寫(xiě)一份總結(jié)可以把握住學(xué)習(xí)和工作的亮點(diǎn)，找到改進(jìn)的方向。在總結(jié)中，可以通過(guò)列舉事例、給出建議等方式來(lái)充實(shí)內(nèi)容。閱讀這些總結(jié)范文，我們可以借鑒他人的經(jīng)驗(yàn)和做法，為自己的總結(jié)寫(xiě)作提供參考。
水利資金管理的工作總結(jié)篇一
20xx年水利站作為全區(qū)第一批開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)單位，在水務(wù)局黨委及區(qū)學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，開(kāi)展了以全區(qū)水務(wù)系統(tǒng)“服務(wù)能力上水平、服務(wù)民生解難題”為主題的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習(xí)活動(dòng)，強(qiáng)化了工作人員服務(wù)農(nóng)村水利事業(yè)的責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步激發(fā)了投身農(nóng)村水利建設(shè)的激情。
突出服務(wù)職能強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。一年來(lái)水利站在水務(wù)局及相關(guān)科室的具體指導(dǎo)下，組織了以學(xué)習(xí)水利法律法規(guī)和《水利工程管理》、《農(nóng)田水利》、《水利工程測(cè)量》等相關(guān)專(zhuān)業(yè)法律知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全站人員的法律意識(shí)、依法管水的責(zé)任意識(shí)，并極大的提高了履行水利管理的專(zhuān)業(yè)技能，使全站的服務(wù)能力和靠前服務(wù)意識(shí)得到了提升和突破。
20xx年水利站按照區(qū)委、區(qū)政府和水務(wù)局的統(tǒng)一安排，開(kāi)展了以“創(chuàng)建群眾滿(mǎn)意水利站”的文明創(chuàng)建活動(dòng)。一年來(lái)水利站嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定動(dòng)作，組織全站工作人員落實(shí)創(chuàng)建工作方案，按照“創(chuàng)建群眾滿(mǎn)意站所”的基本要求和條件，開(kāi)展了針對(duì)性的學(xué)習(xí)和整改；內(nèi)部管理工作進(jìn)一步得到完善。
按照區(qū)水務(wù)局的要求和水利站工作實(shí)際制定了《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站服務(wù)承諾》、《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站工作流程及辦事程序》、《黃陂區(qū)祁家灣水利管理站績(jī)效考評(píng)細(xì)則》等，將本單位所承辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)、工作程序、紀(jì)律要求等向社會(huì)公開(kāi)，使干部群眾通曉辦事規(guī)程，增強(qiáng)了水利站的工作透明度，同時(shí)也強(qiáng)化了內(nèi)部監(jiān)督和自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。
根據(jù)區(qū)水務(wù)局關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和績(jī)效目標(biāo)管理工作的要求，并結(jié)合自身實(shí)際，為保持良好的工作秩序，水利站制定了內(nèi)部考勤制度，嚴(yán)格請(qǐng)消假制度、杜絕無(wú)故遲到、早退行為，做到有獎(jiǎng)有罰、獎(jiǎng)罰分明。通過(guò)落實(shí)考勤制度，保證了水利站各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展并極大地提高了全站干部職工的工作積極性。
一年來(lái)，水利站以支部生活會(huì)的形式組織黨員干部深入學(xué)習(xí)“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”和身邊的腐敗案例，引導(dǎo)干部職工從我做起，從身邊做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，把“八榮八恥”轉(zhuǎn)化為自覺(jué)行動(dòng)，杜絕了“吃、拿、卡、要”。根據(jù)局黨委、紀(jì)委要求并結(jié)合水利站工作特點(diǎn)制定了廉政制度，從制度上約束和規(guī)范工作人員廉潔行政、廉潔服務(wù)，樹(shù)立了良好的水利人形象。
今年以來(lái)，我站緊緊圍繞區(qū)水務(wù)局、和駐地政府中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)市、區(qū)水利工作會(huì)議精神，按照年初確定的工作目標(biāo)，開(kāi)拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，農(nóng)村安全飲水、防汛防旱、水工程管理及安全、水利規(guī)劃編制、山洪防治預(yù)案、農(nóng)村小型水利工程管理體制普查等各項(xiàng)工作均取得新進(jìn)展、新突破。
三月份以來(lái)水利站把編制兩個(gè)街道防汛預(yù)案、南部圩堤加固、北部小型水庫(kù)防汛通道建設(shè)、滾水壩、節(jié)制閘、涵的查危除險(xiǎn)作為重點(diǎn)，全面梳理并登記造冊(cè)，根據(jù)其權(quán)屬關(guān)系分別上報(bào)水務(wù)局、和當(dāng)?shù)卣e極落實(shí)上級(jí)的處理意見(jiàn)，做到了在汛期來(lái)臨前無(wú)險(xiǎn)工、險(xiǎn)段，無(wú)病閘、病站，水庫(kù)防汛通道暢通、圩堤隱患消除。做好防汛值班。從6月1日起到9月30日是防汛期，做到自覺(jué)地遵守值班坐崗制度，重點(diǎn)水庫(kù)、河壩、堤院、排漬重點(diǎn)村灣，嚴(yán)格落實(shí)汛期巡查制度，做到了險(xiǎn)情及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)及時(shí)處置。
今年以來(lái)特別是進(jìn)入7月份以來(lái)，黃陂區(qū)受持續(xù)高溫少雨天氣的影響，導(dǎo)致旱情異常嚴(yán)重，我站所轄范圍內(nèi)農(nóng)田受旱面積達(dá)3.6萬(wàn)畝，嚴(yán)重受旱面積達(dá)到1.9萬(wàn)畝。針對(duì)嚴(yán)峻發(fā)展的旱情，水利站按照防汛抗旱預(yù)案，迅速成立南、北兩個(gè)抗旱指揮部，北部由站長(zhǎng)李全文等三位同志負(fù)責(zé)、南部由支部書(shū)記徐福建等4位同志負(fù)責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，全力組織抗旱，把旱情減少到最低限度。一是協(xié)調(diào)梅院泥水庫(kù)管理處、礦巴水庫(kù)管理處，加大渠道引水流量；二是確保渠系水流暢通，組織勞力650余個(gè)，對(duì)高干渠以下的`長(zhǎng)興分干、艾機(jī)支渠、龍須支渠、雷集支渠、姜店支渠、古潭支渠、李橋支渠等主要灌溉渠道的堵水障礙物進(jìn)行清除，共清除阻水障礙物30多處、堵水?dāng)嗝?440平米、土石方0.35萬(wàn)方；三是全力發(fā)揮流域內(nèi)小型水庫(kù)、塘堰、提水泵站的抗旱功能。積極協(xié)調(diào)配合街道及電力、農(nóng)機(jī)部門(mén)確保了提水電力、機(jī)械設(shè)備修配齊全，保證了抗旱泵站能隨時(shí)啟動(dòng)出水；四、積極協(xié)調(diào)化解灌水矛盾，保證了較好的上下游灌水秩序。通過(guò)上述努力，保證了高干渠尾端的艾家灣機(jī)站（175kw）、水口機(jī)站（130kw）、花園機(jī)站（150kw）、九子機(jī)站（75kw）等正常啟動(dòng)，有效減輕了災(zāi)情，抗旱成效明顯。
今年以來(lái)水利站按照水務(wù)局要求，編制了轄區(qū)內(nèi)兩個(gè)街道的水利中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和防御山洪災(zāi)害預(yù)案。為全面掌握我轄區(qū)內(nèi)小型水利工程管理體制、運(yùn)行現(xiàn)狀，配合水務(wù)局及當(dāng)?shù)卣M(jìn)一步深化水管體制改革收集第一手資料，水利站深入村灣、村民用水協(xié)會(huì)、中心排灌站等水利工程管理單位了解和收集小型水利工程運(yùn)行、管理現(xiàn)狀及工程管理改革的意見(jiàn)和建議。這些基礎(chǔ)性的工作為下一步的農(nóng)村水利建設(shè)、改革和發(fā)展、為和諧水利，富民水利夯實(shí)了基礎(chǔ)。
回顧一年來(lái)，各項(xiàng)工作雖然取得了較大成績(jī)，但也存在著許多問(wèn)題和不足。
一、水利思路、治水理念僵化。
長(zhǎng)期以來(lái)幾乎模式化的管理體制、工作機(jī)制仍然制約了水利站的全面建設(shè)和發(fā)展，治水思路仍然不能適應(yīng)由工程水利、傳統(tǒng)水利向資源水利、現(xiàn)代水利、可持續(xù)發(fā)展水利轉(zhuǎn)變的要求。
二、嚴(yán)重不足的水利管理經(jīng)費(fèi)制約了水利站的履職能力。
三、嚴(yán)重空白的辦公設(shè)施和技術(shù)裝備是制約服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)村水利的短板。
水利站組建幾年來(lái)，水利站的基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)施和技術(shù)裝備依然是空白，依然是制約提高服務(wù)能力、滿(mǎn)足當(dāng)前農(nóng)村水利事業(yè)發(fā)展的短板。
以上這些問(wèn)題如不解決好，勢(shì)必影響今后的水利工作。
水利資金管理的工作總結(jié)篇二
為了確保城區(qū)居民吃上“平價(jià)菜、放心菜”，從xxxx年開(kāi)始，市政府啟動(dòng)了城區(qū)“菜籃子”工程。xxxx年到xxxx年為第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”，從今年到xxxx年又啟動(dòng)了第二個(gè)“三年行動(dòng)”計(jì)劃。我科全面介入了該項(xiàng)工程的項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排、項(xiàng)目考評(píng)等工作。經(jīng)過(guò)四年的實(shí)施，項(xiàng)目初見(jiàn)成效，管理有所心得，其中一些工作思路和措施值得在其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的管理上加以借鑒和應(yīng)用。
截至今年x月，“菜籃子”工程共完成本級(jí)投入xxxx萬(wàn)元（其中預(yù)內(nèi)xxx萬(wàn)元、省市物價(jià)調(diào)節(jié)基金xxx萬(wàn)元、發(fā)改資金xxx萬(wàn)元、新菜地開(kāi)發(fā)基金xxx萬(wàn)元），引導(dǎo)社會(huì)投入約xxxx萬(wàn)元。第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”制定的主要目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，資金的社會(huì)效益成效顯著。
1、新建xxx畝以上蔬菜基地xx個(gè)，基地面積擴(kuò)展到xxxxx畝，比工程實(shí)施前增加x倍，供給能力大幅提高。
2、完成蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證xx個(gè)。制訂了xx個(gè)生產(chǎn)質(zhì)量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋主要生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品物流中心、大型超市的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)基本形成，“菜籃子”安全保障程度顯著提高。
3、農(nóng)民通過(guò)將土地流轉(zhuǎn)給基地收取租金并在基地務(wù)工獲取勞務(wù)收入，年均純收入提高了x—x倍。
“菜籃子”工程是一項(xiàng)涉及千家萬(wàn)戶(hù)的民生工程，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，社會(huì)關(guān)注度高。資金是否安全運(yùn)行、能否發(fā)揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責(zé)任重大，為此我們認(rèn)真思索，在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。
首先，在管理模式上我們實(shí)行了四個(gè)統(tǒng)一：項(xiàng)目規(guī)劃統(tǒng)一、資金安排統(tǒng)一、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、驗(yàn)收及撥付程序統(tǒng)一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點(diǎn)面兼顧、突出重點(diǎn)“的原則，把財(cái)政投入的重心放在支持高標(biāo)準(zhǔn)蔬菜示范園的建設(shè)。考量因素有三點(diǎn)：一是標(biāo)準(zhǔn)園的投資者對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)承受能力及心理承受能力，一般都制定了中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，加上前期有較大的投入，因此輕易不會(huì)認(rèn)輸退出；二是與農(nóng)民自耕自作相比，他們背上了地租及勞務(wù)成本的包袱，必須通過(guò)優(yōu)良品種的引進(jìn)及采取先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)方式才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展。因此他們成為提高我市蔬菜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要推力；三是可向社會(huì)提供政府”菜籃子“工程看得見(jiàn)、摸得著的成效。再次，在資金的支持環(huán)節(jié)上，我們對(duì)蔬菜基地的建設(shè)只限于對(duì)基地基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)實(shí)施建設(shè)進(jìn)行扶持，而且堅(jiān)持先建后補(bǔ)的原則。因?yàn)椤辈嘶@子“工程項(xiàng)目回報(bào)周期長(zhǎng)，投入多，短時(shí)期不可能獲利，大多數(shù)投資者往往只注重眼前利益，他們抱著這樣的想法：多少投一點(diǎn)，政府補(bǔ)一點(diǎn)，賺錢(qián)就做，虧錢(qián)就跑，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展意識(shí)，甚至還想拿到政府補(bǔ)貼不做事，做空手買(mǎi)賣(mài)。我們的.態(tài)度是：政府扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，硬東西在哪里，你做得下就做，做不下就走，換人接著做，財(cái)政投入永遠(yuǎn)不會(huì)損失。通過(guò)四年的實(shí)踐，我們認(rèn)為思路非常對(duì)，淘汰了弱者，吸引了強(qiáng)者。基礎(chǔ)設(shè)施建好了，最根本的發(fā)展條件保證了。
1、目前支農(nóng)資金切塊管理，多渠道下達(dá)的管理模式無(wú)法杜絕農(nóng)業(yè)項(xiàng)目“多頭套取”財(cái)政資金的現(xiàn)象發(fā)生。例如xxxx年xx鄉(xiāng)清水井蔬菜基地xxx個(gè)新建大棚項(xiàng)目就同時(shí)申領(lǐng)了農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金及“菜籃子”專(zhuān)項(xiàng)資金的獎(jiǎng)補(bǔ)支持，造成這一條件發(fā)生的原因就在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金不經(jīng)過(guò)農(nóng)業(yè)口下達(dá)，致使我們無(wú)法知道兩塊資金支持的項(xiàng)目發(fā)生了重疊。建議我局對(duì)此展開(kāi)專(zhuān)題研究，盡快出臺(tái)一些措施，在一定程度上加強(qiáng)此一農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。
2、部分財(cái)政投入沒(méi)有發(fā)揮效益。由于工程實(shí)施的頭兩年，項(xiàng)目規(guī)劃及資金安排計(jì)劃是由項(xiàng)目主管部門(mén)直接向政府分管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)，然后以政府文件式通知的形式下達(dá)，財(cái)政只能被動(dòng)買(mǎi)單，導(dǎo)致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益，資金投入“撒胡椒面”，部分項(xiàng)目資金完全沒(méi)有發(fā)揮效益的情況。例如安排給農(nóng)業(yè)局的科技扶持資金，給蔬菜辦的新產(chǎn)品引進(jìn)試驗(yàn)推廣經(jīng)費(fèi)就對(duì)“菜籃子”工程沒(méi)有起到任何作用。這一局面在xxxx年我局向市政府呈報(bào)的《關(guān)于調(diào)整xxxx年度“菜籃子”工程實(shí)施計(jì)劃的建議》獲得批準(zhǔn)后才得以扭轉(zhuǎn)。我們打算在“第二個(gè)三年行動(dòng)計(jì)劃”中對(duì)科技引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行從嚴(yán)管理，項(xiàng)目主管單位不提供切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃建議不予安排資金，即使列入計(jì)劃，也采取報(bào)賬制管理，不直接撥單位。
1、在項(xiàng)目管理上，財(cái)政不能被動(dòng)買(mǎi)單。在“菜籃子”工程前期，財(cái)政只能被動(dòng)買(mǎi)單，直接導(dǎo)致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”，部分項(xiàng)目資金安排完全沒(méi)有發(fā)揮效益的結(jié)果，影響了工程的順利實(shí)施。由此啟迪我們?cè)谄渌r(nóng)業(yè)項(xiàng)目的管理上，財(cái)政必須從項(xiàng)目的規(guī)劃制定到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收都全程積極參入，既要保證項(xiàng)目的整體規(guī)劃與年度實(shí)施計(jì)劃與可能實(shí)現(xiàn)的財(cái)政投入相匹配，還要保證財(cái)政投入盡可能發(fā)揮最大效益，才能使財(cái)政支持的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)明確，任務(wù)清楚、步驟清晰、效果較好。
2、必須堅(jiān)持整合資源的思路。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資源整合包括三個(gè)方面：一是農(nóng)村資源包括土地和勞動(dòng)力；二是財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)的各項(xiàng)扶持；三是社會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的投入。從我市實(shí)際情況來(lái)看，單靠哪一方面的力量，都難做成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，只有將三者有機(jī)整合，才有可能達(dá)成既定目標(biāo)，在“菜籃子”工程中，我們將整合資源完善得比較理想。首先農(nóng)民把土地流轉(zhuǎn)給了投資者，蔬菜基地的規(guī)模得到保障。其次，對(duì)多渠道來(lái)源的財(cái)政資金實(shí)行“四統(tǒng)一”管理，重點(diǎn)對(duì)基地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)予以扶持，既提高了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平，又建好了蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化基地；再次就是吸引了社會(huì)資本的投入，做強(qiáng)了項(xiàng)目本身。截至現(xiàn)在財(cái)政對(duì)基地的投入約為xxxx萬(wàn)，約站基地總投入的xx%，如果不能吸引社會(huì)資本的投入，基地規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到現(xiàn)有水平。由此啟迪我們今后的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目必須堅(jiān)持整合資源的思路。
3、有無(wú)立竿見(jiàn)影的社會(huì)績(jī)效是立項(xiàng)考慮的重要前提?！安嘶@子”工程項(xiàng)目的實(shí)施，既在一定程度上解決了農(nóng)民因種糧難出效益而將土地拋荒的問(wèn)題，又讓農(nóng)民通過(guò)獲取地租及勞務(wù)收入而大幅提高了收入水平。同時(shí)還提升了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水平。因此二項(xiàng)目的實(shí)施得到了鄉(xiāng)、村兩級(jí)干部及當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾的積極支持與配合?？梢哉f(shuō)“菜籃子”工程項(xiàng)目在農(nóng)村發(fā)揮的社會(huì)效益奠定了第一階段項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利完成的基礎(chǔ)。由此啟迪我們?cè)趯?duì)其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的選擇上，必須把能切實(shí)提高農(nóng)民收入，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作為首要考量。堅(jiān)持富民強(qiáng)民面很窄的項(xiàng)目不做，不科學(xué)合理、不利于農(nóng)村持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目不做。
水利資金管理的工作總結(jié)篇三
第一條為規(guī)范和加強(qiáng)水利基本建設(shè)資金管理，保證資金合理、有效使用，提高投資效益，根據(jù)現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合水利基本建設(shè)特點(diǎn)，制定本辦法。
第二條本辦法適用于管理和使用水利基本建設(shè)資金的各級(jí)財(cái)政部門(mén)、水利基本建設(shè)項(xiàng)目主管部門(mén)(包括流域機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水利主管部門(mén)”)和水利建設(shè)單位(項(xiàng)目法人，下同)。
第三條本辦法所稱(chēng)水利基本建設(shè)資金是指納入國(guó)家基本建設(shè)投資計(jì)劃，用于計(jì)劃基本建設(shè)項(xiàng)目的資金。
水利資金管理的工作總結(jié)篇四
按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來(lái)執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)如下：
一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確?；顒?dòng)取得實(shí)效。
縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的.“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績(jī)效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過(guò)程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
二、建立健全機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化水利資金和水利工程管理。
在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局主管副局長(zhǎng)擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的組織保障。
二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績(jī)效考評(píng)操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專(zhuān)戶(hù)，保證“專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專(zhuān)項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。財(cái)政部門(mén)人員定期不定期深入工程第一線(xiàn)，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金?？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門(mén)監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過(guò)程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類(lèi)型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過(guò)財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
三、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固活動(dòng)成果。
近年來(lái)，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要。“十二五”期間，我們要繼續(xù)積極爭(zhēng)取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭(zhēng)今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。具體做好以下幾方面工作：
1、財(cái)政部門(mén)主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。緊密聯(lián)系并配合水利部門(mén)，爭(zhēng)取上級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金。
2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類(lèi)水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專(zhuān)項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類(lèi)水利項(xiàng)目資金。
4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結(jié)篇五
通過(guò)半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè)觀，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線(xiàn)加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開(kāi)銷(xiāo)范圍、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對(duì)u盤(pán)、電腦配件等的.領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續(xù)管理。
4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門(mén)員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7、根據(jù)公司專(zhuān)題會(huì)議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負(fù)責(zé)編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報(bào)送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)?zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門(mén)召開(kāi)預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò)。
1、強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核：強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)：根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購(gòu);所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理：本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資：組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。
xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專(zhuān)用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理，對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開(kāi)展。通過(guò)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。
總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門(mén)內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應(yīng)商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn)：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu)，庫(kù)存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng)，并進(jìn)行逐級(jí)審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
水利資金管理的工作總結(jié)篇六
一、基本情況。
**，男，*歲，**族，中共黨員，**學(xué)歷。*年**月至*年**月畢業(yè)于**學(xué)院**專(zhuān)業(yè)，學(xué)制**年；**年**月至今在**水利局從事水利工程建設(shè)與管理工作。**年**月被評(píng)聘為助理工程師。
二、與時(shí)俱進(jìn)，政治思想不斷提升。
在政治上，我一貫嚴(yán)格要求自己，積極參加**組織的各項(xiàng)政治活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)黨的十七大、十八大，十七屆四中會(huì)議精神和**工作座談會(huì)精神，在工作中努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，始終不移的堅(jiān)持黨的路線(xiàn)、方針、政策，與黨中央保持高度一致。在開(kāi)展“作風(fēng)建設(shè)年”和“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生”教育學(xué)習(xí)中，認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤作筆記，深刻領(lǐng)悟，其黨性和政治理論水平都得到了較大提高。在批駁“民族分裂”斗爭(zhēng)中，頭腦清醒，立場(chǎng)堅(jiān)定，旗幟鮮明，不聽(tīng)謠，不信謠，不傳謠，堅(jiān)守工作崗位。始終用一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，立足本職，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力的干好本職工作。始終保持較強(qiáng)的敬業(yè)精神和奉獻(xiàn)精神，積極為水利事業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，奉獻(xiàn)自己的微薄力量。**被縣委、政府評(píng)為優(yōu)秀黨員，**年被縣委、政府評(píng)委項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)個(gè)人。
三、專(zhuān)業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)工作方面。
本人參加工作以來(lái)，為適應(yīng)基層水利工作的需要，進(jìn)一步學(xué)習(xí)水利工程專(zhuān)業(yè)知識(shí)和提高崗位技能，通過(guò)自己的努力以及領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助，能扎實(shí)有效地完成日常事務(wù)工作。任職以來(lái)，我積極承擔(dān)工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)與建設(shè)和管理及項(xiàng)目前期等各項(xiàng)工作任務(wù)，能夠做到兢兢業(yè)業(yè)，圓滿(mǎn)完成單位交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和努力，熟練掌握了專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作，完全能夠獨(dú)立勝任單位水利、水電、人飲工程的項(xiàng)目編報(bào)、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工和管理工作?，F(xiàn)對(duì)任助理工程師以來(lái)從事的專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作做個(gè)詳細(xì)的總結(jié)：
**年度里主要參與完成了**的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、資料整編及建設(shè)管理;獨(dú)立完成了該工程引水工程技術(shù)指導(dǎo)及建設(shè)管理任務(wù)，該工程經(jīng)地區(qū)水利等部門(mén)驗(yàn)收評(píng)定為優(yōu)良工程；同年**11月積極參與了投資**萬(wàn)元的**灌區(qū)工程和投資**萬(wàn)元的**城區(qū)段防洪工程的施工監(jiān)督管理工作，施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和進(jìn)度關(guān)，做到了不合格工程項(xiàng)目堅(jiān)決不予計(jì)量，從而確保了工程建設(shè)質(zhì)量。同時(shí)對(duì)工程安全隱患查處一個(gè)不漏，做到隨時(shí)緊繃安全生產(chǎn)這根弦。達(dá)到了無(wú)質(zhì)量、安全事故發(fā)生的目標(biāo)。兩個(gè)工程已順利通過(guò)了竣工驗(yàn)收。還獨(dú)立編制完成了《**xx-2020年小型農(nóng)田水利建設(shè)規(guī)劃報(bào)告》和《**中小河流治理規(guī)劃報(bào)告》等。
公里，結(jié)構(gòu)鉛絲石籠；**的大壩加高加固和放水閘等設(shè)施的改造任務(wù)和電站水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等電器設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)指導(dǎo)工作任務(wù)；同時(shí)協(xié)助**設(shè)計(jì)院完成了《**流域規(guī)劃報(bào)告》和《**年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣實(shí)施方案》的編制工作。
**年度主要參與完成了**工程的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、資料整編及建設(shè)管理任務(wù)；參與完成了投資**的**防洪工程、**灌溉工程等的建設(shè)管理工作，協(xié)助縣創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)強(qiáng)基礎(chǔ)惠民生辦完成了**“短平快”水利項(xiàng)目施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工期間建設(shè)和管理及資料的整編；參與完成了**維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案的編制和技術(shù)指導(dǎo)工作任務(wù)。協(xié)助水利普查辦完成了**水利普查各項(xiàng)工作任務(wù)；同時(shí)獨(dú)立完成了《**抗旱規(guī)劃報(bào)告》、《**牧區(qū)牧區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》、《**小型水庫(kù)建設(shè)規(guī)劃報(bào)告》等的編制報(bào)送工作任務(wù)。
四、從事技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。
任現(xiàn)職三年來(lái)協(xié)助**組織實(shí)施了我縣水利項(xiàng)目的招投標(biāo)工作、監(jiān)理機(jī)制運(yùn)作、質(zhì)量管理、開(kāi)竣工報(bào)告及竣工資料編制等，項(xiàng)目工作進(jìn)展有序,質(zhì)量?jī)?yōu)良,為增強(qiáng)工程后勁起到了積極作用。
在設(shè)計(jì)或施工中要把好九個(gè)關(guān):即圖紙會(huì)審關(guān)、放線(xiàn)復(fù)測(cè)關(guān)、原材料關(guān)、配合比關(guān)、施工工藝關(guān)、打壓試驗(yàn)關(guān)、施工進(jìn)度關(guān)、安全生產(chǎn)關(guān)、程序驗(yàn)收關(guān)等。
五、開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷更新知識(shí)。
力鉆研專(zhuān)業(yè)技術(shù)，做好本職工作外，我十分注重繼續(xù)再教育學(xué)習(xí)，多次參加了各部門(mén)組織的業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)班，獲得了監(jiān)理員等的崗位資格證書(shū)；同時(shí)經(jīng)常學(xué)習(xí)水利水電法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、辦公文書(shū)和微機(jī)等多方面的知識(shí)，為更好地做好建設(shè)管理工作奠定理論基礎(chǔ)。
六、存在的不足。
**年的水利工作，我收獲很多，進(jìn)步較大，但自我剖析還存在許多不足：一是水利工程管理工作的力作、亮點(diǎn)不多，創(chuàng)造力不夠；二是懶惰思想較大，對(duì)平常學(xué)習(xí)時(shí)間得抓得不是太緊，從而導(dǎo)致專(zhuān)業(yè)知識(shí)未能更深一步地提高。三是工作中開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)和超前意識(shí)不強(qiáng)。
七、今后努力的方向。
一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的理論、法律法規(guī)、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺(jué)性，拓寬知識(shí)面，提高業(yè)務(wù)水平，注重學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際。二是加強(qiáng)工作的主觀能動(dòng)性，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新；三是克服懶惰思想，增強(qiáng)時(shí)間觀念，追求高質(zhì)、高效。總之要以朝氣蓬勃的精神、以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、以積極進(jìn)取的意識(shí)主動(dòng)地干好本職工作，**的水利水電事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量！
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作總結(jié)本人19xx年xx月出生，20xx年x月畢業(yè)于xxxx大學(xué)，當(dāng)年到xxx處工作，從事水利工程施工管理工作。自從參加工作以來(lái)，我首先在思想上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)黨先進(jìn)思想，與時(shí)俱進(jìn)，愛(ài)崗敬業(yè)。工作上，無(wú)論項(xiàng)目多苦多累，我都堅(jiān)持圓滿(mǎn)完成，并做出成效，從不計(jì)較個(gè)人得失。經(jīng)常加班加點(diǎn)，通宵達(dá)旦。在做好工作的同時(shí)我不斷地學(xué)習(xí)文化知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，努力提高自己的學(xué)識(shí)水平和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。對(duì)于行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，我都認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究，掌握它的要點(diǎn)，并把規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于工程實(shí)踐中，不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?，F(xiàn)將幾年來(lái)工作情況總結(jié)如下：自xx年參加工作以來(lái)，首先參加了南水北調(diào)中線(xiàn)京石段應(yīng)急供水工程xx標(biāo)的工程建設(shè)。從來(lái)到單位被安排到工地的那一刻起，都是以虛心請(qǐng)教的態(tài)度來(lái)向現(xiàn)場(chǎng)的老師傅們學(xué)習(xí)，自身很好的牢記要在工作中不斷地學(xué)習(xí)，將理論與實(shí)際的工作很好的結(jié)合在一起，在工地的工作得到現(xiàn)場(chǎng)師傅們的一致好評(píng)。自身也是在工作中不斷地改變自我，適時(shí)地對(duì)自己提出了不同的要求，從最初的看，聽(tīng)，問(wèn)的方式逐漸的轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極的參與其中，從自己動(dòng)手開(kāi)始，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出合理的具有建設(shè)性的建議，再到與現(xiàn)場(chǎng)的老師傅們一起討論解決問(wèn)題的辦法。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與支持下，在全體同事的大力支持下，我較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。對(duì)照一年來(lái)的學(xué)習(xí)、思想和工作實(shí)際，現(xiàn)將自己在思想、工作等方面的情況總結(jié)如下。
一、加強(qiáng)思想政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
及時(shí)了解和掌握黨的路線(xiàn)、方針、政策，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)的會(huì)議精神，不斷提高個(gè)人分析解決問(wèn)題的能力。在工作中緊緊圍繞項(xiàng)目部的中心工作、以勤奮、務(wù)實(shí)的態(tài)度來(lái)開(kāi)展工作。主動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)、同事加強(qiáng)溝通，工作中做到多看、多聽(tīng)、多學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)并開(kāi)展項(xiàng)目部承擔(dān)的施工、合同、后勤管理等業(yè)務(wù)知識(shí)，在工作實(shí)踐中鍛煉自己，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，為我局的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。
二、工作成效方面。
1、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，發(fā)揮辦公室主任的參謀助手作用。
在日常的工作過(guò)程中，我注重團(tuán)結(jié)同志、凝聚力量，共同為我局發(fā)展做好本職工作。從自己的工作理念上來(lái)說(shuō)，把辦公室工作的立足點(diǎn)放在參政設(shè)謀、超前服務(wù)上。在領(lǐng)導(dǎo)決策之前，注重對(duì)相關(guān)工作的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供盡可能詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的情況以及參謀意見(jiàn)。在日常的工作中注意針對(duì)一定時(shí)期、一定階段我局的重點(diǎn)工作和難點(diǎn)工作，主動(dòng)為領(lǐng)導(dǎo)出主意、當(dāng)參謀，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供多方面的有價(jià)值的信息。
落實(shí)文件起草審查、打印校對(duì)、用印分發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任，嚴(yán)格按照公文處理規(guī)則辦文，保證了行文的嚴(yán)肅性，提高了公文質(zhì)量，使辦公質(zhì)量和規(guī)范化程度有新的提高。截至***年***月初，辦公室處理收發(fā)文****余件，起草《******》***期、《****》****期，為項(xiàng)目部日常管理提供了很好的保障和推進(jìn)作用。日常工作中嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行檔案材料的收集、歸檔工作，全年共收集、整理、移交檔案****盒****件，為進(jìn)一步規(guī)范公司各項(xiàng)工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、組織做好文字材料起草和會(huì)議籌備工作。
項(xiàng)目部上報(bào)的文字材料形式多樣，為了使文字材料反映出問(wèn)題，體現(xiàn)出水準(zhǔn)，我在文字材料上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到吃透上情，摸清下情，極力把握上級(jí)意圖，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，做到綜合文稿思路清、高度夠、表達(dá)清、特色明。全年共完成了*****會(huì)議材料***份、*****會(huì)議材料***份，****和***季度政工例會(huì)材料***份，以及公司****年三會(huì)報(bào)告、*****實(shí)施方案、****自查總結(jié)、年度工作總結(jié)等各類(lèi)報(bào)告、總結(jié)、方案、匯報(bào)材料等共計(jì)****余份，均保持了較好的質(zhì)量。
化的軌道，保證了項(xiàng)目部工作運(yùn)行始終處于科學(xué)、有序的狀態(tài)之中。
4、做好后勤保障工作。
面對(duì)繁、雜、細(xì)的后勤保障，我?guī)ьI(lǐng)辦公室全體人員，在分工負(fù)責(zé)、整體配合的理念下，注重強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，切實(shí)提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門(mén)服務(wù)、為群眾服務(wù)的水平，保證服務(wù)到位。全年完成了****、****等工作，為大家營(yíng)造了良好的工作、生活條件；組織落實(shí)公司的勞動(dòng)、人事、工資、社保、勞保福利等工作，充分保障了職工利益；施工高峰期為一線(xiàn)工作人員提高后勤保障，全力服務(wù)一線(xiàn)；加強(qiáng)車(chē)輛的使用管理，強(qiáng)化駕駛?cè)藛T的服務(wù)意識(shí)，保證項(xiàng)目部運(yùn)轉(zhuǎn)與后勤服務(wù)需要。
5、積極溝通，做好對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
利開(kāi)展。
6、強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，做好綜合科內(nèi)部管理。
在工作中，要求辦公室每位同志都必須以高度負(fù)責(zé)的精神對(duì)待每一項(xiàng)工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、創(chuàng)造性的處理好每一件事情。通過(guò)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，召開(kāi)定期例會(huì)，探討和總結(jié)上階段工作情況、安排下階段工作，注重指出在工作中存在的問(wèn)題及解決的辦法等，使同志們自覺(jué)的按照職責(zé)履行職能，對(duì)待工作做到了小心小心再小心，細(xì)致細(xì)致再細(xì)致，認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，辦公室總體業(yè)務(wù)水平不斷提高。
回顧一年來(lái)的工作，我之所以能夠帶領(lǐng)辦公室的同志一起較好的完成了各項(xiàng)本職工作，取得了一定的工作成績(jī)，這都與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體同事的支持和配合是分不開(kāi)的。今后我一定繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，開(kāi)拓思路，創(chuàng)新工作，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不斷爭(zhēng)取更大的進(jìn)步，為項(xiàng)目部的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力量。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
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轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去?；仨^(guò)去的一年，在×××（改成建設(shè)與管理處水利工程管理崗位所在的單位）建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好建設(shè)與管理處水利工程管理崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿(mǎn)地完成今年的建設(shè)與管理處水利工程管理工作任務(wù)，履行好×××（改成建設(shè)與管理處水利工程管理崗位所在的單位）建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過(guò)去一年來(lái)在建設(shè)與管理處水利工程管理工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
在單位領(lǐng)導(dǎo)和同志們的大力支持熱情幫助下，本人認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的方針政策，以《三個(gè)代表》重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合工作實(shí)際，努力提高個(gè)人的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力，各項(xiàng)工作均取得了較好的成績(jī)，現(xiàn)將本人工作總結(jié)如下：
一、政治思想工作方面：在工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和江澤民同志關(guān)于“三個(gè)代表”重要思想，以及胡錦濤總書(shū)記在新疆視察工作時(shí)的重要講話(huà)及黨的精神為思想理論基礎(chǔ)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)方針、政策。認(rèn)真學(xué)習(xí)“中央新疆座談會(huì)、新疆“兩會(huì)”、熱愛(ài)偉大祖國(guó)建設(shè)美好家園主題教育。最近，自己又結(jié)合黨的十八大的召開(kāi)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡錦濤同志的報(bào)告，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀和黨的方針、政策，提高政治素質(zhì)、政治修養(yǎng)，堅(jiān)持“三個(gè)離不開(kāi)”思想，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，從自己做起，愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私的奉獻(xiàn)。
二、廉政建設(shè)方面：自己在工作中遵守國(guó)家干部和基層水利工作者廉潔從政的各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，始終保持廉潔自律，乘辦公室一年來(lái)沒(méi)有發(fā)生一起違法規(guī)辦案和違紀(jì)的事情。
三、業(yè)務(wù)知識(shí)和工作能力方面：自己在目前的工作崗位上已工作了17年，經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，具備了比較豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，在提高組織管理能力、綜合分析能力等，保證了本崗位工作的正常運(yùn)行，在實(shí)施各項(xiàng)工作當(dāng)中，沒(méi)出現(xiàn)過(guò)明顯失誤。
四、工作態(tài)度勤奮敬業(yè)方面：能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)方針、政策并努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極參加縣、單位組織的各項(xiàng)活動(dòng)，基本上保證了全科工作的正常開(kāi)展。
五、工作數(shù)量、質(zhì)量及貢獻(xiàn)：按照年初制定的各項(xiàng)工作計(jì)劃，經(jīng)過(guò)一年的努力，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，基本上達(dá)到了預(yù)期效果。在平時(shí)的工作中認(rèn)真履行職能，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，遵守我局制訂的考勤、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己，為進(jìn)一步加強(qiáng)水利管理工作奠定了基礎(chǔ)。
1、工程管理方面：本人今年年初開(kāi)始負(fù)責(zé)庫(kù)車(chē)河卡浪谷防洪壩工程、庫(kù)車(chē)縣xx年防病改水項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和解決并處理工程上存在的問(wèn)題、躍進(jìn)總干渠三期工程現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及設(shè)計(jì)審查工作、協(xié)助解決縣扶貧辦各項(xiàng)水利工程上存在的問(wèn)題及工程檢查驗(yàn)收等工作、躍進(jìn)干渠一期工程的各單位資料的審查、收集等工作、紅星總干渠哈尼哈塔木支干渠工程各參見(jiàn)單位資料的收集、審核、工作報(bào)告的編寫(xiě)等工作、庫(kù)車(chē)河鹽水溝防洪壩工程的數(shù)據(jù)收集和設(shè)計(jì)院一塊鹽水溝防洪壩工程規(guī)劃設(shè)計(jì)的協(xié)助工作、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型農(nóng)田水利工程勘測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)劃及實(shí)施等工作當(dāng)中，協(xié)調(diào)解決工程過(guò)程中存在的問(wèn)題；協(xié)助各參見(jiàn)單位完成安全管理工作，為了提高水利工程質(zhì)量及效益做出貢獻(xiàn)。
理、收集及驗(yàn)收工作當(dāng)中，嚴(yán)格要求自己及各參建單位，保證資料的準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)后續(xù)竣工驗(yàn)收提供依據(jù)。
3、其它業(yè)務(wù)工作方面：本人做好自己負(fù)責(zé)的每項(xiàng)工程項(xiàng)目的同時(shí)，積極配合本部門(mén)及行政辦、改水辦、灌溉科、防洪辦、水政大隊(duì)、水利普查辦等部門(mén)的各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作任務(wù)。
回顧一年來(lái)的工作學(xué)習(xí)雖然說(shuō)取得了一定的成績(jī)，但也總結(jié)出一定的不足。開(kāi)創(chuàng)性工作開(kāi)展不多，個(gè)別的有些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位，這些問(wèn)題都有待于在今后的工作中不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，及時(shí)改進(jìn)。在新的一年里，自己有決心認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神，認(rèn)真貫徹實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)工作水平，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)的經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，做出自己的一份力量。
六、今后的工作計(jì)劃：新的一年即將來(lái)臨，讓我們振奮精神，堅(jiān)定信心，以?shī)^發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎實(shí)的工作作風(fēng)。水利工程勘測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)劃等工作當(dāng)中，準(zhǔn)確分析、及時(shí)掌握地形，提前勘測(cè)設(shè)計(jì)，為全面實(shí)行各項(xiàng)目順利開(kāi)工、竣工決算，將提供第一批資料；保證資料的準(zhǔn)確性、可靠性，對(duì)后續(xù)竣工驗(yàn)收提供依據(jù)；克服工程初期面臨的諸多問(wèn)題和困難，理清工作思路，推進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)，強(qiáng)化工程量及成本概算，完善設(shè)計(jì)管理制度，為全面出色完成xx年工作目標(biāo)而努力奮斗。
個(gè)人述職報(bào)告。
本人從參加工作以來(lái)，一直從事基層水利工程管理、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)。在這連續(xù)不間斷的十八年里，我主動(dòng)在思想上與黨中央保持高度一致，能認(rèn)真貫徹鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)水利主管部門(mén)的各項(xiàng)指示精神，結(jié)合自己所學(xué)所管的水利工作，搞好電排站的機(jī)務(wù)管理、機(jī)電設(shè)施的維護(hù)，及時(shí)抗旱，適時(shí)排漬，在水利建設(shè)、調(diào)蓄洪水、防汛抗旱打頭陣。同時(shí)堅(jiān)持自學(xué)，在工作中取得了一些成績(jī)，為石橋鎮(zhèn)的水利事業(yè)做出了一定貢獻(xiàn)，近幾年連續(xù)被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人，優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，年年考核為優(yōu)崗。在黨的培養(yǎng)和同事們的幫助下，努力使自己成為一名合格的基層水利工程員，逐步成為有一定學(xué)識(shí)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的水利助理工程師，為黨、為基層的水利事業(yè)作出較大的貢獻(xiàn)。下面，我從幾個(gè)方面向領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家、評(píng)委述職。
一、思想政治表現(xiàn)。
作責(zé)，事事帶頭做典型模范，與單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)系處理得很好。在近多年工作中，我牢記黨的宗旨，處處嚴(yán)格要求自己，工作積極肯干，敢于碰硬，服從組織安排，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮，一心撲在水利事業(yè)上，以一個(gè)主人翁的姿態(tài)投身水利事業(yè)，在工作中成績(jī)顯著。水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì)施工，防汛抗旱、機(jī)務(wù)管理與維修都帶頭主動(dòng)參加，得到領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)和群眾的滿(mǎn)意。xx年、xx年兩次被區(qū)人民政府嘉獎(jiǎng)，xx年被區(qū)人民政府記三等功一次。
三、學(xué)識(shí)水平。
門(mén)業(yè)務(wù)書(shū)籍。xx年10月獲得水利水電助理工程師職稱(chēng)，并續(xù)聘至今在工作中能應(yīng)用所學(xué)到的專(zhuān)業(yè)知識(shí)主持工程管理等日常工作。
四、業(yè)務(wù)能力。
本人在基層一直從事水利工作，對(duì)堤防工程、穿堤建筑物、農(nóng)田水利等中、小型水利工程的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、管理和洞庭湖區(qū)的防汛搶險(xiǎn)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅能單獨(dú)從事水利工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工、管理工作，而且還能主持單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)工作，目前是單位的主要技術(shù)骨干，學(xué)識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力都已達(dá)到水利工程師的要求，完成能夠勝任水利工程師職務(wù)的工作。
五、工作業(yè)績(jī)。
1、多年來(lái)，在水利建設(shè)中做出了一定的成效，特別是在任水利助理工程師期間，為主或參與出色完成了調(diào)蓄湖盤(pán)湖主堤除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)；為主規(guī)劃測(cè)量、設(shè)計(jì)洞庭湖區(qū)大圈段近期防洪工程技術(shù)施工設(shè)計(jì)圖；為主參加石橋鎮(zhèn)56口骨干山塘小水庫(kù)清淤擴(kuò)容除險(xiǎn)加固的設(shè)計(jì)、施工；為主參加了小河堤水利綜合治理整治工程設(shè)計(jì)規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。
2、石橋鎮(zhèn)是一個(gè)水利自然條件比較復(fù)雜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是區(qū)的一個(gè)典型縮影，有湖區(qū)、山區(qū)、丘陵區(qū)并存，山區(qū)抗旱、湖區(qū)排漬工作繁重，要合理的調(diào)蓄汛期的水情尤為重要，首先控制外河閘，漬水入江，湖內(nèi)騰空待汛。通過(guò)這一科學(xué)調(diào)度，小河內(nèi)漬的現(xiàn)象再也沒(méi)發(fā)生，積極爭(zhēng)取國(guó)家投入，參加了邱昏電排的以工代賑施工，全鎮(zhèn)小水庫(kù)、山塘全面規(guī)劃，每年組織清淤除雜。
3、搞好石橋鎮(zhèn)防汛責(zé)任制的編制工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，每年汛期堅(jiān)持崗位，抗旱期間堅(jiān)持上渠道、下田間了解旱情，合理調(diào)度用水，使群眾、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)村干部滿(mǎn)意。
六、自評(píng)。
作能力，為黨的水利事業(yè)做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
xx年9月10日。
=個(gè)人原創(chuàng)，絕非絡(luò)復(fù)制，歡迎下載=。
轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過(guò)去的一年，在×××（改成下級(jí)湖水利管理局水利工程管理崗位所在的單位）下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好下級(jí)湖水利管理局水利工程管理崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿(mǎn)地完成今年的下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作任務(wù)，履行好×××（改成下級(jí)湖水利管理局水利工程管理崗位所在的單位）下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過(guò)去一年來(lái)在下級(jí)湖水利管理局水利工程管理工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
水利資金管理的工作總結(jié)篇七
20xx年是公司財(cái)務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jī)，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì)使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。
20xx年a公司財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)展開(kāi)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：
1、開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，a公司組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項(xiàng)目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。
4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項(xiàng)目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項(xiàng)目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開(kāi)展了治理“小金庫(kù)”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫(kù)”治理工作的要求，a公司組織財(cái)務(wù)部深入開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，并針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對(duì)性的防范措施。
20xx年a公司成立以后，財(cái)務(wù)部根據(jù)a公司的實(shí)際情況及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的要求，對(duì)a公司成立前的財(cái)務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的有效對(duì)接。
1、財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)定位。a公司財(cái)務(wù)部是強(qiáng)化a公司管理與控制的重要部門(mén)，主要履行以下幾方面的職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財(cái)務(wù)政策與基本財(cái)務(wù)制度;(2)負(fù)責(zé)a公司預(yù)算的編制、上報(bào)與實(shí)施管理;(3)實(shí)施對(duì)a公司下屬各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制;(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)績(jī)效考核;(5)負(fù)責(zé)a公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報(bào)所轄各業(yè)務(wù)單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對(duì)a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的'預(yù)算并統(tǒng)一編制上報(bào)集團(tuán)，對(duì)預(yù)算實(shí)施進(jìn)行過(guò)程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
3、資金管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對(duì)各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項(xiàng)。
4、日常財(cái)務(wù)管理。a公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，并將匯總后的報(bào)告報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)部。a公司負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。
4、財(cái)務(wù)人員管理。a公司財(cái)務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員可由a公司推薦并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。
1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開(kāi)具及營(yíng)業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、繼續(xù)規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計(jì)工作中提出的改進(jìn)意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作，保持與上級(jí)單位會(huì)計(jì)政策的一致性。
4、繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索。a公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對(duì)a公司組織機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對(duì)前期項(xiàng)目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺(tái)等。
5、積極做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，保障經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的平穩(wěn)過(guò)渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了j公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至j公司。a公司財(cái)務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財(cái)務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的平穩(wěn)過(guò)渡。
(二)投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃
1、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策。a公司根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及各投資項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，統(tǒng)一各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系，使各投資項(xiàng)目公司的考核工作公平合理。
2、加強(qiáng)a公司的全面預(yù)算管理制度的制定。a公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項(xiàng)目公司，建立投資項(xiàng)目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報(bào)告制度，預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)考核制度。
3、監(jiān)督、檢查投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。財(cái)務(wù)部可以通過(guò)采用財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)報(bào)表核查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)等手段對(duì)投資項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的依據(jù)。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。a公司財(cái)務(wù)部門(mén)是a公司資金管理的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)辦理a公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財(cái)務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督a公司資金的使用。
5、構(gòu)建a公司內(nèi)有效的激勵(lì)約束機(jī)制。a公司要根據(jù)投資項(xiàng)目公司具體情況建立獎(jiǎng)懲分明的業(yè)績(jī)考評(píng)制度，設(shè)計(jì)出合理的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)投入資本的經(jīng)營(yíng)效果的監(jiān)督。
水利資金管理的工作總結(jié)篇八
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計(jì)劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內(nèi)進(jìn)行?，F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫(kù)存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
（一）現(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報(bào)銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。
（二）庫(kù)存現(xiàn)金限額
庫(kù)存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的'需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開(kāi)戶(hù)銀行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴(yán)格遵守，超過(guò)部分應(yīng)于當(dāng)日終了前存入銀行。需要增加或減少庫(kù)存現(xiàn)限額的單位，應(yīng)向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng)，由開(kāi)戶(hù)銀行核定。
（三）現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫(kù)”。
3、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。
4、不準(zhǔn)“公款私存”，不得設(shè)置“小金庫(kù)”等。
（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規(guī)定開(kāi)立和使用基本存款帳戶(hù)、一般存款帳戶(hù)、臨時(shí)存款帳戶(hù)和專(zhuān)用存款帳戶(hù)。
（二）銀行存款資金的使用應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據(jù)；不準(zhǔn)無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用帳戶(hù)等。
（三）資金使用應(yīng)該建立嚴(yán)格的審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請(qǐng)資金支付應(yīng)該填寫(xiě)統(tǒng)一印制的申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)注明收款人信息、款項(xiàng)的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。支付流程應(yīng)按部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財(cái)務(wù)辦理支付。
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應(yīng)該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
我們?nèi)A潤(rùn)大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應(yīng)該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結(jié)匯業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注匯率，擇機(jī)結(jié)匯，爭(zhēng)取最優(yōu)的結(jié)匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標(biāo)準(zhǔn)定期存款，根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運(yùn)用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項(xiàng)的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據(jù)，更有利于杜絕偽造、變?cè)炱睋?jù)案例，降低企業(yè)結(jié)算成本、提高結(jié)算效率、控制融資風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的模式多種多樣，我們應(yīng)該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
水利資金管理的工作總結(jié)篇九
按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[20__]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來(lái)執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)如下：
一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確?；顒?dòng)取得實(shí)效。
縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績(jī)效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過(guò)程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
二、建立健全機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化水利資金和水利工程管理。
在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局主管副局長(zhǎng)擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的組織保障。
二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)20__年以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《__縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《__縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《__縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績(jī)效考評(píng)操作規(guī)程(暫行)》、《__縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《__縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專(zhuān)戶(hù)，保證“專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專(zhuān)項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。財(cái)政部門(mén)人員定期不定期深入工程第一線(xiàn)，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金?？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門(mén)監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過(guò)程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類(lèi)型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過(guò)財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
三、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固活動(dòng)成果。
近年來(lái)，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要。“十二五”期間，我們要繼續(xù)積極爭(zhēng)取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭(zhēng)今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。具體做好以下幾方面工作：
1、財(cái)政部門(mén)主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。緊密聯(lián)系并配合水利部門(mén)，爭(zhēng)取上級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金。
2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類(lèi)水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專(zhuān)項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類(lèi)水利項(xiàng)目資金。
4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十
時(shí)間過(guò)得很快，轉(zhuǎn)眼間半年的時(shí)間就過(guò)去了，在這半年的財(cái)務(wù)工作中，我對(duì)資金管理崗的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能有了更為深入的了解。
20xx年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)且對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)加入了陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部。回顧這半年的工作經(jīng)驗(yàn)，看似簡(jiǎn)單的賬單制證----日常收付、報(bào)銷(xiāo)------銀行對(duì)接----建立收付臺(tái)賬-----與總公司財(cái)務(wù)對(duì)接，對(duì)于我來(lái)說(shuō)一切是從零開(kāi)始，我先是失誤，后來(lái)經(jīng)歷過(guò)在分公司和邯鄲中支的實(shí)踐學(xué)習(xí)，虛心求教解惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，抓住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，有了小小的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，下面我對(duì)20xx年上半年的資金管理工作總結(jié)如總公司自動(dòng)上收保費(fèi)及cbs自動(dòng)制證：自總公司實(shí)現(xiàn)收入戶(hù)自動(dòng)上收保費(fèi)以來(lái)，由于系統(tǒng)不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機(jī)構(gòu)出現(xiàn)收入戶(hù)資金滯留、月末銀行帳導(dǎo)入不及時(shí)等情況。監(jiān)督各機(jī)構(gòu)收入戶(hù)保費(fèi)上收及cbs自動(dòng)制證情況，積極協(xié)調(diào)總公司資金處及部門(mén)，為機(jī)構(gòu)資金模塊賬務(wù)處理提供幫助。銀行賬戶(hù)變更：衡水及石家莊營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部通過(guò)保監(jiān)局審批，升級(jí)為中心支公司后，協(xié)助衡水及石家莊中支變更賬戶(hù)名及網(wǎng)銀等銀行賬戶(hù)信息。
手續(xù)費(fèi)省級(jí)集中支付：嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)省級(jí)集中支付的規(guī)定，認(rèn)真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費(fèi)稅金計(jì)算的正確性，支付信息的準(zhǔn)確性，并通過(guò)工行代發(fā)工資和網(wǎng)銀著筆支付的形式，確保各機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及時(shí)支付。月末由于系統(tǒng)問(wèn)題，總公司實(shí)付手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生錯(cuò)誤憑證，協(xié)助總公司調(diào)整6月憑證，確認(rèn)及時(shí)入賬、導(dǎo)賬。
承德中支賬戶(hù)信息維護(hù)：協(xié)助承德中支起草銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、開(kāi)通網(wǎng)上銀行及在oracle系統(tǒng)的維護(hù)等。并及時(shí)對(duì)公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標(biāo)任務(wù)。
收入戶(hù)：跟蹤各機(jī)構(gòu)收入戶(hù)(含代理戶(hù))銀行賬戶(hù)的余額，并進(jìn)行余額登記，同時(shí)要求各機(jī)構(gòu)每個(gè)工作日下班前報(bào)送收入戶(hù)(含代理戶(hù))每日余額表;另外，目前河北省分公司各機(jī)構(gòu)收入戶(hù)雖已實(shí)現(xiàn)總公司自動(dòng)上收保費(fèi)，但是由于總公司上收保費(fèi)系統(tǒng)尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)收入戶(hù)每日自動(dòng)上收保費(fèi)是否成功，并積極與總公司協(xié)調(diào)或?qū)崿F(xiàn)手工上劃保費(fèi)，以實(shí)現(xiàn)收入戶(hù)每日余額支出戶(hù)、費(fèi)用戶(hù)：每周申請(qǐng)資金頭寸及下?lián)苜Y金要認(rèn)真測(cè)算，合理安排，及時(shí)溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級(jí)機(jī)構(gòu)在每月一號(hào)、每周一下班前報(bào)送每月一號(hào)實(shí)際余額表和每周一實(shí)際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過(guò)下周一當(dāng)日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過(guò)下月一號(hào)當(dāng)日所需資金;每月末督促各三級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)報(bào)各類(lèi)性質(zhì)銀行賬戶(hù)的實(shí)際資金余額;以上三類(lèi)表由分公司匯總上報(bào)總公司。
銀行賬戶(hù)系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)總公司要求，各機(jī)構(gòu)要完成現(xiàn)有銀行賬戶(hù)與系統(tǒng)維護(hù)一致性的檢查，包括已申請(qǐng)撤銷(xiāo)、變更的賬戶(hù)，不一致的由分公司匯總提交koa申請(qǐng)上報(bào)總公司完成變更。低效益銀行賬戶(hù)清理：根據(jù)總公司最新資金管理要求，通過(guò)對(duì)河北省分公司各機(jī)構(gòu)現(xiàn)有銀行賬戶(hù)的自查，對(duì)河北省分公司富安居專(zhuān)戶(hù)、廊坊中支代理賬戶(hù)及秦皇島中支昌黎營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部收入戶(hù)等低效益銀行賬戶(hù)進(jìn)行撤銷(xiāo)清理。
財(cái)務(wù)印章檢查：根據(jù)總公司要求，將對(duì)各機(jī)構(gòu)要負(fù)責(zé)人名章與營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的公司負(fù)責(zé)人姓名的一致性進(jìn)行檢查，協(xié)助滄州、唐山、邯鄲、邢臺(tái)四家三級(jí)機(jī)構(gòu)在7月底完成變更。
代理戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)銀：為了方便代理賬戶(hù)資金及時(shí)的劃撥及余額的查詢(xún)，將對(duì)河北省分公司農(nóng)行代理戶(hù)、匯融銀行代理戶(hù)及衡水中支農(nóng)行代理戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)上銀行。資金上劃、下?lián)芟到y(tǒng)操作由于總公司cbs自動(dòng)制證不穩(wěn)定，同時(shí)需要2天時(shí)間才能導(dǎo)入總賬，分公司將在每月15號(hào)、28號(hào)和次月3號(hào)進(jìn)行考核，督促機(jī)構(gòu)及時(shí)核對(duì)資金往來(lái)憑證，積極與總公司溝通，對(duì)于未能自動(dòng)制證的資金往來(lái)，通知機(jī)構(gòu)在oracle資金模塊進(jìn)行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來(lái)憑證的對(duì)接手續(xù)費(fèi)支付要求嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)由省級(jí)集中支付的規(guī)定，認(rèn)真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費(fèi)稅金計(jì)算的正確性，支付信息的準(zhǔn)確性，并通過(guò)工行代發(fā)工資和網(wǎng)銀著筆支付的形式，確保各機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及時(shí)支付，為前線(xiàn)部門(mén)提供財(cái)務(wù)支持。
資金管理工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)難，這半年的崗位實(shí)踐練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步，知道了要做好工作必須虛心學(xué)習(xí)，工作中雖然取得了一點(diǎn)點(diǎn)成績(jī)，但是也存在不足，比如對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)了解片面、收付系統(tǒng)退保、賠款、實(shí)收保費(fèi)操作不夠熟練，對(duì)經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)不夠了解等，不過(guò)我會(huì)在以后的工作中努力學(xué)習(xí)，多看、多問(wèn)、多思考，結(jié)合實(shí)際工作，來(lái)提升自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十一
時(shí)間過(guò)得很快，轉(zhuǎn)眼間半年的時(shí)間就過(guò)去了，在這半年的財(cái)務(wù)工作中，我對(duì)資金管理崗的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能有了更為深入的了解。
一、如總公司自動(dòng)上收保費(fèi)及cbs自動(dòng)制證：
自總公司實(shí)現(xiàn)收入戶(hù)自動(dòng)上收保費(fèi)以來(lái)，由于系統(tǒng)不穩(wěn)定，尤其月末制證遲緩，使機(jī)構(gòu)出現(xiàn)收入戶(hù)資金滯留、月末銀行帳導(dǎo)入不及時(shí)等情況。監(jiān)督各機(jī)構(gòu)收入戶(hù)保費(fèi)上收及cbs自動(dòng)制證情況，積極協(xié)調(diào)總公司資金處及部門(mén)，為機(jī)構(gòu)資金模塊賬務(wù)處理提供幫助。銀行賬戶(hù)變更：衡水及石家莊營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部通過(guò)保監(jiān)局審批，升級(jí)為中心支公司后，協(xié)助衡水及石家莊中支變更賬戶(hù)名及網(wǎng)銀等銀行賬戶(hù)信息。
手續(xù)費(fèi)省級(jí)集中支付：嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)省級(jí)集中支付的規(guī)定，認(rèn)真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費(fèi)稅金計(jì)算的正確性，支付信息的準(zhǔn)確性，并通過(guò)工行代發(fā)工資和網(wǎng)銀著筆支付的形式，確保各機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及時(shí)支付。月末由于系統(tǒng)問(wèn)題，總公司實(shí)付手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生錯(cuò)誤憑證，協(xié)助總公司調(diào)整6月憑證，確認(rèn)及時(shí)入賬、導(dǎo)賬。
承德中支賬戶(hù)信息維護(hù)：協(xié)助承德中支起草銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、開(kāi)通網(wǎng)上銀行及在oracle系統(tǒng)的維護(hù)等。并及時(shí)對(duì)公文發(fā)放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發(fā)展思路與具體目標(biāo)任務(wù)。
收入戶(hù)：跟蹤各機(jī)構(gòu)收入戶(hù)（含代理戶(hù)）銀行賬戶(hù)的余額，并進(jìn)行余額登記，同時(shí)要求各機(jī)構(gòu)每個(gè)工作日下班前報(bào)送收入戶(hù)（含代理戶(hù)）每日余額表；另外，目前河北省分公司各機(jī)構(gòu)收入戶(hù)雖已實(shí)現(xiàn)總公司自動(dòng)上收保費(fèi)，但是由于總公司上收保費(fèi)系統(tǒng)尚不穩(wěn)定，需分公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)收入戶(hù)每日自動(dòng)上收保費(fèi)是否成功，并積極與總公司協(xié)調(diào)或?qū)崿F(xiàn)手工上劃保費(fèi)，以實(shí)現(xiàn)收入戶(hù)每日余額支出戶(hù)、費(fèi)用戶(hù)：每周申請(qǐng)資金頭寸及下?lián)苜Y金要認(rèn)真測(cè)算，合理安排，及時(shí)溝通，避免造成大量資金沉淀，提高資金使用效率。
并要求各三級(jí)機(jī)構(gòu)在每月一號(hào)、每周一下班前報(bào)送每月一號(hào)實(shí)際余額表和每周一實(shí)際余額表，表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過(guò)下周一當(dāng)日所需資金，每月末資金沉淀量原則上不得超過(guò)下月一號(hào)當(dāng)日所需資金；每月末督促各三級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)報(bào)各類(lèi)性質(zhì)銀行賬戶(hù)的實(shí)際資金余額；以上三類(lèi)表由分公司匯總上報(bào)總公司。
銀行賬戶(hù)系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)總公司要求，各機(jī)構(gòu)要完成現(xiàn)有銀行賬戶(hù)與系統(tǒng)維護(hù)一致性的檢查，包括已申請(qǐng)撤銷(xiāo)、變更的賬戶(hù)，不一致的由分公司匯總提交koa申請(qǐng)上報(bào)總公司完成變更。低效益銀行賬戶(hù)清理：根據(jù)總公司最新資金管理要求，通過(guò)對(duì)河北省分公司各機(jī)構(gòu)現(xiàn)有銀行賬戶(hù)的自查，對(duì)河北省分公司富安居專(zhuān)戶(hù)、廊坊中支代理賬戶(hù)及秦皇島中支昌黎營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部收入戶(hù)等低效益銀行賬戶(hù)進(jìn)行撤銷(xiāo)清理。
財(cái)務(wù)印章檢查：根據(jù)總公司要求，將對(duì)各機(jī)構(gòu)要負(fù)責(zé)人名章與營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的公司負(fù)責(zé)人姓名的一致性進(jìn)行檢查，協(xié)助滄州、唐山、邯鄲、邢臺(tái)四家三級(jí)機(jī)構(gòu)在7月底完成變更。
代理戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)銀：為了方便代理賬戶(hù)資金及時(shí)的劃撥及余額的查詢(xún)，將對(duì)河北省分公司農(nóng)行代理戶(hù)、匯融銀行代理戶(hù)及衡水中支農(nóng)行代理戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)上銀行。資金上劃、下?lián)芟到y(tǒng)操作由于總公司cbs自動(dòng)制證不穩(wěn)定，同時(shí)需要2天時(shí)間才能導(dǎo)入總賬，分公司將在每月15號(hào)、28號(hào)和次月3號(hào)進(jìn)行考核，督促機(jī)構(gòu)及時(shí)核對(duì)資金往來(lái)憑證，積極與總公司溝通，對(duì)于未能自動(dòng)制證的資金往來(lái)，通知機(jī)構(gòu)在oracle資金模塊進(jìn)行手工錄入，從而完成與總公司的資金往來(lái)憑證的對(duì)接手續(xù)費(fèi)支付要求嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù)費(fèi)由省級(jí)集中支付的規(guī)定，認(rèn)真審核手續(xù)支付金額、代理公司發(fā)票、手續(xù)費(fèi)稅金計(jì)算的正確性，支付信息的準(zhǔn)確性，并通過(guò)工行代發(fā)工資和網(wǎng)銀著筆支付的形式，確保各機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及時(shí)支付，為前線(xiàn)部門(mén)提供財(cái)務(wù)支持。
資金管理工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)難，這半年的崗位實(shí)踐練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步，知道了要做好工作必須虛心學(xué)習(xí)，工作中雖然取得了一點(diǎn)點(diǎn)成績(jī)，但是也存在不足，比如對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)了解片面、收付系統(tǒng)退保、賠款、實(shí)收保費(fèi)操作不夠熟練，對(duì)經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)不夠了解等，不過(guò)我會(huì)在以后的工作中努力學(xué)習(xí)，多看、多問(wèn)、多思考，結(jié)合實(shí)際工作，來(lái)提升自身專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十二
今年以來(lái)，隨著糧食市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)和深入，“三農(nóng)”問(wèn)題和糧食安全問(wèn)題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購(gòu)資金封閉管理工作面臨新的形勢(shì)。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購(gòu)資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線(xiàn)在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
繼全省分、支行長(zhǎng)會(huì)議之后，市分行召開(kāi)了20xx年工作會(huì)議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績(jī)效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開(kāi)展計(jì)劃信貸管理工作。并且對(duì)照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對(duì)資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級(jí)行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來(lái)的工作表明，年初制定的工作意見(jiàn)和考核評(píng)比辦法方向明確，切合實(shí)際，對(duì)做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對(duì)性。
今年以來(lái)，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營(yíng)運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在xx%以上，信貸資金保持較高的營(yíng)運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來(lái)我行計(jì)劃部門(mén)進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)核算意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對(duì)不合理占用及時(shí)調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請(qǐng)調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來(lái)電子聯(lián)行資金請(qǐng)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請(qǐng)調(diào)資金xx筆xxxxx萬(wàn)元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書(shū)》《資金請(qǐng)調(diào)單》《資金申請(qǐng)審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)臺(tái)帳》，按月通過(guò)電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無(wú)差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
（一）我行各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
（二）為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對(duì)轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。
（三）我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來(lái)源于各支行（部）會(huì)計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開(kāi)發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
今年以來(lái)我行對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門(mén)的聯(lián)系，積極向政府、糧食、財(cái)政主管部門(mén)匯報(bào)糧食銷(xiāo)售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
（一）自糧食市場(chǎng)放開(kāi)后，國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問(wèn)題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和我行收息率的順利完成帶來(lái)了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢(shì)下，我行年初對(duì)所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級(jí)糧棉油儲(chǔ)備數(shù)量、庫(kù)存值的增減變化及其原因，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來(lái)源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對(duì)已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類(lèi)財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況分析；認(rèn)真及時(shí)登記各類(lèi)財(cái)政補(bǔ)貼臺(tái)帳，確保臺(tái)帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
（二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門(mén)的聯(lián)系，爭(zhēng)取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營(yíng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級(jí)財(cái)政和企業(yè)主管部門(mén)及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來(lái)龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財(cái)政部門(mén)，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱(chēng)造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會(huì)計(jì)部門(mén)積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專(zhuān)戶(hù)和撥付手續(xù)的管理。
（三）經(jīng)過(guò)我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)、企業(yè)主管部門(mén)的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測(cè)管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金xxxx萬(wàn)元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金xxxx萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率xx%。
20xx年度等級(jí)行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)等級(jí)行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對(duì)考核指標(biāo)提出反饋意見(jiàn)，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況，市行對(duì)各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對(duì)策分析，通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測(cè)決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營(yíng)管理水平。
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門(mén)的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過(guò)對(duì)所轄支行、部和糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購(gòu)資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購(gòu)資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問(wèn)題，提出對(duì)策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
（一）今年以來(lái)，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級(jí)審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)現(xiàn)金帳戶(hù)管理，嚴(yán)格控制糧棉購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)帳戶(hù)現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫(kù)存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專(zhuān)項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對(duì)各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況來(lái)看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)整分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳；銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行（部）每季對(duì)利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書(shū)面上報(bào)市分行。市分行也對(duì)各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來(lái)看，利率執(zhí)行情況基本能按照國(guó)家有關(guān)政策要求。
為進(jìn)一步做好xx年夏季糧油收購(gòu)工作，保證糧油收購(gòu)資金的供應(yīng)，我行主動(dòng)和糧食、農(nóng)業(yè)等部門(mén)聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息量，為計(jì)劃預(yù)測(cè)服務(wù)。通過(guò)對(duì)今年夏季糧油購(gòu)銷(xiāo)形勢(shì)的分析，預(yù)計(jì)前期收購(gòu)進(jìn)度較慢，收購(gòu)時(shí)間會(huì)拉長(zhǎng)，可能會(huì)出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購(gòu)準(zhǔn)入條件放開(kāi)，糧食收購(gòu)主體呈多元化，收購(gòu)量勢(shì)必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購(gòu)小麥約xxxx萬(wàn)公斤、收購(gòu)油菜籽xxxx萬(wàn)公斤。
回顧xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對(duì)照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢(shì)下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)協(xié)調(diào)力度。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十三
今年以來(lái)，隨著糧食市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi)和深入，“三農(nóng)”問(wèn)題和糧食安全問(wèn)題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購(gòu)資金封閉管理工作面臨新的形勢(shì)。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購(gòu)資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線(xiàn)在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效。現(xiàn)將20xx年上半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)，量化和細(xì)化考核評(píng)比辦法。
繼全省分、支行長(zhǎng)會(huì)議之后，市分行召開(kāi)了20xx年工作會(huì)議，把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在了全行各項(xiàng)工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以績(jī)效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開(kāi)展計(jì)劃信貸管理工作。并且對(duì)照省行資金計(jì)劃處的考核辦法，對(duì)資金計(jì)劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計(jì)劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項(xiàng)管理制度。在百分考核辦法中，把資金計(jì)劃工作細(xì)分為計(jì)劃管理、資金管理、財(cái)政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計(jì)管理、等級(jí)行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來(lái)的工作表明，年初制定的工作意見(jiàn)和考核評(píng)比辦法方向明確，切合實(shí)際，對(duì)做好全市資金計(jì)劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對(duì)性。
二、加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)管理，提高資金使用效益。
今年以來(lái)，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營(yíng)運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時(shí)歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營(yíng)運(yùn)水平。
1、堅(jiān)持資金頭寸限額管理。今年以來(lái)我行計(jì)劃部門(mén)進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)核算意識(shí)，嚴(yán)格對(duì)資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對(duì)不合理占用及時(shí)調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請(qǐng)調(diào)資金時(shí)，做到資金調(diào)撥與信貸計(jì)劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計(jì)劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來(lái)電子聯(lián)行資金請(qǐng)調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請(qǐng)調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請(qǐng)調(diào)資金××筆×××××萬(wàn)元。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書(shū)》《資金請(qǐng)調(diào)單》《資金申請(qǐng)審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)臺(tái)帳》，按月通過(guò)電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無(wú)差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。
(一)我行各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員克服統(tǒng)計(jì)工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。準(zhǔn)確及時(shí)地上報(bào)了省分行與人民銀行的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量有了較大的提高。
(二)為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報(bào)告制度，按月對(duì)轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)造成當(dāng)期現(xiàn)金投放(或回籠)的原因予以重點(diǎn)分析。
(三)我行在統(tǒng)計(jì)管理上始終堅(jiān)持按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完全來(lái)源于各支行(部)會(huì)計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)報(bào)表，堅(jiān)持報(bào)真情、報(bào)真數(shù)，不擅自公開(kāi)發(fā)表統(tǒng)計(jì)資料和泄露統(tǒng)計(jì)機(jī)密，在按時(shí)完成好省分行規(guī)定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料的同時(shí)，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報(bào)的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
今年以來(lái)我行對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財(cái)政、糧食部門(mén)的聯(lián)系，積極向政府、財(cái)政、糧食主管部門(mén)匯報(bào)糧食銷(xiāo)售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時(shí)撥付到位直接影響到我行各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
(一)自糧食市場(chǎng)放開(kāi)后，國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問(wèn)題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和我行收息率的順利完成帶來(lái)了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢(shì)下，我行年初對(duì)所轄支行、部的財(cái)政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時(shí)掌握各級(jí)糧棉油儲(chǔ)備數(shù)量、庫(kù)存值的增減變化及其原因，對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼的項(xiàng)目、金額、來(lái)源、時(shí)間要做到心中有數(shù)。并對(duì)已掌握的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策和財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時(shí)正確上報(bào)各類(lèi)財(cái)政補(bǔ)貼報(bào)表及有關(guān)情況分析;認(rèn)真及時(shí)登記各類(lèi)財(cái)政補(bǔ)貼臺(tái)帳，確保臺(tái)帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。
(二)積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門(mén)的聯(lián)系，爭(zhēng)取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金營(yíng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財(cái)政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動(dòng)督促同級(jí)財(cái)政和企業(yè)主管部門(mén)及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來(lái)龍去脈，及時(shí)將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財(cái)政部門(mén)，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱(chēng)造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會(huì)計(jì)部門(mén)積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財(cái)政補(bǔ)貼資金專(zhuān)戶(hù)和撥付手續(xù)的管理。
(三)經(jīng)過(guò)我行與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)、企業(yè)主管部門(mén)的共同努力，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測(cè)管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬(wàn)元，實(shí)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金××××萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率××%。
五、監(jiān)測(cè)和分析等級(jí)行管理指標(biāo)，適時(shí)調(diào)整工作思路。
20xx年度等級(jí)行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會(huì)等級(jí)行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對(duì)考核指標(biāo)提出反饋意見(jiàn)，分析各項(xiàng)指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況，市行對(duì)各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對(duì)策分析，通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測(cè)決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營(yíng)管理水平。
六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能。
為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門(mén)的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過(guò)對(duì)所轄支行、部和糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動(dòng)、信貸資金活動(dòng)的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購(gòu)資金封閉管理動(dòng)態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動(dòng)的各種因素，并且堅(jiān)持靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購(gòu)資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問(wèn)題，提出對(duì)策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的前瞻性和指導(dǎo)性。
七、加強(qiáng)現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行。
(一)今年以來(lái)，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，現(xiàn)金計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時(shí)要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計(jì)劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級(jí)審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)現(xiàn)金帳戶(hù)管理，嚴(yán)格控制糧棉購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)帳戶(hù)現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫(kù)存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專(zhuān)項(xiàng)檢查。市分行也在利率檢查的同時(shí)對(duì)各支行(部)進(jìn)行了檢查。從檢查情況來(lái)看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
(二)我行利用多種形式向購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計(jì)息、按利率調(diào)整分段計(jì)息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計(jì)算好利息收支帳;銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵(lì)和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時(shí)，我行要求各支行(部)每季對(duì)利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書(shū)面上報(bào)市分行。市分行也對(duì)各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來(lái)看，利率執(zhí)行情況基本能按照國(guó)家有關(guān)政策要求。
八、認(rèn)真做好夏季信貸資金需求預(yù)測(cè)，為經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。
為進(jìn)一步做好xx年夏季糧油收購(gòu)工作，保證糧油收購(gòu)資金的供應(yīng)，我行主動(dòng)和糧食、農(nóng)業(yè)等部門(mén)聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息量，為計(jì)劃預(yù)測(cè)服務(wù)。通過(guò)對(duì)今年夏季糧油購(gòu)銷(xiāo)形勢(shì)的分析，預(yù)計(jì)前期收購(gòu)進(jìn)度較慢，收購(gòu)時(shí)間會(huì)拉長(zhǎng)，可能會(huì)出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購(gòu)準(zhǔn)入條件放開(kāi)，糧食收購(gòu)主體呈多元化，收購(gòu)量勢(shì)必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計(jì)全市將收購(gòu)小麥約××××萬(wàn)公斤、收購(gòu)油菜籽××××萬(wàn)公斤。
回顧xx年上半年我行資金計(jì)劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對(duì)照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢(shì)下，全市計(jì)劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財(cái)政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)協(xié)調(diào)力度。
九、下半年工作打算。
20xx年下半年我行資金計(jì)劃管理工作要積極適應(yīng)當(dāng)前新形勢(shì)，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計(jì)劃管理工作意見(jiàn)，積極性地開(kāi)展工作，充分發(fā)揮。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十四
按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[2014]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來(lái)執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)如下：
縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績(jī)效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過(guò)程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局主管副局長(zhǎng)擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的組織保障。
二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)2012年以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《xx縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績(jī)效考評(píng)操作規(guī)程（暫行）》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《xx縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專(zhuān)戶(hù)，保證“專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專(zhuān)項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。財(cái)政部門(mén)人員定期不定期深入工程第一線(xiàn)，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金?？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門(mén)監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過(guò)程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類(lèi)型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過(guò)財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
近年來(lái)，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要。“十二五”期間，我們要繼續(xù)積極爭(zhēng)取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭(zhēng)今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。具體做好以下幾方面工作：
1、財(cái)政部門(mén)主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。緊密聯(lián)系并配合水利部門(mén)，爭(zhēng)取上級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金。
2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類(lèi)水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專(zhuān)項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類(lèi)水利項(xiàng)目資金。
4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。
水利資金管理的工作總結(jié)篇十五
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國(guó)家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(zhǎng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國(guó)走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機(jī)遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國(guó)資委的高度肯定，并在國(guó)資委20xx年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統(tǒng))，一年多來(lái)，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(zhǎng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類(lèi)融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
金融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(zhǎng)了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過(guò)票據(jù)籌資、銀行賬戶(hù)透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20xx年通過(guò)科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財(cái)收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(zhǎng)了139%。
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