回憶錄是一種回顧個人或歷史事件，記錄經(jīng)歷和感悟的書籍。對于那些與常規(guī)不同但又無法用已有分類描述的情況，我們應該如何對待？如果你正在寫總結(jié)，不妨看看以下小編為大家搜集的一些范文，或許可以解決你的困惑。
財務的日常工作介紹篇一
第十條各權(quán)屬公司日常財務工作應嚴格遵循國家相關法律法規(guī)、集團和權(quán)屬公司財務有關規(guī)章制度開展，并應以公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財務規(guī)劃和財務工作計劃為工作指導。
第十一條集團財務制度體系主要有以下三種：第一種是由集團統(tǒng)一制定的制度，各公司遵照執(zhí)行;第二種是權(quán)屬公司按照集團要求自行制定完善相關制度，報集團財務部門審批后執(zhí)行;第三種是權(quán)屬公司自行根據(jù)工作需要制定和完善，報集團備案后遵照執(zhí)行。
第十二條集團日常財務工作管理應以國家、集團和權(quán)屬公司的財務法規(guī)及制度體系為管理規(guī)范的準繩和問題處理的依據(jù)，并以規(guī)范和提高日常財務工作水平和效率為目的，按照集團和權(quán)屬公司的實際情況合理有效進行。
第四章日常財務工作管理監(jiān)督體系。
第十三條集團應針對權(quán)屬公司的實際情況，以國家、集團和權(quán)屬公司的財務法規(guī)及制度體系為準繩，以考核為手段，建立多層次、多渠道、立體互動的日常財務管理監(jiān)督體系。
第十四條日常財務管理監(jiān)督體系可以包括但并不限于：
(1)集團財務部;。
(2)集團審計部;。
(3)外派財務監(jiān)事;。
(4)權(quán)屬公司審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T;。
(5)外部審計機構(gòu);。
(6)外部財務檢查機構(gòu)和部門等。
第十五條日常財務管理監(jiān)督體系建設和選擇應遵循以下原則：
(1)符合集團和權(quán)屬公司的實際情況，循序漸進地進行;。
(2)能夠?qū)崿F(xiàn)對集團總部和權(quán)屬公司日常財務工作有效、合理地管理和監(jiān)督;。
(3)管理的難度和實施的投入不能大于管理和監(jiān)督加強帶來的收益;。
(4)符合國家法律法規(guī)、相關政策和行業(yè)慣例;。
(5)符合集團發(fā)展戰(zhàn)略和財務職能戰(zhàn)略的需要;。
(6)與企業(yè)日常財務管理能力和企業(yè)業(yè)務開展情況相適應。
第十六條對個體權(quán)屬公司的`日常財務工作管理監(jiān)督體系可以是第十四條內(nèi)容的一部分，也可以包括第十四條之外的內(nèi)容，具體內(nèi)容和模式選擇應以集團發(fā)展戰(zhàn)略、權(quán)屬公司的重要程度、權(quán)屬公司日常財務和管理工作現(xiàn)狀、人員構(gòu)成和素質(zhì)情況、公司業(yè)務開展情況等為依據(jù)。
第五章日常財務工作管理和監(jiān)督流程。
第十七條集團日常財務工作管理和監(jiān)督是一個可重復、動態(tài)發(fā)展的工作流程，本制度主要陳述核心相關機構(gòu)和部門的主要工作流程，實際工作流程應參照核心流程進行豐富和調(diào)整。
第十八條集團日常財務工作管理和監(jiān)督工作是一項系統(tǒng)工作，由相互影響和依賴的不同子流程構(gòu)成;為明了起見，本制度將分各子流程進行具體內(nèi)容描述，工作總結(jié)《財務日常工作管理》。
第十九條集團日常財務工作管理和監(jiān)督工作是一套循環(huán)往復的工作流程，并無嚴格意義上的開始和結(jié)束環(huán)節(jié);為明了起見，本制度將根據(jù)各流程情況人為進行設定開始和結(jié)束環(huán)節(jié)。
第二十條權(quán)屬公司日常財務工作核心流程如下：
(2)根據(jù)日常工作和工作改進情況定期撰寫工作總結(jié)并準備相應工作成果和附件;。
(3)將相應工作成果和附件報送公司領導、集團財務部和財務監(jiān)事;。
(4)得到以集團財務部為主的各職能部門和財務監(jiān)事的反饋信息和新的工作要求;。
(5)按照工作計劃和各部門反饋信息進行新一輪的日常財務工作;。
(6)定期參與部門和人員的考核，并根據(jù)考核結(jié)果開展新考核期或任期的日常財務工作。
第二十一條外派財務監(jiān)事對權(quán)屬公司日常財務工作管理和監(jiān)控核心流程如下：
(4)將日常工作資料進行總結(jié)，整理歸檔，開始新一輪日常監(jiān)督和指導工作;。
(6)集團財務部、外派財務監(jiān)事對考核結(jié)果持重大不同意見時，負責向權(quán)屬公司考核部門提出異議和調(diào)整意見，如考核部門仍無法做出合理調(diào)整，負責向考核部門主管領導直至權(quán)屬公司董事會、股東會提出異議和調(diào)整意見，直至問題和異議得到合理處理為止。
第二十二條集團審計部門對權(quán)屬公司日常財務工作管理和監(jiān)控核心流程如下：
(2)根據(jù)日常工作和工作改進情況撰寫審計報告、工作改進意見并準備相應文件和附件;。
(4)將日常工作資料進行總結(jié)，整理歸檔，進入下一輪審計和監(jiān)督工作;。
(5)在對財務部門和財務人員進行考核前，將本部門的考核意見送呈集團財務部。
第二十三條權(quán)屬公司審計部門對權(quán)屬公司日常財務工作管理和監(jiān)控核心流程如下：
(4)將日常工作資料進行總結(jié)，整理歸檔，進入下一輪審計和監(jiān)督工作;。
(5)在對財務部門和財務人員進行考核前，將考核意見送呈集團財務部和考核部門。
第二十四條通過各類財務檢查和外部審計對權(quán)屬公司日常財務工作管理和監(jiān)控核心流程如下：
(4)將日常工作資料進行總結(jié)，整理歸檔;進入下一輪管理和監(jiān)督工作;。
(5)在對財務部門和財務人員進行考核前，檢查負責部門將檢查內(nèi)容整理成為考核意見，財務部負責匯總。
第二十五條集團財務部對權(quán)屬公司日常財務工作綜合管理和監(jiān)控核心流程如下：
(2)撰寫分析結(jié)論、工作改進意見并準備相應文件和附件;。
(4)將日常工作資料進行總結(jié)，整理歸檔;進入下一輪管理和監(jiān)督工作;。
(5)在對財務部門和財務人員進行考核前，將本部門的考核意見加以整理和總結(jié);。
財務的日常工作介紹篇二
4、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務往來賬工作。
9、根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準。
11、建立健全財務管理體系，對財務部門的日常管理年度預算資金運作等進行總體控制。
13、及時做好會計憑證財冊報表等財會資料的收集匯編歸檔等會計檔案管理工作。
14、負責公司的各項債權(quán)債務的清理結(jié)算工作。
16、對公司重大的投資等經(jīng)營活動帶給推薦和決策支持，參與風險評估指導跟蹤和控制。
17、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。
18、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。
崗位權(quán)限。
1.對原始憑證的真實性、合法性、合理性有監(jiān)督權(quán);對廠內(nèi)所有物資有清核權(quán)。
素質(zhì)要求。
2.5年以上財務管理工作經(jīng)驗。具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗。
4.有較強的語言文字潛力和溝通協(xié)調(diào)潛力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
上崗培訓課程。
1.公司相關管理制度。
2.財務管理，財務職業(yè)道德。
素質(zhì)提升課程。
管理學、戰(zhàn)略管理、管理潛力開發(fā)、企業(yè)運營流程。
工作目標。
1.預算及時率100%，決算及時率100%。
2.財務報表及時率95%，財務報表準確率98%。
3.憑證審核準確率99%。
4.配合單位滿意度85分。
績效關鍵指標。
1.預算及時率。
2.決算及時率。
3.財務報表及時率。
4.財務報表準確率。
4.上級交辦事項。
財務的日常工作介紹篇三
記憶方法。
1、股東的管理層的目標背離表現(xiàn)在：牛人不用牛力氣；鳥人不做人事。
2、營運資本投資為有入有出，即貓狗法則。（二者組合，狗能記道，貓能記家，出去之后肯定能回來）。
3、把期權(quán)當成保鏢，買期權(quán)一方，最大凈損失為期權(quán)價格，
備考資料。
（即破財消災）；
4、賣期權(quán)一方，最大凈收益為期權(quán)價格（即拿人錢財）。最大凈損失：賣看漲期權(quán)時，為無窮大；賣看跌期權(quán)時，為執(zhí)行價格。（即替人消災）。
5、怎么理解保護性看跌期權(quán)？答：老大來了，在買股票的同時買看跌期權(quán)。
6、理解拋補看漲期權(quán)。買股票的同時賣看漲期權(quán)。
7、在計算不可直接抵稅的融資租賃的出租人現(xiàn)金流入時，本金抵稅相當于分期收款對應的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
8、優(yōu)先股存在的稅務環(huán)境是投資方稅率高，籌資方稅率低。答：這時候你摸摸頭就知道了，頭（投）高嘛。
財務的日常工作介紹篇四
出納崗位每天必做：
1、早上9點前提交資金日報表、承兌明細表、信用證未付明細表。
2、上午將本日須付款憑單交主管審核簽字，下午3點前付款。
3、下班前將本日現(xiàn)金、承兌匯票進行盤點核對。
4、將下午將銀行結(jié)算憑證取回交制證人員制證。
5、對票據(jù)進行審核將票據(jù)及時托收。
6、關注外匯匯率、銀行利率變動及外匯管理政策。
7、根據(jù)業(yè)務情況更新借款明細表、應付票據(jù)明細表。
出納崗位每周必做：
1、每周一將上周付匯資料進行核對，及時收集報關單、付匯核銷單、合同等進行外匯核銷。
2、每周將外匯資金與信用證未付情況進行對比分析，提醒主管關注外匯收付匯款變動。
3、及時安排工作，做好每周四的現(xiàn)金報銷工作。
4、根據(jù)資金月度計劃及用款申請單（審批后）安排材料付款。
出納人員每月必做：
1、月末及時提交月度利息、應付票據(jù)、信用證付款計劃。
2、每月20日前及時將利息付款至指定帳戶。
3、月末將貨幣資金、票據(jù)盤點數(shù)與帳面進行核對接受公司抽盤。
4、對連續(xù)3個月未用帳戶采用適當方式提醒集團財務及部門主管注意。
5、關注公司資金變動每月7日提交上月資金運用報表。
出納人員每年必做：
1、根據(jù)日常業(yè)務統(tǒng)計分析，編制日常存量資金預測數(shù)。
2、做好每年的工作總結(jié)，提交資金管理及運用建議。
重點工作：
利息、應付票據(jù)、信用證、借款的跟蹤進出口收付匯的核銷資金的安全。
財務的日常工作介紹篇五
銷售管理會計每天必做：
1、及時審核銷售合同價格是否符合公司政策，并將生效合同錄入銷售管理系統(tǒng)。
3、根據(jù)來款情況，編制收款憑證，做到日清月結(jié)。
5、根據(jù)銷售部發(fā)貨通知，查看銷售管理系統(tǒng)，與業(yè)務員確認來款，與銀行確認貨款到帳情況，簽發(fā)發(fā)貨通知。遇到特殊情況，需請示領導。
10、復核客戶退貨款申請，確認退款；復核外銷傭金，歸集收匯單據(jù)。
銷售管理會計每月必做：
2、每月復核承運單位開具的運費發(fā)票是否與合同發(fā)貨一致，計費標準是否符合招標約定。
財務的日常工作介紹篇六
財務分析報告是企業(yè)依據(jù)會計報表、財務分析表及經(jīng)營活動和財務活動所提供的豐富、重要的信息及其內(nèi)在聯(lián)系，運用一定的科學分析方法，對企業(yè)的經(jīng)營特征，利潤實現(xiàn)及其分配情況，資金增減變動和周轉(zhuǎn)利用情況。
稅金繳納情況，存貨、固定資產(chǎn)等主要財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損等變動情況及對本期或下期財務狀況將發(fā)生重大影響的事項做出客觀、全面、系統(tǒng)的分析和評價，并進行必要的科學預測而形成的書面報告。
財務分析報告格式【2】。
第一部分提要段即概括公司綜合情況，讓財務報告接受者對財務分析說明有一個總括的認識。
第二部分說明段是對公司運營及財務現(xiàn)狀的介紹。
該部分要求文字表述恰當、數(shù)據(jù)引用準確。
對經(jīng)濟指標進行說明時可適當運用絕對數(shù)、比較數(shù)及復合指標數(shù)。
特別要關注公司當前運作上的重心，對重要事項要單獨反映。
公司在不同階段、不同月份的工作重點有所不同，所需要的財務分析重點也不同。
如公司正進行新產(chǎn)品的投產(chǎn)、市場開發(fā)，則公司各階層需要對新產(chǎn)品的成本、回款、利潤數(shù)據(jù)進行分析的財務分析報告。
第三部分分析段是對公司的經(jīng)營情況進行分析研究。
在說明問題的同時還要分析問題，尋找問題的原因和癥結(jié)，以達到解決問題的目的.。
財務分析一定要有理有據(jù)，要細化分解各項指標，因為有些報表的數(shù)據(jù)是比較含糊和籠統(tǒng)的，要善于運用表格、圖示，突出表達分析的內(nèi)容。
分析問題一定要善于抓住當前要點，多反映公司經(jīng)營焦點和易于忽視的問題。
第四部分評價段作出財務說明和分析后，對于經(jīng)營情況、財務狀況、盈利業(yè)績，應該從財務角度給予公正、客觀的評價和預測。
財務評價不能運用似是而非，可進可退，左右搖擺等不負責任的語言，評價要從正面和負面兩方面進行，評價既可以單獨分段進行，也可以將評價內(nèi)容穿插在說明部分和分析部分。
第五部分建議段即財務人員在對經(jīng)營運作、投資決策進行分析后形成的意見和看法，特別是對運作過程中存在的問題所提出的改進建議。
值得注意的是，財務分析報告中提出的建議不能太抽象，而要具體化，最好有一套切實可行的方案。
財務分析報告分類【3】。
(一)財務分析報告按其內(nèi)容、范圍不同，可分為綜合分析報告，專題分析報告和簡要分析報告1.綜合分析報告綜合分析報告又稱全面分析報告，是企業(yè)依據(jù)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附表、會計報表附注及財務情況說明書、財務和經(jīng)濟活動所提供的豐富、重要的信息及其內(nèi)在聯(lián)系，運用一定的科學分析方法，對企業(yè)的經(jīng)營特征，利潤實現(xiàn)及其分配情況。
資金增減變動和周轉(zhuǎn)利用情況，稅金繳納情況，存貨、固定資產(chǎn)等主要財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損等變動情況及對本期或下期財務狀況將發(fā)生重大影響的事項做出客觀、全面、系統(tǒng)的分析和評價，并進行必要的科學預測而形成的書面報告。
它具有內(nèi)容豐富、涉及面廣，對財務報告使用者做出各項決策有深遠影響的特點。
它還具有以下兩方面的作用:(1)為企業(yè)的重大財務決策提供科學依據(jù)。
由于綜合分析報告幾乎涵蓋了對企業(yè)財務計劃各項指標的對比、分析和評價，能使企業(yè)經(jīng)營活動的成果和財務狀況一目了然，及時反映出存在的問題，這就給企業(yè)的經(jīng)營管理者做出當前和今后的財務決策提供了科學依據(jù)。
(2)全面、系統(tǒng)的綜合分析報告，可以作為今后企業(yè)財務管理進行動態(tài)分析的重要歷史參考資料。
綜合分析報告主要用于半年度、年度進行財務分析時撰寫。
撰寫時必須對分析的各項具體內(nèi)容的輕重緩急做出合理安排，既要全面，又要抓住重點。
2.專題分析報告專題分析報告又稱單項分析報告，是指針對某一時期企業(yè)經(jīng)營管理中的某些關鍵問題、重大經(jīng)濟措施或薄弱環(huán)節(jié)等進行專門分析后形成的書面報告。
它具有不受時間限制、一事一議、易被經(jīng)營管理者接受、收效快的特點。
因此，專題分析報告能總結(jié)經(jīng)驗，引起領導和業(yè)務部門重視所分析的問題，從而提高管理水平。
專題分析的內(nèi)容很多，比如關于企業(yè)清理積壓庫存，處理逾期應收帳款的經(jīng)驗，對資金、成本、費用、利潤等方面的預測分析，處理母子公司各方面的關系等問題均可進行專題分析，從而為各級領導做出決策提供現(xiàn)實的依據(jù)。
3.簡要分析報告簡要分析報告是對主要經(jīng)濟指標在一定時期內(nèi)，存在的問題或比較突出的問題，進行概要的分析而形成的書面報告。
簡要分析報告具有簡明扼要、切中要害的特點。
通過分析，能反映和說明企業(yè)在分析期內(nèi)業(yè)務經(jīng)營的基本情況，企業(yè)累計完成各項經(jīng)濟指標的情況并預測今后發(fā)展趨勢。
主要適用于定期分析，可按月、按季進行編制。
(二)財務分析報告按其分析的時間，可分為定期分析報告與不定期分析報告兩種1.定期分析報告定期分析報告一般是由上級主管部門或企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的每隔一段相等的時間應予編制和上報的財務分析報告。
如每半年、年末編制的綜合財務分析報告就屬定期分析報告。
2.不定期財務分析報告不定期分析報告，是從企業(yè)財務管理和業(yè)務經(jīng)營的實際需要出發(fā)，不做時間規(guī)定而編制的財務分析報告。
如上述的專題分析報告就屬于不定期分析報告。
財務的日常工作介紹篇七
財務分析是企圖了解一個企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的真實面目，從晦澀的會計程序中將會計數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟涵義挖掘出來，為投資者和債權(quán)人提供決策基礎。
由于會計系統(tǒng)只是有選擇地反映經(jīng)濟活動，而且它對一項經(jīng)濟活動的確認會有一段時間的滯后，再加上會計準則自身的不完善性，以及管理者有選擇會計方法的自由，使得財務報告不可避免地會有許多不恰當?shù)牡胤健?/p>
雖然審計可以在一定程度上改善這一狀況，但審計師并不能絕對保證財務報表的真實性和恰當性，他們的工作只是為報表的使用者作出正確的決策提供一個合理的基礎，所以即使是經(jīng)過審計，并獲得無保留意見審計報告的財務報表，也不能完全避免這種不恰當性。
這使得財務分析變得尤為重要。
一、財務分析的主要方法。
一般來說，財務分析的方法主要有以下四種：
1.比較分析：是為了說明財務信息之間的數(shù)量關系與數(shù)量差異，為進一步的分析指明方向。
2.趨勢分析：是為了揭示財務狀況和經(jīng)營成果的變化及其原因、性質(zhì)，幫助預測未來。
用于進行趨勢分析的數(shù)據(jù)既可以是絕對值，也可以是比率或百分比數(shù)據(jù);。
4.比率分析：是通過對財務比率的分析，了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，往往要借助于比較分析和趨勢分析方法。
上述各方法有一定程度的重合。
在實際工作當中，比率分析方法應用最廣。
二、財務比率分析。
財務比率最主要的好處就是可以消除規(guī)模的影響，用來比較不同企業(yè)的收益與風險，從而幫助投資者和債權(quán)人作出理智的決策。
它可以評價某項投資在各年之間收益的變化，也可以在某一時點比較某一行業(yè)的不同企業(yè)。
由于不同的決策者信息需求不同，所以使用的分析技術(shù)也不同。
1.財務比率的分類。
一般來說，用三個方面的比率來衡量風險和收益的關系：
1)償債能力：反映企業(yè)償還到期債務的能力;。
2)營運能力：反映企業(yè)利用資金的效率;。
3)盈利能力：反映企業(yè)獲取利潤的能力。
上述這三個方面是相互關聯(lián)的。
例如，盈利能力會影響短期和長期的流動性，而資產(chǎn)運營的效率又會影響盈利能力。
因此，財務分析需要綜合應用上述比率。
2.主要財務比率的計算與理解：
下面，我們?nèi)砸詀bc公司的財務報表(年末數(shù)據(jù))為例，分別說明上述三個方面財務比率的計算和使用。
1)反映償債能力的財務比率：
短期償債能力：
短期償債能力是指企業(yè)償還短期債務的能力。
短期償債能力不足，不僅會影響企業(yè)的資信，增加今后籌集資金的成本與難度，還可能使企業(yè)陷入財務危機，甚至破產(chǎn)。
一般來說，企業(yè)應該以流動資產(chǎn)償還流動負債，而不應靠變賣長期資產(chǎn)，所以用流動資產(chǎn)與流動負債的數(shù)量關系來衡量短期償債能力。
以abc公司為例：
流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債=1.53。
速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨-待攤費用)/流動負債=1.53。
現(xiàn)金比率=(現(xiàn)金+有價證券)/流動負債=0.242。
流動資產(chǎn)既可以用于償還流動負債，也可以用于支付日常經(jīng)營所需要的資金。
所以，流動比率高一般表明企業(yè)短期償債能力較強，但如果過高，則會影響企業(yè)資金的使用效率和獲利能力。
究竟多少合適沒有定律，因為不同行業(yè)的企業(yè)具有不同的經(jīng)營特點，這使得其流動性也各不相同;另外，這還與流動資產(chǎn)中現(xiàn)金、應收帳款和存貨等項目各自所占的比例有關，因為它們的變現(xiàn)能力不同。
為此，可以用速動比率(剔除了存貨和待攤費用)和現(xiàn)金比率(剔除了存貨、應收款、預付帳款和待攤費用)輔助進行分析。
一般認為流動比率為2，速動比率為1比較安全，過高有效率低之嫌，過低則有管理不善的可能。
但是由于企業(yè)所處行業(yè)和經(jīng)營特點的不同，應結(jié)合實際情況具體分析。
長期償債能力：
長期償債能力是指企業(yè)償還長期利息與本金的能力。
一般來說，企業(yè)借長期負債主要是用于長期投資，因而最好是用投資產(chǎn)生的收益償還利息與本金。
通常以負債比率和利息收入倍數(shù)兩項指標衡量企業(yè)的長期償債能力。
以abc公司為例：
負債比率=負債總額/資產(chǎn)總額=0.33。
負債比率又稱財務杠桿，由于所有者權(quán)益不需償還，所以財務杠桿越高，債權(quán)人所受的保障就越低。
但這并不是說財務杠桿越低越好，因為一定的負債表明企業(yè)的管理者能夠有效地運用股東的資金，幫助股東用較少的資金進行較大規(guī)模的經(jīng)營，所以財務杠桿過低說明企業(yè)沒有很好地利用其資金。
一般來說，象abc公司這樣的財務杠桿水平比較合適。
利息收入倍數(shù)考察企業(yè)的營業(yè)利潤是否足以支付當年的利息費用，它從企業(yè)經(jīng)營活動的獲利能力方面分析其長期償債能力。
一般來說，這個比率越大，長期償債能力越強。
從這個比率來看，abc公司的長期償債能力較強。
2)反映營運能力的財務比率。
營運能力是以企業(yè)各項資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度來衡量企業(yè)資產(chǎn)利用的效率。
周轉(zhuǎn)速度越快，表明企業(yè)的各項資產(chǎn)進入生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的速度越快，那么其形成收入和利潤的周期就越短，經(jīng)營效率自然就越高。
一般來說，包括以下五個指標：
應收帳款周轉(zhuǎn)率=賒銷收入凈額/應收帳款平均余額=17.78。
存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/存貨平均余額=4996.94。
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/流動資產(chǎn)平均余額=1.47。
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值=0.85。
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/總資產(chǎn)平均值=0.52。
由于上述的這些周轉(zhuǎn)率指標的分子、分母分別來自資產(chǎn)負債表和損益表，而資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)是某一時點的靜態(tài)數(shù)據(jù)，損益表數(shù)據(jù)則是整個報告期的動態(tài)數(shù)據(jù)，所以為了使分子、分母在時間上具有一致性，就必須將取自資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)折算成整個報告期的平均額。
通常來講，上述指標越高，說明企業(yè)的經(jīng)營效率越高。
但數(shù)量只是一個方面的問題，在進行分析時，還應注意各資產(chǎn)項目的組成結(jié)構(gòu)，如各種類型存貨的相互搭配、存貨的質(zhì)量、適用性等。
3)反映盈利能力的財務比率：
盈利能力是各方面關心的核心，也是企業(yè)成敗的關鍵，只有長期盈利，企業(yè)才能真正做到持續(xù)經(jīng)營。
因此無論是投資者還是債權(quán)人，都對反映企業(yè)盈利能力的比率非常重視。
財務的日常工作介紹篇八
為規(guī)范和加強中小學校的財務管理，深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革，促進我縣教育事業(yè)發(fā)展，根據(jù)國務院關于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的通知(國發(fā)[]43號)文件精神和事業(yè)單位財務規(guī)則、中小學校財務制度，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全縣各級人民政府舉辦的普通初中、職業(yè)初中、九年一貫制學校、普通小學、特殊教育學校，高級中學等也可參照執(zhí)行。
第三條。
中小學校財務管理的基本原則是:執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、制度;堅持量入為出，勤儉辦學;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系，社會效益和經(jīng)濟效益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。
第四條。
中小學校財務管理的主要任務是:合理編制部門預算，實行國庫集中收付、政府采購和預算外資金收支兩條線管理;建立健全財務規(guī)章制度;對學校經(jīng)濟活動進行核算和監(jiān)督。
第二章財務管理體制。
第五條按照農(nóng)村義務教育“以縣為主”的管理體制要求，以中小學經(jīng)費實行“校財局管”的管理辦法，并由縣級財政、教育行政部門及農(nóng)村中小學共同組織實施。
縣級財政部門的主要職責:按有關政策和要求，組織預算編制工作，按規(guī)定程序和時間下達預算控制數(shù)和批復農(nóng)村中小學預算;按批準的農(nóng)村中小學年度預算和用款計劃，及時撥付資金。每年新學期開學前，要按國庫直接支付或授權(quán)支付的辦法，保證農(nóng)村中小學運轉(zhuǎn)資金及時到位;對農(nóng)村中小學預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對使用效果進行考核;定期向縣級人民政府報告農(nóng)村中小學預算執(zhí)行情況;定期向上級財政部門報告農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制實施情況。
縣級教育部門的主要職責:在編制好本級教育行政部門預算和執(zhí)行部門預算的前提下，組織、指導農(nóng)村中小學校編制本單位年度預算草案，匯總報送同級財政部門;根據(jù)縣級財政部門下達的預算控制數(shù)和預算批復，向各農(nóng)村中小學下達預算控制數(shù)和年度預算;匯總審核農(nóng)村中小學校用款計劃，及時向財政部門提出申請;加強教育經(jīng)費的管理和監(jiān)督，對農(nóng)村中小學校的預算執(zhí)行情況進行檢查和內(nèi)部審計;定期向上級教育行政部門報告農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制實施情況。
農(nóng)村中小學校的主要職責:認真落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的各項政策，在校長的領導下，組織學校教務、總務、財務和教師代表研究、確定預算建設草案，報各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校匯總，各中心學校在規(guī)定的時間報送縣教育局;根據(jù)學校的實際情況，按批準的年度預算向縣教育局申報用款計劃，按要求定期報送預算執(zhí)行情況報表。
第六條。
按照財政“四項改革”的要求，中小學校的財務嚴格實行部門預算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線管理。建立健全中小學校預算編制制度，各項收入統(tǒng)一編入縣級財政預算，并由縣級財政部門按照財政國庫管理體制的規(guī)定辦理資金支付。
第七條。
以鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校為單位分別設立中小學財務核算點，以學校(教學點)為基本核算單位，分別按政策規(guī)定的標準，核算中小學經(jīng)費，各中學和村小(教學點)實行報帳制，但學校的資金所有權(quán)、使用權(quán)、財務自主權(quán)不變。中小學校的賬戶按照國庫單一賬戶體系管理的規(guī)定，在本地金融機構(gòu)開設零余額賬戶，核算學校的財務收支，賬戶的管理按照國庫集中收付管理的相關規(guī)定。
第八條。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校的財務核算點要有專門人員擔任會計、出納工作一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)2-3人，大鄉(xiāng)鎮(zhèn)3-4人。各中學和各小學只設立報帳員，財務核算點分別為各中小學校設立帳本。中學財務核算點的會計負責為有關中學代理記帳，小學財務核算點的會計負責為各小學代理記帳，并辦理學校的會計核算、資金收付、會計報表、檔案管理等財會業(yè)務。學校可成立教職工選舉推薦產(chǎn)生的民主理財小組，負責對學校每月收支匯總表進行初審，校長終審。學校對會計原始資料的真實性、合法性、完整性負責。
第九條從事財務工作的人員必須由具備會計從業(yè)資格的人員擔任，學校財務人員要保持相對穩(wěn)定，不得隨意撤換和調(diào)動。
第三章預算管理。
第十條按照財政“四項”改革的要求，中小學校必須編制完全的部門預算，將學校的各項收入和支出全部納入部門預算，統(tǒng)一納入縣級財政預算。
財務的日常工作介紹篇九
材料會計每天必做：
1、審核原材料入庫單、出庫單，定期出收發(fā)存報表。
2、登記原材料采購合同臺帳，審核合同生效是否符合公司規(guī)定。
3、關注原輔料的庫存情況，出現(xiàn)異常應及時匯報主管。
4、及時將采購發(fā)票制證入庫，并將發(fā)票與采購合同、訂購單進行核對。
5、關注原料價格變動信息，分析原料市場趨勢，提供采購策略建議。
材料會計每月必做：
1、關注各材料的入庫情況，對已付款未收貨及運輸短缺情況進行追蹤及時查明原因。
3、對暫估入庫的材料進行跟蹤，及時向相關部門催要發(fā)票。
6、按合同號完成各合同資料的歸檔工作。
7、分析各月材料消耗是否正常，出現(xiàn)異常時應與相關部門分析確認原因并報告主管。
材料會計每年必做：
1、指導倉庫保管員完成年度采購計劃價格的`調(diào)整及帳務處理。
2、負責年度原輔材料的盤點工作，配合事務所的抽盤。
3、年度末對存貨的減值情況進行測試，計提存貨跌價準備。
重點工作：價格的審核在途材料的跟蹤年度盤點。
財務的日常工作介紹篇十
綜合會計每天必做：
1、根據(jù)銀行單據(jù)及時對銀行憑證進行帳務處理，做到日清月結(jié)。
3、財務主管安排的其他事項。
綜合會計每周必做：
2、每周將低值易耗品登記臺帳、固定資產(chǎn)輸入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。
綜合會計每月必做：
3、每月編制舒康、恒創(chuàng)及恒創(chuàng)科技三個公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、核對a、b、c及集團銷售內(nèi)部往來，金額無誤后再與集團內(nèi)部各子公司核對往來。
7、月末及時計提銀行借款利息，及時完成待攤費用、低值易耗品的攤銷工作。
8、每月月末編制合同匯總表，報告馬總公司基建、設備合同付款及尾款情況。
9、對采購等用款部門的用款申請進行應付款審核。
重點工作：應付款往來戶的核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制費用分析。
財務的日常工作介紹篇十一
尊敬的領導：
您好！
我叫李華，來自xx省xx市xx學院的財務管理專業(yè)。在本科期間，隨著對專業(yè)的不斷深入學習，使得我目前對財務管理專業(yè)越來越感興趣。
在大二到大三期間，我分別考取了xx、xx和x幾項資格證書，為了能更深入、更有針對性地學習專業(yè)知識，選擇了報考貴校會計學專業(yè)，希望能夠得到各位導師的`指導。
我認為自己很適合學習會計學專業(yè)，一是因為我的性格比較細心謹慎，我曾在大學期間組織過xx比賽、xx會議等多次大型活動，主要負責活動預算和后勤工作，二是因為我有很好的邏輯學和數(shù)學基礎，從大一人學開始，我就一直在輔修邏輯學和數(shù)學的第二學位，同時在業(yè)余時間，一直學習會計學和經(jīng)濟學刊物的最新知識，這對于我學習會計學是很有幫助的。在生活中，我喜歡聽歌、練字、看書，也會利用假期時間做家教工作。
我個性開朗，希望可以順利被貴校會計學專業(yè)所錄取，如若可以，感謝各位考官對我不足的包容，我將會盡最大努力學習所有老師教授的專業(yè)知識，提高自身素質(zhì)，在未來三年中努力彌補自己的不足。如果未被貴校所錄取，我想可能是由于自身表現(xiàn)不夠好的緣故，我會繼續(xù)努力，如果有機會依然會選擇貴校本專業(yè)，來充實自己。
財務的日常工作介紹篇十二
在20xx年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：
在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
財務工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2．及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5．根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
財務的日常工作介紹篇十三
敬愛的先生/女士：
您好!
我叫王默，生于xxxx年2月，是一個性格有些偏內(nèi)向但又有些活潑的女生，我出生在浙江省杭州市美麗的西子湖畔周邊，我個人比較愛好看書來豐富自己的生活，更喜歡一個人靜靜的坐下來沉思，想我的生活，想我的學習，所以我認為我與別人與從不同，我擁有更加成熟的'想法。
我在xx勞動技工學校接受著教育，為將來步入社會鋪墊基石我認為一個人的輝煌是靠自己創(chuàng)造出來的，所以為了自己的美好未來，我每天都在沉思，在努力，在進步。在這個高速發(fā)展的時代，需要很多新型的人才，需要具有創(chuàng)新的技術(shù)，專業(yè)的知識和富有團隊作業(yè)的能力的人才。
兩年多的會計電算化專業(yè)知識學習和豐富的課余社會實踐經(jīng)歷，使我在會計方面受益匪淺。我從坎坷曲折中一步步走過，脫離了幼稚；浮躁和不切實際，心理上更加成熟；堅定，專業(yè)功底更加扎實。
專業(yè)：掌握了大量專業(yè)理論和技術(shù)知識，同時使其他很多方面都得到了很大程度的提高。
素質(zhì)：吃苦耐勞，工作積極主動，能夠獨立工作；獨立思考，勤奮誠實，具備團隊協(xié)作精神，身體健康；精力充沛；可適應高強度工作。兩年多的中專生活和半年的崗位見習工作磨練，培養(yǎng)了我良好的工作作風和團隊意識。
我的生活準則是：認認真真做人，踏踏實實工作。
我的特點是：勇于拼搏，吃苦耐勞，不怕困難。
在實際工作中，更重要的是牢固樹立了強烈的事業(yè)心、高度的責任感和團隊精神。朝夕耕耘，圖春華秋實；十年寒窗，求學有所用。相信在貴司的培養(yǎng)和自我的奮斗下，我定會勝任本職工作。
20歲，也就是20年，這20年我都在接受不同的學習，可能遇到不少坎坷，但我想愛拼才會贏，我會不斷拼，闖出我自己的輝煌。
謝謝大家！
財務的日常工作介紹篇十四
尊敬的面試官：
你好!
我叫默默,模仿能力強是我的一大特點,學什么都上手快。
在假期間的社會實鑒中，我盡可能的'去捕捉每一個可以鍛煉的機會，零距離與社會接觸,謙卑虛心，勤奮踏實，認真感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，能夠在不同文化和工作人員的背景下出色的工作，有積極的人員管理和交際能力，肯學習有進取心的應聘者。
做人做事秉承努力到底堅持不懈，能完成的基礎上做好，做好的基礎上做漂亮,每天比別人多做一點點。
財務的日常工作介紹篇十五
時間飛逝，又到年末了?；仡?0xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及團體財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相干條例，按團體財資管理處要求實事求是，嚴以律己，美滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的.數(shù)據(jù)保證。增進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了根據(jù)。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮正確的指導作用，我們在遵守財務制度的條件下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及團體下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并依照每個月份工作計劃，組織本部分職員按月對會計憑證進行了裝訂回檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格依照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部分內(nèi)部、部分之間及時對帳，做到帳帳符合、帳實符合。
1、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持團體的各項制度，嚴格執(zhí)行團體財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)挑唆程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部分建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每個月盤點制度，在職員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務管理：對酒店債權(quán)債務認真清算，每個月及時敦促營銷部收回各項應收款項。
3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到晝夜審、出納，每一個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)題目，及時上報。
（2）對平常采購價格進行監(jiān)視，制定了每個月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購進均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和把握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部本錢控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守團體財務規(guī)定，由會計職員監(jiān)視，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無過失。
1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制本錢用度開支：
（2）公道制定經(jīng)營部分收進、本錢、毛利率各項經(jīng)營指標，及時正確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了根據(jù)。對本部分所屬的收銀員認真教育，催促其盡力配合經(jīng)營部分的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑問題目。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，碰到題目及時與團體財資管理處進行溝通并解決。
4、按時參加團體召開的季度例會，根據(jù)團體財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對來往的清算及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、積極配合團體財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
7、參加團體組織的會計職員繼續(xù)教育的培訓，不斷進步本身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務。
20xx年是酒店發(fā)展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經(jīng)理的領導下，結(jié)合三星標準，圍繞“全力以赴為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：
1、20xx年財務預算計劃工作。根據(jù)團體公司及酒店領導班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，兼顧統(tǒng)籌，本著計劃指標積極開辟穩(wěn)妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。并且，根據(jù)團體公司下達的20xx年任務指標，層層分解落實，下到達各部分。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部分的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部分計劃任務指標執(zhí)行中存在的題目，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要根據(jù)。
2、20xx年財務決算工作。財務部將根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫具體的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收進、用度計劃及經(jīng)營計劃。
4、組織財會職員繼續(xù)學習新會計準則，進步財會職員業(yè)務技術(shù)水平。
5、進一步弄好財務部財會量化工作管理。
財務的日常工作介紹篇十六
(一)、會計職責。
1、遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，報賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督審核，各報表的整理、審核、保管及統(tǒng)計報表的填報。
3、根據(jù)會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，對公司經(jīng)營運作狀況，作出系統(tǒng)的、歷史的及階段性統(tǒng)計分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。
4、建立公司固定資產(chǎn)賬，進行科學的折舊與報廢，并負責固定資產(chǎn)及庫存物質(zhì)資產(chǎn)盤點。
3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(二)出納職責。
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金、銀行存款，保證帳實相符。
3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白支票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。
6、完成財務及總經(jīng)理交付的其它工作。
三、現(xiàn)金管理制度。
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、不坐支現(xiàn)金、不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、銀行存款管理制度。
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》。
等相關的結(jié)算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來帳款的管理。
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項。
六、借款和各種費用開支標準及審批制度。
(一)借款標準及審批。
1、因出差或其他因公事宜必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，注明金額事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請,經(jīng)經(jīng)理審核同意后，且借款額不應超過當月(未發(fā)放月)應發(fā)工資額。員工個人私用借款在工資發(fā)放時予以扣除。對于因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對于需用備用周轉(zhuǎn)金的部門員工，應具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行，由財務支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
(二)費用開支及審核標準。
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始正式發(fā)票，原始始憑證上的數(shù)字和文字必須填寫清楚，不得涂改;對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據(jù)及白條必須有總經(jīng)理于相應票據(jù)簽字批準方可支付。
3、當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，票據(jù)粘貼要整齊規(guī)范，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷。
4、出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備，在審核無誤后方能支付。
5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，盡量不跨月報銷。
七、財產(chǎn)存貨的清查、盤點。
1、公司應定期進行財產(chǎn)存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;并且必須有財務人員參加。
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。
八、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
20xx年5月16日。
財務的日常工作介紹篇十七
人都是感性的，但是在工作中千萬別帶感情，除非是激情。隨著感情工作的人是沒有智慧的，它會讓你辛辛苦苦積累的形象在一瞬間毀滅。我們一起來看下財務應該怎么寫。
今年在領導和同志們的關心幫助下，我認真學習，勤奮工作，使自己在思想上、業(yè)務上、能力上都有了較大的提高，現(xiàn)將一年來的工作學習情況匯報如下:。
一、不斷學習，注重提高自身素質(zhì)。
一是積極參加政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”的重要思想，深刻領會xx大的精神實質(zhì)，切實貫徹執(zhí)行黨的方針政策，牢固樹立全心全意為人民服務的思想，努力提高政治水平和理論修養(yǎng)。二是認真學習廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。三是提高自身的業(yè)務水平，積極參加人事部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，自覺遵守勞動秩序，愛崗敬業(yè)，尊重領導，團結(jié)同志，工作中不計較得失，任勞任怨，認真做好各項工作任務。四是認真學習財政支農(nóng)政策、預算會計、部門預算等業(yè)務知識，另一方面積極向老同事及相關業(yè)務科室的同志學習請教，積極參加各種業(yè)務學習，順利完成了各項工作任務。
二、依法行政，勤奮工作。
一年來，能認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，自覺遵守國家的法律、法令和財政所的各項。
規(guī)章制度。
堅持黨的四項基本原則在政治上、思想上與黨中央保持高度一致堅持上下班制度做到有事請假服從組織安排團結(jié)同志尊重領導能認真執(zhí)行財政法規(guī)堅持原則、堅持財務、財經(jīng)制度嚴格按規(guī)定辦事認真搞好會計、財務、原始發(fā)票的檢查核實工作對管理不合格的財務開支堅決不予報銷做到了帳目清楚、核算準確。受到領導和同志們的一致好評。
三、及時發(fā)放各項糧補資金：
根據(jù)縣局的要求，對于到賬款項，我們都及時發(fā)放，而且每戶一折，保證了每個農(nóng)戶都能在第一時間拿到糧補資金。在工作中，我們按縣局的要求，每戶都及時發(fā)放了。
通知書。
存款到存折后每戶都簽字確認糧補資金的到戶情況這樣在工作很大的情況下依然保證了今年的糧補工作沒有出現(xiàn)一戶差錯。為工作的準確我們把每次上存折的情況輸入電腦以備上報縣農(nóng)稅局和作為后備資料為以后的資金核對和出現(xiàn)問題的查實做好的充分的預備。
四、踏實進取，做得出成績。
財政所是鄉(xiāng)黨委、政府的后勤部，責任大、擔子重，常常是群眾看高一格，領導厚愛一分。要勝任本職工作，就必須勤奮學習，增強本領。我不斷加強學習，端正學習態(tài)度，加強理論修養(yǎng)，升華思想境界。同時，努力學習財政業(yè)務的知識和技能，學用結(jié)合、學以致用，使自己成為“多面手”，成為一個工作上有本事的干部，對領導交辦的任務不僅擔得起，而且跑的快，做的好。我始終堅持在不平凡的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績。自參加工作以來，我忠于職守，勤奮務實，力爭做到干一行、愛一行、鉆一行、精一行。平時除了認認真真完成業(yè)務工作外，還積極參加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作和領導交辦的其他工作任務，每年考核都是稱職，受到領導和同事們的好評。
通過自身努力和同志們的幫助，有了一些進步，但也發(fā)現(xiàn)存在的不足，在今后的工作中，進一步加強學習，全面提高自身素質(zhì)，爭取更大的成績。
“做一名優(yōu)秀的財政干部”是我自踏入財政系統(tǒng)這個隊伍以來所致力追求的目標。一年來，在局領導的關懷和同事們的幫助下，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，順利的完成了領導交給的各項工作任務，向著“做一名優(yōu)秀的財政干部”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面我將就一年來的工作、生活、學習以及思想等各方面的情況匯報如下：
一、思想上積極上進，用xx大精神武裝頭腦。
首先，能夠以積極的態(tài)度認真參加了局機關組織的政治理論和業(yè)務學習培訓班，根據(jù)“三個代表”重要思想對照檢查了自己的工作并寫出了學習心得，一絲不茍的參與黨員和支部的民主生活會，主動開展批評和自我批評。其次，以自學為主，通過廣播、電視、報紙、書刊認真學習鄧小平建設具有中國特色社會主義的理論，認真學習黨的xx大精神和關于“三個代表”重要思想。通過學習，使自己的政治思想水平有了明顯提高，進一步明確了我們黨的下一步工作目標和任務，很有收獲。
二、業(yè)務上不斷積累，提高素質(zhì)。
隨著新形勢對財政干部業(yè)務能力要求的提高，本人十分注重對業(yè)務知識的學習和積累。積極參加省廳和局內(nèi)組織的業(yè)務培訓，提高自身業(yè)務素質(zhì)，爭取工作的主動性。在工作之余，還擠出時間自學業(yè)務知識，認真學習了關于財政工作的有關法律、法規(guī)、方針、政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定。平時，我還注重對電腦有關知識進行較為深入的鉆研，利用較為扎實的電腦知識使自已在日常工作中達到事半功倍的效果。
三、工作中兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責。
在工作中，我能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，積極主動，勤勤懇懇，有強烈的工作責任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。自己在目前的工作崗位上已工作了三年，經(jīng)過多年的鍛煉基本能勝任自己的本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。在領導和同事們的幫助下，我負責的單位決算報表電腦培訓取得了較好的效果。在局領導的支持和科內(nèi)同事的一致努力下，我決算報表工作榮獲全省第二名。
四、日常生活中遵紀守法，熱忱參加各種有益活動。
在日常生活中，我能自覺維護社會公德，遵守局內(nèi)的各項規(guī)章制度，生活勤儉節(jié)約，艱苦樸素、對人真誠，平時能與同事團結(jié)合作，互幫互助，人際關系和諧融洽。我還積極參加局內(nèi)組織的如各項愛心捐助活動，踴躍捐款捐物，熱心協(xié)助局團支部組織并積極參加了局春節(jié)聯(lián)歡晚會、深入局扶貧點開展愛心捐贈、“學習實踐?三個代表?、爭當人民滿意公仆”為主題的演講比賽等一系列活動。
五、存在的問題及今后努力方向。
在新的一年里，我將加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì);增強大局觀念，苦干實干，努力提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導同事們，為財政事業(yè)的發(fā)展貢獻自己微薄的力量!
回顧20xx年，我始終堅持以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，自覺加強理論學習，認真學習“三個代表”重要思想，黨的xx大報告及xx屆六中全會精神，刻苦鉆研業(yè)務知識，努力提高理論知識和業(yè)務工作水平，遵紀守法，努力工作，認真完成上級交給的各項工作任務，在領導、同事們的關心、幫助下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步。現(xiàn)總結(jié)如下：
在政治思想上，我始終堅持運用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和三個代表重要思想的立場、觀點和方法論，運用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非、堅持真理，堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，并以此來指導自己的學習、工作和生活實踐，熱愛祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領導，擁護改革開放，認真貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項路線、方針及政策。
在工作中，我遵紀守法、認真負責，及時完成各項工作任務。作為財政會計人員，首先確保自己的業(yè)務工作按時保質(zhì)保量完成，嚴格遵守財經(jīng)紀律，認真規(guī)范會計核算工作。20xx年，在鄉(xiāng)黨委政府和縣財政局的領導下，我和財政所其他同志一起，按時保質(zhì)地完成了糧食直補、退耕還林、低保、五保、優(yōu)撫等的兌現(xiàn)工作，使對象戶能及時享受到中央的各項扶助政策，感受到黨的溫曖。除業(yè)務工作外，我還負責**村的駐村工作，在這一年中先后配合村兩委成功調(diào)解了5起民事糾紛，確保了全村的社會穩(wěn)定。
在工作之余，我也不忘學習，作為一名業(yè)務人員，必須提高自身業(yè)務素質(zhì)，為適應時代發(fā)展的要求，我參加了黨校在職本科班的學習，現(xiàn)已結(jié)業(yè)證5科，在財政局的安排下，今年我參加了三次業(yè)務培訓，使我對財政業(yè)務知識有了更多的理解，為將來的工作打下了堅實的基礎。在業(yè)務學習的同時，我還積極參加鄉(xiāng)黨委政府組織的政治學習，認真領悟了黨在農(nóng)村的有關政策精神，使我堅定了正確的人生觀、和價值觀。
以上成績的取得是領導的關心和同事們幫助的結(jié)果，在肯定成績的同時，我還存在一些不足，如業(yè)務知識不夠全面，工作經(jīng)驗不足，協(xié)調(diào)能力差，辦事急于求成等。
在今后的工作中，我會取長補短，認真學習，在鄉(xiāng)黨委政府和財政局的領導下，努力工作，自我完善，力爭成為一名優(yōu)秀的基層公務員!
通過近三個月的工作，目前已對公司組織結(jié)構(gòu)、部門職責、生產(chǎn)工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務處理流程、工作任務安排、協(xié)調(diào)接口部門等。在公司領導及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作，現(xiàn)將試用期工作情況總結(jié)如下：
1、初入職：熟悉了解公司基本情況、組織架構(gòu)和相關業(yè)務的流程，具體包括：公司管理層及財務中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)及出口貿(mào)易方式。實力雄厚的集團公司和健全的財務管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發(fā)揮和提升個人能力的機遇。
2、車間實習：使我對生產(chǎn)工藝流程有了進一步的了解：采購生皮—生皮分選投產(chǎn)—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫存管理—皮形深加工。原料、半成品和產(chǎn)品不斷的分選、反復的加工，讓我深知成本核算的復雜性。通過生產(chǎn)工藝與日常工作聯(lián)系一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中盡可能的認識車間同事，為以后協(xié)調(diào)部門工作打下基礎。
3、部門工作：迅速掌握軟件的操作;根據(jù)自己的職責分工認真的完成每一項工作，根據(jù)原始單據(jù)審核記賬憑證，核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，各部門報銷單據(jù)按照公司要求審核簽字等，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導各崗業(yè)務操作過程出現(xiàn)的問題;督促各崗完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作;正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額繳納稅款。
4、來公司沒多久就和財務中心同事一起參加了xx拓展旅游，緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺，使各個部門間的相互溝通更加順暢。平時根據(jù)每個人的需求還定期組織大家培訓學習業(yè)務知識;每周部門會議，總結(jié)自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現(xiàn)的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業(yè)文化和團隊建設。
目前工作過程中存在問題：忙于應付事務性工作多，忽略對工作的條理性規(guī)劃，另外加上自身管理能力和對業(yè)務全面性的缺乏，導致工作有廣度，沒深度。在今后的工作須做好每周每月財務。
工作計劃。
將具體的工作及業(yè)務落到實處細處具體的工作計劃和思路包括：
1、加強自身業(yè)務學習包括出口貿(mào)易方式的流程、會計核算、涉稅處理、貿(mào)易結(jié)算及成本核算等，繼續(xù)到車間實習盡快熟悉掌握公司的各項業(yè)務流程。
2、協(xié)助經(jīng)理對各崗位的每一項具體的業(yè)務提出正確的財務意見，完善相應的業(yè)務流程和制度。
3、注重財務分析，每月分析各項財務指標并結(jié)合業(yè)務實質(zhì)指出變化的原因及過程，督促各崗核對清理所負責的賬務。
4、加強培訓，基于對員工情況的了解和部門效率的改進，平時根據(jù)員工需求制定培訓計劃，使部門團隊綜合素質(zhì)不斷提高。
新的工作環(huán)境意味著新的起點、新的挑戰(zhàn)，作為一名財務人員，我認識到自己是一名基層管理者，更是一名執(zhí)行者，我會充分發(fā)揮自身的主觀能動性及工作積極性，為公司的高效發(fā)展貢獻自己的全部力量。
時光荏苒，三個月的試用期很快就過去了，在這三個月是我平凡的一季，也是我收獲的一季。首先感謝公司領導給予我這個平臺，使我得到學習和發(fā)展的機會，同時也感謝同事們對我的幫助和引導，使我很快的熟悉和融入這個大家庭?，F(xiàn)我將這三個月的工作情況進行如下總結(jié)：
一、試用期的基本工作內(nèi)容。
1、單位基本情況的熟悉。
入職后我在部門總監(jiān)容許的情況下,通過對單位相關資質(zhì)的翻閱以及同事的介紹了解到我集團公司是成立于x年xx月的跨行業(yè)、多渠道發(fā)展的綜合性公司，下設x個子公司。
2、單位相關人員的熟悉。
在這三個月的日常工作中我不僅認識了集團公司各個部門的相關領導和同事以及各分公司的部分財務及辦公室的同事，同時也在日常工作中得到了各位領導及同事的指導和幫助，相信在以后得工作中我會和大家相處的更加融洽。
3、基本工作內(nèi)容的熟悉。
三個月的試用期中我不僅接觸了部分的會計、出納崗位的工作，同時也接觸了日常的辦公工作，每一項工作都是自己新的開始和新的目標。包括原始憑證的整理、會計憑證的制作、支票的填寫、銀行單據(jù)的領取以及基本辦公軟件的應用等，我不僅在這些工作中學習到了新東西，也在工作中認識到了自己的不足，用以督促自己在日后的工作中不斷的學習和進步。
二、工作中存在的問題。
雖然已經(jīng)有兩年相關的工作經(jīng)驗，但是在這段時間的工作中我認識到自己的工作還有很大的欠缺，主要表現(xiàn)在以下兩方面：
1、專業(yè)知識的欠缺。
之前就聽說財務是份干到老學到老的工作，自己很是不屑，以為憑借自己在學校所學的理論知識足以完成現(xiàn)有的工作，但是在真正的實踐中才發(fā)現(xiàn)自己所掌握的僅僅是冰山一角，需要學習和掌握的專業(yè)知識還有很多。
2、財務軟件運用不熟練。
現(xiàn)在的財務工作已經(jīng)基本脫離了原始的手工制作逐步向電算化、智能化過度。在這三個月的工作中我發(fā)現(xiàn)自己對會計電算化軟件的運用很是笨拙，這將是我日后工作的壁壘，抓緊時間對軟件的學習和練習是接下來工作的重點。
三、下一步的工作計劃。
在日后的工作中我會嚴格要求自己端正工作態(tài)度，認真對待每一項工作，杜絕低級的常識性工作失誤。與此同時還要進一步提高自己的執(zhí)行能力，在最短的時間內(nèi)高質(zhì)量的完成領導交代的工作任務。
2、強化專業(yè)知識。
除了對自己已掌握的專業(yè)知識經(jīng)常的練習和鞏固，在日后還要不斷的學習專業(yè)知識，了解最新的會計準則及稅法知識，從而正確的指導日常工作，同時還要和前輩及同事們學習相關的實踐經(jīng)驗，充實自己的專業(yè)知識。
3、熟練運用財務軟件。
在這三個月的工作中認識到自己對財務軟件的運用并不熟練，嚴重影響了相關工作的進展速度。學習和掌握財務軟件的應用的工作勢在必行。
4、做好數(shù)據(jù)的電子備份。
財務工作是十分嚴謹而瑣碎的工作，日常工作會涉及很多的數(shù)據(jù)文件，對數(shù)據(jù)文件做好電子備份是件很重要的事情，充分利用數(shù)據(jù)的電子備份既可以方便日后工作的查閱和借鑒，同時也可以提高工作效率。
總之，未來的路還很長，新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決定在新的崗位上再接再厲，努力工作。
財務的日常工作介紹篇十八
資中縣政府采購中心：
茲介紹我公司李恒等壹位同志前往你處購買資采招[20__]14號采購文件，請予以接洽。
此致
敬禮!
公司名稱(蓋章)。
年日。
備案資料。
公司名稱：資陽市恒通廣播器材有限公司。
聯(lián)系人：羅剛。
聯(lián)系電話：(手機)。
傳真：
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