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資金部崗位職責(zé)篇一
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》
（1）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
（2）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
（3）主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
（8）負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作。
（9）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。
（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
（12）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。
（14）定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。
（16）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。
（17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。
（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作。
（2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。
（3）嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作。（5）組織編制公司成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。
（7）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
（8）定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對(duì)，做到賬實(shí)相符。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
（10）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告。
（11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結(jié)算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬目的核對(duì)和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對(duì)，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)。
（14）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè)、做好編號(hào)；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會(huì)計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對(duì)非本部門人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。（15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作。
（16）做好績(jī)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤(rùn)情況。
（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3、《出納崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利（包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等）。
（3）負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表。
（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫(kù)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票、空頭支票。
（5）負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白票據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等，要確保其安全和完整無(wú)缺。（6）負(fù)責(zé)每月進(jìn)行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開(kāi)票通知，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具。對(duì)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊(cè)，年底歸檔。（7）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號(hào)以及每月各銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，做到每月 10 日前全部歸檔；
（8）負(fù)責(zé)做好每月資金計(jì)劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計(jì)劃表，并根據(jù)審批確定的資金計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計(jì)劃內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況表，真實(shí)反映資金運(yùn)營(yíng)信息。
（9）正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績(jī)效考核的計(jì)算依據(jù)，并定期進(jìn)行同期對(duì)比分析，對(duì)異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。（10）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。
（2）編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。（3）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。
（4）依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)公司的稅務(wù)檢查。
（6）協(xié)助編制公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國(guó)資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。
（7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。5、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》
（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計(jì)劃方案并組織實(shí)施；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資成本，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付計(jì)劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額償還到期本金、利息等。（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
（7）加強(qiáng)理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測(cè)算分析理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金部崗位職責(zé)篇二
資金運(yùn)營(yíng)部崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村信用社營(yíng)運(yùn)資金的管理、銀行承兌匯票簽發(fā)、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、調(diào)劑以及資金運(yùn)用合規(guī)性的檢測(cè)。
二、根據(jù)上級(jí)要求堅(jiān)持合規(guī)、合法開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù)，采取措施積極發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)客戶。
三、負(fù)責(zé)同業(yè)存放、存放同業(yè)管理。
四、負(fù)責(zé)債券市場(chǎng)分析，做好債券業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。
五、負(fù)責(zé)監(jiān)控資金業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，及時(shí)匯報(bào)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況。
六、負(fù)責(zé)與人民銀行、銀監(jiān)部門、國(guó)有商業(yè)銀行等金融部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，獲取業(yè)務(wù)信息，提出業(yè)務(wù)發(fā)展建議。
七、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)收益的最大化。
八、負(fù)責(zé)與對(duì)口上級(jí)部門和本地相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金部崗位職責(zé)篇三
資金部人員崗位職責(zé)一: 經(jīng)理經(jīng)理崗（資金）a．資金計(jì)劃上報(bào)
1．收集資金計(jì)劃：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管線、片區(qū)資金計(jì)劃，根據(jù)各管線上報(bào)的月度資金計(jì)劃進(jìn)行審核匯總，并根據(jù)月末資金狀況進(jìn)行平衡匯總，審核無(wú)誤后初步確定上報(bào)版月度資金計(jì)劃；
2.協(xié)調(diào)資金計(jì)劃會(huì)：協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)、各管線領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人召開(kāi)資金會(huì)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)、現(xiàn)有資金情況等討論并平衡地區(qū)上報(bào)的月度資金計(jì)劃； 5.上報(bào)資金計(jì)劃：根據(jù)資金會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整意見(jiàn)，進(jìn)行資金計(jì)劃表的最終修改，經(jīng)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后報(bào)送集團(tuán)（同時(shí)上報(bào)資金系統(tǒng)）；
b．付款安排及支付
根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的月度資金計(jì)劃及節(jié)點(diǎn)上報(bào)計(jì)劃內(nèi)需求，并在付款前上報(bào)支付清單；
1.監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行：對(duì)每一筆管線上報(bào)的付款，依據(jù)集團(tuán)批復(fù)的資金計(jì)劃表進(jìn)行逐筆審核，核對(duì)是否在資金計(jì)劃內(nèi)，金額是否超出計(jì)劃，統(tǒng)籌了解重要資金付款節(jié)點(diǎn)；
2.編制支付清單：根據(jù)請(qǐng)款急緩程度、管線領(lǐng)導(dǎo)簽字意見(jiàn)及當(dāng)前資金狀況，編制支付清單，并以oa形式上報(bào)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)跟蹤支付清單進(jìn)度； 3.收集付款手續(xù)：支付清單批復(fù)后，收集每筆付款的付款審批表/驗(yàn)收付款表，以及各類附件（產(chǎn)值驗(yàn)收表等），核對(duì)付款手續(xù)上領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全、附件是否完整、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)是否得到后續(xù)解決；
4.審核行政費(fèi)用單據(jù)：審核所有行政費(fèi)及報(bào)銷單據(jù)簽字是否齊全；
5.最終支付：再次與財(cái)務(wù)總監(jiān)盤點(diǎn)資金，進(jìn)行該付款項(xiàng)資金劃撥（特別是支付中心款項(xiàng)，需單獨(dú)填報(bào)支付單據(jù)），資金到位后逐筆通知管線經(jīng)辦前來(lái)領(lǐng)款； 6.借款支付：核對(duì)借款單/請(qǐng)款單簽字是否齊全，是否超過(guò)個(gè)人借款額度； 7.網(wǎng)銀審批：審批各銀行網(wǎng)銀，對(duì)外付款及內(nèi)部轉(zhuǎn)款的，仔細(xì)核對(duì)收款單位公司名稱、賬號(hào)、銀行信息、付款金額及用途等；對(duì)內(nèi)報(bào)銷的，審核報(bào)銷金額，確保出賬準(zhǔn)確；
8.領(lǐng)款督促：對(duì)已經(jīng)安排的付款進(jìn)行領(lǐng)款督促，對(duì)仍長(zhǎng)時(shí)間不來(lái)領(lǐng)款的管線進(jìn)行警告；
c.賬戶管理
1.賬戶情況掌握：完全了解華北地區(qū)所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質(zhì)，尤其是保證金、貸款等重點(diǎn)資金；了解每個(gè)公司的法人信息、網(wǎng)銀信息、印鑒信息等；
2.開(kāi)戶銷戶：依據(jù)融資要求以及賬戶實(shí)際需求進(jìn)行賬戶統(tǒng)一開(kāi)戶、銷戶和變更，oa填報(bào)‘開(kāi)戶、銷戶及變更賬戶申請(qǐng)表’，待集團(tuán)批復(fù)后進(jìn)行統(tǒng)一辦理；
d.資金調(diào)撥
1.與集團(tuán)往來(lái)：接收集團(tuán)下發(fā)調(diào)令，送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)與集團(tuán)對(duì)接收付款賬號(hào)，按地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字意見(jiàn)進(jìn)行款項(xiàng)劃撥；
2.與總包往來(lái)：針對(duì)貸后轉(zhuǎn)款以及其他需通過(guò)總承包轉(zhuǎn)款事項(xiàng)制定合理轉(zhuǎn)款路線，填報(bào)‘資金調(diào)撥單’并送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，與各方對(duì)接時(shí)點(diǎn)、賬號(hào)、金額、路線等，及時(shí)劃撥資金；
3.其他資金周轉(zhuǎn)：按照公司實(shí)際需求，進(jìn)行與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、賬戶間存款余額調(diào)轉(zhuǎn)等保證公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)；所有調(diào)轉(zhuǎn)之前進(jìn)行路線制定以及賬號(hào)對(duì)接，保證資金調(diào)轉(zhuǎn)安全；
e．臺(tái)賬及報(bào)表
1.臺(tái)賬管理：根據(jù)實(shí)時(shí)工作進(jìn)度登記各類臺(tái)賬，基本包括賬號(hào)臺(tái)賬、集團(tuán)往來(lái)臺(tái)賬、外部往來(lái)臺(tái)賬、其他重要支出臺(tái)賬、融資臺(tái)賬、貸后轉(zhuǎn)款臺(tái)賬等； 2.報(bào)表填制：每日上報(bào)銀行存款余額表及營(yíng)運(yùn)表，每月初填報(bào)上月計(jì)劃與實(shí)際發(fā)生對(duì)比分析、投入產(chǎn)出分析以及集團(tuán)批復(fù)月度資金計(jì)劃后的上報(bào)與審批對(duì)比表；每周四上報(bào)集團(tuán)已驗(yàn)收未付款的表；
f．出納管理
1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；
2.檢查出納工作：每日審核銀行出納日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行匯總，抽查出納工作狀況，降低出錯(cuò)率，提高工作效率； 3.人員安排：針對(duì)大額轉(zhuǎn)款、事務(wù)所審計(jì)等事項(xiàng)合理安排去銀行及辦公室人員，交代工作先后順序；針對(duì)交樓、開(kāi)盤等集中性工作，對(duì)出納及收款人員統(tǒng)籌管理，合理排班；
4.績(jī)效考勤：月末針對(duì)出納本月工作進(jìn)行公平評(píng)估并打分；
g．印章管理
1.維護(hù)管理：對(duì)北京地區(qū)所有財(cái)務(wù)章及部門騎縫章進(jìn)行管理，制作印模，粘貼清晰標(biāo)簽，保證印章干凈整潔；
2.使用管理：用章登記使用臺(tái)賬，外借填寫借印申請(qǐng)，每天核對(duì)印章數(shù)量，保證印章能夠進(jìn)行正常使用；
h系統(tǒng)管理
1.審核單據(jù)：每日審核nc系統(tǒng)中所有單據(jù)，檢查金額、收支項(xiàng)是否正確，匯總核對(duì)nc中集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司往來(lái)是否正確，日清月結(jié)，每日編制未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；
2.系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)實(shí)際情況在nc系統(tǒng)中及時(shí)增加刪減公司及賬號(hào)，及時(shí)反饋系統(tǒng)錯(cuò)誤；
3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動(dòng)，及時(shí)報(bào)批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。
二: 出納崗（銀行）a.付款
1.審核付款流程：審核付款手續(xù)是否完整、各類驗(yàn)收付款表是否齊全，是否有資金主管最終簽字確認(rèn)，錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)審核后支付各類款項(xiàng)；
2.實(shí)際支付：外單位領(lǐng)款時(shí)，需見(jiàn)到財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票，法人的委托授權(quán)書以及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件；如需電匯，必須提供加蓋公章的賬戶信息；內(nèi)部領(lǐng)款時(shí)，需見(jiàn)到員工佩戴公司胸牌方可支付；
3.各類稅款的繳納：核對(duì)付款銀行賬號(hào)的信息，核對(duì)金額大小寫是否一致，加蓋財(cái)務(wù)章和人名章，及時(shí)交付銀行；
4.員工借款：個(gè)人借支需再次核對(duì)簽字是否齊全，是否超出個(gè)人借款上限； b.資金調(diào)撥
1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；
2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來(lái)款； 4、貸款發(fā)放后及時(shí)根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來(lái)），按計(jì)劃及時(shí)劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。
c.收支復(fù)核
1、每日核對(duì)及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況； 2、及時(shí)辦理并跟蹤各項(xiàng)目客戶退定金及房款，及時(shí)查收各類收退款并及時(shí)上報(bào)，配合資金的統(tǒng)籌安排；
3、核對(duì)收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；
d.賬務(wù)處理
1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營(yíng)運(yùn)表；
2、核對(duì)銀行、營(yíng)運(yùn)及nc系統(tǒng)當(dāng)日收付,核對(duì)地區(qū)公司往來(lái)資金情況； 3、根據(jù)銀行回單按項(xiàng)目開(kāi)往來(lái)收據(jù)并轉(zhuǎn)單確保會(huì)計(jì)入賬；
4、每月末錄制銀行對(duì)賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)會(huì)計(jì)帳、報(bào)賬中心及銀行對(duì)賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會(huì)計(jì)帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項(xiàng)及異常發(fā)生，方便及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。
e.銀行工作
1、根據(jù)實(shí)際情況存（?。┈F(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對(duì)賬單等； 2、根據(jù)實(shí)際需求辦理開(kāi)戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)上銀行、電話費(fèi)、水電費(fèi)等的托收、增銷pos機(jī)等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)；
3、配合公司各部門開(kāi)立存款證明，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)立詢證函等；
f.其他工作
1、實(shí)時(shí)關(guān)注網(wǎng)銀交易情況，付款出賬情況，確保每個(gè)賬戶不透支； 2、辦理新項(xiàng)目新公司收購(gòu)的銀行賬戶交接；
3、及時(shí)清理借支（原則上借支不過(guò)月），向經(jīng)辦人催收發(fā)票； 4、進(jìn)行各項(xiàng)目開(kāi)盤、交樓等收款工作；
5、配合各項(xiàng)審計(jì)工作，進(jìn)行存款、貸款、擔(dān)保余額詢證工作等； 6.隨時(shí)關(guān)注各公司法人、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址等工商信息的變更
三：出納崗（現(xiàn)金）
1.按公司規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報(bào)銷支出；
2.隨時(shí)編制公司本部涉及現(xiàn)金收付的報(bào)賬系統(tǒng)單據(jù)及nc會(huì)計(jì)憑證，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；
3.每日作好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符；
4.每日與客服收款人員核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符； 5.作好備用金的借支和報(bào)銷工作，督促借款人員按時(shí)還款； 6.及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)單以便與各板塊財(cái)務(wù)人員及時(shí)核對(duì)往來(lái)款；
7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時(shí)退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。
四：收款崗
a、收款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）
1、根據(jù)統(tǒng)計(jì)員出具的相關(guān)收據(jù)，核對(duì)金額收取各項(xiàng)目房款及相關(guān)稅費(fèi)； 2、根據(jù)招標(biāo)中心要求收取保證金、圖紙資料費(fèi)并登記保證金臺(tái)賬；
b、退款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）
1、退房款：嚴(yán)格依據(jù)付款審批表及退款流程，查看是否有各項(xiàng)目及中心領(lǐng)導(dǎo)的簽字以及資金主管的簽字確認(rèn)，核對(duì)退款金額，經(jīng)統(tǒng)計(jì)核實(shí)未退無(wú)誤后為客戶辦理各種稅費(fèi)、房款等退款，辦理時(shí)收回收據(jù)及發(fā)票，并填寫支付證明單，原則上退款方式與當(dāng)時(shí)客戶交款方式相同；
2、退保證金：依據(jù)招標(biāo)中心規(guī)定，見(jiàn)需招標(biāo)中心負(fù)責(zé)人簽字，收回對(duì)方保證金收據(jù)再進(jìn)行退款并及時(shí)更新保證金臺(tái)賬；
c、專項(xiàng)工作
1、根據(jù)客戶需求為客戶辦理?yè)Q房款發(fā)票、契稅發(fā)票等業(yè)務(wù)； 2、幫助客戶預(yù)約退款及退保證金的時(shí)間，查詢退款進(jìn)程；
3、隨時(shí)與項(xiàng)目溝通收款情況并于下班前匯總，及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
d、財(cái)務(wù)工作
1、每日登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對(duì)應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對(duì)日?qǐng)?bào)； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日?qǐng)?bào)移交各項(xiàng)目會(huì)計(jì)及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)溝通每日收款情況，并核對(duì)項(xiàng)目送來(lái)的收款日?qǐng)?bào)。
e、協(xié)助工作
1、支援各項(xiàng)目的開(kāi)盤簽約收款及收樓收款工作。
2011年8月
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/2578553.html】
