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財務工作制度規(guī)范篇一
一、為了規(guī)范醫(yī)院的會計核算，保證會計信息的真實、完整，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位會計準則》及國家其他有關法律、法規(guī)，制定本制度。
二、本制度適用于中華人民共和國境內(nèi)各級各類獨立核算的公立醫(yī)療機構(gòu)（以下簡稱醫(yī)院），包括綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、門診部（所）、療養(yǎng)院、衛(wèi)生院等。
三、醫(yī)院會計核算以權責發(fā)生制為基礎。
四、醫(yī)院會計要素包括資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、收入和費用。
五、醫(yī)院會計核算應當以人民幣作為記賬本位幣。
醫(yī)院發(fā)生外幣業(yè)務時，應當將有關外幣金額折算為人民幣記賬。本制度所稱外幣業(yè)務是指以記賬本位幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結(jié)算等業(yè)務。
六、醫(yī)院應當按照下列規(guī)定運用會計科目：
（一）本制度統(tǒng)一規(guī)定會計科目的編號，以便于編制會計憑證、登記賬簿、查閱賬目，實行會計電算化。醫(yī)院不得隨意打亂重編。
（二）醫(yī)院應當按照本制度的規(guī)定，設置和使用會計科目。在不影響會計核算要求和財務報表指標匯總，以及對外提供統(tǒng)一的財務報表的前提下，可以根據(jù)實際情況和需要自行增設、減少或合并一些會計科目，以及自行設置本制度規(guī)定之外的明細科目。
（三）醫(yī)院在填制會計憑證、登記會計賬簿時，應當填列會計科目的名稱，或者同時填列會計科目的名稱和編號，不得只填科目編號，不填列科目名稱。
七、醫(yī)院財務報表是反映醫(yī)院其中一特定日期的財務狀況和其中一會計期間的收入費用、現(xiàn)金流量、預算收支執(zhí)行情況等會計信息的書面文件。醫(yī)院應當按照下列規(guī)定編制和提供財務報表：
（一）醫(yī)院對外提供的財務報表的內(nèi)容、會計報表的種類和格式、會計報表附注應予披露的主要內(nèi)容等，由本制度規(guī)定；醫(yī)院內(nèi)部管理需要的會計報表由醫(yī)院自行規(guī)定。
（二）醫(yī)院應當根據(jù)本制度有關財務報表的編制基礎、編制依據(jù)、編制原則和方法的`要求，對外提供真實、完整的財務報表。醫(yī)院不得違反規(guī)定，隨意改變財務報表的編制基礎、編制依據(jù)、編制原則和方法，不得隨意改變本制度規(guī)定的財務報表有關數(shù)據(jù)的會計口徑。
（三）醫(yī)院財務報表由會計報表及其附注組成。會計報表包括資產(chǎn)負債表、收入費用表、現(xiàn)金流量表、預算收支表、基建投資表以及有關附表。
本制度第五、六部分規(guī)定了醫(yī)院會計報表的格式和編制說明，以及醫(yī)院會計報表附注至少應當包括的內(nèi)容。
（四）醫(yī)院的財務報表分為年度財務報表和中期財務報表。以短于一個完整的會計年度的期間（如半年度、季度和月度）編制的財務報表稱為中期財務報表。年度財務報表則是以整個會計年度為基礎編制的財務報表。
（五）醫(yī)院財務報表應當根據(jù)登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關資料編制，要做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。
（六）醫(yī)院對外提供的財務報表應當由單位負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）簽名并蓋章；設置總會計師的單位，還應當由總會計師簽名并蓋章。
八、醫(yī)院會計機構(gòu)設置、會計人員配備、會計檔案管理、內(nèi)部會計監(jiān)督與控制以及相關會計基礎工作等，按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行。
九、本制度由中華人民共和國財政部負責解釋，需要變更時，由財政部修訂。
十、本制度自20xx年x月x日起施行。
財務工作制度規(guī)范篇二
社團聯(lián)合會本著“服務與管理并存，管理為先，服務為本”的工作理念，通過科學的管理，真誠的服務和正確的引導，真正地服務社團，發(fā)展社團，繁榮社團，使社團活動更加豐富多彩，更具文化性，觀賞性，思想性，教育性，使社團工作更加規(guī)范有序。而作為辦公室下的財務部，通過管理社團聯(lián)合會與各協(xié)會之間關于財務方面的流通，合理協(xié)調(diào)財務方面的收入與支出等，更好地完善社團聯(lián)合會的財務工作制度。以及財務部日常工作的有序展開，為社團聯(lián)合會開展活動提供了扎實的基礎，同時也讓社團聯(lián)合會成為豐富學生業(yè)余生活較有影響力的學生組織。
（1）掌握社團經(jīng)費支出情況，嚴格執(zhí)行各項費用開支范圍和標準，做好經(jīng)費的支出與管理。
（2）加強社團財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務紀律，監(jiān)督社團合理使用經(jīng)費。
（3）對社團每月所花經(jīng)費整理、結(jié)余、存檔。
1﹑部長：
（1）在主席團的領導下，根據(jù)社團聯(lián)合會的財務制度，合理進行社團聯(lián)合會財務管理。
（2）通過與主席團與團委的溝通，及時完善財務管理。
（3）帶領財務部成員履行財務部職責，對社團的一切經(jīng)濟活動進行核算與總結(jié)。
（4）總攬財務部的工作，合理安排各成員的工作。讓副部長和各委員明確自己該做什么，負責什么，培養(yǎng)他們的責任心。使每個人都明確自己的任務和負責的事情，使其各盡其職，并監(jiān)督他們按時完成其應有的職責。
（5）協(xié)調(diào)好財務部與社團之間的關系，對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。
（6）建立和完善社聯(lián)內(nèi)部財務管理制度，加強財務管理、控制和監(jiān)督。
（7）每個月給各個社團財務部長開會，強調(diào)報賬流程，了解社團財務動向。
2﹑副部長（管理賬本）。
（1）管理財務部賬簿，根據(jù)已收的支出憑證，及時登記賬簿，將各社團的每筆收支都詳細記錄日期，金額，用途，結(jié)余。
（2）對每筆收支應附有的收據(jù)或發(fā)票按日期排列裝訂并逐一編排編號，記錄賬簿，月初存入檔案中。
（3）管理各社團財務檔案，并定期進行核對。
（4）每月對各社團的所花費經(jīng)費和月結(jié)余進行總結(jié)，并在各社團財務部部長會議中傳達到各社團中，以便社團合理運用經(jīng)費。
3﹑副部長（管理資金出納）。
（1）管理社團支出經(jīng)費的報銷。根據(jù)提供的收據(jù)金額給予社團活動經(jīng)費。收據(jù)必須有相關人員的簽字、蓋章。
（2）審核收據(jù)所寫金額的準確性，給社團支出時必須有經(jīng)手人的簽字。對于社團經(jīng)費不足的社團不予以報賬，并及時上報團委與主席團。
（3）每周對支出總額和余額進行總結(jié)，保管好社團經(jīng)費。
（2）聯(lián)系財務負責人，根據(jù)各社團所交的憑據(jù)，嚴格謹慎制作賬單，并寫明制作人。
（3）積極主動配合工作，配合部長和副部長進行賬本核對工作。
（4）服從社團聯(lián)合會管理條例，有明確的紀律觀念，集體意識和大局觀念。
（5）有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和端正的工作態(tài)度，以飽滿的熱情對待財務工作。
（三）社團報賬流程及社團的管理。
1﹑活動預算。
（1）社團上交活動策劃書（包含活動預算）審批，活動審批經(jīng)過后，方可進行下一步財務工作。（兩個協(xié)會以上舉辦活動則需在策劃書上明確活動經(jīng)費的承擔者）。
（2）活動策劃書審批經(jīng)過，經(jīng)費預算100元以下收據(jù)需要社團聯(lián)合會主席簽字。100元以上需要由院團委老師簽字。所有收據(jù)簽字完成后，方可到財務部報賬。
（3）活動超預算審批（原則上不允許出現(xiàn)超支情況）。
（4）社團上交活動策劃（包含活動預算）審批?；顒咏Y(jié)束后若活動經(jīng)費超過預算，需先向社團聯(lián)合會主席閱明超支原由。征得社聯(lián)主席同意后方可按照報賬流程報賬。
2﹑直管協(xié)會財務部報賬流程。
（1）舉辦活動的經(jīng)費及時索要，在社聯(lián)值班時間拿到財務部報賬。注意：收據(jù)背后要注明協(xié)會會長、協(xié)會財務部長、經(jīng)手人的簽名。同時收據(jù)要有正規(guī)的蓋章，并注明某社團所舉辦的該項活動。（如若所支出費用超出100元，則必須由協(xié)會上報院團委老師批準）所有的預算審批應在財務部備案留檔。
（2）如需報賬的協(xié)會請于每周周三值班時間自備零錢。在收款時需簽字。報賬時要求各報賬人員把收據(jù)及其它憑證上交。
3﹑預支費用報賬流程。
（1）提交活動策劃書﹑申請書，填寫預支申請表。
（2）院團委老師與社聯(lián)主席簽字批準，方可預支（托管協(xié)會由社聯(lián)主席和系主任簽字）。
（3）活動開展結(jié)束按報賬流程報賬（多余現(xiàn)金需退回）。
4﹑授課費報賬注意事項。
（1）以收據(jù)形式報銷授課費，收據(jù)須有授課老師﹑指導老師﹑會長﹑財務部長的簽字。
5﹑以下不得報賬或推遲報賬。
（1）不是活動預算內(nèi)的體現(xiàn)在收據(jù)上的不得報賬。
（2）預算丟失的協(xié)會自行補預算并得到團委老師的簽字后才可報賬。
（3）收據(jù)、發(fā)票、授課證明等原始憑證簽名不齊全不得報賬。
（4）協(xié)會無財務部長的不得報賬。
（5）報賬需在活動結(jié)束本月內(nèi)進行，不允許跨月報賬。如有特殊情況，需提前向社聯(lián)主席團說明原因，征得同意方可。
（6）只能用于宣傳組織活動，對于各種車票（不包括公交車費）、餐費、電話費一概不與報銷。
（7）收據(jù)沒有銷售方蓋章的不得報賬。
兩個或兩個以上協(xié)會一起舉辦活動所產(chǎn)生的活動費用，由主辦方與承辦方自愿協(xié)商，以財務分割單的形式，分攤至各協(xié)會，且需雙方負責人簽字，方可進行報賬。
7、報賬時間。
周一至周五社聯(lián)值班時間上交憑證，每周周三社聯(lián)值班時間領款。（除有特定安排之外）。
辦公用品采購。
（1）社團統(tǒng)一上交需采購用品清單。
（2）財務部統(tǒng)一制作采購申請表，并交由社聯(lián)主席審批。
（3）由社聯(lián)主席交由老師審批社團反饋審批結(jié)果。
（4）若同意采購，社團可自行購買物品。
（5）若未超過預算，持收據(jù)至社聯(lián)主席處簽字后方可交由財務部報銷。
注：辦公用品指社團在非活動中需采購物品。
（含托管與非托管）。
（1）本月有發(fā)生額的協(xié)會（托管與非托管），對賬前需將財務明細表填寫好上交至社聯(lián)財務部。
（2）托管協(xié)會對賬，需將本協(xié)會本月發(fā)生的賬目（包含收據(jù)、發(fā)票、授課證明等）以及本協(xié)會賬簿攜帶到社聯(lián)進行對賬。
（3）非托管協(xié)會對賬需將賬簿攜帶到社聯(lián)對賬。
注：非托管協(xié)會對賬時間：每月的最后一周星期三下午值班時間。
托管協(xié)會對賬時間：每月的最后一周星期四下午值班時間。
財務部保證社團的賬目清晰明了，責任到人，主管財務的負責人在換屆時需要和社聯(lián)財務部進行交接，出示社團的賬目，及賬蒲。
對社團的財務，社聯(lián)財務部定期（每個月末）與社團財務部進行核對，并向各個社團進行財務公開。
團委老師及各社團成員可以根據(jù)部長的`日賬清單及副部長的記錄、財務公開表、財務部收據(jù)對財務部的工作進行核查。
2﹑對各個社團財務的監(jiān)督。
各社團需由社團發(fā)起人、負責人以外的專門人員（即各協(xié)會的財務部長）管理財務（包括會費，贊助費用，物品等使用情況的管理和記錄賬本），管理部員（包括社團內(nèi)部的人員的管理培養(yǎng)）。
各社團應做到賬目清晰，財務部部長在換屆時應將自己社團的財務情況向下任的部長交接清楚，交出與社團財務有關的發(fā)票、收據(jù)、賬本，進行會費和相關物品的交接。
物品保管核查，各協(xié)會的物品不能為個人所有，應該交接由下一屆的會長及財務部長管理。社團換屆時需出具社團財務清單，由社聯(lián)相關部門進行審核，并由下屆負責人確認。
社聯(lián)財務部和各個社團的財務部應根據(jù)各社團成員監(jiān)督舉報，社團聯(lián)合會應及時對各個社團財務予以核查。
（1）相關人員在工作過程中要認真遵守財務制度，認真仔細工作，并做詳細記錄；
（2）財務管理要責任到人，相關工作人員特別是相關責任人要增強責任意識；
（4）尋求贊助的過程中若出現(xiàn)扣留，少報甚至是不報的現(xiàn)象，一經(jīng)查出，嚴肅處理，撤銷相關職務，并上報學院根據(jù)學生違紀處分規(guī)定給予相應的處罰。
財務工作制度規(guī)范篇三
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務監(jiān)督、嚴格財經(jīng)紀律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭。
2、做財務預決算工作，合理組織收入，嚴格控制支出、杜絕預算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務保障職能作用。
3、配合有關科室，定期對房屋、設備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務會計事務，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，會同有關部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當好參謀。
6、嚴格執(zhí)行財務開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負責人和主管負責人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權、債務、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領用、收回，及時登記注銷。
1、根據(jù)醫(yī)院財務管理規(guī)定，負責辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準備，準時開設服務，嚴格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準確掌握各種收費標準，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當面點清。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負責本部門日常工作，按月排班，認真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
財務工作制度規(guī)范篇四
1.財務部負責社團聯(lián)合會內(nèi)部及各社團層的經(jīng)費和會費的管理。
2.審批和發(fā)放各社團經(jīng)費支出。
3.監(jiān)督管理各協(xié)會的財務狀況。
4.負責社團聯(lián)合會的大型活動費用支出管理。
5.每月向上級領導匯報經(jīng)費使用情況，向各協(xié)會公開帳目。
二.工作流程1.財務部要求各社團內(nèi)部必須設立自己的財務部門或?qū)Ｈ素撠煴旧鐖F內(nèi)部經(jīng)費審核、帳目審核,該負責人應與財務部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費的管理。
2.各社團于活動三天以前須將活動經(jīng)費申請表(一式兩份)分別交財務部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財務部將于48小時內(nèi)給予書面答復。
申請應包括以下內(nèi)容:。
(1)活動內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會會員的比例。
(3)活動經(jīng)費預算,明細到件,單價,數(shù)量。可能盈利應報可能盈利數(shù)額。
3.財務部批準后,若經(jīng)費不能及時到位,社團可先行墊付,財務部應確保資金及時到位。
4.活動結(jié)束后五天內(nèi)，社團應由專門負責人將發(fā)票和實際花費明細表交社團聯(lián)財務部，同時向社聯(lián)辦公室交費用支出表備查。費用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團應在每個月交本月經(jīng)費支出統(tǒng)計表一式三份，分別交財務部、辦公室和自留。
6.如活動中途出現(xiàn)特殊情況導致經(jīng)費不足，應報財務部批準后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時上報申請的，事后兩日內(nèi)應補交一份預算超支明細表及原因，由財務部及組織部另行審核上報理事會決定是否予以報銷。如在活動過程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒硬荒苓M行，則前期費用由財務部從社團經(jīng)費支出90%;如由于個人原因所致，所有費用均由當事人負責，社團聯(lián)不給予報銷。
7.為保證會員利益，原則上社團活動不允許非會員參加;如有非會員參加，也不可將經(jīng)費用在非會員身上。
8.各社團經(jīng)費使用過程必須透明，使用財務部及理事會管理審核。財務部將每學期兩次將社團經(jīng)費使用情況張榜公布，以便于會員監(jiān)督。
9.財務部將不定期對社團帳目進行抽查，核對，各社團必須予以配合。出現(xiàn)問題將報理事會按有關規(guī)定處理。
第二章內(nèi)部獎懲勵細則。
一.認真細心做好每一筆帳目,詳細記錄每一筆經(jīng)費開支,帳目清晰明了,加2分\月.
二.及時完成第一次任務,不拖拉,加1-2分\月.
三.審核嚴,查出經(jīng)費不合理者,加2分\次.
四.查出其他團體有弄虛作假者,并提供充分事實根據(jù)者,加4分\次.
五.提出建設性意見,有利于本部門發(fā)展或有利于經(jīng)費節(jié)約的..加2-4分\次.
六.所有考核均作為年終推優(yōu)的考核指標。
第三章對社團、協(xié)會獎懲條例。
為促進各協(xié)會做好財務工作,特相對于社團活動經(jīng)費使用流程制定以下獎懲制度條例:。
1.活動前按要求填寫經(jīng)費申請表或經(jīng)費預算表并按審批意見執(zhí)行的,加2分/次;反之,扣3分/次。
2.經(jīng)費預算合理,與實用偏差小于5%的加2/次;無突發(fā)情況而且偏差大于10%的扣5-10分/次。
3.活動結(jié)束后能及時到財務部入帳的加1分/次;若活動結(jié)束后一周,甚至超過一周都尚未入帳的,扣1-2分/次。
4.有專門財務負責人且記錄本協(xié)會經(jīng)費沒筆收支狀況的，加2分。
5.月末審核,帳實相符,帳目清晰,明細加4分;帳實不符,記錄不清晰扣1-5分。
6.審批過程及活動過程中發(fā)現(xiàn)有虛報、高報、謊報帳目,經(jīng)費沒有用于活動者,一經(jīng)查實,取消評優(yōu)資格,并按情節(jié)輕重給予處罰。
7.公布帳目后,被舉報者,經(jīng)查屬誤會扣2分;情況屬實者,視情節(jié)輕重扣3-8分直至取消評優(yōu)資格。
8.積極主動搞外聯(lián),拉贊助,增強社團活動經(jīng)費,減輕財務部負擔者,酌情加3-8分。
9.對本協(xié)會經(jīng)費使用比較有計劃性,能比較合理的規(guī)劃本協(xié)會各期的會費,無大額赤字,酌情加3-6分。
10.在無財務部或理事會證明而私自在商店或復印店掛帳,造成財務管理混亂的,扣2分/次。
11.各協(xié)會基本分為30分,在此基礎上根據(jù)上述原則進進行加減分.一學年結(jié)束后,作為優(yōu)秀社團的證明評比條件之一。
財務工作制度規(guī)范篇五
本條例依據(jù)章xx義工團程相關精神制定，義工團任何人必需遵守該條例，該條例的修改權在常務義工會員大會。
第一條為了加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進的xx義工團進展，依據(jù)國家相關法律制度，結(jié)合xx義工團的實際狀況，特制定本制度。
其次條本會會計核算遵循權責發(fā)生制原則及《民間非贏利組織會計制度》。
第三條財務管理的基本任務和方法。
(一)監(jiān)督資金的正常開支，對定向捐助嚴格按捐贈方用途使用善款，維護資金安全，對非限制性捐款做好資金流向統(tǒng)計，并可依據(jù)捐贈方需求，報資金使用狀況明細表。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，仔細做好財務收支的方案、掌握、核算、分析工作。
(三)加強財務核算的管理，供應財務信息的精確性和準時性。
(四)監(jiān)督捐贈資產(chǎn)的使用。
(五)定期編制財務收支明細表并進行財務公開，接受捐贈方及會員的監(jiān)督。
其次章接受捐贈公示制度。
(一)捐贈款項由財務部負責統(tǒng)一管理，接受全體會員監(jiān)督。
(二)加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。
(三)會計不得兼任出納，會計人員必需進行會計核算，實行會計監(jiān)督。會計人員調(diào)動工作或離職時，必需與接管人員辦清交接手續(xù)。
(四)建立財務檔案管理，以接受社會及相關部門審查。
(五)對于捐贈的現(xiàn)金和物品都要根據(jù)捐贈者的單位及組織名稱或個人姓名、性別、年齡以及所捐現(xiàn)金或支票金額多少、所捐物品種類與數(shù)量多少等內(nèi)容具體列明并隨時登記造冊。
(六)在接到捐贈款項后應準時向社會公布。
(七)對所接受捐贈的現(xiàn)金和物品的用途、去向和使用的金額與數(shù)量等狀況也要準時公布。
(八)捐贈人或xx義工團會員對所捐贈的現(xiàn)金和物品有疑問的，可隨時來財務部查詢。
第三章收入的管理。
(一)本會的經(jīng)費來源:政府、企業(yè)及個人向xx義工團的定向贊助。
(二)xx義工團可接受社會或個人贊助資金，捐助資金由捐贈人存入義工團專用銀行帳戶，捐贈人可指定資金的專項用途，義工聯(lián)將嚴格按專項用途定向安排資金。
(三)做好對捐款的接受、登記、存放、入賬工作，保存全部財務的資料和檔案。
第四章經(jīng)費支出及報銷制度的管理。
(一)本會經(jīng)費必需用于與章程規(guī)定的業(yè)務范圍和事業(yè)的進展，不得在會員中安排。
(二)各工作部門、義工在需要申請活動開支經(jīng)費時，由理事提前一周向秘書處申報活動開支預算。財務預算須報理事長或副理事長同意后方可。
(三)通過審批的經(jīng)費由財務主管、理事成員監(jiān)督使用，相關工作部門、活動負責人對活動經(jīng)費的`使用進行詳細支配。
(四)財務部負責對每筆開支的用途、受助對象及開支明細進行登記，并依據(jù)有效票據(jù)入帳。報銷時，需持有效票據(jù)并有2名以上義工經(jīng)手，費用報銷由所在部門部長、理事長和副理事長簽字審批，經(jīng)財務主管(財務部)審核后報理事會審批方可報銷。每次活動所發(fā)生費用在500元以內(nèi)的報副理事長簽字審批;金額在500元以上的理事長簽字審批;金額在800元以上需召開理事會會議爭論通過。
(五)報銷項目主要有:。
1、用于必要的辦公費用、旗幟、服裝費、等等。
2、用于活動開展產(chǎn)生的費用開支，包括宣揚費、場地費、車費用等。
第五章資產(chǎn)監(jiān)督制度。
資產(chǎn)去向。各工作部門收到的捐贈實物都需交負責資產(chǎn)管理的義工統(tǒng)一管理。捐助方指定了資產(chǎn)捐助對象的，財務部嚴格按捐助方的要求準時送到捐助對象手中。財務部對資產(chǎn)將定期進行核對，必需做到帳實相符，資產(chǎn)狀況明細帳也定期公布。
(二)本會的資產(chǎn)，任何單位、個人不得侵占、私分和挪用。
(一)對捐贈款項、實物來源進行公開(捐贈人要求保密的除外)，并依據(jù)捐贈人的要求將款項或?qū)嵨镉糜谥付ㄓ猛竞途戎鷮ο蟆＞栀浫擞袡嘀揽铐椀脑敿氶_支，并可向捐贈人供應開支的相關明細及有效單據(jù)。
(二)在網(wǎng)站專設財務公開版塊，每次活動準時上報開支明細，讓捐贈人和每個義工在這里都能查到義工團的每一分錢的開支去向。
(三)每季度編制財務收支報表，定期進行公示。
第七章財務監(jiān)督。
(一)本會全部收支帳目會在每月例會時由參與會議的理事審核。
(二)接受本會全部會員、捐贈人及愛惜支持我們工作的廣闊市民的監(jiān)督。
財務工作制度規(guī)范篇六
第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規(guī)范財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展、從財務工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程的有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務的資金本金和利息的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
（三）加強財務日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。
第三條公司財務部由財務總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責是：
（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關帳務處理及業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十一條財務工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十三條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款。
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
財務工作制度規(guī)范篇七
1.正確貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財經(jīng)政策。加強財務監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財務人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊，違法亂紀行為做斗爭。
2.合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業(yè)務。按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，每月進行經(jīng)濟活動分析。并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.財務科對資金實行計劃管理。嚴格控制，及時籌措和合理使用資金的支付，按照“一支筆”的原則，經(jīng)院長審批，并在財務科辦理相應手續(xù)后始得支付。
6.每日收入的現(xiàn)金要當日宋村銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人員詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批準處理。
部門領導批準，任務完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
8.財務部門應與有關科室相配合，定期對房屋、設備、家俱、藥品、器械等資財進行經(jīng)常地監(jiān)督，及時清除庫存，防止積壓和浪費。
9.財務科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行審查、核實、對支票和印章的保管進行檢查，以確保銀行存款的安全完整。
10.財務科要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查、核實，確?，F(xiàn)金賬賬相符，賬實相符。
11.會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆賬。
12.原始憑證、賬本、工資清冊，財務決算等資料，以及會計人員交接，嚴格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關規(guī)定辦理。
13.做好會計檔案的收集，整理和保存歸檔工作。
財務工作制度規(guī)范篇八
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一、認真學習、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監(jiān)督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務計劃，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟。
合同。
經(jīng)濟文件經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務用款，加強事前管理;定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務，均應取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應會同有關部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。
七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
財務工作制度規(guī)范篇九
1. 愛崗敬業(yè)。要求會計人員熱愛會計工作，安心本職崗位，忠于職守，盡心盡力，盡職盡責。
2. 誠實守信。要求會計人員做老實人，說老實話，辦老實事，執(zhí)業(yè)謹慎，信譽至上，不為利益所誘-惑，不弄虛作假，不泄露秘密。
3. 廉潔自律。要求會計人員公私分明、不貪不占、遵紀守法、清正廉潔。
4. 客觀公正。要求會計人員端正態(tài)度，依法辦事，實事求是，不偏不倚，保持應有的獨立性。
5. 堅持準則。要求會計人員熟悉國家法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，始終堅持按法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的要求進行會計核算，實施會計監(jiān)督。
6. 提高技能。要求會計人員增強提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感，勤學苦練，刻苦鉆研，不斷進取，提高業(yè)務水平。
7. 參與管理。要求會計人員在做好本職工作的同時，努力鉆研相關業(yè)務，全面熟悉本單位經(jīng)營活動和業(yè)務流程，主動提出合理化建議，協(xié)助領導決策，積極參與管理。
8. 強化服務。要求會計人員樹立服務意識，提高服務質(zhì)量，努力維護和提升會計職業(yè)的良好社會形象。
一 財務會計管理的基本原則
1.公司核算應遵循權責發(fā)生制原則。
2.財務會計管理的基本任務和方法：
(1) 籌集資金和有效的.使用資金，監(jiān)督資金的正常運行，維護資金的安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
(2) 做好財務管理的基礎工作，建立健全財務會計管理制度，認真做好財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(3)有加強財務會計核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。
(4) 監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合公司管理部門定期進行財產(chǎn)清查。
(5) 按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核工作。
3.財務會計管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務部門負責人對財務會計管理負有組織、實施檢查的責任。財務人員要認真執(zhí)行會計法，堅決按財務會計制度辦事，并嚴守公司的秘密。
4.加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
5.公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證、編制記賬憑證。記賬憑證內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號、業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證的張數(shù)、填制人、復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應由出納人員簽名或蓋章。
6.健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計賬保會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行。保證會計指標的口徑一致、相互可比，會計處理方法應前后相一致。
7.做好會計審核工作，經(jīng)辦財務人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時，應由專人復核，重大事項由財務負責人復核。
8.會計人員根據(jù)不同的賬務內(nèi)容采用定期對會計賬薄記錄的有關數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來賬的單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符，賬實相符，賬表相符。
9.建立會計核算檔案，包括會計憑證、會計賬雹會計報表和其他會計資料者應建立檔案，并妥善保管。會計檔案應按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
10.會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部交給接替人員，會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。交接人員及監(jiān)交人應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。
財務工作制度規(guī)范篇十
一、貫徹執(zhí)行國家各項財務政策,遵守財經(jīng)法律法規(guī)。嚴格財經(jīng)紀律。遵守財務紀律和人員職業(yè)規(guī)則。
二、真實反映醫(yī)院經(jīng)營狀況，合理確定收支，正確反映經(jīng)營成果。
三、嚴格控制各項開支，對一切報銷業(yè)務逐項審核（發(fā)票、入庫單主管領導經(jīng)手入等）。仔細審查各項手續(xù)是否齊全以及單據(jù)的真實性、合法性。對不合理不合法的予以拒絕。
四、及時記錄醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，按照營利性醫(yī)院財務核算制度進行會計核算，編制會計報表，并按照規(guī)定報送有關有關財稅部門。
五、會計人員要及時清理債權債務，防止拖欠，減少呆帳死帳。
六、．分級歸口管理，各項支出報銷憑證要由有關部門負責人簽署意見，以資證明，實行“一支筆”簽字制度。
帳、帳卡、帳實相符。
八、各種憑證、帳薄、報表等財務資料，按有關規(guī)定按期整理、裝訂成冊。嚴格管理，不準隨意外借。
九、將收入的現(xiàn)金、支票等當日送存銀行。出納員、收款員不得以長款補短款。不得超庫存，不得白條抵庫。
十、加強經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析。
財務工作制度規(guī)范篇十一
財務科主要從事財務管理及會計核算工作?，F(xiàn)有工作人員xx人，主要工作職責如下：
一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及單位制定的各項財務制度。
二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。
四、根據(jù)國家有關規(guī)定，建立健全單位內(nèi)部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作；規(guī)范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經(jīng)濟活動正常運行。
五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。
六、當好領導參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經(jīng)濟核算。
單，財務負責人審核，院長批準后，出納付款結(jié)算。出差或因公借款，須經(jīng)科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。
九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、等國有資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。
十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。
十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應如實反映，經(jīng)領導研究處理。
十二、現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核，并簽章。
十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
十四、完成領導交辦的各項臨時工作。
財務工作制度規(guī)范篇十二
回顧過去的一年，財務部從建立到行使工作職能，在公司領導的正確指導和各部門總監(jiān)的通力合作及各位同仁的全力支持下，圓滿完成財務部各項工作，很好地配合了公司廣告業(yè)務的開展。在做好資金調(diào)度，準確辦理付款方面也取得了一定的成績。
一、財務核算和財務管理工作。
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在公司建立之初即進行了會計電算化的實施，20__年9月份，公司購進了金蝶財務軟件，經(jīng)過一個多月的學習，現(xiàn)有財務人員基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部人手較少，并分管元海集團多個公司的財務工作，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。元海春風文化公司從無到有，從當初的兩、三人到今天的三十多人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部在公司相關領導的配合下，相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度、配合公司領導制定公司的廣告價格、績效考核方案。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部妥善地處理了集團各子公司的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關系，協(xié)調(diào)處理了與藝星夢公司的財務關系。一年以來，財務部圓滿的完成了建帳工作，協(xié)助欽州同事成功將營業(yè)地址遷移到南寧，處理原欽州的涉稅事宜。
二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
一年以來公司總共完成銷售收入132.6萬元(含置換及物品)，全年帳面虧損348萬元。一年以來，財務處理憑證1390張，各種憑證均已裝訂入冊存檔。
三、存在的不足。
1、經(jīng)驗不足。公司只有兩個財務人員，以前均未從事過廣告業(yè)務相關的財務工作，對廣告業(yè)務不熟悉，因此在公司建立初期走了一些彎路，給公司的業(yè)務開展造成一定的不便。
2、由于公司的領導更換頻繁，財務人員適應領導的工作方式方面有待加強。
3、財務流程較明確，但執(zhí)行過程中的速度仍稍顯緩慢。
4、現(xiàn)金流明顯不足，對公司財務工作造成一定影響。公司自20__年成立以來，由于制度及薪酬方案未完善，業(yè)務人員素質(zhì)參差不齊、業(yè)務人員對公司的認同感不足等原因，業(yè)務始終未見較大起色，因此，財務一直處于需要元海集團輸血狀況，對公司的財務工作的正常開展造成一定的影響。
時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年以來，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺。
在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20__年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位元海春風文化人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務工作制度規(guī)范篇十三
財務工作制度規(guī)范。
1.財務部負責社團聯(lián)合會內(nèi)部及各社團層的經(jīng)費和會費的管理。
2.審批和發(fā)放各社團經(jīng)費支出。
3.監(jiān)督管理各協(xié)會的財務狀況。
4.負責社團聯(lián)合會的大型活動費用支出管理。
5.每月向上級領導匯報經(jīng)費使用情況，向各協(xié)會公開帳目。
二.工作流程1.財務部要求各社團內(nèi)部必須設立自己的財務部門或?qū)Ｈ素撠煴旧鐖F內(nèi)部經(jīng)費審核、帳目審核,該負責人應與財務部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費的.管理。
2.各社團于活動三天以前須將活動經(jīng)費申請表(一式兩份)分別交財務部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財務部將于48小時內(nèi)給予書面答復。
申請應包括以下內(nèi)容:。
(1)活動內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會會員的比例。
(3)活動經(jīng)費預算,明細到件,單價,數(shù)量。可能盈利應報可能盈利數(shù)額。
3.財務部批準后,若經(jīng)費不能及時到位,社團可先行墊付,財務部應確保資金及時到位。
4.活動結(jié)束后五天內(nèi)，社團應由專門負責人將發(fā)票和實際花費明細表交社團聯(lián)財務部，同時向社聯(lián)辦公室交費用支出表備查。費用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團應在每個月交本月經(jīng)費支出統(tǒng)計表一式三份，分別交財務部、辦公室和自留。
6.如活動中途出現(xiàn)特殊情況導致經(jīng)費不足，應報財務部批準后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時上報申請的，事后兩日內(nèi)應補交一份預算超支明細表及原因，由財務部及組織部另行審核上報理事會決定是否予以報銷。如在活動過程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒硬荒苓M行，則前期費用由財務部從社團經(jīng)費支出90%;如由于個人原因所致，所有費用均由當事人負責，社團聯(lián)不給予報銷。
7.為保證會員利益，原則上社團活動不允許非會員參加;如有非會員參加，也不可將經(jīng)費用在非會員身上。
8.各社團經(jīng)費使用過程必須透明，使用財務部及理事會管理審核。財務部將每學期兩次將社團經(jīng)費使用情況張榜公布，以便于會員監(jiān)督。
9.財務部將不定期對社團帳目進行抽查，核對，各社團必須予以配合。出現(xiàn)問題將報理事會按有關規(guī)定處理。
()。
財務工作制度規(guī)范篇十四
responsibilities：
1、建立集團內(nèi)部審計體系，設計、建立和實施審計制度、審計程序，評估審計結(jié)果；
4、完成所支持業(yè)態(tài)的月度分析和匯報材料準備；
5、完成領導交辦的其他工作。
requirements：
1、教育背景：統(tǒng)招本科或以上學歷，財務、會計、金融或商學專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、工作經(jīng)驗：8年以上的相關工作經(jīng)驗，具有cpa證書者優(yōu)先考慮；；
3、優(yōu)秀的數(shù)字解讀、問題分析和報表呈現(xiàn)能力；
4、有四大、上市公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
5、有跨部門協(xié)作的項目經(jīng)驗、流程梳理和優(yōu)化項目經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
我們擁有：
1、員工子女就讀優(yōu)惠政策，全國校區(qū)享受學費折扣；
2、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展平臺+人性化的管理模式；
3、入職即繳納五險一金；
4、每周雙休，且享有彈性時間；
5、完善的培訓機制：入職企業(yè)培訓+崗位專業(yè)培訓+在職提升培訓；
6、多元化的晉升通道：采用管理級別和專業(yè)級別雙通道職業(yè)發(fā)展機制，縱向提升、橫向發(fā)展，不論你是管理型還是專業(yè)型人才都能擁有適合自己的舞臺。
財務工作制度規(guī)范篇十五
一、認真學習、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監(jiān)督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務計劃，辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟合同、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案；審查各類業(yè)務用款，加強事前管理；定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務，均應取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應會同有關部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。
七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
秦欄鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
財務工作制度規(guī)范篇十六
一、正確貫徹執(zhí)行黨的各項財經(jīng)政策，加強財務監(jiān)督，嚴格財經(jīng)制度和紀律，財務人員要以身作則，奉公守法，向一切貪污盜竊、違法亂紀行為作堅決斗爭，財務室工作制度。
二、正確及時編制年度和季度計劃預算、年終決算，辦理會計業(yè)務。按時報送會計月報、季報、年報(決算)表。
三、
合理組織增收，嚴格控制支出。加強社區(qū)醫(yī)療中心經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作，管理制度《財務室工作制度》。
四、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，凡對外采購物資，必須憑合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)，并有經(jīng)手人、驗收人和主管人簽字后，方能以據(jù)報銷。一切白條不能作為正式憑證。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領導批準，任務完成后應及時辦清結(jié)賬報銷手續(xù)。
五、及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆賬。定時配合有關科室對房屋、家具、醫(yī)療設備、藥品、器械等社區(qū)醫(yī)療中心資產(chǎn)進行經(jīng)常性監(jiān)督，并定期清倉、查庫、了解庫存，防止浪費和積壓。
六、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。
七、出納和收銀人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示。
八、原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等資料，以及會計人員交接均按財政部門的規(guī)定辦理。
九、對違反上述工作制度者，視其情節(jié)輕重，扣發(fā)當月獎金的10%—20%，并按相關財經(jīng)紀律處理。
()。
財務工作制度規(guī)范篇十七
一)嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務監(jiān)督、遵守財經(jīng)紀律、財會人員要以身作則，奉公守法，嚴防違法亂紀行為。
(二)合理組織收入，嚴格控制支出。加強計劃管理，認真編制醫(yī)院年度預算和各項收支計劃。凡是預算外的,無計劃的開支解決杜絕，對于臨時必須的開支,應按審批手續(xù)辦理。
(三)各項開支實行科目負責制，重大項目開支須辦公會討論決定，特殊情況須經(jīng)主管財務工作的院領導批準。
(四)根據(jù)醫(yī)院要求，及時正確編制年度和季度財務計劃(預算)，辦理會計業(yè)務。按規(guī)定的要求和期限、報送會計季報和年報(決算)。
(五)經(jīng)常深入科室監(jiān)督物資和現(xiàn)金管理人員正確調(diào)撥使用、檢查醫(yī)療收入和現(xiàn)金上交情況，防止丟失、貪污、盜竊現(xiàn)象。
(六)按照收費標準、幫助和監(jiān)督收費人員做好醫(yī)療收費工作，防止漏收、欠收，及時清理醫(yī)療欠費，防止發(fā)生呆帳。嚴格執(zhí)行國家物價政策。
(七)妥善保管會計檔案，對會計的.帳卡、報表、憑證、預決算等檔案要及時入檔，妥善保管。
(八)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)額的規(guī)定，超額時隨時送存銀行。
(九)加強資金管理，進行合理的儲備，定期檢查庫存情況，防止物資積壓。對采購和出差人員的掛支，要嚴格審核及時清理，防止拖欠。
(十)嚴格執(zhí)行“會計法”。定期對醫(yī)院財務收支進行分析，為醫(yī)院經(jīng)濟活動提供科學依據(jù)。
(十一)按時準備發(fā)放本單位職工工資、獎金和各種津貼。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索衛(wèi)生院財務科工作制度。
財務工作制度規(guī)范篇十八
財務規(guī)范是企業(yè)運營中不可忽視的一環(huán)。從管理角度來看，財務規(guī)范有助于提高企業(yè)的運營效率，避免無謂的浪費。從經(jīng)濟角度來看，財務規(guī)范可以保證企業(yè)財務的健康發(fā)展，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。因此，在實踐中，我們必須始終保持對財務規(guī)范的高度重視，并不斷總結(jié)和提升自己在財務規(guī)范方面的心得體會。
二、正確執(zhí)行會計準則。
財務規(guī)范的核心是正確執(zhí)行會計準則。會計準則是指導企業(yè)財務核算和報告的基本原則和規(guī)定。在財務管理中，遵守會計準則可以保證企業(yè)財務信息的真實可靠，并且有利于企業(yè)進行財務比較和經(jīng)營決策。因此，我們在實踐中要切實加強對會計準則的學習和理解，確保財務核算的規(guī)范性和準確性。同時，要及時關注會計準則的更新和變化，及時調(diào)整和改進財務管理的方法和措施。
三、加強財務內(nèi)控管理。
財務內(nèi)控是財務規(guī)范的重要保障。只有通過有效的財務內(nèi)控，才能有效防范欺詐行為和違法違規(guī)行為的發(fā)生，確保企業(yè)財務安全和穩(wěn)健。在實踐中，我們要注重加強財務內(nèi)控管理，建立完善的內(nèi)部控制制度和流程，明確崗位職責，嚴格落實權限分配，健全風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的財務風險。同時，還要加強對財務內(nèi)控的監(jiān)督和評估，保持財務內(nèi)控體系的有效運轉(zhuǎn)。
四、提高財務信息透明度。
財務信息透明度是企業(yè)在市場上競爭的重要因素。透明的財務信息可以使企業(yè)贏得投資者和合作伙伴的信任，提升企業(yè)的聲譽和形象。在實踐中，我們要注重提高財務信息的透明度，及時披露財務信息，確保財務報表的準確性和完整性。同時，還要主動與投資者和合作伙伴進行溝通和交流，解答疑惑，回應關切，增加對外溝通的透明度。只有這樣，企業(yè)才能贏得市場競爭的優(yōu)勢。
五、加強財務素質(zhì)培養(yǎng)。
財務規(guī)范的實施需要財務從業(yè)人員具備高水平的財務素質(zhì)。在實踐中，我們要注重提高自身的財務素質(zhì)，注重財務知識和技能的學習和培養(yǎng)。要不斷學習新的會計準則和財務管理方法，學習企業(yè)財務管理的最佳實踐，提升自己的財務專業(yè)素養(yǎng)。同時，還要注重提升自己的綜合素質(zhì)，提高溝通能力、團隊合作能力和問題解決能力，為企業(yè)財務規(guī)范的落地提供有力支持。
總結(jié)：財務規(guī)范是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石，也是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)。在實踐中，我們要正確執(zhí)行會計準則，加強財務內(nèi)控管理，提高財務信息透明度，同時注重提高財務素質(zhì)培養(yǎng)。只有在這些方面不斷深入學習和提升，我們才能更好地貫徹落實財務規(guī)范，助力企業(yè)取得長足發(fā)展。
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