會計出納崗位職責(zé)制度(模板12篇)

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會計出納崗位職責(zé)制度篇一

2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現(xiàn)金

日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、

整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

會計出納崗位職責(zé)制度篇二

1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；

3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；

6、準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；

7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

會計出納崗位職責(zé)制度篇三

：

1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；

4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；

6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

：

1、會計相關(guān)專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷，具有會計初級及以上職稱；

2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

會計出納崗位職責(zé)制度篇四

一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。

二、認真執(zhí)行《會計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權(quán)拒付。

三、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結(jié)，做到準(zhǔn)確無誤。

四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

五、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支，票，及時處理暫收暫付款項。

六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算，并張榜公布。

七、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

八、與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。

九、做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。

十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動、會議，做好學(xué)校安排的臨時性工作。

十一、嚴肅考勤紀(jì)律，參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。

十二、團結(jié)協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。

會計出納崗位職責(zé)制度篇五

1、通過對日常報銷的審核，確保費用支付的合法、真實、準(zhǔn)確;

2、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進行規(guī)范，對不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報銷;

3、貨幣資金、票據(jù)、有價證券等的收付、保管、核算工作，保證帳實相符;

4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行進行對帳;

5、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯、付匯、收匯、核銷登記等，保證外匯安全;

6、負責(zé)各部門現(xiàn)金報銷單據(jù)，及現(xiàn)金工資的支付;

7、負責(zé)支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計工作;

8、負責(zé)各項會計憑證的裝訂、檔案

整理及保管事項;

10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

11、參加部門安排的相關(guān)會議;

12、出色完成

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納：

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

3、負責(zé)每月發(fā)放工資。

4、完成公司交代的其他事宜。

財務(wù)文員：

1、審核公司財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文水平。

2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。

3、協(xié)助上級部門開展公司財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設(shè)備。

5、完成上級指派的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)制度篇七

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

會計出納崗位職責(zé)制度篇八

崗位職責(zé);

1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責(zé)公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

4、負責(zé)公司各項稅務(wù)工作的申報;

5、

領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫(yī)美行業(yè)的業(yè)務(wù)特性

3、能夠獨立完成全盤賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;

4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責(zé)認真、積極主動;

5、良好的團隊合作

精神，責(zé)任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

崗位職責(zé)：

1、編制公司的總帳和明細帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

2、負責(zé)納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

3、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

5、負責(zé)利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個方面

提供具體意見;

7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

任職要求：

1、性別不限，年齡27-45歲;

2、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè);

3、五年以上會計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計準(zhǔn)則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6、反應(yīng)敏捷，工作負責(zé)，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強。

會計出納崗位職責(zé)制度篇十

1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；

3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責(zé)erp流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)制度篇十一

一、崗位職責(zé)

1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準(zhǔn)確；

2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)

出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管

妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

會計出納崗位職責(zé)制度篇十二

一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責(zé)人審簽，負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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