通過總結(jié)，我們可以更好地發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)不足之處。在總結(jié)中要注意突出自己的亮點和特長，展示自己的個性和能力?？偨Y(jié)是對過去經(jīng)歷和成果的總結(jié)和概括，以下是一些總結(jié)范文，希望能給你帶來一些靈感和思考。
會計工作總結(jié)月度篇一
1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費用的管理，加強(qiáng)了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
（1）認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
（2）國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團(tuán)公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
（3）在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
回顧這個月來的本人工作情況，現(xiàn)將個人七月份工作總結(jié)闡述如下：
1、對內(nèi)的工作情況。按公司的規(guī)定要求，每月的月底統(tǒng)計當(dāng)月的實際施工產(chǎn)值及成本分析情況。及時參加成本分析會議，對項目部每月的盈虧情況作出分析報告，對于施工階段的預(yù)算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進(jìn)行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達(dá)給生產(chǎn)經(jīng)理，在實際的施工過程中，根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當(dāng)科學(xué)合理化的調(diào)整，該定額人工作為工程任務(wù)單進(jìn)行人工的控制和分配的基礎(chǔ)，定額材料作為倉庫進(jìn)行定額領(lǐng)料的依據(jù)。平時在工作中總是積極地配合項目經(jīng)理進(jìn)行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據(jù)公司的規(guī)定并結(jié)合項目部的實際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對分包合同進(jìn)行跟蹤管理，每月初完成本項目部的上月的實際施工分配任務(wù)（包括分包方的粗分配），定額材料的統(tǒng)計，并向公司提交有關(guān)的報表，每月月底向公司提交下月的主要材料計劃，預(yù)計下月的施工產(chǎn)值及各項的耗用成本，編制下月的成本保證措施。在施工過程中，實行定額領(lǐng)料和成本跟蹤控制，為項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項目部及時提供一些經(jīng)營資料及數(shù)據(jù)，及時做好項目的成本核算工作。及時參加項目的會議，按公司的規(guī)章制度進(jìn)行值班等。
2、對外（對業(yè)主和監(jiān)理）的工作情況。每月月底向業(yè)主和監(jiān)理提交的施工進(jìn)度報表以作付工程進(jìn)度款的依據(jù)，及時與投資監(jiān)理核對工程量，進(jìn)度產(chǎn)值確定后，及時配合項目經(jīng)理催促業(yè)主支付上月的工程進(jìn)度款。及時向業(yè)主進(jìn)行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報價，提前向業(yè)主和監(jiān)理報價，以便業(yè)主審核后，我施工方材料員能及時采購，使得工程順利施工。
總之，在經(jīng)營方針上堅持最高的收入，最低的支出。對內(nèi)工作及時、準(zhǔn)確、實事求是、把握住定額，控制量，有時并且要留有一定的余量；對外工作資料齊全、用足政策、用足機(jī)會，時刻處理好業(yè)主、監(jiān)理與施工方的關(guān)系，有時遇到一些工作困難，及時與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系匯報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。
做好了翔殷路的結(jié)算送審工作及結(jié)清御橋花園的審計掃尾工作等。
本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標(biāo)工作和其他的預(yù)算工作。無論自己項目部手中的工作多忙，總是服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，當(dāng)時項目部的事件比較多，本人總是加班加點，合理、科學(xué)地利用時間，既完成了項目部的份內(nèi)事件，又完成了公司安排的任務(wù)。
今年以來，公司的各項規(guī)章制度得到改善或進(jìn)一步的完善，本人總是積極適應(yīng)這種情況，以公司各項現(xiàn)行的規(guī)章制度和預(yù)算員的職業(yè)道德為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時做好本人的各項工作，為企業(yè)做好本人力所能及的服務(wù)工作。
平時注意收集上海市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計算的技巧等業(yè)務(wù)知識。努力學(xué)習(xí)計算機(jī)知識，做好個人工作計劃，提高自己的工作效率。
以上為本人粗略的個人工作小結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)審閱，如工作上有不到之處，請領(lǐng)導(dǎo)不吝指出，以便本人及時改正，從而能更好地工作。
會計工作總結(jié)月度篇二
轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。
之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認(rèn)為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤。下面，我將出納工作總結(jié)如下:。
制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。
出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認(rèn)識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:。
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度。
2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
4、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
6、員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。
7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:。
1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。
3、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
5、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
6、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。
7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
8、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
會計工作總結(jié)月度篇三
每日按時完成銀行明細(xì)表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作。
3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作。
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進(jìn)行了一一說明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好基礎(chǔ)。
4.完成部分往來賬款清理工作。
對以前年度的往來賬進(jìn)行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務(wù)往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了核銷，對部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進(jìn)行了處理。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化。
在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。
二、存在問題。
1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高。
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。
2.財務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程。
由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務(wù)管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團(tuán)的財務(wù)管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進(jìn)行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。
3.財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
各財務(wù)人員基本具備會計工作技能，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財務(wù)人員對財務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理、報表填報等層面上。因部分財務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4.財務(wù)分析不到位。
大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進(jìn)行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進(jìn)行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。
5.對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位。
未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。
會計工作總結(jié)月度篇四
進(jìn)入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認(rèn)真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的情況。
在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認(rèn)真核對，進(jìn)行專題分析，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對，用科學(xué)的方法進(jìn)行計算，博得了供應(yīng)商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建筑材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4.現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合。
要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。
b.下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
(1)當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。
(4)會計人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進(jìn)行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn)，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認(rèn)可交公司財會部進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶。
會計工作總結(jié)月度篇五
經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個局部，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的'工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的根本要求：
一、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)根本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運算能力。
二、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
四、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，牢固的樹立為人民效勞的思想。
五、出納人員要有較強(qiáng)的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護(hù)個人平安和公司的利益不受到損失。
以上都是我將近三個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工效勞，和公司和全體員工一起共同開展!在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
會計工作總結(jié)月度篇六
回憶過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，按時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當(dāng)然，在取得成果的同時也還存在一些缺乏，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：
組織財務(wù)活動，處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，伴著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳，登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機(jī)結(jié)合，全體財務(wù)人員全都嫻熟把握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順當(dāng)過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的根底，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
財務(wù)部始終人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳，記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們按時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。根本上滿意了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量始終很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著仔細(xì)，認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，各項資金收付安全，精確，按時，沒有顯現(xiàn)過任何過失。全年累計完成資金收付達(dá)3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，仔細(xì)處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)約各項開支費用完自己的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)824張，處理睬計憑證179張，精確無誤地出具各類會計報表很多。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)時的三兩人到今日的上百人，標(biāo)準(zhǔn)各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理，合同簽定，費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財務(wù)部除要仔細(xì)負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)本錢單位的任務(wù)，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥當(dāng)?shù)靥幚砹烁鲉挝坏?往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計，工商等各部門有關(guān)資料的申報。
資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建設(shè)和公司進(jìn)展的要求，為確保資金運用單位各項工作的順當(dāng)開展，與總公司一起籌劃，合理布置調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面擔(dān)當(dāng)了8月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順當(dāng)進(jìn)行，按時歸還了銀行到期貸款，全年累計完成投資0。11億元，歸還到期貸款500萬元。
為了公司的長足進(jìn)展，財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系，以期到達(dá)積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元。期間搜集，整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，屢次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的觀察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。
光陰飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有許多應(yīng)做而未做，應(yīng)做好而未做好的工作，比方在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的掌握上，在標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)核算程序，統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在按時精確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的根底管理工作比擬薄弱；日常本錢費用支出比擬任意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格詳細(xì)科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)當(dāng)是財務(wù)管理要重點思索和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我，效勞企業(yè)所要思索和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司強(qiáng)化管理，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，以順應(yīng)時期和企業(yè)的進(jìn)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長!
會計工作總結(jié)月度篇七
1.嚴(yán)格按照公司管理制度檢查資金，杜絕浪費和異常開支。
2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款。核對無誤后，余額每天上午10點前存入公司指定賬戶，并與總部出納核實。
3、嚴(yán)格保證現(xiàn)金安全，及時收回公司收入，防止收付錯誤。雙重審查收入和支付的現(xiàn)金和支票，確保收據(jù)準(zhǔn)確，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4、嚴(yán)格執(zhí)行貸款程序，按時收取各柜臺的租金、水電費等相關(guān)費用，及時與借款人結(jié)算貸款金額，按照有關(guān)規(guī)定和程序結(jié)算前一天的`貸款，并負(fù)責(zé)保險柜、相關(guān)印章、空白收據(jù)和發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證必須經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字支付)，不支付不符合手續(xù)的憑證。
6.根據(jù)總部會計師提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后，員工工資等應(yīng)支付的資金有序支付。
7、堅持每日庫存現(xiàn)金庫存，嚴(yán)格保證現(xiàn)金安全，防止收付錯誤及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，日清月結(jié)。每天檢查現(xiàn)金日記賬和總賬。
8.配合主管會計處理各種會計，保守公司秘密，每天下班前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬及相關(guān)附表。
9.保管和移交憑證、賬簿和相關(guān)業(yè)務(wù)記錄。
1.吸收年遺憾、不足和收獲的經(jīng)驗，進(jìn)一步完善工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制和監(jiān)督的作用。
3.學(xué)習(xí)、理解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，做好分工作。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。
以上是我工作以來的一些經(jīng)驗和理解，也是我在工作中不斷將所學(xué)知識與實踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我將不懈努力，我的20xx年將在充實、快樂和收獲中度過。
在此，我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活中的支持和關(guān)心。這是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你！
會計工作總結(jié)月度篇八
我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙指導(dǎo)下，回憶上個月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的學(xué)問，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置，主動協(xié)作同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順當(dāng)完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、月初業(yè)務(wù)員打款.按時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，便利業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，根據(jù)銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格根據(jù)資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特別情況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、幫助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿意了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。
五、批量辦理工資卡.最近幅度減小，10月辦卡20張，xx月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后按時的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后按時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金.新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金.在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和喪失的回單，按時督促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時對手中的`回單進(jìn)行清理。
九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，按時的更換銀行卡信息是很重要的。
20xx年xx月方案：
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，防止遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進(jìn)行整理，以免到時越忙越亂，顯現(xiàn)失誤。
會計工作總結(jié)月度篇九
1、完成了財務(wù)的日常核算、以及全處職工工資及各種津補(bǔ)的發(fā)放，社?；鸺案鞣N稅金的申報、繳納等一系列工作。
2、完成向財政各種基本支出和項目支出的申報，經(jīng)費支出的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳的報銷核算工作。
3、完成了xxxx年財政一體化管理信息系統(tǒng)的升級工作。
4、完成了和財政核對全年的預(yù)算工作。
5、完成了其他臨時性的工作任務(wù)。
二、1月份工作計劃。
1、繼續(xù)做好財務(wù)的日常核算工作。
2、完成在職職工工資性補(bǔ)貼的預(yù)發(fā)工作。
3、編制xxxx年度部門財政決算報表。
4、做好春節(jié)職工一切福利、活動等工作的資金安排。
5、做好新版出租車客票的領(lǐng)用發(fā)放。
6、完成其他臨時性工作任務(wù)。
每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進(jìn)行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、會計基礎(chǔ)工作。
(1)做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
(2)采暖期臨近結(jié)束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的。
錯誤，更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。
(4)處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對審批單進(jìn)行復(fù)核把關(guān)，對不合理的發(fā)票即時提出。
二、加強(qiáng)工作水平。
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理。
(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)兩會的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟兩會的精髓，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。
(5)不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
三、下月計劃。
(1)編制報送2015年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。
(2)整理20132015年憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
(4)積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。
(5)合理的調(diào)配和運用資金，使得財務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)行。
根據(jù)我行2月來會計結(jié)算工作中的實際情況，我們在**年的工作主要從三個方面著手：抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力?，F(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計結(jié)算部在2011年的工作思路：
一、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，防范風(fēng)險的發(fā)生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：
1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險分析會議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀(jì)要對一些各網(wǎng)點不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實。
2、會計結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理;組織落實相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入;負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)全行會計憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)娶分發(fā)、保管與銷毀的管理;負(fù)責(zé)會計專用印章的領(lǐng)娶分發(fā)、回收和銷毀工作;負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險點，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對每一個環(huán)節(jié)的控制。
3、加強(qiáng)對全行所有網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。
二、加強(qiáng)會計核算工作，提高工作質(zhì)量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)。
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機(jī)制，經(jīng)過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機(jī)制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責(zé)任性。
2、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進(jìn)行通報處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處罰手段，以及差錯人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎勵，以促進(jìn)柜員的工作積極性。
4、定期、準(zhǔn)確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。
三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍。
1、制定出培訓(xùn)計劃，在20xx年我們準(zhǔn)備對我行股改上市后的會。
計制度、支付結(jié)算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。及時讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強(qiáng)與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。
3、好市分行會計結(jié)算部下達(dá)的各項會計結(jié)算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務(wù)等各項工作安排，并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強(qiáng)對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶的溝通，獲取各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。
作為會計結(jié)算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作，20xx年我們將加強(qiáng)與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務(wù)落實下轄各網(wǎng)點，努力完成市分行下達(dá)的各項任務(wù)。同時，加強(qiáng)與各部門之間的工作配合，共同為工行發(fā)展努力。
會計工作總結(jié)月度篇十
作為出納員，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)，給各個供給商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購置、領(lǐng)取、開戶等工作。
日常報銷這局部工作，是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。
金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務(wù)核對進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務(wù)部長簽字過后，方可付款。
金店銷售結(jié)款根本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一局部在a公司入賬，一局部在b公司入賬；其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供給商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。
記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的.發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴(yán)守公司秘密，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。
關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的局部，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴(yán)格按照流程辦理，防止再次發(fā)生同樣的錯誤。
因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比擬熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部都是每月月初去銀行購置銀行對賬單，10元/月，在我和的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。
與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門〔國稅、地稅等〕進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合的工作順利進(jìn)行。
我會努力為公司的開展作出奉獻(xiàn)。
會計工作總結(jié)月度篇十一
每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進(jìn)展納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜愛的一句話：效勞就是效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極協(xié)作下我們有序地完成了供暖期最終的一個月，為了使財務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回憶和總結(jié)。
(1)做好根底工作，依據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
(2)采暖期接近完畢，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清晰。
(3)通過給我們供應(yīng)熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入本錢。
(4)處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對審批單進(jìn)展復(fù)核把關(guān)，對不合理的發(fā)票即時提出。
(1)仔細(xì)執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對自己財務(wù)根底工作的水平，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)展審核，強(qiáng)化會計檔案的治理。
(2)要正確合理的避稅，準(zhǔn)時發(fā)覺違反稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的`支持與指導(dǎo)。
(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)xxx的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)悟xxx給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟xxx的精華，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，仔細(xì)學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。
(5)不斷學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)變自己、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代的進(jìn)展步伐。
(1)編制報xx年度報表，發(fā)覺問題，解決問題，總結(jié)閱歷。
(2)整理xx年憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期完畢歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
(4)積極協(xié)作各部門工作，提前做好供熱工程的預(yù)備工作。
(5)合理的調(diào)配和運用資金，使得財務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)展。
會計工作總結(jié)月度篇十二
時光如梭，轉(zhuǎn)眼三個月過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財務(wù)工作的'力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結(jié)2月工作中的優(yōu)劣，以便在3月工作的開展中發(fā)揚優(yōu)點，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結(jié)，望領(lǐng)導(dǎo)給予批示和指正。
1、根據(jù)公司發(fā)展方向，協(xié)助集團(tuán)公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步發(fā)展打好基礎(chǔ)。
2、充分做好財務(wù)核算，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，賬目清楚。財務(wù)內(nèi)部做好各方面的核算和監(jiān)督。
3、工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，按照規(guī)定編制憑證、報表，并及時整理、裝訂和保存。
4、監(jiān)督資金往來，工作跟進(jìn)以及與其他部門的配合，做好財務(wù)工作。在2月中雖然總共收到應(yīng)收款__x萬，與預(yù)想的結(jié)果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導(dǎo)致資金緊張，但是通過財務(wù)部把關(guān)保證了現(xiàn)場施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實。
二、3月工作計劃如下：
1、學(xué)習(xí)會計知識，提高工作能力。
總公司現(xiàn)在有5家賬目需要獨立核算的公司，必須學(xué)習(xí)會計知識、稅務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)學(xué)習(xí)意識作為一切工作的基礎(chǔ);態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。
2、會計核算。
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部人員要遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，保障會計處理的及時、準(zhǔn)確。
3、賬款回收。
資金是公司的命脈，可以說現(xiàn)在應(yīng)收款回收是公司最重要也是最艱難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務(wù)部應(yīng)及時準(zhǔn)確的提供信息，參與催款，避免出現(xiàn)爛賬。
4、開支審核。
費用報銷審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)，加強(qiáng)個人修養(yǎng)，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。
會計工作總結(jié)月度篇十三
每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結(jié)果都要在這幾天進(jìn)行歸集、編制報表和納稅申報。
越是忙亂的時候，越容易出現(xiàn)差錯，因此會計應(yīng)將每月的工作進(jìn)行歸類，區(qū)分輕重緩急，不要盲目的工作。
現(xiàn)以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應(yīng)該注意的工作重點：
一、增值稅稅額計算
(一)積極核對銷售業(yè)務(wù)，盡快填開銷項發(fā)票，確定當(dāng)月銷項稅額。
銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。
銷售發(fā)票是財務(wù)記賬，確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時應(yīng)盡快給對方開具發(fā)票，確定當(dāng)月銷售情況。
一個業(yè)務(wù)從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認(rèn)、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務(wù)往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。
有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進(jìn)行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務(wù)人員，特別是負(fù)責(zé)稅務(wù)工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當(dāng)明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。
為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應(yīng)當(dāng)在每月20號左右就開始核實當(dāng)月開票稅額，將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。
因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認(rèn)真核對當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票，保證發(fā)票及時認(rèn)證，確定當(dāng)月進(jìn)項稅額。
通常商品要比發(fā)票提前到達(dá)企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應(yīng)確認(rèn)發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應(yīng)與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。
:進(jìn)項發(fā)票只有通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證審核通過之后，方能進(jìn)行抵扣稅額。
目前專用發(fā)票認(rèn)證一般是通過網(wǎng)上遠(yuǎn)程認(rèn)證系統(tǒng)自行認(rèn)證，未在單位自行認(rèn)證的應(yīng)去稅務(wù)機(jī)關(guān)或中介機(jī)構(gòu)代理認(rèn)證。
因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認(rèn)證，確定當(dāng)月進(jìn)項稅額。
一個企業(yè)每月進(jìn)項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認(rèn)證，而是有選擇的認(rèn)證部分發(fā)票。
發(fā)票認(rèn)證時主要考慮三個因素：第一，當(dāng)月繳納稅金金額。
在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定稅負(fù)范圍上下計算當(dāng)月稅金。
第二，考慮會計存貨和成本處理。
有些商品當(dāng)月購入當(dāng)月銷售，這些發(fā)票應(yīng)該在當(dāng)月認(rèn)證，否則將導(dǎo)致賬面庫存為負(fù)數(shù)。
生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進(jìn)行認(rèn)證處理，將會降低產(chǎn)品成本。
第三，發(fā)票是否將要到期。
按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細(xì)介紹參見前面“進(jìn)項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進(jìn)行認(rèn)證。
因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導(dǎo)致進(jìn)項發(fā)票盈余，遲遲無法認(rèn)證。
因此企業(yè)在認(rèn)證發(fā)票時應(yīng)認(rèn)真查看當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。
(三)控制銷項開票稅額，調(diào)控進(jìn)項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當(dāng)月銷項稅額減去當(dāng)月進(jìn)項稅額和上月留存的未抵扣進(jìn)項稅額。
增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復(fù)雜，企業(yè)要同時考慮到當(dāng)月銷項開票情況和進(jìn)項發(fā)票到達(dá)、認(rèn)證情況，還要考慮稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)的`稅負(fù)要求。
稅務(wù)機(jī)關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應(yīng)的稅負(fù)，即全年應(yīng)該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。
防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。
企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)線附近，有時還會略微低于稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)。
各地稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r認(rèn)真執(zhí)行。
稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)是指全年企業(yè)完成的稅務(wù)要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)都是正常的。
但是個別企業(yè)負(fù)責(zé)人在處理時往往比較“認(rèn)真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)線上，這樣處理是沒必要的。
二、計提地稅稅金
按照稅法要求，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應(yīng)計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加，多數(shù)地區(qū)已開始計提地方教育費附加。
企業(yè)應(yīng)在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當(dāng)月利潤時，也應(yīng)考慮這些數(shù)據(jù)
三、其他稅種計算及繳納
正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結(jié)束應(yīng)計算繳納所得稅。
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求按季度或半年繳納印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
所得稅一般是按季預(yù)繳，年終匯算清繳(詳細(xì)介紹可看前面內(nèi)容)。
會計在季度結(jié)束月份進(jìn)行賬務(wù)處理時應(yīng)全面考慮該季度各月份的經(jīng)營情況，在做賬之前估算該季度應(yīng)繳納所得稅金額，不足之處及時調(diào)整。
所得稅征收和計算方法較多，會計應(yīng)根據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。
所得稅也應(yīng)在季度結(jié)束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納。
房產(chǎn)稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)[關(guān)規(guī)定。
(三)特殊稅種單獨處理
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法認(rèn)真處理即可。
四、做賬資料準(zhǔn)備
(一)現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)核對
貨幣資金是企業(yè)最容易出現(xiàn)問題的資產(chǎn)，因此企業(yè)每月都應(yīng)認(rèn)真核對每筆款項的進(jìn)出記錄。
月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細(xì)賬認(rèn)真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務(wù)明確。
在工作實務(wù)中，多數(shù)企業(yè)的銀行賬務(wù)都存在出入，不能與實際業(yè)務(wù)相吻合，有時因為處理不當(dāng)導(dǎo)致月底銀行賬面余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以每月結(jié)賬前的銀行核對是很必要的，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
歸集當(dāng)月所有費用單據(jù)和費用項目，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
(二)業(yè)務(wù)往來核對
將本月入賬進(jìn)項和銷項發(fā)票仔細(xì)核對，確定每張發(fā)票的結(jié)算方式，是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明，是銀行結(jié)算的應(yīng)取得對應(yīng)的銀行結(jié)算憑據(jù)，是往來掛賬的按號入座認(rèn)真入賬。
(三)存貨成本核算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細(xì)列出，結(jié)合當(dāng)月銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認(rèn)證發(fā)票和領(lǐng)用存貨，導(dǎo)致賬面庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)或成本變動浮動太大，影響當(dāng)期利潤。
根據(jù)當(dāng)月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據(jù)，計算產(chǎn)品成本或銷售成本，估算當(dāng)月利潤。
五、編制憑證
同一企業(yè)日常業(yè)務(wù)內(nèi)容比較固定，所以憑證編制內(nèi)容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。
企業(yè)通常業(yè)務(wù)憑證類別有以下幾類：
(一)完稅憑證
每月月初企業(yè)成功申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應(yīng)去稅務(wù)機(jī)關(guān)打櫻取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當(dāng)月費用(如印花稅等不需要預(yù)先計提的稅金，在取得時直接記入費用)。
(二)業(yè)務(wù)發(fā)票處理
將當(dāng)月填開和取得發(fā)票分類入賬，按照發(fā)票的性質(zhì)分別通過存貨、現(xiàn)金、銀行存款、往來賬戶、應(yīng)交稅費以及費用科目進(jìn)行核算。
將全部專用發(fā)票入賬后，查看進(jìn)項稅額和銷項稅額明細(xì)賬的金額合計，是否與當(dāng)月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認(rèn)證返回的認(rèn)證金額是否一致，然后計算當(dāng)月繳納稅金金額。
(三)費用類發(fā)票處理
做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度，規(guī)定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據(jù)，將其歸類入賬。
認(rèn)真查看費用單據(jù)是否合法，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可的。
平時還應(yīng)做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目，應(yīng)及時核對發(fā)生金額，對超過抵扣標(biāo)準(zhǔn)的費用應(yīng)減少其入賬金額。
(四)成本計算及入賬處理
對生產(chǎn)性企業(yè)，應(yīng)做好內(nèi)部單據(jù)傳遞規(guī)定，將公司發(fā)生的所有與生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)部單據(jù)及時有效的傳遞到財務(wù)手中，進(jìn)行成本核算，確保成本計算的準(zhǔn)確。
及時編制制造費用歸集、分配憑證。
生產(chǎn)成本歸集、分配憑證。
產(chǎn)品入庫憑證以及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
(五)做好費用計提及攤銷
做好每月固定發(fā)生的計提業(yè)務(wù)，如固定資產(chǎn)計提折舊、無形資產(chǎn)攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數(shù)計提的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等，做到不漏提也不多提。
對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
(六)歸集損益類科目，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
將所有單據(jù)入賬后應(yīng)認(rèn)真歸集當(dāng)月?lián)p益類科目發(fā)生金額，將其分類轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，查看當(dāng)月利潤實現(xiàn)情況。
六、納稅申報
前面所做的工作基本是為納稅申報準(zhǔn)備的，因為企業(yè)只有進(jìn)行了納稅申報，稅務(wù)機(jī)關(guān)才能對企業(yè)進(jìn)行稅款征收，而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經(jīng)營狀況的報表，不是稅務(wù)機(jī)關(guān)征收稅款的依據(jù)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應(yīng)的納稅申報表。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營性質(zhì)確定納稅稅種，并根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求的申報方式按時進(jìn)行申報。
納稅申報成功后應(yīng)及時打印完稅憑證，取得完稅憑證后，一個月的會計工作才算結(jié)束。
根據(jù)我行2月來會計結(jié)算工作中的實際情況，我們在**年的工作主要從三個方面著手：抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力。
現(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計結(jié)算部在20xx年的工作思路：
一、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，防范風(fēng)險的發(fā)生。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：
1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險分析會議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決，同時形成會議紀(jì)要對一些各網(wǎng)點不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實。
2、會計結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理。
組織落實相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理。
負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入。
負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理。
負(fù)責(zé)全行會計憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)娶分發(fā)、保管與銷毀的管理。
負(fù)責(zé)會計專用印章的領(lǐng)娶分發(fā)、回收和銷毀工作。
負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運業(yè)務(wù)的管理。
這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險點，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對每一個環(huán)節(jié)的控制。
3、加強(qiáng)對全行所有網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。
二、 加強(qiáng)會計核算工作，提高工作質(zhì)量。
因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn)。
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機(jī)制，經(jīng)過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。
20xx年我們將更好地利用這一個考核機(jī)制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責(zé)任性。
2、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問題除進(jìn)行通報處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處罰手段，以及差錯人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。
促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎勵，以促進(jìn)柜員的工作積極性。
4、定期、準(zhǔn)確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。
三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍。
1、 制定出培訓(xùn)計劃，在20xx年我們準(zhǔn)備對我行股改上市后的會
計制度、支付結(jié)算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
及時讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強(qiáng)與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。
3、 好市分行會計結(jié)算部下達(dá)的各項會計結(jié)算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務(wù)等各項工作安排，并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強(qiáng)對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶的溝通，獲取各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。
作為會計結(jié)算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作，20xx年我們將加強(qiáng)與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務(wù)落實下轄各網(wǎng)點，努力完成市分行下達(dá)的各項任務(wù)。
同時，加強(qiáng)與各部門之間的工作配合，共同為工行發(fā)展努力。
會計工作總結(jié)月度篇十四
x年x月份，辦公室在系學(xué)生會各個部門的大力支持下，有目的有條理高效益地開展工作，充分發(fā)揮辦公室的職能，當(dāng)好學(xué)生工作行政助手，認(rèn)真協(xié)調(diào)好學(xué)生會部門關(guān)系，經(jīng)過我們的努力，x月份已畫上圓滿句號，我們這個月努力做到了以下幾點：
一、明確職責(zé)，分配任務(wù);我系團(tuán)學(xué)干部成立之初，許多新干部對自己的工作熟練程度不夠。本部門仔細(xì)認(rèn)真的參閱上屆的資料并不斷完善本部門的制度和職責(zé)。以求在工作方式和工作效率上有質(zhì)的飛躍。一月來本部門成員嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真踏實的對待工作。
二、努力做好了后勤工作，認(rèn)真統(tǒng)計，落實獎罰，調(diào)動廣大團(tuán)學(xué)干部的工作的積極性。本部門根據(jù)其他部門的性質(zhì)和職能將學(xué)生工作任務(wù)合理的分配到各個部門，并對各個部門工作的完成情況予以考核以及對工作情況進(jìn)行記載、存檔。如：本部門在與主席團(tuán)的配合下安排了本期運動會的工作事宜。
三、認(rèn)真落實總結(jié)和計劃工作。本部門在月末對各個部門上交的月總結(jié)和月計劃進(jìn)行審核和存檔，并將其作為部門考核的重要方面。其中，學(xué)習(xí)部、宿管部、紀(jì)保部、勞衛(wèi)部是每周上交總結(jié)，本部門將其進(jìn)行整理，并將每周各班的評比情況進(jìn)行公布。
四、積極參加系里舉辦的各項活動，及時做好系部的'宣傳。如：在本月中積極參加系部舉辦的計算機(jī)專業(yè)的講座活動的組織工作，在第一時間對此事進(jìn)行了報道。在本月成立了我系的宣傳小組，及時準(zhǔn)確的報道我系的教研動態(tài)，優(yōu)秀事跡，優(yōu)秀人物等等，樹立良好的系部形象。
五、及時為各個部門發(fā)放通知，做好了上傳下達(dá)溝通協(xié)調(diào)工作。
第一時間通知各個部門準(zhǔn)確無誤的消息，當(dāng)好各個部門的橋梁作用，以求為我系做出更多的貢獻(xiàn)。
以上是本部門x月份的工作總結(jié)，為了能夠更好的服務(wù)同學(xué)，我們一定會將我辦公室的工作推向更高的臺階!
會計工作總結(jié)月度篇十五
在教育局和中央小學(xué)的指導(dǎo)下，我校在20xx年的財政工作中做了大量的工作，取得了一些成績，但也存在一些不足。下面是總結(jié)。
健全民主的財務(wù)管理隊伍，賦予其相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)，做好工作，做好安排。
開學(xué)前，要提前準(zhǔn)備好行政事業(yè)性收費收據(jù)，廣泛宣傳最新收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照教育局財政局物價局的要求規(guī)范收費。
按時編制收支臺帳，隨時與中央和小學(xué)進(jìn)行銜接，公布學(xué)校經(jīng)費收支情況。學(xué)校賬目應(yīng)定期檢查或評估，并由教師監(jiān)督。
積極為學(xué)校服務(wù)，開學(xué)后盡快收回發(fā)票，并盡快報賬，不影響學(xué)校的正常教育教學(xué)工作。
每月打印并公布學(xué)校收支余額，供教師核對。
今年，我們按照財政局和教育局的要求，對固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的檢查清理，進(jìn)行了全面的登記，摸清了家庭背景。在此基礎(chǔ)上，建立了明確的固定資產(chǎn)分類核算體系，增強(qiáng)了國有資產(chǎn)保護(hù)意識，固定資產(chǎn)管理進(jìn)入規(guī)范化管理軌道。
今后可隨時追加固定資產(chǎn)登記，并在固定資產(chǎn)管理上加蓋印章，讓委托人在發(fā)票上簽字，引起了人們的注意，增強(qiáng)了委托人的責(zé)任感。
根據(jù)中央小學(xué)的要求，對下學(xué)期的收入進(jìn)行詳細(xì)的`測算。日常業(yè)務(wù)、教學(xué)業(yè)務(wù)、設(shè)備購置、校舍維修等支出計劃按學(xué)校規(guī)模編制。支出計劃將逐步報經(jīng)批準(zhǔn)，并按預(yù)算執(zhí)行。
我們的學(xué)校應(yīng)該有“四面墻”。首先，民主的財務(wù)管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)該掛在墻上，其次，收費標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該掛在墻上，第三，貧困生名單應(yīng)該掛在墻上，第四，每月的收支情況應(yīng)該掛在墻上。讓金融工作公開透明，接受老師、學(xué)生、家長和社會的監(jiān)督。這不應(yīng)該僅僅是形式。
會計每月按時向校長提交報表，使校長了解我校的財務(wù)狀況。同時，不怕麻煩，不怕跑腿，這樣學(xué)校就可以拿到機(jī)票報銷。
經(jīng)常通過各種形式的商務(wù)學(xué)習(xí)，關(guān)注金融體系的最新變化，學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度，學(xué)習(xí)新農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校的預(yù)算編制，自我充電，工作不會偏頗。
在過去的一年里，我們學(xué)校的財務(wù)工作取得了很多成績，但更重要的是缺點。明年，我將做好預(yù)算的編制、執(zhí)行和財務(wù)披露工作。
會計工作總結(jié)月度篇十六
一個多月的實習(xí)給我的感觸太深了，仿佛一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學(xué)習(xí)的意義，時間的寶貴，和人生的真諦。
讓我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。
這次的實習(xí)經(jīng)歷讓我終生受益匪淺。
在最后一天，實習(xí)單位為我的離開進(jìn)行歡送聚餐時，大家都對我說了許多祝福與希望，并且每個人都給了我很多的建議，總經(jīng)理表示由于我的出色表現(xiàn)，他希望我畢業(yè)后能繼續(xù)回來工作。
看得出大家對我的關(guān)心是那么真誠，沒想到一個月的實習(xí)會讓我們建立這么深厚的友誼。
走向社會，人際關(guān)系有時真的比工作能力還要重要，良好的人際能給我們的工作帶來順利，帶來成功，帶來機(jī)遇。
在工作中把每個人都當(dāng)作良師益友，那么才有可能在工作中收獲的更多。
下面我從個人實習(xí)意義及對會計工作的認(rèn)識作以下總結(jié):
一、作為一個會計人員，工作中一定要就具有良好的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。
會計部門作為現(xiàn)代企業(yè)管理的核心機(jī)構(gòu)，對其從業(yè)人員，一定要有很高的素質(zhì)要求。
(1)從知識上講，會計工作是一門專業(yè)性很強(qiáng)的工作，從業(yè)人員只有不斷地學(xué)習(xí)才能跟上企業(yè)發(fā)展的步伐，要不斷地充實自己，掌握最新的會計準(zhǔn)則，稅法細(xì)則，法律知識及攻關(guān)經(jīng)濟(jì)動態(tài)。
這樣才能精通自己的工作內(nèi)容，對企業(yè)的發(fā)展方向做出正確的判斷，給企業(yè)的生產(chǎn)與流通制定出良好的財務(wù)計劃，為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的財富。
(2)從道德素質(zhì)講，會計工作的特殊性使其可接觸到大量的共有財產(chǎn)，所以作為會計人員一定要把握好自己辦事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次對于他人的威脅，誘惑，和指使要做到堅決不從。
如何挽救道德的缺失，將個人素質(zhì)提高到一個新的層面上來，是每一個會計人員都要努力思考的問題。
只有會計人員自身的道德素質(zhì)提高，才能夠走好職業(yè)生涯的每一步，只有會計人員全體道德素質(zhì)提高，會計行業(yè)才能夠得到更深的發(fā)展，市場經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢才能夠發(fā)揮得更好。
二、作為一個會計人員要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。
會計工作是一門很精準(zhǔn)的`工作，要求會計人員要準(zhǔn)確的核算每一項指標(biāo)，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式。
會計不是一件具有創(chuàng)新意識的工作，它是靠一個又一個精準(zhǔn)的數(shù)字來反映問題的。
所以我們一定要加強(qiáng)自己對數(shù)字的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題彌補(bǔ)漏洞。
三、作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力。
會計部門是企業(yè)管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內(nèi)要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關(guān)系。
在于各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法，協(xié)調(diào)好相互間的工作關(guān)系。
工作重要具備正確的心態(tài)和良好的心理素質(zhì)。
記住一句話叫“做事高三級，做人低三分?！?/p>
四、作為一個即將工作或剛邁入社會的新人，也要注意以下幾點：
1、有吃苦的決心，平和的心態(tài)和不恥下問的精神。
作為一個新人，平和的心態(tài)很重要，做事不要太過急功近利，表現(xiàn)得好別人都看得到，當(dāng)然表現(xiàn)得不好別人眼里也不會融進(jìn)沙子。
2、工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關(guān)的內(nèi)容，多學(xué)習(xí)別人的藝術(shù)語言，和辦事方法。
3、除努力工作具有責(zé)任心外，要善于經(jīng)常做工作總結(jié)。
每天堅持寫工作日記，每周做一次工作總結(jié)。
主要是記錄，計劃，和總結(jié)錯誤。
工作中堅決不犯同樣的錯誤，對于工作要未雨綢繆，努力做到更好。
4、善于把握機(jī)會。
如果上級把一件超出自己能力范圍或工作范圍的事情交給自己做，一定不要抱怨并努力完成，因為這也許是上級對自己的能力考驗或是一次展示自己工作能力的機(jī)會。
5、堅持學(xué)習(xí)。
不要只學(xué)習(xí)和會計有關(guān)的知識，還要學(xué)習(xí)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的知識。
因為現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展不僅在于內(nèi)部的運作，還要靠外部的推動。
要按經(jīng)濟(jì)規(guī)律和法律規(guī)定辦事。
有一位教育學(xué)家說過，當(dāng)我們把學(xué)過的知識忘得一干二凈時，最后剩下來的就是教育的本質(zhì)了。
這里我把“教育”改成“知識”，我們在大學(xué)里學(xué)習(xí)的知識也許會被淘汰，但那些最基本的學(xué)習(xí)方法永遠(yuǎn)是我們掌握最新知識的法寶。
這一次的實習(xí)雖然時間短暫，雖然接觸到的工作很淺，但是依然讓我學(xué)到了許多知識和經(jīng)驗，這些都是書本上無法得來的。
通過實習(xí)，我們能夠更好的了解自己的不足，了解會計工作的本質(zhì)，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業(yè)規(guī)劃，設(shè)定人生目標(biāo)，向成功邁進(jìn)一大步。
僅僅的一個多月實習(xí)，感受頗多，將受益終生!
一、費用成本方面的管理
1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。
建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2.在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費用的管理，加強(qiáng)了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。
為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
二、會計基礎(chǔ)工作
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。
對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。
我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。
給柯萊公司的財務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。
在集團(tuán)公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
三、財務(wù)核算與管理工作
(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。
統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊。
作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。
提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
會計工作總結(jié)月度篇十七
時光飛逝，20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為物業(yè)公司的財務(wù)出納和為居民服務(wù)的物業(yè)公司人員，總結(jié)了一年的工作：
我的職責(zé)主要是：認(rèn)真做好居民物業(yè)費、水電費等相關(guān)費用，檢查前臺文員的各種賬單，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)賬單，負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負(fù)責(zé)支出公司報表，按時支付工資，辦理銀行結(jié)算及相關(guān)賬目，協(xié)助前臺做好接待工作，及時修改居民數(shù)據(jù)庫。
在過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我的工作依靠全體同事的共同努力，以細(xì)致的工作作風(fēng)，以奉獻(xiàn)的工作態(tài)度，以無盡的工作追求服務(wù)，更好地完成了所有的工作任務(wù)?，F(xiàn)就去年的工作情況進(jìn)行總結(jié)和報告：
每天小心處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔細(xì)核對各種票據(jù)，使票據(jù)一致，當(dāng)天輸入財務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范日記賬。日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅持從細(xì)節(jié)入手，實事求是，不怕麻煩，認(rèn)真審核。在業(yè)主購買水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入超過10萬張，票據(jù)超過100張，我需要反復(fù)檢查，以確保沒有任何錯誤。
由于財務(wù)工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定對這項工作要求詳細(xì)、規(guī)范、嚴(yán)格。我嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報銷制度和會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行財務(wù)記賬和報銷。無張冠李戴，無現(xiàn)金坐支。審核原始憑證時，敢于指出不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證，說明原因，果斷不予報銷；退還記錄不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，要求經(jīng)辦人更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審計和監(jiān)督，確保會計憑證程序完整、標(biāo)準(zhǔn)化、合法，確保我公司財務(wù)信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，充分發(fā)揮財務(wù)會計和監(jiān)督的作用。同時，每張收支票據(jù)的真實性和完整性按照國家財務(wù)規(guī)定認(rèn)真審核，隨時可以檢查。
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