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企業(yè)財務出納崗位職責篇一
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
企業(yè)財務出納崗位職責篇二
１．負責公司日常的費用報銷;
２.負責日?，F(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;
5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領導交代的其他事宜.
企業(yè)財務出納崗位職責篇三
1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、配合公司財務工作
7、領導安排的'其他事項
企業(yè)財務出納崗位職責篇四
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務籌劃的工作經(jīng)驗和相關專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
企業(yè)財務出納崗位職責篇五
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的.審核;
2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;
3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。
企業(yè)財務出納崗位職責篇六
1、每日收付業(yè)務結清，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進行應收業(yè)務的對賬
2、管理印鑒、支票、現(xiàn)金，做到帳實相符
3、根據(jù)資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬
4、對日常費用單據(jù)進行報銷
5、至銀行完成每月工資的`發(fā)放
6、核對開票信息及金額，完成開票工作
7、領導交辦的其他事務
企業(yè)財務出納崗位職責篇七
一、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
企業(yè)財務出納崗位職責篇八
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的'收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;
7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;
企業(yè)財務出納崗位職責篇九
1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的'核算
8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經(jīng)理交待其他工作。
企業(yè)財務出納崗位職責篇十
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;
4、負責各項按相關審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。
5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;
6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關印章、收據(jù)的'管理工作。
7、準確錄入固定資產(chǎn)相關信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。
8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領導交辦的其他事宜。
企業(yè)財務出納崗位職責篇十一
1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的'統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
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