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財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇一
為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)財(cái)政資金的安全監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金的安全，財(cái)政帳戶規(guī)范和財(cái)務(wù)制度的落實(shí)，根據(jù)《xx市xx區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》（瀘龍財(cái)庫(kù)[20xx]2號(hào)文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
我局財(cái)政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科與國(guó)庫(kù)支付中心，對(duì)照此次檢查內(nèi)容梳理如下：
（一）制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作。
1、按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺(tái)了《財(cái)政資金支付暫行辦法》、《財(cái)政資金銀行清算辦法》、《國(guó)庫(kù)制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法》。
2、按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財(cái)政資金收付、調(diào)度管理，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。
3、制定出臺(tái)《xx區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行辦法》，不斷加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專戶管理，提高財(cái)政專戶資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性。
（二）崗位人員管理和內(nèi)控機(jī)制。
1、國(guó)庫(kù)支付中心崗位設(shè)置。
按照國(guó)庫(kù)支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個(gè)工作崗位。
2、財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位設(shè)置。
3、國(guó)庫(kù)財(cái)政專戶統(tǒng)管資金會(huì)計(jì)崗位設(shè)置。
根據(jù)國(guó)庫(kù)財(cái)政專戶崗位要求，遵循財(cái)政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財(cái)政專戶統(tǒng)管資金會(huì)計(jì)1名，復(fù)核崗1名。
（三）業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理。
1、國(guó)庫(kù)集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。
2、國(guó)庫(kù)支付中心國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來(lái)資金用款計(jì)劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請(qǐng)，及時(shí)辦理單位財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)。
發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時(shí)導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級(jí)金庫(kù)，便于支付資金清算，定期與其核對(duì)用款額度余額。
負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付單位往來(lái)清算賬戶的賬務(wù)核算。對(duì)發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來(lái)資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對(duì)單位往來(lái)清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時(shí)打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級(jí)金庫(kù)和代理銀行實(shí)現(xiàn)清算。
3、國(guó)庫(kù)統(tǒng)管財(cái)政專戶業(yè)務(wù)撥付流程。
我局國(guó)庫(kù)統(tǒng)管財(cái)政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項(xiàng)指標(biāo)，通過(guò)人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財(cái)政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)度需要，填制專項(xiàng)資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)審核，分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審批后交國(guó)庫(kù)科統(tǒng)管資金會(huì)計(jì)，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《xx區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行辦法》撥付各專項(xiàng)資金。
（四）對(duì)帳及印鑒、票據(jù)管理。
嚴(yán)格按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《xx區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行辦法》、《國(guó)庫(kù)制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對(duì)資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符；嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。
1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化。
我局高度重視國(guó)庫(kù)財(cái)政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機(jī)加強(qiáng)了國(guó)庫(kù)財(cái)政專戶人員配備，國(guó)庫(kù)管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國(guó)庫(kù)支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。
2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
隨著現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理改革工作的'不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國(guó)庫(kù)管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財(cái)政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇二
按照你局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理使用的通知》（x財(cái)[20xx]20號(hào)）文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對(duì)我局20xx年財(cái)政資金管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、及時(shí)自查。召開(kāi)班子成員和財(cái)務(wù)人員會(huì)議，研究自查方案，由局長(zhǎng)親自牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員具體操作，對(duì)20xx年財(cái)政資金管理情況進(jìn)行了深入自查。
二、切實(shí)落實(shí)好財(cái)政資金管理和使用的主體責(zé)任，嚴(yán)格財(cái)政資金管理和使用，建立重大支出必須堅(jiān)持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無(wú)截留、侵占、挪用財(cái)政資金（包括災(zāi)后重建資金和捐贈(zèng)資金）現(xiàn)象發(fā)生。
三、
嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、新《預(yù)算法》等相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確各崗位職責(zé)。定期對(duì)資金支付流程、對(duì)賬制度、崗位權(quán)限、檔案管理等方面的情況，進(jìn)行梳理、對(duì)照檢查，確保各項(xiàng)工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行分人分印管理，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證指定專人負(fù)責(zé)保管。加強(qiáng)對(duì)本單位賬戶的管理。全年無(wú)違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位賬戶劃撥資金和將資金從國(guó)庫(kù)存款賬戶和非稅收入財(cái)政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財(cái)政資金使用公開(kāi)公示力度，完善公開(kāi)制度，定期對(duì)財(cái)政資金信息進(jìn)行公開(kāi)，采用網(wǎng)站公示和張榜公示等方式進(jìn)行公開(kāi)公示。
五、加強(qiáng)資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項(xiàng)資金使用部門的主體作用，定期對(duì)下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項(xiàng)目建設(shè)資金進(jìn)行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實(shí)處。及時(shí)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結(jié)算，確保資金?？顚Ｓ?、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財(cái)政直接支付與財(cái)政授權(quán)支付的退票行為，無(wú)直接支付退票資金留存財(cái)政零余額賬戶沉淀、將授權(quán)支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)資金的管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金支付行為，預(yù)防和防止腐敗現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我局財(cái)政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇三
接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開(kāi)展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
（二）、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財(cái)政專戶。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、支出方面。
所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。
3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
（四）、會(huì)計(jì)核算方面。
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，不對(duì)帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇四
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財(cái)字[2013]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇五
自查報(bào)告要明確報(bào)告出自何種角度，必須站在鄉(xiāng)政府的高度來(lái)寫(xiě)，行文語(yǔ)氣、敘述方式要適合當(dāng)?shù)卣慕巧?。下面就是小編整理的企業(yè)資金管理自查報(bào)告，一起來(lái)看一下吧。
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，xxx財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召，對(duì)xxx鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
在國(guó)家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購(gòu)買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來(lái)越高。xx年1至4月，累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671。88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)742200。68元，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)196724元，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)183747。2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺(tái)，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。
家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開(kāi)始，為了加大補(bǔ)貼兌付的力度，我縣開(kāi)始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式，更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。
在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施：
一、鎮(zhèn)政府召開(kāi)專題會(huì)議，動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn)，要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。
二、利用村干部開(kāi)會(huì)時(shí)機(jī)，多次強(qiáng)調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹(shù)立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí)，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。
三、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì)，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴(kuò)大了宣傳范圍。
四、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級(jí)商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng)，通過(guò)廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購(gòu)買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購(gòu)買家電產(chǎn)品的積極性。
通過(guò)這次自查，xxxx并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為，但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，購(gòu)買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，我所召集商家就該問(wèn)題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào)，從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料，審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件，再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。
希望通過(guò)這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對(duì)補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。
會(huì)議時(shí)，已較為充分認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金管理的重要性，及時(shí)傳達(dá)了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強(qiáng)職工對(duì)加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識(shí)，自覺(jué)遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責(zé)，在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān)；***月份組織召開(kāi)社務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)；***月***日及時(shí)傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會(huì)議精神，對(duì)現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。
各項(xiàng)內(nèi)控制度得到較好落實(shí)。
根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》。***月中旬，我社組織開(kāi)展的財(cái)務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項(xiàng)檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識(shí)有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理?xiàng)l例貫徹執(zhí)行。
大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。
1、落實(shí)儲(chǔ)蓄實(shí)名制度，嚴(yán)格客戶信息登記制度，對(duì)在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲(chǔ)戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定儲(chǔ)戶身份，相關(guān)的個(gè)人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。
2、臺(tái)帳制度得到較好的落實(shí)，由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開(kāi)戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)大額現(xiàn)金支付建立臺(tái)帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對(duì)公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額xx7萬(wàn)元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過(guò)企業(yè)應(yīng)用額度或超過(guò)現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。
大額現(xiàn)金支付分級(jí)審批授權(quán)制度得到較好落實(shí)。
信合辦審批。
2、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶開(kāi)戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計(jì)金額超過(guò)5萬(wàn)元不足10萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會(huì)計(jì)審批；超過(guò)10萬(wàn)元不足50萬(wàn)元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報(bào)審批。
3、個(gè)人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級(jí)行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭(zhēng)取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開(kāi)展信貸員下鄉(xiāng)活動(dòng)，動(dòng)員個(gè)體工商戶自覺(jué)開(kāi)立個(gè)人銀行，鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款資金通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動(dòng)員企業(yè)將大額資金通過(guò)轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開(kāi)展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開(kāi)展。
重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況，對(duì)支付用途、提取金額、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬(wàn)元以上的對(duì)公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購(gòu)置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模基本相符。
通過(guò)此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng)，管理工作進(jìn)展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制未得到全面落實(shí)，部份違規(guī)違章行為時(shí)有抬頭；因現(xiàn)金管理工作難度較大，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測(cè)機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項(xiàng)工作：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識(shí)，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的工作能力；不斷加強(qiáng)現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點(diǎn)自覺(jué)落實(shí)相關(guān)的內(nèi)控制度、臺(tái)帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測(cè)，對(duì)現(xiàn)金支付用途嚴(yán)格審查，嚴(yán)格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟(jì)的犯罪等活動(dòng)；加強(qiáng)帳戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開(kāi)立帳戶的合規(guī)使用；做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確?，F(xiàn)金管理工作的順利開(kāi)展。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇六
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財(cái)字[2015]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
一、 制度建立及執(zhí)行情況
1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、 資金管理執(zhí)行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、 所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、 資金安全管理方面：
1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、 財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、 票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、 財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開(kāi)展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
（二）、資金管理執(zhí)行方面.
1、收入方面：收入全額繳入財(cái)政專戶。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、支出方面
所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
(三)、資金安全管理方面
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。
3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
（四）、會(huì)計(jì)核算方面
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，不對(duì)帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇七
根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求，分公司成立了由財(cái)務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對(duì)公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理、銀行賬戶（含個(gè)人存折）管理、支付管理、營(yíng)收資金管理和“小金庫(kù)”治理5個(gè)方面進(jìn)行自查，各方面的自查檢查情況、存在問(wèn)題和整改情況詳見(jiàn)《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2個(gè)，截至***已完成問(wèn)題整改1個(gè)，整改中問(wèn)題1個(gè)；存在問(wèn)題和整改情況具體如下：
一、銀行預(yù)留印鑒管理方面。
1、存在問(wèn)題：分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位變動(dòng)，未及時(shí)辦理銀行印鑒的個(gè)人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動(dòng)后，受綜合部未辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個(gè)人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個(gè)人名章為分公司總經(jīng)理和原財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章，尚未變更為現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章。
整改責(zé)任單位：綜合部、分公司、財(cái)務(wù)部。
整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個(gè)人名章。銀行收入戶的個(gè)人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準(zhǔn)備送銀行辦理。
2、存在問(wèn)題：各單位的銀行印鑒財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章沒(méi)有書(shū)面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管，但是缺少書(shū)面的授權(quán)保管手續(xù)。
整改單位：財(cái)務(wù)部、各區(qū)縣。
整改情況：已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書(shū)面授權(quán)手續(xù)。
本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問(wèn)題和不足。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問(wèn)題的再次發(fā)生。本次自查還加深了分公司對(duì)于資金基礎(chǔ)管理工作重點(diǎn)內(nèi)容的理解，更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開(kāi)展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇八
根據(jù)《xx市財(cái)政局關(guān)于全面開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查工作的通知》（萬(wàn)財(cái)庫(kù)〔20xx〕4號(hào)）的相關(guān)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政制度、資金使用、監(jiān)管等進(jìn)行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
書(shū)記袁莉萍為副組長(zhǎng)，財(cái)政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財(cái)政所同志負(fù)責(zé)具體的自查工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政業(yè)務(wù)工作規(guī)程，制定了所長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納工作崗位職責(zé)權(quán)限，崗位設(shè)置分工合理權(quán)責(zé)明確。
2、鄉(xiāng)財(cái)政資金賬戶預(yù)留印章都是分開(kāi)管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關(guān)票據(jù)都是專人管理并建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。
1、按照規(guī)范程序開(kāi)立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財(cái)政專戶。
2、嚴(yán)格按照政府采購(gòu)方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責(zé)、利等事項(xiàng)。
1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對(duì)直接支付款項(xiàng)按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制；各類憑證及附件的'所有要素全面規(guī)范。
2、報(bào)銷各種費(fèi)用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務(wù)卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、大額資金支付都是通過(guò)開(kāi)黨委會(huì)議決定，辦公室出會(huì)議紀(jì)要財(cái)政所再安財(cái)政資金管理制度執(zhí)行。
1、按相關(guān)規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、對(duì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)憑證及時(shí)裝訂歸檔，其他財(cái)務(wù)資料及時(shí)收集整理裝訂成冊(cè)并歸檔，配備了保險(xiǎn)柜和檔案室。
3、嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，財(cái)政所每月按時(shí)與銀行對(duì)賬，與預(yù)算國(guó)庫(kù)定期對(duì)賬，會(huì)計(jì)、出納每月月末對(duì)現(xiàn)金總賬、日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金，賬面余額進(jìn)行核對(duì)，并要核查實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金，賬面余額一致。
總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當(dāng)前財(cái)政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機(jī)，對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)管理進(jìn)行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控，堅(jiān)持用制度管人，按程序辦事，確保財(cái)政資金安全。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇九
省扶貧辦：
根據(jù)省扶貧辦《關(guān)于對(duì)全省20xx年度財(cái)政扶貧資金管理使用情況進(jìn)行檢查的安排意見(jiàn)》(陜扶辦發(fā)[20xx]48號(hào))要求，我市高度重視，及時(shí)研究貫徹意見(jiàn)，并印發(fā)了《關(guān)于對(duì)20xx年度財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行和管理使用情況檢查的通知》，對(duì)全市20xx年度財(cái)政扶貧資金管理使用自查工作進(jìn)行了安排部署。在縣區(qū)完成自查自糾的基礎(chǔ)上，市辦組成4個(gè)檢查組，分別由辦領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，于8月20日-29日，對(duì)全市20xx年度扶貧項(xiàng)目資金管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查以聽(tīng)取縣區(qū)工作匯報(bào)、實(shí)地查看建設(shè)項(xiàng)目、查閱檔案資料和帳務(wù)、走訪貧困戶等方式進(jìn)行，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了糾正和整改?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
20xx年省上共下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金計(jì)劃項(xiàng)目192個(gè)，財(cái)政扶貧資金18610.955萬(wàn)元，其中：整村推進(jìn)連片開(kāi)發(fā)項(xiàng)目村55個(gè)，財(cái)政扶貧資金5300萬(wàn)元;貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目21個(gè)，財(cái)政扶貧資金365萬(wàn)元;扶貧移民搬遷9790戶36273人，財(cái)政扶貧資金6280萬(wàn)元;移民基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目49個(gè)，財(cái)政扶貧資金835萬(wàn)元;產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政扶貧資金480萬(wàn)元;災(zāi)后重建項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政扶貧資金84萬(wàn)元;互助資金項(xiàng)目34個(gè)，財(cái)政扶貧資金585萬(wàn)元;績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政扶貧資金270萬(wàn)元;實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政扶貧資金278萬(wàn)元;殘疾人扶貧項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政扶貧資金12萬(wàn)元;洋縣公益彩票項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政扶貧資金1500萬(wàn)元;小額貸款貼息資金530萬(wàn)元，項(xiàng)目貸款貼息資金596.925萬(wàn)元;“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)771.53萬(wàn)元，洋縣試點(diǎn)49萬(wàn)元;貧困大學(xué)生資助819人，財(cái)政扶貧資金343.5萬(wàn)元;“兩項(xiàng)制度銜接”經(jīng)費(fèi)104萬(wàn)元(市縣62萬(wàn)元，西鄉(xiāng)試點(diǎn)42萬(wàn)元);扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)227萬(wàn)元。全市20xx年度財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金計(jì)劃按照中省要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全部下達(dá)到縣區(qū)。
截止今年7月底，全市共撥付使用財(cái)政扶貧資金15781.3萬(wàn)元，占資金計(jì)劃總額的84.8%，完成報(bào)帳12301.12萬(wàn)元，占資金計(jì)劃總額的66.1%。其中：整村推進(jìn)連片開(kāi)發(fā)項(xiàng)目使用資金3864萬(wàn)元，占72.9%，報(bào)帳2830.29萬(wàn)元，占53.4%;貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目使用資金334萬(wàn)元，占91.5%，報(bào)帳324萬(wàn)元，占88.8%;移民搬遷使用資金6280萬(wàn)元，占100%，報(bào)帳4365.5萬(wàn)元，占69.5%;移民基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目使用資金618萬(wàn)元，占74%，報(bào)帳410萬(wàn)元，占49.1%;產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)到戶443.73萬(wàn)元，占92.4%，報(bào)帳443.73萬(wàn)元，占92.4%;災(zāi)后重建項(xiàng)目使用資金84萬(wàn)元，報(bào)帳84萬(wàn)元，分別占100%;互助資金項(xiàng)目到村585萬(wàn)元，占100%，報(bào)帳455萬(wàn)元，占77.8%;績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目使用資金226萬(wàn)元，占83.7%，報(bào)帳215萬(wàn)元，占79.6%;實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)使用資金245.21萬(wàn)元，占88.2%，報(bào)帳242.91萬(wàn)元，占87.4%;小額貸款貼息511.75萬(wàn)元，占96.6%，報(bào)帳511.75萬(wàn)元，占96.6%;項(xiàng)目貸款貼息556.73萬(wàn)元，占93.3%，報(bào)帳556.73萬(wàn)元，占93.3%;殘疾人項(xiàng)目使用資金10萬(wàn)元，占83.3%，報(bào)帳10萬(wàn)元，占83.3%;洋縣公益彩票項(xiàng)目使用資金715萬(wàn)元，占47.7%，報(bào)帳560萬(wàn)元，占37.3%;“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)費(fèi)使用612.12萬(wàn)元，報(bào)賬612.12萬(wàn)元，分別占79.3%;洋縣試點(diǎn)使用、報(bào)帳49萬(wàn)元，分別占100%;貧困大學(xué)生資助343.5萬(wàn)元，報(bào)帳343.5萬(wàn)元，分別占100%;“兩項(xiàng)制度銜接”使用資金98萬(wàn)元(市縣56萬(wàn)元，西鄉(xiāng)試點(diǎn)42萬(wàn)元)，報(bào)帳98萬(wàn)元，分別占94.2%;扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)使用205.3萬(wàn)元，占90.4%，報(bào)帳189.6萬(wàn)元，占83.5%。
全市20xx年度扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，共新修和改擴(kuò)建村組道路233.46公里，其中硬化水泥路105.8公里，建橋68座，建人畜飲水工程31處，解決安全飲水7856人，改造農(nóng)電線路93.5公里，解決用電困難3350人，新修基本農(nóng)田491畝，建河堤4586米;實(shí)施農(nóng)戶改廚2222戶，改廁1822戶，改圈1404戶，粉刷房屋3452戶，硬化庭院1892戶，建沼氣池593口，建村“兩委”活動(dòng)室11個(gè)，衛(wèi)生室15個(gè)，文化廣場(chǎng)7個(gè);建集中移民安置點(diǎn)182個(gè)，實(shí)施扶貧移民搬遷10022萬(wàn)戶37203人，新建房屋31341間;扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)25個(gè)，項(xiàng)目覆蓋農(nóng)戶4.99萬(wàn)戶，小額信貸扶持貧困戶6685戶;建村級(jí)互助資金協(xié)會(huì)34個(gè)，發(fā)展會(huì)員2735戶;產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)扶持貧困戶新建產(chǎn)業(yè)大棚47個(gè)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)園林6789畝，干鮮果10411畝，蔬菜2470畝，中藥材5107畝，食用菌287萬(wàn)袋，牲畜1.95萬(wàn)頭;實(shí)施農(nóng)村科技實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)13.2萬(wàn)人次，雨露計(jì)劃培訓(xùn)就業(yè)3406人，資助貧困大學(xué)生人819人。20xx年，全市實(shí)現(xiàn)貧困人口脫貧8.12萬(wàn)人。
1、嚴(yán)格扶貧項(xiàng)目資金管理。一年來(lái)，我市認(rèn)真貫徹《國(guó)家財(cái)政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財(cái)政扶貧資金報(bào)帳制實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政扶貧資金“專戶儲(chǔ)存、專帳管理、專款專用”和“縣級(jí)報(bào)帳制管理制度”。在實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照省市批準(zhǔn)下達(dá)的扶貧項(xiàng)目計(jì)劃撥付使用資金，堅(jiān)決杜絕隨意改變資金用途、扣減項(xiàng)目資金等現(xiàn)象發(fā)生。
2、認(rèn)真抓好資金安全教育。有效利用全市扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì)議、縣區(qū)扶貧辦主任會(huì)議和市縣各類扶貧項(xiàng)目資金檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等時(shí)機(jī)，廣泛宣傳中省扶貧政策，加強(qiáng)扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個(gè)人都不得以任何理由截留、挪用、浪費(fèi)扶貧資金，牢固樹(shù)立“扶貧資金高壓線”意識(shí)，認(rèn)真管好用好扶貧項(xiàng)目資金。
3、堅(jiān)持扶貧項(xiàng)目擇優(yōu)選定。在確定年度扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，市縣嚴(yán)格按照中省有關(guān)政策及要求，堅(jiān)持瞄準(zhǔn)貧困原則，廣泛征求群眾意見(jiàn)，按照參與式方法，嚴(yán)把項(xiàng)目審定、申報(bào)關(guān)。在項(xiàng)目村確定上，通過(guò)公平、公開(kāi)競(jìng)選，擇優(yōu)選定村級(jí)班子戰(zhàn)斗力強(qiáng)、群眾積極性高、開(kāi)發(fā)條件相對(duì)成熟的村，并優(yōu)先啟動(dòng)建設(shè)，堅(jiān)決杜絕人情關(guān)系“定項(xiàng)目”或“優(yōu)親厚友”等問(wèn)題發(fā)生，確保扶貧項(xiàng)目符合村情民意，資金投向合理，有效調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目村和廣大干部群眾積極參與扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)的積極性。
4、落實(shí)項(xiàng)目資金公開(kāi)公示制度。要求縣區(qū)及項(xiàng)目鎮(zhèn)村在項(xiàng)目實(shí)施前后，必須將項(xiàng)目名稱、扶持對(duì)象、資金來(lái)源、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金使用等情況，通過(guò)市縣政府信息網(wǎng)站、扶貧信息網(wǎng)站及鎮(zhèn)村“政務(wù)公開(kāi)欄”、“村務(wù)公開(kāi)欄”或召開(kāi)村民大會(huì)進(jìn)行公開(kāi)、公示。所有扶貧項(xiàng)目的實(shí)施及資金使用必須有群眾代表參與規(guī)劃、參與決策、參與管理，項(xiàng)目知曉率達(dá)到90%以上，確保了農(nóng)村基層民主管理與決策管理等各項(xiàng)制度的落實(shí)。
5、嚴(yán)格扶貧項(xiàng)目資金檢查和審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金“報(bào)帳制”、“審計(jì)制”和“跟蹤檢查”等管理制度，要求縣、鎮(zhèn)、村必須嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，報(bào)帳必須持有正規(guī)票據(jù)，由項(xiàng)目鎮(zhèn)嚴(yán)格把關(guān)審核，報(bào)縣扶貧辦審定簽字后，再報(bào)縣財(cái)政局進(jìn)行報(bào)帳核銷。市縣扶貧辦和財(cái)政局，定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金使用情況進(jìn)行“跟蹤檢查”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。今年7-8月，市審計(jì)局用1個(gè)多月時(shí)間，對(duì)全市20xx、20xx兩個(gè)年度財(cái)政扶貧資金管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，市縣財(cái)政扶貧資金管理使用順利通過(guò)了市級(jí)專項(xiàng)審計(jì)。同時(shí)，堅(jiān)持每年邀請(qǐng)市縣人大代表、政協(xié)委員對(duì)扶貧項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行視察監(jiān)督;市縣紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政等部門每年對(duì)扶貧資金使用情況進(jìn)行一次聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為，有效防止了扶貧資金被擠占、挪用等違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生，確保了財(cái)政扶貧資金的安全高效運(yùn)行。
一是省上下達(dá)年度扶貧項(xiàng)目資金計(jì)劃時(shí)間較晚，加之個(gè)別縣區(qū)扶貧辦與財(cái)政局溝通聯(lián)系不緊密，特別是扶貧部門缺乏工作主動(dòng)性，致使部分扶貧項(xiàng)目資金撥付到位不及時(shí);二是個(gè)別縣在申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，對(duì)項(xiàng)目可行性調(diào)查不夠，造成上級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后難以實(shí)施而被動(dòng)調(diào)整和重新報(bào)批計(jì)劃，直接影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度;三是個(gè)別縣區(qū)對(duì)整村推進(jìn)等項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)督促力度不夠，項(xiàng)目進(jìn)度遲緩，已建成項(xiàng)目資金結(jié)算報(bào)帳進(jìn)度慢，項(xiàng)目管護(hù)責(zé)任不到位，總結(jié)不及時(shí)，檔案資料管理不規(guī)范、不完善;四是個(gè)別縣區(qū)、鎮(zhèn)對(duì)互助資金項(xiàng)目村監(jiān)管不夠，政策宣傳不到位，致使項(xiàng)目村入會(huì)率、借款率低，個(gè)別協(xié)會(huì)對(duì)群眾借款把關(guān)不嚴(yán)，將互助資金用于建房、子女上學(xué)等，違背了互助資金用于扶持農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)的政策要求;五是個(gè)別鎮(zhèn)村對(duì)扶貧專項(xiàng)資金使用情況公開(kāi)公示制度落實(shí)的還不夠好，群眾知曉率尚待進(jìn)一步提高;六是個(gè)別縣鎮(zhèn)扶貧辦財(cái)務(wù)人員變動(dòng)頻繁，經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)能力有限，加之培訓(xùn)工作跟不上，使縣鎮(zhèn)財(cái)務(wù)資料管理尚不太規(guī)范。
1.認(rèn)真搞好整改工作。結(jié)合這次扶貧專項(xiàng)資金檢查，針對(duì)存在問(wèn)題，市辦檢查組采取發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)指出，限期糾正的`辦法，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位提出嚴(yán)格要求，并分別在縣區(qū)檢查反饋會(huì)議上提出了整改意見(jiàn)。8月31日，李彥海主任組織召開(kāi)主任辦公會(huì)議，對(duì)縣區(qū)及項(xiàng)目單位在扶貧項(xiàng)目資金管理使用中存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析研究，并以市辦名義下發(fā)了《通報(bào)》，要求縣區(qū)針對(duì)問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行整改。同時(shí)要求各級(jí)扶貧部門，特別是扶貧辦主要領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行指導(dǎo)、監(jiān)督、監(jiān)管責(zé)任，不斷完善和健全扶貧項(xiàng)目資金管理制度，規(guī)范運(yùn)作程序，確保扶貧項(xiàng)目資金安全運(yùn)行，發(fā)揮效益。
2.加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。一是要加強(qiáng)對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的指導(dǎo)和監(jiān)管，督促縣區(qū)和項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，加快整村推進(jìn)等項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保年底前全面完成整村推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)。二是督促縣區(qū)不斷完善和規(guī)范項(xiàng)目資金報(bào)賬資料，加快項(xiàng)目資金核銷、撥付和報(bào)賬進(jìn)度，確保項(xiàng)目建設(shè)有續(xù)推進(jìn)。三是加大互助資金政策宣傳，做好干部群眾的思想發(fā)動(dòng)工作，規(guī)范資金用途及運(yùn)作程序，強(qiáng)化管理措施，努力提高項(xiàng)目村的入會(huì)率和借款率。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理。一是建立健全扶貧項(xiàng)目資金公開(kāi)公示制度，廣泛接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督;二是不斷完善項(xiàng)目資金管理制度，把扶貧項(xiàng)目資金管理工作作為年度目標(biāo)考核的重要指標(biāo)，納入對(duì)縣區(qū)扶貧目標(biāo)考評(píng)范圍。三是加強(qiáng)對(duì)扶貧項(xiàng)目資金管理使用的監(jiān)管，堅(jiān)持定期或不定期對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行全面檢查和重點(diǎn)抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)政資金管理中存在的問(wèn)題。四是有效發(fā)揮財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)督作用，把扶貧項(xiàng)目資金管理使用與績(jī)效考評(píng)、反腐倡廉及部門任務(wù)、責(zé)任、權(quán)力有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化資金檢查、監(jiān)督和審計(jì)，確保扶貧資金安全運(yùn)行。
4.嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理責(zé)任追究制。認(rèn)真落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制，在扶貧規(guī)劃的制定、資金的落實(shí)、項(xiàng)目的實(shí)施、完工項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等每一個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)起責(zé)任。按照“誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行責(zé)任追究制度。同時(shí)加大對(duì)違紀(jì)違規(guī)使用扶貧資金問(wèn)題的查處力度，對(duì)違反規(guī)定擠占挪用、損失浪費(fèi)，騙取、套取扶貧資金的行為，依法追究有關(guān)單位和責(zé)任人員的責(zé)任，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，確保扶貧資金封閉管理，安全使用。
5.加強(qiáng)思想教育和隊(duì)伍建設(shè)。要以這次檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加大扶貧開(kāi)發(fā)方針政策、扶貧項(xiàng)目資金使用管理的宣傳力度，強(qiáng)化干部思想教育，抓好管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照國(guó)家《財(cái)政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金報(bào)帳制實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范全市扶貧項(xiàng)目資金使用管理工作，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)扶貧系統(tǒng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，端正行風(fēng)，努力提高項(xiàng)目資金管理水平，為提升扶貧開(kāi)發(fā)效益，加快脫貧步伐做出貢獻(xiàn)。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[2013]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。
行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填。
寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。
條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)。
計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬。
制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。
負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有。
同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不。
茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)。
一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀。
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開(kāi)展情況。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2）財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺(tái)賬。
3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。
2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。
五．下一步整改計(jì)劃和措施。
1、下一步整改計(jì)劃。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程。
一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負(fù)責(zé)人：（簽字）。
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財(cái)字[2013]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)。
行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填。
寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行。
條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)。
計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬。
制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理。
負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有。
同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不。
茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求，分公司成立了由財(cái)務(wù)部資金管理崗、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對(duì)公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理、銀行賬戶（含個(gè)人存折）管理、支付管理、營(yíng)收資金管理和“小金庫(kù)”治理5個(gè)方面進(jìn)行自查，各方面的自查檢查情況、存在問(wèn)題和整改情況詳見(jiàn)《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2個(gè)，截至***已完成問(wèn)題整改1個(gè)，整改中問(wèn)題1個(gè)；存在問(wèn)題和整改情況具體如下：
一、銀行預(yù)留印鑒管理方面。
1、存在問(wèn)題：分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位變動(dòng)，未及時(shí)辦理銀行印鑒的個(gè)人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章，分公司經(jīng)理崗位變動(dòng)后，受綜合部未辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照變更流程的影響，銀行印鑒的個(gè)人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個(gè)人名章為分公司總經(jīng)理和原財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章，尚未變更為現(xiàn)任財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人名章。
整改責(zé)任單位：綜合部、分公司、財(cái)務(wù)部。
整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個(gè)人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個(gè)人名章。銀行收入戶的個(gè)人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準(zhǔn)備送銀行辦理。
2、存在問(wèn)題：各單位的銀行印鑒財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章沒(méi)有書(shū)面的授權(quán)保管手續(xù)。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財(cái)務(wù)專用章、公章和個(gè)人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管，但是缺少書(shū)面的授權(quán)保管手續(xù)。
整改單位：財(cái)務(wù)部、各區(qū)縣。
整改情況：已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書(shū)面授權(quán)手續(xù)。
接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開(kāi)展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項(xiàng)檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
（二）、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財(cái)政專戶。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、支出方面。
所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)科和銀行、財(cái)政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。
3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)帳登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對(duì)工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
（四）、會(huì)計(jì)核算方面。
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，不對(duì)帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十一
根據(jù)縣教育局文件精神，現(xiàn)對(duì)我校食堂資金管理使用情況自查情況如下：
一、學(xué)校食堂經(jīng)營(yíng)模式。
我校食堂工作秉承“公益性”、“非營(yíng)利性”、“服務(wù)性”、“安全性”的原則，由學(xué)校自行經(jīng)營(yíng)，服務(wù)師生。食堂按成立了由學(xué)生、家長(zhǎng)、教師等成員組成的膳食委員會(huì)，監(jiān)督學(xué)校食堂的收費(fèi)、菜品，每周公示食堂菜譜及營(yíng)養(yǎng)成份，保證師生用餐質(zhì)量，切實(shí)體現(xiàn)“非營(yíng)利性”。學(xué)生根據(jù)自愿原則，根據(jù)自身情況自主選擇是否在校就餐，提前登記，多退少補(bǔ)。同時(shí)，我校師生同一食堂就餐，師生同飯、同菜，教師用餐每月?lián)?shí)結(jié)算，由學(xué)校行政賬支付教師工作餐費(fèi)，保證學(xué)生利益。
二、學(xué)校食堂收支管理情況。
學(xué)校食堂嚴(yán)格按照上級(jí)要求規(guī)范收支管理。學(xué)生用餐代收費(fèi)、教師用餐、領(lǐng)導(dǎo)值班收入等據(jù)實(shí)記入收入，學(xué)生教師午餐相關(guān)費(fèi)用列入支出，每月對(duì)師生進(jìn)行公示。從未違規(guī)計(jì)收列支，更沒(méi)有通過(guò)學(xué)校食堂私設(shè)“小金庫(kù)”，利用食堂的資金發(fā)放學(xué)校職工福利、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼以及非食堂經(jīng)營(yíng)服務(wù)方面的支出。
三、學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理方式。
從2014年秋學(xué)期起，由胡鳳喜同志負(fù)責(zé)學(xué)校食堂專賬，王蕾同志負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管，對(duì)學(xué)校食堂專項(xiàng)資金設(shè)立專門臺(tái)賬，明細(xì)核算。學(xué)校將食堂聘請(qǐng)的炊事員工資在食堂收入中列支，食堂管理人員均為學(xué)校教師，未在食堂列支工資。
四、學(xué)校食堂物資采購(gòu)模式。
2014年秋期以前，學(xué)校物資采購(gòu)采取的是先由學(xué)校及膳監(jiān)會(huì)代表實(shí)地考察確定的方式定點(diǎn)采購(gòu)。2014年秋期起，學(xué)校大宗物資采購(gòu)由招標(biāo)確定后，學(xué)校通過(guò)教代會(huì)和膳監(jiān)會(huì)代表談判確定食堂大宗物資供應(yīng)商，由食堂團(tuán)長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)、值周教師負(fù)責(zé)驗(yàn)收、食堂財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)結(jié)賬，除臨時(shí)在街道購(gòu)買的少量食堂物品外，學(xué)校食堂采購(gòu)結(jié)賬均，有正規(guī)票據(jù)。
五、本次檢查情況：
縣局和學(xué)管委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我校營(yíng)養(yǎng)餐食堂進(jìn)行了全面的檢查，現(xiàn)將需整改的問(wèn)題如下：
（1）食譜留樣未有公示圖片。
（2）工人健康證未公示。
（3）發(fā)票未開(kāi)具計(jì)量單位。
（4）賬簿設(shè)置不齊全。
（5）內(nèi)控機(jī)制不完全等。
我校積極召開(kāi)膳食委員會(huì)會(huì)議，針對(duì)存在的問(wèn)題，及時(shí)列出整改方案，限時(shí)整改。
2018年4月。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十二
今年以來(lái)，鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣民政局的正確指導(dǎo)下，以“滿意在民政，工作創(chuàng)一流”為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，堅(jiān)持‘‘以民為本，為民解困’’的民政工作宗旨，堅(jiān)持“權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系”，本作上為黨和政府分憂，下為廣大人民群眾解愁，大力化“民怨”解“民愁”，努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中，保證“來(lái)時(shí)笑臉相迎，走時(shí)移步相送”，不斷增強(qiáng)積極性、進(jìn)取心。一切出發(fā)點(diǎn)都為廣大人民群眾服務(wù)，急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目標(biāo)。主要工作如下：
一、主要工作及主要措施。
（一）加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)低保工作。
城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中，社會(huì)很關(guān)注，黨和政府高度重視，民政所按照“應(yīng)保盡?！焙蜕霞?jí)所分指標(biāo)，嚴(yán)格按程序操作，堅(jiān)持“三審兩公開(kāi)”，堅(jiān)決杜絕“關(guān)系報(bào)”“人情?！薄A滿完成農(nóng)村低保工作規(guī)范化管理，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230人，城市低保21人，1—8月足額及時(shí)發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2227人，2646952元。
（二）積極做好優(yōu)撫安置工作。
優(yōu)撫安置對(duì)象是我們最可敬的人，他們?yōu)閲?guó)家做出了重要貢獻(xiàn)，民政所努力為他們搞好服務(wù)，優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助足額按時(shí)發(fā)放。1—8月共發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助589981。5元，“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問(wèn)雨傘256把。
（三）認(rèn)真開(kāi)展救災(zāi)救濟(jì)工作。
我們視災(zāi)情為命令，及時(shí)進(jìn)行查災(zāi)驗(yàn)災(zāi)并上報(bào)救濟(jì)，1—8月共查驗(yàn)災(zāi)情105次，積極爭(zhēng)取上級(jí)下?lián)芫葹?zāi)救濟(jì)款物，1—8月共發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米38000㎏，衣服270件，被子230床，臨救款135000元。
（四）五保供養(yǎng)工作有序開(kāi)展。
鐘山是全縣12個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中2個(gè)有敬老院的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之一，現(xiàn)有敬老院一所，集中供養(yǎng)五保老人13個(gè)，敬老院有工作人員2人，全縣散養(yǎng)五保老人101人，1—8月共發(fā)五保金113806元。新建敬老院很快就可搬遷入住。
（五）高度重視基層組織建設(shè)工作。
今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委、政府順利完成11個(gè)村（居）委會(huì)的換屆選舉工作，發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補(bǔ)助元。
二、存在的問(wèn)題。
今年以來(lái)我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)xx縣民政局的正確指導(dǎo)下，民政所工作人員，兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、本作對(duì)黨和人名高度負(fù)責(zé)的精神，取得了一定成績(jī)，但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足，經(jīng)查主要是：認(rèn)識(shí)還不夠高，思想還不夠統(tǒng)一，人民群眾對(duì)我們還有不少意見(jiàn)。
三、下一步工作打算。
進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，真正做到讓黨和政府放心，讓人民群眾滿意。進(jìn)一步搞好宣傳工作，讓民政惠民工作家喻戶曉，。進(jìn)一步爭(zhēng)取黨委政府和上級(jí)民政部門的支持。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十三
xx縣監(jiān)察局：
根據(jù)你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號(hào))文件精神，我鎮(zhèn)對(duì)20xx年1月至20xx年6月以來(lái)的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下：
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查自查工作，成立了以書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的.工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
(一)實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目7個(gè)。其中：
20xx年實(shí)施工程項(xiàng)目5個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
20xx年1至6月實(shí)施項(xiàng)目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(二)工程采購(gòu)情況。
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目有政府采購(gòu)計(jì)劃通知單。
縣集中采購(gòu)的項(xiàng)目工程4個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級(jí)政府分散采購(gòu)的項(xiàng)目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(三)工程完工情況。
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目3個(gè)建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗(yàn)收的項(xiàng)目1個(gè)(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購(gòu)價(jià)1,640,068元，審計(jì)結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財(cái)政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購(gòu)價(jià)302,800元，未審計(jì)，按實(shí)驗(yàn)收后實(shí)付金額247,380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項(xiàng)目，政府采購(gòu)價(jià)1，970，316元，已撥付787，000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購(gòu)價(jià)143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚(yú)鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購(gòu)合同29，600元，未審計(jì)，實(shí)付金額28，120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
1、部分工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過(guò)審計(jì)付款建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告默認(rèn)。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金調(diào)度困難，存在未按項(xiàng)目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。
3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。
1、嚴(yán)格執(zhí)行按照省政府〔20xx〕14號(hào)文件規(guī)定，即對(duì)于增加工程量必須施工單位申報(bào)、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門會(huì)同行政主管部門評(píng)審的程序辦理，以及《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)的要求執(zhí)行。
2、強(qiáng)化制度建設(shè)。為切實(shí)管好用好各項(xiàng)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的監(jiān)督和管理，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，制定切實(shí)可行的工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理制度。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十四
為了進(jìn)一步搞好我鎮(zhèn)涉農(nóng)資金管理工作，加強(qiáng)涉農(nóng)資金的監(jiān)管，提高涉農(nóng)資金的使用效益，切實(shí)改善和提高人民群眾生產(chǎn)生活水平。根據(jù)中共貴州省紀(jì)委《關(guān)于做好迎接全省財(cái)政涉農(nóng)專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》(黔紀(jì)發(fā)〔20xx〕號(hào))文件精神，我鎮(zhèn)及時(shí)對(duì)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來(lái)源、用途、使用情況進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報(bào)告。
巴鈴鎮(zhèn)位于興仁縣城東北部，距縣城18公里，距州府駐地興義86公里，距省城貴陽(yáng)260公里，東與貞豐縣毗鄰，南與安龍縣接壤，西與本縣民建鄉(xiāng)、李關(guān)鄉(xiāng)和東湖辦事處相連，北靠大山鄉(xiāng)。全鎮(zhèn)國(guó)土面積205.3平方公里，耕地面積3.8萬(wàn)畝，轄15個(gè)行政村，3個(gè)社區(qū)，248個(gè)村民小組，54000多人口，主要居住著漢、布依、苗、彝、回、仡佬等9個(gè)民族。1998年巴鈴被列為貴州省“雙百”小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)鎮(zhèn)，是興仁縣的第一人口大鎮(zhèn)，也是黔西南州的商貿(mào)重鎮(zhèn)之一。
(一)農(nóng)村低保資金的管理使用情況。
嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)低保的相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保各環(huán)節(jié)工作。以“公開(kāi)、公平、公正”的原則，按照“戶報(bào)，村評(píng)，鄉(xiāng)審，縣核”的程序，把低保資金發(fā)放到最困難群眾的手里。20xx年度發(fā)放城低保695855元，農(nóng)低保1990920元。20xx年度發(fā)放城低保624660元，農(nóng)低保5322809.3元。確保困難群眾基本生產(chǎn)生活。
(二)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金籌集和管理使用情況。
20xx年全鎮(zhèn)參加合作醫(yī)療人數(shù)達(dá)43690人，收繳參合金873800元，參合率95.17%，審核報(bào)銷2427698元(縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)除外)，其中縣外住院1405807元，巴鈴醫(yī)院1021891元。
(三)農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放情況。
20xx年共發(fā)放貧困寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助927000元，其中興仁八中初中貧困生520人，興仁九中初中貧困生680人，每人750元，小學(xué)貧困學(xué)生54人，每人500元。
20xx年共發(fā)放貧困寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助1360500元，其中7月發(fā)放，興仁八中初中貧困生630人，每人750元，興仁九中初中貧困生690人，每人750元，小學(xué)貧困生54人，每人500元;12月提標(biāo)發(fā)放，興仁八中初中貧困生630人，每人250元，興仁九中初中貧困生690人，每人250元，小學(xué)貧困生54人，每人250元。
(四)農(nóng)村危房改造工作開(kāi)展情況。
扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村危房改造工程，20xx年度爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金萬(wàn)元，解決農(nóng)村危房戶戶，20xx年改造危房戶，涉及補(bǔ)助資金萬(wàn)元。
(五)退耕還林補(bǔ)助資金發(fā)放情況。
要在項(xiàng)目資金安排后15日內(nèi)，將資金的名稱、來(lái)源、數(shù)量、和項(xiàng)目安排，作為政務(wù)村務(wù)公開(kāi)內(nèi)容，在項(xiàng)目區(qū)向群眾公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。三是實(shí)行資金專戶管理，設(shè)立專門賬戶，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，?？顚Ｓ?。四是實(shí)行項(xiàng)目規(guī)范化管理，項(xiàng)目實(shí)施程序依法執(zhí)行，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，項(xiàng)目實(shí)施完畢進(jìn)行檢查驗(yàn)收，建立健全項(xiàng)目檔案，杜絕專項(xiàng)資金的“跑、冒、漏、滴”現(xiàn)象的發(fā)生，使涉農(nóng)資金發(fā)揮更好的使用效益。
(一)明確工作職責(zé)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我鎮(zhèn)把嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管列入黨委政府重要工作議程，主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，采取聯(lián)席會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)辦公等形式聽(tīng)取情況匯報(bào)，研究解決相關(guān)問(wèn)題。同時(shí)加大對(duì)涉農(nóng)資金的管理力度，規(guī)范支付程序，保證涉農(nóng)資金?？顚Ｓ?。
(二)堅(jiān)持政務(wù)公開(kāi)，便于群眾監(jiān)督。按照各級(jí)政務(wù)公開(kāi)的有關(guān)要求，由各部門公開(kāi)資金分配的詳細(xì)情況(包括現(xiàn)金發(fā)放和實(shí)物分配情況)及資金撥付的過(guò)程和結(jié)果。
(三)規(guī)范支付程序，完善管理制度。一是采用報(bào)賬制日常管理方式，建立專戶，專賬管理，封閉運(yùn)行。二是加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)資金管理使用的監(jiān)督檢查。凡涉及專項(xiàng)資金的部門和單位，均屬監(jiān)督檢查對(duì)象。每季度鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)涉農(nóng)資金管理使用情況的進(jìn)行抽查。
(四)嚴(yán)肅政策紀(jì)律，查處違紀(jì)行為。鎮(zhèn)紀(jì)委、財(cái)政所等部門加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)資金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦，堅(jiān)持處理事和處理人相結(jié)合、內(nèi)部通報(bào)和公開(kāi)曝光相結(jié)合、組織處理與紀(jì)律處分相結(jié)合、行政處罰與刑事懲罰相結(jié)合，堅(jiān)決查處擠占挪用財(cái)政涉農(nóng)資金的違法違紀(jì)行為。
(一)資金信息不對(duì)稱、操作透明度不夠。一是信息公開(kāi)的“時(shí)間差”導(dǎo)致群眾猜疑。上級(jí)下?lián)苌孓r(nóng)資金經(jīng)過(guò)廣播、電視、報(bào)紙等媒體公布，群眾知情快，但這些環(huán)節(jié)多、程序多，政策落實(shí)到基層、到群眾則需要很長(zhǎng)時(shí)間，容易引起基層和群眾誤解。二是公開(kāi)的內(nèi)容針對(duì)性不夠。由于信息公開(kāi)不規(guī)范，規(guī)劃計(jì)劃、分配方案、類別標(biāo)準(zhǔn)等基層、群眾關(guān)心、關(guān)注重要事項(xiàng)，難以成為公開(kāi)的規(guī)定內(nèi)容。三是公開(kāi)的形式單一，創(chuàng)新性不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組村務(wù)公開(kāi)、公開(kāi)欄公開(kāi)等常規(guī)公開(kāi)，公開(kāi)面較窄，或者沒(méi)有在規(guī)定的地點(diǎn)全面公開(kāi)，也讓群眾產(chǎn)生了一定的誤解。
(二)涉農(nóng)資金的使用和管理涉及面廣且繁雜。撥付渠道多，參與管理部門多，在管理上又未能形成一整套比較科學(xué)、完善的規(guī)范。資金的投入、分配、使用、管理、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)都存在著一些問(wèn)題，使資金不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，影響了使用效益。
(三)由于涉農(nóng)資金的發(fā)放多數(shù)采取“一折通”的形式發(fā)放，基層財(cái)政所和基層信用社存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況。農(nóng)戶將涉農(nóng)補(bǔ)貼專用存折丟失、銷戶后自行補(bǔ)辦而不重新登記新賬號(hào)，也導(dǎo)致補(bǔ)貼資金不能及時(shí)上折，給資金發(fā)放工作帶來(lái)一定困難。
結(jié)合存在的問(wèn)題，我們認(rèn)為，要從以下四個(gè)方面入手，進(jìn)一步強(qiáng)化涉農(nóng)資金的管理使用。
1、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制建設(shè)。
根據(jù)當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的特點(diǎn)，轉(zhuǎn)變職能，科學(xué)定位鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，由原來(lái)的抓收入轉(zhuǎn)變?yōu)榧訌?qiáng)對(duì)支出的監(jiān)管和跟蹤，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。
2、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政制度建設(shè)。
通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能的合理定位，明確收入、支出、管理、監(jiān)督等各項(xiàng)職責(zé)，達(dá)到“職責(zé)明確、制度健全、操作規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的目的.，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作有章可循。
資金發(fā)放上，上級(jí)財(cái)政要對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予一定的預(yù)撥資金，以解決兌付時(shí)間緊、任務(wù)重而帶來(lái)的困難。整合資金性質(zhì)相同的項(xiàng)目，形成大類項(xiàng)目，如新農(nóng)村建設(shè)、道路建設(shè)、農(nóng)村義務(wù)教育等。合理整合資源，形成合力，降低管理成本。
3、創(chuàng)新公開(kāi)形式，擴(kuò)大社會(huì)監(jiān)督。
要在深化現(xiàn)行的政務(wù)公開(kāi)、村務(wù)公開(kāi)等常規(guī)公開(kāi)形式基礎(chǔ)上，不斷探索新的涉農(nóng)資金管理使用信息公開(kāi)形式。一是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級(jí)推廣點(diǎn)題公開(kāi)的形式，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村級(jí)組織直接公開(kāi)群眾點(diǎn)題關(guān)心的問(wèn)題。二是當(dāng)前可以重點(diǎn)探索電子網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)形式，建立完善的中央、省、州、縣涉農(nóng)資金公開(kāi)網(wǎng)上平臺(tái)。通過(guò)政府門戶網(wǎng)站、部門網(wǎng)頁(yè)等，實(shí)現(xiàn)從中央到基層的自上而下的全過(guò)程公開(kāi)，把資金安排、項(xiàng)目規(guī)劃審批、政策規(guī)定等內(nèi)容向社會(huì)公布，使涉農(nóng)資金更加透明陽(yáng)光，擴(kuò)大社會(huì)和群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，有效規(guī)范主管部門權(quán)利動(dòng)作，降低其工作的隨意性，防止和減少暗箱操作、優(yōu)親厚友等問(wèn)題的發(fā)生。
4、加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高資金的使用效率。
科學(xué)合理決策鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金的投放，對(duì)于情況不明，把握不大的項(xiàng)目要特別慎重，避免決策失誤，盤活資源，突出重點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)管，突出監(jiān)管效果，有效打壓基層找關(guān)系、跑項(xiàng)目的時(shí)間和空間，多給鄉(xiāng)鎮(zhèn)在項(xiàng)目資金上的自主權(quán)，減輕基層政府的財(cái)政壓力。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)財(cái)政資金管理進(jìn)一步規(guī)范，減少運(yùn)作成本，確保資金的使用效率和資金安全。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十五
為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管，實(shí)施好國(guó)家各項(xiàng)民生惠農(nóng)政策，提高財(cái)政資金使用效益，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金使用與管理，根據(jù)《******》***20xx*****號(hào)文件要求，我縣財(cái)政部門充分發(fā)揮職能作用，采取得力措施，組織有關(guān)人員對(duì)我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作進(jìn)行全面自查。通過(guò)自查，進(jìn)一步提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的使用效益，現(xiàn)將本次自查工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：
構(gòu)建工作人員信息網(wǎng)絡(luò)，確保運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。三是制定監(jiān)管方案。制定了****縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作方案。并按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)各涉農(nóng)部門工作積極性，要求各縣區(qū)各部門結(jié)合各自實(shí)際，根據(jù)縣上的方案相應(yīng)制定本轄區(qū)本部門資金監(jiān)管具體實(shí)施方案，做到一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。
為調(diào)動(dòng)相關(guān)單位的工作積極性和主觀能動(dòng)性，我縣把鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作年度工作考核目標(biāo)體系。強(qiáng)化監(jiān)管措施，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的部門分別圍繞本部門財(cái)政資金監(jiān)管項(xiàng)目和內(nèi)容，制定出量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門資金監(jiān)管情況進(jìn)行考評(píng)排名，考評(píng)結(jié)果列入各級(jí)各部門年度政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議和績(jī)效評(píng)估的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
組對(duì)全縣****個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)行了集中檢查，對(duì)落實(shí)糧食直補(bǔ)、退耕還林、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等涉農(nóng)惠農(nóng)資金管理使用情況進(jìn)行全面檢查，檢查率達(dá)到100%，同時(shí)深入農(nóng)戶家中對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查核對(duì)，及時(shí)查糾問(wèn)題，確保足額兌現(xiàn)。并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一冊(cè)明、一折統(tǒng)”管理方式實(shí)施和補(bǔ)貼項(xiàng)目政策資金落實(shí)情況進(jìn)行巡回督查，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好補(bǔ)貼對(duì)象的審核公示、信息錄入、資料報(bào)送、檔案管理以及業(yè)務(wù)操作流程，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼公平、公正地發(fā)到農(nóng)戶手中，著力解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。經(jīng)核查我縣共有土地面積*****畝，全縣共發(fā)放糧食直補(bǔ)*****萬(wàn)元，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼*****萬(wàn)元，發(fā)放率為100%。
一是政策公開(kāi)，我們把各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí)范圍、條件、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和工作動(dòng)態(tài)等，利用電視廣播等新聞媒體、政府的網(wǎng)站等多種形式開(kāi)展政策宣傳工作?？h財(cái)政局對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級(jí)干部組織了多次財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)。二是資金公開(kāi)。涉農(nóng)補(bǔ)貼資金通過(guò)“一折統(tǒng)”直接發(fā)放到農(nóng)戶手中?？h、鄉(xiāng)、村四級(jí)聯(lián)動(dòng)公開(kāi)，推進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金陽(yáng)光運(yùn)作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村利用單位政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)欄等形式公開(kāi)資金使用情況。
認(rèn)真梳理涉農(nóng)政策項(xiàng)目，對(duì)20xx年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行摸底統(tǒng)計(jì)，摸清了資金底數(shù)，為資金監(jiān)管夯實(shí)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年打入惠農(nóng)“一折統(tǒng)”資金共***項(xiàng)，資金共計(jì)*****萬(wàn)元，無(wú)直接用現(xiàn)金發(fā)放惠農(nóng)資金的現(xiàn)象，各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)足額發(fā)放，真正做到了惠農(nóng)補(bǔ)貼的規(guī)范化和制度化。在惠農(nóng)資金方面，充分發(fā)揮財(cái)政惠農(nóng)資金的使用效益，牢固樹(shù)立“以人為本，為民理財(cái)”的觀念，通過(guò)不斷加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新，鞏固和完善現(xiàn)有行之有效的管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政惠農(nóng)資金使用管理中薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，繼續(xù)嚴(yán)格推行財(cái)政惠農(nóng)“一折統(tǒng)”管理改革，使財(cái)政惠農(nóng)資金撥付工作的整體規(guī)范性、安全性和有效性明顯提高，取得了明顯的工作成效。
我縣財(cái)政部門對(duì)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管進(jìn)行了許多有益的努力，對(duì)財(cái)政資金監(jiān)管能夠發(fā)揮上級(jí)財(cái)政部門不可替代的作用。但同時(shí)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理中也存在著不容忽視的突出問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
設(shè)置、人員管理不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)指導(dǎo)不規(guī)范，適于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的一整套管理、考核、評(píng)價(jià)機(jī)制仍未有效建立；其次鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員的業(yè)務(wù)能力偏低的現(xiàn)象；再次是硬件設(shè)施落后，辦公條件差，大大降低了監(jiān)管效率；三是資金信息上下級(jí)溝通不暢，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政對(duì)某些資金來(lái)源性質(zhì)不明，資料信息不能共享，導(dǎo)致政策執(zhí)行的相關(guān)進(jìn)度、數(shù)據(jù)等信息滯后。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題，下一步要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面：一是要明確工作責(zé)任，積極發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)管作用，強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的指導(dǎo)和管理，認(rèn)識(shí)管好用好財(cái)政資金的重要性。要站在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的高度，統(tǒng)一思想，把財(cái)政資金管理工作作為黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重要工作，明確責(zé)任，建立健全資金使用、監(jiān)督管理目標(biāo)責(zé)任制，切實(shí)解決目前存在的“重投入、輕管理，重建設(shè)、輕效益”的問(wèn)題。，提高其法律素質(zhì)，增強(qiáng)自律意識(shí)。強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，嚴(yán)把會(huì)計(jì)準(zhǔn)入關(guān)，做到持證上崗。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)作為工作重點(diǎn)。二是要加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員的財(cái)經(jīng)法規(guī)培訓(xùn)，努力提高綜合業(yè)務(wù)能力。將財(cái)政資金監(jiān)管工作與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部培訓(xùn)工作結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)傳達(dá)和學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，通過(guò)加大對(duì)基層財(cái)政干部的培訓(xùn)力度，幫助基層財(cái)政干部增強(qiáng)法制意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和廉潔意識(shí)，提高政策執(zhí)行力和履行崗位職責(zé)的本領(lǐng)。三是要加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)關(guān)。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十六
勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的指導(dǎo)和州民宗局的指點(diǎn)下，圍繞黨委、政府的中心任務(wù)義務(wù)和民委的任務(wù)重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)任務(wù)，真正做到處理多數(shù)民族群眾在消費(fèi)生活中的特殊困難;使無(wú)限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揚(yáng)了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
依據(jù)云財(cái)農(nóng)58號(hào)文件要求，勐臘縣民宗局對(duì)20xx民族專項(xiàng)資金辦理運(yùn)用狀況進(jìn)展了仔細(xì)總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查狀況報(bào)告如下：
民族專項(xiàng)資金在多數(shù)民族地域的投入，是黨和政府對(duì)民族地域和多數(shù)民族關(guān)懷、支持的詳細(xì)表達(dá)，是多數(shù)民族地域放慢開(kāi)展的重要支撐。我們?cè)谌蝿?wù)中嚴(yán)厲執(zhí)行資金的申報(bào)順序:。
(一)、做好工程后期調(diào)查、評(píng)價(jià)論證任務(wù)。年終，勐臘縣民宗局指導(dǎo)及工程辦理人員深化基層，調(diào)查研討，增強(qiáng)對(duì)工程的后期調(diào)查，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到仔細(xì)預(yù)算、嚴(yán)厲審查、可行性研討，工程評(píng)價(jià)論證，剖析工程建立的可行性，必要性，盡能夠地搜集完好的'材料，樹(shù)立健全年度工程貯備庫(kù)。
(二)、確定年度上報(bào)工程。在調(diào)查論證的根底上，我局對(duì)年度申報(bào)工程進(jìn)展了挑選，依照“統(tǒng)籌統(tǒng)籌、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保勾結(jié)〞的準(zhǔn)繩，確定申報(bào)工程。20xx年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金工程共25工程;總投資357萬(wàn)元,請(qǐng)求國(guó)度補(bǔ)助資金320萬(wàn)元。其中：第一批多數(shù)民族開(kāi)展資金250萬(wàn)元(西民宗發(fā)〔20xx〕25號(hào));第二批地方多數(shù)民族開(kāi)展資金20萬(wàn)元(西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號(hào));“興邊富民工程〞專項(xiàng)轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進(jìn)50萬(wàn)元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號(hào)。
20xx年州民宗局、州財(cái)政局以《關(guān)于下達(dá)20xx年度民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)工程方案及扶持人口較少民族開(kāi)展補(bǔ)助資金方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕25號(hào)、西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕2xx號(hào));《西雙版納州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年第二批地方多數(shù)民族開(kāi)展資金的告訴》(西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號(hào))和《關(guān)于下達(dá)20xx年度民委零碎“興邊富民工程〞專項(xiàng)轉(zhuǎn)移領(lǐng)取整村推進(jìn)方案的告訴》(西民宗發(fā)〔20xx〕01號(hào))等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項(xiàng)資金工程共25項(xiàng)，補(bǔ)助資金總額為320萬(wàn)元。
在執(zhí)行工程時(shí)，“做好三個(gè)嚴(yán)厲〞一是嚴(yán)厲按所下達(dá)的工程進(jìn)展施行;二是嚴(yán)厲包管質(zhì)量;三是嚴(yán)厲工程資金辦理。20xx年，勐臘縣重點(diǎn)施行了交通、人畜飲水、文明體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25個(gè)扶持子工程，工程總投資357萬(wàn)元，其中投入國(guó)度補(bǔ)助資金320萬(wàn)元(群眾投工投勞抵資37萬(wàn)元)。工程觸及工程觸及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)1142戶11483人。
(一)工程效果和效益。
一年來(lái)，經(jīng)過(guò)工程的施行，極大完成善了內(nèi)地多數(shù)民族地域根底設(shè)備建立，改善邊地步多數(shù)民族群眾群眾消費(fèi)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我開(kāi)展的才能進(jìn)一步增強(qiáng)，放慢了邊地步區(qū)多數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時(shí)，在邊地步區(qū)樹(shù)立了國(guó)度鼎力扶持邊境多數(shù)民族開(kāi)展的良好抽象，對(duì)穩(wěn)固邊防、維護(hù)民族勾結(jié)起到了積極的作用。經(jīng)過(guò)多數(shù)民族開(kāi)展資金的注入，在處理了內(nèi)地多數(shù)民族地域的根本生活、根本消費(fèi)的同時(shí)，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村〞。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個(gè)示范村，以后，示范村的經(jīng)濟(jì)社會(huì)開(kāi)展速度和生活質(zhì)量都失掉了分明提升。次要表示為：一是消費(fèi)條件和生活環(huán)境分明改善。鼎力興修村內(nèi)路途硬化、橋梁、人畜飲水等工程，大大改善了群眾的消費(fèi)生活條件。二是開(kāi)展?jié)摿Ψ置骷訌?qiáng)。經(jīng)過(guò)鼎力扶持種養(yǎng)業(yè)等特征產(chǎn)業(yè)開(kāi)展，生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批波動(dòng)增收的產(chǎn)業(yè),到達(dá)了群眾增收，鄉(xiāng)村增效的目的，有70戶群眾受害。三是社會(huì)事業(yè)分明提高。經(jīng)過(guò)國(guó)度補(bǔ)助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文明室、球場(chǎng)、播送電視等社會(huì)事業(yè)分明提高;有“鄉(xiāng)村致富通〞、有線電話、村村通工程、挪動(dòng)電話、數(shù)字電視、播送等多種方式并存，掩蓋整個(gè)工程區(qū)，展開(kāi)適用技術(shù)培訓(xùn)5期民族勾結(jié)教育活動(dòng)7期6644人。四是群眾積極性分明進(jìn)步。廣闊群眾積極參與，真正成了這施行工程的主體，在國(guó)度加大投入力度的同時(shí)，群眾積極投工勞，想方設(shè)法跑工程，找資金，四處出現(xiàn)出你追我趕建立家園的忙碌現(xiàn)象。
20xx年，下級(jí)下達(dá)我縣民族專項(xiàng)資金320萬(wàn)元，目前完成下達(dá)資金320萬(wàn)元，占方案下達(dá)資金100%。
(一)制度建立狀況。
樹(shù)立了迷信合理、層次明晰、分工明白、掩蓋片面的資金辦理制度體系;。
樹(shù)立了財(cái)政資金到位和辦理運(yùn)用的監(jiān)視機(jī)制.對(duì)多數(shù)民族資金運(yùn)用狀況進(jìn)展監(jiān)視反省,對(duì)工程擔(dān)任人的要求詳細(xì)、明白。
(二)制度執(zhí)行狀況。
資金辦理運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)厲依照財(cái)政扶貧資金相關(guān)類別工程專項(xiàng)資金辦理方法的規(guī)則執(zhí)行。
(三)資金分配狀況。資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位：
沒(méi)有存在虛報(bào)工程騙取財(cái)政資金的狀況;。
(四)資金撥付狀況。資金可以做到撥付到文件規(guī)則的資金運(yùn)用單位。
沒(méi)有存在轉(zhuǎn)移工程資金的狀況;。
沒(méi)有存在以撥代支的狀況，虛報(bào)工程完成額等狀況;。
(五)資金監(jiān)管狀況。采用資金運(yùn)轉(zhuǎn)全程監(jiān)控等辦理手腕進(jìn)展資金的無(wú)效辦理，樹(shù)立了資金運(yùn)用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。
做到工程資金專賬核算、?？罟谩Ｈ藫?dān)任;。
沒(méi)有存在虛列收入、反復(fù)列支、提早列支的狀況;。
(六)資金運(yùn)用效益狀況。我局要一直堅(jiān)持從講政治的角度，充沛看法資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感、使命感和任務(wù)熱情，管好用好每一分錢，使資金的布置運(yùn)用發(fā)揚(yáng)出最大效益,完成了工程目的。
以上是我縣20xx年勐臘縣民族專項(xiàng)資金到位、下?lián)?、運(yùn)用及其效益狀況。一年來(lái)省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣多數(shù)民族開(kāi)展資金工程共25項(xiàng)，扶持資金共320萬(wàn)元，勐臘縣世族專項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。勐臘縣民宗局對(duì)民族專項(xiàng)的運(yùn)用上都依照規(guī)則用處運(yùn)用，嚴(yán)厲依照多數(shù)民族開(kāi)展資金辦理運(yùn)用有關(guān)文件，沒(méi)有呈現(xiàn)截留、擠占、挪用、xx和騙取多數(shù)民族專項(xiàng)資金的狀況，各項(xiàng)收入均契合國(guó)度有關(guān)規(guī)則。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十七
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財(cái)庫(kù)〔20xx〕38號(hào)文件要求，xx鄉(xiāng)財(cái)政所從本鄉(xiāng)實(shí)際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開(kāi)展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
xx鄉(xiāng)財(cái)政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)財(cái)政所全面工作；會(huì)計(jì)一名，擔(dān)任單位會(huì)計(jì)兼預(yù)算會(huì)計(jì)；出納一名，涉農(nóng)會(huì)計(jì)一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅(jiān)持不相容職務(wù)相分離原則，如會(huì)計(jì)崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過(guò)制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會(huì)計(jì)崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會(huì)計(jì)崗位的交接、出納崗位的交接。
由于實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，同時(shí)根據(jù)上級(jí)部門有關(guān)財(cái)政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財(cái)政所按上級(jí)要求，同時(shí)按照規(guī)范程序開(kāi)立、變更、撤銷和管理財(cái)政零余額賬戶；嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財(cái)政專戶開(kāi)立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財(cái)政專戶；與財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財(cái)政專戶全部歸口財(cái)政局國(guó)庫(kù)制度中心統(tǒng)一管理；已將財(cái)政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度下的財(cái)政資金支付流程規(guī)范支付財(cái)政資金，財(cái)政資金支付審核實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)初審縣級(jí)復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實(shí)行交接登記制度；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xx鄉(xiāng)財(cái)政所沒(méi)有實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所自xx年使用鄉(xiāng)財(cái)縣管系統(tǒng)以來(lái)，一直采用鄉(xiāng)財(cái)縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會(huì)計(jì)崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無(wú)誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會(huì)計(jì)檔案，保險(xiǎn)柜保管會(huì)計(jì)檔案，并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，如會(huì)計(jì)與出納的現(xiàn)金及銀行存款對(duì)賬、出納和縣財(cái)政局相關(guān)股室的對(duì)賬、會(huì)計(jì)或出納與財(cái)政專戶銀行之間的對(duì)賬等。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，財(cái)政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊?guó)庫(kù)集中支付管理；自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，我單位已恢復(fù)會(huì)計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)；目前xx鄉(xiāng)作為一級(jí)預(yù)算單位，一直實(shí)行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求進(jìn)行自查，在自查的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問(wèn)題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理、會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十八
為了切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)救災(zāi)救濟(jì)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ谩Ｎ亦l(xiāng)高度重視，把此項(xiàng)工作作為重要事項(xiàng)來(lái)抓，并對(duì)該項(xiàng)工作周密部署。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
為確保農(nóng)村低保資金、醫(yī)療救助資金、五保資金、高齡老人補(bǔ)助資金、臨時(shí)救濟(jì)資金的自查自糾工作取得實(shí)效，我鄉(xiāng)成立了由分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)羅應(yīng)華為組長(zhǎng)，社會(huì)事務(wù)辦為成員的專項(xiàng)資金管理使用情況自查工作小組，認(rèn)真開(kāi)展自查工作。
各項(xiàng)資金賬目實(shí)行專項(xiàng)管理?？顚Ｓ?，實(shí)行救災(zāi)資金項(xiàng)目公示公告制度。審批程序嚴(yán)格按照城鄉(xiāng)受助困難對(duì)象本人申請(qǐng)、村委會(huì)民主評(píng)議、鄉(xiāng)人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉(xiāng)民政專項(xiàng)資金根據(jù)相關(guān)文件要求直接將資金打入受助戶的存折實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。
醫(yī)療救助資金共發(fā)放370000元；
農(nóng)村低保資金共發(fā)放10100476元；
五保資金共發(fā)放627719元；
高齡老人補(bǔ)助資金共發(fā)放175800元；
臨時(shí)救濟(jì)資金共發(fā)放48100元；通過(guò)自查，我鄉(xiāng)的醫(yī)療救助資金，低保、五保資金，高齡老人補(bǔ)助資金，臨時(shí)救濟(jì)資金在管理使用上嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ?，重點(diǎn)使用的原則，無(wú)截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問(wèn)題。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇十九
我鄉(xiāng)位于大冶市境內(nèi)西部、屬農(nóng)業(yè)區(qū)，全鄉(xiāng)總?cè)丝?0451人，農(nóng)業(yè)戶數(shù)10499戶，下屬29個(gè)行政村委會(huì)，耕地面積34502．45畝。
二、自查情況。
自20xx年至20xx年，我所補(bǔ)貼資金嚴(yán)格按照上級(jí)分配進(jìn)行發(fā)放，各項(xiàng)補(bǔ)貼資金按程序納入“一卡通”發(fā)放。其中：
1、糧食直補(bǔ)資金：上級(jí)撥付138．9萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放138．9萬(wàn)元。
2、良種補(bǔ)貼資金：上級(jí)撥付166．3萬(wàn)元．實(shí)際發(fā)放166．3萬(wàn)元。
3、糧食綜合直補(bǔ)：上級(jí)撥付659．9實(shí)際發(fā)放659．9萬(wàn)元。
4、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金：申報(bào)補(bǔ)貼9187臺(tái)、金額292．9萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放292．9萬(wàn)元。
5、退耕還林資金：上級(jí)撥付159．5萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放159．5萬(wàn)元。
6、油菜補(bǔ)貼資金：上級(jí)撥付22萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放22萬(wàn)元。
兩年以來(lái)上級(jí)共撥付1439．5萬(wàn)元，通過(guò)“一卡通”發(fā)放1439．5萬(wàn)元。
三、存在的主要問(wèn)題及整改落實(shí)情況。
在惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作中，各村能夠高度重視，密切配合，通過(guò)自查，各項(xiàng)惠農(nóng)資金發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確到戶，無(wú)截留、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象，實(shí)行一卡通發(fā)放，全部如實(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。對(duì)檢查中農(nóng)戶基礎(chǔ)信息原來(lái)上報(bào)就有很多誤登，如有發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行了糾正和更改，為了今后惠農(nóng)政策的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，確?；蒉r(nóng)政策的順利實(shí)施。
家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼辦理中出現(xiàn)農(nóng)戶借用親戚或他人戶口本辦理的現(xiàn)象，以及由于我所工作人員監(jiān)管不力造成一些失誤。對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼戶辦理家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的身份證、戶口本、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡和發(fā)票等原始資料沒(méi)有逐一與銷售網(wǎng)點(diǎn)錄入資料核對(duì)審查，造成了家電下鄉(xiāng)已補(bǔ)貼戶號(hào)占用了其他農(nóng)戶家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼指標(biāo)，給被占用戶汪迪良造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定造成不良影響。
針對(duì)我所在家電下鄉(xiāng)工作中的失誤問(wèn)題全所認(rèn)真進(jìn)行了自查整改，整改措施如下：
通過(guò)自查自糾，我所家電下鄉(xiāng)工作主要存在三個(gè)方面的不足：一是補(bǔ)貼農(nóng)戶資料歸檔不規(guī)范沒(méi)有按順序編號(hào)，不便于查閱核實(shí)；二是在補(bǔ)貼資料錄入時(shí)沒(méi)有與標(biāo)識(shí)卡等原始資料反復(fù)核對(duì)，容易造成個(gè)別漏登漏補(bǔ)或多補(bǔ)貼現(xiàn)象：三是對(duì)于補(bǔ)貼手續(xù)不全的農(nóng)戶，要求其資料拿回去重新辦理的，沒(méi)有做好登記和簽名，造成有些資料丟失責(zé)任不明，加大了查閱補(bǔ)辦的工作量等等。對(duì)這些問(wèn)題，我所正積極采取有效措施迅速加以解決。
在今后的家電下鄉(xiāng)工作中，我們將建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，加強(qiáng)落實(shí)內(nèi)部基礎(chǔ)管理，努力做到以下四點(diǎn)：一是落實(shí)兌付資金審核制度。對(duì)于申報(bào)的補(bǔ)貼資料結(jié)合管理系統(tǒng)及其他農(nóng)民補(bǔ)貼相關(guān)信息進(jìn)行全面復(fù)核，做到100%電話查詢，并定期進(jìn)行抽查、回訪，建立復(fù)核工作備查登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。二是落實(shí)補(bǔ)貼資金財(cái)務(wù)管理。建立家電下鄉(xiāng)專賬專柜，做到賬實(shí)相符，并每月與局商貿(mào)科做好核對(duì)。三是縮短補(bǔ)貼兌付時(shí)間。實(shí)行專人負(fù)責(zé)資料錄入，對(duì)來(lái)辦理補(bǔ)貼的農(nóng)戶，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)辦公，在農(nóng)戶的監(jiān)督下錄入資料。每周按時(shí)上報(bào)，確保補(bǔ)貼及時(shí)到賬。四是規(guī)范資料檔案管理。每次發(fā)放前做好標(biāo)識(shí)卡、身份證、戶號(hào)、發(fā)票、“一卡通”賬號(hào)等原始資料與兌付表的核對(duì)。如有農(nóng)戶資料不齊全要做好登記，及時(shí)反饋；對(duì)農(nóng)戶申報(bào)合格的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資料，實(shí)施編號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，歸檔管理。我所將以此次家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼錯(cuò)誤問(wèn)題為前車之鑒，以嚴(yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度和財(cái)政人的責(zé)任心嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，杜絕家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼錯(cuò)誤現(xiàn)象再次發(fā)生在我所轄區(qū)。
四、建議及下一步工作打算通過(guò)此次檢查，我們充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級(jí)的各項(xiàng)補(bǔ)助資金能在月中就下?lián)懿⑶覍?xiě)明打印出資金來(lái)源以及文件及時(shí)下發(fā)。在今后的工作中，我所將繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，狠抓宣傳、培訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作，建立健全惠農(nóng)資金使用情況監(jiān)督檢查機(jī)制，真正讓農(nóng)民群眾得到實(shí)惠，切切實(shí)實(shí)讓黨和政府的優(yōu)惠政策惠及到每一位農(nóng)民群眾。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇二十
根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制手冊(cè)培訓(xùn)及自查工作的通知》文件要求，xx公司財(cái)務(wù)部按照股份公司各職能部室開(kāi)展的專題培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，并要求相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》開(kāi)展具體業(yè)務(wù)，并在管理活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)對(duì)公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行自查，自查主要過(guò)程及基本情況如下：
一、自查主要過(guò)程：
公司主要從資金預(yù)算編制流程、資金預(yù)算調(diào)整流程以及預(yù)算授信調(diào)整流程三個(gè)方面進(jìn)行自查。
（1）資金預(yù)算編制流程：公司嚴(yán)格按照股份公司預(yù)算編制流程進(jìn)行，每年年初嚴(yán)格按照年度資金預(yù)算編制指導(dǎo)原則的要求，全面預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)合公司預(yù)算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場(chǎng)環(huán)境以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策等社會(huì)環(huán)境的調(diào)研，同時(shí)廣泛吸收各部門各層級(jí)人員對(duì)外環(huán)境的分析判斷意見(jiàn)進(jìn)行審核，由預(yù)算編制人員編制上報(bào)經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后落實(shí)分解到各職能部門。
（2）資金預(yù)算調(diào)整流程：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、國(guó)家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時(shí)，需要調(diào)整預(yù)算。公司調(diào)整預(yù)算由相關(guān)職能部門提出，報(bào)預(yù)算管理崗位，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)上報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)。全面預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)調(diào)整預(yù)算通過(guò)后由預(yù)算編制人員編制調(diào)整方案報(bào)股份公司審批后執(zhí)行。
（3）預(yù)算授信調(diào)整流程：由于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關(guān)于預(yù)算授信調(diào)整共進(jìn)行兩次，調(diào)整方案由財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況向股份公司提出申請(qǐng)并注明理由，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后報(bào)股份公司資金部，由資金部審批后預(yù)算編制人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)過(guò)對(duì)資金預(yù)算管理自查分析，我公司資金預(yù)算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求。
公司財(cái)務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)上月資金快報(bào)。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行。
公司主要從銀行承兌匯票開(kāi)立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個(gè)方面自查。
（1）銀行承兌匯票開(kāi)立流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后的付款申請(qǐng)單、合同等，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交相關(guān)財(cái)務(wù)人員辦理，財(cái)務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議，并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核無(wú)誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開(kāi)立銀行承兌匯票。
（2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務(wù)部門收到對(duì)方票據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)送至財(cái)務(wù)部出納崗。出納需認(rèn)真核對(duì)票面信息，并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，確保正確無(wú)誤并及時(shí)登記臺(tái)賬，同時(shí)確保票據(jù)安全。
（3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實(shí)力、貼現(xiàn)率等情況向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開(kāi)立、收取到貼現(xiàn)等三個(gè)方面自查，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行。
（1）銀行賬戶開(kāi)立流程：財(cái)務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡(jiǎn)賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報(bào)股份公司資金部審核批準(zhǔn)。
（2）銀行賬戶撤銷流程：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理，提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開(kāi)立、撤銷兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
（1）集團(tuán)授信申請(qǐng)流程：公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求與銀行溝通，提出申請(qǐng)授信，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供相關(guān)資料，積極配合銀行完成授信申請(qǐng)。
（2）集團(tuán)授信調(diào)劑流程：二級(jí)公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，確認(rèn)授信調(diào)劑需求，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)劑需求審核，如為預(yù)算內(nèi)調(diào)劑，財(cái)務(wù)部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請(qǐng)，并說(shuō)明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后上報(bào)股份公司資金部審批。
如為預(yù)算外授信調(diào)劑，審批過(guò)程按《二級(jí)公司資金預(yù)算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團(tuán)授信申請(qǐng)、調(diào)劑兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
（1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定下調(diào)款計(jì)劃。資金管理崗根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)上報(bào)資金周報(bào)，并填寫(xiě)借款借據(jù)、申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報(bào)股份公司資金部審核。
（2）上、下調(diào)計(jì)息流程（季度）：
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計(jì)提、按季核對(duì)借款利息。經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，于季度結(jié)賬之前將核對(duì)無(wú)誤的借款利息上繳至股份公司。
（3）對(duì)賬管理流程：
出納崗于每月結(jié)賬之前核對(duì)銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，保證賬實(shí)相符，帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
公司暫無(wú)金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問(wèn)題及整改措施：
經(jīng)從資金預(yù)算管理、資金分析管理等7個(gè)方面進(jìn)行自查，我公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行，自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
財(cái)政資金管理自查報(bào)告篇二十一
情況進(jìn)行了自查總結(jié)，并對(duì)存在的問(wèn)題著力整改。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）退耕還林資金。20xx年1月至20xx年12月，我鎮(zhèn)退耕還林糧食折現(xiàn)補(bǔ)助及現(xiàn)金補(bǔ)助1010800元（其中20xx年532400元，20xx年478400元），兩年的退耕還林補(bǔ)助資金全部及時(shí)地按要求通過(guò)“一折通”向全鎮(zhèn)退耕還林農(nóng)戶進(jìn)行了發(fā)放。
（二）天保資金。20xx年至20xx年共使用天保資金2萬(wàn)元，實(shí)行區(qū)級(jí)報(bào)帳制。
（三）其他支農(nóng)專項(xiàng)資金。20xx年至20xx年度我鎮(zhèn)財(cái)政支農(nóng)資金共使用14萬(wàn)元，其中：水利建設(shè)資金4萬(wàn)元，主要補(bǔ)助上方寺村、雨臺(tái)山村各2萬(wàn)元，用于新建提灌站上；病險(xiǎn)水庫(kù)整治4萬(wàn)元，主要補(bǔ)助給了四清水庫(kù)2.5萬(wàn)元，新豐堰1.5萬(wàn)元，用于兩處水庫(kù)的維修補(bǔ)漏上；公路歲修0.5萬(wàn)元，主要用于玉劉路的維修；抗旱資金1.5萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)林寺村0.5萬(wàn)元，道碑觀村1萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)行業(yè)管理補(bǔ)助0.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)行業(yè)管理中；提水抗旱補(bǔ)助1.5萬(wàn)元，主要補(bǔ)助給蘇家扁站、新橋站各0.5萬(wàn)元，龍王廟站0.4萬(wàn)元，馬兒灘站0.1萬(wàn)元；電站維修1萬(wàn)元，全部補(bǔ)助給道碑觀站用于電站維修；生產(chǎn)救災(zāi)資金1萬(wàn)元，全部用于上方寺村，屬區(qū)級(jí)報(bào)帳制。我鎮(zhèn)兩年的支農(nóng)資金全部按時(shí)、足額撥付到了指定的項(xiàng)目實(shí)施單位或項(xiàng)目村。
一是財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助面比較分散，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金少，撒“胡椒面”的現(xiàn)象仍然存在，不利于提高資金的整體效益。二是由于財(cái)政專項(xiàng)資金到位較遲，“拉馬填槽”現(xiàn)象依然存在。三是由于財(cái)政資金分口、分部門來(lái)源渠道較多，資金管理分散，拼盤項(xiàng)目由多個(gè)部門共同實(shí)施，每個(gè)部門各自為戰(zhàn)，缺乏整體規(guī)劃，部分項(xiàng)目存在前期準(zhǔn)備不足，規(guī)劃、設(shè)計(jì)深度不夠，概算編制粗糙，項(xiàng)目建設(shè)難以達(dá)到預(yù)期的整體效益。同時(shí)不同渠道的投資在使用方向、實(shí)施范圍、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目安排等方面存在重復(fù)和交叉的情況。
一是加大項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取力度。牢固樹(shù)立項(xiàng)目強(qiáng)鎮(zhèn)的意識(shí)，把抓發(fā)展真正體現(xiàn)在抓項(xiàng)目建設(shè)上。
三是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)。按照相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作，確保財(cái)政支農(nóng)資金用在刀刃上，尤其是搞好救災(zāi)、扶貧、以工代賑、天然林保護(hù)等項(xiàng)目資金的專項(xiàng)檢查，做到事前評(píng)估、事中監(jiān)督、事后檢查驗(yàn)收、跟蹤問(wèn)效，杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項(xiàng)目資金，確保資金不折不扣地落實(shí)到項(xiàng)目上。
四是建立一套完善的項(xiàng)目資金監(jiān)督管理機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的安排與監(jiān)督職能分離、責(zé)任明確和相互制約的新機(jī)制，使項(xiàng)目的申報(bào)、審批、實(shí)施、監(jiān)督走上規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的軌道。
20xx年至20xx年使用的支農(nóng)資金都是嚴(yán)格按照資金使用方向，性質(zhì)安排支出，無(wú)擠占、挪用現(xiàn)象。財(cái)政支農(nóng)資金為我鎮(zhèn)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，保護(hù)和改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)民生產(chǎn)生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救災(zāi)資金緩解了旱洪災(zāi)情，把災(zāi)害損失程度降到最低限度。支農(nóng)資金的投入，有力推進(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的順得進(jìn)行。
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