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公共資金安全自查報告篇一
國慶、中秋佳節(jié)即將來臨，為確保我館節(jié)日期間安全穩(wěn)定，切實做好我館安全生產(chǎn)工作。根據(jù)縣局統(tǒng)一部署和要求，我館高度重視，周密部署，積極組織全體職工，抓好組織發(fā)動，認(rèn)真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題，認(rèn)真進(jìn)行整改計劃制定和落實整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。現(xiàn)就自查情況總結(jié)如下：
一、嚴(yán)格落實各項安全生產(chǎn)責(zé)任制。
建立健全各項規(guī)章制度“管生產(chǎn)必須管安全”，我館將嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實落實各項防范措施。一是對用電、用油、用汽、機械設(shè)備、車輛狀況、消防設(shè)施器材等設(shè)專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，定期檢查、保養(yǎng)、更換。加強食堂衛(wèi)生管理，確保食堂飲食安全。我館周圍是山區(qū)禁林，喪戶燃放爆竹和焚燒紙錢極易引發(fā)火災(zāi)，為消除火災(zāi)隱患，館設(shè)專人負(fù)責(zé)勸阻喪戶燃放爆竹，對喪戶焚燒物品設(shè)專人看護(hù)，更換了火化間、辦公室、禮廳及食堂消防器材，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。二是結(jié)合單位自身實際，制定和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，如：《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全隱患、事故上報制度》、《安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員帶班、值班制度》。實行每周開展一次安全檢查工作機制，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。同時完善了各種應(yīng)急預(yù)案，如：《安全生產(chǎn)處理突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《綜治維穩(wěn)工作方案》。
二、強化管理，落實到位。
我館是服務(wù)窗口，人流密集場所，安全工作重于泰山，為切實加強對我館安全生產(chǎn)工作的管理，一是館成立了以館長湯繼春同志為組長的9人安全生產(chǎn)、消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各自的分工和職責(zé)。做好目標(biāo)明確，責(zé)任落實。為抓好安全生產(chǎn)提供了強有力的組織保證。二是認(rèn)真抓安全生產(chǎn)宣傳教育工作，組織全體職工認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，營造安全生產(chǎn)的輿論氣氛，增強全體員工安全生產(chǎn)意識。三是認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)大檢查，為全面排查各種不安全因素，館安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展安全生產(chǎn)大檢查活動，對館所有建筑設(shè)施、機械設(shè)備、電線電路、消防設(shè)施、車輛狀況，進(jìn)行全面檢查，檢查過程中做到了全面、細(xì)致、不留死角。對查找出的隱患制定整改措施，逐項整改落實。
三、今后打算。
下一步我館將全面落實“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市處安全生產(chǎn)工作會議及有關(guān)精神，依法管理，強化監(jiān)督，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。
公共資金安全自查報告篇二
近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國家財產(chǎn)造成重大損失，省委、省政府對此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。
為切實抓好x月xx日省紀(jì)委、省財政廳等單位關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問題的緊急通知和x月x日全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話會議精神的貫徹落實，全力確保資金管理安全。昌泰公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時間，對全公司資金進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式嚴(yán)密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一是迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)精神。
接到《通知》后，公司領(lǐng)導(dǎo)立即組織全公司人員學(xué)習(xí)文件精神，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求紀(jì)檢監(jiān)察部、財務(wù)部等相關(guān)部門迅速行動，全面抓好工作落實。同時將文件精神傳達(dá)到下屬各所站領(lǐng)導(dǎo)干部，進(jìn)一步強化思想認(rèn)識，迅速開展資金安全的自查自糾的工作，增強工作的緊迫感和責(zé)任感。
二是迅速周密研究部署。
連日來，根據(jù)《通知》和電視電話會議精神，要求由紀(jì)檢監(jiān)察部、財務(wù)部等相關(guān)部門組織人員對逐個領(lǐng)域、逐個單位、逐個科室、逐個崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相關(guān)工作方案。
在周密分析研究的基礎(chǔ)上，公司根據(jù)省廳及贛粵公司要求，結(jié)合實際，即時制定下發(fā)了《關(guān)于在全公司開展資金大檢查的緊急通知》和《關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進(jìn)一步強化了資金安全管理重要性和緊迫性的認(rèn)識，成立了檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作措施、檢查重點和有關(guān)要求，嚴(yán)明了工作紀(jì)律，確保檢查工作有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、按步驟有序推進(jìn)。
公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結(jié)合的方式，對資金安全管理情況進(jìn)行全面清理核查。在自查的基礎(chǔ)上，公司檢查組從監(jiān)察、財務(wù)等相關(guān)部門抽調(diào)10多人組成，分2個檢查小組，逐個單位、逐個專戶、逐筆資金進(jìn)行核查，確保檢查工作落到實處，取得實效。同時，核查組公布了舉報電話，動員廣大群眾積極參與監(jiān)督。
核查組對公司及下屬所站賬戶x月底前的資金活動情況進(jìn)行逐筆核查，檢查資金活動是否真實準(zhǔn)確，并與代理銀行進(jìn)行上門對賬，確保帳表相符、賬實相符。同時檢查資金賬戶付款印鑒的.管理是否分開保管及空白票據(jù)的領(lǐng)用及核銷情況是否合規(guī)等。并建立了網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳付款由審核人審核后方可付款；超過100萬元以上轉(zhuǎn)帳付款由銀行電話確認(rèn)后方可付款的制度。
通過檢查使公司全體人員充分認(rèn)識到資金安全管理的重要性和提高了對資金安全管理的重視，切實加強了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強了對資金和財務(wù)人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責(zé)任追究制度，增強干部法制意識、責(zé)任意識、廉政意識。
公共資金安全自查報告篇三
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的`職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公共資金安全自查報告篇四
根據(jù)《關(guān)于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財務(wù)后勤處財務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一、資金安全管理的基本情況。
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入來源、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé);明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財務(wù)人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
二、主要做法。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律法規(guī)。
作為財務(wù)人員一定要多加強學(xué)習(xí)，掌握好財政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級財政管理的'相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強化法規(guī)意1識，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務(wù)監(jiān)督管理，確保財務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴(yán)格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
三、非稅收入收繳管理情況.
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價局核準(zhǔn)，我校開始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價局核發(fā)的收費許可證，所有收費項目全部納入財政預(yù)算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標(biāo)。
四、搞好部門預(yù)算管理。
按照財政收支分類和預(yù)算管理的實際需要，細(xì)化了項目支出預(yù)算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了xx年度的部門預(yù)算。
五、加強領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
一是加強領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務(wù)審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務(wù)部門都要認(rèn)真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
六、存在的問題和整改措施。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務(wù)部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預(yù)測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構(gòu)和會計人員，因而財務(wù)管理和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作相對薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過這次自查我們對財務(wù)資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機制。主要把資金的來源、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個單位財務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會計人員會計基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財務(wù)事項確認(rèn)和會計核算等相關(guān)的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應(yīng)財政和財務(wù)會計工作的需要。
公共資金安全自查報告篇五
根據(jù)《關(guān)于報送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財務(wù)后勤處財務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
我校按照市財政局推行會計集中核算統(tǒng)一管理的要求，實行會計核算中心統(tǒng)一核算，單位無帳戶，實行報帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫，強化了統(tǒng)計經(jīng)費使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時我們按規(guī)定會計工作的流程設(shè)置滿足資金安全管理需要的主管會計和出納及實物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé);明確規(guī)定了實物管理人員不得同時負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財務(wù)人員按照的《會計法》的規(guī)定持有《會計從業(yè)資格證》。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律法規(guī)。
作為財務(wù)人員一定要多加強學(xué)習(xí)，掌握好財政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《會計法》和《政府采購法》等與工作有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的同時，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級財政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強化法規(guī)意１識，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
2、加強財務(wù)監(jiān)督管理，確保財務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴(yán)格執(zhí)行財政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶按財政要求實現(xiàn)零余額賬戶管理，資金專戶統(tǒng)一歸口到市級財政國庫部門，無任何額外資金處置，無小金庫現(xiàn)象。加強對資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報用款計劃，經(jīng)過審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專人管理、分離制約的原則實行，確保了單位公章、法人章、財務(wù)專用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時管理兩類或兩類以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷制度，領(lǐng)用核銷均簽字備案，票根及空白票據(jù)專門保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱預(yù)算外收入，是指未納入財政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費，屬于我校自籌收入。其項目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價局核準(zhǔn)，我校開始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對我校每年開辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價局核發(fā)的.收費許可證，所有收費項目全部納入財政預(yù)算管理。二是全面實行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財政。各項非稅收入票據(jù)均納入財政票據(jù)管理體系，堅決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費以及使用非法票據(jù)收費等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財政專戶管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財政，支出是先報支出計劃后劃指標(biāo)。
按照財政收支分類和預(yù)算管理的實際需要，細(xì)化了項目支出預(yù)算，基本支出實行定員定額管理，并按照市財政的要求，如實編制了__年度的部門預(yù)算。
一是加強領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對資金支付的額度、方式和真實性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強財務(wù)審核監(jiān)督。
對每一筆資金支出，財務(wù)部門都要認(rèn)真核對資金用途、數(shù)額和開支的真實性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險。對大項支出，必須適時跟蹤問效，確保資金安全。
我們對資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計劃性不強，部門預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費間有擠占，或者有計劃無定額、有計劃定額但流于形式的問題。而財務(wù)部門對資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對資金使用前的預(yù)測和使用中的控制。另外我校沒有單獨的會計工作機構(gòu)和會計人員，因而財務(wù)管理和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作相對薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過這次自查我們對財務(wù)資金管理會更加重視起來，下一步的整改措施就是加強財務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開、通報財務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實處。
一個單位會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個單位財務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財政部門要加強對會計人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會計人員會計基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度方面的知識以外，還要根據(jù)財政改革的要求，及時培訓(xùn)國庫集中支付、政府采購、部門預(yù)算改革后財務(wù)事項確認(rèn)和會計核算等相關(guān)的最新會計知識，使會計人員能夠及時更新知識，以適應(yīng)財政和財務(wù)會計工作的需要。
公共資金安全自查報告篇六
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的`安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：
(一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作。
1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財政資金收付、調(diào)度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內(nèi)控機制。
1、國庫支付中心崗位設(shè)置。
按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預(yù)算會計崗位設(shè)置。
3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設(shè)置。
根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復(fù)核崗1名。
(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理。
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務(wù)撥付流程。
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項指標(biāo)，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)度需要，填制專項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理。
嚴(yán)格按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。
1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化。
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。
3、國庫集中支付改革應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)。
隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應(yīng)結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。
4、財政專戶管理工作仍需加強與完善。
隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進(jìn)行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應(yīng)不斷加強財政專戶管理，并嚴(yán)格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。
3、加強與完善國庫制度建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開。
公共資金安全自查報告篇七
人力資源是推動經(jīng)濟社會發(fā)展的第一資源。人力資源服務(wù)業(yè)是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，對推動經(jīng)濟發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人才配置具有重要作用。近年來，xx市人力資源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)產(chǎn)品日益豐富，服務(wù)能力進(jìn)一步提升，但與我市經(jīng)濟社會發(fā)展對人力資源服務(wù)業(yè)的需求相比，與發(fā)達(dá)地區(qū)先進(jìn)水平相比，還有一定差距。為貫徹落實青海省《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃的通知》（青人社廳發(fā)〔20xx〕162號）精神，結(jié)合我市實際，提出如下實施意見。
一、總體要求。
（一）指導(dǎo)思想。
圍繞貫徹實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人才強市戰(zhàn)略，充分發(fā)揮市場在人力資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持和環(huán)境營造為重點，健全管理制度，完善服務(wù)體系，提高服務(wù)質(zhì)量，推動人力資源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，為實現(xiàn)充分就業(yè)和優(yōu)化配置人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展，加快打造綠色發(fā)展樣板城市、建設(shè)幸福xx，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)保障。
（二）基本原則。
市場主導(dǎo)，政府推動。發(fā)揮市場在人力資源配置中的決定性作用，推進(jìn)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場建設(shè)，鼓勵各類人力資源服務(wù)機構(gòu)適應(yīng)市場需求，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)。更好發(fā)揮政府作用，加強人力資源市場監(jiān)管，促進(jìn)公共服務(wù)和經(jīng)營性服務(wù)協(xié)同發(fā)展。
融合創(chuàng)新，集聚發(fā)展。鼓勵人力資源服務(wù)企業(yè)向價值鏈高端發(fā)展，推動跨界融合，探索新興業(yè)態(tài)，開發(fā)服務(wù)產(chǎn)品，拓展服務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升人力資源服務(wù)供給水平。發(fā)揮人力資源服務(wù)業(yè)的集聚效應(yīng)，建設(shè)人力資源公共服務(wù)樞紐型基地和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺。
促進(jìn)交流，開放合作。落實國家構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制的要求，營造良好投資環(huán)境，積極引進(jìn)省外知名人力資源服務(wù)品牌。加大人力資源服務(wù)機構(gòu)間的交流與合作力度，鼓勵我市人力資源服務(wù)機構(gòu)走出去，積極開拓省外業(yè)務(wù)。
二、發(fā)展目標(biāo)。
到20xx年，基本建立專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化的人力資源服務(wù)體系，實現(xiàn)公共服務(wù)有效保障、經(jīng)營性服務(wù)逐步壯大，服務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人力資源開發(fā)配置能力顯著提高，人力資源服務(wù)業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增長，到20xx年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8億元，人力資源服務(wù)機構(gòu)總數(shù)達(dá)80家，培育骨干企業(yè)3家，建立xx人力資源產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)，打造xx智谷。
行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。人力資源服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，服務(wù)主體進(jìn)一步多元化，服務(wù)業(yè)態(tài)更加豐富，產(chǎn)品附加值顯著提高，各類業(yè)態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。
人才隊伍進(jìn)一步壯大。不斷提高從業(yè)人員專業(yè)化、職業(yè)化水平。培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才，加大行業(yè)高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度。到20xx年行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)達(dá)500名，取得從業(yè)資格和業(yè)務(wù)培訓(xùn)證書的人數(shù)比例超過從業(yè)總?cè)藬?shù)的70%，行業(yè)領(lǐng)軍人才達(dá)到10名左右。
服務(wù)能力進(jìn)一步提升。人力資源服務(wù)市場化、專業(yè)化水平和競爭力大幅提升，服務(wù)方式不斷改進(jìn)，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，規(guī)?；?、品牌化和信息化水平不斷提高，為“一帶一路”建設(shè)，實現(xiàn)充分就業(yè)和優(yōu)化配置人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展，加快打造綠色發(fā)展樣板城市、建設(shè)幸福xx，提供人力資源支撐保障能力顯著增強。
三、重點任務(wù)。
實施骨干企業(yè)培育計劃、領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)計劃和“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動、誠信主題創(chuàng)建行動、“一帶一路”人力資源服務(wù)行動，進(jìn)一步改善發(fā)展環(huán)境，培育市場主體，推進(jìn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加快開放合作。
（一）骨干企業(yè)培育計劃。
堅持政府引導(dǎo)、市場運作、科學(xué)規(guī)劃、合理布局，支持通過兼并、收購、重組、聯(lián)盟等方式，重點培育一批有核心產(chǎn)品、成長性好、具有一定競爭力的綜合性人力資源服務(wù)骨干企業(yè)。加快發(fā)展有市場、有特色、有潛力的專業(yè)化人力資源服務(wù)骨干企業(yè)，引導(dǎo)人力資源服務(wù)企業(yè)細(xì)化專業(yè)分工，向價值鏈高端延伸。鼓勵開展高級人才尋訪、人力資源管理咨詢、人力資源服務(wù)外包等服務(wù)的企業(yè)，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的要求加快發(fā)展。鼓勵企業(yè)注冊和使用自主人力資源服務(wù)商標(biāo)，開展自主品牌建設(shè)，打造知名企業(yè)和著名品牌。積極引進(jìn)省外信譽度好、專業(yè)化程度高、高端服務(wù)能力強的知名人力資源服務(wù)機構(gòu)帶動本土人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。
（二）領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計劃。
著力提高從業(yè)人員專業(yè)化、職業(yè)化水平，建設(shè)一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的人力資源服務(wù)業(yè)人才隊伍。加大人力資源服務(wù)業(yè)高層次人才培養(yǎng)力度，依托友好城市、著名高校、職業(yè)院校、大型企業(yè)，建立人力資源服務(wù)業(yè)人才培訓(xùn)合作機制，開展行業(yè)高層次人才培訓(xùn)。鼓勵人力資源服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才赴外研修，開展學(xué)術(shù)交流和研修活動。加大高層次人才引進(jìn)力度，將其納入《xx市引進(jìn)和培養(yǎng)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才的意見（試行）》（寧辦發(fā)[]2號）引進(jìn)人才范圍，享受相關(guān)優(yōu)惠政策。建立行業(yè)領(lǐng)軍人才庫，及時準(zhǔn)確全面地掌握行業(yè)領(lǐng)軍人才情況。
（三）產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)計劃。
按照國家、省關(guān)于建立人力資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)的總體部署，根據(jù)xx市經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要，適時建立有特色、有活力、有效益的xx市人力資源產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)。探索園區(qū)管理模式創(chuàng)新，提升園區(qū)建設(shè)水平，充分發(fā)揮園區(qū)集聚發(fā)展和輻射帶動作用。加強園區(qū)管理，落實產(chǎn)業(yè)園在稅收、資金、市場監(jiān)督管理、土地用房等方面的政策，充分發(fā)揮園區(qū)培育、孵化、展示、交易等綜合服務(wù)平臺功能，形成企業(yè)、人才、稅收多元素聚集的“凹地效應(yīng)”。
（四）“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動。
落實國家“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略要求，推動人力資源服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，積極運用大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展。加強人力資源服務(wù)信息化建設(shè)，構(gòu)建人力資源信息庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，信息共享。鼓勵人力資源服務(wù)企業(yè)設(shè)立研發(fā)機構(gòu)，加強服務(wù)手段、商業(yè)模式、關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用。進(jìn)一步加強行業(yè)交流，搭建人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，舉辦人力資源服務(wù)供需對接、服務(wù)產(chǎn)品推介等活動。支持人力資源服務(wù)企業(yè)運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)探索開展與金融、、醫(yī)療等行業(yè)的跨界服務(wù)模式。推進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全信息安全保護(hù)制度。
（五）誠信主題創(chuàng)建行動。
持續(xù)推動人力資源服務(wù)行業(yè)誠信體系建設(shè)，圍繞誠信服務(wù)樹品牌、規(guī)范管理促發(fā)展，深入開展人力資源服務(wù)機構(gòu)誠信主題創(chuàng)建行動，積極培育“全國人力資源誠信服務(wù)示范機構(gòu)”，發(fā)揮先進(jìn)典型在市場管理和行業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)帶動作用。結(jié)合實際開展選樹人力資源誠信服務(wù)示范機構(gòu)活動。圍繞推進(jìn)誠信體系建設(shè)，加快構(gòu)建守信激勵和失信懲戒的良好制度環(huán)境，建立健全人力資源服務(wù)機構(gòu)信用登記機制，并將誠信記錄納入全國信用信息共享平臺，形成誠實守信、規(guī)范發(fā)展的共同理念和良好氛圍，不斷提升誠信服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。
（六）“一帶一路”人力資源服務(wù)行動。
圍繞服務(wù)“一帶一路”建設(shè)戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)人力資源市場對外開放，引進(jìn)我市市場急需的省外人力資源服務(wù)企業(yè)，加強與國際知名人力資源服務(wù)機構(gòu)的合作。加強與“一帶一路”沿線國家人力資源服務(wù)交流合作，鼓勵吸引“一帶一路”沿線國家人力資源服務(wù)業(yè)在我市投資設(shè)立人力資源服務(wù)企業(yè)。根據(jù)對等開放原則，積極推動降低市場準(zhǔn)入壁壘，鼓勵有條件的人力資源服務(wù)企業(yè)在“一帶一路”沿線城市設(shè)立分支機構(gòu)，大力開拓國際市場，為我市企業(yè)“走出去”承接國際服務(wù)，提供特色化、精細(xì)化人力資源服務(wù)。
四、組織實施。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，將發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)納入本地經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和就業(yè)、人才、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌謀劃人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。健全工作機制，加強與組織、發(fā)改、財政、市場監(jiān)督管理、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)，協(xié)同配合，形成合力，及時研究解決人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題。加強對人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的考核評價，確保落實促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的各項措施。
（二）加大支持力度。各縣區(qū)要結(jié)合實際，制定人力資源服務(wù)業(yè)行動計劃實施方案，出臺有針對性的政策措施。優(yōu)化人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的稅收相關(guān)政策。鼓勵和引導(dǎo)經(jīng)營性人力資源服務(wù)機構(gòu)參與社會公益服務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)政府向社會力量購買人力資源服務(wù)，研究推動將人力資源服務(wù)納入政府購買服務(wù)的指導(dǎo)目錄，明確政府購買人力資源服務(wù)種類、性質(zhì)和內(nèi)容。有條件的地方要投入專項資金，對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)給予支持。進(jìn)一步放寬人力資源服務(wù)業(yè)市場準(zhǔn)入，鼓勵社會資本進(jìn)入人力資源服務(wù)領(lǐng)域。
（三）營造良好發(fā)展環(huán)境。貫徹落實國務(wù)院“放管服”改革要求，依法規(guī)范實施人力資源服務(wù)行政許可，進(jìn)一步簡化優(yōu)化審批流程，提高服務(wù)的便捷性和可及性。加強人力資源市場事中事后監(jiān)管，實施隨機抽查，建立年度報告公示制度。強化勞動保障監(jiān)察執(zhí)法，持續(xù)開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆?，加大對網(wǎng)絡(luò)招聘平臺的監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。加強人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系。加強人力資源服務(wù)機構(gòu)能力建設(shè)，探索建立人力資源服務(wù)機構(gòu)等級評價體系。培育發(fā)展人力資源服務(wù)行業(yè)協(xié)會，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用。
（四）加強宣傳引導(dǎo)。各縣區(qū)要加強對人力資源服務(wù)業(yè)的宣傳，充分發(fā)揮各級政府第一平臺作用，積極探索利用政務(wù)微博、微信和手機app等新媒體手段，不斷提高宣傳的有效性和影響力。鼓勵各縣區(qū)和行業(yè)協(xié)會舉辦人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、人力資源服務(wù)發(fā)展論壇等活動。豐富宣傳內(nèi)容，創(chuàng)新宣傳形式，注意總結(jié)人力資源服務(wù)業(yè)在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)化人才開發(fā)和服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮的重要作用，擴大人力資源服務(wù)業(yè)的知名度、美譽度和社會影響力。
公共資金安全自查報告篇八
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展201x年省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi)201x年度省級財政專項資金的管理與使用情況進(jìn)行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
一、嚴(yán)格管理專款專用。
我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負(fù)責(zé)、專項管理、專款專用、確保專項經(jīng)費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
(一)堅持?？顚Ｓ谩⒅攸c使用原則。
在專項資金管理使用上，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定，堅持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。
(二)堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查。
加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認(rèn)真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。
二、專項資金撥付使用情況。
(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?3597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補貼。
(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。
(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1031280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。
(六)教育補貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款12.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放200512.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。
三、自查情況。
三年來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴(yán)格管理，會計核算真實規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強化法制意識，提高管理水平，堅持?？顚Ｓ茫攸c使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報告篇九
為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準(zhǔn)后的借款或報銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。
3）財務(wù)機構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
4）監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理。
1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進(jìn)行核算和管理。
2）現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項，確保合同資金及時入賬。
1、下一步整改計劃。
2、進(jìn)一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。
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公共資金安全自查報告篇十
市財政局：
按照xx市財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資金和財務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務(wù)、紀(jì)檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
二、檢查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財政、財務(wù)機構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務(wù)管理。
1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會計制度進(jìn)行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進(jìn)行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
公共資金安全自查報告篇十一
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財政專項資金的管理與使用情況進(jìn)行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負(fù)責(zé)、專項管理、?？顚Ｓ?、確保專項經(jīng)費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
在專項資金管理使用上，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定，堅持專帳管理、專款專用的原則，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。
加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認(rèn)真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的.違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?3597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補貼。
(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。
(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1031280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。
(六)教育補貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放200512.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。
三年來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴(yán)格管理，會計核算真實規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強化法制意識，提高管理水平，堅持?？顚Ｓ茫攸c使用原則，監(jiān)督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報告篇十二
財政資金是指以國家財政為中心，它不僅包括中央政府和地方政府的財政收支，還包括與國家財政有關(guān)系的企業(yè)、事業(yè)和行政單位的貨幣收支。財政資金是一個國家社會資金的主導(dǎo)，它對社會資金的運作有巨大的控制力和影響力。為實現(xiàn)國家職能的需要，依據(jù)國家權(quán)力進(jìn)行分配的那一部分社會產(chǎn)品的貨幣形式。表現(xiàn)為國家通過無償?shù)姆绞交驀倚庞玫姆绞交I集、分配和使用的貨幣資金。它是國家進(jìn)行各項活動的財力保證。財政資金的主體是稅收收入和國家企業(yè)上繳的一部分稅后利潤。
財政資金的主體是稅收收入和國家企業(yè)上繳的一部分稅后利潤.
為實現(xiàn)國家職能的需要，依據(jù)國家權(quán)力進(jìn)行分配的那一部分社會產(chǎn)品的貨幣形式。表現(xiàn)為國家通過無償?shù)姆绞交驀倚庞玫姆绞交I集、分配和使用的貨幣資金。它是國家進(jìn)行各項活動的財力保證。
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公共資金安全自查報告篇十三
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《xx市xx區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的`徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，自查組織落實。
為認(rèn)真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負(fù)責(zé)開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳，突出重點。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。
三、措施得力，效果明顯。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《xx市xx區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財政資金嚴(yán)格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報告篇十四
為進(jìn)一步加強我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《xx市xx區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、落實責(zé)任，摸排自查。
我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：
(一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作。
1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財政資金收付、調(diào)度管理，加強會計監(jiān)督。
3、制定出臺《xx區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。
(二)崗位人員管理和內(nèi)控機制。
1、國庫支付中心崗位設(shè)置。
按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預(yù)算會計崗位設(shè)置。
3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設(shè)置。
根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復(fù)核崗1名。
(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理。
1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。
2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。
3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務(wù)撥付流程。
我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項指標(biāo)，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)度需要，填制專項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《xx區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理。
嚴(yán)格按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《xx區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。
二、查找問題、積極整改。
1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化。
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。
公共資金安全自查報告篇十五
按照《關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金管理使用的通知》文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局2015年財政資金管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)、及時自查。召開班子成員和財務(wù)人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員具體操作，對2015年財政資金管理情況進(jìn)行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責(zé)任，嚴(yán)格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ谩Ｈ隉o截留、侵占、挪用財政資金(包括災(zāi)后重建資金和捐贈資金)現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、新《預(yù)算法》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確各崗位職責(zé)。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權(quán)限、檔案管理等方面的情況，進(jìn)行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行分人分印管理，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證指定專人負(fù)責(zé)保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進(jìn)行公開，采用網(wǎng)站公示和張榜公示等方式進(jìn)行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設(shè)資金進(jìn)行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結(jié)算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權(quán)支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權(quán)支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進(jìn)一步加強資金的管理，進(jìn)一步規(guī)范財政資金支付行為，預(yù)防和防止腐朽現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
公共資金安全自查報告篇十六
為進(jìn)一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管，實施好國家各項民生惠農(nóng)政策，提高財政資金使用效益，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政涉農(nóng)資金使用與管理，根據(jù)《xxxxxx》xxxxx號文件要求，我縣財政部門充分發(fā)揮職能作用，采取得力措施，組織有關(guān)人員對我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作進(jìn)行全面自查。通過自查，進(jìn)一步提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的使用效益，現(xiàn)將本次自查工作開展情況總結(jié)如下：
我局始終把強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管工作擺上重要議事日程，構(gòu)建工作網(wǎng)絡(luò)，落實工作責(zé)任。一是健全工作機構(gòu)。成立了xxxx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣財政局長任組長，縣監(jiān)察局、財政局、審計局的分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員由縣直涉農(nóng)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)組成。下設(shè)辦公室，成員由成員單位的相關(guān)人員組成，各級各部門也相應(yīng)成立了監(jiān)管工作機構(gòu)，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。二是明確責(zé)任分工。各級各有關(guān)部門編制任務(wù)分解表，明確職能分工，責(zé)任到人。確保每一項資金無論在哪個層級、哪個環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，專人管理。同時，構(gòu)建工作人員信息網(wǎng)絡(luò)，確保運轉(zhuǎn)暢通。三是制定監(jiān)管方案。制定了xxxx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作方案。并按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，充分調(diào)動各級各涉農(nóng)部門工作積極性，要求各縣區(qū)各部門結(jié)合各自實際，根據(jù)縣上的方案相應(yīng)制定本轄區(qū)本部門資金監(jiān)管具體實施方案，做到一級抓一級，層層抓落實。
為調(diào)動相關(guān)單位的工作積極性和主觀能動性，我縣把鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作年度工作考核目標(biāo)體系。強化監(jiān)管措施，落實監(jiān)管責(zé)任。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的部門分別圍繞本部門財政資金監(jiān)管項目和內(nèi)容，制定出量化評分標(biāo)準(zhǔn)，對各部門資金監(jiān)管情況進(jìn)行考評排名，考評結(jié)果列入各級各部門年度政風(fēng)行風(fēng)評議和績效評估的一項重要內(nèi)容。
組對全縣xxxx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所進(jìn)行了集中檢查，對落實糧食直補、退耕還林、農(nóng)村養(yǎng)老保險等涉農(nóng)惠農(nóng)資金管理使用情況進(jìn)行全面檢查，檢查率達(dá)到100%，同時深入農(nóng)戶家中對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查核對，及時查糾問題，確保足額兌現(xiàn)。并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一冊明、一折統(tǒng)”管理方式實施和補貼項目政策資金落實情況進(jìn)行巡回督查，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好補貼對象的審核公示、信息錄入、資料報送、檔案管理以及業(yè)務(wù)操作流程，確保各項惠農(nóng)補貼公平、公正地發(fā)到農(nóng)戶手中，著力解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。經(jīng)核查我縣共有土地面積xxxxx畝，全縣共發(fā)放糧食直補xxxxx萬元，農(nóng)資綜合補貼xxxxx萬元，發(fā)放率為100%。
一是政策公開，我們把各項強農(nóng)惠農(nóng)政策的落實范圍、條件、補助標(biāo)準(zhǔn)和工作動態(tài)等，利用電視廣播等新聞媒體、政府的網(wǎng)站等多種形式開展政策宣傳工作?？h財政局對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級干部組織了多次財政支農(nóng)政策培訓(xùn)。二是資金公開。涉農(nóng)補貼資金通過“一折統(tǒng)”直接發(fā)放到農(nóng)戶手中。縣、鄉(xiāng)、村四級聯(lián)動公開，推進(jìn)強農(nóng)惠農(nóng)資金陽光運作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村利用單位政務(wù)、村務(wù)公開欄等形式公開資金使用情況。
認(rèn)真梳理涉農(nóng)政策項目，對20xx年強農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行摸底統(tǒng)計，摸清了資金底數(shù)，為資金監(jiān)管夯實堅實的基礎(chǔ)。
20xx年打入惠農(nóng)“一折統(tǒng)”資金共xxx項，資金共計xxxxx萬元，無直接用現(xiàn)金發(fā)放惠農(nóng)資金的現(xiàn)象，各項惠農(nóng)資金及時足額發(fā)放，真正做到了惠農(nóng)補貼的規(guī)范化和制度化。在惠農(nóng)資金方面，充分發(fā)揮財政惠農(nóng)資金的使用效益，牢固樹立“以人為本，為民理財”的觀念，通過不斷加強制度建設(shè)和機制創(chuàng)新，鞏固和完善現(xiàn)有行之有效的管理辦法，加強財政惠農(nóng)資金使用管理中薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，繼續(xù)嚴(yán)格推行財政惠農(nóng)“一折統(tǒng)”管理改革，使財政惠農(nóng)資金撥付工作的整體規(guī)范性、安全性和有效性明顯提高，取得了明顯的工作成效。
我縣財政部門對加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管進(jìn)行了許多有益的努力，對財政資金監(jiān)管能夠發(fā)揮上級財政部門不可替代的作用。但同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金管理中也存在著不容忽視的突出問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
設(shè)置、人員管理不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)指導(dǎo)不規(guī)范，適于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的一整套管理、考核、評價機制仍未有效建立；其次鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政人員的業(yè)務(wù)能力偏低的現(xiàn)象；再次是硬件設(shè)施落后，辦公條件差，大大降低了監(jiān)管效率；三是資金信息上下級溝通不暢，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政對某些資金來源性質(zhì)不明，資料信息不能共享，導(dǎo)致政策執(zhí)行的相關(guān)進(jìn)度、數(shù)據(jù)等信息滯后。
做好項目公示，確保資金及時撥付到位，對項目實施進(jìn)度實行跟蹤問效管理。四是加大力度，加快進(jìn)度。要加大對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管的組織領(lǐng)導(dǎo)、信息通達(dá)、公開公示、抽查巡查等工作的檢查力度。嚴(yán)格按照省上級規(guī)定的時間扎實推進(jìn)檢查工作，在保證檢查質(zhì)量的前提下加快工作進(jìn)度。五是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，完善工作機制。要及時研究監(jiān)管工作方式、方法，不斷總結(jié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管工作的經(jīng)驗，為今后資金監(jiān)管工作提供基礎(chǔ)材料和借鑒，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督管理機制。
公共資金安全自查報告篇十七
安豐學(xué)區(qū)在“五一”放假前，根據(jù)市局興教安[20xx]6號文件精神，在上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指示下，于20xx年4月27日由安豐中心小學(xué)牽頭，學(xué)區(qū)內(nèi)各學(xué)校分管后勤安全工作的副校長等一行6人進(jìn)行了一次校園安全大檢查?，F(xiàn)將學(xué)區(qū)校園安全工作檢查情況小結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實。
接到市局通知后，各校立即召開中層以上人員會議，以“安全第。
一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)思想，進(jìn)一步落實學(xué)校安全管理主體責(zé)任，明確各項安全工作的具體任務(wù)，層層落實。徹底排查安全隱患，堅決杜絕重特大事故，遏制一般事故的發(fā)生，確保學(xué)區(qū)內(nèi)各校安全管理工作形勢的穩(wěn)定。老圩中心校專門安排課時，全校所有班級都按計劃對《安全教育讀本》認(rèn)真開課，從小培養(yǎng)學(xué)生的安全防范意識。
二、安全教育，時刻不忘。
根據(jù)學(xué)區(qū)安全工作會議部署，假日前各校利用墻報、黑板報等陣地，宣布了假期安全工作的有關(guān)規(guī)定。要求學(xué)生節(jié)假日出游，要以安全就近的原則，必須要有家長或監(jiān)護(hù)人帶領(lǐng)，不得私自外出，更不得到安全措施不落實的地方游玩。由于假日人流量多，車流量大的特點，更要特別注意交通安全，餐飲衛(wèi)生。安豐中心小學(xué)還利用班會課對學(xué)生進(jìn)行了一次針對性的安全教育。特別是加強學(xué)生防觸電、防溺水、遇危險時的自我保護(hù)教育和交通安全的教育。強化學(xué)生的安全意識，并要求假期外出的學(xué)生寫出活動情況匯報。大營中心校在教職工例會上還強調(diào)了安全工作的重要性和有關(guān)規(guī)定，增強了對安全事故的防范意識。
三、措施落實，網(wǎng)絡(luò)管理。
4月27日，由基地學(xué)校帶領(lǐng)學(xué)區(qū)內(nèi)各校后勤安全負(fù)責(zé)人對各校開展了一次全面的校園安全大檢查。本次檢查的重點是師生安全教育情況、規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況、校園周邊環(huán)境治安情況和接送學(xué)生車輛的交通安全情況等。
檢查組重點檢查了各校專職保安的履職及視頻監(jiān)控和ck報警使用記載情況；各校電腦室、多媒體室的防盜報警裝置；各校實驗室的器材和物品的放置，尤其是危險藥品的保管等情況。檢查了各校用電器的破損情況，以及切斷關(guān)閉用電場所設(shè)施電源。檢查了各校消防器材是否處于良好狀態(tài)，及時排除可能出現(xiàn)的隱患。加強了對食堂衛(wèi)生的安全檢查，確保飲食安全。各校都能按要求定期對食堂工作人員進(jìn)行健康檢查，所有食品一律實行后管科的食品配供制，食品采購索證制及學(xué)生飯菜48小時留樣制。
檢查期間，各校校園超市的食品都有生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有商標(biāo)，未出現(xiàn)“三無”食品，衛(wèi)生條件基本符合要求。
各校的學(xué)生宿舍，都有暢通無阻的疏散通道，有明顯的應(yīng)急照明電燈、疏散指示標(biāo)志等。
同時結(jié)合節(jié)假日的特點，對校園安全進(jìn)行了周密部署，加強了校園保安的治安巡邏，嚴(yán)防不法分子伺機破壞和偷盜。新垛中心校在假期中除每天安排一名校級領(lǐng)導(dǎo)值班外，還安排一名教師協(xié)助輪值，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，一留任何后遺證。
各校還制定了節(jié)假日突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)格各項規(guī)章制度的落實。
四、信息暢通，臺賬規(guī)范。
為了加強學(xué)校的安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，各校級領(lǐng)導(dǎo)全部編排值班，通訊工具做到24小時暢通，隨時掌握學(xué)校的安全動態(tài)，同時加強了校園保安力量和通訊聯(lián)絡(luò)，督促校園保安定時或不定時在校園內(nèi)巡邏，保證各校與各派出所的信息渠道的暢通。學(xué)區(qū)還要求各校值班領(lǐng)導(dǎo)和校園保安認(rèn)真做好值班期間的臺賬收集整理工作。
五、存在的問題。
檢查中發(fā)現(xiàn)，一些接送學(xué)生的車輛時有超載的現(xiàn)象；有些應(yīng)急預(yù)案不規(guī)范、不實用；建議各校門口安裝減速帶。
各校應(yīng)加強應(yīng)急預(yù)案的演練。精心組織演練過程，防范措施要到位，減少安全事故的發(fā)生。
各校一如既往的做到有領(lǐng)導(dǎo)小組，有具體分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，各項制度準(zhǔn)備齊全，層層簽訂安全責(zé)任狀。安全工作一月兩次檢查，檢查時有記錄和整改意見，為安豐學(xué)區(qū)各校師生的安全保駕護(hù)航。
公共資金安全自查報告篇十八
根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[2015]1726號)精神，我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
為認(rèn)真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的'黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負(fù)責(zé)開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財政資金嚴(yán)格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實。
通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。
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