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財務部的工作崗位篇一
2.參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的制訂，編制本年度財務預算。
3.本部門年度工作計劃的制訂、執(zhí)行和報告。
4.監(jiān)督會計核算，及時提供準確的財務報表。
5.監(jiān)控應收保費，對異常情況采取相應措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務部門。
6.監(jiān)督預算執(zhí)行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務數(shù)據(jù)。
7.資金籌集及資金支付審批管理。
8.審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。
9.領(lǐng)導、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓分公司財務人員。
10.確保各類財務檔案的準確性及完整性。
11.辦理主管領(lǐng)導交辦的其他事務。
財務部的工作崗位篇二
1.按政府部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門。
2.負責員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。
3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。
4.編制資金預算表。
5.成本核算。
6.監(jiān)控應收賬目子系統(tǒng)，準備月度應收賬目報表。
7.完成財務部長交辦的其他工作。
8.編報“增值稅購進發(fā)票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。
9.完成財務部長布置的其他工作。
財務部的工作崗位篇三
一、負責公司日常財務核算，參與公司的`經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
1、因工作需要聘用臨時工勤人員，須報請學院有關(guān)部門及指揮部領(lǐng)導同意后聘用。
2、對聘用的臨時工勤人員，根據(jù)崗位和職責要求，按月考核，三個月試用期，試用期考核不合格人員及時解聘。
3、試用期考核合格的臨時工勤人員，指揮部與其簽訂用工合同，合同內(nèi)容應涵蓋聘用雙方的責權(quán)利，聘用期內(nèi)無正當理由雙方不得隨便更改合同。
4、聘用期滿，經(jīng)考核合格人員，根據(jù)工作需要辦理續(xù)聘手續(xù)。
5、聘用的臨時工勤人員，在聘用期內(nèi)應遵守國家法律法規(guī)和學院、指揮部的規(guī)章制度，凡違反規(guī)定的，指揮部有權(quán)及時解聘。
6、聘用的臨時工勤人員應自覺遵守勞動紀律，服從管理人員的安排，維護學院利益。
7、其他方面按聘用合同管理。
8、本辦法由指揮部辦公室負責解釋。
9、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務部的工作崗位篇四
崗位職責
1、根據(jù)集團業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略,負責市場和銷售的財務規(guī)劃、預算和管理工作,節(jié)約資金成本和稅務成本,為管理層的經(jīng)營決策提供可靠財務信息;
2、完善市場、銷售系統(tǒng)的財務體系(財務政策、制度、方法、會計系統(tǒng)工具等),優(yōu)化市場財務的內(nèi)控流程,保證流程安全、高效運作;
3、結(jié)合業(yè)務發(fā)展需求,提供新業(yè)務模式下財務整合解決方案,提升市場財務的預算與執(zhí)行;
4、參與各級銷售組織(銷售省區(qū)、直營辦)銷量和銷售費用目標分解,跟蹤銷售、費用、回款等業(yè)績指標;
5、負責市場、銷售的財務分析、成本管控工作,定期向公司匯報銷售運營情況,為銷售策略制定提供分析支持;
6、建設(shè)財會團隊人才梯隊提高部門人員業(yè)務技能和職業(yè)化水平。
任職要求:
1、全日制大專以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)背景,對快速消費品行業(yè)有一定了解;
2、5年以上大中型企業(yè)綜合會計管理工作經(jīng)驗,有銷售財務管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、具有全面的財務專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)會計準則及相關(guān)財務、稅務等法律法規(guī);
4、具備較強的團隊領(lǐng)導、溝通協(xié)調(diào)和組織管理能力;
5、具有中級會計師、cpa、acca或同類專業(yè)資格證書優(yōu)先。
財務部的工作崗位篇五
1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結(jié)賬;
4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;
5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;
6、根據(jù)國家最新的財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。
8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。
9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。
11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。
12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。
13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。
財務部的工作崗位篇六
工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業(yè)務管理、控制職責
1、成本管理：
a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
b、 根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。
c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護公物設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。
4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。
11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
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