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財務部日常管理制度篇一
第一條 為規(guī)范公司現(xiàn)金使用，管理明確使用范圍，加強財務監(jiān)督，根據(jù)經(jīng)濟法規(guī)和總公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定。
第三條 公司財務部負責人統(tǒng)一管理財務收支。
第四條 本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
第五條 現(xiàn)金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。
第六條 公司各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現(xiàn)金。
第七條 按照“收支兩條線”原則 ，財務部收入的現(xiàn)金、結(jié)算票據(jù)應及時存入銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。
第八條 出納人員從銀行中提取現(xiàn)金，當填寫“現(xiàn)金支票領用單”，并寫明用途和金額，由財務負責人簽字批準后提取。
第九條 收取的代收款專戶存儲。
第十條 公司大額款項及重要的經(jīng)濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經(jīng)理批準、經(jīng)財務審核方可支付現(xiàn)金。
第十一條 現(xiàn)金付款業(yè)務應當依據(jù)公司的有關制度經(jīng)過批準，須有經(jīng)過復核會計人員復核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現(xiàn)金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內(nèi)容真實、數(shù)字準確、不得涂改、未經(jīng)復核的會計復核，或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經(jīng)濟損失。
第十二條 下列業(yè)務可以支付現(xiàn)金：
1、公司業(yè)務相關的運輸費、廣告費。
2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。
3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。
4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。
5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。
6、確需現(xiàn)金支付的其他支出。
第十三條 因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款單，并由總公司機關領導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務會計在報銷時必須按規(guī)定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。
第十四條 代收款的現(xiàn)金不能挪用。
第十五條 通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。
第十六條 公司按核定標準設立備用金，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)其他部門因業(yè)務需要備用金的，應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行。
第十八條、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準，一般在50000-100000元。超過限額的部分應及時存入銀行，并對每周二、周三適當增加現(xiàn)金庫存。
第十九條、出納員從銀行提取現(xiàn)金時，應由公司專車前住，否則出現(xiàn)的損失由出納人員負責。
第二十條 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑒應由財務部經(jīng)理負責保管。
第二十一條 財務部出納應將各種結(jié)算憑證及金融券物存放在保險柜內(nèi)，保險柜應打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調(diào)轉(zhuǎn)或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應指定兩個專人分別保管。
第二十二條 調(diào)動崗位，新出納人員對庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應及時報部門經(jīng)理并追查原因，追究相關人員責任。
第二十三條 財務經(jīng)理不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符。若發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應經(jīng)常與出納核對庫存現(xiàn)金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。
第二十四條 每個季度財務負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現(xiàn)金，對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見。
第二十五條 嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。
第二十六條 財務室不準替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外 。
第二十七條 財務室金庫實行晚上值班制。
第二十八條 代收款出納在前往工作地點途中，司機監(jiān)負保安職能，確保資金的安全。
第二十九條 財務科應嚴格按照銀行支付結(jié)算辦法及相關制度的規(guī)定開立存款賬戶，并由出納負責管理。
第三十條 出納應不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保數(shù)額相符若發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因，追究相關人員責任。
第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務。
第三十二條 對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。
第三十三條 財務部應按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。
第三十四條 出納在根據(jù)業(yè)務票據(jù)，編制逐筆登記現(xiàn)金日記賬時，做到賬目日清月結(jié)，確保賬款相符。
第三十五條 出納應予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。
第三十六條 記賬時應再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務制度規(guī)定的憑證登記入賬。
第三十七條 出納與會計應定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。
第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。
第三十九條 凡超出規(guī)定范圍內(nèi)限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關財務處分外，視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。
第四十條 本制度由財務部制定，本制度由財務科負責解釋。
第四十一條 本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行。
財務部日常管理制度篇二
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構(gòu)與會計人員。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
財務部日常管理制度篇三
（四）負責保管有關印章、空白支票和空白收據(jù)；
（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；
（七）配合會計做好各類賬務處理工作；
（八）配合行政部做好辦公用品及食堂用品的采購工作；
（九）其他與出納工作有關的事宜。
一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定。會計記賬統(tǒng)一采用借貸復式記賬法。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用復式記賬憑證并編號。
四、會計人員對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，必須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規(guī)定要求的原始憑證應退回更正或補充。
五、記賬憑證填寫的內(nèi)容、數(shù)量、金額、附件張數(shù)必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關系正確，連續(xù)編號，字跡清晰工整，有關人員印章齊全。
六、月底終了，各種記賬憑證，應連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。
七、會計人員必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數(shù)字準確、摘要簡明、內(nèi)容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結(jié)出余額。
八、財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
九、按規(guī)定設置和編報會計報表，報送的會計報表包括：1.資產(chǎn)負債表2.損益表3.納稅申報表4.個人所得稅申報表5.企業(yè)所得稅申報表。內(nèi)部還有：股東投資及利息結(jié)算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
十、財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由財務負責或總經(jīng)理負責監(jiān)交。
財務部日常管理制度篇四
(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;
(六)配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;
(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;
(十)完成公司領導交辦的其他事項。
財務部日常管理制度篇五
1.目的 為了規(guī)范財務部工作， 清晰界定部門工作職責，根據(jù)機構(gòu)設置方案及相關基 本管理制度，確立本制度。
2. 適用范圍 適用于公司財務部管理。
3. 管理規(guī)定
3.1 財務部職能。
財務部負責公司財務管理和會計核算工作，具體履行以下職能。
3.1.1 依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度組織制定本公司會計制度， 依據(jù)本公司會計制 度建立規(guī)范、完整的適應本公司財務管理要求的會計核算體系。
3.1.2 組織制定和不斷健全財務管理制度，組織編制財務預算，依據(jù)公司全 面預算管理制度對公司財務實行全面預算管理。(核算)
3.1.3 分析預算執(zhí)行情況， 提供財務分析報告， 監(jiān)督財務管理制度執(zhí)行情況。(預算)
3.1.4 建立內(nèi)部報表體系，為公司決策和相關部門管理提供會計信息支持。
(財務分析) 3.1.5 依照本公司會計制度規(guī)定，編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計 賬冊檔案。
3.1.6 負責公司職工工資、福利的發(fā)放。
3.1.7 負責公司各種費用審核和報銷事務，組織各部門進行成本控制管理。(工資、福利)
3.1.8 協(xié)調(diào)與稅務部門的關系， 執(zhí)行國家稅法政策， 做好納稅申報工作。(成本管理)
3.1.9 設計內(nèi)部控制制度，做好日常財務監(jiān)督控制。(稅 務)
3.1.10 有效合理使用資金，協(xié)調(diào)與各家銀行的關系，根據(jù)公司資金情況做 好融資工作。(內(nèi)控)
3.1.11 依據(jù)政府部門規(guī)定和本公司管理要求編報內(nèi)部和外部統(tǒng)計報表。(資金管理、投融資)
3.1.12 執(zhí)行各項收費制度，核對水價、用水量、水費，確保水費及時、完 整入庫。(內(nèi) 外報表)
3.1.13 執(zhí)行材料管理制度，完整記載材料(包括廢料)的采購、入庫、領 用和出庫，負責各類材料的存儲管理。(費用管理)
3.1.14 執(zhí)行各類資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率。(資產(chǎn)管理)
3.1.15 對公司績效考核工作提供財務支持。
3.1.16 進行年終決算，按照公司全面預算管理制度的規(guī)定，對年度預算的 執(zhí)行情況作出全面分析和總結(jié)。
3.1.17 完成公司領導交辦的其他工作。(總結(jié)分析)
3.2 工作要求。
核算體系、預算體系、管理報表體系、內(nèi)控體系 3.2.1 本年度完成公司會計制度制定工作。在執(zhí)行本公司會計制度的過程中， 密切關注國家統(tǒng)一會計制度的發(fā)展變化和本公司業(yè)務經(jīng)營的發(fā)展變化， 適時提出 修正議案。
3.2.2 建立規(guī)范、 完整的適應本公司財務管理要求的會計核算體系工作要在 年底前完成，并在以后各年度依據(jù)實際情況的發(fā)展變化不斷完善。
3.2.3 公司財務管理制度擬定工作在本年度完成。財務部應密切關注該制度 各項規(guī)范的執(zhí)行情況，務求全面發(fā)揮其功能。
3.2.4 依據(jù)公司全面預算管理制度的要求，對公司財務實行全面預算管理， 年度財務預算要在上年度終了前編制完成;按季度分析預算執(zhí)行情況，提供財務 分析報告。
3.2.5 根據(jù)內(nèi)部管理要求， 年內(nèi)建立一套內(nèi)部管理報表體系，重點關注和分 析重要項目的預算執(zhí)行情況。為公司決策和相關部門管理提供會計信息支持。
3.2.6 記賬憑證編制工作要即時完成。各類報表的編制工作，月報要在次月 5 日前完成，季報要在下一季度第一月 6 日前完成，年報要在次年元月 15 日前 完成。依相關制度的要求管理會計檔案。
3.2.7 工資于每月底前發(fā)放，職工福利按照公司決定的時間發(fā)放。及時完成 公司各種費用的審核和報銷工作。
3.2.8 強化資金使用的計劃性， 密切關注公司重大投資活動的決策和實施情況。協(xié)調(diào)與各家銀行的`關系，根據(jù)公司資金情況做好融資工作，對公司重大投資,決策提供資金信息支持。
3.2.9 當天工作當天完成，上班時間完不成則加班完成。
3.3 違規(guī)行為的處理。
3.3.1 財務部工作人員有下列行為之一的，由部門領導責令改正： (1)上班期間聊天串崗、玩電腦游戲、打撲克的。
(2)遲到、早退、中途脫崗的。
(3)不能按時按要求完成工作任務的。
(4)開展財務工作粗心大意，責任心不強的。
3.3.2 財務部工作人員有下列行為之一的，給予通報批評;情節(jié)嚴重或給公 司造成經(jīng)濟損失的，處以直接損失等額的罰款，調(diào)離工作崗位或待崗： (1)帶酒上崗的。
(2)脫崗或曠工，1 年累積超過 5 次的。
(3)因工作失誤，公司財務被有關部門處罰的。
(4)工作中發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報，致公司利益受損的。
(5)績效考核連續(xù) 3 個月部門排名末尾的。
3.3.3 財務部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗;構(gòu)成犯罪的，移交司 法部門依法追究法律責任：
(1)徇私舞弊，濫用職權(quán)，給公司造成損失的。
(2)截留、侵占、挪用公款公物的。
(3)玩忽職守，給公司造成惡劣影響的。
(4)泄露公司商業(yè)秘密的。
3.3.4 財務部經(jīng)理管理不嚴，致使本部門人員常有 3.3.1 所列行為、或者本 部門員工有 3.3.2、3.3.3 所列行為而不處罰，確認其為不稱職，調(diào)整其崗位; 情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的，撤銷其職務;情節(jié)特別嚴重的，依法追究其相關法 律責任。
財務部日常管理制度篇六
1、所有收入都有原始賃證記錄，并輸入電腦；
2、每筆收入支出都要及時開票；
5、不得坐支各項收入；
6、出納員收妥每筆款項后應在收款憑證上加蓋“銀行或現(xiàn)金收訖”章。
7、每日出納員應與收款核對收款數(shù)目。
第三條對貨幣資金的支出控制
3、各項支出都有預算和定額控制執(zhí)行；
第四條強化貨幣資金的保管和控制
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；
4、要嚴格執(zhí)行定期現(xiàn)金突擊盤點制度和核對銀行賬的制度；
5、已開出的收付款原始憑證必須全部及時入賬；
7、每日報送貨幣資金報表給予財務經(jīng)理及總經(jīng)理。
第五條實行統(tǒng)一財務管理，防范資金風險。
要嚴格執(zhí)行一個單位只能設置一個財務機構(gòu)的管理規(guī)定，統(tǒng)一管理本單位的全部賬簿，全部收入和支出一律納入本單位的財務總賬管理。對本單位銀行賬戶的開設，要按規(guī)定的審批程序開設，嚴格禁止賬外賬和“小金庫”現(xiàn)象。對本單位發(fā)生的重大經(jīng)濟活動事項要及時報告，準確、全面反饋本單位的經(jīng)濟信息。要樹立風險意識，從源頭上防止貨幣資金被擠占、挪用、盜竊的問題產(chǎn)生；從制度上對可能出現(xiàn)的財務風險和經(jīng)營風險加以防范和控制。
財務部日常管理制度篇七
財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
票據(jù)
1、 票據(jù)的種類：
(1) 外部取得的原始發(fā)票;
(2) 公司自制的差旅費報銷單;
(3) 公司自制的支出證明單。
2、 票據(jù)的報銷要求：
(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
財務部日常管理制度篇八
第一條為構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)薪酬體系，優(yōu)化資源配置，發(fā)展共享經(jīng)濟，分享發(fā)展成果，規(guī)范公司薪酬評定及其預算、支付等管理工作，建立公司與員工的和諧共贏、風險共擔的機制，特制定本辦法。
第二條公司薪酬制度堅持以下原則：
(一)?；尽⒅匦?。
(二)建立增長機制;。
(三)員工工資水平與公司效益相對應;。
(四)實行分類分級差別化管理;。
(五)符合法律及省市縣有關規(guī)定。
第三條凡所屬公司員工及其所屬子公司、分公司及相關經(jīng)營企業(yè)員工參照本制度執(zhí)行。具體樣本方案報公司董事會研究批準后執(zhí)行。
第四條公司薪酬體系建立及核定由總經(jīng)理組織公司副總經(jīng)理及綜合部、監(jiān)審部、法務部、財務部負責人共同審核確定。薪酬管理的日常工作由綜合管理部負責。
第五條公司人均薪酬水平與全縣其他國有獨資公司的薪酬水平大體相當。
第六條公司薪酬總體水平要控制在全縣行政事業(yè)單位同類同級同崗人員的1.8倍以內(nèi)。
第七條公司的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和福利三個部分組成。
第八條公司分為年薪制工資和月薪制工資兩大類核算體系。由縣人民政府任免或提名任免的公司董事會成員及高管人員實行年薪制工資制，由縣人民政府指定有關部門核定工資標準發(fā)放。其他公司員工實行月薪制工資，按本制度核定發(fā)放。
第九條公司崗位按管理崗、技術(shù)崗、工勤崗三大類設置。其中：
管理崗為：綜合部、企劃部、融資部、法務部、資產(chǎn)部、監(jiān)審部;。
技術(shù)崗為：工程部、財務部;。
工勤崗為：駕駛員、清潔員、食堂等后勤人員。
第十條基本薪酬分為:基礎工資、職務工資、學歷(職稱)工資、工齡工資、崗位工資、福利與津貼工資及其他工資。
第十一條基礎工資。根據(jù)全縣薪酬水平和物價指數(shù)，基礎工資按每月1500元執(zhí)行。
第十二條崗位工資。堅持以崗定薪、崗隨薪變原則。根據(jù)崗位性質(zhì)、貢獻大小、綜合技能、辛苦程度和風險等因素來確定崗位工資標準。崗位工資再按公司管理、技術(shù)崗位設初、中、高三級崗位實行分級管理，以初級崗為零，其他每上一崗位每月補助200元。
第十三條工齡工資。員工自被公司聘用起，按虛年的次年的元月份起按月計發(fā)工齡工資。前五年每年增加月工齡工資20元，五年至十年每年增加月工齡工資30元，十年至十五年每年增加月工齡工資50元，十五年后每年增加月工齡工資30元。按照梯級累加原則增加工齡工資。
第十四條學歷工資。管理類工作人員參照學歷工資。以本科為起算點,本科以下不予參評。以100為初始工資，每晉升一級，系數(shù)提高1，自取得學位后次月開始起算。
第十五條職稱工資。技術(shù)崗、工勤崗人員參照職稱工資。分為低、中、高三類，初級為100元/月，每提高一級，級別工資提高200元/月，從取得相關職稱后次月起算。
第十六條社會福利。公司設置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。法定福利嚴格執(zhí)行有關法律規(guī)定，其他福利按照公司工會章程執(zhí)行。
第十七條社會保險。所有公司員工全部按照《社會保險法》、《住房公積金條例》的有關規(guī)定，足額繳納社會養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險和住房公積金。
第十八條縣人民政府任免的公司董事會成員、高管人員的試用期薪酬由縣人民政府核定核發(fā)。公司聘任的其他晉升職位的管理人員薪酬，實行1年的試用期。試用期間，待遇享受新擬任的崗位待遇，但試用期考核合格后予以補發(fā)，不合格的只發(fā)升職后薪酬的50%。
第十九條公司新員工設置3個月的試用期，試用期間的工資一律執(zhí)行2000元/月，含“五險一金”。員工在考察期間和延長考察期間的薪酬標準不變。經(jīng)考核合格的，從考察期滿的次月起，按本薪酬制度規(guī)定執(zhí)行。
第二十條績效薪酬是指按公司《個人績效考核辦法》規(guī)定實施考核后，依據(jù)員工個人月度績效分數(shù)所對應的績效工資系數(shù)乘以標準月薪制人員的績效工資總數(shù)所得的薪酬數(shù)。
第二十一條縣人民政府任用的公司董事會成員、高管人員的績效薪酬由縣人民政府考核，公司聘任的其他公司人員按本制度發(fā)放績效薪酬。
第二十二條績效薪酬為浮動工資，浮動額度為基礎工資的30%。
第二十三條新聘用的公司員工(不含晉升員工)試用期不參與績效薪酬考核。
第二十四條績效薪酬由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席、財務總監(jiān)等管理層對員工進行按月考核確定，并按下列分數(shù)與系數(shù)對應兌現(xiàn)績效薪酬。
第二十五條公司設置年度綜合獎、突出貢獻獎和其他獎。
第二十六條年終綜合獎依據(jù)員工的工作業(yè)績、承擔的工作量、平時的工作態(tài)度、公司效益等因素，并參照同級行政事業(yè)單位年終考核合并考慮和分配年終獎金，原則上人均年終獎金額度不低于縣級行政事業(yè)單位人均年終綜合獎獎金。
第二十七條突出貢獻獎是在國家、省、市、縣獲得表彰獎勵的員工，公司根據(jù)實際情況研究確定發(fā)放。
第二十八條公司將年終綜合獎評定根據(jù)各部門的年度績效情況，作第一次分配，把總額分配至各部門;各部門根據(jù)員工個人年度績效情況，作第二次分配，把本部門獎金分配給員工。
第二十九條年終綜合獎具體分配方案由部門按公司《個人績效考核辦法》規(guī)定制訂，報公司總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行。
第三十條薪酬調(diào)整要依據(jù)公司的總體效益和經(jīng)營發(fā)展、社會同行業(yè)平均工資水平和員工個人績效等情況，主要從以下五個方面調(diào)整員工薪資：
一、調(diào)整基礎工資。根據(jù)國家政策統(tǒng)一要求或明顯低于同行業(yè)工資水平需要調(diào)整的，視公司經(jīng)營狀況予以適當增加。
二、正常職務晉升薪酬調(diào)整。根據(jù)人隨崗走、薪隨崗變的原則，原則上調(diào)整后的次月享受職務晉升后的薪酬。
三、因考核變動的薪酬調(diào)整，堅持崗變薪變原則，變化的次月按新的薪酬標準執(zhí)行。
第三十一條薪酬預算由財務部負責編制本公司的薪酬預算，報分管副總經(jīng)理審核后報總經(jīng)理辦公會研究確定。
第三十二條薪酬預算包括：工資、獎金、福利、社保費的預算計劃。
第三十三條薪酬預算的主要依據(jù)有年度經(jīng)營的業(yè)績指標(kpi)、公司組織架構(gòu)的設置和職位編制，員工素質(zhì)與工資水平、社保繳費基數(shù)等。
第三十四條薪酬預算要嚴格按照《預算法》和國有資本經(jīng)營預算的有關規(guī)定執(zhí)行，實行分項編制匯總。
第三十五條薪酬預算控制應與公司發(fā)展戰(zhàn)略目標、公司績效和個人績效考核管理緊密結(jié)合。
第三十六條薪酬支付方式一律由公司財務部統(tǒng)一在銀行辦理員工個人工資帳戶、卡，在支付日將實發(fā)薪資轉(zhuǎn)入員工個人工資帳戶、卡。
第三十七條公司按排員工在工作日延長工作時間的加班，在公休日(周休息日以下同)加班，應首先安排其補休，不能補休的和在法定節(jié)假日加班的'`，應按《考勤和假期管理制度》規(guī)定審批程序發(fā)給加班費。
第三十八條考勤扣款、個人所得稅、社保、住房公積金由財務處在次月發(fā)放工資前統(tǒng)一負責統(tǒng)扣統(tǒng)繳。
第三十九條離職員工薪酬支付。
(一)勞動合同期滿，公司或員工不續(xù)簽勞動合同或員工因公司有《勞動合同法》第三十八條所列情形之一而解除與公司簽訂的勞動合同離職的，離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提、支付。離職月工作日的基礎工資(包括基礎提成工資)按日計算，績效工資仍按正常月度工作績效考核分計算，離職日后的缺勤按事假處理?；A工資在離職日一次付清。年度績效薪酬在年終后離職的，按公司當年計獎辦法計發(fā);年中離職的不計發(fā)。
(二)勞動合同期內(nèi)，員工因自己的原因要求離職，提前三十天向公司遞交了書面通知，或經(jīng)公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的，離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續(xù)的，離職前的未發(fā)薪酬按以下規(guī)定計提支付。離職月工作日的基礎工資按日計算，離職日后的缺勤按事假處理?；A工資和績效工資在公司員工薪酬支付日付清。
以上如在約定的未發(fā)薪酬支付日之前發(fā)現(xiàn)離職員工有直接損害公司經(jīng)濟利益行為或在職期間遺留的業(yè)務問題給公司造成經(jīng)濟損失，離職員工應當賠償?shù)?，只支付在扣除賠償金后的余額。
(三)勞動合同期內(nèi)，公司要求無過失員工離職，公司提前三十天或支付一個月基礎工資后向員工發(fā)出書面通知，員工應按公司《離職管理制度》辦理離職手續(xù)，按本條第一款規(guī)定支付未發(fā)薪酬。
(四)員工離職不按公司《離職管理制度》辦理離職手續(xù)的，不予發(fā)放離職月的應發(fā)未發(fā)薪酬，待離職手續(xù)辦理完畢后方可發(fā)放。
(五)因員工過失，公司按違紀辭退處理與其解除勞動合同，給公司造成的經(jīng)濟損失，應從應發(fā)未發(fā)薪酬中扣除，不足扣除的，必須追加賠償。
第四十條試用期工作時間不足一個月的不支付工資。
第四十一條員工因轉(zhuǎn)正定級、職位異動產(chǎn)生薪資異動、工作單位異動產(chǎn)生薪資及其支付人異動、薪級異動產(chǎn)生薪資異動，必須憑公司統(tǒng)一制作的《員工轉(zhuǎn)正審批表》和《員工異動審批表》。
第四十二條公司薪酬發(fā)放由財務部按經(jīng)公司負責人簽字的《工資發(fā)放表》數(shù)額，將工資匯入員工個人的工資帳戶。
第四十三條員工工資發(fā)放與核算資料管理規(guī)范。
一、工資核算必須使用公司統(tǒng)一制定的有關報表格式。
二、工資核算的依據(jù)資料必須分月整理成冊，由財務部建檔保存。
三、每月員工工資應發(fā)、應扣與實發(fā)數(shù)據(jù)，應采用工資條的形式告知員工本人。
四、工資核發(fā)出現(xiàn)差錯，員工和有關責任人應及時糾正。
第四十四條公司計薪周期為每月的一日至月終日，薪酬支付日為次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或節(jié)假日，則提前至放假的前一天。
第四十五條本制度配套公司個人績效考核辦法組織實施;。
第四十六條本制度由公司財務部負責解釋。
財務部日常管理制度篇九
1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應及時改用手工程序。
2、利用夜審后的`夜審報告，加上當日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。
3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當日業(yè)務分類匯總平帳。
6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理。
財務部日常管理制度篇十
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的`備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。
3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)。
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。
9、由見證人確認裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，bc柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。
財務部日常管理制度篇十一
1.在廠長和總會計師領導下，負責全廠資金調(diào)配、成本核算和財務管理，推行現(xiàn)代化管理方式，進行企業(yè)經(jīng)濟核算和分析工作，并反映其成效。
2.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務會計制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據(jù)工廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。
4.組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經(jīng)濟核算工作，促進工廠經(jīng)濟效益逐年提高。
5.負責企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。
6.嚴格執(zhí)行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂廠內(nèi)勞務、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計價和銷售。
7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
8.負責對全廠重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行，確保工廠利益不受損害。
10.根據(jù)工廠方針目標展開要求，負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負責完成廠商臨時布置的各項任務。
1.對廠內(nèi)各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。在權(quán)根據(jù)工廠生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化，對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。
2.對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止和向上級反映。
3.對廠部集中審編的有關財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。
4.有權(quán)對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。
5.有權(quán)組織召開經(jīng)濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。
6.有權(quán)要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。
1.對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負責。
2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。
3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴、影響生產(chǎn)工作負責。
4.對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成損失負責。
5.對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負責。
6.對成本資金、價格控制管理不嚴，經(jīng)濟活動分析不及時，影響工廠經(jīng)濟效益指標完成負責。
7.根據(jù)工廠方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。
財務部日常管理制度篇十二
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的'經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
財務部日常管理制度篇十三
1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。
3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務。
4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。
6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。
7、辦理手續(xù)后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。
8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢問客人存放在保險箱內(nèi)的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險箱手續(xù)后，必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。
11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。
1、嚴格執(zhí)行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經(jīng)辦人承擔一切責任;。
2、嚴格檢查客人用過后的'保險箱內(nèi)有無其他物品;。
3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理;。
4、嚴格在保管室內(nèi)拍照;。
5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴格按動保管室內(nèi)所裝的報警器。
財務部日常管理制度篇十四
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚。
2、并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務工作?，F(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
5、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
6、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
8、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
9、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
10、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的'欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
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