在生活中，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
生物科技公司企業(yè)年金管理合同篇一
地址：______________________________
法定代表人：______________________________
企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務資格證書編號：______________________________
聯(lián)系電話：______________________________
乙方：______________________________公司
地址：______________________________
法定代表人：______________________________
企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務資格證書編號：______________________________
聯(lián)系電話：______________________________
為了貫徹企業(yè)年金基金投資管理所必須遵循的謹慎和分散風險的原則，在保證資產(chǎn)安全性和流動性的基礎上實現(xiàn)企業(yè)年金基金的保值增值和專業(yè)化管理，根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》《企業(yè)年金基金管理試行辦法》《_______________企業(yè)年金計劃》和《_______________企業(yè)年金基金受托管理合同》及其他有關規(guī)定，甲方委托乙方為投資管理人，負責企業(yè)年金的投資管理工作，乙方同意接受甲方的委托，從事此項投資管理業(yè)務。
雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，開展此項合作。
為明確甲、乙雙方在委托企業(yè)年金基金資產(chǎn)(以下簡稱“委托投資資產(chǎn)”)的管理、投資運作以及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務及職責，確保委托投資資產(chǎn)的安全，保護雙方的合法權益，特訂立本合同。
第一章 定義和釋義
在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應當具有如下含義：
1.1 本合同：指甲方與乙方簽署的《_______________企業(yè)年金投資管理合同》(合同編號：)及其附件，以及甲、乙雙方對該合同及附件作出的任何有效變更。
1.2 企業(yè)年金：指_______________企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎上，自愿建立的補充養(yǎng)老保險制度。
1.3 企業(yè)年金基金或受托財產(chǎn)：指_______________企業(yè)根據(jù)《_______________企業(yè)年金計劃》所歸集的資金及其投資運營所形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金。
1.4 委托投資資產(chǎn)：指_______________企業(yè)年金基金財產(chǎn)中已委托投資管理人投資的資產(chǎn)。
1.5 受托財產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以_______________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金財產(chǎn)銀行存款托管專用賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費支付待遇。
1.6 委托投資資產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以_______________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金銀行存款托管專用賬戶，用于委托投資資產(chǎn)交易的清算等。
第二章 雙方聲明與承諾
2.1 甲方的聲明與承諾。
2.1.1 甲方聲明委托投資資產(chǎn)為甲方合法管理的資產(chǎn)，保證委托投資資產(chǎn)的來源及用途
符合國家有關規(guī)定;同時，保證沒有任何其他限制條件妨礙乙方對該委托投資資產(chǎn)行使投資管理權。
2.1.2 甲方有完全及合法的授權委托乙方進行企業(yè)年金基金投資管理，而且該項委托不會成為任何其他第三方所質疑。
2.1.3 甲方承諾提供給乙方的一切信息資料均為真實、完整、準確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導。
2.1.4 甲方承諾其用于指示和通知的印章和法定代表人(或授權代理人)簽名均為合法有效。
2.2 乙方的聲明與承諾。
2.2.1 乙方聲明具備有關監(jiān)管部門批準的企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務資格。
2.2.2 乙方將選派具有年金基金從業(yè)資格的專業(yè)人員負責甲方委托投資資產(chǎn)的投資管理工作，在國家有關法律、法規(guī)、政策、條件允許的范圍內(nèi)進行有效的投資運作。
2.2.3 乙方承諾遵從誠信原則，以委托投資資產(chǎn)利益為重，運用科學的手段管理和控制風險，以專業(yè)的投資管理爭取委托投資資產(chǎn)的保值和增值。
2.2.4 乙方承諾提供給甲方的一切信息資料為真實、完整、準確、合法，沒有任何重大遺漏和誤導。
2.2.5 乙方已在簽署本合同之前充分地向甲方介紹了投資管理業(yè)務，同時揭示了證券投資的風險。
2.2.6 乙方保證其工作人員嚴格遵守有關法律、職業(yè)道德規(guī)范。
第三章 甲方權利與義務
3.1 甲方的權利：
3.1.1 監(jiān)督委托投資資產(chǎn)的投資運作;
3.1.2 監(jiān)督和核查乙方能否按照本合同以及其他有關規(guī)定履行其職責;
3.1.3 取得委托投資資產(chǎn)財務狀況、證券交易記錄等資料;
3.1.4 定期獲取乙方提供的企業(yè)年金基金資產(chǎn)投資管理報告;
3.1.5 國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定的其他權利。
3.2 甲方的義務：
3.2.1 按照本合同的約定，將委托投資資產(chǎn)交由乙方進行投資管理;
3.2.2 所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā)出的指示和通知，必須以書面形式做出，并且有甲方蓋章和法定代表人(或授權代理人)簽名：
3.2.4 按照本合同的規(guī)定及時足額地向乙方支付投資管理費;
3.2.5 保守商業(yè)秘密，不得泄露委托投資資產(chǎn)的投資計劃、投資意向等;
3.2.6 承擔委托投資資產(chǎn)投資可能造成的損失。
第四章 乙方權利與義務
4.1 乙方的權利：
4.1.1 按照本合同的規(guī)定，對委托投資資產(chǎn)行使投資管理權;
4.1.2 對托管人托管本項委托投資資產(chǎn)的業(yè)務進行監(jiān)督;
4.1.3 按照本合同的規(guī)定，及時、足額收取投資管理費;
4.1.4 國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定的其他權利。
4.2 乙方的義務：
4.2.1 以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用委托投資資產(chǎn);
4.2.2 配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行投資分析、決策，以專業(yè)化的方式管理和運
作委托投資資產(chǎn);
4.2.3 建立、健全內(nèi)部風險控制機制和監(jiān)察稽核制度;
4.2.4 在進行委托投資資產(chǎn)投資過程中不利用委托投資資產(chǎn)為自己或第三方謀取利益，不委托第三方運作委托投資資產(chǎn);
4.2.5 接受甲方和甲方指定托管人的監(jiān)督;
4.2.6 復核托管人提交的財務報告，提交企業(yè)年金基金資產(chǎn)投資管理報告;
4.2.7 完整保存委托投資資產(chǎn)會計賬冊和記錄15年以上;
4.2.8 依據(jù)法律法規(guī)及本委托投資合同的規(guī)定，履行提交報告的義務;
4.2.9 保守商業(yè)秘密，不得泄露委托投資資產(chǎn)的投資計劃、投資意向等。
第五章 委托投資資產(chǎn)
5.1 甲方應于本合同簽訂后 日內(nèi)將初始委托投資資產(chǎn)足額劃撥至托管人的托管賬戶，
托管人應于收到委托投資資產(chǎn)當日以書面形式分別通過甲方和乙方。
5.2 甲方在合同期內(nèi)，將追加的委托投資資產(chǎn)劃撥至托管人的委托投資資產(chǎn)托管賬戶并通知投資管理人，托管人應于收到委托投資資產(chǎn)當日以書面形式分別通知甲方和乙方。
5.3 在合同存續(xù)期內(nèi)，如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)，甲方需提前通知乙方并抄送托管人。甲方通知托管人將相應資金從委托投資資產(chǎn)托管賬戶劃撥至受托財產(chǎn)托管賬戶，托管人應當劃撥資金當日以書面形式分別通知甲方和乙方。甲方提前通知的時間規(guī)定如下：
5.3.1 減少金額在 千萬元以下的，應至少提前 個交易日;
5.3.2 減少金額在 千萬元至 億元的，應至少提前 個交易日;
5.3.3 減少金額在 億元以上的，應至少提前 個交易日;
5.3.4 乙方不承擔由于甲方通知不及時造成的資產(chǎn)變現(xiàn)損失。
第六章 投資政策及變更
6.1 投資政策。
乙方根據(jù)本合同附件一的投資政策進行委托投資資產(chǎn)的投資管理。
6.2 投資政策的變更。
本合同所記載的投資政策(見附件一)在經(jīng)雙方書面同意后，可予以變更，確定變更后
的投資政策將取代附件一。
第七章 投資經(jīng)理的指定與變更
7.1 投資經(jīng)理的指定。
雙方同意指定乙方有關人員為本項委托投資的投資經(jīng)理(投資經(jīng)理的資料見附件二)。
7.2 投資經(jīng)理的變更。
投資經(jīng)理離職或因故不能履行其職責時，乙方應于 個工作日內(nèi)通知甲方，且于雙方共
同指定新的投資經(jīng)理前，暫時由乙方安排的代理人行使投資管理經(jīng)理的職責。
第八章 托管人的指定與變更
8.1 甲方與 (托管人)簽訂《_______________企業(yè)年金基金托管合同》，委托該機構作為本項委托
投資資產(chǎn)的托管人，并將本項委托投資資產(chǎn)交與其保管。
8.2 乙方承諾與托管人合作，共同完成此項委托投資業(yè)務。涉及到甲方、乙方和托管人
三方的權利、義務關系，通過共同簽訂《_______________企業(yè)年金基金管理三方協(xié)議書》來約定。
8.3 托管人因故不能履行托管職責時，乙方應于 個工作日內(nèi)通知甲方，并根據(jù)甲方指示采取相應措施。
8.4 甲方在合同存續(xù)期內(nèi)變更托管人時，需于 個工作日內(nèi)通知乙方;原任托管人應繼續(xù)作好托管工作，直到托管工作移交至新任托管人為止;乙方應作好與新任托管人的業(yè)務交接工作。
第九章 證券經(jīng)紀商的指定與變更
9.1 證券經(jīng)紀商的指定。
9.1.1 受托買賣證券經(jīng)紀商由乙方指定，指定專用席位用于本項委托投資的交易工作，
上海證券交易所席位號為： ，深圳證券交易所席位號為： 。乙方應確保該證券經(jīng)紀商有足夠的交易和清算能力。
9.1.2 乙方必須與證券經(jīng)紀商簽訂租用席位協(xié)議，托管人據(jù)此協(xié)議與登記結算機構簽訂清算協(xié)議，保證資金交收和信息傳輸?shù)捻樌M行。
9.2 證券經(jīng)紀商的變更。
甲方有充足的理由認為證券經(jīng)紀商不能履行證券經(jīng)紀職責時，應另行選擇新的證券經(jīng)紀商代替，但應提前1個月通知乙方和托管人，原任經(jīng)紀商應在業(yè)務完全移交后方可退任。
第十章 投資指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行
10.1 交易清算授權。
10.1.1 乙方依照投資政策全權負責委托投資資產(chǎn)的有價證券買賣交易，甲方根據(jù)《_______________企業(yè)年金基金托管合同》要求托管人依據(jù)乙方的指示辦理交易，且不得妨礙乙方的交易權限。
10.1.2 乙方有權在投資政策規(guī)定的范圍內(nèi)指示托管人辦理委托投資資產(chǎn)的清算、證券交收和/或其他交易行為，無須取得甲方的個別同意或授權。
10.2 投資指令的內(nèi)容。
投資指令的內(nèi)容包括交易的對象與標的、交割時間與方式、交割金額與數(shù)量等。
10.3 投資指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行程序。
10.3.1 乙方于成交日與交易對象確認成交內(nèi)容后，應立即向托管人出具投資指令通知書。
10.3.2 托管人核對相關交易單據(jù)、確認無越權交易后，應立即根據(jù)乙方的投資指令進行劃款。
10.3.3 托管人認為前項交割指示屬于本合同第十章規(guī)定的越權交易或有爭議時，應立即以書面形式通知甲方及乙方，并依甲方的書面指示辦理。如未能及時通知或未能及時接獲甲方的書面指示，且該項爭議未能及時協(xié)商解決時，托管人應于交割日當天出具投資監(jiān)督通知書，載明越權事由與詳細內(nèi)容，分別通知甲方和乙方。
第十一章 越權交易處理
11.1 投資管理人越權交易范圍。
本合同所指越權交易包括買空賣空行為、投資比例超過本合同限制、其他違反本合同和相關法律法規(guī)的投資行為。
11.2 托管人對越權交易的處理程序。
乙方發(fā)生越權交易時，除經(jīng)甲方出具同意交割的書面意見，并經(jīng)托管人審核相符合相關法規(guī)外，乙方應自行負責于交割日前托管人認定為越權交易的款、券撥入本合同指定的托管賬戶，由托管人辦理交割。
11.3 越權交易買進或賣出的款、券，乙方應于交割清算完成之日起進行相反的賣出或買進沖銷處理并結算損益，所發(fā)生的損失及相關交易費用由乙方負擔，所發(fā)生的收益歸本委托投資資產(chǎn)所有，并在沖銷所得價款中扣抵。
第十二章 委托投資資產(chǎn)估值
12.1 估值依據(jù)：參照《證券投資基金會計核算辦法》的規(guī)定及按上市證券的收盤價估值。
12.2 估值時間：每個工作日對委托投資資產(chǎn)進行估值。
12.3 估值錯誤的處理。當委托投資資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時，乙方和托管人應該立即報告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正。
第十三章 投資管理人報酬
13.1 依據(jù)甲乙雙方約定，乙方按年率 %從委托投資資產(chǎn)凈值中提取投資管理費。
甲方應支付給投資管理人的投資管理費，由乙方逐日計提，甲方指令托管人按季支付。乙方將計提的投資管理費報托管人復核，核對無誤后，乙方向甲方發(fā)出當季應支付的投資管理人報酬清單及計算依據(jù)。甲方審核確定后，向托管人發(fā)送劃款指令，由托管人按劃款指令從相應的委托投資資產(chǎn)中向投資管理人支付投資管理人報酬，若遇節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
13.2 日投資管理費按前一日委托投資資產(chǎn)凈值和雙方約定的委托投資資產(chǎn)管理費率計提。
t=e×r×1/當年天數(shù)
式中：t為每日應計提的投資管理費;
e為前一日委托投資資產(chǎn)凈值;
r為雙方約定的年投資管理費率。
13.3 甲乙雙方對投資管理費的計算與支付另有約定的，從其約定。投資管理費率發(fā)生調(diào)整時，甲方應及時將調(diào)整后的年投資管理費率通知托管人。
第十四章 會計核算與審計
14.1 會計政策。
14.1.1 本項委托投資資產(chǎn)的會計年度為每年1月1日至12月31日。
14.1.2 計賬本位幣為人民幣，計賬單位為元。
14.1.3 委托投資資產(chǎn)的會計核算暫按照財政部頒布的《證券投資基金會計核算辦法》執(zhí)行。
14.2 會計核算方法。
14.2.1 委托投資資產(chǎn)應獨立建賬、獨立核算。
14.2.2 甲方委托托管人作為委托投資資產(chǎn)的記賬人，委托乙方為委托投資資產(chǎn)的財務復核人。
14.2.3 乙方應保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，編制會計報表。
14.2.4 乙方應與托管機構定期核對會計賬目。
第十五章 乙方的報告和甲方的監(jiān)督
15.1 定期報告。
15.1.1 乙方應在每季度結束后 個工作日內(nèi)向甲方提交經(jīng)托管人確認的《企業(yè)年金基金投資組合情況報告》。
15.1.2 每季度結束后 個工作日內(nèi)，向甲方提供一份《_______________企業(yè)年金基金投資經(jīng)理報告》。《_______________企業(yè)年金基金投資經(jīng)理報告》內(nèi)容包括但不限于：運作總結、對未來市場的預測和投資策略與投資方案。
15.1.3 每年度結束后 個工作日內(nèi)，乙方向甲方出具經(jīng)托管人復核的《_______________企業(yè)年金基金年度投資管理報告》，該報告應同時抄送托管人;該報告在每年度結束后 個工作日內(nèi)提交托管人復核。
15.1.4 本合同終止后 個工作日內(nèi)，乙方和托管人共同向甲方出具《_______________企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報告》。
15.2 臨時報告。
當出現(xiàn)突發(fā)情形時，乙方應立即報告甲方，并提出應對措施建議，降低突發(fā)事件的產(chǎn)生的不良影響。
15.3 甲方監(jiān)督。
甲方有權對乙方進行有關此項委托投資的監(jiān)督檢查，乙方應及時提供有關情況和資料，不得拒絕或阻撓。
第十六章 合同有效期
16.1 本合同有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日
16.2 雙方當事人應在本合同到期前 個月開始協(xié)商合同延期，以便乙方安排正在進行的交易并共同確定合同延期后新的投資政策。
第十七章 合同變更
17.1 本合同條款及附件經(jīng)雙方書面同意后，可以進行修改或變更，修改或變更必須符合有關法律、法規(guī)規(guī)定。但如修改部門需托管人配合或負責辦理的，應先經(jīng)甲乙雙方與托管人共同協(xié)商且出具書面同意后，方得進行修改。
17.2 合同存續(xù)期內(nèi)，提出修改的一方應以書面形式通知另一方，另一方應在收到書面通知后做出答復。
17.3 如果本合同任何條款與國家有關法律規(guī)定不符而構成無效或不可強制執(zhí)行的，并不影響本合同其他條款的效力及可強制執(zhí)行性。在出現(xiàn)這種情況時，雙方應當立即進行協(xié)商，談判修改該條款。
17.4 如果在本合同有效期內(nèi)出現(xiàn)影響或限制本合同約定的委托投資資產(chǎn)投資范圍的法律、法規(guī)及政策，雙方應立即對本合同及附件進行協(xié)商和修改。
第十八章 合同終止
18.1 合同到期未續(xù)約，本合同即終止。
18.2 本合同中的任一方未能履行其在本合同中的義務時，相對的一方可以提前2天以書面形式通知違約的一方之后終止本合同，同時保留進行其他索賠的權利。
18.3 本合同的任何一方可以在任何時候出于任何原因完全或部分終止本合同，但必須提前1個月以書面通知另一方。但無正當理由而終止者，應賠償另一方所受的損失。
18.4 本合同的任何一方停業(yè)、解散時，本合同當然終止。
18.5 在本合同終止的情況下，乙方、托管人應對委托投資資產(chǎn)進行清算，并在合同終止后15個工作日內(nèi)向甲方提交《_______________企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報告》，內(nèi)容包括但不限于資產(chǎn)明細、實際收益率以及應付的費用和稅金。
18.6 在甲方書面確認《_______________企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報告》后第2個工作日，托管人移交委托投資資產(chǎn)及收益、有關文件、印鑒，將有關稅費支付相關各方，辦理銷戶手續(xù)。托管人完成上述工作后，應以書面形式分別通知甲方和乙方。
第十九章 文件檔案的保存
本合同有效期內(nèi)及本合同終止后至少15年內(nèi)，甲方和乙方各自完整保存與本合同有關的各項全部原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和各項合同及重要協(xié)議。
第二十章 保密義務
甲方、乙方在此共同承諾：對于從依據(jù)本合同所獲得的所有關于甲方資產(chǎn)狀況、委托投資資產(chǎn)運作明細、乙方投資政策、投資運作明細以及乙方經(jīng)營狀況等內(nèi)容嚴格保密，并責成全體雇員以及任何有可能接觸到上述機密的人員保守秘密。未經(jīng)各方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露上述機密。但在國家司法機關或監(jiān)管部門要求的情況下除外。
第二十一章 違約責任
21.1 由于合同當事人過錯，造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有過錯的一方承擔違約責任;如當事人均有過錯的，各自承擔應負的責任。
21.2 甲方及其雇員違反本合同，對委托投資資產(chǎn)造成損失的，乙方不承擔任何責任。
21.3 因乙方及其雇員有欺詐、重大過失或惡意違約行為使委托投資資產(chǎn)遭受損失的，由乙方承擔責任。
21.4 乙方未按本合同約定的投資政策管理委托投資資產(chǎn)給委托投資資產(chǎn)造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任;托管人發(fā)現(xiàn)乙方未按本合同約定的投資范圍管理委托投資資產(chǎn)，不及時向甲方報告，造成委托投資資產(chǎn)損失的，托管人承擔相應責任。
21.5 托管人在托管業(yè)務操作過程中未能盡責而導致乙方不能正常運作委托投資資產(chǎn)的，托管人應承擔相應的責任。由于甲方、乙方的行為導致托管人在托管業(yè)務過程中不能安全保管委托投資資產(chǎn)的，托管人不承擔任何責任。
21.6 在委托投資資產(chǎn)被司法機關或其他政府機構扣押和查封的情況下，除非得到甲方書面授權，乙方?jīng)]有義務代表甲方就針對委托投資資產(chǎn)所提起的司法或行政程序進行答辯。任何得到甲方書面委托或代表甲方進行訴訟及爭議和解中產(chǎn)生的費用將由甲方承擔。
第二十二章 不可抗力
22.1 如果甲方和/或乙方因不可抗力不能履行本合同時，免除甲方和/或乙方的責任。不可抗力是指甲方和/或乙方不能預見，不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于任何通訊或電腦系統(tǒng)的故障、自然災害、法律法規(guī)及政策變更、社會政治動亂和戰(zhàn)爭。
22.2 當事人一方因不可抗力不能履行本合同時，應及時通知另一方，并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當措施防止損失的擴大。
第二十三章 爭議解決
本合同適用中華人民共和國法律。對由于本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方應盡其最大努力通過友好協(xié)調(diào)解決。爭議不能協(xié)商解決的，則任何一方有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第二十四章 其他事項
24.1 除非一方以書面申明放棄某項權利，任何一方未能按本合同規(guī)定行使或及時行使部分或全部權利或補救權并不構成該方放棄在本合項下的權利。
24.2 本合同以及附件作為雙方之間的全部合同，替代雙方在此之前一切就本合同內(nèi)容的談判、口頭承諾或書面往來函件。
24.3 本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本同具有同等的法律效力。
24.4 本合同一式5份，雙方各執(zhí)2份，上報勞動保障行政部門1份，每份具有同等法律效力。
甲方(公章)：______________________________ 乙方(公章)：______________________________
法定代表人簽字：______________________________ 法定代表人簽字：______________________________
(或授權代理人) ______________________________ (或授權代表人)______________________________
簽署日期： 年 月 日
附件一
投資政策
經(jīng)甲方和乙方協(xié)商，確定本委托投資資產(chǎn)的投資政策如下：
1-組合必須符合本合同第六章的規(guī)定。
2-銀行存款和債券的期限結構：
(1)到期時間為 年以下銀行存款和債券的比例為 % 至 %;
(2)到期時間為 至 年之間的銀行存款和債券的比例為 %至 %;
(3)到期時間為 年以上銀行存款和債券的比例為 %至 %。
3-乙方在投資管理委托投資資產(chǎn)時禁止如下行為：
(1)不公平地對待委托投資資產(chǎn);
(2)在投資管理過程中進行內(nèi)幕交易;
(3)以獲取不正當利益為目的進行不必要的證券買賣;
(4)從事可能使委托投資資產(chǎn)承擔無限責任的投資;
(5)用委托投資資產(chǎn)從事信用交易等。
4-其他要求：
甲方(簽字)：______________________________ 乙方(簽字)：______________________________
(公章)： ______________________________(公章)：______________________________
年 月 日 年 月 日
附件二
投資經(jīng)理資料
姓名：______________________________
職務：______________________________
年齡：______________________________
學歷及專業(yè)：______________________________
證券從業(yè)年限：______________________________
投資業(yè)績：______________________________
簡要履歷：______________________________
生物科技公司企業(yè)年金管理合同篇二
單 位：__________________________ (下簡稱甲方)
廣告商：__________________________ (下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互惠互利的原則，就甲方委托乙方的企業(yè)文化建設事宜，達成如下條款：
第一條
乙方本著為甲方服務的原則，按照協(xié)議約定，具體按排如下：
第二條 企業(yè)文化建設原則
乙方按甲方規(guī)定，提供企業(yè)文化建設策劃，包括文化建設策劃與安裝服務。
第三條 甲方的權利和義務
1、在約定期限內(nèi)要求乙方提交關企業(yè)文化建設策劃方案，有權要求乙方在委托范圍內(nèi)從策劃角度提供書面意見和建議。
2、批準乙方制訂的整體建設策劃后，承擔有關企業(yè)文化建設所需的各項費用。
3、乙方在安裝過程中嚴格按甲方要求安裝，如出現(xiàn)問題應與甲方協(xié)商。
4、安裝驗收合格后按合同約定與乙方結算企業(yè)文化建設工程費并按時支付。
第四條 乙方的權利和義務
1、有權按照合同要求甲方支付企業(yè)文化建設工程費。
2、負責根據(jù)甲方要求和項目進度的不同階段，提報企業(yè)文化建設策劃，經(jīng)甲方認可后組織實施。
3、乙方提供：
(1)項目的策劃;
(2)項目的全部安裝與調(diào)試。
4、承擔因乙方自己過錯造成的索賠或其他法律責任。
5 乙方要對企業(yè)文化建設工程保質保量。
第五條 企業(yè)文化建設的給付標準和方式
1、企業(yè)文化建設費共計 元(大寫計人民幣××萬元整)。
2、本合同簽訂后，甲方即向乙方支付人民幣 整(大寫計人民幣 元整)為預付款。
3、項目結束后，甲方向乙方支付合同余款，即人民幣 整(大寫計人民幣 萬元整)。
第六條 違約責任
1、因甲方未提供有關許可證及相關法律文件資料而造成損失的，則甲方承擔全部責任。
2、如因乙方原因，不及時提供策劃方案，甲方追究責任或終止合同。
3、甲方如未按照雙方約定支付給乙方企業(yè)文化建設費，乙方有權解除合同。
4、在合作過程中任何一方泄露商業(yè)秘密或將有關資料提供給第三人的，另一方有權要求對方承擔相關經(jīng)濟損失。
5、任何一方單方擅自中止合同或解除合同均屬違約行為，需由違約方承擔因此給守約方造成的損失和違約責任。
6、本合同執(zhí)行過程中，如有因不可抗力因素影響有關條款之執(zhí)行的，應由雙方協(xié)商，妥善解決，在雙方達成一致意見的基礎上而中止合同或改變合同的有關條款的不視為違約。
第七條 附則
1、雙方可對本合同的條款進行補充，以書面形式簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同之附件均為合同有效組成部分，具有同等效力。
3、本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事宜，均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行。
4、本合同壹式兩份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力。
5、本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商或調(diào)節(jié)不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院起訴。
6、本合同自雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：__________________________ 乙方(蓋章)：__________________________
法定代表人或授權代表(簽字)：__________________________ 法定代表人或授權代表(簽字)：__________________________
合同簽訂日期： 年 月 日
生物科技公司企業(yè)年金管理合同篇三
合同編號：__________
合同簽署地點：________________
甲方：____________________公司
地址：________________________
法定代表人：__________________
注冊資本：____________________
營業(yè)范圍：____________________
組織形式：____________________
營業(yè)期限：____________________
企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務資格
證書編號：________________
編碼：____________________
聯(lián)系電話：____________________
乙方：_____________________銀行
地址：________________________
法定代表人：__________________
注冊資本：____________________
營業(yè)范圍：____________________
組織形式：____________________
營業(yè)期限：____________________
企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格
證書編號：________________
編碼：____________________
聯(lián)系電話：____________________
為了確保__________企業(yè)年金基金財產(chǎn)的安全，保護受益人的合法權益，根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》《企業(yè)年金基金管理試行辦法》《__________企業(yè)年金計劃》《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》及其他有關規(guī)定，甲方委托乙方為__________企業(yè)年金基金的托管人，從事托管業(yè)務。
雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，開展此項合作。
為明確甲、乙雙方在__________企業(yè)年金基金財產(chǎn)的管理、托管運作以及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務及職責，確保受托財產(chǎn)的安全，保護雙方的合法權益，特訂立本合同。
第一章 定義和釋義
在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應當具有如下含義：
1.1 本合同：指甲方與乙方簽署的《__________企業(yè)年金基金托管合同》（合同編號：）及其附件，以及甲、乙雙方對該合同及附件作出的任何有效變更。
1.2 企業(yè)年金：指__________企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老_____的基礎上，自愿建立的社會養(yǎng)老_____制度。
1.3 企業(yè)年金基金或受托財產(chǎn)：指__________企業(yè)根據(jù)《__________企業(yè)年金計劃》所歸集的資金及其投資運營所形成的企業(yè)補充養(yǎng)老_____基金。
1.4 投資管理人：指根據(jù)中華人民共和國法律依法設立、有效存續(xù)，并取得企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務資格；根據(jù)《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》，管理企業(yè)年金基金投資資產(chǎn)的專業(yè)性投資管理機構。
1.5 委托投資資產(chǎn)：指__________企業(yè)年金基金財產(chǎn)中已委托投資管理人投資的資產(chǎn)。
1.6 受托財產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以__________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金財產(chǎn)銀行存款托管專用賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費支付待遇。
1.7 委托投資資產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以__________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機構開立的企業(yè)年金基金銀行存款托管專用賬戶，用于委托投資資產(chǎn)交易的清算等。
第二章 聲明并承諾
2.1 甲方聲明并承諾。
2.1.1 甲方對__________企業(yè)年金基金財產(chǎn)來源及用途的合法性做出書面承諾，保證受托財產(chǎn)沒有設立任何擔保，也沒有任何其他限制性條件妨礙乙方對該受托財產(chǎn)的托管權。
2.1.2 甲方認真履行合同規(guī)定的權利和義務，并為合同有效執(zhí)行負有責任，而且該項委托不會為任何其他第三方所質疑。
2.1.3 甲方依據(jù)企業(yè)年金計劃設立的相關文件和《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》等簽訂本合同并履行本合同所約定的職責。
2.1.4 甲方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在本合同項下的權利，不會違反甲方章程和適用于甲方的任何判決、裁定、授權、協(xié)議。
2.1.5 甲方同意將與本合同有關的受托財產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶的印章印鑒及相關文件交乙方托管，并承諾在本合同執(zhí)行期內(nèi)不做出掛失、重新登記等導致印章、印鑒和相關文件無效的行為；甲方同意將與本合同有關的證券賬戶交乙方使用，賬戶原件由乙方托管。
2.1.6 甲方在此保證提供給乙方的一切信息資料為真實、完整、準確、合法，沒有任何重大遺漏和誤導。
2.2 乙方聲明并保證：
2.2.1 乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的托管銀行，具有_____的法人資格，享有充分的授權和法定權利以其資產(chǎn)承擔民事責任；
2.2.2 乙方聲明具備有關監(jiān)管部門批準的企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格，在國家有關法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)，有合法資格從事企業(yè)年金基金托管業(yè)務；
2.2.3 乙方具備簽署和履行本合同的權利能力和行為能力；
2.2.4 乙方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務、行使其在本合同項下的權利，不會違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同、契約以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權、協(xié)議等法律文件；
2.2.5 乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴格遵守有關法律、職業(yè)道德規(guī)范及本協(xié)議，不挪用受托財產(chǎn)，不將受托財產(chǎn)用于擔保或資金拆借；
2.2.6 遵循誠信原則，選派專職人員負責受托財產(chǎn)托管工作；
2.2.7 乙方在此保證提供給甲方的一切資料均為真實、完整、準確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導。
2.2.8 乙方承諾受托財產(chǎn)的托管符合國家有關規(guī)定和本合同約定。
第三章 甲方的權利與義務
3.1 甲方的權利：
3.1.1 增加或減少受托財產(chǎn)。
3.1.2 要求乙方按照信息報告的規(guī)定，提供受托財產(chǎn)托管業(yè)務信息報告。
3.1.3 按照本合同的規(guī)定對乙方進行監(jiān)督和檢查；有權查閱、抄錄或者復制與其受托財產(chǎn)有關的賬目以及其他文件，取得受托財產(chǎn)財務狀況、證券交易記錄等資料。
3.1.4 要求乙方賠償因其違約給甲方或受托財產(chǎn)造成的損失。
3.1.5 按照本合同的有關規(guī)定終止本合同。
3.1.6 按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定處理本合同終止后的相關事宜。
3.1.7 本合同規(guī)定的其他權利。
3.2 甲方的義務：
3.2.1 按照本合同規(guī)定及時將受托財產(chǎn)交乙方托管。
3.2.2 在本合同有效期內(nèi)及規(guī)定的范圍內(nèi)，甲方不得單方面動用或處分受托財產(chǎn)，也不得干預乙方托管行為。
3.2.3 受托乙方在證券登記機構開立證券賬戶，在乙方指定銀行營業(yè)機構開立受托財產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶。
3.2.4 按照本合同的約定，及時將《__________企業(yè)年金計劃》《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》《__________企業(yè)年金基金賬戶管理合同》《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》等乙方履行托管職責必需的資料交付乙方；所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā)出的指令和通知，必須以書面形式做出，并加蓋甲方公章和法定代表人（或授權代理人）簽名，甲方有義務保證其印章和法定代表人（或授權代理人）簽名的真實有效。
3.2.5 按照本合同的約定向乙方支付托管費。
3.2.6 要求投資管理人協(xié)助、配合乙方對投資管理人監(jiān)督。
3.2.7 本合同規(guī)定的其他義務。
3.2.8 國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務。
第四章 乙方的權利與義務
4.1 乙方的權利：
4.1.1 按照本合同規(guī)定及時、足額取得托管費收入；
4.1.2 對投資管理人的投資行為行使監(jiān)督權，發(fā)現(xiàn)投資管理人的投資運作行為違反國家有關法律、法規(guī)、合同及其他有關規(guī)定時，及時以書面形式通知投資管理人，并同時向甲方報告有關情況，監(jiān)督投資管理人限期糾正；
4.1.3 對甲方受托財產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶的資金調(diào)撥行為行使監(jiān)督權，發(fā)現(xiàn)甲方的劃款指令違反國家有關法律、法規(guī)或合同及其他有關規(guī)定時，及時以書面形式通知甲方，并同時向委托人和監(jiān)管機構報告；
4.1.4 按照本合同的有關規(guī)定終止本合同；
4.1.5 本合同規(guī)定的其他權利；
4.1.6 國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門及甲方授予的其他權利。
4.2 乙方的義務：
4.2.1 以誠實信用、勤勉盡責的原則履行托管人義務。
4.2.2 配備足夠的、合格的、熟悉基金托管業(yè)務的專業(yè)人員，由專門部門負責受托財產(chǎn)的托管事宜，并將本托管財產(chǎn)與其他托管資產(chǎn)和固有財產(chǎn)嚴格分開，對不同的資產(chǎn)分別設置賬戶，實行分賬管理。
4.2.3 執(zhí)行甲方和投資管理人的指令，辦理受托財產(chǎn)名下的資金往來；對甲方和投資管理人的正常、合法、合規(guī)的指令不得無故拖延或拒絕執(zhí)行。
4.2.4 除甲方的指令或合同另有規(guī)定外，乙方不得自動用或處分托管財產(chǎn)。
4.2.5 建立、健全與受托財產(chǎn)托管業(yè)務相關的內(nèi)部管理制度和風險控制制度。
4.2.6 定期向甲方提供會計師事務所出具的關于本受托財產(chǎn)托管內(nèi)部控制以及與本受托財產(chǎn)托管有關系統(tǒng)的可靠性的專項評審報告。
4.2.7 向甲方報告其發(fā)生的任何可能與受托財產(chǎn)利益或履行本合同相關沖突的行為。
4.2.8 按照本合同等文件的約定，采取適當、合理的措施，對投資管理人進行監(jiān)督。
4.2.9 采取必要的措施、政策與程序，跟蹤、獲取委托投資資產(chǎn)投資的上市公司公開信息，并確保公開信息的及時性、全面性與來源的可靠性。
4.2.10 按照本合同的有關約定對受托財產(chǎn)進行會計核算。
4.2.11 依據(jù)《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》及本合同，計提并支付相應的受托費、投資管理費和托管費。
4.2.12 嚴格按照本合同有關信息報告的約定，向甲方提供受托財產(chǎn)托管業(yè)務信息報告。
4.2.13 復核投資管理人計算的委托投資資產(chǎn)凈值等財務信息以及編制的受托財產(chǎn)投資運作報告的有關內(nèi)容，并向甲方出具書面復核意見。
4.2.14 及時將支付企業(yè)年金基金的資金信息以及受托財產(chǎn)收益情況發(fā)給甲方和賬戶管理人。
4.2.15 按本合同約定完整保存與受托財產(chǎn)有關的檔案資料；在本合同有效期內(nèi)及終止后至少15年內(nèi)，完整保存有關受托財產(chǎn)的原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和重要合同。
4.2.16 配合與協(xié)助投資管理人辦理委托投資資產(chǎn)交易席位租用與變更等相關事宜。
4.2.17 配合與協(xié)助甲方按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定完成本合同終止和《__________企業(yè)年金投資管理合同》終止的相關事宜，向甲方及時出具委托投資資產(chǎn)投資清算報告。
4.2.18 協(xié)助甲方追究投資管理人的違約責任。
4.2.19 賠償因乙方原因提前終止合同使受托財產(chǎn)造成的損失以及因違約或違規(guī)行為給甲方或受托財產(chǎn)造成的損失。
4.2.20 協(xié)助甲方或應甲方的要求向任何第三方追償該第三方給受托財產(chǎn)造成的損失，追償所得歸受托財產(chǎn)所有。
4.2.21 本合同約定的其他義務。
4.2.22 國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務。
第五章 賬戶管理人和投資管理人的指定與變更
5.1 賬戶管理人。
5.1.1 甲方確定或更改企業(yè)年金基金名稱和對應的賬戶管理人，應向托管人出具書面通知。如涉及到甲方、乙方和賬戶管理人三方的權利義務關系時需要簽訂三方協(xié)議書的，可以作為附件。
5.1.2 賬戶管理人因故不能履行職責時，甲方應及時通知乙方并出具書面通知。
5.1.3 乙方應根據(jù)本合同的規(guī)定向本企業(yè)年金基金的賬戶管理人發(fā)送由乙方法定代表人或其指定的授權代表簽字并加蓋預留印鑒的指令或通知。
5.2 投資管理人
5.2.1 與本受托財產(chǎn)相對應的投資管理人和投資政策等情況由甲方確定后書面通知乙方。
5.2.2 乙方應根據(jù)本合同以及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，接受投資管理人法定代表人或其授權代表在其權限范圍內(nèi)發(fā)送的指令和通知及其他業(yè)務文書。
5.2.3 甲方應在終止投資管理人簽署的《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》前向乙方發(fā)出書面通知。乙方應配合、協(xié)助甲方按照有關法律、法規(guī)完成合同終止后的相關事宜。
第六章 受托財產(chǎn)的托管
6.1 受托財產(chǎn)。
6.1.1 本合同項下的受托財產(chǎn)是指甲方受托乙方托管的__________企業(yè)年金基金的全部財產(chǎn)。
6.1.2 受托財產(chǎn)_____于甲方的固有財產(chǎn)及其受托的其他財產(chǎn)，_____于乙方的固有財產(chǎn)及其托管的其他資產(chǎn)，_____于投資管理人的固有財產(chǎn)及其投資管理的其他資產(chǎn)。
6.1.3 甲方和乙方在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行終止清算時，不得將受托財產(chǎn)及其收益歸入其清算財產(chǎn)。
6.1.4 甲方和乙方不得將受托財產(chǎn)的債權與不屬于受托財產(chǎn)的債務相互抵消。
6.1.5 非因受托財產(chǎn)本身承擔的債務，甲方和乙方不得主張或同意第三方對受托財產(chǎn)進行強制執(zhí)行。
6.2 受托財產(chǎn)增加或減少。
6.2.1 在本合同有效期內(nèi)，甲方按月向乙方下達受托財產(chǎn)增加與支付的指令或通知，通知乙方接收新增受托財產(chǎn)和支付受益人企業(yè)年金待遇等。
6.2.2 甲方在本合同有效期內(nèi)，將增加的委托投資資產(chǎn)劃撥至托管人的委托投資資產(chǎn)托管賬戶，托管人應于收到委托投資資產(chǎn)當日以書面形式分別通知甲方與投資管理人。
6.2.3 在合同存續(xù)期內(nèi)，如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)，甲方需提前通知乙方并抄送投資管理人。甲方通知乙方將相應資金從委托投資資產(chǎn)托管賬戶劃撥至受托財產(chǎn)托管賬戶，乙方應于劃撥資金當日以書面形式分別通知甲方與投資管理人和賬戶管理人。
6.3 賬戶的開設與管理
6.3.1 交易席位的租用與管理
6.3.1.1 委托投資資產(chǎn)證券買賣的證券經(jīng)紀機構由投資管理人聘用，并由投資管理人告知甲方和乙方，投資管理人指定證券經(jīng)紀商提供的席位用于本項委托投資資產(chǎn)的投資交易工作，上海證券交易所席位號為： ，深圳證券交易所席位號為： 。投資管理人應確保該證券經(jīng)紀商有足夠的交易和清算能力。
6.3.1.2 甲方或投資管理人有充足理由認為證券經(jīng)紀機構不能履行證券經(jīng)紀職責時，可選擇新的證券經(jīng)紀機構代替，但投資管理人應提前1個月通知甲方和乙方，原任經(jīng)紀機構應在業(yè)務完全移交后方可退任。
6.3.2 資金賬戶的開設與管理。
與受托財產(chǎn)有關的資金賬戶（受托財產(chǎn)托管專戶、委托投資資產(chǎn)托管專戶、清算備付金賬戶等）的開設與管理由乙方依據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和有關業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。資金賬戶的預留印鑒由乙方保管。
6.3.3 證券賬戶的開設與管理。
6.3.3.1 根據(jù)甲方指令，乙方以__________企業(yè)年金基金的名義在上海、深圳證券交易所分別開立一個或分不同的投資組織開立多個證券賬戶。
6.3.3.2 甲方為乙方開設證券賬戶提供相關便利。乙方應及時將證券賬戶開通信息通知投資管理人，并將賬戶開設確認資料和股東代碼卡等的復印件送交甲方備案，乙方保留原件。
6.3.3.3 本受托財產(chǎn)的證券賬戶開設和使用，僅限于滿足本受托財產(chǎn)業(yè)務的需要，乙方不得出借和轉讓，亦不得使用這些賬戶從事本合同約定以外的活動。
6.3.3.4 乙方應制定受托財產(chǎn)有關賬戶的管理制度，并實施完善的風險防范措施，安全保管受托財產(chǎn)。賬戶管理制度、風險防范措施及其修訂應及時報甲方備案。
6.4 受托財產(chǎn)移交。
6.4.1 在向乙方轉交受托財產(chǎn)前，甲方應向乙方發(fā)出受托財產(chǎn)移交通知書；通知書中應注明移交時間、移交金額以及該財產(chǎn)對應的投資管理人名稱及委托投資資產(chǎn)賬戶名稱與賬號等。
6.4.2 乙方應在移交受托財產(chǎn)到賬的當日，向甲方及相關的投資管理人出具受托財產(chǎn)到賬確認書；確認書中應注明到賬金額以及對應的投資管理人名稱及委托投資資產(chǎn)的賬戶名稱與賬號、到賬時間等，并加蓋乙方公章。
6.4.3 甲方向乙方下達受托財產(chǎn)支付指令后，乙方應按照甲方要求，辦理資金劃轉手續(xù)，并及時將辦理結果報告甲方。
6.5 實物證券的保管。
乙方根據(jù)投資管理人發(fā)送的指令，辦理實物證券的購買和轉讓手續(xù)，并根據(jù)相關規(guī)則安全保管實物證券。委托投資資產(chǎn)的實物證券及保管憑證由乙方持有。
6.6 指令和通知的執(zhí)行。
6.6.1 指令和通知的內(nèi)容。
6.6.1.1 來自甲方的指令和通知包括但不限于受托財產(chǎn)托管專戶與委托投資資產(chǎn)托管專戶的款項相互撥人、停止清算、受托財產(chǎn)的增加、支付受托費、投資管理費和托管費以及向受益人支付企業(yè)年金待遇等。
6.6.1.2 來自投資管理人的指令和通知包括場外交易（如新股配售、新發(fā)國債認購、銀行間市場債券買賣、銀行間市場回購等）收付款、收付券指令等。
6.6.1.3 指令必須載明下列內(nèi)容：賬號、金額、劃款方式、用途、預留印鑒、簽字、日期和其他需要載明的事項。
6.6.2 指令和通知的發(fā)送確認。
6.6.2.1 甲方及投資管理人的指令和通知應由其法定代表人或其指定的授權代表簽發(fā)并加蓋預留印鑒。
6.6.2.2 指令必須以書面方式發(fā)送，書面方式包括原件送達和傳真。
6.6.2.3 乙方收到指令或通知后，應指定專人驗證簽名和印鑒。簽名和印鑒驗證一致的，按照7.4.3 有關規(guī)定執(zhí)行；簽名和印鑒驗證不一致的，該指令或通知無效，乙方并應立即報告甲方。
6.6.2.4 對于限時到賬的指令或通知，甲方應當考慮乙方辦理業(yè)務的必要時間。
6.6.3 指令和通知的執(zhí)行。
6.6.3.1 對于來自甲方的指令和通知，除非違反法律、法規(guī)、《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》和本合同，乙方不得拒絕執(zhí)行。乙方對甲方的指令或通知有異議的，應在接到指令或通知的當日通知甲方；如甲方書面通知維持其指令的，乙方必須執(zhí)行。
6.6.3.2 對于來自投資管理人的指令和通知，乙方應對其進行審查，若沒有違反法律、法規(guī)和《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》等有關規(guī)定，而且沒有與甲方的指令或通知相沖突，應立即執(zhí)行，不得延誤。乙方若發(fā)現(xiàn)投資管理人的指令或通知違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，應按照本合同7.7.2規(guī)定的處理方式和程序執(zhí)行。
6.6.3.3 如果投資管理人的指令或通知沒有違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，但與甲方的指令或通知相沖突，乙方應暫停執(zhí)行，并立即報告甲方和投資管理人。甲方應當在合理時間內(nèi)予以答復，乙方按甲方的答復執(zhí)行。
6.7 資金清算。
6.7.1 乙方負責本委托投資資產(chǎn)的交易清算，確保清算的及時性。
6.7.2 如因投資管理人買空、賣空造成清算有誤，由投資管理人承擔相應責任；如因乙方資金劃撥造成清算有誤，由乙方承擔相應責任。
6.7.3 投資管理人每個交易日按照與乙方約定的方式向乙方發(fā)送當日委托投資資產(chǎn)場內(nèi)交易成交記錄的明細數(shù)據(jù)和清算數(shù)據(jù)，投資管理人保證該數(shù)據(jù)的真實、準確和完整。乙方收到數(shù)據(jù)后應立即與乙方從證券登記公司接收的數(shù)據(jù)進行核對，如核對結果不一致，應立即與投資管理人進行溝通。
6.7.4 乙方每日根據(jù)甲方和投資管理人的指令、接受的交易數(shù)據(jù)及信息，負責辦理委托投資資產(chǎn)的資金清算。資金清算的方式在符合銀行資金結算的有關規(guī)定的前提下由甲方、投資管理人和乙方共同商定。
6.7.6 乙方完成企業(yè)年金待遇支付的資金結算后，應立即將清算信息通過加密傳真通知甲方和賬戶管理人。
6.7.7 乙方應制定和實施完善的托管財產(chǎn)資金清算管理辦法，保證各項資金收付的及時、準確。
6.8 受托財產(chǎn)會計核算。
6.8.1 受托財產(chǎn)會計處理。
6.8.1.1 乙方應根據(jù)相應會計核算辦法的要求，對受托財產(chǎn)單獨建賬、_____核算，并應指定專門人員負責受托財產(chǎn)會計核算與會計資料保管。
6.8.1.2 會計核算科目、核算方法、報表種類、資產(chǎn)估值的方法和復核程序由甲方、乙方和投資管理人參照《證券投資基金會計核算辦法》及國家有關規(guī)章制度共同確定《__________企業(yè)年金基金會計核算辦法》，對于明顯有失公允的資產(chǎn)估值經(jīng)甲方、投資管理人和乙方協(xié)商一致后可以調(diào)整。
6.8.1.3 屬于本受托財產(chǎn)的投資運營收益應全額記入本財產(chǎn)的會計賬簿，不得少記、漏記，也不得與其他收益相混淆。
6.8.1.4 按相應的會計核算辦法的規(guī)定可以列支的受托財產(chǎn)費用，如受托費、投資管理費、托管費、交易費用等，乙方應進行計算和核實。因乙方或投資管理人未履行或完全履義務導致的費用支出，以及因處理與本財產(chǎn)無關的事項所發(fā)生的費用不得列為本受托財產(chǎn)的費用。
6.8.2 受托財產(chǎn)估值。
乙方應按相應會計核算辦法的有關規(guī)定對受托財產(chǎn)進行估值，包含兩方面內(nèi)容：
6.8.2.1 乙方應按《證券投資基金會計核算暫行辦法》和《__________企業(yè)年金基金計核算辦法》規(guī)定的估值方法對委托投資資產(chǎn)進行估值，并與投資管理人計算的估值數(shù)據(jù)進行核對；
6.8.2.2 乙方應對未委托投資的企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行估值，并與所有的委托投資資產(chǎn)估值數(shù)據(jù)進行匯總，及時將匯總的估值數(shù)據(jù)上報甲方，定期與賬戶管理人核對受托財產(chǎn)凈值總額
6.8.2.3 當委托投資資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時，乙方和托管人應該立即告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正
6.8.3 數(shù)據(jù)核對。
6.8.3.1 乙方應與投資管理人每日核對交易數(shù)據(jù)、資產(chǎn)估值結果和賬戶處理數(shù)據(jù)等，并將核對一致后的數(shù)據(jù)按時傳至甲方。
6.8.3.2 乙方應記錄當日交易數(shù)據(jù)、資產(chǎn)估值結果和賬務處理數(shù)據(jù)核對不符的情況、出現(xiàn)的原因及解決辦法等，并連同最終核對一致后的數(shù)據(jù)一同傳至甲方。如果在規(guī)定的報送時間內(nèi)未能找到核實不符原因，乙方應先以乙方核算或計算的結果為準報送，并說明核對不符的具體情況，待找到原因后說明不符原因與處理情況。
6.8.4 委托投資資產(chǎn)核實。
乙方應按照相應會計核算辦法的規(guī)定對委托投資資產(chǎn)進行賬實核對。如果出現(xiàn)賬實不符，乙方應立即通知相應的投資管理人，并記錄不符的情況、原因、解決辦法和處理結果，及時報告甲方。
6.9 對投資管理人的監(jiān)督與核查。
6.9.1 監(jiān)督與核查的內(nèi)容。
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