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資金崗的工作內容篇一
資金管理員需要嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，以下是小編為您整理的資金管理員工作內容相關資料，歡迎閱讀！
1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議；完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
1、上海專戶集中付款-配合地方付款，安排資金支持；
3、賬戶管理，保證資金正常運行-及時、準確登記舊賬
4、理財作業(yè)-理財購買、配合理財購買資金調整及理財單據整理；
7、地方資金作業(yè)問題咨詢-準確及時答復地方問題；
8、銀行結算單據、檔案管理規(guī)范化-互檢表；
9、銀行業(yè)務專業(yè)知識學習和運用；
10、資金規(guī)章、相關制度學習；
11、主管交辦其他事項-追蹤利潤匯出、注資跟進等；
13、委貸作業(yè)-委貸資料準備/追蹤
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的.具體執(zhí)行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協(xié)調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽；
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系；
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；
5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關投融資事務；
6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；
7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調工作；
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；
9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。
1、負責辦理資金收付和銀行結算；
2、負責保管庫存現金和重控票證；
3、負責辦理公司各類籌融資業(yè)務；
5、負責配合各部門聯系銀行、稅務、工商等外部單位；
資金崗的工作內容篇二
嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
出納人員所管的'印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
資金崗的工作內容篇三
2、負責集團內各銀行的賬戶開立、變更維護等管理工作;
4、負責各地直營店日常付款業(yè)務，涉及員工報銷，供應商付款等;
5、負責宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務;
6、負責維護、更新債權融資所需各類外部與公司內部分析資料;
8、領導臨時交代的其他任務;
資金崗的工作內容篇四
2.負責報送集團賬戶余額;
5.負責編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預算;
資金崗的工作內容篇五
4.負責公司在各銀行流動性資金貸款、開具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率;
8.配合金融機構的財務盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。
資金崗的工作內容篇六
2、編制資金周報，月報匯總;
3、外匯收付及結匯業(yè)務，貼現票據業(yè)務處理;
4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;
5、完成境內外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;
6、配合完成外部審計，盡調等機構涉及的相關財務工作;
7、領導交辦的其它工作事項。
資金崗的工作內容篇七
2、審核原始憑證，在nc資金模塊選擇現金流入流出的操作，網銀制單;
4、銀行印鑒卡、收款收據、法人章、資金相關財務檔案印鑒的管理;
5、資金計劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計劃安排調撥;
6、領導交辦的其他工作。
資金崗的工作內容篇八
3、編制資金計劃等各類資金報表，制定資金預算，平衡資金收支。
5、完成資金合理調度、存放，提高資金收益，降低資金成本。
6、加強資金清收和應付管理，提高資金周轉效率。
7、制定和執(zhí)行資金內控措施，監(jiān)督資金相關業(yè)務的執(zhí)行情況。
8、負責全轄各類銀行賬戶的開設、日常管理、u盾的保管及使用。
9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。
資金崗的工作內容篇九
1、 負責資金管理，日?，F金余額表統(tǒng)計分析及時做好銀行信息統(tǒng)計及分析工作。
2、 編制集團公司資金月計劃并進行審核、匯總。負責現金流量表按旬上報保證全公司資金流動性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。
3、 負責集團內部資金調撥、對日常資金支付、調撥、手續(xù)費、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點把控到位保證集團內部資金合理調劑使用。
4、 收集應收帳帳款報表，并進行匯總，跟蹤應收帳款及時收回縮短應收帳款的回收周期。
5、 積極維護銀行及相關金融機構的關系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。
6、 負責對資金使用安全進行檢查、監(jiān)督工作，特別關注計劃外的資金使用項，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。
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