2023年會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)(九篇)

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2023年會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)(九篇)
時間:2023-02-02 07:13:24     小編:zdfb

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會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇一

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?,F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款,要及時查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。

5、oa與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作:開戶,變更,注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)4s店各項業(yè)務(wù)收款工作;

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

4、匯總收據(jù)、發(fā)票,編制相關(guān)報表;

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并將憑證送至?xí)?

6、妥善保管收銀設(shè)備;

7 、其他資金相關(guān)工作。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇三

1. 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ,做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制日報表;

4. 負(fù)責(zé)資金周報的編制, 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

5. 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;

6. 到款確認(rèn),協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

8. 負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

9. 完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇四

1、保管庫存現(xiàn)金,每日做好現(xiàn)金盤點,確保帳實相符

2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行,確?,F(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記,現(xiàn)金要日清月結(jié)

4、妥善保管有價證券、有關(guān)票據(jù)、財務(wù)專用章等

5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財務(wù)制度規(guī)定,確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙,保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性

7、每月負(fù)責(zé)對工資卡進(jìn)行審核,并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放

8、對各類原始憑證進(jìn)行分類整理,并編制記賬憑證

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇五

. 根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定,審核各類原始憑證;

. 準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,并開具或索取相關(guān)的票據(jù);

. 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存;

. 根據(jù)公司日常經(jīng)營需要,按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實相符;

. 保存、管理每月會計原始憑證資料,做好會計憑證的檔案管理工作;

. 及時進(jìn)行網(wǎng)銀維護(hù)和回單整理;

. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;

4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理;

5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

6.、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇八

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,制作相關(guān)的報表等;

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)與銀行對接聯(lián)絡(luò);

6、配合財務(wù)會計負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

會計與出納的工作職責(zé)區(qū)別 會計及出納的職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)公司費用報銷相關(guān)事宜;

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù),并保管費用報銷單、費用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對賬,與門店核對備用金流向和余額,門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

5、負(fù)責(zé)核對otc、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)otc查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算,

8、負(fù)責(zé)公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

9、負(fù)責(zé)每月5號,發(fā)上月otc銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

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