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會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇一
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)****縣財(cái)政局*縣財(cái)辦[20xx]50號(hào)文件，關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)人員召開了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查工作會(huì)議，傳達(dá)《通知》精神，安排部署會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化自查工作，認(rèn)真按照文件的要求，對(duì)照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》逐項(xiàng)落實(shí)自查自糾?，F(xiàn)將我公司關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報(bào)告：
原始憑證的取得、審核；會(huì)計(jì)憑證的填制、審核、傳遞、保管；會(huì)計(jì)賬薄的設(shè)置、登記、核對(duì)、結(jié)賬；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核；會(huì)計(jì)檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會(huì)計(jì)崗位責(zé)任的劃分；會(huì)計(jì)監(jiān)督等。
1、組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，提高單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)。增強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范。
2、結(jié)合會(huì)計(jì)年檢和職稱考試對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的各項(xiàng)要求，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員工作的積極性，依法做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，提高財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督的水平。
4、建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求的同時(shí)，也存在著不足。
1、會(huì)計(jì)憑證摘要內(nèi)容填寫太過簡短，隨意性較大。
2、原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法有待統(tǒng)一。
1、每年組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)憑證摘要的填寫，做到填寫內(nèi)容簡潔清楚。
3、加強(qiáng)原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內(nèi)容和填制方法。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇二
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局和預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報(bào)如下：
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位和總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的'要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況：會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。
4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對(duì)固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊(cè)并定期進(jìn)行清查。
（二）治理“小金庫”情況。
單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇三
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》(新財(cái)會(huì)[xx年來會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查.現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)核算工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人，會(huì)計(jì)人，出納人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，在會(huì)計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。（不作為亂作為問題自查報(bào)告）。
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的`方法等符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳.更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對(duì)無誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。
嚴(yán)格按照財(cái)政部.國家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度關(guān)于會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告關(guān)于會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。
一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。
二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。
三是財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)以上問題我局將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇四
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:。
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的`領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇五
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下：
一、組織開展情況。
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改情況。
根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇六
根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相干，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：
1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。
1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況。
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.2會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情況。
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。
整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。
責(zé)任人：財(cái)務(wù)部。
整改期限：10月15號(hào)之前。
1.3會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況。
公司有安排會(huì)計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況。
會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇七
根據(jù)《**縣財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，我所組織專班，對(duì)照《湖北省會(huì)計(jì)管理工作量化考核測(cè)評(píng)表》，對(duì)我所會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了全方位自查，通過逐條對(duì)照打分，將我所自測(cè)分評(píng)為99分。
我所嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員，對(duì)親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會(huì)計(jì)人員都持有會(huì)計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會(huì)計(jì)崗位，明確了每個(gè)會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)，每個(gè)會(huì)計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會(huì)計(jì)人員離職時(shí)，由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
我所按照會(huì)計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)填寫不完整，或填寫錯(cuò)誤的原始憑證不與受理。按會(huì)計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯(cuò)誤的方法嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并按制度規(guī)定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)賬簿和其他會(huì)計(jì)資料的現(xiàn)象。
按規(guī)定格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到了會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)合法。及時(shí)按要求上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。
對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇八
我叫xx，中專學(xué)歷、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，從事會(huì)計(jì)工作時(shí)間22年。1990年9月進(jìn)入xx農(nóng)村合作銀行西垅分理處（前身xx聯(lián)社西垅分社）工作，從事出納崗位至今。
本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與總行下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀；能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“行興我興、行衰我衰”的工作意識(shí)，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時(shí)刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用。
（一）內(nèi)控方面
1、崗位未實(shí)行異地交流。本人在工作之始就在西垅分理處工作長達(dá)22年，從事出納崗位，至今未實(shí)行異地交流或崗位輪換，不符合省聯(lián)社關(guān)于員工在同一支行工作滿五年實(shí)行異地交流的有關(guān)規(guī)定。
2、在擔(dān)任出納工作時(shí)，能夠堅(jiān)持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計(jì)現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對(duì)一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實(shí)際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，在柜員短期交接時(shí)未能對(duì)現(xiàn)金完全做到墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時(shí)勾對(duì)流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進(jìn)同出。
（二）安全保衛(wèi)方面
多年來，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識(shí)，值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照“三防一保”的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場(chǎng)處理的當(dāng)場(chǎng)處理，不能處理的能主動(dòng)上上級(jí)匯報(bào)等等，能夠時(shí)刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，并確保值班守庫二十四小時(shí)不失控，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
作為在信合事業(yè)工作二十余年的老員工，這是我的職業(yè)，我唯一的職業(yè)，自我參加工作，我一直從事這項(xiàng)職業(yè)，也一直熱愛這項(xiàng)職業(yè)，對(duì)農(nóng)合行工作有濃厚的興趣和深厚的感情，我一直是愛崗敬業(yè)的，并且將這種熱愛不遺余力的放在工作中。在今后工作中要堅(jiān)持出納基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，努力學(xué)習(xí)新的合規(guī)制度，用自己的言傳身教去影響周圍的同志，讓我們大家一起共同進(jìn)步，另外安全警鐘時(shí)常敲響，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇九
xx供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況。
xx供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
xx供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名?，F(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評(píng)價(jià)。
公司工會(huì)自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對(duì)基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題。
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十
根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)年”活動(dòng)的通知》(新蔡慧[20xx]13號(hào))和《關(guān)于開展基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作檢查的通知》(新蔡慧[20xx]14號(hào))的要求，為做好我局基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的自查自糾整改工作，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，我局近年來對(duì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:。
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)和出納。所有會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》，能夠嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，無違法違紀(jì)行為。(不作為問題自查報(bào)告)。
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。銀行賬戶數(shù)量和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)賬簿，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法和審核程序；會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求和更正錯(cuò)誤憑證的方法符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用和登記會(huì)計(jì)賬簿，核對(duì)會(huì)計(jì)賬簿。糾正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定，使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據(jù)登記核實(shí)的會(huì)計(jì)賬簿和記錄等相關(guān)資料，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定期報(bào)送上級(jí)財(cái)政部門，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，簽字蓋章手續(xù)齊全。
嚴(yán)格按照財(cái)政部、國家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，并定期組織歸檔。會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)應(yīng)按照工作規(guī)定，以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來，并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案并妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的讀取和銷毀程序嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內(nèi)部管理制度的建設(shè)和監(jiān)督，旨在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的意識(shí)。為了保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序地進(jìn)行，近年來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)人員職責(zé)》等工作規(guī)定，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立了人員崗位責(zé)任制，并實(shí)施了會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)程序制度，會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告，會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告。內(nèi)部控制和審計(jì)系統(tǒng)。原始記錄管理系統(tǒng)。財(cái)產(chǎn)檢查制度和其他內(nèi)部控制制度以及會(huì)計(jì)管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的監(jiān)督。
一是新形勢(shì)下基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新性、準(zhǔn)確性和深度，按部就班。
第三，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)以上問題，我局將及時(shí)糾正。在措施上，不僅要注重制度建設(shè)和財(cái)會(huì)人員、出納人員的素質(zhì)建設(shè)，還要注重各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十一
我校是隸屬于縣教育局的副科級(jí)事業(yè)單位，下轄青少年活動(dòng)中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分部兩個(gè)機(jī)構(gòu)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個(gè)機(jī)構(gòu)。共有學(xué)生3500余人，教職工181人，離退休人員37人。
學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)上實(shí)行報(bào)帳制，由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“結(jié)算中心”負(fù)責(zé)憑證的復(fù)核和建帳，學(xué)校配備報(bào)帳員一名，財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原來的會(huì)計(jì)主管)，均持有會(huì)計(jì)證并按規(guī)定進(jìn)行了年審，報(bào)帳員取得了助理會(huì)計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得了經(jīng)濟(jì)師職稱，持證人員都參加了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理實(shí)行了一把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制，300元以下由分管的財(cái)務(wù)副校長審批，300元以上還要由一把手審批。制定了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目收費(fèi)，對(duì)開支范圍進(jìn)行了詳盡的規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。開設(shè)銀行帳戶一個(gè)，及時(shí)按教育局規(guī)定報(bào)帳。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)計(jì)人員，均能自覺執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)，沒有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員的現(xiàn)象發(fā)生，沒有虛列、瞞報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，做到了報(bào)表與帳目一致。
我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的'自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位職責(zé)，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。
我社一直以來加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。
在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方，有些對(duì)公支票戶的對(duì)帳單不能及時(shí)收回，對(duì)對(duì)帳工作帶來一定的影響。
對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。
本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對(duì)帳，結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離，相互制約。
本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。
在財(cái)務(wù)管理工作過程中，本社嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在營業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用支出的審批程序，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。
我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。
通過自查，我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十二
我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級(jí)聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會(huì)計(jì)重要崗位人員具備會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會(huì)計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；會(huì)計(jì)人員變動(dòng)、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊(cè)，資料完整、齊備。
會(huì)計(jì)出納人員能認(rèn)真遵守《農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會(huì)計(jì)帳簿記載較為規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)科目使用正確，利息計(jì)算基本無誤，全年會(huì)計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會(huì)計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會(huì)計(jì)人員全年度能認(rèn)真編制、匯總、上報(bào)會(huì)計(jì)、信貸報(bào)表，所有報(bào)表數(shù)據(jù)反映真實(shí)；遵守會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實(shí)準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用，客觀真實(shí)反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會(huì)計(jì)人員對(duì)全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對(duì)、年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。
對(duì)有價(jià)單證能視同現(xiàn)金進(jìn)行管理，貸款抵押物品定期進(jìn)行盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號(hào)制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。
出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表以及上報(bào)等；能規(guī)范整點(diǎn)票幣，加強(qiáng)出納庫存管理，堅(jiān)持“四雙”制度；能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時(shí)刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財(cái)、物安全。同時(shí)，內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。
我社在經(jīng)營過程中，服從上級(jí)各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé)，內(nèi)部會(huì)計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對(duì)我社的實(shí)際情況，按照上級(jí)部門的'管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善，會(huì)計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不深入，有漏洞。三是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動(dòng)性，有時(shí)候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對(duì)以上問題我社將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，通過我們的努力，力爭將的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十三
轉(zhuǎn)眼間我們送走了迎來了嶄新的，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這幾個(gè)月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對(duì)公司能有所貢獻(xiàn)。
我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級(jí)參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對(duì)我的期望!同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會(huì)盡力為公司的`進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會(huì)更好!而我們也將收獲無限的希望!
會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況：會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。
4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對(duì)固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊(cè)并定期進(jìn)行清查。
（二）治理“小金庫”情況。
單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十四
我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況：會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。
4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對(duì)固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊(cè)并定期進(jìn)行清查。
單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十五
通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。
在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;
3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。
4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;
5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 是否真實(shí)完善。
6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全，
7是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
(一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況
在財(cái)務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證 常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
通過自查，我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。
會(huì)計(jì)工作的自查報(bào)告篇十六
我所嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員，對(duì)親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會(huì)計(jì)人員都持有會(huì)計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會(huì)計(jì)崗位，明確了每個(gè)會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)，每個(gè)會(huì)計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會(huì)計(jì)人員離職時(shí)，由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
我所按照會(huì)計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)填寫不完整，或填寫錯(cuò)誤的原始憑證不與受理。按會(huì)計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯(cuò)誤的方法嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并按制度規(guī)定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)賬簿和其他會(huì)計(jì)資料的現(xiàn)象。
按規(guī)定格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到了會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)合法。及時(shí)按要求上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。
對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
20xx年5月5日至5月15日。
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的'要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4．確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
醫(yī)院。
20xx年x月x日。
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