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財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇一
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助ipo上市審計(jì)資料準(zhǔn)備
5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作
6.納稅申報(bào)、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇二
1)集團(tuán)日常oa支付(含子公司)
2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款
3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報(bào)表
4)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表
5)印章及票據(jù)管理
6)銀行評估及收支分析
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇三
1遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
4.費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。
5.按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。
6.及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;
2、月末盤點(diǎn)，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報(bào)表的輸出;
5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確;
6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇五
1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度。
6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇六
1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。
2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇七
負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作
負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理
負(fù)責(zé)付款申請的處理
負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇八
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);
2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。
5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡pos機(jī)、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
9. 對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇九
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;
2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項(xiàng)，并及時(shí)對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇十
1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇十一
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;
2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。
3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報(bào)表并向總經(jīng)理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;
7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時(shí)與銀行對帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇十二
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;
8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
財(cái)務(wù)出納工作范圍 財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)篇十三
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時(shí)與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項(xiàng)工作。
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