總結是一種概括性的寫作方式，它幫助人們系統化地整理和理解所學和所思。其次，在寫總結之前，我們需要明確總結的目的和主題。在閱讀這些總結范文時，我們可以思考如何運用到自己的總結寫作中，實現個性化的創(chuàng)作。
財務出納崗位管理制度篇一
二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。
三、
每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。
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六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規(guī)定》中規(guī)定的現金收支范圍，辦理現金收付業(yè)務。
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八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。
九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。
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財務出納崗位管理制度篇二
今年的工作中我一邊學習會計學、經濟法，一邊掌握具體工作，汲取工作，與此同時，我不懂就問，在領導和同事們的指導與幫助下，憑著責任心和敬業(yè)精神，在工作中學習，學習中成長，相互間取長補短，努力克服種種壓力與困難，掌握了一定的財務方面知識，積累了一些會計工作經驗，逐步完善財務工作，使財務工作平穩(wěn)運行。以下是我的。
近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，我參加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真總結學習，并注重在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
在部門領導的帶領下，負責財務資產部的會計核算及會計基礎工作，配合部門領導保質保量完成各項工作任務。根據上級單位制定的財務、發(fā)票管理辦法，做好本單位的稅務申報、稅款繳納、發(fā)票管理工作;負責小商品款的憑證編制工作;并進行賬務處理。這些工作都是稅收及機發(fā)票管理的重要過程，規(guī)范處理帳務，保證各項工作合規(guī)、合法，為企業(yè)把好資金運作關。
這段時間，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且按時完成了領導交付的的工作，但在實際工作中，自己還存在一些不足和差距，還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。
作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，努力學習，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻。
財務出納崗位管理制度篇三
執(zhí)行帳、錢、物分管的原則，實行相互制約監(jiān)督機制，非出納人員不得經管現金。
第二條嚴格執(zhí)行現金清查盤點制度，保證現金安全完整。每日做到日清日。
結。
第三條一切現金收入都應開具收款收據，并加蓋“現金收訖”戳記；一切。
現金支出都要有原始憑證出納人員根據已經審核簽字的付款原始憑證進行復核，付款后應在憑證上加蓋“現金付訖”戳記。
第四條加強庫存現金的管理，嚴格控制庫存現金的數量(一般不超過5000。
元)，超過部分應及時解存銀行；不得以“白條”抵充庫存現金；不得挪用現金他用；不得擅自坐支現金；同時財務部門不得設置小金庫。
二、銀行帳戶管理制度。
第一條嚴格執(zhí)行銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算業(yè)務，同時加強銀行。
帳戶監(jiān)控管理。
第二條銀行日記帳與銀行存款收、付款憑證互相核對做到帳證相符；
銀行日記帳與銀行總帳互相核對，做到帳帳相符；
銀行日記帳與銀行對帳單隨時互相核對，做到帳實相符。
第三條一切銀行收入都應開具發(fā)票或收據，并加蓋“銀行收訖”戳記，一。
三、保險箱管理制度。
第一條保險箱應由出納人員一人保管使用，其他人員不得兼管保險箱工作。
第二條保險箱鑰匙必須隨身攜帶，不得遺忘放置他處。其備用鑰匙也必須。
有指定負責人員妥善保管好，不得告知他人及使用。
第一條加強票據監(jiān)管力度，建立健全票據登記制度，使票據的使用更安全。
第二條嚴格控制開具“空白”支票；嚴禁簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與欲留。
銀行簽字不符的支票。
五、發(fā)票、印鑒管理制度。
第一條加強發(fā)票和收據的統一管理，一律由財務部門指定人員負責保管、
控制，填寫。
第二條在填開發(fā)票時要注意字跡清晰，項目填寫齊全，票物相符。
第三條對領用空白發(fā)票、收據不得隨意放置辦公桌上或其他地方，應妥善。
安全保管好。
第四條對外來發(fā)票必須審核無誤方可入帳，對不合法的發(fā)票不得入帳。
第五條加強印鑒章管理，并對印鑒是否有專人負責管理進行檢查。
另：1.每周四為報銷日。
2、報銷時發(fā)票臺頭應為上海城建（集團）公司，如果無臺頭或不正確的，不予報銷。
3、娛樂、洗澡類發(fā)票不得報銷。
4、報銷涉及購買辦公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的發(fā)票時需要清單，無清單的不予報銷。
財務出納崗位管理制度篇四
（一）出納工作應該由指定的專職或兼職人中擔當。根據錢、賬分設的原則，會計和出納不能由一人兼任，以便分清責任。在比較小的單位里，單位負責人也不宜兼任出納人員。出納人員除了登記現金日記賬之外，不得監(jiān)管總賬或支出明細賬，但可以監(jiān)管其他同現金沒有直接聯系的賬簿，如固定資產賬等。不是出納人員，不得直接收付現金。
（二）出納人員應該根據審核過的'會計憑證辦事銀行、現金收付，審核工作應由會計主管人員或其他指定的會計人員來擔當。有些開支項目是按預算計劃執(zhí)行，并有明確開支標準的，出納人員可以先付款、后交他人審核。銀行或現金屬于收入性質的，還應同時開給發(fā)票或收據。
（三）出納人員應根據業(yè)務逐筆、順序登記現金日記賬，每天業(yè)務結束后，應編制庫存現金日報表并核對相符。
（四）認真復核原始憑證，加強對現金收付的監(jiān)督。根據現金管理制度規(guī)定，不可設立“小金庫”、不發(fā)生個人借支公款、不相互借用現金、不假借用途套取現金、不以個人名義存取公款。
（五）確?，F金賬實相符，不得以白條頂替庫存現金。如果發(fā)現庫存現金有盈余或短缺情況，應先記入往來中作待處理，然后查明原因，分別情況處理，不得私下取走或補足。
財務出納崗位管理制度篇五
在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。
嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
財務出納崗位管理制度篇六
根據公司管理特點，公司設立財務科，財務科工作由財務經理主管，下設會計、出納崗位。財務總監(jiān)對財務科工作全面負責，領導財務經理及其他工作人員任職執(zhí)行會計法律、法規(guī)督促內部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員依法行使職權。
一、崗位責任制
（一） 財務經理崗位責任制
指導監(jiān)督財務部的日常工作
主持、制定公司財務預算、決算工作
按月審核“銀行余額調節(jié)表
按月編制合并報表
按月審核會計憑證
負責公司財務報表歸檔工作
領導交付的其他任務
（二） 會計崗位責任制
負責公司財務核算工作
按月及時編制會計憑證
按月編制本公司財務報表
負責按月報稅
負責審核公司人員日常報銷業(yè)務的票據審核
領導交付的其他任務
（三） 出納崗位責任制
負責公司現金管理及銀行存款管理工作
負責公司票據管理，及時購買公司銷售發(fā)票
根據會計人員審核的票據報銷各項業(yè)務
按月裝訂會計憑證
領導交付的其他工作
二、內部控制管理辦法
（一） 現金管理辦法 １、出納負責管理公司現金收、付業(yè)務及現金保管業(yè)務，嚴格執(zhí)行國家現金管理條例及實施細則，加強現金管理。
３、現金開支的范圍有：（１）對職工個人的工資、獎金、福利費、補貼差費、補助費、備用金、差費借款等以及向不能轉帳的單位和個人購買物品或支付勞務報酬。超出現金支付范圍的，必須通過銀行轉帳支付。
４、對單位轉入的款項以及應退的各種款項，一律通知銀行匯退，不得用現金退匯。 ５、出納辦理的現金收支業(yè)務，必須以會計審核簽認的會計憑證為依據。職工個人清款單預借的現金要經領導簽字批準，否則不予支付。
6、為方便公司貨款的回收，公司以出納個人名義辦理了銀行借記卡，銀行借記卡的密碼及卡由出納本人保管。公司客戶的貨款可以直接匯入該借記卡。出納必須于當日將公司客戶的貨款存入公司賬戶中，當日無法存入銀行的必須于次日交存銀行賬戶。
（二） 銀行存款管理辦法 １、貨巾資金的收支業(yè)務除按規(guī)定可通過現金結算外， 其余一律要通過銀行辦理結算。
２、嚴格執(zhí)行中國人民銀行頒發(fā)的《銀行結算辦法》和銀行有關辦理結算規(guī)定本單位銀行的收支業(yè)務。
4、不得簽發(fā)各種空白支票，匯票或交給他人自填。
（三） 支票管理辦法
支票是公司對外結算的一種主要方式，是由公司簽發(fā)通知銀行付款的一種書面證明。為了加強支票管理，保證支票使用的安全和合法，結合本公司的具體情況，制定本制度。
1、支票分為現金支票和轉帳支票兩種。
轉帳支票只能通過銀行轉帳，不能提取現金；
2、支票的管理
1、由出納員管理從銀行購入的空白支票，并建立臺帳，登記購入日期、種類、起止號碼、妥善保管空白支票及預留印鑒（后附支票配售記錄）。
2、出納要建立支票領用臺帳，逐筆登記領用人姓名、支票號碼、用途、金額、收款單位等，并由領款人簽章，交銷日期（后附支票配售記錄）。
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財務出納崗位管理制度篇七
1、負責銀行支票的'領購、保管、填制。
2、負責現金收付，每日逐日逐筆登記《現金日記帳》，并清點庫存現金，并對現金安全完整負責。
3、負責公司承兌及有價證券的保管。
4、負責《現金日記帳》《銀行日記帳》的登記，并逐日進行核對，做到帳實相符。
5、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發(fā)生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。
二、現金和銀行存款的管理。
1、現金管理。
（1）本公司可以在下列范圍內使用現金：
a.職員工資、津貼、獎金；
b.個人勞務報酬；
c.出差人員必須攜帶的差旅費；
d.結算起點以下的零星支出；
e.董事長，總經理批準的其他開支。
除上述規(guī)定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票或者網銀支付；確需全額支付現金的，經會計審核，董事長，總經理批準后支付現金。
（2）本公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。
（3）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長，總經理批準。
（4）出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，做到日清月結、帳款相符。
2、支票管理。
（1）支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長，總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
（2）支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額摘要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
（3）支票付款須先審后付，財務印鑒由財務人員分別掌管。
3、財務部門應當嚴格遵守的操作要求：
（1）按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現問題，及時報告董事長，總經理處理。
（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
（3）出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。對未達帳項，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。
（4）出納人員應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現不符，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。
（5）會計、審計人員應當履行監(jiān)督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。
三、貨幣資金支付業(yè)務的辦理程序。
1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。
2、支付審批。本公司審批人為董事長，總經理。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。
3、支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。
4、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現金和銀行存款日記賬。如是小額現金支付可直接從備用金支付，網銀支付需要出納提交申請，會計負責審核，對于手續(xù)不全的出納，會計應拒絕支付。
5、審批、審核流程：業(yè)務經辦人部門負責人（復核）會計（復核）審批人出納。
四、付款程序及注意事項。
1、外購、工程承包款應根據統一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。
2、預付、暫付款項應根據合同或批準文件，由經辦部門填寫請款單，注明合同。
文件字號，報審批人核準后，出納方能付款。
3、一般費用應根據發(fā)票、收據或內部憑證，經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。
4、出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。特殊情況應由支款人設法通知，得到審批人同意，通知出納后可先付款后補簽。
5、所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。
6、支付款項應在原始憑證上加蓋領款人印鑒，付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。
五、票據及有關印章的管理。
1、本公司涉及與貨幣資金相關的票據，必須嚴格執(zhí)行票據管理操作規(guī)范的相關規(guī)定。
2、財務印鑒實行分設管理：財務印章由財務部門指定人員（本公司現金出納），負責保管；預留銀行印鑒必須分人保管；;法定代表人印鑒由（本公司法人代表）負責保管；發(fā)票專用章、收款專用章和其它財務印章由財務部門（出納）負責保管；出納印鑒由出納人員自行保管。按規(guī)定需要由有關負責人簽字或蓋章的經濟業(yè)務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。
財務出納崗位管理制度篇八
二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。
三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。
四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。
五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。
六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規(guī)定》中規(guī)定的現金收支范圍，辦理現金收付業(yè)務。
七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支票。
八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。
九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。
財務出納崗位管理制度篇九
2.建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，加強經營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律。
3.積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。
4.完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責。
1.財務經理：
1.2負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責財務檔案的管理工作。1.4完成總經理交付的其他工作。2.會計：
2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續(xù)齊備，字數準確，賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經理或財務經理交付的其他工作。3.出納：
3.1管理現金、銀行存款，并按規(guī)定的范圍使用現金，依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業(yè)務。3.2及時查詢銀行存款余額。
3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金首付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。
3.7完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求。
1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
2.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。
3.財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
5.財務工作人員發(fā)現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
6財務人員工作調動或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、會計檔案管理。
1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數、單據張數，有會計及有關人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應加以裝訂。
3.會計應按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。
財務出納崗位管理制度篇十
1、為了規(guī)范對公司出納人員的管理，使得公司出納人員具有良好職業(yè)道德和較高專業(yè)技術水平，以公司的發(fā)展和經濟效益的提高為宗旨，特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司本部及所屬子公司、分公司對出納人員的選拔、任用和管理。
第二章出納人員的任職條件。
1、具有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，無不良職業(yè)記錄，能夠承受工作壓力，具有強烈的責任心和敬業(yè)精神，細心踏實，工作認真、細致、嚴謹并具備良好的溝通能力及團隊合作精神。
2、熟悉出納工作以及財務流程，熟練操作計算機，并能熟練使用各種辦公軟件、財務軟件。
3、持有政府管理部門頒發(fā)的《會計人員從業(yè)資格證書》。
第三章出納人員的職責。
1、樹立良好的職業(yè)道德和高度責任感，認真執(zhí)行財務政策，遵守財經紀律，做好支票、現金及賬簿的管理。
2、嚴格執(zhí)行《現金管理制度》和銀行結算制度，庫存現金不能超過銀行核定限額，禁止白條頂庫、挪用、坐支現金，不得用公款墊付私事開支。辦理現金收付業(yè)務，認真審核報銷單據，對涂改憑證，虛假冒領的行為，應及時報請領導處理。
3、不予受理手續(xù)不完整或不真實、不合法的開支，支出憑證必須有經辦人、證明人簽章，領導審批后方予支付。及時辦理現金及銀行存款的收付，并分別加蓋現金付款、轉賬、附件等印鑒，因公借款要經領導審批并及時催辦結算，每月按時向會計移交現金、銀行存款收付憑證并編制“原始憑證移交表”。
4、使用訂本式日記賬，應逐日登記現金，銀行存款日記賬，一切收支全部入賬，做到登記規(guī)范，書寫工整，更正符合規(guī)定。每月與銀行對賬，做到日清月結，核對準確，賬款相符，自覺接受會計的監(jiān)督和指導。
5、編制工資花名冊等有關現金收、付的自制或原始憑證。及時掌握公司員工工資調整情況，保證發(fā)放準確無誤。
6、嚴肅財經紀律，嚴守財務秘密，加強出納檔案管理。銀行存款對賬單與現金、銀行存款日記賬一并交會計存檔。
7、出納人員管理的印章必須妥善保存，嚴格按規(guī)定用途使用。向會計領用空白收據和空白支票，用后及時注銷處理。
8、加強政治和業(yè)務學習，不斷提高自身素質和業(yè)務能力。
9、認真完成領導交辦的工作。
財務出納崗位管理制度篇十一
1、熟悉本崗位有關的財務規(guī)章制度，在財務總監(jiān)及主辦會計領導下，認真貫徹執(zhí)行本單位資金管理制度和規(guī)定。自覺學習業(yè)務，不斷提高工作效率，服從工作安排，完成上級交辦的工作任務。
2、保證資金的安全性、信息資料的保密性。接受總經理對業(yè)務的檢查、監(jiān)督、質詢。
3、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，登記現金和銀行日記賬，做到日結月清，賬實相符。
4、妥善保管現金、有價證券、空白支票和所領取的各類收款收據和發(fā)票。對于作廢的支票應與支票的存根一同視為記賬憑證的附件，嚴禁銷毀。對空白收據、空白支票和發(fā)票要嚴格管好，專設登記薄登記，對收款員領用的發(fā)票認真辦理領用、注銷手續(xù)。如發(fā)生支票、發(fā)票、存折、信用卡、財務印章遺失，應立即向領導匯報，并負責按規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。
5、嚴格執(zhí)行核定的現金庫存限額，隨時將超限額的庫存及時與供應商結算貨款。加強防范，保證安全，不挪用公款，不以白條抵充庫存。庫存現金必須真實，日清日結，每天必須編制“庫存現金日報表”，做到賬實相符。發(fā)現賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
6、現金日記賬必須保持賬面清楚，書寫認真，登賬及時準確，記賬摘要簡明清楚，日期、憑證單號、金額正確無誤。發(fā)現記賬憑證有誤，應交給制單人員修改，不得自行涂改、抽換記賬憑證。
7、不得保存賬外現金，按要求使用保險柜，妥善保管保險箱鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
8、接受會計定期和不定期現金盤點抽查。依實際盤點數填寫現金盤點表，經雙方簽字確認后，出納、會計、財務總監(jiān)各留存一聯。載賬數額如有漏賬、錯賬或隱瞞和虛構，難以查核或記載不清，一律報總經理及上一級領導處理，由此造成的后果應由本人負責。
9、積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。。
10、及時與銀行對賬單核對，對未達賬款項做好調節(jié)表，如發(fā)現問題及時處理。
11、逐日核算每天銷售額和簽單款并做好記錄，對所收現金進行盤點和保管，妥善保管簽單記賬清單并憑以收取簽單款項，積極配合對應收款的清算和催繳工作，所收取簽單款項及時上繳公司，按公司要求做好核對表的制作和數額的核對工作，對公司開出的收據妥善保管。
12、做好應付賬款的清算工作。對于月結的供應商，核算倉管員提供的收貨單和收款金額，并核對會計提供的數據，審核無誤后憑供應商的收款收據支付現金或到銀行劃賬。
13、每月中下旬配合考勤人員做好對所有員工薪資核算，保證薪資及時發(fā)放。負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
14、負責及時準確解繳社會保險金、公積金、稅款的清繳工做。
15、認真審查臨時借支的用途、嚴格執(zhí)行批準手續(xù)，負責督促費用的報銷和借款的歸還，對員工未及時返納的借支在發(fā)放工資時扣回。
16、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
17、積極完成領導交辦的臨時性工作。
財務出納崗位管理制度篇十二
1、負責日常的外幣開支和銀行結算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的'審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經驗更佳。
8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
財務出納崗位管理制度篇十三
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;。
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。
10、熟悉財務金蝶軟件。
11、完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位管理制度篇十四
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現金收付。
1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。
1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理。
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審核。
3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。
財務出納崗位管理制度篇十五
???? 1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
??? 5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
財務出納崗位管理制度篇十六
3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;。
4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);。
5、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的年檢工作;。
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;。
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;。
8、完成部門領導交辦的其他工作。
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財務出納崗位管理制度篇十七
1.在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節(jié)表，如發(fā)現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
財務出納崗位管理制度篇十八
3.負責公司的現金、支票管理。
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向。
6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表。
7.負責妥善保管各種票據。
8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程。
9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務。
財務出納崗位管理制度篇十九
2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)。
范;。
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確。
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;。
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;。
5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;。
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);。
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;。
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;。
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;。
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;。
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;。
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;。
財務出納崗位管理制度篇二十
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公-款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、 制單與記帳
2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天
入賬，做到日清月結；
4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
2、 不得坐支現金；
3、 根據票據管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、 根據工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定
根據報表管理規(guī)定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
節(jié)能環(huán)保電子科技有限公司
節(jié)能工程科技有限公司
會 計 崗 位 職 責
財務制 2015（財） 008號]
一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；
二、 記賬和報表
1、 根據賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；
2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、 根據財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；
三、 工資管理
根據工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
四、 審核
五、 資產管理
根據資產管理規(guī)定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節(jié)支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規(guī)定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。
節(jié)能工程科技有限公司篇二：會計出納工作職責
會計工作職責
一、 遵守國家財經法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、 嚴格按照規(guī)定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、 根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。
四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。
五、 負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、 定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。
七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發(fā)放現金表冊，交出納執(zhí)行。
八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。 十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
出納工作職責
一、按規(guī)定每日登記現金日記賬。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。篇三：會計、出納崗位職責
六、會計員崗位責任制
一、負責保管合作社《財務專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財務專用章》而造成的損失，承擔經濟和法律責任。
二、負責按《會計法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。
三、負責編制合作社會計報表，包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。
四、負責財務檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。
五、負責定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。
六、負責擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務工作。
七、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。
八、嚴格執(zhí)行財會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。
七、出納員崗位責任制
一、認真執(zhí)行《會計法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》，遵守國家法律法規(guī)和財經制度，忠于職守，堅持原則。
二、嚴格公私分明，嚴禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發(fā)生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經手集體現金收付的人員，應在辦完公事后五天內結清賬目，前賬不清，后賬拒付。
三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據，要退回去補辦手續(xù)。
四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現現金存款結報單。
五、堅持庫存現金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行，保證資金的安全。
六、積極主動催收各類應收款項，保證合作社資金及時回收。
七、按財務制度規(guī)定范圍，使用好收款收據，使用完后，及時向會計員結報交還存根，入檔保管，做到領交手續(xù)齊全。
八、做好營銷統計、合同管理等工作。
1、 按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2、 辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財物賬，設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。
3、 出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。
4、 根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。
5、 登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。
6、 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（區(qū)）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、
8、
9、 正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。 配合對應收款的清算工作。 嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
13、負責掌管公司財務保險柜。
14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。
16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”.
17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。
19、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
20、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過夜，對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
21、不超限額保存現金，不私借，挪用公-款，不用開支單據和“白條”
頂替庫存現金，不為其他單位，部門用支票套取現金。
22、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
23、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。
24、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
25、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
部門名稱：財務部
直接上級：分管副總經理
下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科
部門性質：會計核算及財務管理
主要職責：
2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。
財務出納崗位管理制度篇二十一
3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;。
4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;。
5.保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進行登記;。
6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;。
7.其他臨時性工作。
財務出納崗位管理制度篇二十二
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
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