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財(cái)務(wù)部出納安全生產(chǎn)職責(zé)篇一
2、每日將收到的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，做到日清月結(jié);
3、審核費(fèi)用類發(fā)票的規(guī)范性、合理性;
4、每日更新資金日?qǐng)?bào)表，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
5、銀行網(wǎng)銀支付的發(fā)起;
6、銀行開戶、銷戶，及時(shí)拿回銀行回單、銀行對(duì)賬單;
7、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)章等的保管;
8、相關(guān)收入、費(fèi)用憑證的錄入;
9、利用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，取得理財(cái)收益;
10、個(gè)人借款的管理，臺(tái)賬清晰，年底清零;
11、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)部出納安全生產(chǎn)職責(zé)篇二
1. 負(fù)責(zé)學(xué)員收費(fèi)、轉(zhuǎn)班、退費(fèi)等業(yè)務(wù)辦理。
2. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作。
3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記、核對(duì)。
4. 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷流程，審核員工報(bào)銷單據(jù)，于報(bào)銷日發(fā)放報(bào)銷及對(duì)外付款。
5. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。
6. 及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
7. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具、購(gòu)買、登記。
8. 負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司中心對(duì)賬，保證及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。
9. 定期配合集團(tuán)審查工作。
10. 及時(shí)與總部財(cái)務(wù)溝通并協(xié)助開展工作。
財(cái)務(wù)部出納安全生產(chǎn)職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)日常資金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù);
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理，包括開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
4、負(fù)責(zé)審核有關(guān)原始憑證，整理發(fā)票;
5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，并完善發(fā)票登記臺(tái)賬;
6、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)，月末制作發(fā)票認(rèn)證抵扣清單;
7、月末發(fā)票、憑證等財(cái)務(wù)檔案裝訂、歸檔工作;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
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