自然環(huán)境的保護與可持續(xù)發(fā)展，關(guān)乎著我們未來的生存和發(fā)展。在寫作總結(jié)時要注意用詞精準，用事實和觀點來支撐自己的表達?？偨Y(jié)是一種成長和進步的方式，可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己的長處和潛力，為未來的發(fā)展提供指引。在寫總結(jié)之前，我們需要先梳理出要總結(jié)的核心要點和重點部分。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，希望能給大家提供一些啟示和參考。
醫(yī)院財務工作制度篇一
醫(yī)務科是具體負責組織實施全院的醫(yī)療、教學、科研、外事等業(yè)務工作職能部門。是聯(lián)系協(xié)調(diào)院內(nèi)外業(yè)務工作的樞紐。
1、組織全院各醫(yī)療科室和醫(yī)技科室進行正常的醫(yī)療和危重病人搶救工作，協(xié)調(diào)各醫(yī)療科室和醫(yī)技科室之間的聯(lián)系，保證醫(yī)療工作開展，嚴防醫(yī)療差錯事故，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
2、擬定業(yè)務工作計劃，經(jīng)院長批準后，具體組織實施，經(jīng)常督促檢查，按期總結(jié)匯報。
3、督促各科制度、標準、規(guī)范和常規(guī)的執(zhí)行，定期檢查。
4、對醫(yī)療事故進行調(diào)查、組織討論，及時向院長提出處理意見。
5、負責組織督促檢查衛(wèi)生技術(shù)人員的業(yè)務培訓、技能、訓練和技術(shù)考核，檢查衛(wèi)生技術(shù)人員的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療作風，協(xié)助人事部門做好衛(wèi)生技術(shù)人員的獎罰、晉升工作。
6、協(xié)助總務后勤等部門搞好醫(yī)院建設(shè)以及藥品、器械、設(shè)備供應與管理工作。
7、負責進、修實習學生的學習、工作、生活、紀律的管理和教育工作。
8、具體領(lǐng)導醫(yī)務科所屬的病案管理、醫(yī)院感染等部門，做好本職工作，積極配合醫(yī)院工作開展。
醫(yī)務科是聯(lián)系和協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)、外業(yè)務工作的樞紐。其特點是工作量大、具體、面廣、技術(shù)性強，因此工作要有計劃、有重點、避免被動、忙亂。
1、抓好計劃和總結(jié)工作。
2、抓好重危病人搶救及新技術(shù)開展。
3、抓好醫(yī)療質(zhì)量，加強基本功訓練。
4、督促與檢查各項醫(yī)療制度、標準、規(guī)范的執(zhí)行情況，制定防范醫(yī)療差錯事故的措施。
5、改進工作作風，做好接待工作。
醫(yī)院財務工作制度篇二
（一）本室應選派責任心強、熟悉動物飼養(yǎng)的人員擔任。
（二）室內(nèi)要有通風、降溫、防寒設(shè)施，保持干燥、清潔、衛(wèi)生。
（三）動物飼養(yǎng)專門購置，科學飼養(yǎng)，以保動物符合實驗要求。
（四）實驗動物應建立檔案，進行登記，家兔用于熱原檢查，不得超過10次；用于毒性藥品的檢查只限一次；病殘動物不得供實驗用。
（五）經(jīng)實驗后的動物應單獨飼養(yǎng)，待動物恢復正常后，方可繼續(xù)使用。
（六）新購進的動物，應符合實驗要求，并需經(jīng)飼養(yǎng)1~2周后，方可進行實驗用。
（七）使用、繁殖動物要有計劃。
（八）動物飼養(yǎng)應防止疾病傳染，飼養(yǎng)用具應專用，外來人員不得入內(nèi)。
（九）室內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，定時清理糞便等雜物。室內(nèi)每周消毒，飼養(yǎng)用具每日洗刷，定期消毒。
醫(yī)院財務工作制度篇三
（一）建立醫(yī)院感染管理委員會，科室醫(yī)院感染管理小組及院感專職（兼職）管理人員三級監(jiān)控組織，開展醫(yī)院感染監(jiān)測工作。
（二）醫(yī)院感染管理委員會應當定期召開會議，聽取醫(yī)院感染專職管理人員的工作匯報，研究改進工作。
（三）醫(yī)院感染管理專職（兼職）人員應根據(jù)醫(yī)院感染監(jiān)控制定方案，每半年1次對全院環(huán)境衛(wèi)生、微生物污染、消毒與滅菌、污水處理等進行抽樣調(diào)查和檢測，每月進行1次醫(yī)院感染發(fā)病調(diào)查，定期對醫(yī)務人員的消毒隔離技術(shù)進行考核。
（四）科室應指定醫(yī)師或護士長負責醫(yī)院感染發(fā)病監(jiān)測工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋，并提出改進措施。
（五）加強院內(nèi)感染管理的宣傳教育，了解院內(nèi)感染監(jiān)測工作的意義，掌握監(jiān)測知識，提高醫(yī)護人員的監(jiān)控水平。
（一）醫(yī)院傳染病人，應根據(jù)傳播途徑分別進行嚴密隔離，以及呼吸道、消化道、接觸、昆蟲和血液隔離。
（二）嚴格執(zhí)行消毒常規(guī)，傳染病人出院、轉(zhuǎn)科、死亡等離開隔離區(qū)時，所有物品必須進行終末消毒。
（三）檢驗有傳染性的標本時，應當防止污染工作臺、地面、衣物等。檢驗完畢的標本應先消毒后處理，檢驗單發(fā)出前應消毒，菌種應由專人保管，專冊登記。
（四）對已被感染的傳染病人應盡快治療，醫(yī)務人員接觸傳染病人應當嚴格執(zhí)行消毒、隔離制。
（五）高危區(qū)工作人員應當定期進行帶菌檢查，根據(jù)檢查結(jié)果采取相應的措施。
（一）病室內(nèi)禁止吸煙，做到空氣清新、無蚊、無蠅、無鼠害、無蟑螂，定時清掃，并做到衛(wèi)生用具專室專用。
（二）禁止隨地吐痰，亂扔亂倒污物、污水。
（三）醫(yī)院內(nèi)的污水排放應符合國家規(guī)定的醫(yī)院污水排放標準。
（四）各種醫(yī)療器械、室內(nèi)桌、椅、操作臺，地面和空氣等消毒應當按《醫(yī)療護理技術(shù)操作常規(guī)》和《消毒管理辦法》中的有關(guān)要求執(zhí)行，并定期對消毒劑的濃度、效果及空氣含菌量進行監(jiān)測。
（五）醫(yī)務人員在進行各項操作前后，必須按照要求洗手，感染高發(fā)區(qū)醫(yī)務人員在操作前后應當進行手的消毒，各種注射、穿刺、采血器具必須一人一用一滅菌，一次性使用的醫(yī)療衛(wèi)生用品，用后必須及時回收，集中銷毀。
（六）共用重點監(jiān)測科室（消毒供應室、手術(shù)室、治療室、注射室）均應嚴格執(zhí)行消毒常規(guī)，已消毒、滅菌的物品應當注明失效日期，并定期對滅菌物品和空氣進行細菌學監(jiān)測。
1、醫(yī)護人員進入室內(nèi)，應衣帽整潔，嚴格無菌操作，戴口罩、帽子。
2、做到無菌物品與非無菌物品分開放置，治療車上層為清潔區(qū)，下層為污染區(qū)。
3、沖洗、霧化、激光、微波等治療做到一人一用一物品一消毒（滅菌）一擦拭（消毒液擦試）（含氯消毒劑），沖洗用藥液一人一用，不久露在空氣中，病人治療完畢及時整理。
4、開啟的無菌溶液需在4小時內(nèi)使用，各種溶液不得超過24小時注明開啟時間。
5、置于容器牛的無菌物品一經(jīng)打開，保存時間不超過24小時。
6、使用后的一次性物品及時毀形，放在指定的容器內(nèi)集中浸泡處理后，裝黃色垃圾袋送指定地點。
7、地面、桌面每天2次用含氯消毒劑濕式打掃。
8、持物鉗干燥存放，打開后寫上打開時間，使用時間不超過4小時，油膏缸上寫明消毒日期、失效日期、開啟時間，盛放鹽水棉球打開后24小時更換，盛放碘伏的油膏缸，每周更換二次。
9、紫外線照射每天半小時，并有記錄，紫外線強度每半年監(jiān)測一次管每周一次用95%的酒精紗布擦拭，每月空氣培養(yǎng)一次。
10、每周大掃除一次，徹底打掃門窗、墻面、地面及物體表面。
11、每天檢查有無過期物品，一般滅菌物品不得超過一周。
12、非治療物品不得入治療室。
（一）醫(yī)院定期調(diào)查分析全院抗生素使用情況，針對存在問題提出改進措施；并制定合理使用抗生素的管理辦法。
（二）各級醫(yī)師應當嚴格掌握抗生素的適應癥和給藥途徑，避免濫用而造成耐藥菌株增加和正常菌群失調(diào)，聯(lián)合應用抗生素應有明確指證，并應考慮藥物的相互作用，防止不良反應，外用抗生素應從嚴掌握。
（三）已確定為單純病毒感染疾病者，不使用抗生素。發(fā)熱原因不明者，應盡可能先弄清病原學診斷后再使用抗生素。病情特別嚴重的細菌感染患者，在抽血或體液送細菌培養(yǎng)后可初步選用抗生素，待細菌培養(yǎng)結(jié)果山來后，再按細菌藥敏試驗結(jié)果指導用藥。
（四）急性細菌感染使用抗生素3—5日，而臨床效果不明顯者，應當考慮調(diào)整劑量和給藥途徑，或根據(jù)細菌培養(yǎng)及藥敏試驗結(jié)果調(diào)整抗生素。
（五）細菌感染得到有效控制后，應及時停用抗生素。
（六）一般情況下，抗生素不作為預防用藥，特殊情況可作為短期預防用藥或一次性預防用藥。
（七）使用抗生素應當本著有效、足量原則，制定個體化給藥方案，確定給藥劑量和療程，掌握配藥禁忌、濃度，滴注速度，過敏反應的預防和搶救。
（八）藥劑科應建立各類抗生素的出入庫及消耗登記制度，對價格昂貴和毒副作用較大的抗生素實行限制性應用，并定期上報臨床使用抗生素的情況及存在問題。
醫(yī)院財務工作制度篇四
一、藥房工作人員必須認真學習并嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理辦法》，必須嚴格執(zhí)行《醫(yī)務人員行為道德規(guī)范》，全心全意為病人服務，做到熱情接待，耐心解釋，細心調(diào)配，對病人態(tài)度和藹，文明服務，努力縮短調(diào)配時間，方便病人，優(yōu)質(zhì)服務，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風。
二、遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，執(zhí)行崗位職責，不遲到、不早退，不無故脫崗或串崗，認真執(zhí)行各班崗位職責，工作時衣帽整齊，態(tài)度和藹，語言文明，操作規(guī)范，工作中細心、耐心。
三、調(diào)配處方時應認真執(zhí)行“四查”、“十對”（查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品，對藥名、規(guī)格、數(shù)量、標簽；查對藥品性狀、用法、用量；查用藥合理性，對臨床診斷。），核實無誤后方可調(diào)配發(fā)藥，如調(diào)配中出現(xiàn)疑問，應及時與處方者聯(lián)系，問清后方可調(diào)配，不規(guī)范處方、無簽名蓋章的處方或有配伍禁忌的處方，藥房可暫不發(fā)藥。發(fā)出的藥品應注明患者姓名、藥品名稱、用法、用量。
四、普通藥品定期盤存，特殊、貴重、毒、麻、限劇藥品每月盤點，并逐日統(tǒng)計消耗量，做到“藥與賬相符、入與出相符”，嚴格交接班制度。
五、發(fā)藥時應耐心向病員說明用法、用量、可能的’不良反應及注意事項。發(fā)出的片劑，須注明服用方法；外用的乳劑、混懸劑以及產(chǎn)生沉淀的液體方劑，須注明“用前搖勻”及“不可內(nèi)服”字樣。
六、藥房的藥品應分類存放、排列有序、整齊劃一，保持室內(nèi)整潔，藥劑人員工作時應當衣帽整齊，室內(nèi)禁止吸煙，非工作人員不得入內(nèi)。
七、本室工作人員應服從領(lǐng)導，團結(jié)協(xié)作，遵守紀律，勤奮工作。
八、加強與臨床醫(yī)師聯(lián)系、溝通，定期發(fā)布新藥信息，積極開展臨床藥學工作，指導醫(yī)師和病員合理用藥。
醫(yī)院財務工作制度篇五
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機和電腦是否正常，從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類，主要有三部分：
1、前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的`原因，確認責任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護：將當日數(shù)據(jù)復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)帳表），完成預審報告，完成自動過費，審核帳務報告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“xx賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個人報表。
客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)帳單：
1）核對餐廳結(jié)帳單時應注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。
2）核對營業(yè)對帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到帳實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：借：應收帳款——客帳
應收帳款——街帳——明細
應收帳款——團隊
銀行存款
貸：營業(yè)收入
應付帳—電話費
2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計
街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。
3、客人清算應收款后帳務處理
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應收帳款。當客人付款時，賓館應開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛帳催款
根據(jù)月結(jié)應收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務經(jīng)理匯報。由財務經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應收帳款排除障礙。
5、負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統(tǒng)。
醫(yī)院財務工作制度篇六
(二)負責公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;
(三)負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算;
(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;
(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;
(九)負責公司所需物品的'采購及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
醫(yī)院財務工作制度篇七
兒童醫(yī)院辦公室是醫(yī)院行政管理職能部門，在院長的領(lǐng)導下，負責行政管理、行政行文、公務接待等工作。
一、在院長領(lǐng)導下執(zhí)行黨和政府的方針、政策、上級的有關(guān)指示、規(guī)定和醫(yī)院的決定、決議、重要通報、通知等;負責布置督促、檢查執(zhí)行情況并催辦落實。
二、協(xié)調(diào)院領(lǐng)導與科室、全院職工之間的聯(lián)系。
三、當好院長的參謀和助手，協(xié)助院長了解情況、調(diào)查研究。
四、負責組織起草全院綜合性行政工作的計劃、報告、總結(jié)、規(guī)劃、決議等文件;組織擬定有關(guān)全院性規(guī)章制度，發(fā)布有關(guān)行政事項的布告、通告、通知等。
五、負責組織安排院務會、院長辦公會、全院性行政會議、院中層干部周會以及院長召開的其他專門會議，作好記錄、整理紀要，根據(jù)會議決定，發(fā)出決定通知書，并檢查會議決定的貫徹執(zhí)行情況。
六、負責安排院行政查房;負責安排院領(lǐng)導接待，并進行記錄，形成備忘錄，傳達至相關(guān)科室與部門辦理解決。
七、負責協(xié)調(diào)各個部門共同辦理的綜合性工作。受理院內(nèi)各職能部門的請示、報告，及時呈送有關(guān)領(lǐng)導批示和轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。
八、負責院行政信息收集和信息反饋工作。
九、負責全院行政公文、公函的登記、批辦、轉(zhuǎn)送、催辦、歸檔及保密工作，負責督促檢查各部門公文利用保管情況。
十、統(tǒng)管印信工作，掌握院印及院領(lǐng)導印章的使用，負責審定行政部門印章的刻制，開、發(fā)對外行政介紹信。
十一、負責接待上級領(lǐng)導機關(guān)或院外兄弟單位院級行政領(lǐng)導成員的參觀、訪問和視察。負責對外聯(lián)絡(luò)與外事接待。
十二、負責接待院內(nèi)外群眾來信、來訪事宜，并根據(jù)來信、來訪內(nèi)容，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門辦理。
十三、負責全院有關(guān)資料的收集和統(tǒng)計工作。
十四、負責管理檔案室;管理機要檔案和全院行政文書檔案。
十五、辦公室下設(shè)收發(fā)室、打字室、電話室，負責全院行政公文的打印，匯款單、電報的收發(fā)及刊物的遞送以及對內(nèi)對外電話接轉(zhuǎn)。
醫(yī)院財務工作制度篇八
（2）協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
（1）應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。
（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。
（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應歸檔。
（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
（8）嚴格財經(jīng)紀律，（9）規(guī)避財務風險，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃，（4）促進各項經(jīng)濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務會計制度，根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4）負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負責資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領(lǐng)導提出建議。
（13）負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導交給的.其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責
（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。
（3）具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負責組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。
（17）負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設(shè)備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結(jié)算工作。
負責有關(guān)材料配件設(shè)備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
（1）按照國家會計制度，（2）正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結(jié)算工作。
（6）按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結(jié)財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計資料。
醫(yī)院財務工作制度篇九
搶救工作是否迅速、及時、有效和衡量醫(yī)院業(yè)務技術(shù)水平和管理水平的重要標志，是護理工作中的一項和重要的任務。
凡沒有設(shè)搶救中心的單位，各科應指派有一定臨床經(jīng)驗和技術(shù)水平的醫(yī)生和護士擔任搶救工作。各種搶救工作應由科主任、護士長負責組織和指揮。對重大搶救需根據(jù)病情提出方案，并立即呈報院領(lǐng)導。凡涉及法律糾紛，要報告有關(guān)部門。
搶救器材及藥品必須力求齊全完備。要定人保管、定位放置、定量貯存，用后隨時補充。值班人員必須熟練掌握各種器械、儀器性能及使用方法。搶救物品一般不外借。以保證應急使用。
（一）參加搶救人員必須全力以赴、明確分工、緊密配合、聽從指揮、堅守崗位，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。醫(yī)生未到以前，護理人員應根據(jù)病情及時給氧、吸痰、測量血壓、建立靜脈通道，進行人工呼吸和胸外心臟擠壓、配血、止血等。并提供診斷依據(jù)。
（二）嚴密觀察病情，記錄要及時詳細，用藥處置要準確，對危重病人應就地搶救，待病情穩(wěn)定后方可搬動。
（三）日夜應有專人留守，嚴格執(zhí)行交接班制度和查對制度，對病情變化、搶救經(jīng)過、各種用藥等要詳細交接及記錄，所有藥品和空安瓿，須經(jīng)兩人核對方可棄去?？陬^醫(yī)囑在執(zhí)行時，應加以復核。
及時與病人家屬及單位聯(lián)系。
除做好搶救記錄、登記和消毒外，搶救完畢，須做好搶救小結(jié)。
醫(yī)院財務工作制度篇十
一、職能部門
1.財務部負責社團聯(lián)合會內(nèi)部及各社團層的經(jīng)費和會費的管理
2.審批和發(fā)放各社團經(jīng)費支出
3.監(jiān)督管理各協(xié)會的財務狀況
4.負責社團聯(lián)合會的大型活動費用支出管理
5.每月向上級領(lǐng)導匯報經(jīng)費使用情況，向各協(xié)會公開帳目
二.工作流程1.財務部要求各社團內(nèi)部必須設(shè)立自己的財務部門或?qū)Ｈ素撠煴旧鐖F內(nèi)部經(jīng)費審核、帳目審核,該負責人應與財務部保持聯(lián)系，其他人不得參與經(jīng)費的管理。
2.各社團于活動三天以前須將活動經(jīng)費申請表(一式兩份)分別交財務部和組織部(涉及到外聯(lián)工作的要提前十到十五天),財務部將于48小時內(nèi)給予書面答復。
申請應包括以下內(nèi)容:
(1)活動內(nèi)容、宗旨、意義。
(2)活動范圍、規(guī)模、參與人數(shù)、參與人占本協(xié)會會員的比例。
(3)活動經(jīng)費預算,明細到件,單價,數(shù)量?？赡苡麘獔罂赡苡麛?shù)額。
3.財務部批準后,若經(jīng)費不能及時到位,社團可先行墊付,財務部應確保資金及時到位。
4.活動結(jié)束后五天內(nèi)，社團應由專門負責人將發(fā)票和實際花費明細表交社團聯(lián)財務部，同時向社聯(lián)辦公室交費用支出表備查。費用使用憑證必須為正規(guī)發(fā)票，收據(jù)一律不予受理。
5.各社團應在每個月交本月經(jīng)費支出統(tǒng)計表一式三份，分別交財務部、辦公室和自留。
6.如活動中途出現(xiàn)特殊情況導致經(jīng)費不足，應報財務部批準后方可調(diào)用。如出現(xiàn)突發(fā)事件不能及時上報申請的，事后兩日內(nèi)應補交一份預算超支明細表及原因，由財務部及組織部另行審核上報理事會決定是否予以報銷。如在活動過程中，由不可抗拒原因?qū)е禄顒硬荒苓M行，則前期費用由財務部從社團經(jīng)費支出90%;如由于個人原因所致，所有費用均由當事人負責，社團聯(lián)不給予報銷。
7.為保證會員利益，原則上社團活動不允許非會員參加;如有非會員參加，也不可將經(jīng)費用在非會員身上。
8.各社團經(jīng)費使用過程必須透明，使用財務部及理事會管理審核。財務部將每學期兩次將社團經(jīng)費使用情況張榜公布，以便于會員監(jiān)督。
9.財務部將不定期對社團帳目進行抽查，核對，各社團必須予以配合。出現(xiàn)問題將報理事會按有關(guān)規(guī)定處理。
第二章內(nèi)部獎懲勵細則
一.認真細心做好每一筆帳目,詳細記錄每一筆經(jīng)費開支,帳目清晰明了,加2分\月.
二.及時完成第一次任務,不拖拉,加1-2分\月.
三.審核嚴,查出經(jīng)費不合理者,加2分\次.
四.查出其他團體有弄虛作假者,并提供充分事實根據(jù)者,加4分\次.
五.提出建設(shè)性意見,有利于本部門發(fā)展或有利于經(jīng)費節(jié)約的..加2-4分\次.
六.所有考核均作為年終推優(yōu)的考核指標。
第三章對社團、協(xié)會獎懲條例
為促進各協(xié)會做好財務工作,特相對于社團活動經(jīng)費使用流程制定以下獎懲制度條例:
1.活動前按要求填寫經(jīng)費申請表或經(jīng)費預算表并按審批意見執(zhí)行的,加2分/次;反之,扣3分/次。
2.經(jīng)費預算合理,與實用偏差小于5%的加2/次;無突發(fā)情況而且偏差大于10%的扣5-10分/次。
3.活動結(jié)束后能及時到財務部入帳的加1分/次;若活動結(jié)束后一周,甚至超過一周都尚未入帳的,扣1-2分/次。
4.有專門財務負責人且記錄本協(xié)會經(jīng)費沒筆收支狀況的，加2分。
5.月末審核,帳實相符,帳目清晰,明細加4分;帳實不符,記錄不清晰扣1-5分。
6.審批過程及活動過程中發(fā)現(xiàn)有虛報、高報、謊報帳目,經(jīng)費沒有用于活動者,一經(jīng)查實,取消評優(yōu)資格,并按情節(jié)輕重給予處罰。
7.公布帳目后,被舉報者,經(jīng)查屬誤會扣2分;情況屬實者,視情節(jié)輕重扣3-8分直至取消評優(yōu)資格。
8.積極主動搞外聯(lián),拉贊助,增強社團活動經(jīng)費,減輕財務部負擔者,酌情加3-8分。
9.對本協(xié)會經(jīng)費使用比較有計劃性,能比較合理的規(guī)劃本協(xié)會各期的會費,無大額赤字,酌情加3-6分。
10.在無財務部或理事會證明而私自在商店或復印店掛帳,造成財務管理混亂的,扣2分/次。
11.各協(xié)會基本分為30分,在此基礎(chǔ)上根據(jù)上述原則進進行加減分.一學年結(jié)束后,作為優(yōu)秀社團的證明評比條件之一。
醫(yī)院財務工作制度篇十一
一、根據(jù)院長工作計劃要求，定期擬定醫(yī)療、教學、科研、培訓等專業(yè)業(yè)務計劃，經(jīng)院長、副院長批準后，具體組織實施。
二、組織各醫(yī)療、醫(yī)技科室進行正常的醫(yī)療業(yè)務工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務科室之間的工作聯(lián)系，組織重大手術(shù)和危重病人會診搶救、督促和檢查藥品，醫(yī)療器械的采購、供給及治理。
三、具體實施技術(shù)治理。定期分析醫(yī)療質(zhì)量和工作效率，不斷研究改進措施，抓好重點科技術(shù)建設(shè)，搞好協(xié)作、加強技術(shù)培訓，改善設(shè)備條件，大力開展新的診斷和治療技術(shù)，保證專科技術(shù)建設(shè)的不斷發(fā)展。
四、加強基礎(chǔ)醫(yī)療工作的治理，不斷提高基礎(chǔ)醫(yī)療工作的質(zhì)量，尤其對病歷書寫和無菌技術(shù)操作等嚴格督促檢查。
五、督促檢查業(yè)務工作方面的規(guī)章制度，醫(yī)療技術(shù)操作常規(guī)和各級各類業(yè)務人員職責的貫徹執(zhí)行。
六、積極做好醫(yī)療事故與差錯的防范工作，對已發(fā)生的醫(yī)療事故要及時調(diào)查，組織討論，并向院長高基礎(chǔ)護理和疾病護理的質(zhì)量。
三、合理計劃和調(diào)配使用人員，做到護理任務和力量基本平衡，加強對護士長工作具體指導，充分發(fā)揮護士長的作用。組織護士長查房和各科之間定期交叉檢查等。
四、負責全院護理人員的業(yè)務培訓提高。開展業(yè)余教育和短期學習班。加強護理工作的技術(shù)治理，定期進行護理業(yè)務技術(shù)的考核和操作技術(shù)的練習，統(tǒng)一常規(guī)技術(shù)的操作規(guī)程。開展護理工作的科研和技術(shù)革新活動，不斷提高護理技術(shù)水平。
五、做好病房治理，達到整潔、肅靜、安全、舒適的要求。對病人進行住院指導和生活治理，搞好基礎(chǔ)護理，合理控制陪護，積極創(chuàng)造條件，搞好病房設(shè)置規(guī)格化。
六、定期對各科（病房）常備藥品、器械的請領(lǐng)、保管和使用情況進行檢查。
七、經(jīng)常深入科室了解實際情況，督促檢查各項工作的落實，預防護理事故，減少護理差錯的發(fā)生，分析護理工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期向院長匯報工作，提出改進工作措施。
醫(yī)院財務工作制度篇十二
一、在院長領(lǐng)導下，對財務收入、支出及有關(guān)經(jīng)濟活動，實行經(jīng)常性審計監(jiān)督，做到：
1、對財務收入，支出進行經(jīng)常性的審計監(jiān)督。
2、對經(jīng)濟活動，能開展事前控制環(huán)節(jié)，事后清查性審計，并有記錄，有分析并選擇性反饋。
3、每半年進行一次初審，年終進行終審。
二、對資金、資產(chǎn)的安全，完善以及各項內(nèi)部控制制度的健全，至少進行兩次較系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，并有記錄。
三、經(jīng)常檢查評估資金，財產(chǎn)的使用效益，提出改進建議，做到每季進行一次效益分析并提供分析報告。
四、對有重大損失浪費，貪污盜竊的嚴重違犯財經(jīng)法規(guī)的問題做到：
1、及時發(fā)現(xiàn)及時報告。
2、根椐情節(jié)提出處理建議。
五、對審計對象做到：真實、合法、合理、有效及正確。
六、對審計工作，要嚴厲認真，一絲不茍，對待問題要一分為二，實事求事，對等困難要堅定沉著，善于解決。
七、全心全意做好審計工作，為醫(yī)院的發(fā)展，擴大兩個效益，護航保架。
醫(yī)院財務工作制度篇十三
第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規(guī)范財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展、從財務工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務部門工作的基本任務
（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務的資金本金和利息的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
（三）加強財務日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。
第三條公司財務部由財務總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責是：
（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務處理及業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。
第十一條財務工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應由財務人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
醫(yī)院財務工作制度篇十四
一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業(yè)財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。
三、企業(yè)應當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。
四、企業(yè)應當加強財務管理基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應當及時做好完整的原始記錄。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進出消耗，都應當做到手續(xù)齊全，計量準確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行資產(chǎn)清查。
五、本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔任。企業(yè)財務人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務，必須時可直接向上級財務主管部門反映。
六、公司財務應接受財政、稅務、審計機關(guān)的監(jiān)督；定期、及時、準確地上報會計報表和財務分析資料。
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集；
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；
結(jié)算資金（應收款項）管理；
八、資金、管理應遵循的原則；
1．取之合法，使用合規(guī)；
2．開源節(jié)流，講求效益；
3．內(nèi)部牽制，防范風險；
4．管理有序，責任到人；
九、資金籌集：
2．資本金的增加、變動，應按法律程序經(jīng)批準和會計師事務所驗資確認，不得弄虛作假；
3．借款應根據(jù)經(jīng)可行性論證的項目和生產(chǎn)經(jīng)營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。
十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理
1．內(nèi)部牽制
（1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管；
（3）出納與本企業(yè)主要領(lǐng)導人或財務負責人有親屬關(guān)系的應實行回避原則。
2．財經(jīng)紀律
（1）現(xiàn)金的提娶保管、使用應遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金；
（4）外匯的收入，使用應符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。
3．現(xiàn)金等價物
短期投資的購入或證券帳號的開設(shè)必須遵守證券管理有關(guān)法律、法規(guī)，并按企業(yè)內(nèi)部職責、權(quán)限、程序批準后辦理，嚴禁私自炒作。
十一、結(jié)算資金管理：
1．應收款項管理應遵循以下原則：
（1）入帳有據(jù)，處理合規(guī)；
（2）跟蹤管理，掌握動態(tài)；
（3）清理及時，回款迅速；
（4）節(jié)約資金，力戒損失；
（5）職責明確，失誤必究。
2．債權(quán)的成立應符合以下條件：
（1）各類業(yè)務發(fā)生應收帳款應符合確認銷售成立的有關(guān)條款；
（2）應收股利、應收利息應符合有關(guān)投資項目的規(guī)定和文件；
（3）暫借和墊付款項應按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準，附件和手續(xù)齊全。
3．跟蹤管理和清理回款
實行“源頭負責制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務，發(fā)生的款項，誰負責到底，并納入業(yè)績考核。
4．債務重組事項應按程序，經(jīng)批準，并預測分析可有發(fā)生的重組損益。
十二、本公司對全資、控股、聯(lián)營企業(yè)以現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)進行投資；兼并、收購、租憑其它企業(yè)的股權(quán)；購入一年內(nèi)不予出售的股票以及其他有價證券（包括公債、國庫券、企業(yè)債券等）均構(gòu)成公司的長期投資。
十三、對外投資的計價方法，應以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即按成本法計價。企業(yè)對外投資應取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業(yè)溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應采用直線法在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉(zhuǎn)讓，應嚴格審批手續(xù)，正確計算損益。中期或年度終了，應對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因，導致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預計的未來期間內(nèi)不可能恢復，應按此差額計提長期投資跌價準備。
十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應編制合并會計報表。
十五、本公司對外投資實行風險抵押制。項目負責人應按照投資額或承包方式，依一定比例向本公司交納風險抵押金。項目投資按期收回或完成利潤上繳計劃的，逐步退還企業(yè)交納的風險抵押金并按同期銀行存款利率支付利息，到期未收回投資或未完成利潤上交計劃的，由本公司財務部按比例扣減風險抵押金。
十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務部門應做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應計利息和有關(guān)費用）和投資回報（實現(xiàn)上交利潤）對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核。
十七、企業(yè)應建立、健全財產(chǎn)物資管理制度，對非貨幣性資產(chǎn)的購置、建造、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，規(guī)范操作。
十八、財產(chǎn)物資管理應遵循的原則：
1．全員管理：物資管理是企業(yè)各部門、有關(guān)人員共同的任務；
2．全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、出售到保管、收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；
3．綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合；
4．遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用中環(huán)節(jié)的業(yè)務實行物、款、帳三分管原則，不同同一人單獨完成。
醫(yī)院財務工作制度篇十五
為進一步加強我站反恐維穩(wěn)管理工作，構(gòu)建穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全，保證我站各項工作的順利開展，根據(jù)上級行業(yè)主管部門的要求，結(jié)合我站的實際，特制定反恐維穩(wěn)工作制度。
一、建立我站反恐維穩(wěn)領(lǐng)導小組，明確職責及分工機制，確保客運站安全穩(wěn)定工作有專人負責。明確客運站各部門的負責人，做到責任到部門、到科室，負責到人。
二、客運站全體員工必須樹立“反恐安全”的思想，保證旅客在客運站購票、候車、乘車安全。定期向員工進行反恐維穩(wěn)安全教育，認真組織學習宣傳反恐維穩(wěn)工作內(nèi)容，對客運站干部員工進行法律法規(guī)及道德培訓學習。對保安人員定期進行反恐培訓，有需要的情況下，可邀請公安機關(guān)協(xié)助培訓，并做好培訓記錄。
三、落實調(diào)解反恐維穩(wěn)工作責任制。實行站長為第一負責人，分管反恐維穩(wěn)工作副站長為第二負責人，各科室負責人、班組長為第三負責人的層層工作責任制，做到小事不出科室、班組，大事由站分管反恐維穩(wěn)副站長出面協(xié)調(diào)，站長掌握大局的.反恐維穩(wěn)機制，防止越級上訪，切實把問題解決在基層和萌芽狀態(tài)。
四、客運站的現(xiàn)場管理員、保安是客運站維護的主要負責人員，時在醫(yī)院巡邏,特別加強夜間巡邏,保安人員要堅守崗位，不擅自離崗，對外來人員要仔細詢問登記，保安人員每天巡視醫(yī)院各樓層，及時處理不安全因素。
五、所有進出醫(yī)院的包裹、郵件均須由當班保安人員進行檢查，并登記，無誤后方可放行。（嚴禁員工攜帶危險物品進入醫(yī)院）。保安人員須定期檢查醫(yī)院的設(shè)施是否有損壞或其它異常情況，并登記，有損壞的請后勤科電工協(xié)助修復。積極配合政府部門，做好當?shù)氐闹伟猜?lián)防工作。
六、醫(yī)院各部門做好反恐維穩(wěn)信息報告工作。如發(fā)現(xiàn)有不穩(wěn)定事件苗頭的，要及時向反恐維穩(wěn)小組及有關(guān)領(lǐng)導報告，層層把關(guān)，確保醫(yī)院反恐維穩(wěn)工作的實施。
七、各部門責任人要認真做好突發(fā)性群體的事件的調(diào)處化解工作，不得以任何理由拒絕接訪。凡出現(xiàn)突發(fā)緊急事件，所在部門責任人接到通知后應立即控制場面，對推諉扯皮、不能及時疏導、造成惡劣影響的，要嚴格追究有關(guān)主要負責人的責任。
八、客運站定期組織召開反恐維穩(wěn)工作會議。研究部署客運站反恐維穩(wěn)的具體工作，分析反恐維穩(wěn)形勢，落實客運站下一步的反恐維穩(wěn)工作。
九、認真做好反恐維穩(wěn)工作，做好維穩(wěn)資料歸檔工作的管理，按時完成上級主管部門交辦的工作任務。
客運站經(jīng)營者必須落實反恐維穩(wěn)安檢制度、危險品堵查制度、車輛安全例行檢查制度、出站檢查制度和安全生產(chǎn)舉報制度,以確保道路運輸安全。
醫(yī)院財務工作制度篇十六
1、正確執(zhí)行《會計法》等各項財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強財務監(jiān)督、嚴格財經(jīng)紀律，以身作則，奉公守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭。
2、做財務預決算工作，合理組織收入，嚴格控制支出、杜絕預算外及無計劃開支，對臨時性開支嚴格審批手續(xù)，充分發(fā)揮財務保障職能作用。
3、配合有關(guān)科室，定期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、材料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進行經(jīng)常性檢查監(jiān)督，及時清倉查庫，防止積壓、浪費。
4、正確辦理各項財務會計事務，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實、準確。
5、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算管理工作，向院長提供經(jīng)濟信息，當好參謀。
6、嚴格執(zhí)行財務開支審核制度，原始憑證須由經(jīng)手人、驗收人、科室負責人和主管負責人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。
7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過醫(yī)院規(guī)定的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。
8、會計人員要及時清理債權(quán)、債務、防止拖欠及呆帳發(fā)生。
9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計資料以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。終了，按照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。
10、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、收回，及時登記注銷。
門診掛號、收費工作制度
1、根據(jù)醫(yī)院財務管理規(guī)定，負責辦理門診病人掛號、收費工作。
2、掛號處、收費處工作人員應堅守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度和藹、語言文明、熱情周到、解釋耐心。
3、收費員提前作好準備，準時開設(shè)服務，嚴格遵守微機操作規(guī)程，熟練掌握計算機操作技能，提高工作效率，盡量減少排長隊現(xiàn)象。
4、準確掌握各種收費標準，及時核對金額，禁止亂收費和弄虛作假。
5、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，印章清晰，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當面點清。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得超過規(guī)定限額，不準挪用公款，收費款項做到日清日結(jié)。
7、處理病人退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)并經(jīng)院長或主管醫(yī)生簽字后方可退款，收費人員不得推諉。
8、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據(jù)收費。
9、門診掛號處、收費處嚴禁閑雜人員入內(nèi)，保證資金安全，做好清潔衛(wèi)生。
10、門診收費處主任負責本部門日常工作，按月排班，認真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。
醫(yī)院財務工作制度篇十七
10.1《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染性疾?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病時，不得參加接觸直接入口食品的工作。
上述疾病的疑似患者也應先調(diào)離接觸直接入口食品的崗位。
10.2凡有1腹瀉；2手外傷、燙傷；3皮膚濕癥、疥子；4咽喉疼痛；5耳、眼、鼻溢液；6發(fā)熱；7嘔吐癥狀的，應暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的保護措施，并及時治療，排除有礙食品衛(wèi)生的疾病后，方可恢復工作。
10.3手衛(wèi)生：按照使用正確的洗手（六步洗手法）和手消毒方法，并保證足夠的洗手時間。
10.4下列情況須洗手：1加工直接入口食品前；2加工時間過長時，中間應隨時洗手；3處理食品原料后；4接觸與食品加工無關(guān)的物品后；5如廁后。
10.5廚師不得留長指甲，不得涂指甲油。加工食品時不得帶戒指。
10.6加工食品時不面對食品打噴嚏或咳嗽。
10.7不在食品加工場所吸煙。
10.8工作時穿戴潔凈的工作服、帽，把頭發(fā)全部置于帽內(nèi)，以免頭發(fā)和頭皮屑混入食品中。
10.9建立晨檢制度，報告、登記上崗員工的健康狀況。
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