股子公司相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要負責(zé)起草，部門負責(zé)人審核，制度中涉及到的部門負責(zé)人會簽征求意見，辦公室（子公司綜合部）加以修改并規(guī)范，宏華公司總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批并簽發(fā)。

第十條制度應(yīng)用詞確切，語句通順，符合企業(yè)發(fā)展實際，應(yīng)充分考慮其他相關(guān)制度規(guī)定，避免相互抵觸。

第十一條公司制度由辦公室統(tǒng)一編排文號，統(tǒng)一存檔和下發(fā)，底稿由辦公室存檔。

第十二條根本制度下發(fā)范圍由宏華公司董事長確定，基本管理制度的下發(fā)范圍為部門負責(zé)人以上管理人員，業(yè)務(wù)管理制度的下發(fā)范圍為管理人員和有關(guān)員工；特殊情況由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，各部門承辦人員需用時向上級索閱。第十三條宏華公司及下屬控股子公司制度類文件頒布的同時，一律抄送一份宏華公司審計部備案。

第十四條與上市公司公司治理或重大經(jīng)營管理活動相關(guān)的制度的制定與修訂由董事會秘書組織制度歸口管理部門形成專項提案列入議事日程，提請董事會/股東大會審議，制度審議通過時按照《信息披露管理辦法》在指定媒體予以披露。第十五條分發(fā)時由收件人簽收，部門負責(zé)人調(diào)動時，制度文件列入移交內(nèi)容。第十六條制度頒發(fā)后，由制定部門負責(zé)監(jiān)督實施。

第十七條制度中涉及董事會的權(quán)限，在非董事會會議召開期間，經(jīng)董事會授權(quán)，由董事長代為履行。

第十八條根本制度、基本管理制度和業(yè)務(wù)管理制度可視制度的重要性試運行一段時間后正式頒發(fā)，在試運行期間充分聽取全體員工意見，辦公室負責(zé)對意見進行整理、歸納及上報，試運行時間由相關(guān)制度的負責(zé)人控制。

第十九條辦公室每年年初組織對各類制度進行年度審定，提出具體制度修訂和廢止的建議。根本制度原則上三年修訂一次，基本管理制度原則上一年修訂一次，業(yè)務(wù)管理制度依據(jù)實際需要進行修訂。

第二十條制度的制定部門在日常工作中負責(zé)收集制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和改進建議，需要立即改正的問題，以補充規(guī)定的形式暫時修訂，在正式修訂時合并為一個制度。

第二十一條修訂制度的程序執(zhí)行第二章有關(guān)規(guī)定，修訂后的制度下發(fā)后，原來的制度同時廢止。

第四章附則。

第二十二條宏華公司辦公室/子公司綜合部是公司制度的專業(yè)管理部門，負責(zé)制度組織制定工作。

第二十三條本制度由宏華公司辦公室負責(zé)制訂、修改并解釋。此前宏華公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。

第二十四條本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第二十五條本制度經(jīng)宏華公司總經(jīng)理辦公會審議通過后生效實施。

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會計報告管理辦法制度篇二十

為規(guī)范公司的制度管理，提高規(guī)章制度質(zhì)量和執(zhí)行力，制定本辦法。一、總則。

1.本規(guī)定適用于公司總部、各子公司、控股公司的規(guī)章制度管理。

2.本規(guī)定所稱規(guī)章制度，指公司總部、各子公司、控股公司依據(jù)職責(zé)和權(quán)。

限，按規(guī)定程序制定的各類規(guī)范經(jīng)營管理行為、具有長期約束力的規(guī)范性文件。標(biāo)準(zhǔn)及其它應(yīng)用公文不適用本規(guī)定。

3.公司規(guī)章制度實行分級制定，歸口管理，分工負責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的管理方。

式。

4.公司各項規(guī)章制度以遵守國家法律法規(guī)，體現(xiàn)公司意志，維護公司整體。

利益，結(jié)合公司實際，保持制度權(quán)威和效力為根本前提。

二、管理職責(zé)。

監(jiān)督各中心、各子公司、控股公司制度管理工作，對違反制度管理規(guī)定的要求整改。

------。

等工作；

完成本單位制度宣貫、匯編成冊以及規(guī)章制度的統(tǒng)計。三、制度分類及效力。

1.公司各類規(guī)章制度按照層次分類依次為公司章程、公司規(guī)章、中心（部。

門）規(guī)定。

公司章程是規(guī)范公司組織和行為的總規(guī)則，由董事會審批，以公司名義發(fā)。

布。

公司規(guī)章是規(guī)范公司各類經(jīng)營管理業(yè)務(wù)活動的規(guī)則，由公司總裁審批，以。

公司名義發(fā)布。

中心（部門）規(guī)定是具體中心（部門）對公司規(guī)章的實施性規(guī)定和行使具。

體職責(zé)的規(guī)定，由中心審批，以中心（部門）名義發(fā)布。

2.規(guī)章制度按內(nèi)容的不同，分為規(guī)定、辦法、細則三類。規(guī)定是對某方面工作做出帶有約束性的行為規(guī)范。辦法是對某項工作所做的比較具體的要求和規(guī)范。

2.各中心負責(zé)本中心職責(zé)范圍內(nèi)專項制度的建立與管理，具體職責(zé)包括：定期檢查、審查、評估、修改職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；宣貫與實施職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；匯編職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度。

3.各子公司、控股公司遵循制度管理規(guī)定，結(jié)合實際制定本公司的實施制。

度，職責(zé)包括：

定期更新完善本單位規(guī)章制度體系；

定期對本單位規(guī)章制度實行制度效力檢查、制度文本審查、管理工作監(jiān)督。

------。

細則是為有效實施規(guī)定或辦法而制定的具體措施或就相關(guān)條文做出的具體。

說明和闡釋。

3.下一級管理制度可以對上一級管理制度進行補充和細化，但不得與上一級管理制度相抵觸，如出現(xiàn)抵觸的，以上一等級規(guī)章制度規(guī)定為準(zhǔn)。同一部門制定的規(guī)章制度，新規(guī)定與舊規(guī)定不一致的，適用新規(guī)定。

1.制度建立和管理按照申報、立項、起草、審核、審批、發(fā)布、執(zhí)行、維。

護、定期審閱、匯編的程序進行。

2.規(guī)章制度的建、改、廢，必須提前申報，根據(jù)工作需要完善規(guī)章制度建。

設(shè)的，填寫《規(guī)章制度建設(shè)申請表》。

3.立項。

申請公司規(guī)章立項，應(yīng)當(dāng)對制（修）定的必要性進行論證，并明確公司規(guī)。

章項目名稱、完成時間及負責(zé)人。

總裁辦根據(jù)各中心（部門）的立項申請，組織審查，編制年度公司規(guī)章制。

（修）定計劃，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

對未在年度計劃中列出的即時性規(guī)章制度建設(shè)需求，由總裁辦根據(jù)實際情。

況，決定是否調(diào)整年度計劃，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.起草。

起草公司規(guī)章應(yīng)當(dāng)由起草部門負責(zé)人組織。對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的公司規(guī)。

章，應(yīng)當(dāng)明確牽頭部門，并組成聯(lián)合工作小組負責(zé)起草。

起草部門對公司規(guī)章的適用范圍、對象、需要解決的主要問題和解決方案、與現(xiàn)有公司規(guī)章的關(guān)系、管理職責(zé)劃分以及主管部門的確定等，做出充分論證。

------。

重要公司規(guī)章需要備有書面論證材料。

起草部門應(yīng)當(dāng)將公司規(guī)章草案分送相關(guān)部門征求意見。被征求意見部門認。

真組織研究后提出書面修改意見。

對存在爭議的事項，起草部門應(yīng)當(dāng)與相關(guān)部門。

由總裁辦協(xié)調(diào)或報請公充分協(xié)商并達成一致；重大事項經(jīng)協(xié)商不能達成一致的，司總裁確定。

5.審核。

起草部門完成公司規(guī)章起草工作后，應(yīng)當(dāng)向總裁辦提交規(guī)章制度草案、草。

案起草說明（主要內(nèi)容包括：公司規(guī)章論證情況、起草和征求意見過程、公司規(guī)章主要內(nèi)容、需要說明的問題等）、相關(guān)部門意見等材料。

總裁辦收到審核材料后，應(yīng)當(dāng)就規(guī)章草案和起草說明是否完備、規(guī)章草案。

是否符合法律法規(guī)、草案內(nèi)容是否具體、明確，能否貫徹執(zhí)行、不同意見是否充分協(xié)商、規(guī)章草案與其它規(guī)章的銜接情況，是否有與公司章程和其它規(guī)章沖突、草案格式是否規(guī)范等方面組織審核。

總裁辦應(yīng)當(dāng)在收到公司規(guī)章審核材料后。

核意見。

對不符合要求的，總裁辦負責(zé)協(xié)商起草部門補充、修改。6.審批及發(fā)布。

規(guī)章制度一經(jīng)頒發(fā)實施，必須嚴格執(zhí)行。起草部門根據(jù)實際需要，組織規(guī)。

10個工作日內(nèi)向申報單位反饋審。

------。

章制度的宣傳培訓(xùn)。與規(guī)章制度實施有關(guān)的部門和人員應(yīng)掌握規(guī)章制度內(nèi)容，嚴格按照規(guī)章制度的規(guī)定履行工作職責(zé)。

規(guī)章制度執(zhí)行過程中，有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)有沖突、遺漏等問題，應(yīng)當(dāng)及時向規(guī)。

并

章制度起草和總裁辦提出修訂或廢止意見。規(guī)章制度執(zhí)行中，需要解釋的，采用書面形式解釋，解釋不得違背規(guī)章制度的規(guī)定。

規(guī)章制度起草部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家政策、法律的變化和公司發(fā)展的要求，及。

時提出修改或廢止規(guī)章制度的建議。

總裁辦每年組織對規(guī)章制度進行專項清理，并在提出具體修改或廢止的匯。

總意見后，報請總裁審批。確認修改的，由起草部門按要求修改；確認廢止的，由總裁辦以公文形式下發(fā)通知。

公司規(guī)章制度由總裁辦負責(zé)總體匯編，起草制度的匯編。

五、附則。

1.規(guī)章制度的檔案管理按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.本辦法由總裁辦負責(zé)解釋并督促實施。3.本辦法自發(fā)布之日起施行。

各中心（部門）完成本中心（部門）。

專業(yè)資料學(xué)習(xí)資料教育培訓(xùn)考試建筑裝潢資料。

會計報告管理辦法制度篇二十一

第一條為了規(guī)范公司規(guī)章制度的發(fā)布程序和文件管理，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的公司規(guī)章制度體系，保障規(guī)章制度得以嚴肅、嚴格、有效的貫徹和執(zhí)行，按照股份公司《規(guī)章制度管理辦法》要求，特制定本辦法。

第二條公司規(guī)章制度是指公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要制定并統(tǒng)一發(fā)布的具有強制約束力和規(guī)范格式的公司內(nèi)部法定性文件，包括制度、辦法、規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程、流程、標(biāo)準(zhǔn)、以及由此而生成的表格、記錄、格式文本等，是公司各級單位按章辦事和開展生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的重要工具。

第三條凡涉及兩個以上部門共同使用、遵守或用于指導(dǎo)、規(guī)范本部門以外其他單位工作或需要跨部門協(xié)作完成的所有規(guī)章制度均屬于本辦法控制范圍，必須按照本辦法規(guī)定的程序發(fā)布實施。

第四條規(guī)章制度管理是指按照統(tǒng)一要求規(guī)范公司規(guī)章制度文件的制定、審核、修改、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、執(zhí)行和廢止等一系列工作，并將全部規(guī)章制度按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行分類和歸集，形成一套完整的企業(yè)內(nèi)部法規(guī)集。

第二章管理職責(zé)。

第五條公司綜合辦公室是規(guī)章制度管理的綜合職能部門，其主要職責(zé)是：

(一)對規(guī)章制度進行宣貫和培訓(xùn)，推動規(guī)章制度的實施，監(jiān)督、檢查公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況，提高制度的執(zhí)行力。

(二)對新發(fā)布規(guī)章值得成文必要性、合理性、與其他制度的銜。

接性、文件格式、文字、條理性等進行綜合審核。

(三)責(zé)成相應(yīng)部門建立必要的規(guī)章制度或進行必要的修訂，組。

二、負責(zé)公司規(guī)章制度的組織起草、修訂、審核、登記、編號、發(fā)布、歸檔、廢止等工作。

第六條公司其他職能部門（安全生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部等）是公司規(guī)章制度地提出、制定、修訂部門，其主要職責(zé)是：

一、根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要，提出并起草本部門職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度。

二、負責(zé)本部門制定的規(guī)章制度解釋、宣貫、推行，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本部門制定規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

第七條公司各部門以及所有員工都是公司規(guī)章制度的執(zhí)行者，對公司規(guī)章制度規(guī)定的條款和工作標(biāo)準(zhǔn)有認真學(xué)習(xí)、貫徹、落實、執(zhí)行并接受考核的義務(wù)。

第八條公司規(guī)章制度分為以下幾類：

一、綜合管理制度（系列代號zh）:指為規(guī)范和指導(dǎo)公司基礎(chǔ)管理、預(yù)算管理、規(guī)章制度管理、運行體系構(gòu)建等綜合性經(jīng)營管理工作而制定的制度。

定的制度。

四、財務(wù)管理制度（系列代號cw）：指為規(guī)范和指導(dǎo)公司會計核算、財務(wù)管理、資金管理、稅收籌劃、會計報表及財務(wù)分析等工作而制定的制度。

五、人事管理制度（系列代號rs）：指為規(guī)范和指導(dǎo)公司招錄與培訓(xùn)管理、考核管理、勞資與薪酬管理、考勤管理、獎懲管理等工作而制定的制度。

六、行政管理制度（系列代號xz）：指為規(guī)范和指導(dǎo)公司行政督察、公文處理、公共關(guān)系、會議管理、印章管理、檔案管理等行政辦公事務(wù)而制定的制度。

七、信息管理制度（系列代號xx）:指為規(guī)范和指導(dǎo)公司信息化建設(shè)醒目管理、軟件管理、系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)管理、信息安全管理等而制定的制度。

八、安全與環(huán)境管理制度（系列代號aq）：指為規(guī)范和指導(dǎo)公司安全、消防、環(huán)境保護與治理、優(yōu)化作業(yè)環(huán)境而制定的制度。

九、經(jīng)營與生產(chǎn)管理制度（系列代號jy）：指為規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司生產(chǎn)作業(yè)管理、物資管理、消耗管理、運銷管理、設(shè)備管理等管理工作而制定的制度。

第九條以上分類不足以涵蓋新增的制度時，可在現(xiàn)有分類基礎(chǔ)上向后延展。

第四章格式與內(nèi)容。

一、”，第二。

層為“。

（一）”，第三層為“。

1、”，第四層為“（1）”。

說明：公司類別：汽運公司（代號qy）；

內(nèi)容分類：參照第三章相應(yīng)內(nèi)容；

文件版本號：是文件更新修改次數(shù)的記錄，用2位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從01-99順延，代表文件整體重新制定和校驗的次數(shù)。第十二條管理制度的內(nèi)容原則上按照以下次序進行擬定：

一、第一章為總則，包括制定本制度的辦法、目的、意義、適用范圍、定義等內(nèi)容。

二、第二章為管理職責(zé)，包括本制度所涉及到的職能歸口部門和相關(guān)負有責(zé)任部門的相應(yīng)職責(zé)內(nèi)容。

三、第三章為管理要素分類，主要對制度中明確的管理要素進行分類說明。

四、第四章為管理程序，主要對履行制度的主要管理程序進行說明。

五、第五章為工作標(biāo)準(zhǔn)，主要是對制度的執(zhí)行提出相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)和獎懲標(biāo)準(zhǔn)。

六、第六章為附則，主要規(guī)定制度的生效時間、解釋部門、與原制度的關(guān)系等內(nèi)容。

七、對于制度中其他需要進一步說明或是需要特殊說明的，可插入以上章節(jié)中單列章節(jié)說明，次序順序下延。

第十三條規(guī)章制度經(jīng)起草部門起草后，交由綜合辦公室初審和校驗，最后經(jīng)公司經(jīng)理部批準(zhǔn)后下發(fā)。

第十四條規(guī)章制度通過公司文件通知形式發(fā)布，涉及職工權(quán)益的按公司相關(guān)規(guī)定和程序辦理。

第十五條綜合辦公室負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要或組織機構(gòu)、部門職能調(diào)整和業(yè)務(wù)調(diào)整時，適時對相應(yīng)制度進行修訂或廢止。

第十六條公司各相關(guān)單位的負責(zé)人為制度貫徹執(zhí)行的第一責(zé)任人，負責(zé)對該制度在本單位范圍內(nèi)進行宣傳、貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督、執(zhí)行。

第十七條綜合辦公室負責(zé)檢查、督導(dǎo)、考核規(guī)章制度的落實情況。

第六章附則。

第十八條本辦法由公司經(jīng)理部負責(zé)解釋。

第十九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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