公司財務(wù)日常工作計劃(匯總13篇)

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公司財務(wù)日常工作計劃(匯總13篇)
時間:2023-12-10 09:39:10     小編:紫衣夢

制定計劃可以促使我們思考目標的可行性和合理性,從而使得實現(xiàn)目標的可能性更高。擬定計劃時,我們需要制定相應(yīng)的時間表和里程碑。以下是一些著名企業(yè)成功實施的計劃案例,我們可以從中學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗和做法。

公司財務(wù)日常工作計劃篇一

在過去的一年來,我在工作上努力的履行了自己的職責(zé),我們xx公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績。為公司的發(fā)展貢獻了的我們的力量。但轉(zhuǎn)眼,新年到來,為了能在新的20xx年里取得更好的成績與發(fā)展,我們必須的在此改變過去的自己,向著更高的山巔前進!如今,公司又有了新的目標,而我們也必須做好新的計劃!以下是我對自己20xx年的工作計劃:

思想自始至終都是人的力量和動力來源,作為一名的工作者,我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束!

1、加強自我的工作熱情。出納是非??菰锴覈乐?shù)墓ぷ?,高強度的集中精神,會讓我感到疲勞,也會不自覺的松懈。為此,我要從思想上在改善這個問題,讓工作帶著熱情,充滿決心和目標!這會幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量!

2、提高責(zé)任感,認識自身工作的重要性!作為出納,我是重要的財務(wù)人員!我要明白自己的工作,影響的不僅僅是我一個人,深知是整個公司的運轉(zhuǎn)和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯,更不能出大錯!為此,我要不斷的警示自己,做足準備,決不能對工作馬虎大意!

3、適應(yīng)心態(tài)的改變。人們總說:“放松心態(tài)”,但其實,放松心態(tài)的同時,我們也不能放松對自己的要求!放松不是說讓我們松懈的自己,而是要讓這種嚴格,成為自己的一種常態(tài)!能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求,這才能讓我們真正的成長!

工作方面我有很多不足的地方,這一點體現(xiàn)在很多方面,以下是我的個人計劃:

1、加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上,我不能僅靠領(lǐng)導(dǎo)的指點,更要在工作內(nèi)外都要加強自我的學(xué)習(xí)能力!保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進,在提高工作效率和準確。

2、多與同事交流。在工作中,我也要多和同事保持良好的關(guān)系,工作中多問,多配合,齊心配合,將工作完成好。

新一年的工作雖然不會一下子很難,但一定會不斷的提高!我要做好準備,緊跟公司的步伐和節(jié)奏,讓自己變得更加出色!

公司財務(wù)日常工作計劃篇二

20xx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。

????具體從8個方面抓起:

????1、會計基本規(guī)定;

????2、會計核算質(zhì)量;

????3、會計報表質(zhì)量;

????4、計算機管理;

????5、聯(lián)行結(jié)算管理;

????6、會計檔案管理;

????7、信用社網(wǎng)點管理及其它;

????8、會計經(jīng)營管理。

????特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,針對目標,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作:

一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。

去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

公司財務(wù)日常工作計劃篇三

20xx年財務(wù)工作計劃20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務(wù)工作計劃:

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

公司財務(wù)日常工作計劃篇四

20xx年,在公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,為完成*年各項經(jīng)營工作目標作出了應(yīng)有的貢獻。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

年初財務(wù)預(yù)算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。xx年,我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年,我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,實行科學(xué)預(yù)算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制,電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算,車輛服務(wù)中心負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用,杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

公司財務(wù)日常工作計劃篇五

有限公司以“政府引導(dǎo)、市場機制、企業(yè)運作”為指導(dǎo)思想,圍繞騰沖市委、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的'戰(zhàn)略部署,加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè),實現(xiàn)政府意圖,承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)重任。是市政府授權(quán)的全市城鄉(xiāng)建設(shè)投融資平臺和相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營實體。

公司經(jīng)營范圍:城鄉(xiāng)土地一級開發(fā);市政基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán)、經(jīng)營權(quán);城市出租車(客運、貨運)、道路公共泊車位等資產(chǎn)的經(jīng)營權(quán);戶外公共廣告位經(jīng)營權(quán);其他政府特許經(jīng)營權(quán)和城市公用設(shè)施經(jīng)營權(quán)等。

現(xiàn)就20xx年財務(wù)情況及20xx年財務(wù)計劃匯報如下:

(一)貨幣資金。

截止20xx年12月31日,貨幣資金萬元,其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款萬元,中國銀行存款萬元,中國工商銀行存款萬元,中國建設(shè)銀行存款萬元,農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款萬元,農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款萬元,農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款萬元,民生村鎮(zhèn)銀行存款萬元,建行地下停車場專戶存款萬元。

(二)預(yù)付款情況。

20我公司預(yù)付各項款項合計萬元,其中:預(yù)付東升水果批發(fā)市場場平工程款萬元,預(yù)付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款萬元,預(yù)付環(huán)評款萬元,預(yù)付監(jiān)理款萬元,預(yù)付電力公司施工費萬元,預(yù)付東升水果批發(fā)市場設(shè)計費萬元。

(三)融資貸款。

通過項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款億,20xx年已收到貸款資金億元,其中撥付騰梁路項目指揮部億元,撥付物流園區(qū)項目指揮部億元,撥付職教園區(qū)項目指揮部億元。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金億元,其中撥付騰梁路征地款億元,撥付物流園區(qū)征地款億元,撥付物流園區(qū)指揮部工程款億元,撥付職教園區(qū)指揮部工程款億元,歸還前期代墊征地款及費用億元。共支付貸款利息萬元,截止20xx年12月騰梁路剩余款項億元,職教園區(qū)剩余款項億元,物流園區(qū)剩余款項億元。

(四)借款情況。

我公司20xx年向借款萬元,用于支付;向公司借款萬元,用于支付。

(五)支付工程款情況。

20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計萬元,其中:。

20xx年我公司總收入萬元,其中:財政撥給前期經(jīng)費收入萬元,。

20xx年我公司總支出萬元,其中:。

為保證公司融資評級需求,公司于20xx年2月將家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬,房屋入賬億元,土地入賬元,入賬資產(chǎn)億元。

一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個,累計總投資億元?,F(xiàn)成功獲批項目三個,獲批基金萬元。其中,騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金萬元,騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金萬元,騰沖市職教園區(qū)實訓(xùn)樓獲國開行專項基金萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前,騰沖市城區(qū)景點停車場建設(shè)項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議,文廟泮池停車場項目已申請使用資金萬元,東園停車場項目正在申請資金萬元;騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金萬元。下一步將加快項目建設(shè),加強資金管理,確保??顚S谩?/p>

1、20xx年停車場預(yù)計收入萬元,其中:。

2、led電子顯示大屏收入:。

3、保障房收入:。

(二)20xx年預(yù)計支出萬元,其中:。

20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況:。

公司財務(wù)日常工作計劃篇六

為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

(一)根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見,進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進一步加強檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

公司財務(wù)日常工作計劃篇七

在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好功山中心學(xué)校的`財務(wù)工作,新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

7、保障財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、允許代收學(xué)生保險。

20xx年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年,也是推動晉江在高起點上實現(xiàn)新發(fā)展、再上新水平的關(guān)鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),全面貫徹執(zhí)行新預(yù)算法,深入推進財稅體制改革,進一步規(guī)范政府行為,防范財政風(fēng)險,實現(xiàn)有效監(jiān)督,提高資金效益。

公司財務(wù)日常工作計劃篇八

xx年xx公司的發(fā)展重點主要會放在某某項目開發(fā)上,同時還要兼顧兩個工業(yè)項目,可以說任務(wù)十分艱巨。再加上嚴峻的行業(yè)形勢,財務(wù)部的肩上的擔(dān)子也非常沉重。根據(jù)目前的'行業(yè)形勢、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,財務(wù)部重點將在以下幾個方面開展工作:

1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關(guān)。

2、與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。

3、配合某某部、物業(yè)公司做好某某的全面營運工作。

4、組織好某某商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

5、財務(wù)部將嘗試以項目為周期編制某某項目預(yù)算,如有可能,希望能請到某老師來我們公司進行咨詢和指導(dǎo)。通過推行項目預(yù)算加強成本管控力度。

6、不斷修正工作流程和完善內(nèi)部控制。提高財務(wù)部對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。

7、加強財務(wù)部合同管理。

8、加強財務(wù)部員工素質(zhì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。爭取在某某年打造出一支高素質(zhì)、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財務(wù)團隊。

如果說xx年是財務(wù)部痛苦轉(zhuǎn)型的一年,那么某某年將是財務(wù)部昂首邁進的一年,財務(wù)部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接某某年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在某某年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標。

公司財務(wù)日常工作計劃篇九

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。現(xiàn)詳細展開xx年工作計劃:

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度;

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準;

3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能;

4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標準,提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

1、進一步規(guī)范會計科目。

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程。

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽,方可支付,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風(fēng)險。

3、加強財務(wù)指標分析力度。

按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數(shù)做到零差錯;重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析;對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析;重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題;通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

xx年,需要我們每一個人的努力,才能把公司創(chuàng)造的更好!

公司財務(wù)日常工作計劃篇十

在20xx年里,作為單位財務(wù)出納,我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開展工作,不斷改善工作方式方法,提高工作效率,按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作:

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,勤奮學(xué)習(xí),扎實工作,繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識,虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

財務(wù)工作的時效性很強,對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔(dān)起來,保證各項工作的全面推進。

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢和處理,每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入,開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定,對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度,做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單,報財務(wù),由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

公司財務(wù)日常工作計劃篇十一

加強管理,研究創(chuàng)新,擴大營業(yè)額,控制成本,創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),堅持員工技能培訓(xùn),采取多樣化形式,把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,運作協(xié)調(diào),行為規(guī)范的管理機制,開拓新業(yè)務(wù),再上新水平,努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增×萬元,其中每月均增加×萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增×萬元,每月均增加×萬元。

2、客戶流失率為總客戶的×%,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的×%。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入×萬元,占應(yīng)收款×%。

4、實現(xiàn)凈利潤×萬元。

1、捕捉信息,開拓市場,爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國,獨占熬頭。

2、抓好基礎(chǔ)工作,實行規(guī)范管理,全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細劃,摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施,對所屬客戶進行分類,確定清收方案,落實任務(wù)層層分解,明確目標及責(zé)任人,以確保全年既定目標任務(wù)的全面完成。

3、加強壞帳清收組織管理工作,繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4、適應(yīng)營銷新形勢,構(gòu)建新型的客戶管理模式。

一是要實行客戶分類管理,提供差別化、個性化服務(wù)。

二是對重點客戶進行重點管理,尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5、努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展,走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

6、嚴格客戶的收費標準,杜絕漏收和少收。

并進一步規(guī)范標準,堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標準。杜絕漏收和少收,除特殊情況,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準同意,任何人無權(quán)免收和少收,堅決做到足額收費,只有積極拓展收費渠道并做到足額收費,才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

7、強化員工教育培訓(xùn)工作。

(1)職工思想教育方面:

一是通過培訓(xùn)教育,樹立職工愛崗敬業(yè),敢為人先的創(chuàng)新精神。

二是增強職工愛崗如家,行興我榮,行衰我恥的觀念。

三是遵紀守法教育,以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面:

一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)。

二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進行崗位練兵,不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率,通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式,激活員工工作熱情,提高工作效率。

三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué),填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法,提高員工營銷的技巧,為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。

8、完善企業(yè)內(nèi)部管理機制,對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理,使每個員工人人肩上有壓力,心中有藍圖,前進路上有方向,工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案,跟蹤考核,以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責(zé)任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求,嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度,對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性,努力做好做足生意,節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制,在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任,做到分級負責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查,而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程,從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn),一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事,正確核算,如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,維持投資者權(quán)益,強化會計監(jiān)督職能,保證制度的落實和有效執(zhí)行。

(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力,執(zhí)行力,就個人而言,就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè),則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件,企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力,當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定,這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系,理論給予實踐方向性指導(dǎo),而實踐可以用來檢驗和修正理論,一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。

提高執(zhí)行力的具體措施:

首先,要設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表:

這個目標一定要可衡量、可檢查,不能模棱兩可。再者,目標一旦確定,一定要層層分解落實。

其次,找到合適的人,并發(fā)揮其潛能:

執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題,因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略,并反饋企業(yè)的文化??铝炙乖凇稄膬?yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓(xùn)練有素”的人,要將合適的人請上車,不合適的人請下車。

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收?。?/p>

八、加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;

九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

在年度工作基礎(chǔ)上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃如下:

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收?。?/p>

八、加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;

九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

公司財務(wù)日常工作計劃篇十二

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,今年我將全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務(wù),努力開源流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

xx年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務(wù)工作做好不是件容易的事,但若把財務(wù)人員合理安排,共同努力,定將我公司的財務(wù)工作推向一個更高臺階。

公司財務(wù)日常工作計劃篇十三

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字按照國家局《五條紀律》要求,針對xx年年財經(jīng)秩序?qū)m椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎(chǔ),完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù),落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任,強化內(nèi)部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監(jiān)督,防止經(jīng)營活動中的'失誤差錯,保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作,通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序,確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

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