小公司財務部門職責(十五篇)

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小公司財務部門職責篇一

2.會計核算和管理：審核會計憑證和會計報表，組織完成公司會計核算和納稅申報工作;定期組織相關人員進行資金、財產清查、往來帳核對工作;

3.稅收管理：加強與稅務、財政、銀行等有關部門和單位的溝通，嚴格落實各項財經法律、法規(guī)、規(guī)章制度;

4.預算管理：依據(jù)公司年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織完成公司預算和資金計劃的編制和執(zhí)行;

5.資金管理：負責對應收、預收、應付、預付等有關往來的資金實施規(guī)范有效的管理;

6.團隊管理：貫徹落實財務人員的崗位責任和工作標準，負責下屬財務人員的績效考核;

7.參與公司經營決策，嚴格執(zhí)行上級單位部署各項工作任務。

小公司財務部門職責篇二

具體實施分公司及總部的日常會計核算、財務報告、涉稅事項、資金日常管理、財務信息管理、成本監(jiān)控、財務風險預控、內部會計控制制度的實施和執(zhí)行、憑證的整理及裝訂等;

具體實施分公司及總部銀行賬戶管理，包括日常的會計核算、月末編制銀行余額調節(jié)表、協(xié)助出納辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續(xù)、實時監(jiān)督銀行賬戶余額情況，保證賬賬相符、賬實相符、賬證相符等;

負責及時傳達和指導內部會計控制制度、會計準則及國家相關法律、法規(guī)等;

具體對接公司內審和外審工作，包括資料準備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等。

歸口管理和維護財務軟件已設帳套單位的稅務管理關系，負責稅收政策的收集、整理和提煉，及時培訓和業(yè)務指導;

具體實施唯家所屬公司現(xiàn)金流量的統(tǒng)計及分析;

領導交辦工作。

小公司財務部門職責篇三

1、負責組織所在子公司帳務處理工作及財務報表的編制、報送和分析工作，及時上報財務指標的變化情況，并從財務角度協(xié)助子公司總經理進行公司的經營管理

2、負責財務憑證審核，組織安排憑證和賬簿的打印與裝訂

3、負責財務系統(tǒng)的日常維護及數(shù)據(jù)備份

4、負責納稅申報，完成月度納稅申報和年度納稅清算;以及辦理所有涉稅事項

5、負責協(xié)助各類審計工作：主要包括內控審計、年報審計、稅務審計、財政審計、社保審計等

6、 為確保會計核算的準確性和及時性，負責對財務同事和其他部門同事進行業(yè)務指導和工作督促

7、 根據(jù)需要完成其他與財務工作目標與計劃相關的工作

小公司財務部門職責篇四

1.負責公司的會計核算工作

2.負責各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;

3.負責提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調報表填報工作;

4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

5.熟悉國家財稅相關法律法規(guī)和稅務流程;

5.完成財務經理下達的工作任務，并向經理匯報工作;

6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達。

小公司財務部門職責篇五

1. 編制各項財務報表，負責收入、成本、費用的計算以及各項稅務工作，完成每月納稅申報;

2. 完善本單位的財務會計制度、費用結算流程，并督促貫徹執(zhí)行;

3. 監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

4. 向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

5. 組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6. 審核各類會計憑證、原始單據(jù)及相關手續(xù)，做好記賬、結賬和對賬工作;

7. 定期核對總賬與各類明細賬，保證賬賬相符;

8. 審閱財務相關的合同條款;

9. 參與稅務、銀行等系統(tǒng)的日常溝通工作;

小公司財務部門職責篇六

1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發(fā)放;

7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作;

8、協(xié)助會計辦理相關事宜。

小公司財務部門職責篇七

1.遵守國家財經紀律、財務規(guī)章制度，組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護公司權益。

2.在總公司領導下，負責子公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督等工作，加強子公司經濟管理，提高經濟效益。

3.參與子公司投資、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與子公司重大經濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

4.負責審核子公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等。

5.負責組織協(xié)調總公司內控制度在子公司落實、子公司內控制度的建設，督促并監(jiān)督子公司內控制度的執(zhí)行。

6.掌握稅收政策，組織稅務籌劃工作，加強與財政、稅務、工商、銀行等相關部門的聯(lián)絡與溝通，維護子公司利益。

7.掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總公司及子公司總經理匯報。

8.規(guī)劃、完善子公司財務部門，建立健全財務管理、會計核算與監(jiān)督、成本核算的規(guī)章制度和工作流程，做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效能。

9. 完成總公司交辦的其他工作。

小公司財務部門職責篇八

1. 梳理完善事業(yè)部或公司財務管理制度、流程、表單;

2. 負責事業(yè)部或獨立子公司日常會計核算、會計報表編制、會計資料的整理、歸檔;

3. 負責獨立子公司納稅申報、繳納、稅收籌劃、管理;

4. 組織推進事業(yè)部或子公司財務預算、資金計劃管理工作;

5. 負責項目收入、成本、毛利分析預警;

6. 協(xié)助事業(yè)部應收賬款、應付賬款及資金總體平衡管理;

7. 負責事業(yè)部、子公司財務管理類報表編制、分析;

8. 參與事業(yè)部、子公司重大經濟合同的審核，監(jiān)督執(zhí)行情況;

9. 協(xié)助領導完成其他相關財務管理工作。

小公司財務部門職責篇九

1.整理原始___;

2.根據(jù)各公司經營范圍、所屬行業(yè)、涉及稅種和稅率、記賬要求、經營情況等獨立建立、核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務、編制財務報表、打印輸出、裝訂記帳憑證和帳簿。

3.報稅：按公司和財務相關部門的要求準確填寫納稅申報表、稅票及其他報表

4.月中提供財務報表給公司上級領導

5.繳納社保、公積金、個稅

6.所得稅匯算清繳、企業(yè)工商年檢的申報、殘保金審核等業(yè)務

7.填寫網上申報《企業(yè)基本財務指標情況表》、填寫網上申報統(tǒng)計報表、進項___網上認證等

8.完成領導交給的其它工作。

小公司財務部門職責篇十

1、負責企業(yè)日常財務核算工作;

2、協(xié)助財務經理制定與完善財務相關的管理制度和流程;

3、負責應收、應付、收入核算及稅務核算管理等

4、負責成本核算管理工作;

5、參與公司財務管理程序的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行;

6、負責公司的年度審計、內審工作，協(xié)助各項財務檢查。

7、完成上級領導安排的其它相關工作等。

小公司財務部門職責篇十一

1、負責公司投融資事宜;負責代表公司與證券會的溝通、議價;負責財稅規(guī)劃，合理、合法規(guī)避政策風險;

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務規(guī)劃/參與公司重大財務問題的決策;

3、關注公司流動資金動態(tài)，及時為公司重大經營決策提供信息支持;

4、匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃;

5、根據(jù)公司經營情況，組織審核修正財務預算;

6、組織公司成本估算，提出成本控制指標建議;

7、定期組織固定資產、流動資金清查、核實/負責組織稅務籌劃，合法納稅;

8、定期組織編制財務狀況表，分析公司償債能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議;

9、監(jiān)督指導會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整

10、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報;

11、負責資金預算的執(zhí)行與監(jiān)督/制定年度資金計劃/組織編寫財務收支計劃;

12、負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見

13、制定和完善財務管理的各項制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;

14、負責指導并督促下屬員工制定階段工作計劃/對直接下屬績效考核與工作評價。

小公司財務部門職責篇十二

1.建立健全公司財務管理制度，建立核算體系，優(yōu)化財務流程，并進行有效的實施和管控;

2.負責公司財務管理工作的統(tǒng)籌，對年度預算、資金運作等進行總體控制并提供合理建議，對資金使用、資金風險進行把控;

3.負責加強日常財務管理，開展成本控制和全面預算，嚴格控制財務收支;

4.負責進行稅收籌劃及管理，保障公司合法經營，減少運營風險;

5.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展狀態(tài)及中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度財務計劃和控制標準，搭建財務模型;

6.根據(jù)公司財務狀況及業(yè)務發(fā)展，為公司重大決策提供合理有效的財務分析，配合公司完成投融資等重要事項;

7.完成上級領導交辦的其他工作。

小公司財務部門職責篇十三

1、完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

2、申請票據(jù)和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責營業(yè)部日常財務核算的審核、營業(yè)部監(jiān)管等各類報表的審核和管理工作，確保符合會計準則和監(jiān)管要求;

5、完成領導交辦的其他事情。

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小公司財務部門職責篇十四

一、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務，及時進行賬務登記;

二、建立、健全各項財務制度，完善信用管理工作;

三、組織編制公司各項預算，定期檢查、監(jiān)督、考核預算的執(zhí)行情況，及時調整和控制預算的實施;

四、對公司稅收進行整體籌劃和管理，按時完成稅務申報;

五、組織完成會計各項報表、內部管理報表的編制工作，完成年度審計及決算工作;

六、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要;

七、組織進行經營活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據(jù);

八、與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

九、財務部門日常管理工作。

小公司財務部門職責篇十五

費用的審核及預制憑證過帳(含預提、折舊及薪資)

供應商付款、及零用金撥補

往來帳\代墊款帳務處理

暫付款及預付款傳票的審核及制作

月末結帳及報表制作

報表分析及問題點的編寫(零用金\稅務等報表\生產統(tǒng)計表\銀行調節(jié)表\關系企業(yè)對帳調節(jié)表)

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