學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé) 財務(wù)人員工作職責(zé)(優(yōu)秀12篇)

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學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入并與系統(tǒng)收入進(jìn)行核對;

4、配合會計收集各類貨款發(fā)票，并及時核對匯總;

5、負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的定期盤點及監(jiān)督，提高存貨資產(chǎn)的管理水平;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。

2、編制記賬憑證、總賬、各明細(xì)賬，編制會計報表；

3、審核財務(wù)單據(jù)，正確核算產(chǎn)品成本；

5、根據(jù)公司盤點計劃實施監(jiān)盤，對盤點差異進(jìn)行分析并提出處理意見；

7、做好相關(guān)總賬及成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作；

8、操作erp系統(tǒng)及出口退稅；

9、準(zhǔn)備各類內(nèi)部及外部審核文件，協(xié)助外部審計或稅務(wù)工作；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇三

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合經(jīng)理編制各種財務(wù)報表。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇四

2.認(rèn)真閱讀交班記錄，完成上一班未完成工作

3.熱情接待各方來賓，為客人提供良好的服務(wù)

4.客人到店時，要主動向客人問好

5.為客人準(zhǔn)確快速的辦理入住登記手續(xù)，合理安排好各種房間

6.準(zhǔn)確掌握好房態(tài)并及時與客房部核對房態(tài)

7.與各部門密切聯(lián)系，做好客人資料、信息的溝通

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇五

1、網(wǎng)銀操作，現(xiàn)金報銷憑證的粘貼與填寫。

2、財會文件資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

4、協(xié)助往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理;

5、銷售合同的對賬管理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇六

(2)負(fù)責(zé)費用報銷審核工作;

(3)負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表，根據(jù)財務(wù)收支活動進(jìn)行分析和總結(jié);

(4)負(fù)責(zé)稅費計算、納稅申報，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行稅收籌劃;

(5)負(fù)責(zé)會計檔案整理、裝訂及保管工作;

(6)負(fù)責(zé)專項課題資金管理、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;

(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇七

2、 會計憑證的檢查、整理、裝訂、歸檔;

3、辦理銀行所有業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的跟進(jìn)、落實及整理。

5、負(fù)責(zé)進(jìn)銷項發(fā)票的審核、開具、登記及管理、購買;

6、每個月發(fā)票掃描;

7、負(fù)責(zé)國地稅的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

8、辦理免稅手續(xù)

9、處理財務(wù)部門及上級交代的其他事宜。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇八

2、審核公司各項出入賬，進(jìn)行成本核算、費用管理，并定期編制成本分析報表和歸檔;

3、負(fù)責(zé)稅金計算與申報工作;

4、負(fù)責(zé)公司報銷審核、錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

5、編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;

6、進(jìn)行成本分析，對異常情況進(jìn)行判斷和處理;

7、負(fù)責(zé)收款平臺的管理

8、公司薪資核算核對和發(fā)放，社保的事務(wù)跟進(jìn)。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇九

2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;

4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作;

5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作，就公司要求作出不同的財務(wù)分析報表;

6、負(fù)責(zé)計算員工銷售提成計算;

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇十

一、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預(yù)算計劃。

二、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認(rèn)真貫徹，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定、手續(xù)不全、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。

三、按照制度規(guī)定算帳、報銷，做好財務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料。

四、按月發(fā)工資，保證不出差錯。

五、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報。

六、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學(xué)期末及時結(jié)算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。

七、不隨意向家長收費，減輕家長經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查、復(fù)合，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查。

九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的`規(guī)定。

十、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作，當(dāng)天現(xiàn)金及時存入銀行，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。

十一、提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用。

十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財務(wù)工作等，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。

十三、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作。

一、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財務(wù)預(yù)算計劃。

二、努力鉆研財會業(yè)務(wù)，熟悉財會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定，做到認(rèn)真貫徹，堅決執(zhí)行，對不符規(guī)定、手續(xù)不全、憑證不齊不實的支出有權(quán)拒付。

三、按照制度規(guī)定算帳、報銷，做好財務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據(jù)等資料。

四、按月發(fā)工資，保證不出差錯。

五、按月做好經(jīng)費分類結(jié)算，了解與掌握專項經(jīng)費使用情況，定期向園長匯報。

六、做好各項經(jīng)費的收繳工作，學(xué)期末及時結(jié)算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。

七、不隨意向家長收費，減輕家長經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

八、各項經(jīng)費都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查、復(fù)合，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查。

九、切實執(zhí)行教委規(guī)定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的規(guī)定。

十、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不搞小金庫，做好經(jīng)濟保安工作，當(dāng)天現(xiàn)金及時存入銀行，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。

十一、提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財務(wù)規(guī)定，督促各項經(jīng)費的按章使用。

十二、上級機關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財務(wù)工作等，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。

十三、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇十一

3、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)昂便的可行性分析;

4、按照公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定中長期財務(wù)規(guī)劃;

6、將各部門編制的預(yù)算草案進(jìn)行加工匯編成公司的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算;

7、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及部門費用預(yù)算;

8、通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，行程預(yù)算執(zhí)行報告;

9、根據(jù)實際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算。

學(xué)校財務(wù)人員工作職責(zé)篇十二

2.做好收據(jù)的管理和發(fā)票的管理工作(票據(jù)核對、報銷單據(jù)核查、分類、做賬);

3.核算好數(shù)據(jù)，做好開票合同給工廠開票以及核對發(fā)票;

4.每月人員工資、績效、提成等薪酬相關(guān)復(fù)核，完成憑證處理;

5.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款的管理及其它財務(wù)相關(guān)事項。

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