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企業(yè)出納論文篇一
出納工作是會計工作的一個重要崗位，關(guān)系到貫徹執(zhí)行國家政策和規(guī)章制度，關(guān)系到每個員工的切身利益，也顯示出財務(wù)會計人員的精神文明和職業(yè)道德水準(zhǔn)。
一、出納概述。
《現(xiàn)代漢語詞典》稱，出納是“現(xiàn)金和票據(jù)的付出與收進。”在實際工作中，盡管會計監(jiān)督在前，每一筆現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)的發(fā)生，或者說現(xiàn)金與票據(jù)、票據(jù)與票據(jù)交換手段的實現(xiàn)，都是由出納工作來完成的。
因此，出納其實也是現(xiàn)金銀行出納的簡稱。指的是現(xiàn)金銀行存款的付出;納，指的是現(xiàn)金銀行存款的收納。
一般講，出納有兩層意思：一是指出納工作，即現(xiàn)金銀行存款的收進、付出、結(jié)存工作，二是指出納工作人員，即出納員，是指管理和經(jīng)辦現(xiàn)金銀行存款收進、給出、庫存的專職財會人員。
做好出納工作對整頓會計工作秩序，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作具有極其重要的現(xiàn)實意義。
二、出納在會計循環(huán)中的地位和作用。
會計循環(huán)是資金運動的鏈條和紐帶，建立高效良好的會計循環(huán)機制是資本營運的客觀要求。
出納在會計循環(huán)中的地位和作用，反映在收支憑據(jù)真實，傳遞循序漸進，貨幣計量準(zhǔn)確，信息反饋及時等方面。
1.地位。
過去有一種傾向，認(rèn)為出納人員只管錢，在整個財務(wù)管理中認(rèn)為沒有會計員重要，選派人員時也往往把出納員置于比較次要的地位。
其實，這是錯誤的。
出納員和會計員都是一個獨立核算單位的要害崗位上的工作人員，二者的地位應(yīng)該是平等的。
只是由于現(xiàn)金是具有特殊財富功能的貨幣符號，并且日常流動性很大，需要有專人管理，與專營賬目的會計員形成分工協(xié)作、相互配合、相互制約，共同搞好財務(wù)管理的有機整體。
當(dāng)然，二者的業(yè)務(wù)隸屬關(guān)系上是有主次之分的，出納員應(yīng)從以下兩方面接受會計員的監(jiān)督：(1)出納員主動為現(xiàn)金盤庫提供條件，絕對不可認(rèn)為監(jiān)督盤庫是對出納員的不信任，因為這是財務(wù)會計制度里的工作程序，是搞好財務(wù)工作所必須的，(2)出納員和會計員對賬時，要主動報出現(xiàn)金庫存數(shù)，讓會計員核對賬實是否相符。
出納是會計循環(huán)中的一個重要環(huán)節(jié)。
任何單位和組織中，出納必須是一個獨立的崗位，領(lǐng)導(dǎo)不得兼任，會計不得替代。
《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》對出納崗位、職責(zé)也有限制性規(guī)定，如單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人，會計主管人員。
會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人，會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機構(gòu)分離，職務(wù)分離，錢賬分離，賬物分離的原則。
因此在會計機構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性，工作上的`適應(yīng)性，行為上的規(guī)范性，管理上的科學(xué)性等特點。
所以出納在會計工作中和會計循環(huán)中的地位是特殊的，不可缺少的。
2.作用。
企業(yè)出納論文篇二
自從我做了這份工作我就每天忙碌著，我的工作崗位職責(zé)是現(xiàn)金出納票據(jù)核算和現(xiàn)金票據(jù)安全保管等重要責(zé)任。
我之前以為這份工作很輕松，但是當(dāng)我真正投入工作時我才發(fā)現(xiàn)我對此工作的了解是錯誤的，當(dāng)我進入工作時我發(fā)現(xiàn)出納這份工作不僅責(zé)任重大還有一些其他問題需要我來好好學(xué)習(xí)的，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工作造成了很大的困難，因此工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事和前輩的指導(dǎo)下讓我對此工作了學(xué)會了很多，保證了自己經(jīng)手的現(xiàn)金票據(jù)等等的安全以及完整問題。
經(jīng)過了這段時間的工作磨練，讓我明白了出納工作絕不可以用輕松來形容，出納工作絕不可以用雕蟲小技來形容，更不是一個可有可無的一個無足輕重的崗位，作為一個出納員，必須要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒等等的安全.也要維護個人安全和公司的利益不受到損失。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德，出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想等等...
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事、前輩在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
述職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
企業(yè)出納論文篇三
科研事業(yè)單位資金來源是國家財政，主要是以服務(wù)社會的公益性事業(yè)為主，不以盈利為主要目的，更不以取得最大經(jīng)濟效益為目標(biāo)，但要做好以服務(wù)社會公益事業(yè)或者公共事業(yè)的財務(wù)管理并不是簡單的收支而已，從資金與資產(chǎn)的合理化利用來看，如何實現(xiàn)政府的財政支持、撥付資金、項目經(jīng)費以及國有資產(chǎn)的有效管理與充分使用，科研事業(yè)單位都有著與行政部門和企業(yè)不同的財務(wù)管理特點。出納作用的發(fā)揮，對于做好科研事業(yè)單位的財務(wù)管理工作必不可少?？偟膩碚f，要做好科研事業(yè)單位的出納工作，需要滿足以下條件：
1、掌握并嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管理的政策法規(guī)及相關(guān)要求。
出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，因此必須具有高度的責(zé)任感，在辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時要分別按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和國家銀行結(jié)算方法嚴(yán)格執(zhí)行；嚴(yán)格遵循國家《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，結(jié)合單位實際和財務(wù)管理規(guī)定對出納及出納工作提出的具體規(guī)定開展工作。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉并掌握相關(guān)財經(jīng)制度、法律法規(guī)才能提高自己的政策及業(yè)務(wù)水平，才知道自己該干什么，應(yīng)該抵制那些不合規(guī)的，又有哪些是該創(chuàng)新的，工作起來才會靈活機動，才能得心應(yīng)手，才會減少工作失誤，避免給單位帶來不必要的經(jīng)濟損失。
2、具備從事財務(wù)管理的相關(guān)專業(yè)技能。
科研事業(yè)單位財務(wù)人員首先必須具有會計從業(yè)資格證書，熟練地掌握和運用會計電算化，對一般會計事項具備獨立處理的財會專業(yè)基本知識，有較強的數(shù)字運算能力，并且應(yīng)了解本單位的實際情況，在實踐中不斷更新和積累經(jīng)驗，掌握工作要領(lǐng)，通過經(jīng)常參加與出納工作緊密相關(guān)的財務(wù)管理知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，如計算機運用、憑證填寫、賬簿記賬甚至保險柜有效使用等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高綜合業(yè)務(wù)技能。
3、具有必備的職業(yè)道德操守。
4、熟悉并嚴(yán)格遵守工作規(guī)范。
貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三方面的內(nèi)容是出納的主要日常工作，在具體的操作過程中都應(yīng)嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。在貨幣資金核算時辦理好現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，按規(guī)定規(guī)范使用支票；每天認(rèn)真登記日記賬，做到日清月結(jié)；在庫存現(xiàn)金和有價證券管理時認(rèn)真細致，按規(guī)定金額存放現(xiàn)金，不做“背包”出納；負(fù)責(zé)保管和使用好自己該管的印章，認(rèn)真復(fù)核收付憑證。
二、出納的職責(zé)權(quán)限及機構(gòu)設(shè)置。
出納工作是財務(wù)管理工作中的一個重要組成部分，收付、反映、監(jiān)督、管理是其四個方面的主要職能。其中收付職能是最基本的`職能，包含現(xiàn)金的收付、往來款項的收付等日常業(yè)務(wù)工作；通過現(xiàn)金與銀行存款日記賬的詳細記錄與核算，又將單位經(jīng)濟信息完整、真實、系統(tǒng)地反映出來；出納作為單位財務(wù)管理部門的一員也就相應(yīng)具備了管理的職能，同時對單位各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、有效性和合理性進行全程監(jiān)督，發(fā)揮其監(jiān)督職能。根據(jù)《^v^會計法》等財經(jīng)制度，出納人員具有辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；按規(guī)定辦理外匯出納業(yè)務(wù)；保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，實行單位財務(wù)公章和法人章分管制度等等職責(zé)。出納的權(quán)限，則是嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)法規(guī)，維護財經(jīng)制度，抵制不合法規(guī)的收支和弄虛作假行為，發(fā)揮出納的“關(guān)卡”、“前哨”作用；參與現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的權(quán)利，發(fā)揮“管家婆”的作用；出納人員也可以承擔(dān)一部分記賬工作，只要所記的賬目不是收入、費用、債券和債務(wù)方面的賬目就可以，嚴(yán)格遵循不相容職務(wù)相互分離的原則。在科研事業(yè)單位財務(wù)管理部門設(shè)置的出納機構(gòu)一般為計劃財務(wù)科、財務(wù)處、資金往來結(jié)算中心等。沒有對各單位會計、出納機構(gòu)與人員的設(shè)置做出硬性規(guī)定，只是要求根據(jù)《會計法》按需設(shè)定。作為科研事業(yè)單位則根據(jù)單位規(guī)模大小及貨幣資金管理的要求，結(jié)合出納實際工作來設(shè)置出納機構(gòu)。實現(xiàn)會計信息化工作的科研事業(yè)單位，還應(yīng)按照財政部相關(guān)會計信息化工作規(guī)范執(zhí)行。一般具有獨立法人，實行獨立核算的科研事業(yè)單位內(nèi)，都配備專職的會計，出納工作可由專職或兼職人員來承擔(dān)。財會人員配備的多少，是以業(yè)務(wù)需要為原則，業(yè)務(wù)量的多少來決定，避免徒具形式、人浮于事的現(xiàn)象。
三、出納與會計之間的關(guān)系。
會計與出納是財務(wù)管理工作中的兩個重要崗位，既互相依賴又互相牽制，是分工與協(xié)作的關(guān)系。他們通過記賬憑據(jù)的會計憑證傳遞信息、核算資料，必須共同協(xié)作，才能完成好會計核算工作，是缺一不可的。同時，他們之間互相牽制，出納與會計的各類分類賬均有金額上的等量關(guān)系。這樣出納與會計之間必須及時相互核對賬目以保持一致，必須嚴(yán)格遵守各自的工作職責(zé)，實行錢賬分管。綜上所述，出納工作在科研事業(yè)單位會計循環(huán)中的地位和作用是十分重要的，如何做好科研事業(yè)單位出納工作？本人認(rèn)為：作為出納首先要懂政策，要熟悉并掌握國家相關(guān)的財經(jīng)法律法規(guī)，要及時更新知識；其次要懂業(yè)務(wù)，每年要積極參加會計再教育培訓(xùn)及其它業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過不斷的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能，結(jié)合單位實際，靈活運用所學(xué)知識開展工作；三是要懂自愛，具有較好的職業(yè)道德修養(yǎng)，熱愛本職工作，自覺維護尊嚴(yán)，不受金錢誘惑，加強自我保護意識。只有做到這些，才能充分發(fā)揮出納是會計工作紀(jì)律執(zhí)行者和監(jiān)督者的作用，才能為本單位的財會工作帶來生機與活力。
企業(yè)出納論文篇四
一、本人工作情況：
這段時間以來，我主要進行了以下工作：
1、在公司的安排下，我首先學(xué)習(xí)了辦公室的基本操作,熟悉公司的日常運作流程。我進行的具體工作包括建立完善的客戶聯(lián)系檔案，將公司經(jīng)常聯(lián)系客戶整理歸案,并以抄錄、隨筆記錄的紙質(zhì)文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入，整理公司內(nèi)部文件做好電子文檔。
2、由于公司業(yè)務(wù)涉及到的報關(guān)報檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作模式及規(guī)范等問題。雖然我所讀專業(yè)與此相關(guān),但從未進行過實際操作,因此在同事幫助下逐步學(xué)習(xí)各種操作并結(jié)合公司實際情況重新組織自己操作思路。
3、承擔(dān)公司內(nèi)部財務(wù)會計出納工作，處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業(yè)收入等。每月對各項支出和收入作出分類、統(tǒng)計并錄入電腦存檔。
二、工作分析：
這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能達到一個專業(yè)物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因：
1、無工作經(jīng)驗，缺乏綜合知識和技能。
雖然我是一名學(xué)國際貨運的應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生，由于剛畢業(yè)沒有相關(guān)工作經(jīng)驗，沒有需要的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，也沒有綜合的物流運作經(jīng)驗，一切都從零開始，所有工作都是邊學(xué)邊干，所以業(yè)務(wù)進展效果不是很理想。經(jīng)常出現(xiàn)不該出現(xiàn)的業(yè)務(wù)錯誤，導(dǎo)致操作過程不能馬上到位,產(chǎn)生了很多時間和精力上的浪費。這只能在錯誤中成長不斷加強學(xué)習(xí)，不斷培養(yǎng)自己在各個方面的知識和技能，盡快熟悉公司日常運作。
2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通能力。
由于初入社會，沒有足夠的社會經(jīng)驗和人生閱歷，對于日常的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)經(jīng)常產(chǎn)生不必要的失誤。言語中得失客戶的情況時有發(fā)生，因此我們必須練就一定的客戶溝通技巧。
3、公司缺乏專業(yè)的運作經(jīng)驗。
我司正處于起步階段，許多業(yè)務(wù)上操作還未成熟，不能進一步拓展業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司營業(yè)額停滯不前,無法見到相應(yīng)的產(chǎn)出效益。解決的方法是，進一步加強學(xué)習(xí)，吸收其他公司經(jīng)驗，干自己所能干，專心本公司擅長業(yè)務(wù)，在鞏固原有客戶基礎(chǔ)上增加新客戶。
這段時間以來，我無論在思想認(rèn)識上還是工作能力上都有較大的進步，但差距和不足還是存在的，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉(zhuǎn)得不快，沒有想在前，做在先。
保障業(yè)務(wù)準(zhǔn)確進行，完滿完成服務(wù)客戶的責(zé)任，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質(zhì)上講，它具有專業(yè)綜合性強、環(huán)節(jié)復(fù)雜、程序縝密、突發(fā)性強的特點。這就要求我們要有扎實的`專業(yè)基礎(chǔ)，綜合的知識積累和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。作為公司成員來講，從事物流行業(yè)，我的綜合知識的積累還遠遠不夠。因為剛從業(yè)，對社會工作沒有成熟的經(jīng)驗，加之物流工作突發(fā)性很強的特點，往往只能跟著領(lǐng)導(dǎo)安排的計劃去做。工作上常遇到許多突發(fā)性業(yè)務(wù)需要臨時處理，而且通常比較緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經(jīng)驗所造成的，也只能在今后工作積累和經(jīng)驗。
四、公司存在的弊端和未來工作計劃及建議。
1、每個企業(yè)在建立和發(fā)展中不可缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經(jīng)濟體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競爭焦點，而影響企業(yè)生存下去的主要因素是人力資源的管理?，F(xiàn)代企業(yè)管理改革=人力資源競爭，則人才的競爭?？偠灾軌虬盐杖瞬趴刂凭湍芨玫匕l(fā)展企業(yè)。因此，我們要做好編制部門職位(崗位)、工作職責(zé)及人員分配。因事設(shè)崗，因崗設(shè)人。
企業(yè)出納論文篇五
3、負(fù)責(zé)集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;。
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計人員;。
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;。
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);。
9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;。
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;。
企業(yè)出納論文篇六
-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的'在線申報
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進
企業(yè)出納論文篇七
已經(jīng)登記了大約一周的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，當(dāng)初感覺做這個挺簡單的，但真是操作起來還是遇到不少麻煩。比如要主意借貸方向，要注意“0”的`個數(shù)和小數(shù)點的位數(shù)等，若寫錯了，就用紅字更正法進行改正。經(jīng)過這兩周的工作，才發(fā)現(xiàn)當(dāng)初有個誤解，認(rèn)為出納是個很容易的事。其實出納的活并不是想象中的那么容易。一來出納的活也是比較細，在付錢和收錢的時候，要數(shù)清楚了，不然就會有可能多付給錢或少收錢等情況的出現(xiàn)，導(dǎo)致最后月末做報表的時候，就會出現(xiàn)賬面余額與庫存現(xiàn)金有差別，報表上就會不平衡。二來，每支付一筆現(xiàn)金或收入一筆現(xiàn)金都得趕快記錄到現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，不能拖，要不然就有可能忘記記錄了。三來，出納每天在下班之前都得輕點庫存現(xiàn)金，看有沒有與賬面上的金額對應(yīng)起來。做出納就是得細心和按時把事情做完，千萬不能拖。
企業(yè)出納論文篇八
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。
2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。
6、嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。
9、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權(quán)。
6、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
企業(yè)出納論文篇九
3)貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。
4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度。
6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;。
企業(yè)出納論文篇十
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中，
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
三、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。
隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)，也是的途徑。
綜上所述。在過去的'一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
企業(yè)出納論文篇十一
進入公司財務(wù)部，迄今為止任職一年時間，主要負(fù)責(zé)出納工作?，F(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：
在公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確帶領(lǐng)下，本人深入到出納工作的重要性。
一、必須具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
二、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過這幾個月緊張的工作實踐和總結(jié)，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上是我7個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。
企業(yè)出納論文篇十二
今年是_公司騰飛發(fā)展的一年，經(jīng)過打拼和積累，公司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而，公司要發(fā)展，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己的業(yè)務(wù)能力。作為_公司的一名出納，一切從零開始，認(rèn)真履行出納崗位職責(zé)，遵守公司的各項管理制度，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。
在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排下，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工。在工具管理方面，我重新修改了多個附件，以保證工具的正常使用。在安全防范方面，對日常工作所用的各種名稱章、財務(wù)章都嚴(yán)格做到保管;現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既做到內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，又相互牽制。外出辦事也注意保護自身的安全，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來完成。
自從決定做一名出納開始，我就面臨著一個重要的考試，必須取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓(xùn)班，希望通過老師的輔導(dǎo)和自己的實際工作經(jīng)驗?zāi)軌蛲ㄟ^這次考試。報了培訓(xùn)班，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里，第一次深刻體會到西安的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房間里背書，做題，真心希望這次的考試能夠通過。幸好，我過了，并且順利地取得資格證。
在過去的一年時間里，經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)和努力工作，我也積累了一點工作經(jīng)驗，只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好出納職責(zé);只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
同時，在工作之中也存在很多不足，隨著時代的`發(fā)展，社會前進的步伐越來越快，想要適應(yīng)社會，在社會中立足，我們就必須要不斷地學(xué)習(xí)。俗話說：“學(xué)無止境”，現(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力。雖然我已經(jīng)通過了會計從業(yè)資格考試，取得了相關(guān)的證書，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的，最終要想認(rèn)識事物或事理的本質(zhì)，還必須通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結(jié)，積累經(jīng)驗，才能更好地工作和解決問題。
財務(wù)工作如同年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我也會牢記在心，努力改進。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我相信“點點滴滴，造就不凡”。有了今天的積累，就有明天的輝煌。
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認(rèn)真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹(jǐn)慎。負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
努力鉆研業(yè)務(wù)知識?積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!
企業(yè)出納論文篇十三
時光飛逝日月如梭，轉(zhuǎn)眼20xx年已悄然過去，在這舉國上下普天同慶的新年開端，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結(jié)一番，以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己，將自己置身于某某銀行改革和發(fā)展的最前沿。
自某某銀行某某支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認(rèn)真的態(tài)度和高度的責(zé)任心，刻苦鉆研，認(rèn)真提高政治思想覺悟，堅決執(zhí)行國家有關(guān)的金融政策和法規(guī)，積極學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識，熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務(wù)。
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎(chǔ)的工作。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責(zé)任性，就是要堅決按照崗位職責(zé)嚴(yán)格要求自己，照章辦事，加強監(jiān)督，保證資金和財產(chǎn)的安全，恪守信用，誠實服務(wù)，自覺遵守各種規(guī)章制度，對客戶誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶的正當(dāng)利益，堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則，嚴(yán)格按照“某某銀行規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)“辦事。
當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)時，存款業(yè)務(wù)本著先收款后記帳的原則，取款業(yè)務(wù)本著先記帳后付款的原則，認(rèn)真審查憑證、票據(jù)的各要素是否真實、準(zhǔn)確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關(guān)重要的，做到專人專卡、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換，日終做好軋帳工作。每天以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作，嚴(yán)格按規(guī)章制度和操作程序辦事。
在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應(yīng)該加強自己的業(yè)務(wù)技能水平，這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。因此，我經(jīng)常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學(xué)習(xí)，勤練技能，終于功夫不負(fù)有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象，我仍然會不斷的努力，做好工作計劃，制定工作任務(wù)，為某某事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱！我由衷的相信，樹立“愛某某單位、做主人、盡責(zé)任“的理念，弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神，認(rèn)真履行“三個一流“的宗旨，某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！
企業(yè)出納論文篇十四
作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
在本年度工作中：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。
經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。
隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。
或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)，也是的途徑。
企業(yè)出納論文篇十五
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
企業(yè)出納論文篇十六
××年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出××年工作計劃如下：
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向××學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
企業(yè)出納論文篇十七
xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出xx年工作計劃如下：
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向xx學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月xx日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月xx日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
企業(yè)出納論文篇十八
作為公司出納，公司各部門都取得了可喜的成就。收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)，特別是非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
企業(yè)出納論文篇十九
4、負(fù)責(zé)對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;。
5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;。
6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;。
7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;。
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。
企業(yè)出納論文篇二十
第一段：介紹企業(yè)出納工作的重要性和挑戰(zhàn)（約200字）。
作為企業(yè)財務(wù)管理中的重要角色，企業(yè)出納承擔(dān)著保障企業(yè)現(xiàn)金流的重要任務(wù)。企業(yè)出納的工作涉及日常賬務(wù)處理、資金監(jiān)管、財務(wù)報表編制等諸多方面，對他們的能力和專業(yè)素養(yǎng)提出了很高的要求。這個崗位不僅要求出納人員具備扎實的財務(wù)知識和技術(shù)能力，還需要他們具備細致入微的觀察力和靈敏的反應(yīng)能力，以迅速解決各種突發(fā)狀況，保障企業(yè)的資金安全和流動性。
第二段：總結(jié)企業(yè)出納的關(guān)鍵職責(zé)和技能（約300字）。
企業(yè)出納的工作職責(zé)通常包括：處理日常的現(xiàn)金收付、銀行存款和提現(xiàn)、票據(jù)核銷等；及時而準(zhǔn)確地管理財務(wù)數(shù)據(jù)，編制財務(wù)報表；協(xié)助財務(wù)部門開展各類財務(wù)審計工作等。為了勝任這些職責(zé)，出納人員需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任感，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和賬務(wù)的真實性。此外，出納人員還應(yīng)具備良好的溝通能力和團隊合作精神，與其他職能部門密切配合，共同推進企業(yè)財務(wù)管理工作。
第三段：談?wù)撈髽I(yè)出納工作中的挑戰(zhàn)和解決方法（約300字）。
企業(yè)出納工作中面臨的挑戰(zhàn)主要包括資金流量不穩(wěn)定、風(fēng)險防控壓力大和工作壓力大等。由于企業(yè)運營情況不可預(yù)知，導(dǎo)致資金流動性不穩(wěn)定，出納人員需要具有靈活應(yīng)變的能力，降低企業(yè)流動性風(fēng)險。此外，出納人員還需要建立合理的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格審計賬務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)和解決財務(wù)風(fēng)險。針對工作壓力大的情況，出納人員可以通過合理安排工作時間、精簡工作流程和培養(yǎng)良好的心理素質(zhì)等方式，提升自身工作效率，減輕工作壓力。
個人認(rèn)為，作為企業(yè)出納人員要成功勝任工作，需要具備以下幾點要素：一是勤奮努力，刻苦學(xué)習(xí)和運用新技術(shù)和知識，不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)；二是細致入微，注重細節(jié)，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性；三是善于思考并具有靈活應(yīng)變的能力，能夠快速解決各類突發(fā)狀況；四是要與同事建立良好的溝通和合作關(guān)系，形成協(xié)同工作的氛圍。在工作中，我深刻體會到了團隊合作的重要性，只有大家通力合作，才能形成合力，應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。
第五段：總結(jié)企業(yè)出納崗位的重要性和自身的職業(yè)規(guī)劃（約200字）。
企業(yè)出納不僅承擔(dān)著重要的財務(wù)管理職責(zé)，還承載著企業(yè)信譽和聲譽的象征。出納人員需要以高度的責(zé)任感和專業(yè)素質(zhì)，為企業(yè)提供有力的財務(wù)支持和保障。通過自身的持續(xù)學(xué)習(xí)和努力，我希望能不斷提升自身的綜合素質(zhì)和專業(yè)能力，并在未來的職業(yè)道路上發(fā)展壯大，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。同時，我也希望能夠與團隊共同成長，互相學(xué)習(xí)和進步，為企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)域的發(fā)展做出更多的貢獻。
企業(yè)出納論文篇二十一
雖然說現(xiàn)在工作都要專業(yè)對口，但是一個專業(yè)能從事的工作崗位并不僅僅是一個，求職者所編寫的個人簡歷需要針對求職的職位來寫。申請的職位不同，在個人簡歷上要突出的優(yōu)勢不同，能夠讓對方看到自己優(yōu)勢的簡歷才能起到效果。
求職者在求職期間不僅是崗位、職位可以有所不同，求職的目標(biāo)公司也各有不同。那么所編寫個人簡歷在投遞到不同的企業(yè)公司，必須要有針對性的個人簡歷。因為不同性質(zhì)的企業(yè)，對求職者的個人簡歷要求不同，其hr在篩選簡歷上的標(biāo)準(zhǔn)也不同，如果使用相同的簡歷，就失去了競爭力。編寫個人簡歷不能一勞永逸，而需要有針對性的來編寫，不僅是針對求職的.目標(biāo)，還要針對自己的能力來寫。
下面是小編分享的企業(yè)出納的簡歷范文，更多內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注個人簡歷網(wǎng)。
目前所在：黃埔區(qū)年齡：25。
戶口所在：廣州國籍：中國。
婚姻狀況：已婚民族：漢族。
誠信徽章：未申請身高：158cm。
人才測評：未測評體重：46kg。
我的特長：
人才類型：普通求職。
應(yīng)聘職位：會計，財務(wù)/會計助理/會計文員，出納/收銀員。
工作年限：7職稱：無職稱。
求職類型：全職可到職日期：隨時
月薪要求：2000--3500希望工作地區(qū)：廣州,黃埔區(qū),蘿崗區(qū)。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：交通/運輸/物流。
工作描述：
現(xiàn)金及銀行日記帳登記、核對及回單整理;。
營業(yè)執(zhí)照、地稅證、國稅證、代碼證、社保、住房公積金的年審及變更的相關(guān)工作;。
負(fù)責(zé)日常財務(wù)處理，如借支、費用報銷、材料采購與付款、工程結(jié)算與開票收款、報稅、編制財務(wù)報告，審查銷售業(yè)績表等。
辦公用品及設(shè)備購置及報修工作。
離職原因：尋求更大個人發(fā)展空間，創(chuàng)造自己的價值。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：房地產(chǎn)/建筑。
擔(dān)任職位：財務(wù)文員/兼行政文員。
工作描述：擔(dān)任財務(wù)文員一職，熟悉會計做帳的流程：編制會計憑證等等;懂得出納的銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，應(yīng)收應(yīng)付帳款的跟進及庫存商品的管理。熟悉各種辦公室內(nèi)務(wù)工作及各種檔案合同管理，獨立完成各種表格的制作，可以很好地處理好各種客戶關(guān)系。團隊合作精神強，能夠融洽的處理好領(lǐng)導(dǎo)和職員的關(guān)系，協(xié)調(diào)好各部門的工作。誠信穩(wěn)重，善于思考，學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力強，待人處事得體大方。在工作方面，我能做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞。是一個比較全面的現(xiàn)代知識型人才。在公司工作期間，連續(xù)被評選為“優(yōu)秀員工”.
離職原因：公司搬遷。
畢業(yè)院校：廣東金融學(xué)院。
專業(yè)一：會計專業(yè)專業(yè)二：
起始年月終止年月學(xué)校(機構(gòu))所學(xué)專業(yè)獲得證書證書編號。
外語：英語一般粵語水平：精通。
其它外語能力：
國語水平：精通。
在工作七年的磨練及所學(xué)專業(yè)的熏染下外向的性格，已慢慢變得沉穩(wěn)、果斷，不畏艱苦無論何事都一絲不茍地完成;通過社會實踐鞏固了理論知識，也讓自己明白實際與理論的差距;同時也培養(yǎng)了我抵抗壓力、做事認(rèn)真、辦事效率高和團結(jié)協(xié)作的能力，以及溝通能力和較敏捷的思維。本人的宗旨是：自我提升就是最好的進步。希望能找到一個合適自己的工作崗位來鍛煉自己,讓自己在工作中不斷的進步.為集體創(chuàng)造更多點價值.突破和提升自己，活出漂亮的人生之路。此外,我愛好朗誦演講,運動旅游,看書交朋友.
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