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財務(wù)室工作制度篇一
1.正確貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財經(jīng)政策。加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊，違法亂紀行為做斗爭。
2.合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡是無計劃的開支就堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
4.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，每月進行經(jīng)濟活動分析。并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5.財務(wù)科對資金實行計劃管理。嚴格控制，及時籌措和合理使用資金的支付，按照“一支筆”的原則，經(jīng)院長審批，并在財務(wù)科辦理相應(yīng)手續(xù)后始得支付。
6.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日宋村銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人員詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批準處理。
7.凡本院對外采購開支等一切會計事項均應(yīng)取得合法的原始憑證，原始憑證由經(jīng)手人，驗收人和主管負責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)主管
部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
8.財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室相配合，定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等資財進行經(jīng)常地監(jiān)督，及時清除庫存，防止積壓和浪費。
9.財務(wù)科要定期或不定期對“銀行存款”“銀行存款日記賬”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行審查、核實、對支票和印章的保管進行檢查，以確保銀行存款的安全完整。
10.財務(wù)科要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查、核實，確?，F(xiàn)金賬賬相符，賬實相符。
11.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。
12.原始憑證、賬本、工資清冊，財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，嚴格按照《中華人民共和國會計法》和財政部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
13.做好會計檔案的收集，整理和保存歸檔工作。
財務(wù)室工作制度篇二
財務(wù)科工作制度
一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切違法違紀行為作斗爭；
二、合理組織收入，嚴格控制支出，對醫(yī)院的各項支出嚴格執(zhí)行，分級審核制度，財務(wù)、院長、出納，對未經(jīng)審核的憑證不予支付；
三、及時、準確地完成會計賬務(wù)處理工作，準確地制作會計憑證，負責(zé)編制醫(yī)院會計報表，對內(nèi)對外提供會計明細資料；
四、根據(jù)本院的計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃（預(yù)算），辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限，報送會計季報和年報（結(jié)算）；
五、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟管理核算的管理工作；
六、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證，原始憑證由經(jīng)手人、驗收人、主管負責(zé)人簽字后，方能依據(jù)報銷，一切空白紙條，不能作為正式憑證（據(jù)），出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬手續(xù)；
七、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬；
八、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對本院財產(chǎn)進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓，保證固定資產(chǎn)、藥品、材料等賬賬相符，賬實相符；
九、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記。
十、負責(zé)醫(yī)院會計檔案的裝訂、保管、移交工作；
財務(wù)室工作制度篇三
文章標題：財務(wù)科工作制度
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一、認真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應(yīng)努力去收，凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟合同、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案；審查各類業(yè)務(wù)用款，加強事前管理；定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負責(zé)人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應(yīng)及時查找原因，報院長批示處理。
七、認真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫(yī)療收費標準、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
《財務(wù)科工作制度》，歡迎閱讀財務(wù)科工作制度。
財務(wù)室工作制度篇四
財務(wù)科工作制度
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督、嚴格財經(jīng)紀律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭。
2、做財務(wù)預(yù)決算工作，合理組織收入，嚴格控制支出、杜絕預(yù)算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務(wù)保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務(wù)會計事務(wù)，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當(dāng)好參謀。
6、嚴格執(zhí)行財務(wù)開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負責(zé)人和主管負責(zé)人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時登記注銷。
門診掛號、收費工作制度
1、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，負責(zé)辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應(yīng)堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準備，準時開設(shè)服務(wù)，嚴格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準確掌握各種收費標準，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點清。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負責(zé)本部門日常工作，按月排班，認真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
財務(wù)室工作制度篇五
財務(wù)科工作管理制度
一、貫徹執(zhí)行國家各項財務(wù)政策,遵守財經(jīng)法律法規(guī)。嚴格財經(jīng)紀律。遵守財務(wù)紀律和人員職業(yè)規(guī)則。
二、真實反映醫(yī)院經(jīng)營狀況，合理確定收支，正確反映經(jīng)營成果。
三、嚴格控制各項開支，對一切報銷業(yè)務(wù)逐項審核（發(fā)票、入庫單主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手入等）。仔細審查各項手續(xù)是否齊全以及單據(jù)的真實性、合法性。對不合理不合法的予以拒絕。
四、及時記錄醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按照營利性醫(yī)院財務(wù)核算制度進行會計核算，編制會計報表，并按照規(guī)定報送有關(guān)有關(guān)財稅部門。
五、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳死帳。
六、．分級歸口管理，各項支出報銷憑證要由有關(guān)部門負責(zé)人簽署意見，以資證明，實行“一支筆”簽字制度。
七、財務(wù)人員負責(zé)對醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理進行監(jiān)督檢查。保證財產(chǎn)物資完整無損。每月進行財務(wù)總帳、二級明細帳與各庫三級明細帳的核對。各庫三級明細帳的核對。各庫三級明細帳與實物帳、卡核對，保證帳
帳、帳卡、帳實相符。
八、各種憑證、帳薄、報表等財務(wù)資料，按有關(guān)規(guī)定按期整理、裝訂成冊。嚴格管理，不準隨意外借。
九、將收入的現(xiàn)金、支票等當(dāng)日送存銀行。出納員、收款員不得以長款補短款。不得超庫存，不得白條抵庫。
十、加強經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析。
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