計劃可以幫助我們更好地規(guī)劃和安排個人和團隊的目標(biāo)，實現(xiàn)更好的個人和集體發(fā)展。如何將計劃轉(zhuǎn)化為切實可行的行動步驟？這是一份精心策劃的計劃范文，從目標(biāo)設(shè)定到具體行動，都有詳細(xì)的規(guī)劃和思考。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇一
我是__公司財務(wù)部的出納__，以下為我對__-__年上半年工作總結(jié)。__-__年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在__期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學(xué)期間日常工作：
1、做好出納會計工作計劃，及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好__-__年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
5、做好__-__年下半年工作計劃，爭取各出納各項工作開展得更好。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇二
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納月工作總結(jié)與計劃二：
隨著時間的流逝，時間到了xxxx年，總結(jié)xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”
3、外圍退貨的跟蹤。
1、在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié).
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務(wù)。
同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”(善良)為準(zhǔn)則。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納本月工作總結(jié)及計劃篇三
作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。
1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過程當(dāng)中每天都要面對形形色色的家長。
作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細(xì)心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。
在收費時，有的學(xué)生家長會毫不猶豫地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費。
每當(dāng)此時，我都會耐心而詳細(xì)地向他們作出合理的解釋。
在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費。
對于那些家里確實有困難的學(xué)生，我就會按照學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。
雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復(fù)雜的問題，如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生。
我校學(xué)生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細(xì)介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解。
工作總結(jié): 1.根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復(fù)的單位部門預(yù)算。
網(wǎng)上辦理六月份《財政直接支付入帳通知書》、《財政授權(quán)支付額度入帳通知書》等有關(guān)業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。
3.向省醫(yī)保中心核算上報《在職、退休人員工資繳費基數(shù)申報表》電子表格及紙質(zhì)表，同時攜帶xx年度行政事業(yè)類支出決算明細(xì)表(財決05)，基本支出決算明細(xì)表(財決05-1表)，項目支出決算明細(xì)表(財決05-2表)，xx年度12月份工資發(fā)放表、退休費發(fā)放表資料申報。
4.開出辦公耗材、會務(wù)費和省直支部活動費、座簽和條幅財政資金支付憑證。
5.向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處核算上報[封面]、[行政事業(yè)單位情況表]、[機構(gòu)人員情況表]、[行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表]、[xx年至xx年期間行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)增減變動情況表]電子版及紙質(zhì)版并通過審核。
6.起草[省民進資產(chǎn)配置卡片錄入情況及報表填報說明]電子版及紙質(zhì)版并上報省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處。
7.完成編制[河南省行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)庫]電子表格及紙質(zhì)表，并向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處上報通過審核。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。
工作計劃: 1.根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復(fù)的單位部門預(yù)算。
辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權(quán)支付額度入帳通知書》等有關(guān)業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
————————————
工作計劃：1.繼續(xù)組織省直會員填寫《民進會員基本情況登記表》，建立會員電子檔案。
2.匯總省直民進會員基本情況登記表。
3.上傳所負(fù)責(zé)網(wǎng)站欄目信息。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
一、開學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。
1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3 、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過程當(dāng)中每天都要面對形形色色的家長。
作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細(xì)心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。
在收費時，有的學(xué)生家長會毫不猶豫地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標(biāo)準(zhǔn)交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學(xué)費。
每當(dāng)此時，我都會耐心而詳細(xì)地向他們作出合理的解釋。
在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費。
對于那些家里確實有困難的學(xué)生，我就會按照學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。
雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復(fù)雜的問題，如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時還會為學(xué)校招生。
我校學(xué)生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細(xì)介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會迎刃而解。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇四
2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求;。
3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;。
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;。
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;。
3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯;。
4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸;。
5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
另外，作為x項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇五
為了進一步強化村級財務(wù)的規(guī)范化管理，保持農(nóng)村社會穩(wěn)定，更好地把黨和國家的惠農(nóng)政策不折不扣地落到實處，根據(jù)縣委文件精神及財政局“村財鄉(xiāng)代管”的實施辦法，結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況，于2005年6月25日成立了石城鄉(xiāng)會計委托代理中心，對所屬14個村的村級財務(wù)實行了鄉(xiāng)級代管。運行4年來，取得了一定成效，具體情況匯報如下：
一、機構(gòu)設(shè)置經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究，報財政局批準(zhǔn)，于2005年6月25日成立了石城鄉(xiāng)會計委托代理中心，中心人員全部由財政所人員兼任，設(shè)中心主任一名(財政所長兼任)，總會計一名，代理會計3名，微機記帳員1名，中心的主要職責(zé)是：根據(jù)河北省《村集體經(jīng)濟組織會計制度》等有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，及時記錄和反映村級財務(wù)收支及資金增減變動情況，認(rèn)真做好村級財務(wù)的會計核算工作。
二、建立健全各項制度現(xiàn)行的財經(jīng)法規(guī)對農(nóng)村財務(wù)管理有明確的政策要求。在不改變村級資金所有權(quán)、使用權(quán)、審批權(quán)、和收益分配權(quán)的前提下，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、河北省《村集體經(jīng)濟組織會計制度》、《臨城縣村財鄉(xiāng)代管實施辦法》建立健全了村級報賬員《報賬制度》、中心代管會計《票證審核制度》、中心總會計《資金撥付制度》，鄉(xiāng)會計委托代理中心憑借專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，幫助村委會管理村級財務(wù)，同時寓監(jiān)督于服務(wù)之中。
三、村財鄉(xiāng)代管機制運行良好。
截至目前，我鄉(xiāng)村財鄉(xiāng)代管機制運行良好，這主要得益于財政局和黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視;得益于村委會干部的正確認(rèn)識和深刻理解;得益于農(nóng)村黨員、群眾的大力支持和熱情擁護。
四、強化村級財務(wù)規(guī)范化管理顯成效。
我鄉(xiāng)實行村財鄉(xiāng)代管的做法，運行幾年來，初步取得了一些效果，概括起來有以下幾個方面：
1、一改農(nóng)村實行聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制20多年來，村級財務(wù)各行其道、會計賬目不健全、會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊的不規(guī)范局面。
農(nóng)村實行聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制后，村級財務(wù)沒有明確的主管部門，個別村會計人員更換頻繁，財務(wù)制度不健全，收支審批手續(xù)不嚴(yán)格。造成個別村班子內(nèi)部成員相互猜疑不團結(jié)，換一任支書就要換一任會計，前后任班子的財務(wù)交接不清，帳目不銜接。群眾對村財務(wù)不清楚，疑慮多、意見大，村民上訪告狀事件時有發(fā)生。
成立鄉(xiāng)會計委托代理中心后，財會人員都由鄉(xiāng)財政所人員兼任，均持有會計從業(yè)資格證書，人員素質(zhì)較高，政策性強，堅持原則，所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)都按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度進行帳務(wù)處理。對于不合理的支出、不合規(guī)的票據(jù)，向報帳員說明理由并予以退回。代理中心財會人員工作的認(rèn)真負(fù)責(zé)，換來了村干部的理解和支持，也得到了全鄉(xiāng)村民的信任和擁護。既避免了村干部之間鬧矛盾，又解除了群眾的疑慮，真正體現(xiàn)到了群眾滿意、干部放心。如石城村，今年春季需要更新田間路邊的樹木，擬定出售成才林木的收入款項，除用于補栽樹木和硬化村級街道外，不得挪作他用。此事雖經(jīng)村民代表大會討論通過，但會后村民代表還是向鄉(xiāng)黨委提出：此收入款項由鄉(xiāng)政府代為保管。當(dāng)村民得知我鄉(xiāng)即將實行村財鄉(xiāng)代管后，滿意地說：“領(lǐng)導(dǎo)都替我們考慮周全了，這樣，村集體成點事業(yè)，為村民辦點實事就大有希望了!”在村民代表的參與下，石城村11萬元的林木收入款，全額繳入了會計委托代理中心的代管資金專戶。
2、出臺配套措施，節(jié)約村級支出實行村財鄉(xiāng)代管之后，鄉(xiāng)黨委又及時出臺了有關(guān)配套措施及規(guī)定。首先是村級辦公費中活的部分實行限額管理。實行村財鄉(xiāng)代管后，代理中心發(fā)現(xiàn)，各村每月的電話費支出多少不一，并且都是村支書的固定電話和手機話費，向鄉(xiāng)黨委反映后，黨委書記親自向縣紀(jì)檢等部門進行了咨詢，根據(jù)上級有關(guān)部門的意見，鄉(xiāng)黨委規(guī)定了村級電話費實行限額報銷的辦法。此項規(guī)定的實施，全鄉(xiāng)一年可節(jié)約村級電話費支出1萬多元。
實行村財鄉(xiāng)代管工作，我們石城鄉(xiāng)僅是剛剛起步，在財政局和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們要虛心學(xué)習(xí)先進地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作經(jīng)驗，勇于探索，加倍努力，使村財鄉(xiāng)代管工作在我鄉(xiāng)日臻完善，以適應(yīng)新形勢下農(nóng)村財務(wù)管理的需要。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇六
一周的時間過得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳后應(yīng)及時反饋，但是上周沒有做到及時反饋，下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農(nóng)行卡中，但是因為放在保險柜中，上午經(jīng)提醒過后我才想起來，現(xiàn)在的記性沒有以前好了，所以我已經(jīng)準(zhǔn)備好了筆和本子，把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據(jù)領(lǐng)導(dǎo)未簽字，手續(xù)不全，是我工作不夠認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，以后必須改正。
本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預(yù)抵押，雖然忙出了一身汗，但收獲還是很大的~！原先以為會很難，但是自己做了以后才知道會者不難，難者不會，只要自己肯學(xué)，學(xué)會了就不難了。上周的工作總結(jié)一下，就是我的工作做的還不夠細(xì)致不夠細(xì)心不夠嚴(yán)謹(jǐn)，在以后的工作中我會改進，一定要把工作做細(xì)。
1、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)，每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤、每天要進行現(xiàn)金的帳實核對，要做到帳實相符，如果出現(xiàn)差錯，要在當(dāng)天進行查實糾正。
2、報1月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
4、幫會計整理樓盤結(jié)算資料。
5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算，對不符手續(xù)的`單據(jù)不付款。
7、做好出納核算工作。嚴(yán)格按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，登記好各類表格；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
8、配合會計做好財務(wù)的工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
10、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作能力。學(xué)習(xí)《基礎(chǔ)會計》，
1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
3、在做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，多學(xué)些東西，比如會計分錄的錄入、做帳、報稅等，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告。
4、每月20號以后到銀行拿帳戶管理費的單子。
5、每月25日報本月收入情況表到周總處。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇七
我部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及工作計劃：
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;。
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;。
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇八
隨著時間的流逝，時間到了xxxx年，總結(jié)xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
一、失誤、缺點。
1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)。
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)。
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié).
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的`安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流。
作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。
同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的2018年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”(善良)為準(zhǔn)則。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納本月工作總結(jié)及計劃篇九
我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金。
日記。
賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配。
合同。
事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的。
述職報告。
請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
四、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯。
規(guī)章制度。
也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
轉(zhuǎn)眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報。
一、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。
通過對財務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、認(rèn)真落實固定資產(chǎn)錄入。
依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時、認(rèn)真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。
三、協(xié)助配合外審工作。
為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合順利完成了x年工作，為隨后x年審做好了鋪墊。為了配合x部門的錄入費用，及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。
四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。
1、*完成20xx年度財務(wù)決算工作，實施報表年報的審計。
2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。
4、根據(jù)醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關(guān)報表及分析材料。
5、按時并準(zhǔn)確填報各類對外統(tǒng)計月報表。
6、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)。
7、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理。
8、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力。
針對當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設(shè);積極開展以經(jīng)濟責(zé)任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。
隨著時間的流逝，時間到了201x年，總結(jié)201x年的工作以予在201x年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
一、失誤、缺點。
1、每月跟進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。
2、對員工報銷做出嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求按規(guī)章制度管理。
3、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”
4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核。
5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等，嚴(yán)格要求按照規(guī)則制度管理。
二、出納職責(zé)。
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
財務(wù)出納。
對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十
新人出納工作總結(jié)及計劃20__年工作總結(jié)及20__年工作計劃時光一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20__年迎來了嶄新的20__年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對20__年的工作做出計劃。20__年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:。
一、思想政治表現(xiàn)。
品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面，本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)，積極要求上進。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面。
我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十一
我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、日常工作方面。
1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日常現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。
2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。
3、對財務(wù)手續(xù)，堅持嚴(yán)格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品，并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
二、存在的問題。
本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠、經(jīng)驗不足。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。同時，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。
出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會堅持以嚴(yán)肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量最新20__年出納月工作總結(jié)最新20__年出納月工作總結(jié)。
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出納本月工作總結(jié)及計劃篇十二
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。工作量較大，需要做好計劃。今天小編在這給大家?guī)沓黾{。
與計劃，接下來我們一起來看看吧!
我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的。
述職報告。
請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
四、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯。
規(guī)章制度。
也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
20__年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
第一部分。
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20__年工作計劃：
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;。
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;。
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
每月工作內(nèi)容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)。
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)。
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)。
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標(biāo)及希望：
1、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。__年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應(yīng)有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在__年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處。
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
第四。
缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位。
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在__-__年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1.在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3.做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處理。
5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。
其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。
隨著時間的流逝，時間到了____年，總結(jié)____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
一、失誤、缺點。
1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)。
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)。
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié).
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流。
作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。
同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的____年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”(善良)為準(zhǔn)則。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
____年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好____年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十三
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧?？偨Y(jié)一般是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的出納工作總結(jié)與計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。
3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.根據(jù)總部會計供給的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每一天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每一天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
1.吸取20xx的遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自我的`工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要異常感激公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激!
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十四
路要一點點走，計劃也需要一步步來，在xxxx年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準(zhǔn)備的就是工作計劃，一份詳細(xì)的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。
作為出納要能夠快準(zhǔn)狠，做到工作的要點，擔(dān)心的是紕漏擔(dān)心因為自我的一點小問題導(dǎo)致自我犯了錯。為了還能夠做好工作，我在工作之余會需要出納相關(guān)的知識要點，因為時間長了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除，只剩下一個淡淡的印象，沒有了多少記憶，想要工作好就要掌握好，所以基礎(chǔ)還是必須好抓牢，我也明白理論和實際有差距，可是一切的基礎(chǔ)都建立在有理論在有理論的基礎(chǔ)上。為了學(xué)習(xí)我給自我定了每周兩小時的學(xué)習(xí)時間，就是一周至少要找到兩個小時來學(xué)習(xí)，不管是否因為加班而沒有時間可是學(xué)習(xí)的時間是不能有絲毫少的，對于自我就必須要嚴(yán)格要求嚴(yán)格防范，做好自我，給自我定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠，必須要做到準(zhǔn)確可行。
借鑒過去的經(jīng)驗我發(fā)現(xiàn)自我在工作中存在一個毛病就是不夠認(rèn)真，用意犯老毛病，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢，開始工作不夠集中精力，為了做好工作，我決定從此刻開始，對待自我工作要做到，擺正心態(tài)，不管是不是了解明白，或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時刻留意，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題，做好工作完成自我的任務(wù)是我要完成的事情，每一天都應(yīng)當(dāng)如此，每一天早上要早到公司工作，晚上應(yīng)當(dāng)完成工作做好總結(jié)之后在下半，因為每一天的工作都需要認(rèn)真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方，所以我部門有任何的疏忽，必須要時刻牢記一點就是認(rèn)真努力全身心投入到工作中。
在工作中效率很重要，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實，然后在每一天的工作中做好相應(yīng)的調(diào)整，做好相應(yīng)的改變，不斷的提升自我的工作，改變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。
我們出納雖然工作任務(wù)明確可是要做到快準(zhǔn)確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調(diào)整工作。對于計劃也會跟隨時間改變調(diào)整。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十五
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。
在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。
在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。
同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的`依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
1、 迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
一.學(xué)習(xí)不夠。
當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二.對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。
對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。
在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。
人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。
我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。
作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。
只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。
我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。
例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。
龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。
在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十六
隨著時間的流逝，時間到了x年，總結(jié)x年的工作以予在x年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
一、失誤、缺點。
1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)。
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）。
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié).
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流。
作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。
同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的x年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的。
座右銘。
“好好學(xué)習(xí)，天天向上”（善良）為準(zhǔn)則。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔(dān)任出納一職，工作事項涉及到及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學(xué)習(xí)，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。
隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財務(wù)工作的各項制度，需要理論與實踐相結(jié)合才能將工作做好。
在過去的一年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。
2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。
3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。
4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。
5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。
6、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。
7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。
8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。
9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。
10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。
11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。
12、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。
13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。
14、妥善保管公司的財務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。
15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項。
我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。在這過程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴(yán)格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。
在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配。
合同。
事之間的工作，在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于excel在財務(wù)中的運用學(xué)習(xí)，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。
工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。
在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。
基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對x年上半年的。
如下：
1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日?；竟ぷ鳌?/p>
2、我將加強學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。
3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。
4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機會。
總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信x年將在充實、喜悅、收獲中度過。
x年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這一年工作。一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項款項復(fù)核、以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，全面完成了公司交給的各項工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：
第一部分工作回顧。
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
一年以來，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，空閑的時候多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的財務(wù)知識，提高自己，也希望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息，能夠配合各部門的工作，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。
2、做好檔案管理工作。
財務(wù)部門的檔案也是很重要的，關(guān)系到一個公司的所有信息與機密，在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的問題和不足。
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)工作上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
x年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在x年的工作進行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年里，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別是參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
四是加強會計檔案的管理工作。雖然在x年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理，在x年，我將在去年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的。
應(yīng)急預(yù)案。
確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十七
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是小編為大家準(zhǔn)備的《出納。
與計劃【三篇】》，供您借鑒。
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
一.學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二.對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯。
規(guī)章制度。
也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。
3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款。
日記。
賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的。
1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
出納本月工作總結(jié)及計劃篇十八
1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。
3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
1.吸取14年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的xxxx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
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