為保證事情或工作高起點、高質(zhì)量、高水平開展，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對性強的方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細(xì)則，步驟等。方案對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。以下是我給大家收集整理的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇一
要繼續(xù)強化企業(yè)主體責(zé)任、政府和部門監(jiān)管責(zé)任、屬地管理責(zé)任，絕不能出現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任“真空”。各類企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程制度，加大安全投入，健全安全管理機(jī)構(gòu)，加強班組安全建設(shè)，強化員工安全意識培訓(xùn)教育，提高安全防范能力。地方各級政府必須認(rèn)真落實行政首長負(fù)責(zé)制和“一崗雙責(zé)”制度，強化安全生產(chǎn)政績業(yè)績考核。有關(guān)部門要切實履行綜合監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管和行業(yè)管理職責(zé)，制定完善有利于安全生產(chǎn)的政策措施，并確保落實到位。
要認(rèn)真落實道路交通安全各項規(guī)定，強化車輛、道路的安全管理，嚴(yán)格安全準(zhǔn)入，嚴(yán)查違法行為，加快公路安全保障工程建設(shè)。加大煤礦瓦斯綜合治理力度，繼續(xù)抓好小煤礦整頓關(guān)閉攻堅，著力加強煤礦建設(shè)安全管理，嚴(yán)防瓦斯、透水等事故發(fā)生。認(rèn)真組織開展金屬非金屬礦山整頓工作，著力解決事故多發(fā)問題。深化建筑施工安全整治，嚴(yán)厲打擊違法分包轉(zhuǎn)包等不法行為。繼續(xù)深入開展危險化學(xué)品、煙花爆竹、鐵路和水上交通、特種設(shè)備、消防和冶金等領(lǐng)域安全專項整治，加強風(fēng)險預(yù)控管理，強化職業(yè)危害防治。
要加強安全監(jiān)督檢查，加大執(zhí)法力度，突出重點行業(yè)、重點企業(yè)，突出重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，務(wù)求實效。要進(jìn)一步強化“打非治違”工作力度，督促落實“四個一律”措施。要通過開展專項執(zhí)法、集中整治、異地監(jiān)察以及群眾舉報等行之有效的方式，促進(jìn)“打非治違”行動深下去、打擊準(zhǔn)、治理嚴(yán)。要加強重大事故和典型事故的掛牌督辦，嚴(yán)格查處事故瞞報、遲報行為，嚴(yán)肅追究事故責(zé)任，繼續(xù)開展安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況專項監(jiān)察，注重用事故教訓(xùn)推動工作。
建立完善產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的安全技術(shù)創(chuàng)新體系，盡快啟動國家科技支撐計劃重點科研項目，大力推進(jìn)安全監(jiān)管信息化建設(shè)。要進(jìn)一步加強救援能力建設(shè)，健全完善應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，加快專業(yè)化應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，大力改善應(yīng)急救援裝備，加強空中救援力量建設(shè)，完善應(yīng)急物資儲備體系，提高應(yīng)急處置效率。
加快推進(jìn)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的修訂制定，進(jìn)一步健全完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。大力加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實搞好崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)。貫徹執(zhí)行加強安全培訓(xùn)的有關(guān)規(guī)定，重點加強高危行業(yè)和一線員工的安全培訓(xùn)。繼續(xù)推進(jìn)安全文化創(chuàng)建工作，加強安全公益宣傳。嚴(yán)格規(guī)范事故信息發(fā)布工作，及時、準(zhǔn)確公布事故信息和調(diào)查處理進(jìn)展情況，主動接受群眾和輿論監(jiān)督。
要認(rèn)真執(zhí)行中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，牢固樹立宗旨意識，堅決克服作風(fēng)漂浮、管理松懈、工作不扎實的問題，加強調(diào)查研究，深入基層、深入現(xiàn)場，做到第一時間發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，防止推諉扯皮、久拖不決。要加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)安監(jiān)隊伍執(zhí)法為民的良好形象。要繼續(xù)關(guān)心愛護(hù)基層安監(jiān)干部，保護(hù)他們的工作熱情，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法隊伍的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇二
20___年將按照中心要求緊密圍繞上級總體部署，重點抓好安全和運行，做好后勤的各項服務(wù)工作，實現(xiàn)創(chuàng)新。
一、狠抓管理
從管理要效益、做到管理再精、執(zhí)行再細(xì)。20___年，通過管理在維修的廢物利用上下功夫，變廢為寶，盡量少花錢，多辦事。同時加強對設(shè)備的巡檢，小毛病及時修復(fù)，避免更換大的零件。針對設(shè)備老化問題，20___年加強對設(shè)備的巡漏，爭取發(fā)現(xiàn)漏點就處理，避免跑冒。將繼續(xù)做好各項費用的管理工作，做到嚴(yán)格控制合理使用、統(tǒng)計結(jié)算準(zhǔn)確及時，同時做好主要費用的分析工作，找出差距，完善措施，為企業(yè)節(jié)約開支。
二、狠抓安全
首要工作就是安全，確保一方平安。20___年在安全工作上，將注重日常對職工的宣傳教育，定期開展安全大檢查活動，重點排查排水管道，排水泵站、照明線路、動力線路、電閘等重點部位。完善安全制度，及時排查安全隱患，在消防安全上，對消防故障點及時上報。對車輛安全嚴(yán)禁非準(zhǔn)駕人員駕駛車輛，車輛定期保養(yǎng)，不開帶病車。同時完善防火預(yù)案和斷電恢復(fù)預(yù)案，確保安全。
三、狠抓設(shè)備維護(hù)
按時維保，按時維護(hù)，保證設(shè)備的穩(wěn)定。更換滅火器、電梯檢測、同時做好設(shè)備、消防、年檢工作。
四、狠抓溝通
20___年保持優(yōu)勢，做工作提高層面，摒棄小腦思維，加強大局觀。發(fā)動職工多交流技術(shù)，和職工多溝通思想，不斷完善管理機(jī)制，提高工作水平。
五、狠抓執(zhí)行
20___年加強執(zhí)行力，做到迅速行動，堅決執(zhí)行。第一時間傳達(dá)、第一時間落實、第一時間跟蹤、第一時間解決。把工作的落腳點放在快上。日常的維修工作在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上提速，關(guān)注每次報修和修復(fù)的時間，每月進(jìn)行維修的分析工作，把影響維修速度的因素找出來，解決好。同時對待各項臨時性工作，都設(shè)置時限要求。同時教育職工要克服惰性、慣性和依賴型，做到工作具體化、時間化、責(zé)任化。用具體的工作內(nèi)容，具體的時間要求，具體的責(zé)任落實，提高工作的執(zhí)行力。
六、狠抓服務(wù)
服務(wù)涉及內(nèi)容很多，對各項服務(wù)要主動出擊，廣泛征求意見，不斷完善服務(wù)。建立快速反應(yīng)機(jī)制，對各項需求做到快速上門、有跟蹤有落實。
七、狠抓制度
進(jìn)一步理順管理機(jī)制和工作職責(zé)。要進(jìn)一步規(guī)范工作程序，做到按制度辦事、靠制度管人，做到事有人辦，事有人管，切實提高工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化水平。
八、狠抓作風(fēng)
硬朗的工作作風(fēng)對開展工作特別重要。將帶領(lǐng)職工不斷學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)中要長本領(lǐng)，在學(xué)習(xí)中提能力。號召全體職工把學(xué)習(xí)當(dāng)做一種追求、愛好和健康的生活方式，始終堅持理論聯(lián)系實際的學(xué)習(xí)方法，號召職工業(yè)余時間多讀書讀好書，不斷充實、提升職工素質(zhì)。同時加強后備培養(yǎng)。做好新老人員的交替工作，實現(xiàn)“傳、幫、帶”的順利過渡。同時精心培養(yǎng)有責(zé)任心、事業(yè)心、平常心、進(jìn)取心，敢作為、勇?lián)?dāng)?shù)暮细窈髠淙瞬拧?/p>
九、發(fā)揚團(tuán)結(jié)
20___年將繼續(xù)推行實干作風(fēng)，以想干事、肯干事、能干事、干成事為實干標(biāo)準(zhǔn)，善于通盤考慮、統(tǒng)籌安排，抓要事大事、抓重點難點，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的事，抓職工關(guān)心的事。盡職本崗，勇于作事、敢于擔(dān)當(dāng)，不推諉，不回避，實現(xiàn)思路創(chuàng)新。
以上是20___年的總結(jié)和20___年的工作計劃。我將認(rèn)真總結(jié)過去一年的工作，在20___年按照上級總體部署，做好新年開局、打好新的保持良好態(tài)勢，真抓實干，做好各項工作。
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇三
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
我叫cnrencai，來水立方將近一年的時間了。在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和公司每個員工的辛勤勞動下，公司日益發(fā)展，而我也兢兢業(yè)業(yè)，憑著我平日的良好表現(xiàn)以及為公司作出的貢獻(xiàn)，因此我想勝任組長的職位，從此我也在工作中有了更好的發(fā)展，不會辜負(fù)各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培和信任。
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各個規(guī)章制度，規(guī)范自己的工作態(tài)度和行為，為其他隊員做好榜樣。
二、做好自己工作本分，憑借以往的工作經(jīng)驗結(jié)合公司現(xiàn)狀，努力把公司的效率提高，用效率來為公司謀取更大利益。
三、在工作之余多學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，尤其要多看管理方面的書籍，意在提高自己的文化水平和素質(zhì)修養(yǎng)，用更專業(yè)的知識帶領(lǐng)好我們的團(tuán)隊。不僅我是如此，相信在我的帶頭下，其他員工們也會用同樣的方式提升自己，同時提升了公司的整體素質(zhì)。
四、把自己融入到員工中，時刻注意員工的思想動態(tài)，成為公司領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的溝通橋梁，使員工與公司的總目標(biāo)一致，共同為公司謀利益。
五、加強員工之間的凝聚力，關(guān)心和體貼所有的員工，偶爾出去聚餐也是加強員工之間凝聚力的表現(xiàn)。只有公司員工一條心，有了很好的團(tuán)隊精神，整個公司才是一個整體，才能更快發(fā)展壯大起來。
目前我只想到這幾點，相信在我勝任這個工作之后我會發(fā)現(xiàn)更多的又好又有效的來督促自己前進(jìn)發(fā)展的要求。
如果最后我沒能擔(dān)任這個職務(wù)，我也不會氣餒。我會用更嚴(yán)格的要求來規(guī)范自己提高自己，我會用我出色的表現(xiàn)贏來領(lǐng)導(dǎo)注意的眼光，直到領(lǐng)導(dǎo)們愿意再次栽培我，幫助我。
自薦人：cnrencai
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)： 你們好!
隨著我公司的不斷發(fā)展?fàn)畲?，我個人的能力也在不斷的提升和進(jìn)步。這段共同成長的歲月里，我對公司的同事們產(chǎn)生了深厚的感情，我喜歡公司的企業(yè)文化，喜歡公司的工作氛圍，喜歡公司的每一個伙伴們。我給予了他們的同時，他們也給予了我更多。我感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我的栽培和幫助，我非常的感謝你們。同時我也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)給我這次展示自我的機(jī)會。在這里，我將用最樸實、最誠懇的態(tài)度、執(zhí)著追求事業(yè)的責(zé)任心，務(wù)實的工作舉措來展現(xiàn)自己，希望能得到各位領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，能受聘于客服部散客組主管這個崗位。
1、在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，全面履行崗位職責(zé)，結(jié)合客服部散客服務(wù)的實際要求，對具體服務(wù)細(xì)節(jié)規(guī)定成文，并督促員工按規(guī)定要求做好，做細(xì)。
2、做好一線員工與公司之間的'橋梁和紐帶，做到上情下達(dá)，下情上報，第一時間傳達(dá)公司對一線員工的要求。掌握員工思想動態(tài)，適時的鼓勵，教育，加強員工的工作責(zé)任心，提高工作效率。
3、練好內(nèi)功，開拓市場。老子有句話：天下難事，必做于易;天下大事，必做于細(xì)。這句話充分體現(xiàn)了細(xì)節(jié)的重要性。體現(xiàn)在服務(wù)上，就是：100減1等于0。指的是服務(wù)中如果一件小事，一個小細(xì)節(jié)沒有注意到，也許會給公司形象，帶來不可挽回的影響。服務(wù)要提升首先要提升員工的業(yè)務(wù)知識水平，做好培訓(xùn)，考核工作，強化服務(wù)能力，創(chuàng)新服務(wù)方式。用先進(jìn)的服務(wù)理念武裝頭腦，把服務(wù)的焦點轉(zhuǎn)移到客戶關(guān)系上來，以客戶的滿意度作為衡量我們服務(wù)的唯一標(biāo)準(zhǔn);改變“有求必應(yīng)、有問必答”的被動服務(wù)方式，追求“想你沒有想到的，做你沒有做到的”的主動關(guān)懷的服務(wù)方式。通過建立和進(jìn)一步完善客戶資料庫，有針對性的提供個性化服務(wù)、顧問式的服務(wù)。只有服務(wù)上去了，才能開拓更廣闊的市場。圓滿的完成公司給我們下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
在做好以上三點的同時，我將不斷的在實踐中，完善自己，提升自身素質(zhì)與管理能力。也請領(lǐng)導(dǎo)與同事對我監(jiān)督，但我相信，實踐肯定能給你們一個完美答復(fù)，這也將在我職業(yè)生涯上畫上靚麗的一筆，。我相信，只要付出，就會有收獲!如果公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為我現(xiàn)在的工作內(nèi)容及質(zhì)量還未能達(dá)到理想的要求，我誠懇的希望您能提出誠肯的意見或建議，讓我今后有一個努力的方向和目標(biāo)，在提升自己能力的同時將工作做的更好，向更高的目標(biāo)進(jìn)。
自薦人：xx-x
x年x月x日
您好!
感謝您閱讀我的升職自薦書，為我打開了一扇希望之窗。在此，希望您能讓我毛遂自薦，晉升我為部門經(jīng)理。
我深知勝任管理一職不是一件容易的事，公司里有很多比我優(yōu)秀的員工。但是我明白這份工作需要的不僅僅是專業(yè)知識，他更需要的是有很好的工作經(jīng)驗以及有可以讓員工信服的能力。而我在公司開業(yè)以來一直辛勤為公司服務(wù)，隨著公司的壯大而壯大，學(xué)到了不曾有過的寶貴經(jīng)驗。與此同時我也熟悉公司的運行發(fā)展情況，與公司人員更是打成一片，深得了他們的信任。
如果我能競爭到散客組主管這個崗位，我將努力從以下幾個方面作好工作：
1、在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，全面履行崗位職責(zé)，結(jié)合客服部散客服務(wù)的實際要求，對具體服務(wù)細(xì)節(jié)規(guī)定成文，并督促員工按規(guī)定要求做好，做細(xì)。
2、做好一線員工與公司之間的橋梁和紐帶，做到上情下達(dá)，下情上報，第一時間傳達(dá)公司對一線員工的要求。掌握員工思想動態(tài)，適時的鼓勵，教育，加強員工的工作責(zé)任心，提高工作效率。
3、練好內(nèi)功，開拓市場。有針對性的提供個性化服務(wù)、顧問式的服務(wù)。只有服務(wù)上去了，才能開拓更廣闊的市場，圓滿的完成公司給我們下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
我相信象貴單位那樣重能力、重水平、重開拓，有潛力、有遠(yuǎn)見的單位，一定會把能力、水平與經(jīng)驗等同視之，給我一個升職的機(jī)會，我將盡我最大的能力為貴單位發(fā)揮我應(yīng)有的水平和才能。
部門員工：xx-x
敬上
年月日
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
首先感謝您在百忙之中抽出時間給我一個自薦的機(jī)會。我是xx學(xué)院的一名應(yīng)屆生。通過大學(xué)本科四年的學(xué)習(xí)，我已具備了扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識功底。我有信心接受貴單位各種形式的面試與考核。
在大學(xué)四年間，我以勤勉進(jìn)取的積極態(tài)度，全方位地充實鍛煉自己，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和掌握了較為扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識，有較強的自學(xué)能力和解決實際問題的能力在校期間，由于學(xué)習(xí)刻苦，成績優(yōu)異(獲獎學(xué)金)。計算機(jī)水平除取得省計算機(jī)二級優(yōu)秀水平外，還能熟練使用photoshop軟件、flash軟件、spss軟件等軟件的運用。此外，為了擴(kuò)大自己的知識面，我還閱讀了大量與管理、營銷、會計、心理學(xué)有關(guān)的書籍，使自已在此領(lǐng)域有了更一進(jìn)步的了解。
在能力方面,一直是生活園深處的我們所需要鍛煉的一個重要的方面，在大學(xué)里，我積極參加文體和社會活動，如學(xué)生會，青年志愿者，文學(xué)社等。同時，為了理論和實際更好的聯(lián)系起來，我也在暑假去實踐調(diào)查，并多次擔(dān)任高中數(shù)學(xué)培訓(xùn)班教師，在此過程大大豐富了我的大學(xué)生活和社會經(jīng)歷，一方面培養(yǎng)了我的組織協(xié)調(diào)能力和人際交往的能力，另一方面培養(yǎng)了我的邏輯思維能力和處理各項事務(wù)的能力。
努力學(xué)習(xí),不斷上進(jìn)是我心中的烙印,我相信通過我的努力一定會為貴單位做出貢獻(xiàn)!請您給我一次機(jī)會!謝謝!
期盼能得到您的佳音！
此致
敬禮!
自薦人：
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇四
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，是指單位在開展內(nèi)部控制制度建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制制度建設(shè)的初期階段，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評價。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位于底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(一)堅持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。
(二)堅持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
(三)堅持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評價。
(一)組織動員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于9月中旬，全面啟動本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(二)開展評價。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于9月底前，按照本實施方案的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
(三)評價報告及其使用。各單位應(yīng)將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進(jìn)方向，確保在底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋ㄟ^對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。
各單位應(yīng)當(dāng)在部門本級及所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評價，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(參考格式見附件4)，作為決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。
(四)總結(jié)經(jīng)驗。各單位應(yīng)當(dāng)于11月10日前，向鎮(zhèn)財政所報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告。總結(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立岳西縣頭陀鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后，附件1)，負(fù)責(zé)具體組織實施我鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對照，真實完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價表和評價報告。
(二)加強宣傳督查。鎮(zhèn)財政所要切實加強對全鎮(zhèn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的宣傳督查。要認(rèn)真做好宣傳報道、信息報送等工作，匯總基礎(chǔ)性評價表和評價報告，總結(jié)經(jīng)驗成果。要加強對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保全鎮(zhèn)內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作按期完成。
(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。按照《安徽省財政廳安徽省監(jiān)察廳安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(財會〔2016〕212號)文件精神，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大宣傳力度，推廣先進(jìn)經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇五
;1 目錄第一內(nèi)部控制的基礎(chǔ)········································································································· 3 第二章會計基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度····················································································· 13 第三章資金管理制度··········································································································· 20 第四章存貨內(nèi)部控制制度··································································································· 26 第五章固定資產(chǎn)管理制度··································································································· 31 第六章往來款項內(nèi)部控制制度···························································································· 38 第七章在建工程、無形資產(chǎn)管理制度················································································· 42 第八章長、短期借款內(nèi)部控制制度····················································································· 45 第九章收入管理制度··········································································································· 48 第十章成本費用控制制度··································································································· 51 第十一章利潤分配管理制度································································································ 55 第十二章財務(wù)報告管理制度································································································ 57 第十三章投資管理制度······································································································· 60 第十四章應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)管理制度····················································································· 62 第十五章發(fā)票及財務(wù)票據(jù)管理制度····················································································· 64 第十六章預(yù)算管理制度······································································································· 66 第十七章對外擔(dān)保管理制度································································································ 71 第十八章會計電算化制度··································································································· 74 第十九章文檔管理制度······································································································· 78 第二十章印章管理制度······································································································· 80二十六章安全生產(chǎn)管理制度························································································· 100 第二十七章統(tǒng)計管理制度································································································ 103 第二十八章技術(shù)管理制度································································································ 106 第二十九章產(chǎn)品研發(fā)管理制度························································································· 113 第三十章質(zhì)量管理制度···································································································· 118 第三十一章安全保衛(wèi)管理制度············································································125 第三十二章設(shè)備管理制度············································································127 第三十三章環(huán)境保護(hù)管理制度························································································· 135 第三十四章信息系統(tǒng)安全管理制度·················································································· 138 第三十五章物資采購管理制度························································································· 143 第三十六章銷售管理制度································································································ 147 第三十七章招投標(biāo)管理制度····························································································· 151第一章內(nèi)部控制的基礎(chǔ)第一節(jié)總則第一條為了加強xx有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度建設(shè)，強化企業(yè)管理，健全自我約束機(jī)制，促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)《公司法》、《會計法》和其他相關(guān)的法律法規(guī)，制定本制度。第二條內(nèi)部控制是指經(jīng)理層及所有員工共同實施的，為了保證各項經(jīng)濟(jì)活動的效率和效果，確保財務(wù)報告的可靠性，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，防范、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，防止欺詐和舞弊，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列具有控制職能的業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。第三條建立健全內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下目標(biāo)：（一）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，逐步實現(xiàn)權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)。（二）保證國家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營方針的貫徹落實。（三）建立健全全面預(yù)算制度，形成覆蓋公司所有部門、所有業(yè)務(wù)、所有人員的預(yù)算控制機(jī)制。（四）保證所有業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。（五）保證對資產(chǎn)的記錄和接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，確保資產(chǎn)的安全和完整并有效發(fā)揮作用，防止毀損、浪費、盜竊并降低減值損失。（六）保證所有的經(jīng)濟(jì)事項真實、完整地反映，使會計報告的編制符合《會計法》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定。（七）防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤與舞弊，保證帳面資產(chǎn)與實物資產(chǎn)核對相符。第四條公司內(nèi)部控制涵蓋公司經(jīng)營管理的各個層級、各個方面和各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。建立的內(nèi)部控制時，應(yīng)當(dāng)考慮以下基本要素：（一）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是影響、制約公司內(nèi)部控制建立與執(zhí)行的各種內(nèi)部因素的總稱，是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。內(nèi)部環(huán)境主要包括治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配、企業(yè)文化、人力資源政策等。（二）風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是及時識別、科學(xué)分析和評價影響公司內(nèi)部控制目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定因素并采取應(yīng)對策略的過程，是實施內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。風(fēng)險評估主要包括目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對。（三）控制措施。控制措施是根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果、結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略所采取的確保內(nèi)部控制目標(biāo)得以實現(xiàn)的方法和手段，是實施內(nèi)部控制的具體方式?？刂拼胧┙Y(jié)合公司具體業(yè)務(wù)和事項的特點與要求制定，主要包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟(jì)活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等。（四）信息與溝通。信息與溝通是及時、準(zhǔn)確、完整地收集與公司經(jīng)營管理相關(guān)的各種信息，并使這些信息以適當(dāng)?shù)姆绞皆诠居嘘P(guān)層級之間進(jìn)行及時傳遞、有效溝通和正確應(yīng)用的過程，是實施內(nèi)部控制的重要條件。信息與溝通主要包括信息的收集機(jī)制及在公司內(nèi)部和與公司外部有關(guān)方面的溝通機(jī)制等。（五）監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查是公司對內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評估，形成書面報告并作出相應(yīng)處理的過程，是實施內(nèi)部控制的重要保證。監(jiān)督檢查主要包括對建立并執(zhí)行內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)督檢查，對內(nèi)部控制的某一方面或者某些方面進(jìn)行專項監(jiān)督檢查，以及提交相應(yīng)的檢查報告、提出有針對性的改進(jìn)措施等。公司內(nèi)部控制自我評估是內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的一項重要內(nèi)容。第五條制定與修改內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循以下總體原則：（一）合法性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)政府監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。（二）全面性原則。內(nèi)部控制在層次上應(yīng)當(dāng)涵蓋管理層和全體員工，在對象上應(yīng)當(dāng)覆蓋公司各項業(yè)務(wù)和管理活動，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，避免內(nèi)部控制出現(xiàn)空白和漏洞。（三）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在兼顧全面的基礎(chǔ)上突出重點，針對重要業(yè)務(wù)與事項、高風(fēng)險領(lǐng)域與環(huán)節(jié)采取更為嚴(yán)格的控制措施，確保不存在重大缺陷。（四）有效性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)能夠為內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證。公司全體員工應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。內(nèi)部控制建立和實施過程中存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時地糾正和處理。（五）制衡性原則。公司的機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和權(quán)責(zé)分配應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理并符合內(nèi)部控制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權(quán)責(zé)分明和有利于相互制約、相互監(jiān)督。履行內(nèi)部控制監(jiān)督檢查職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)具有良好的獨立性。任何人不得擁有凌駕于內(nèi)部控制之上的特殊權(quán)力。（六）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)合理體現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險狀況以及所處具體環(huán)境等方面的要求，并隨著公司外部環(huán)境的變化、經(jīng)營業(yè)務(wù)的調(diào)整、管理要求的提高等不斷改進(jìn)和完善。（七）成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系，爭取以合理的成本實現(xiàn)更為有效的控制。第二節(jié)內(nèi)部環(huán)境第六條公司根據(jù)經(jīng)營管理的需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，在各機(jī)構(gòu)配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員。第七條公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置及職能劃分應(yīng)符合內(nèi)部控制原則和目標(biāo)。第八條各部門管理人員應(yīng)具備以下基本條件：（一）堅持原則，廉潔奉公。（二）具有較高的專業(yè)技術(shù)水平和必須的專業(yè)技術(shù)資格。（三）具有該職務(wù)所需的業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)經(jīng)驗。（四）熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識。（五）有較強的組織能力。（六）身體狀況能夠適應(yīng)本職工作的要求。第九條國家法律、法規(guī)、政策對部門設(shè)置和管理人員的資格、任免、回避已有規(guī)定的，公司在設(shè)置該部門和任命管理人員時，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。第十條部門內(nèi)部崗位設(shè)置或職責(zé)劃分發(fā)生改變，應(yīng)符合公司內(nèi)部制度的規(guī)定和內(nèi)部控制的原則，按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。第十一條機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置與職責(zé)劃分應(yīng)當(dāng)堅持不相容職務(wù)相互分離和回避的原則，保證內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，提高崗位設(shè)置的效率，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)明確相互制約、相互監(jiān)督。第三節(jié)風(fēng)險評估第十二條風(fēng)險，是指對實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)可能產(chǎn)生負(fù)面影響的不確定性因素。第十三條風(fēng)險評估，是指及時識別、科學(xué)分析影響公司內(nèi)部控制目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定因素并采取應(yīng)對策略的過程。第十四條風(fēng)險評估一般應(yīng)當(dāng)按照目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險應(yīng)對等程序進(jìn)行。第十五條目標(biāo)設(shè)定是風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對的前提。公司按照戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營目標(biāo)、財務(wù)報告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)與資產(chǎn)安全完整目標(biāo)，并根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)合理確定公司整體風(fēng)險承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的風(fēng)險水平。第十六條公司在充分調(diào)研和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確識別影響內(nèi)部控制目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)部風(fēng)險因素和外部風(fēng)險因素。第十七條應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)部風(fēng)險因素一般包括：高級管理人員職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力、團(tuán)隊精神等人員素質(zhì)因素；經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、財務(wù)報告編制與信息披露等管理因素；財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等基礎(chǔ)實力因素；研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等技術(shù)因素；營運安全、員工健康、環(huán)境污染等安全環(huán)保因素。第十八條應(yīng)當(dāng)關(guān)注的外部風(fēng)險因素一般包括：經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、資源供給、利率調(diào)整、匯率變動、融資環(huán)境、市場競爭等經(jīng)濟(jì)因素；法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素；文化傳統(tǒng)、社會信用、教育基礎(chǔ)、消費者行為等社會因素；技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)、電子商務(wù)等科技因素；自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。第十九條公司針對已識別的風(fēng)險因素，從風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度兩個方面進(jìn)行分析。公司根據(jù)實際情況，針對不同的風(fēng)險類別確定科學(xué)合理的定性、定量分析標(biāo)準(zhǔn)。第二十條公司根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險的重要性水平，運用專業(yè)判斷，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性大小及其對公司影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險排序，確定應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注的重要風(fēng)險。第二十一條公司根據(jù)風(fēng)險分析情況，結(jié)合風(fēng)險成因、公司整體風(fēng)險承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險水平，確定風(fēng)險應(yīng)對策略。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對策略一般包括風(fēng)險回避、風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險降低和風(fēng)險分擔(dān)等。第二十三條公司對超出整體風(fēng)險承受能力或者具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險水平的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)實行風(fēng)險回避。第四節(jié)控制措施第二十四條經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，及時改進(jìn)內(nèi)部控制，調(diào)整機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)分工，完善授權(quán)體系。第二十五條各項業(yè)務(wù)活動應(yīng)遵守本制度及公司其他管理制度所確定的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照職責(zé)分工和業(yè)務(wù)授權(quán)進(jìn)行。第二十六條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向財務(wù)部傳遞會計核算所需單據(jù)和報告，保證會計信息的及時性、準(zhǔn)確性。第二十七條財務(wù)部定期組織各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點，保證帳面資產(chǎn)與實物資產(chǎn)核對相符。第二十八條公司各部門應(yīng)妥善保管各類業(yè)務(wù)資料，保證內(nèi)部控制檔案的完整。內(nèi)部控制檔案為公司提供利用，原則上不得借出，有特殊需要須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。內(nèi)部控制檔案按照不同業(yè)務(wù)類型分別確定保管期限及銷毀方式。第二十九條業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的工作連同負(fù)責(zé)保管的內(nèi)部控制檔案全部移交接替人員，沒有辦清交接手續(xù)的不得調(diào)動或離職。移交人員對移交的資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。第三十條公司設(shè)董事會一名，由控股股東高才科技有限公司聘任或解聘。董事會行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東大會決議,并向股東大會報告工作。(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(四)擬訂公司的基本管理制度。
(五)制定公司的具體規(guī)章。
(六)聘任或者解聘公司總經(jīng)理。(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東大會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。(八)本章程或股東大會授予的其他職權(quán)。第三十一條在股東大會授權(quán)下，董事會對公司內(nèi)部控制制度的建立、實施、監(jiān)督、完善負(fù)責(zé)。董事會應(yīng)充分履行職權(quán)，健全公司內(nèi)部控制制度，確保內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。第三十二條經(jīng)董事會授權(quán)，公司各業(yè)務(wù)部門在其規(guī)定的業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的經(jīng)營管理職能。第三十三條各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和管理程序必須遵循交易授權(quán)原則，經(jīng)辦人員的每一項工作必須是在其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)、按照一定的操作規(guī)程進(jìn)行的。第三十四條對已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效的評價和反饋機(jī)制，對已不適用的授權(quán)應(yīng)及時修改或取消授權(quán)。第五節(jié)信息與溝通第三十五條信息與溝通，是指及時、準(zhǔn)確、完整地收集與公司經(jīng)營管理相關(guān)的各種信息，并使這些信息以適當(dāng)?shù)姆绞皆诠居嘘P(guān)層級之間進(jìn)行及時傳遞、有效溝通和正確應(yīng)用的過程。第三十六條公司全面收集來源于公司外部及內(nèi)部、與公司經(jīng)營管理相關(guān)的財務(wù)及非財務(wù)信息，為內(nèi)部控制的有效運行提供信息支持。第三十七條內(nèi)部信息主要包括會計信息、生產(chǎn)經(jīng)營信息、資本運作信息、人員變動信息、技術(shù)創(chuàng)新信息、綜合管理信息等。公司通過會計資料、經(jīng)營管理資料、調(diào)查研究報告、會議記錄紀(jì)要、專項信息反饋、內(nèi)部報刊網(wǎng)絡(luò)等渠道和方式獲取所需的內(nèi)部信息。第三十八條外部信息主要包括政策法規(guī)信息、經(jīng)濟(jì)形勢信息、監(jiān)管要求信息、市場競爭信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、社會文化信息、科技進(jìn)步信息等。公司通過立法監(jiān)管部門、社會中介機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查研究、外部來信來訪、新聞傳播媒體等渠道和方式獲取所需的外部信息。第三十九條公司致力于建立良好的外部溝通渠道，對外部有關(guān)方面的建議、投訴和收到的其他信息進(jìn)行記錄，并及時予以處理、反饋。外部溝通應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：(一)與投資者和債權(quán)人的溝通。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，及時向投資者報告公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度預(yù)算、經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、利潤分配方案以及重大擔(dān)保等方面的信息，聽取投資者的意見和要求，妥善處理公司與投資者之間的關(guān)系。(二)與客戶的溝通。公司通過客戶座談會、走訪客戶等多種形式，定期聽取客戶對銷售政策、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、貨款結(jié)算等方面的意見和建議，收集客戶需求和客戶的意見，妥善解決可能存在的控制不當(dāng)問題。(三)與供應(yīng)商的溝通。公司通過供需見面會、訂貨會、業(yè)務(wù)洽談會等多種形式與供應(yīng)商就供貨渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、交易價格、信用政策、結(jié)算方式等問題進(jìn)行溝通，及時發(fā)現(xiàn)可能存在的控制不當(dāng)問題。
(四)與外部審計師的溝通。公司通過定期聽取外部審計師有關(guān)財務(wù)報表審計、內(nèi)部控制等方面的建議，以保證內(nèi)部控制的有效運行以及雙方工作的協(xié)調(diào)。第六節(jié)監(jiān)督與檢查第四十條監(jiān)督檢查，是指公司對其內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評估，形成書面檢查報告并作出相應(yīng)處理的過程。第四十一條公司利用信息與溝通情況，提高監(jiān)督檢查工作的針對性和時效性；同時，通過實施監(jiān)督檢查，不斷提高信息與溝通的質(zhì)量和效率。第四十二條履行內(nèi)部控制監(jiān)督檢查職責(zé)的部門及人員，應(yīng)當(dāng)加強隊伍職業(yè)道德建設(shè)和業(yè)務(wù)能力建設(shè)，不斷提高監(jiān)督檢查工作的質(zhì)量和效率，樹立并增強監(jiān)督檢查的權(quán)威性。第四十三條監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)男问郊皶r進(jìn)行報告。第四十四條內(nèi)部控制缺陷，是指內(nèi)部控制的設(shè)計存在漏洞、不能有效防范錯誤與舞弊，或者內(nèi)部控制的運行存在弱點和偏差、不能及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤與舞弊的情形。重大缺陷，是指業(yè)已發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷可能嚴(yán)重影響財務(wù)報告的真實可靠和資產(chǎn)的安全完整。第四十五條公司結(jié)合其內(nèi)部控制，對在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違反內(nèi)部控制規(guī)定的行為，及時通報情況和反饋信息，并嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，維護(hù)內(nèi)部控制的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。第四十六條公司根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)或者有關(guān)監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定提交并披露（以財務(wù)報告為主的）內(nèi)部控制自我評估報告時，在內(nèi)部控制自我評估報告中披露以下內(nèi)容：(一)聲明公司經(jīng)理層對建立健全和有效實施內(nèi)部控制負(fù)責(zé)，并履行了指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，能夠保證財務(wù)報告的真實可靠和資產(chǎn)的安全完整。(二)聲明已經(jīng)遵循有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)?nèi)部控制設(shè)計與運行的健全性、合理性和有效性進(jìn)行了自我評估。(三)對開展內(nèi)部控制自我評估所涉及的范圍和內(nèi)容進(jìn)行簡要描述。
(四)聲明通過內(nèi)部控制自我評估，可以合理保證公司的內(nèi)部控制不存在重大缺陷。(五)如果在自我評估過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷，應(yīng)當(dāng)披露有關(guān)的重大缺陷及其影響，并專項說明擬采取的改進(jìn)措施。(六)保證除了已披露的內(nèi)部控制重大缺陷之外，不存在其他重大缺陷。
(七)自資產(chǎn)負(fù)債表日至內(nèi)部控制自我評估報告報出日之間（以下簡稱報告期內(nèi)）如果內(nèi)部控制的設(shè)計與運行發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)說明重大變化情況及其影響。依法應(yīng)當(dāng)披露的內(nèi)部控制自我評估報告，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后公布。第七節(jié)附則第四十七條本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第四十八條本制度自董事會批準(zhǔn)后生效。第二章會計基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度第一節(jié)總則第一條為了加強會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計工作秩序，提高會計工作水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條會計基礎(chǔ)工作是財務(wù)會計工作的基本環(huán)節(jié)，是對會計核算和會計管理服務(wù)的基礎(chǔ)工作的統(tǒng)稱。第三條會計基礎(chǔ)工作控制制度是為保證會計基礎(chǔ)工作滿足會計核算與管理的需要而采取的一系列相互制約與協(xié)調(diào)的方法、措施與程序的總稱。第二節(jié)會計機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置第四條公司的會計機(jī)構(gòu)為公司財務(wù)部，財務(wù)部長為會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。第五條根據(jù)會計工作和公司實際需要設(shè)置以下會計崗位：財務(wù)部長、出納、核算、總帳報表等。第六條會計工作崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目登記工作。第七條會計人員的工作崗位實行定期輪換制度。第三節(jié)會計人員第八條從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。第九條會計人員應(yīng)具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，遵守職業(yè)道德。第十條會計人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，每年有一定時間的后續(xù)教育。第四節(jié)會計核算第十一條會計核算的主要內(nèi)容包括：會計核算的一般要求、填制會計憑證、登記會計帳簿、編制財務(wù)報告。(一) 會計核算的一般要求第十二條按照《中華人民共和國會計法》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定建立會計帳冊，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。第十三條公司發(fā)生的下列事項，應(yīng)及時辦理會計手續(xù)，進(jìn)行會計核算。（一）款項和有價證券的收付。（二）財物的收發(fā)、增減和使用。（三）債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算。（四）資本金的增減。（五）收入、支出、費用、成本的計算。（六）財務(wù)成果的計算和處理。（七）其他需要辦理會計手續(xù)、進(jìn)行會計核算的事項。第十四條會計核算以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計核算指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會計處理方法的前后各期相一致。第十五條會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。第十六條會計核算以人民幣為記帳本位幣,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ),以歷史成本為計價原則(除非有特別的說明)。第十七條根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，在不影響會計核算、會計報表指標(biāo)匯總和對外會計報表的前提下，根據(jù)公司實際設(shè)置和使用會計科目。第十八條會計憑證、會計帳簿、會計報表、其他會計資料的內(nèi)容和要求及使用的軟件，應(yīng)符合財政部關(guān)于會計電算化的有關(guān)規(guī)定，不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿，不得設(shè)置帳外帳，不得報送虛假會計報表。第十九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，應(yīng)建立檔案，妥善保管。第二十條會計記錄的文字使用中文。（二）填制會計憑證第二十一條辦理本制度第十三條規(guī)定的事項，必須取得或者填制原始憑證，應(yīng)對原始憑證進(jìn)行審核，并及時送交財務(wù)部相關(guān)人員。第二十二條原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出單位的公章。第二十三條會計人員要根據(jù)審核無誤的原始憑證和要求填制記賬憑證。記賬憑證分為現(xiàn)金憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。第二十四條對于機(jī)制記賬憑證，要認(rèn)真審核，做到會計科目使用正確，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。打印出的機(jī)制記賬憑證要加蓋制單人員、過帳人員、審核人員、核準(zhǔn)人員印章。對于現(xiàn)金憑證、銀行憑證要加蓋出納人員印章。第二十五條會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。會計憑證登記完畢后，應(yīng)當(dāng)按照編號順序裝訂保管，不得散亂丟失。第二十六條記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表，按照編號順序，折疊整齊，按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼，由裝訂人簽名或者蓋章。第二十七條原始憑證不得外借，其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時，經(jīng)財務(wù)部長、總會計師批準(zhǔn)，可以復(fù)制。（三）登記會計賬簿第二十八條按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定和公司預(yù)算管理的需要設(shè)置會計賬簿。采用“金蝶”財務(wù)軟件，會計賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。第二十九條用計算機(jī)自動登記帳簿，打印的會計賬簿必須連續(xù)編號，經(jīng)審核無誤后裝訂成冊，并由記賬人員、審核人員、財務(wù)部長簽字或者蓋章。第三十條應(yīng)當(dāng)定期對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或者個人等進(jìn)行相互核對，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。對帳工作每年至少進(jìn)行一次。第三十一條應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定和要求定期結(jié)賬。結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。結(jié)賬時，應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個賬戶的期末余額。（四）編制財務(wù)報告第三十二條必須按照《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》的規(guī)定和披露要求編制財務(wù)會計報告。財務(wù)會計報告包括會計報表主表、會計報表附表、會計報表附注及其說明。第三十三條會計報表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、強令他人篡改會計報表的有關(guān)數(shù)字。第三十四條會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互一致。第三十五條對外報送的財務(wù)報告，應(yīng)當(dāng)依次編定頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應(yīng)注明：單位名稱、單位地址、財務(wù)報告所屬年度、季度、月度、送出日期；月報應(yīng)經(jīng)財務(wù)部長審核、總會計師批準(zhǔn)后方可報出；半年報、年報需經(jīng)董事長、總會計師、財務(wù)部部長簽字并蓋章后方可報出。如果發(fā)現(xiàn)對外報送的財務(wù)報告有錯誤，應(yīng)當(dāng)及時辦理更正手續(xù)。（五）會計工作交接第三十六條會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或離職。第三十七條接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。第三十八條會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接，由財務(wù)部長負(fù)責(zé)監(jiān)交；財務(wù)部長、會計主管人員交接，由單位領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)交，必須將全部財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。第三十九條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對點收。第四十條交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第四十一條移交人員對所移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。（六）會計檔案管理第四十二條每年形成的會計檔案（會計憑證、會計帳簿、財務(wù)報告等），由財務(wù)部按照歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。當(dāng)年形成的會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務(wù)部保管一年，期滿之后，由財務(wù)部編制移交清冊，移交辦公室（檔案室）統(tǒng)一保管。第四十三條公司保存的會計檔案不得借出。如有特殊需要，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供查閱或復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。第四十四條建立健全會計檔案查閱、復(fù)制登記制度，將查閱日期、查閱單位和人員、查閱情況和結(jié)果、批準(zhǔn)人和經(jīng)辦人等，作出詳細(xì)記錄，以備查考。第四十五條會計檔案保管期滿需要銷毀時，應(yīng)由公司檔案室和財務(wù)部提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號等內(nèi)容。單位負(fù)責(zé)人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見，報公司審批。（七）財務(wù)印鑒的管理第四十六條保管：在財務(wù)管理部范圍內(nèi)兩個印章要分別保管，具體保管人員由財務(wù)部長指定，但保管人員要保證自己離開辦公室時印鑒要入柜落鎖，未經(jīng)登記、審批財務(wù)印鑒不允許帶出辦公區(qū)域。第四十七條使用：相關(guān)保管人員不得在空白的相關(guān)銀行單據(jù)或者其他單據(jù)上加蓋財務(wù)印鑒。第四十八條印鑒的刻制、啟用、變更、收繳、保存或銷毀，由財務(wù)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。啟用新印章的通知，需作為文書檔案永久保存。第五節(jié)監(jiān)督與檢查第四十九條上級公司業(yè)務(wù)主管部門對本公司制度執(zhí)行情況具有監(jiān)督與檢查權(quán)力。第五十條監(jiān)督檢查，要以《中華人民共和國會計法》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》為依據(jù)。第五十一條在監(jiān)督與檢查過程中，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，要及時糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報，以便及時采取措施加以糾正和完善。第六節(jié)附則第五十二條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第五十三條本制度自董事會批準(zhǔn)后生效。第三章資金管理制度第一節(jié)總則第一條為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執(zhí)行本制度，在資金管理上能夠規(guī)范運作，在費用請款時就能做到歸口控制，使資金的收支做到有計劃，達(dá)到減少壓占公司資金、控制費用、杜絕損失的目的。第二節(jié)分工授權(quán)及實施執(zhí)行（一）現(xiàn)金管理第四條公司現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)符合國家《現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算，超出結(jié)算起點的付款應(yīng)通過銀行結(jié)算；特殊情況下需要現(xiàn)金結(jié)算的，必須取得對方的收款收據(jù)。公司不得為任何單位和個人套取現(xiàn)金。第五條公司應(yīng)核定庫存現(xiàn)金限額，庫存現(xiàn)金的限額為1000元，凡超過庫存現(xiàn)金限額的部分必須及時送存銀行。公司現(xiàn)金的存入及取出應(yīng)派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。第六條除零星現(xiàn)金收入可以補充庫存外，收入的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報總會計師批準(zhǔn)。第七條現(xiàn)金的管理必須嚴(yán)格執(zhí)行錢、賬分管的原則。第八條出納與會計人員必須分清責(zé)任，實行相互制約，加強現(xiàn)金管理。第九條從銀行提取現(xiàn)金，由經(jīng)辦人填寫現(xiàn)金支取申請單或借款單、經(jīng)董事會批準(zhǔn)，總會計師或財務(wù)部長審核后，交給出納人員到銀行提取。第十條一切現(xiàn)金支出都要有原始憑證，由經(jīng)辦人簽名，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，或董事會授權(quán)的主管副總經(jīng)理、總會計師批準(zhǔn)、財務(wù)部長審核后，出納人員才能據(jù)以付款，出納人員不得受理未按規(guī)定審批的付款業(yè)務(wù)，不得受理不完整、不真實、不合法的原始憑證。第十一條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，并結(jié)出庫存余額。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。如出現(xiàn)長短款，應(yīng)向財務(wù)部長匯報，查明原因后及時處理。第十二條不得用白條抵沖現(xiàn)金，不準(zhǔn)因私借支現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外現(xiàn)金，不得公款私存。第十三條公司安排出納以外的其他人每月至少對出納庫存現(xiàn)金檢查核對一次，驗證帳實是否相符，情況異常時應(yīng)進(jìn)行突發(fā)性檢查。（二）銀行存款管理第十四條銀行賬戶必須按照國家規(guī)定開立和使用。銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的基本帳戶、一般結(jié)算帳戶和專用帳戶。第十五條銀行賬戶僅供公司收支結(jié)算使用，不得出借銀行戶頭給外單位或個人使用，不得為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第十六條因銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過基本賬戶辦理；一般結(jié)算賬戶原則上只辦理資金支付業(yè)務(wù)，其資金來源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉(zhuǎn)。專用賬戶是根據(jù)需要為某種特殊業(yè)務(wù)而開立的。除辦理規(guī)定的專項業(yè)務(wù)外，不得辦理經(jīng)營性的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，專用賬戶應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開展而開立，因其結(jié)束而撤銷，且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個月內(nèi)必須清理完畢；第十七條嚴(yán)格禁止用個人名義開立銀行賬戶。第十八條公司負(fù)責(zé)人和總會計師必須加強對銀行賬戶的管理，定期檢查銀行賬戶的使用情況，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即逐級匯報并妥善處理。第十九條財務(wù)部門應(yīng)定期對各開戶行的戶頭進(jìn)行清理、核對，對不再使用的帳戶應(yīng)及時辦理銷戶手續(xù)。第二十條銀行票據(jù)由出納員專門負(fù)責(zé)，妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜。第二十一條出納員對收到的支票或銀行匯票等票據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查，及時存入銀行，款到戶后才能發(fā)貨，以免收進(jìn)假票或無效票據(jù)。第二十二條公司除現(xiàn)金開支范圍外的所有業(yè)務(wù)類、非業(yè)務(wù)類對外付款支出，應(yīng)采用支票、電匯、匯票等銀行結(jié)算方式。第二十三條公司的業(yè)務(wù)或日常費用付款，需預(yù)先領(lǐng)用支票的，須填寫付款通知書，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由出納辦理，付款通知書至少要列明用途、金額和收款單位，如無法明確金額的，經(jīng)財務(wù)部長審核，填寫限額；暫無法明確收款單位的，交經(jīng)辦人在使用支票時填寫。支票應(yīng)分別加蓋財務(wù)專用章及法人名章。經(jīng)辦人領(lǐng)用支票后，須在支票登記簿上簽字確認(rèn)。經(jīng)辦人應(yīng)于支票領(lǐng)用后當(dāng)月月底前到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，出納員于支票報銷后在支票登記簿上注銷。第二十四條空白支票由出納員統(tǒng)一保管，空白支票的保管視同現(xiàn)金。因故作廢的支票，出納員須加蓋作廢印章，并登記保管，于年末列銷毀清單，報總會計師或財務(wù)部長批準(zhǔn)后予以銷毀，銷毀清單應(yīng)存檔備查。第二十五條如結(jié)算方式為匯票結(jié)算時，經(jīng)辦人將付款申請經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交由出納員辦理，填寫銀行匯票申請書，填明收款人名稱、開戶銀行、帳號、支付金額、申請人和申請日期等事項并簽章。出納員將匯票交經(jīng)辦人后，經(jīng)辦人在匯票登記簿上簽字確認(rèn)。經(jīng)辦人員采用匯票付款后，應(yīng)及時將發(fā)票傳遞至財務(wù)部報銷。第二十六條出納員應(yīng)逐日逐筆登記銀行日記賬，并每日結(jié)出余額。出納應(yīng)每月根據(jù)銀行對帳單仔細(xì)核對和清理銀行日記帳，查明未達(dá)帳項及其原因，并和另外一人編制的《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》核對，《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》應(yīng)每年裝訂成冊歸檔。第二十七條根據(jù)收入、支出的原始票據(jù)，每周編制現(xiàn)金周報表。第二十八條出納員根據(jù)每周的周報表，按月編制收入、支出匯總表。第二十九條每月的現(xiàn)金支出數(shù)應(yīng)與編制的現(xiàn)金周報表金額一致，如有不符，查明原因。每月月底應(yīng)制定下月資金支出計劃。（三）備用金請款及報銷的規(guī)定第三十條員工在請款時填寫備用金借款單，注明借款部門、借款人姓名（借款人作為備用金請款的第一責(zé)任人）、借款用途、大、小寫金額(大、小寫必須一致，數(shù)字前必須封頂)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、董事會批準(zhǔn)，財務(wù)部長審核，出納員方可付款。第三十一條借款人員要求辦理電匯、匯票時，必須將收款單位全稱、帳號、開戶行及匯入地在借款單上填寫清楚。第三十二條借款人員申請支付定額轉(zhuǎn)帳支票時，必須向財務(wù)部提供收款單位名稱，否則財務(wù)部不予簽發(fā)支票。第三十三條對于預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性費用請款需由本人經(jīng)手，本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財務(wù)部長審核，董事會批準(zhǔn)，方可生效。對于預(yù)算外費用請款，需由本人經(jīng)手，本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，總會計師審批，董事會批準(zhǔn)，方可生效。第三十四條對于固定資產(chǎn)采購項目、超預(yù)算費用項目及預(yù)算外項目的請款，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過，董事會批準(zhǔn)。第三十五條公司規(guī)定每周一報銷、付款。第三十六條對于已經(jīng)辦理請款的費用項目，報銷時必須由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部長或總會計師、董事會或經(jīng)董事會授權(quán)的副總經(jīng)理審批后到財務(wù)管審核報銷；如果請款手續(xù)不全或者實際花費金額超過請款金額，需要按照規(guī)定的審批程序在報銷單據(jù)上重新進(jìn)行審批。第三十七條為加強財務(wù)憑證的規(guī)范管理，要求報銷人必須將需要報銷的票據(jù)進(jìn)行分類、有序的粘貼，保證能夠看到每張票據(jù)的完整票面，保持票面整潔完好。第三十八條報銷人員所報票據(jù)，除行政事業(yè)性收費外，不得以收款收據(jù)報銷，應(yīng)為有稅務(wù)監(jiān)制字樣的正規(guī)發(fā)票，票面加蓋清晰的發(fā)票專用章（或財務(wù)專用章）戳記，并注意票據(jù)上所寫的各種說明。另外，要求各類采購人員應(yīng)盡量取得增值稅專用發(fā)票。第三十九條由于財務(wù)決算的需要，財務(wù)管理部在每月月底三天及月初三天停止費用類報銷（此條也適用于未請款項目的報銷）。第四十條對于違反以上規(guī)定者，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。第四十一條差旅費報銷，須由經(jīng)辦人填寫并帖貼票據(jù)，部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，財務(wù)部門根據(jù)公司制定的差旅費報銷文件核準(zhǔn)，財務(wù)部長審核，最后由董事會批準(zhǔn)方可報銷。第四十二條對于超出文件范圍的差旅費票據(jù)，應(yīng)由公司董事會批準(zhǔn)方可報銷。第四十三條為減少壓占公司資金，備用金請款人員在請款項目結(jié)束后及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，一般要求在請款當(dāng)月底辦理報銷。第四十四條財務(wù)部定期對員工備用金進(jìn)行清理，對于超過規(guī)定報銷期限而未到財務(wù)進(jìn)行報銷者，財務(wù)部根據(jù)情況在公司內(nèi)進(jìn)行通報，對無正當(dāng)理由又拒不報銷者，公司會采取停止請款、扣發(fā)工資或法律訴訟等方式進(jìn)行清理。第三節(jié)監(jiān)督與檢查第四十六條公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本公司的內(nèi)部控制情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。第四十七條貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：（一）貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在貨幣資金不相容職務(wù)是否存在混崗情況。（二）貨幣資金支付授權(quán)批準(zhǔn)的情況。重點檢查貨幣資金支付授權(quán)審批的的手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的情況。（三）貨幣資金收入、支出是否取得合理合法的票據(jù)。（四）隨機(jī)檢查現(xiàn)金的帳實相符情況。第四十八條監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)及時糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。第四節(jié)附則第四十九條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第五十條本制度自董事會批準(zhǔn)后生效。第四章存貨內(nèi)部控制制度第一節(jié)總則第一條為了加強對公司庫存物資的內(nèi)部管理和控制，保證庫存物資的驗收進(jìn)庫、存儲保管和領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)的規(guī)范有序，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時揭示差錯，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括各類材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。第二節(jié)職責(zé)分工和授權(quán)批準(zhǔn)第三條公司設(shè)置專門的存貨倉儲管理部門和人員，并根據(jù)本制度要求做到不相容人員的分離。還要建立健全請購、審批、詢價、采購、驗收、保管、付款、盤點、對帳等方面的規(guī)章制度。在本單位分管負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織、協(xié)調(diào)本單位的存貨管理控制工作，做到制度執(zhí)行嚴(yán)格、資料保存完整不缺貨、不長期存貨、不形成積壓存貨，并定期盤點、對帳、編制存貨盤點表，保證庫存物資達(dá)到帳證相符、帳實相符、帳帳相符。第四條財務(wù)部要設(shè)置存貨核算崗位，對存貨收發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算，并每月監(jiān)督、檢查倉庫保管人員存貨核算、賬簿登記是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第五條存貨驗收入庫的批準(zhǔn)權(quán)限由物資保障部部長行使，保管員要按規(guī)定嚴(yán)格審查入庫資料，禁止辦理無實物入庫的驗收入庫手續(xù)，否則要追究批準(zhǔn)人和驗收人的責(zé)任。第六條倉庫保管員在發(fā)出存貨時，要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)，對不符合領(lǐng)用手續(xù)的，可拒絕發(fā)貨。否則，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。第七條庫存物資的盤盈、盤虧、變質(zhì)老化、毀損、跌價的處理由物資保障部與財務(wù)部提出處理意見，經(jīng)上級有關(guān)部門（股東大會財務(wù)部）核實認(rèn)可后，由公司的總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)實施。經(jīng)批準(zhǔn)后，物資保障部與財務(wù)部門共同協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理并進(jìn)行會計核算。第三節(jié)存貨內(nèi)部控制的實施與執(zhí)行第八條根據(jù)本公司的生產(chǎn)、銷售、倉儲、資金周轉(zhuǎn)狀況以及庫存定額等情況，對存貨實行預(yù)算管理，合理確定材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等存貨的庫存比例。在認(rèn)真考慮公司需求、市場狀況、行業(yè)特征等因素，盡可能使庫存儲量趨于合理。第九條存貨驗收入庫前必須經(jīng)質(zhì)量部門檢驗，對檢驗不合格的要及時辦理退貨和索賠，自制存貨要拿出處理意見。檢驗合格后倉庫保管人員要認(rèn)真核對實物與物資請購單或入庫申請單（自制存貨）上注明的品名、規(guī)格、數(shù)量等，如發(fā)生短缺、破損等情形，應(yīng)盡快查明原因上報部門負(fù)責(zé)人，作出相應(yīng)的處理意見。經(jīng)驗收正確無誤的，應(yīng)按物資的類別、數(shù)量、單價、金額、入庫時間等，開具入庫單辦理入庫手續(xù)。驗收人員一定要嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行驗收，凡不符合條件的一律不予驗收。第十條存貨的初始計量要嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求進(jìn)行核算，不得人為調(diào)節(jié)存貨的初始計量成本。否則，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十一條根據(jù)自身存貨的特點、管理要求、人員設(shè)置等，建立存貨保管制度，加強存貨的日常保管工作，并制定相應(yīng)的保安、防火、衛(wèi)生等制度，實施有效管理。第十二條存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，所有存貨原則上儲存在規(guī)定的庫房內(nèi)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的人員進(jìn)入庫房或接觸存貨。入庫儲存確有困難的，也應(yīng)采取有效措施，加強護(hù)理監(jiān)管，以確保物資的安全、完整、有效。第十三條倉庫保管員應(yīng)對入庫存貨按其重要程度采取abc分類法管理，使入庫存貨分門別類、擺放整齊、標(biāo)識清楚、帳卡物相符，并定期對庫內(nèi)存貨進(jìn)行庫齡分析、檢查，及時整理，防止庫房貯存管理混亂，杜絕材料變質(zhì)、偷盜丟失、私自挪用等不良現(xiàn)象的發(fā)生。第十四條倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)存貨的收發(fā)情況，及時登記倉庫存貨明細(xì)帳、存貨收發(fā)記錄卡，并定期清點存貨數(shù)量，達(dá)到帳、卡、物相符。財務(wù)存貨核算人員負(fù)責(zé)財務(wù)存貨的核算工作。財務(wù)部門對倉庫部門負(fù)有監(jiān)管職責(zé)，每季度至少一次對倉庫部門工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出整改措施并形成監(jiān)督、檢查記錄。第十五條建立嚴(yán)格的存貨領(lǐng)用和發(fā)出制度，明確對領(lǐng)用材料的授權(quán)，特別是對大批存貨、貴重存貨、危險品以及非生產(chǎn)性存貨的發(fā)出授權(quán)應(yīng)明確。第十六條領(lǐng)料單（或出庫單）是倉庫發(fā)出存貨的原始憑證，倉庫部門要堅持憑領(lǐng)料單（或出庫單）發(fā)放存貨。領(lǐng)料單上應(yīng)準(zhǔn)確地記錄存貨的種類、品名、數(shù)量、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人姓名，經(jīng)倉庫主管人員審核領(lǐng)料單的內(nèi)容是否詳實、批準(zhǔn)權(quán)限是否恰當(dāng)?shù)?，審查正確無誤后，由倉庫主管人員在領(lǐng)料單（或出庫單）上簽字，然后交由倉庫保管員發(fā)放存貨并在領(lǐng)料單（或出庫單）上簽名。領(lǐng)料單（或出庫單）存在填寫內(nèi)容不詳實或越權(quán)批準(zhǔn)行為的，倉庫部門有權(quán)拒絕發(fā)貨或要求補辦有關(guān)手續(xù)，倉庫部門明知領(lǐng)料單（或出庫單）填寫內(nèi)容不詳實或有越權(quán)批準(zhǔn)的行為而予以審核簽字、發(fā)貨的，以失職論處，造成損失的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十七條公司的存貨發(fā)出可根據(jù)本公司的生產(chǎn)管理特點，采取實際成本核算。其計價方法原則上采取加權(quán)平均法，計價方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。跌價準(zhǔn)備計提按期末存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價計提。嚴(yán)禁人為調(diào)節(jié)存貨的發(fā)出價格，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十八條倉庫部門應(yīng)于每月財務(wù)結(jié)帳日將各單位領(lǐng)用的材料進(jìn)行匯總，連同領(lǐng)料單（財務(wù)核銷聯(lián)）上報財務(wù)部門。對于發(fā)出的自制存貨（如產(chǎn)成品）應(yīng)于每月財務(wù)結(jié)帳日與銷售部門的銷售數(shù)量、開出發(fā)票數(shù)量進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報處理。第十九條堅持定期盤點制度。檢查存貨的實際庫存數(shù)量是否與賬面數(shù)量相符，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施糾正錯誤，堵塞漏洞。要求倉庫部門自行盤點，年末或遇特殊情況財務(wù)人員要與保管員共同盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第二十條對在盤點中發(fā)現(xiàn)的存貨的盤盈、盤虧、變質(zhì)老化、毀損等問題，要及時查明原因，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，屬人為因素造成的要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二十一條在期末，若發(fā)現(xiàn)存貨有減值跡象，應(yīng)根據(jù)成本與可變現(xiàn)凈值孰低的計量原則，確認(rèn)并計提存貨跌價準(zhǔn)備。第二十二條倉庫部門對長期閑置不用并且在可預(yù)見的未來也派不上用場的存貨，要進(jìn)行清點造冊并提出處理意見，經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定認(rèn)可，報公司總部批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門根據(jù)處理結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的會計核算，以減少存貨的庫存量，降低減值風(fēng)險。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第二十三條本公司由財務(wù)部行使對存貨的內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。第二十四條對存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：（一）存貨管理、核算崗位設(shè)置及人員配備、制度健全的情況；（二）存貨的驗收入庫批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；存貨出庫制度執(zhí)行情況；存貨的內(nèi)部對帳情況；（三）存貨盤點制度的執(zhí)行情況；存貨盤盈、盤虧、變質(zhì)老化、毀損的處理情況。第二十五條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的庫存物資內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位予以糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。第五節(jié)附則第二十六條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本制度自董事會批準(zhǔn)后生效。第五章固定資產(chǎn)管理制度第一節(jié)總則第一條為了加強對公司固定資產(chǎn)管理，保證固定資產(chǎn)投入、使用和退出環(huán)節(jié)的規(guī)范有序，保護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整，提高固定資產(chǎn)使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱固定資產(chǎn)是指為公司生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持用的,單位價值1500元以上，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。第三條加強固定資產(chǎn)管理應(yīng)采取的主要措施：（一）職權(quán)分工應(yīng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)科學(xué)合理，做到固定資產(chǎn)投資預(yù)算的編制與審批，審批與執(zhí)行相分離；固定資產(chǎn)購置、驗收、付款應(yīng)分離；固定資產(chǎn)處置的批準(zhǔn)人與執(zhí)行人應(yīng)分離；固定資產(chǎn)的驗收人應(yīng)與領(lǐng)用人或建造安裝人分離。（二）固定資產(chǎn)購置應(yīng)編制可行性研究報告或施工方案，決策和審批程序應(yīng)明確。（三）固定資產(chǎn)的取得、驗收、使用、維護(hù)、處置和轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)的控制流程清晰，固定資產(chǎn)投資預(yù)算、工程進(jìn)度、驗收使用、維護(hù)保養(yǎng)、內(nèi)部調(diào)劑、報廢處置等應(yīng)有明確的規(guī)定。（四）固定資產(chǎn)購置成本、計提折舊和減值準(zhǔn)備、處置等會計處理應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定。第二節(jié)分工及授權(quán)第四條建立固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保第三條規(guī)定的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第五條生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)、指導(dǎo)全公司的固定資產(chǎn)控制管理工作。設(shè)置固定資產(chǎn)管理崗位。第六條生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、維修計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)研究通過，下達(dá)固定資產(chǎn)投資、維修計劃，并按季統(tǒng)計固定資產(chǎn)投資、維修完成情況。第七條公司財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)核算會計崗位，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、技術(shù)改造、大修理、折舊計提、減值準(zhǔn)備、處置、建帳建卡、維修開支等日常核算的監(jiān)督、檢查，并做好公司固定資產(chǎn)的日常核算工作。第八條公司統(tǒng)一行使固定資產(chǎn)購置、更新改造和大修理的審批權(quán)限。各單位需要購置固定資產(chǎn)或?qū)ΜF(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行更新改造和大修理，必須在每年年末，按規(guī)定程序以書面形式報送公司有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)審批。公司對已批準(zhǔn)立項的固定資產(chǎn)購置和更新改造、大修理要抓緊組織實施，計劃期內(nèi)未能實施或客觀原因?qū)е氯∠媱澋囊獙懗鰰嬲f明。第三節(jié)實施與執(zhí)行（一）取得與驗收控制第九條生產(chǎn)計劃部每年末必須將下一年度的固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃提交公司總經(jīng)理辦公會，根據(jù)生產(chǎn)計劃的輕重緩急程度和資金狀況統(tǒng)一審批。因生產(chǎn)經(jīng)營的特殊情況急需追加的固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃，必須按上述程序辦理。第十條必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)立項的固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃組織實施，如確有必要改變計劃，必須重新報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后才能組織實施。計劃實施之前要明確具體實施的部門和責(zé)任人，落實責(zé)任制度。第十一條固定資產(chǎn)的購建、技術(shù)改造、大修理需要對外進(jìn)行采購和發(fā)包的，要按照公司的《招標(biāo)管理規(guī)定》公開對外招標(biāo)，不對外進(jìn)行招標(biāo)，擅自采購和發(fā)包的，以失職論處。第十二條財務(wù)部要及時對實施項目進(jìn)行會計監(jiān)督和核算，項目竣工后應(yīng)及時督促項目管理部門辦理預(yù)決算手續(xù)，盡快將項目轉(zhuǎn)資和結(jié)轉(zhuǎn)。購建的固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，如未能及時辦理竣工結(jié)算和工程決算，應(yīng)先行將工程投資暫估記入固定資產(chǎn)科目。第十三條財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其計劃的完成情況，對超計劃的，應(yīng)及時要求有關(guān)部門辦理追加計劃，否則，不予報帳。第十四條固定資產(chǎn)投資和大修理項目的驗收，由生產(chǎn)計劃部組織按規(guī)定進(jìn)行驗收，重大固定資產(chǎn)投資項目和特殊投資項目需要聘請公司外專業(yè)單位和人員進(jìn)行驗收的，由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織。第十五條凡列入固定資產(chǎn)投資計劃的項目，財務(wù)部要根據(jù)財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的要求，如實核算固定資產(chǎn)成本，不得將應(yīng)計入產(chǎn)品成本和其他費用的開支計入固定資產(chǎn)購置成本，堅決杜絕費用“搭車”現(xiàn)象。否則，追究相關(guān)人員責(zé)任。第十六條固定資產(chǎn)在驗收合格并交付使用后，財務(wù)部門、設(shè)備管理部門、使用部門要盡快建立固定資產(chǎn)管理檔案，對固定資產(chǎn)實施有效管理。對需要辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時到相關(guān)部門辦理。第十七條對投資者投入、接受捐贈、債務(wù)重組、公司合并、非貨幣性資產(chǎn)交換、無償劃撥轉(zhuǎn)入以及其他方式取得固定資產(chǎn)的審批權(quán)由公司統(tǒng)一行使，并由公司有關(guān)部門辦理資產(chǎn)價值重估和驗收手續(xù)。對經(jīng)營租賃、借用、代管的固定資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立登記簿記錄備查，安排專人管理，避免與本公司財產(chǎn)混淆。第十八條技術(shù)改造和大修理替換下來的材料、零部件和機(jī)器設(shè)備，尚可使用的要送交本公司物資倉庫作價入賬并沖減技術(shù)改造投資或大修理費用；對外有償轉(zhuǎn)讓或調(diào)撥到其他單位使用的需經(jīng)公司有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)審批認(rèn)可，并由生產(chǎn)計劃部、技術(shù)部和財務(wù)部門共同參與擬定合理的轉(zhuǎn)讓價格。嚴(yán)禁自行對外轉(zhuǎn)讓，否則要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）使用與維護(hù)控制第十九條公司設(shè)備管理部門、財務(wù)部門、使用部門要完整規(guī)范地建立起本單位的固定資產(chǎn)管理檔案和卡片，并按公司的固定資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類、編號、實施管理。定期進(jìn)行盤點、核對，保證固定資產(chǎn)檔案與檔案之間、檔案與實物之間完全相符；如不相符，要及時查明原因，分清責(zé)任，提請公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。第二十條財務(wù)部門按照國家會計制度和公司規(guī)定的固定資產(chǎn)范圍、折舊方法、折舊年限、凈殘值率等折舊政策計提折舊，除符合國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的情況以外，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意變更。我公司固定資產(chǎn)折舊率為：生產(chǎn)用房屋建筑物:2.4% 非生產(chǎn)用房屋建筑物:2.2% 電子計算機(jī):10% 動力設(shè)備:5.4% 機(jī)械設(shè)備:6.9% 儀器儀表:8.1% 運輸設(shè)備:8.5% 非生產(chǎn)用具:4.9% 管理用具:12% 第二十一條各單位要建立固定資產(chǎn)的維修、保養(yǎng)制度。將固定資產(chǎn)的日常維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任到部門，定期檢查，及時消除隱患。要及時報批固定資產(chǎn)的大修理和技術(shù)改造計劃，并積極組織實施，以保證固定資產(chǎn)的正常運行，提高固定資產(chǎn)的使用效率。第二十二條公司應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)性質(zhì)確定固定資產(chǎn)的投保范圍和政策，及時做好固定資產(chǎn)的投保和續(xù)保工作。按規(guī)定程序?qū)徟?，到公司統(tǒng)一確定的保險公司投保。已投保固定資產(chǎn)發(fā)生增減、轉(zhuǎn)移和處置時，應(yīng)及時變更相關(guān)保險手續(xù)。第二十三條公司定期（每年至少一次）對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點、檢查、分析。首先，核對設(shè)備管理部門、使用部門和財務(wù)部門的固定資產(chǎn)帳卡記錄，實地逐項盤點固定資產(chǎn)實物，根據(jù)盤點結(jié)果編制固定資產(chǎn)盤點表，對帳實不符的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧，編制固定資產(chǎn)盤盈、盤虧表，并查找原因提出處理意見，報請有關(guān)部門批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門及時調(diào)整有關(guān)賬簿記錄。其次，對有發(fā)生減值跡象的固定資產(chǎn)，要進(jìn)行認(rèn)真檢查、分析，確定計算其可收回凈額。對低于賬面價值的，應(yīng)報請公司設(shè)備管理部門和財務(wù)部審核批準(zhǔn)，提取固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。第三，對盤點、檢查過程中發(fā)現(xiàn)的未使用、不需用、毀損、報廢或使用不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)應(yīng)及時查明原因提出處理意見，報請有關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。對封存的固定資產(chǎn)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)日常管理，定期檢查和維護(hù)，確保資產(chǎn)的完整、完好。（三）處置與轉(zhuǎn)移控制第二十四條公司的固定資產(chǎn)的處置審批權(quán)限由公司總部統(tǒng)一行使。由生產(chǎn)計劃部會同有關(guān)部門對各單位上報的處置資料進(jìn)行審核后，報公司總經(jīng)理或授權(quán)分管副總審批。對重大的固定資產(chǎn)處置，要經(jīng)總經(jīng)理辦公會或集體研究通過。各單位、部門無權(quán)自行處置固定資產(chǎn)，否則，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二十五條公司各部門之間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)，必須按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；各公司之間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)的權(quán)限由公司總部設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)并報主管副總審批，方可辦理辦理調(diào)撥手續(xù)，并及時通知本單位財務(wù)部門辦理過帳手續(xù)。固定資產(chǎn)調(diào)出部門要做到先辦理手續(xù)再放行所調(diào)撥的固定資產(chǎn)，否則首先要追究調(diào)出部門的責(zé)任，再追究其他部門的責(zé)任。第二十六條公司的固定資產(chǎn)退出使用，處于閑置狀態(tài)，應(yīng)通知設(shè)備管理部門派人到場封存并妥善安置，并在固定資產(chǎn)檔案上注明閑置原因和閑置時間。以后如重新投入使用應(yīng)由本單位的設(shè)備管理部門派人到場解除封存并在固定資產(chǎn)管理檔案注明重新使用的時間。固定資產(chǎn)由使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入閑置狀態(tài)和由閑置狀態(tài)轉(zhuǎn)入使用狀態(tài)，設(shè)備管理部門、使用部門的固定資產(chǎn)管理檔案和本級財務(wù)部門的固定資產(chǎn)明細(xì)賬都要登記相應(yīng)的事項，做出相應(yīng)的調(diào)整。第二十七條固定資產(chǎn)發(fā)生毀損或需要報廢，使用部門要立即向本單位的設(shè)備管理部門報告，由設(shè)備管理部門會同有關(guān)人員對毀損或需報廢設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定、分析，會同本單位財務(wù)部門辦理各種報批手續(xù)，對毀損的設(shè)備查明原因，分清責(zé)任，屬人為因素造成的，由所在單位根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，屬客觀因素造成的由財務(wù)部門向保險機(jī)構(gòu)辦理索賠手續(xù)。第二十八條固定資產(chǎn)出現(xiàn)盤盈或盤虧，應(yīng)由同級的設(shè)備管理部門會同有關(guān)人員查明原因，出現(xiàn)盤盈的要及時登記固定資產(chǎn)管理檔案，并通過本級財務(wù)部門入賬；出現(xiàn)盤虧的要分清責(zé)任，由所在單位據(jù)情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并辦理各種報批手續(xù)，獲準(zhǔn)后注銷盤虧的固定資產(chǎn)有關(guān)檔案，所在單位財務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)注銷、盤虧的文件進(jìn)行相應(yīng)的會計處理并注銷盤虧固定資產(chǎn)的明細(xì)賬。第二十九條對于出租、出借、出售和投資轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)，應(yīng)由設(shè)備管理部門會同財務(wù)部門按規(guī)定上報經(jīng)批準(zhǔn)后予以辦理，并簽訂合同。對出租、出借、出售和投資轉(zhuǎn)出的收入和發(fā)生的相關(guān)費用要及時入帳、做好相關(guān)記錄。第四節(jié)監(jiān)督和檢查第三十條固定資產(chǎn)的監(jiān)督、檢查權(quán)由公司生產(chǎn)計劃部、財務(wù)部共同行使。第三十一條監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)購置、技術(shù)改造和大修理項目是否經(jīng)提報計劃，是否批準(zhǔn)立項，是否存在越權(quán)審批行為以及是否嚴(yán)
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇六
為全面深入落實貫徹國家、省、市關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控的、有關(guān)要求，統(tǒng)一防控應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎，根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》及相關(guān)規(guī)定，我項目部為切實做好新型冠狀病毒肺炎防控的相關(guān)工作，特按要求制定本預(yù)案。
以中國疾病預(yù)防控制措施為指導(dǎo)，建立新型冠狀病毒預(yù)防和控制傳染病的處理機(jī)制，迅速開展施工現(xiàn)場防控傳染病緊急情況的處置工作，及時采取防控措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置、早治療，堅決防止疫情輸入、蔓延、輸出，避免疫情在項目出現(xiàn)、擴(kuò)散和蔓延。最大限度地降低損失和影響，有效、切實維護(hù)生命安全和秩序穩(wěn)定。
1、宣傳和普及傳染病防控知識，提高廣大施工人員的自我保護(hù)意識。
2、打好提前仗，早作準(zhǔn)備，早預(yù)防，及時部署相關(guān)工作和落實相關(guān)措施。
3、完善傳染病報告制度，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。
4、建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處理機(jī)制，及時采取措施，確保傳染病不在本工程傳染。
5、嚴(yán)格控制新入場人員，進(jìn)行登記備案，并對外地進(jìn)工地人員進(jìn)行健康監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)可疑病例，及時送往定點醫(yī)院，嚴(yán)禁在工地留宿，特別注意湖北省來青人員的檢查。
1、預(yù)防為主、常抓不懈。宣傳普及傳染病防控知識，提高全體工人的防護(hù)意識，加強日常監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)病例及時采取有效的預(yù)防與控制措施，迅速切斷傳播途徑，控制疫情的傳播和蔓延。
2、規(guī)范管理、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，對傳染病突發(fā)事件的預(yù)防、疫情報告、控制和救治工作實行依法管理。成立預(yù)防傳染病工作領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)與落實項目建筑地對傳染病的防控工作。
3、快速反應(yīng)、運轉(zhuǎn)高效。建立預(yù)警和醫(yī)療救治快速反應(yīng)機(jī)制，增強應(yīng)急處理能力。按照“四早”要求，保證發(fā)現(xiàn)、報告、隔離、治療等環(huán)節(jié)緊密銜接，一旦發(fā)現(xiàn)疫情，快速反應(yīng)，及時準(zhǔn)確處置。
4、現(xiàn)場封閉管理原則。各類工地施工作業(yè)、生活區(qū)域應(yīng)與外界圍擋隔離，不能圍擋隔離的應(yīng)設(shè)警戒。
5、“外防輸入，內(nèi)防擴(kuò)散”原則。各類工地以項目部為單位，嚴(yán)格按照防控要求，對所有外來人員均實行嚴(yán)格準(zhǔn)入管理，場內(nèi)工作人員無特殊情況禁止對外流動。
成立建筑工地傳染病防控工作小組，負(fù)責(zé)組織、指揮、協(xié)調(diào)與落實傳染病的防控工作。
公司分管領(lǐng)導(dǎo)：防控工作小組：
組長：
副組長：
成員及分工：
(1)宣傳與教育：
(2)消毒與檢查：
(3)聯(lián)絡(luò)與上報：
(4)急救電話：120
(5)其他成員：項目部其他人員、安保人員及各分包單位相關(guān)負(fù)責(zé)人
1、項目部對外部進(jìn)場人員實行嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，對符合疫情防控要求的人員準(zhǔn)予進(jìn)入工地。
2、對工地內(nèi)工作人員，建立健康監(jiān)測和嚴(yán)格外出制度。每天兩次對全部人員進(jìn)行體溫測量和登記，發(fā)現(xiàn)發(fā)熱特別是伴有咳嗽、咽喉疼痛等狀況等身體異常人員，立即采取隔離、送醫(yī)等應(yīng)急處置。
3、做好宣傳教育工作，派發(fā)資料及宣傳傳染病的防控知識，加強工人個人衛(wèi)生教育。教育工人飯前便后以及班后一定要洗手，注意個人衛(wèi)生，使用肥皂和流動水洗手。
4、嚴(yán)格落實全員登記制度，對進(jìn)出工地人員的姓名、籍貫、來去方向、交通方式及時間等信息實施真實、動態(tài)記錄。工地大門值班人員嚴(yán)格登記管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
5、對配送材料、物資等外來人員，車輛進(jìn)場后，車上人員不得出駕駛室，貨物、物資由項目部安排工地內(nèi)人員接收和裝卸。
6、做好工地內(nèi)人員生活保障工作，確保生活保障物資充裕。由專人外出采買，外出人員做好自身防護(hù)措施，出入時間、路線做好登記備案。
7、做好防范措施，門衛(wèi)及辦公室配備體溫計，75%酒精，84消毒液，口罩等應(yīng)急防范物品，保持施工現(xiàn)場、宿舍衛(wèi)生及室內(nèi)空氣流通，落實環(huán)境消毒制度，切實做好施工現(xiàn)場衛(wèi)生管理、個人衛(wèi)生防護(hù)和生活垃圾裝袋清理，做好處理垃圾污物，消除鼠、蟑、蚊、蠅等病媒生物孽生環(huán)境，及時組織開展全面的病媒生物防治與消殺，有效降低病媒生物密度。
8、安排專人實施24小時值班和項目領(lǐng)導(dǎo)帶班，帶班領(lǐng)導(dǎo)和值班人員要確保在崗在位、通信暢通。
9、實行日報告和零報告制度。完善傳染病報告，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療，分層管理，及時落實”。要做好與項目所在地街道、社區(qū)、居委會的配合工作，現(xiàn)場防控方案執(zhí)行和每日疫情防控情況形成日報反饋到分公司。若出現(xiàn)疫情第一時間向xx市定點醫(yī)院報告，同時上報分公司和相關(guān)政府主管部門。
1、在第一時間內(nèi)向上級主管部門、衛(wèi)生部門報告。
2、對一般發(fā)熱等病人的處理：
(1)出現(xiàn)發(fā)熱咳嗽咽痛等癥狀，應(yīng)及時就醫(yī)，不得帶病上班。發(fā)熱病人退熱兩天后，且無反復(fù)，憑醫(yī)院的、健康證明，才能回崗。
(2)在規(guī)定時間內(nèi)將發(fā)熱人數(shù)向相關(guān)上級主管部門報告，并對病人作跟蹤了解。
3、對可疑病例的處理
(1)發(fā)熱病人經(jīng)醫(yī)院認(rèn)為有傳染病疑似病例嫌疑的，項目部第一時間立即報告主管部門。對在工地發(fā)現(xiàn)病人和接觸過的人員，要在第一時間進(jìn)行隔離觀察通知醫(yī)院診治。
(2)工地要對可疑病人所在寢室或活動場所進(jìn)行徹底消毒;對與可疑病人密切接觸的人員進(jìn)行隔離觀察。
(3)可疑病人在醫(yī)院接受治療時，禁止任何人員前往探望。
(4)工地應(yīng)根據(jù)可疑病人活動的范圍，在相應(yīng)的范圍內(nèi)調(diào)整施工計劃和安排。
4、對傳染病人的處理
(1)封鎖疫點。立即封鎖患者所在寢室及班組，等待衛(wèi)生部門和相關(guān)主管部門的處理意見。
(2)疫點消毒。對工地所有場所進(jìn)行徹底消毒，消毒必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)操作，消毒結(jié)束后進(jìn)行通風(fēng)換氣。
(3)疫情調(diào)查。工地應(yīng)配合衛(wèi)生部門進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查。對傳染病人到過的場所、接觸過的人員，進(jìn)行隨訪，并采取必要的隔離觀察措施。
5、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)因疫情原因需要部分或全部停工，按上級建委和衛(wèi)生部門的通知精神執(zhí)行。
6、準(zhǔn)備一定數(shù)量的體溫計和口罩等應(yīng)急物資。
項目部適當(dāng)安排經(jīng)費用于傳染病疫情的宣傳及防控工作，確保處理事件的快速反應(yīng)能力。
實行責(zé)任追究制。項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，各班組長直接負(fù)責(zé)。全體管理人員必須把傳染病的防控工作作為重要工作來抓，站在講政治的高度，以對工人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真做好傳染病防控工作，層層落實責(zé)任，做到防患于未然。對因工作不力、不負(fù)責(zé)任、措施不當(dāng)造成工地傳染病疫情擴(kuò)散傳播或?qū)κ┕と藛T健康造成嚴(yán)重后果的，將按上級有關(guān)規(guī)定實行責(zé)任倒查，并追究相關(guān)人員的政治經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇七
前段時間 一直在集團(tuán)下屬的一家子公司，這里正面臨組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與改革，上次主要重新完成了公司組織架構(gòu)的設(shè)計 ，高管陸續(xù)到位，接著對中層（部門部長和車間主任）一級實施 了公開競聘工作，也基本到位，接下來的是這些部門部長提交本部門組織架構(gòu)圖，編寫崗位說明書，這一工作在總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo) 下和人力資源 部的協(xié)助下也確定下來，我作為集團(tuán)人力部派駐的hr支持人員也全程參與了兩天的會議，談得比較艱難，好在一切都定下來了，崗位說明書也拿出了初稿。
1、筆試：剛開始考慮筆試并不適合這類競聘，因為涉及崗位有18個，各崗位之間專業(yè)度不同，而筆試適用于同一性質(zhì)崗位多人競聘的狀況，但我還是考慮加入這個考核方式，一來使考核形式多樣化，二來檢驗 競聘人員的基本素質(zhì)。試卷內(nèi)容我考慮以管理 知識和行業(yè) 知識為主（都是主管以上管理人員），結(jié)合對競聘崗位的工作思路闡述，考察競聘人的基本管理素質(zhì)和思路，題型分布為選擇 與判斷30分，案例分析2題共40分，最后針對工作思路的闡述30分，時間為60分鐘，閱卷時間為10分鐘。試卷我也正在設(shè)計中，完成后給領(lǐng)導(dǎo)審核 。此項占20％權(quán)重。
2、競聘面試 評估：這一套程序 是內(nèi)部競聘中免不了的考核方式，通過撰寫競聘演講稿（規(guī)定格式 和內(nèi)容，應(yīng)至少包括個人基本情況、應(yīng)聘此崗位優(yōu)勢所在、應(yīng)聘上此崗位后的工作思路、工作目標(biāo)以及檢查目標(biāo)的方式等）并現(xiàn)場演講－答辯，演講完畢后要接受評委提問，由競聘評估小組人員根據(jù)《競聘面試評估表》十項指標(biāo)分別予以評估，所有評委評分加權(quán)平均得出本人的競聘面試得分。評委的組成初步考慮由公司總經(jīng)理、分管副總、部門部長以及與本部門業(yè)務(wù)有往來的部門部長、另有10位職工代表全程旁聽并公證得分統(tǒng)計。此項占40％權(quán)重。
3、綜合素質(zhì)評估：此項評估主要針對競聘候選人過去表現(xiàn)進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括態(tài)度、能力 和業(yè)績幾個方面，設(shè)計《綜合評估表》由本人直接上級和分管領(lǐng)導(dǎo)逐項進(jìn)行打分評估。
4、民主評議：本次針對副職和主管的競聘考核如采用前次對部長的大范圍表格 評議不太現(xiàn)實，工作量很大，也沒有意義，故我考慮通過直接投信任票的方式來做民主評議，也就是pk。由第2項提到的全程參與評估的10位群眾對競聘候選人逐個進(jìn)行投票，每人擁有一張信任票，只能把信任票投給某一人或者棄權(quán)，1票算得1分，此舉主要是為了評估群眾對競聘者的認(rèn)可度。占10％權(quán)重。
通過以上4種評估方式，綜合得出競聘人得分，擇優(yōu)錄取。雖然競聘方式有些復(fù)雜，但個人認(rèn)為可操作性還是比較高的。
企業(yè)內(nèi)部合作 單位內(nèi)部安全管理方案篇八
二、負(fù)責(zé)項目工程規(guī)劃方案設(shè)計、施工圖設(shè)計和報建辦證工作;
三、負(fù)責(zé)對項目工程質(zhì)量、工期、安全及文明施工的監(jiān)管和指導(dǎo)工作;
六、制定項目工程的成本控制目標(biāo)，報公司批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實施;
七、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各職能部門工作的協(xié)調(diào)、協(xié)作與銜接;
十一、組織對項目工程的技術(shù)交底和圖紙會審工作;
十三、負(fù)責(zé)對已建成的廠區(qū)所有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)維修工作;
十五、負(fù)責(zé)落實公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
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