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出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇一
(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時(shí)更新賬戶管理信息。
(2)負(fù)責(zé)各銀行賬戶的資金調(diào)配，銀行回單、對(duì)賬單打印(次月初及時(shí)完成上月網(wǎng)銀銀企對(duì)賬)。
(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、報(bào)銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、erp收款錄入、登記銀行日記賬。
(4)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、銀行ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。
(5)負(fù)責(zé)所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會(huì)計(jì)部。
(6)負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。
崗位要求：
(1)大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限;
(2)兩年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
(3)認(rèn)真細(xì)致，耐心，靈活性好。
出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇二
職責(zé)：
一、處理公司報(bào)銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)
1、復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù)，并辦理付款，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付;
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作;
二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作
1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找未果及時(shí)上報(bào);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作;
4、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門上報(bào)資金流量情況。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;;
2、了解金融相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，熟練使用辦公及財(cái)務(wù)軟件;;
3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn);
4、具備較強(qiáng)分析處理問(wèn)題的能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通協(xié)調(diào)能力。
出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇三
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額;
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。
7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作;
9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);
10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作;
11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇四
職責(zé):
1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;
3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);
4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷戶;
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;
7、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù)，辦理銀行詢證、資金、資信證明開(kāi)具等工作;
8、辦理開(kāi)戶銀行賬戶年檢工作，維護(hù)公司銀行信譽(yù)。
9、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確;
10、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;
2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;
3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，對(duì)用友nc、明源等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操作者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通能力;
出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)述篇五
1.負(fù)責(zé)來(lái)訪客戶的接待工作，咨詢客戶來(lái)訪意圖，填寫(xiě)《來(lái)訪登記本》。接聽(tīng)來(lái)電，做到首問(wèn)責(zé)任制。
2. 負(fù)責(zé)護(hù)理站工作臺(tái)賬，維護(hù)并更新。
3. 負(fù)責(zé)護(hù)理確認(rèn)單收集、核對(duì)、上報(bào)，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫(xiě)準(zhǔn)確，資料完整。
4. 負(fù)責(zé)每月站內(nèi)收費(fèi)工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進(jìn)行醫(yī)保對(duì)賬。
5. 負(fù)責(zé)站內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用(年付/季付/月付/其他)的請(qǐng)款支付。
6. 對(duì)接總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購(gòu)買及開(kāi)具工作。
7. 對(duì)接總部財(cái)務(wù)部站內(nèi)負(fù)責(zé)報(bào)銷審核工作。
8. 對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)護(hù)理站基礎(chǔ)員工(照護(hù)員、護(hù)士、護(hù)理主管)的招聘
9. 對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行護(hù)理站員工考勤統(tǒng)計(jì)。
10. 對(duì)接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫(kù)存管理。
11. 公司交代的其他工作事項(xiàng)。
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