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出納崗位職責(zé)及工作流程表篇一
2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;
5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;
6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納崗位職責(zé)及工作流程表篇二
1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;
2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責(zé)及工作流程表篇三
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)及工作流程表篇四
管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);
準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
完成財務(wù)部門交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)及工作流程表篇五
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
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