在職場中，報告是交流經驗、分享知識的有效方式。進行反復修改和審閱，確保報告內容準確、簡潔，并符合語法和拼寫規(guī)范。下面是小編為大家整理的幾篇優(yōu)秀報告范文，分享給大家，希望能給你們帶來一些靈感。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇一
細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉變，財務工作有了新改變，財務管理初見成效，公司經營穩(wěn)步推動。根據集團公司干部考核要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設狀況報告如下，請大家評議。
1、政治理論學習方面。
20xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，仔細開展黨員民主評議，主動參與組織生活，傾聽了集團公司組織的'黨員廉潔從政學習報告會，比照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人懇切，做事仔細，工作負責，立場堅決，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。
2、業(yè)務學習方面。
自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計專業(yè)技術職稱考試為契機，加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細則》、《高新技術企業(yè)認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質量管理規(guī)范》等內容，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素養(yǎng)，提高工作效率。
1、修訂完善財務管理內限制度，理順管理流程，規(guī)范財務業(yè)務處理程序。
以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規(guī)則，財務人員人人職責清楚任務落實，為確保公司更好更快地實現跨越式發(fā)展供應財務支持。
2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。
在公司一季度銷售回款特別驚慌的狀況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順當完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。
3、強化服務，履行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行預算管理方法。
借助省公司財務集約化管理平臺，加強年度財務預算的調控監(jiān)督管理，實施資金月度資金平衡安排管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作，在服務過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責，確保預算可控在控。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇二
各位領導，大家好：
xxxx年本人認真履行工作職責，順利完成了xxxx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務，現將工作情況做一匯報。
1、進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現成本的xx%。
充分利用財務信息化支撐手段，展現本地網各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息xx條。
嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。
對賬工作進一步加強和完善，增加了網運成本的核對工作，網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。
對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。
（一）成本費用管控不力。
xxxx年付現成本支出6950萬元，超預算870萬元（14%）。
（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
（三）財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升。
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續(xù)上線，對財務人員在操做中經常遇到一些問題，還需加強對各系統的學習及操作。
七、xxxx年的工作計劃。
xxxx年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
（一）全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設。
進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。
（二）繼續(xù)以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提升運營質量。
（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。
（四）進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。
1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價。
3、加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。
4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。
（五）進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。
1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
（六）加強資產財務管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。
2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處，請批評指正！
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇三
尊敬的各位領導，各位同事們：
大家好！
我叫xxx，今年7月份加入我們公司，算是一個新人，現擔任公司財務部總監(jiān)一職。20xx年即將進入尾聲。趁今天這個難得的機會，我先向各位拜個早年！感謝各位領導和各位同事對我的關懷和幫助，讓我能夠愉快的融入這個大家庭，為共同的事業(yè)而奮斗。
古語有云“以銅為鏡，可以正衣冠；以人為鑒，可以明得失；以史為鑒，可以知興替?！?0xx年，在上級主管部門的正確領導和同事們的支持下，根據全年總體工作部署與安排，我和財務部所有員工一道，緊密圍繞年初制定的工作目標，既做到團結協作，相互支持，做到突出重點，狠抓落實，各項工作都取得了一定的成績?，F將我今年的工作情況向大家作一個簡單的匯報：
21世紀是個信息高速運轉的時代，一個人不緊跟時代的腳步，加強學習，那就會被遠遠地拋在后面。我也是一個愛學習的人，認為一個人不學習，那他就會停滯向前。像古語說的一樣，“德若水之源，才若水之波”。德才兼?zhèn)湔菚r代發(fā)展的需要。我平日里就注重學習與工作相關的知識，做到系統而全面地了解自身工作的實質，為更好地開展工作打下基礎。加上我來咱們公司的時間還不長，對很多東西不夠熟悉。財務部是個較敏感的部門，經常涉及大筆資金的往來。為了更好地圍繞公司要求，開展自身工作，我積極端正態(tài)度，一是認真學習各項規(guī)章制度，特別是關于財務方面的管理制度、企業(yè)會計制度和相關的法律法規(guī)。二是盡快熟悉工作流程，熟悉相關的協調工作。對碰到的難題或不熟悉的東西，都虛心向有經驗的同事請教，并及時總結，提高自己綜合分析問題和解決問題能力。
作為財務總監(jiān)，我深知自己的責任重大。因此，努力抓好自身建設，以新時期的“政治強、業(yè)務精、善管理”的干部標準嚴格要求自己，做到愛崗敬業(yè)、履行職責，無私奉獻，要求職工做到的自己首先要做到，全力實踐“團結、務實、嚴謹、拼搏、奉獻”的時代精神。
（一）、建章立制、抓好職工隊伍建設。
在實際工作中，我一是抓好職工隊伍建設。搞好各項管理工作，職工隊伍建設是根本。首先，我擔負起自己的責任，做到嚴以律己，寬以待人，牢固確立“以人為本”的思想，以自己的模范表率作用去影響帶動職工，提高職工的綜合素質，充分調動每個職工的工作積極性，使大家團結一致，齊心協力，攻堅克難，干事創(chuàng)業(yè)，把各項工作搞好。
（二）、做好基礎工作，按時上交報表。
進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和報銷審批流程。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照公司的精神與《公司管理制度》、《票據及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務管理體系。
（三）、組織財務活動，處理財務關系。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。自我上任以來，為緩解公司資金壓力，確保資金使用單位各項工作能夠順利開展。平日里，我積極與各銀行溝通，商量貸款事宜。通過我的不懈努力，最終與中信銀行達成了合作協議，期間，配合事務所先后審計評估了2次，整理收集了多方資料，編制各類貸款報告，與銀行工作人員商談貸款工作等。
作為公司的財務總監(jiān)，負責財務工作，手中有一定的權力，我始終牢記手中的權力是廣大職工給的，是公司領導對我的信任，要切實履行自己的職責，用好權，認真維護公司的根本利益。絕不做出任何違法亂紀的行為。
雖然在過去的工作中我取得了一定的成績，但是我由于工作經驗欠缺，工作上把握全局能力不足，對某些問題處理還不到位。
在今后的工作中，我會努力改進自身的不足，以科學發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的'水平，為公司的發(fā)展，做出我應有的貢獻。
一是平時可以開展一些活動，加強我們公司的企業(yè)文化建設。讓大家能夠認同并遵守公司的文化精神，更好地團結協作，為公司發(fā)展做貢獻。二是針對財務部的實際工作，要細化工作流程，做到賬目明了、正確無誤。三是加強財務監(jiān)管，保證公司利益不受損害。四是加強民主管理，鼓勵大家多反映對工作或公司的意見和建議，以促進工作更好地開展。
以上是的述職匯報，請各位領導評議，歡迎對本人工作多提寶貴意見，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助我工作的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
謝謝大家！
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇四
20xx年，我在公司的正確領導下，根據公司財務工作要求，仔細執(zhí)行上級部門和公司的財務政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務，取得了肯定的成果，獲得公司領導的確定和職工群眾的滿足。下面，依據公司領導的支配和要求，就自己20xx年履行職責狀況向領導和同志們做如下匯報，如有不當，請指責指正：
要做好財務工作，做一名職工群眾信得過的財務總監(jiān)部，必需要有正確的政治思想。我加強學習，樹立一心一意為職工群眾服務的思想，做到無私奉獻。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、擅長鉆研的敬業(yè)精神和求真務實的工作作風。我聽從公司的工作支配，緊密結合崗位實際，完成各項工作任務，為燃氣公司的發(fā)展作出我自己的努力。
為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，使財務人員做到既當家又理財，仔細搞好各項財務工作。一是仔細、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的`領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作細致、仔細、無差錯。二是按會計檔案管理的要求剛好進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是主動與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收實惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，主動協作相關部門的工作，利用財務現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻。
干工作除了業(yè)務學問與技能外，更主要的是工作看法與責任。我負責財務工作，以良好的工作看法對待人，做到和氣、關切、愛護、暖和。工作中擔當自己的責任，仔細對待每一項工作，負責究竟，做好任何工作。對自己要做到技能精、作風硬、講誠信、肯奉獻，愛崗敬業(yè)，一心一意為職工群眾服務，為公司的發(fā)展作出自己的努力。
20xx年，我仔細努力工作，雖然完成了公司的工作目標任務，取得了肯定的成果，但是與公司的要求，與職工群眾對財務工作的希望相比，還是存在肯定不足和差距，須要接著努力和提高。今后，我要接著加強學習，駕馭做好財務工作必備的學問與技能。要解放思想，與公司的各種目標保持一樣，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正看法，仔細細致、精益求精地去做好每一項財務工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應有的努力。
我的述職報告完了，感謝大家！
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇五
x年本人認真履行工作職責，順利完成了x年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務，現將工作情況做一匯報。
1、進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現成本的%。
充分利用財務信息化支撐手段，展現本地網各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息xx條。
嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。
對賬工作進一步加強和完善，增加了網運成本的核對工作，網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。
對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。
（一）成本費用管控不力。
x年付現成本支出6950萬元，超預算870萬元（14%）。
（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
（三）財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升。
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續(xù)上線，對財務人員在操做中經常遇到一些問題，還需加強對各系統的學習及操作。
x年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
（一）全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設。
進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。
（二）繼續(xù)以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提升運營質量。
（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。
（四）進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的'全程管控能力與運行效率。
1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價。
3、加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。
4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。
（五）進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。
1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
（六）加強資產財務管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。
2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處，請批評指正！
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇六
20xx年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經營班子緊密協作下，緊緊圍繞年度主要經營目標，我?guī)ьI財務部全體人員仔細領悟集團公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20xx年的財務工作任務，加強學習，規(guī)范管理，做好各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務。在過去的一年里，全體財務和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，同心協力，較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責狀況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。履行職責基本狀況如下：
由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，資金極度驚慌。根據集團領導的統一支配和部署，在各方面的主動支持和協作下，我在公司內限制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：
財務工作，依據集團公司關于全年工作的總體要求，結合財務部門的工作現狀，在總結上年財務管理工作閱歷的基礎上，確定了以“強化內部限制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注意工作實效”作為今年財務部的工作主題，從主動打算推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。
動遷工作，主要是協作xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作，并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面綻開。
依據財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》，原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清楚、財務關系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務管理體制。據此我們制定了《主管財務副總(財務總監(jiān))職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產和低值易耗品管理制度》等7項規(guī)章制度，明確了職責分工、成本限制、信息管理、財務監(jiān)督、會計核算等財務管理要素，并結合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當的時候，還要出臺《公司財務預算管理實施方法》，以財務預算為切入點推動公司實現全面預算管理。
國家對房地產行業(yè)實行宏觀調控，抑制房價過快增長;銷售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，削減貸款投放，資金嚴峻短缺——這就是我們公司現在面臨的現實狀況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導主動工作，廣開門路，通過與銀行溝通協調，擴大融資渠道等手段，經過多方努力，全年共融通資金xx億元，歸還銀行貸款和借款近xx億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的主動努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設供應了強有力的.資金支持。
1、仔細做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個，其中今年新開立帳戶xx個;撤銷帳戶x個。全年累計取現金xx次，金額xxxx萬元;轉賬匯款xxx筆，金額xxxxx萬元，網銀轉賬xxx筆，金額xxxxx萬元。現金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結，調度有序，資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。
2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張，裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產臺賬，完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬xx筆，固定資產原值xxx萬元;計提折舊xx萬元。
4、制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務xxxx余筆，報銷金額xxxx多萬元。
公司各部門全年共簽署施工、廣告、選購等各類合同共計xxx份，合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中，我們仔細把關，從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了仔細審查，嚴格把關。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發(fā)票的來源進行仔細的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預先付款的同時，幫助他們聯系稅務機關，就如何開具工程發(fā)票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
截止到12月31日，xx項目銷售xxx套，銷售額xxxxx萬元;xx項目收取意向金和定金xxx戶，金額xxx萬元;簽約xx戶，金額xxxx萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格根據收款程序辦事，收到現金剛好存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，剛好與銷售部進行核對，并對銷售安排完成狀況、銷售政策執(zhí)行、未收款等緣由進行分析，提出了解決問題的看法和建議。
全年開具預收購房款正常發(fā)票xxxx份，作廢xx份，沖正xx份。由于稅務機關的緣由，造成了購房款發(fā)票xxx份須要收回重開?，F已收回、作廢、沖正xxx份，仍有xx戶未重新開具。另一個緣由是公司銷售部的銷售合同數據與明源數據不一樣，導致重新開票xx戶。此外還有退房x戶，發(fā)票增加權益人x戶。由于上述緣由，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿足。
依據公司業(yè)務發(fā)展的須要，經集團公司領導探討確定，注銷xx公司，其全部債權、債務由xx公司擔當。7月26日和9月14日，我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務所的指導下，已經順當地完成了并賬工作。
為了維護公司正常的經濟秩序，改進和加強內部管理，提高會計基礎工作規(guī)范化水平，集團公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務所，對集團所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計，下發(fā)了審計看法書。事務所先后x次來金州，指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中，我們通過參加審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務，而且提高了財會人員的業(yè)務素養(yǎng)。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇七
一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務。
1、政治理論學習方面。
****年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。
2、業(yè)務學習方面。
自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計專業(yè)技術職稱考試為契機，加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細則》、《高新技術企業(yè)認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質量管理規(guī)范》等內容，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質，提高工作效率。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇八
7、合理調配財務人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務部的服務能力和管理水平。
8、核實往來賬務管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù)。
十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準予以核銷，并建立應收賬款預警通知制度，確保全年應收賬款率小于5%。
三、黨風廉政建設職責履行情況。
對照集團公司《領導干部履行“一崗雙責”五項基本要求》，現對本人****年履行黨風廉政建設責任制“一崗雙責”情況報告如下：
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇九
1、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規(guī)范財務業(yè)務處理程序。
以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規(guī)則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現跨越式發(fā)展提供財務支持。
2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。
在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十
尊敬的領導：
您好!
20____這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領導的正確領導下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現總結如下：根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務部進行嚴謹踏實的工作。
一、常規(guī)性工作。
1、反映，是財務工作的基本職能之一。
財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。
我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，也是財務工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，將農業(yè)生產成本按分步法進行結轉，使基地費用分攤較為合理，在工廠的生產成本采用了分車間按品種法明細核算，當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上采用日工薪制，對于試生產階段較為適合，待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理;在費用核算上采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。
3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。
在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。
4、評價，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。
財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。
首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作。
在完成財務常規(guī)性工作的基礎上，財務部在這一年里里還認真完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。
在沒有經過專業(yè)培訓和出口報關業(yè)務不熟的情況下，經歷了各種復雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在2____年度銷售額沒有達到標準的情況下，協調國稅局給予年檢通過。
3、2____年度社會保障年檢合格。
4、協調省商務廳，爭取2____今年兩次境外參展費用及9和14認證的補貼工作，已經與商務廳和財政廳協調溝通，具體事宜正在辦理之中。由于2____年度我公司沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。
5、報關編碼更改工作。
由于報關編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經報關的業(yè)務成功變更，為公司本月及將來挽回較大經濟損失.
6、清理盤點公司資產，對在產品損失進行報廢處理71.5萬。
三、存在問題。
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;。
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;。
3、財務軟件未能升級為網絡版，效率不是;。
4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
四、解決方法。
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底;。
2、每人都定立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我;。
3、條件允許的情況下，進行網絡升級，實行erp核算和管理;。
4、通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起。
五、幾點感想。
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;。
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;。
3、團隊協作精神非常重要;。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。
我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌!
述職人:______。
20____年____月____日。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十一
總公司領導：
首先，我很感謝xx在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔任xx分公司財務部總監(jiān)，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。
所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向各位經理、總經理做出如下匯報：
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十二
xxxx年付現成本支出6950萬元，超預算870萬元（14%）。
（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
（三）財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升。
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續(xù)上線，對財務人員在操做中經常遇到一些問題，還需加強對各系統的學習及操作。
七、xxxx年的工作計劃。
xxxx年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
（一）全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設。
進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。
（二）繼續(xù)以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提升運營質量。
（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。
（四）進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。
1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價。
3、加強債權、債務風險的'控制，防范資金風險。
4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。
（五）進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。
1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
（六）加強資產財務管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。
2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處，請批評指正！
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十三
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項管理。
在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。
20xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%；實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。
在費用的管理上，根據下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。
全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十四
總經理、各位同事：
大家好，我是財務總監(jiān)，目前分管公司的財務、經營計劃、黨建、紀檢、工會工作，我現就20xx年的履職工作做匯報，請大家評議指正。
實現利潤總額400萬元、對比上年637萬元，下降37%；
應收賬款凈額8796萬元、對比上年8127萬元，上升8.2%；
搬家運費，低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費；
原京漢、京寶兩處裝修長期待攤費用一次性結轉本期管理費用50萬元。
1．履行會計基礎管理職責的情況。
按照三院會計基礎工作規(guī)范進行定期自查，日常核算，出具月度會計報告。增加了用友存貨模塊，及操作點數，提升會計工作信息化水平。對專業(yè)水平不足且因公司經營地變動產生思想波動的財務人員進行了更換，保持了財務隊伍積極向上的工作氛圍。
特殊任務：
在公司研發(fā)部的大力配合下，通過完善和調整會計輔助核算，在20xx年度匯算清繳工作中實現研發(fā)項目加計扣除300萬元，減少所得稅繳納45萬元。
（1）接受總部委托收購原自然人股東的部分股權并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元，以個人名義補償原xx公司自然人股東個稅所得稅11萬元，代繳原個稅11萬元，如期完成xx公司骨干員工持股工作，原公司自然人股東全部退出。
（2）與供應商多次溝通徹底解決了20xx年稅務大檢查中發(fā)現的重大發(fā)票遺留問題。
（3）完成國家級高新技術企業(yè)重新認定的申報工作，目前已經順利通過，年底取證。
進行公司年中存貨及固定資產盤點。
順利完成經營場所的搬遷，未發(fā)生會計檔案損毀丟失，現金及承兌匯票短缺情況。在總部領導的支持下，獲招商銀行科技園支行授信1500萬元，為企業(yè)下一步的業(yè)務發(fā)展做了一定的資金儲備。
協助大股東完成對xx公司增資5000萬元工作。
完成海淀地稅局稽查科進行撤戶前的調卷稽查和現場稽查工作，再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元，與xx總以自然人身份為xx公司提供擔保或招商銀行科技園支行貸款1000萬元。
2．履行財會內控機制建設職責的情況。
xx公司目前員工300余人，外地員工180余人，形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內蒙、江蘇辦事處、華北—東北區(qū)、西北區(qū)與北京職能部門混合的組織機構模式。事業(yè)部除不具備財務核算職能外基本賦予了分公司的各項職能，全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷傳遞了相當多的稅收風險，而財務部僅7人，1名出納、6名會計，6個人對300人開展核算，核算比為1：50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人，財務部24人，核算比1：8.5，分子公司均設會計機構進行會計核算和財務監(jiān)督，因此公司應該通過在分公司辦事處設立兼職或專職財務人員來提高會計核算和財務監(jiān)督的水平。
目前，xx公司現行的組織機構要走多層級分子公司獨立核算管控之路，組織專業(yè)的法務、內審人員成立專職機構，加大內部稽查的力度，提高內控管理水平。
3．履行財務管理與監(jiān)督職責的情況。
應收賬款管理：從13年11月到xx公司工作開始即接手應收賬款回收工作，每年都組織專項應收賬款工作小組，與業(yè)務人員每周核對每個項目的回款進展工作。通過兩年，我深刻體會到應收賬款長期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差，產品競爭力不強，市場占有率低、產品附加值底，目前在線監(jiān)測產品國內10名左右，傳統脫硫業(yè)務基本沒有影響力，優(yōu)質客戶均被行業(yè)領軍企業(yè)占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽欠佳客戶。不提高產品競爭力，就不能從根本上解決應收賬款問題。
存貨管理：截止到12月底原材料20xx萬元，在制品4561萬元，庫存商品243萬元，合計存貨6760萬元。因14年初訂貨不準導致西門子、abb氨表擠壓在1000萬，15年銷售20%。
領導公司從15年初開始推進二級核算和產品內部價格體系，初步取得一定成績，但與預期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經營計劃、財務，一線部門沒有人參與，數據的參謀作用、指導作用不及時。六月份根據先進企業(yè)的經營核算經驗結合xx公司實際對二級核算進行了完善，制定出xx公司經營核算辦法，爭取在xx年開始進一步完善。
4．履行重大財務事項監(jiān)管職責的情況。
能夠按照“三重一大”的要求認真履行財務總監(jiān)的監(jiān)管職責。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職，脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營中的問題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶春節(jié)后陷入資金危機，導致650萬元的項目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質保金98萬，11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質保金213萬元，因各種原因不能按期回收。9月份，脫硫應收賬款已經占到公司總應收賬款的25%，督促總經理辦公會成立《脫硫事業(yè)部應收賬款清理專項工作小組》由xx皓總經理任組長，親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問題。目前，初步與淄博齊林貴和達成債務重組協議，鄒平碼頭項目將在12月啟動還款復工協議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問題，讓我深刻的認識到沒有有效的內控體系監(jiān)管下的獨立事業(yè)部運作機制存在重大缺陷，12月總經理辦公會及中干會公司正式通過了撤銷原脫硫事業(yè)部的決定。
1、對公司制度和原則的堅守有待進一步提升。
工作不是請客吃飯，對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護管理者的權威，很少對決策說不，這在一定程度上會促成了管理決策的專斷，不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見，多提質疑，提高決策的準確性。
2、大多精力被專項事務工作占據，導致基礎管理不足。
15年專項工作過多，導致部門人員忙于各種事務中，本應該放在基礎管理如預算管理、成本管理、應收賬款和存貨管理的時間和精力嚴重不足。xx年回歸基礎管理，根據公司的實際情況減少專項工作內容。
3、人員流動率過高，不利于部門持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
全年合計流失4人，占部門人員57%。人員流失的主要原因是經營地的變更及招聘工作不順利，不能保證人員的及時到崗，曾一度出現出納空缺的局面。
1、防范資金斷裂風險發(fā)生。
目前公司中標航天科技合肥樂凱voc改造項目，光大國際垃圾焚燒監(jiān)測項目開標在即。20xx年公司新業(yè)務voc治理，超低排放監(jiān)測、垃圾焚燒監(jiān)測業(yè)務將大面積鋪開，軍品電路板、伺服轉臺、特需電纜均將批量生產。傳統脫硫業(yè)務應收賬款回收尚需一個過程，9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款，11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業(yè)務的順利開展，又要還貸壓力較大，從xx年初制定具體的還款計劃，嚴防違約風險發(fā)生。
2、深化全面預算管理，推進績效考核。
全面預算管理是公司全員推進的工作，是一把手工程，是貫徹全年經營計劃落地的主要抓手。目前，財務隊伍重建基本完成，員工基本穩(wěn)定。總經理在xx年深入推進全面預算管理的決心很大，財務部將認真貫徹全面預算管理工作，為公司進行績效考核提供及時準確的數據支持，營造多勞多得，獎勤罰懶的薪酬分配體系。
3、強化項目全成本核算控制。
xx公司以項目成本核算為主的階段還會持續(xù)相當長的一段時間，做好項目的全成本核算，是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部，做好項目的前期費用控制、后期的工程預算執(zhí)行，是xx年財務工作的重點。
4、加大內控建設投入，成立專職內審機構。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十五
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。
我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌！
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十六
1、進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約xx萬元，其中營銷費用約xx萬元，占總付現成本的xx%。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十七
嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。
供水公司財務總監(jiān)述職報告篇十八
在完成財務常規(guī)性工作的基礎上，財務部在這一年里里還認真完成以下工作：
1、出口退稅工作上新臺階。
在沒有經過專業(yè)培訓和出口報關業(yè)務不熟的情況下，經歷了各種復雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。
2、一般納稅人年檢工作，在由于報關編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經報關的業(yè)務成功變更，為公司本月及將來挽回較大經濟損失.
6、清理盤點公司資產，對在產品損失進行報廢處理71.5萬。
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