企業(yè)出納工作計劃和目標 出納工作計劃書(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-14 06:50:38
企業(yè)出納工作計劃和目標 出納工作計劃書(3篇)
時間:2023-05-14 06:50:38     小編:cyyllee

時間流逝得如此之快,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了。計劃書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇計劃呢?以下是小編收集整理的工作計劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

企業(yè)出納工作計劃和目標 出納工作計劃書篇一

我作為一名剛接手續(xù)的出納,20__年開展的工作計劃如下:

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入,開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計供給的依據(jù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定,對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度,做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單,報財務(wù),由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

企業(yè)出納工作計劃和目標 出納工作計劃書篇二

一、任務(wù)目標

1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

2.根據(jù)原始憑證,熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

3.熟練開設(shè)和登記日記賬;

4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;

5.熟練掌握點鈔方法;

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7.加強學習,對該崗位實務(wù)進行熟練操作;

8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習,提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

二、工作資料

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4.保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;

5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負責保管財務(wù)章;

8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資進行發(fā)放,新員工工資卡辦理;

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11.每一天核算項目收入情景,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

企業(yè)出納工作計劃和目標 出納工作計劃書篇三

時間一晃而去,我在這個崗位上已經(jīng)堅守了三四個春秋。這些日子以來,我見證了自我穩(wěn)步上升,也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。這一年已經(jīng)過去了,新的一年即將到來,此時此刻我有很多感慨想要證明,可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好,以便以后更好的進行接下來的工作。

一、調(diào)整心態(tài),學習至上

我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個老員工了,看著一群人來,也看著一群人走,其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說,我在出納的這個崗位上駐扎著,我就應(yīng)當堅持一個更好的態(tài)度,因為我是和錢在打交道的,我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話,很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病,也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里,我都會堅持良好的心態(tài),無論應(yīng)對怎樣棘手的事情,都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣,我才能在工作的學習途中逐步提升自我,實現(xiàn)自我。

二、保證精準,細致嚴謹

對于出納這份工作來說,精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復(fù)雜的問題。所以我們僅有堅持清醒,理清解決辦法的思路。這份工作對個人是十分有要求的,不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹,更應(yīng)當注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天,我會在這個良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進。我也會正確的認識自我,期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。

三、找出缺陷,改正不足

對于未來,我沒有一個準確的答案??墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅΓ敢馊セㄙM時間和精力,我就必須能夠找出自我的缺陷,逐漸改正自我,讓自我變成一個更好的人。也能夠讓自我在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的,而我也會樹立一個心得標準和原則,在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我,提升自我。也許有很多不可預(yù)測的事情,可是我也已經(jīng)準備好了,我會堅強一點,努力一點,勇敢一點。努力往前沖,往前探索。

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