計劃可以幫助我們更好地組織時間和資源，提高工作和學習的效率。計劃的制定需要有明確的目標和動力驅(qū)動，同時要考慮到長期和短期效益的平衡。以下是小編為大家整理的一些計劃范文，供大家參考。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇一
按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。主要有以下幾個方面：
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學習及酒店下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的`資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇二
時間過的好快，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務(wù)工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和20x年酒店財務(wù)工作計劃的具體情況：酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或x族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預(yù)警機制，以保證酒店的利益。剛到財務(wù)，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的20x年財務(wù)工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
在××酒店財務(wù)，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在工作當中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應(yīng)做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，20x年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇三
時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間2022年的時間就過去了，在2022年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。回顧一年來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談。
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書^v^底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了e_cel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績。
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、開發(fā)了e_cel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。
5、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我一年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此，我要特別感謝酒店領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇四
回顧2022年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務(wù)部的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了2022年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎(chǔ)工作方面。
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學習及酒店下達的各項、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內(nèi)部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。
二、會計管理方面。
1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面。
1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支，編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作。
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。
3、按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
五、工作心得及存在的不足。
總結(jié)一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。
在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇五
2022年我們酒店各部門都取得了可喜的成就，作為酒店出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好2022年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作。
1、迎接酒店評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我酒店帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。
除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本年度出納工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回酒店各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇六
2022年的工作時光就這樣結(jié)束了，我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。這些工作我一直以來做的都很好，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬、壞賬。較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本年度的工作總結(jié)如下：
一、精誠團結(jié)，為提高經(jīng)營效益盡心盡力。
一年來，我與同事們能搞好團結(jié)，服從領(lǐng)導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。
(1)勤勤懇懇的完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所。從而確保各項任務(wù)的順利完成。
(2)千方百計拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大__銀行實力不遺余力，全年共吸儲__多萬元，較好的完成了銀行下達的任務(wù)。
二、加強學習，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。
一年來，我能夠認真學習建設(shè)具有中國特色社會主義的理論，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針、政策，具有全心全意為人民服務(wù)的意識。能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。
三、履行職責，踏踏實實的做好本職工作。
我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務(wù)，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導交給各項的工作任務(wù)。
(1)提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。
(2)嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。
回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;。
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學的還不夠、不透;。
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在__銀行的領(lǐng)導下，認真學習，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責，服從領(lǐng)導。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻。
在新的一年里，我會敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作;依法辦事;客觀公正;保守我們銀行的賬目秘密。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
在新的一年里，我會做好我自己，為我們銀行的業(yè)務(wù)擴大做出自己應(yīng)有的貢獻!
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇七
我不但干出納，而且負責全機，出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務(wù)工作。
出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時，財務(wù)工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作。
由于財務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20xx年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。
4、學習和思想建設(shè)情況。
在上班之余，我還努力學習財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。
5、財務(wù)工作建設(shè)情況。
今年，和領(lǐng)導一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。
以上是我一年的工作總結(jié)，不足之處請多做批評。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇八
x年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度出納工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇九
在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務(wù)部的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學習及酒店下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
1、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支，一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
1、 編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。
2、 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。
3、 按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、 積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、 按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、 及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、 對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
9、 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
總結(jié)半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。
在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十
20__年已經(jīng)過去，回顧201某年的財務(wù)工作，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20__某年酒店的財務(wù)核算工作?，F(xiàn)將201某年的年度總結(jié)如下：
一、思想方面：
思想比較穩(wěn)定，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的作用。
二、工作方面：
1、嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2、從前臺收銀到復(fù)核、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4、財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
5、尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作：
1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加公司召開的行政例會。
4、按公司的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
四、明年工作設(shè)想及需要改進方向：
過去的一年是緊張而繁忙的一年，某某年做了很多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合某某年財務(wù)工作，將財務(wù)工作設(shè)想如下：
1、進一步加強財務(wù)、會計核算工作，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。
2、增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
3、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。
4、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導分憂，解難。
5、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習和培訓，全面提升業(yè)務(wù)水平。
6、加強財務(wù)人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史，一年中，財務(wù)工作有很多成績和不足，這些應(yīng)該是明年財務(wù)管理重點思考和解決的主題，作為財務(wù)人員，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十一
20xx年已經(jīng)過去，回顧20xx年的出納工作，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作。現(xiàn)將20xx年的個人總結(jié)如下：
一、思想方面。
思想比較穩(wěn)定，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮出納工作的作用。
二、工作方面。
1.嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2.從前臺收銀到復(fù)核、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
3.對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4.財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
5.尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作。
1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加公司召開的行政例會。
4、按公司的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
四、20xx年工作設(shè)想及需要改進方向。
過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合20xx年出納工作，將20xx出納工作設(shè)想如下：
1.進一步加強財務(wù)、會計核算工作，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。
2.增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
3.進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。
4.進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導分憂，解難。
5.加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習和培訓，全面提升業(yè)務(wù)水平。
6.加強財務(wù)人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史，一年中，出納工作有很多成績和不足，這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理重點思考和解決的主題，作為出納人員，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十二
整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;。
第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的'日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十三
20xx年xx月我加入xx酒店，擔任財務(wù)部出納，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這兩個月來的工作，我虛心學習出納相關(guān)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，順利完成如下工作:。
一、日常工作。
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。每天早上10點前把現(xiàn)金明細賬發(fā)給集團公司經(jīng)理。
4、保管庫存現(xiàn)金、支票。對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名。
6、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核。
二、其他工作。
1、協(xié)助同事辦理xx工行賬號的戶名更改和法人更改。
2、協(xié)助同事辦理xx稅務(wù)登記證。
3、協(xié)助同事辦理xx建行開立公司一般賬戶。
4、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題。
1、學習不夠。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。
綜上所述。在過去的20xx年中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十四
來到公司的第一天，我就告訴我自己，一定要好好珍惜這份實習工作機會，不辜負領(lǐng)導對自己的期望。雖然這份前臺的工作在公司里并不是十分的重要，但是既然領(lǐng)導已經(jīng)把我招進來了，我多多少少也要為公司做出一點貢獻。所以，每天一起床，就用自己最飽滿的熱情來迎接新一天的工作。把自己形象的一面展現(xiàn)給公司和顧客。即使是在前臺站一整天，我也要保持好自己良好的形象氣質(zhì)，展現(xiàn)自己最溫暖的笑容。當然，除了在前臺站崗之外，我還要負責迎接顧客的工作。在迎接顧客的工作中，我做到了非常熱情，非常禮貌的接待了他們。而且在這個過程里，我不僅學習到了很多相關(guān)禮儀的知識，還讓我的專業(yè)素養(yǎng)得到了提高。
當然，在工作中，不可能總是一帆風水的，總要經(jīng)歷一些困難才會有所成長。更何況，我還是處在毫無經(jīng)驗的實習工作中。所以，在面對這段時期里遇到工作困難的時候，我早已做好了心理準備，也做好了要去迎接和戰(zhàn)勝它的準備。在遇到一些棘手的客人時，我沒有退縮，而是誠心誠意的幫他們解決問題，耐心的跟他們做解釋。在遇到領(lǐng)導給我們臨時增加任務(wù)量時，我既沒有抱怨，也沒有覺得不耐煩。而是盡自己的努力把每一個任務(wù)都完成好，把每一次完成任務(wù)的機會都當成是一次鍛煉自己的機會。
雖然實習期只有短短的三個月時間，但是在這三個月的時間里，我已經(jīng)得到了非常多的工作經(jīng)驗和教訓。我會把這些工作經(jīng)驗和教訓，放到以后的工作中來指正自己的錯誤，來引領(lǐng)自己走向一條更加成功的道路。
時間就像是一把歲月的殺豬刀，磨平了我的菱角，磨平了我的戾氣。讓我知道了在這個社會上生存，就需要我的鋒芒都收進去，把我身上所有帶刺的地方都要拔掉。不然我就只會刺傷到別人，也刮傷到自己。這些都是我這幾年來到社會上工作之后，才得來的慘痛經(jīng)驗和教訓。特別是在我來到xx公司作為一名行政文員之后，我領(lǐng)悟的更加深刻和明白。接下來，我就把我這一年來作為一名公司的行政文員所做的工作做一個簡短的工作總結(jié)。
作為一名行政文員，簡單來說就是負責的工作就是公司里的一些雜事。公司環(huán)境和辦公設(shè)備的更新和維護，員工后勤生活的安排和打理，公司一些文職類工作的處理，還包括完成領(lǐng)導臨時分配的任務(wù)。
在公司工作了一年，我覺得作為一名行政文員，除了要做好自己的本職工作以外，和公司各部門員工都保持一個良好的關(guān)系也是十分重要的。因為，行政少不了要和各部門的主管或者經(jīng)理打交道，所以，和他們處好關(guān)系能更加的有利于我們崗位工作的開展。而在這一年的工作里，我也已經(jīng)鍛煉出了自己一個良好的人際交往能力。
我覺得人是在通過不斷的和各種不相同的人交往的過程中，成長和進步的。我們認識和接觸到的人越多，我們接觸到事物的觀點也就越多，視野更加的開闊，知識面也更加的廣闊。重點是我們要和優(yōu)秀的人長久相處，學習他們的長處和優(yōu)點，這才能夠慢慢的累積，慢慢的成長和進步。而在xx公司工作的這段日子里，我對這一點就深有體會。
我們公司不乏很多優(yōu)秀的人才，在剛來到我們公司的時候，我還沒和他們有過多接觸，我一直覺得他們只是一名非常普通的員工。但是在和他們有了很多工作中的來往和深入了解之下，我才發(fā)現(xiàn)原來他們每個人身上都存在著很多的閃光點，存在著很多值得我學習的地方。在他們身上，我看到了自己的一些不足，但是在這一年的不斷認識和改正下，我也彌補了自己的一些不足。雖然，我知道我任然還有很多地方需要改進和完善。但是相對于一年前的自己，我的確進步了很多。在以后的工作和生活中，我還會繼續(xù)加油，繼續(xù)完善自己，繼續(xù)在崗位中學習和進步。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十五
時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間20xx年的時間就過去了，在20xx年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補?；仡櫼荒陙淼某黾{工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見。
以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務(wù)制度的'要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。
5、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
酒店出納工作總結(jié)與計劃篇十六
時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間xx年的時間就過去了，在xx年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補?；仡櫼荒陙淼某黾{工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見。
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了exxcel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的。收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、開發(fā)了exxcel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。
5、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
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