總結(jié)能幫助我們認(rèn)識自己的優(yōu)缺點，提高自身素質(zhì)。寫總結(jié)時要注意語言簡明扼要，避免使用太多的廢話和冗長的描述。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇一
xx年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。下面作工作總結(jié)如下：
致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù)。
完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風(fēng)險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度";加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費用。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險。
致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇二
一年來在辦領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，在同事們的大力幫助下我較好的完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將本人20xx年工作總結(jié)如下：
在固定資產(chǎn)管理工作中我嚴(yán)格遵照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》認(rèn)真履行工作職責(zé)，第一，新增固定資產(chǎn)及時入賬責(zé)任到人;本年新增固定資產(chǎn)元;第二，對于損壞報廢調(diào)撥資產(chǎn)及時處理，首先會同財務(wù)核查落實后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)撰寫資產(chǎn)報廢申請報告，報國有資產(chǎn)管理局審批，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置程序，本年報廢固定資產(chǎn)110218元;調(diào)撥固定資產(chǎn)89634元;第三，完成了單位固定資產(chǎn)的全面盤點對所有的固定資產(chǎn)黏貼了二維碼，落實了保管制度，責(zé)任到科室、到人。第四，每月按照國有資產(chǎn)管理局要求按時完成資產(chǎn)月報工作。第五，落實檢查制度，對各科室資產(chǎn)的調(diào)配、使用，保管進行定期不定期的檢查，特別是對易攜帶易丟失、易損壞資產(chǎn)的檢查，各科室基本做到賬實相符，存放地點清楚，責(zé)任人員明確。
截止20xx年底單位固定資產(chǎn)總計938583元，共計612條。
嚴(yán)格遵照社區(qū)發(fā)展項目執(zhí)行手冊，世行財務(wù)管理辦法認(rèn)真做好各項財務(wù)管理工作，第一，先后多次參加省、市舉辦的各項財務(wù)管理培訓(xùn)，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維，鞏固和豐富綜合知識，使自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力不斷得到提高。第二，按照世行財務(wù)管理要求，根據(jù)本辦工作進度先后完成了六次世行項目的提款報賬，總計報賬19794491.5元，共計撥出項目款18649647.46元。第三，及時準(zhǔn)確的完成每月的記賬、結(jié)賬和財務(wù)處理工作。做到日清月結(jié)，賬賬相符。賬實相符，賬表相符。第四，及時準(zhǔn)確地填報省、市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。第五，對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。第六，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，提升業(yè)務(wù)技能，始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
在工作完成的同時也意識到自身還存在著許多不足之處，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握不足，對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，都需要進一步加強學(xué)習(xí)。我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學(xué)習(xí)進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇三
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
1、強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認(rèn)真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設(shè)備管理。
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。
認(rèn)真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
總體上看，本年度財務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實施新會計準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務(wù)信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇四
20xx年是公司有史以來重要的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對……成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運營：本年度是公司有史以來最緊張的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
1、強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認(rèn)真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的`機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設(shè)備管理。
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
20xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。
認(rèn)真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
除了日常財務(wù)管理活動外，20xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務(wù)信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇五
公司財務(wù)風(fēng)險管理是公司財務(wù)管理和公司風(fēng)險管理的核心內(nèi)容之一,關(guān)乎公司的正常運營。隨社會的進步,公司的發(fā)展,公司財務(wù)風(fēng)險管理的內(nèi)容越來越復(fù)雜,對公司的影響也越來越深遠(yuǎn)。下面是本站小編整理的一些關(guān)于公司財務(wù)管理工作總結(jié)，供您參考。
財務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：
本年度，財務(wù)部門計劃擔(dān)當(dāng)著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司的會計核算，管理，風(fēng)險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上，采用總分。
合同。
項目核算方式，在財務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上，財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負(fù)責(zé)人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準(zhǔn)確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通，并匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。
及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務(wù)費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預(yù)審，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
(一)在財務(wù)分析方面。
我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表;匯總表;真實費用明細(xì)、匯總表;客戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表;合同進度明細(xì)表;業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表;稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。
2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務(wù)報表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù);并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。
3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?，公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準(zhǔn)備資料;政府財政撥款準(zhǔn)備資料;加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報表、社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會如期完成;大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說任重道遠(yuǎn)。
(三)在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時、準(zhǔn)確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。
二、
工作體會。
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務(wù)工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認(rèn)真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。
第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
第四、遵紀(jì)守法。
財務(wù)工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，從自身做起，嚴(yán)守財務(wù)管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務(wù)工作順利有序進行。
三、未來的工作思路。
一、爭取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預(yù)算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。
二、認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務(wù)部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。
六、公司創(chuàng)辦初期，在財務(wù)方面會有很多不足之處，因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務(wù)工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
一、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
1、財務(wù)部雖然缺員，但大家分工合作、互相配合，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務(wù)。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
但是也存在不少的問題，存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。接下來將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
二、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。
財務(wù)部實行工程項目內(nèi)部審計制度，審計人員由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，逐步對重點項目進行全面審計。
存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報，不能及時掌握相關(guān)信息，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求生產(chǎn)部、銷售部按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。
三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。
四、加強資金管理。
1、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
春去秋來，四時循環(huán)，公司已經(jīng)邁進一個新世紀(jì)。咱們財政部也有了一個全新的開端，職員構(gòu)造有較年夜的調(diào)劑，基礎(chǔ)上都是新人、新崗?fù)ぃ瑤ш牭牧x務(wù)落在我的肩上。咱們都覺得擔(dān)子重了、壓力年夜了，然而咱們不畏縮，在引導(dǎo)的準(zhǔn)確領(lǐng)導(dǎo)跟各部分的鼎力支撐下，憑著義務(wù)心跟敬業(yè)精力，咱們逐漸成熟起來。為了進一步的成長跟進步，我感到有需要對這半年多的工作做一簡略的回想。
一、作為非盈利部分，公道節(jié)制本錢(用度)，有用地施展企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視本能機能是咱們上半年工作的重中之重。年頭，為了增強管帳基本工作的標(biāo)準(zhǔn)性，完美公司的治理機制，財政部制訂了新的《治理細(xì)則》。細(xì)則中對乞貸、用度報銷、審核等工作法式作了詳實的說明。咱們經(jīng)由過程對細(xì)則的進修、探討，把各項條目逐個與現(xiàn)實營業(yè)接洽在一路，找問題找破綻,內(nèi)蒙古招聘，并重復(fù)消化、嚴(yán)厲把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，咱們強調(diào)必定要保持準(zhǔn)則、不講情面，把一些分歧理的告貸跟用度報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，咱們根據(jù)細(xì)則中的劃定，當(dāng)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。經(jīng)由過程這半年的實際，咱們的工作獲得了明顯的功效。數(shù)字是最有壓服力的，在發(fā)賣額與上年同期基礎(chǔ)持平的情形下，三費(治理用度、發(fā)賣用度、財政用度)卻比客歲同期降落了20.8%.經(jīng)由過程現(xiàn)實工作，咱們都深入的意識到加年夜本錢把持的力度，盡快推出響應(yīng)軌制的需要性。
二、財政部天天都要接觸大批的數(shù)據(jù)跟單調(diào)的報表,內(nèi)蒙古烏海招聘網(wǎng)，但各人以苦為樂，素來不牢騷，工作干得繪聲繪色。為了進步員工的聲譽意識，針對公司出臺的工資考察軌制，咱們響應(yīng)地制訂了內(nèi)部員工工資考察計劃，由部分司理根據(jù)員工的崗?fù)っ鑼憣ζ淙粘Ｆ椒驳谋硎具M行綜合評判并作為參考遞交管帳主管。考察軌制的履行有用地調(diào)動了大師的踴躍性，充足施展了企業(yè)的嘉獎機制，公道天時用了人力資本。
三、為了更好的與部分溝通，咱們在完本錢職工作的同時，發(fā)揮合作精力，踴躍合營總經(jīng)辦順?biāo)鞂崿F(xiàn)了20xx年工商年檢的工作，為隨后經(jīng)由過程企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了共同物流中央錄入用度，咱們實時、正確地編制管帳憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部分的盈虧，為公司實現(xiàn)發(fā)賣打算供給根據(jù)，咱們實時記載每一筆到款，精確記載貨款的清欠并周期性地與營銷職員的往來帳進行核查，并做到營銷、財政、物流核心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培育本身的綜合才能，取人之長、補己之短。咱們按期進行小組探討、進修企業(yè)管帳軌制，大師相互交換心得，熟習(xí)各崗?fù)さ墓ぷ髁鞒?，把問題擺在桌面上。由員工傳達(dá)給部分司理，再由部分司理傳達(dá)給主管，主管依據(jù)匯總上來的看法與倡議做出響應(yīng)的辦法。除此之外，咱們公道地部署每位員工的外勤工作，讓每小我都有與外界接觸的機遇，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中咱們戰(zhàn)勝了很多艱苦，經(jīng)由過程踴躍加入國、地稅局舉行的辦稅職員崗?fù)づ嘤?xùn)以及查閱大批的財政材料，順?biāo)鞂崿F(xiàn)并經(jīng)由過程了企業(yè)所得稅征稅清繳、增值稅個別征稅人年審工作。經(jīng)由過程對稅務(wù)謀劃的進修，進步了每月征稅申報工作的品質(zhì)，而且純熟控制了統(tǒng)計局、財務(wù)局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
經(jīng)由過程總結(jié)，我有多少點感想：其一是要發(fā)揮團隊精力。由于公司經(jīng)營不是小我行動，一小我的才能必竟有限，假如大師擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這必定要樹立在每名員東西備較高的營業(yè)本質(zhì)、對工作的義務(wù)感、杰出的品格這一基本上，不然團隊精力就成了一句廢話。那么若何自動的弘揚團隊精力呢?詳細(xì)到各個部分，假如你盡力的工作，事跡被引導(dǎo)承認(rèn)，勢必會影響到你四周的共事，各人以你為模范，你的提高無形的帶動了人人獨特先進。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇六
20xx年，財政社會保障工作緊緊圍繞全縣財政工作目標(biāo)，認(rèn)真貫徹全省財政社會保障工作會議精神，按照不斷健全和完善我縣社會保障體系的工作思路，強化措施，規(guī)范管理，較好地落實了各項社會保障政策，完成了各項財政工作任務(wù)。
20xx年，全縣共完成五項保險費收入(本級征收)xx萬元，比上年度的xx萬元增長xx%，社會保險基金收入實現(xiàn)穩(wěn)步較快增長;完成省定任務(wù)xx萬元的xx%，完成預(yù)算收入xx元的x%，實現(xiàn)了考核目標(biāo)。實際工作中的主要措施是：
1、認(rèn)真編制社會保險基金預(yù)算。根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定和上級部門的要求，我們按時完成了20xx年社會保險基金預(yù)算工作，做到了資料真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報送及時。20xx年全縣社會保險基金預(yù)算總收入為xx萬元，其中保險費收入xx萬元。
2、加大社會保險基金征管力度，堅持?jǐn)U面與征繳并重，充分發(fā)揮財政職能作用，積極協(xié)助和督促地稅和勞動部門加大宣傳力度，完善征收體制，提升服務(wù)水平，抓好基數(shù)核定和擴面征繳。我縣自去年起就設(shè)立了社會保險費核定征繳大廳，將養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育“五項保險”實行聯(lián)合辦公，方便了繳費人，提高了工作效率。
3、開展定期和不定期的檢查監(jiān)督活動，對單位和個人繳費情況進行抽查，并利用財政手段，對欠費單位由財政進行代扣代繳;對20xx年社會保險基金支出使用情況進行了檢查，對查出的問題以書面形式反饋，要求及時整改到位，有效地堵住了社?；鸾亓襞灿煤吞搱竺邦I(lǐng)現(xiàn)象，促進了基金的安全完整和保值增值。
根據(jù)國務(wù)院和省政府有關(guān)文件規(guī)定，我縣積極籌集社會保障資金，逐年加大本級預(yù)算對社會保障的投入，確保省政府承諾的相關(guān)事實全面落實，切實保障人民群眾的民生問題。
1、籌集就業(yè)再就業(yè)資金xx萬元，其中本級財政配套xx萬元，幫助全縣xx名“4050”城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)，培訓(xùn)轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力xx名;其中安排xx萬元，幫助3197戶困難農(nóng)戶每戶免費培訓(xùn)1人、轉(zhuǎn)移就業(yè)1人;落實下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保資金x萬元，為38位下崗人員擔(dān)保小額貸款38萬元，促進了下崗失業(yè)人員自主創(chuàng)業(yè)。
2、落實做實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶資金97.44萬元，按要求及時做好測算、落實和劃轉(zhuǎn)工作。
3、落實農(nóng)村新型合作醫(yī)療補助資金108.4萬元，促使合作醫(yī)療制度全面實施，全縣27.1萬農(nóng)民參合，參保率達(dá)到85%。
4、落實城市低保資金115.71萬元，其中低保配套資金63.05萬元、低保提標(biāo)資金27.18萬元、價格補貼資金8.85萬元、工作經(jīng)費16.63萬元，確保了8847名城市困難居民的基本生活和全縣低保工作的順利開展。
5、落實農(nóng)村低保資金70.8萬元，使得農(nóng)村特困救助全面過渡到農(nóng)村低保制度，全縣1.25萬貧困人口享受到低保待遇。
6、落實醫(yī)療保險資金458.31萬元，保障了離休干部、傷殘軍人和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險待遇。
7、落實資金26.54萬元，啟動了城市低保對象醫(yī)療保險工作，全縣8847名城鎮(zhèn)低保對象全部參加了醫(yī)療保險。
8、籌集資金21.14萬元，幫助全縣國有困難企業(yè)和改制破產(chǎn)企業(yè)1057名退休人員一次性參加基本醫(yī)療保險。
9、籌集城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金85萬元，其中本級財政配套10萬元，對605名符合條件對象實施了醫(yī)療救助。
10、落實衛(wèi)生防疫經(jīng)費33萬元、血防經(jīng)費14萬元、艾滋病防治經(jīng)費8.2萬元、結(jié)核病防治經(jīng)費7萬元，落實財政衛(wèi)生補助政策，支持疾病預(yù)防控制體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件救助體系的建設(shè)，推動全縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。
1、全面落實就業(yè)再就業(yè)政策，切實提高資金使用效益。
為規(guī)范資金使用管理，我們制定了《就業(yè)再就業(yè)資金管理實施細(xì)則》，按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用再就業(yè)資金，做到審核手續(xù)齊備，撥付辦法正確，資金?？顚Ｓ?同時加強監(jiān)督檢查，對資金的使用實行跟蹤檢查，同時深入職業(yè)介紹機構(gòu)、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)開展現(xiàn)場檢查，確保資金的使用效果和安全性，逐步建立健全再就業(yè)資金績效考評機制和促進再就業(yè)的長效機制。一年來，落實職業(yè)培訓(xùn)補貼114.5萬元，對2291人進行了再就業(yè)培訓(xùn);落實職業(yè)介紹補貼40.5萬元，對2699人實行了免費職業(yè)介紹;落實職業(yè)技能鑒定補貼36.8萬元，對2450人實行免費技能鑒定;對2292人提供社會保險補貼238.7萬元;對128人提供公益性崗位補貼69。1萬元;對38人發(fā)放小額擔(dān)保貸款38萬元;從而有力地促進了下崗失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力實現(xiàn)就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)。
2、管好用好移民后期扶持資金，確保資金專款專用。
實行國庫集中收付管理，上級下?lián)艿馁Y金直接進入財政專戶，資金使用和撥付實行“資金直達(dá)賬戶、財政直接支付”的管理辦法。原遷移民直補資金實行社會化發(fā)放，一卡直通;項目資金直達(dá)項目，實行鄉(xiāng)級報賬制管理。目前，20xx年7月至20xx年6月的原遷移民資金已全部直補到人，第一批新增移民扶持資金已全部落實到項目。
1、新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度規(guī)范運行。
我縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度于20xx年元月1日啟動實施，全縣參加合作醫(yī)療農(nóng)民27.1萬人，農(nóng)民參合率為85%。全縣籌集合作醫(yī)療基金1486.2萬元，其中農(nóng)民繳費406.76萬元、縣財政配套108.46萬元、省財政補助434萬元、中央財政補助537萬元。20xx年，共有40698人次從新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度中得到醫(yī)療保險基金補償885.2萬元，其中：門診補償31366人次、金額113.1元，住院補償9332人次、金額772.1萬元，有效地解決了農(nóng)民群眾“看病難、看病貴”的問題。
2、農(nóng)村最低生活保障制度全面建立。
20xx年7月，我縣農(nóng)村特困救助全面過渡為農(nóng)村最低生活保障制度。在實際工作中，我們嚴(yán)格政策，規(guī)范程序，著重抓好“三級評審”和“三審公示”，圓滿完成了工作任務(wù)。全縣享受農(nóng)村低保的共有4647戶、12510人，救助人數(shù)占農(nóng)業(yè)人口的3.6%，人均月平補助30元，人平救助標(biāo)準(zhǔn)比原來提高了20.76元。其中：一類對象572戶、952人，人均月平補助64.99元;二類對象1113戶、2289人，人均月平補助40.99元;三類對象2962戶、9269人，人均月平補助23.69元。
3、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險機構(gòu)整體移交。
根據(jù)上級文件精神，配合有關(guān)部門將農(nóng)村社會養(yǎng)老保險職能和機構(gòu)由民政部門成建制地移交到了勞動部門。在移交過程中，會同審計部門對農(nóng)?；疬M行了審計，對違規(guī)挪用的農(nóng)?；?，按照“誰批準(zhǔn)、誰挪用、誰負(fù)責(zé)歸還”的原則，組織了整改和清理回收。目前，農(nóng)村社會保險機構(gòu)健全、人員到位、經(jīng)費落實，工作正常開展。
4、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度逐步完善。
在不斷完善城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和離休干部及傷殘軍人醫(yī)療保險制度、全面建立新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的同時，啟動了城市低保對象醫(yī)療保險和國有困難企業(yè)、改制破產(chǎn)企業(yè)退休人員一次性參加醫(yī)療保險工作。
5、城鄉(xiāng)社會救助體系日益健全。
三是因地制宜支持農(nóng)村福星工程建設(shè)，抓好農(nóng)村福利院軟硬件建設(shè)，切實提高五保戶集中供養(yǎng)率和保障水平。
1、社會保障資金全部實行專戶管理。根據(jù)社保資金的性質(zhì)設(shè)立了社會保障基金專戶和財政社會保障補助專戶，對社會保險基金、合作醫(yī)療基金、就業(yè)再就業(yè)資金、低保資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、救災(zāi)救濟款等各項社會資金實行財政專戶管理，封閉運行。
2、社保資金分配公開、透明、陽光操作。養(yǎng)老金、低保金、優(yōu)撫資金、救助資金、五保供養(yǎng)資金、原遷移民直補資金、軍轉(zhuǎn)干部生活費等社保資金全部實行社會化發(fā)放，并上政務(wù)公開網(wǎng)公示，接受監(jiān)督。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇七
在緊張、有序、忙碌中，我們財務(wù)管理部同公司各部門相互協(xié)作相互支持，順利度過了20xx年。在本年度的財務(wù)管理工作中，我們部門在不斷地挑戰(zhàn)中，有了長足的進步，不斷的自我激勵中，增強了自我認(rèn)同感。現(xiàn)對財務(wù)管理部20xx年工作總結(jié)如下：
（一）、財務(wù)業(yè)務(wù)方面。
1、根據(jù)國家法律和公司的相關(guān)規(guī)定，及時準(zhǔn)確的進行日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保會計信息的完整準(zhǔn)確。
2、根據(jù)公司要求，及時準(zhǔn)確的進行高新技術(shù)調(diào)賬、混改項目的調(diào)整。
3、及時裝訂本年度的會計檔案，確保原始憑證完整。
4、開展清理老項目專項工作，對于公司存在的老舊項目，進行逐一檢查，同聯(lián)營合作者溝通了解項目情況，清理結(jié)算項目近30個項目。梳理公司的賬務(wù)情況，為下一步更新系統(tǒng)減輕了負(fù)擔(dān)。
（二）、資金管理方面。
1、開展資金管理辦法培訓(xùn)、久其系統(tǒng)工程項目及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會，對各項目人員及公司各部門，梳理請款流程及附件的要求，并為其解決請款過程中存在的問題。
2、嚴(yán)格按照公司要求，實行項目資金分賬制核算，不允許存在項目私自占用其他項目資金的情況。
3、對工程款支付審核，完全符合公司支付的流程，不存在未經(jīng)審批私自支付的情況。
4、清收回款管理方面：分公司成立了清收專班，針對桂金分公司清收回款專項工作執(zhí)行方案，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)各重點項目的摸底、規(guī)劃、總結(jié)、匯總、統(tǒng)籌等工作，及時準(zhǔn)確的完成清收數(shù)據(jù)及項目進展等相關(guān)情況的上報。
5、保函辦理：本年度共開具工程保函3份，涉及保函金額4,969.71萬元，收取保函手續(xù)費149.08萬元。
6、pm系統(tǒng)的構(gòu)建，目前符合公司要求需要上線pm系統(tǒng)的項目為2個，財務(wù)管理部及時準(zhǔn)確的完善pm中的項目，嚴(yán)格審核項目的支付等流程。
（三）稅務(wù)管理方面。
1、發(fā)票協(xié)查：積極配合公司下發(fā)的發(fā)票協(xié)查通知，共計查找發(fā)票388.97萬元，已經(jīng)及時將查找到的發(fā)票信息及項目情況上報公司并按要求做相關(guān)處理。
2、外管證：財務(wù)管理部現(xiàn)在辦理保存共有66份，其中，總包外管證有37份，勞務(wù)分包發(fā)票有29份。不存在過期、丟失等情況，符合公司的管理要求。
3、項目總包發(fā)票及成本發(fā)票的開具及審核：本年度截至日前，項目開具總包發(fā)票共計108張，總計金額為34,609.08萬元，審核收到項目成本發(fā)票共計2882張，總計金額19,727.86萬元。工程發(fā)票的開具及成本發(fā)票的審核全部按公司要求，嚴(yán)格執(zhí)行審核流程。
4、申報稅金方面：我部門及時足額的申報企業(yè)所得稅、分公司增值稅及附加等相關(guān)稅金，同時能夠及時出具項目稅務(wù)臺賬，全力配合好公司的相關(guān)事宜。
5、開展20xx年財稅業(yè)務(wù)知識專場培訓(xùn)，為各部門負(fù)責(zé)人及項目負(fù)責(zé)人梳理深化項目稅金成本等相關(guān)知識。
1、提高工作效率。做出工作計劃，嚴(yán)格按照工作計劃來執(zhí)行，提高工作效率。
2、提高工作回饋自覺。在工作中，回饋不足，在以后的工作中需要對重點工作及時回饋，讓領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作動態(tài)。
3、提高專業(yè)能力。要不斷提高自我學(xué)習(xí)能力，擴展專業(yè)知識。
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，及時完成公司布置的工作。
2、轉(zhuǎn)換部門人員思想，提升大家的學(xué)習(xí)能力，和主動解決問題的思維。
3、配合好分公司各部門的工作，及時準(zhǔn)確的提供所需的信息。
4、積極參與項目成本的及稅務(wù)的籌劃，為項目及公司的稅負(fù)、成本提供決策支持。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇八
20__年里我努力過、缺憾過、有很多值得反思的地方，每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點，總結(jié)過去一年里的得與失，分析其中的緣由，這也是對自己的一種鞭策與鼓勵吧。轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首過去的一年，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
作為集團公司的蛟河基地財務(wù)，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里蛟河基地全體財務(wù)部人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比?；仡欉^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
總體來說20__年的需要做的事情很多，做好的不多。__年上半年主要的工作中心在酒業(yè)，除一些具體的工作外，整體工作主要分如下幾個階段：
1、一季度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好上年度財務(wù)決算及年度會議數(shù)據(jù)提供工作，
由于總部財務(wù)還沒有形成規(guī)模，貿(mào)易公司和酒業(yè)全部在蛟河核算，內(nèi)勤不熟悉業(yè)務(wù)，crm系統(tǒng)的不成熟的應(yīng)用，給賬務(wù)處理上帶來一定的難度，(賬面資產(chǎn)不實、漏單、重單)問題出現(xiàn)之后與內(nèi)勤做過多次的對賬調(diào)整。
2、20__年第二季度，進行清產(chǎn)核資工作，李總在這之前要求過我們進行清產(chǎn)核資，但當(dāng)時由于人手不夠，經(jīng)驗不足，缺乏完成工作的信心，始終沒有進行此項工作，20__年4月，由于看到了清產(chǎn)核資的重要性和必要性及李總的高度重視，在召集了蛟河基地各部門的主要負(fù)責(zé)人員，請來了長春會計事務(wù)所的孟總對清產(chǎn)核資進行指導(dǎo)，對存貨、固定資產(chǎn)、各家往來科目(包括直營的一些資產(chǎn))進行了盤點、清查，憑證、賬務(wù)、報表等調(diào)整，7、8月份的時候算是走上了正軌，可以說財務(wù)的人員都努力去做，加班加點，但是由于財務(wù)的人員流動性很大，個人經(jīng)驗不足，工作過程中的失誤，時間的不充足，有很多問題當(dāng)時沒來得及解決，造成后來連續(xù)性的賬務(wù)處理出現(xiàn)的很多的問題以及漏洞、導(dǎo)致清產(chǎn)核資后續(xù)的賬務(wù)無法繼續(xù)進行，我應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任。但在這個期間領(lǐng)導(dǎo)給予了極大的鼓舞和理解。在此用心的對領(lǐng)導(dǎo)說一聲謝謝。(大哭)。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行稅收籌劃及銀行等各部門報表及相關(guān)外圍協(xié)調(diào)工作。
4、由于各方面的資金的注入，20nn的公司有了一個銷售高峰，市場有了顯著的擴張，各個縣市地區(qū)都有了經(jīng)銷商，市場經(jīng)濟調(diào)節(jié)下，我們的銷售隊伍逐漸增加，對總部內(nèi)勤財務(wù)的要求也提高了，在票據(jù)傳遞、與經(jīng)銷商溝通上明顯表現(xiàn)出不便，加之賬務(wù)上的調(diào)整等各種因素，因此財務(wù)也根據(jù)這一現(xiàn)象決定將貿(mào)易公司財務(wù)核算移至長春總部，擴大長春財務(wù)，當(dāng)時都是新近的人員，對業(yè)務(wù)還不熟悉，所以領(lǐng)導(dǎo)決定將我在20__年8月-20__年1月期間輔助這面工作。工作期間主要負(fù)責(zé)審核整理前期票據(jù)，東北區(qū)票據(jù)的審核及制單、總部、礦泉水部、專賣店、各直營公司費用的審核及制單、及各直營的對賬工作、(深圳直營的對賬工作)、20__年1月中旬回基地做主管工作.
二、批評與自我批評。
經(jīng)過20__年的工作，我覺得我是在痛苦和歡笑中成長過來的，如領(lǐng)導(dǎo)所說，我在26歲的時候經(jīng)歷了別的孩子沒有經(jīng)歷過了，對于我來說是一份歷練。也是由于這一年我發(fā)現(xiàn)自己老了(開玩笑的)正題：總結(jié)一下自身：
1、業(yè)務(wù)水平有待提高。這里我不強調(diào)工作經(jīng)驗了，我要是40的時候經(jīng)驗就足了(呵呵)還是在理論水平上沒有到位。有一些國家稅收政策、法規(guī)沒有及時的掌握。
2、工作中出現(xiàn)"死角"，意思是心不夠細(xì)。很多遺留問題沒有及時解決。
3、在做好自己業(yè)務(wù)工作之余，沒有加強蛟河財務(wù)團隊的提升。由于財務(wù)人員流動性大，工作崗位的調(diào)整，業(yè)務(wù)和公司理念、文化沒有完全理解、消化，每個人都處在一個極其不成熟的階段，所以我們需要不斷的充實自己。
4、盡力去做，卻做不帶盡善盡美。還是工作的方式方法的問題，走了很多彎路最后沒有達(dá)到預(yù)定的效果。
5、對于領(lǐng)導(dǎo)交代的工作沒有出色的完成。
三、下年工作計劃。
2.在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃成本費用的管理，由于各種原材料價格增長，導(dǎo)致現(xiàn)在的成本不實，下階段工作要明確新年度變動的成本，以保證銷售及生產(chǎn)預(yù)算的合理性。加強了費用的項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當(dāng)期的成本。為以后各部門的績效管理提供參考依據(jù)。
3.提高精細(xì)華管理。認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類。
4、發(fā)p的問題。發(fā)票問題是在這一階段發(fā)現(xiàn)的，只是提出來。業(yè)務(wù)對發(fā)p的的不重視程度已經(jīng)到了一定程度了。隨便的退回或開具。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇九
是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署，制訂有針對性的.工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1.實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5.財務(wù)管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
1.強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2.認(rèn)真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3.加強進口設(shè)備管理
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4.積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
認(rèn)真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
除了日常財務(wù)管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務(wù)信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十
20xx年，對于我們房地產(chǎn)行業(yè)來說是內(nèi)涵豐富的一年，對于我們中富公司來說更是不平凡的一年，有過榮耀和喜悅，也經(jīng)歷過行業(yè)的低谷，是求實奮進、蛻變成長的一年。財務(wù)管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)層的指引下，圍繞中心、服務(wù)大局，各項工作都實現(xiàn)了階段性的成長和收獲。
xxxx年銷售實現(xiàn)資金回流xxxx萬元，累計完成xxx套簽售房的開票、收款，xxx戶個貸按揭，放款率100%。
項目投入xxx萬元，對應(yīng)xxx多家供應(yīng)商和合作單位的往來結(jié)算，工程款結(jié)算xxxx萬元，營銷推廣費xxx萬元，經(jīng)常性費用xxx萬元。
年度完稅xxx萬元，銷售環(huán)節(jié)稅費xxx萬元，開發(fā)環(huán)節(jié)稅費xx萬元，代扣代繳建安稅及個調(diào)稅xx萬元。
由于9-10月份財務(wù)管理部人員變換，而我們履行部門職責(zé)的時間較短，下面就將財務(wù)部在xxxx年度后階段、所開展的最主要幾項工作在這里向公司管理層和各位同仁總結(jié)匯報：
會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，公司管理決策對財務(wù)信息的需要提出了更高的要求，如何加強核算工作的科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：
5、按集團管理要求，10月份實現(xiàn)了財務(wù)核算的遠(yuǎn)程平臺操作，符合目前企業(yè)集團財務(wù)集中管理和監(jiān)控的趨勢，財務(wù)數(shù)據(jù)的集中、共享，有利于提高集團整體的運作效率、更有效的優(yōu)化資源配置。
同時，目前存在的主要問題，是有必要盡可能地改進優(yōu)化會計電算化，由于硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)帶寬過低等原因，數(shù)據(jù)傳輸太慢，系統(tǒng)頻繁假死，嚴(yán)重影響工作效率。
9、成本費用造成超支有不同說法，實質(zhì)原因除市場價格、政策波動外，主要還是缺乏超支預(yù)警的敏感性，哪些是合理和必要的，哪些是可要可不要的，哪些是必須按期支付哪些是需要暫緩支付的，增強對費用的基本判斷能力。
6、日常資金管理上，資金日報、收支平衡周報、銀行對賬月單，讓領(lǐng)導(dǎo)知情資金狀況，利于資金調(diào)度撥付，保證資金安全和使用效益。
四、部門職能發(fā)展
財務(wù)部既是管理部門又是服務(wù)部門，如何圍繞計劃和目標(biāo)，開展、推進各項工作，提高工作效率和工作執(zhí)行力，切實履行好財務(wù)部職責(zé)，需要我們財務(wù)部門自己思考和總結(jié)。
結(jié)合公司和集團財務(wù)的期望，明確了財務(wù)部會計管理、財務(wù)管理、成本管理等十項部門職責(zé)，清晰化了各項職責(zé)的目標(biāo)和要求。并接受公司績效考核和監(jiān)督。
在過去幾個月的日常工作中，我們都表現(xiàn)出了面對工作的努力和敬業(yè)。除了管理報表系列的編報，因為數(shù)據(jù)量大，需要整理，完成期延后，造成后兩個月甚至至今沒有提交例行財務(wù)報告，其他工作都正常開展和按計劃完成。
在應(yīng)付一些高強度和高負(fù)荷的工作任務(wù)時，例如開盤收款，會存在人員不足的壓力，需要部門的配合和協(xié)作。
總結(jié)過去是為了更客觀的評價現(xiàn)在，更好的展望未來，希望籍此對下一階段的工作有積極的意義。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十一
1、認(rèn)真分析各月份公司實際開支情況。
對每月每張會計憑證進行了認(rèn)真的審核，保證會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，針對公司人員流動大，招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務(wù)漏洞。
編制了公司《財務(wù)基礎(chǔ)知識、流程、制度培訓(xùn)》，根據(jù)20__新版集團管理制度，對員工進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育，嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律，使公司員工初步掌握了財務(wù)管理基礎(chǔ)知識，了解財務(wù)管理工作流程，并認(rèn)真遵守集團公司財務(wù)制度。
3、做好財產(chǎn)清查工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。
組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進行了全面的清查盤點;對個人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責(zé)任到人，職責(zé)分明、清晰。
財務(wù)管理工作總結(jié)財務(wù)的工作重心由核算向管理轉(zhuǎn)變，全面參與生產(chǎn)經(jīng)營決策。對財會組來說，工作重心從確認(rèn)、核算、報表向預(yù)測、控制、分析等管理職能轉(zhuǎn)變，我們就要不斷的加強政治學(xué)習(xí)。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十二
1、投資管理。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會。
2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理，掌握集團資產(chǎn)情況，督促負(fù)責(zé)征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置。
3、債權(quán)債務(wù)清理。進行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié)，下發(fā)通知要求相關(guān)責(zé)任部門對截止2020年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函，督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權(quán)清收工作。
4、檔案管理。及時將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。
5、文書管理。及時、準(zhǔn)確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計流轉(zhuǎn)83份，其中資金52份、合同會簽等26份、處理簽5份。
6、宣傳工作。及時做好大記事、政務(wù)信息、調(diào)研信息、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報送工作。
7、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息。
8、督查督辦。積極對接各業(yè)務(wù)口，認(rèn)真做好部門內(nèi)部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十三
第一，財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記賬，時候算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防范于未燃，作為財務(wù)對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入經(jīng)營活動的特性，所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。
第二，會計工作中仍有許多待改進之處，去年公司財務(wù)部下發(fā)了《財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三，管理工作表面化，有很多的日常管理工作的還不夠細(xì)致，深化，停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，如何將管理工作做細(xì)做深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
第四，缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，到辦事時都知道找誰，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及財務(wù)工作的.要求還不能完全掌握，以至于很被動。
1.鑒于工作中存在的幾個問題，計劃在20xx年的工作重點在以下幾個方面進行改進積極參與企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,力求會計核算工作的規(guī)范化,制度化,按照財政部和的要求,做好日常會計核算工作.只有按照,做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的,具有參考價值的財務(wù)分析,也爭取財務(wù)工作與公司管理工作共同標(biāo)準(zhǔn)化靠攏。
2.財務(wù)部及時核實各項收款狀況,做到準(zhǔn)確無誤,按照公司規(guī)章制度的要求,對內(nèi)容真實,手續(xù)完備的報銷款按計劃盡快報銷中,員工借款無論金額多少都按工作要求,資金預(yù)算辦理借款,督促借款人及時報銷,以保證財務(wù)的及時性,保證銀行稅務(wù)方面的信息,對種資料分類備份歸檔。
3.做深,做細(xì)日常財務(wù)管理工作,在接下來的一年,讓財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制,管理作用。
4.加強內(nèi),外部的溝通,搜集有關(guān)信息,在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)合效應(yīng),掌握每一項目的進展,最新的信息.對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀.另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流,讓他們認(rèn)為必須按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡其所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十四
20xx年，在全體員工的共同努力下，財務(wù)管理部完成了xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。下面作工作總結(jié)如下：
致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù)。
完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系；對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù)；配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風(fēng)險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度"；加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費用。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù)；參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險。
致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持；完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作；實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見；加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十五
韶光倉促流去，轉(zhuǎn)眼在財務(wù)部工作已經(jīng)有四個年初了?；仡欉@四年來的工作，實在是讓我深有感覺。從必定意義上來講經(jīng)歷了從門生到一個社會工作者的告成轉(zhuǎn)型，同時有了一個好的入手下手與定位!不能說我的成長有多敏捷，但我能說這四年是給我內(nèi)心沖激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年。工作內(nèi)容與工作感觸大要有以下幾點：
一、當(dāng)真管帳檔案的料理入庫保管工作。
工會賬務(wù)的管帳記賬工作以及中行個貸管帳核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學(xué)到金融機構(gòu)作賬的一些初步且周全的知識。料理檔案憑據(jù)共1527冊，我制單筆數(shù)：4135筆。工會管帳核算從本來的手工記賬進級到現(xiàn)有的一個專門軟件記賬，節(jié)省了很多時候。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的式樣和每個季度的資產(chǎn)負(fù)債表式樣，每產(chǎn)生一筆交易有借必有貸，假貸必相等。哪些必要記入費用本錢，哪些必要記收益都有專門配置的科目。工會管帳核算中使我對工會財務(wù)有了富裕認(rèn)識。
個貸交易方面，我緊張當(dāng)真公約的錄入及謀劃打印中行個人還款的催收關(guān)照單，我利用交易歇息時候總結(jié)了這方面的筆記和謀劃進程，到達(dá)了事半功倍的結(jié)果，四年來個貸還款共：512筆。從總部入手下手履行的iso質(zhì)量認(rèn)證系統(tǒng)無紙化辦公的要求中，使我更加的對工作當(dāng)真對待與珍視了。偶然間我的工作量大，事又雜，都等著我去結(jié)束時，內(nèi)心煩不免會使我的工作質(zhì)量有所下降。但我一想到帶領(lǐng)所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為告成人士都是從小事入手下手做，從中積聚經(jīng)驗的。只有把一件小事變能當(dāng)真做好，那么做大事變的時候就會做得更好?！?/p>
從她的話語中使我富裕認(rèn)識到當(dāng)真二字，讓我知道事無大小，凡事都應(yīng)當(dāng)當(dāng)真對待且要有原則，特別是對付一個學(xué)管帳專業(yè)的人來講，更要用心去當(dāng)真細(xì)致領(lǐng)會一件事變，如許才華到達(dá)事半功倍的結(jié)果。因為從這類小事中就很能培養(yǎng)與看出一個人對工作的當(dāng)真程度與耐煩。這幾年的工作中，實在讓我對事物的見解有了新的認(rèn)識且當(dāng)真對待每件事變，也大大培養(yǎng)增加了我的耐煩和責(zé)任心。
二、負(fù)擔(dān)了月底與銀行的對賬。
采納資金拿回單及其移交掛號與辦事處的收文，債權(quán)處理單的復(fù)印、移交、掛號、上劃資金及其復(fù)印傳真給總部和及每個月付費的轉(zhuǎn)賬支票、電匯、收據(jù)及交易費用申請表的復(fù)印掛號、對賬單的打印工作。跟數(shù)字打交道的工作真的是不能有一分一毫的不對。這就時候要我繃緊腦筋，不得半點馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的查對都要逐筆打鉤作暗號。
四年共對單總筆數(shù)：368筆。每筆采納的資金都是由我去與銀行雷同，因為我們單位的工作特別性，所以回單總要比別的單位要得急，第臨時候就要拿到手。每次只要項目經(jīng)理打德律風(fēng)來問資金到賬環(huán)境時，我總立馬到銀行拿回單，偶然間總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們闡明為甚么我們要得這急的因為。我總覺得明白是彼此的，在我們能明白他們工作的同時，他們也會明白我們的工作，并且知道為甚么我們要如許急的原因，有了這份明白，工作起來天然順很多了?？吹劫Y金急時到賬時項目經(jīng)理與我都高興的笑了。四年來回單總量531筆。每一年年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個月要上劃反復(fù)，我都能急時上劃并在上劃后每次復(fù)印留底，然后立即傳真總公司。不得耽擱一分鐘，這就表現(xiàn)了工作中要及時的一個特點。
債權(quán)處理單也要把它復(fù)印后由項目經(jīng)理移交檔案室，我也做好了相干的掛號工作，全年共復(fù)印移交檔案室408份。付費這方面本年要比以往年度要得更及時與快捷，因而第二個月就得把前個月的每個項目標(biāo)評估費、律師費、訴訟費、公告費等費用整體復(fù)印后一個月一個月地聯(lián)合移交檔案室。這無形中又加大了我的工作量，但只如果工作要求我們?nèi)缭S的、對每個項目有一個完好性記錄的進程產(chǎn)生了哪些相干費用的必要，我哪怕是量再大也會盡職盡責(zé)的當(dāng)真結(jié)束。只要前臺項目經(jīng)理來要數(shù)據(jù)的，我也都會第臨時候為他們打出對賬單，算出精確數(shù)字，促使他們的工作能進展敏捷。
在工作中從真正意義上領(lǐng)悟追求人生的代價觀、連續(xù)增加本身代價，在進修中鼓勵人的人生觀，只有連續(xù)進修才華令人長進，凡事長于動腦筋，才華獲得快樂和高興，獲得伶俐。并且要與現(xiàn)履舉動雷同等，付出總會有回報。
工作能力總是干的越久越好，但有時候干的久了還是會有些差距，來寫一篇工作總結(jié)看看以前的自己有哪些弱點和優(yōu)勢吧。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十六
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編精心整理的財務(wù)管理部年終工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
xx年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。下面作工作總結(jié)如下：
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致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù)。
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完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系；對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù)；配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
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加強資金的`計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風(fēng)險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度"；加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費用。
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從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù)；參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險。
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致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持；完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作；實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見；加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十七
加強了對外地區(qū)項目財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務(wù)工作上一個新的臺階。
按照年初計劃，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。
為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負(fù)責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息安全保密工作。
1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合了集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。
存在的問題是：
在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
1、財務(wù)中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務(wù)部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。
今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo)。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合了集團融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。
1、今年度首次對建筑公司對靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財務(wù)服務(wù)工作。
1、在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進行溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。
2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx—20xx年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽稱號。
存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商，財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是控制借款的資金額度。
二是控制借款占用時間。
三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。
在加強資金管理的同時，財務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標(biāo)完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)中心將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，招聘了一批主管會計與大學(xué)畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運正常。
存在的問題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風(fēng)險意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽上級指示，擅自處理稅務(wù)事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強實施遠(yuǎn)程軟件使用，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)中心將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十八
我國經(jīng)濟體制改革的目標(biāo)是建立社會主義市場經(jīng)濟，其核心是建立和完善“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度。今天本站小編給大家整理了財務(wù)管理部。
謝謝大家對小編的支持。
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作。
1.實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司。
規(guī)章制度。
遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造。
合同。
準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
1、財務(wù)部一直人手較少,但在我們有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
2、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，費用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，計算機管理辦法，經(jīng)濟活動分析制度，費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件。
3、制定了年度費用預(yù)算，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大項目部20xx萬元，水綏項目部3000萬元。
6、積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。
6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。
7、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度，每季度組織1次財務(wù)檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作。
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇十九
要管好公司的資金，做到開支合理、降低成本，就必須把好財務(wù)審核關(guān)，一年來對每張發(fā)票、每項業(yè)務(wù)都作了仔細(xì)的審核，嚴(yán)把報銷關(guān)，對不合理的費用堅決不予報銷，控制了不合理費用的開支。仔細(xì)審核每一筆貨款的支付情況，及時與采購部溝通，防止了貨款支付差漏事件的發(fā)生。
1、配合會計師事務(wù)所做好機電設(shè)備公司20xx年度的年報審計，并完成財務(wù)調(diào)賬、報表調(diào)整工作。
2、完成機電設(shè)備公司20xx年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報江東國稅。
1、為了確保項目成本核算規(guī)范化的需要，制訂《項目成本核算辦法》。
2、完成20xx年度財產(chǎn)清查工作。
3、配合技術(shù)部門完成20xx年度技術(shù)研發(fā)項目書的編制工作。
20xx年即將過去，財務(wù)工作雖然取得了一定的成績，但仍存在不盡人意之處，20xx年我們將繼續(xù)做好本部門應(yīng)盡的工作，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
20xx年財務(wù)工作計劃如下：
1、合理安排、有效使用資金，加強對資金的運作：積極參與控股公司資金的互動，當(dāng)公司發(fā)生技改或其他項目需要資金時，能及時得到控股公司資金的大力支持。
2、繼續(xù)認(rèn)真做好財務(wù)審核工作，加強款項支付的審核力度。
3、加強流動資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流動性加強。推行各部門的成本費用，加強成本控制，為機電設(shè)備公司真正走向市場打下財務(wù)管理基礎(chǔ)。
4、推進稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。財務(wù)部積極與控股公司科技部聯(lián)系，希望科技部密切關(guān)注適合我公司申報的技改項目，20xx年能否享受優(yōu)惠政策以取得財政補貼。
5、對內(nèi)做好服務(wù)工作，對外做好與相關(guān)部門的溝通工作。財務(wù)部門不單單是一個會計核算部門，也是一個服務(wù)部門，20xx年財務(wù)部會更好地為內(nèi)部相關(guān)部門做好服務(wù)工作，對外相關(guān)部門做好溝通工作。
7、加強自身隊伍建設(shè)，提升財務(wù)綜合素質(zhì)。財務(wù)部肩負(fù)著公司財務(wù)核算重任，對人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)有較高的要求，為適應(yīng)公司對內(nèi)對外業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，我們要求財務(wù)人員管好錢，用好權(quán)，不斷充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、配合技術(shù)部門完成20xx年度技術(shù)研發(fā)項目書的編制工作。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇二十
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇二十一
在信息技術(shù)飛速發(fā)展和經(jīng)濟全球化的今天,傳統(tǒng)的財務(wù)管理已經(jīng)不能應(yīng)對以電子商務(wù)為時代特征的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。今天本站小編給大家整理了財務(wù)管理部門財務(wù)工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
xx年是公司有史以來……的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作。
1.實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對……成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司。
規(guī)章制度。
遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造。
合同。
準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面。
資金運營：本年度是公司有史以來……的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》。
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
四、成本管控。
進入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料。
1.強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2.認(rèn)真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3.加強進口設(shè)備管理。
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4.積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險。
xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專項治理工作。
認(rèn)真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)。
財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)。
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
以科學(xué)規(guī)范的財務(wù)管理助推企業(yè)高速跨越發(fā)展一個企業(yè)的快速成長，離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長期以來，我們高度重視財務(wù)管理工作。我們采用國際領(lǐng)先的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。
我們集團的管理以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產(chǎn)量，從產(chǎn)品成本到各項費用，做出詳細(xì)而具有可行性的計劃，報請董事會批準(zhǔn)后，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo)。
這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)，與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與年度計劃進行詳細(xì)比對，找出原因，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對于出現(xiàn)的問題，要求各相關(guān)部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況，更具有可行性。整個財務(wù)管理都以計劃為導(dǎo)向，任何的投資、開支都必須有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性，一旦市場發(fā)生意外情況，我們會及時調(diào)整計劃和策略，以應(yīng)對市場的變化。
下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：
一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。
固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控，才能確保資金安全、準(zhǔn)確地使用在各個關(guān)鍵項目上。在這方面，我們通過“事前周密計劃、事中嚴(yán)格控制、事后認(rèn)真核查”的方式，實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理。
集團公司設(shè)有投資決策委員會，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管。
理。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計劃。之后，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購申請，委員會根據(jù)年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的項目，方可在erp系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額。
然后，采購部進行初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結(jié)果通過ebp系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批。批準(zhǔn)后ebp系統(tǒng)自動向erp系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請，采購部門根據(jù)獲批的采購申請進行采購。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況，以便及時資本化。月底結(jié)束，投資管理人員會準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。
二、加強流動資金管理。
為了減少庫存對資金的占用，我們嚴(yán)格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應(yīng)有的安全庫存量，并錄入erp系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng)，并每日運行mrp，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產(chǎn)生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對于產(chǎn)成品，我們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。
例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天，降低到21天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。
在應(yīng)收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與erp系統(tǒng)對接，每個月定時自動從erp系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)?？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析。發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對方案，及時降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。
其中，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。
對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測相結(jié)合的方式進行控制。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)之一。根據(jù)年度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目標(biāo)。目前，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行。
三、強化運行成本控制。
自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同研究，及時加以控制和調(diào)整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施。對于生產(chǎn)的廢品率，我們通過先進的pcs系統(tǒng)，隨時掌握在制品、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式，實現(xiàn)了對成本的有效控制，廢品率由原來的6%下降至2%，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右。
對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質(zhì)，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據(jù)每種車型的最大運輸量，制定每次運輸?shù)淖罴蜒b載方案，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。對固定費用部分，主要通過嚴(yán)格的投資控制，來降低固定費用。
對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場部費用預(yù)算。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入erp系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，市場部人員需要先通過ebp軟件向市場部管理人員申請批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況，以避免超支出現(xiàn)。
各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務(wù)部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴(yán)格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)。
科學(xué)規(guī)范、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程，使集團的財務(wù)管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)!
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀(jì)。
我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。
在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。
那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。
其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>
其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍(lán)圖。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇二十二
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
公司財務(wù)管理部一周工作總結(jié)篇二十三
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;。
4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細(xì)表;。
6、負(fù)責(zé)工資核算等;。
7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;。
8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
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