2023年公司出納述職報告(通用10篇)

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2023年公司出納述職報告(通用10篇)
時間:2023-09-29 14:52:03     小編:BW筆俠

報告是一種常見的書面形式,用于傳達信息、分析問題和提出建議。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應用,包括學術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機構(gòu)等。報告幫助人們了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司出納述職報告篇一

尊敬的領(lǐng)導:

您好!

作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財務(wù)新人,在20xx年歲末回首過去幾月的工作,發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓,太多需要學習的成功榜樣,同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會。

作為出納,我負責的是現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會計工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù),給予各施工隊的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù),工資的核算與發(fā)放,處理浪潮軟件上的現(xiàn)金憑證以及銀行憑證。

在現(xiàn)金管理方面,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。在日常支付結(jié)算經(jīng)常需要現(xiàn)金支付,為了更加熟練的點鈔,收集資料學習點鈔技法,熟練自己的業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù),支票雖然以前見過,但是從未填寫過真正的支票,剛開始填的時候生怕出錯,對于日期大寫也不是很熟練,財務(wù)章和私章的使用以及登記程序都不太熟悉,幾個月下來,也就基本不會出什么差錯了。及時與銀行對賬也是非常有必要的,每到月末與銀行對賬,避免各種未達賬項。同時,及時定期通知項目經(jīng)理銀行存款余額,以協(xié)助經(jīng)理做好資金安排。

日常報銷這一塊也是出納崗需要認真對待和嚴格控制的環(huán)節(jié)。發(fā)生的報銷事項首先應項目領(lǐng)導確認,然后再檢驗審核票據(jù)。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報銷。此外,物資采購的預付款項必先做記錄,定期催收票據(jù)。

關(guān)于工資的核算與發(fā)放,每個月末的時候,根據(jù)辦公室出具的考勤表,核算項目上每個人的工資,扣除社???,缺勤工資,所得稅后,核算出實發(fā)工資,及時發(fā)放項目人員工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。由于項目上都是現(xiàn)金發(fā)放工資,每次發(fā)工資時,都先準備好零鈔,并將每個人的工資事先點清并用信封分裝然后發(fā)放。每個月工資發(fā)放后,及時去稅務(wù)局繳納個人所得稅。

有關(guān)財務(wù)軟件,在校我學的'專業(yè)就是會計電算化,對于電算化還是比較熟練,但是初次使用浪潮,還是感覺有些不習慣,因為浪潮上處理賬務(wù)功能強大,模塊較多。但是經(jīng)過初期的磨合,漸漸調(diào)整操作習慣,熟悉軟件后也能應用到工作中去了。我使用浪潮主要還是錄入憑證,對于熟悉賬冊、轉(zhuǎn)接成本、編制報表還處于學習階段。

工作以來我新鮮感最強的要數(shù)裝訂憑證了,電鉆、針線、封裝紙…以及實際操作的打孔,穿線,貼封面,包角等一系列步驟,都很有興趣。一開始封裝的憑證就還算結(jié)實美觀,會計老師就跟我講憑證裝訂得如何可以看出一個財務(wù)人員的工作素養(yǎng),后來每次裝訂憑證我都要求自己做到更好。

另外,在日常出納工作中隨時提醒自己要杜絕坐支、白條抵庫、私設(shè)小金庫等違規(guī)行為。

20xx年的臨近,不單單是我參加工作的第二個年度,更意味著我能否從一名畢業(yè)大學生轉(zhuǎn)變成稱職的財務(wù)人員。在這關(guān)鍵的一年里,我為自己制定了新的目標,那就是要不斷學習,以更飽滿的熱情投入到日常工作中去。

在新的一年,我更要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)之上,好好學習會計核算的具體內(nèi)容,學習會計報表的編制,使自己能逐漸獨自處理各種會計業(yè)務(wù),同時,提高自身的會計知識水平,參加會計職稱的考試和注冊會計師的考試。

在加強理論學習的同時更要夯實業(yè)務(wù)技能,在管好現(xiàn)金、存款、支付結(jié)算的基礎(chǔ)上,妥善保管印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

此外,一名優(yōu)秀的財務(wù)人員不僅僅需要具備扎實的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)水平,注重自身思想道德修養(yǎng)的提高也是邁向成功的關(guān)鍵。在新的工作年度里,我將繼續(xù)堅持道德底線,認真學習領(lǐng)悟會計法律法規(guī)以及道德規(guī)范精神,堅決貫徹公司財務(wù)制度及規(guī)范,做到事事以法律為準繩,以道德為底線。

機遇與競爭并存,我清楚地認識到只有努力的學習理論文化知識武裝自己,并在實踐中不斷的提高自己,在機遇面前充分準備,在競爭之中站穩(wěn)腳步。

此致

敬禮!

述職人:xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇二

尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事們:

大家下午好!

轉(zhuǎn)眼間,20xx年即將離我們遠去,作為公司起步初期,對于xxx來說,是最重要的階段?;仡欉@7個月的工作,在公司領(lǐng)導的正確指導方針下,經(jīng)過各位同事的積極配合,作為公司出納,我已經(jīng)基本完成了今年的各項工作,盡力配合好各項目部的需要以及公司的發(fā)展。

首先是財務(wù)的內(nèi)部工作,根據(jù)公司的日常營運及項目部工程進展,做好資金管理,主要是日常支出、項目部工程款項支付、固定資產(chǎn)購置、土地出讓金和稅費的繳納、工資福利核算與發(fā)放。每月按時編制資金月報表。財務(wù)內(nèi)部工作主要分為現(xiàn)金和銀行兩方面:

在現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面,本人嚴格按照財務(wù)相關(guān)制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理、現(xiàn)金收付以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)。做到謹慎、細致、不出差錯,確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。

在銀行業(yè)務(wù)方面,根據(jù)業(yè)務(wù)需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,提取現(xiàn)金備用。在平日與銀行接觸的工作中,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆認真登記公司及5個項目部的各個銀行帳戶的銀行日記帳,每月與各銀行對帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表保證銀行實際余額與賬面一致。

其次,是財務(wù)外部的工作。如各開戶銀行、人民銀行、財政局、城資辦、老城辦等等常聯(lián)系的部門做好溝通,順利完成日常與之相關(guān)的業(yè)務(wù)往來工作。

盡管我順利完成了各項工作任務(wù),但必須看到工作存在的不足:

第一,忙于應付事務(wù)性工作多,缺乏深入探討、思考,進行工作有廣度,沒深度。只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。

第二,在專業(yè)領(lǐng)域的學習不夠,理論知識與實踐脫節(jié)。

為了彌補這些不足,新的一年的工作努力方向是:

第一,在工作中要善于總結(jié)、勤于思考,樹立使用科學方法的信念,逐步達到事半功倍的效果,提升工作效率。

第二,不斷改進學習方法,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學習致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,使自身綜合能力不斷得到提高。

同時,我也衷心期待領(lǐng)導能夠在工作上多多指導我,組織在思想上幫助我,在今后的工作中,我一定會進一步解放思想,緊跟領(lǐng)導工作思路,積極配合個部門各項目部同事工作,與時俱進,開拓創(chuàng)新,在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上更上一層樓!最后,我要衷心感謝我身邊的領(lǐng)導和每一位同事,有了大家這樣好同事好領(lǐng)導,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信公司明天會更好!

以上是我的述職報告,不妥之處,請領(lǐng)導和同事們批評指正!謝謝大家!

公司出納述職報告篇三

200×年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反應、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在連續(xù)改進工作方法方法的同時,順利結(jié)束以下工作:

1、與銀行相干部分關(guān)聯(lián),井井有條地結(jié)束了職工工錢發(fā)下班作。

2、料理客戶欠費名單,并與各個相干部分通力互助,互助結(jié)束欠費的催收工作。

3、查對保險名單,與保險公司辦理好交代手續(xù),結(jié)束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相干主管部分。

1、歡迎公司評估,籌辦所需財務(wù)相干材料,及時送交辦公室。

2、為歡迎審計部分對我公管帳務(wù)環(huán)境的查抄工作,做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計,并提交帶領(lǐng)核閱。

3、根據(jù)公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作.

1、嚴厲履行現(xiàn)金辦理和結(jié)算軌制,按期向管帳查對現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,做到及時報告請教,及時處理。

2、及時收回公司各項收益,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)管帳供給的根據(jù),及時發(fā)放職工工錢和別的應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅定財務(wù)手續(xù),嚴厲考核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、跟著連續(xù)的進修和深切,我對本職工作有了更深入的認識。我的工作內(nèi)容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬,全公司的分類賬掃數(shù)由我來逐筆掛號匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細致、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的環(huán)境,我專門進行料理記錄。以便隨時把握應收賬款環(huán)境,既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應收、應付賬款及時購銷。再有跟著社會經(jīng)濟文化的成長,以及各種弊端現(xiàn)象的家常便飯。在付出給我們公司貨款的時候,出于各種思慮,個別客戶凡是會少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見覆信。因而,我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款,以便清賬。但交易人員也會在結(jié)款時候碰到各種百般的堅苦,使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力,使交易人員非常難堪。

跟著社會經(jīng)濟立異以及知識經(jīng)濟期間的漸漸到臨,進修新的知識早已經(jīng)顯得非常緊張。知識是繁多的海洋,我們平生所能學到的知識相以于這片海洋來講,是及其的微小。跟著對財務(wù)信息處理要求的日趨進步,對財務(wù)工作者的要求也愈來愈高。一方面必要借助謀劃機結(jié)束財務(wù)核算工作;另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財經(jīng)標準。因而對付我們來講,諳練把握謀劃機操縱、連續(xù)進修新的財經(jīng)標準條例都是必須的。大略任何一種財產(chǎn),一個行業(yè)都有各自的背景和成長。要想使本身不被期間拋棄,只得緊緊的跟上期間的步調(diào)。進修,也是獨一的路子。

綜上所述。在過去的一年中,付出過竭力,也獲得過回報。人到中年,跟著感觸走抓住夢的手已經(jīng)不再實際。用嚴明當真的立場對待工作,在工作中謹慎謹慎的履行軌制,是我們的優(yōu)勢。我堅定要求本身做到謹慎的`對待工作,并在工作中把握財務(wù)人員應當把握的原則。作為財務(wù)人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸,既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通調(diào)皮友愛。只有連續(xù)的進步交易程度才華使工作更順利的進行。期近將到來的二oxx年,我會取長補短,更好的完本錢職工作。

公司出納述職報告篇四

尊敬的領(lǐng)導:

您好!

一年的時間,在公司領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少,但我們在高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。

現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進行總結(jié)及對20xx年財務(wù)狀況進行分析:

為了使我司的利潤達到最大,合理的控制成本(費用),有效地發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督職能。我部結(jié)合公司制定的經(jīng)營管理目標,嚴格控制各項開支。在出納環(huán)節(jié)中,堅持原則、盡忠職守,把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)財務(wù)報銷制度規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作,我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。

截止到20xx年x月公司未彌補虧損為x萬, 資產(chǎn)負債表顯示資產(chǎn)總額為:x萬元,負債總額為:x萬元,負債比率達到x%。而中國企業(yè)應保持的最佳負債比率為x%。負債比率偏高。因此,公司應掌握最佳負債規(guī)模,兼顧財務(wù)杠桿利益和財務(wù)風險,充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度,企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素,以確定最佳負債規(guī)模,保持主權(quán)資金和負債之間適當?shù)谋壤P(guān)系。

從20xx年的利潤表上數(shù)據(jù)顯示:截至x月總收入為x萬元,總成本為xx萬元,總費用為x萬元,利潤總額為x萬元,累計凈利潤為x萬元。但與去年同期的x萬相比,赤字數(shù)據(jù)大大減小,累計凈利潤有x%的增長率,較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升,說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看,本司的盈利情況呈上升趨勢,但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響,導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力,一方面必須控制好成本費用的額度,另一方面提升主營業(yè)務(wù)的盈利能力,主營業(yè)務(wù)是盈利的主力,所以票房的提高才是硬道理。

嚴格預算管理,控制資金支出。財務(wù)預算是公司完成各項工作任務(wù)、實現(xiàn)公司經(jīng)營責任目標的重要保證,也是財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,認真做好財務(wù)預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作,財務(wù)主管進行了20xx年度財務(wù)預算工作,并根據(jù)省電影公司及x集團的基本要求,制定了未來x年的經(jīng)營預算目標,保證使預算更加切合實際。

1.今年x月,主要配合xx審計會計師事務(wù)所進行我公司的20xx年度審計工作。

2.今年的x月配合當?shù)氐膰缓迫A稅務(wù)師事務(wù)所進行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

3.協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作。

4.通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還,同時進行20xx年國家電影基金的返還申請工作。

此致

敬禮!

述職人:xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇五

一年來 ,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強思想道德建設(shè),提高職業(yè)修養(yǎng),樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強工作的責任心、事業(yè)心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興 、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加建筑公司舉行的各種學習、培訓活動,認真做好學習筆記,并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,自學本科課程,參加遠程教育考試,為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

在擔任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,并與現(xiàn)金庫存核對一致,確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進同出。

安全保衛(wèi)方面。一年來,本人能夠不斷地增強安全防范意識 ,值班守庫期間能夠嚴格按照 “三防一保 ”的要求,認真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態(tài),當出現(xiàn)異常情況,能當場處理的當場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護建筑公司的財產(chǎn)安全。

“團結(jié)他人,與人為善”一直是我待人的準則。在工作中,能夠團結(jié)同事,和睦相處,相互學習、相互促進;在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,不斷地進行自我定位,更新觀念,提高服務(wù)意識,增強服務(wù)水平。

總之 ,一年來 ,在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個方面都有了很大的進步,業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對金融財會知識了解不夠,對建筑公司改革有待作進一步的了解等,但我相信,在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,爭取在新的一年中會有更好的成績。

公司出納述職報告篇六

本人自調(diào)到xx建筑公司工作以來,在社領(lǐng)導和同事的關(guān)心支持下,能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī),嚴格執(zhí)行上級下達的'各項任務(wù),認真履行崗位職責,努力完成本職工作?,F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下:

一年來,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強思想道德建設(shè),提高職業(yè)修養(yǎng),樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強工作的責任心、事業(yè)心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加建筑公司舉行的各種學習、培訓活動,認真做好學習筆記,并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,自學本科課程,參加遠程教育考試,為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

在擔任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,并與現(xiàn)金庫存核對一致,確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進同出。

安全保衛(wèi)方面。一年來,本人能夠不斷地增強安全防范意識,值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一?!钡囊?,認真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態(tài),當出現(xiàn)異常情況,能當場處理的當場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護建筑公司的財產(chǎn)安全。

“團結(jié)他人,與人為善”一直是我待人的準則。在工作中,能夠團結(jié)同事,和睦相處,相互學習、相互促進;在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,不斷地進行自我定位,更新觀念,提高服務(wù)意識,增強服務(wù)水平。

總之,一年來,在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個方面都有了很大的進步,業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對金融財會知識了解不夠,對建筑公司改革有待作進一步的了解等,但我相信,在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,爭取在新的一年中會有更好的成績。

公司出納述職報告篇七

xx年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反應、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在連續(xù)改進工作方法方法的同時,順利結(jié)束以下工作:

1、與銀行相干部分關(guān)聯(lián),井井有條地結(jié)束了職工工錢發(fā)下班作。

2、料理客戶欠費名單,并與各個相干部分通力互助,互助結(jié)束欠費的催收工作。

3、查對保險名單,與保險公司辦理好交代手續(xù),結(jié)束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相干主管部分。

1、歡迎公司評估,籌辦所需財務(wù)相干材料,及時送交辦公室。

2、為歡迎審計部分對我公管帳務(wù)環(huán)境的查抄工作,做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計,并提交帶領(lǐng)核閱。

3、根據(jù)公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作.

1、嚴厲履行現(xiàn)金辦理和結(jié)算軌制,按期向管帳查對現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,做到及時報告請教,及時處理。

2、及時收回公司各項收益,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)管帳供給的根據(jù),及時發(fā)放職工工錢和別的應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅定財務(wù)手續(xù),嚴厲考核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、跟著連續(xù)的進修和深切,我對本職工作有了更深入的認識。我的工作內(nèi)容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬,全公司的分類賬掃數(shù)由我來逐筆掛號匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細致、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的環(huán)境,我專門進行料理記錄。以便隨時把握應收賬款環(huán)境,既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應收、應付賬款及時購銷。再有跟著社會經(jīng)濟文化的成長,以及各種弊端現(xiàn)象的家常便飯。在付出給我們公司貨款的時候,出于各種思慮,個別客戶凡是會少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見覆信。因而,我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款,以便清賬。但交易人員也會在結(jié)款時候碰到各種百般的堅苦,使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力,使交易人員非常難堪。

跟著社會經(jīng)濟立異以及知識經(jīng)濟期間的漸漸到臨,進修新的知識早已經(jīng)顯得非常緊張。知識是繁多的海洋,我們平生所能學到的知識相以于這片海洋來講,是及其的微小。跟著對財務(wù)信息處理要求的日趨進步,對財務(wù)工作者的要求也愈來愈高。一方面必要借助謀劃機結(jié)束財務(wù)核算工作;另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財經(jīng)標準。因而對付我們來講,諳練把握謀劃機操縱、連續(xù)進修新的財經(jīng)標準條例都是必須的。大略任何一種財產(chǎn),一個行業(yè)都有各自的背景和成長。要想使本身不被期間拋棄,只得緊緊的跟上期間的步調(diào)。進修,也是獨一的路子。

綜上所述。在過去的一年中,付出過竭力,也獲得過回報。人到中年,跟著感觸走抓住夢的手已經(jīng)不再實際。用嚴明當真的立場對待工作,在工作中謹慎謹慎的履行軌制,是我們的優(yōu)勢。我堅定要求本身做到謹慎的對待工作,并在工作中把握財務(wù)人員應當把握的原則。作為財務(wù)人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸,既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通調(diào)皮友愛。只有連續(xù)的進步交易程度才華使工作更順利的進行。期近將到來的二oxx年,我會取長補短,更好的完本錢職工作。

公司出納述職報告篇八

尊敬的領(lǐng)導:

您好!

20xx年,財務(wù)科的工作在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在科室人員的共同努力下,以“認真、嚴謹、細致”的工作精神,以求真務(wù)實的工作作風,以勤勤懇懇、任勞任怨的工作態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)工作崗位上履職盡責,本色工作。

財務(wù)科作為服務(wù)全局工作運轉(zhuǎn)的中心科室,承擔財務(wù)工作我們深感責任重大。一年來科室人員不斷加強學習,全面努力,提升素質(zhì)。

1、積極參加局里組織的各種政治學習。自覺學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,國家領(lǐng)導人的系列重要講話,學習新《黨章》,牢牢樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,提高拒腐防變能力。

2、參加專項培訓,提高業(yè)務(wù)技能。積極參加省市縣組織的財務(wù)工作知識培訓,參與x系統(tǒng)財務(wù)技能大賽等。

3、堅持學習領(lǐng)會財務(wù)相關(guān)文件精神及會計書籍,參加每年的會計繼續(xù)教育,不斷吸收財務(wù)管理的新理論、新知識,全面提高自身素質(zhì)指導實踐。

1、合理安排收支預算,加強財務(wù)日常管理。對日常支出嚴格把關(guān),票據(jù)及時核銷;準確統(tǒng)計、按時上繳罰沒收入;準確賬務(wù)處理,對會計檔案及時裝訂、歸檔;不定期的進行財務(wù)分析,統(tǒng)籌安排人員、公用經(jīng)費支出,合理執(zhí)行20xx年國庫指標;按照省、市、縣的要求報送其他相關(guān)材料。

2、完善財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)管理。注重加強內(nèi)部管理,堅持以制度管人管事,嚴格控制票據(jù)的使用,堅持按報賬流程報銷支出,規(guī)范管理,從制度上堵塞可能出現(xiàn)的經(jīng)濟漏洞,保證全局資金安全運轉(zhuǎn)。配合市物價、財政部門的票據(jù)專項檢查,“小金庫”專項治理等工作,并根據(jù)檢查結(jié)果整改報備,完善財務(wù)制度。

3、加強對固定資產(chǎn)的管理。根據(jù)省局、十堰市局統(tǒng)一安排,年中對全局固定資產(chǎn)進行了一次全面清查,并根據(jù)資產(chǎn)清查結(jié)果對盤盈盤虧資產(chǎn)及呆賬爛賬逐一登記,查明原因,申請核銷,做到固定資產(chǎn)登記賬賬相符、賬實相符。

4、高度重視,認真做好預決算編制工作。按照公共財政管理的基本要求,嚴格政策標準,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),力求預算編制工作的科學化精細化。20xx年是x系統(tǒng)調(diào)整下劃地方的一年,各項改革及政策推進,在時間緊、任務(wù)重的情況下,財務(wù)科加班加點仔細計算、核對當年收支數(shù)據(jù),認真分析、測算來年收支情況,力求各項數(shù)據(jù)科學、準確,真實反映我局的經(jīng)濟運行,在此基礎(chǔ)上編制了20xx年部門預算,并做好20xx年決算準備工作。

20xx年是x系統(tǒng)省級及以下體制管理調(diào)整的特殊期,面對資金資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)地方,經(jīng)費缺口保障不足等諸多問題,財務(wù)人員在工作中受到了很多壓力和挑戰(zhàn)。但有壓力更有動力,有挑戰(zhàn)更有斗志,新的一年意味著新起點、新氣象,財務(wù)科人員必將再接再厲,發(fā)揚勤儉節(jié)約、主動作為、爭創(chuàng)爭先的團隊精神,以更高的目標要求自己,用更飽滿的熱情鼓舞自己,力爭20xx年的各項工作讓領(lǐng)導們放心、同志們滿意。

此致

敬禮!

述職人:xxx

20xx年xx月xx日

公司出納述職報告篇九

一、本人工作情況總結(jié):

這段時間以來,我主要進行了以下工作:

1、在公司的安排下,我首先學習了辦公室的基本操作,熟悉公司的日常運作流程。我進行的具體工作包括建立完善的客戶聯(lián)系檔案,將公司經(jīng)常聯(lián)系客戶整理歸案,并以抄錄、隨筆記錄的紙質(zhì)文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入,整理公司內(nèi)部文件做好電子文檔。

2、由于公司業(yè)務(wù)涉及到的報關(guān)報檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作模式及規(guī)范等問題。雖然我所讀專業(yè)與此相關(guān),但從未進行過實際操作,因此在同事幫助下逐步學習各種操作并結(jié)合公司實際情況重新組織自己操作思路。

3、承擔公司內(nèi)部財務(wù)會計出納工作,處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業(yè)收入等。每月對各項支出和收入作出分類、統(tǒng)計并錄入電腦存檔。

二、工作分析:

這一段時間的工作雖然可以看到些進步,但是遠遠不能達到一個專業(yè)物流操作員的程度,綜合分析,主要有以下幾方面原因:

1、無工作經(jīng)驗,缺乏綜合知識和技能。

雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業(yè)生,由于剛畢業(yè)沒有相關(guān)工作經(jīng)驗,沒有需要的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò),也沒有綜合的物流運作經(jīng)驗,一切都從零開始,所有工作都是邊學邊干,所以業(yè)務(wù)進展效果不是很理想。經(jīng)常出現(xiàn)不該出現(xiàn)的業(yè)務(wù)錯誤,導致操作過程不能馬上到位,產(chǎn)生了很多時間和精力上的浪費。這只能在錯誤中成長不斷加強學習,不斷培養(yǎng)自己在各個方面的知識和技能,盡快熟悉公司日常運作。

2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通能力。

由于初入社會,沒有足夠的社會經(jīng)驗和人生閱歷,對于日常的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)經(jīng)常產(chǎn)生不必要的失誤。言語中得失客戶的情況時有發(fā)生,因此我們必須練就一定的客戶溝通技巧。

3、公司缺乏專業(yè)的運作經(jīng)驗。

我司正處于起步階段,許多業(yè)務(wù)上操作還未成熟,不能進一步拓展業(yè)務(wù),導致公司營業(yè)額停滯不前,無法見到相應的產(chǎn)出效益。解決的方法是,進一步加強學習,吸收其他公司經(jīng)驗,干自己所能干,專心本公司擅長業(yè)務(wù),在鞏固原有客戶基礎(chǔ)上增加新客戶。

三、個人總結(jié):

這段時間以來,我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步,但差距和不足還是存在的,比如工作總體思路需要進一步清晰,處理事情要以最簡單的方法來完成,對自己的工作還不夠鉆,腦子動得不多,轉(zhuǎn)得不快,沒有想在前,做在先。

保障業(yè)務(wù)準確進行,完滿完成服務(wù)客戶的責任,這就是我司工作的特點。從物流工作的性質(zhì)上講,它具有專業(yè)綜合性強、環(huán)節(jié)復雜、程序縝密、突發(fā)性強的特點。這就要求我們要有扎實的專業(yè)基礎(chǔ),綜合的知識積累和認真負責的工作態(tài)度。作為公司成員來講,從事物流行業(yè),我的綜合知識的積累還遠遠不夠。因為剛從業(yè),對社會工作沒有成熟的經(jīng)驗,加之物流工作突發(fā)性很強的特點,往往只能跟著領(lǐng)導安排的計劃去做。工作上常遇到許多突發(fā)性業(yè)務(wù)需要臨時處理,而且通常比較緊急,這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經(jīng)驗所造成的,也只能在今后工作積累和總結(jié)經(jīng)驗。

四、公司存在的弊端和未來工作計劃及建議:

1、每個企業(yè)在建立和發(fā)展中不可缺少的四大資源是:資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經(jīng)濟體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競爭焦點,而影響企業(yè)生存下去的主要因素是人力資源的管理。現(xiàn)代企業(yè)管理改革=人力資源競爭,則人才的競爭。總而言之,能夠把握人才控制就能更好地發(fā)展企業(yè)。因此,我們要做好編制部門職位(崗位)、工作職責及人員分配。因事設(shè)崗,因崗設(shè)人。

2、未啟動公司績效考核運行情況,員工平常工作做好做壞沒有一個依據(jù)進行評估,做多做少沒有具體的標準來衡量,員工工作熱忱低下,很難提高其工作積極性。同時對公司人力資源工作規(guī)劃需要的依據(jù)也帶來困難,比如;人員調(diào)動、工資調(diào)整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統(tǒng)。

3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序的重要環(huán)節(jié),也是平常工作不可缺少的使用工具,一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責人是誰?這些都應規(guī)范起來,按規(guī)定去處理和解決,只有這樣才會順利開展各項工作(如遇特殊情況可特殊處理)。建立健全公司各項規(guī)章制度及工作流程。

4、整理好公司財務(wù)帳。入職以來我承擔公司內(nèi)部財務(wù)工作,發(fā)現(xiàn)處理公司財務(wù)支出的體制不夠完善。由于公司屬于私營企業(yè),很多支出都未能做到公私分離,導致不能更準確核算和控制公司營運成本。例如:私人外出應酬使費,自置私人用品,自用款等不應記入公司支出帳內(nèi)。建議將公私支出帳分開登記。

5、開設(shè)公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進行溝通的紐帶,意見書可以反映員工的心聲,它應該是企業(yè)內(nèi)部管理改革的重要資料和依據(jù),也是公司無形的寶貴財富。公告欄,是針對讓全體員工知悉公司內(nèi)、外部每日發(fā)生最新消息所設(shè)置的,并且也可以張貼一些培訓和教育資料,以供大家學習,同時也是公司內(nèi)部信息交流最佳途徑。

以上內(nèi)容為本人近月入職以來工作總結(jié)情況,如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久的將來,公司會發(fā)展成制度化、規(guī)范化、人情化、現(xiàn)代化管理模式的企業(yè)。謝謝!

公司出納的述職報告篇3

公司出納述職報告篇十

一年來,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強思想道德建設(shè),提高職業(yè)修養(yǎng),樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強工作的責任心、事業(yè)心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加建筑公司舉行的各種學習、培訓活動,認真做好學習筆記,并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,自學本科課程,參加遠程教育考試,為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

在擔任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,并與現(xiàn)金庫存核對一致,確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進同出。

安全保衛(wèi)方面。一年來,本人能夠不斷地增強安全防范意識,值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一?!钡囊?,認真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態(tài),當出現(xiàn)異常情況,能當場處理的當場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護建筑公司的財產(chǎn)安全。

“團結(jié)他人,與人為善”一直是我待人的準則。在工作中,能夠團結(jié)同事,和睦相處,相互學習、相互促進;在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,不斷地進行自我定位,更新觀念,提高服務(wù)意識,增強服務(wù)水平。

總之,一年來,在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個方面都有了很大的進步,業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對金融財會知識了解不夠,對建筑公司改革有待作進一步的了解等,但我相信,在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,爭取在新的一年中會有更好的成績。

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