總結(jié)不僅僅是對(duì)成績或者經(jīng)歷的簡單羅列，更是對(duì)其中的經(jīng)驗(yàn)和啟示進(jìn)行深入思考的過程。寫總結(jié)時(shí)，我們應(yīng)該注重在內(nèi)容上的準(zhǔn)確和簡潔。請(qǐng)大家積極參考和借鑒這些范文，并自覺遵守學(xué)術(shù)道德，不得抄襲和剽竊他人作品。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇一
一、考勤機(jī)是對(duì)上下班時(shí)間的記錄和證實(shí)。采用指紋考勤機(jī)要求本人親自簽到，嚴(yán)格杜絕代簽現(xiàn)象。
二、指紋簽到實(shí)行每天兩次簽到制度，按單位規(guī)定的作息時(shí)間，分為早上簽到和午間簽到，要遵守工作時(shí)間，上班按時(shí)考勤。
三、考勤機(jī)上班時(shí)間是提前設(shè)定好的，提前半小時(shí)可以正常簽到(半小時(shí)之前簽到漏卡無效)，上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班，視為遲到，超過30分鐘以上者，簽到失效，視為曠工半日。
四、因公外出開會(huì)，要將會(huì)議通知并備注上開會(huì)人員及時(shí)間交辦公室備查;因公外出不能及時(shí)簽到，要提前由科長向辦公室考勤管理人員備案;半天假期由科長向辦公室考勤管理人員備案;因病假、事假、婚假、喪假、公休等情況，需將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的假條交到辦公室由考勤員留存?zhèn)洳?，否則視為曠工。
五、嚴(yán)格按照考勤機(jī)的操作規(guī)程及使用方法使用，不得將水、油、灰塵、砂礫等物質(zhì)留在指紋采集窗口上，也不要用尖硬的東西接觸考勤機(jī)。
六、考勤機(jī)上設(shè)定了管理員，其他人員不得隨意操作。若遇到自己不能解決的問題可找辦公室考勤管理員，若自己擅自擺弄出現(xiàn)問題，將對(duì)其通告批評(píng)并照價(jià)賠償。
七、考勤機(jī)由當(dāng)日晚上值班人員(男班)負(fù)責(zé)看管，當(dāng)日負(fù)責(zé)看管的人員要盡職盡責(zé)，如出現(xiàn)丟失，損壞等人為破壞的情況，由當(dāng)日值班人員全權(quán)負(fù)責(zé)維修賠償。(每天早上8：00為交接班時(shí)間，考勤機(jī)鑰匙隨值班鑰匙傳遞，當(dāng)天接班人員從當(dāng)天早上8：00至第二天早上8：00交班為止，是考勤機(jī)的全權(quán)責(zé)任人。)。
八、考勤記錄由辦公室考勤管理員負(fù)責(zé)一星期一匯總，一個(gè)月一公布。
一、簽到時(shí)，手指平壓于指紋采集窗口上，指紋紋心盡量對(duì)正窗口中心，手指不要傾斜或放在指紋采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指紋采集頭上，并且覆蓋盡可能大的面積。不要用力按采集頭上;不要快速敲擊手指;也不要滑動(dòng)手指。指紋輸入結(jié)束后，出現(xiàn)語音提示“謝謝”為成功驗(yàn)證指紋。
二、若手指皮膚干燥無法輸入有效指紋，可用力摩擦手指與手掌，因?yàn)槟Σ量梢援a(chǎn)生油脂，或可采用哈氣等辦法，適當(dāng)濕潤手指，但不能手上沾著水就按采集頭，以免指紋機(jī)受潮損壞。
三、按指紋前，應(yīng)注意手指是否干凈。手指上不要帶有臟物，避免對(duì)指紋機(jī)造成損壞。按指紋前可在干凈的毛巾上擦拭干凈。
四、部分人員因指紋淺或其它原因，無法采集指紋的，可以用密碼方式進(jìn)行考勤，先輸入編號(hào)再輸入密碼。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇二
第二十條值班時(shí)間為法定節(jié)假日（不含雙休日）。
第二十一條值班人員安排實(shí)行由中層領(lǐng)導(dǎo)帶班，中層以下工作人員輪流值班。
第二十二條集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人需在節(jié)假日前7天將本部門《節(jié)日期間值班安排表》報(bào)至辦公室和人力資源部，由辦公室會(huì)同人力資源部調(diào)查核實(shí)各部門值班安排，并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)審批通過后交由人力資源部備案，并通知各部門節(jié)日期間值班安排。
第二十三條未經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的值班計(jì)劃，不計(jì)入工資計(jì)算范圍。
第二十四條值班期間不得請(qǐng)假，如有特殊情況不能值班的，需報(bào)辦公室主任另行安排值班人員。
第二十五條值班人員按正常上班時(shí)間值班，到達(dá)公司及離開公司時(shí)都需考勤，未考勤的不計(jì)入工資計(jì)算范圍。值班期間不得遲到早退，不得帶非集團(tuán)人員在公司內(nèi)活動(dòng)，無故不出勤的，按曠工對(duì)待。
第二十六條值班人員在值班期間不得離崗，發(fā)生緊急情況及時(shí)跟帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)認(rèn)真做好應(yīng)急處理，帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)必須24小時(shí)開機(jī)，確保聯(lián)絡(luò)暢通。
第二十七條值班人員下班前要跟帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)值班情況并做好值班情況登記，分清值班責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)雙方共同承擔(dān)。
第二十八條值班人員下班時(shí)需保證人走窗關(guān)、燈滅、門閉，存放好帳簿、票證、財(cái)物等。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇三
一、根據(jù)上級(jí)教育部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合實(shí)際情況，擬訂學(xué)校衛(wèi)生工作計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度,提請(qǐng)校務(wù)會(huì)議通過后認(rèn)真貫徹實(shí)施；做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)校衛(wèi)生方面的咨詢工作，當(dāng)好參謀和助手。
二、每學(xué)年組織力量對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次健康檢查，建立健康卡片和保健檔案，并根據(jù)學(xué)生的健康狀況提出保健措施和進(jìn)行保健指導(dǎo)。
三、積極做好學(xué)生常見病、多發(fā)病的預(yù)防和矯治工作。
四、組織好計(jì)劃免疫工作，按時(shí)完成各種預(yù)防接種和預(yù)防服藥；加強(qiáng)傳染病的預(yù)防和管理工作，遇有疫情要及時(shí)上報(bào)。
五、對(duì)學(xué)校教學(xué)衛(wèi)生、環(huán)境設(shè)備衛(wèi)生、飲食營養(yǎng)衛(wèi)生等進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提出可行的改進(jìn)意見，并指導(dǎo)搞好環(huán)境衛(wèi)生。
六、開展衛(wèi)生宣傳；對(duì)學(xué)生進(jìn)行健康教育，督促和指導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣；對(duì)紅十字青少年和班級(jí)衛(wèi)生員進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)揮他們的衛(wèi)生骨干作用。
七、實(shí)施面向師生的一般診治和急救，并做好轉(zhuǎn)診工作。
八、注意體育和衛(wèi)生的結(jié)合，進(jìn)行體育衛(wèi)生教育及體育衛(wèi)生監(jiān)督。
健康檔案和健康檢查工作制度。
一、“中、小學(xué)生體質(zhì)健康卡片”是學(xué)生的健康檔案，也是學(xué)生體質(zhì)和健康檢查記錄卡，每人一份，隨學(xué)生升學(xué)，轉(zhuǎn)學(xué)檔案轉(zhuǎn)遞。
二、新生入學(xué)一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行體檢及時(shí)建檔。每年對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次全面體檢，每學(xué)期檢查兩次視力。卡片的填寫要認(rèn)真全面。
三、以班或年齡組為單位建立學(xué)生健康檔案，并妥善保管在學(xué)校衛(wèi)生室或保健室內(nèi)。
四、做好學(xué)生生長發(fā)育、營養(yǎng)、素質(zhì)、健康狀況、視力情況，六項(xiàng)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)等統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)工作。
五、每年都要將有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行比較，分析制成圖表上墻供領(lǐng)導(dǎo)參考。
六、學(xué)生體檢方法要按統(tǒng)一細(xì)則要求進(jìn)行，形態(tài)指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行復(fù)制，檢測誤差超出允許范圍指標(biāo)發(fā)生率，不能超出5%，要保證數(shù)據(jù)的可信性，可比性和科學(xué)性。
七、健康檢查后對(duì)可疑結(jié)果應(yīng)即時(shí)復(fù)查確。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇四
為規(guī)范公司的員工管理，嚴(yán)厲工作紀(jì)律，科學(xué)地管理考勤，使員工的工資核算更加有據(jù)可依，結(jié)合公司實(shí)際狀況，對(duì)原考勤管理進(jìn)行調(diào)整：
一．適用范圍。
集團(tuán)員工（總部辦公）。
1、考勤工具：原門禁指紋考勤功能停用，調(diào)整以“釘釘考勤機(jī)”為主、“手機(jī)釘釘”為輔進(jìn)行考勤管理。
2、打卡位置：“釘釘考勤機(jī)”置于前臺(tái)處，上下班可往前臺(tái)打卡。
3、考勤流程：自啟用“釘釘考勤機(jī)”起，原oa進(jìn)行各類考勤審批（請(qǐng)假、外出、加班、補(bǔ)卡），調(diào)整為“手機(jī)釘釘”填報(bào)考勤審批。
4、原《考勤管理制度》、《請(qǐng)假管理制度》規(guī)章保持不變，連續(xù)沿用。
1、打卡：在總部辦公人員使用“釘釘考勤機(jī)”打卡，外出人員使用“手機(jī)釘釘”打卡。
手機(jī)打卡：“釘釘”—“工作”—“考勤打卡”—“打卡”（正常上班/下班外勤打卡）。
2、簽到：凡在工作時(shí)間因公外出（分公司、訪客、培訓(xùn)等），須簽到。
簽到：“釘釘”—“工作”—“簽到”
（1）微調(diào)地點(diǎn)位置，點(diǎn)擊“簽到”；
（2）在“備注”欄內(nèi)填寫外出辦事地點(diǎn)或事項(xiàng)；
（3）在“簽到”內(nèi)用相機(jī)拍攝該地點(diǎn)顯著標(biāo)注的照片上傳（在該軟件內(nèi)拍攝的.照片自帶日期姓名等水?。?/p>
注：工作時(shí)間離開總部，每到達(dá)一處目的地，需“簽到”一次。
3、考勤審批。
1）外出：員工因公離開總部，出外辦事。
“釘釘”—“工作”—“審批”—“外出”，填報(bào)外出開頭/結(jié)束時(shí)間及事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后執(zhí)行（外出必需先審批，否則考勤特別視為無效）。
2）加班：員工因公需在正常工作時(shí)間以外進(jìn)行工作。
“釘釘”—“工作”—“審批”—“加班”，填報(bào)加班開頭/結(jié)束時(shí)間及事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后執(zhí)行。
注：臨時(shí)值夜班的同事不需填寫加班審批單，但用值夜班以調(diào)休時(shí)需寫請(qǐng)假單，以說明狀況。
3）請(qǐng)假：員工各類請(qǐng)假或調(diào)休、換班等事項(xiàng)。
“釘釘”—“工作”—“審批”—“請(qǐng)假”，填報(bào)請(qǐng)假類型、開頭（結(jié)束）時(shí)間、天數(shù)及事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后執(zhí)行。
注：請(qǐng)假過程中如遇特別狀況提前銷假的，需按“打卡”要求的時(shí)間進(jìn)行“簽到”，并在備注欄填寫“銷假”，以示出勤狀況。
4、缺卡補(bǔ)卡：員工因個(gè)人疏忽或網(wǎng)絡(luò)故障等緣由未打卡。
“釘釘”—“工作”—“考勤打卡”—“統(tǒng)計(jì)”，查看自己考勤統(tǒng)計(jì)，填報(bào)缺卡事由并說明。
注：非外出人員唯一的考勤方式為考勤機(jī)指紋打卡。其余情形考勤無效。
5、管理：
1）本人查看自己考勤及簽到統(tǒng)計(jì)。
考勤：“釘釘”—“工作”—“考勤打卡”—“統(tǒng)計(jì)”—“我的考勤”
簽到：“釘釘”—“工作”—“簽到”—“腳印”—“我的”
2）管理者查看團(tuán)隊(duì)考勤及簽到統(tǒng)計(jì)。
考勤：“釘釘”—“工作”—“考勤打卡”—“統(tǒng)計(jì)”—“團(tuán)隊(duì)考勤”
簽到：“釘釘”—“工作”—“簽到”—“腳印”—“團(tuán)隊(duì)”
1、試行本規(guī)定期間，如發(fā)覺問題或漏洞，請(qǐng)與行政中心聯(lián)系，未盡事宜將另行通知。
2、本規(guī)定自20xx年xx月xx日起試行。
實(shí)施指引。
1、正常在總部上下班。
2、上午在總部，中午外出到晚上。
上午在新考勤機(jī)打卡，在釘釘寫外出單，外出到目的地就在釘釘“簽到”，下班時(shí)間在釘釘“考勤打卡”。
3、上午在總部，中午外出，下班前回到。
上午考勤機(jī)打卡，外出前寫外出單，外出到目的地就在釘釘“簽到”，下班時(shí)間在考勤機(jī)“考勤打卡”。
4、全天外出分公司。
提前寫外出單，上下班時(shí)間在分公司內(nèi)進(jìn)行釘釘“考勤打卡”。
5、全天外出培訓(xùn)/訪客/選購等。
提前寫外出單，規(guī)定時(shí)間前到達(dá)目的地并釘釘“考勤打卡”。
注：如規(guī)定時(shí)間為上下班區(qū)間，是否需回公司打卡，視實(shí)際狀況而定。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇五
一：為加強(qiáng)公司員工勞動(dòng)紀(jì)律，維護(hù)公司正常生產(chǎn)秩序，進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理體制，特制定本制度。
本規(guī)定適用于公司所有員工。
考勤方法及考勤效用。
1公司全體員工均實(shí)行考勤表和考勤機(jī)相輔的考勤管理模式，以考勤表為主，考勤機(jī)記錄作為標(biāo)準(zhǔn)。考勤表由各部門主管進(jìn)行填寫登記。
3考勤與工資掛鉤，考勤與全勤獎(jiǎng)掛鉤。
二：員工考勤標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)律。
1公司辦公室人員每日正常工作時(shí)間為：上午：7:30—12:00;下午：14:00—19:00。車間加班時(shí)間為19:45~23:45。時(shí)間以公司考勤機(jī)時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。工作時(shí)間如有調(diào)整，以最新通知公告為準(zhǔn)。
2員工正常上、下班內(nèi)不得遲到、早退，未在正常規(guī)定班次時(shí)間內(nèi)上班的，按遲到處理，未按正常時(shí)間下班的，按早退處理。正常上、下班時(shí)間內(nèi)未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未批或未經(jīng)允許超假不上班的按曠工處理。
4外勤采購、出納因工作需要，工作時(shí)間比較特殊，可不按正常工作時(shí)間上下班，但仍需進(jìn)行打卡考勤。
5員工必須按公司規(guī)定時(shí)間段、在打卡機(jī)處進(jìn)行打卡，不得代人打卡、托人打卡。代人打卡、托人打卡者取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并各罰款50元/次。
加班事項(xiàng)：加班時(shí)間內(nèi)按申請(qǐng)表規(guī)定時(shí)間段打卡，未打卡的不予核算加班工資。
員工非正常時(shí)間下班或臨時(shí)出廠，需向車間主任報(bào)告。
因特殊情況漏打卡，應(yīng)及時(shí)到主管處說明情況，由主管及時(shí)在書面考勤表中批注。
員工違反以上考勤紀(jì)律，均可依實(shí)際情況進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、警告、辭退等行政處分。本制度的解釋權(quán)屬海軸廠部。
本制度從公布之日起生效。
20xx年8月1號(hào)。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇六
一、校長辦公會(huì)議是學(xué)校最高行政會(huì)議，主要任務(wù)是制訂學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和行政工作計(jì)劃，研究、決定學(xué)校行政的重大問題。
二、會(huì)議由校長主持，黨總支書(副書記)和全體副校長參加。必要時(shí)，總支委員到席參加。
三、校長辦公會(huì)議原則上每月舉行1—2次，要明確時(shí)間，列入校長工作日程表。必要時(shí)也可臨時(shí)召開。
四、校長在會(huì)前要提出會(huì)議的主要議題，與會(huì)人員要做好出席會(huì)議的準(zhǔn)備工作，要嚴(yán)肅認(rèn)真參加討論。
五、會(huì)議要充分發(fā)揚(yáng)民主，講究效率，一般情況下，由校長最后作出決定并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
六、校長因病因事暫時(shí)離校時(shí)，委托一名副校長主持辦公會(huì)議，在此期間作出的有關(guān)決定，在校長在職后應(yīng)予報(bào)告。
七、由校長辦公室主任做好會(huì)議記錄，建檔備查。
八、與會(huì)者必須服從并執(zhí)行決定，不同的意見可以保留，不得泄漏討論情況與不同意見。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇七
本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對(duì)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項(xiàng)統(tǒng)一管理，有效控制，降低公司資金成本。
本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過程，適用于董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。
如未進(jìn)行特別說明，本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。
3.1對(duì)外結(jié)算管理程序fm-tm-03
4.1總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃;
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議;
4.2財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃;
審核月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;
審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;
審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;
4.3財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;
編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;
審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算;
負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;
向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。
5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動(dòng)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁，所有的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6.1內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，平衡資金缺口，編制年度綜合預(yù)算。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)年度綜合預(yù)算，編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理崗
如果財(cái)務(wù)總監(jiān)審批不通過，則返至資金管理崗修改;如果通過，則由資金管理崗存檔。
4
每月20日
各控股子公司財(cái)務(wù)部
按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制完成月度資金使用計(jì)劃，提交公司總部財(cái)務(wù)部。
5
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗
審核控股子公司的月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
6
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批控股子公司的月度資金使用計(jì)劃，下發(fā)給財(cái)務(wù)部資金管理崗;若不通過，則返至預(yù)算管理崗修改。
7
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計(jì)劃，編制完成月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃，提供各控股子公司銀行賬戶存款情況，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
8
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況，若不通過則返回資金計(jì)劃崗修改，若通過則提交總裁。
9
每月30日
總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃。
6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理
6.2.1公司總部資金融入
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括:融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗
提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng)，內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款金額、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告，若不通過則返回資金管理崗修改，若通過則提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。
5
融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件，簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部綜合管理崗
財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部
開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。
9
財(cái)務(wù)部出納
辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見對(duì)外結(jié)算相關(guān)程序)
6.2.2公司總部資金融出
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括:融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。
2
融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部
提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng)，內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告，提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。
5
融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件，準(zhǔn)備公司總部所需資料，到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部綜合管理崗
財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
財(cái)務(wù)部出納
按照對(duì)外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
7、單據(jù)與記錄
7.1公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃
7.2內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告
7.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇八
一、環(huán)境整齊清潔、美觀明亮、種有花草;。
二、門頭有門牌，如辦公室、宿舍、醫(yī)務(wù)室、光榮室等;。
三、門旁有衛(wèi)生評(píng)比結(jié)果牌，如清潔;。
四、老人室內(nèi)有老人守則、五好老人條件、室內(nèi)衛(wèi)生規(guī)定;。
五、老人床頭掛有標(biāo)識(shí)牌，注明姓名、性別、年齡、原住址、入院時(shí)間、身體狀況等;。
六、室內(nèi)用品擺放整齊、無灰塵、無雜物(含床下);。
七、院內(nèi)所有工作人員一律掛牌上崗;。
八、敬老院應(yīng)分設(shè)醫(yī)務(wù)室、娛樂室、圖書室、健身室、物品保管倉庫等;。
九、各項(xiàng)檔案資料齊全、管理規(guī)范。
敬老院建設(shè)綜合目標(biāo)。
遵循“老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所為、老有所醫(yī)、老有所樂”的辦院宗旨，加大硬件投入，強(qiáng)化軟件建設(shè)，達(dá)到班子革命化、管理規(guī)范化、經(jīng)濟(jì)多元化、環(huán)境園林化、生活多樣化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化;把敬老院辦成頤養(yǎng)天年的樂園、、五保服務(wù)的中心、老齡活動(dòng)的場所，精神文明的窗口。在服務(wù)上做到“五心”、“四順”、“四服務(wù)”、“四輕”:即愛心、誠心、細(xì)心、耐心、貼心;順老人言、順老人心、順老人意、順老人味;微笑服務(wù)、敬語服務(wù)、貼心服務(wù)、勤快服務(wù);說話輕、走路輕、操作輕、開關(guān)門窗輕，達(dá)到語言親切，動(dòng)作細(xì)膩、體貼入微，視老人為親的效果。
院長職責(zé)。
一、做好全院人員思想政治工作。
二、安排好院內(nèi)生活、生產(chǎn)。
三、抓好財(cái)務(wù)管理的款、物的發(fā)放工作。
四、加強(qiáng)兩個(gè)文明建設(shè)，搞好環(huán)境衛(wèi)生，開展文體活動(dòng)。
五、發(fā)揚(yáng)民主，開展批評(píng)和自我批評(píng)，抓好各項(xiàng)工作的實(shí)施。
物資采購人員職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)全院的物資采購工作;。
2、經(jīng)常了解購物、消耗、庫存情況，堅(jiān)持按計(jì)劃、質(zhì)量、價(jià)格采購供應(yīng);。
3、做好采購用款的申報(bào)、申銷工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)結(jié)算、入庫、驗(yàn)收規(guī)定;。
4、臨時(shí)和特殊物資的采購，須先經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批再行采購;。
5、厲行節(jié)約、精打細(xì)算，不采購偽劣、變質(zhì)和冒牌物資，不做人情生意;。
6、不以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，不得借用或挪用公款。
炊事員崗位職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)烹調(diào)工作，按食譜配制院民每周的菜肴;。
2、每周食譜公布上墻，主副食品多樣化，盡量符合老人的膳食營養(yǎng)要求;。
3、負(fù)責(zé)食堂的室內(nèi)外衛(wèi)生和飲食衛(wèi)生，餐具定期消毒，擺放整齊，不做腐爛變質(zhì)食物;。
4、精打細(xì)算，節(jié)約用電、用煤、用水，計(jì)劃用糧、用菜，愛護(hù)公物，管好食堂炊事用具;。
5、加強(qiáng)個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行“五四”制，對(duì)自己所包干的區(qū)域認(rèn)真負(fù)責(zé)完成任務(wù);。
6、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和院內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位;。
7、做好各類人員的營養(yǎng)和病號(hào)飯，不斷提高烹調(diào)技術(shù)，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，按時(shí)供應(yīng)飯菜;。
8、定期檢查身體，發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病，應(yīng)及時(shí)治療并向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，暫時(shí)離開工作崗位。
9、注意安全，隨時(shí)關(guān)緊食堂門窗。
現(xiàn)金出納職責(zé)。
1、健全院內(nèi)各項(xiàng)賬冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，履行財(cái)經(jīng)手續(xù)，賬目有條理;。
2、管好現(xiàn)金，每日盤點(diǎn)、結(jié)賬，做到帳實(shí)相符，無白條抵庫存的現(xiàn)象;。
3、記賬憑證一事一單，及時(shí)記賬，內(nèi)容完整、科目規(guī)范;。
4、管好各類物資、出入庫記賬，做到帳物相符，按規(guī)定使用;。
7、掌握院內(nèi)印件、負(fù)責(zé)文書處理，保管檔案資料，做好財(cái)務(wù)、基建、農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)的規(guī)劃、報(bào)表工作。
倉庫保管員職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)全院各種物資的管理工作，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記管理工作;。
4、嚴(yán)格管理制度，加強(qiáng)物資的管理，有些物資的領(lǐng)取，要以舊換新，認(rèn)真落實(shí)安全措施;。
5、堅(jiān)守崗位，物資供應(yīng)及時(shí)，搞好室內(nèi)外衛(wèi)生;。
6、存放的各類物資要放置整齊有序，通風(fēng)衛(wèi)生、無鼠、無蠅、無蟲、無毒、無破亂。
醫(yī)務(wù)人員工作職責(zé)。
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和醫(yī)療操作規(guī)程，杜絕醫(yī)療差錯(cuò)和醫(yī)療事故的發(fā)生;。
2、負(fù)責(zé)全院職工和收、寄養(yǎng)人員的醫(yī)療保健工作，抓好衛(wèi)生防疫和傳染管理工作;。
3、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器材的采購和管理工作;。
6、協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)抓好全院的清潔衛(wèi)生工作;。
9、隨時(shí)了解老人的身體狀況，征求他們的意見，制訂醫(yī)療、保健措施;。
服務(wù)員崗位職責(zé)。
1、全心全意為老人服務(wù)，態(tài)度熱情和藹有禮貌，不準(zhǔn)冷言冷語，更不得指責(zé)、吵罵;。
8、完成工作責(zé)任區(qū)和衛(wèi)生包干區(qū)的任務(wù)。
1、文件、文書、檔案須按國家有關(guān)規(guī)定處理;。
2、凡上級(jí)有關(guān)單位和部門來文、來函，一律登記辦理;。
3、文件須傳閱和執(zhí)行后，按保管期限分類立卷歸檔;。
4、凡向上級(jí)部門報(bào)告或請(qǐng)示的文書，須和答復(fù)一起分類歸檔;。
5、加強(qiáng)文件、文書、檔案的保密工作，保證其局限性、時(shí)間性、永久性的保密和安全;。
6、院內(nèi)的各類印章由專人負(fù)責(zé)保管使用。
供養(yǎng)人員物資發(fā)放制度。
1、根據(jù)季節(jié)變化，及時(shí)按計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放供養(yǎng)人員生活用品;。
2、加強(qiáng)對(duì)收養(yǎng)人員生活物資的計(jì)劃采購和管理，不能混用，注意防霉、防蛀;。
3、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，加強(qiáng)倉庫安全管理，認(rèn)真做好防火防盜工作;。
4、建立收養(yǎng)人員著裝卡片、登記好每個(gè)人的衣服、鞋、帽型號(hào)和發(fā)放情況;。
5、按卡片量體裁衣、按型號(hào)發(fā)放，做到美觀大方;。
6、厲行節(jié)約，修舊利廢。
老人守則。
1、積極參加學(xué)習(xí)，了解國內(nèi)外大事，言行與黨中央保持一致;。
2、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，以院為家;。
3、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，互相尊重，互相體諒，互相愛護(hù)，互相幫助;。
4、發(fā)揮特長，積極參加力所能及的勞動(dòng)，為造血補(bǔ)院作貢獻(xiàn);。
5、維護(hù)集體利益，珍惜集體榮譽(yù)，愛護(hù)集體財(cái)產(chǎn)，不攀折花草樹木;。
6、講究衛(wèi)生，保持室內(nèi)外清潔衛(wèi)生整齊;。
7、積極參加文體活動(dòng)，增強(qiáng)體質(zhì)，陶冶身心;。
8、遵章守紀(jì)，厲行節(jié)約，艱苦樸素，文明禮貌。
五好老人條件。
1、思想品德好:愛祖國，愛社會(huì)主義，關(guān)心人民利益，維護(hù)集體利益;。
2、遵紀(jì)守法好:遵章守紀(jì)，執(zhí)行守則，不賭博，不酗酒滋事，不搞封建迷信活動(dòng);。
3、團(tuán)結(jié)互助好:互敬互愛，待人接物文明禮貌，院內(nèi)院外不吵架，不沾染不良習(xí)氣;。
4、清潔衛(wèi)生好:講究個(gè)人衛(wèi)生，房間內(nèi)外清潔，經(jīng)常參加文體活動(dòng);。
5、參加勞動(dòng)好:參加力所能及的勞動(dòng)，發(fā)揮特長，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，作出奉獻(xiàn)。
3、不能私自帶外人來院住宿;。
4、自費(fèi)寄養(yǎng)人員因病、事假需離院時(shí)，必須辦理請(qǐng)假手續(xù);。
5、自費(fèi)寄養(yǎng)人員生病醫(yī)藥費(fèi)用一律自理，住院期間護(hù)理工作由寄養(yǎng)人員單位或親屬負(fù)責(zé)。
1、入院收養(yǎng)對(duì)象必須經(jīng)有關(guān)部門審批;。
3、收養(yǎng)人員入院后，應(yīng)遵守院內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，參加力所能及的勞動(dòng);。
5、收養(yǎng)人員死亡后，喪事由院方按規(guī)定全權(quán)處理，其遺產(chǎn)一律歸院方所有，有協(xié)議除外，任何單位和個(gè)人均無權(quán)繼承或干涉。
1、實(shí)行伙房單獨(dú)核算;。
2、制訂好食譜，并公布上墻;。
7、搞好安全衛(wèi)生工作，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入廚房;。
8、每月公布伙食收支情況一次。
工作人員值班制度。
1、值班人員24小時(shí)內(nèi)不得擅自離崗;。
2、值班期間負(fù)責(zé)全院的一切工作;。
3、督促并協(xié)助各責(zé)任區(qū)服務(wù)員做好服務(wù)、衛(wèi)生、安全等工作;。
4、對(duì)突發(fā)事件要果斷及時(shí)處理，努力減輕院方損失;。
5、值班期間遇到難以處理的問題，必須在1個(gè)小時(shí)內(nèi)報(bào)告院長，以便及時(shí)采取相關(guān)措施。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇九
第一條為鼓勵(lì)和扶持創(chuàng)業(yè)企業(yè)和團(tuán)隊(duì)，建立健全南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其眾創(chuàng)空間——金鑫島種子資金管理機(jī)制，特制訂本制度。
第二條創(chuàng)業(yè)種子資金(以下簡稱種子資金)是指由南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司安排，以合同方式資助給創(chuàng)業(yè)企業(yè)(團(tuán)隊(duì))使用一定期限，后由創(chuàng)業(yè)企業(yè)(團(tuán)隊(duì))等額返還的專項(xiàng)資金。
第三條南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司安排2000萬元作為專項(xiàng)種子資金(以后視情況將逐漸增加)并負(fù)責(zé)種子資金資助入駐企業(yè)(團(tuán)隊(duì))的具體實(shí)施工作。種子資金須做到?？顚Ｓ?，專戶管理，封閉運(yùn)行。
第四條種子資金的運(yùn)作和管理必須符合國家法律，法規(guī)和財(cái)政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，遵循擇優(yōu)扶持，規(guī)范管理，安全保值的原則。
第五條種子資金鼓勵(lì)民營企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人、外商等各類投資人參與投資，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速健康發(fā)展。
第六條種子資金的扶持對(duì)象是進(jìn)入南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司以及金鑫島內(nèi)進(jìn)行研發(fā)的企業(yè)或團(tuán)隊(duì)。
第七條種子資金扶持的企業(yè)應(yīng)同時(shí)具備以下條件：
1.入駐企業(yè)或團(tuán)隊(duì)研究、開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品(或技術(shù))應(yīng)屬于國家扶持領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)含量、較好的市場前景，且無知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。
2.具有較高素質(zhì)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，大專以上學(xué)歷的技術(shù)、管理人員占企業(yè)員工總數(shù)達(dá)50%以上。企業(yè)主要決策、經(jīng)營者具有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和較好的市場開拓、經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和能力。
第八條種子資金扶持企業(yè)或團(tuán)隊(duì)的最長期限為3年。
第九條種子資金的扶持額度一般不超過項(xiàng)目總投資的20%，且扶持額度最高不超過50萬元人民幣。種子資金每個(gè)項(xiàng)目原則上只可申請(qǐng)一次。
第十條符合本辦法第七條規(guī)定的創(chuàng)業(yè)企業(yè)或團(tuán)隊(duì)，遵循自愿的原則申請(qǐng)種子資金。
申請(qǐng)時(shí)，必須向南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司提交下列申報(bào)材料：
1.種子資金申請(qǐng)報(bào)告;
2.企業(yè)或團(tuán)隊(duì)基本情況和近期經(jīng)營狀況介紹;
3.項(xiàng)目可行性論證報(bào)告及相關(guān)說明文件;
5.企業(yè)法定代表人、主要管理人員和技術(shù)骨干個(gè)人資料;
6.其他與申請(qǐng)種子資金有關(guān)的材料。
第十一條南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司及金鑫島在收到本制度
全部申報(bào)材料后，應(yīng)按下列程序進(jìn)行立項(xiàng)和上報(bào);
3.評(píng)估小組對(duì)申請(qǐng)企業(yè)或項(xiàng)目的技術(shù)、工藝、市場、資金籌劃、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等可行性和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行全面論證、評(píng)估，出具評(píng)審報(bào)告;或委托專業(yè)投資(擔(dān)保)公司進(jìn)行項(xiàng)目論證。
第十二條如皋市創(chuàng)業(yè)局會(huì)同財(cái)政局對(duì)種子資助項(xiàng)目進(jìn)行審批。
第十三條種子資金資助項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后，創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)以其擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、企業(yè)或個(gè)人資產(chǎn)進(jìn)行抵押，并將抵押權(quán)屬證明提供給南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司，由南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法的規(guī)定，與申請(qǐng)企業(yè)簽訂創(chuàng)業(yè)種子資金資助合同，合同采用固定格式，其協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括種子資金的資助額度，資助時(shí)間，還款時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任、糾紛處理、政策性約定及其他雙方權(quán)利義務(wù)。合同報(bào)市財(cái)政局備案后辦理資金撥付手續(xù)。
第十四條種子資金的注入，可采取一次性到位或分期到位的方式。
第十五條南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司將種子資金注入企業(yè)或團(tuán)隊(duì)后，享有被資助企業(yè)的資金管理權(quán)。
第十六條被資助企業(yè)因經(jīng)營不善出現(xiàn)關(guān)閉或破產(chǎn)時(shí)，南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司將依照相關(guān)程序公開拍賣企業(yè)抵押物，其拍賣收入優(yōu)先償還種子資金，依法保護(hù)南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)的安全。
第十七條南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為種子資金的管理主體，應(yīng)設(shè)立種子資金專戶，將所有與種子資金有關(guān)的資金撥入、撥出、回收、資產(chǎn)處置回收款、專戶利息等納入專戶核算和管理，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督、檢查和審計(jì)。
第十八條南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司應(yīng)建立切實(shí)有效的種子資金財(cái)務(wù)管理和扶持監(jiān)管制度，對(duì)種子資金資助的企業(yè)依法履行資產(chǎn)管理職責(zé)，保護(hù)資產(chǎn)的安全。若發(fā)現(xiàn)被自主企業(yè)違法合同規(guī)定或出現(xiàn)可能造成資產(chǎn)流失的情況，南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司應(yīng)及時(shí)采取有效措施收回自主的種子資金，避免或減少資產(chǎn)損失。
第十九條被資助企業(yè)因經(jīng)營不善等原因造成資助款項(xiàng)不能全部回收并造成相應(yīng)損失的，南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司行使追索權(quán)。
第二十條種子資金的安排、運(yùn)作和管理必須嚴(yán)格遵守本制度的相關(guān)規(guī)定，如有發(fā)現(xiàn)以權(quán)謀私、弄虛作假、玩忽職守、違章操作等違紀(jì)違法行為，應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政紀(jì)的規(guī)定進(jìn)行處理，追究行為人和責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條本辦法由南通市鑫眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本辦法自正式發(fā)布之日起實(shí)施。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇十
為保證正常的工作秩序，提高工作效率，保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定本制度。
一、員工正常工作時(shí)間按國家及公司規(guī)定執(zhí)行。
二、員工外出辦理業(yè)務(wù)前需向本部門負(fù)責(zé)人申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。
三、公司及各部門都要指定專人進(jìn)行員工考勤。每月月底考勤登記人員“考勤登記表”核實(shí)匯總后報(bào)統(tǒng)計(jì)，作為員工工資發(fā)放的依據(jù)之一。
四、考勤人員必須據(jù)實(shí)記錄員工出勤情況，不得虛報(bào)、漏報(bào)。嚴(yán)禁錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)，對(duì)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)者公司給予警告處分，并處以罰款。
五、公司員工不得遲到、早退。遲到、早退累計(jì)每五次按一個(gè)曠工處理。
六、員工請(qǐng)假必須填寫“請(qǐng)假單”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假，部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假需經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。末辦理請(qǐng)假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處。確有急事來不及提前請(qǐng)假者，可電話請(qǐng)假或委托他人請(qǐng)假，回來后及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。
七、請(qǐng)假人員應(yīng)按準(zhǔn)假時(shí)間休假，按期到崗，到崗后應(yīng)及時(shí)銷假。
八、請(qǐng)病假一天內(nèi)免附醫(yī)院證明，二天以上病假需附縣級(jí)以上醫(yī)院診斷證明。
九、公司實(shí)行日工資制及全勤獎(jiǎng)制，出滿勤者發(fā)全勤工資及全勤獎(jiǎng)。
1、病假一天以內(nèi)不扣工資，不扣全勤獎(jiǎng)；二天以上時(shí)間按事假扣除工資，全勤獎(jiǎng)減半計(jì)發(fā)，十天以上扣發(fā)全部全勤獎(jiǎng)。
2、事假扣發(fā)工資，扣發(fā)全勤獎(jiǎng)。
3、曠工每日扣發(fā)本人1.5倍工資，扣發(fā)全勤獎(jiǎng)，無故曠工連續(xù)15天以上者，給予辭退處理。
十、員工加班，由公司統(tǒng)一安排調(diào)休（按年計(jì)），不能安排調(diào)休的執(zhí)行國家統(tǒng)一加班報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇十一
第一條 為方便員工，體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)心，公司特設(shè)立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務(wù)質(zhì)量，特制訂本制度。
第二條 本管理制度適用于本公司員工。
第三條 食堂廚師負(fù)責(zé)及時(shí)提供無質(zhì)量問題的飯菜。
第四條 后勤部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并對(duì)食堂進(jìn)行管理。
第五條 員工餐的標(biāo)準(zhǔn)（員工餐的標(biāo)準(zhǔn)包含餐食規(guī)格和餐食費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。）
一、員工餐的餐食規(guī)格
根據(jù)公司用餐人數(shù)等實(shí)際情況，每餐做3道菜式，包括：一葷、一素、一湯。
二、餐食費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
員工餐的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上每年調(diào)整一次，于每年年底由后勤部提出調(diào)整方案經(jīng)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。
第六條 員工餐的費(fèi)用及質(zhì)量控制
一、員工餐由公司聘請(qǐng)的專職廚師負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作，公司安排負(fù)責(zé)人進(jìn)行原料采購，并建立每日采購明細(xì)帳，以隨時(shí)備核。
二、公司對(duì)餐費(fèi)實(shí)行目標(biāo)控制和據(jù)實(shí)報(bào)銷相結(jié)合的方式，即根據(jù)實(shí)際采購金額進(jìn)行報(bào)銷，但報(bào)銷總額不得超過餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)須提供實(shí)際票據(jù)。
三、公司每月應(yīng)定期抽查一次，了解并核實(shí)進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量。
第七條 用餐時(shí)間、地點(diǎn)及方式
一、用餐時(shí)間及地點(diǎn)按公司規(guī)定執(zhí)行
2、（冬季）：12：00——12：30；晚餐時(shí)間：17：00——17：30，
二、用餐地點(diǎn)：員工食堂。公司所有員工都須在食堂就餐地點(diǎn)就餐，嚴(yán)禁在辦公場所及寢室內(nèi)用餐，違規(guī)者如經(jīng)教育制止后，屢教不改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元/次。
三、用餐方式
1、公司員工享用工作餐，員工憑餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、來訪人員需享用員工餐，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后到后勤部報(bào)餐。
3、員工應(yīng)依次排隊(duì)就餐。
4、員工不在食堂就餐，需提前一個(gè)小時(shí)通知食堂，不退餐者，一次罰款10元/次。
5、食堂門每天由廚師負(fù)責(zé)開和關(guān)，每晚按公司規(guī)定準(zhǔn)時(shí)關(guān)門，如超過時(shí)間后一律不準(zhǔn)再進(jìn)入，違規(guī)者如經(jīng)教育制止后，屢教不改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元/次。（特殊情況除外，如出差，外出辦公事）
第八條 食堂衛(wèi)生基本要求
一、食堂在加工食品時(shí)，要做到生進(jìn)熟出。
二、食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設(shè)施。
三、食堂工作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得健康證后上崗，做好個(gè)人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應(yīng)洗凈雙手，操作時(shí)穿戴清潔的工作衣帽，不得吸煙。
四、管理人員必須每天進(jìn)行食品質(zhì)量驗(yàn)收工作，并做好記錄。
五、腐敗變質(zhì)，油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應(yīng)。熟食品和生食品分開存放。
六、食品必須燒熟煮透，供應(yīng)的熟食品應(yīng)在備餐間內(nèi)存放和供應(yīng)，不得供應(yīng)生食水產(chǎn)品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。
七、食品分類、分架、隔墻離地存放，做到先進(jìn)先用。
八、接觸食品的容器、工具用后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標(biāo)志，嚴(yán)格分開。盛放熟食品容器和食具應(yīng)經(jīng)有效的消毒。
九、嚴(yán)禁在洗菜，洗碗池內(nèi)洗衣服，違規(guī)者如經(jīng)教育制止后，屢教不改者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
十、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加蓋，并定期清理。
第九條 堂衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)
一、食堂庫房：
１、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
２、食品進(jìn)出做到先進(jìn)先出，易壞先用。
二、灶面：
１、每日炒菜結(jié)束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
２、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機(jī)、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
１、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺(tái)、水池等用品整潔。
２、熟食板、餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
四、餐廳：
１、餐廳內(nèi)做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲。
２、做到餐廳內(nèi)桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個(gè)人衛(wèi)生：
１、個(gè)人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對(duì)食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
２、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)，操作期間應(yīng)經(jīng)常洗手。
第十條 食堂清潔衛(wèi)生制度
1、食堂必須堅(jiān)持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時(shí)掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴(yán)格分開，未精洗的食品不得進(jìn)廚房。
4、食堂內(nèi)根據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設(shè)施，進(jìn)一步加強(qiáng)滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。
5、非食堂有關(guān)工作人員，禁止進(jìn)入食堂。
6、工作人員要樹立服務(wù)意識(shí)，對(duì)員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
第十一條 食堂進(jìn)貨制度
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處罰并追究經(jīng)營單位及當(dāng)事人的責(zé)任，并由其承擔(dān)一切后果。
2、禁止購進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質(zhì)期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。
5、購進(jìn)貨物，根據(jù)用量情況，堅(jiān)持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗(yàn)收食物的質(zhì)和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅(jiān)決退換。
7、食品驗(yàn)收后入庫，專人保管。
第十二條 食堂就餐人員須知
食堂是為公司員工服務(wù)的，公司食堂的好壞直接關(guān)系到就餐人員的身體健康。遵守各項(xiàng)制度是每個(gè)就餐人員的職責(zé)，為此需要大家做到以下幾點(diǎn)：
1、食堂每日供應(yīng)二餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時(shí)間就餐，不準(zhǔn)帶與工作無關(guān)人員就餐。
2、就餐人員進(jìn)入食堂后，必須排隊(duì)打飯，不許插隊(duì)，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關(guān)規(guī)定，禁止員工在食堂內(nèi)高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費(fèi)。
4、食堂內(nèi)保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應(yīng)倒入垃圾桶內(nèi)。用后的餐盤、湯碗將殘?jiān)箖艉?，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護(hù)公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進(jìn)入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打飯菜。
8、來訪人員需享用員工餐，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后到后勤部領(lǐng)取臨時(shí)餐具。
9、如有違反以上規(guī)定者，后勤部有權(quán)報(bào)相關(guān)部門給予罰款處理，從當(dāng)月工資中扣除。情節(jié)嚴(yán)重者，屢教不改者，給予處分或除名。
10、就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)，違者罰款10元/次。
第一章 總則
第一條 為了完善食堂管理，為職工營造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于食堂工作人員、在恒安就餐的職工。
第三條 辦公室對(duì)職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。
第二章 食堂工作管理
第四條 食堂工作人員負(fù)責(zé)為恒安規(guī)定就餐職工（七人）提供一日兩餐。原則上按每人每天13元計(jì)算。
第五條 食堂采購要精打細(xì)算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。
第六條 公司來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當(dāng)天向辦公室申請(qǐng)，3人以上必須提前一天申請(qǐng)。辦公室受理搭伙申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)通知食堂工作人員。如公司員工親友需就餐按20元一餐計(jì)算。
第七條 如來客，有關(guān)處室又沒有及時(shí)申請(qǐng)的，該處室負(fù)責(zé)人、工作人員應(yīng)先安排客人就餐，自己請(qǐng)食堂人員另外解決。
第八條 食堂內(nèi)不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。
食堂管-理-員崗位職責(zé)?
一、負(fù)責(zé)食堂的全面管理工作，準(zhǔn)確掌握食堂工作人員和炊事人員的.思想工作、生活情況，加強(qiáng)思想政治工作，充分調(diào)動(dòng)食堂工作人員的積極性。
二、搞好主副食調(diào)配，增加花色品種，提高飯菜質(zhì)量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價(jià)格合理，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，花樣多，品種多，質(zhì)量好。
四、搞好食堂的伙食衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作。
五、經(jīng)常聽取員工對(duì)食堂的工作意見和要求，不斷改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高飯菜質(zhì)量。
六、監(jiān)督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作。
七、監(jiān)督檢查炊事員的個(gè)人衛(wèi)生。
八、注意節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，經(jīng)常檢查、保養(yǎng)所有的食堂設(shè)備，做好防火、防盜等安全工作。
一、 目的
為切實(shí)做好公司食堂各項(xiàng)工作，保證公司食堂各項(xiàng)工作有章可循，維護(hù)公司食堂運(yùn)作的正常秩序，保障廣大員工的切身利益，特制定食堂工作人員管理制度，以規(guī)范公司食堂各項(xiàng)工作。
二、 適用范圍
食堂工作人員
三、 內(nèi)容
1、 食堂工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度。按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗 位，服從上級(jí)安排，有事要請(qǐng)假，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位，保證按公司規(guī)定的作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)飯菜。
2、樹立全心全意為員工服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德。維護(hù)用餐秩序，講究文明用餐；對(duì)待用餐員工，須態(tài)度和藹，主動(dòng)熱情，禮貌待人，一視同仁，提供優(yōu)質(zhì)的就餐服務(wù)。
3、樹立團(tuán)體意識(shí)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，互助互愛，自覺提高自身素質(zhì)。
4. 熱愛本職工作，對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。努力提高烹調(diào)技術(shù)，調(diào)劑飯菜品種，每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)口味，堅(jiān)持健康標(biāo)準(zhǔn)，做到飯熱、菜香，保證員工吃飽吃好。
5、食堂工作人員應(yīng)接受廣大員工的監(jiān)督，樂于聽取接受他人意見。
6、對(duì)于臨時(shí)性來客就餐者，應(yīng)熱情接待，并憑辦公室招待通知來提供招待用餐；對(duì)于生病員工根據(jù)通知及時(shí)提供病號(hào)餐。
7、食堂工作人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作；自覺落實(shí)每日晨檢制度，身體有病時(shí)應(yīng)主動(dòng)離開工作崗位，治愈后方可重新上崗。
8、食堂工作人員應(yīng)自覺形成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)做到：
8.1在工作前、處理食品原料后、便后應(yīng)用肥皂及流動(dòng)清水洗手；接觸直接
入口食品之前應(yīng)洗手消毒。
8.2工作期間穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)，嚴(yán)禁在工作場所內(nèi)穿拖鞋、短褲以及赤膊；進(jìn)行分餐工作時(shí)須戴口罩。
8.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作場所內(nèi)吸煙。
9．自覺保持工作環(huán)境衛(wèi)生整潔，食堂人員必須每天檢查食堂加工區(qū)域、就餐區(qū)域以及門口區(qū)域衛(wèi)生，保證食堂無“四害”。
9.1 做到各類食品容器清潔，灶臺(tái)無油污，廚具清潔，各項(xiàng)用具使用后必須歸類存放。
9.2下水道要每日進(jìn)行清潔，徹底清除菜渣等雜物，以保證排水暢通及清除異味。
9.3 用餐后須擦拭桌椅，保持干凈無灰塵、無油漬，地面無垃圾雜物，保證不積水、干凈、清爽。
9.4 及時(shí)清掃工作場所內(nèi)的垃圾臟物，食堂門口垃圾桶必須每天清洗。
10．認(rèn)真做好食品采購，把好食品衛(wèi)生關(guān)。
10.1根據(jù)員工飲食需求采購優(yōu)質(zhì)食品原料。
10.2不采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒、有害、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其它感官性狀異常的食品，不采購超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品，做到保證質(zhì)量，價(jià)廉物美，節(jié)約成本。
11．食堂采購的主副食品、炊事用具，一律實(shí)行入庫驗(yàn)收，在庫管理，出庫登記，計(jì)劃使用。
11.1落實(shí)入庫驗(yàn)收制度，堅(jiān)持實(shí)物驗(yàn)收原則。進(jìn)庫物品須由倉庫保管員與廚師兩人同時(shí)驗(yàn)收數(shù)量及品質(zhì)，驗(yàn)收合格者當(dāng)場在發(fā)票上簽名，驗(yàn)收不合格品嚴(yán)禁入庫。食堂管-理-員須對(duì)此進(jìn)行不定期抽查。
11.2 食堂在庫物資須分類擺放整齊；存儲(chǔ)食品掛牌標(biāo)出進(jìn)貨日期；定期檢查，及時(shí)處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品；庫房地面應(yīng)保持干燥，通風(fēng)透氣，禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品；未經(jīng)管理人員允許，任何人不得進(jìn)入倉庫。
上旬定期公布賬目，接受員工監(jiān)督。
11.4 保證食堂倉庫安全庫存，出庫時(shí)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，做好登帳管理，防止漏帳和錯(cuò)記賬的情況發(fā)生。
12．嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生的要求進(jìn)行食品加工，保證食品加工的衛(wèi)生安全，嚴(yán)防并杜絕食物中毒及食源性疾患事故。
12.1 食堂工作人員必須采用新鮮潔凈的原料制作食品，發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)或其他感官性狀異常的食品及其原料，不得加工或使用。
12.2 加工食品必須做到燒熟煮透，加工后的熟制品應(yīng)當(dāng)與食品原料或未成品分開存放，未成品應(yīng)當(dāng)與食品原料分開存放，防止交叉污染。
12.3 員工餐從制作成品到員工食用的間隔時(shí)間不得超過3小時(shí)。
12.4 接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標(biāo)志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
13．必須加強(qiáng)食堂安全管理，嚴(yán)防和杜絕意外事故發(fā)生。
13.1 嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意進(jìn)入廚房及保管室。
13.2 易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，嚴(yán)格遵守炊事械具或用具的操作規(guī)程。
13.3 定期檢查各種電器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理。食堂所有電氣設(shè)備的修理和更換，必須由電工處理，食堂人員和其他人員不得隨意修理和更換。
13.4 工作完畢應(yīng)全面檢查電源、火源以及水源是否關(guān)閉，做到防范于未然。 13.5 食堂工作人員下班前應(yīng)關(guān)好門窗，做好防盜工作。
13.6行政督導(dǎo)應(yīng)對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
14．嚴(yán)禁通過食堂各工作環(huán)節(jié)謀取私利，嚴(yán)禁公物外流，公物私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。
15．附則
15.1本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室。
15.2本制度自頒布之日起生效。
行政辦公室
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇十二
第一條為了加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條公司及所屬各單位、各部門辦理有關(guān)貨幣資金的收入、支出、保管事宜時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
第四條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與所屬各單位財(cái)務(wù)部門是會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的職能管理部門，資金收支和保管業(yè)務(wù)均由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與所屬單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一辦理。
第五條公司資金管理實(shí)行授權(quán)審批制度，根據(jù)公司整體管理需求進(jìn)行授權(quán)，各單位必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行資金管理、審批、結(jié)算。
第六條辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)品質(zhì)，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
第七條為了加強(qiáng)公司的資金管理，提高資金使用效率，公司按照資金預(yù)算制度進(jìn)行“全面計(jì)劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”，資金預(yù)算的編制和審批要嚴(yán)格遵循資金預(yù)算流程規(guī)定。
（一）公司所屬各單位、各部門應(yīng)加強(qiáng)資金收支業(yè)務(wù)的預(yù)算控制，根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)年度資金預(yù)算。公司預(yù)算管理委員會(huì)匯總編報(bào)年度資金預(yù)算上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。
（二）公司以集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批的年度、月度資金預(yù)算額為依據(jù)，對(duì)公司的日常資金管理進(jìn)行全面控制，對(duì)各單位（部門）的資金預(yù)算工作起指導(dǎo)性作用。
（三）公司各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位的年、月資金計(jì)劃安排和落實(shí)，并在實(shí)際工作中控制監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。
（四）公司各財(cái)務(wù)部門設(shè)資金管理崗，負(fù)責(zé)收集本單位所屬各部門、各科室的年（月）度資金計(jì)劃，編制本單位的年（月）度資金預(yù)算，提交公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。
（五）公司根據(jù)各單位（部門）年度、月度資金預(yù)算，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)，下達(dá)月度資金計(jì)劃，是公司月度資金管理的指令性標(biāo)準(zhǔn)。
（六）批準(zhǔn)后的月度資金計(jì)劃是各單位、各部門資金使用的準(zhǔn)則，必須嚴(yán)格遵守。預(yù)算外資金的使用由使用部門申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)研究通過并加蓋印章后方可進(jìn)行資金結(jié)算。
第八條審批人依據(jù)財(cái)務(wù)收支審批制度，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理資金業(yè)務(wù)。各單位對(duì)于重大資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策和審批，防范貪污、侵占、挪用資金等行為發(fā)生。
第九條公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資金運(yùn)行管理，建立內(nèi)部稽核制度，定期對(duì)資金制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。各財(cái)務(wù)部門應(yīng)通過企業(yè)網(wǎng)上銀行查詢功能，對(duì)本單位財(cái)務(wù)的收支情況予以監(jiān)督，了解其月度資金收支執(zhí)行情況。
第十條建立資金報(bào)告制度，編制月度“資金計(jì)劃表”和“現(xiàn)金流量表”，進(jìn)行資金運(yùn)行情況分析，對(duì)本單位發(fā)生的重大資金變動(dòng)事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)掌握資金流向、資金預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)及結(jié)果。
第十一條嚴(yán)格資金管理崗位職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位時(shí)，應(yīng)分別由不同人員擔(dān)任，形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。至少包括以下幾項(xiàng)：
（一）出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
（二）銀行預(yù)留印鑒不得由一人保管。
（三）網(wǎng)銀電子證書令牌不得由一人保管。
（四）出納人員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
（五）貨幣資金支付的審批與執(zhí)行不得是同一人。
（六）貨幣資金的保管與盤點(diǎn)清查不得是同一人。
（七）貨幣資金的會(huì)計(jì)記錄與會(huì)計(jì)監(jiān)督不得是同一人。
第十二條資金支付的一般程序：
（一）支付申請(qǐng)。公司及所屬各單位、各部門必須根據(jù)月度預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃需要，提前向?qū)徟颂峤毁Y金計(jì)劃，資金計(jì)劃應(yīng)注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同、原始單據(jù)或相關(guān)證明。
（二）支付審批。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)及所屬各單位、各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其職責(zé)和資金收支授權(quán)審批制度規(guī)定，按相關(guān)業(yè)務(wù)審批程序在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。對(duì)不符合規(guī)定的資金支付，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，資金表一聯(lián)由用款經(jīng)辦部門提前送財(cái)務(wù)部門復(fù)核，另一聯(lián)由用款部門自存，支付復(fù)核時(shí)連同憑證交經(jīng)辦財(cái)務(wù)人員審核。
2、結(jié)算會(huì)計(jì)依據(jù)掛帳的應(yīng)付款項(xiàng)列出周付款計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，根據(jù)審批的周計(jì)劃，填制付款申請(qǐng)單，報(bào)主管會(huì)計(jì)、總會(huì)計(jì)師或單位負(fù)責(zé)人審批，履行完審批手續(xù)。
（三）支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，相關(guān)憑證是否齊備合法，金額計(jì)算是否正確，支付方式是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后填制相關(guān)付款通知單，交由財(cái)務(wù)主管簽字，簽字后出納人員辦理支付手續(xù)。
（四）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的付款通知單及其他原始憑證，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。未經(jīng)復(fù)核人員和財(cái)務(wù)主管簽章的資金支付憑證，出納人員拒絕受理。
第十三條資金收入的一般程序：
（一）收入預(yù)測。各單位應(yīng)定期（年、月）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)計(jì)回收額等資料，分項(xiàng)目預(yù)測資金收入情況。
（二）收入審核。在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄，建立完整的銷售登記制度。財(cái)務(wù)部門核對(duì)銷售合同、銷售計(jì)劃、定價(jià)表、折扣執(zhí)行、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票、賒銷授權(quán)批準(zhǔn)等文件，及時(shí)檢查往來帳目的核對(duì)與沖銷情況。
（三）辦理收款。根據(jù)現(xiàn)金繳款單、銀行存款進(jìn)帳單和應(yīng)收票據(jù)等結(jié)算單據(jù)，編制記帳憑證，辦理收款入帳。
（四）收入分析。對(duì)產(chǎn)品（勞務(wù)）銷售、收款的兩個(gè)收入環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤管理。通過發(fā)票（收據(jù)）與資金核對(duì)、貨品（勞務(wù)）與發(fā)票（收據(jù)）核對(duì)，分析資金收入的完整性、及時(shí)性。
第十四條公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則和本制度的規(guī)定。
第十五條會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)嚴(yán)格職責(zé)分工，出納人員必須具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格，現(xiàn)金的收入、支出和保管只限于出納人員負(fù)責(zé)辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。
第十六條公司各財(cái)務(wù)部門庫存現(xiàn)金最高限額為5000元整。
第十七條現(xiàn)金的使用范圍：
（一）對(duì)職工發(fā)放的工資、獎(jiǎng)金、津貼；
（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；
（三）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；
（六）轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出；
（七）中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出；
（八）超出現(xiàn)金收支范圍的，通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。在合法、規(guī)范的前提下，運(yùn)用金融結(jié)算工具，減少直接以現(xiàn)金方式辦理的收支業(yè)務(wù)。
第十八條現(xiàn)金管理禁止下列行為：
（一）超出規(guī)定范圍，超限額使用現(xiàn)金；
（二）超出核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金；
（三）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條”頂庫；
（四）將公司的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行；
（五）設(shè)立“小金庫”或保留帳外公款；
（七）公司所有現(xiàn)金銷售收入都要當(dāng)天入賬，當(dāng)天聯(lián)系存入公司銀行收入專戶上，禁止“坐支”現(xiàn)金。收款部門不得挪作他用，更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部門。
第十九條現(xiàn)金的支付程序：
（一）按規(guī)定的現(xiàn)金支出范圍，會(huì)計(jì)核算人員審核經(jīng)辦人提交的支付單據(jù)，編制記帳憑證，交由稽核人員復(fù)核。
（二）出納人員根據(jù)經(jīng)復(fù)核的記帳憑證支付現(xiàn)金，并監(jiān)督經(jīng)辦人員在記帳憑證上簽字。出納人員在記帳憑證欄處加蓋個(gè)人章。
第二十條現(xiàn)金的收入程序：
（一）現(xiàn)金收入須由會(huì)計(jì)人員審核收入單據(jù)，確認(rèn)資金來源，編制記帳憑證，交由稽核人員復(fù)核。
（二）出納員清點(diǎn)現(xiàn)金后，在收款憑證上簽字蓋章，在原始憑證和收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章后，方可入賬。
（三）超過庫存限額的現(xiàn)金必須于當(dāng)日（或銀行規(guī)定的時(shí)間）送交銀行。
第二十一條現(xiàn)金的帳務(wù)處理程序：
（一）現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，對(duì)各項(xiàng)原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人和有關(guān)各級(jí)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)復(fù)核員復(fù)核無誤后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可由出納進(jìn)行收付結(jié)算。
（二）公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)按不同的幣種，設(shè)現(xiàn)金日記賬，出納根據(jù)收付款憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，保證賬款相符、帳證相符、帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人處理。
第二十二條現(xiàn)金的盤點(diǎn)：
（一）每一工作日終了前半小時(shí)，出納人員應(yīng)核對(duì)現(xiàn)金日記帳。
（二）公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)每月定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”并由出納人員和盤點(diǎn)人員在表上簽字確認(rèn)，確保現(xiàn)金帳實(shí)相符，必須有其他財(cái)務(wù)人員在場監(jiān)盤，現(xiàn)金的盤點(diǎn)方式為實(shí)地盤點(diǎn)法。
（三）核對(duì)現(xiàn)金日記帳與現(xiàn)金實(shí)存數(shù)，如存在差異，及時(shí)查清原因，報(bào)請(qǐng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后，進(jìn)行現(xiàn)金溢缺的帳務(wù)處理。
（四）稽核人員應(yīng)定期、不定期（每月至少一次）抽查現(xiàn)金盤點(diǎn)情況，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題。
第二十三條現(xiàn)金的保管：
（一）現(xiàn)金收付和保管只能由出納負(fù)責(zé)，其他人員非經(jīng)特別授權(quán)，不得接觸現(xiàn)金。
（二）現(xiàn)金不得隨意存放，除工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納員的保險(xiǎn)柜內(nèi)，其余應(yīng)放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜必須設(shè)置在適當(dāng)防盜和報(bào)警裝置的辦公室內(nèi)。
（三）經(jīng)常性收取較大額度現(xiàn)金的單位或機(jī)構(gòu)要與銀行簽訂上門收款協(xié)議，由銀行定時(shí)上門收款。
（四）大額現(xiàn)金的存取應(yīng)配備專門車輛和專門的保衛(wèi)人員。
第二十四條備用金主要是預(yù)付給公司有關(guān)部門或職工用于出差等的零星開支，嚴(yán)禁以備用金的方式辦理異地項(xiàng)目結(jié)算。
第二十五條審請(qǐng)備用金經(jīng)辦人據(jù)實(shí)填寫“借款單”，根據(jù)公司授權(quán)審批制度的規(guī)定程序履行相關(guān)審批手續(xù)后，在財(cái)務(wù)部門辦理申請(qǐng)借款手續(xù)。
第二十六條實(shí)行限期報(bào)銷制度。對(duì)因公出差人員回來后一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，否責(zé)財(cái)務(wù)部門不予辦理新的備用金借款。對(duì)無特殊原因拖欠兩個(gè)月以上公款的，應(yīng)從其工資中扣除借款。
第二十七條每月對(duì)備用金的使用及結(jié)存情況進(jìn)行認(rèn)真清收，對(duì)長期未沖銷的備用金應(yīng)向財(cái)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出相關(guān)處理意見。
第二十八條備用金領(lǐng)用人員發(fā)生崗位變動(dòng)或調(diào)動(dòng)前，必需到財(cái)務(wù)部門辦理備用金退款手續(xù)，否責(zé)不得為其辦理離職手續(xù)。
第二十九條公司除了在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)直接使用現(xiàn)金結(jié)算外，其他收付業(yè)務(wù)，都必須通過銀行辦理結(jié)算。
第三十條銀行帳戶的管理：
（一）銀行帳戶的開立：
1、公司加強(qiáng)銀行帳戶的管理，嚴(yán)格按照國家和集團(tuán)公司的規(guī)定開設(shè)和使用銀行賬戶。公司所屬各單位、各部門不得私自開設(shè)銀行帳戶，銀行帳戶實(shí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一審批管理。
2、公司原則上不得在注冊(cè)地或住所地以外開立銀行帳戶，公司及所屬各單位實(shí)際經(jīng)營管理需要開設(shè)銀行帳戶的，需向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部申請(qǐng)，公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)和備案，方可開設(shè)銀行帳戶。
3、公司所屬各單位、各部門因經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)算需要確需在異地開設(shè)銀行帳戶的，要采取總分帳戶管理模式，在業(yè)務(wù)發(fā)生地開立臨時(shí)帳戶作為支出戶，工程完工或業(yè)務(wù)完成后要及時(shí)撤銷異地帳戶。
4、開立關(guān)閉境內(nèi)外外匯帳戶，按照集團(tuán)公司批復(fù)和國家外匯管理局要求，向集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局備案。
5、銀行開戶手續(xù)必需由法定代表人或總會(huì)計(jì)師書面授權(quán)的財(cái)務(wù)人員直接到開戶行辦理，嚴(yán)禁通過私人代辦開戶手續(xù)。
6、公司各單位開立銀行帳戶時(shí)要與銀行簽訂銀行結(jié)算帳戶管理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。填制銀行預(yù)留簽章卡片，送交開戶銀行存檔，妥善保管銀行預(yù)留簽章卡片和開戶許可證。
（二）銀行帳戶的分類：
1、按照集團(tuán)公司的規(guī)定開立收支帳戶，執(zhí)行資金“收支兩條線”管理。公司及所屬各單位、各部門所有銷售收入及其他收入來源都屬于統(tǒng)管資金范圍，統(tǒng)一轉(zhuǎn)入公司銀行“收入統(tǒng)管專戶”上。該賬戶資金由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，不對(duì)外支出款項(xiàng)。
2、公司各單位日常資金支付業(yè)務(wù)通過費(fèi)用支出賬戶進(jìn)行處理，費(fèi)用支出帳戶資金僅來源于上級(jí)部門的撥款和銀行利息收入及其他暫收代付款項(xiàng)。
（三）銀行帳戶的變更、撤銷：
1、單位更改名稱、單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、住址以及其他開戶資料發(fā)生變更時(shí)，于集團(tuán)公司批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)書面通知開戶銀行并提供有關(guān)證明，辦理變更手續(xù)。
2、撤銷銀行結(jié)算帳戶時(shí)，于集團(tuán)公司批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)向開戶銀行提出撤銷銀行結(jié)算帳戶的申請(qǐng)，與開戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算帳戶存款余額，交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶許可證，由銀行核對(duì)無誤后辦理銷戶手續(xù)。
（四）銀行帳戶管理禁止如下行為：
2、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄；
3、嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部門以外的業(yè)務(wù)部門設(shè)立、管理、操作銀行帳戶；
4、未經(jīng)上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)，私自開設(shè)銀行帳戶；
5、隱瞞各銀行帳戶使用情況；
6、多頭開戶。
（五）銀行帳戶的監(jiān)管：
1、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自開立銀行帳戶或者不按規(guī)定及時(shí)清理、撤銷銀行帳戶等問題，應(yīng)及時(shí)處理并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
2、公司各單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人至少每季檢查一次帳戶的對(duì)帳情況，并要有記錄。
第三十一條銀行印鑒的管理：
（一）預(yù)留銀行印鑒實(shí)行分管辦法，其中個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人保管，財(cái)務(wù)專用章由專人保管。公司預(yù)留銀行財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人章分別由會(huì)計(jì)和出納保管，不準(zhǔn)一人統(tǒng)一保管使用。
（二）銀行預(yù)留印鑒與各種收付款票據(jù)、有價(jià)證券、銀行存單分崗、分人管理。
（三）每日業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)，印鑒相關(guān)責(zé)任人必須把印鑒分別鎖入不同的保險(xiǎn)柜，次日工作時(shí)取出。保存預(yù)留印鑒的保險(xiǎn)柜密碼要每月更換一次。
（四）印鑒保管人臨時(shí)外出或更換時(shí)，必須填寫“印鑒交接登記表”，辦理交接手續(xù)，經(jīng)授權(quán)并登記在案以備查。
（五）當(dāng)銀行預(yù)留印鑒相關(guān)責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)立即辦理銀行印鑒更換，已報(bào)廢的印鑒，不得重新使用。
（六）如果印鑒遺失，立即向開戶銀行掛失，并出具書面申請(qǐng)、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照、公函和公安機(jī)關(guān)證明等相關(guān)文件，變更銀行預(yù)留印鑒。
（七）公司所屬各單位、各部門根據(jù)實(shí)際情況，預(yù)留手寫簽名或電子簽名，但必須要有完備的安全防范措施。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字手續(xù)，不得以加蓋個(gè)人名章代替。
第三十二條銀行業(yè)務(wù)處理流程
（一）銀行存款的收付須履行資金收付的一般程序，會(huì)計(jì)核算人員審核經(jīng)辦人送交的收付單據(jù)，編制記帳憑證，交由稽核人員復(fù)核。
（二）出納員應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始付款憑證，在當(dāng)日根據(jù)不同的結(jié)算方式辦理款項(xiàng)收付，在原始付款憑證上加蓋銀行付訖章和出納個(gè)人名章。
（三）辦理銀行存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)禁以下行為：
1、對(duì)其他單位或個(gè)人拆借資金；
2、辦理違規(guī)高息存款業(yè)務(wù)；
3、公款私存；
4、在企業(yè)非經(jīng)營所在地存款，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的除外。
（四）單位所有資金收支必須納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算和管理。禁止以下行為：
1、以個(gè)人名義開設(shè)帳戶辦理公款收支業(yè)務(wù)；
2、帳外設(shè)帳；
3、資金“體外循壞”；
4、非財(cái)務(wù)部門管理資金。
（五）不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)、遠(yuǎn)期支票、與銀行預(yù)留印鑒不符的支票，不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，嚴(yán)禁收取商業(yè)承兌匯票。
第三十三條銀行存款的帳務(wù)處理流程
（一）銀行存款發(fā)生收支業(yè)務(wù)時(shí)，各項(xiàng)原始憑證，如發(fā)票、合同和其他結(jié)算憑證等，必須由經(jīng)辦人和有關(guān)各級(jí)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。
（二）復(fù)核批準(zhǔn)后的原始票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)復(fù)核員復(fù)核后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可進(jìn)行收付結(jié)算。
（三）出納員應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始付款憑證，在當(dāng)日付款，然后逐筆序時(shí)登記銀行存款日記賬，每日終了結(jié)出余額，編制“銀行存款日?qǐng)?bào)表”，確保當(dāng)日付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日全部處理完畢，登記上賬。
第三十四條支票辦理流程
（一）支付業(yè)務(wù)的辦理流程
1、由出納填寫“票據(jù)和結(jié)算憑證領(lǐng)用單”，加蓋預(yù)留的銀行簽章后，領(lǐng)購支票；
2、簽發(fā)支票前，為防止簽發(fā)空頭支票，出納人員應(yīng)認(rèn)真查對(duì)銀行存款的帳面余額；
5、作廢的支票須加蓋紅色“作廢”標(biāo)記，與重新簽發(fā)的支票存根一起作為附件粘貼，并在“支票管理明細(xì)表”備注欄內(nèi)注明“作廢”字樣。
（二）收款業(yè)務(wù)的辦理流程：
1、收到支票后，檢查支票上記載的要素是否齊全、是否已過提示期限，是否附有條件、背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單的是否按規(guī)定簽章、是否曾被拒絕付款。
2、在支票背面背書人簽章欄簽章，記載背書日期，在被背書人欄記載開戶銀行名稱，并將支票和填制的進(jìn)帳單送交開戶銀行，取得加蓋銀行轉(zhuǎn)訖章的“銀行存款進(jìn)帳單”后，交會(huì)計(jì)人員入帳。
（三）確需使用空白支票時(shí)，必須寫明出票日期、收款人和使用限額，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋銀行預(yù)留簽章。
第三十五條銀行匯票、銀行本票辦理流程
（一）支付業(yè)務(wù)的辦理流程
1、對(duì)外支付款項(xiàng)時(shí)，填寫“銀行匯票申請(qǐng)書”或“銀行本票申請(qǐng)書”，填明收款人名稱、金額和申請(qǐng)人名稱、申請(qǐng)日期等事項(xiàng)并簽章。申請(qǐng)人或者收款人為單位的，不得在“銀行匯票申請(qǐng)書”上填明“現(xiàn)金”字樣。
2、將銀行受理后加蓋銀行轉(zhuǎn)訖章的“銀行匯票申請(qǐng)書”或“銀行本票申請(qǐng)書”，交由會(huì)計(jì)人員作為原始憑證。
（二）收款業(yè)務(wù)的辦理流程：
1、收到的銀行匯票或銀行本票時(shí)，檢查銀行匯票和解訖通知是否齊全、匯票號(hào)碼和記載的內(nèi)容是否一致；收款人是否確為本單位；銀行匯票是否在提示付款期限內(nèi)；必須記載的事項(xiàng)是否齊全；出票人簽章是否符合規(guī)定；是否有壓數(shù)機(jī)壓印的出票金額，并與大寫出票金額一致；出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改，更改的其他記載事項(xiàng)是否由原記載人簽章證明；背書是否連續(xù)，背書人簽章是否符合規(guī)定，背書使用粘單是否按規(guī)定簽章。
2、將實(shí)際結(jié)算金額和多余金額準(zhǔn)確、清晰的填入銀行匯（本）票和解訖通知的有關(guān)欄內(nèi)，填寫“銀行存款進(jìn)帳單”，并在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處蓋上預(yù)留簽章。
3、出納將銀行加蓋轉(zhuǎn)訖章的“銀行存款進(jìn)帳單”交會(huì)計(jì)人員記帳。
第三十六條匯兌辦理流程
（一）付出款項(xiàng)時(shí)，先填寫“銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證”，列明確定的金額、受款人名稱、匯款人名稱、匯入地點(diǎn)、匯入行名稱、委托日期、簽章、將銀行加蓋轉(zhuǎn)訖章的“銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證”交由會(huì)計(jì)作為原始憑證。
（二）出現(xiàn)銀行退匯時(shí)，應(yīng)查清原因，待退匯款項(xiàng)到帳后方可辦理重新支付。
（三）收到款項(xiàng)時(shí)，出納將收到的“銀行存款進(jìn)帳單”交會(huì)計(jì)人員，落實(shí)資金來源，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十七條銀行對(duì)帳
（一）每月取得“銀行存款對(duì)帳單”后，由會(huì)計(jì)人員核對(duì)銀行存款收支，并于次月初7個(gè)工作日內(nèi)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，然后由編制人員、出納和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽章，并由銀行確認(rèn)加蓋印章存檔。出納人員不得編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
（二）核對(duì)銀行存款余額包括的內(nèi)容：銀行存款余額的一致性；對(duì)帳期內(nèi)資金流入流出的時(shí)間、金額與實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的符合性；資金流入流出都必須在單位會(huì)計(jì)帳簿中記載；未達(dá)帳項(xiàng)的項(xiàng)目、金額；上期未達(dá)帳項(xiàng)的本期到帳情況等。
（三）分管資金崗位的主管會(huì)計(jì)至少每季檢查一次銀行存款對(duì)帳情況，并要有記錄。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人至少每月一次通過電話或銀行網(wǎng)絡(luò)查詢銀行存款余額。
（四）銀行存款不允許跨月、跨年入帳，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因，當(dāng)月形成的未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)于次月清理完畢，超過一個(gè)月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未達(dá)帳項(xiàng)報(bào)告表，作出處理。未達(dá)帳項(xiàng)報(bào)告表作為會(huì)計(jì)檔案保管。
第三十八條為了提高資金運(yùn)營效率，確保公司資金安全，公司開通企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，一定要按照銀行企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理制度和規(guī)定操作流程辦理業(yè)務(wù)，不得違規(guī)操作。必需遵守集團(tuán)公司《網(wǎng)銀安全管理規(guī)定》的要求。
第三十九條公司各財(cái)務(wù)部門啟用銀行企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，必須與承辦的銀行簽訂網(wǎng)上銀行操作協(xié)議，明確雙方在資金安全方面的責(zé)任與義務(wù)、交易范圍等，確保資金安全。
第四十條公司企業(yè)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)建立三級(jí)審核制度，即操作員、審核員、授權(quán)主管，各級(jí)操作人員要嚴(yán)格按照各自職責(zé)，執(zhí)行業(yè)務(wù)操作。
第四十一條制定必要的安全措施和內(nèi)控制度，保證網(wǎng)上交易的安全完整和系統(tǒng)的暢通穩(wěn)定。
第四十二條電子證書令牌的保管
（一）操作人員要妥善保管好自己的電子證書令牌，完成網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，必須把各自的電子證書令牌（token）從讀卡器中拔出，并同時(shí)退出網(wǎng)銀系統(tǒng)界面，將其鎖入各自不同的保險(xiǎn)柜中。
（二）公司網(wǎng)銀業(yè)務(wù)相關(guān)操作人員，應(yīng)嚴(yán)格管理好各自的電子證書令牌（token），對(duì)各自電子證書令牌（token）的操作密碼保密，每月定期修改密碼，防止泄密。
（三）電子證書令牌（token）保管人臨時(shí)外出時(shí)委托他人代管，必須填寫“印鑒交接登記表”，并在交接時(shí)修改操作密碼。
第四十三條網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理流程
1、辦理網(wǎng)上銀行付款業(yè)務(wù)時(shí)，指令錄入人員和審核人員必須取得已批復(fù)的資金調(diào)撥或支出計(jì)劃。網(wǎng)上銀行付款實(shí)行“三人操作、二級(jí)審核”制度。任何一筆付款業(yè)務(wù)必須有三名或二名以上操作人員才能完成，根據(jù)授權(quán)審批權(quán)限，二級(jí)審核人員須由單位負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師或其授權(quán)人員擔(dān)任。
2、審核人員無權(quán)錄入和修改付款指令，如果發(fā)現(xiàn)付款指令錯(cuò)誤，必須通知錄入人員修改。
3、出納員對(duì)每筆收支款項(xiàng)都要以審核無誤的原始憑證和付款通知單為依據(jù)，進(jìn)行款項(xiàng)支付。每個(gè)工作日結(jié)束后，當(dāng)天網(wǎng)上銀行交易必須與銀行日記帳進(jìn)行核對(duì)，做到日清月結(jié)。
4、各單位必須取得經(jīng)銀行確認(rèn)，并加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的憑證作為帳務(wù)處理的依據(jù)，通過計(jì)算機(jī)打印的憑證不得作為原始憑證。
第四十四條通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進(jìn)行資金撥付，應(yīng)權(quán)責(zé)明確，界限清晰，不得由單人辦理網(wǎng)上資金支付的全過程。
第四十五條公司各單位必需加強(qiáng)公司票據(jù)的管理，規(guī)范財(cái)務(wù)票據(jù)的傳遞和保管，控制票據(jù)的有效使用。本制度所稱票據(jù)系指與公司日常經(jīng)營管理相關(guān)的各種有價(jià)證券和憑證，包括發(fā)票、支票、匯票、收據(jù)等。公司處理有關(guān)票據(jù)事務(wù)時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。
第四十六條公司財(cái)務(wù)票據(jù)由出納保管，必須建立“票據(jù)登記薄”，登記票據(jù)的購買、使用、保管等事項(xiàng)。每工作日結(jié)束后，應(yīng)把相關(guān)票據(jù)放入保險(xiǎn)柜，次日工作時(shí)取出。
第四十七條票據(jù)的使用
1、出納不得簽發(fā)空頭財(cái)務(wù)票據(jù)或者簽發(fā)與預(yù)留銀行的簽章不符的票據(jù)。財(cái)務(wù)票據(jù)上出票人的簽章，為單位在銀行預(yù)留簽章。
2、使用票據(jù)收款必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號(hào)填寫，各聯(lián)一次復(fù)寫，字跡清楚，大小寫金額不得涂改。其他內(nèi)容涂改必須加蓋收款人私章并僅限修改一次。收款票據(jù)必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收款項(xiàng)目名稱并詳細(xì)注明結(jié)算方式。
3、票據(jù)已填寫需作廢的，把票據(jù)全聯(lián)完整的收回后，必須要加蓋作廢印章，按照票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生順序裝訂入賬。
4、票據(jù)到期被拒絕付款或者在到期前被拒絕承兌，承兌人或付款人死亡、逃匿的、承兌人或付款人被依法宣告破產(chǎn)的或者因違法被責(zé)令終止業(yè)務(wù)活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)對(duì)背書人、出票人以及票據(jù)的其他債務(wù)人行使追索權(quán)，提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的拒絕證明或者退票理由書和其他有關(guān)證明。
5、收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關(guān)證明之日起3日內(nèi)，將被拒絕事由書面通知其前手。
6、票據(jù)免失后，及時(shí)通知票據(jù)的付款人掛失止付。在通知掛失止付后3日內(nèi)，也可在票據(jù)喪失后，直接依法向人民法院申請(qǐng)公示催告，或者向人民法院提起訴訟。銀行匯（本）票喪失，憑人民法院出具的其享有票據(jù)權(quán)利證明，向出票銀行請(qǐng)求付款或退款。
第四十八條內(nèi)部票據(jù)的管理
1、內(nèi)部結(jié)算票據(jù)按規(guī)定要求及時(shí)安全傳遞，收到結(jié)算票據(jù)后，當(dāng)月發(fā)生的結(jié)算當(dāng)月辦理完成。內(nèi)部交易的結(jié)算在網(wǎng)上及時(shí)確認(rèn)并進(jìn)行帳務(wù)處理，不允許單方掛帳。
2、按照內(nèi)部結(jié)算票據(jù)的核算內(nèi)容和使用范圍，正確選擇結(jié)算票據(jù)種類，認(rèn)真填寫，字跡清楚、簽章齊全，要素完整。
第四十九條票據(jù)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)點(diǎn)清票據(jù)數(shù)量（本數(shù)、份數(shù)），辦理票據(jù)領(lǐng)用、繳銷手續(xù)，明確責(zé)任。票據(jù)管理員應(yīng)按規(guī)定設(shè)置“票據(jù)登記薄”，規(guī)范登帳，妥善保管票據(jù)領(lǐng)用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。
第五十條票據(jù)管理人員調(diào)離崗位時(shí)，必須認(rèn)真辦理移交手續(xù)，移交不清，不得離職。
第五十一條公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需向?qū)Ψ介_具發(fā)票的，由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部向集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)，集團(tuán)開票后返回公司財(cái)務(wù)部，由公司財(cái)務(wù)部門交給經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)方單位。
第五十二條公司各財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期核對(duì)庫存票據(jù)，保證帳、票相符。
第五十三條加強(qiáng)票據(jù)管理。發(fā)生票據(jù)遺失或被盜等，當(dāng)事人必須將遺失、被盜票據(jù)的名稱、編號(hào)及數(shù)量等情況及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)單位相關(guān)部門認(rèn)真審查核實(shí)，審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據(jù)應(yīng)予登記存檔以備查對(duì)。人為原因造成票據(jù)損失的要追究當(dāng)事人責(zé)任。
……
該制度從即刻起實(shí)施，之前的制度因此作廢
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇十三
農(nóng)業(yè)股實(shí)行股長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，股長主持科內(nèi)全面工作，其他同志按照崗位分工承擔(dān)各自的工作任務(wù)。
《〈湖南省財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法〉實(shí)施細(xì)則(試行)》(湘財(cái)農(nóng)〔20xx〕22號(hào))
參與編制區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)部門預(yù)算草案，根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)所屬預(yù)算單位提出經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額、年度預(yù)算和專項(xiàng)資金支出建議，審核各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
積極向上爭取支農(nóng)專項(xiàng)資金，保證項(xiàng)目資金的需要，按照中央和省將進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)投入的機(jī)遇，積極配合有關(guān)部門，重點(diǎn)做好財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目的選項(xiàng)、編制、儲(chǔ)備和申報(bào)工作，按照財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)文本，積極上報(bào)項(xiàng)目，爭取上級(jí)資金扶持。
項(xiàng)目完工后，區(qū)財(cái)政部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收核實(shí)，并就項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和績效情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目還應(yīng)附報(bào)送財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施績效情況表。區(qū)財(cái)政局于每年的4月份組織對(duì)上一年度的項(xiàng)目采取隨機(jī)抽樣的方式進(jìn)行抽檢驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。檢查驗(yàn)收和績效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：資金到位情況、資金使用情況、項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目效益情況等。
一、執(zhí)法股室工作人員在行政執(zhí)法中，由于故意或者重大過失，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究行政過錯(cuò)責(zé)任：
(一)違反規(guī)定辦理財(cái)政收支預(yù)算審核、批復(fù)或者調(diào)整的;
(二)違反規(guī)定辦理資金撥付的;
(三)違反規(guī)定辦理各類賬戶的開設(shè)、變更或撤銷的;
(四)違反規(guī)定征收基金、罰款或收費(fèi)的;
(五)違反規(guī)定辦理預(yù)算收入退庫的;
(六)違反規(guī)定辦理減、免稅費(fèi)的;
(七)違反規(guī)定辦理資質(zhì)證、資格證等證書的;
(八)違反規(guī)定辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記的;
(九)違反規(guī)定參與或干預(yù)政府采購中的商業(yè)活動(dòng)的;
(十)違反規(guī)定實(shí)施行政處罰的;
(十一)違反規(guī)定發(fā)放罰沒票據(jù)或者收費(fèi)票據(jù)的;
(十二)違反規(guī)定辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處和行政裁決的;
(十三)違反規(guī)定辦理行政復(fù)議案件的;
(十四)沒有法定依據(jù)委托有關(guān)組織實(shí)施行政執(zhí)法的;
(十五)指派沒有執(zhí)法資格的人員實(shí)施行政執(zhí)法的;
(十六)違反規(guī)定不履行或故意拖延履行法定職責(zé)的;
(十八)違反規(guī)定實(shí)施或不予行政許可的;
(十九)違反規(guī)定實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查的;
(二十)其他依法應(yīng)當(dāng)追究的行為。
二、追究行政過錯(cuò)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重給予以下處理：
(一)責(zé)令寫出書面檢查，進(jìn)行批評(píng)教育;
(二)通報(bào)批評(píng);
(三)取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格;
(四)扣發(fā)全部或部分目標(biāo)管理獎(jiǎng);
(五)調(diào)離執(zhí)法崗位或停職離崗培訓(xùn);
(六)責(zé)令辭職或辭退;
(七)給予行政紀(jì)律處分;
(八)構(gòu)成犯罪的移交司法部門追究刑事責(zé)任。
以上追究方式可以單處或并處。在追究上述過錯(cuò)責(zé)任的同時(shí)，應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤的行政行為進(jìn)行糾正。
考勤機(jī)管理制度考勤機(jī)管理制度條例篇十四
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。
3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管-理-員。
4.倉庫對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為a類、b類、c類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。
5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時(shí)間。
三、存貨計(jì)劃與控制
1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫存、訂購提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。
3.倉庫對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請(qǐng)。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管-理-員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫物品造冊(cè)登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管-理-員對(duì)所有庫物品及時(shí)入帳。
2.倉管部門對(duì)領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。
4.領(lǐng)料人於物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕
出貨并報(bào)主管。
6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。
7.對(duì)非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。
六、物料保管
倉管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。
4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；
5.地面負(fù)荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件。
七、倉儲(chǔ)物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。
九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉庫裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
十、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。
十一、倉庫建立庫存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉庫盤存。
1.小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。
3.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
每年年終，倉管部門會(huì)同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。
對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的'產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。
十五、倉管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。
物料運(yùn)輸：
1.新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。
物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。
1. 為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c) 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、入庫
1. 所有貨物入庫前，需檢驗(yàn)后才可入庫。
2. 辦理入庫登記時(shí)，對(duì)照物品與訂購單、驗(yàn)收單、發(fā)貨單所列的品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨部門處理。
3. 倉庫管-理-員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳，登記。
四、出庫
1. 設(shè)定倉管員提貨，配附件和打包。
2. 注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認(rèn)后方可提貨。
3. 質(zhì)檢時(shí)要仔細(xì)的觀察，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，（比如條碼、包裝、贈(zèng)品是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4. 打包時(shí)應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5. 質(zhì)檢員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)處理，不能修復(fù)的，及時(shí)上報(bào)，入實(shí)體庫。
6. 貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進(jìn)入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7. 快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時(shí)做出庫登記。并整理倉庫。
五、貨物保管
1. 按貨物的種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號(hào)，貼在貨架1/2處）
4.盤點(diǎn)庫存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對(duì)應(yīng)，最后登記，入庫。
5. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉庫的面貌。
6. 保持倉庫通風(fēng)，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
六、倉庫貨物入、出庫按先進(jìn)先出原則。
1、按班做好交接工作，要確實(shí)。
2、倉管員做好舊貨先出，補(bǔ)充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號(hào)，方可入庫。
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