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資金崗的工作內(nèi)容篇一
資金管理員需要嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，以下是小編為您整理的資金管理員工作內(nèi)容相關資料，歡迎閱讀！
1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議；完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
1、上海專戶集中付款-配合地方付款，安排資金支持；
3、賬戶管理，保證資金正常運行-及時、準確登記舊賬
4、理財作業(yè)-理財購買、配合理財購買資金調整及理財單據(jù)整理；
7、地方資金作業(yè)問題咨詢-準確及時答復地方問題；
8、銀行結算單據(jù)、檔案管理規(guī)范化-互檢表；
9、銀行業(yè)務專業(yè)知識學習和運用；
10、資金規(guī)章、相關制度學習；
11、主管交辦其他事項-追蹤利潤匯出、注資跟進等；
13、委貸作業(yè)-委貸資料準備/追蹤
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的.具體執(zhí)行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協(xié)調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽；
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系；
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；
5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關投融資事務；
6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；
7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調工作；
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；
9、合理進行資金分析和調配，內(nèi)部融資安排。
1、負責辦理資金收付和銀行結算；
2、負責保管庫存現(xiàn)金和重控票證；
3、負責辦理公司各類籌融資業(yè)務；
5、負責配合各部門聯(lián)系銀行、稅務、工商等外部單位；
資金崗的工作內(nèi)容篇二
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
出納人員所管的'印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
資金崗的工作內(nèi)容篇三
2、負責集團內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;
4、負責各地直營店日常付款業(yè)務，涉及員工報銷，供應商付款等;
5、負責宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務;
6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;
8、領導臨時交代的其他任務;
資金崗的工作內(nèi)容篇四
2.負責報送集團賬戶余額;
5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;
資金崗的工作內(nèi)容篇五
4.負責公司在各銀行流動性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率;
8.配合金融機構的財務盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。
資金崗的工作內(nèi)容篇六
2、編制資金周報，月報匯總;
3、外匯收付及結匯業(yè)務，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務處理;
4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;
5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;
6、配合完成外部審計，盡調等機構涉及的相關財務工作;
7、領導交辦的其它工作事項。
資金崗的工作內(nèi)容篇七
2、審核原始憑證，在nc資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;
4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;
5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調撥;
6、領導交辦的其他工作。
資金崗的工作內(nèi)容篇八
3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。
5、完成資金合理調度、存放，提高資金收益，降低資金成本。
6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉效率。
7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關業(yè)務的執(zhí)行情況。
8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、u盾的保管及使用。
9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。
資金崗的工作內(nèi)容篇九
1、 負責資金管理，日?，F(xiàn)金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。
2、 編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責現(xiàn)金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。
3、 負責集團內(nèi)部資金調撥、對日常資金支付、調撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團內(nèi)部資金合理調劑使用。
4、 收集應收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應收帳款及時收回縮短應收帳款的回收周期。
5、 積極維護銀行及相關金融機構的關系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。
6、 負責對資金使用安全進行檢查、監(jiān)督工作，特別關注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。
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