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財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇一
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助ipo上市審計資料準備
5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇二
1)集團日常oa支付(含子公司)
2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款
3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表
4)編制現(xiàn)金盤點表
5)印章及票據(jù)管理
6)銀行評估及收支分析
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇三
1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。
3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇四
1、負責客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;
2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;
5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確;
6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇五
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇六
1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇七
負責銀行辦理支付和結(jié)算工作
負責現(xiàn)金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇八
1. 負責日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負責供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡pos機、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇九
1、負責公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇十
1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇十一
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;
7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇十二
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進出帳業(yè)務(wù)。
3、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;
財務(wù)出納工作范圍 財務(wù)出納的主要職責篇十三
1、負責日常收支的管理和核對;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
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