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華為公司的財務管理篇一
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，嚴 格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。
2、編制會計報表及有關說明，及時、真實、準確地報送會計報 表，完整地反映財務狀況，進行財務分析并及時上報稅務。3、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬及時清算和催收。4、定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。4、每月將銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,確保企銀余額正確無誤、帳實相符。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 6、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。7、與公司各部門之間保持工作聯(lián)系和信息溝通。
8、與銀行、稅務、市場監(jiān)督部門、客戶等相關部門保持聯(lián)系。 9、完成公司領導交辦的其它臨時性工作。
浙江xxxxxx開發(fā)有限公司
2015-10-20 公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
出納崗位職責
按照公司有關規(guī)定和制度，辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。
5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、相關印章，嚴格管理空白支票、空白收據(jù)專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
14、條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。 15、完成公司領導交辦的其它臨時性工作。
浙江xxxxxx開發(fā)有限公司 2015-10-20 公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管，財務章和法人章不能同時由出納保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。浙江xxxxxx開發(fā)有限公司
2015-10-20
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
財務審批、報銷規(guī)定
1、公司員工報銷，需執(zhí)行下列審批程序：經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單-→部門負責人審核-→財務部門復核-→分管領導審批董事長 -→ 共同審批-→出納付款。總經(jīng)理
2、員工個人因私借款一律不予批準。
3.根據(jù)財務管理制度的要求，按報銷事項的不同，需提供相應的合法憑證及相關資料。
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2015-10-20
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
銀行存款管理制度
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強管理，建立健全銀行存款管理制度，特制定本辦法：
1、加強銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性持、用途，分別在銀行開設帳戶，嚴格遵守國家銀行的各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。
2、銀行帳戶只限本單位使用，不準搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。
3、嚴格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票。空白支票必須嚴格領用注銷手續(xù)。
4、應按月與開戶銀行對帳，保證帳帳、帳款相符。平時開出支票，應盡量避免跨月支取，年終開出支票，須當年支款，不得跨年度。
5、加強銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對，應在結(jié)算業(yè)務中實行銀行存款轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、逐月與銀行核對余額，防止錯帳、亂帳。浙江xxxxxx開發(fā)有限公司
2015-10-20 公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
現(xiàn)金管理制度
1、必須嚴格遵守國家現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴密現(xiàn)金的收支手續(xù)，如實反映現(xiàn)金收支的結(jié)存情況。
2、不準坐支現(xiàn)金收入，遵守庫存現(xiàn)金限額，按規(guī)定超過現(xiàn)金結(jié)算起點的業(yè)務，一律不準現(xiàn)金支付，對所需現(xiàn)金要開具現(xiàn)金支票提取。
3、嚴格執(zhí)行支票的保管、簽發(fā)、報銷管理制度，貨幣資金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由一個人兼管。出納員專門負責現(xiàn)金的收付工作并登記現(xiàn)金出納帳。4、庫存現(xiàn)金的實際數(shù)額要帳實相符。為此，必須經(jīng)常對庫存現(xiàn)金進行清查。庫存現(xiàn)金的實有數(shù)不得以借條、收據(jù)等抵充，不得以某日盤點的多余金額抵補某日的短缺款項。5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金存限額規(guī)定，建立內(nèi)部定額日庫存款?，F(xiàn)金超過日庫存數(shù)，將超額現(xiàn)金及時存入銀行。嚴禁財會人員將現(xiàn)金攜帶自己家中保管。建立內(nèi)部嚴格的稽核制度，加 強對出納工作的監(jiān)督，提取現(xiàn)金超過一定數(shù)額，應經(jīng)財務負責人審批，對外出人員所需現(xiàn)金，應規(guī)定限額，盡量采取非現(xiàn)金結(jié)算方式進行，嚴禁其他單位或個人套取現(xiàn)金。
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2015-10-20
華為公司的財務管理篇二
財務部門崗位職責
1.1.1.1.2.1.3.總則
制定目的將公司財務部門職責予以明確化，力求權(quán)責分明、高效協(xié)調(diào)。
適用范圍
凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規(guī)范的體制管理。
權(quán)責單位
1)財務經(jīng)理負責本規(guī)范制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負責本規(guī)范制定、修改、廢止之核準。
2.2.1.崗位職責 財務部門職責
1)負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。
2)根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。3)搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析，提出建議。4)嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律。
5)做好原物料進出之賬務及成本處理；外協(xié)加工原料進出之賬務處理及成本計算；各產(chǎn)品進出之賬務成本計算及損益決算；協(xié)助成本預估作業(yè)及差異分析。6)做好有關的收入單據(jù)之審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款、應付賬款賬務處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務報表的編制。
7)加強企業(yè)所有稅金的核算及申報、稅務事務處理、資金預算、財務盤點。8)完成公司主管交辦的其他工作。
2.2.財務主管
1)組織擬定公司銷售、生產(chǎn)計劃預算，資金及費用預算。2)參與公司年度經(jīng)營會議，討論、分解部門預算及責任目標。3)參與各部門預算的匯總、責任目標的編制。將每月實績與預算目標進行比較分析。
4)擬定公司的年度利潤分配方案、資金的支配方案等。5)分析每年費用支出狀況。
6)建立、實施、檢查和完善財務管理和核算制度。
7)完善財務管理的各項定額指標（產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷售成本、流動資金的周轉(zhuǎn)天數(shù)、銷售量等）。
8)成本分析及控制，成本費用支出的審批。
9)編制并簽署公司每月、每季、年度財務報告及其他有關報表，報送總經(jīng)理，作為決策之參考。
10)分析各責任中心每月?lián)p益報告、績效報告。11)個人借支管理審批。
2.3.出納職責
1)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項。
2)支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。3)財務費用、利息、租金的計算與收付事項。4)個人所得稅代繳申報事項。5)其他與現(xiàn)金出納有關的事項。
2.4.財務會計工作職責
1)2)3)4)5)6)7)8)9)資金預算的執(zhí)行及控制事項。資金的籌措支配及調(diào)度事項。各項對外借款事項的洽辦及清償。資金來源運用表的編制事項。
各種有價證券、所有權(quán)狀的保管與記錄事項。其他與財務調(diào)度有關的事項。折舊費用的計算事項。
往來賬、應收、應付、暫收中轉(zhuǎn)事項。員工薪資計算及個人所得稅扣繳。
各項會計憑證的審核、編號、裝訂及保管事項。各種明細分類賬的登載及保管事項。結(jié)賬后有關賬務的調(diào)整事項。業(yè)務部收支賬款的審核事項。
盈利所得預估暫繳及結(jié)算申報自繳稅款事項。年度決算及盈余撥補分配事項。
財務結(jié)構(gòu)的分析及會計報告的編制事項。
轉(zhuǎn)投資事業(yè)對象的選定及其財務結(jié)構(gòu)、獲利能力的分析事項。其他與財務處理有關之事項。2.5.記賬會計工作職責
1)2)3)4)5)6)7)8)9)
2.6.稅務會計工作職責
1)辦理公司有關稅金計算、繳納、查對等事項。
2)辦理內(nèi)外銷成品、進口原材料、輔助材料的關稅申報與退稅，增值稅申報及退稅事項。
3)辦理公司稅務登記、公司變更登記等有關事項。
4)編制稅務報表、產(chǎn)銷月報表、產(chǎn)銷量值季報表及有關的統(tǒng)計事項。5)其他與稅務有關的事項。
2.7.材料會計
1)2)3)4)5)各項材料、在制品等進出庫單據(jù)收集、整理歸檔。分品種分規(guī)格建立明細分類賬。不定期抽檢物料賬物。
每月組織物料盤點，并進行結(jié)果確認。監(jiān)督倉庫。
工廠成本轉(zhuǎn)賬的編制事項。工廠成本的審核事項。
制造費用的分配的核算事項。
工時及工資產(chǎn)量報表的審核記錄事項。成品出入庫的記錄及統(tǒng)計事項。外協(xié)加工的賬務處理及統(tǒng)計事項。結(jié)賬時有關成本科目的調(diào)整事項。2.8.成本會計工作職責
1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)各種成本表的編制事項。
工廠間各項成本的分析比較及控制事項。其他與成本計算有關的事項。
工廠機器設備的編號、整理、登賬及配置圖的編制保管事項。資金預算的編制事項。
生產(chǎn)預算的編制及執(zhí)行事項。成本費用預算的編制及執(zhí)行事項。支出預算的編制的及執(zhí)行事項。其他與預算有關的事項。2.9.預算會計工作職責
1)2)3)4)5)
2.10.稽核會計工作職責
1)賬務稽核：
a.各項收入支出賬項的審核事項。b.各項攤提折舊的審核事項。
c.應收應付、預收預付賬項的審核事項。
d.原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。e.各廠廠務費用分攤方法的審核事項。
f.有關本公司所屬各廠、各營業(yè)所、各門市部、各廠倉庫的賬務查核事項。
2)業(yè)務稽核：
a.各廠業(yè)務計劃進度的審核事項。
b.各廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。c.各項會議決定辦理的追蹤事項。d.其他與業(yè)務稽核有關的事項。3)財務稽核：
a.有關財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。
b.有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。c.有關對外簽訂財物契約的審查事項。
d.有關本公司及所屬分支機構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款、銀行往來的抽查事項。
e.有關財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。f.其他與財務稽核有關的事項。
華為公司的財務管理篇三
job description崗位職責：
ation of financial statements(financial position and profit & lo)under both prc gaap and sweden gaap;編制符合中國和瑞典會計準則的財務報表 ；
rs auditing and posting in erp for all reimbursement, accounts receivable, trading and not-trading accounts payable and procurement of properties;復核費用報銷，應付賬款，應收賬款，稅務，資產(chǎn)類憑證并在erp過賬；
end exchange rate adjustments for foreign currency liabilities and aets;負責月末匯率調(diào)整；
ation of weekly cash flow forecast every two weeks;負責編制現(xiàn)金流量預測表；
on tax reports and returns including vat, eit, flood fund and other taxes and surcharges;審核各類稅務報表；
n with external auditor for financial statements auditing upon all general accounting affairs;協(xié)調(diào)年度財務報表審計；
n with external auditor for annual enterprise income tax liquidation upon all general accounting affairs;協(xié)調(diào)年度所得稅清算審計；
charge of entries of general accruals and payroll related and check;負責錄入固定預提費用和工資類憑證；
ation with other functions on general accounting iues;協(xié)調(diào)公司其他部門有關會計事務；
ng and providing neceary support to general accounting team;管理和支持會計團隊；
g finance manager in other ad hoc;協(xié)助財務經(jīng)理其他事務。
qualification required任職要求：
sity graduate with financing /busine qualification and at least 6 year experience in multi-national company and at least 3 year at management position;至少大專以上財務或商務專業(yè)畢業(yè)，6年跨國公司工作經(jīng)驗以及3年管理崗位工作經(jīng)驗；
ied at least as senior accountant holder, cpa is prefered;至少助理會計師資格，注冊會計師優(yōu)先；
oft dynamics erp operation preferred , 微軟dynamics erp操作經(jīng)驗優(yōu)先；
analytical skills and computer skills including ms profeional;很強的分析能力和電腦運用能力；
communication skills and able to work under presure;好的溝通技巧并能承擔壓力；
to work independently and team effectively;能獨立開展工作和有效的團隊工作；
d written english and oral english is good;書面英語熟練和口語較好。
華為公司的財務管理篇四
物業(yè)管理公司財務主管崗位職責
物業(yè)管理公司財務主管崗位職責
財務主管是在公司總經(jīng)理的直接領導下，按公司規(guī)章制度及行業(yè)法規(guī)的要求，全面負責公司財務管理工作。具體職責如下：
a．確執(zhí)行公司各項經(jīng)營管理方針、政策和財務會計法規(guī)、制度。
b．責組織全公司的經(jīng)濟核算工作，正確合理地調(diào)度資金，及時編制各種財務報表。
c．組織編制財務綜合預算及決算，定期提交經(jīng)濟活動分析報告，提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。d．參與制定公司的經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，負責新項目可行性分析及提交分析報告。e．督導、檢查各級財務人員執(zhí)行財務制度和財務計劃情況，負責公司所有經(jīng)濟合同的審核及監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法，及時向公司領導匯報。
f．負責組織、控制公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況。每月編制內(nèi)部核算報表，檢查預算執(zhí)行情況，考核各部門經(jīng)營責任。
g．協(xié)助總經(jīng)理處理好公司與財政、稅務、金融、工商等有關部門之間的工作關系。
h．負責進行本部門員工的思想品德教育、專業(yè)業(yè)務培訓指導以及工作評估，提高本部門人員的工作能力和技術水平，督促各崗位人員嚴格履行職責。
i．負責對公司采購進行相關審核，組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進行物資供應商的回訪。j．負責各部門的費用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟事項的審核，并按財務管理制度、開支標準和公司文件有關規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對一切不符合規(guī)定的開支和違反規(guī)定的結(jié)算，均不予審批并及時向總經(jīng)理報告。
k．實施資金計劃平衡，部門資金計劃匯總，編制公司流動資金計劃。
l．負責各項合同、協(xié)議的檔案執(zhí)行情況監(jiān)督，督促應收款項的催繳清收，保障公司資金安全。負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。
m．負責記帳憑證的編制及錄入，庫存材料的明細核對，合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對已制好的記帳憑證要進行交叉復核，審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定。
n．負責編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
o．負責部門文檔管理，對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密，絕不泄露及帶出公司以外，發(fā)現(xiàn)有人違反，及時向上級領導報告。
華為公司的財務管理篇五
財務會計管理制度
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，嚴 格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。
2、編制會計報表及有關說明，及時、真實、準確地報送會計報 表，完整地反映財務狀況，進行財務分析并及時上報稅務。3、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬及時清算和催收。4、定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。4、每月將銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,確保企銀余額正確無誤、帳實相符。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 6、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。7、與公司各部門之間保持工作聯(lián)系和信息溝通。
8、與銀行、稅務、市場監(jiān)督部門、客戶等相關部門保持聯(lián)系。 9、完成公司領導交辦的其它臨時性工作。
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財務會計管理制度
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
出納崗位職責
按照公司有關規(guī)定和制度，辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。
5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
財務會計管理制度
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、相關印章，嚴格管理空白支票、空白收據(jù)專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
14、條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。 15、完成公司領導交辦的其它臨時性工作。
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財務會計管理制度
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管，財務章和法人章不能同時由出納保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。浙江xxxxxx開發(fā)有限公司
2015-10-20
財務會計管理制度
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
財務審批、報銷規(guī)定
1、公司員工報銷，需執(zhí)行下列審批程序：經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單-→部門負責人審核-→財務部門復核-→分管領導審批董事長 -→ 共同審批-→出納付款。總經(jīng)理
2、員工個人因私借款一律不予批準。
3.根據(jù)財務管理制度的要求，按報銷事項的不同，需提供相應的合法憑證及相關資料。
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財務會計管理制度
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
銀行存款管理制度
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強管理，建立健全銀行存款管理制度，特制定本辦法：
1、加強銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性持、用途，分別在銀行開設帳戶，嚴格遵守國家銀行的各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。
2、銀行帳戶只限本單位使用，不準搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。
3、嚴格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票。空白支票必須嚴格領用注銷手續(xù)。
4、應按月與開戶銀行對帳，保證帳帳、帳款相符。平時開出支票，應盡量避免跨月支取，年終開出支票，須當年支款，不得跨年度。
5、加強銀行存款的管理。銀行存款的核算、銀行存款的核對，應在結(jié)算業(yè)務中實行銀行存款轉(zhuǎn)帳結(jié)算。6、逐月與銀行核對余額，防止錯帳、亂帳。浙江xxxxxx開發(fā)有限公司
2015-10-20
財務會計管理制度
公司內(nèi)部財務管理制度（草案）
現(xiàn)金管理制度
1、必須嚴格遵守國家現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴密現(xiàn)金的收支手續(xù)，如實反映現(xiàn)金收支的結(jié)存情況。
2、不準坐支現(xiàn)金收入，遵守庫存現(xiàn)金限額，按規(guī)定超過現(xiàn)金結(jié)算起點的業(yè)務，一律不準現(xiàn)金支付，對所需現(xiàn)金要開具現(xiàn)金支票提取。
3、嚴格執(zhí)行支票的保管、簽發(fā)、報銷管理制度，貨幣資金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由一個人兼管。出納員專門負責現(xiàn)金的收付工作并登記現(xiàn)金出納帳。4、庫存現(xiàn)金的實際數(shù)額要帳實相符。為此，必須經(jīng)常對庫存現(xiàn)金進行清查。庫存現(xiàn)金的實有數(shù)不得以借條、收據(jù)等抵充，不得以某日盤點的多余金額抵補某日的短缺款項。5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金存限額規(guī)定，建立內(nèi)部定額日庫存款?，F(xiàn)金超過日庫存數(shù)，將超額現(xiàn)金及時存入銀行。嚴禁財會人員將現(xiàn)金攜帶自己家中保管。建立內(nèi)部嚴格的稽核制度，加 強對出納工作的監(jiān)督，提取現(xiàn)金超過一定數(shù)額，應經(jīng)財務負責人審批，對外出人員所需現(xiàn)金，應規(guī)定限額，盡量采取非現(xiàn)金結(jié)算方式進行，嚴禁其他單位或個人套取現(xiàn)金。
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2015-10-20
財務會計管理制度
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