最新旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)(實用6篇)

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旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇一

1、按要求填報集團(tuán)稅務(wù)要求的各類報表及相關(guān)稅務(wù)資料。

2、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策，繳納公司稅款。

3、及時認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票，保證盡可能不留待抵進(jìn)項稅。

4、按稅法要求準(zhǔn)備資料開具紅字通知單和發(fā)票丟失已報稅證明。

5、及時收集整理各類稅收法規(guī)，學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)知識，給業(yè)務(wù)部門提供稅務(wù)支持，傳達(dá)并解釋稅務(wù)新政策。

6、全面分析工廠及事業(yè)部稅負(fù)指標(biāo)；關(guān)聯(lián)交易定價指標(biāo)測算。

7、完成直接上級交辦的其他任務(wù)。

:

1、財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學(xué)歷；

2、財會類工作年限2年及以上，中級會計師優(yōu)先；

3、熟悉最新會計及稅務(wù)政策，熟練掌握稅務(wù)類相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、了解財務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用；

5、有稅務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

6、具備一定的抗壓力及財務(wù)分析能力。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇二

1、對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范。

2、建立健全內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。

3、協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考。

5、確保財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

6、根據(jù)實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇三

江西巨通實業(yè)有限公司

1 總則

參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務(wù)部員工。

2 組織機(jī)構(gòu)和人員配置

2.1 財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)如下圖：

2.2 結(jié)合財務(wù)部崗位設(shè)置，人員配置為：

經(jīng)理 1人

主管 2人

會計 2人

出納 1人

共6人

3.1 財務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。

3.2 財務(wù)部門職責(zé)：

3.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。

3.2.2 制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

3.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

3.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。

3.2.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。

3.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。

3.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

3.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

3.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

3.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

3.2.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。

3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。

理制度。

4.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

4.1.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

4.1.5依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

4.1.6組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。

4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。

4.1.8嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

4.1.9負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

4.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。

4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

4.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。

4.1.15做好本部人員的培訓(xùn)工作。

4.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

4.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

4.2.1按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準(zhǔn)則等財經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

4.2.3定期編制并報送財務(wù)預(yù)測快報、會計報表和相關(guān)的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務(wù)報告。

4.2.4編制部門預(yù)算及財務(wù)預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作。

4.2.5編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強(qiáng)資金管理。

4.2.6做好財務(wù)籌資管理工作。

4.2.7審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務(wù)會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理。

4.2.8組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。

4.2.9協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。

4.2.10公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

4.3.1負(fù)責(zé)費用方面憑證的編制，嚴(yán)格將各項費用歸集到應(yīng)屬的各部門。嚴(yán)格按照新企業(yè)會計準(zhǔn)則，規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。

4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計件人工工資的核算，編制相關(guān)憑證。

4.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的`現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。

4.3.4負(fù)責(zé)探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關(guān)的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會計事項。

4.3.5編制公司各項目工程進(jìn)度結(jié)算情況表，并與財務(wù)數(shù)據(jù)核對。

4.3.6計提工會經(jīng)費、無形資產(chǎn)攤銷及各項預(yù)計事項。

4.3.7負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

4.3.8負(fù)責(zé)縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的申報工作。

4.3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.4.1負(fù)責(zé)往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔(dān)相應(yīng)的采購、銷售管理職責(zé)。

4.4.2及時進(jìn)行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應(yīng)憑證。

4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應(yīng)憑證。

4.4.4負(fù)責(zé)殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。

4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。

4.4.6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準(zhǔn)備及憑證的編制。

作。

4.4.8負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

4.4.9依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

4.4.10在納稅申報時，應(yīng)認(rèn)真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關(guān)會計科目余額或發(fā)生額一致。

4.4.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.5成本會計工作職責(zé)

4.5.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。

4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。

4.5.3核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。

4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。

4.5.5按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。

4.5.6監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進(jìn)行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

4.5.7編制成本核算報表，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。

4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。

4.5.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.6出納員工作職責(zé)

4.6.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4.6.2按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。

4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。

4.6.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

4.6.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

4.6.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

4.6.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5 附則

5.1本規(guī)定從財務(wù)部門會議通過后生效，修改時亦同。公司以前制定的有關(guān)規(guī)定同時廢止。

5.2本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部。

江西巨通實業(yè)有限公司 財務(wù)部

2011年5月20日

部門名稱：財務(wù)部

直接上級：分管副總經(jīng)理

下屬部門：會計核算科、財務(wù)科、稽核科

管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。

管理職能：負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

一、 公司財務(wù)部崗位設(shè)置

（一）、財務(wù)部長的崗位職責(zé)

1． 在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。

2． 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核。

3． 復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。

4． 負(fù)責(zé)根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則，并組織落實。

5． 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔(dān)管理責(zé)任。

6． 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。

7． 對子公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8． 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。

9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。

10． 10．保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會計崗位職責(zé)

1、 在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。

2、 貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)則。

3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、 規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、 及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、 負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、 嚴(yán)格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。

9、 按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、 根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不

得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、 及時編制本部會計報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。

12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、 負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務(wù)會計崗位責(zé)職

1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。 6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財務(wù)崗位設(shè)置

各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務(wù)崗位職責(zé)

（一）、財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、在公司財務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項管理制度及實施細(xì)則。

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團(tuán)要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項，在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實處。

7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎敹悇?wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。

16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。

17、保守本單位的商業(yè)秘密。

（二）核算會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會計制度及實施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。

9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團(tuán)和總公司。

11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

12、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業(yè)秘密。

（三）出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣

資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手

續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日

清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付

款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀

行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

編制公司現(xiàn)金流量表。

11、 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、 保守本單位的商業(yè)秘密。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇四

20xx年我在旅行社財務(wù)部的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務(wù)工作人員進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作。

反映和核算是財務(wù)工作的基本職能之一。我作為一名財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。今年我們財務(wù)部在人員減少并且從八月份開始又增加了國內(nèi)康輝單位的財務(wù)核算，工作量比往年驟然增加了許多，就拿我們平時做的記賬憑證來說吧。去年我平均每月做450張，今年從八月份開始，我平均每月要做850張憑證。工作量比去年增加了將近一倍。在整天忙忙碌碌中，還要經(jīng)常抽出時間幫部門檢查一下，還有哪些團(tuán)未結(jié)，借款未還，應(yīng)收賬款未收回，提醒他們及時清帳。對自己所做的帳，也要經(jīng)?？匆苑烂χ谐鲥e。由于職業(yè)關(guān)系，我們財務(wù)人員經(jīng)常做到肩背疼得直不起來，但是我們還是忍著疼痛堅持在自己的工作崗位上踏踏實實，認(rèn)認(rèn)真真地工作。

監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是對每個部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失。例如我在審核付款和往來單位對帳中，如稍有不慎，就有可能給我們單位造成無可挽回的損失。在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的'原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我社會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

忠于職守、作為會計人員，我忠實地執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的各項規(guī)章制度，勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)索養(yǎng)與技術(shù)職能，有責(zé)任感和職業(yè)道德。本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。

隨著年齡的增長和工作經(jīng)驗的增多，我對我個人在財務(wù)工作中的要求也在不斷提高，通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，能夠更好地服務(wù)于現(xiàn)在的工作。

旅行社財務(wù)部的工作職責(zé)篇五

財務(wù)部工作職責(zé) 一、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，編制公司的各項財務(wù)收支計劃。

二、審核各項資金使用和費用開支。

三、

四、辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。

五、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

六、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進(jìn)行會計核算。

七、做好稅務(wù)籌劃，精心謀劃以求合理避稅；做好應(yīng)稅財務(wù)及會計賬務(wù)工作，以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

八、按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、建立健全公司各類明細(xì)賬、分類賬、輔助賬；編制年度、季度、月份會計報表；健全并管理好會計檔案。

九、及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。

十、圍繞公司的各項營業(yè)收入、稅務(wù)銀行工商及主管部門的業(yè)務(wù)銜接、公司的績效考核、制度化規(guī)范化科學(xué)化管理來開展工作，各項營業(yè)收入應(yīng)收盡收，公司績效考核應(yīng)及時具體準(zhǔn)確到位。

十一、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

十二、做好公司籌融資工作；加強(qiáng)公司資金管理籌劃，高效調(diào)度資金，加快資金周轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)監(jiān)管公司物資采購；及時對物資材料的采購、使用、倉儲等動態(tài)及支付款項進(jìn)行核對，并建立完整的專項賬目和報表；負(fù)責(zé)辦理公司貸款證書申辦、年審和延續(xù)工作。

十三、做好與公司各部門的業(yè)務(wù)銜接協(xié)調(diào)工作；完成公司交辦的其他有關(guān)工作。

財務(wù)部部門職責(zé) 1 嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司的財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和會計制度，嚴(yán)格財務(wù)管理，遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)國家和公司利益。

12 負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的會計核算，加強(qiáng)往來賬目的管理，協(xié)同各部門催收賬款，加速資金回籠及安排款項清償債務(wù)，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效果； 13 負(fù)責(zé)定期編制財務(wù)報告和財務(wù)分析報告及利潤分配預(yù)案； 14 負(fù)責(zé)參與投資項目的可行性研究，配合有關(guān)部門做好投資的立項審批、跟蹤檢查、評比考核等工作，應(yīng)對投資項目的收回及收益狀況進(jìn)行監(jiān)督； 15 負(fù)責(zé)對外融資規(guī)模的預(yù)測，辦理需融資的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實現(xiàn)； 16 負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)績的綜合評價，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為決策提供可靠有用信息； 17 負(fù)責(zé)識別、評價和控制本部門管理活動和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源，針對適用的法律法規(guī)和其他要求，采取相應(yīng)的控制措施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行評價檢查； 18 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性、重要性工作。

經(jīng)營財務(wù)部工作職責(zé)

財務(wù)部主任工作職責(zé)

旅游景區(qū)財務(wù)部工作職責(zé)

商場財務(wù)部職責(zé)

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