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公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇一
2.執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī);制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。
4.公司的會計核算、會計監(jiān)督工作;公司會計檔案管理及合同(協(xié)議)、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。
5.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。
6.負責公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。
7.組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務(wù)考核和評價。
8.綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。
9.研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防范融資風險。
10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術(shù)部、采購部、倉庫等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇二
1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金。
2.組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導。
3.做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。
4.加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確、合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金。
5.監(jiān)督酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。
6.組織全酒店的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預算和結(jié)算。
7.組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給酒店領(lǐng)導，及時提供真實的會計核算資料。
8.負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。
9.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
10.遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支,認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷制度。
11.審查各部門的開支計劃，審査對外提供的財務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。
12.參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審査，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品(勞務(wù))價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。
13.參與酒店經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高酒店的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀。
14.合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本)的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效
15.督促、檢查酒店的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保酒店財產(chǎn)、物資的合理使用和安全。
16.督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠。
17.監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及
勞保物料、用品的采購工作。
18.負責審査各項開支,密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用。
19.組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。
20.每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期地抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。
21.保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。
22.負責本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學習，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平。
23.負責本部門員工業(yè)務(wù)培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。
24.組織建立財務(wù)人員崗位責任制，負責對財務(wù)人員的考核。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇三
1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;
2.負責各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;
3.負責提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調(diào)報表填報工作;
4.負責總賬賬務(wù)、子公司賬務(wù)審核及指導;
5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)流程;
5.完成財務(wù)經(jīng)理下達的工作任務(wù)，并向經(jīng)理匯報工作;
6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇四
1.根據(jù)監(jiān)管部門、總分行的各項制度、政策和法律法規(guī)，貫徹有關(guān)工作部署，并制定會計、出納、結(jié)算、資金匯劃清算制度、管理辦法和操作規(guī)程，并負責組織實施;
2.負責業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展綜合計劃的編制、管理、控制、執(zhí)行情況分析、執(zhí)行結(jié)果考核;負責結(jié)算業(yè)務(wù)管理，組織實施支付結(jié)算制度;負責組織各項業(yè)務(wù)的會計核算、監(jiān)督和檢查工作，負責與上海分行、人民銀行、其他商業(yè)銀行及在本行開立賬戶的單位之間的資金清算和有關(guān)賬務(wù)核對工作;
3.負責財務(wù)管理，編制全年財務(wù)收支計劃，管理分行有關(guān)項目費用列支，負責全行財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況的分析、檢查、監(jiān)督，負責本行的財產(chǎn)管理，基本建設(shè)投資、遞延資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的購置及管理;
4.負責會計人員的各項考核、業(yè)務(wù)培訓、專業(yè)技術(shù)競賽以及其他相關(guān)工作;
5.負責管理柜面服務(wù)工作，推動服務(wù)的規(guī)范化管理;
6. 承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇五
1.負責制定營業(yè)部的財務(wù)管理制度、會計制度及相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
2.負責編制上報總公司的營業(yè)部經(jīng)營計劃及經(jīng)營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務(wù)局報送的各種會計報表、統(tǒng)計報表;定期寫出財務(wù)分析報告，編制會計報表說明。
3.負責編制營業(yè)部經(jīng)營計劃，做好營業(yè)部次年財務(wù)預算工作。
4.根據(jù)總公司的各項財務(wù)制度及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調(diào)撥，審批所有業(yè)務(wù)的付款手續(xù)。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務(wù)監(jiān)管工作，確保財務(wù)狀況安全。
7.負責財務(wù)室的管理和安全，做好防火防盜工作。
8.負責營業(yè)部年度財務(wù)決算編報工作。
9.按照總公司、營業(yè)部的財務(wù)制度及領(lǐng)導批示辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。
10.對營業(yè)部的業(yè)務(wù)工作行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)。
11.負責本部門員工的日常考核;在業(yè)務(wù)上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的復核權(quán)。
13.未經(jīng)總經(jīng)理批準不得對外付款，不得提供任何財務(wù)資料。
對營業(yè)部總經(jīng)理及總公司計財部負責。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇六
1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令、法規(guī)及上級規(guī)定，維護財經(jīng)紀律。
2負責公司的財務(wù)管理與會計核算工作。
3根據(jù)經(jīng)濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務(wù)指標的完成情況。
4控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。
5組織和分析公司的經(jīng)濟活動。
6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。
7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。
8審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟核算基礎(chǔ)工作的健全和運行情況。
9審計員工任期期間和離職后的經(jīng)濟責任。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇七
1.負責領(lǐng)導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
2.負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5.負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇八
1、管理和帶領(lǐng)財務(wù)部，保障部門日常工作的有效進行;
2、根據(jù)財務(wù)規(guī)范要求，優(yōu)化完善會計核算制度與體系建設(shè);
3、負責公司各項支出付款的審核，做好日常資金管理及資金效益化工作;
4、負責內(nèi)部控制體系構(gòu)建，健全財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理流程;
5、負責根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬定和執(zhí)行年度財務(wù)預決算方案，進行預警與監(jiān)控;
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，對資金使用運作情況進行檢查與控制，開展公司的投融資工作，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，做好公司的相關(guān)資本運作;
7、定期部門會議、財務(wù)狀況和經(jīng)營方案的實施情況以及其他報告的事項。
8、研究國家稅收及相關(guān)法律相關(guān)政策，進行稅收籌劃，合理運用政策，與財政、稅務(wù)、銀行、政府等機構(gòu)建立、維持良好關(guān)系，創(chuàng)造優(yōu)良外部環(huán)境，為公司獲得政府優(yōu)惠政策提供支持。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇九
1、編制、審核各類原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
2、月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時;
3、監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚;
4、負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票;
5、負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務(wù)資料及會計檔案;
6、核算各項成本費用，按資金計劃控制費用開支，及時匯總總費用支出信息
7、復核會計憑證，負責公司日常的納稅申報，辦理退稅等工作
8、負責經(jīng)營成果分析、評價各項經(jīng)濟活動考核評價，按時編報產(chǎn)收入、成本、費用等分析報告。
公司財務(wù)部門職責 財務(wù)部門職責概述篇十
1、負責公司會計部人員管理統(tǒng)籌工作;
2、監(jiān)督及抽查會計部門人員工作完成情況;
3、提高會計部人員工作效率及專業(yè)水平，做好會計部專業(yè)培訓工作;
4、按部門發(fā)展情況擬定好部門人員晉升計劃;
5、建立完善的會計部管理體系，設(shè)置流暢的會計記賬服務(wù)流程;
6、不斷完善自身專業(yè)水平，服務(wù)好公司高端的客戶;
7、及時完成上級交代的任務(wù)。
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