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賬戶自查工作總結(jié)篇一
按照《進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法》的相關(guān)要求，軍休所認(rèn)真對單位銀行賬戶使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況。
總結(jié)。
如下。
一、高度重視，提高認(rèn)識。
根據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次清查工作順利進(jìn)行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴(yán)格按照上級文件要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，確保按時保質(zhì)完成本次自查工作。
三、
從嚴(yán)從實(shí)，開展自查。
針對此次專項(xiàng)自查工作，軍休所嚴(yán)格對照相關(guān)文件要求和檢查重點(diǎn)，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。
（一）檢查內(nèi)容。
本次單位資金存放管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：賬戶開設(shè)依據(jù)、賬戶核算資金性質(zhì)、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政承1諾書以及是否實(shí)行利益回避制度等五個方面。
（二）銀行賬戶、賬據(jù)及存款情況。
1.軍休所經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進(jìn)出沒有計(jì)入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設(shè)置賬外賬，也未設(shè)任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
2.各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
3.按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
（三）銀行賬戶開戶及使用情況。
經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了服務(wù)協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政承諾書，實(shí)行了利益回避制度，資金專戶全部納入財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報(bào)告制度。
四、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，實(shí)施長效監(jiān)督。
通過本次自查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。
1.切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。
2.加強(qiáng)對銀行賬戶開戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財(cái)務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實(shí)按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔(dān)保。
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賬戶自查工作總結(jié)篇二
正在有序開展，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦20xx1號）和全市4月7日召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶，加強(qiáng)財(cái)政專戶管理，經(jīng)我局局務(wù)會認(rèn)真研究，于20xx年4月18日成立景谷縣清理整頓地方財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以局長為組長，副局長為副組長，各股（室）負(fù)責(zé)人為成員的景谷縣清理整頓地方財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由謝景副局長擔(dān)任，辦公室成員由各股（室）負(fù)責(zé)人組成。
（一）召開動員布置會議。
為全面貫徹落實(shí)4月7日市局召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會議精神，我局于20xx年4月18日組織召開全局干部職工參加的清理整頓地方財(cái)政專戶工作動員會議，會上財(cái)政局黨組書記、局長張獻(xiàn)作了動員講話，國庫股對清理整頓財(cái)政專戶作了相關(guān)要求。局領(lǐng)導(dǎo)分別從統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，扎實(shí)有序開展財(cái)政專戶清理整頓工作；明確任務(wù)、把握政策，確保清理整頓工作取得實(shí)效；精心組織、周密部署，全面完成清理整頓工作等三個方面，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專戶管理的重要性以及開展財(cái)政專戶清理整頓工作的必要性、緊迫性進(jìn)行了全面闡述，對清理整頓的范圍和內(nèi)容、清理整頓的依據(jù)、清理整頓的方式以及清理整頓的時間安排等都作了詳細(xì)的說明，并就下一步開展好全縣清理整頓財(cái)政專戶工作提出了具體要求。此次會議的召開，明確了工作目標(biāo)，統(tǒng)一了思想，提高了財(cái)政干部的思想認(rèn)識，正式啟動了我縣財(cái)政專戶清理整頓工作，使我縣財(cái)政專戶清理整頓工作能夠順利有序推進(jìn)。
（二）制定方案，明確清理整頓工作步驟。
根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署和要求，我縣制定《景谷縣清理整頓財(cái)政專戶實(shí)施方案》，在方案中明確了范圍、內(nèi)容及時間。此次清理整頓財(cái)政專戶工作的范圍是截至2010年底，全縣縣鄉(xiāng)財(cái)政部門保留的全部財(cái)政專戶。其主要內(nèi)容：一是撤銷無國務(wù)院、財(cái)政部、省級人民政府和省級財(cái)政部門有效文件依據(jù)的財(cái)政專戶。二是撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶，以及同類或相似性質(zhì)資金開設(shè)的多個財(cái)政專戶。三是將財(cái)政專戶中應(yīng)上繳國庫的非稅收入及時足額繳入國庫。四是糾正違規(guī)將國庫資金調(diào)入或采取“以撥列支”方式轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶的做法。五是制定財(cái)政專戶歸口管理的工作方案，明確時間表，務(wù)必于20xx年底前將分散在財(cái)政相關(guān)職能部門管理的財(cái)政專戶轉(zhuǎn)歸財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理。根據(jù)上述內(nèi)容，要全面清理檢查本縣財(cái)政專戶情況，對財(cái)政專戶設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問題加以徹底的整改，并建立健全財(cái)政專戶規(guī)范管理的長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。清理整頓時間：20xx年4月18日至20xx年4月30日為自查階段；5月1日至5月30日為組織清理整改階段；6月1日至7月30日組織清理核查階級，專戶清理核實(shí)一個移交國庫管理一個；8月1日至12月30日為健全完善制度階段。
（三）、財(cái)政專戶清理整改情況。
景谷縣財(cái)政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所按照財(cái)政專戶清理整頓實(shí)施方案要求，各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所于4月30日以前按時上報(bào)自查表及自查報(bào)告。景谷縣財(cái)政專戶自查階段共有72個賬戶，其中：縣級39個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）33個。
一是縣級賬戶清理情況：縣清理整頓財(cái)政專戶領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)各股室自查情況，于5月9日召開清理整頓財(cái)政專戶領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，會上由各股室負(fù)責(zé)人提出股室專戶整改意見，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市局5月4日下發(fā)清理整頓財(cái)政專戶工作指導(dǎo)意見，討論確定我縣財(cái)政專戶保留情況。經(jīng)討論確定縣級39個賬戶保留23個賬戶，其余賬戶全部撤并，所保留賬戶除社保股管理的三個專戶外，其余所有財(cái)政專戶全部轉(zhuǎn)歸國庫股管理。在賬戶轉(zhuǎn)歸國庫股管理前我們認(rèn)真組織核查，并按照清理核實(shí)一個，移交國庫管理一個的原則進(jìn)行。通過開展清理整頓，縣級共撤銷撤并財(cái)政專戶16個，其中：
1、國庫股撤并住房公積金賬戶，撤銷農(nóng)村義務(wù)教育償債資金賬戶，共撤銷二個專戶；
2、統(tǒng)評股撤銷國有資產(chǎn)占用費(fèi)一個賬戶；
3、企業(yè)股家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)撤并為一個賬戶，撤銷一個賬戶；
4、政府采購中心撤銷一個賬戶；
7、撤銷會計(jì)股財(cái)政局會計(jì)學(xué)會一個賬戶。
8、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦報(bào)賬資金專戶和專項(xiàng)資金賬戶撤并為一個賬戶，撤消一個賬戶。
財(cái)政所賬戶清理情況：景谷縣財(cái)政局根據(jù)云政發(fā)[2008]69號、云財(cái)預(yù)[2008]281號、景政發(fā)[2009]131號文件要求，于2010年1月對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所賬戶進(jìn)行了清理歸并，至20xx年12月31日止，10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所共保留財(cái)政專戶33個，此次清理整頓地方財(cái)政專戶鄉(xiāng)級共撤銷2個賬戶，其中：撤銷景谷鄉(xiāng)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶一個；撤銷威遠(yuǎn)鎮(zhèn)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶一個。
（一）實(shí)行財(cái)政專戶管理長效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。
我縣嚴(yán)格按照景谷縣清理整頓財(cái)政專戶實(shí)施方案，通過對財(cái)政專戶的清理整改核查，征對清理整頓過程出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)問題，有針對性采取措施，建立健全財(cái)政專戶管理制度以及相關(guān)資金管理制度和基礎(chǔ)性工作規(guī)范，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專戶管理的長效機(jī)制。并對財(cái)政專戶資金的撥付制定了撥款流程，完善了財(cái)政部門資金管理的內(nèi)控制度，實(shí)現(xiàn)了資金管理與賬戶管理相分離的'目標(biāo)。
全管理的通知》（財(cái)庫2007xx5號）、《財(cái)政部關(guān)于全面加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》（財(cái)庫2009128號）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦20xx1號）等文件規(guī)定以及國庫集中收付制度規(guī)定和省級、市級制定的相關(guān)財(cái)政資金管理的制度規(guī)定來開展。
（二）實(shí)行賬戶年檢制度。
景谷縣財(cái)政局國庫部門負(fù)責(zé)全縣預(yù)算單位賬戶管理，對財(cái)政專戶和預(yù)算單位賬戶進(jìn)行年檢，對賬戶進(jìn)行采集、整理、統(tǒng)計(jì)、備案。
（三）實(shí)行財(cái)政專戶檔案管理制度。
我縣財(cái)政局嚴(yán)格按照《會計(jì)檔案管理辦法》的要求管理財(cái)政專戶的檔案，年度終了，對財(cái)政專戶的檔案進(jìn)行歸集、整理，接受審計(jì)部門審計(jì)后移交檔案室管理。
（一）景谷縣財(cái)政局除社保股管理的3個財(cái)政專戶暫不納入國庫管理外，其他20個財(cái)政專戶逐步轉(zhuǎn)歸國庫管理，納入國庫管理后國庫業(yè)務(wù)量增大，目前國庫只有工作人員4人，力量較為薄弱。財(cái)政專戶管理與各股室之間細(xì)化工作如何對接，沒有具體的規(guī)定。在下一步清理整頓財(cái)政專戶工作中，我們將進(jìn)一步理順，建立健全財(cái)政專戶管理制度。在完善管理制度的同時，逐步增加人員，將所有財(cái)政專戶納入國庫統(tǒng)一管理。
（二）部分基層財(cái)政所會計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，有待進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在第三階段組織核查階段，我局將抽調(diào)相關(guān)人員對財(cái)政所會計(jì)核算進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
賬戶自查工作總結(jié)篇三
按照《進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法》的相關(guān)要求，軍休所認(rèn)真對單位銀行賬戶使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況總結(jié)如下。
一、高度重視，提高認(rèn)識。
根據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次清查工作順利進(jìn)行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴(yán)格按照上級文件要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，確保按時保質(zhì)完成本次自查工作。
三、從嚴(yán)從實(shí)，開展自查。
針對此次專項(xiàng)自查工作，軍休所嚴(yán)格對照相關(guān)文件要求和檢查重點(diǎn)，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。
（一）檢查內(nèi)容。
本次單位資金存放管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：賬戶開設(shè)依據(jù)、賬戶核算資金性質(zhì)、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實(shí)行利益回避制度等五個方面。
（二）銀行賬戶、賬據(jù)及存款情況。
1.軍休所經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進(jìn)出沒有計(jì)入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設(shè)置賬外賬，也未設(shè)任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
2.各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
3.按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
（三）銀行賬戶開戶及使用情況。
經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了服務(wù)協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政承諾書，實(shí)行了利益回避制度，資金專戶全部納入財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報(bào)告制度。
四、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，實(shí)施長效監(jiān)督。
通過本次自查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。
1.切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。
2.加強(qiáng)對銀行賬戶開戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財(cái)務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實(shí)按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔(dān)保。
賬戶自查工作總結(jié)篇四
按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求，我社認(rèn)真貫徹落實(shí)，及時組織對轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：
我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴(yán)格履行查庫制度，社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫，并把查庫情況在《查庫登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄；重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實(shí)不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級行社的有關(guān)要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對現(xiàn)金支付5萬元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案，支取5萬元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。
（一）銀行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。我社日常工作中能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴(yán)格執(zhí)行開戶程序，審查開戶資料的真實(shí)性、完整性和有效性，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)開戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開展了解客戶活動，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進(jìn)行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預(yù)留印鑒卡；按照“誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶預(yù)留印鑒的核對，防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
（二）單位銀行結(jié)算賬戶辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶12個，其中：基本存款賬戶8個、專用存款賬戶4個。經(jīng)自查，開立的基本戶和核準(zhǔn)類專戶都具有人民銀行核準(zhǔn)的開戶許可證，開戶單位提供的開戶資料和證明真實(shí)、齊全，符合人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時進(jìn)行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設(shè)置正確，口令管理嚴(yán)密，無違規(guī)開立多頭賬戶問題，無臨時存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶和改變賬戶性質(zhì)等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴(yán)格按人民銀行規(guī)定辦理。
為進(jìn)一步推動支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，積極開拓支付結(jié)算渠道，不斷提高支付結(jié)算水平，我社將從以下幾個方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。
（一）加強(qiáng)對支付系統(tǒng)管理辦法的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》，嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù)，遵守大額約定時間，做好對外宣傳工作。
（二）加強(qiáng)與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。
（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。積極開展支付結(jié)算培訓(xùn)工作，準(zhǔn)確把握支付結(jié)算制度規(guī)定，熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)品牌的業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)提高柜臺業(yè)務(wù)辦理效率。在加強(qiáng)對支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時，加強(qiáng)對支付結(jié)算業(yè)務(wù)的安全管理，嚴(yán)格按照反洗錢的有關(guān)制度報(bào)告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程，加強(qiáng)結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風(fēng)險(xiǎn)；培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，防控“道德風(fēng)險(xiǎn)”，確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
（四）強(qiáng)化宣傳，提升競爭力。加大對人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務(wù)品牌的宣傳工作，進(jìn)一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。
賬戶自查工作總結(jié)篇五
按照《進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法》的相關(guān)要求，軍休所認(rèn)真對單位銀行賬戶使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自檢自查情況總結(jié)如下。
根據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和。
廉政。
風(fēng)險(xiǎn)，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)。
廉政。
建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為確保此次清查工作順利進(jìn)行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴(yán)格按照上級文件要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，確保按時保質(zhì)完成本次自查工作。
針對此次專項(xiàng)自查工作，軍休所嚴(yán)格對照相關(guān)文件要求和檢查重點(diǎn)，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規(guī)范性。
（一）檢查內(nèi)容。
本次單位資金存放管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：賬戶開設(shè)依據(jù)、賬戶核算資金性質(zhì)、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實(shí)行利益回避制度等五個方面。
（二）銀行賬戶、賬據(jù)及存款情況。
1.?軍休所經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進(jìn)出沒有計(jì)入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設(shè)置賬外賬，也未設(shè)任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
2.?各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
3.?按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
（三）銀行賬戶開戶及使用情況。
經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了服務(wù)協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政承諾書，實(shí)行了利益回避制度，資金專戶全部納入財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報(bào)告制度。
通過本次自查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。
1.?切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。
2.?加強(qiáng)對銀行賬戶開戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財(cái)務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實(shí)按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔(dān)保。
賬戶自查工作總結(jié)篇六
一是進(jìn)一步完善預(yù)算編制。預(yù)算編制過程中，要求各預(yù)算單位盡可能準(zhǔn)確預(yù)測上年結(jié)余和本年其他收入，并對采購等大項(xiàng)支出做到預(yù)先計(jì)劃，心中有數(shù)，通過認(rèn)真測算，層層把關(guān)，進(jìn)一步提高了全省預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理。2011年，我局根據(jù)總局的預(yù)算批復(fù)，認(rèn)真編制省級經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)經(jīng)局長辦公會審議批準(zhǔn)，對省級經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行的情況和基層預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行中反映的問題加強(qiáng)了監(jiān)控，使預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行緊密結(jié)合，進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。
三是認(rèn)真做好2011年決算報(bào)表的編報(bào)工作。年初，與總局、各市縣局做好決算對賬，認(rèn)真對市縣局的決算進(jìn)行指導(dǎo)、審核和匯總，全面完成財(cái)決36張報(bào)表和基建決算16張報(bào)表的上報(bào)工作，保證了決算的真實(shí)、準(zhǔn)確。
四是認(rèn)真落實(shí)最低保障線制度。在全省經(jīng)費(fèi)總水平不高的情況下，貫徹經(jīng)費(fèi)要向征管和基層傾斜的原則，確保基層的最低保障線，保證了基層各項(xiàng)工作的順利開展。
二、積極做好定員定額改革試點(diǎn)工作
根據(jù)財(cái)政部和總局的統(tǒng)一安排，我省被列為全國國稅系統(tǒng)第四批定員定額改革試點(diǎn)單位。在全省國稅系統(tǒng)各級財(cái)務(wù)部門人手少、改革工作任務(wù)重、工作量大的情況下，我省精心組織，周密安排，通過各級財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)工作，付出大量艱辛的努力，全面完成了改革試點(diǎn)工作任務(wù)。
一是及時傳達(dá)總局精神，對全省國稅系統(tǒng)定員定額試點(diǎn)工作進(jìn)行全面部署，并制定了改革試點(diǎn)工作方案，明確了工作任務(wù)、目標(biāo)、要求、時間、步驟以及相關(guān)工作要求，同時抓好全省國稅系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各單位全面掌握試點(diǎn)工作的流程、政策規(guī)定、定額體系、測算文本、口徑解釋、報(bào)表體系等等要求。
二是組織有關(guān)人員到山東、青島進(jìn)行調(diào)研和考察，汲取兄弟省市的工作經(jīng)驗(yàn)。
三是認(rèn)真搜集政策資料，核實(shí)人員經(jīng)費(fèi)的各項(xiàng)政策規(guī)定，界定人員政策范圍，主要包括國家政策、總局政策、副省級以上地方政策，為制定全省定員定額標(biāo)準(zhǔn)提供了可靠的政策依據(jù)。
四是結(jié)合我省國稅工作的實(shí)際，兼顧歷年來經(jīng)費(fèi)水平，貫徹“量入為出”的原則，按照“人員支出政策要找準(zhǔn)，公用支出分析要全面”的工作要求，認(rèn)真對全省國稅系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)測算。我省抽調(diào)了全系統(tǒng)財(cái)務(wù)骨干人員組成了專門工作組，負(fù)責(zé)拆分測算、審核匯總等具體工作，對各單位的人員編制、實(shí)有人數(shù)、享受政策依據(jù)的人員范圍及人員經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行了全面詳細(xì)的調(diào)查摸底，并對近三年的會計(jì)決算報(bào)表數(shù)據(jù)，特別是資金來源渠道和支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)。
五是爭取總局和財(cái)政部的支持。在定員定額測算工作完成后，我省積極向總局和財(cái)政部匯報(bào)我省的經(jīng)費(fèi)管理使用情況和實(shí)際存在困難，得到財(cái)政部和總局的理解和支持。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，強(qiáng)化監(jiān)督職能
一是認(rèn)真抓好內(nèi)部審計(jì)工作，認(rèn)真部署，扎扎實(shí)實(shí)地開展內(nèi)部審計(jì)工作。2015年把內(nèi)部審計(jì)工作置于重要的工作日程，年初制訂了詳細(xì)的審計(jì)工作計(jì)劃，明確了全年的工作任務(wù)和要求，使全年的審計(jì)工作做到了有計(jì)劃、有部署。
二是認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年市縣局領(lǐng)導(dǎo)干部交流面較大，根據(jù)黨組決議及人事處工作建議，我處自6月份開始組織審計(jì)組對洋浦、萬寧、臨高、保亭、文昌五個市縣局“一把手”進(jìn)行了離任審計(jì)。通過對五個市縣局“一把手”的審計(jì)，全面掌握了離任干部在任期內(nèi)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度情況，為黨組考察任用干部提供了依據(jù)。
三是認(rèn)真做好日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)。今年5月份開始，我處先后對瓊海、洋浦、儋州、五指山四個市縣局進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過財(cái)務(wù)收支和專項(xiàng)審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了經(jīng)費(fèi)使用管理中存在的問題，規(guī)范了財(cái)務(wù)收支管理，提高了經(jīng)費(fèi)管理水平。
四是對總局去年審計(jì)的5個單位查出的問題及整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查被審計(jì)單位整改工作開展情況以及近兩年是否還存在類似的問題。
五是積極配合總局審計(jì)組做好對我省的后續(xù)審計(jì)工作。2011年2月初，總局審計(jì)組對我省進(jìn)行了后續(xù)審計(jì)，我省嚴(yán)格按照總局的要求，做好資料的準(zhǔn)備工作，并配合審計(jì)組做好審計(jì)期間的各項(xiàng)工作。我省的整改工作得到了總局審計(jì)組的充分肯定。
四、進(jìn)一步做好基本建設(shè)管理和稅務(wù)著裝配備工作
一是抓好基建項(xiàng)目的規(guī)劃、審批和立項(xiàng)工作。認(rèn)真做好基建項(xiàng)目的審批和上報(bào)工作，按總局規(guī)定的程序進(jìn)入基建項(xiàng)目庫，并根據(jù)輕重緩急進(jìn)行排序。2011年，我省積極做好稅務(wù)學(xué)校申報(bào)和立項(xiàng)工作，并審核市縣局上報(bào)的基建項(xiàng)目17個(含新建、追加預(yù)算、維修、裝修)，調(diào)整了項(xiàng)目順序，保證項(xiàng)目建設(shè)。
二是明確責(zé)任，簽訂基建管理責(zé)任狀。按照基本建設(shè)管理責(zé)任狀制度的規(guī)定，堅(jiān)持誰建設(shè)誰負(fù)責(zé)的原則，項(xiàng)目建設(shè)單位與省局按照要求及時簽訂責(zé)任狀，基建項(xiàng)目逐步實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化和程序化管理。
三是完成基建評審和竣工審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的招標(biāo)工作，并組織全系統(tǒng)基建項(xiàng)目的審計(jì)。2011年委托定點(diǎn)中介機(jī)構(gòu)完成了對一個單位的工程決算審計(jì)，并對三個項(xiàng)目進(jìn)行了基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)審計(jì)。
四是認(rèn)真做好稅務(wù)制服的采購和換裝工作。根據(jù)總局的要求，采取公開招標(biāo)方式采購了稅務(wù)制服的制作，采取競爭性談判方式采購了皮鞋皮帶，在總局規(guī)定的時間前為全系統(tǒng)2,292名公務(wù)員發(fā)放了稅務(wù)制服，并制定下發(fā)了《海南省國家稅務(wù)局系統(tǒng)著裝管理辦法》。
五、認(rèn)真做好各項(xiàng)調(diào)研及日常財(cái)務(wù)管理工作
一是對全省國稅系統(tǒng)在職職工住房狀況、住房補(bǔ)貼需求及資金來源、需要申請中央財(cái)政撥款的資金數(shù)額等情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
二是對2011年全省國稅系統(tǒng)中央財(cái)政撥款資金結(jié)余情況進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)各基層預(yù)算單位上報(bào)情況進(jìn)行匯總分析。
三是做好地方財(cái)政補(bǔ)助國稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)情況的專題調(diào)研，向總局提出相關(guān)意見和建議，以便進(jìn)一步完善國稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)保障體制，理順國稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)渠道，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。
四是抓好銀行賬戶年檢工作。按照總局和財(cái)政部有關(guān)文件的規(guī)定，對全系統(tǒng)及直屬管理單位開立的銀行賬戶進(jìn)行全面清理和審核，按照開戶單位、使用部門、類別用途等逐一進(jìn)行核對，及時上報(bào)省財(cái)政專員辦辦理年審手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了全省國稅系統(tǒng)銀行賬戶的管理。此項(xiàng)工作得到了省財(cái)政專員辦的好評。
五是進(jìn)一步清理規(guī)范省局機(jī)關(guān)津貼補(bǔ)貼工作。2011年9月，我省根據(jù)總局關(guān)于對京外二級單位津貼補(bǔ)貼進(jìn)行自查的要求，對省局機(jī)關(guān)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，實(shí)事求是地上報(bào)省局機(jī)關(guān)津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況，順利通過總局審核。
六是認(rèn)真做好國庫集中支付工作。做好2011年年終對賬工作，保證各預(yù)算單位各科目的收、支、余數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按時上報(bào)年終結(jié)余額度，并做好結(jié)余額度恢復(fù)工作;按要求完成2011年全省國稅系統(tǒng)實(shí)行國庫集中支付后預(yù)算拆分編報(bào)和用款計(jì)劃的編報(bào)工作，保證各單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用款按計(jì)劃按時到位。
一年來，我局的財(cái)務(wù)管理工作雖然取得了一定的成績，但與上級的要求還存在著一定的差距，如財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有待于提高;財(cái)務(wù)管理制度有待進(jìn)一步完善。在新的一年，我們將緊緊圍繞總局的工作目標(biāo)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開拓進(jìn)取，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，努力把我省國稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作推上新的'臺階。
作為一名新員工，自入職以來，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同仁們的大力支持和幫助，我感覺到了的溫暖和力量，很榮幸能成為這個大家庭中的一員，同時也很感謝大家給我的關(guān)心和幫助。下面就對我近期的工作做一個總結(jié)匯報(bào)：
一、沒有規(guī)矩不成方圓――嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、認(rèn)真工作、不斷提高自己的工作效率
作為一名新員工，來到一個陌生的環(huán)境，首先應(yīng)考慮如何能夠更快地融入到這個集體當(dāng)中。我首先從遵守公司的管理制度做起，熟悉公司對員工的各項(xiàng)要求和考核，根據(jù)公司的管理要求來制定自己日常的工作計(jì)劃和和行為準(zhǔn)則。正是通過對公司管理制度的，讓我明白了，愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開展并最終取得的基礎(chǔ)保障。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作是我自己的工作原則，我將會用我的滿腔熱情，積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)、并履行好自己的崗位職責(zé)。
從進(jìn)入單位的第一天，就開始了緊張而又快節(jié)奏的工作，這個過程中我遇到過許多問題和挫折，但是一種堅(jiān)定的信念無時無刻都在提醒著我，想成為一名合格的客戶經(jīng)理必須熟悉每個業(yè)務(wù)的手續(xù)及流程，正所謂“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來”，目前所遇到的問題,鎖陽固精丸效果?，都只是對我的強(qiáng)化訓(xùn)練而已。在領(lǐng)導(dǎo)和各個老師的指導(dǎo)以及我的不懈努力下，入職二個月的我，已可以熟悉辦理保函、放款、承兌以及保理等各項(xiàng)手續(xù)，并在工作之余盡我所能幫助兄弟支行新入職的同事，把我所學(xué)到的知識與之分享?，F(xiàn)在我已養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，所有業(yè)務(wù)辦理之前無論多晚，都必須將手續(xù)提前準(zhǔn)備齊全，并經(jīng)過審核無誤后方可下班，第二天去分行前再次檢查，確認(rèn)無誤后才發(fā)送和辦理，所有不確定的業(yè)務(wù)全都參照老員工的留存資料，有問題提前發(fā)現(xiàn)和解決，以避免給客戶帶來不必要的麻煩，并且我也將各種培訓(xùn)資料下載到手機(jī)里，以便在辦理業(yè)務(wù)的閑暇時，隨時隨地學(xué)習(xí)。
二、對客戶真誠、耐心
真誠服務(wù)于每個客戶，耐心傾聽并解答客戶的每一項(xiàng)問題，盡可能做到客戶滿意，自己放心，不再給領(lǐng)導(dǎo)添加不必要的麻煩。遇到特殊解決不了的問題，請示于領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支持?？蛻舨徽撌裁磿r間、什么情況、有需要幫助或有疑問的，我會及時、認(rèn)真的給與客戶幫助。正因?yàn)槲易駨膶蛻粽嬲\、耐心的準(zhǔn)則下取得了一些成績：
業(yè)績方面
做為一名業(yè)務(wù)人員，我深知專業(yè)知識是工作的基礎(chǔ)，而優(yōu)異的業(yè)績更是我為之努力的終極目標(biāo)，在張經(jīng)理的指導(dǎo)和幫助下，我已成功營銷了河南省耕生耐火材料有限公司和河南省旭創(chuàng)力科技發(fā)展有限公司，并促成了5000萬元的存款。
待審項(xiàng)目2個，分別為河南中鑫通訊有限公司，申請授信額度為6000萬元，授信方式為應(yīng)收賬款質(zhì)押。擔(dān)保方式為保證。鄭州中油潔能巴士燃?xì)庥邢薰?，申請授信額度為1500萬元，授信方式為小企業(yè)綜合授信，擔(dān)保方式為保證。
工作計(jì)劃
三、心態(tài)端正、舉止大方
工作是的重要部分，不論是消極還是積極，都會給人帶來不同感受。而精彩的生活往往來源于有意義的工作中，所以我不會讓自己因工作的煩惱、困難和壓力，困擾自己,性欲衰退?，使自己工作情緒化、生活情緒化。遇到困難我會用平常的心態(tài)去看待問題，告訴自己凡事要先做人、后做事。
從個人而言，工作中人人都是我的老師。在與大家協(xié)同工作的過程中我受益非淺，從做事、到做人；從看問題、到解決問題上都給了我新的啟迪和挑戰(zhàn)。有些缺點(diǎn)和不足是我自己能看到的，但更多的是我看不到的，不論是我看到的還是看不到的，我都希望大家能幫助我指出，以便在日后工作生活中得到改正，讓自己能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫姆?wù)。
賬戶自查工作總結(jié)篇七
根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，按照校務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布：
一、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面履行主體責(zé)任（一）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。我校收到巡察整改反饋意見后，立刻召開專題會研究部署巡察整改工作，并按要求每兩周召開1次會議，先后召開9次專題會深入研究巡察整改工作，制定印發(fā)《反饋意見整改落實(shí)工作方案》，圍繞反饋意見，全面自查，舉一反三，逐項(xiàng)對照梳理，明確整改任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施及整改時限，確保巡察整改工作落實(shí)落深落細(xì)。（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我校對反饋意見高度重視，照單全收、全面整改、立行立改。成立由校長任組長，班子成員任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則。整改工作由校主要負(fù)責(zé)人牽頭，按照分工抓好分管領(lǐng)域整改工作，及時跟進(jìn)監(jiān)督整改工作，確保取得實(shí)效。（三）強(qiáng)化建章立制。針對巡察整改提出的問題，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，舉一反三，認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，找準(zhǔn)體制機(jī)制上的“癥結(jié)”，制定完善《學(xué)校教職工考勤制度》《學(xué)校日常行為規(guī)范》《學(xué)校接待管理規(guī)定》等文件，強(qiáng)化制度建設(shè)，推進(jìn)源頭管理。
二、巡察反饋問題的整改情況（一）貫徹落實(shí)上級決策部署方面1.提高站位與理論指導(dǎo)實(shí)踐不夠。（1）覺悟不高。整改情況：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，用制度管人管事，制定了《學(xué)校教職工學(xué)習(xí)制度》《學(xué)校理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》等文件，并嚴(yán)格要求教職工認(rèn)真執(zhí)行，同時不定時檢查和通報(bào)學(xué)習(xí)情況。二是組織學(xué)習(xí)思想和會議精神，全體教職工結(jié)合自身學(xué)習(xí)情況，撰寫128篇學(xué)習(xí)心得體會。（2）學(xué)用結(jié)合不夠。整改情況：一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于教育工作系列講話精神，撰寫學(xué)習(xí)心得體會31篇。二是與本校研訓(xùn)工作緊密聯(lián)系、融會貫通，制定《學(xué)校教育質(zhì)量提升助推方案》，為推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量提供依據(jù)和參考，嚴(yán)格執(zhí)行，確保取得實(shí)效。三是通過專題視導(dǎo)、片際活動、學(xué)科會議等形式問診提高教學(xué)質(zhì)量的方法與途徑，破解課堂難題，激勵創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量工程建設(shè)。（3）貫徹落實(shí)不到位。整改情況：一是制定《學(xué)校學(xué)習(xí)制度》《學(xué)校理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》等文件。二是通過全校教職工大會、小組會議組織學(xué)習(xí),每次學(xué)習(xí)都事先定人員、定時間、定地點(diǎn)、定內(nèi)容，確保學(xué)習(xí)活動落到實(shí)處。2.落實(shí)上級決策部署與主動履職盡責(zé)不夠。
（1）教改實(shí)踐開展不力。整改情況：一是召開教研室、培訓(xùn)處負(fù)責(zé)人會議，研究制定《學(xué)校教育質(zhì)量提升助推方案》，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保取得實(shí)效。二是協(xié)助教育局實(shí)施“縣管校聘”，盤活師資隊(duì)伍。三是引進(jìn)高效課堂教學(xué)模式，扎實(shí)推進(jìn)教育改革。四是每學(xué)期開展教學(xué)視導(dǎo)、片區(qū)教研、名師送培送教下鄉(xiāng)、課題研討、教學(xué)評優(yōu)以及師資培訓(xùn)活動，“以賽促研、以賽代培”，助推教師專業(yè)成長和能力提升。五是加強(qiáng)質(zhì)量抽測工作。通過質(zhì)量杠桿，傳導(dǎo)質(zhì)量壓力，撬動學(xué)校頑固的質(zhì)量認(rèn)識磐石，盤活質(zhì)量提升資源。六是實(shí)施“托底提升”工程，因材施教，不讓學(xué)困生掉隊(duì)，實(shí)現(xiàn)均衡教育。（2）教研職責(zé)落實(shí)不力。整改情況：建立長效交流機(jī)制，專任研訓(xùn)人員要擔(dān)任教學(xué)工作，列出了研訓(xùn)人員課程安排表。目前已派我校教研員全部擔(dān)任教學(xué)工作。3.執(zhí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)管制度不嚴(yán)。（1）廉政風(fēng)險(xiǎn)意識不強(qiáng)。整改情況：一是組織學(xué)習(xí)《廉政手冊》，撰寫心得體會45篇，提高對廉政建設(shè)重要性的認(rèn)識。二是每年召開兩次廉政建設(shè)和反腐敗工作分析會。三是建立進(jìn)校中層以上干部廉政臺賬，排查、梳理本校風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個，制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施五項(xiàng)8條，簽訂了中層以上干部廉政建設(shè)責(zé)任書7份。（2）監(jiān)管制度執(zhí)行不力。
整改情況：一是修訂完善《學(xué)校教職工考勤制度》，建立考勤臺賬，并修訂《學(xué)校日常行為規(guī)范》等20項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)校嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，做到用制度管人管事。二是建立考勤公示制度。次月公布通報(bào)上月考勤情況，并要求考勤不正常的作出說明。三是規(guī)范請假審批制度。請假必須書面，且以領(lǐng)導(dǎo)審批為準(zhǔn)。四是在全校教職工會議上宣讀區(qū)紀(jì)委的通報(bào)批評，要求大家引以為戒。五是校長在組織生活會上進(jìn)行了深刻剖析，作了自我批評。六是對張某等5人進(jìn)行談話提醒。
（二）貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治校戰(zhàn)略部署方面1.“一把手”落實(shí)主體責(zé)任不到位。（1）思想認(rèn)識不夠。整改情況：一是制定了《主體責(zé)任清單》，認(rèn)真落實(shí)進(jìn)校主體責(zé)任，做到建工作和進(jìn)校業(yè)務(wù)工作同部署。二是堅(jiān)持每季度專題研究部署廉政建設(shè)工作，每半年召開反腐敗工作形勢分析會，邀請派駐教育局紀(jì)檢組長到會指導(dǎo)，確保主體責(zé)任落到實(shí)處。（2）政治意識不強(qiáng)。整改情況：一是校長在組織生活會上作深刻檢討和自我批評。二是嚴(yán)格按照市委工作部署，把落實(shí)全面主體責(zé)任工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓到位。三是組織學(xué)習(xí)《紀(jì)律處分條例》等，修改完善教師進(jìn)修學(xué)校廉政建設(shè)制度和建管理制度，提升政治意識。（3）“一崗雙責(zé)”不到位。整改情況：一是修定完善《學(xué)校廉政談話制度》，嚴(yán)格落實(shí)制度要求，校長對班子成員、班子成員對分管部門負(fù)責(zé)人廉政談話每年2次。二是針對談心談話內(nèi)容多以工作業(yè)務(wù)為主的問題，在進(jìn)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員會議上要求領(lǐng)導(dǎo)干部在開展廉政談話時，除了工作業(yè)務(wù)外，還要從工作紀(jì)律、生活作風(fēng)等方面進(jìn)行，確保廉政談話工作落細(xì)落實(shí)。2.違反八項(xiàng)規(guī)定精神。（1）違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)。
務(wù)活動項(xiàng)目、時間、場所、費(fèi)用等明細(xì)。二是經(jīng)辦人沈某已于2020年6月向巡察組作了說明。紀(jì)委已對經(jīng)辦人沈某談話提醒。
（3）違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。整改情況：2020年6月，相關(guān)人員將校級先進(jìn)獎金退回學(xué)校對公賬戶，共計(jì)1000元。同時，舉一反三，認(rèn)真開展違規(guī)津補(bǔ)貼自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。今后將嚴(yán)格規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放。4.遵紀(jì)守法廉潔自律不到位。整改情況：一是制定《學(xué)校廉政建設(shè)制度》，并按要求嚴(yán)格執(zhí)行。二是建立學(xué)校干部廉政情況臺賬，對學(xué)校內(nèi)部重要環(huán)節(jié)與關(guān)鍵崗位進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查。三是組織全校人員進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，提升廉潔自律意識。四是組織全體人員到廉政基地參觀學(xué)習(xí)，通過多形式的宣傳教育，不斷增強(qiáng)教職工遵紀(jì)守法的自覺性，增強(qiáng)廉潔自律的滲透力。6.落實(shí)上級工作不到位。（1）脫貧攻堅(jiān)不深入。整改情況：一是組織全校教師學(xué)習(xí)扶貧相關(guān)政策，要求每位掛鉤幫扶干部每季度至少入戶走訪一次，填寫好幫扶信息錄入電腦平臺。二是積極為貧困戶辦實(shí)事，2020年全校掛鉤幫扶干部為貧困戶爭取項(xiàng)目補(bǔ)助資金222222元，每年送去春節(jié)慰問金10000元。三是針對扶貧手冊填寫不完整問題，校長對相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒。
（2）移風(fēng)易俗不到位。整改情況：一是成立進(jìn)校移風(fēng)易俗領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《移風(fēng)易俗樹新風(fēng)工作方案》。二是實(shí)行教職工婚喪嫁娶事前登記制度，簽訂“踐行移風(fēng)易俗，反對大操大辦”承諾書。三是開展“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”、“倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，樹立文明新風(fēng)”簽名活動。四是通過進(jìn)校微信群、微信朋友圈接力宣傳移風(fēng)易俗。五是在社區(qū)發(fā)放300余份“推動移風(fēng)易俗，樹立文明新風(fēng)”倡議書，引導(dǎo)群眾破舊立新。（三）貫徹落實(shí)工作責(zé)任制、加強(qiáng)組織建設(shè)和隊(duì)伍管理方面1.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作用未發(fā)揮。（1）班子結(jié)構(gòu)與配備不到位。整改情況：2020年4月，經(jīng)選拔聘用20名新教師。2020年10月，任命三名人員擔(dān)任副校長，配齊配強(qiáng)了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。（2）學(xué)校職責(zé)與定位不清晰。整改情況：召開校職能部門負(fù)責(zé)人會議，重新梳理各自職能，明確各自功能定位。2.選人用人機(jī)制不健全。（1）任免程序不規(guī)范。整改情況：涉及人員任免問題，嚴(yán)格按照動議、民主推薦、考察、公示等程序，并報(bào)教育局審批，規(guī)范中層干部任免程序。
賬戶自查工作總結(jié)篇八
為規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運(yùn)行和賬戶管理工作，根據(jù)《關(guān)于開展支付結(jié)算管理和支付系統(tǒng)運(yùn)行情況自查的通知》的文件要求，我部組織會出人員學(xué)習(xí)文件精神，提出了具體的檢查要求，對我部所有存量賬戶及支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運(yùn)行管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了一次全面詳細(xì)的檢查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我部共有開戶客戶數(shù)量39戶，單位銀行結(jié)算賬戶94個，其中，基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至2011年4月1日以來，我部共開出銀行承兌匯票42筆，共計(jì)48600萬元，貼現(xiàn)14筆，共計(jì)5924萬元。
二、具體情況。
1、我部銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進(jìn)行審查和管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。
2、新開立的銀行結(jié)算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實(shí)行專卷專夾保管，開戶資料基本完整。
3、開立的基本存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準(zhǔn)通知書。
1、銀行結(jié)算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉(zhuǎn)入個人銀行卡、個人結(jié)算賬戶的現(xiàn)象。
2、嚴(yán)格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，審查其授權(quán)書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進(jìn)行核查。
3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度，并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)或報(bào)備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。
4、嚴(yán)格一般存款戶取現(xiàn)管理，一般存款賬戶在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中均設(shè)臵為不可取現(xiàn)，無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。
5、及時準(zhǔn)確向賬戶系統(tǒng)報(bào)備信息。新開立的單位銀行結(jié)算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務(wù)。單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項(xiàng)支付合法合規(guī)。
6、按照規(guī)定辦理銀行結(jié)算賬戶的變更。對相關(guān)文件的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，及時辦理變更手續(xù)。
（三）、票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況。
1、嚴(yán)密審核、受理支票業(yè)務(wù)，同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關(guān)規(guī)定辦理。
2、我部結(jié)算收費(fèi)、中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均參照總、分行相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時糾正錯誤的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)時，對資料嚴(yán)格審查，對票據(jù)查驗(yàn)執(zhí)行經(jīng)辦行初查，市分行復(fù)查的雙線查驗(yàn)制度，并向省分行進(jìn)行資料的報(bào)備。
（四）、支付系統(tǒng)自查情況。
1、大額往賬業(yè)務(wù)均由主管在行內(nèi)系統(tǒng)授權(quán)后及時在人行前臵機(jī)上授權(quán)，處理時間控制在十分鐘之內(nèi)。
2、及時接收當(dāng)日他行來賬業(yè)務(wù)及查詢業(yè)務(wù)，查詢業(yè)務(wù)一般當(dāng)日進(jìn)行回復(fù)。
3、小額定期借記業(yè)務(wù)均進(jìn)行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現(xiàn)象。
總之，通過這次自查，使我部的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強(qiáng)和提高，以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
以上報(bào)告，如有不妥，請指正。
賬戶自查工作總結(jié)篇九
一年以來，我行根據(jù)廣東省地方稅務(wù)局粵地稅企文件《關(guān)于開展稅收風(fēng)險(xiǎn)自評重點(diǎn)復(fù)核的通知》精神，在省、市地稅局的領(lǐng)導(dǎo)下，以十八屆六中全會精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照我行領(lǐng)導(dǎo)的總體要求和重大部署，始終把會計(jì)工作的三個基本職能“服務(wù)、參與、監(jiān)督”作為財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)思想，密切結(jié)合國家稅務(wù)總局《稅收征收管理辦法》和我行稅務(wù)自查工作的要求，有力地推動了各項(xiàng)工作，取得了豐碩成果，并與20xx年x月x日對我行20xx年xx月——20xx年xx月的賬務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查的情況匯報(bào)如下：
在計(jì)劃制定階段，我行從全局發(fā)展的高度充分認(rèn)識稅務(wù)工作的重要意義,根據(jù)地方稅局領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排,結(jié)合我行實(shí)際,及時制定了年度稅務(wù)工作方案,分階段明確了工作重點(diǎn),成立了稅務(wù)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。由財(cái)務(wù)部牽頭，負(fù)責(zé)稅務(wù)自查的宣傳動員工作，組織對自查內(nèi)容進(jìn)行宣傳，并形成有針對性、操作性強(qiáng)的檢查方案和分工。扎實(shí)有效地開展了一工作.針對市稅局領(lǐng)導(dǎo)提出的重要指導(dǎo)意見,我行高度重視,認(rèn)真對待。
(一)深化稅務(wù)文化建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任意識。
依法納稅是企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)。作為商業(yè)銀行，更需要明確界定各項(xiàng)工作的分工、程序、手續(xù)、要求，把握規(guī)律，理清思路，規(guī)范納稅過程行為。將增強(qiáng)稅務(wù)工作相關(guān)人員的責(zé)任心、進(jìn)取心作為稅務(wù)文化建設(shè)的核心目標(biāo)，倡導(dǎo)誠信納稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理理念。
(二)增強(qiáng)工作執(zhí)行力，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
客觀分析本企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)，梳理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程和框架。進(jìn)一步明確稅務(wù)管理崗位職責(zé)和權(quán)限，確保稅務(wù)管理的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。改進(jìn)手段，健全完善稅務(wù)管理機(jī)制，按照誰主管誰負(fù)責(zé),誰的問題誰整改的要求,堅(jiān)持稅務(wù)工作目標(biāo)管理，將制度建設(shè)、思想政治學(xué)習(xí)、職業(yè)道德、行業(yè)作風(fēng)、綜合治理等各方面，與年終獎金、評優(yōu)、晉升等掛鉤，并采取有效措施對全所的職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)實(shí)行月查制度，直接同年終獎金掛鉤，使員工養(yǎng)成周密細(xì)致、科學(xué)高效的行為習(xí)慣。
(三)完善教育培訓(xùn)機(jī)制，增強(qiáng)專業(yè)技能。
培訓(xùn)內(nèi)容專業(yè)化，重點(diǎn)培訓(xùn)與我行密切相關(guān)的大稅種，特別是加強(qiáng)增值稅轉(zhuǎn)型和個人所得稅有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。開展我行內(nèi)部的互動式培訓(xùn)，帶動相關(guān)人員業(yè)務(wù)水平的提高。并由專門涉稅人員負(fù)責(zé)收集適用本單位的稅收法律法規(guī)，對新頒布或發(fā)布的稅收法律法規(guī)及時進(jìn)行學(xué)習(xí)研究，準(zhǔn)確理解和把握有關(guān)稅收政策。今年以來，已組織稅務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)x次，相關(guān)專業(yè)人員培訓(xùn)覆蓋率100%。
(四)抓好整治工作，保持我行穩(wěn)定與發(fā)展。
認(rèn)真貫徹落實(shí)稅收征管體制改革和人事制度改革工作精神，結(jié)合單位具體情況，穩(wěn)步推進(jìn)，不斷深化，正確處理好改革發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，依靠廣大干部群眾，順利完成了專項(xiàng)治理工作。
在治理過程中，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，依法辦事，在人事用工、分配制度改革方面引入競爭機(jī)制，按需設(shè)崗，按崗定酬，擇優(yōu)聘用，定期考核，變身份管理為崗位管理，建立起“上崗靠競爭、分配靠貢獻(xiàn)、管理靠合同”以及我行自主用人的充滿生機(jī)活力的的人事管理體制，充分激勵職工工作積極性。通過治理，理順了單位稅收稽查執(zhí)法運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，為我行的進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年度稅務(wù)自查工作由財(cái)務(wù)、人資、內(nèi)審、內(nèi)控、營銷、物資等各專業(yè)人員聯(lián)合參加，將稅種分解并落實(shí)到責(zé)任部門的責(zé)任人，按照廣東省稅務(wù)局制定的自查提綱和自查工作底稿，結(jié)合我行的情況，逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保稅務(wù)自查面100%覆蓋。增值稅指標(biāo)xx萬元，企業(yè)所得稅xx萬元，其他稅收指標(biāo)xx萬元，代扣代繳合計(jì)xx萬元。(請您在這里添加上貴單位需要交納的稅款。)經(jīng)檢查，20xx年共計(jì)上交各項(xiàng)稅費(fèi)xxx萬元，為發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅情況。
通過此次稅務(wù)自查活動，我行進(jìn)一步加強(qiáng)了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，杜絕僅是出現(xiàn)問題后解決問題的情況，全面提高了稅務(wù)工作能力，我行將繼續(xù)規(guī)范會計(jì)制度，提高稅收工作水平，增強(qiáng)員工的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識，并將其作為企業(yè)文化建設(shè)的一個重要組成部分。
賬戶自查工作總結(jié)篇十
根據(jù)銀辦通[20xx]xxx號《關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知》的有關(guān)精神，我社及時認(rèn)真地進(jìn)行了一次全面的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報(bào)如下：
一、能按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法（試行）》、《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》，以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務(wù)。
二、對核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時報(bào)人民銀行審批；對備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案，沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。
三、直至現(xiàn)在我社沒有未清理核定的銀行結(jié)算賬戶。
四、我社的銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計(jì)主管，并設(shè)有專人復(fù)核，有分健全的開銷戶登記。
五、對人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易，我社嚴(yán)格按相關(guān)的'登記和審批制度執(zhí)行，并按月上報(bào)縣聯(lián)社，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。
通過這次自查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理，也從中總結(jié)出我們的不足，具體有：
一是業(yè)務(wù)人員對人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)知識學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高；
二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進(jìn)一步加強(qiáng)，鑒此，我社將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。
賬戶自查工作總結(jié)篇十一
會議時，已較為充分認(rèn)識到現(xiàn)金管理的重要性，及時傳達(dá)了市聯(lián)社《xxx市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行xxx市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強(qiáng)職工對加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責(zé)，在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān)；xxx月份組織召開社務(wù)會學(xué)習(xí)《中國人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)[20xx]163號），對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)；xxx月xxx日及時傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會議精神，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
一、落實(shí)相關(guān)制度，加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作。
（一）各項(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。
根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》（xxx［20xx］044號）。xxx月中旬，我社組織開展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。
（二）大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。
1、落實(shí)儲蓄實(shí)名制度，嚴(yán)格客戶信息登記制度，對在儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定儲戶身份，相關(guān)的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
2、臺帳制度得到較好的落實(shí)，由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額7萬元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
（三）大額現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。
1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元（含5萬元）不足30萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計(jì)審批；超過30萬元（含30萬元）但不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批；超過50萬元（含50萬元）但不足100萬元的現(xiàn)金支取，均有上報(bào)聯(lián)社分管主任審批；超過100萬元（含100萬元）的現(xiàn)金支取，均能上報(bào)xxx市信合辦審批。
2、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過5萬元（含5萬元）不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計(jì)審批；超過10萬元（含10萬元）不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報(bào)審批。
3、個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
三、做好現(xiàn)金管理的.宣傳、解釋工作。
一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業(yè)、個體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。
四、加強(qiáng)對現(xiàn)金支付用途的審查管理工作。
重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模基本相符。
通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng)，管理工作進(jìn)展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：
（三）對《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項(xiàng)工作：
（五）做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確?，F(xiàn)金管理工作的順利開展。
賬戶自查工作總結(jié)篇十二
xx縣信用合作聯(lián)社：為貫徹省聯(lián)社[今年]60號文件《開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6月2日，組織財(cái)務(wù)會計(jì)人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開支情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
（一）、手續(xù)費(fèi)支出上年度，我社列支手續(xù)費(fèi)319046.82元，經(jīng)核查，我社二0xx年儲蓄月平余額為4344.18萬元，共五人辦理存款業(yè)務(wù)，其中二人為代辦員，應(yīng)列支代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)139013.76元，實(shí)際列支35549.40元，少列支103464.34元；二0xx年列支代辦收貸手續(xù)費(fèi)158970.00元，其中，與退休職工陳加金簽訂管理萬山片區(qū)貸款協(xié)議，全年收回不良貸款本金224047元，收回貸款利息76584.28元，按綜合付費(fèi)?%計(jì)算，應(yīng)給付手續(xù)費(fèi)12041.24元，剔減借新還舊因素，實(shí)際支付10000.00元；員工收回“雙呆”貸款本金1684728元，計(jì)費(fèi)率3%；收回“雙呆”貸款利息1968566元，計(jì)費(fèi)率5%；兩項(xiàng)應(yīng)計(jì)付手續(xù)費(fèi)148970.00元，經(jīng)聯(lián)社審查并報(bào)經(jīng)國稅局同意列支148970.00元。二0xx年列支代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)124527.40元，其中因人少，業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重，員工不能休假計(jì)提的超任務(wù)、超出勤工資22436元，聯(lián)社不同意計(jì)發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
（二）、營業(yè)費(fèi)用支出。
1、比例費(fèi)用列支：二0xx年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元，實(shí)際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元，實(shí)際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元，實(shí)際列支36938.00元，超支21960.68元。
2、比例費(fèi)用計(jì)提：二0xx年職工工資列支188146.69元，應(yīng)計(jì)提職工福利費(fèi)26340.54元，職工教育經(jīng)費(fèi)2822.20元，工會經(jīng)費(fèi)3762.93元。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn)象。
3、低值易耗品攤銷；二0xx年列支30713.00元，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。
4、其他營業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格控制額度和比例。
5、專項(xiàng)獎金：二0xx年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的專項(xiàng)獎金列支29279.00元，政府出具政策的獎金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。
（三）、其他營業(yè)支出：二0xx年共列支136446.80元，其中固定資產(chǎn)折舊、呆賬準(zhǔn)備金等計(jì)提，均按《xx縣農(nóng)村信用社二0xx年都會計(jì)決算工作指導(dǎo)意見》和相關(guān)精神執(zhí)行；其他營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
（四）、營業(yè)外支出：二0xx年列支39150.00元，其中非常損失33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
（一）、手續(xù)費(fèi)支出26082.40元，其中代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元，系支付的二個代辦員的基本生活保障費(fèi)，一季度儲蓄存款凈增870萬元，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。
（二）、營業(yè)費(fèi)用開支164538.57元，均按《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提、審批、列支，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支3764.20元，實(shí)列支9718.00元，多列支5923.80元。
（三）、其他營業(yè)支出101044.50元，其中固定資產(chǎn)折舊按規(guī)定計(jì)提357.50元，預(yù)提呆賬準(zhǔn)備60000.00元，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）、其他營業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。
通過自查，我社費(fèi)用列支存在以下問題：
1、部分費(fèi)用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。
2、個別營業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目使用不正確。主要是業(yè)務(wù)人員對開支項(xiàng)目確定不準(zhǔn)。如在代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)中列支超出勤工資11580.00元.
1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴(kuò)大正常費(fèi)用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格費(fèi)用開支，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營成本。
3、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)營成果。
4、對未經(jīng)批準(zhǔn)開支計(jì)提的超任務(wù)工資，轉(zhuǎn)入資本公積科目，增加資本實(shí)力。通過自查，我社在費(fèi)用管理上，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用，按照“勤儉辦社，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支，大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計(jì)提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費(fèi)用，努力提高經(jīng)營效益，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。
賬戶自查工作總結(jié)篇十三
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和我區(qū)農(nóng)村信用社的實(shí)際情況，準(zhǔn)備從以下幾個方面進(jìn)行糾改：
1、要求各社組織人員再次學(xué)習(xí)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，按照實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格遵守辦法規(guī)定，確保結(jié)算賬戶管理的合法合規(guī)。
2、對未經(jīng)人行批準(zhǔn)開立的部分銀行結(jié)算賬戶，督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開戶手續(xù)。
賬戶自查工作總結(jié)篇十四
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀監(jiān)通[xx]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[xx]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個人得失，當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一?！?；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報(bào)工作敢說真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
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