通過撰寫報告，我們可以系統(tǒng)地整理和歸納所掌握的信息，提高自己的理解和表達(dá)能力。在寫報告時，要注重文字的排版和格式，使報告整潔美觀。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，希望能給大家提供一些啟示和幫助。在閱讀這些范文的過程中，我們可以學(xué)習(xí)到一些寫作技巧和方法，以提升我們自己的報告水平。讓我們一起來看看吧。
資金管理制度自查報告篇一
在xx-xx學(xué)年度里，圖書館在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針、政策，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)圖書館各項工作，樹立以人為本的管理理念，解放思想、與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、增強(qiáng)工作計劃性、協(xié)調(diào)性，加大管理力度，進(jìn)一步加快基礎(chǔ)建設(shè)步伐；著重實行科學(xué)化、規(guī)范化管理。全體工作人員齊心協(xié)力、恪盡職守、積極摸索、把握規(guī)律、堅持全心全意為教學(xué)科研服務(wù)和讀者至上的宗旨，勤奮扎實地、創(chuàng)造性地開展工作。高起點、嚴(yán)管理，不斷改進(jìn)服務(wù)方式，提升服務(wù)水平，提高工作效能，加強(qiáng)圖書館隊伍建設(shè)，加強(qiáng)圖書館管理理論研究，對圖書報刊管理、讀者服務(wù)等進(jìn)行科學(xué)的組織和管理，不斷吸引讀者，提高書刊利用率，圓滿完成了本年度制定的各項目標(biāo)任務(wù)，為服務(wù)學(xué)校的教學(xué)科研工作做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想以及黨的十七大精神，抓好政治學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，改進(jìn)方法，講究實效。組織圖書館人員認(rèn)真學(xué)習(xí)圖書館管理知識，《中國圖書館館員職業(yè)道德準(zhǔn)則》《中國圖書館分類法》各種法律法規(guī)和現(xiàn)代科學(xué)知識，提高理論修養(yǎng)和思想素質(zhì)。
在加強(qiáng)圖書館的硬件建設(shè)的同時，我們更努力營造出圖書館的文化氛圍。寬敞的館舍，清潔的館容，安靜的閱讀環(huán)境，現(xiàn)代化的服務(wù)設(shè)施，還有精心布臵的書畫、名人警句、花卉等，營造出一種文明、高品位、高層次的文化氛圍。
剔除及借書、閱覽等管理制度并在工作中不斷完善，嚴(yán)格執(zhí)行。明確職責(zé)分工，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)一致，更好地抓好圖書館陣地建設(shè)，完善圖書館的常規(guī)管理。
1、在訂閱圖書、報刊資料方面，注意選擇，力求發(fā)揮文獻(xiàn)資料的育人作用，對于訂購的得累書刊資料，圖書館都把好驗收關(guān)，避免學(xué)校損失。本學(xué)年，圖書館到了兩批贈書，學(xué)校又投入資金購買新書，共有1805冊，根據(jù)《中圖法》分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編目，既科學(xué)又細(xì)致，按時上架入庫，方便師生檢索借閱。注重藏書室的日常管理，做到書刊擺放有序，整齊美觀，落實放到到、防火、防潮、防蟲等措施。
2、期刊雜志管理有序。本年度，圖書館訂閱報刊雜志共有60多，每種報紙或雜志及時收發(fā)或登到，及時上架，過刊的報紙雜志都按要求整理、裝訂、編輯成冊，按級排架，以供教師閱讀。
運用現(xiàn)代化計算機(jī)管理，每天向師生開放，落實年段的各定期借閱制度，合理安排年段借閱時間：一、二年段半開架閱讀；三年段開設(shè)電子閱覽課，平均學(xué)生到館借閱人次100多人/天；三-六年級學(xué)生開放借書。本年度，圖書館接待讀者25000多人次，借出圖書17500冊次。提高圖書資料的流通率，擴(kuò)大學(xué)生的借閱范圍，延伸和拓展學(xué)校圖書館的功能。
定期把圖書館新購的圖書信息，教育教學(xué)信息、新書的目錄介紹、內(nèi)容介紹、閱讀指導(dǎo)以及師生的作品等讓你發(fā)布到網(wǎng)上，全方位了解學(xué)校圖書館的情況及電子圖書的閱覽。
確保教育教學(xué)需要
按圖書管理要求，科學(xué)規(guī)范高標(biāo)準(zhǔn)地做好圖書、報刊雜志的發(fā)放使用上架歸檔、登記造冊工作。按時發(fā)放學(xué)生課本、簿籍，教師的教輔用書和光盤、錄音磁帶等視聽材料，有理地服務(wù)于學(xué)校的教育教學(xué)。
辦理了三年級四個班級的圖書借閱證及08屆學(xué)生的離校手續(xù)；補(bǔ)辦師生丟失的借閱證，積極對新生進(jìn)行圖情教育，利用多媒體課件為入館新生舉辦了《怎樣利用圖書館知識講座》，收到良好效果。繼續(xù)承擔(dān)圖書館設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站管理和維護(hù)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對讀者進(jìn)行上網(wǎng)道德和法規(guī)宣傳教育，幫助新生或初學(xué)者更快捷的使用網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)資源。
發(fā)揮協(xié)作作用
培養(yǎng)優(yōu)秀的小圖書管理員隊伍。對他們定期培訓(xùn)，培養(yǎng)他們的責(zé)任意識與服務(wù)精神，熱心工作，協(xié)助圖書管理人員清點、管理以及做好圖書的上架工作，確保圖書出借的提高率。每月召開小圖書管理員會議，學(xué)期末評選優(yōu)秀小圖書管理員以提高他們的工作積極性。
定期檢查書報，雜志資料，及時修補(bǔ)損壞的書籍，提高圖書的使用率。
為規(guī)范治理，便于查找，表格填寫認(rèn)真及時，詳細(xì)有以下表格：
a、教職工教輔材料借閱登記表。
b、報紙雜志登到表。
c、各室發(fā)刊書雜志記載表。
d、小圖書管理員出勤登記表。
e、圖書注銷，剔除登記表。
f、圖書館師生借閱情況統(tǒng)計表。
g、學(xué)生開架閱覽統(tǒng)計表。
h、視聽材料登記表i、過刊雜志登記表
1、為豐富校園生活，圖書館積極配合學(xué)校開展形式多樣的讀書活動，如“生命教育、革命傳統(tǒng)教育、環(huán)保教育、心理健康教育、廉政建設(shè)進(jìn)校園”活動。利用圖書館的有效資源，盡量幫助每位師生的閱讀需求。
2、加強(qiáng)閱讀的宣傳和引導(dǎo)。根據(jù)學(xué)生的愛好與閱讀能力引進(jìn)新書，并大力推薦，引導(dǎo)學(xué)生選擇、閱讀有意義的好書，使其從中陶冶情趣，培養(yǎng)情感，開拓視野，充實知識，更新知識，調(diào)劑學(xué)習(xí)生活，促進(jìn)多方面素質(zhì)的提高。
4、對學(xué)生的借還書采取“隨借隨還”的方法，要求每位同學(xué)踴躍寫 “讀書筆記”，“書評、讀書隨記、讀書小報、讀后感、課本劇”等。我們把這些讀書筆記品味刪選專刊展出，使讀書活動更加豐富，更顯我校特色。
5、建立班級圖書角，拓展校園圖書館空間。在每班建立圖書角，充實學(xué)校圖書資料的流通率，擴(kuò)大學(xué)生的閱覽范圍，方便學(xué)生隨時閱覽，這是校圖書館的延伸和拓展。
以上是本年度的工作回顧，雖然在工作中取得了一定成績，但我們?nèi)皂氄暣嬖诘膯栴}：書庫及借閱量的增加導(dǎo)致圖書館人手嚴(yán)重不足；圖書、期刊利用率仍需進(jìn)一步提高；圖書館藏書數(shù)量、數(shù)據(jù)庫資源等指標(biāo)離辦學(xué)要求尚有差距等。這些軟硬件方面的問題必須引起高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實加以改進(jìn)和完善。盡量把我校的圖書館建成一座現(xiàn)代化的小學(xué)圖書館，為培養(yǎng)適應(yīng)社會需求的新型人才做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
資金管理制度自查報告篇二
20xx年xx月，按照市委組織部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)干部人事檔案管理工作的安排部署，我校高度重視，精心組織，周密安排，抽調(diào)專門力量，制定工作方案，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確工作職責(zé)，在xx局相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成了檔案自查工作任務(wù)?，F(xiàn)將干部人事檔案自查工作匯報如下：
近年來，我xx堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo)，以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上，認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。
注重加強(qiáng)平時管理工作，認(rèn)真把好材料收交關(guān)、審核關(guān)，健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配備了空調(diào)機(jī)、溫濕計、滅火器等必要的辦公設(shè)備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。
注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進(jìn)行檢查核對，確保用人、識人的準(zhǔn)確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關(guān)系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，為加強(qiáng)學(xué)校干部隊伍建設(shè)提供了有效保障。
（一）明確責(zé)任意識，思想高度重視
干部人事檔案是干部成長經(jīng)歷的真實反映，是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案自查工作，我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認(rèn)識，牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識，為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。
在檔案審核過程中，始終堅持“三明確”：
一是責(zé)任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會議，認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會議精神和審核標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學(xué)習(xí)。同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細(xì)化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負(fù)責(zé)人，明確各組工作任務(wù)和個人工作責(zé)任。
二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點，逐項審核清查，做到全面收集材料、仔細(xì)鑒別材料、規(guī)范整理材料，認(rèn)定干部的“三齡一歷”時間清楚，事實準(zhǔn)確，說服力強(qiáng)。
三是目的明確。
把檔案工作的準(zhǔn)確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中以“零失誤”為目標(biāo)，逐人逐項審核確定，力求材料的真實性和準(zhǔn)確性。同時，從嚴(yán)格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質(zhì)量。
（二）采取多項措施，確保自查工作順利、有效進(jìn)行
為切實加強(qiáng)干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行，我校把干部人事檔案自查工作擺上重要議事日程，在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行。
一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務(wù)重、要求高的實際，專門成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管干部工作的'副部長負(fù)責(zé)，專題研究干部人事檔案審核工作，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
為按期完成檔案審核工作，從學(xué)校各部門抽調(diào)了6名政治素質(zhì)好、工作責(zé)任心強(qiáng)，有一定檔案工作經(jīng)驗的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經(jīng)費保障到位。根據(jù)檔案審核的需要，學(xué)校拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了1臺電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。
三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各部門年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準(zhǔn)確、不及時的部門和個人及時通報批評并責(zé)成補(bǔ)正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
（三）注重質(zhì)量，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求
在檔案審核過程中，著眼于提高質(zhì)量和落實進(jìn)度，進(jìn)一步明確責(zé)任，強(qiáng)化措施，突扎實推進(jìn)干部人事檔案審核工作。一是突出嚴(yán)肅性，嚴(yán)把審核“質(zhì)量關(guān)”。全面清理庫存檔案，分類整理，按照管理權(quán)限進(jìn)行移交；制定工作人員、檔案運行、審核管理等工作流程，建立了嚴(yán)密的審核責(zé)任制；采取初審和復(fù)審交叉進(jìn)行、審核人員簽名、分管領(lǐng)導(dǎo)抽查的方式，形成了層層負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)制。
二是突出準(zhǔn)確性，嚴(yán)把審核“準(zhǔn)確關(guān)”。對檔案中的原有材料和新補(bǔ)充材料，逐份審查，準(zhǔn)確鑒別。對同名同姓、同音異字、一人多名等材料，采取查看籍貫、對照“三齡一歷”、核對工作簡歷等方法進(jìn)行甄別；對缺少年度考核、調(diào)資、任免審批表等要件材料，對照履歷表，認(rèn)真查找補(bǔ)充；對“三齡一歷”等基本信息不實的，本著尊重歷史、尊重事實的原則，認(rèn)真查閱原始資料，確保歸檔材料的準(zhǔn)確性。
三是突出完整性，嚴(yán)把材料“收集關(guān)”。堅持檔案審核、信息反饋和材料收集同步進(jìn)行、循環(huán)往復(fù)。四是突出時效性，嚴(yán)把工作“效率關(guān)”。
資金管理制度自查報告篇三
根據(jù)上級“學(xué)校經(jīng)費管理年”的文件精神，為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 1，財務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財會隊伍管理情況：學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。 3，會計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務(wù)辦公室配備了必要的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時；校長執(zhí)行“一支筆”對學(xué)校負(fù)責(zé)。
4，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補(bǔ)助情況，報賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。
5，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行
先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項支出要據(jù)實列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>
6，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7，學(xué)校收費管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的.監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
為切實履行財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財務(wù)監(jiān)督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）會計基礎(chǔ)工作情況自查
1、會計人員從業(yè)資格情況：我項目部會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證，接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育，并且具有初級會計師資格。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當(dāng)天申請資金當(dāng)天支付出去，如遇特殊情況與處財務(wù)科說明。當(dāng)天收到工程款及時向處財務(wù)科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。
3、會計科目和會計賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計賬簿、財務(wù)電算化系統(tǒng)信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實可靠，每張付款憑證必須有項目經(jīng)理簽字，并及時送往處財務(wù)科審核，及時裝訂保管。
情況。
5、財務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。根據(jù)要求當(dāng)月發(fā)票必須當(dāng)月報銷，發(fā)票必須齊全真實，經(jīng)過項目經(jīng)理嚴(yán)格審核后方可報銷并及時付款。
6、財務(wù)會計檔案及時整理歸檔并帶往處機(jī)關(guān)，由處機(jī)關(guān)檔案室進(jìn)行保管。
7、單位建有財務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度，并且有書面的廉潔風(fēng)險管理措施。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務(wù)會計管理自查情況看來，我單位財務(wù)會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務(wù)會計管理工作。
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根據(jù)省保障辦《省保障辦關(guān)于對農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)管理情況等進(jìn)行專項檢查的通知》（黔保障辦[2011]1號）文件精神和上級教育部門要求，我局及時組織人員，對全縣義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況
我局自2015年元月起，實施“校財局管”，成立教育經(jīng)費核算中心，中心設(shè)財務(wù)負(fù)責(zé)人1人、審核會計1人、制單會計1人、記賬會計1人、出納員1人、資產(chǎn)管-理-員1人。獨立核算單位設(shè)報賬員1 人，資產(chǎn)管-理-員1人，教育經(jīng)費核算中心制定相關(guān)管理制度，明確崗位職責(zé)，各獨立核算單位參照執(zhí)行。實行集中管理模式，在教育經(jīng)費核算中心賬戶下對各獨立核算單位設(shè)二級賬戶，統(tǒng)一進(jìn)行核算。
二、新機(jī)制資金分擔(dān)情況
縣政府按規(guī)定的分擔(dān)比例足額安排落實本級財政應(yīng)承擔(dān)資金，列入年初政府預(yù)算，按要求及時足額下?lián)堋?/p>
2011年，上級先后下達(dá)我縣農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費中央、省、市級資金2498.91萬元；縣級應(yīng)匹配資金86.91萬元?，F(xiàn)已下?lián)艽杭緦W(xué)期公用經(jīng)費1377.4萬元（其中縣級資金43.5萬元）。
三、對農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)管理監(jiān)控情況
建立“以縣為主”管理體制，將農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)統(tǒng)一納入縣級管理，在不改變學(xué)校經(jīng)費的所有權(quán)、使用權(quán)、自主權(quán)和保持會計主體責(zé)任不變的前提下，對農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費實行“校財局管”。
教育經(jīng)費核算中心建立內(nèi)部控制制度，逐步完善財務(wù)管理體制，對學(xué)校實行崗位牽制管理，按“管錢不管賬、簽批不經(jīng)辦、經(jīng)辦不管錢”的原則，依據(jù)相關(guān)管理辦法進(jìn)行財務(wù)管理。教育行政管理部門成立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，會同財政、審計、監(jiān)察等部門定期或不定期對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行檢查審計。
四、預(yù)算編制工作開展情況
在預(yù)算編制上，每年都先進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)，要求各校領(lǐng)導(dǎo)必須重視，并認(rèn)真組織相關(guān)人員按輕重緩急的原則編制年度預(yù)算，在預(yù)算編制上采用“二上二下”的流程進(jìn)行，將所有預(yù)算內(nèi)財政補(bǔ)助收入、專款收入、事業(yè)收入、其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用，嚴(yán)禁無預(yù)算支出或坐收坐支。
五、資產(chǎn)管理情況
對于學(xué)校資產(chǎn)管理，針對以前學(xué)校做的固定資產(chǎn)臺賬、總賬、明細(xì)賬混亂不清、殘缺不全的情況，我局專門召開過多次培訓(xùn)會，針對要點進(jìn)行講解，統(tǒng)一做帳模式。各校按要求均建立有固定資產(chǎn)臺賬、總賬、明細(xì)賬。
對于學(xué)校固定資產(chǎn)的購進(jìn)，學(xué)校按年度預(yù)算提出申請，由教育行政主管部門審核同意后報政府采購辦辦理采購手續(xù)、規(guī)范購進(jìn)、登記入賬、最后實名簽領(lǐng)使用。對于學(xué)校固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓，須由學(xué)校出具書面報告，交國資辦審核批準(zhǔn)后，到教育局核銷后才能報廢或轉(zhuǎn)讓。
六、財務(wù)培訓(xùn)情況
每年會同財政部門定期對學(xué)校財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。主要對學(xué)校報帳業(yè)務(wù)
和資金使用過程進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合年終決算和年初預(yù)算中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地對一些重點科目進(jìn)行講解。且利用中小學(xué)校長參加業(yè)務(wù)提高班的機(jī)會及一些行政會議，對各校校長或負(fù)責(zé)人在財經(jīng)紀(jì)律、政策要求、業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)行講解和培訓(xùn)，通過不斷的培訓(xùn)，我縣教育系統(tǒng)各中小學(xué)對財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理工作知識有了更進(jìn)一步的了解，對加強(qiáng)教育經(jīng)費的管理使用起到了積極的作用。
七、學(xué)校開支定期在校內(nèi)公示的情況。
各學(xué)校的資金使用情況由學(xué)校報賬員整理，報校委會通過，定期在校內(nèi)公示。
八、建議及以后工作打算
結(jié)合我縣實際，學(xué)校在公用經(jīng)費的使用上的確存在一些必須的開支，如寄宿制學(xué)校發(fā)生的晚自習(xí)費用，因缺編或請假所產(chǎn)生的代課教師費用，因工作檢查或校際交流（聽評課、質(zhì)量研討、學(xué)術(shù)交流等）所產(chǎn)生的招待費等，希望上級部門能統(tǒng)籌考慮適當(dāng)調(diào)整公用經(jīng)費的使用范圍，并出臺相應(yīng)的指導(dǎo)意見，讓公用經(jīng)費確實落到實處，為義務(wù)教育的均衡發(fā)展服務(wù)并發(fā)揮出更大的效益。
2015年開始，我縣實行“校財局管”，經(jīng)過一年運行，發(fā)現(xiàn)我縣學(xué)校財務(wù)管理有很多薄弱環(huán)節(jié)，如學(xué)校資產(chǎn)管理方面較混亂、資料建設(shè)不完整等。為了切實糾正存在的各種問題，我們將嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)管理制度，加大財務(wù)工作人員的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員法規(guī)意識，認(rèn)真領(lǐng)會各級文件精神，進(jìn)一步完善財務(wù)制度。積極探索完善“校財局管”核算管理制度和管理辦法，認(rèn)真管好、用好農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費，建立良好的教育財經(jīng)工作秩序，將教育經(jīng)費真正落到實處，真正為政府辦好人民滿意的教育，管好、用好上級下?lián)艿母鞣N經(jīng)費。
紫云自治縣教育和科技局
二0一一年七月二十日
資金管理制度自查報告篇四
xx教育委員會：
為深入推進(jìn)“數(shù)字校園”建設(shè)工作，全面實現(xiàn)管理、教學(xué)、科研和生活環(huán)境“信息化、數(shù)字化”，促進(jìn)學(xué)校跨越式發(fā)展，我校于去年年初，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx“數(shù)字校園”建設(shè)規(guī)劃的通知》的總體要求，結(jié)合學(xué)校實際制定了《xx平安小學(xué)“數(shù)字校園”建設(shè)實施方案》，并依據(jù)實施方案扎實開展了創(chuàng)建工作。近期，學(xué)校組織相關(guān)人員按照《重慶市義務(wù)階段學(xué)?！皵?shù)字校園”評估指標(biāo)體系》要求扎實開展自查和整改提高工作，已基本實現(xiàn)“數(shù)字校園”建設(shè)要求?，F(xiàn)將自查情況報告于后：
1、為保證創(chuàng)建工作的落實，學(xué)校成立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。
（1）創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：舒發(fā)光；副組長：蒲自強(qiáng)、陳川云；成員：唐云、孫福貴、余雷、余斌、王林清。
（2）硬件設(shè)施建設(shè)小組。組長：舒發(fā)光；副組長：蒲自強(qiáng)、陳川云；成員：唐云、孫福貴、余雷、余斌、王林清。
（3）技術(shù)監(jiān)督與維護(hù)小組。組長：喬平云；成員：康天學(xué)、曾為民、徐玉才。
（4）應(yīng)用培訓(xùn)與研究小組。組長：唐云；成員：康天學(xué)、曾為民、徐玉才。
2、注重規(guī)劃，完善制度。
（1）制定“數(shù)字校園”五年發(fā)展規(guī)劃；
（2）建立了“數(shù)字校園管理”的有關(guān)制度；
（3）制定了信息化管理與技術(shù)支持管理規(guī)章與服務(wù)措施；
（4）制定了網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全管理制度；
（5）建立有“數(shù)字校園”管理登記和維護(hù)記載。
3、學(xué)校合理配備了管理、技術(shù)支持和研究人員隊伍。
4、落實經(jīng)費保障措施。
1、學(xué)校建有校園局域網(wǎng)，規(guī)劃布線合理，信息點到達(dá)教室、辦公室、功能室等教學(xué)、學(xué)習(xí)和管理場所；校園局域網(wǎng)實現(xiàn)了與城域網(wǎng)和遠(yuǎn)教天網(wǎng)的三網(wǎng)合一；學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房設(shè)備運行穩(wěn)定，功能完善。
2、強(qiáng)化信息安全管理。學(xué)校機(jī)房、教學(xué)用機(jī)和多數(shù)辦公用機(jī)均安裝了“綠壩”上網(wǎng)安全管理軟件；網(wǎng)管教師有互聯(lián)網(wǎng)開放管理日志和校園網(wǎng)、中心機(jī)房維護(hù)日志。
3、加快班班通建設(shè)步伐。學(xué)校已有12個教室實現(xiàn)了班班通。其余教室、功能室的“班班通”建配將在幾年內(nèi)實施。
4、學(xué)校現(xiàn)有計算機(jī)百余臺，按生機(jī)比12:1尚差的計算機(jī)已納入申購計劃；教師備課、教學(xué)和辦公計算機(jī)配備率已達(dá)52%。
1、學(xué)校建有教學(xué)資源庫，學(xué)科資源覆蓋率達(dá)85%，優(yōu)質(zhì)資源占32%。
2、學(xué)校建有專題學(xué)習(xí)網(wǎng)站，教師博客和課件制作素材庫等特色資源。
3、學(xué)校組織市縣骨干教師和其他優(yōu)秀教師開發(fā)、建設(shè)了大量優(yōu)質(zhì)校本教學(xué)資源。
1、我校50歲以下教師均能使用信息化手段支持教學(xué)模式創(chuàng)新，以課件、網(wǎng)絡(luò)輔助教學(xué)、網(wǎng)上獨立課程等形式開展信息化教學(xué)實踐；信息技術(shù)在學(xué)科教學(xué)中的應(yīng)用率達(dá)80％；教師對資源庫的使用率達(dá)90%以上。
2、我校已基本實現(xiàn)數(shù)字化學(xué)習(xí)，多門學(xué)科教學(xué)中有學(xué)生直接運用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)資源、數(shù)字化學(xué)習(xí)資源和軟件進(jìn)行學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)內(nèi)容。
3、學(xué)校積極組織師生開展各類信息技術(shù)活動，積極參與各級信息技術(shù)應(yīng)用比賽活動。如一年一度的“信息技術(shù)創(chuàng)新與實踐活動”等。
1、增強(qiáng)教師信息素養(yǎng)。學(xué)校有計劃地開展教師信息能力的培訓(xùn)和信息技術(shù)與學(xué)科整合教學(xué)研究活動，定期組織教師在市內(nèi)、外及校內(nèi)參加信息技術(shù)培訓(xùn)和教學(xué)研究活動。教師教育技術(shù)能力培訓(xùn)合格率達(dá)100%，教師教育技術(shù)應(yīng)用能力合格率為98%。
2、加強(qiáng)學(xué)生信息素養(yǎng)培養(yǎng)。學(xué)校按課程計劃在3-6年級開設(shè)了信息技術(shù)課程；每學(xué)期開展信息技術(shù)教育與應(yīng)用方面的講座、研討、培訓(xùn)、交流等活動2次；建立了學(xué)生網(wǎng)上思想政治工作陣地，加強(qiáng)網(wǎng)上學(xué)生宣傳工作。
1、校園網(wǎng)站建設(shè)。我校建有“xx平安小學(xué)”門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)了學(xué)校信息通過校園網(wǎng)站對外發(fā)布，實現(xiàn)家校信息網(wǎng)上互動交流。
2、電子校務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)已基本成型。學(xué)校已建有學(xué)生學(xué)籍與成績、師資與教學(xué)情況、設(shè)備與校產(chǎn)、人事與勞資、財務(wù)、科研、辦公公文、圖書等數(shù)據(jù)庫。
3、校務(wù)管理平臺已搭建完成。建有學(xué)校辦公管理、教務(wù)管理、科研管理、教職工檔案管理、財務(wù)管理、宿舍管理、圖書管理、設(shè)備與校產(chǎn)管理、學(xué)籍管理、學(xué)生資助管理、學(xué)生成長檔案管理等系統(tǒng)，并與市級系統(tǒng)互聯(lián)互通。
1、教師信息化應(yīng)用技能與現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展存在一定的差距。這些設(shè)備能否發(fā)揮它在我校教育現(xiàn)代化建設(shè)中的重要作用，或是成為擺設(shè)，變?yōu)楦呒壚?？關(guān)鍵在于教師的使用技能與應(yīng)用思路，然而我校仍有一部分教師沒有信息應(yīng)用意識，計算機(jī)操作技能低，影響了學(xué)校數(shù)字化校園建設(shè)的步伐。提高教師信息化應(yīng)用的水平是當(dāng)前一項緊迫的任務(wù)。
2、信息技術(shù)與學(xué)科整合，信息化與課改的有機(jī)結(jié)合，如何用信息化技術(shù)為課程改革提供強(qiáng)大的保障，仍須加強(qiáng)探究。怎樣合理地運用信息技術(shù)，有機(jī)與學(xué)科教學(xué)相整合，既培養(yǎng)學(xué)生的信息搜索能力，又能有效地提高課堂教學(xué)質(zhì)量，實現(xiàn)良性循環(huán)將是我們今后研究的重點。
資金管理制度自查報告篇五
縣人大常委會：
現(xiàn)將《金寨縣社會撫養(yǎng)費征收管理使用情況》隨文呈報，請予審議。
二oo九年五月二十五日
金寨縣社會撫養(yǎng)費征收管理使用情況
金寨縣人民政府
(20xx年5月25日)
近年來，我縣在社會撫養(yǎng)費征收管理使用過程中始終堅持依法行政、文明征收、規(guī)范使用的原則，進(jìn)一步完善社會撫養(yǎng)費“縣征縣管縣用”及“收支兩條線”管理體制，加大社會撫養(yǎng)費征管用的監(jiān)督，切實將社會撫養(yǎng)費征收管理工作納入人口和計劃生育工作目標(biāo)責(zé)任制考評，充分發(fā)揮了社會撫養(yǎng)費制度在治理違法生育工作中的積極作用。20xx年以來，全縣各類違法生育1916例，其中：城鎮(zhèn)違法生育192例，農(nóng)村地區(qū)違法生育1724例，流動人口違法生育1422例，干部職工違法生育38例，政策外二多孩生育1458例，其他計劃外生育458例。累計征收社會撫養(yǎng)費2936萬元，其中：20xx年征收1045萬元、20xx年征收1439萬元、20xx年征收452萬元;社會撫養(yǎng)費用于計生事業(yè)費累計支出2514.2萬元，其中：補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生事業(yè)費2259萬元，發(fā)放獨生子女保健費237.7萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)室建設(shè)經(jīng)費8萬元，撥付縣計生委建站經(jīng)費9.5萬元。全縣未出現(xiàn)社會撫養(yǎng)費征收使用方面的信訪案件。
一、工作開展情況
予以立案;在調(diào)查取證環(huán)節(jié)，由不少于2人的執(zhí)法人員依法收集證據(jù)，并制作調(diào)查筆錄，形成調(diào)查報告;在告知環(huán)節(jié)，代征單位必須以征收機(jī)關(guān)的名義書面向當(dāng)事人告知作出征收決定的事實、理由和依據(jù)，聽取當(dāng)事人的陳述、申辯，并對當(dāng)事人提出的事實、理由和證據(jù)進(jìn)行復(fù)核;在作出征收決定環(huán)節(jié)，代征單位負(fù)責(zé)人必須對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審查，對確屬違法生育的，按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以征收機(jī)關(guān)名義作出征收決定;在送達(dá)環(huán)節(jié)，代征單位必須在7日內(nèi)向被征收人送達(dá)《社會撫養(yǎng)費征收決定書》;在實施征收環(huán)節(jié)，社會撫養(yǎng)費必須由當(dāng)事人在接到征收決定書后30日內(nèi)一次性繳清。當(dāng)事人一次性繳納確有實際困難的，可根據(jù)當(dāng)事人申請按程序?qū)徟髮嵭蟹制诶U納。
(二)規(guī)范了社會撫養(yǎng)費的征收標(biāo)準(zhǔn)。近年來，為進(jìn)一步規(guī)范社會撫養(yǎng)費的征收標(biāo)準(zhǔn)，縣人口計生委和縣財政局按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，先后下發(fā)了四個規(guī)范性文件。一是金人口委[20xx]35號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會撫養(yǎng)費征收規(guī)范管理工作的意見》，結(jié)合當(dāng)時農(nóng)民人均純收入狀況和城鎮(zhèn)居民可支配收入水平，對全縣違規(guī)生育對象規(guī)定了最低征收標(biāo)準(zhǔn)。二是金人口委[20xx]45號《關(guān)于印發(fā)金寨縣計劃生育社會撫養(yǎng)費征收管理辦法的通知》，確定了社會撫養(yǎng)費的征收標(biāo)準(zhǔn)，并由縣人口計生委依法書面發(fā)出文字通知。三是金人口組[20xx]9號《關(guān)于進(jìn)一步做好全縣計劃生育“兩非”案件查處工作的通知》規(guī)定，縣人口計生委在每年的第一季度，根據(jù)縣統(tǒng)計局提供的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上一年度農(nóng)民人均純收入數(shù)據(jù)，分鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定相對統(tǒng)一的征收標(biāo)準(zhǔn)(下限)并向社會公布。三是金人口組[20xx]5號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范計劃生育社會撫養(yǎng)費征收工作的通知》，對歷年社會撫養(yǎng)費征收不到位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間征收數(shù)額差距較大、首次征收數(shù)額較低、隨意性過大等問題進(jìn)一步作了明確規(guī)定。這些文件的出臺進(jìn)一步規(guī)范了全縣社會撫養(yǎng)費的征收工作，減少了社會撫養(yǎng)費征收工作的隨意性，維護(hù)了社會撫養(yǎng)費征收制度的嚴(yán)肅性。
會同縣財政局提出分鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用分配方案，報縣政府批準(zhǔn)后，于次年一次性由縣財政撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(四)建立健全了社會撫養(yǎng)費征收隊伍。從20xx年8月開始，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均成立了社會撫養(yǎng)費代征站，具體負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會撫養(yǎng)費的調(diào)查取證、有關(guān)執(zhí)法文書的起草、上報、制作、送達(dá)及代收代繳工作。代征站人員從鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)和計生辦、財政所、農(nóng)經(jīng)站等單位抽調(diào)3-7人組成，一般與原單位工作脫鉤，保持相對穩(wěn)定，并依法取得計劃生育行政執(zhí)法資格。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(主任)兼任站長，分管負(fù)責(zé)同志任副站長。縣人口計生委通過多種形式對代征站的工作人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其依法行政水平和實際工作能力。截至目前，全縣計劃生育隊伍中已有217人取得了執(zhí)法資格，辦理了行政執(zhí)法證件，做到了持證上崗。
(五)加大了非訴案件的執(zhí)行力度。為擴(kuò)大社會撫養(yǎng)費征收的社會影響力，充分發(fā)揮社會撫養(yǎng)費征收對遏制政策外生育的正面效應(yīng)，我縣認(rèn)真貫徹省高院、省人口計生委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步做好計劃生育非訴案件強(qiáng)制執(zhí)行工作的通知》(皖人口發(fā)[20xx]3號)，針對一些有繳納能力但拒不繳納社會撫養(yǎng)費的違法生育典型戶，積極申請人民法院依法強(qiáng)制執(zhí)行， 20xx年以來，全縣共申請強(qiáng)制執(zhí)行198戶，執(zhí)行標(biāo)的額352萬元， 強(qiáng)制執(zhí)行到位率達(dá)90%以上。
(六)加大了社會撫養(yǎng)費制度的政策宣傳。去年以來，結(jié)合會議、例會、專門培訓(xùn)等方式，共開展社會撫養(yǎng)費征管知識培訓(xùn)8 次，并將《人口與計劃生育法》、《安徽省人口與計劃生育條例》和國務(wù)院《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》作為廣大計生干部學(xué)法用法的重要培訓(xùn)內(nèi)容，同時還從省計生宣教中心購了大量宣傳掛圖，印制了宣傳單進(jìn)村入戶進(jìn)行宣傳，向廣大群眾宣傳計劃生育政策，著力提高社會撫養(yǎng)費制度的社會知曉率及公眾參與水平，引導(dǎo)違法生育當(dāng)事人自覺履行社會撫養(yǎng)費繳納義務(wù)。
二、存在問題
利益驅(qū)動”，一些基層干部征收工作的積極性大大減退;五是部分基層干部法制意識不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，影響了群眾自覺繳納社會撫養(yǎng)費的積極性。
第二，部分群眾法制意識淡薄，不能自覺承擔(dān)繳納社會撫養(yǎng)費的法律責(zé)任。一是部分當(dāng)事人違法生育后，主動繳納社會撫養(yǎng)費的自覺性、主動性不高;二是一些群眾超生后外出躲避或流動到外地超生，計劃生育部門難以追繳;三是一些當(dāng)事人超生后，規(guī)避現(xiàn)行法律規(guī)定，故意從收入較高的戶籍地(或常住地)到收入較低的地方繳納社會撫養(yǎng)費，以達(dá)到少繳社會撫養(yǎng)費的目的;四是一部分當(dāng)事人家庭經(jīng)濟(jì)確實比較困難，無繳納能力。
第三，對當(dāng)事人不及時繳納社會撫養(yǎng)費缺乏有效制約手段。隨著國家相關(guān)政策法規(guī)的不斷完善，部分工作人員在一些具體工作存在新辦法不會用、老辦法不能用，一些過去行之有效的綜合治理措施，已經(jīng)不再有效，從很大程度上影響了社會撫育費的征收。
第四，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會撫養(yǎng)費使用情況缺乏監(jiān)管機(jī)制?？h直相關(guān)單位缺乏對鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會撫養(yǎng)費使用方面監(jiān)督和管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)挪用社會撫養(yǎng)費的現(xiàn)象不同程度地存在。
三、下步工作安排
一是大力宣傳，營造氛圍。首先是從源頭上杜絕違法生育,使廣大育齡群眾樹立新型的婚育觀念，自覺維護(hù)和遵守計劃生育有關(guān)法律法規(guī)。充分利用電視臺、報紙等宣傳面廣、影響力大的優(yōu)勢以及計生宣傳車、宣傳標(biāo)語等方便快捷的特點，積極宣傳新時期人口計劃生育相關(guān)政策法規(guī)。
二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。進(jìn)一步明確黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)和縣直相關(guān)部門的任務(wù)職責(zé)，進(jìn)一步細(xì)化、量化征收任務(wù)，切實加強(qiáng)監(jiān)察、公安、法院、計生等部門的協(xié)調(diào)配合，充分調(diào)動相關(guān)部門的積極性，逐步形成社會扶養(yǎng)費征收齊抓共管新局面。
三是嚴(yán)格要求，依法征收。堅持做到嚴(yán)格征收對象和范圍，嚴(yán)格依法行政，嚴(yán)格執(zhí)法程序，嚴(yán)格落實征管責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度，使社會撫養(yǎng)費征收工作步入制度化、規(guī)范化、法制化軌道。
向引導(dǎo)少生、從處罰多生向獎勵少生的方面轉(zhuǎn)化，逐步使計劃生育工作納入人性化、法制化管理的軌道，不斷適應(yīng)社會發(fā)展的需要。
資金管理制度自查報告篇六
一、檢查內(nèi)容：對我縣20xx年至20xx年1月的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼情況進(jìn)行檢查。
家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼情況：兌付的家電產(chǎn)品有：彩電、冰箱(含冰柜)、手機(jī)、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦、熱水器(含太陽熱、儲水式、燃?xì)?、電磁爐、微波爐等，兌付資金2406.45萬元，其中：中央財政應(yīng)負(fù)擔(dān)1925.16萬元、省級財政應(yīng)負(fù)擔(dān)481.29萬元。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢查匯總情況：全縣疑是虛假銷售主要是在家電下鄉(xiāng)的“商審商付”時間，我縣抽查中發(fā)現(xiàn)疑是虛假銷售金額21.3萬元，對我們檢查出來的問題由縣紀(jì)委正在處理中。
三、縣局檢查組檢查情況：于20xx年5月7日—14日，監(jiān)督檢查分成兩個檢查組，分別對本縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行查閱原始資料，詢問相關(guān)人員，進(jìn)村入戶調(diào)查等。
1、入戶調(diào)查情況：共入戶調(diào)查127戶(其中綏陽鎮(zhèn)因資料被有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)出，未列入本次檢查范圍)，上報購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品數(shù)共247件，其中農(nóng)戶實際未購買產(chǎn)品共52件，實際購買與上報產(chǎn)品不一致的共70件，實際有購買產(chǎn)品但未獲得補(bǔ)助產(chǎn)品16件。
2、業(yè)務(wù)方面：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)賬冊保存完整，標(biāo)識卡、戶口復(fù)印件、發(fā)票原件及復(fù)印件、申報表等要求的資料均裝訂成冊保管，財務(wù)賬目清楚。
3、銷售網(wǎng)點方面：對我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分原家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點進(jìn)行了詢問式抽查，總體來說，在家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售期間，都能按照縣家電下鄉(xiāng)推廣工作方案要求進(jìn)行了廣泛宣傳，積極組織適銷對路產(chǎn)品供應(yīng)，并張貼了縣商務(wù)局發(fā)放的家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品購買須知、報銷流程圖、縣商務(wù)局、財政局舉報電話、購銷存管理制度等，積極派人參加縣商務(wù)局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。但在產(chǎn)品銷售信息錄入方面，由于網(wǎng)點人手少，業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，有部分網(wǎng)點未按時將銷售信息及時錄入，造成部分錄入信息和實際銷售產(chǎn)品不吻合。
四、存在的問題：
1、家電下鄉(xiāng)的的產(chǎn)品多，品牌廣，部分產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，本次檢查發(fā)現(xiàn)部分農(nóng)戶購買的產(chǎn)品使用幾年后已壞，不能繼續(xù)使用。
2、所購產(chǎn)品數(shù)量和品牌、型號有一部分不相符，有實際購買多于或少于農(nóng)戶登記購買數(shù)量的現(xiàn)象。農(nóng)戶購買產(chǎn)品后，經(jīng)銷商套用農(nóng)戶資料現(xiàn)象存在，農(nóng)戶沒有購買產(chǎn)品卻有購買產(chǎn)品信息的空掛戶現(xiàn)象。
3、部分銷售網(wǎng)點在農(nóng)戶購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品時，沒有及時開具銷售發(fā)票，積壓單據(jù)，導(dǎo)致張冠李戴，這種現(xiàn)象各銷售網(wǎng)點較普遍存在，最終無法核實實際情況。有些農(nóng)戶沒有二代身份證，購買家電時，商家套用了其他農(nóng)戶的身份證資料，從而產(chǎn)生了張冠李戴的現(xiàn)象。有的商家十天半月上報一次，做資料馬虎、張冠李戴導(dǎo)致“一票多開”情況，即農(nóng)戶實際購買一臺電器，系統(tǒng)內(nèi)卻上報購買多臺電器;由于時間太久無法具體核實。
4、個別網(wǎng)點宣傳不到位，商家也沒有向農(nóng)戶說明具體情況。各項產(chǎn)品價格公開不完整，群眾知曉率較差。有的農(nóng)戶購買了但不知道是屬于家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品。
5、戶口轉(zhuǎn)借。一種是城鎮(zhèn)人員自己借用農(nóng)村戶口等相關(guān)資料購買家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助產(chǎn)品;另一種是商家?guī)统擎?zhèn)人員借用農(nóng)村戶口購買家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助產(chǎn)品，檢查中我們發(fā)現(xiàn)個別戶有這種情況。
6、有截留標(biāo)識卡現(xiàn)象。在這次檢查中，個別銷售網(wǎng)點，有將城鎮(zhèn)居民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品標(biāo)識卡截留，同時從農(nóng)村尋取或復(fù)印本店原已購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的農(nóng)民身份證等資料，騙取補(bǔ)貼。
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員太少，監(jiān)管工作未跟上。有借用他人戶口購買產(chǎn)品的現(xiàn)象，也有商家圖省事將所有購買商品全用一個人戶口上報的情況，或者是農(nóng)戶實際沒有購買也沒有外借戶口，但系統(tǒng)內(nèi)有、并獲得補(bǔ)貼的情況。由于工作人員的變更，經(jīng)銷商的變更，無法核實當(dāng)時具體情況，再加上外出務(wù)工人員多，給調(diào)查工作帶來了很大的困難。
五、產(chǎn)生問題的原因：
家電下鄉(xiāng)工作自20xx年開展以來，確實給廣大農(nóng)民群眾帶來了實惠，進(jìn)一步拉動了內(nèi)需，促進(jìn)消費，為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，促進(jìn)了家電進(jìn)村進(jìn)戶，提高了農(nóng)民的消費和生活水平，為推進(jìn)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)，對在工作開展的過程中存在的問題分析如下：
1、由于銷售網(wǎng)點不認(rèn)真，沒有及時登錄有關(guān)銷售信息，事后將累積的雜七雜八的銷售信息混為一體，造成了“張冠李戴”。
2、部分購買農(nóng)戶沒有帶身份證或戶口簿，但又購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，商家為了提高銷售額套用了其他農(nóng)戶的有關(guān)信息資料，導(dǎo)致信息與實際不符。
3、由于都是個體經(jīng)營，管理不規(guī)范，法律意識較為淡薄，利用國家政策的空間，代人登錄或截留標(biāo)識卡等。
4、商家直補(bǔ)操作模式，從某種意義上說，是政策上的瑕疵，給商家利用，造成了商家的可趁之機(jī)。
六、建議:
根據(jù)本次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并進(jìn)行分析，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)自查自糾，整理完善資料，認(rèn)真總結(jié)，杜絕問題的產(chǎn)生，才能在以后的工作中更加完善、規(guī)范。建議上級部門在以后類似的工作中能加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，讓具體操作人員用最短的時間熟悉更多的業(yè)務(wù)，并且制定統(tǒng)一的監(jiān)管模式，統(tǒng)一的操作流程。以便以后基層更好更完善的完成相關(guān)的業(yè)務(wù)。堅決杜絕發(fā)生擠占、挪用、套取、截留、貪污、私分國家補(bǔ)貼資金等違法違紀(jì)行為。
按照市紀(jì)委的工作要求，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督檢查工作作為我縣20xx年民生項目資金專項監(jiān)察工作的重點，縣紀(jì)委、監(jiān)察局已組織紀(jì)工委、商務(wù)局、財政局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢組等多方力量已于3月開始進(jìn)行了專項監(jiān)察，有關(guān)工作正在進(jìn)行中。
資金管理制度自查報告篇七
根據(jù)上級文件精神，我鎮(zhèn)組織財政、民政人員，圍繞20xx年度民政資金使用等方面，認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
我鎮(zhèn)高度重視此項工作，成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，黨政辦、財政所、民政所負(fù)責(zé)人為成員的清查治理專項工作小組，反復(fù)開會，制定切實可行的工作方案，嚴(yán)格了紀(jì)律要求，明確了工作時限。
抓緊時間對一年以來的賬務(wù)進(jìn)行了全面清理，對資金使用情況進(jìn)行了全面審核，一些重大資金發(fā)放由主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，詢問當(dāng)事人，了解具體的發(fā)放金額及事由，與賬面金額進(jìn)行核對。
1、資金到位情況
20xx年，我鎮(zhèn)民政所資金xx萬余元，其中，五保資金xxxx元；自然災(zāi)害救助資金xxx萬元；城鎮(zhèn)低保資金xxx元；醫(yī)療救助金xx元，合計金額xxxx元，資金已全部下發(fā)到對象手中，資金到位率達(dá)到100%。
2、資金管理使用的做法
一是強(qiáng)化監(jiān)管。嚴(yán)格?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪用、擠占、截留，鎮(zhèn)紀(jì)委嚴(yán)格監(jiān)督，堅持及時足額發(fā)放。
二是堅持陽光作業(yè)。嚴(yán)格實行項目資金公示公告制，充分利用鎮(zhèn)、村公開欄、宣傳單等，對審批程序、項目名稱、設(shè)計對象及責(zé)任人、資金總額等內(nèi)容在公開欄進(jìn)行公示公告，確保了民政資金充分接受群眾監(jiān)督，提高了資金使用的透明度。
三是嚴(yán)格資金使用。在資金的管理上，我們嚴(yán)格按照上級要求，建立專戶。在資金使用的各個環(huán)節(jié)，主動接受上級審計、財政、民政部門的檢查、審計和監(jiān)督，始終做到了?？顚Ｓ?，足額到位，無擠占、挪用、截留現(xiàn)象發(fā)生。
四是嚴(yán)格資金發(fā)放程序，堅持重大資金使用由黨政辦公會集體研究決定，由民政所提交當(dāng)事人申請，逐戶審核，做好相關(guān)記錄，低保五保資金和優(yōu)撫資金堅持打卡發(fā)放，災(zāi)害救助及醫(yī)療救助資金現(xiàn)金發(fā)放并要求當(dāng)事人簽字發(fā)放。
總之，我們通過自查，認(rèn)為我鎮(zhèn)20xx年度民政資金的使用符合國家、省、縣相關(guān)規(guī)定，資金撥付及時，管理規(guī)范。
資金管理制度自查報告篇八
根據(jù)貴局下發(fā)的《關(guān)于開展全區(qū)重大項目建設(shè)檔案工作檢查的通知》（百檔字[]12號）的要求，我公司按照《檔案工作檢查評分表》逐條逐項進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，增強(qiáng)全員檔案管理意識
為了增強(qiáng)廣大干部職工檔案意識和檔案業(yè)務(wù)素質(zhì)，我公司采取多種方式，加強(qiáng)檔案知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
一是集中組織學(xué)，在號召公司職工自學(xué)的基礎(chǔ)上，利用學(xué)習(xí)日，開展檔案管理知識集中學(xué)習(xí)，廣泛宣傳學(xué)習(xí)有關(guān)檔案管理的.政策、規(guī)定，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，更新觀念，強(qiáng)化檔案管理意識。
二是送出去學(xué)，積極選派人員參加檔案管理專業(yè)培訓(xùn)，有效提高了專兼職檔案管理人員的業(yè)務(wù)水平；組織人員到檔案管理先進(jìn)單位學(xué)習(xí)參觀，取長補(bǔ)短，進(jìn)一步提高檔案管理水平。
二、健全規(guī)章制度，確保檔案管理規(guī)范高效
為實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化，我公司根據(jù)檔案目標(biāo)管理要求，建立健全了一整套檔案管理制度，如《各類檔案立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制》、《主管檔案工作的辦公室主任責(zé)任制》、《專職檔案員崗位責(zé)任制》、《檔案保密制度》、《檔案鑒定、銷毀制度》、《檔案查、借閱制度》、《檔案統(tǒng)計制度》等，做到有章可循。并嚴(yán)格將檔案管理的各項制度落到實處，從而使我公司在公務(wù)活動中產(chǎn)生的文書、基本建設(shè)和設(shè)備、聲像、榮譽(yù)實物等檔案、資料實行了集中統(tǒng)一管理，按照檔案業(yè)務(wù)規(guī)范要求整理，排列上架。做到從立卷歸檔到保管統(tǒng)計，從檔案利用到鑒定銷毀，從檔案移交到獎懲處罰等每個環(huán)節(jié)都有據(jù)可依；使檔案工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置更加明確，職責(zé)更加清晰；使檔案安全存放、科學(xué)利用、嚴(yán)守機(jī)密有了制度保障，較好地解決了檔案工作干什么、怎么干的問題，為規(guī)范有序科學(xué)高效地開展機(jī)關(guān)檔案工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、加大投入力度，完善檔案管理基礎(chǔ)建設(shè)基礎(chǔ)扎實是工作取得成績的根本保證，檔案管理工作也不例外。
我公司堅持高起點投入，一步到位的原則，缺什么，補(bǔ)什么，優(yōu)先安排使用資金，使有限的經(jīng)費用在刀口上，著力加強(qiáng)檔案管理基礎(chǔ)建設(shè)。
1、在辦公用房緊張的情況下，公司領(lǐng)導(dǎo)仍然堅決劃出一間辦公用房作為檔案室。檔案室面積共29.4平方米，購置了檔案柜共35個，配備空調(diào)、照相機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施。檔案室安裝有防盜門，保證了庫房的安全。
2、綜合檔案室配備了一臺計算機(jī)和打印機(jī)，并購買了gd文件檔案資料綜合管理系統(tǒng)軟件，將所有檔案《文件歸檔目錄》、《專門檔案分類目錄》、《實物檔案歸檔目錄》、《聲像檔案歸檔目錄》錄入到計算機(jī)，實現(xiàn)了計算機(jī)檢索目錄。各類檔案均有完整的紙質(zhì)目錄，全部檔案目錄實現(xiàn)計算機(jī)檢索。
四、注重開發(fā)利用，充分發(fā)揮檔案使用價值
為了充分發(fā)揮檔案的潛在作用，方便利用，更好地為公司服務(wù)，我們一是將收集到的檔案信息重新組合，進(jìn)行深加工，編制成全宗指南、組織機(jī)構(gòu)沿革、大事記、人事任免、歷年榮譽(yù)等，以確保利用檔案的各種需要，使檔案的潛在作用得到升華；二是建立各類檔案統(tǒng)計臺帳，如各類檔案借閱登記薄、檔案數(shù)量統(tǒng)計臺帳等，做到臺帳清晰規(guī)范。
通過此次自檢自查，我公司領(lǐng)導(dǎo)和檔案工作人員，增強(qiáng)了檔案安全意識，牢固樹立了安全防范意識，并在檢查中進(jìn)一步消除了安全隱患。今后，我公司將繼續(xù)按照此次檢查的精神和要求，把檔案安全體現(xiàn)在實際工作中，落在實處，認(rèn)真的堅持下去，時刻確保檔案的安全和完整。
資金管理制度自查報告篇九
根據(jù)岳池縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對20xx年財政扶貧資金項目開展專項治理的通知》精神，我鎮(zhèn)庚即組織專班人員，深入各項目實施村組，圍繞20xx年度扶貧開發(fā)項目實施和資金使用等方面，認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
20xx年，省下達(dá)我鎮(zhèn)到戶產(chǎn)業(yè)項目資金18萬元。截止到20xx年底各村到戶產(chǎn)業(yè)項目已全部完工，資金已全部發(fā)放至各農(nóng)戶手中，資金到位率達(dá)到100%。
一是強(qiáng)化項目監(jiān)管。省扶貧資金及項目一經(jīng)省扶貧辦備案審批下達(dá)，我們始終堅持“項目跟著規(guī)劃走”、“資金跟著項目走”的原則，按照省辦《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)扶貧項目管理工作的通知》精神，嚴(yán)格按下達(dá)的'項目資金額度和建設(shè)內(nèi)容精心組織實施。
二是堅持陽光作業(yè)。嚴(yán)格實行項目資金公示公告制，鎮(zhèn)、村充分利用公開欄、宣傳單等，對項目審批程序、項目名稱、實施地點、建設(shè)規(guī)模和效益、實施期限、實施單位及責(zé)任人、資金來源、資金總額等內(nèi)容在公開欄進(jìn)行至少為期半個月的公示公告，確保了扶貧項目和資金充分接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧項目和資金使用的透明度。嚴(yán)格實行竣工審計驗收制，項目完工后，市扶貧辦會同市財政局及相關(guān)部門、鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人、村委會負(fù)責(zé)人按照規(guī)劃實施方案組織驗收。嚴(yán)格項目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督評審制，各村成立了項目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督小組，在項目驗收上，嚴(yán)格實行質(zhì)量監(jiān)督小組不簽字不得評為合格項目。
三是嚴(yán)格資金使用。在扶貧資金的管理上，我們嚴(yán)格按照《四川省財政扶貧資金管理辦法》，嚴(yán)格把握所有項目資金必須進(jìn)入項目資金賬戶，然后履行審批手續(xù)后使用的規(guī)定。在項目申報、審批到資金下?lián)堋⑹褂玫母鱾€環(huán)節(jié)，主動接受審計、財政、監(jiān)察部門和上級主管部門的檢查、審計和監(jiān)督，始終做到了?？顚Ｓ茫泐~到位，無擠占、挪用、截留現(xiàn)象發(fā)生。
資金管理制度自查報告篇十
為切實貫徹集團(tuán)公司青威薯集【20xx】139號關(guān)于開展安全大檢查的通知精神，我公司在領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對廠區(qū)內(nèi)所有部門進(jìn)行了安全大檢查，對查出的問題和隱患及時進(jìn)行了整改，杜絕了各類安全事故的發(fā)生。現(xiàn)將我公司安全檢查情況匯報如下。
20xx年12月8號上午，互助公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對全廠安全檢查開展工作，從上下庫房、車間每個工段、污水池、渣場、鍋爐房、食堂、宿舍、辦公樓進(jìn)行了細(xì)致的排查。注重于各部門在對停產(chǎn)期間的防火、防盜、防凍措施、用電安全的意識和安全管理制度的檢查。
在這次安全大檢查中共發(fā)現(xiàn)問題9處，當(dāng)即整改4處。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是：
1、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案沒有上墻；
2、庫房后面和彩鋼房二樓后面有許多枯草，容易引發(fā)火災(zāi)；
3、危二樓門前沒有明顯的警告牌和警戒線；
4、車間配電柜上存在電源沒有斷開；
5、車間提升機(jī)處沒有警示標(biāo)語。
針對以上檢查出現(xiàn)的問題，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親自帶動和努力下，利用值班期間空閑時間，清除了隱患保障了安全。在下步工作中我們要強(qiáng)化措施，加強(qiáng)安檢次數(shù)，按期復(fù)查，保證有錯必糾、有責(zé)必究。要認(rèn)真落實整改責(zé)任制，把安全生產(chǎn)納入更重要日程。
1、加強(qiáng)管理、樹立安全意識，認(rèn)真貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)責(zé)任制層層落實。特別是在停產(chǎn)時期，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定做好防盜、防火的安全工作。
2、嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究，認(rèn)真做好安全事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生，確保公司財產(chǎn)和職工的安全。
互助公司綜合部
20xx年12月10號
資金管理制度自查報告篇十一
根據(jù)xx州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神，xx縣財政局迅速組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。
根據(jù)上級文件要求，6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進(jìn)華、劉偉為副組長，農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負(fù)責(zé)人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進(jìn)行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為：糧食直補(bǔ)資金、良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革“以錢養(yǎng)事”資金。
（一）資金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）；其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金211萬元為省級安排，糧食直補(bǔ)資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補(bǔ)資金和“以錢養(yǎng)事”兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金214萬元為省級安排，糧食直補(bǔ)資金222萬元為國家安排，綜合直補(bǔ)資金269萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
（二）資金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金）。
20xx年xx州財政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；糧食直補(bǔ)資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年xx州財政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；糧食直補(bǔ)資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；綜合直補(bǔ)資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進(jìn)度分期撥付，當(dāng)年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進(jìn)度分期撥付資金，當(dāng)年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥；以錢養(yǎng)事資金157萬元（屬20xx年指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位（具體數(shù)據(jù)見附表）。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都?？顚Ｓ?，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題；財務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事；項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設(shè)問題。
通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。
一）部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)?，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
（二）由于惠農(nóng)資金的.發(fā)安放采取“一折通”的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進(jìn)行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的“老貸款”、“自愿”購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
（三）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴(yán)格招投標(biāo)制，程序到位，節(jié)約資金、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣“三農(nóng)”建設(shè)的效益。
（四）“以錢養(yǎng)事”資金要嚴(yán)格按照合同、工作量和工作成效來嚴(yán)格考核發(fā)放，對那些工作不細(xì)致負(fù)責(zé)，農(nóng)民不滿意、還有“衙門作風(fēng)”服務(wù)組織的工作人員，嚴(yán)格獎懲掛鉤。
（五）建立長效機(jī)制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開，并采取了各種手段進(jìn)行宣傳發(fā)動，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時實地進(jìn)行監(jiān)管，不斷進(jìn)行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，而不是一撥了之。
資金管理制度自查報告篇十二
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的'各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理：財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究：財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金管理制度自查報告篇十三
根據(jù)貴州省扶貧辦20xx年4月7日辦公會議紀(jì)要（辦[20xx]2號）、《關(guān)于開展財政扶貧資金管理使用情況大檢查的通知》（黔南扶貧〔20xx〕14號）文件的要求和安排，我市聯(lián)合市財政局、市審計局、等有關(guān)部門進(jìn)行了20xx——20xx年度財政扶貧資金使用自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）20xx年度
20xx年度，州扶貧辦、州財政局分別以黔南扶貧【20xx】42號、黔南財農(nóng)【20xx】36號，黔南扶貧【20xx】124號、黔南財農(nóng)【20xx】193號等文件共批復(fù)下達(dá)我市財政扶貧資金項目20項，項目總投資511。6萬元，其中財政扶貧資金442。3萬元。其中：種植業(yè)項目9項、財政扶貧資金237萬元（含產(chǎn)業(yè)化扶貧項目6項200萬元）；培訓(xùn)項目3項、財政扶貧資金71。2萬元（含雨露計劃項目2項66。2萬元）；貼息類項目3項、財政扶貧資金98萬元；項目管理3項、財政扶貧資金14。1萬元，道路建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項目2項、財政扶貧資金22萬元。
重點村村支兩委干部50人等培訓(xùn)類項目，投入財政扶貧資金71。2萬元；實施“遷移并擴(kuò)大商品蛋禽生產(chǎn)基地建設(shè)項目貸款貼息”、“年產(chǎn)10億粒中藥膠囊生產(chǎn)線擴(kuò)建工程項目貸款貼息”、“扶貧到戶貸款貼息”等貼息類項目3項，投入財政扶貧資金98萬元；實施“扶貧到戶貼息貸款運作經(jīng)費”及“項目管理費”等管理類項目3項，財政扶貧資金14。1萬元；實施沙寨鄉(xiāng)新蒙村、河陽鄉(xiāng)各里村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2項，財政扶貧資金22萬元。
上級下達(dá)我市項目資金442。3萬元，資金到位率100%，到20xx年4月30日，我市共撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位442。3萬元，占計劃資金的100%。
（二）20xx年度
20xx年度，州扶貧局、州財政局分別以黔南扶貧
【20xx】1號、黔南財農(nóng)【20xx】3號，黔南財農(nóng)【20xx】11號、黔南財農(nóng)
【20xx】324號等文件共批復(fù)下達(dá)我市財政扶貧資金項目29項，項目總投資1427。8萬元，財政扶貧資金781。5萬元，其中：種植業(yè)項目17項、財政扶貧資金630萬元；養(yǎng)殖業(yè)項目1項、財政扶貧資金10萬元；培訓(xùn)項目3項、財政扶貧資金29。4萬元；貼息類項目3項、財政扶貧資金91萬元；項目管理5項、財政扶貧資金21。1萬元。
助農(nóng)村貧困學(xué)生36人、“貧困地區(qū)干部培訓(xùn)”50人等培訓(xùn)類項目3個，投入財政扶貧資金29。4萬元；實施“小額到戶貸款貼息補(bǔ)助”、“貸款貼息”貼息類項目3項，投入財政扶貧資金91萬元；實施“小額貸款運作經(jīng)費”、“兩項制度”、“基期調(diào)查”及“項目管理費”等管理類項目5項，投入財政扶貧資金21。1萬元。
黔南州財政局、州扶貧局共下達(dá)項目資金781。5萬元到我市并撥付到財政扶貧資金專戶，資金到位率100%。到20xx年5月30日，我市共撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計781。5萬元，占計劃資金的100%。
（三）20xx年度
20xx年度，州扶貧局、州財政局分別以黔南財農(nóng)【20xx】21號、黔南財農(nóng)【20xx】29號、黔南財農(nóng)【20xx】136、黔南財農(nóng)【20xx】247號等文件共批復(fù)下達(dá)我市財政扶貧資金項目25項，項目總投資1641。53萬元，財政扶貧資金1025。8萬元（不含雨露計劃·圓夢行動1項、資金27。6萬元），其中：種植業(yè)項目10項、財政扶貧資金726萬元；養(yǎng)殖業(yè)項目1項、財政扶貧資金10萬元；培訓(xùn)項目3項、財政扶貧資金34。5萬元（其中三位一體培訓(xùn)資金20萬元實到19。5萬元）；貼息類項目4項、財政扶貧資金59萬元；交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1項、財政扶貧資金10萬元；旅游類項目1項、財政扶貧資金150萬元；項目管理5項、財政扶貧資金36。3萬元。
培訓(xùn)150人等養(yǎng)殖業(yè)項目1項，投入財政扶貧資金10萬元；實施“蛋雞養(yǎng)殖扶貧項目”、“茶葉種植”、“六萬頭優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項目”、“精烏膠囊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”等4項貸款貼息項目，投入財政扶貧資金59萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“雨露計劃”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)1000人、“企業(yè)招工+培訓(xùn)+就業(yè)”三位一體培訓(xùn)650人、貧困地區(qū)基層組織負(fù)責(zé)人農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)20人等培訓(xùn)類項目3個，投入財政扶貧資金34。5萬元；實施寨門建設(shè)1處、串戶路硬化26公里、農(nóng)家樂接待改造30戶、旅游標(biāo)牌建設(shè)1處的“民族風(fēng)情生態(tài)旅游”旅游類項目1項，投入財政扶貧資金150萬元；實施沙寨鄉(xiāng)新蒙村道路硬化2250平方米等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1項，財政扶貧資金10萬元；實施“省兩項制度”、“扶貧對象監(jiān)測”、“項目管理費”等管理類項目5項，投入財政扶貧資金36。3萬元。
黔南州財政局、州扶貧局共下達(dá)項目資金781。5萬元到我市并撥付到財政扶貧資金專戶，資金到位率100%。到20xx年5月30日，我市共行文撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計781。5萬元，占計劃資金的100%。
（一）20xx年度
目貼息；完成沙寨鄉(xiāng)新蒙村堯花—擺客道路建設(shè)2公里、河陽鄉(xiāng)各里村村寨道路硬化6660平方米及項目管理各項工作。
（二）20xx年度
共完成：“何首烏種植”3500畝、“桔梗種植”6000畝、獼猴桃種植250畝、高粱種植300畝、魚腥草種植50畝，林下養(yǎng)雞8000只及核桃種植100畝；實施“雨露計劃”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)500人、“雨露計劃·圓夢行動”資助農(nóng)村貧困學(xué)生36人、“貧困地區(qū)干部培訓(xùn)”50人；完成了“精烏膠囊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”、“養(yǎng)雞蛋禽生產(chǎn)”貼息項目的貼息工作，項目管理各項工作。
（三）20xx年度
20xx年度項目正在實施中，其中已完成的項目為：“六萬頭優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項目”等4個貼息項目、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)”等3個培訓(xùn)項目及“道路硬化”等個項目?！敖酃７N植”等產(chǎn)業(yè)化項目已完成項目公示、招投標(biāo)、土地整理等工作，正在進(jìn)行播種，項目進(jìn)度為50%；“紅提子種植”項目進(jìn)度為70%。
（一）20xx年度
為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[20xx]94號文件精神，我公司重點對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，
2、20xx年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元，土建工程支出萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。
三、整改措施
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>
單位（公章）
資金管理制度自查報告篇十四
根據(jù)國家林業(yè)局重點工程稽查辦公室文件《關(guān)于開展中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金稽查工作的通知》（林稽辦[20xx]6號）的通知精神，我市農(nóng)委立即抽調(diào)財務(wù)科、生態(tài)辦等單位的相關(guān)工作人員組成工作組，對國家下達(dá)的20xx-20xx年中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金的使用管理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將情況報告如下：
我市列入中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金的'國家級重點公益林面積為319579畝，其中國有部分211157畝（國有封山區(qū)160592畝，農(nóng)林場50565畝），集體部分92716畝，個人部分15706畝。20xx年聘請專職護(hù)林員126名（其中國有護(hù)林員48名，集體護(hù)林員73名，個人5名），管理員21名，技術(shù)員9名；20xx年聘請專職護(hù)林員142名（國有護(hù)林員63名，集體護(hù)林員74名，個人5名），管理員19名，技術(shù)員9名。
（一）資金到位情況
中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝，每年撥付到我市153.4萬元，20xx年和20xx年總共撥付306.8萬元?；鸬轿患皶r，沒有發(fā)生截留、滯留和違規(guī)抵扣資金的情況。
（二）資金使用管理情況
1、20xx年使用情況
（1）、管護(hù)費1437863元，其中撥付給村集體及個人管護(hù)員514805元，撥付標(biāo)準(zhǔn)為4.75元/畝；撥付給農(nóng)場管護(hù)員139458元，撥付標(biāo)準(zhǔn)為4.4元/畝；國有專職護(hù)林員448800元，標(biāo)準(zhǔn)為800元/月/人；管理員226800元，標(biāo)準(zhǔn)為900元/月/人；技術(shù)員108000元，標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月/人。
（2）、森林防火開支5.6萬元，主要用于森林防火戒嚴(yán)期重點公益林區(qū)開展防火宣傳及日常巡邏開支。
（3）、其它公共開支40137元，主要用于重點公益林區(qū)日常檢查和年終檢查驗收開支。
2、20xx年使用情況
（1）、管護(hù)費1527537.6元，其中撥付給村集體管護(hù)員445036.8元，撥付標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝；個人部分75388.8元，撥付標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝；撥付給農(nóng)林場242712元，撥付標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝；國有部分護(hù)林員529200元，標(biāo)準(zhǔn)為700元/月/人；管理員勞務(wù)費159600元，標(biāo)準(zhǔn)為700元/月/人；技術(shù)員勞務(wù)費75600元，標(biāo)準(zhǔn)為700元/月/人。
（2）、公共開支6462.4元，主要用于重點公益林區(qū)日常檢查和年終檢查驗收開支。
20xx-20xx年無虛報、冒領(lǐng)、騙取、挪用、轉(zhuǎn)移國家資
金、虛列支出、擴(kuò)大資金開支范圍、提高資金開支標(biāo)準(zhǔn)、私存私放國家資金、違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金等問題發(fā)生。
（三）、會計基礎(chǔ)工作和會計核算情況
20xx-20xx年，我委嚴(yán)格按照《中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》規(guī)定及相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，建立健全中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金財務(wù)管理和會計核算制度，對中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金實行分帳核算。
資金管理制度自查報告篇十五
縣財政局：
為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)xx財發(fā)[20xx]94號文件精神，我公司重點對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，xx現(xiàn)將自查情況報告如下：
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金xx萬元，
2、20xx年11月10日收到財政撥付項目資金xx萬元。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金xx萬元。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金xx萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金xx萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金xx萬元，其中：xx萬元資金分期列入利息支出。xx萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出xx萬元,土建工程支出xx萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。
資金管理制度自查報告篇十六
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年省級財政專項資金檢查的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財政專項資金的管理與使用情況進(jìn)行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
20xx年度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強(qiáng)臺風(fēng)尤特救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金174萬元，共計197萬元。其中強(qiáng)臺風(fēng)尤特救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、17萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍20xx年度省級專項補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金174萬元全部用于我區(qū)20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報監(jiān)理單位復(fù)核簽證項目法人審核主管單位審核區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到?？顚Ｓ?，區(qū)財政局全程監(jiān)督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計財股負(fù)責(zé)人任副組長，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計、財務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的'報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達(dá)到《通知》要求。
經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識到此項工作的重要性，針對我區(qū)水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。
資金管理制度自查報告篇十七
本學(xué)期，在校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和領(lǐng)導(dǎo)下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力工作，遵章守紀(jì)，較好地完成了各項任務(wù)，自身能力素質(zhì)穩(wěn)步提高。
本學(xué)期以來，本人能積極參加學(xué)校組織的各項活動和理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng)，深入學(xué)習(xí)中國特色社會主義理論體系，學(xué)習(xí)毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想，掌握科學(xué)發(fā)展觀基本思想、基本觀點和精神實質(zhì)，并把理論學(xué)習(xí)與工作實際結(jié)合起來，轉(zhuǎn)化為做好本職工作的能力素質(zhì)。
堅持讀書、看報、看新聞，關(guān)心國家大事，關(guān)注熱點問題，更新思想觀念，響應(yīng)中國夢"，使自己在思想行動上始終與黨中央保持一致。
與睿智，我喜歡這種智慧相融的時刻。
1、與全館同仁健全各種管理制度，正常開展借書、閱覽活動，對新進(jìn)的圖書，采用科學(xué)的方法進(jìn)行分類，做好圖書和資料的出借和歸還工作。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中學(xué)圖書館規(guī)程》，增強(qiáng)了服務(wù)意識，使工作達(dá)到規(guī)范化、制度化，全心全意為校師生服務(wù)。
3、及時為教師編寫好各種圖書和資料索引，一有新書及時提供新信息，以便師生借閱。
4、加強(qiáng)了愛護(hù)書籍的教育，指導(dǎo)學(xué)生合理地保管書籍：注意防潮、不污損。
5、定期檢查圖書，對破損圖書及時修補(bǔ)。
6、期初做好教師、學(xué)生的教科書、學(xué)習(xí)資料及課作業(yè)本的分發(fā)工作。
7、在校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，努力改善圖書館的環(huán)境，做好圖書館的各項工作，積極迎國檢。
8、做好各類報刊、雜志的裝訂，并入庫保存。
1、創(chuàng)新意識不強(qiáng)，開拓精神不足。
2、業(yè)務(wù)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，開拓進(jìn)取，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造性地開展工作，努力使圖書館的工作上一個新的臺階。
4.按照紅廟子街道的要求完成計劃生育各項任務(wù)，及時上交各項材料，順利通過了年底考核，很好的完成了本年度學(xué)校計劃生育工作。
5.開展“三個一”愛心捐款、捐物，總計捐款985元，生活用品699件。
6.完成了學(xué)校集體及個人xx年圖書、報刊雜志征訂工作。對學(xué)校圖書進(jìn)行電子化管理，已錄入5000余本，而且已經(jīng)在學(xué)生及教師中進(jìn)行流通。在領(lǐng)導(dǎo)的支持下積極改善圖書室環(huán)境。
回首過去，盡管取得一定的進(jìn)步，但離領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)和自己的要求還差很遠(yuǎn)，在以后的工作中，更應(yīng)虛心學(xué)習(xí)，踏實工作，近最大努力為全校學(xué)生和教職工提供更好的服務(wù)。
資金管理制度自查報告篇十八
（一）資金籌集情況。就業(yè)專項資金20xx年收入xx萬元，均為市財政安排資金，20xx年收入xx萬元，20xx年收入x萬元，均為市財政安排資金。
（二）資金支出情況。20xx年就業(yè)資金支出x萬元，20xx年就業(yè)資金支出x萬元，20xx年就業(yè)資金支出x萬元，所有支出均為六項補(bǔ)貼支出。
（三）資金結(jié)余情況。20xx年年末資金結(jié)余x萬元，20xx年年末資金結(jié)余x萬元，20xx年年年末資金結(jié)余x萬元。
（四）失業(yè)保險擴(kuò)大支出情況。20xx年支出x萬元，20xx年支出x萬元，20xx年支出x萬元，用于社保補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定。我縣就業(yè)專項資金的籌集管理和使用嚴(yán)格按照上級主管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，年初將就業(yè)資金列入財政預(yù)算，納入“社保財政專戶”管理，按照資金的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分賬核算，實行“收支兩條線”，?？顚Ｓ茫皶r撥付，使就業(yè)資金在促進(jìn)就業(yè)、提高勞動者技能和保障失業(yè)人員基本生活等方面發(fā)揮了重要的作用。
（二）加大基金管理制度建設(shè)。切實加強(qiáng)資金管理的制度建設(shè)，進(jìn)一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監(jiān)督，資金撥付公示，資金支出結(jié)果報告，資金監(jiān)督管理質(zhì)詢、問責(zé)和跟蹤反饋五項制度。本著管理科學(xué)、簡便易行、相互制約的原則，完善就業(yè)專項資金業(yè)務(wù)操作程序，確保管理嚴(yán)格，運行有序，為廣大城鄉(xiāng)勞動者提供方便、快捷的服務(wù)。
我縣就業(yè)專項資金管理使用工作中存在的問題是資金投入壓力大。受地方財力限制，財政支出壓力大，就業(yè)資金投入與就業(yè)工作實際需求相比還有較大差距，特別是縣級配套資金存在問題，對省級下達(dá)的就業(yè)資金依賴性較強(qiáng)。
致使許多補(bǔ)貼政策落實標(biāo)準(zhǔn)低，政策享受人員范圍小。
（一）進(jìn)一步提高認(rèn)識，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。以此次專項檢查為契機(jī)，深入排查問題，堅決查處和糾正各類違規(guī)行為，確保就業(yè)專項資金嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)？顚Ｓ谩?/p>
切實加強(qiáng)對就業(yè)專項資金日常檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，落實專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，加強(qiáng)就業(yè)政策與就業(yè)資金管理系統(tǒng)應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報。
（二）進(jìn)一步落實責(zé)任，健全工作機(jī)制。為確保今后就業(yè)資金的使用和管理，成立相應(yīng)的就業(yè)專項資金監(jiān)督工作機(jī)構(gòu)，督促、檢查和指導(dǎo)工作，分管局領(lǐng)導(dǎo)xx負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，就業(yè)辦主任xx具體負(fù)責(zé)。
（三）進(jìn)一步認(rèn)真總結(jié)，提高監(jiān)管水平。通過此次檢查，在今后的工作中，全面提升就業(yè)專項資金使用管理情況，并重點做好發(fā)現(xiàn)問題的整改，在整改落實基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全制度，規(guī)范程序，完善日常督查機(jī)制，全面提升就業(yè)專項資金管理水平。
資金管理制度自查報告篇十九
為充分發(fā)揮民政專項資金保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定的積極作用，切實解決好困難群眾的基本生活，落實好黨的惠民政策，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，根據(jù)上級文件要求，蔡村鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)2019年7月份以來的民政專項資金進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將情況匯報如下：
根據(jù)縣相關(guān)文件及會議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以鄉(xiāng)長王紅新為組長，鄉(xiāng)紀(jì)檢書記衛(wèi)光遠(yuǎn)、鄉(xiāng)民政分管領(lǐng)導(dǎo)薛高斌為副組長，民政辦、財政所為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，組織所有包村干部、大學(xué)生村官對各村進(jìn)行自查。
1、城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)了動態(tài)管理，應(yīng)保盡保，分類施保，按標(biāo)施保，低保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，低保資金社會化發(fā)放。全鄉(xiāng)共有城市低保戶280戶，低保人數(shù)達(dá)517人，累計發(fā)放城市低保資金927730元;全鄉(xiāng)共有農(nóng)村低保戶588戶，低保人數(shù)達(dá)1712人，累計發(fā)放城市低保資金837420元。城鄉(xiāng)低保做到嚴(yán)格政策，申報程序規(guī)范，檔案資料齊全，進(jìn)出渠道暢通，資金兌現(xiàn)及時，切實維護(hù)了城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活權(quán)益，完成了目標(biāo)任務(wù)。
2、五保供養(yǎng)政策全面落實。全鄉(xiāng)五保供養(yǎng)對象122戶，122人，其中分散供養(yǎng)45人(孤兒25人)，集中供養(yǎng)30人，食用油122桶，麻花122箱，棉衣122套，棉被122套，冬裝122套，五保供養(yǎng)政策得到全面落實。
3、生產(chǎn)救災(zāi)效果明顯。為切實做好生產(chǎn)救災(zāi)工作，保證災(zāi)民生活安排，上級累計下?lián)芫葹?zāi)款12萬元，面粉600袋，共救助3220余人。對救災(zāi)資金嚴(yán)格按照救災(zāi)款的使用和上級撥款文件要求安排使用，能夠及時準(zhǔn)時、足額下?lián)艿嚼щy災(zāi)民手中，使他們生產(chǎn)生活得到較好安排。一是認(rèn)真做好春節(jié)期間困難群眾過節(jié)問題，共發(fā)放資金1萬元;二是由于上李大棚受災(zāi)情況嚴(yán)重，縣局撥付2萬元，由鄉(xiāng)民政辦負(fù)責(zé)及時足額發(fā)放到位;三是縣局撥付600袋面粉，鄉(xiāng)民政辦及時發(fā)放;四是認(rèn)真做好春荒期間受災(zāi)情況，有效實施救助，春荒期間，上級撥付4萬元，我們在第一時間及時發(fā)放到災(zāi)民手中;五是縣局9月份下?lián)鼙╋L(fēng)災(zāi)害救災(zāi)款5萬元，在嚴(yán)格程序后認(rèn)真上報并及時發(fā)放。
全鄉(xiāng)共有優(yōu)撫對象96戶96人，全年累計發(fā)放資金259488元，并在八一期間為17戶對象發(fā)放光榮牌及17套夏涼被。全鄉(xiāng)共有農(nóng)村義務(wù)兵20人，每人每年1500元的標(biāo)準(zhǔn)都已發(fā)放到位。
蔡村鄉(xiāng)敬老院現(xiàn)共有院民30人，目前院內(nèi)各項活動開展有序，建立了各項規(guī)章制度，并實施每月陰歷十六全鄉(xiāng)五保對象在敬老院集中，統(tǒng)一組織、談心、理發(fā)、檢查、洗衣、就餐，做到了“六個統(tǒng)一”。
1、存在問題。一是在救災(zāi)款發(fā)放時，有時存在平均發(fā)放現(xiàn)象;二是民政工作僅靠民政部門的努力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要各級黨委、政府的重視和支持。
2、主要措施。一是進(jìn)一步加強(qiáng)民政隊伍思想作風(fēng)建設(shè);二是進(jìn)一步強(qiáng)化工作職責(zé)，落實責(zé)任制;三是建立專柜檔案，做到使用檔案的收集、整理及裝訂。
資金管理制度自查報告篇二十
慶陽市煙草專賣局（公司）：
1、網(wǎng)點補(bǔ)助資金
20xx年市局撥付網(wǎng)點補(bǔ)助資金64.50萬元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬元，20xx年12月49號憑證30.00萬元，20xx年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。
2、政府獎勵補(bǔ)貼資金xx20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補(bǔ)貼收入。
3、專賣罰沒款返還資金
20xx年收到財政返還款3.28萬元，20xx年收到財政返還款9.53萬元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補(bǔ)貼收入。
4、省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費
20xx年省局下?lián)軐Ｙu打假經(jīng)費20.00萬元。
20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費30.00萬元，20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費0.85萬元，全部做補(bǔ)貼收入。
1、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當(dāng)年5月份按照100%比率進(jìn)行返還。
2、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經(jīng)與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應(yīng)的專賣案卷。
沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（20xx年縣財政未返還完當(dāng)年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專賣罰沒款一并返還）。
3、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括20xx年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。
4、20xx年并賬前專賣罰沒收繳情況
20xx年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，xx20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當(dāng)年年底全額返還。
20xx年省局、分局撥付專賣打假經(jīng)費共計50萬元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經(jīng)費/舉報費1.14萬元。
20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。
20xx年分局撥付專賣打假經(jīng)費共計0.85萬元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經(jīng)費/舉報費0.012萬元。
為了維護(hù)消費者利益，保證國家財政收入，嚴(yán)厲打擊煙草違法行為，我局嚴(yán)格依照有關(guān)煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經(jīng)費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費的開支按照分局下發(fā)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但對于打假成果的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)或打假經(jīng)費的分配使用標(biāo)準(zhǔn)，還未制定相關(guān)行之有效的使用標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。
1、專賣罰沒收入賬務(wù)處理的不合規(guī)性
多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務(wù)處理過程中，未嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度xx“收支兩條線”xx要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們在實際賬務(wù)處理中將應(yīng)付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務(wù)處理方式：借方：應(yīng)付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應(yīng)付款/罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。
2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性
20xx年10月238號、239號會計憑證，其他應(yīng)付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據(jù)及相關(guān)處罰決定書，且業(yè)務(wù)入賬無相關(guān)沒收商品驗收清單，財務(wù)入賬無銷售清單，經(jīng)核查相關(guān)專賣案卷，發(fā)現(xiàn)20xx年的.環(huán)煙專[20xx]年度處字第8號案件，沒收卷煙翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據(jù)，且該案卷很不規(guī)范，據(jù)當(dāng)時相關(guān)人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。
3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規(guī)
（1）20xx年12月102號憑證，支付打假經(jīng)費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關(guān)的專賣案卷。據(jù)當(dāng)時舉報費領(lǐng)取人李仲荃同志回憶：xx20xx年我縣局在秦團(tuán)莊鄉(xiāng)設(shè)立卷煙直銷點，聘用張世明代理經(jīng)營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當(dāng)時業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導(dǎo)溝通，雖然其當(dāng)時是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負(fù)責(zé)的是專賣工作，應(yīng)與此事無關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定以打假經(jīng)費/舉報費進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11,382.50元。
（2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關(guān)印證資料。由于當(dāng)時環(huán)縣卷煙專賣市場比較混亂，20xx年至20xx年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進(jìn)行開展專賣管理工作，20xx年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,000.00元，便以打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,000.00元。
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