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物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇一
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節(jié)表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇二
6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;
7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;
10、上級指派的其它工作。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇三
一、負責公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區(qū)內的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執(zhí)行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內續(xù)保其它商業(yè)保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇四
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇五
1、認真履行出納職責，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。
2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。
8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務異常情況報告制度》。
9、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇六
物業(yè)公司都會設立出納的崗位，下面小編為大家精心搜集了2篇物業(yè)公司出納的崗位
說明書
，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!1、每
日記
現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節(jié)表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關系
1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關的負責人簽批
8.對各部門備用金予以管理
12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況
17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記
18.水電費的收支情況與統(tǒng)計
19.完成會計及管理公司領導下達的其他任務
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇七
直接主管：副總經(jīng)理
性 別：男/女 男
年 齡：45歲以下
專 業(yè) 資 格：具有豐富的企業(yè)生產管理經(jīng)驗，熟悉食用菌生產
相關工作最低年限：5年
工作概要 ：
負責公司生產、物資的各項管理工作崗位說明書職 責 ：
1、負責生產部的全面工作。
2、確保按期完成公司下達的生產計劃指標和質量指標。
3、教育員工樹立公司利益高于一切的精神，努力提高員工思想、技術素質。
4、負責公司勞動紀律的貫徹落實。
5、負責公司工藝紀律的貫徹落實。
6、負責審定設備操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)程及安全操作規(guī)程，并組織實施。
7、對設備使用效率和人員作業(yè)效率進行評估分析，提出技改和技革方案，不斷提高勞動生產率和產品質量。
8、負責生產過程中原、輔材料的消耗控制，不斷降低生產成本。
9、負責制定生產部人員編制方案。
10、負責生產調度會的召開。
11、協(xié)調本部與各部間相關業(yè)務工作。
12、督促、指導、檢查下屬工作。
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13、完成領導交辦的其他工作。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇八
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯(lián)絡單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)
5， 對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
6， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶的內部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。
13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
15， 對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符
16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)
17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬 目明細表;銀行及現(xiàn)金結余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
物業(yè)公司副總經(jīng)理崗位說明書篇九
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務成本核算的數(shù)據(jù)整理工作
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放
8、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作
9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實，處事細心，團結團隊
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