2023年社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語匯總(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-06 12:59:33
2023年社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語匯總(5篇)
時(shí)間:2023-04-06 12:59:33     小編:zdfb

工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng)??偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的總結(jié)范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語篇一

時(shí)間如白駒過隙,2010眼看就要結(jié)束,回首一年來財(cái)務(wù)部的工作頗有感觸。財(cái)務(wù)部一如既住地圍繞公司本的工作計(jì)劃開展工作,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織實(shí)施了新的erp系統(tǒng)。2010年的整體工作,尤其是新的erp系統(tǒng)組織實(shí)施工作也給部門帶來了很大的壓力,但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,財(cái)務(wù)部各級(jí)員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神,工作順利地開展下去。進(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的,可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求?,F(xiàn)在對(duì)這一年來的部門工作成績(jī)做一簡(jiǎn)單的回顧和總結(jié),以激勵(lì)部門員工在2011創(chuàng)造新的進(jìn)步。分述如下:

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,做好基礎(chǔ)工作。

千里之堤潰于蟻穴。會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部的基礎(chǔ)工作。為了做好這項(xiàng)工作。主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行。一是抓好團(tuán)隊(duì),定崗定責(zé)。公司會(huì)計(jì)(不含分公司會(huì)計(jì))定崗位28個(gè)共計(jì)28人。從審核原始憑證到會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入再到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位會(huì)計(jì)人員都認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,為事后監(jiān)督變?yōu)槭虑翱刂拼蛳聢?jiān)實(shí)的基礎(chǔ);二是制定崗位職責(zé),搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃,并寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督,促進(jìn)了交流、合作與團(tuán)結(jié),并為 以崗定人考核制度打下基礎(chǔ);為公司相關(guān)部門提供所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為董事辦、研發(fā)部、技術(shù)等部門所有撥款項(xiàng)目提供相關(guān)賬務(wù)資料,保證項(xiàng)目順利驗(yàn)收。三是保證崗在人在,節(jié)假日不缺席。2010根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需要,財(cái)務(wù)部在節(jié)假日、星期六(日)除了安排出納室值班以外,又安排科室內(nèi)輪流值班制度,并要求會(huì)計(jì)人員各個(gè)崗位業(yè)務(wù)都熟練。保證公司一切業(yè)務(wù)正常有序開展。

二、在做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的同時(shí),配合erp系統(tǒng)上線工作。

(一)、前期準(zhǔn)備工作。

1、自5月份開始,公司開始準(zhǔn)備更換企業(yè)信息化軟件系統(tǒng)(erp),財(cái)務(wù)部人員在保證日常工作正常進(jìn)行的同時(shí),抽出休息時(shí)間配合erp項(xiàng)目組的日常調(diào)研工作,整理相關(guān)業(yè)務(wù)資料,將具體需求反饋給信息化項(xiàng)目組;

2、抽調(diào)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶,白天參加項(xiàng)目組的培訓(xùn)課程,晚上加班處理日常業(yè)務(wù),做到培訓(xùn)和日常工作兩不誤;

3、財(cái)務(wù)部人員配合項(xiàng)目組做了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)試工作,把測(cè)試過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)地反饋給項(xiàng)目組,及時(shí)的做出修改,保證新系統(tǒng)能夠完全滿足公司的業(yè)務(wù)需求。

(二)、上線準(zhǔn)備工作。7月份開始,財(cái)務(wù)部開始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。

1、首先進(jìn)行資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理,公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)有4000余條,全體財(cái)務(wù)部人員參與,周末不休,逐車間逐科室實(shí)地進(jìn)行摸底核對(duì),核對(duì)結(jié)果出來后,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題再實(shí)地復(fù)核,最后匯總,歷時(shí)一個(gè)月,保證了初始化數(shù)據(jù)的正確性;

2、新系統(tǒng)中財(cái)務(wù)模塊測(cè)試完畢后,為了保證應(yīng)收數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)五百多家商業(yè)單位的應(yīng)收余額進(jìn)行逐一地核對(duì),保證每一家商業(yè)單位的每一筆發(fā)貨和回款正確后,進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移,由于前期對(duì)客戶資料進(jìn)行過整理,新系統(tǒng)的應(yīng)收數(shù)據(jù)同老系統(tǒng)存在大量的差異,需要進(jìn)行逐一的雙系統(tǒng)對(duì)賬,經(jīng)過十幾天的晝夜奮戰(zhàn),終于將應(yīng)收數(shù)據(jù)核對(duì)完畢。

為了保證新系統(tǒng)能夠盡早上線,財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn),多次加班至凌晨2點(diǎn)左右甚至是通宵,周末節(jié)假日也不休,于9月中旬將全部數(shù)據(jù)核對(duì)完畢,上線成功。通過數(shù)據(jù)核對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)了許多問題,對(duì)所遇到的問題進(jìn)行梳理和歸集,發(fā)現(xiàn)公司日常業(yè)務(wù)工作存在的一些漏洞,修訂《固定資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)制度,規(guī)范了日常業(yè)務(wù)操作流程,為日后新系統(tǒng)正確高效運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。

(三)、新老系統(tǒng)并行工作。9-12月份期間,新老系統(tǒng)并行,每個(gè)月除了在老系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理以外,還要在新系統(tǒng)中處理,需要確保每一個(gè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,工作量比較大,財(cái)務(wù)部人員每個(gè)月底和月初的十幾天里,夜深人靜的時(shí)候,財(cái)務(wù)部的辦公室里依然燈火通明,所做的一切都是為了保證新系統(tǒng)能夠高效正確的運(yùn)行。在原來的老系統(tǒng)中,財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,并不關(guān)聯(lián),而在新系統(tǒng)中傳遞到財(cái)務(wù)部的信息與上游單據(jù)信息高度關(guān)聯(lián),對(duì)于所遇到的問題,財(cái)務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)、溝通,梳理出流程,向項(xiàng)目組提交,最終將實(shí)施方案反饋至各部門,使新系統(tǒng)模塊滿足了我公司的日常業(yè)務(wù)需要,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初的目標(biāo)。

三、以實(shí)施erp系統(tǒng)為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)管理,控制成本費(fèi)用。

(一)、總部倉(cāng)庫(kù)的管理。借助于新的erp系統(tǒng),加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)管理,一方面做到入、出庫(kù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及時(shí)跟蹤管理,保證帳實(shí)、帳 帳相符。另一方面加強(qiáng)人員管理,保證貨物的暢通入庫(kù)和出庫(kù)為生產(chǎn)和銷售提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在2003年,財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)公司廢品管理的不足,報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)成立了廢品庫(kù),實(shí)現(xiàn)了廢品專庫(kù)、專人管理,并與此同時(shí)制定了《廢品招標(biāo)投標(biāo)規(guī)則》、《廢品處理細(xì)則》,盤活了資產(chǎn),創(chuàng)造了價(jià)值,使公司資產(chǎn)效用實(shí)現(xiàn)最大化。到2010年公司廢品收入多達(dá)326萬元,是以前廢品收入的10倍多。

(二)、應(yīng)收賬款的管理。2010年在應(yīng)收帳款的管理過程中加入了風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制,本分兩次對(duì)應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行了大規(guī)模的函證,其中80%已回函。年末將至,我們將對(duì)應(yīng)收賬款余額再次進(jìn)行函證,并在明年初對(duì)兩次函證結(jié)果進(jìn)行清理,核對(duì)差額,盡快安排對(duì)賬,將賬目差錯(cuò)和死呆賬降到最低;

(三)、費(fèi)用報(bào)銷的管理。今年財(cái)務(wù)部加強(qiáng)的對(duì)發(fā)票的審核力度,通過稅務(wù)局網(wǎng)站、12366稅務(wù)咨詢熱線,進(jìn)行發(fā)票查詢,杜絕假票入賬,極大的提高了入賬發(fā)票的質(zhì)量。與此同時(shí),加大對(duì)費(fèi)用報(bào)銷人員的費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)票使用方面的培訓(xùn),下發(fā)了《關(guān)于發(fā)票報(bào)銷的規(guī)定》等通知。

(四)、分公司會(huì)計(jì)的管理。在分公司會(huì)計(jì)管理方面,今年突出了分公司會(huì)計(jì)的整個(gè)費(fèi)用報(bào)銷中的審核作用,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)一線人員的監(jiān)督作用,加大了對(duì)分會(huì)計(jì)費(fèi)用審核、報(bào)銷的培訓(xùn)工作,并逐步將分公司會(huì)計(jì)工作規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化。

(五)、推行全面預(yù)算。全面預(yù)算通過成本費(fèi)用預(yù)算,銷售預(yù)算,生產(chǎn)預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)有效配置企業(yè)資源,提高 管理效果,實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。自10月份公司全面預(yù)算啟動(dòng)以來,財(cái)務(wù)部指定人員積極學(xué)習(xí)eas預(yù)算系統(tǒng),通過調(diào)研分別規(guī)劃了財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算體系和銷售費(fèi)用預(yù)算體系,在對(duì)工作流程及業(yè)務(wù)實(shí)際狀況理解的基礎(chǔ)上設(shè)置了130多張表格,在設(shè)置預(yù)算表格的基礎(chǔ)上對(duì)各個(gè)表格添加填表說明。并協(xié)助erp項(xiàng)目組對(duì)銷售系統(tǒng),分公司會(huì)計(jì)及經(jīng)理進(jìn)行了三次培訓(xùn)。在執(zhí)行和運(yùn)作過程中出現(xiàn)諸多問題,也遇到一些阻力。不管有多大的阻力,財(cái)務(wù)部相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,明后兩年全面預(yù)算也會(huì)全面展開。

(六)、加強(qiáng)服務(wù)工作。今年針對(duì)西峽、南陽(yáng)兩地辦公,銀行回單入賬慢的問題,應(yīng)收賬款核算人員從網(wǎng)銀下載回款記錄,根據(jù)回款記錄入賬,隨后再補(bǔ)貼回單的方法,雖然財(cái)務(wù)人員工作量有所增大,但入賬時(shí)效得到大大提高,得到銷售部和業(yè)務(wù)人員的肯定。

四、盤活資金,游刃有余。

2010年公司工程建設(shè)項(xiàng)目所需資金較多,根據(jù)公司發(fā)展的需要,財(cái)務(wù)部做了如下幾項(xiàng)工作:

(一)、針對(duì)短貸長(zhǎng)投現(xiàn)象,在原有農(nóng)發(fā)行新提取生產(chǎn)線4900萬貸款和gap中藥材種植項(xiàng)目貸款5000萬元的基礎(chǔ)上,在西峽縣中行申請(qǐng)金芪降糖濃縮丸項(xiàng)目貸款6500萬元,調(diào)整貸款結(jié)構(gòu),減少到期調(diào)款的壓力,降低了公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)了公司資金使用的靈活性;

(二)、合理籌劃,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。2010年銀行承兌匯票貼現(xiàn)利率不斷上升,從年初的2.36%上升至12月份的6.5%,一是財(cái)務(wù)部根據(jù)貼現(xiàn)利率的高低,合理調(diào)整公司銀行承兌匯票的持有量,二是主要利用 提前償還未到期貸款,提前調(diào)整未到期貸款,今年在銀行貸款增加近2個(gè)億的情況下,財(cái)務(wù)費(fèi)用僅增加500萬左右。

(三)、做好溝通,用活承兌票據(jù)。及時(shí)與采購(gòu)部、設(shè)備科等部門和客戶進(jìn)行友好協(xié)商,在不影響雙方正常業(yè)務(wù)的情況下,用承兌票據(jù)支付貨款?;厥盏某袃蹲龅礁犊畋M量付期限長(zhǎng)的,短期的到期及時(shí)在銀行發(fā)托收,充分考慮承兌匯票資金成本,盡可能的降低成本,多利用,少貼現(xiàn),節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

(四)、根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,選擇相對(duì)合理的長(zhǎng)短期貸款結(jié)構(gòu),在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的同時(shí),減少企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(五)、充分利用公司資源,用足用活優(yōu)惠政策。主要有以下幾項(xiàng):通過縣市扶貧辦,在省扶貧辦爭(zhēng)取扶貧貼息款50萬元;利用農(nóng)發(fā)行的利息票,通過縣、市、省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦申請(qǐng)貼息129萬元;;子公司中藥材公司享受增值稅和所得稅優(yōu)惠節(jié)約稅金600余萬元。

通過以上幾種方式,集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)了以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展。

五、研究政策,合理避稅,提高公司競(jìng)爭(zhēng)力

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,稅務(wù)成本作為企業(yè)一項(xiàng)重要的經(jīng)營(yíng)成本,對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)力有著較大的影響。愚昧者偷稅,糊涂者漏稅,精明者避稅,如何成為一名精明的避稅者,成為財(cái)務(wù)部人員不懈的追求。本我們立足公司實(shí)際,鉆研稅法,研究新政,積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃,取得了較好的效果。其一,積極申報(bào)減免稅資料,爭(zhēng)取公司利益。2010年積極運(yùn)用相關(guān)政策使公司節(jié)約土地使用稅200余萬元。

其二,充分利用公司“龍頭”企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源,爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠和低息貸款。一是通過中藥材發(fā)展公司給公司節(jié)約稅務(wù)成本將近600余萬元;二是利用國(guó)家政策性銀行農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行支持“第三批國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”的機(jī)遇,在此行貸款2億多元,為企業(yè)發(fā)展提供了資金保證。

其三,自2009年1月1日起,由生產(chǎn)型增值稅轉(zhuǎn)為消費(fèi)型增值稅,對(duì)于此項(xiàng)政策的實(shí)施,財(cái)務(wù)部在與各部門溝通時(shí),積極宣傳此項(xiàng)政策,盡可能索取增值稅專用發(fā)票,為企業(yè)節(jié)約稅收。2010年購(gòu)進(jìn)設(shè)備增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣將達(dá)190萬元之多,此項(xiàng)將為公司節(jié)省稅收190余萬元。

其四,利用新稅法享受高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠。2008年實(shí)施新企業(yè)所得稅法以來,通過學(xué)習(xí),注意到新法及其實(shí)施細(xì)則對(duì)企業(yè)研發(fā)等支持力度加大,涉及范圍更廣,因此,我們時(shí)刻關(guān)注高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定辦法的細(xì)則出臺(tái),在九、十月份根據(jù)《河南省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理實(shí)施細(xì)則》組織財(cái)務(wù)部相關(guān)人員對(duì)照要求,加班加點(diǎn)復(fù)印會(huì)計(jì)資料,完善相關(guān)手續(xù),相關(guān)材料整理兩紙箱,終于能趕在十一月份通過第二批高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,此項(xiàng)目從2008年起我公司企業(yè)所得稅由25%降為15%。通過學(xué)習(xí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定辦法的細(xì)則,對(duì)照要求在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,2010年已享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅款減免優(yōu)惠395萬元,預(yù)計(jì)2011年可享受所得稅稅款減免優(yōu)惠400萬元。

其五,在南陽(yáng)酒劑車間國(guó)公酒的銷售中,在財(cái)務(wù)部和臥龍區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 的努力下,利用政策,免除部分稅費(fèi),2010年共計(jì)97萬元。自我公司高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定結(jié)果出來后,關(guān)于酒劑車間享受所得稅減免問題,及時(shí)與南陽(yáng)市臥龍區(qū)地稅分局多次溝通,積極準(zhǔn)備備案資料,2010年使酒劑車間享受所得稅稅款減免達(dá)187萬元。

其六,今年完成了a級(jí)誠(chéng)信納稅企業(yè)稅務(wù)復(fù)查工作,確保了我公司a級(jí)誠(chéng)信納稅證書的連續(xù),完成了市地稅的高新技術(shù)企業(yè)的復(fù)查工作,為以后繼續(xù)合法享受國(guó)家政策,降低企業(yè)稅務(wù)成本,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力奠定了基礎(chǔ)。

在作好稅收籌劃的同時(shí),財(cái)務(wù)部利用公司資源,作好與稅務(wù)局及相關(guān)機(jī)關(guān)的溝通工作,實(shí)現(xiàn)了節(jié)稅與樹立公司形象的雙贏戰(zhàn)略。

六、對(duì)涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,做到事前控制,防微杜漸。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,結(jié)合多年來各級(jí)主管部門的稽查與審計(jì)工作情況,財(cái)務(wù)部制定了不同崗位互相審核的內(nèi)部控制制度,通過全年的執(zhí)行,會(huì)計(jì)信息質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,將涉稅問題消滅于萌芽之中,事后進(jìn)行了交流,提高了會(huì)計(jì)人員的職業(yè)技能。

在稅務(wù)工作中我們克服困難,通過積極學(xué)習(xí),刻苦鉆研。順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳等工作。

通過對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),在地稅局開始所得稅匯算清繳工作之前,嚴(yán)格賬務(wù)管理,按新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝申報(bào)“三新”進(jìn)行加計(jì)150%稅前扣除,2010年節(jié)約稅款100萬元,預(yù)計(jì)2011年可為公司節(jié)約稅 8 款110萬元左右。并且熟練掌握了財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作,提高了納稅申報(bào)工作的質(zhì)量。

七、做好項(xiàng)目申報(bào),為企業(yè)發(fā)展添磚加瓦

我公司屬于“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”和國(guó)家“扶貧龍頭企業(yè)”的雙龍頭企業(yè),根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,及時(shí)做好監(jiān)測(cè)材料的填報(bào)工作。利用相關(guān)的農(nóng)業(yè)貼息政策及時(shí)準(zhǔn)備好相材料為公司爭(zhēng)取多種貼息款項(xiàng)。2010年11月,通過縣林業(yè)局,我們積極申報(bào)林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目,申報(bào)成功后,將為公司爭(zhēng)取到近100萬元的貼息資金。

綜上所述,財(cái)務(wù)部圓滿的完成了2010年的工作任務(wù)。任重而道遠(yuǎn)。我們要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作,勇往直前的作風(fēng)。把每項(xiàng)工作都落到實(shí)處。為公司的發(fā)展做出自已應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

財(cái) 務(wù) 部

2010年12月25日

2011年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

2011年,為實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作:

1、做好2011規(guī)劃和2010經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作,及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。

2、不遺余力地抓好項(xiàng)目貸款、貼息、財(cái)政補(bǔ)貼等工作。保持靈敏 嗅覺,苦練內(nèi)功,加強(qiáng)學(xué)習(xí),利用公司內(nèi)外部一切可利用的資源,積累后勁,提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

3、為更好地加強(qiáng)資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)公司的工作計(jì)劃安排,做好本公司融資中心的對(duì)各子公司資金統(tǒng)收統(tǒng)支,按公司貸款結(jié)購(gòu)合理進(jìn)行資金調(diào)整,轉(zhuǎn)變貸款保證方式,細(xì)化貸款管理工作。2011年計(jì)劃減少融資規(guī)模,部分到期貸款,不再續(xù)貸,如若資金相對(duì)寬松將進(jìn)一步償還銀行到期債務(wù),并減少對(duì)外擔(dān)保,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的同時(shí),減少企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),降低公司經(jīng)營(yíng)成本。

4、爭(zhēng)取eas協(xié)同工作平臺(tái)投入使用,保證銀企業(yè)互聯(lián)正常使用,繼續(xù)完善eas系統(tǒng)與航天金穗接口和純銷模塊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,信息一致,防止開票信息錄入二次人為失誤,為公司完成2011年銷售目標(biāo)盡心盡力貢獻(xiàn)力量,為銷售收入的統(tǒng)計(jì)明細(xì)化提供技術(shù)保障;配合erp項(xiàng)目二期生產(chǎn)模塊、預(yù)算模塊的實(shí)施。

5、繼續(xù)做好erp全面預(yù)算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決,并注重與子公司、分公司、本公司各有關(guān)部室的溝通,更好地提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

6、在過去的2010年里,財(cái)務(wù)部已經(jīng)按國(guó)家企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行新erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊上線。根據(jù)上線中發(fā)現(xiàn)的問題,2011繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度細(xì)則,保證已上線項(xiàng)目正常運(yùn)行和erp二期項(xiàng)目順利上線。在幾年來公司績(jī)效考核的基礎(chǔ)上,摸索適合會(huì)計(jì)人員的崗位考評(píng)辦法等。

7、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合會(huì)計(jì)人員考評(píng)辦法,逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。在2011年盡量做到人人都得到一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),能力得到提高,為企業(yè)搞好財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。

8、平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展每月一次的交流會(huì),解決上月工作中出現(xiàn)的問題,布置下月的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為,使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

9、搞好部門協(xié)作,提高服務(wù)水平。積極主動(dòng)與銷售部、市場(chǎng)部、法律事務(wù)部等部門協(xié)作,加強(qiáng)終端考核,力求eas銷售模塊得到最有效的應(yīng)用。加強(qiáng)與行政人事部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、車間等部門交流與合作,進(jìn)一步搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

財(cái)務(wù)部

2010年12月25日

社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語篇二

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

2010年已經(jīng)過去,在這一年中感覺格外繁忙,在孫總的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部管理著愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司、愛協(xié)林工業(yè)爐工程(北京)有限公司的全部財(cái)務(wù)核算、納稅申報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作,一、財(cái)務(wù)核算工作:

1、熟悉并熟練掌握用友財(cái)務(wù)軟件,用友財(cái)務(wù)軟件是2009年5月開始使用的,在2009年,因是剛開始使用不熟悉,對(duì)查賬、匯總等許多功能都不能很好的使用,2010年中,經(jīng)過參加用友公司的培訓(xùn),用友公司的技術(shù)人員上門服務(wù),打電話咨詢等方式,財(cái)務(wù)部人員已能較熟練地掌握用友財(cái)務(wù)軟件的使用,方便了財(cái)務(wù)核算工作。

2、愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司共有客戶427戶,供應(yīng)商615戶,本年和客戶或供應(yīng)商對(duì)賬86戶次;公司內(nèi)部和物流部、用戶服務(wù)部核對(duì)預(yù)收、預(yù)付賬款兩次,單獨(dú)核對(duì)預(yù)付賬款346戶,處理調(diào)整賬務(wù)57筆;核對(duì)配件預(yù)收賬款34戶,調(diào)整賬務(wù)39筆;和進(jìn)出口部核對(duì)進(jìn)口賬款,調(diào)整賬務(wù)多筆,已將2009年以前賬目理清;因許多客戶和供應(yīng)商和我公司有著多年的合作關(guān)系,許多賬是以前連續(xù)滾下來的,有的經(jīng)手人也已調(diào)離,又有愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司和愛協(xié)林工業(yè)爐工程(北京)有限公司的關(guān)系所在,所以每查一筆,都要翻閱以前的多張記賬憑證,耗費(fèi)大量時(shí)間,財(cái)務(wù)部和物流部、用戶服務(wù)部共同配合,已基本理清了往來賬款,并處理了多筆死賬。

3、理順和唐山天捷、亞捷的關(guān)系,使每筆付款有合同,有付款手續(xù),每月核對(duì)往來賬款并相符。

4、逐項(xiàng)辦理愛協(xié)林工業(yè)爐工程(北京)有限公司的銷戶工作,核對(duì)往來賬款,辦理轉(zhuǎn)移協(xié)議,爭(zhēng)取在銷戶前盡量清戶,現(xiàn)地稅銷戶已于2010年9月辦理完畢,國(guó)稅和出口退稅正在辦理中

5、全年做記賬憑證約3400份,裝訂約284冊(cè),記賬憑證是會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)核算的基本依據(jù),是對(duì)原始憑證的歸集、匯總,對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)記錄,每張記賬憑證都要經(jīng)過對(duì)原始憑證的粘貼、審核、錄入、打印,最后裝訂成冊(cè)并歸檔,完整的記錄了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

6、管理全部合同(約400多個(gè))的收款、欠款工作,隨時(shí)登記并作出欠款統(tǒng)計(jì)報(bào)相關(guān)人員,全年向客戶發(fā)出催款通知的傳真90多份,并隨時(shí)為各催款人員提供付款情況。

7、負(fù)責(zé)公司的全部收付款工作,僅愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司對(duì)外支付款項(xiàng)外地1346筆,本地1032筆,共計(jì)2378筆,每筆都要填寫匯款單,(本地支付即要填寫支票,又要填寫匯款單,是雙份的工作),匯出款后要將匯款單復(fù)印并傳真給工廠;收款約1017筆,每筆都要認(rèn)真登記,并將配件款的收款通知單復(fù)印,將設(shè)備的首付款和發(fā)貨款寫出書面通知傳給工廠成本管理部,全年流轉(zhuǎn)金額收、付各達(dá)數(shù)億元,每天至少去銀行一次,有時(shí)要2-3次。

經(jīng)手銀行承兌匯票437份,每份轉(zhuǎn)讓或托收都要背書,而且要相當(dāng)認(rèn)真,不能填錯(cuò),本年沒有發(fā)生過填寫錯(cuò)誤。

8、為公司做銀行理財(cái)7次,取得理財(cái)利息181069.87元。

9、到財(cái)政局辦理企業(yè)扶持資金、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子獎(jiǎng)勵(lì)資金,和技術(shù)中心共同辦理網(wǎng)上申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展資金,每項(xiàng)都要填報(bào)若干頁(yè)報(bào)表。

10、接待會(huì)計(jì)師事務(wù)所年終預(yù)審及終審兩次,愛協(xié)林總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及奧地利德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)兩次,每次都要加班,經(jīng)常到晚上八、九點(diǎn),班多夫集團(tuán)公司負(fù)責(zé)報(bào)表人員協(xié)調(diào)報(bào)表工作一次,進(jìn)行2009年技術(shù)開發(fā)費(fèi)及高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計(jì)一次。

11、聘請(qǐng)中澳逸仙國(guó)際商務(wù)咨詢公司審計(jì)和咨詢,協(xié)助完成和奧地利總公司報(bào)表的對(duì)接。

12、每月完成財(cái)務(wù)報(bào)表并按時(shí)報(bào)出,向財(cái)政局報(bào)出企業(yè)稅收完成情況表,非國(guó)有企業(yè)主要指標(biāo)表,每個(gè)公司要報(bào)財(cái)政年報(bào)表5張。

13、向奧地利總公司報(bào)表月報(bào)時(shí)6個(gè)表,季度時(shí)9個(gè)表,奧地利的會(huì)計(jì)制度和中國(guó)不一樣,還要重新進(jìn)行調(diào)整后再報(bào),而且時(shí)間非常緊張,壓縮了我們按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)報(bào)報(bào)表的時(shí)間,每月都要加班向奧地利報(bào)表。

13、完成和艾瑪應(yīng)泰公司的拆分工作。

二、納稅申報(bào)工作: 1、2010年5月31日前,完成了2009年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,報(bào)送企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表共56頁(yè);完成了愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)稅收過渡優(yōu)惠政策的備案申報(bào)工作,報(bào)送備案材料約30頁(yè),并取得批準(zhǔn),取得退稅368.2萬元。

2、全年開普通發(fā)票280份,增值稅專用發(fā)票1140份,且每份銷售設(shè)備的增值稅專用發(fā)票都要登記、郵寄并且給客戶打電話詢問是否收到并記錄,實(shí)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額8122.5萬元,逐份認(rèn)證增值稅專用發(fā)票全年約4000多份,平均每月近400份左右,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5771.3萬元,實(shí)際繳納增值稅2444.39萬元。

3、本年做增值稅專用發(fā)票增量?jī)纱?,由原?gòu)75份增到160份,基本能夠保證需求,到稅務(wù)局購(gòu)買發(fā)票原來75份時(shí),每月要去三次,增量到125份時(shí),要去五次,再加上納稅申報(bào)、分紅完稅等事項(xiàng),平均每月要到昌平國(guó)、地稅務(wù)局9次以上,最多的一個(gè)月去了14次。

4、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào):納稅申報(bào)表共約66張(包括增值稅申報(bào)表、出口退稅申報(bào)表、重點(diǎn)稅源監(jiān)控表、財(cái)務(wù)報(bào)表等),到公司的分管國(guó)稅所進(jìn)行窗口申報(bào),對(duì)地稅進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),每季度要增加企業(yè)所得稅申報(bào)表,每年要報(bào)土地稅(土地使用費(fèi))房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅要進(jìn)行匯算清繳,報(bào)送企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表。每次都能按時(shí)報(bào)出,沒有遲報(bào)現(xiàn)象,根據(jù)企業(yè)納稅情況和各項(xiàng)納稅申報(bào)工作,我公司被連續(xù)幾年評(píng)為納稅a級(jí)企業(yè),這和財(cái)務(wù)部的辦稅工作是分不開的。

5、完成了高新技術(shù)企業(yè)享受優(yōu)惠政策的減免稅2010年的備案工作,現(xiàn)在等批復(fù)。

6、完成納稅a級(jí)企業(yè)的復(fù)核工作,填表若干份,填寫幾年的資料。

7、兩個(gè)公司都被抽中參加全國(guó)企業(yè)稅收調(diào)查,填報(bào)調(diào)查表各兩份,由于愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司在昌平區(qū)屬于較大企業(yè),很受關(guān)注,許多調(diào)查都會(huì)被抽到,經(jīng)常要進(jìn)行各種調(diào)查表的填寫工作。

三、統(tǒng)計(jì)工作

1、今年負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作的人員取得了統(tǒng)計(jì)人員資格證書。

2、統(tǒng)計(jì)報(bào)表:每月統(tǒng)計(jì)月報(bào)表11張,季度報(bào)表3張,半年報(bào)1張,年報(bào)19張,兩個(gè)公司都要報(bào)統(tǒng)計(jì)年報(bào)共38張。

3、每月要分別制作、填寫各種報(bào)表需要的詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

4、多次參加統(tǒng)計(jì)局的臨時(shí)調(diào)查,填寫臨時(shí)調(diào)查表多份。

5、接受了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局昌平調(diào)查隊(duì)的統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,檢查了統(tǒng)計(jì)年報(bào)表和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,順利通過檢查。

四、其他

1、完成守信用企業(yè)資格的復(fù)核工作,填寫報(bào)表若干。

2、人員業(yè)務(wù)水平提高,特別是潘雅飛的英語水平有很大提高,由原來說不出來到今年能和總公司來人進(jìn)行業(yè)務(wù)的溝通,經(jīng)常和總公司保持郵件的往來,保證了和總公司業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。

3、財(cái)務(wù)部全體同志都在兢兢業(yè)業(yè)的努力、認(rèn)真工作著,團(tuán)結(jié)、協(xié)作,需要時(shí)自覺的加班加點(diǎn),從沒有影響過各種報(bào)表的報(bào)送時(shí)間,保持著和工廠各部門的良好溝通、協(xié)調(diào),財(cái)務(wù)部的工作離不開公司各位領(lǐng)導(dǎo)及工廠各部門的支持,表示感謝。

四、2011年的工作改善

1、繼續(xù)做好以上的各項(xiàng)工作,按時(shí)、保質(zhì)完成各項(xiàng)報(bào)表。2、2010年雖然過去了,但財(cái)務(wù)核算還沒有完成,在2011年5月31日前做好2010年的匯算清繳工作。3、2011年高新技術(shù)企業(yè)證書到期,高新技術(shù)企業(yè)資格要重新復(fù)核,財(cái)務(wù)部要配合技術(shù)中心做好高新技術(shù)企業(yè)資格的復(fù)審工作。

4、進(jìn)一步細(xì)化明細(xì)賬摘要,以方便和相關(guān)人員對(duì)賬,六月和十月各對(duì)預(yù)收、預(yù)付往來賬一次。

5、進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)的采購(gòu)、入庫(kù)手續(xù),以方便固定資產(chǎn)的卡片懸掛、盤點(diǎn)和管理。

6、對(duì)客戶按簽訂的合同額、付款情況分類。

7、按季度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)比。

財(cái)務(wù)部2011.1.7

社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語篇三

更多精彩范文點(diǎn)擊主頁(yè)搜索

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

公文

回顧過去的一年,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然,在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施,經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時(shí)1

更多精彩范文點(diǎn)擊主頁(yè)搜索

為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí),沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,處理會(huì)計(jì)憑證2179張,準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

更多精彩范文點(diǎn)擊主頁(yè)搜索

資金對(duì)于企業(yè)來說,就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計(jì)完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來,一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展,財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報(bào)告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)3

更多精彩范文點(diǎn)擊主頁(yè)搜索

格,出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。

由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至12月31日,門店銷售:297個(gè)、住房銷售262個(gè),成交率72.44%,成交額11560萬元,實(shí)收房款9301萬元,尚有未收房款2009萬元,資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53.25%。在這5個(gè)月中,財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點(diǎn),尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。

時(shí)光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是2003年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員,我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)4

更多精彩范文點(diǎn)擊主頁(yè)搜索

范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)。

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持,謝謝大家。

公文

社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語篇四

工作總結(jié)

2011年是我公司加入南方大家庭的第二年,也是我派到公司主管財(cái)務(wù)工作的第二個(gè)年頭.一年來在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,在公司各部門的支持下,通過財(cái)務(wù)部全體人員的共同努力完成了上級(jí)財(cái)務(wù)部和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)就本人在一年來的主要工作和明年的工作思路向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁作簡(jiǎn)要匯報(bào):

一、2011年工作簡(jiǎn)要回顧

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè),實(shí)現(xiàn)新老交接

由于南方水泥與原徽石管理模式發(fā)生根本性的變化,原有財(cái)務(wù)人員無法適應(yīng)管理等多種因素影響先后離職。針對(duì)老財(cái)務(wù)人員的不斷流失新進(jìn)人員業(yè)務(wù)又不熟悉的現(xiàn)狀,通過及時(shí)組織學(xué)習(xí)南方水泥的相關(guān)財(cái)務(wù)核算知識(shí)和管理制度,到其他兄弟企業(yè)財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)等多種方式,培養(yǎng)符合南方水泥要求的合格財(cái)務(wù)人員,實(shí)現(xiàn)了新老財(cái)務(wù)人員的平穩(wěn)過渡,為2011年財(cái)務(wù)一體化的系統(tǒng)上線奠定了基礎(chǔ)。

2、完成nc總帳的升級(jí)平穩(wěn)上線

由于我公司是2010年南方新收購(gòu)的企業(yè),收購(gòu)前后財(cái)務(wù)管理模式發(fā)生天翻地覆的變化,財(cái)務(wù)人員又發(fā)生流失造成財(cái)務(wù)隊(duì)伍不穩(wěn)定,經(jīng)與區(qū)域財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)溝通決定2010不上nc總帳,在2011直接上nc總帳升級(jí)版。在接到上級(jí)財(cái)務(wù)部門的指示后,我及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員提早學(xué)習(xí)nc相關(guān)知識(shí)并組織關(guān)鍵人員到常山南方蹲點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí),最后在年初平穩(wěn)上線nc總帳升級(jí)版,實(shí)現(xiàn)nc總帳核算常態(tài)化,完成了財(cái)務(wù)一體化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

3、完成nc庫(kù)存物資的平穩(wěn)上線

由于我公司崗位人員少及公司對(duì)nc庫(kù)存物資上線重視不足等原因的影響,在2011年正式啟動(dòng)了nc庫(kù)存物資系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)很多現(xiàn)實(shí)問題沒有解決,造成nc庫(kù)存物資系統(tǒng)與nc總帳不能對(duì)接造成財(cái)務(wù)核算無法正常進(jìn)行。在南方財(cái)務(wù)一體化進(jìn)程中由于我公司一個(gè)節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)問題將直接影響整個(gè)南方的數(shù)據(jù)匯總,在分析我公司nc庫(kù)存物資系統(tǒng)上線中的現(xiàn)狀后我提出分兩步走的方案解決:第一步首先要求財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)用最原始的手工結(jié)帳方式進(jìn)行材料核算以不影響區(qū)域財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào),同時(shí)通過查找具體問題把問題落實(shí)到系統(tǒng)的每個(gè)關(guān)鍵

通過nc庫(kù)存物資qq平臺(tái)逐個(gè)解決。第二步在基本解決各個(gè)問題后進(jìn)行物資與財(cái)務(wù)的對(duì)接。最后在經(jīng)過全體節(jié)點(diǎn)人員的前后2個(gè)月的努力下在4月底實(shí)現(xiàn)了nc庫(kù)存物資系統(tǒng)的平穩(wěn)上線。

4、完成nc資金系統(tǒng)的上線

資金系統(tǒng)上線中我吸取了nc庫(kù)存物資系統(tǒng)上線的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在思想上加以高度重視提早落實(shí)安排。啟動(dòng)上線之前就及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員共同探討作出合理的安排,上線啟動(dòng)后親自與相關(guān)操作人員參加大區(qū)的培訓(xùn),對(duì)培訓(xùn)的要點(diǎn)進(jìn)行消化,根據(jù)我公司的財(cái)務(wù)崗位設(shè)置情況進(jìn)行合理的分工,最終在大區(qū)規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度內(nèi)平穩(wěn)的完成了上線。

5、協(xié)調(diào)完成資源綜合利用換證退稅工作

2010年12月公司32.5水泥資源綜合利用退稅證書到期后,我主動(dòng)與縣經(jīng)信委等有關(guān)部門聯(lián)系,在得知審批政策的主管部門確定為休發(fā)改委后,就在申報(bào)的第一時(shí)間與發(fā)改委辦事人員取得聯(lián)系啟動(dòng)了公司的資源利用申報(bào)工作。期間到縣國(guó)稅局開具委托摻渣檢測(cè)的證明,聯(lián)系確定檢測(cè)機(jī)構(gòu),主持接待發(fā)改委、市國(guó)稅局等相關(guān)部門組成的現(xiàn)場(chǎng)檢查組進(jìn)行取樣、檢查,指導(dǎo)公司行政部準(zhǔn)備相關(guān)申報(bào)書面資料,最終在6月份取得了資源綜合利用復(fù)審證書。在9月份將公司上半年的資源綜合利用退稅額107萬元全部退到位,預(yù)計(jì)公司本年可享受退稅310萬元。

6、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通,防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4月8日休寧縣國(guó)稅局稽查局對(duì)我公司2009、2010涉稅情況進(jìn)行稽查。由于在整個(gè)稽查過程中公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門高度重視,主動(dòng)做好與稅務(wù)人員和老股東代表進(jìn)行溝通,對(duì)各方在稅務(wù)政策上的理解偏差進(jìn)行多次的探討溝通。最終較好的完成了稅務(wù)稽查,使收購(gòu)交接前的涉稅問題得到了妥善的處理。

5月初公司被安徽省國(guó)稅局抽中稅務(wù)評(píng)估單位,派出三人小組對(duì)我公司進(jìn)行為期一周的評(píng)估檢查。在檢查中提出要公司提供南方收購(gòu)的相關(guān)資料等,因涉及收購(gòu)的很多機(jī)密問題,總部明確提出與檢查人員做好溝通解釋不要提供。在接到指示后,我一邊從央企收購(gòu)很規(guī)范不會(huì)有稅務(wù)問題及提供收購(gòu)資料審批程序復(fù)雜、時(shí)間很長(zhǎng)等方面入手與檢查人員進(jìn)行溝通盡

量拖延,同時(shí)通過縣國(guó)稅局領(lǐng)導(dǎo)做檢查組的工作,最終說服檢查人員放棄了要求。同時(shí)對(duì)涉及老股東的稅務(wù)問題及時(shí)組織老股東代表與檢查人員進(jìn)行座談,最終對(duì)相關(guān)涉稅問題作出了妥善的處理圓滿的完成了檢查任務(wù)。

7、加強(qiáng)融資管理,為公司經(jīng)營(yíng)提供資金保證

在區(qū)域財(cái)務(wù)審計(jì)部的大力支持下,加強(qiáng)融資渠道的開發(fā),減低融資成本、為公司正常的運(yùn)營(yíng)提供資金保障。在進(jìn)入利率上調(diào)通道資金短缺的背景下,積極與徽商銀行黃山分行不斷溝通反復(fù)做工作在1月份取得了700萬元的一年期固定利息貸款。在授信1200萬元貸款到期之際,在銀根不斷收縮的惡劣融資環(huán)境下,加強(qiáng)與徽行相關(guān)人員溝通取得了銀行的大力支持,徽行已基本同意給予我公司2012年1800萬元授信貸款額度,具體手續(xù)正在辦理中,目標(biāo)在歸還到期的500萬元貸款后爭(zhēng)取在12月底取得不少于800萬的貸款。

二、2012年工作簡(jiǎn)要計(jì)劃

1、根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)部門的統(tǒng)一部署繼續(xù)做好財(cái)務(wù)整合一體化的各項(xiàng)工作。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)隊(duì)伍整體素質(zhì),適應(yīng)管理整合的需要。

3、與各業(yè)務(wù)部門通力合作,提升財(cái)務(wù)管理水平,為提升公司的整體管理水平當(dāng)好參謀。

4、繼續(xù)加強(qiáng)融資渠道的開發(fā),爭(zhēng)取新增貸款600萬元,在本地銀行貸款規(guī)模達(dá)到1800萬元,為公司的發(fā)展提供資金保障。

毛恭飛

2011年12月4日

社團(tuán)財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部工作總結(jié)開頭語篇五

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

2015年,公司迎來了高速發(fā)展期,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在會(huì)計(jì)核算、融資審計(jì)、資金預(yù)算管理、涉外管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面也取得了可喜的成績(jī),為公司的健康持續(xù)發(fā)展盡應(yīng)盡責(zé)任。

一、會(huì)計(jì)核算工作

1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,規(guī)范員工報(bào)銷流程、表格申報(bào)和單據(jù)填寫,嚴(yán)格審核費(fèi)用發(fā)生的合理性和金額的準(zhǔn)確性,并核對(duì)發(fā)票的真?zhèn)?,做到每筆費(fèi)用都合理合法,杜絕稅務(wù)隱患。

2、按規(guī)定及時(shí)完成憑證錄入、審核、記賬,按時(shí)完成報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào),每天及時(shí)上報(bào)資金余額,按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金,銀行對(duì)賬和固定資產(chǎn)盤點(diǎn),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

3、對(duì)外及時(shí)清繳外部客戶、供應(yīng)商應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng),對(duì)內(nèi)及時(shí)清繳公司員工借款,并催收單位和個(gè)人所欠發(fā)票,既保證賬務(wù)合乎稅法規(guī)定,又保證公司資金安全。

二、融資審計(jì)工作

資金是企業(yè)的血液,對(duì)于我們網(wǎng)絡(luò)金融公司更是重中之重,為擴(kuò)大業(yè)務(wù),加強(qiáng)市場(chǎng)開拓,公司需要增加資金投入,為此公司開始了新一輪的融資,引進(jìn)了天亞的投資,在本次融資審計(jì)過程中,財(cái)務(wù)部各位同事精誠(chéng)合作,加班加點(diǎn),甚至備好睡袋通宵工作,圓滿完成了審計(jì)任務(wù),保障公司融資成功。

三、資金預(yù)算管理

1、資金預(yù)算方面,公司資金支出主要有每日出款、還款及利息費(fèi)用、員工工資和社保、房屋租金、證件審查等外部接口費(fèi)用以及推廣宣傳費(fèi)用,通過重點(diǎn)對(duì)這六大塊支出的預(yù)算管理,保證公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金調(diào)度能做到心中有數(shù),提前對(duì)資金進(jìn)行合理的統(tǒng)籌安排。

2、資金管理方面,建立資金日?qǐng)?bào)體系,每日查詢銀行賬戶和各第三方支付平臺(tái)的余額,并向總經(jīng)理提供每日余額報(bào)表;每日查詢出款賬戶余額,保證出款資金量充足;每日查詢出款情況,有出款失敗及時(shí)線下出款,保證客戶借款及時(shí)到賬,做到日清月結(jié),保證資金的準(zhǔn)確性;每筆銀行資金流出都嚴(yán)格按照規(guī)定由兩人共同操作才能出款,保證公司資金的安全性。

四、涉外管理

1、涉稅管理:

在國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的納稅籌劃,減少納稅支出,是財(cái)務(wù)部涉稅管理的首要工作。公司屬于小規(guī)模納稅人,主要涉及增值稅、城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。為保持小規(guī)模納稅人的低增值稅率,將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入控制在180萬元以下,減少增值稅支出;公司稅務(wù)支出的另一大項(xiàng)為個(gè)人所得稅,因業(yè)務(wù)需要,公司招聘大量臨時(shí)工作人員,公司支付勞務(wù)費(fèi),按稅法規(guī)定超過800元起征點(diǎn)都要交稅,但這筆個(gè)稅一般都由公司繳納,財(cái)務(wù)部提出代領(lǐng)勞務(wù)費(fèi)的辦法,解決了這一問題。

另外,維護(hù)與稅務(wù)的良好關(guān)系也是一項(xiàng)重要的工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部會(huì)主動(dòng)和稅務(wù)相關(guān)人員接觸,平時(shí)積極配合專管員的工作,按時(shí)做好稅務(wù)申報(bào),保持良好的互動(dòng)。

2、工商事務(wù),主要涉及兩個(gè)方面,一個(gè)是工商網(wǎng)絡(luò)年審,每年6月底前按照工商行政管理部門的相關(guān)要求完成公司年審。另一個(gè)是工商變更,在2015年,公司因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行了三次股權(quán)變更,財(cái)務(wù)部門都及時(shí)完成了相應(yīng)的工商變更備案手續(xù)。

五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

財(cái)務(wù)工作實(shí)質(zhì)上是并聯(lián)的工作方式,既明確財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)各崗位財(cái)務(wù)人員具體職責(zé)和權(quán)限,要承擔(dān)什么樣的工作責(zé)任,又由多個(gè)部分進(jìn)行單獨(dú)核算后,進(jìn)行復(fù)核、匯總、合并等,它是一個(gè)整體性的工作,任何一個(gè)財(cái)務(wù)人員的工作不到位都會(huì)影響團(tuán)隊(duì)的工作效率和工作質(zhì)量,更會(huì)影響公司利益、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的利益,因而我們要強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)人員的合作意識(shí),增強(qiáng)集體榮譽(yù)感和歸屬感。

我們定期組織團(tuán)建,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通,內(nèi)部互相進(jìn)行交流學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,拉近成員之間的距離,增進(jìn)大家感情。

加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)技能和管理水平,打造專業(yè)化職業(yè)團(tuán)隊(duì),堅(jiān)持對(duì)新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和研討,財(cái)務(wù)人員自身也積極主動(dòng)吃透現(xiàn)有的管理制度和學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)新的財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)一步適應(yīng)新的形勢(shì)變換,為公司的財(cái)務(wù)管理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)

在取得成績(jī)的同時(shí),財(cái)務(wù)工作也面臨一些困難和問題:

1、收入確認(rèn)困難,現(xiàn)在財(cái)務(wù)確認(rèn)收入的途徑是通過風(fēng)控和技術(shù)獲得,這個(gè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有待商榷,從業(yè)務(wù)來說,客戶借一筆錢,根據(jù)稅法規(guī)定,這筆錢借出后,就應(yīng)把按照借款時(shí)間計(jì)算出的所有利息做為我們的收入,而不是等還款時(shí)才確認(rèn)。即使這借款時(shí)間跨月了,跨期的利息也應(yīng)算做當(dāng)月收入,這個(gè)還需要技術(shù)上支持;

2、收票取得不及時(shí)或與業(yè)務(wù)不符,清繳預(yù)付賬款時(shí),有不少預(yù)付款沒有取得發(fā)票,經(jīng)辦人也離職了,發(fā)票沒有及時(shí)收回或及時(shí)處理,這就會(huì)造成賬務(wù)無法沖平,容易導(dǎo)致公司壞賬;公司員工費(fèi)用報(bào)銷時(shí),經(jīng)常以與業(yè)務(wù)不符的發(fā)票進(jìn)行沖抵,這造成公司費(fèi)用歸集不準(zhǔn)確,既不利于歷史費(fèi)用對(duì)比,也不利于預(yù)算編制;

3、公司財(cái)務(wù)預(yù)算粗糙,沒有形成預(yù)算體系,只有財(cái)務(wù)部自已收集資料和數(shù)據(jù),自行編制預(yù)算,這樣的預(yù)算就不全面,不能完整的反映公司未來要發(fā)生的費(fèi)用和資金的真實(shí)需要。

針對(duì)以上問題,在2016年的財(cái)務(wù)工作中,財(cái)務(wù)部需要和其他部門加強(qiáng)溝通,請(qǐng)相關(guān)部門在技術(shù)上幫助我們解決收入確認(rèn)問題;發(fā)票的問題,需要完善財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)與公司員工的交流,幫助員工對(duì)制度的學(xué)習(xí)和理解,工作中也需要財(cái)務(wù)人員的審核和督促;財(cái)務(wù)預(yù)算方面,財(cái)務(wù)部會(huì)盡快制定預(yù)算制度,建立完整的預(yù)算體系,加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)審核,保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/2354875.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔