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資金崗的工作內(nèi)容篇一
資金管理員需要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，以下是小編為您整理的資金管理員工作內(nèi)容相關(guān)資料，歡迎閱讀！
1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。
2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議；完善資金管理制度。
3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。
4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。
5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專(zhuān)項(xiàng)工作。
1、上海專(zhuān)戶集中付款-配合地方付款，安排資金支持；
3、賬戶管理，保證資金正常運(yùn)行-及時(shí)、準(zhǔn)確登記舊賬
4、理財(cái)作業(yè)-理財(cái)購(gòu)買(mǎi)、配合理財(cái)購(gòu)買(mǎi)資金調(diào)整及理財(cái)單據(jù)整理；
7、地方資金作業(yè)問(wèn)題咨詢-準(zhǔn)確及時(shí)答復(fù)地方問(wèn)題；
8、銀行結(jié)算單據(jù)、檔案管理規(guī)范化-互檢表；
9、銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)和運(yùn)用；
10、資金規(guī)章、相關(guān)制度學(xué)習(xí)；
11、主管交辦其他事項(xiàng)-追蹤利潤(rùn)匯出、注資跟進(jìn)等；
13、委貸作業(yè)-委貸資料準(zhǔn)備/追蹤
1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。
2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的.具體執(zhí)行。
3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。
4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。
7.協(xié)調(diào)與開(kāi)戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。
1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽；
2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；
4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施；
5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；
6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件；
7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作；
8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜；
9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。
1、負(fù)責(zé)辦理資金收付和銀行結(jié)算；
2、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和重控票證；
3、負(fù)責(zé)辦理公司各類(lèi)籌融資業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)配合各部門(mén)聯(lián)系銀行、稅務(wù)、工商等外部單位；
資金崗的工作內(nèi)容篇二
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
出納人員所管的'印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
資金崗的工作內(nèi)容篇三
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開(kāi)立、變更維護(hù)等管理工作;
4、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)商付款等;
5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);
6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類(lèi)外部與公司內(nèi)部分析資料;
8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù);
資金崗的工作內(nèi)容篇四
2.負(fù)責(zé)報(bào)送集團(tuán)賬戶余額;
5.負(fù)責(zé)編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;
資金崗的工作內(nèi)容篇五
4.負(fù)責(zé)公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計(jì)劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
8.配合金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的貸后檢查工作。
資金崗的工作內(nèi)容篇六
2、編制資金周報(bào)，月報(bào)匯總;
3、外匯收付及結(jié)匯業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)處理;
4、銀行融資資料準(zhǔn)備及整理、登記工作;
5、完成境內(nèi)外對(duì)外投資資金事務(wù)處理、項(xiàng)目資金初審及資金使用登記;
6、配合完成外部審計(jì)，盡調(diào)等機(jī)構(gòu)涉及的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。
資金崗的工作內(nèi)容篇七
2、審核原始憑證，在nc資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;
4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財(cái)務(wù)檔案印鑒的管理;
5、資金計(jì)劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計(jì)劃安排調(diào)撥;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金崗的工作內(nèi)容篇八
3、編制資金計(jì)劃等各類(lèi)資金報(bào)表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。
5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。
6、加強(qiáng)資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。
8、負(fù)責(zé)全轄各類(lèi)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、日常管理、u盾的保管及使用。
9、協(xié)同完成部門(mén)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
資金崗的工作內(nèi)容篇九
1、 負(fù)責(zé)資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)做好銀行信息統(tǒng)計(jì)及分析工作。
2、 編制集團(tuán)公司資金月計(jì)劃并進(jìn)行審核、匯總。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報(bào)保證全公司資金流動(dòng)性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。
3、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥、對(duì)日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費(fèi)、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點(diǎn)把控到位保證集團(tuán)內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。
4、 收集應(yīng)收帳帳款報(bào)表，并進(jìn)行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時(shí)收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。
5、 積極維護(hù)銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。
6、 負(fù)責(zé)對(duì)資金使用安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計(jì)劃外的資金使用項(xiàng)，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。
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