財務部經(jīng)理述職報告(實用18篇)

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財務部經(jīng)理述職報告(實用18篇)
時間:2023-11-08 14:00:07     小編:LZ文人

報告需要經(jīng)過同行評審、修改和完善,以提升質量和可靠性。在報告結束時,要提供具體的建議或行動計劃,使報告更有實用性。經(jīng)過多次實驗和分析,我們總結了一份關于XX技術的報告,希望對行業(yè)發(fā)展有所助益。

財務部經(jīng)理述職報告篇一

1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關的罰金、滯納金。

2、房地產(chǎn)公司“一品星?!币黄诮?jīng)與稅務部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬元)。

3、組織財務人員參加稅務籌劃培訓,提高財務人員稅收籌劃意識。

(四)、解決歷史遺留。

關于大廈問題。

大廈系1997年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),2000年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務所要求年應計提500萬壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。

財務部經(jīng)理述職報告篇二

我自7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要的述職報告:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在xx辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的'發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將xx辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)x系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月x辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對x辦事處收入預算的編制、及時配合完成x公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:

自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。最后,還想說三點:

一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。

三是希望大家在20xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告篇三

財務部是公司的關鍵部門之一,對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。這一年,全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比去年又邁進一步?;仡櫦磳⑦^去的一年,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。為總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將工作做如下簡要回顧和總結。

工作可以分以下三個方面:

規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

1、認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,年底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。

2、按規(guī)定時間編制本公司需要的`各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

1、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

2、在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。我們再接再厲,更上一層樓。新的一年將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理和服務職能,實現(xiàn)財務管理零死角,挖掘財務活動的潛在價值。

正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”,雖然精細化財務管理是一項極其復雜的事情,但我們會一直堅持下去。

財務部經(jīng)理述職報告篇四

1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。

3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等,提交了關于提升上市公司質量的專項報告等。

4、完成了季報、年報工作。與會計師事務所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務所出具了無保留意見的審計意見。

(二)、財務工作。

1、在公司推行全面預算管理,特別是銷售、成本(費用)、現(xiàn)金流以及項目預算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據(jù)。

2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權質押的貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。

3、根據(jù)20xx年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作,對重點單位進行專題分析,并結合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設性建議。

4、組織公司各級干部及財會人員學習集團關于明確經(jīng)營單位開支權限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進行檢查、監(jiān)督、指導。加強對各單位會計基礎工作的監(jiān)督、檢查、和指導。下半年重點檢查:

(1)《關于明確經(jīng)營單位開支權限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;。

(2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財務人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓,調(diào)帳工作已開始。

5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預估損失,對各分公司的資產(chǎn)質量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提升庫存質量建議。

6、組織計算機管理部門和財務部門做好集團計算機網(wǎng)絡化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務管理網(wǎng)絡平臺奠定了基礎。

(三)、稅收工作。

1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關的罰金、滯納金。

2、房地產(chǎn)公司“一品星?!币黄诮?jīng)與稅務部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬元)。

3、組織財務人員參加稅務籌劃培訓,提升財務人員稅收籌劃意識。

(四)、解決歷史遺留。

大廈系1997年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。

按大連會計師事務所要求年應計提500萬壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。

(五)、房地產(chǎn)公司財務工作。

1、嚴格履行公司授予的財務控制權,發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于20xx年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。

3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項目資金。

(六)、改制工作。

1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預案,在較短的`時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

2、關于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進行了溝通,效果較好。

1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;。

2、好20xx年的審計、決算工作;。

3、做好20xx年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作,并爭取建立新的指標考核體系;。

4、做好財務分析并對影響公司較為重大問題提出建議;。

5、做好年報、季報及相關信息的披露工作;。

6、做好集團計算機網(wǎng)絡化管理工作;。

7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要。

財務部經(jīng)理述職報告篇五

公司領導:

首先,我很感謝,給予了我們這些人工作的機會,讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

本人有幸擔任分公司財務部經(jīng)理,深知自己肩負的責任重大,財務部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。

所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行,以高度的責任心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-12月份以來的學習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:

2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務管理人員的綜合素質。

財務部經(jīng)理述職報告篇六

我自16年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大做簡要匯報:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢相關人員原因,對不符合要求的.發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成11年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大在11年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告篇七

三、2006年的工作打算:

1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;。

2、好****年的審計、決算工作;。

3、做好****年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作,并爭取建立新的指標考核體系;。

4、做好財務分析并對影響公司較為重大問題提出建議;。

5、做好年報、季報及相關信息的披露工作;。

6、做好集團計算機網(wǎng)絡化管理工作;。

7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要;。

8、加強財務人員隊伍建設,提高財務人員素質。

9、提高自身協(xié)調(diào)能力,改進工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務。

相關內(nèi)容:

財務部經(jīng)理述職報告篇八

1、嚴格履行公司授予的財務控制權,發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于****年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。

3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項目資金。

(六)、改制工作。

1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

2、關于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進行了溝通,效果較好。

二、存在的問題:

財務部經(jīng)理述職報告篇九

大家好!

我自xx年2月份到公司上班,現(xiàn)在已有一年的時間,這期間在公司領導的大力支持下,在其他相關部門的積極配合下,我與財務部全體員工一道,踏實工作,基本完成各項工作任務。公司全年給我部門的量化指標主要有五項,現(xiàn)將完成情況匯報如下:一是資金上存率95%以上;根據(jù)局投資部統(tǒng)計,我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級萬;我司年末貨幣資金余額10064萬元,只是由于本年度因購置設備3000萬元總部支付現(xiàn)金萬元,從而導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開項目共有17個,除3個聯(lián)營項目未做資金策劃,12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元;實際全年完成利潤4045萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。

具體來說,本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作:

一、按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準:

一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年針對公司實際情況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。

二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務部千方百計籌措資金。

一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。

二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。

三是實行固定費用預算管理制度,節(jié)約支出,在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。

四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1。08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉需要。

五是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

三、定期進行財務資金分析,提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結公司現(xiàn)金流量的xxxxxxxx和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。

一是通過有序的組織,輕重緩急妥善處理各項工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的.支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

二是及時向有關領導提供各種報表,便于領導決策。

三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險。

一年來,作為財務經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:

一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;

二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;

三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯(lián)營項目做好資金策劃。

最后,還想說三點:

一是就今天我所談的,希望各位領導和同事多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,同時,我還要感謝公司其他人員,對財務部工作的配合和幫助。

三是希望大家在10年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。

財務部經(jīng)理述職報告篇十

公司班子的大力支持下,我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規(guī)范財務業(yè)務流程,創(chuàng)新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩(wěn)、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

在國家審計署的審計過程中,我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào),保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協(xié)調(diào)辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查,整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。

在核算體系改革方面,以“推進財務和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點,組織本部及三省業(yè)務骨干,積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調(diào)研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,預計2019年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統(tǒng)建設方面,通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣,基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控,實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止2019年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座,同比增加xx7座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比2019年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產(chǎn)管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止2019年底在建工程余額61596萬元,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點。同時,依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng),有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強,三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,2019年預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。

通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質,取得了較好地成績。一是通過努力,實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降,年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào),湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,年節(jié)約印花稅200余萬元,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據(jù)檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據(jù)的使用,降低了稅務風險。

一是進一步充實各級管理機構財務力量。2019年對機關財務處領導崗位進行了充實,同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人,充實了兩級機關財務部門骨干力量,地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展,基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓500人次以上,重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能,短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能,豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合,積極探討財務管理的熱點、難點問題,2019年舉辦不同層次財務研討會4次,在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇,標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

20__年,公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,以加強風險管理為導向,以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標,不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。

一是發(fā)布20__版《內(nèi)部控制管理手冊》,修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

二是強化宣貫,注重溝通,營造和諧內(nèi)控環(huán)境。20__年舉辦內(nèi)控培訓班59期,培訓2362人次,篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關的流程xx個并匯編成冊。

三是反復測試,嚴格考核,保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。201_年先后組織3次自我測試,覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務工作取得新進展的同時,我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊,學習了胡同志在中紀委會議上和黨的17大會議上的講話,學習了溫17大。

工作報告。

和在中央經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學習,增強了黨性修養(yǎng),豐富了知識儲備,優(yōu)化了知識結構。

回顧一年來的財務工作,我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹,對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠,對有些基層反映的問題解決不夠迅速,抓工作沒有一抓到底,布置工作多,監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質,不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻,壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市,來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大,同時國家所得稅新條例的頒布,加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度,而且,社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢,集團公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度,銷售企業(yè)將成本費用控制列入2019年的重點工作,我們在成本費用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看,我們的成本費用管理中還存在一些問題:一是投資管理方面,部分項目達不到可研要求,一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面,資本性支出擠占費用,資產(chǎn)處置不規(guī)范,一次性盤虧數(shù)額較大;三是人工成本方面,各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確,公司間相互攀比;四是非生產(chǎn)性支出方面,四項管理性費用控制不嚴,標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部,沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。

二是會計工作的內(nèi)涵日趨復雜,會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調(diào)整,變化非常大,隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜,我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應新形勢的需要,主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善,對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發(fā)展,財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比,我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高,財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn),管理的難度越來越大,進入了一個風險聚集的時期,稍有放松,財務風險就會釋放,進一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質,另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權,適度下放相應的事權,各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

2019年是公司發(fā)展的關鍵一年,也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年,我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,提出了2019年工作思路,即:“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責,狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設,確保財務安全,進一步提高核算質量,努力建設高素質財務隊伍,促進財務工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?!备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。

一是抓財務現(xiàn)場安全:大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變,同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。

抓信息:重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。

抓核算:要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項。

規(guī)章制度。

進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法加強稽核力度嚴肅執(zhí)行新會計準則嚴肅財經(jīng)紀律規(guī)避會計風險。

抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),促進總會計師綜合素質的提高。

抓發(fā)展:未來兩至三年,財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設,實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,要優(yōu)化財務環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內(nèi)要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服務,對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

抓責任:要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能,明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負起應盡的義務,承擔相應的責任。

創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益。

創(chuàng)業(yè)績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。

2019年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領全體財務人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。

述職完畢,謝謝大家!

財務部經(jīng)理述職報告篇十一

各位領導、同事大家好!

我自xx年2月份到公司上班,現(xiàn)在已有一年的時間,這期間在公司領導的大力支持下,在其他相關部門的積極配合下,我與財務部全體員工一道,踏實工作,基本完成各項工作任務。公司全年給我部門的量化指標主要有五項,現(xiàn)將完成情況匯報如下:一是資金上存率95%以上;根據(jù)局投資部統(tǒng)計,我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額10064萬元,只是由于本年度因購置設備3000萬元總部支付現(xiàn)金20xx萬元,從而導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開項目共有17個,除3個聯(lián)營項目未做資金策劃,12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元;實際全年完成利潤4045萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。

具體來說,本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作:

一、按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準:一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年針對公司實際情況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的`管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。三是實行固定費用預算管理制度,節(jié)約支出,在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1。08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉需要。五是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。

三、定期進行財務資金分析,提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。

四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:一是通過有序的組織,輕重緩急妥善處理各項工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。二是及時向有關領導提供各種報表,便于領導決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險。

一年來,作為財務經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯(lián)營項目做好資金策劃。

最后,還想說三點:一是就今天我所談的,希望各位領導和同事多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,同時,我還要感謝公司其他人員,對財務部工作的配合和幫助。三是希望大家在10年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。

財務部經(jīng)理述職報告篇十二

各位領導、同事:

大家好!

我自08年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對09年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成08年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在09年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告篇十三

我自20xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要的述職報告:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在xx辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將xx辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)×系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月×辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對×辦事處收入預算的編制、及時配合完成×公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:

自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。最后,還想說三點:

一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。

三是希望大家在×,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告篇十四

為完善公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度,充分發(fā)揮二級核算體制的優(yōu)勢,針對各生產(chǎn)部門不同的行業(yè)特性,確保公司各項會計數(shù)據(jù)的真實、完整,正確反映了公司的經(jīng)營情況,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供了參考價值。

預算是企業(yè)借以設定一定時期所想要完成的特定目標,完成目標所使用的資源,以及衡量目標是否達到的標準,是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項重要工具。公司對預算管理也作為工作考核的一項重要內(nèi)容?;趯︻A算管理工作重要性的認識,我積極推動公司預算管理工作,理清工作思緒,將應收帳款的回收及開辟公司新的經(jīng)濟增長點作為工作重點。以此為契機,逐漸轉變了公司偏重會計核算,輕財務管理的局面,促進公司管理上臺階。

1、重視預算編制的可行性和科學性。具體負責牽頭編制了公司20xx年度、20xx年度和xx年度的公司財務預算。在預算編制過程中,依據(jù)各部門近幾年的.實際經(jīng)營情況,以及對未來市場經(jīng)營環(huán)境變化的預測,充分考慮各種有利和不利因素,通過與各部門多次的協(xié)調(diào)溝通,匯總編制預算草案,報公司預算管理委員會通過,最終確定公司預算目標,確保各項預算指標的合理性。

2、以預算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中,倡導效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。有效地控制了財務費用的支出,提高了資金的使用效益。

3、實抓應收帳款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全企業(yè)的經(jīng)營成果。針對公司應收賬款占公司比重較大現(xiàn)狀,重新制定了公司的信用政策,對客戶的信用程度作出評估,要求各經(jīng)營單位按客戶信用程度的高低,決定應收賬款數(shù)額的高低,控制壞賬風險。對信用程度較低的單位,加大現(xiàn)收比率,控制應收賬款額;同時加大應收賬款的催收力度,有難度的客戶,親自上門參預催討,起到了一定效果,減少了壞賬損失。

通過上述工作,切實提高了財務管理工作的成效,一定程度上促進了公司經(jīng)濟效益的不斷提高,20xx年公司實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3.1億元、利稅近4500萬元(其中凈利潤為2340萬元);到目前為止,公司總資產(chǎn)達到14755萬元、凈資產(chǎn)達到9095多萬元;預計xx年公司將在適度投資的前提下實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4.5億元,利稅過6000萬元(其中凈利潤過4000萬元),規(guī)模效益將進一步顯現(xiàn)。

為提高工作效率,首先,通過幾次內(nèi)部調(diào)整,定人定崗,明確職責,減少工作中的磨擦,發(fā)揮出團隊作用,調(diào)動起內(nèi)部每個員工的工作積極性。其次,樹立服務意識。帶頭轉變工作觀念,主動配合業(yè)務部門,在切實加強全公司的收入、成本、費用、利潤等的日常會計核算工作的基礎上,做好月度財務分析;為一線經(jīng)營及時提供真實、準確的財務信息。

與此同時,積極推動公司的會計電算化進程。20xx年初,公司本部會計電算化軟、硬件配置完成,同時組織業(yè)務骨干參加會計電算化知識培訓。并如期完成了會計電算化初始工作,通過一年多的平穩(wěn)運行,電算化已能滿足公司本部的核算要求,極大地提高了公司會計核算效率。

我的工作重點之一,是通過對月度、年度的財務分析,及時并動態(tài)地掌握公司營運和財務狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務建議,為領導決策提供可靠的財務依據(jù)。

對公司的投資項目,能使用較為科學的方法做財務可行性測算,公司廠房增建更新等項目的測算上,充分考慮貨幣的時間價值和風險控制,改變已往靜態(tài)的,不注重現(xiàn)金流量的決策方法,較好地控制了投資風險,為領導決策提供了財務依據(jù)。

根據(jù)掌握的財務信息,匯總三年資料編寫了《公司三年經(jīng)營狀況的分析報告》,對公司各經(jīng)營單位現(xiàn)狀進行了評述,提出自己的觀點,為公司三年規(guī)劃的編制工作,盡了自己的努力。

堅持執(zhí)行會計人員繼續(xù)再教育的規(guī)定,認真組織本部門及下屬各單位會計人員參加每年一次的專業(yè)培訓。結合會計電算化的推行,組織了電腦培訓。本人率先通過了計算機應用能力考試,提高了計算機的實際操作能力。

鼓勵會計人員根據(jù)自身不同的學歷層次和崗位需求,繼續(xù)進行在職專業(yè)學習。通過學習,不斷充實了自身的專業(yè)知識,提高了業(yè)務能力和綜合素質。

注意對下屬單位會計人員的工作指導,通過日常的工作檢查及時向他們傳達工作要求及方法。通過年終考核來促進他們完成工作目標。

財務部經(jīng)理述職報告篇十五

我自xx年xx月份到公司上班,7月底被分配到x辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對x年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成x年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,還想說三點:

一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。

三是希望大家在x年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告篇十六

各位領導、同事:

大家好!

我自xxxx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對09年合肥辦事處收入預算的.編制、及時配合完成08年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在09年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務部經(jīng)理述職報告篇十七

1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大工程投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。

3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等,提交了關于提升上市公司質量的專項報告等。

4、完成了季報、年報工作。與會計師事務所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務所出具了無保存意見的審計意見。

(二)、財務工作。

1、在公司推行全面預算管理,特別是銷售、本錢(費用)、現(xiàn)金流以及工程預算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據(jù)。

2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金本錢均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權質押的貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、歸還銀行訴訟案件借款、公司與關聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金本錢;為集團公司爭取1億資金額度。

3、根據(jù)年各單位經(jīng)營方案做好跟蹤考核工作,對重點單位進行專題分析,并結合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設性建議。

4、組織公司各級干部及財會人員學習集團關于明確經(jīng)營單位開支權限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進行檢查、監(jiān)督、指導。加強對各單位會計根底工作的監(jiān)督、檢查、和指導。下半年重點檢查:(1)《關于明確經(jīng)營單位開支權限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;(2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查方法》執(zhí)行情況檢查。組織財務人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓,調(diào)帳工作已開始。

5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預估損失,對各分公司的資產(chǎn)質量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提升庫存質量建議。

6、組織計算機管理部門和財務部門做好集團計算機網(wǎng)絡化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓和研討工作,選型工作根本確定,為建立和完善集團財務管理網(wǎng)絡平臺奠定了根底。

(三)、稅收工作。

1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的屢次檢查,對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關的罰金、滯納金。

2、房地產(chǎn)公司“一品星海〞一期經(jīng)與稅務部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得。

稅方式節(jié)約資金利息;免征局部契稅。通過納稅籌劃實現(xiàn)土地增值稅到達零稅負(如交納須6640萬元)。

3、組織財務人員參加稅務籌劃培訓,提升財務人員稅收籌劃意識。

(四)、解決歷史遺留。

大廈系1997年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),20xx年大廈同意將坐落在大廈局部在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該工程一直沒有處置。按大連會計師事務所要求年應計提500萬壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即防止在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的方法。但后因該工程有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。

(五)、房地產(chǎn)公司財務工作。

1、嚴格履行公司授予的財務控制權,發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及工程的本錢得到有效的控制。

2、調(diào)度資金,及時歸還房地產(chǎn)于年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。

3、為地產(chǎn)籌措了2.24億工程資金。

(六)、改制工作。

1、改制工作被列入方案后,主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

2、關于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進行了溝通,效果較好。

年各項工作較多、任務較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡單、處理事情缺乏藝術性。自己在政府機關擔任處長多年,調(diào)到企業(yè)擔任副總,不能很快適應企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氣氛。

1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;。

2、好年的審計、決算工作;。

3、做好年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作,并爭取建立新的指標考核體系;。

4、做好財務分析并對影響公司較為重大問題提出建議;。

5、做好年報、季報及相關信息的披露工作;。

6、做好集團計算機網(wǎng)絡化管理工作;。

7、做好融資工作,滿足經(jīng)營開展需要;。

8、加強財務人員隊伍建設,提升財務人員素質。

9、提升自身協(xié)調(diào)能力,改進工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務。

財務部經(jīng)理述職報告篇十八

我自200xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔負委派財務經(jīng)理,現(xiàn)在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相干職員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做扼要匯報:

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,天天按時上放工;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不弄特殊,也從不向公司提出不公道的要求;對公司的職員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們弄好團結,不弄無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相干規(guī)定進行備用金的控制,對不符合要求的發(fā)票、超出用度報銷范圍的用度或相干手續(xù)不完善的報銷憑證果斷不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的用度控制在預算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提示借款員工按時回還或沖銷借款。對發(fā)生的用度及本錢及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。用度結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的用度認真審核,詢問相干職員緣由,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或謝盡報銷。

3、按時結算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送用度,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收進與本錢,取得同一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算用度。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格依照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心正確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時正確的填制財務分析表,監(jiān)視該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應當月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務狀態(tài)及存在的題目。

6、及時完成總部的`其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收進預算的編制、及時配合完成11年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

半年來,圍繞本身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期看相比還存在一些題目和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟習,特別是對部份公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐漸走向制度完善的境況,相干業(yè)務流程對工作效力有一定影響,對這些題目,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷進步自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,還想說三點:

一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,??创蠹叶嗵釋氋F意見。

二是我工作能順利的展開并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理李靜及財務部對口會計薛春燕,她們對我的工作給予很多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他職員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。

三是??创蠹以?0xx年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司取得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

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