融資項目計劃書（優(yōu)質(zhì)23篇）

有計劃地行動可以幫助我們更好地預(yù)見和規(guī)避可能出現(xiàn)的問題和困難。制定計劃時，要明確每個階段的具體行動和目標(biāo)，分解任務(wù)，有條不紊地推進(jìn)。計劃能夠讓我們更好地規(guī)劃自己的個人發(fā)展和職業(yè)規(guī)劃，實現(xiàn)自己更高層次的目標(biāo)和愿望。

融資項目計劃書篇一

一、公司簡介：

桐柏縣淮水實業(yè)有限公司(以下簡稱淮水實業(yè))成立于**年。

法人代表：李榴栓。

淮水實業(yè)經(jīng)營范圍為白云石、鉀長石、鈉長石、石英石、高嶺土、百貨的購銷，工作計劃《項目融資計劃書》。

淮水實業(yè)自有優(yōu)質(zhì)白云石礦山4座，儲量1.2億噸。鉀長石礦山2座，儲量6500萬噸。白云石、鉀長石是玻璃、陶瓷、制釉、水泥、煉鋼的原材料和添加劑。礦山初步估算原值為150億。

淮水實業(yè)現(xiàn)有員工259人，其中高級工程師3人，工程師9人，高級營銷師10人，財務(wù)管理人員5人。

二、淮水實業(yè)的經(jīng)營理念：

淮水實業(yè)以質(zhì)量求生存，永遠(yuǎn)堅持客戶第一、朋友第一、利益第一的原則。通過朋友拓展客戶、拓展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)互利共贏。

三、淮水實業(yè)的固定資產(chǎn)：

1.淮水實業(yè)公司辦公樓建筑面積：1670平方米，土地面積：平方米，估值850--1000萬元。

2.廠房、機械設(shè)備估值750萬元。

四、礦石指標(biāo)：

經(jīng)洛玻生產(chǎn)中心化驗室檢測：

白云石：氧化鈣30.92%氧化鎂21.26%氧化鐵0.036%氧化硅0.08%。

鉀長石：氧化硅66.46%氧化鐵0.33%氧化鋁16.29%氧化鉀12.92%。

都是特級、一級產(chǎn)品。

五、客戶群:。

1.現(xiàn)有客戶：在河南省境內(nèi)350公里范圍內(nèi)，有業(yè)務(wù)往來的玻璃企業(yè)2家，制釉企業(yè)1家，年需要白云石粉12萬噸，鉀長石粉6.5萬噸，年營業(yè)額4300萬元。

2.潛在客戶：隨著都市圈大氣污染治理力度的加大，一些靠近都市的白云石、鉀長石加工企業(yè)將被關(guān)閉。運輸距離288公里的漢陽玻璃生產(chǎn)企業(yè)群，運輸距離450公里的沙河玻璃生產(chǎn)企業(yè)群都將成為淮水實業(yè)的潛在客戶。

六、營業(yè)利潤：

除去開采、加工、運輸、稅收、工資等費用。

1.白云石粉到岸利潤每噸35元。12萬噸*35元=420萬元。

2.鉀長石粉到岸利潤每噸55元。6.5萬噸*55元=357.5萬元。

共計777.5萬元。

七：融資額：

淮水實業(yè)因技術(shù)改造、運輸、客戶占壓資金等因素，需資金2200--2600萬元?；此畬崢I(yè)自籌資金1600萬元，資金缺口600--1000萬元。

八、融資方式：

1.房產(chǎn)抵押貸款。

2.出讓股份讓對方參股經(jīng)營。

3.融資額：600--1000萬元。

4.融資期限：5年。

九、還款方式：

每年付息，到期還本。

桐柏縣淮水實業(yè)有限公司。

融資項目計劃書篇二

桐柏縣淮水實業(yè)有限公司（以下簡稱淮水實業(yè)）成立于xx年。

法人代表：李榴栓。

淮水實業(yè)經(jīng)營范圍為白云石、鉀長石、鈉長石、石英石、高嶺土、百貨的購銷。

淮水實業(yè)自有優(yōu)質(zhì)白云石礦山4座，儲量1.2億噸。鉀長石礦山2座，儲量6500萬噸。白云石、鉀長石是玻璃、陶瓷、制釉、水泥、煉鋼的原材料和添加劑。礦山初步估算原值為150億。

淮水實業(yè)現(xiàn)有員工259人，其中高級工程師3人，工程師9人，高級營銷師10人，財務(wù)管理人員5人。

淮水實業(yè)以質(zhì)量求生存，永遠(yuǎn)堅持客戶第一、朋友第一、利益第一的原則。通過朋友拓展客戶、拓展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)互利共贏。

1.淮水實業(yè)公司辦公樓建筑面積：1670平方米，土地面積：20xx平方米，估值850--1000萬元。

2.廠房、機械設(shè)備估值750萬元。

經(jīng)洛玻生產(chǎn)中心化驗室檢測：

都是特級、一級產(chǎn)品。

1.現(xiàn)有客戶：在河南省境內(nèi)350公里范圍內(nèi)，有業(yè)務(wù)往來的玻璃企業(yè)2家，制釉企業(yè)1家，年需要白云石粉12萬噸，鉀長石粉6.5萬噸，年營業(yè)額4300萬元。

2.潛在客戶：隨著都市圈大氣污染治理力度的加大，一些靠近都市的'白云石、鉀長石加工企業(yè)將被關(guān)閉。運輸距離288公里的漢陽玻璃生產(chǎn)企業(yè)群，運輸距離450公里的沙河玻璃生產(chǎn)企業(yè)群都將成為淮水實業(yè)的潛在客戶。

除去開采、加工、運輸、稅收、工資等費用。

1.白云石粉到岸利潤每噸35元。12萬噸x35元=420萬元。

2.鉀長石粉到岸利潤每噸55元。6.5萬噸x55元=357.5萬元。

共計777.5萬元。

淮水實業(yè)因技術(shù)改造、運輸、客戶占壓資金等因素，需資金2200--2600萬元?；此畬崢I(yè)自籌資金1600萬元，資金缺口600--1000萬元。

1.房產(chǎn)抵押貸款。

2.出讓股份讓對方參股經(jīng)營。

3.融資額：600--1000萬元。

4.融資期限：5年。

每年付息，到期還本。

桐柏縣淮水實業(yè)有限公司。

融資項目計劃書篇三

中商咨詢編制的商業(yè)計劃書可作為項目運作主體的溝通工具，會著力體現(xiàn)企業(yè)（項目）的核心價值與競爭優(yōu)勢，有效吸引風(fēng)險投資者及商業(yè)伙伴，促成項目融資。同時，中商咨詢編制的商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及企業(yè)（項目）運營的方方面面，能為企業(yè)（項目）實施提供建議參考。

中商產(chǎn)業(yè)研究院每年完成項目數(shù)量達(dá)數(shù)百個，在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、民營銀行、民營醫(yī)院、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)旅游、酒店、機械電子等行業(yè)積累了豐富的項目案例，可對同行業(yè)項目提供具有參考性、建設(shè)性意見，幫助客戶對項目進(jìn)行梳理和判斷。

融資項目計劃書篇四

福建省龍巖市華聯(lián)萬家超市是由鄧先生個人獨資成立的一家商業(yè)零售實體。母體是福建省龍巖市新羅區(qū)達(dá)食品商行?，F(xiàn)打算再開一家綜超，想向國內(nèi)資金方融資。

1500平方綜超（店名使用我華聯(lián)萬家的商標(biāo)logo，并由我華聯(lián)萬家直接經(jīng)營）。

項目運營者福建省龍巖市達(dá)信食品商行，xx年注冊，是福建紫山飲料、北京牛欄山二鍋頭經(jīng)銷商。

（達(dá)信商行于xx年12月31日全資投入約10萬元人民幣，運營華聯(lián)萬家大洋佳慶店，并在xx年1月底實現(xiàn)了量銷費用平衡。）。

項目在福建省龍巖市新羅區(qū)市區(qū)一個小區(qū)內(nèi)，整幢的底層，1500平方，場外面積有近500平方，是這個小區(qū)的“行政中心位置”，位置絕佳。租金不貴，還不到15元/平方，租期可達(dá)xx年。此房為xx年建成，目前還沒交房，是福煤集團的小區(qū)。這個小區(qū)原有33幢，每幢6層*12戶/層。現(xiàn)小區(qū)內(nèi)由我福建省龍巖市政府指定的經(jīng)濟適用房已由xx年建成正在交付使用的有30幢，每幢6層*12戶/層，目前已經(jīng)動工并已在建（目前已在建達(dá)第三層）的別墅達(dá)30幢。

小區(qū)外的原當(dāng)?shù)卮迩f住戶有100戶，租用戶有500戶，另向當(dāng)?shù)卮迩f租用的辦公用的企業(yè)有20多戶，都是食品、建材類的經(jīng)銷商，合計總輻射人口可以達(dá)5000戶，約15000到16000人。按每戶月消費300元計，此超市的月消費容量就能達(dá)到150萬。我們保守些一個月做到80萬應(yīng)問題不大。

項目利潤率：前臺毛利就正常可以達(dá)10%，后臺毛利在于堆垛、進(jìn)場費用、其他各項費用，這對一家零售企業(yè)來說是相當(dāng)可觀的收入，現(xiàn)在國內(nèi)的零售商都有案例的。

開業(yè)策劃由福建省陳晶名營銷管理團隊進(jìn)行全程策劃。他們這個團隊在我們國內(nèi)已經(jīng)有十多年的營銷經(jīng)驗及成功案例。開業(yè)以后由達(dá)信商行鄧先生自行組建團隊進(jìn)行管理。

融資歷資金200萬元人民幣。使用安排明細(xì)如下：

1、進(jìn)貨60萬。

2、安保貨架、裝修等硬件設(shè)備約45萬。

3、租金約10萬。

4、人員周轉(zhuǎn)用約10萬元。

5、其他費用使用約5萬。

6、后續(xù)備用資金20萬。

7、二期備用資金約50萬。

鄧先生是福建省龍巖市上杭縣人，來自著名的將軍之鄉(xiāng)--福建省龍巖市上杭縣才溪鎮(zhèn)，在龍巖市有相當(dāng)?shù)娜嗣}。同時鄧先生本人在xx年獲得了國際勞工組織頒發(fā)的創(chuàng)業(yè)者合格證書（siyb證書），目前在龍巖市區(qū)的siyb學(xué)員成員已達(dá)xx多人。且很多精英都創(chuàng)業(yè)成功并擁有了價值不菲的企業(yè)。這些siyb資源是鄧先生相當(dāng)不錯的人力、社會資源。

鄧先生在食品零售行業(yè)有8年的成功經(jīng)驗。與華潤集團、家樂福、上海樂購、沃爾瑪、上海大潤發(fā)、上海華聯(lián)、上海聯(lián)華、歐尚等等國內(nèi)國際零售企業(yè)巨頭有多年的業(yè)務(wù)交流、合作。曾在蘇州成功組建業(yè)務(wù)團隊，參與并主導(dǎo)了伊利牛奶液態(tài)奶的銷售，實現(xiàn)了8個人的業(yè)務(wù)員團隊年銷售伊利牛奶達(dá)3個多億的業(yè)績。

在蘇州全程組建公司營銷隊伍，成功實現(xiàn)了口子窖在蘇州市場的銷售，一年內(nèi)將口子窖的市場份額從0達(dá)到了90%多，并實現(xiàn)當(dāng)年的銷售業(yè)績達(dá)200萬。

鄧先生原在蘇州的業(yè)務(wù)團隊成員現(xiàn)在近十來個都自己開公司并代理各類品牌并實現(xiàn)年銷在數(shù)百萬。利潤都相當(dāng)可觀。

方案一：資金方列為新店的股東，享受5年的股利分紅。鄧先生在頭三年須全額向資金方支付完資金方的投資。5年后鄧先生將完全擁有新店全部的股權(quán)。但資金方仍享受每年5%的分紅。

方案二：資金方列為新店的股東，指定專人參與管理，但以鄧先生為新店的管理負(fù)責(zé)人。資金方享受約定的股息分紅。鄧先生按十年期每年支付資金方的投入（200萬）的年本金，也就是20萬/年。資金方的股份也按這樣的計算方式逐年遞減。直到鄧先生全額持有此店的全部股份。

融資項目計劃書篇五

項目名稱：

公司地址：

聯(lián)系人：

電話：

傳真:電子郵件:法律聲明目錄摘要2第一部分公司概況4第二部分管理團隊6第三部分產(chǎn)品/服務(wù)9第四部分研究與開發(fā)10第五部分行業(yè)及市場12第六部分營銷策略14第七部分產(chǎn)品制造15第八部分公司管理17第九部分融資計劃19第十部分財務(wù)計劃20第十一部分風(fēng)險控制21摘要1.公司基本情況____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.主要管理者情況_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.產(chǎn)品/服務(wù)描述_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.研究與開發(fā)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.行業(yè)及市場____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.營銷策略____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.產(chǎn)品制造____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8.管理____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9.融資說明____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10.財務(wù)預(yù)測____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11.風(fēng)險控制______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要第一部分公司概況公司名稱________________________________________成立時間____________注冊資本____________________________實際到位資本____________________其中現(xiàn)金________________________無形資產(chǎn)占股份比例____________%注冊地點_____________________________主營業(yè)務(wù)公司性質(zhì)公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。）。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________目前公司主要股東情況：

股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況：

公司下屬獨資公司公司下屬控股公司及比例公司參股的公司及比例職工情況：

員工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）。

博士（高級職稱）。

人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例公司經(jīng)營財務(wù)歷史：

項目本年度前1年前2年前3年銷售收入銷售成本毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司近期及未來3~5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo)：

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第二部分管理團隊董事會成員名單：

序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事管理團隊名單及簡介：

董事長姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________總經(jīng)理姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市場營銷負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其他重要人員姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________工作崗位和職務(wù)：____________________________________________________主要經(jīng)歷和業(yè)績：

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________外部支持（包括公司聘請的中介機構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財務(wù)顧問簡介）：

律師事務(wù)所會計師事務(wù)所投資咨詢機構(gòu)法律顧問（簡介）。

投資顧問（簡介）。

財務(wù)顧問（簡介）。

第三部分產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品的背景：

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品所處發(fā)展階段：

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢：

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品獲獎情況：

____________________________________________________________________________產(chǎn)品專利和注冊商標(biāo)情況：

____________________________________________________________________________產(chǎn)品的開發(fā)保障：

（1）技術(shù)的保障：__________________________________________________________________________________________________（2）資金的保障___________________________________第四部分研究與開發(fā)公司近年來的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型（包括獲獎情況）。

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競爭對手相比的領(lǐng)先程度_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司現(xiàn)有技術(shù)儲備情況____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司隊關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的激勵措施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司未來的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）。

年份。

第1。

年第2年第3年第4年第5年資金投入占銷售收入的比例第五部分行業(yè)及市場行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等）。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市場潛力（市場規(guī)模、市場前景及增長趨勢分析）。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司的收入模式____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________過去3~5年各年全行業(yè)銷售總額：

（萬元）。

年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率本公司銷售收入本公司銷售增長率未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：

（萬元）。

年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）。

年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）。

年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額行業(yè)競爭分析：

（1）本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較：

競爭對手市場份額銷售收入稅后凈利潤本公司（2）詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第六部分營銷策略產(chǎn)品所針對的目標(biāo)市場：

產(chǎn)品的售后服務(wù)：

_________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品的定價策略：

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品的銷售計劃：

（1）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（2）在廣告、促銷方面的策略_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（3）對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式）___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便？_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？）。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程：

第八部分公司管理請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)是否考慮員工持股及高管人員期權(quán)______________________________________________________________________________________________公司對管理層機關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵措施：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種_________________________________________________________________________________________________公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同___________________________________公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_______________公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？公司董事和主要管理人員之間有無親屬關(guān)系_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明公司董事、管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第九部分融資計劃打算股權(quán)融資的金額:____________準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例：

_________________投入資金的用途和使用計劃_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________需要對投資方說明的其它情況_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第十部分財務(wù)計劃請?zhí)峁?/p>

未來3~5年項目盈虧平衡表未來3~5年項目資產(chǎn)負(fù)債表未來3~5年項目損益表未來3~5年項目現(xiàn)金流量表未來3~5年項目銷售計劃表未來3~5年項目產(chǎn)品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第。

三、

四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）。

產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為____________%，純利潤率為____________%，并說明預(yù)測依據(jù)。

預(yù)計未來3-5年年均資產(chǎn)回報率%，并說明預(yù)測依據(jù)。

第十一部分風(fēng)險控制說明該項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險，及其應(yīng)對措施。包括：

企業(yè)財務(wù)和項目融資。

融資項目計劃書篇六

加拿大13噸碧玉籽料，國際竟拍價約1000萬美金，現(xiàn)資金缺口200萬美金，以融資方式，啟動項目，項目融資計劃書。

融資方式:。

1、出讓中國境內(nèi)公司部分股權(quán)。

2、短期拆借。

3、私募拆細(xì)。

**年9月，該公司剛在加拿大接近北極的地區(qū)發(fā)現(xiàn)一塊約13噸重的碧玉子料。估計市場價1000萬美元左右。這是目前為此世界上發(fā)現(xiàn)的最大和最好的碧玉子料。目前該公司正暗中與沙特王子角逐爭取此塊碧玉王。

1、此玉料出淤泥而不染。

2、達(dá)摩簡介。

3、碧玉的市場分析。

在中國古代碧玉被皇室列為后宮的奢侈品,漢武帝的姐姐南宮閼氏在給兒子唯一一件信物就是碧玉手鐲其言:這是漢家祥瑞之物.大漢民族歷來已碧玉成為女人專屬品,傳承至今,白玉為男士喜愛之物.這些年碧玉被很多人爭相尋購,匯玉堂的碧玉,被很多行家看后,很多人感嘆:從未見過這么好的碧玉!

1、整合中西文化合璧的工藝設(shè)計,以傳播國際品牌為己任。

2、以省會城市為主建立旗艦店,以旗艦店為形象,鋪設(shè)各大shops。

3、以重量級項目吸引風(fēng)險投資介入。

4、以風(fēng)險投資退出入市。

1、在中國將鋪設(shè)50家店。

2、項目運作。

3、珠寶城運作。

1、現(xiàn)有的設(shè)計師作品。

2、聘請各名師。

3、制玉雕刻外包。

1、張，決策公司各種管理。

2、姚;進(jìn)行重大項目的目標(biāo)管理。

3、張;制玉車間管理。

融資項目計劃書篇七

**公司:。

自**(發(fā)生欠款的時間)起我公司欠貴司貨款人民幣***萬元，現(xiàn)承諾貴司在下述期限內(nèi)還款，如有任何一期未予及時償付，貴司有權(quán)要求我方另行支付每日欠款全額萬分之六的違約金及貴司發(fā)生訴訟的費用損失**元。

一、**(時間)前還款**萬元;。

二、...

欠款人(蓋章):。

融資項目計劃書篇八

三、融資主體簡介：

河北***集團是一家***

四、融資項目簡介：

1、項目地址

衡水市***村預(yù)留地開發(fā)項目位于***。

2、主要規(guī)劃指標(biāo)

建筑密度：30%

綠地率：35%

2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢

該地塊緊鄰衡水市兩條主干道：***和***，根據(jù)衡水市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院（哈勵遜國際和平醫(yī)院分院）、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場、新華書店、滏陽河公園等公共設(shè)施。

我公司與***村在2015年1月8日簽定了《土地開發(fā)合作協(xié)議書》見（附件3），原地塊為132.37畝，現(xiàn)為105畝，我公司已向***村支付2億元土地款，現(xiàn)地塊80畝已完成組卷，25畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。

根據(jù)衡水市2015年11月24日頒發(fā)的衡政【2015】50號文件《衡水市人民政府關(guān)于規(guī)范主城區(qū)儲備土地留地安置的試行意見》，針對***105畝預(yù)留地項目，我集團公司將于近期組建一房地產(chǎn)開發(fā)公司。

項目建設(shè)期為 年，自 年 月至 年 月。

項目地址位于衡水市桃城區(qū)***，注冊（實收）資本***萬元。項目擬建設(shè)住宅157507.9平方米，商業(yè)17500.9平方米，地下車庫35000平方米。

五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度

項目總投資96926萬元，資金來源為業(yè)主自籌 萬元，擬融資 萬元。

預(yù)計融資資金一次性到賬，本金按 年分期償還，利息按 支付。 年 月償還本金 萬元， 年 月償還本金 萬元， 年 月償還本金 萬元。

六、項目投資估算

項目計劃總投資96926萬元，其中土地款及出讓金26670萬元，前期手續(xù)費120萬元，建筑安裝費38829萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費421萬元，銷售及財務(wù)成本24059萬元。

項目建設(shè)期預(yù)計 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元。

土地征用及拆遷補償費26670萬元。項目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)105畝，凈地，不涉及拆遷費用，公司前期已投入20000萬元用于支付土地費用。 前期手續(xù)120萬元，主要包括項目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費、規(guī)劃設(shè)計費、勘測丈量費、臨時設(shè)施費、預(yù)算編審費等。

建筑安裝工程費38829萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方2219的單位造價、建筑面積175009平方米相乘確定。 基礎(chǔ)設(shè)施費421萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、積水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環(huán)衛(wèi)工程費、安防職能工程費，按建筑安裝工程費等。

銷售及財務(wù)成本24059萬元，如管理及財務(wù)費用、銷售及廣告費用、銷售稅費等。

七、項目銷售收入及稅費

項目擬建設(shè)住宅公寓面積157507.9平方米；商鋪可售17500.9平方米。 根據(jù)衡水市以及項目所在地附近房產(chǎn)項目市場的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價為4500元/平方米，商鋪的價格預(yù)計平均售價為15000元/平方米，車位售價150000元/個，儲物間售價2500元/平方米。預(yù)計項目可售部分可實現(xiàn)收入114380萬元。項目銷售期 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計 年完成銷售 %，實現(xiàn)收入 萬元；預(yù)計 年完成銷售 %，實現(xiàn)收入 萬元；預(yù)計 年完成銷售 %，實現(xiàn)收入 萬元； 年完成銷售 %，實現(xiàn)收入 萬元。

與銷售收入直接相關(guān)的稅費包括營業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等，預(yù)計發(fā)生各項稅費 萬元。各項稅費情況見下表：

八、 項目財務(wù)分析 項目預(yù)計現(xiàn)金流量表如下：

預(yù)計項目實現(xiàn)凈收益 萬元，預(yù)計利稅總額 萬元，項目內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 年，項目投資收益率 %。

經(jīng)營虧平衡測算，當(dāng)項目單位平均售價為 元/平方米時，項目達(dá)到盈虧平衡。

經(jīng)敏感性分析，銷售單價每上升 %，對項目凈收益率的影響為 %，敏感系數(shù)為 ；投資規(guī)模每上升 %，對項目凈收益的影響為 %，敏感系數(shù)為 。銷售單價和投資規(guī)模的敏感性分析見圖。

房地產(chǎn)企業(yè)（項目）融資計劃書參考模板

項目融資計劃書

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務(wù)計劃

六、融資方案的設(shè)計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

（1）股權(quán)融資方式（注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。）

方式：融資方式將以融資方（包括項目在內(nèi)）的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

（2）債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

（3）債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

（4）房地產(chǎn)信托融資

（5）多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力；在中后期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險分析（任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。）

對投資融資雙方有可能的'風(fēng)險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。

c、破產(chǎn)風(fēng)險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險

e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ谩?/p>

c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制（絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。）

a、股權(quán)方式融資的退出

項目進(jìn)行中投資方退出；

b、債權(quán)方式融資退出

項目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制；

項目完成投資方退出，按時還本付息；

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有投資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，摘要中應(yīng)重點介紹項目分析（第二部分）和融資方案（第六部分）的內(nèi)容。

融資項目計劃書篇九

主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

五、財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn);

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)。

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。)

對投資融資雙方有可能的'風(fēng)險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。

c、破產(chǎn)風(fēng)險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險

e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ?。

c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

a、股權(quán)方式融資的退出

項目進(jìn)行中投資方退出;

b、債權(quán)方式融資退出

項目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息。

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。摘要是對融資報告的高度濃縮，類似電影的預(yù)告片，是吸引資金方繼續(xù)與你溝通的重要文件。

在此文件里，你得列出項目的核心競爭力一二三，告訴對方：我的項目有諸多亮點，值得您來投資或借款給我。故言簡意賅就非常重要，300~500字為宜。

融資項目計劃書篇十

一、項目簡介： 本項目是農(nóng)業(yè)旅游觀光項目，農(nóng)業(yè)是一個國家、一個民族的根本，國家也深知這一點 所以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)項目。 本項目坐落在北京的后花園懷柔，全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)，項目占地100畝，地理位置極為優(yōu)越，緊鄰101國道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數(shù)條公車通達(dá)，潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。 本項目是政府大力扶持項目，順應(yīng)國家政策，享受政府政策補貼，地理位置優(yōu)越，周圍氣候大好，前景廣闊，投資小，回報快，收益穩(wěn)定，項目需要資金550萬，當(dāng)年就收回本錢并且達(dá)到盈利。

二、項目分析：

1、項目的基本情況:項目計劃建設(shè)120棟觀光大棚，一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢互補，又能獨立經(jīng)營，集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。

工薪階層的老人，很難找到一個空氣清新，即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地，我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。

3、證件狀況文件：有政府下發(fā)的項目補貼文件。

4、建造過程和保證：政府大力發(fā)展扶持，只有支持，不會有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節(jié)約高效的完成建設(shè)，在建設(shè)的同時銷售隊伍就能收回部分資金。

三、財務(wù)和建設(shè)計劃：

1、項目需用資金550萬，自有資金50萬。

2、先期資金主攻建觀光大棚，需要資金300萬，建設(shè)完畢后政府給補貼240萬，在我們建設(shè)的同時，大棚的水、電、路、由政府負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝，然后還會為我們鋪設(shè)滴灌，架設(shè)電動卷簾機，這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。

3、在完善、銷售大棚的同時，建造生態(tài)餐廳，計劃投資100萬。

4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

四、市場分析：

1、項目周邊的大棚一次性租給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民20年使用，是10萬一棟，而且供不應(yīng)求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(?。好總€大棚400平米，帶生活用房80平米。)

2、如果是我們自己經(jīng)營，政府給提供項目，政府每年都還要給我們補貼，并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元，利潤還要翻翻。

五、融資方式：融資、借貸、合作。

六、項目建設(shè)財務(wù)計劃：

1、觀光大棚主體建設(shè)300萬。

2、生態(tài)餐廳建設(shè)100萬。

3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

4、餐廳設(shè)備、材料、人工、運營50萬。

5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。

七、項目運營計劃：

1、大棚的種植有政府的補貼和承諾，收入以最保守的估計是100萬。

2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計，一年的純收入在120萬。

3、50個休閑度假房，以每年每個一萬元的最低價出租，一年可獲利50萬。

4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬，園區(qū)建好后將會翻一翻，達(dá)到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬，預(yù)計2年收回成本，如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話，以最低價每棟15萬計算，50棟是750萬，我們將提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、適應(yīng)了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是旅游開發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索，推進(jìn)了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老、新農(nóng)村建設(shè)有機結(jié)合起來，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵，減少了旅游開發(fā)的投資風(fēng)險，迎合了大眾消費心理。

二、計劃書信息: 無

三、項目進(jìn)度: 無

四、發(fā)布的其他項目其他項目.

五、與本項目接近的項目.

名稱:農(nóng)業(yè)技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓 商業(yè)計劃書:無.

名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資

商業(yè)計劃書:無.

名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產(chǎn)線

商業(yè)計劃書:無.

名稱:玉米面尋找各地經(jīng)銷商

商業(yè)計劃書:無

融資方案

1、公司狀況分析：資本是企業(yè)的血脈，是企業(yè)經(jīng)濟活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬元，其中進(jìn)口設(shè)備需要1400萬元(按1美元約為7元)，國內(nèi)配套資金需要3200萬元，且公司自由資金為1000萬元，還需2400萬元來投產(chǎn)。鑒于目前國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢特制定兩套融資方案。如下：

abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬，屆時公司就加大力度利用租賃來的設(shè)備大批生產(chǎn)其高技術(shù)的產(chǎn)品，盡快推出市場，以獲得最大的經(jīng)濟效益，預(yù)計全面引進(jìn)該設(shè)備后每年可盈利450萬，當(dāng)公司在合同期內(nèi)吧租金還清后，最終將擁有該設(shè)備的所有權(quán)，如此以來既贏得了利潤又有了設(shè)備，兩全其美。

方案二：融資的公司具有領(lǐng)先的技術(shù)、過硬的產(chǎn)品、良好的信譽、先進(jìn)的管理，廣闊的市場發(fā)展前景，加之產(chǎn)品專利技術(shù)的取得，該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款，貸款額為900;此外依據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定，依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)都可以作為質(zhì)押物。abc公司新項目的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)取得專利授權(quán)，可以把其項目的研發(fā)產(chǎn)品的專利權(quán)作為質(zhì)押物，申請無形資產(chǎn)擔(dān)保貸款，貸款額為專利權(quán)的行為只是一種暫時性的，在轉(zhuǎn)讓授權(quán)書時該公司仍然可以使用該項技術(shù)，只是所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而非使用權(quán)，銀行也可以將該項技術(shù)的使用權(quán)進(jìn)行出租但不能進(jìn)行買賣，且出租使用權(quán)的進(jìn)而該公司擁有30%的租金占有率。

項目包裝融資是指對要融資的項目，根據(jù)市場運行規(guī)律，經(jīng)過周密的構(gòu)思和策劃進(jìn)行包裝和運作的一種融資模式，它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學(xué)性和可行性。項目離不開包裝，要想取得良好的經(jīng)濟和社會效益，必須做好項目的包裝。

2015年6月日 10

一、公司介紹

1、公司簡介

2.8億（含外調(diào)銷售），企業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模1.3億左右，企業(yè)員工總?cè)藬?shù)超過1300人，機械化程度達(dá)到80%以上。公司的宗旨是集合醴陵花炮產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢，推動pdc模式在全國主要花炮消費區(qū)的市場份額的實施，營造花炮銷售市場的生力軍，為最終直接或間接上市整合資源。主要銷售產(chǎn)品為大地紅、滿地紅、各類煙花及相關(guān)花炮產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)。

2、公司現(xiàn)狀

公司籌建過程中，所有企業(yè)生產(chǎn)試制組與質(zhì)量組組織人力物力訂做高性能安全環(huán)?；ㄅ跇悠罚瑺I銷組著力邀約全國部份重點客戶計劃6月底至7月在河南省不少于五個地區(qū)舉行花炮產(chǎn)業(yè)pdc模式（生產(chǎn)聯(lián)盟、銷售聯(lián)盟、消費聯(lián)盟）推介暨產(chǎn)品訂貨會，并進(jìn)行相關(guān)宣傳資料的策劃之中，行政組已經(jīng)向上級有關(guān)部門匯報并獲得湖南省醴陵市主管花炮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的部門及河南省相關(guān)部門的大力支持，財務(wù)組加緊籌集資金保障此次pdc模式花炮推介會的正常運營。

3、股東實力

公司由十幾家醴陵花炮生產(chǎn)企業(yè)為整合產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢而組建，各家企業(yè)的產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場各有千秋，十五家企業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模1.3億左右（包括廠房、土地、設(shè)備、安全生產(chǎn)特許證件等），強大的生產(chǎn)能力與市場占有能力促成公司在目前形勢下加速成立，及早占據(jù)目前國內(nèi)市場，隨著花炮市場的規(guī)范，產(chǎn)業(yè)群的壟斷力加強，未來市場將成為實力花炮生產(chǎn)銷售企業(yè)品牌與消費者品牌的市場。對于此次對外融資公司的所有股東（十五家生產(chǎn)企業(yè)）希望以各自資產(chǎn)作為抵押，融資規(guī)模在6000萬，用于擴大生產(chǎn)能力與市場運作的資金需求，全力在三至五年內(nèi)達(dá)到年銷售規(guī)模突破10億以上。

4、歷史業(yè)績

公司股東企業(yè)均是具有十年以上的生產(chǎn)銷售歷史，有的從技術(shù)起家，有的從銷售起家，從小到大的發(fā)展至今日生產(chǎn)銷售規(guī)模，2015年合計銷售額達(dá)到2.8億元，展現(xiàn)了各家企業(yè)目前的銷售實力。創(chuàng)業(yè)的艱辛發(fā)展與成熟的運作經(jīng)驗讓大家對于目前買方市場的應(yīng)對方式作出目前最具有突破性的決定――成立湖南省醴陵市花炮銷售股份有限公司，做大做強花炮產(chǎn)業(yè)，在未來的資本市場爭取一份屬于自己的蛋糕。

5、資信程度

十五家企業(yè)中有14家企業(yè)歷年獲得本市工商部門先進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)稱號、稅務(wù)部門納稅先進(jìn)稱號、銀行優(yōu)質(zhì)客戶榮譽（一家企業(yè)由集體轉(zhuǎn)制不久，前期榮譽不計入在內(nèi)）、安全監(jiān)督部門的安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)稱號。有十一家企業(yè)在7個省市花炮協(xié)會及安全部門獲得優(yōu)秀產(chǎn)品供應(yīng)商稱號、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎稱號及榮譽。

6、董事會決議

對于目前制定的花炮產(chǎn)業(yè)pdc銷售模式項目需要融資，經(jīng)過公司全體十五家股東及決策層的同意以各自固定資產(chǎn)作為抵押融資。

二、項目分析

1、項目的基本情況

融資主體－醴陵市花炮銷售股份有限公司位于湖南省醴陵市，本市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟支柱之一就是花炮產(chǎn)業(yè)，目前由各企業(yè)準(zhǔn)備出資2000萬，再對外融資6000萬作為此項目的發(fā)展資金，用于花炮產(chǎn)業(yè)pdc模式在河南省、山東省、安徽省、廣東省、河北省、天津等多個市場的推動。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

公司所有股東均具有安全生產(chǎn)部門嚴(yán)格審批后發(fā)放的安全生產(chǎn)許可證（目前全國只局限湖南瀏陽、醴陵、江西上粟、萬載四個地區(qū)為花炮主生產(chǎn)區(qū)，所以安全生產(chǎn)許可證審批過關(guān)的企業(yè)不多），各企業(yè)獨立擁有生產(chǎn)銷售花炮的營業(yè)證件、稅務(wù)證件、土地使用證、房產(chǎn)證件等。

4、資金投入

目前自有資金投入數(shù)額2000萬、占總項目投入的比例為25%、其他資金來源集中在對外機構(gòu)融資75%，即6000萬（可考慮分期投入），供應(yīng)商材料1000萬左右，經(jīng)銷商訂金200萬左右資金用于整個項目運營與發(fā)展。

5、市場定位

pdc花炮銷售模式市場定位在花炮主要消費與集散地河南省、山東省、安徽省、廣東省等，產(chǎn)品包括大地紅、滿地紅、煙花及各類花炮產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)等。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析

花炮產(chǎn)業(yè)是一個區(qū)域性經(jīng)濟的特殊市場，受到地方安監(jiān)部門保護的影響比較大，所以在某種意義上來說屬于專業(yè)的壟斷經(jīng)濟體。2015年醴陵花炮產(chǎn)業(yè)100余億元的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與20萬員工的就業(yè)就說明了一點是該產(chǎn)業(yè)在本市經(jīng)濟主體中占有不可或缺的地位。

2、花炮市場的分析

目前國內(nèi)花炮市場亂象叢生，價格反差很大，企業(yè)整體品牌優(yōu)勢沒有形成，市場串貨嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量無法得到保證，消費者權(quán)益也得不到保障。在河南、山東、安徽、廣東多地經(jīng)銷商的強烈要求下，本市15家企業(yè)聯(lián)合組成花炮銷售股份有限公司作為本地區(qū)產(chǎn)品銷售的領(lǐng)頭人，集合優(yōu)勢產(chǎn)品互補，為滿足國內(nèi)部份地區(qū)經(jīng)銷商及消費者奉獻(xiàn)花炮制作人的所能。

3、競爭對手和可比較案例

的存在，所以我們目前倡導(dǎo)的pdc經(jīng)營銷售模式作為一種補充來滿足花炮產(chǎn)業(yè)的發(fā)展刻不容緩。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的花炮生產(chǎn)銷售隨著各地產(chǎn)業(yè)的退出，醴陵作為僅存的四大產(chǎn)區(qū)之一，將成為此特殊行業(yè)的主導(dǎo)之一，市場前景預(yù)測相當(dāng)可觀，在3至5年時間成為花炮消費品市場的重要基地，我們公司的市場銷售份額隨之達(dá)到10億元以上也是可以的。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團隊的組成人員由執(zhí)行官（ceo）、運營官（coo）、財務(wù)總監(jiān)(cfo)、生產(chǎn)總監(jiān)（pm）、營銷總監(jiān)（cso）、采購總監(jiān)（mm）技術(shù)總監(jiān)（cto）組成，其在花炮行業(yè)均是歷練多年，經(jīng)驗豐富并富有事業(yè)激情。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部設(shè)立總經(jīng)理室、行政部、財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、市場營銷部、質(zhì)控部、技術(shù)部等，各級部門中高級技術(shù)人員15，公司倡導(dǎo)“市場為先、品牌促進(jìn)”的企業(yè)文化精神進(jìn)入市場。

3、管理規(guī)范性

管理制度對于公司內(nèi)部及下設(shè)廠家來說，均采取花炮行業(yè)嚴(yán)格的生產(chǎn)銷售制度、倉庫保管運輸制度、質(zhì)控制度，符合國標(biāo)管理體系化的運作，管理結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，把握現(xiàn)代化公司運營機制在市場化運作中的主體，做大做強醴陵花炮產(chǎn)業(yè)，在各廠家歷年來的生產(chǎn)經(jīng)營來說，在安全管理方面均是市級先進(jìn)企業(yè)。

4、重大事項

對于目前公司來說每年產(chǎn)生重要影響的事項是由于高溫影響，為保障生產(chǎn)員工的安全性，市安全監(jiān)督局規(guī)定每年的'7、8月份全部停產(chǎn)休假，間接在產(chǎn)能方面有2個月無法交貨，部份影響市場的供貨。但由于花炮產(chǎn)品有一定季節(jié)性，只需要在經(jīng)銷商倉庫保障供貨最低庫存量，也不會對市場需求造成較大的影響。

五、 財務(wù)計劃

目前公司對于統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一安全生產(chǎn)管理、協(xié)調(diào)訂單交貨已經(jīng)形成一成套較好的計劃，對于項目所需資金的安排都有嚴(yán)格的管理制度與責(zé)任人制度，財務(wù)計劃采取先預(yù)算再實施的方式，通過銀行杠桿工具充分發(fā)揮資金的使用，爭取給投資者及內(nèi)部下設(shè)廠家、供貨材料商以高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管理經(jīng)驗正常運作公司，提高公司形象。具體資金的來源和運用將以財務(wù)計劃表形式公布。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式)

方式：融資方式將以融資方股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式協(xié)助融資方快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同(以公司股東各自的廠房、設(shè)備或股權(quán)等作為擔(dān)保抵押)進(jìn)行融資，確定相應(yīng)回報利率和收回貸款的期限（暫定三年，后期如有資金可雙方再商議）。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，如借款資金償還不足，可商議以公司協(xié)定的股權(quán)作為抵償。

2、融資規(guī)模、期限和價格

項目融資的規(guī)模為6000萬，期限為三年，可承受的融資成本在年回報15%之內(nèi)，最高不超過18%。

3、風(fēng)險分析

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目分步啟動的情況下可雙方考慮按簽署的項目計劃書分步注入資金，從而解除投資方的資金與收益風(fēng)險顧慮及融資方的融資利息成本風(fēng)險。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險，可考慮財務(wù)總監(jiān)每月將預(yù)算資金計劃與實施資金計劃經(jīng)公司股東簽字后報投資方。

c、破產(chǎn)風(fēng)險，以雙方簽署的資產(chǎn)抵押為優(yōu)先償還；

d、融資者為掌控全局經(jīng)營，在償還借貸資金時利益出讓風(fēng)險。

f、融資者提前償還而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ谩?/p>

c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制

a、股權(quán)方式融資的退出

項目進(jìn)行中投資方退出;

b、債權(quán)方式融資退出

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。所以最有效的安全措施就是有效資產(chǎn)的抵押。

股東簽字：

計劃方：醴陵市花炮銷售股份有限公司籌備組

2015年6月10日

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務(wù)計劃

六、融資方案的設(shè)計

七、摘要

一、學(xué)校介紹

1、學(xué)校簡介

成立時間：

教學(xué)宗旨：做全國最好的會計學(xué)校！ 學(xué)校戰(zhàn)略：踏實

主要產(chǎn)品：

2、公司現(xiàn)狀

資本結(jié)構(gòu)：

凈資產(chǎn)：

總資產(chǎn)：

年報：

前幾年學(xué)員資源：

本期學(xué)生：

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。)

對投資融資雙方有可能的風(fēng)險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。

c、破產(chǎn)風(fēng)險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險

e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ谩?/p>

c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

a、股權(quán)方式融資的退出

項目進(jìn)行中投資方退出;

b、債權(quán)方式融資退出

項目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

融資項目計劃書篇十一

本項目總投資主要劃分為工程前期費用、施工期費用、基本預(yù)備費、工程其他建設(shè)費用等組成。其中，工程施工前期費用包括：工程建設(shè)管理費、工程前期其他費用；工程施工期費用包括：工程監(jiān)理費、建筑安裝工程費。工程回購款為工程項目總投資與工程項目匯報之和。

1.1工程資金的估算依據(jù)： 1.1.1建設(shè)方的招標(biāo)文件；

1.1.2工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源及建設(shè)工期；

2.2項目建設(shè)投資進(jìn)度計劃

經(jīng)研讀招標(biāo)及相關(guān)文件、根據(jù)本建設(shè)項目的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個標(biāo)段分專線工程實施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對期中建設(shè)及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，按計劃控制進(jìn)度投資，通過進(jìn)度及投資計劃的對比分析，采取相應(yīng)措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。

本項目建設(shè)投資計劃按《建設(shè)項目投資進(jìn)度計劃橫道圖》要求進(jìn)行落實。

3、項目融資資金來源

足資金利用長期穩(wěn)定的供應(yīng)商提供墊付資金或延長資金支付時間，約占工程總造價的40%，以上融資將是我公司對本項目來源和投資的有力保障。

本項目資金來源如下表所示：

4、項目建設(shè)投資保證措施

為確保本項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項目特點，我們將下去日下具體措施：

4.1將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如路面工程、附屬設(shè)施等；

4.2融資計劃應(yīng)比投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。

4.3將整個項目分期，分段，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按各項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期錯開。

4.5充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。

采取措施，確保項目建設(shè)目標(biāo)完成。

4.7我項目公司還組建一個融資管理小組，專門負(fù)責(zé)項目各階段的投資計劃和融資工作。

控制措施詳見《進(jìn)度與投資計劃控制程序圖》

5、風(fēng)險防范措施

融資的實施經(jīng)常受到各種風(fēng)險的影響，為了使融資方案穩(wěn)妥可靠，下面對融資風(fēng)險進(jìn)行分析和預(yù)測。

5.1融資風(fēng)險：

5.1.1原定籌資額全部或部分落空；

5.1.2既有項目法人融資項目由于企業(yè)經(jīng)營狀況惡化，無力按原定計

劃出資

5.1.3其他資金不能按建設(shè)進(jìn)度足額及時到位；

5.1.4政府承諾征用的土地不能兌現(xiàn)，影響工程融資；

5.2還貸風(fēng)險：政府承諾的回購不能按期兌現(xiàn)和利率上升帶來的風(fēng)險也是存在的；

5.3風(fēng)險回避

5.3.1針對籌資額全部或部分落空的風(fēng)險，應(yīng)：（1）做好項目的'合法立項工作；（2）與銀行和小額擔(dān)保公司建立良好的合作關(guān)系。

5.3.2針對資本金不能到位，影響融資的風(fēng)險，應(yīng)：（1）積極尋找可靠的、有實力、有信譽、特別是有良好銀企合作關(guān)系的伙伴。

5.3.3針對政府土地承諾征用土地不能兌現(xiàn)，影響工程進(jìn)度的，應(yīng)提請政府提前做好土地的征用、儲備和控制工作。

5.3.4利率風(fēng)險的回避，針對本項目貸款數(shù)量較大，利息較高的特點，為了防止利率風(fēng)險，首先應(yīng)安排好融資結(jié)構(gòu)，按資金成本高低和貸款期限的長短，選擇金融機構(gòu)的順序。選擇適當(dāng)?shù)墓潭ɡ式Y(jié)構(gòu)，因固定利率易于預(yù)算和控制。

融資項目計劃書篇十二

七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

八. 核心經(jīng)營團隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

十二. 財務(wù)分析

1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

2. 財務(wù)預(yù)計

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況

一.公司的宗旨

二.公司簡介資料

三.各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

四.公司管理

1. 董事會

2. 經(jīng)營團隊

3. 外部支持

一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

二.電動模型產(chǎn)品狀況

1. 主要產(chǎn)品目錄

2. 電動模型產(chǎn)品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

6. 無形資產(chǎn)

三.電動模型產(chǎn)品生產(chǎn)

1.資源及原材料供應(yīng)

2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3.擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5.電動模型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6.包裝與儲運

第三章 電動模型市場分析

一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二.目標(biāo)市場的設(shè)定

三.電動模型產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響電動模型市場的主要因素分析

五.市場趨勢預(yù)測和市場機會

六.行業(yè)政策

一.有無行業(yè)壟斷

二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三.主要競爭對手情況：公司實力、電動模型產(chǎn)品情況

四.潛在競爭對手情況和電動模型市場變化分析

五.公司電動模型產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

一.概述電動模型營銷計劃

二.電動模型銷售政策的制定

三.電動模型銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五.電動模型銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六.促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七.電動模型產(chǎn)品價格方案

1. 電動模型定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2. 影響電動模型價格變化的因素和對策

八. 電動模型銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九. 電動模型市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

一.資金需求說明(用量/期限)

二.資金使用計劃及進(jìn)度

三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)

四.資本結(jié)構(gòu)

五.回報/償還計劃

六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七.投資抵押

八.投資擔(dān)保

九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十.股權(quán)成本

十一.投資者介入公司管理之程度說明

十二.報告

十三.雜費支付

一.股票上市

二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三.股權(quán)回購

四.股利

一.資源風(fēng)險

二.電動模型市場不確定性風(fēng)險

三.電動模型研發(fā)風(fēng)險

四.電動模型生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五.電動模型成本控制風(fēng)險

六.競爭風(fēng)險

七.政策風(fēng)險

八.財務(wù)風(fēng)險

九.管理風(fēng)險

十.破產(chǎn)風(fēng)險

一.公司組織結(jié)構(gòu)

二.管理制度及勞動合同

三.人事計劃

四.薪資、福利方案

五.股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

一.財務(wù)分析說明

二.財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

1. 銷售收入明細(xì)表

2. 成本費用明細(xì)表

3. 薪金水平明細(xì)表

4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表

5. 資產(chǎn)負(fù)債表

6. 利潤及利潤分配明細(xì)表

7. 現(xiàn)金流量表

8. 財務(wù)指標(biāo)分析

融資項目計劃書篇十三

其次，它作為創(chuàng)業(yè)藍(lán)圖和行動指南，是企業(yè)發(fā)展的里程碑。

編制商業(yè)計劃書的理念是：首先是為客戶創(chuàng)造價值，因為沒有客戶價值就沒有銷售，也就沒有利潤；其次是為投資人提供回報；第三是作為指導(dǎo)企業(yè)運行的發(fā)展策略。一份好的商業(yè)計劃書應(yīng)該站在投資人的立場上，詳細(xì)分析市場規(guī)模和市場份額；清晰明了的介紹商業(yè)模式，集技術(shù)、管理、市場等方面人才的團隊構(gòu)建；良好的現(xiàn)金流預(yù)測和實事求是的財務(wù)計劃。

創(chuàng)業(yè)投資（包括vc/pe）的投資項目標(biāo)準(zhǔn)有三個：未來的市場是不是夠大，是否有成長性？企業(yè)的商業(yè)模式是否可行，或者部分已被證明可行？企業(yè)的團隊是否優(yōu)秀，執(zhí)行力夠不夠強？”。一份完整的商業(yè)計劃書，需要明確地說清楚六個方面的事情，即：企業(yè)現(xiàn)狀或簡介，商業(yè)模式，市場規(guī)模與策略，競爭與壁壘，團隊和融資財務(wù)計劃。

“這六個方面的問題是商業(yè)計劃書里必須有的內(nèi)容，其中投資者最為關(guān)心的是商業(yè)模式、市場規(guī)模與策略、團隊和融資財務(wù)計劃四大內(nèi)容，這四塊內(nèi)容尤其需要創(chuàng)業(yè)者在計劃書中重點分析和描述?！?/p>

商業(yè)模式是項目成敗的核心之一，也是投資者最關(guān)心的`。在計劃書中，商業(yè)模式部分主要是要說明你的企業(yè)是怎么賺錢的，主要包括你向誰提供產(chǎn)品或服務(wù)，你的產(chǎn)品或服務(wù)主要內(nèi)容是什么，你怎么收錢，以及你的產(chǎn)品或服務(wù)是如何制作與提供的等等?！斑@一部分最好簡單明了，讓所有人一看就知道你是怎么賺錢的。”

這部分內(nèi)容主要包括你所提供的產(chǎn)品或服務(wù)所處的市場總額有多大，項目未來的發(fā)展?jié)摿θ绾危愕哪繕?biāo)是占有多大的市場份額。這一部分是讓投資者了解你的企業(yè)所處的市場總量有多少，你使用什么手段占領(lǐng)這些市場。這樣，看了這部分內(nèi)容，投資人就能了解這個市場上能不能培育出一家能在公開市場上ipo的公司出來。

團隊一直都是投資者最為看重的一個因素，很多投資者甚至不看項目只看人，追著人來投資，可見創(chuàng)業(yè)團隊和個人是多么重要。這個環(huán)節(jié)主要包括目前股東層的履歷與背景，經(jīng)營管理層的履歷與背景，目前團隊的分工與激勵機制，以及內(nèi)部的決策機制等內(nèi)部控制制度等?！皏c都是投人投人再投人，所以大家最關(guān)注團隊，原因就是只要團隊好，模式、市場與利潤都是可以創(chuàng)造的，所以企業(yè)融資最應(yīng)該關(guān)注的是團隊，而投資者最關(guān)注的也是團隊?！?/p>

對于投資者而言，最后關(guān)心的就是需要多少錢和如何回報的事情了，即融資的財務(wù)計劃。這一節(jié)比較專業(yè)，很多創(chuàng)業(yè)者都是輸在這一點上。一些創(chuàng)業(yè)者說不清楚自己拿了資金到底應(yīng)該怎么花，花完了之后達(dá)到怎樣的目的，投資人怎么退出以及退出的回報等。

融資項目計劃書篇十四

7.總結(jié)與說明

1.資金來源與運用

2.設(shè)備清單

3.資產(chǎn)負(fù)債表

4.收支平衡分析

5.收入計劃

(1) 三年期匯總損益表

(2) 第一年按月現(xiàn)金流量表

(三)輔助文件

正文部分按“目錄一覽表”組織編寫，但要注意幾個問題：

1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經(jīng)歷概述放在前段，即要突出經(jīng)營業(yè)績，展示各種榮譽，在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位，項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。

2.市場預(yù)測編寫

這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方，然后論述本項目在市場中的'地位和發(fā)展趨勢，作到三符合，一要符合國家產(chǎn)業(yè)政策，二要符合技術(shù)的領(lǐng)先性和發(fā)展趨勢，三要符合可行性和可操作性。

3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫

如果您是面向全國市場，要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析，包括生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類別、主要市場分布及市場份額等。

4.貸款使用與預(yù)期效果編寫

這部分主要說明資金投向與資金回籠，即借款是用于購買設(shè)備、技術(shù)、鋪面，還是進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是增加流動資金，擴大經(jīng)營規(guī)模;投資預(yù)期效果如何，如何還貸等問題。

5.資金來源

項目資金不可能全部由銀行解決，您必須有一定自有資金投入，借款可申請1/3-1/2，為保證資金

安全

6.財務(wù)分析

必須由

專業(yè)

7.輔助文件

應(yīng)包括：

(1) 項目建議書或可行性研究報告

(2) 政府有關(guān)部門批復(fù)文件

(3) 技術(shù)或?qū)＠麘?yīng)有相關(guān)證書等文件

(4) 企業(yè)資信證明

(5) 營業(yè)執(zhí)照及納稅證明

(6)

其他

融資項目計劃書篇十五

企業(yè)的發(fā)展需要融資，如何書寫項目融資計劃書呢？下面是小編為您精心整理的融資項目計劃書模板，希望大家喜歡。

目 錄

一、公司介紹

1、公司簡介 主要內(nèi)容包括公司成立的時間、 注冊資本金、 公司宗旨與戰(zhàn)略、 主要產(chǎn)品等， 這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現(xiàn)狀 在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn) 識你的公司的有關(guān)參考資料附上。

如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果 未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實力 股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。

如果股東中有大的企業(yè)，或者公 司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。

如果大股東能提供某種擔(dān) 保則更好。

4、歷史業(yè)績 對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的 地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度 把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得 的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。

最好有證明的人員。

6、董事會決議 第 1 頁 共 7 頁 財務(wù)管理——項目融資計劃書 對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。

這樣才更加強了融資的 可信程度，而不是戲言。

二、項目分析 1、項目的基本情況 位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基 本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷 項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有 遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件 項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可 證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入 自有資金的數(shù)額、 投入的比例、 其他資金來源及所占比例、 建筑商墊資情況、 預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位 指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等。

6、建造的過程和保證 項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會 導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析 房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。

而表征一個地區(qū) 的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析 房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。

簡單說需要定性分析 本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。

3、競爭對手和可比較案例 分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時， 也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況， 以及未來的市場供應(yīng)量 等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素 未來的市場預(yù)測很難預(yù)料， 但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析 法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成 公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。

如果一個團隊有足夠 多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性 管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價。

可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項 對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

五、財務(wù)計劃 一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的 不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。

本部分一 般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的 預(yù)測。

資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式 (1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還 有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。

這部 分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決 各方的利益分配關(guān)系。

) 方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款 這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公 司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得 高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書 a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn) b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購 方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù) (2)債權(quán)融資方式 方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的 期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式 投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束 時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資 (5)多種融資方式的`組合 在不同的時間階段用不同的融資方式。

在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方 式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力;在中后 期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期， 在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價格 融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項目存在的主要風(fēng)險是 什么，如何克服這些風(fēng)險。) 對投資融資雙方有可能的風(fēng)險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔(dān) 投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng) 險。

c、破產(chǎn)風(fēng)險 d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險 e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案 a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款 的?？顚Ｓ谩?/p>

c、投資方對融資方的相關(guān)項目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還 款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都 涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。

) a、股權(quán)方式融資的退出 項目進(jìn)行中投資方退出; 項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預(yù)定的回報率加本金額度進(jìn) 行現(xiàn)金回購股份， 第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應(yīng)的物業(yè)面積的 形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅; b、債權(quán)方式融資退出 項目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制; 項目完成投資方退出，按時還本付息; 5、抵押和在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。

而最有 效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項 目是可行的。

七、摘要 長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的， 而對于在接觸客戶 的初期階段， 僅需要提供報告摘要就可以了。

報告摘要是對融資報告的高度濃縮， 因此，言簡意賅就非常重要。

融資項目計劃書篇十六

《led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值：

作為項目運作主體的溝通工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》著力體現(xiàn)企業(yè)的價值，有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴，包括政府在內(nèi)的其他利益相關(guān)者； 作為項目運作主體的管理工具。《led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》可視為項目運作主體的計劃工具，引導(dǎo)公司走過發(fā)展的不同階段，規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性； 作為項目運作的行動指導(dǎo)工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》內(nèi)容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導(dǎo)項目開展工作。

二、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書質(zhì)量保障

我們具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求：運通科學(xué)高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經(jīng)驗高級產(chǎn)業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經(jīng)濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達(dá)到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。

三、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書目錄

第一部分 摘要

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標(biāo)

三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

八. 核心經(jīng)營團隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

十二. 財務(wù)分析

1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

2. 財務(wù)預(yù)計

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一．公司的宗旨

二．公司簡介資料

三．各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

四．公司管理

1. 董事會

2. 經(jīng)營團隊

3. 外部支持

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一．技術(shù)描述及技術(shù)持有

二．產(chǎn)品狀況

1. 主要產(chǎn)品目錄

2. 產(chǎn)品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

6. 無形資產(chǎn)

三．產(chǎn)品生產(chǎn)

1．資源及原材料供應(yīng)

2．現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3．?dāng)U建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4．原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6．包裝與儲運

第三章 市場分析

一．市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二．目標(biāo)市場的設(shè)定

三．產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

五．市場趨勢預(yù)測和市場機會

六．行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一 ．有無行業(yè)壟斷

二．從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析

五．公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一．概述營銷計劃

二．銷售政策的制定

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四．主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六．促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七．產(chǎn)品價格方案

1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

第六章 投資說明

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃及進(jìn)度

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）

四．資本結(jié)構(gòu)

五．回報/償還計劃

六．資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七．投資抵押

八．投資擔(dān)保

九．吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十．股權(quán)成本

十一．投資者介入公司管理之程度說明

十二．報告

十三．雜費支付

第七章 投資報酬與退出

一．股票上市

二．股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三．股權(quán)回購

四．股利

第八章 風(fēng)險分析

一．資源風(fēng)險

二．市場不確定性風(fēng)險

三．研發(fā)風(fēng)險

四．生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五．成本控制風(fēng)險

六．競爭風(fēng)險

七．政策風(fēng)險

八．財務(wù)風(fēng)險

九．管理風(fēng)險

十．破產(chǎn)風(fēng)險

第九章 管理

一．公司組織結(jié)構(gòu)

二．管理制度及勞動合同

三．人事計劃

四．薪資、福利方案

五．股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

第十章 財務(wù)分析

一．財務(wù)分析說明

二．財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

1 . 銷售收入明細(xì)表

2. 成本費用明細(xì)表

3. 薪金水平明細(xì)表

4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表

5. 資產(chǎn)負(fù)債表

6. 利潤及利潤分配明細(xì)表

7. 現(xiàn)金流量表

8. 財務(wù)指標(biāo)分析

二、融資計劃書

昆明世豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

項目融資說明書

目錄：

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務(wù)計劃

六、融資方案的設(shè)計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司介紹

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、

凈資產(chǎn)、

總資產(chǎn)、

年報或者其他有助于投資者認(rèn)識

你的公司的有關(guān)參考資料附上。

如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)

報告以附件形式提供。

如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，

如果未經(jīng)審計

也請注明。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。

如果股東中有大的企業(yè)，

或者公司

本身就屬于大型集團，

那么對融資會產(chǎn)生很多好處。

如果大股東能提供某種擔(dān)

保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，

以前做過什么項目，

經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危?/p>

都是要特別說明的地

方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，

必須經(jīng)過公司決策層的同意。

這樣才更加強了融資的可

信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本

情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、

用地規(guī)劃許可證、

項目規(guī)劃許可證、

開工證和銷售許可證

等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、

預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，

如何得到保障可以如期完工。

而不會耽誤工期，

不會導(dǎo)

致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，

受到地方經(jīng)濟的影響比較大。

而表征一個地區(qū)的

經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，

而且說明起來可繁可簡。

簡單說需要定性分析本

地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，

平均價格，

各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。

復(fù)雜些

說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，

但是，

因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行

常規(guī)的價格跟蹤，

所以，

嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，

但是可以通過典型項目的

分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

以及未來的市場供應(yīng)量

等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，

但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法

等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團隊的組成人員的名單，

工作的經(jīng)歷和特點。

如果一個團隊有足夠多

經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

五、

財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，

對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，

如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不

好，

會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的.印象，

降低對企業(yè)的評價。

本部分一

般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，

以及對未來現(xiàn)金流量表、

資產(chǎn)負(fù)債表、

損益表

的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

商業(yè)計劃書(business plan），是公司、企業(yè)或項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧稀Ｉ虡I(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。

《led項目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值：

——作為項目運作的行動指導(dǎo)工具?！秎ed項目商業(yè)計劃書》內(nèi)容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導(dǎo)項目開展工作。

我們具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求：運通科學(xué)高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經(jīng)驗高級產(chǎn)業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經(jīng)濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達(dá)到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標(biāo)

三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

八. 核心經(jīng)營團隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

十二. 財務(wù)分析

1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

2. 財務(wù)預(yù)計

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況

一．公司的宗旨

二．公司簡介資料

三．各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

四．公司管理

1. 董事會

2. 經(jīng)營團隊

3. 外部支持

一．技術(shù)描述及技術(shù)持有

二．產(chǎn)品狀況

1. 主要產(chǎn)品目錄

2. 產(chǎn)品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

6. 無形資產(chǎn)

三．產(chǎn)品生產(chǎn)

1．資源及原材料供應(yīng)

2．現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3．?dāng)U建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4．原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6．包裝與儲運

一．市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二．目標(biāo)市場的設(shè)定

三．產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

及品牌狀況

五．市場趨勢預(yù)測和市場機會

六．行業(yè)政策

一 ．有無行業(yè)壟斷

二．從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析

五．公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

一．概述營銷計劃

二．銷售政策的制定

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四．主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六．促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七．產(chǎn)品價格方案

1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃及進(jìn)度

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）

四．資本結(jié)構(gòu)

五．回報/償還計劃

六．資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七．投資抵押

八．投資擔(dān)保

九．吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十．股權(quán)成本

十一．投資者介入公司管理之程度說明

十二．報告

十三．雜費支付

一．股票上市

二．股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三．股權(quán)回購

四．股利

一．資源風(fēng)險

二．市場不確定性風(fēng)險

三．研發(fā)風(fēng)險

四．生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五．成本控制風(fēng)險

六．競爭風(fēng)險

七．政策風(fēng)險

八．財務(wù)風(fēng)險

九．管理風(fēng)險

十．破產(chǎn)風(fēng)險

一．公司組織結(jié)構(gòu)

二．管理制度及勞動合同

三．人事計劃

四．薪資、福利方案

五．股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

一．財務(wù)分析說明

二．財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

1 . 銷售收入明細(xì)表

2. 成本費用明細(xì)表

3. 薪金水平明細(xì)表

4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表

5. 資產(chǎn)負(fù)債表

6. 利潤及利潤分配明細(xì)表

7. 現(xiàn)金流量表

8. 財務(wù)指標(biāo)分析

融資項目計劃書篇十七

二.公司的宗旨和目標(biāo)。

三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)。

四.已投入的'資金及用途。

五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹。

六.市場概況和營銷策略。

七.主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介。

八.核心經(jīng)營團隊。

九.公司優(yōu)勢說明。

十.目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還。

十一.融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）。

十二.財務(wù)分析。

1.財務(wù)歷史數(shù)據(jù)。

2.財務(wù)預(yù)計。

3.資產(chǎn)負(fù)債情況。

第一章公司介紹。

一．公司的宗旨。

二．公司簡介資料。

三．各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)。

四．公司管理。

1.董事會。

2.經(jīng)營團隊。

3.外部支持。

第二章技術(shù)與產(chǎn)品。

一．技術(shù)描述及技術(shù)持有。

二．直飲水設(shè)備產(chǎn)品狀況。

1.主要產(chǎn)品目錄。

2.直飲水設(shè)備產(chǎn)品特性。

3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介。

4.研發(fā)計劃及時間表。

5.知識產(chǎn)權(quán)策略。

6.無形資產(chǎn)。

三．直飲水設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)。

1．資源及原材料供應(yīng)。

2．現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力。

3．?dāng)U建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力。

4．原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備。

5．直飲水設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制。

6．包裝與儲運。

第三章直飲水設(shè)備市場分析。

一．市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分。

二．目標(biāo)市場的設(shè)定。

三．直飲水設(shè)備產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響直飲水設(shè)備市場的主要因素分析。

五．市場趨勢預(yù)測和市場機會。

六．行業(yè)政策。

第四章競爭分析。

一．有無行業(yè)壟斷。

二．從市場細(xì)分看競爭者市場份額。

三．主要競爭對手情況：公司實力、直飲水設(shè)備產(chǎn)品情況。

四．潛在競爭對手情況和直飲水設(shè)備市場變化分析。

五．公司直飲水設(shè)備產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

第五章市場營銷。

一．概述直飲水設(shè)備營銷計劃。

二．直飲水設(shè)備銷售政策的制定。

三．直飲水設(shè)備銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)。

四．主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況。

五．直飲水設(shè)備銷售隊伍情況及銷售福利分配政策。

六．促銷和市場滲透。

1.主要促銷方式。

2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估。

七．直飲水設(shè)備產(chǎn)品價格方案。

1.直飲水設(shè)備定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)。

2.影響直飲水設(shè)備價格變化的因素和對策。

八.直飲水設(shè)備銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九.直飲水設(shè)備市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)。

第六章投資說明。

一．資金需求說明（用量/期限）。

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）。

四．資本結(jié)構(gòu)。

五．回報/償還計劃。

六．資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明。

七．投資抵押。

八．投資擔(dān)保。

九．吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)。

十．股權(quán)成本。

十一．投資者介入公司管理之程度說明。

十二．報告。

十三．雜費支付。

第七章投資報酬與退出。

一．股票上市。

二．股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

三．股權(quán)回購。

四．股利。

第八章風(fēng)險分析。

一．資源風(fēng)險。

二．直飲水設(shè)備市場不確定性風(fēng)險。

三．直飲水設(shè)備研發(fā)風(fēng)險。

四．直飲水設(shè)備生產(chǎn)不確定性風(fēng)險。

五．直飲水設(shè)備成本控制風(fēng)險。

六．競爭風(fēng)險。

七．政策風(fēng)險。

八．財務(wù)風(fēng)險。

九．管理風(fēng)險。

十．破產(chǎn)風(fēng)險。

第九章管理。

一．公司組織結(jié)構(gòu)。

二．管理制度及勞動合同。

三．人事計劃。

四．薪資、福利方案。

五．股權(quán)分配和認(rèn)股計劃。

第十章財務(wù)分析。

一．財務(wù)分析說明。

二．財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測。

1.銷售收入明細(xì)表。

2.成本費用明細(xì)表。

3.薪金水平明細(xì)表。

4.固定資產(chǎn)明細(xì)表。

5.資產(chǎn)負(fù)債表。

6.利潤及利潤分配明細(xì)表。

7.現(xiàn)金流量表。

8.財務(wù)指標(biāo)分析。

我們擅長編寫下列類型可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告具體包括：

用于報送發(fā)改委立項、核準(zhǔn)或備案的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告。

用于銀行貸款的可行性研究報告、項目建議書。

用于融資、對外招商合作的可行性研究報告。

用于申請國家政策基金的可行性研究報告。

用于上市募投的可行性研究報告。

用于園區(qū)評價定級的立項報告及可研。

用于企業(yè)工程建設(shè)指導(dǎo)的可研報告。

用于企業(yè)申請政府補貼的可研報告。

投資項目可行性研究服務(wù)是由北京北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司咨詢有限公司打造。專家團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu),他們所具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經(jīng)驗是保證圓滿解決客戶需求的最大保證。院投資項目研究室現(xiàn)有70余名專職及兼職咨詢專家,其中博士后3人,博士11人,高級工程師、注冊會計師10人,80%以上專業(yè)人員具有碩士以上學(xué)歷。專業(yè)分布具有很強的互補性,既有業(yè)內(nèi)一線資深人士又有通曉專業(yè)理論分析方法,熟諳國內(nèi)外的市場環(huán)境的研究型人才。

截至20xx年2月我們已經(jīng)累及完成了近5000多個項目可研報告、項目立項書及商業(yè)計劃書的編寫工作。主要分布在機械裝備、電子信息、石油化工、能源、冶金行業(yè)、環(huán)保、食品、農(nóng)、林業(yè)行業(yè)、輕工行業(yè)、航空、交通運輸行業(yè)、醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)以及房地產(chǎn)、工業(yè)園區(qū)領(lǐng)域可行性研究報告編寫。

基于豐富的項目經(jīng)驗,我們可以對項目投資的可行性、投資前景、投資風(fēng)險及項目技術(shù)路線做出精準(zhǔn)研判,為您的項目投資提供最為科學(xué)的參考和建議。

融資項目計劃書篇十八

《移動互聯(lián)網(wǎng)項目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值：

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這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息;我們具有中國經(jīng)濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī);另外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達(dá)到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。

第一部分摘要。

一.公司概況描述。

二.公司的宗旨和目標(biāo)。

三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)。

四.已投入的資金及用途。

五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹。

六.市場概況和營銷策略。

七.主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介。

八.核心經(jīng)營團隊。

九.公司優(yōu)勢說明。

十.目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還。

十一.融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)。

十二.財務(wù)分析。

1.財務(wù)歷史數(shù)據(jù)。

2.財務(wù)預(yù)計。

3.資產(chǎn)負(fù)債情況。

第二部分綜述。

第一章公司介紹。

一.公司的宗旨。

二.公司簡介資料。

三.各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)。

四.公司管理。

1.董事會。

2.經(jīng)營團隊。

3.外部支持。

第二章技術(shù)與產(chǎn)品。

一.技術(shù)描述及技術(shù)持有。

二.產(chǎn)品狀況。

1.主要產(chǎn)品目錄。

2.產(chǎn)品特性。

3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介。

4.研發(fā)計劃及時間表。

5.知識產(chǎn)權(quán)策略。

6.無形資產(chǎn)。

三.產(chǎn)品生產(chǎn)。

1.資源及原材料供應(yīng)。

2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力。

3.擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力。

4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備。

5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制。

6.包裝與儲運。

第三章市場分析。

一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分。

二.目標(biāo)市場的設(shè)定。

三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析。

及品牌狀況。

五.市場趨勢預(yù)測和市場機會。

六.行業(yè)政策。

第四章競爭分析。

一.有無行業(yè)壟斷。

二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額。

三.主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況。

四.潛在競爭對手情況和市場變化分析。

五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

第五章市場營銷。

二.銷售政策的制定。

三.銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)。

四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況。

五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策。

六.促銷和市場滲透。

1.主要促銷方式。

2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估。

七.產(chǎn)品價格方案。

1.定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)。

2.影響價格變化的因素和對策。

八.銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九.市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)。

第六章投資說明。

一.資金需求說明(用量/期限)。

三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)。

四.資本結(jié)構(gòu)。

六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明。

七.投資抵押。

八.投資擔(dān)保。

九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)。

十.股權(quán)成本。

十一.投資者介入公司管理之程度說明。

十二.報告。

十三.雜費支付。

第七章投資報酬與退出。

一.股票上市。

二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

三.股權(quán)回購。

四.股利。

第八章風(fēng)險分析。

一.資源風(fēng)險。

二.市場不確定性風(fēng)險。

融資項目計劃書篇十九

2、經(jīng)營團隊

3、外部支持

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

二、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品狀況

1、 主要產(chǎn)品目錄

2、 液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品特性

3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4、 研發(fā)計劃及時間表

5、 知識產(chǎn)權(quán)策略

6、 無形資產(chǎn)

三、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)

1、資源及原材料供應(yīng)

2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3、擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4、原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6、包裝與儲運

第三章 液化石油氣升壓設(shè)備市場分析

一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二、目標(biāo)市場的設(shè)定

三、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響液化石油氣升壓設(shè)備市場的主要因素分析。

五、市場趨勢預(yù)測和市場機會

六、行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一、有無行業(yè)壟斷

二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況：公司實力、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品情況

四、潛在競爭對手情況和液化石油氣升壓設(shè)備市場變化分析

五、公司液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一、概述液化石油氣升壓設(shè)備營銷計劃

二.液化石油氣升壓設(shè)備銷售政策的制定

三、液化石油氣升壓設(shè)備銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五、液化石油氣升壓設(shè)備銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透

1、 主要促銷方式

2、廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品價格方案

1、液化石油氣升壓設(shè)備定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2、 影響液化石油氣升壓設(shè)備價格變化的因素和對策

八、液化石油氣升壓設(shè)備銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九、液化石油氣升壓設(shè)備市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

第六章 投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進(jìn)度

三、投資形式(貸款、利率、利率支付條件、轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)、對應(yīng)價格等)

四、資本結(jié)構(gòu)

五、回報/償還計劃

六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七、投資抵押

八、投資擔(dān)保

九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十、股權(quán)成本

十一、投資者介入公司管理之程度說明

十二、報告

十三、雜費支付

第七章 投資報酬與退出

一、股票上市

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三、股權(quán)回購

四、股利

第八章 風(fēng)險分析

一、資源風(fēng)險

二、液化石油氣升壓設(shè)備市場不確定性風(fēng)險

三、液化石油氣升壓設(shè)備研發(fā)風(fēng)險

四、液化石油氣升壓設(shè)備生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五、液化石油氣升壓設(shè)備成本控制風(fēng)險

六、競爭風(fēng)險

七、政策風(fēng)險

八、財務(wù)風(fēng)險

九、管理風(fēng)險

十、破產(chǎn)風(fēng)險

第九章 管理

一、公司組織結(jié)構(gòu)

二、管理制度及勞動合同

三、人事計劃

四、薪資、福利方案

五、股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的.評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

融資項目計劃書篇二十

想要進(jìn)行項目融資嗎？那么相關(guān)的融資計劃書應(yīng)該怎么寫呢？下面是小編分享給大家的項目融資計劃書，歡迎閱讀。

1、公司簡介。

主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現(xiàn)狀。

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實力。

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績。

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危际且貏e說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度。

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議。

對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言怎么寫項目融資計劃書怎么寫項目融資計劃書。

1、項目的基本情況。

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷。

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的`項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件。

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入。

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位。

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等。

6、建造的過程和保證。

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

1、地方宏觀經(jīng)濟分析。

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析。

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例。

分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素。

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

1、人員構(gòu)成。

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。如果一個團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)。

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性。

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項。

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。

資金的來源和運用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

1、融資方式。

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)。

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款。

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

融資項目計劃書篇二十一

計劃書編制目的：

其次，它作為創(chuàng)業(yè)藍(lán)圖和行動指南，是企業(yè)發(fā)展的里程碑。

編制商業(yè)計劃書的理念是：首先是為客戶創(chuàng)造價值，因為沒有客戶價值就沒有銷售，也就沒有利潤；其次是為投資人提供回報；第三是作為指導(dǎo)企業(yè)運行的`發(fā)展策略。一份好的商業(yè)計劃書應(yīng)該站在投資人的立場上，詳細(xì)分析市場規(guī)模和市場份額；清晰明了的介紹商業(yè)模式，集技術(shù)、管理、市場等方面人才的團隊構(gòu)建；良好的現(xiàn)金流預(yù)測和實事求是的財務(wù)計劃。

創(chuàng)業(yè)投資（包括vc/pe）的投資項目標(biāo)準(zhǔn)有三個：未來的市場是不是夠大，是否有成長性？企業(yè)的商業(yè)模式是否可行，或者部分已被證明可行？企業(yè)的團隊是否優(yōu)秀，執(zhí)行力夠不夠強？”。一份完整的商業(yè)計劃書，需要明確地說清楚六個方面的事情，即：企業(yè)現(xiàn)狀或簡介，商業(yè)模式，市場規(guī)模與策略，競爭與壁壘，團隊和融資財務(wù)計劃。

“這六個方面的問題是商業(yè)計劃書里必須有的內(nèi)容，其中投資者最為關(guān)心的是商業(yè)模式、市場規(guī)模與策略、團隊和融資財務(wù)計劃四大內(nèi)容，這四塊內(nèi)容尤其需要創(chuàng)業(yè)者在計劃書中重點分析和描述?！?/p>

商業(yè)模式：

商業(yè)模式是項目成敗的核心之一，也是投資者最關(guān)心的。在計劃書中，商業(yè)模式部分主要是要說明你的企業(yè)是怎么賺錢的，主要包括你向誰提供產(chǎn)品或服務(wù)，你的產(chǎn)品或服務(wù)主要內(nèi)容是什么，你怎么收錢，以及你的產(chǎn)品或服務(wù)是如何制作與提供的等等。“這一部分最好簡單明了，讓所有人一看就知道你是怎么賺錢的?！?/p>

市場規(guī)模與策略：

這部分內(nèi)容主要包括你所提供的產(chǎn)品或服務(wù)所處的市場總額有多大，項目未來的發(fā)展?jié)摿θ绾?，你的目?biāo)是占有多大的市場份額。這一部分是讓投資者了解你的企業(yè)所處的市場總量有多少，你使用什么手段占領(lǐng)這些市場。這樣，看了這部分內(nèi)容，投資人就能了解這個市場上能不能培育出一家能在公開市場上ipo的公司出來。

團隊：

團隊一直都是投資者最為看重的一個因素，很多投資者甚至不看項目只看人，追著人來投資，可見創(chuàng)業(yè)團隊和個人是多么重要。這個環(huán)節(jié)主要包括目前股東層的履歷與背景，經(jīng)營管理層的履歷與背景，目前團隊的分工與激勵機制，以及內(nèi)部的決策機制等內(nèi)部控制制度等?！皏c都是投人投人再投人，所以大家最關(guān)注團隊，原因就是只要團隊好，模式、市場與利潤都是可以創(chuàng)造的，所以企業(yè)融資最應(yīng)該關(guān)注的是團隊，而投資者最關(guān)注的也是團隊。”

對于投資者而言，最后關(guān)心的就是需要多少錢和如何回報的事情了，即融資的財務(wù)計劃。這一節(jié)比較專業(yè)，很多創(chuàng)業(yè)者都是輸在這一點上。一些創(chuàng)業(yè)者說不清楚自己拿了資金到底應(yīng)該怎么花，花完了之后達(dá)到怎樣的目的，投資人怎么退出以及退出的回報等。

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融資項目計劃書篇二十二

項目名稱：

啟動時間：xx年3月。

注冊資本：2030萬元。

主要股東：

姓名。

出資額。

出資形式。

聯(lián)系電話。

主要業(yè)務(wù)。

盈利模式：旅游門票、服務(wù)收費、商業(yè)贊助等。

未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)：規(guī)劃投資2100萬元，形成年接待服務(wù)人數(shù)50萬規(guī)模，收入1500萬元。三年收回全部投資，并有可觀的盈利水平。

2.1成立公司的董事會：

姓名。

職務(wù)。

聯(lián)系電話。

2.2高管層簡介：

總經(jīng)理：

技術(shù)總監(jiān)：

財務(wù)總監(jiān)：

3.1項目的研發(fā)成果及客觀評價：項目為文化旅游企業(yè)，具有資源唯一性。

3.2主要技術(shù)競爭對手：無可比性競爭者。

3.3研發(fā)計劃：主要為節(jié)能產(chǎn)品應(yīng)用，使用尖端太陽能、空氣能產(chǎn)品。

3.4技術(shù)資源和合作：應(yīng)用國內(nèi)、國際領(lǐng)先節(jié)能產(chǎn)品。

3.5技術(shù)保密和激勵措施：內(nèi)部管理措施管控嚴(yán)密。

4.1行業(yè)狀況：目前水資源娛樂項目奇缺，為獨享型文化旅游企業(yè)。

4.2市場前景與預(yù)測：可拓展為年接待300萬人次，收入3億元。

4.3目標(biāo)市場：開發(fā)西安及晉豫陜多省市場，潛力巨大。

4.4市場壁壘：除受交通條件制約外，無其他障礙。

4.5swot分析：優(yōu)良。

5.1價格策略：低價吸引。

5.2行銷策略：全方位合作拓展。

6.1產(chǎn)品生產(chǎn)：依托大市場，共同開發(fā)，共享成果。

6.2生產(chǎn)人員配備及管理：外部管理，無可控性。

7.1股權(quán)融資數(shù)量和權(quán)益：

7.2資金用途和使用計劃：

7.3投資回報：

第一年：接待10萬人次，收入300萬元。

第二年：接待30萬人次，收入900萬元。

第三年：接待50萬人次，收入1500萬元。

三年平均投資回報率：44%。

主要風(fēng)險及應(yīng)對策略：

市場風(fēng)險：資源獨享，利用國內(nèi)、國際領(lǐng)先節(jié)能產(chǎn)品，無風(fēng)險。

洛南縣大禹川文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)是我縣文化產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃重點項目，位于陜西省商洛市洛南縣巡檢鎮(zhèn)中北部，以洛潼公路為中軸線，四至為：東至巡檢鎮(zhèn)蜂王村、王安村、大河村、巡檢街村與黑彰村界畔，南至老君山景區(qū)，西至老君山景區(qū)、原水岔村、原駕鹿鄉(xiāng)界畔，北至潼關(guān)、華陰山脊界畔；建設(shè)內(nèi)容為：復(fù)建禹王廟、大禹廣場、大禹演藝中心、真人cs槍戰(zhàn)游戲基地、秦嶺水上樂園、攀巖運動場、汽車?yán)悈^(qū)、垂釣園、工藝美術(shù)品集聚區(qū)、商洛戲曲動漫產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、大禹文化展示區(qū)、農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳等。規(guī)劃投資49600萬元，著力打造彰顯華夏文明歷史文化基地，建設(shè)國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。

一期工程，規(guī)劃投資2300萬元，建設(shè)秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳，形成年接待50萬人次規(guī)模，年收入1500萬元?，F(xiàn)已完成秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館項目，初步對游客開放。

大禹川文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項目的資源獨享型發(fā)展模式，具有鮮明的不可復(fù)制性，其開發(fā)潛力巨大，效果優(yōu)良，已列入文化部國家文化產(chǎn)業(yè)重點項目庫。

融資項目計劃書篇二十三

商業(yè)計劃書(businessplan)，是創(chuàng)業(yè)者或經(jīng)營者準(zhǔn)備的一份書面計劃，用以描述當(dāng)運營一個企業(yè)時相關(guān)所有內(nèi)外部要素。一份好的商業(yè)計劃書將會使會使投資者更快、更好地了解投資項目，使投資者對項目有信心，有熱情，促成投資者參與該項目，最終達(dá)到為項目籌集資金的作用。

《中國房地產(chǎn)咨詢項目融資(執(zhí)行)商業(yè)計劃書》可以向投資人全面的展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿?，我們的商業(yè)計劃書具有更加關(guān)注產(chǎn)品、敢于競爭、充分市場調(diào)研，資料說明、表明行動的方針、展示優(yōu)秀團隊、良好的財務(wù)預(yù)計、出色的計劃概要等特點。本商業(yè)計劃書在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，可以幫助公司、企業(yè)或項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)等作用，其主要內(nèi)容包括：經(jīng)營者的理念、市場、客戶、比較優(yōu)勢、管理團隊、財務(wù)預(yù)測、風(fēng)險因素等等。商業(yè)計劃書對市場的分析由大入小，從宏觀到微觀，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深刻的描述公司/項目在市場中將爭取的定位。在比較優(yōu)勢方面，對企業(yè)本身強弱情況及競爭對手的戰(zhàn)略而作出詳盡的分析;在管理團隊方面，從各人的.背景及經(jīng)驗分析其對公司/項目中不同崗位的作用;在最關(guān)鍵的財務(wù)預(yù)測上，報告將對絕大部分的財務(wù)假設(shè)及其所引致的財務(wù)影響徹底的描述及分析。通過《中國房地產(chǎn)咨詢項目融資(執(zhí)行)商業(yè)計劃書》，經(jīng)營者會更了解生意的整體情況及業(yè)務(wù)模型，也能讓投資者判斷該生意的可盈利性，是項目市場融資的一個關(guān)鍵而有效的工具。

一、項目公司二、項目簡介三、客戶基礎(chǔ)四、市場機遇。

七、項目成功的關(guān)鍵。

八、公司使命。

九、經(jīng)濟目標(biāo)。

一、項目公司與關(guān)聯(lián)公司。

二、公司組織結(jié)構(gòu)。

三、歷史財務(wù)經(jīng)營狀況。

四、歷史管理與營銷基礎(chǔ)。

五、公司地理位置。

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略。

七、公司內(nèi)部控制管理。

一、產(chǎn)品(分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價格等)。

二、產(chǎn)品特性。

三、產(chǎn)品生產(chǎn)原料。

四、產(chǎn)品加工工藝。

五、生產(chǎn)線主要設(shè)備。

六、核心生產(chǎn)設(shè)備。

七、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介八、研發(fā)計劃及時間表九、知識產(chǎn)權(quán)策略十、無形資產(chǎn)(商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)專利等)。

十一、項目地理位置與背景。

十二、項目建設(shè)基本方案。

一、產(chǎn)品原料市場分析。

二、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(目標(biāo)市場分析)。

三、產(chǎn)品市場供給狀況分析。

四、產(chǎn)品市場需求狀況分析。

五、產(chǎn)品市場平衡性分析。

六、產(chǎn)品銷售渠道分析。

七、競爭對手情況與分析。

1、競爭對手情況。

2、競爭對手情況分析。

八、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析。

九、產(chǎn)品市場預(yù)測。

一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略。

六、產(chǎn)品市場營銷策略。

1、產(chǎn)品市場定位策略。

2、產(chǎn)品定價策略。

3、產(chǎn)品市場促銷策略。

4、產(chǎn)品的電子網(wǎng)絡(luò)營銷。

七、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)。

八、產(chǎn)品銷售計劃。

一、項目優(yōu)勢分析。

二、項目弱勢分析。

三、項目機會分析。

四、項目威脅分析。

五、swot綜合分析。

一、組織結(jié)構(gòu)。

二、管理團隊介紹。

三、管理團隊建設(shè)與完善。

四、人員招聘與培訓(xùn)計劃。

五、人員管理制度與激勵機制。

六、成本控制管理。

一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避。

二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避。

三、安全、污染風(fēng)險及控制。

四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險及其規(guī)避。

五、政策風(fēng)險及其規(guī)避。

六、中小企業(yè)融資風(fēng)險與對策。

一、項目中小企業(yè)融資需求與貸款方式。

三、中小企業(yè)融資資金使用計劃。

四、貸款方式及還款保證。

一、財務(wù)分析說明。

二、財務(wù)資料預(yù)測。

1、銷售收入明細(xì)表。

2、成本費用明細(xì)表。

3、薪金水平明細(xì)表。

4、固定資產(chǎn)明細(xì)表。

5、資產(chǎn)負(fù)債表6、利潤及利潤分配明細(xì)表7、現(xiàn)金流量表8、財務(wù)收益能力分析。

8.1財務(wù)盈利能力分析。

8.2項目清償能力分析。

一、分析方法的選擇。

二、收益年限的確定。

三、基本數(shù)據(jù)。

四、無形資產(chǎn)價值的確定。

附件附表：

一、附件。

二、附表。

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