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公司崗位工作制度篇一
為了科學(xué)合理地設(shè)置機構(gòu)，加強人事管理，維護人事使用的嚴肅性，確保規(guī)范有序，特制定本制度。
一、各單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)嚴格執(zhí)行區(qū)編委“三定”方案規(guī)定，不得隨意變更、增減；確因工作需要各單位新增機構(gòu)需書面報經(jīng)局里批準，局機關(guān)增設(shè)科室報區(qū)編委審批。
二、建立規(guī)范有序，權(quán)責(zé)分明的人事管理制度，系統(tǒng)內(nèi)干部人事任免程序明確如下：
1、下屬各單位科室(隊)副職的任免由各單位自行決定，并報局備案。
2、下屬各單位科室(隊)正職的任免由各單位推薦報局研究批準后任命。
3、股級干部的任免根據(jù)平時工作表現(xiàn)及年度考核情況由局里提名研究決定，并按相關(guān)程序辦理。
三、建立干部交流制度。為了充分激發(fā)干部職工的潛能，建立合理的用人導(dǎo)向，做到人盡其才，才盡其用，鼓勵系統(tǒng)內(nèi)單位之間實行干部交流，取長補短、共同促進、共同提高。
四、建立科學(xué)的考核機制。各單位要按照機關(guān)效能建設(shè)的要求合理設(shè)置干部職工的考核項目和獎懲措施，建立一個務(wù)實高效的干事環(huán)境。
公司崗位工作制度篇二
為保證本公司進口物資采購供應(yīng)工作有序高效開展，特制訂本制度。
1．詢價原則。
采購部門需執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。
2．守法原則。
采購部門在進行采購工作時，要嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。
同時，采購部門也要遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉潔原則。
全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。
1．制訂采購計劃。
采購部門根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司xx審批下達進口物資的采購任務(wù)。
2．招標與詢價。
對本公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。
3．合同起草與簽訂。
（1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。
（2）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。
4．進口批文的申請與物資報關(guān)。
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務(wù)；進口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關(guān)等程序。
5．到貨處理。
6．貨款結(jié)算。
1．采購部門要認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2．對進口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責(zé)，萬無一失。
第五條附則。
本辦法經(jīng)xx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。
公司崗位工作制度篇三
在**公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度，搞好財經(jīng)管理工作。
1、?資金預(yù)算制度。
（1）?根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
（2）??協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、?資金控制制度。
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、?財務(wù)控制制度。
（1）?應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2）?各項支出要以核準的。
合同。
或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
（1）?中心主任或部主任指（2）?定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
（3）?稽核人員對所審核的事項負責(zé)任，（4）?應(yīng)保守秘密，（5）?寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）?賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進行。
（7）?財務(wù)的稽核嚴格按其財務(wù)制度和規(guī)定進行。
（8）?其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、?采購物料付款制度。
（1）?財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）?（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）?應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）?如果屬分批驗收的，（5）?財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）?按前次程序辦理。
（7）?對于購入材料須試車檢驗者，（8）?其訂立合同（9）?部分，（10）?依合同（11）?規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）?部分，（13）?依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）?短交應(yīng)補足者，（15）?財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）?超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）?否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）?財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）?辦事人員不（20）?得拖延。
6、?會計檔案管理制度。
（1）?本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有?????保存價值的資料，（2）?均應(yīng)歸檔。
（3）?會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）?標（5）?明月份、?季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）?由有關(guān)人員簽名（7）?蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）?分類填制目錄。
（9）?會計檔案不（10）?得攜帶外出，（11）?凡查閱、復(fù)（12）?制、摘錄檔案，（13）?須經(jīng)中心主任批準。
7、?部主任負責(zé)組織本中心的下列工作。
（1）?主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）?有效的使用資金。
（3）?進行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）?節(jié)約費用，（5）?提高經(jīng)濟效益。
（6）?建立健全會計核算制度，（7）?利用財務(wù)會計資料進項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
（8）?嚴格財經(jīng)紀律，（9）?規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，（10）?協(xié)助中心主任搞好資?金制度。
（11）?承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、?會計主管崗位職責(zé)。
（1）?嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，（2）?組織好會計核算工作。
（3）?按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，（4）?促進各項經(jīng)濟指（5）?標（6）?的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督，（7）?實行會計指（8）?標（9）?歸口分級管理，（10）?層層落實，（11）?嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4）負責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
（1）?貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）?嚴格按照各項。
規(guī)章制度。
辦事。
（3）?負責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）?制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）?負責(zé)資金的核算與管理，（6）?監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）?合理調(diào)動資金，（8）?組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）?盡量減少銀行貸款。
（10）?組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）?按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）?并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）?負責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）?完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、??結(jié)算主管崗位職責(zé)。
（1）?嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務(wù)會計制度，（2）?遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）?具體負責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）?及時回收款項，（5）?并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）?組織編制實際用料比較表，（7）?分析采購資金的使用情況。
（8）?負責(zé)組織審核憑證，（9）?監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）?檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）?及時掌握備（12）?用金的情況，（13）?嚴格控制管理好備（14）?用金。
（15）?及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）?保證資金安全。
（17）?負責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）?及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）?完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
（1）?掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）?辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）?掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）?登記現(xiàn)金帳和銀行存款。
日記。
帳。
（5）?匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）?核對雙方往來金額。
（7）?保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、?材料核算、稽核崗位職責(zé)。
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責(zé)材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、?流動資金核算崗位職責(zé)。
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務(wù)處理。
8、?結(jié)算崗位職責(zé)。
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責(zé)其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
（1）?按照國家會計制度，（2）?正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）?建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）?及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作，（5）?做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
（6）?按時編制財務(wù)報表，（7）?編制財務(wù)情況。
說明書。
（8）?具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
（9）?督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項，（10）?督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）?按月總結(jié)財務(wù)活動，（12）?按時編制提供財務(wù)分析報表及資。
（13）?按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）?按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）?保管好有關(guān)會計資料。
公司崗位工作制度篇四
第一條：為保守國家秘密，維護國家的安全和利益，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》，結(jié)合學(xué)校實際，制定本規(guī)定。
第二條：嚴格遵守保密法規(guī)，確保國家秘密安全，是全體師生員工應(yīng)盡的義務(wù)。對違反保密法規(guī)、泄密、竊取、出賣和非法供給國家秘密的行為負有制止、舉報和進取采取補救措施的職責(zé)。
第三條：保守國家秘密的工作，實行依法管理，貫徹“進取防范、突出重點，既確保國家秘密又便利各項工作的方針”。
第四條：保守國家秘密的工作，實行“業(yè)務(wù)誰主管，保密誰負責(zé)”和“分級管理”的原則。各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位的保密工作負有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
第二章：保密范圍。
第五條：凡涉及下列資料的資料必須妥善加以保管：
（一）上級下發(fā)的秘密文件、電報、刊物、資料、統(tǒng)計報表等。未公開發(fā)表的中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志和其他上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志的講話批示。
（二）學(xué)校召開重要會議的會議文件和會議記錄，學(xué)校起草的重要活動預(yù)案和改革調(diào)整方案。校部機關(guān)及相關(guān)單位起草的文件、文稿、電報，編印的涉密級的刊物、資料、名冊、統(tǒng)計報表以及工作中構(gòu)成的其他需保密的材料。
（三）尚未公布的學(xué)校綜合統(tǒng)計報表，長遠規(guī)劃，年度計劃，工作報告和總結(jié)。
（四）文書、財會、基建、房產(chǎn)、采購標底和屬于保密范圍的科技資料。
（五）尚未公布的人事任免、調(diào)動、升級、獎懲、職稱評聘等。
（六）涉及組織、宣傳、紀檢、統(tǒng)戰(zhàn)、教務(wù)、檔案、政保（穩(wěn)定、安全及突發(fā)事件）等事項的人員情景、相關(guān)材料和工作預(yù)案。
（七）出國人員名冊，出國人員回校后的匯報材料，出國未歸人員情景；來校外國專家、留學(xué)生名冊及情景材料；對外交流合作項目及協(xié)議。
（八）學(xué)生的政審材料；各類考試在啟用之前的試題、參考答案和評分標準、參與命題工作人員的有關(guān)情景；尚未公布的考試成績。
（九）學(xué)?？茖W(xué)研究項目屬下列情景之一者：
1.國家批準的發(fā)明（不包括公布的專利），或可能成為發(fā)明的階段性成果及其研究過程中未公開的資料。
2.國外雖有但系保密的其他科研成果及其研究過程中未公開的資料。
3.根據(jù)有關(guān)部門要求需要保密的科研成果、學(xué)術(shù)論文及其他不宜公開的科研項目。
（十）計算機中存儲的涉密資料及計算機信息網(wǎng)絡(luò)中需要保密的事項。
（十一）國家規(guī)定的其他需要保密的事宜。
第六條：國家秘密的密級劃分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。國家保密局會同各部委制定的《國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定》，是確定國家秘密及其密級的依據(jù)。不屬于國家秘密，在必須時間內(nèi)又不宜公開的事項，定為學(xué)校的內(nèi)部秘密，包括工作秘密、商業(yè)秘密或技術(shù)秘密。
第七條：學(xué)校各單位對本單位所產(chǎn)生的國家秘密事項，必須依照國家規(guī)定的保密范圍和法定程序，提出確定密級或變更密級的意見，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門審核，報學(xué)校保密工作部門并報上級有關(guān)部門批準。在未獲批準前，產(chǎn)生單位應(yīng)按原擬定的密級進行管理。承接校外依照國家規(guī)定確定為國家秘密事項的項目，必須在簽訂合同時要求協(xié)作單位出示經(jīng)對方保密部門備案且明確標有密級和保密期限的文書證明，明確雙方的保密職責(zé)和義務(wù)，納入學(xué)校的保密管理。上級下發(fā)的標有密級的文件、資料，按其標定的密級進行管理。
第八條：本單位產(chǎn)生的國家秘密文件、資料，應(yīng)在文件、資料上標明密級和保密期限。國家秘密事項的保密期限和標志，按國家保密局、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的第2號令《國家秘密保密期限的規(guī)定》和第3號令《國家秘密文件、資料和其他物品標志的規(guī)定》執(zhí)行。不屬于國家秘密的內(nèi)部秘密則標明“內(nèi)部”。
第九條：國家秘密事項的密級和保密期限，應(yīng)根據(jù)情景變化及時變更。對需要變更密級、保密期限或解密的事項，由原確定密級和保密期限的部門、單位按密級、保密期限確定的程序辦理。保密期限未變更而屆滿的，自行解密；需要延長的，或在保密期限內(nèi)不需要繼續(xù)保密的，由產(chǎn)生單位提出，報學(xué)校業(yè)務(wù)主管部門審核，經(jīng)學(xué)校保密工作部門批準后方為有效。內(nèi)部秘密一般到三年自動解密，有特殊情景或需繼續(xù)延長保密期限的，可注明具體內(nèi)部保密時間。
第四章：保密文件資料的管理。
第十條：一切秘密文件的擬稿、印刷、收發(fā)、傳遞、承辦、保管、借閱、移交、歸檔、銷毀均應(yīng)辦理清點登記簽收手續(xù)，嚴格職責(zé)制。密級文件的打印、裝訂要嚴格管理，底稿要監(jiān)毀。
第十一條：凡密級的文件、資料要有專人保管；機密級以上的文件、資料要經(jīng)常核對，及時清退；秘密級文件、資料要定期清理，不要求收回的，要由收文單位認真登記銷毀，要嚴格手續(xù)、制度。
第十二條：向校外傳遞密件應(yīng)經(jīng)過機要傳遞。特殊情景確因工作急需攜帶機密、秘密級文件、資料或密品時，須經(jīng)文件、資料或密品管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準，辦理登記手續(xù)，明確職責(zé)，采取可靠的安全措施。對攜帶密件、密品的人員應(yīng)加強教育，嚴明紀律，不準攜帶密件、密品出入公共場所和辦理私事。其中攜帶絕密級的或數(shù)量較多的機密、秘密件，須兩人以上同行，專車接送，必要時可派保衛(wèi)保密干部或申請武警押運。
第十三條：絕密級文件、資料原則上不準復(fù)制，確因工作需要，須經(jīng)原發(fā)文機關(guān)批準。復(fù)制機密級須經(jīng)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準，復(fù)制秘密級，須經(jīng)文件、資料管理部門的領(lǐng)導(dǎo)批準。復(fù)制件不得改變原件的密級和保密期限，并視同原件一樣管理。未公開的中央各種文稿和領(lǐng)導(dǎo)同志內(nèi)部講話稿，未經(jīng)發(fā)文機關(guān)或本人同意，嚴禁復(fù)制。
第十四條：凡出席各種涉密會議所帶回來的文件、資料，應(yīng)及時到機要部門登記、保管，個人不得保存，如需要可到機要部門辦理借閱手續(xù)。
第十五條：學(xué)校召開會議時，印發(fā)的會議文件中有標明密級的，分發(fā)時要辦理簽收手續(xù)，會后需要收回的文件要及時收回。
第十六條：制作秘密載體，應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定標明密級和保密期限，注明發(fā)放范圍及制作數(shù)量，絕密級、機密級的應(yīng)當編排順序號。紙介質(zhì)秘密載體應(yīng)當在校機要室或保密工作部門審查批準的定點單位印制；磁介質(zhì)、光盤等秘密載體應(yīng)在本單位內(nèi)或在保密工作部門審查批準的單位制作。
第五章：科學(xué)技術(shù)保密。
第十七條：科技保密是科技管理工作的重要資料之一。我?？萍急Ｃ芄ぷ饔煽蒲刑庁撠?zé)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全?？萍急Ｃ芄ぷ?。各院、部、所、中心的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本單位的科技保密工作。
第十八條：科研項目(課題)在開始立項時，項目（課題）負責(zé)人必須對照國家保密局會同中央國家機關(guān)有關(guān)部門制定的國家秘密及其密級的具體范圍、定密程序確定密級，并按所定密級進行管理。在科研項目(課題)結(jié)束進行成果鑒定時，必須按有關(guān)規(guī)定進行成果密級審定。在申報成果獎時須填寫密級審批結(jié)果。
第十九條：凡需在廣播、報紙、展覽、出版物公開宣傳報導(dǎo)科技成果時，須經(jīng)技術(shù)成果的所在院、部和科研處同意。涉及保密的科技成果須由科研處進行保密審查。
第二十條：參加國（境）內(nèi)外舉辦的國際展覽會、博覽會、技術(shù)表演等的科技項目，由科研處進行保密審查，并對涉密人員進行保密提醒。涉及保密的科技項目須由科研處進行保密審查。
第二十一條：向國(境)外投寄或攜帶論文、稿件以及其他物品，應(yīng)按國家保密局、海關(guān)總署《關(guān)于國家秘密文件、資料和其他物品出境的管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。禁止郵寄屬于國家秘密的文件、資料和其他物品出境；禁止將絕密級秘密載體攜帶出境，因工作需要攜帶機密級、秘密級秘密載體出境應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定辦理批準和攜帶手續(xù)。存有國家秘密信息的便攜式計算機同文件、資料等秘密載體一樣管理。
第二十二條：本校主辦的項目鑒定會、學(xué)術(shù)會議和畢業(yè)論文答辯會，涉及保密科研項目(課題)的，主辦單位應(yīng)確定參加人員和文件資料發(fā)放范圍，并指定專人負責(zé)文件、資料的收發(fā)、登記和清退等工作。
第二十三條：參加校外學(xué)術(shù)會議所帶回有密級的文件、資料，應(yīng)交有關(guān)資料室登記、保管使用，不得作為個人私有。
第二十四條：承接重大科研項目(課題)的單位，要制定專門的保衛(wèi)保密管理制度，并進行跟蹤管理，參研人員要簽訂保密協(xié)議。
第六章：涉外活動保密。
第二十五條：接待國外、境外人員來校參觀、訪問、講學(xué)、學(xué)術(shù)交流、洽談商貿(mào)等涉外活動，均由國際合作與交流處統(tǒng)一歸口管理。未經(jīng)國際合作與交流處同意，任何單位和個人均不得私自接待。
第二十六條：各項涉外活動，應(yīng)在批準的范圍內(nèi)進行。對尚未批準對外開放的部位或項目確需對外開放時，應(yīng)由國際合作與交流處(或業(yè)務(wù)部門)審核同意后，報上級主管部門審批。
第二十七條：在對外交往和合作中涉及國家秘密事項時，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)事先擬訂安全保密方案，統(tǒng)一口徑，規(guī)定保密紀律。
第二十八條：涉密科研項目等，未經(jīng)批準不得與境外人員交流和參觀。公開與境外進行學(xué)術(shù)、技術(shù)交流的資料論文、報告等不得涉及國家秘密事項。
第二十九條：參加外事活動不準攜帶密件、密品。確因工作需要攜帶時，須經(jīng)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并妥善保管，不得遺失。
第三十條：凡參與對外學(xué)術(shù)會議、科技合作等科技交流活動的人員，需經(jīng)本單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或課題組長等進行保密審查，到科研處辦理有關(guān)手續(xù)。參加涉外活動的人員，由科研處負責(zé)對其進行外事紀律和保密教育。
第三十一條：涉密人員出境參加對外科技交流活動，應(yīng)事先向科研處報告，簽訂《涉密人員對外科技交流保密義務(wù)承諾書》。國際合作與交流處辦理出境審批手續(xù)時，要求出境涉密人員出示《涉密人員對外科技交流保密義務(wù)承諾書》和科研處論文、合作項目等保密審查證明。
第三十二條：涉密人員在境內(nèi)參加對外科技交流活動，應(yīng)當事先向科研處報告，科研處提醒其遵守對外科技交流保密守則。
第三十三條：本校承辦對外科技交流活動的單位，應(yīng)負責(zé)對參加活動的涉密人員進行保密提醒，告知其遵守對外科技交流保密守則。
第七章：辦公自動化設(shè)備和計算機信息系統(tǒng)保密。
第三十四條：本規(guī)定所稱辦公自動化設(shè)備是指電子通信機、傳真機、電傳機、無線電話機、無線電通信專用網(wǎng)、涉密計算機、復(fù)印機等設(shè)備，以下簡稱辦公自動化設(shè)備。
第三十五條：各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強對辦公自動化的管理。各類設(shè)備必須指定專人操作，專人管理，并制定崗位職責(zé)。
三十六條：未經(jīng)加密的辦公自動化設(shè)備，均不得傳輸、儲存涉及國家秘密資料的信息、文件、資料。
第三十七條：未經(jīng)制文單位或管理部門批準，不得擅自復(fù)印、翻印和打印密件。如確因工作需要，須經(jīng)制文單位或管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，才能復(fù)印、翻印和打印。復(fù)印、翻印和打印的密件按本規(guī)定第三章有關(guān)規(guī)定進行管理。
第三十八條：凡涉及國家秘密和內(nèi)部不宜公開事項的計算機必須與國際互聯(lián)網(wǎng)、學(xué)校網(wǎng)以及其他公共網(wǎng)絡(luò)物理隔離。
第三十九條：存儲國家秘密信息的電子載體，應(yīng)按所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應(yīng)密級的文件進行管理。存儲在計算機信息系統(tǒng)內(nèi)的國家秘密信息應(yīng)當采取保護措施。存儲涉密信息的便攜式計算機應(yīng)同涉密文件一樣管理。
第四十條：計算機信息系統(tǒng)的保密管理應(yīng)實行領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，由使用單位的主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本單位的計算機信息系統(tǒng)的保密工作，并指定專人具體承辦。上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰上網(wǎng)誰負責(zé)”的原則。凡向國際互聯(lián)網(wǎng)的站點供給或發(fā)布信息，必須經(jīng)過本單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準。
第四十一條：涉密計算機信息系統(tǒng)在組建前，須將系統(tǒng)和保密設(shè)施組建方案、用途、結(jié)構(gòu)及軟硬件配置的基本情景等報校信息建設(shè)管理與服務(wù)中心審查。
第四十二條存儲或存儲過國家秘密信息的計算機信息系統(tǒng)的維修應(yīng)以不泄露國家秘密為原則。當計算機出現(xiàn)故障，廠家上門維修時，管理人員必須在場監(jiān)督。如需送出維修，必須對硬盤拆卸進行封存保管后，方可送出維修。對硬盤本身故障需送外維修的，應(yīng)在管理人員監(jiān)督下進行維修。
第四十三條：存儲過國家秘密信息的電子載體不能降低密級使用，不再使用的電子載體應(yīng)及時銷毀；維修涉密計算機、制作涉密光盤、銷毀涉密電子載體必須在本單位內(nèi)部進行或到省市國家保密局指定單位，非定點單位不得承擔(dān)上述三項工作。
第八章：宣傳報導(dǎo)和會議保密。
第四十四條：擬公開宣傳報導(dǎo)、展出的事項，主(承)辦單位的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)保密審查。凡屬國家秘密事項，除經(jīng)上級主管業(yè)務(wù)部門和保密工作部門批準外，不準利用公開的報刊、廣播、電影、電視、錄像、展覽等進行宣傳報導(dǎo)。
第四十五條：內(nèi)部宣傳報導(dǎo)和展覽，不得涉及絕密、機密級事項，涉及秘密事項須經(jīng)非密化處理后，才能宣傳和展出。
第四十六條：召開涉密的黨政、科研、生產(chǎn)及其他會議，主辦單位要根據(jù)會議的涉密情景，規(guī)定與會人員范圍，明確保密要求。
第四十七條：大型的和其他重要的涉密會議，主辦單位要做好安全保密工作。會議密件應(yīng)有專人管理，會議結(jié)束時要認真清理清退。密件傳遞、攜帶按本規(guī)定第十二條辦理。
第四十八條：凡召開涉密會議，不準使用無線話筒，不準使用非保密本記錄涉密資料，不準將涉密資料向無關(guān)人員泄露或擅自擴大傳達范圍。涉密會議不得錄音，如需錄音，須經(jīng)會議主管領(lǐng)導(dǎo)批準。大型涉密會議應(yīng)使用保密會議移動通信干擾器。
第九章：保密教育和保密檢查。
第四十九條：每年在“五一”、“十一”、“暑假”和“寒假”四大節(jié)假日前，各部門、單位要結(jié)合本部門、單位的實際情景進行保密教育和安全保密檢查。
第五十條：對新調(diào)入的人員，人事部門和錄用單位要進行保密教育，學(xué)習(xí)保密制度。對調(diào)出和出國人員，人事、外事部門和派出單位要進行保密紀律教育，并清退保密文件、資料和保密本。
第五十一條：全校師生員工應(yīng)自覺遵守下列保密守則：
（一）不該說的國家秘密不說；
（二）不該看的國家秘密不看；
（三）不該帶的國家秘密不帶；
（四）不使用普通電話、傳真、計算機傳輸涉密信息；
（五）不在涉外賓館、飯店組織涉密會議；
（六）不在非保密場所閱辦、談?wù)搰颐孛埽?/p>
（七）不使用涉密計算機上公眾網(wǎng)；
（八）不私自保存、復(fù)制和銷毀秘密載體；
（九）不私自理解國內(nèi)外記者采訪；
（十）不帶涉密載體游覽、探親訪友。
第十章：獎懲。
第五十二條：違反保密法規(guī)和本規(guī)定，故意或過失泄露國家秘密的，對職責(zé)人視情節(jié)輕重和本人態(tài)度，給予批評教育、紀律處分或扣發(fā)崗位津貼；后果嚴重者，依法追究刑事職責(zé)。
第五十三條：對違反學(xué)校內(nèi)部秘密保密協(xié)議的各種行為，依照協(xié)議的規(guī)定處理；有爭議的，報經(jīng)有關(guān)機關(guān)或司法部門處理。
第五十四條：對保守、保護國家秘密以及在保密工作中做出顯著成績的單位和個人，給予表彰和獎勵。
第十一章：附則。
第五十五條：本辦法由黨政辦公室負責(zé)解釋。
第六十六條：本辦法自公布之日起施行。
公司崗位工作制度篇五
1.
按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2.
根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3.
根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務(wù)部備案核準的管理費收費標準(或預(yù)收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4.
確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
1.
管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度,各管理處應(yīng)將各項收費標準,在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2.
大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天,逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度。
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:。
1.
對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達的,要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。
2.
對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3.
對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4.
對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的,需上報公司總會計師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規(guī)程。
1.
入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2.
通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3.
確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等),預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4.
聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.
入伙前準備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程。
1.
月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。
2.
根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3.
對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4.
對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.
收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機。
6.
管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標準與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準確,以理服人。
公司崗位工作制度篇六
根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。
組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
嚴格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
負責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。
參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。
負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。
收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。
統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。
會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司崗位工作制度篇七
為推動公司進展,提升企業(yè)文化,健全員工管理,公司依據(jù)國家政策、法律及相關(guān)條例規(guī)定,結(jié)合自身實際狀況,制訂本制度。
本管理制度中所稱的員工,系指公司正式聘用的員工及試用期間的新進員工。
凡公司員工,均應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行本規(guī)章制度(除國家政策、法律、法規(guī)另有規(guī)定外。
2.1公司對員工采納聘用制管理,基本政策是:依據(jù)年人力資源規(guī)劃、人員動態(tài)狀況和人力成本掌握目標,保證人員選聘和錄用工作的質(zhì)量,為本公司選拔出合格、優(yōu)秀的人才,并使之適應(yīng)業(yè)務(wù)進展要求。
2)先內(nèi)部選聘、調(diào)配,后外部聘請。
2.3公司聘用員工內(nèi)部流程:。
1)用人部門提出崗位人員需求方案,填寫《人力需求申請表》上報總經(jīng)理審批;。
2)公司行政人事部依據(jù)總經(jīng)理的批示,根據(jù)《崗位分析說明書》的要求辦理內(nèi)部選聘、調(diào)配,或?qū)ν饨y(tǒng)一發(fā)布聘請信息。
2.4應(yīng)聘人員須向公司行政人事部供應(yīng)應(yīng)聘材料和有關(guān)證明材料。由公司行政人事部和用人部門聯(lián)合對應(yīng)聘材料進行斟選,確定擬聘人選和聘請考核方式由公司行政人事部組織支配聘請的`面試考核工作。
2.5參與面試考核的應(yīng)聘人員應(yīng)真實填寫有關(guān)表格,按表格規(guī)定程序完成面試考核,公司行政人事部保留調(diào)查核實員工工作經(jīng)受及個人背景的權(quán)利。
2.6面試考核:。
1)由公司行政人事部初試,完成對應(yīng)聘人員身份、學(xué)歷、證件、任職資格的考核;。
2)由用人單位面試,完成專業(yè)任職資格的考核;3)由公司行政人事部支配復(fù)試并完成應(yīng)聘者資格核查。4)對于重要職位的聘請需由總經(jīng)理作最終的面試考核。5)考核由以下幾項內(nèi)容組成:。
a)儀表、修養(yǎng)、談吐;。
b)求職動機和工作期望;。
c)責(zé)任心和協(xié)作精神;。
d)專業(yè)學(xué)問與專業(yè)技能;。
f)素養(yǎng)測評;。
g)必要時增加筆試;。
6)詳細辦事流程見《聘請面試流程》。
2.7經(jīng)核準擬試用的外部應(yīng)聘人員,由公司行政人事部通知試用并支配到指定醫(yī)院進行體檢(可在入職后一周內(nèi)供應(yīng)有效體檢證明),體檢合格者,按規(guī)定時限到公司行政人事部辦理入職手續(xù),否則視為拒絕受聘。
2.8外部應(yīng)聘人員辦理入職時,須供應(yīng)以下材料:1)身份證及戶籍證復(fù)印件;。
2)學(xué)歷證明、英語級別證書;。
3)職稱證明、崗位資格證明;。
4)結(jié)婚證、流淌人口婚育證明;。
5)與原單位解除勞務(wù)合同證明;。
6)原單位社保證明以及近期體檢報告;7)當期免冠近照4張;。
8)親筆填寫《員工入職登記表》。
上述資料不齊者,不予辦理入職手續(xù)。確因特別緣由需延遲提交者,由公司行政人事部以書面報告形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,于入職后2周內(nèi)補齊資料,否則不予留用和資遣。
2)婚姻狀況;。
3)誕生子女;。
4)發(fā)生事故或緊急狀況時的聯(lián)系人;5)培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進修畢業(yè)。
2.10公司保留審查新入職員工所供應(yīng)個人資料的權(quán)利,如有虛假,馬上被除名,并要求賠償公司為聘請該員工而付出的一切費用。
2.11報到程序包括:。
4)與部門主管見面,接受工作支配。
受聘者接到錄用通知后,應(yīng)在指定日期到達公司行政人事部報到。如因故不能按期前往,應(yīng)與公司行政人事部取得聯(lián)系,另行確定報到日期。
2.12本公司聘用的新進人員,從入職之日起算試用期,試用期一般為3個月。對于特別的崗位(如高技術(shù)含量或高業(yè)務(wù)資格的崗位),可依據(jù)詳細崗位狀況,適當?shù)难娱L試用期時間到6個月。試用期內(nèi)工作成果突出,表現(xiàn)優(yōu)異者,可提出書面申請經(jīng)用人部門同意,公司行政人事部依據(jù)考核狀況核準,公司總經(jīng)理批準,縮短試用期。反之,確有需要經(jīng)審批同意,試用期可延長,但試用期最長不超過六個月。
2.13試用期內(nèi),新進員工假如感到公司實際狀況、進展機會與預(yù)期有較大差距,或由于其它緣由而打算離開公司,可提出辭職,并按規(guī)定辦理離職手續(xù);相應(yīng)的,假如新員工的工作無法達到要求,公司也會終止試用。
2.14如試用合格并通過入職前培訓(xùn),可到公司行政人事部領(lǐng)取《員工試用期工作表現(xiàn)評定報告》,由試用部門負責(zé)人簽署看法報公司行政人事部,由行政人事部上報總經(jīng)理審批。
2.15詳細辦事流程參見《試用轉(zhuǎn)正流程》。
2.16新進員工在試用期內(nèi)原則上不能請假。如的確有需要請假的,轉(zhuǎn)正時間將會被順延。若請假超過一個月,則作自動離職處理。
2.17入職引導(dǎo)人關(guān)心:。
1)試用期間,公司會指定入職引導(dǎo)人關(guān)心新員工接受在職培訓(xùn);2)入職引導(dǎo)人的職責(zé):。
a)介紹本部門職能、人員狀況;。
b)講解本職工作內(nèi)容、工作程序、工作標準;c)關(guān)心新員工了解公司有關(guān)規(guī)章和規(guī)定,為新員工支配培訓(xùn)的時間。
d)任何有關(guān)工作的詳細事務(wù),如確定辦公位、領(lǐng)取辦公用品、使用辦公設(shè)備、用餐、公司宿舍等,盡可詢問入職引導(dǎo)人。
附件:1、員工試用期工作表現(xiàn)評定表。
2、聘請面試流程。
3、試用轉(zhuǎn)正流程。
公司崗位工作制度篇八
1、按時上下班。遵守公司各項制度。
2、各人必須堅守崗位，各人電腦各自使用，無正當理由，不得允許他人使用電腦。若電腦由他人使用導(dǎo)致工作未按時完成的，電腦使用人承擔(dān)全部責(zé)任。
3、上班時間不得亂竄科室，司機應(yīng)在辦公室或司機班待命。
4、凡需要用車者，必須經(jīng)人事部主任同意方可出車。否則當班司機按曠工論處。
5、每月的`月末（25號以后）至下月初，人事部須將下月日常工作作出安排報請公司批準并傳達至本部門。每周二下午，人事部召開例會布置本周工作。
6、人事部所有工作任務(wù)由人事部主任下達，凡是未完成人事部主任所下發(fā)工作的，若無正當理由，其責(zé)任由實施人負責(zé)。
7、凡需請假必須報請人事部主任，由其統(tǒng)一安排，凡未報請的，一律按曠工論處。由人事部報請公司予以處罰。
8、人事部各人分工必須明確，其余人等非經(jīng)人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。
9、日常工作須由人事部主任安排。
公司崗位工作制度篇九
1、單位負責(zé)人，是指單位法定代表人或者法律、行政法規(guī)規(guī)定代表單位行使職權(quán)的主要負責(zé)人。
2、單位負責(zé)人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負全責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)單位的會計機構(gòu)、會計人員和其他相關(guān)人員嚴格遵守《會計法》的各項規(guī)定，依法進行會計核算和會計監(jiān)督；組織本單位建立健全有效的內(nèi)部控制制度，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生；保證會計人員依法履行職責(zé)，不得授意、指使、強令會計人員違法辦理會計事務(wù)；組織本單位接受有關(guān)監(jiān)督部門的依法監(jiān)督，保證會計工作的規(guī)范有序和會計資料的真實、完整；依法任用具有會計從業(yè)資格的會計人員，并保障其繼續(xù)教育和培訓(xùn)，促進會計人員素質(zhì)的提高。
1.負責(zé)制定全局的財務(wù)會計管理辦法；負責(zé)全局財務(wù)收支的審核簽署工作；組織增收節(jié)支措施的落實與貫徹實施。掌握資金活動情況，做到心中有數(shù)。
2.遵守國家的財政財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，支持財務(wù)人員依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。
3.定期聽取財務(wù)人員的財務(wù)工作匯報，及時了解全局的資金活動情況。
4.對于局內(nèi)各項資金的安排，使用計劃應(yīng)事先征求財務(wù)人員意見，使其真正參與決策，為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀和助手。
5．積極宣傳《會計法》及財經(jīng)法紀、財政財務(wù)制度，組織貫徹落實本單位財務(wù)管理制度的建設(shè)，樹立全局干部、職工自覺遵守財政財務(wù)制度的意識，增強集體理財觀念。
6.負責(zé)財務(wù)人員的思想、職業(yè)道德教育，支持財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
7.為政清廉、以身作則，帶頭遵守財經(jīng)紀律。
1.認真執(zhí)行《會計法》《行政單位會計制度》和各項規(guī)章制度，維護財經(jīng)紀律。
2.配合財務(wù)負責(zé)人制定本單位各項財務(wù)管理制度、工作計劃、總結(jié)等，并負責(zé)貫徹執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.負責(zé)本單位各項資金預(yù)決算的'編制。
4.對本單位各項資金的收入、支出票據(jù)進行嚴格審核、審核無誤后方可報銷、入賬；對不符合標準的有權(quán)予以退回或要求更正、補充。
5.在業(yè)務(wù)上對出納員進行指導(dǎo)、督促和檢查，對記賬憑證進行審核，審核無誤后的記賬憑證方可登記入賬。
6.負責(zé)總賬、會計月報、季報、年報表的編制、填報，并負責(zé)進行定期的財務(wù)分析，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，核算資金使用效益，提出管理中存在的問題及解決問題的建議、意見、措施，起到領(lǐng)導(dǎo)參謀助手作用。
7.督促財產(chǎn)物資管理人員按有關(guān)制度規(guī)定進行財產(chǎn)物資的登記、管理、清查工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整。
8.做好各種會計檔案的管理工作。
9.負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
1.按照國家財務(wù)預(yù)決算制度規(guī)定，編制本單位部門預(yù)算和決算并撰寫分析報告。
2.嚴格費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3.按照國家會計制度規(guī)定，設(shè)置會計賬簿和會計科目，進行會計核算，做到算賬、報賬和記賬手續(xù)完備，數(shù)字真實準確，內(nèi)容完整，賬目清楚，做到日清月結(jié)，按規(guī)定編報各種會計報表和分析表。
4.負責(zé)登記總賬、明細賬，月份終了，編制總賬科目余額表試算平衡，并同有關(guān)明細賬核對，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符。
5.負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒。
6.按照會計制度的有關(guān)規(guī)定進行會計核算，定期檢查預(yù)算，計劃執(zhí)行情況，挖掘增收支潛力，核算資金使用效果。
7.定期做好財務(wù)分析、向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況。
8.按照國家住房改革的有關(guān)規(guī)定負責(zé)辦理住房公積金、住房補貼計算、報表、審核、匯繳、支取等工作。
9.按照會計制度的有關(guān)規(guī)定負責(zé)裝訂管理各種會計檔案及相關(guān)資料。
10.按照《統(tǒng)計法》的要求負責(zé)我單位勞動工資統(tǒng)計報表填報工作。
11.負責(zé)編制分月用款計劃。
12.負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.負責(zé)辦理日?，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
（1）嚴格審核原始憑證。對原始憑證的合法性、合規(guī)性、真實性進行審核；各種原始憑證的內(nèi)容必須填寫齊全，簽章清晰，大、小寫金額相符，無涂改；無論是外來原始憑證還是自制原始憑證必須經(jīng)執(zhí)行五人會審報銷制度；對不符合規(guī)定的憑證有權(quán)拒付。
（2）庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，不得超過銀行核定的庫存限額；不得挪用，坐支現(xiàn)金或白條抵庫。
（3）嚴格遵守支票使用規(guī)定，已領(lǐng)用的支票要及時注銷；作廢支票必須加蓋“作廢”戳記；支票遺失要立即辦理掛失手續(xù)，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)；空白支票、空白票據(jù)、支票密碼要分別保管存放。
（4）隨時掌握銀行存款余額，不得出借、出租賬戶。
（5）凡收到各種款項的支票、現(xiàn)金要及時送存銀行，確保財產(chǎn)安全。
2.對于現(xiàn)金和各種有價證券，要妥善保管，如有短缺要負賠償責(zé)任。庫存現(xiàn)金必須在保險柜內(nèi)存放，要保守保險柜密碼，保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。
3.記賬憑證經(jīng)會計主管復(fù)合簽章后，順時逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，每日結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。銀行存款的賬面余額應(yīng)按月與“銀行對賬單”對賬，使賬面余額與銀行對賬單余額相符。
4.按規(guī)定辦理住房公積金、醫(yī)保金、養(yǎng)老金等工作的代扣代繳。
公司崗位工作制度篇十
一、嚴格遵守保密制度，切實做到不該說的秘密，絕對不說;不該問的秘密，絕對不問;不該看的秘密，絕對不看;不該記錄的秘密，絕對不記錄;不在非保密本上記錄秘密;不在私人通信中涉及秘密;不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)撁孛?不在不利于保密的地方存放秘密文件、資料;不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳遞秘密事項;不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所;要時刻提高警惕，嚴守保密紀律。
二、加強保密文件的日常管理，健全手續(xù)。保密文件、資料的收發(fā)、登記、編號、傳閱和保管，一律由辦公室保密員負責(zé)。
三、秘密文件、資料要單獨保管，確保安全，未經(jīng)批準嚴禁攜帶秘密文件、資料外出。
四、秘密文件要及時送領(lǐng)導(dǎo)批示，緊急密件、密電要隨到隨送、不過夜;一般密件要在三天內(nèi)處理完畢。領(lǐng)導(dǎo)閱辦完畢，及時退回辦公室。收、退秘密文件都要履行簽字手續(xù)。對領(lǐng)導(dǎo)批示需要送有關(guān)人員閱看的保密文件，由保密員通知有關(guān)人員到辦公室看，嚴禁將密級文件帶走。
五、機關(guān)工作人員外出參加會議帶回的秘密文件、資料要及時交辦公室登記保存，個人不得存放。六、查閱秘密文件、資料、檔案，要認真遵守保密規(guī)定和有關(guān)制度，未經(jīng)批準，任何單位和個人不得查閱、摘錄和引用。
七、翻印、復(fù)印文件、資料必須報經(jīng)原設(shè)密單位的批準，且翻印、復(fù)印件和原件一樣進行嚴格管理。
八、不準在社會上的印刷廠和營業(yè)場所印刷秘密文件、資料。
九、文秘人員對收到和發(fā)出的文件要按規(guī)定進行清退。凡需銷毀的保密文件、資料，必須交回辦公室，由辦公室進行銷毀統(tǒng)一處理。銷毀涉密文件、資料，應(yīng)由2人同時在場，并履行銷毀和監(jiān)銷手續(xù)。
十、凡不易公開的工作業(yè)務(wù)等重要事項，不得向無關(guān)人員泄露。
十一、加強會議保密管理。要嚴格控制與會人員。屬內(nèi)部會議的會議，內(nèi)容與會人員不得隨意散播。
十二、加強通訊工具使用保密管理，涉密人員不準使用他人贈送的手機，不準將手機帶入涉密會場，不準在有線電話和移動電話中談?wù)搰颐孛堋?/p>
十三、加強計算機保密管理。涉密材料完成打印后，要及時存放到其它介質(zhì)上，并采取加密措施，存放到安全地點。臨時存放在計算機硬盤中，要采取穩(wěn)妥地加密措施，防止其他人調(diào)閱。禁止在能進入國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機中存放涉密文件、資料。
十四、加強對局保密工作的領(lǐng)導(dǎo)。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室指定專人擔(dān)任保密員。
十五、對違反保密紀律造成失密、泄密和損失的人員，給予批評教育;情節(jié)嚴重的，給予黨紀、政紀處分;故意泄密并構(gòu)成犯罪的要追究其法律責(zé)任。
公司崗位工作制度篇十一
（一）公司上班時間為周一至周五的9：00—18：00，每天中午12：00—14：30為午餐和休息時間。
（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（一）考勤員負責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月10日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。
（二）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。
（三）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。（四）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的`管理規(guī)定》執(zhí)行。
（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。
（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。
（一）各部門應(yīng)負責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。
（二）各部門均設(shè)專人負責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。
（一）電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責(zé)保管、維護。
（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。
（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫"用車申請單"，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑"用車申請單"報銷。
（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。
公司崗位工作制度篇十二
第一條為保守公司秘密，維護公司的合法權(quán)益不受侵犯，保證公司正常經(jīng)營管理秩序特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。
第三條公司所屬組織和分支機構(gòu)以及全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。
第五條對保守，保護公司秘密以及改進保密技術(shù)，措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。
二、保密范圍和密級確定。
第六條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項：
1、公司重大決策中的秘密事項;。
2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營方向，經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)營項目及經(jīng)營決策;。
3、公司內(nèi)部掌握的合同，協(xié)議，意向書及可行性報告，重要會議記錄;。
4、公司財務(wù)預(yù)，決算報告及各類財務(wù)報表，統(tǒng)計報表;。
5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;。
6、公司員工人事檔案，薪資待遇，勞務(wù)性收入及資料;。
7、其他經(jīng)公司確定為應(yīng)保密的事項。
一般性決定，決策，通告，行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。
第七條公司機密分為絕密，機密，秘密三個等級。
1、絕密是最主要的公司秘密，一旦泄露會對公司的權(quán)益造成特別嚴重的損害。
2、機密的主要的公司秘密，一旦泄露會對公司的權(quán)益造成嚴懲嚴重的損害。
3、秘密是一般的公司秘密，泄露會對公司的權(quán)益造成損害。
第八條公司秘級的確定。
1、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕秘級：
2、公司規(guī)劃，財務(wù)報表，統(tǒng)計資料，重要會議記錄，公司經(jīng)營情況為機密級：
3、公司人事檔案,合同,協(xié)議,員工工資性收入,尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級.
4、屬公司秘密事項但不能標明密級的,通過口頭通知,傳達接觸范圍的人員.
第九條屬于公司秘密的文件,資料,應(yīng)當依據(jù)本制度第七條,第八條之規(guī)定標明密級,并確定保密期限保密期限屆滿,自行解密.
三、保密措施。
第十條屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由公司行政部或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負責(zé)保密.
第十一條對于密級的文件,資料和其他物品,必須采取以下保密措施:。
1、非經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理及特別授權(quán)人員批準,不得復(fù)制和摘抄.
2、收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負責(zé),并采取必要的安全措施.
3、在設(shè)備完善的保險裝置中保存.
第十二條屬于公司秘密的設(shè)備或商業(yè)機密，由公司指定的專門部門負責(zé)，并采取相應(yīng)的保密措施。
第十三條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應(yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備,管理會議文件;。
4、確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍.
第十五條不準在私人書信和通訊中泄露公司秘密,不準在公共場所談?wù)摴久孛?不準通過其他方式傳遞公司秘密.
第十六條公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時,應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由其及時作出處理.
四、責(zé)任與處罰。
第十七條出現(xiàn)下列情形之一,給予警告并予以50元以上500元以下的罰款.
1、泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的:。
2、違反本制度第十二條,第十三條,第十四條,第十五條,第十六條,第十七條規(guī)定的:。
3、已泄露公司秘密但采取補救措施的;。
第十八條出現(xiàn)下列情形之一的,予以辭退并罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟損失直至追究其刑事責(zé)任:。
2、利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的.
五、附則。
第十九條本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一;。
1、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的;。
2、使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的.
公司崗位工作制度篇十三
一個好的公司管理制度，可以使企業(yè)的運作效率大大增強。下面小編為大家整理了有關(guān)公司管理工作制度，希望對大家有幫助。
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
總則：
為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地。
財務(wù)機構(gòu)與會計人員：
二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。
五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。
會計核算原則及科目：
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的'資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設(shè)備;
3、電子設(shè)備(如微機、復(fù)印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設(shè)備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設(shè)備10年;
3、電子設(shè)備、運輸工具5年;
4、其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。
十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。
三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
公司崗位工作制度篇十四
為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。
1、所有員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹立良好的公司形象。
2、工作時間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。
3、工作裝應(yīng)經(jīng)常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線現(xiàn)象。
4、工作時間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。
1、工作服。
種類季節(jié)使用人穿著時間歸屬權(quán)備注。
工作服夏裝：2套全體員工上班時間員工離職后歸還冬裝：2套。
3、換季時間：夏裝：5月1日至10月31日冬裝：11月1日至次年4月30日。
1、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職三日內(nèi)領(lǐng)取工作服及工作牌。
2、工作服配發(fā)期間為貳年，工作牌配發(fā)時間為貳年，自配發(fā)日算起。
3、如因個人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求審請換發(fā)，并由本人補繳相應(yīng)的費用(批發(fā)價)。
4、員工在辭職辦手續(xù)時其工作服應(yīng)事先洗干凈疊好再退還給人事部，人事部視工作服新舊情況進行分類保管，以便下次優(yōu)先發(fā)放或試用期時人員使用。
5、員工離職時，員工須將工作牌和工作服一起交還，同時對所領(lǐng)用的工作服按以下相關(guān)規(guī)定收取一定費用(從離職當月工資內(nèi)扣除)：
(1)未滿半年離職者，收取工作服成本的全部費用;。
(2)半年以上一年以下離職者，收取工作服成本的'80%費用。
(3)一年以上或二年以下離職者，收取工作服成本的50%費用.
(4)年滿二年以上的離職者不再收取工作服的成本費用。
1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰30元/次;。
3、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個人績效考核的依據(jù)之一。
1、上班時間必須統(tǒng)一著公司配發(fā)的公司工作服及佩戴工作牌;。
2、員工對配發(fā)的工作服有保管、修補的責(zé)任;。
3、應(yīng)盡量減少工作服在非工作時間的損耗;。
4、員工不得擅自改變工作服的式樣;。
5、員工不得擅自轉(zhuǎn)借工作服;。
6、工作服應(yīng)保持整潔，如有污損，員工應(yīng)自費進行清洗或修補;。
7、人事部負責(zé)對以上行為進行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝及佩戴工作牌者，每發(fā)現(xiàn)1次予以30元的處罰，并計入當月績效考核;8、主管上級有指導(dǎo)與監(jiān)督員工穿用工作服的責(zé)任。
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