用文字去總結過去的點滴，讓我們更清晰地認識自己的人生軌跡?？偨Y應該突出重點和核心內容，避免涉及太多次要的細節(jié)。以下是教育專家對于培養(yǎng)下一代的建議和經驗分享，對教育工作者有啟發(fā)。
辦事處財務管理制度篇一
第一條為加強辦事處機關、事業(yè)單位財務、資金管理，提高資金使用效率，保證辦事處各項工作正常運轉，根據有關法律法規(guī)，結合本辦事處實際，特制定如下財務管理制度。
第二條制度適用于辦事處機關單位、處直各站所。
第三條辦事處財政所統(tǒng)一核算本處機關單位和各站所的經濟業(yè)務。
第四條辦事處的各項收入一律納入財政統(tǒng)一核算，做到一個漏斗向下，一個銀行開戶，一個賬戶管理。需要開據發(fā)票的，由財政部門開具財政廳統(tǒng)一印制的“往來結算收據”或“非稅收入收據”，總會計建立專用的票據領用、結報手冊，在使用票據時，必須加蓋辦事處財務專用章。
第五條處值各部門收取的各類款項（包括上級各部門撥款、專項活動補助款等，發(fā)給個人的獎金除外）應及時解繳銀行對應帳戶，不得截留，不得坐支，不得以報銷條據充抵現金，嚴格實行收支二條線。
第六條根據省、市、區(qū)紀委《關于黨政主要領導不直接分管人事、財務、物資采購和工程項目的暫行規(guī)定》文件精神，辦事處各項支出按照主任審核，分管領導簽批，書記審定的辦法執(zhí)行。單次支出不超過**（含**）元的，由主任審核，分管領導簽批后支出；單次支出金額超過**元不超過**0（含**0）元的`，經主要領導和分管領導討論同意后，主任審核，分管領導簽批，書記審定后支出；單次支出金額超過**0元不超過50000（含50000）元的，由民主理財小組審核同意后按上述流決定后方可正式簽訂。
八、街道辦事處將結合年度考核對各社區(qū)進行財務抽審。社區(qū)主任（書記）調動或離任，必須堅持“先審計，后調動”的原則，加強離任審計工作。
九、各社區(qū)要從遵守政治紀律、組織紀律、財經紀律的高度，統(tǒng)一思想，充分認識加強財務管理的重要意義。社區(qū)主任（書記）要確實負起責任，強化紀律觀念，做到令行禁止，對違反規(guī)定的社區(qū)負責人或其他工作人員，將按照有關規(guī)定追究其責任。
十、本制度由**街道辦事處負責解釋。
十一、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。
辦事處財務管理制度篇二
根據《中華人民共和國勞動合同法》規(guī)定，為了加強環(huán)衛(wèi)管理力度，提高環(huán)衛(wèi)工人的工作質量，使環(huán)衛(wèi)工作更規(guī)范、完善，確保轄區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生整潔有序，特制定本管理制度，須遵照執(zhí)行。
1、清掃保潔實行"一掃常保"工作制和"五凈"、"五元"清掃保潔質量標準。"一掃常保"工作制，即每天早上在規(guī)定時間清掃完畢，并全天保潔。"五凈"標準，即：路面凈、路邊凈、隔離帶凈、花壇綠化地凈、果皮箱垃圾池周圍凈。"五元"標準，即：無浮土、無垃圾積存、無污水漫溢、無糞便遺留、無果皮、紙屑、煙蒂等雜物。
2、普掃時間安排：夏秋季（4月-10月）每天必須在早上7：00前清掃完畢，冬春季（11月-次年3月）每天必須在7：30分前清掃完畢，普掃時2名環(huán)衛(wèi)工人必須同時參加。
3、保潔時間安排：夏秋季（4月-10月）每天必須保潔到20：00，冬春季（11月-次年3月）每天必須保潔到19：30分。保潔時間實行輪班制，上午班與下午班交接時間為14：00。
4、環(huán)衛(wèi)工人有責任對責任區(qū)內的機關單位、臨街門面、居民住戶、攤點的"門前三包"進行督促，并負責清理公共區(qū)域內的野廣告。
5、垃圾收運工每天要認真收運轄區(qū)垃圾，做到垃圾日產日清，嚴禁拋灑垃圾。
1、作業(yè)時間必須穿戴環(huán)衛(wèi)標志服，保持個人衛(wèi)生，自覺維護環(huán)衛(wèi)工人新形象，自覺遵守環(huán)保規(guī)章制度。
2、愛護勞動工具，不得有意損壞，不得隨意擺放，垃圾收運工要愛護環(huán)衛(wèi)設施，保持車況良好、車容整潔、停放有序，不得影響交通安全和市容。
3、清掃的垃圾、泥土等，應及時、就近傾倒至垃圾箱（池）或垃圾中轉站，嚴禁清掃至綠化帶、草坪、果皮箱或下水篦子內，嚴禁將垃圾倒入河道內。
4、嚴格遵守作業(yè)時間，按時上下崗，嚴禁醉酒上崗，嚴禁脫崗、坐崗，嚴禁私自換崗。
5、不得參加任何違法違紀活動，不得參加任何形式的鬧事、不得違法違規(guī)上訪。
1、環(huán)衛(wèi)工人實行日工資制，即當月滿勤，轄區(qū)衛(wèi)生狀況好，月固定工資全部兌現。反之，扣除相應工資。
2、環(huán)衛(wèi)工人如有特殊情況需請假者，必須履行請假手續(xù)，請假期間不享有工資。
3、在規(guī)定普掃時間內未普掃完畢的，1次處罰10元。
4、保潔時間內擅自離開責任區(qū)域的，1次處罰10元。
5、保潔未做到"五凈"和"五無"，責任區(qū)域內存在煙蒂、紙屑、果皮等垃圾，查到1次處罰10元，第2次30元，第3次50元，1個月內出現4次及4次以上者，解除勞動合同。
6、垃圾收運工將收集車輛亂停亂放的，發(fā)現1次處罰10元，對各垃圾點、坑、箱、桶垃圾清運不徹底或沿路拋灑垃圾的，發(fā)現1次處罰10元，第2次30元，第3次50元，1個月內出現4次及4次以上者，解除勞動合同。
7、將垃圾粉塵等雜物掃入下水篦子的，發(fā)現1次處罰50元，并自行清掏干凈。
8、保潔工人工作時間醉酒的，發(fā)現1次處罰50元；垃圾清運駕駛員工作時間醉酒駕駛的'，發(fā)現1次即解除勞動合同。
9、連續(xù)曠工1周的；參加任何違法違紀活動，參與任何形式鬧事上訪的；違反計劃生育政策的；修建違法違章建筑的；，一年內事假1月以上，病假2月以上，經書面通知上崗未到崗的。有以上情形之一者，解除勞動合同。
辦事處財務管理制度篇三
1、對象:本制度適用于**國際南方大區(qū)各商務網在南方大區(qū)范圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)。
4、解釋權:本制度的解釋權及修改權在**國際南方大區(qū)財務中心。
1)各辦事處業(yè)務部使用派出地公司的業(yè)務合同,以派出地法律部的合同編號確認,加蓋派出地公司的合同專用章,對外簽訂的合同須一式三份,即一份為客戶方,一份業(yè)務部門存檔,一份公司財務部存檔。
2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。
3)各辦事處業(yè)務主管應設置合同登記手冊,詳細記錄業(yè)務合同的使用及回收情況,領用合同必須有領用人的親筆簽字,作廢合同要全部聯(lián)次完整交回法律部。
2、發(fā)票管理。
1)據合同開具派出地公司發(fā)票;不允許不簽定合同即開具發(fā)票。
2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發(fā)票,填寫發(fā)票領用表并簽字,丟失空白發(fā)票的處理。
3)業(yè)務人員填寫好完整的零星開票通知單,經相應負責人簽字確認后到業(yè)務主管處開具發(fā)票,領用發(fā)票時須填寫《辦事處發(fā)票領用表》,每月需即時核對相關發(fā)票及款項的回收情況,并填寫相關報表。
4)當天領出發(fā)票未收回款項的,當天必須將發(fā)票交辦事處相關主管人員,再次收款時再在主管處辦理領用手續(xù)。如有特殊情況須將發(fā)票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后,須填寫發(fā)票回執(zhí)由客戶簽字;20xx元以上的必須加蓋客戶公章,違反以上規(guī)定者,處以發(fā)票金額的10%的罰款。
1)事處業(yè)務回款由業(yè)務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員,主管人員在簽收后登記入業(yè)務回款登記冊上,此登記冊應妥善保管。
2)業(yè)務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表,交相關主管人員簽字確認,支票/現金回收登記表第一聯(lián)連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部,第二聯(lián)交總部業(yè)務部門留存,第三聯(lián)由主管保管,第四聯(lián)由業(yè)務人員自己留檔,以上四聯(lián)應每月裝訂成冊妥善保管。
3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶,支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行,嚴禁坐支(即收到現金后直接支出),一經發(fā)現將每次罰款500元直至開除。
4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯(lián)的支票回收登記表(附相關銀行票據)后交財務出納處,出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認,確認后的支票回收登記表第一聯(lián)交會計作為憑證附件用,第二聯(lián)交款人員自己留檔作為已移交相關手續(xù)的依據,第三聯(lián)由出納保管備查。
5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯(lián)傳真給財務部,財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用,直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業(yè)部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆,如有公私不分、帳務不清,罰款300元,直至開除。
2)按照會計法規(guī)的有關規(guī)定,以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。
3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料,事業(yè)部總經理監(jiān)交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監(jiān)交人處簽字。
相關財務資料包括但不限于以下資料:《辦事處發(fā)票領用表》,《業(yè)務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯(lián)及其他相關報表。
辦事處財務管理制度篇四
為了加強辦事處的安全保衛(wèi)，維護辦事處的.財產安全以及減少和預防各類安全事件的發(fā)生，對公司的電子監(jiān)控設備管理特作如下規(guī)定：
一、總經辦負責監(jiān)控工作的領導、管理、檢查和考核。
二、辦事處工作人員愛護和管理好監(jiān)控的各項設備和設施，進一步確保辦事處監(jiān)控的正常運行。
三、辦事處負責人應密切注意監(jiān)控設備的運行情況，任何人不得以任何理由中斷監(jiān)控。未按該制度執(zhí)行的，嚴格按公司相關規(guī)定考核辦事處200元/次。
四、辦事處工作人員應確保監(jiān)控攝像頭設備的完好，發(fā)現損壞應及時通報總經辦進行維修，確保設備正常運行。
五、該制度從xx年01月26日起開始運行。
辦事處財務管理制度篇五
的責任感：創(chuàng)造更大經濟效益，特制定本規(guī)定。
第二條 各辦事處是非獨立法人，非獨立核算的經濟實體，是由公司總部派駐各區(qū)域負
責推廣本公司產品的機構。
二、辦事處人員的配置及職責
公司依據各區(qū)域實際情況對各辦事處定編若干名成員，其中：主任一人區(qū)域經理若干人。各辦事處若需增減編制經公司研究后確定。
第三條 辦事處主任的資格條件：
1、熱愛本公司工作，擁護本公司政策：
2、品行好、作風正派、工作責任感強：
3、具有較強的開拓和預測市揚的能力及一定的管理客戶才能。
第四條 各辦事處主任是公司派駐各區(qū)域負責該辦事處全面工作的管理者，其在當地
辦事處合法經營行為代表公司，并直接對公司負責，故其對公司負有以下職責：
1、 辦事處主任在業(yè)務上聽從總經理的指揮并積極配合其完成公司銷售任務；在辦事處其他管理上辦事處主任直接向公司總經理負責。
2、 各辦事處主任在當地全權代表公司，全面負責該辦事處所轄區(qū)域的市場開拓、產品銷售、業(yè)務員的區(qū)域分配、收集市場有關信息及其他管理的工作。
3、 負責辦事處業(yè)務員銷售工作的指導、監(jiān)督及管理。帶領全體業(yè)務經理共同完成年度銷售回款任務。
4、 負責辦事處各項經費的管理及分配，每月要向公司匯報當月備用金計劃，收到公司匯出的備用金后由辦事處主任監(jiān)督落實，必須做到?？顚Ｓ?，辦事處任何人不得挪用或私占業(yè)務經費及貨款。如出現此類問題，均由辦事處主任承擔責任。
5、負責辦事處儀器的收發(fā)管理。公司發(fā)往各辦事處的儀器，辦事處主任必須安排好接收工作，妥善保管并進行簡單的維修工作，因運輸損壞或質量不合格的以及庫存過期的儀器應及時發(fā)回公司。應經常監(jiān)督業(yè)務員裝機情況，不允許發(fā)生除人力不可抗拒以外任何理由的儀器丟失現象，如出現此類問題，辦事處主任承擔相應責任。
人員情況等：
8、定期舉行業(yè)務上的磋商會議，解決業(yè)務上的因難，針對銷售不良的原因進行分析并制定相應對策。同時積極配合公司組織和參加各種會議。
第五條 區(qū)域經理的.聘用及管理
1、區(qū)域經理原則上由公司總部招聘，培訓合格后派往各地。
2、區(qū)域經理在各地辦事處的行政、業(yè)務均由辦事處主任管理，其檔案及銷售業(yè)務的管理參照公司有關規(guī)定執(zhí)行。
3、辦事處主任如認為在當地確有合適人選可招收為業(yè)務員，在不超編的情況下，報總公司認可后方可招收，編為公司正式員工。如超編的，公司不負責工資及管理費用，其工作由該辦事處主任自行安排及管理，并承擔各項費用。
三、辦事處主任的考核、獎勵
見、“辦事處銷售回款責任書”
四、管理細則
第六條 區(qū)域劃分
l、辦事處業(yè)務區(qū)域劃分：以省為單位進行渠道銷售。
2、區(qū)域確定后，區(qū)域經理不得跨地區(qū)作業(yè)，特殊情況可由雙方商討解
決。協(xié)調無效后可報公司解決。
第七條 借款制度
1、區(qū)域經理所需差旅費應提前一天如實向公司申報。主任應根據公司有關規(guī)定辦理。
2、辦事處主任應做好備用金的預算并及時通知公司匯款。
3、區(qū)域經理所借費用必須?？顚Ｓ?。出差回辦事處后，應上交與促銷費用相對應的合同、驗收單等。
第八條 業(yè)務例會及會議銷售制度
1、辦事處主任應組織好每周一次的“周會”和每月一次“月會”工作。周會定于每周日09：00開始：月會定于每月最后一個星期日9：00開始。辦事處所有成員不得無故缺席或遲到，每遲到一次罰款20元，每缺席一次罰款50元，累計遲到或缺席達三次者，交由公司總部處理，特殊情況應事先以書面形式向辦事處主任請假。
2、業(yè)務例會上各區(qū)域經理應及時提出工作和生活中遇到的難題，大家共同商討解決辦法；區(qū)域經理還應及時向主任匯報合同意向，以便準備儀器供應。主任在例會上應及時傳達公司總部文件精神，通報公司最新產品和銷售情況。
第九條 獎罰制度
1、辦事處每個成員一年應完成各類設備銷售回款任務 萬元，如未按時完成任務的，辦事處將依照具體情況進行處罰。
2、辦事處成員如有在業(yè)務上表現出卓越才能，工作積極熱情及業(yè)績優(yōu)異的，給予以下獎勵：年完成50萬元銷售回款任務的，獎勵 萬元，回款 萬元獎勵 萬元，回款 萬元獎勵 萬元。
第十條 考勤管理制度
1、作息時間規(guī)定：
作息時間為8：00—12：00，13：30—17：30，周日及國家法定假日休息，應嚴格遵守作息時間，否則將視同該區(qū)域經理曠工處理，并承擔因離職給公司造成的各種損失。
2、通訊工具相關規(guī)定：
為保障工作及時溝通，區(qū)域經理的手機7：30—21：30需保持開通，聯(lián)系不上每次扣20元，連續(xù)三天聯(lián)系不上者視同自動離職。
3、請假辦法：
請假需提出書面申請，一天內請假需經營銷主管批準，一天以上請假需經總經理批準；對未經批準休假者視同曠工，曠工一天扣罰200元；曠工三天或以上者扣罰一個月工資，并視同自動離職。
違反以下規(guī)定，每次扣罰50元：
1、電話工作溝通：每周六13：30～17：30向營銷主管或營銷主管的委托人進行工作溝通。
2、每周三、周六書面工作匯報：《工作日志》要求次日中午前提交營銷總部。
3、每周書面工作匯報：《本周工作小結》、《下周工作計劃》要求下周一中午前提交營銷總部。
4、每月書面工作匯報：〈本月工作總結〉、〈下月工作計劃〉要求當月31號前提交營銷總部。
5、其他簡報根據實際發(fā)生時間或公司要求及時填報提交營銷總部。
辦事處財務管理制度篇六
1、對象：本制度適用于xx國際南方大區(qū)各商務網在南方大區(qū)范圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)。
4、解釋權：本制度的解釋權及修改權在xx國際南方大區(qū)財務中心。
1)各辦事處業(yè)務部使用派出地公司的業(yè)務合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客戶方，一份業(yè)務部門存檔，一份公司財務部存檔。
2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。
3)各辦事處業(yè)務主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業(yè)務合同的使用及回收情況，領用合同必須有領用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯(lián)次完整交回法律部。
2、發(fā)票管理。
1)據合同開具派出地公司發(fā)票；不允許不簽定合同即開具發(fā)票。
2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發(fā)票，填寫發(fā)票領用表并簽字，丟失空白發(fā)票的處理。
3)業(yè)務人員填寫好完整的零星開票通知單，經相應負責人簽字確認后到業(yè)務主管處開具發(fā)票，領用發(fā)票時須填寫《辦事處發(fā)票領用表》,每月需即時核對相關發(fā)票及款項的回收情況，并填寫相關報表。
4)當天領出發(fā)票未收回款項的，當天必須將發(fā)票交辦事處相關主管人員，再次收款時再在主管處辦理領用手續(xù)。如有特殊情況須將發(fā)票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后，須填寫發(fā)票回執(zhí)由客戶簽字；20xx元以上的必須加蓋客戶公章，違反以上規(guī)定者，處以發(fā)票金額的10%的罰款。
1)事處業(yè)務回款由業(yè)務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收后登記入業(yè)務回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。
2)業(yè)務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表，交相關主管人員簽字確認，支票/現金回收登記表第一聯(lián)連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部，第二聯(lián)交總部業(yè)務部門留存，第三聯(lián)由主管保管，第四聯(lián)由業(yè)務人員自己留檔，以上四聯(lián)應每月裝訂成冊妥善保管。
3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶，支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行，嚴禁坐支(即收到現金后直接支出),一經發(fā)現將每次罰款500元直至開除。
4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯(lián)的支票回收登記表后交財務出納處，出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認，確認后的'支票回收登記表第一聯(lián)交會計作為憑證附件用，第二聯(lián)交款人員自己留檔作為已移交相關手續(xù)的依據，第三聯(lián)由出納保管備查。
5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯(lián)傳真給財務部，財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業(yè)部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務不清，罰款300元，直至開除。
2)按照會計法規(guī)的有關規(guī)定，以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。
3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料，事業(yè)部總經理監(jiān)交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監(jiān)交人處簽字。
相關財務資料包括但不限于以下資料：《辦事處發(fā)票領用表》,《業(yè)務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯(lián)及其他相關報表。
辦事處財務管理制度篇七
1、消防安全工作要以“預防為主，防消結合”的方針，認真貫徹《中華人民共和國消防法》，加強防火安全工作。
2、防火安全工作要本著“誰主管，誰負責”的原則，逐級落實責任制。
3、單位主要負責人為消防安全管理第一責任人，必須對消防安全負全面責任。
4、成立義務消防隊，當發(fā)生火警火災時，必須立即組織進行搶救工作。
5、對消防安全防護器材，應定期檢測、檢查及維護保養(yǎng)，確保隨時完好備用。
6、防火負責人職責。
(1)負責本區(qū)域的防火安全工作，執(zhí)行上級有關指示和規(guī)定。(2)必須認真貫徹執(zhí)行國家《消防法》及有關規(guī)定，在計劃、布置、檢查、總結、評比本單位工作的同時評比防火安全工作。(3)經常采用各種形式向干部職工進行消防、防火宣傳教育。普及和提高消防、防火安全知識。(4)研究和布置本區(qū)域的防火安全工作，定期進行檢查。(5)對一切危及防火安全的現象和行為，采取有效的制止措施。(6)負責本區(qū)域消防器材管理，應認真維護保養(yǎng)，保證良好備用。(7)協(xié)助有關部門對火災事故的調查處理。
7、防火安全，人人有責，全體干部職工必須注意防火安全，對火災危險現象及行為均應進行嚴肅的斗爭。
8、義務消防隊職責。
(1)義務消防隊員占干部職工總數的比例要達到百分之三十以上。(2)義務消防隊定期進行消防義務學習訓練、召開消防滅火演習。(3)義務消防隊要管理好滅火器材和作好本崗位的防火工作。(4)義務消防隊成員對本單位不符合防火安全的現象，有權向主管負責人提出建議和批評。
9、加強防火安全的宣傳教育，做到群防群消，提高自防自救能力。
10、電氣設備的安全防火管理。
(1)電氣設備和線路的安裝、檢修必須由專職電工操作。(2)電氣設備必須設有安全的接地裝置和有可熔保險器，或自動控制器，嚴禁使用不符合安全要求的保險裝置;電力網不準超負荷運行。(3)對容易產生靜電引起火災的設備和容器，必須裝置足以能夠導除靜電的設施。(4)存放易燃性氣體、液體、固體的.容器管道附近，不得設置變壓器和電熱器。(5)變壓器、電動機、配電室等電氣設施和部位，要經常檢查維修，嚴格控制溫度、保持清潔、不得在附近存放易燃易爆物品。(6)高溫和有腐蝕性的場所，其電線及電氣線路應使用暗線、防腐線。
11、加強易燃易爆危險品在儲存、運輸、使用等各個環(huán)節(jié)中的安全管理。
12、文化活動室、干部職工宿舍和招待所嚴禁存放易燃易爆物品，不準隨意亂拉、亂接臨時電線，嚴禁亂用較大功率的電熱器(具)。
13、禁止攜帶引火物及發(fā)火物進入危險場所。
14、火災事故的搶救原則。
(1)報警早，損失小，報警要沉著冷靜，及時，準確。(2)邊報警，邊搶救，要及時撲滅初起之火。(3)先控制，后搶救，應首先切斷可燃燒的來源。(4)先救人，后救物，應貫徹執(zhí)行救人重與滅火的原則。(5)防中毒，防窒息，正確選用滅火劑，盡可能站在上風向，必要時要帶面具。(6)聽指揮，莫驚慌，平戰(zhàn)結合，計劃周密，互相配合，積極主動。(7)現場操作人員必須沉著、冷靜，正確判斷。指揮英明果斷。
辦事處財務管理制度篇八
為貫徹本公司的營銷計劃，進一步開拓市場，加大市場占有率，公司經研究后決定建立辦事處制度，以使辦事處的各項管理規(guī)范化和合理化，保證公司各項業(yè)務規(guī)范而有序地進行，特制定本辦法。
1、負責當地市場的開拓、客戶資源的開發(fā)和管理；
2、承擔公司下達的銷售任務；
3、代表公司與當地客戶進行業(yè)務上的聯(lián)絡與協(xié)調；
4、負責收集、整理、反饋當地市場信息及同類競爭產品的動態(tài)；
5、確定區(qū)域的銷售目標及銷售策略，并報營銷部批準后實施；
6、在營銷部的指導下，制定具體的實施計劃，并報營銷部批準后實施；
7、負責本區(qū)域的營銷管理工作；
8、負責本區(qū)域項目信息的收集、整理、分析和公關工作；
9、負責本區(qū)域內代理商的維護；
10、公司臨時指派的任務。
12、嚴格執(zhí)行公司有關財務制度，如實填寫各項報表，嚴禁弄虛作假，嚴禁做有損公司利益的事。
13、積極與公司溝通匯報，提出有利于開拓市場的建議和意見；
14、合理計劃、開支辦事處的各項費用；
15、負責辦事處各項財產的管理和保護，確保公司財產安全。
1、辦事處的設立、組織機構設置、人員編制有公司核定。
2、辦事處是銷售部分支機構，歸屬銷售部門直接管理。
3、辦事處人員要與公司各部門密切配合，確保工作的順利開展。
4、辦事處協(xié)助公司對貨物的移送進行監(jiān)督和保管。
1、辦事處對外的產品價格及相關價格政策應參照公司相關規(guī)定執(zhí)行。
2、產品以低于公司規(guī)定最低價格出售的，由辦事處提出申請，報公司審批，未經審批程序，不得以任何形式變相降低產品價格。
1、客戶選擇：辦事處應選擇資信狀況優(yōu)良的客戶。
2、資信調查：辦事處對于新客戶，在供貨或簽訂合同前，應進行必要時的資信調查，審查。
3、實地調查：對新客戶的注冊地點（辦公或經營場所）進行實地調查，確?？蛻籼峁┑馁Y信真實可靠。
4、建立客戶檔案：
（1）當新客戶資信經審查合格并計劃建立業(yè)務關系，業(yè)務員按公司要求建立客戶檔案，辦事處、公司各留一份備案。公司指定專人管理客戶檔案。
（2）客戶檔案要根據客戶情況變化和公司業(yè)務人員變化進行更新。
1、月底對帳：每月底，辦事處與客戶進行對帳，并將相關數據限期交回公司財務部，確保公司的應收帳款與相應客戶的帳面記錄一致。
2、回收帳款：所有客戶的付款，統(tǒng)一通過銀行結算，由客戶直接匯到公司。
3、應收帳款的責任。
（1）辦事處業(yè)務人員對所在區(qū)域內全部應收帳款負責。
（2）公司業(yè)務部和財務部負責監(jiān)督管理貨款的收回。
1、駐辦事處業(yè)務人員必須應本著“團結協(xié)作、實事求是”的態(tài)度，積極拓展業(yè)務，努力進取。
3、按要求建立客戶檔案，保持良好的客情關系。定期檢查和整理文件和資料，確保公司資料、文件的完整和有序性，保證資料查詢的快捷、方便、及時和準確，并對文件資料進行分類管理。
4、駐外辦事處的財產列入《辦事處財產登記表》傳真至公司存檔。辦事處人員對公司財產負有保管和愛護的義務。
5、駐外辦事處的業(yè)務人員應保持良好的精神狀態(tài)、得體的言談舉止。辦公人員在上班時間內，要衣冠整齊、儀表端莊，不能穿拖鞋、睡衣或接待與工作無關的人等。
6、辦事處辦公區(qū)域要突出，要有明顯的辦公氣氛，工作場所應保持整潔。
7、駐外辦事處人員手機號碼或駐外機構電話號碼更換時必須提前向企業(yè)本部申請，未獲得批準而更改電話號碼導致公司無法聯(lián)系者，要予以重罰。駐外辦事處更換地址必須事先得到公司相關部門審核，未獲批準不準私自搬遷等。
8、辦事處人員所負責的業(yè)務，在管理期間內出現呆帳、壞帳的，辦事處業(yè)務人員有責任和義務進行清理，或由公司協(xié)調解決。業(yè)務人員不能正確陳述理由的，界定責任后，按實際情況由責任人承擔相應責任。
9、嚴禁駐辦事處人員私自直接向客戶結款或借支現金。
1、辦事處及其下各地業(yè)務人員每月底開區(qū)域銷售會議；
2、辦事處所在區(qū)域的業(yè)務人員應于每周五下午召開周會；
3、臨時會議由通知確定；
4、會議內容：總結工作，交流經驗，研究問題，制訂計劃，落實任務。
5、會議總結應及時傳至公司。
6、辦事處應按要求及時向公司報送如下資料：
（3）年報表：年度銷售統(tǒng)計表、本年度工作總結、下年度工作目標與計劃，年度財務報表。
九、相關費用的報結制度。
辦事處基本配置：房屋的租賃，房屋內用品的添置，送貨車輛，物業(yè)費，水電費，辦公用品的添置，傳真，打印，電腦，桌椅，等。由辦事處申請，銷售部審核簽字，予以報銷。業(yè)務人員的差旅費用按照公司業(yè)務部規(guī)定執(zhí)行。
以上內容為辦事處工作管理的指導原則。辦事處負責人必須嚴格執(zhí)行，對職務工作不嚴謹給公司造成損失的，辦事處負責人應承擔責任。
辦事處財務管理制度篇九
即辦事處負責人直接對公司負責，同時負責本辦事處的人員招聘、工資發(fā)放、日常考核等，對駐外辦事處招聘人員總公司擁有監(jiān)管權，被聘人的個人資料及辦事處對他的考核方案必須報總公司人事部門備案，財務監(jiān)督執(zhí)行?？偣緦k事處的主要考核在于業(yè)績考核，根據業(yè)績決定辦事外日常的費用開銷。而對于其它方面的管理，如福利、社會保險等，若對公司利益和對外形象沒有影響的話，總公司一般不過多參與。但對于售后則一般由總公司來做，這樣有利于客戶資料及市場資料的收集，不會產生走了一個辦事處負責人而丟失一片市場的情況。
這樣，外派辦事處人員直接由總公司管理，即人事管理和業(yè)績考核由總公司負責考核管理，而對于日常的考勤等管理由辦事處自行考核。
針對以上兩種情況，各有利弊：有利點：方法一，
1、由于辦事處負責人有絕對的領導權，因此，在日常的管理上總公司就不需要再投入過多的精力，總公司要做的就是找到一個優(yōu)秀的辦事處負責人。
2、由于辦事處負責人對當地情況比較熟悉，能夠較好的結合當地的情況對辦事處進行管理，特別是人員招聘、工資評定及考核。
3、因公司主要根據業(yè)績決定日常的開銷，在費用上更容易控制。方法二：
1、由于辦事處人員均為公司外派出去的，因此相對于在外招聘的來講，穩(wěn)定性較好，客戶資料及市場也就相對來說比較穩(wěn)定。
2、此種方法的辦事處人員由于各項福利、社會保險待遇都由總公司負責，各項費用比較好控制弊端：方法一：
1、同樣，由于辦事處負責人擁有絕對的領導權，因此，如果辦事處負責人挑選的不好或辦事處負責人離職，會給公司帶來較大的損失。
2、由于采用此方法的話由業(yè)績__決定日常的開銷，因此業(yè)績提成的核算就比較重要，若核算不好的話容易影響到員工的工作積極性。方法二：
1、因各地情況不一樣，同樣外派出去的`員工可能會因為所派地區(qū)的業(yè)務開展難易程度不同而產生調換工作區(qū)域的想法。
2、因各地情況不一樣，給外派出去的員工的工資、福利待遇就不會相同，因此，公司就需要針對不同地區(qū)的情況來制定不同的工資、福利考核辦法。這樣在管理方法公司所付出的精力就比較大。
3、另外公司對各地的工資水平、日常消費水平都要做一番了解才能對業(yè)務員的日常費用報銷做到心中有數，這也是有一定難度的。
4、勞動保險的統(tǒng)籌比較困難，轉移及接受容易對員工利益造成損失。
總之，兩種方法是各有利弊，但無論使用哪種方法目的都是要開展業(yè)務，發(fā)展客戶，開拓市場，因此，無論實行哪種方法，都需要辦事處定期利用各種途徑向公司匯總客戶資料，定期向公司匯報業(yè)務開展進度。
辦事處財務管理制度篇十
1、嚴格按規(guī)范要求操作,認真履行崗位職責,隨時巡查,及時發(fā)現問題,杜絕用水安全事故,確保用水安全。
2、遇管道阻塞,水籠頭破損,水管破裂等情況,應當讓維修人員維修,排除故障,保證正常用水。未經同意,任何人不得隨意改接供水管道。
3、要節(jié)約用水,珍惜水資源。
1、遵守安全用電規(guī)定,嚴禁隨意拉扯電線,嚴禁超負荷用電。
2、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
3、電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。
4、人員外出應將該關閉的電源應予以關閉。
1、廚房等使用明火的部位要加強管理,操作時必須有人監(jiān)護。使用明火結束后,待確定無火災隱患后方可離開。
2、嚴禁在辦公區(qū)域內使用明火。
3、遇吸煙等情形、應當及時掐滅煙頭,避免造成失火。
1、不準用易燃液體引火,不準在火源附近堆放易燃易爆物,廢棄的放射性有毒固體、液體、氣體處理排放必須符合消防安全規(guī)定,不準點燃或隨意排放。
1、財產管理采用“誰使用,誰負責”的.原則。
2、辦公室所有財產、家具由辦事處經理統(tǒng)一管理。
3、辦公室有專人負責財產管理、按財產設立的品名、規(guī)格、數量明細保管、定期核對盤點。
4、物品使用中發(fā)現丟失或損壞的,應查明原因,報公司核實,屬自然損耗的可根據實際情況予以報銷,屬責任事故,應當視情節(jié)嚴重予以賠償處理。
5、人員外出時應當門窗上鎖,確保安全。
1、防火、防盜、防災、防惡性事故是每個員工應盡的義務。
2、員工自覺接受安全教育、增強安全防范意識。
3、上下班、外出公干、出差,應嚴格遵守道路交通法規(guī)、條例,確保人身安全。
4、不得將親友或無關人員帶入工作場所或住宿區(qū)域留宿。
5、不得偷盜他人或公司財物,一經發(fā)現交由司法機關處理。
6、遇安全事故時,應及時撥打報警電話。
本規(guī)范制度未涉及事項,請參照公司基本管理制度執(zhí)行。
辦事處財務管理制度篇十一
1、按照票據管理辦法使用票據，及時辦理票據的領用和核銷，嚴格票據的使用范圍，不亂用、竄用票據。
2、各科室使用票據，收入原則上必須在當月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入繳入街道財政專項資金專戶。
1、辦事處財政支出必須嚴格執(zhí)行集體領導下的一支筆審批制度。對金額大的開支，必須經過街道辦黨政聯(lián)席會議集體討論決定。
2、街道財政專項資金支出，必須專項核算，?？顚Ｓ茫坏媒亓艉团灿?。上年度專項結余，應當用于上年度結轉項目的支出，上年度凈結余，應當用于下年度需要安排的支出。
3、各科室的支出憑證必須及時到辦事處財政統(tǒng)計科辦理，支出憑證必須依據充分，對辦公費、招待費、修繕費、會議費等，要在單據上據實反映明細，并要求憑證合法，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。對復印件、白條及其他不符規(guī)定的單據，辦事處財政科不予受理。
4、資金使用必須提前口頭或書面報告主管領導，征得同意后方可實施。財產添置等必須報街道黨政辦，經領導討論決定，報財政局，實行政府采購。
5、報銷的原始憑證必須同時具備以下條件：
（1）記載內容完整、真實、合法。
（2）大小寫金額一致。
（3）有經辦人簽字，分管領導核實，街道辦主任審批簽字。
6、辦事處財政資金必須嚴格劃分界限，分別記賬和核算，嚴禁資金擠占。
7、對支出包干的科室、站必須按計劃、按財政紀律辦理，不得自行其事。
8、財政收支必須嚴格按照預算制度辦理，兼顧需要與可能，堅持量入為出的`原則，嚴禁無計劃、超預算辦理支出，確保辦事處財政的收支平衡。
1、加強現金核算與管理，嚴格控制庫存現金限額，嚴禁坐支，公款私存和白條抵庫。
2、規(guī)范固定資產的管理，對固定資產實行財物分管，對新增或報廢的資產及時登記和核銷。并定期進行清查和核對，做到帳物相符，帳帳相符，賬實相符。
3、對于建設性項目，經基建決算，有關單位審計后，應根據相關規(guī)定，及時辦理財產轉交手續(xù)。
4、加強暫存、暫付和債權、債務的清理。對當年發(fā)生的暫存、暫付，原則上必須在當年處理完畢。
按照檔案管理的規(guī)定，建立健全檔案管理制度，及時做好會計憑證、會計帳簿、會計報表等財務資料的歸檔和保管工作。
本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
辦事處財務管理制度篇十二
隨著公司業(yè)務的日益發(fā)展，外地辦事處亦之健立，為了加強財務管理，特制定如下規(guī)定：
1、 由總經理指定辦事處的經理為“備用金”借款人、借款人對“備用金”的安全負責，如有短缺借款人如實賠償。
2、 “備用金”暫定為3000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)。如業(yè)務急需，臨時要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式，請示總經理批準后，財務按批準的金額由銀行匯到其指定的賬戶。
3、 建立財務收支兩條線，外地辦事處的 “營業(yè)收入”，統(tǒng)一進入公司提供的賬戶。如需要辦理現金收款時，由總經理指定專人辦理。
4、 發(fā)生營業(yè)費用時，經辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認，費用報銷執(zhí)行公司《財務報銷制度》。
5、 辦事處經理對招待費的支出，月控制額在500元以內，憑實際發(fā)票報銷。如當月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請示總經理批準。
6、 手機通訊費月報銷標準：辦事處經理200元，銷售工程師100元，辦公室的固定電話按“傳真話單”、寬帶費、房租水電費憑發(fā)票如實報銷。
7、 辦事處駐勤餐費補助執(zhí)行每人8元/天的標準，不享受公司員工中餐補貼。
8、 因公辦事，一律乘公交車，如急需時可乘的士，單程不得超過20元，并備注地點及事項。需要到辦事處外出差的，填寫電子出差申請單，請示總經理批準，報銷執(zhí)行公司《差旅費用補貼標準及出差制度》。
9、 如需購買辦公用品等，由辦事處經理以電子表報公司行政部批準后當地購買。
10、 當月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將粘貼好報銷憑證快遞到公司財務，財務按實際報銷額匯款到指定的賬戶，如不及時報銷者，不得申請追加“備用金”。
11、 辦事處經理登記本處的“備用金”《現金日記》賬本，每月一號將《公司駐外辦事處營銷費用月報表》上報公司財務。
地市辦事處財務管理執(zhí)行《公司財務管理制度》，由公司綜合部歸口管理。
一、管理方式
1、辦事處不設賬目，所有費用開支統(tǒng)一由公司財務做賬。
2、辦事處行政助理兼費用核算工作。
3、所有費用報銷需正式發(fā)票，手續(xù)完備，經公司總經理審批方可報銷。
4、辦事處所設帳戶僅用于備用金轉支、員工工資、信息員補貼及績效提成的發(fā)放。
二、開辦費、備用金
1、公司為辦事處的設立預支一定數額的開辦費。
2、開辦費由辦事處主任向公司辦理借用手續(xù), 用于購置辦事處所需設備，待辦公設備購入后憑正式發(fā)票及固定資產登記表向公司銷賬。
3、辦事處主任可向公司借用備用金，額度不超過4000元，用于辦事處日常費用開支。每月25日前將報銷憑證報送公司，經總經理審批后予以報銷，并補足備用金。
5、辦事處開辦費用在開辦當月內到公司結算。
三、薪酬發(fā)放
1
1、辦事處人員執(zhí)行公司制定的薪酬標準。
2、辦事處人員工資由行政助理依據考核結果制表、主任審核，每月5日前報公司綜合部審定。
3、經公司總經理審批后，轉入辦事處賬戶。
4、信息員按與公司簽訂的《合作協(xié)議書》每月核發(fā)交通、誤餐、通訊費用，依據完成合格信息和特約商戶量，經公司審核合格、省移動公司驗收錄入信息庫后予以結算。
5、辦事處主任除工資外，年終獎按年終考核情況等比發(fā)放。
6、辦事處所有發(fā)放的工資、補貼、績效提成、獎金等按以下要求，每月底將原件報公司財務入帳：（1）現金發(fā)放：有領用人簽字的發(fā)放表；（2）取現轉存發(fā)放：有發(fā)放表、存款回執(zhí)單；（3）轉帳發(fā)放：有轉賬明細單、轉賬支票存根。
7、發(fā)放流程
辦事處崗位工資發(fā)放流程：
（1）每月1日（節(jié)假日往后順延）各辦事處依據人員到崗時間、崗位、工資、補貼標準造《員工工資表》報綜合部。
（2）綜合部審核確定后報總經理審批。
（3）綜合部以總經理審批金額為發(fā)放依據。
（4）綜合部按各辦事處《員工工資發(fā)放表》金額轉入辦事處帳戶，辦事處按員工工資明細金額轉入員工個人帳戶。
（5）各辦事處將員工工資發(fā)放表、轉賬憑據報送公司財務入賬。 辦事處績效工資發(fā)放流程：
（1）每月初客服中心將基礎信息采集、特約商戶簽約、彩信、 2
一、 辦事處崗位設置及職責
1、 辦事處的組織機構一般應包括以下崗位：辦事處經理、會計主管、出納、文員、庫管、庫工、業(yè)務員。
2、 辦事處經理、庫管、文員、庫工、業(yè)務員基本崗位職責參照公司其他相關文件內容。
3、 辦事處財務配置：辦事處須設專職會計主管一名、出納一名。出納可由辦事處其他崗位的人員兼管。
4、 辦事處會計主管由公司財務部審查聘用并派駐，公司財務部負責對辦事處財務工作進行指導和檢查。
5、 辦事處會計主管的工作歸屬公司財務部統(tǒng)一領導和評價，辦事處經理負責對辦事處會計主管進行考勤管理、臨時工作安排等，辦事處經理根據會計主管的日常工作表現，對會計主管的任用、解聘有建議權。
6、 屬于辦事處管理范圍的會計工作，由會計主管向辦事處經理報告；屬于公司管理范圍的會計工作，由會計主管向公司財務經理直接報告。
7、 辦事處出納業(yè)務應接受辦事處會計的指導和管理。
二、 辦事處財務主要工作職責
1、 進行辦事處經營業(yè)務的會計核算，組織、實施辦事處與總公司、客戶的業(yè)務往來對帳工作。
2、 編制辦事處財務報告和其他經營報表，為公司和辦事處管理決策提供及時準確的數據支持。
3、 進行辦事處財務分析，為公司和辦事處的管理提出合理化建議。
4、 監(jiān)督辦事處內部控制執(zhí)行情況，對辦事處資產完整負部分管理責任。
5、 協(xié)助辦事處經理進行資產和存貨管理，包括協(xié)助辦事處進行庫存管理和庫
存帳務的記錄核對。
6、 協(xié)助辦事處經理進行費用控制。
7、 監(jiān)控辦事處客戶的回款情況，及時報告應收賬款風險。
三、 辦事處費用及資金管理
1、 辦事處費用嚴格按預算管理。預算外費用應進行特殊審批后方可開支。
2、 辦事處經費，按月?lián)芨?。辦事處經理會同會計主管，根據預算和實際支出計劃，月末共同擬訂下月資金撥付申請，由會計主管于每月2日前，向公司銷售部提交資金申請，銷售副總審核同意后，轉財務部審核，最后經董事長審批。審批后的資金申請，由公司財務部安排付款。
3、 撥付辦事處經費時，每次撥付金額不超過10萬元，月支出資金超過10萬元的，應分多次撥付。
4、 辦事處經費由公司匯到辦事處經理的個人銀行卡中。該卡作為辦事處經費收支專戶，辦事處經理的個人收支項目不要混于其中。
5、 辦事處應設出納崗位進行現金管理。辦事處的庫存現金不應超過5000元限額。辦事處出納對辦事處現金負有保管責任。出納工作應做到日清月結，每天應核對現金賬實余額，會計主管每月末應對現金余額進行核實并出具現金余額調節(jié)表。辦事處現金余額包括銀行卡余額和庫存現金（即現鈔余額）。
6、 庫存現金不得私自挪用，不能白條抵賬，不能私自外借。白條是指未履行公司授權審批手續(xù)的借款條。
7、 因工作需要，如出差、業(yè)務招待、購買辦公用品等，需要先借支現金時，必須由經辦人員填寫借據，經辦事處經理和會計主管共同審批簽字，出納方可辦理現金借支手續(xù)。200元以下的支出，一般不用借支，由經辦人墊付，然后憑正式發(fā)票或收據報銷。
8、 費用支出必須取得收款方的發(fā)票方可報銷，確實不能取得發(fā)票的，可以憑收款方收據或收條報銷。取得的非定額發(fā)票上要注明有“禧天龍”字樣的單位名稱，票據填寫要完整、印章要清楚，符合稅務規(guī)定。收據應加蓋收款方單位單位公章，收條應由收款人親筆簽名，并注明收款日期、收款事項、身份證號、電話等等聯(lián)系方式。
9、 費用報銷票據或匯總報銷憑證由辦事處經理和會計共同簽字后從出納處
進行報銷。
10、 辦事處出納負責登記現金日記賬?，F金日記賬應將業(yè)務收入和費用支出分開進行登記?，F金日記賬應作為資金申請表的附表，每月向公司提交。
11、 報銷事宜應由經辦人員親自辦理，不得相互轉讓或讓他人代替辦理。
12、 辦事處出納離任，應由離、接任雙方辦理交接手續(xù)。離、接任雙方對庫存現金共同進行盤點，由會計進行監(jiān)盤，盤點后由接任方填制交接盤點表，并由原、接任雙方及監(jiān)盤人簽字。出納離任的，會計應會同離、接任方對所有銀行卡余額進行確認。會計應在出納離任前對銀行卡的所有收支業(yè)務與賬面記錄進行復核確認。除辦理資金財產移交外，還應辦理業(yè)務單證、賬務、未了業(yè)務的移交手續(xù)，移交中的未了事宜及業(yè)務憑證，應列明清單，寫明情況，并由會計見證簽字。
四、 辦事處庫存管理
1、 辦事處應設專人進行庫房管理，針對庫房管理人員的實物保管責任，辦事處應制訂績效考核制度并報公司備案。原則上庫存盤虧率超過庫存平均余額0.1%以上的部分，應按一定比例扣減庫管人員工資；連續(xù)三個月庫存盤虧率超過庫存平均余額1%以上的庫管，原則上應進行更換。
2、 庫管除對庫房內存貨負有保管責任外，還應負責登記庫房手工或電子系統(tǒng)數量賬。庫管不登記電子系統(tǒng)數量賬的，應該對手工數量賬與電子系統(tǒng)數量賬記錄進行核對。庫管應對賬賬相符、賬實相符負責。
3、 每月月末一天定為辦事處的盤點日，當天庫房貨物應處于靜止狀態(tài)，不辦理發(fā)貨業(yè)務。
4、 辦事處經理負責會同財務人員和庫房管理人員制訂盤點流程，組織并監(jiān)督月末盤點工作。會計主管負責提交盤點結果報告以及對庫房管理人員的盤點考核結果。
5、 庫存盤點實行滾動盤點和月底盤點相結合的方式。庫管應如實按實存數量上報盤點數量，對于在盤點報告中虛報、瞞報庫存數量的行為，一經查實，可對責任人給予辭退處理。
6、 辦事處應于每月終了5日內向公司財務部門報送庫存盤點表。對于盤點差異率高于公司要求的，應于報送庫存盤點表后一個工作日內，向公司報送庫存差異原因分析、責任落實處罰、以及降低盤點差異率的具體措施。
7、 辦事處經理對發(fā)出存貨的安全和客戶收貨憑證的及時、完整回收負責。對
為辦事處長期提供運輸服務的物流公司或個人，辦事處應以我方公司名義與物流公司或運輸個人簽訂物流運輸合同并交公司一份原件備案。辦事處的物流合同必須經公司總經理審批同意。
8、 辦事處應留存所有發(fā)貨車輛行駛證、司機身份證和駕駛證復印件并歸檔。保留期限不得低于一年。
9、 辦事處的所有入庫業(yè)務均應開具入庫單，所有發(fā)貨業(yè)務均應開具出庫單，物流方、庫管應在出、入庫單據上簽字，并做好系統(tǒng)庫存數量賬的復核工作。
10、 庫存貨物的堆放應結合貨物和包裝特點，合理安排貨位，要求做到存放安全、查點方便、碼放整齊、成行成列、過目見數。
11、 庫管應督促搬運、裝卸人員輕拿輕放，對于可能對貨物造成損壞的行為應及時制止。
12、 庫存貨物如遭損壞，庫管應填寫報損單，注明損壞日期、損壞行為、損壞人、損壞物品名稱及數量，并由損壞責任人簽字確認。月底會計人員對損壞金額進行計算，對損壞金額超過庫存平均余額0.05%以上的部分，應由損壞責任人按出廠價的50%賠償。
13、 庫管離任，應由原、接任雙方辦理交接手續(xù)。離、接任方對庫存共同進行盤點，會計主管進行監(jiān)盤，盤點后由接任方填制交接盤點表，并由離、接任雙方及監(jiān)盤人簽字確認。除辦理庫存財產移交外，還應辦理業(yè)務單證、賬務、未了業(yè)務的移交手續(xù)，移交中的未了事宜及業(yè)務憑證，應列明清單，寫明情況，并由辦事處經理見證簽字。
五、辦事處業(yè)務基本規(guī)范
1、采購
1.1 辦事處采購進貨
1.1.1公司向辦事處發(fā)貨時，應開具發(fā)貨單一式三聯(lián)，由運輸司機在發(fā)貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責任轉移，客服應將客戶聯(lián)交給承運方轉交給辦事處，辦事處簽收后將數量金額匯總頁傳真給客服，以示運輸責任消除和收貨確認，并作為財務入賬和結算運費的憑證之一。
運輸方責任的，應按出廠價從運輸費用中扣除；屬發(fā)貨錯誤的，應調整修改發(fā)貨單記錄；確實無法落實差異責任的，統(tǒng)一按公司確認數量開單，辦事處的實收數量和公司發(fā)貨單據數量不一致的，辦事處使用“公司往來差異”戶調整系統(tǒng)數量?！肮就鶃聿町悺睉舭l(fā)生的單次差異金額超過100元的或月累計差異金額超過300元的，辦事處經理應向公司財務負責人進行郵件報告。
1.2 辦事處采購退貨
1.2.1辦事處向公司退貨時應開具退貨單一式三聯(lián)，由運輸司機在退貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責任轉移，辦事處應將客戶聯(lián)交給運輸方轉交給公司客服，公司客服與退貨處的收貨清單核對后，將數量金額匯總頁傳真給辦事處，以示運輸責任消除，并作為結算運費的要件之一。
1.2.2公司收貨時應仔細核對所收貨物的品種、條碼、數量是否正確。公司清點時發(fā)現差異的，應立即和客服取得聯(lián)系，客服負責和辦事處協(xié)調落實差異情況及確定相關責任，并做出相應處理。貨物短少或破損，屬運輸方責任的，應按出廠價從運輸費用中扣除；屬發(fā)貨錯誤的，應調整修改辦事處退貨單記錄；確實無法落實差異責任的，統(tǒng)一按公司確認數量開單，辦事處實退數量與錄入系統(tǒng)內的公司退單數量不一致的，辦事處使用“公司往來差異”戶調整系統(tǒng)數量。
2、銷售
2.1 辦事處銷售發(fā)貨
2.1.1辦事處向客戶發(fā)貨，應開具發(fā)貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底、一聯(lián)交給客戶、一聯(lián)記賬。應由運輸司機在發(fā)貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責任轉移。發(fā)貨后必須取得客戶收貨憑證，以作為運輸責任消除、收貨方付款義務產生以及會計記賬的憑證?？蛻羰肇洃{證包括簽字后返回的我方發(fā)貨單或傳真件、客戶專用收貨憑證，或者其他能有效證明收貨事實的憑證?？蛻糁苯犹嶝浀?，發(fā)貨單上應由客戶簽字。所有簽字應清晰可認，只寫姓氏、字跡潦草無法辨認，均為不合乎要求的簽字，本文其他簽字要求同此。
2.1.2具備帶回回單條件的發(fā)貨業(yè)務，辦事處應將客戶聯(lián)和記賬聯(lián)交給運輸方轉交給客戶，客戶簽收后將記賬聯(lián)交給運輸方帶回交給辦事處。
2.1.3運輸方不具備帶回回單條件的，辦事處應將客戶聯(lián)交給運輸方轉交給客戶，并要求客戶簽收后將數量金額匯總頁傳真給辦事處。
2.1.4出具專用收貨憑證的客戶，辦事處應將客戶聯(lián)交給運輸方轉交給客戶，
運輸方應將該客戶專用收貨憑證在一周內交給辦事處。對于運輸方不能及時完整交回客戶收貨憑證的，辦事處應要求物流以傳真、快件等形式，在一周內完成回單交接。對于以快件形式交接回單的，應要求物流保留復印件以便對賬。
2.1.4辦事處銷售部門應提供準確的開單價格，應杜絕我方開單價格與客戶驗收價格不一致的現象。
2.1.5 辦事處銷售部門（包括客服或文員），應對銷售業(yè)務記錄單證的正確性、完整性、及時性負責。對客戶驗收單與我方發(fā)貨單應進行核對，對于數量差異或價格差異，均須落實責任，是屬于我方開單錯誤的，應負責及時在erp系統(tǒng)進行相應調整。調整單應在備注中寫明被調整單號。
2.2 辦事處銷售退貨
2.2.1辦事處客戶退貨的，退貨經辦人應向客戶索取退貨單，并清點核對退貨數量，在二者核實一致的情況下，方能和客戶辦理退貨手續(xù)。
2.2.2由第三方物流辦理退貨的，物流方應與客戶清點退貨。辦事處在收到承運方拉回的退貨時，應要求對方提交客戶退貨單，并清點核對退貨數量，存在退貨差異的，應向承運方追究相應責任。
2.2.3庫管在收到客戶退貨時，應開具手工入庫單一式三聯(lián)，并和貨物移交方共同簽字確認。其中一聯(lián)留底，一聯(lián)交給貨物移交方，一聯(lián)交給文員核對退貨差異，并作為系統(tǒng)開單依據。
2.2.4文員負責進行退貨實物與退貨單據數量差異復核。辦事處erp系統(tǒng)應開具退貨單和差異調整單據一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)給客戶或差異承擔方，一聯(lián)用于記賬。
2.2.5辦事處應對退貨殘品單設庫房或庫位進行實物和賬務管理。從退貨中整理出的正品，可用于再次銷售的，應從殘品庫調撥到正品庫進行管理，庫管應于實物轉移當天開具調撥單，調撥單應錄入erp系統(tǒng)，及時調整系統(tǒng)殘品和正品庫存數量。
3、 對賬
對發(fā)、退貨業(yè)務及時進行網上對帳。財務部門應就雙方單據一致性進行復核，發(fā)現雙方總金額不一致的送、退貨業(yè)務，應提交負責賬單的部門重新核對并調整。
3.2 辦事處財務部門應負責向總部提供開票金額和明細數據。
3.3 辦事處財務應每月與總部進行發(fā)、退貨的核對并及時進行差異調整。總部財務部相關會計人員應于每月12日之前將辦事處的相關核算科目明細賬發(fā)給辦事處進行帳務核對。發(fā)現差異的，辦事處應及時與總部聯(lián)系調整。
3.4辦事處會計主管依據公司管理、核算要求，負責指導、監(jiān)督落實公司對業(yè)務記錄單證格式、流程的規(guī)范工作。辦事處經理負責辦事處對帳工作的組織、協(xié)調工作，會計主管負責具體安排實施和報告。
4、 開票
辦事處的銷售業(yè)務統(tǒng)一由總部對外開具發(fā)票?？偛恳罁k事處財務提供的開票金額和明細開票，并在開票后的一個工作日內將發(fā)票寄出并將開票信息以電子郵件形式通知辦事處。需要辦事處分送發(fā)票的，辦事處在收到總部寄來的發(fā)票后，分送給客戶時，應做好發(fā)票領出登記。
5、 貨款
5.1辦事處收款和費用支出實行“收支兩條線”原則。辦事處有貨款收入的，應與費用款分開存放。辦事處用于存儲收入款項的銀行卡，與存儲費用資金的銀行卡應有所區(qū)別。
5.2 辦事處的超市銷售回款直接回到公司銀行賬戶。有批發(fā)業(yè)務的辦事處，所收銷售貨款，不能用于辦事處的任何支出。達到50000元以上的貨款、或者未劃回公司的貨款余額達到50000元的，應于一個工作日內劃回公司，所收貨款金額較小時，每周至少向公司劃款一次。
5.3辦事處銷售部門應負責所經辦銷售貨款的催收。對于超市從應回款中直接扣款的項目，在會計對費用項目有疑問時，辦事處銷售部門應負責進行落實。
5.4 對于部分超市在扣費用時有跨區(qū)域扣款現象的，各辦事處應按權責發(fā)生制原則進行調整。
6、資產管理
6.1辦事處購置2000元以上的資產，應向總部辦理審批手續(xù)，經過總經理批準以后方可購買。
6.2辦事處應設專人對資產進行管理，并建立資產管理清單。辦事處資產清單和管理人應報總部備案。
6.3辦事處每年末應對庫存商品之外的資產進行盤點，并于盤點后5個工作日內向公司財務部門報送盤點表。
6.4資產的處置應經過總部審批后進行。辦事處與總部之間的資產調撥應開具
內部資產調撥單并由雙方經辦負責人簽字確認。
7、報表
7.1庫存盤點表。
7.2辦事處財務相關的賬表。
7.3公司要求的其他報表。
本規(guī)定由公司財務部負責解釋，修訂文件從下發(fā)之日起執(zhí)行，原辦事處財務管理規(guī)定同時停止執(zhí)行。
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1.0目的：為了加強對公司各駐外辦事處的財務管理，規(guī)范其經濟行為，促使其 管好用好資金，節(jié)約費用支出，降低成本，結合公司內部財務管理制度的規(guī)定， 現對公司駐外辦事處的財務工作做如下規(guī)定。
2.0適用范圍：外辦或分公司人員
3.0派駐財務人員的管理
3.1為了強化財務監(jiān)督職能，規(guī)范會計核算工作，更加充分有效地發(fā)揮財務在公司經營管理中的作用，駐外辦事處財務人員實行公司派駐制度，由財務部推薦，報公司執(zhí)行官批準，經培訓合格后上崗。
3.2派駐人員的調動、調資等由財務部提出方案，但必須征求駐在單位意見，晉升、任免、調動等手續(xù)按公司有關規(guī)定辦理。
3.3派駐財務人員代表財務部實施財務管理和財務監(jiān)督，其業(yè)務核算工作直接接受財務部的領導，對財務部負責。
3.4派駐人員應認真遵守駐在單位的勞動紀律，嚴格執(zhí)行考勤制度和請假制度，并按規(guī)定辦理請假手續(xù)，派駐人員請假一天以內（含一天）由駐在單位主管審批，一天以上三天以內（含三天，必須提前一周申請）由財務部經理審批，三天以上按公司有關規(guī)定辦理審批手續(xù)。
3.5派駐人員應嚴格遵守和執(zhí)行駐在單位的各項管理制度和規(guī)定，服從駐在單位的日常行政管理和監(jiān)督，接受財務部和駐在單位的雙重考核。
3.6派駐財務人員必須遵紀守法、堅持原則、廉潔自律、克己奉公，不得挪用單位資金，不得以任何形式違反財經紀律和公司有關規(guī)定。
4.0派駐財務人員工作職責
4.1按照《會計基礎工作規(guī)范化》的要求，做好會計基礎工作，根據駐在單位經營工作的實際，建立健全會計核算制度和財務管理制度，使會計基礎工作符合規(guī)范化的要求。
4.2及時，真實反映駐在單位的財務（成本）狀況和經營成果，確保會計資料真實、完整、正確、確保駐在單位資產的安全與完整。
4.3監(jiān)督駐在單位的財務收支，確保各項支出經濟、合理、有效，確保財務收支合規(guī)合法，堅決杜絕帳外帳，“小金庫”。
4.4認真做好駐在單位的成本、效益預測，對駐在單位經濟指標的落實情況，要定期進行析、考核，加強過程控制，對執(zhí)行中存在的異常、重大問題，應及時向財務部和公司領導反映，以保證目標的實現。
4.5積極參加駐在單位的經營會議，主動了解駐在單位的經營情況，并適時提出改進管理的意見和建議。
5.0會計核算
5.1原始憑證的內容必須填寫清楚、規(guī)范，具備憑證名稱、日期、填制憑證的單位名稱及填寫人姓名、經辦人的簽名或蓋章、經濟業(yè)務內容、數量、單價、金額。外來的憑證必須蓋有填制單位的公章，其內容和金額不得涂改，如內容涂改必須在更正處加蓋填制單位的公章，如金額涂改必須由出具單位重開。自制憑證必須有部門主管簽字或蓋章。
5.2原始憑證的大小寫金額必須相符，購買實物的原始憑證必須有驗收人簽名證明。
5.3員工因公務借款憑據必須附在記帳憑證后面，收回借款或報銷，應另開收據，不得退回原借款憑據。
5.4收據不得自行購買，必須在公司財務部領用，開具時必須用雙面復寫紙?zhí)讓懖⑦B寫編號，作廢時加蓋“作廢”戳記，一本用完后連同存根到財務部換領新收據。
5.5派駐單位的財務資料，必須妥善保管，不得丟失和私自銷毀，一經發(fā)現將從嚴從重處理。
6.0預算管理
部予以審核后納入公司財務預算，并在次年一季度之前正式下達費用計劃。月度預算于每月25日上報。
7.1日常報銷審批權限（業(yè)務接待費除外）執(zhí)行“一支筆”原則，即由辦事處主管審批簽字后方可報銷，原始憑證上（具備三人以上（含三人）的辦事處）要有經辦人、證明人、審批人三者簽字認可，不具備三人以上條件的辦事處最少也要有經辦人簽名，才能作為報銷附件。
7.2凡需對外業(yè)務接待，原則上應事先提出書面申請，報請公司執(zhí)行官批準，駐點財務人員必須憑經批復的申請報告方可開支。經批復的申請報告，必須提交一份公司財務備案，以便月底報帳時核查。
7.3出納和會計必須有明確的分工（有條件的辦事處）
7.3.1會計不得兼收現金，會計每日負責編制收、付、轉記帳憑證，除記好明細帳、總帳外，按月按時向公司財務部發(fā)送報表和費用分析資料。
7.3.2出納要在管好現金的基礎上，做好每日現金結存核對工作，出納不得兼管記帳工作，但負責對會計每日編制的收、付款記帳憑證的原始單據進行復核，在復核無誤的基礎上，予 以 收付款。
7.4各辦事處的一切貨幣資金收入，實行財務收支一崗管理，任何人員不得截留任何資金。
8.0現金管理
8.2不得任意對外拆借資金，私自借款，凡需動用資金的項目必須報告公司執(zhí)行官審批后方能實施。
8.3不得私自挪用現金，不允許白條抵庫。
9.0固定資產管理辦法
9.1公司駐外辦事處應設置“固定資產登記簿”對所屬固定資產登記入冊。
9.2嚴格執(zhí)行公司“固定資產管理制度”并應有專人負責管理，對在用固定資產，做到保管定人和加強維護，要定期盤點清查，把各種實物形態(tài)的固定資產管好、用好，做到帳、物相符，保證公司財產的完整。
9.3固定資產的報廢，由于正常使用年限的磨損或由于非正常事故造成的損失，應由辦事年處報行政部，查明原因，按經濟合理的原則，能夠修復的安排修復，盡量延長使用年限，只有在確實不能修復時，由辦事處寫出書面報告報行政部，由行政部會同有關部門作出技術鑒定，報公司按程序辦理批準手續(xù)后始能報廢。
9.4固定資產每年進行一次清理，清理情況報公司財務部。
10.0低值易耗品管理辦法
10.1對價值低于固定資產限額（2000元以下不含2000元）的低值易耗品和一般不易消耗的低值易耗品，必須設置“低值易耗品登記簿”如照相機、bp機、電視機等，調動時須辦理歸還或移交手續(xù)，予以核銷。
11.0財務檢查
11.1公司財務部每半年對各辦事處的財務收支情況進行一次檢查，確保帳務 處理合規(guī)合法，正確無誤，辦事處主管和財務人員要密切配合。
12.附則
12.1本制度的執(zhí)行責任人：各外辦財務人員，本制度的監(jiān)督責任人：財務經理。 12.2本制度自批準生效之日起執(zhí)行。
12.3本制度解釋權歸財務部。
一、財務室工作職責：
（一）負責會計核算。以辦事處各部門為核算單位，分別設立賬號進行獨立核算，編制會計報表。
（二）實施會計監(jiān)督。在經費審核過程中，嚴格按有關程序及時辦理各項資金收支業(yè)務；嚴格執(zhí)行預算，嚴格報銷手續(xù)，對不真實、不合法、不合理、無預算或與預算項目不符的開支，一律不予報銷。
（三）負責辦事處本級預算外經費、非稅收入、社會保險基金和個人所得稅的收繳、結算和管理。
（四）負責辦事處干部、工作人員以及社區(qū)工作人員工資、津貼的發(fā)放工作；
（五）負責銀行賬戶和資金的管理，確保資金安全和資金供應，高效使用；
（六）負責各部門、社區(qū)會計檔案管理；
（七）負責會計人員、報賬員的業(yè)務培訓和考核。
二、報賬員工作職責
（三）負責辦理本部門、社區(qū)日常經費支出及專項支出的報賬業(yè) 1
務；
（四）負責保管、使用本部門、社區(qū)的定額備用金；
（十）審查歸集原始憑證，把好部門經費的報銷關。
三、備用金的使用和管理
（一）備用金是辦事處經費周轉資金，實行限額管理，備用金額為5000元，主要用于日常零星開支的現金支出。
（二）辦事處領導要定期檢查備用金的使用情況，督促報賬員定期盤點備用金，一旦發(fā)現報賬員有利用備用金舞弊行為，除給予相應處分外，要立即將其調離報賬員崗位。
四、報賬員紀律
（一）報賬員受理經濟業(yè)務經辦人提交的原始憑證時，必須對原始憑證進行初審，凡初審不合規(guī)定的不予受理。
（二）報賬員對所預借的備用金保管、使用負有完全責任。備用金只能用于日常零星業(yè)務開支，不得挪做他用。
（三）報賬員要及時辦理經費結算報銷手續(xù)，當月發(fā)生的經濟業(yè)務，原則上當月結算報銷，不能跨年度報銷。
（四）報賬員必須自覺接受本部門和財務室對所借備用金使用情 2
況的檢查，以保證備用金按規(guī)定用途使用。
（五）報賬員辦理報賬時，必須按規(guī)定程序逐級報有關領導辦理審批手續(xù)，不能跨越程序報賬，不能委托他人代為報賬。
六、報賬工作程序和規(guī)定
（一）報賬員接受單位領導和業(yè)務經辦人報銷的發(fā)票時，必須對原始憑證進行初審。初審內容包括：
1.原始憑證必須具有報銷部門的名稱、日期；
2.購買商品的名稱、單位、數量必須填寫齊全；
3.原始憑證必須具有當地稅務監(jiān)制印章；
4.原始憑證必須蓋有出具單位公章；
5.憑證大小寫金額要相符；
6.在本地購買的商品必須出具本地發(fā)票，出具外地發(fā)票的不予報銷；
8.白發(fā)票不能作為報銷憑證；
9.報賬員對初審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核算清憑證的張數；
10.對整理好的原始憑證，填制《高新區(qū)七星區(qū)機關經費報銷單》，按程序審批。
（二）各部門必須依據明細預算確定的項目開支范圍進行經費報銷，不得擅自調整項目或擴大開支范圍。所有經費的報銷，必須取得合法的原始憑證，附有必要的資料，并遵守以下規(guī)定：
2.原始憑證記載的各項內容均不得涂改、刮擦；
6.特殊情況下，確實有經費支出，而又不能取得正規(guī)的原始憑證的，由經辦部門寫出書面報告，報經辦事處分管領導批準后，方可作為原始憑證予以報銷。
辦事處財務管理制度篇十三
1、為加強辦事處的管理，使辦事處的工作科學化、規(guī)范化和制度化，特制定本規(guī)定。
3、辦事處要堅持公司的營銷策略，勇于開拓，團結進取，求實高效，為完成公司制度。
1、辦事處的設立、機構設置、人員編制由公司核批。
2、辦事處是營銷部的分支機構，由營銷部直接管理。
1)確定區(qū)域的銷售目標及促銷戰(zhàn)術組合，并報營銷部批準后實施；
2)在營銷部的'指導下，制定具體的實施計劃，并報營銷部批準后實施；
3)負責本區(qū)域的營銷管理工作；
4)負責本區(qū)域的f級人員的招聘、培訓、考核、晉升等工作；
5)負責本區(qū)域信息的收集、整理、分析和傳遞工作；
6)負責組織或幫助代理商組織各種產品促銷活動；
7)公司臨時指派的任務。
4、辦事處實行業(yè)務主管負責制，主管負責全面工作。
1)辦事處負責人每年12月上旬、6月上旬回公司召開全國銷售會議；
2)辦事處及其下各地業(yè)務人員每季度第1月的上旬召開區(qū)域銷售會議；
3)辦事處所在城市的業(yè)務人員應于每周五下午召開周會；
4)臨時會議由通知確定；
5)會議內容：總結工作，交流經驗，研究問題，制訂計劃，落實任務。
7)會議總結應及時傳至公司。
6、辦事處應按要求及時向公司報送如下資料：
3)年報表：年度銷售統(tǒng)計表、本年度工作總結、下年度工作目標與計劃，年度財務報表。
1、辦事處應依照人事管理制度加強人事及其檔案管理，使人事管理工作制化和規(guī)范化。
2、辦事處負責人、財務負責人由公司任命；一般員工的的調入、調出，應由辦事處提出意見，經公司批準后辦理正式手續(xù)。
3、辦事處要堅持公司的各種管理規(guī)章制度和公司的銷售策略、方案、計劃。辦事處負責人任免應廣泛聽取辦事處業(yè)務人員意見，經公司通過后決定。
4、辦事處負責人、財務負責人實行任期制，一般為二至三年，工作需要可以連任。
5、辦事處負責人、財務負責人，原則上實行輪換制，三年輪換一次，特殊情況可不受年限限制。
6、辦事處人員一般應具備大專以上學歷，身體健康，年富力強，素質好且具有獨立工作能力。
7、公司按規(guī)定定期向辦事處派駐管理人員進行巡回管理；將新聘員工分期分批地派到辦事處鍛煉。派駐期一般為6個月，期滿后由公司統(tǒng)一安排。派駐的人員不進辦事處編制，薪酬及其他福利由公司負責。
8、辦事處負責人、財務負責人的親屬不得調入本辦事處工作。
9、公司參照《目標管理制度》和《客戶管理制度》對辦事處人員進行考核。
10、辦事處應堅持民主原則，加強團結，努力提高全體人員的整體素質，充分調動員工的積極性。
11、辦事處要加強業(yè)務培訓工作，不斷提高員工的業(yè)務工作能力。
1、辦事處應加強財務工作的領導，建立、健全并認真執(zhí)行各項財務管理制度。
2、辦事處應嚴格執(zhí)行經費預、決算制度，如實反映財務收支情況。并應嚴格執(zhí)行翁對辦事處工作人員補貼標準的規(guī)定，不得自行改變補助標準。
3、辦事處應加強財務管理的自檢自查工作，發(fā)現問題及時解決。公司財務部門應根據需要，對辦事處財務管理情況進行檢查指導，堅決杜絕違反財經紀律的現象。
4、辦事處應加強管理，提高服務質量，提高經濟效益。
1)費用支出流程。
2)貨款回籠流程。
6、處罰：出現下列情況之一的，辦事處負責人、人員應予解聘。
1)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
4)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
5)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
6)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
辦事處財務管理制度篇十四
幾年來，一直從事辦公室工作（雖然有時分工不同），對辦公室業(yè)務熟悉，視野開闊，思維敏捷，有扎實的文字功底和較強的語言表達能力，有基層工作經歷和豐富的工作經驗，綜合、組織、協(xié)調能力較強。任黨政辦負責人期間，能夠結合實際，在業(yè)務上遇到難題時，能虛心向同事請教，業(yè)余時間認真學習有關業(yè)務知識，不斷提高自身工作業(yè)務能力，全面完成了各項工作任務及領導交辦的具體事項（特別是辦文辦會、部門協(xié)調等工作），保證了辦公室工作的正常運轉。
我認真履行工作崗位職責，勤勤懇懇、任勞任怨地做好自己的本職工作，做到個人利益服從集體利益。對領導交辦的工作任務，都能盡職盡責、按時按質完成，不管任務有多重，工作有多忙，都毫無怨言，并能準確領會和把握領導意圖，當好領導的參謀和助手，使領導感到得心應手，得到領導、同志們的一致肯定。對轉變職能加強服務和如何把辦公室“三服務”工作做得精益求精，大量瀏覽和學習社會科學、自然科學和有關方面的知識，不斷提高自己的政策理論水平和工作業(yè)務能力。
在任團委書記期間，能帶領街道全體青年團員投入到街區(qū)的各項建設中去，在經濟十分困難的情況下，組織全體團干部外出參觀學習，吸收外地好的經驗，此舉得到了干部職工以及街道領導的好評，街道團委也曾被評為市、區(qū)兩級“五四紅旗”團委榮譽稱號，在紀工委部門期間，能積極協(xié)助紀工委書記做好街道黨風廉政建設責任制和反腐敗工作，認真做好干部職工的廉潔自律教育，多渠道挖掘案源，共協(xié)助辦理案件7宗。
幾年來，通過自己的努力以及領導、同志們的關心和幫助，取得了較好的成績，曾被評為市、區(qū)兩級優(yōu)秀團干部、區(qū)“三有一好”優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀通訊員等榮譽稱號，在取得成績的同時，能清楚地認識到自己的不足之處，如工作欠缺計劃性，處事膽量太小，在今后工作中，將揚長避短，虛心向老同志學習，力爭工作躍上一個新的臺階。
辦事處財務管理制度篇十五
為進一步加強街道干部職工日常管理，切實轉變工作作風，提升機關工作效能，保質保量完成區(qū)委區(qū)政府下達的各項任務，樹立街道全體干部職工銳意進取、勤奮務實的良好形象，特制訂本工作制度。
1、實行上班點名制，每一天上午8：10點名，上下班時間按規(guī)定時間執(zhí)行，遲到30分鐘以上按曠工半天記。
2、因開會、學習、辦事等工作原因而不能參加點名的，由分管領導告知辦公室原因及去向。
3、堅持公開、公正原則，嚴格考勤制度，辦公室工作人員按時匯總，每月予以公布并存檔。
（二）抽查制度。
1、黨政辦負責每周不定期抽查機關干部在崗情景，每月公布一次早退、缺勤的抽查情景。
2、機關干部上班期間要做好本職工作，工作完成后，抓好自身學習，嚴禁在辦公室內打牌、下棋、玩游戲，一經發(fā)現，在全體機關干部會上通報批評。
（三）團體活動制度。
1、辦事處會議、學習、培訓以及其他團體活動實行會前點名（簽到）制度。
2、請假者要在會前向活動召集人請假，經批準后告知黨政辦。
3、每月公布一次團體活動遲到、早退、缺勤情景。
（四）請銷假制度。
1、因事、因病或其它特殊情景確需請假的，須事先持書面請假手續(xù)送分管領導同意或主要領導審批。
2、請假半天的，由部門負責人審批并告知分管領導，請假在一天以上，三天以下的，由分管領導確認，辦事處主任審批同意，請假三天以上的，由街道黨工委書記審批。
3、公休假、婚喪假、產假等假期均須履行請假手續(xù)，經領導審批同意后，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
4、請假期限將到，若要續(xù)請，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假手續(xù)與請假手續(xù)相同。
5、上班后在黨政辦及時銷假。
6、簽批后的假條一律存放在黨政辦，作為考勤依據，不請假離崗或未經同意擅自離崗者，按曠工處理。
根據出勤抽查、團體活動、請銷假等制度檢查結果，年終按照有關規(guī)定，對干部進行考核，實行獎懲。
遲到一次罰款5元（含早退、缺勤）；曠工半天罰款20元；曠工一天罰款50元；曠工三天罰款200元，并取消年終評先資格；曠工或者因公外出、請假期滿無正當理由逾期不歸連續(xù)超過十五天，或者一年內累計超過三十天的。參照《公務員法》83條之規(guī)定，予以辭退。
二、會議（學習）制度。
1、領導干部例會。街道班子成員每周一召開例會，匯報總結上周工作，安排布置本周工作，對重點工作進行調度和安排，傳達貫徹上級文件、會議精神等事宜。
2、黨工委會議。黨工委會是黨工委議事的主要形式，會議主要是傳達貫徹上級的決議，制定發(fā)展規(guī)劃、研究涉及全處各項工作的全局性重大問題。黨工委會議決定問題堅持少數服從多數的原則。
3、機關干部例會。每周五午時在辦事處三樓會議室召開，全體機關干部參加，組織機關干部學習、通報情景，安排部署工作。
4、嚴格會議審批。盡量減少會議的次數及規(guī)模，能合并召開的會議盡量合并召開，提高會議效率。凡需各村支部書記、主任及部門主要負責人參加的會議，需經黨工委、辦事處主要負責同志批準后方可召開。
5、嚴肅會議紀律。各類會議實行簽到制度，對遲到、早退、無故不參加者予以通報批評。因故不能參加的，會前必須向會議召集人請假，并告知黨政辦。
1、辦公室人員務必熟練掌握文印技術，節(jié)儉用紙，努力降低損耗。
2、對于各種文印稿件，務必進行登記，原則上以文稿起草部門為主，文責自負，文印人員嚴格按照公文規(guī)范核定文稿，版面排列要整潔、美觀。
3、嚴守工作紀律和保密原則，文印資料一律不外傳，涉密文件應由專人負責制作，發(fā)現問題及時向領導請示、匯報。
4、辦公設備正常使用發(fā)生損壞時，修理費200元以下時，由辦公室自行安排，超過200元的，應先報分管領導和辦事處主任同意審核。
5、文印器材及耗材的購置，由工作人員向黨政辦主任匯報，經辦事處主要領導同意，方可購買。
6、電器設備（照相機、攝像機、計算器、打印器等）應由專人負責管理使用。
7、工作人員必須保管好辦公設備和物品，及時保養(yǎng)維護好辦公設備，保證工作的正常運轉。
8、外出復印、打印、制作噴繪、條幅、版面等，須由經辦人提出口頭申請，辦公室出具打復印派單，辦公室主任和分管領導簽字后，由辦事處主任審批方可進行。派單存根聯(lián)由經辦人交辦公室留存?zhèn)洳?。否則不予入賬報銷。
1、接待上級機關來客，需宴請的在定點酒店安排。外出就餐、購買煙酒、飲料、果品等，須由經辦人提出口頭申請，辦公室出具公務接待派單，辦公室主任和分管領導簽字后，由辦事處主任審批方可進行。派單存根聯(lián)由經辦人交辦公室留存?zhèn)洳椤７駝t不予入賬報銷。
2、街道工作人員外出執(zhí)行公務堅持“同城不吃飯”原則，不得理解所到單位宴請。
3、公務接待一般應在指定地點進行，配餐人數一般不超過來客人數的12，費用標準嚴格按照財政部門規(guī)定執(zhí)行。
4、公務接待費用（用餐費、交通費、住宿費）要堅持每月公示制度，自覺理解群眾監(jiān)督。
1、購買及維修。由黨政辦、財政所聯(lián)合進行采購或維修確認。購買辦公用品、進行辦公設備維修，須由經辦人提出口頭申請，辦公室出具日常采購及維修派單，辦公室主任和分管領導簽字后，由辦事處主任審批方可進行。派單存根聯(lián)由經辦人交辦公室留存?zhèn)洳椤７駝t不予入賬報銷。
2、保管。由黨政辦派專人進行辦公物品保管。管理人員要認真履行職責，確保辦公用品不丟失、不損壞、隨用隨取。嚴格按照辦公用品發(fā)放程序發(fā)放。
3、領用。實行辦公用品領用登記制度。各部門所需辦公用品經辦公室主任同意后，由經辦人到黨政辦保管人員處簽字領取。
1、嚴禁公車私用、私借、私駕，公休日、法定節(jié)假日車輛一律封存（加班除外）。
2、車輛維修。車輛維修實行申報制，未經主要領導同意，不得擅自維修，否則發(fā)生費用不予報銷。車輛維修由黨政辦開具車輛維修派單（一式兩聯(lián)），經辦公室主任和分管領導簽字后，報辦事處主任審批方可維修，車輛維修費憑車輛維修派單（存根）聯(lián)入賬，（存根）聯(lián)由經辦人交辦公室留存?zhèn)洳椋山值镭敹愃y(tǒng)一結算。
3、駕駛員應嚴格遵守車輛維護和保養(yǎng)制度，堅持車內干凈、車外整潔，確保車況良好。所有車輛不出車時，必須停放在辦事處院內。
4、駕駛員嚴格遵守職業(yè)道德，上班時間不喝酒、不開疲勞車，保證行車安全；擅自出車或公車私用的，由當事人、駕駛員承擔一切職責。
1、會議室由黨政辦負責管理。
2、各單位使用會議室需提前告知辦公室。若使用會議室有沖突，使用者自行協(xié)商調整。
3、會前提前領取會議室鑰匙。使用會議室，必須愛護會議室設施，保護室內衛(wèi)生。用后應清理垃圾雜物，打掃會議室衛(wèi)生，鎖好門窗、關好空調等設備，檢查會議室安全后將鑰匙歸還辦公室。任何單位和個人未經黨政辦主任同意，不得將會議室的任何設施設備拿出轉作他用。
（六）辦公室空調使用管理辦法。
1、辦公室內安裝的空調嚴格執(zhí)行“誰使用、誰管理”的原則。
2、安全使用空調，不得違規(guī)操作，空調發(fā)生故障、應立即停止使用，并報黨政辦處理。
3、夏、冬兩季可根據氣溫適當開啟空調，室內溫度設置不得低于26攝氏度。
4、空調運行時，請掩門，關窗。辦公室無人時應關掉空調。
5、黨政辦將隨機抽查各辦公室空調使用情景，每月匯總進行通報，并納入單位年終考核。
1、每一天上午上班前各部門人員集中清理室內衛(wèi)生，迅速進入工作狀態(tài)。每周一上午進行衛(wèi)生大掃除。
2、辦公室要隨時堅持清潔衛(wèi)生，辦公用品要規(guī)范整齊。
3、堅持良好的衛(wèi)生習慣。做到不亂扔煙頭、紙屑，不隨地吐痰，不準將垃圾亂倒亂放，開會不亂丟紙張。
4、自行車、摩托車一律存放在指定地點，禁止在樓內以及樓外公共用地上亂存亂放。
5、黨政辦不定時組織各部門負責人對機關衛(wèi)生進行檢查，無記名評出較差單位進行通報。
1、辦事處機關實行24小時值班制度。值班人員安排以辦公室印發(fā)的值班表為準。
2、街道實行領導帶班制度。帶班領導因事因病等特殊情景不能履行帶班職責時，要及時報告街道辦事處書記或主任，另行安排。值班人員因事因病不能到崗者，需及時報告帶班領導，由帶班領導負責調劑安排。
3、值班人員負責電話接轉、文件收發(fā)、情景報告，并做好值班記錄。如遇到重大或難以處理的問題，須作好記錄，并根據緊急程度向帶班領導以及主要領導報告。交班時要將未辦結事項向接班人員交待清楚。
4、值班期間，人員必須全部到崗，保證24小時通訊暢通，發(fā)現情景，應及時處置或報告。若因失職、瀆職影響工作，造成事故的，按有關規(guī)定追究職責。
辦事處財務管理制度篇十六
為了貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、規(guī)范會計工作，健全內部財務管理制度，保護公共財產，依據《中華人民共和國會計法》、《會計人員工作規(guī)則》，特制定本制度。
（一）嚴格遵循《會計法》第三條規(guī)定：“會計機構、會計人員必須遵守法律、法規(guī)，按照會計法規(guī)定辦理會計事務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督”。
（二）領導、報賬員和全體職工共同執(zhí)行會計法，保障報賬員的職權不受侵犯。
（三）保障會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料真實、準確、完整，并貼合會計制度的規(guī)定。
（四）深入細致地抓好會計的基礎工作，不斷提高會計工作水平。
（五）會計人員要不斷加強政治業(yè)務學習，廉潔自律，克已奉公，當好領導的參謀助手。
（六）街道所有收入、支出按照年度進行部門綜合預算，資金在東區(qū)國庫支付中心進行集中會計核算和集中支付。
（七）辦事處各項資金實行支出統(tǒng)一管理，審批由主任批準“一支筆”制度。
（八）支出為2萬元以上需由領導班子團體討論決定。
（九）資金使用應開據正式發(fā)票，發(fā)票項目：單位名稱、物品名稱、數量、單價、金額、日期要填寫完整。如物品數量、品種多，應另開清單，如有合同的必須要有合同原件，連同發(fā)票一并由經辦人（須兩人簽字）、科室負責人、主管副主任簽字，主任批準后，報賬員給予報銷。
（十）辦事處全體人員發(fā)放的各種補助，須報賬員制表，副主任審核、主任批準后才能發(fā)放。
（十一）各科室要指定專人負責報銷，以便熟悉遵守有關報銷手續(xù)，減少失誤，借支的現金及產生的費用必須在三日內，特殊情景不超過一周，到財務科報賬，前賬不清，后賬不予辦理。
（十二）各部門需購固定資產用品時，由使用部門書面申請，主管副主任簽字、主任批準后，由財務科根據相關程序報東區(qū)機關事務管理局統(tǒng)一采購。
（十三）黨政辦公室負責固定資產的管理，對固定資產狀況，隨時登記變化，逐單核對，做到帳物相符。部門和個人僅有使用權，誰使用誰保管誰負責。部門的公共財物要有專人負責，并納入目標管理。不得私自轉讓、外借、挪動或處理，需要調配的，由黨政辦公室統(tǒng)一調配。
（十四）固定資產報廢時，黨政辦公室要供給報廢手續(xù)，須報東區(qū)財政局國有資產管理辦公室批準，財務科作相應的賬務處理。
（十五）人員調動（含退休）時，如果手中有經管或使用的固定資產必須如數交還給黨政辦公室，辦理了物品移交手續(xù)，方可辦理調動（退休）手續(xù)。如有損壞、丟失或私自帶走，要照價賠償、退還。
（十六）因使用者違反操作規(guī)程，造成固定資產損壞或因保管不當丟失的，由黨政辦公會根據科室和個人的職責大小，決定賠償金額或者行政處分。
（十七）每年年終由黨政辦公室對資產進行盤點，對盤虧、盤盈的資產由黨政辦公室寫出書面報告，經領導同意后，報東區(qū)財政局國有資產管理辦公室批準財務科進行有關財務調整。
（十八）每月初由黨政辦公室向街道領導匯報上月街道所有收支情景，以便領導隨時掌握資金狀況，為街道發(fā)展供給依據。
辦事處財務管理制度篇十七
目的：為規(guī)范辦事處辦公紀律，規(guī)范辦事處的物資使用，營造一個干凈衛(wèi)生的辦公環(huán)境。特制定本管理規(guī)章條例。
1.1作息時間。
上午：8:00—12:00。
1.2辦事處嚴禁大聲喧嘩，嚴禁打鬧。
1.3禁止在辦事處內拖鞋，睡覺等做一些不禮貌的動作。
2.1辦事處所用物質由后勤進行保管，所有物資全部入帳，出庫入庫要做好登記;各類銷售物資和銷售報表由內勤負責盤點，每月20號以前上報下月需求計劃。
2.3物質擺放整齊，物質在使用完畢后放回原處。
2.4冰柜應每一天進行擦洗，保證潔凈，在沒有奶時應關掉冰柜。
2.5辦公桌不允許擺放與辦公無關的物質。之允許擺放文件架、夾、電話、個人水杯、筆筒，文件架內文件擺放整齊。
2.6電腦桌只允許擺放電話、電腦、打印機、主機、報量。
本、掃描儀，各種材料物資進行歸類統(tǒng)計放在抽屜里。
2.7辦事處電腦只只允許進行辦公使用，嚴禁做一些與工作無關的事情。
2.8領用辦事處物質需進行登記，要有物質發(fā)放記錄。
3.2門窗干凈，無污垢。
3.3珍惜勞動果實，嚴禁亂丟垃圾，一經發(fā)現，處罰本人打掃衛(wèi)生一周。
3.4嚴禁隨地吐痰。
3.5衛(wèi)生間內堅持干凈衛(wèi)生，無積水、無垃圾。
3.6掃帚、垃圾桶、拖把等擺放整齊。
4.1各人員每一天8：00準時召開晨例會，有事提前請假。
4.2請假需提前一天。
3無故曠工者按公司相關制度處理。
四、考核。
4.1請各人員嚴格遵守本制度，后勤做好監(jiān)督落實工作。
4.2以上條例如有違反處罰本人打掃衛(wèi)生一周。
4.3情節(jié)嚴重者上報公司予以處理。
本規(guī)定自下發(fā)之日執(zhí)行，最終解釋權歸青島辦事處，如。
有相關條例與公司制度相沖突，以公司制度為準!
辦事處財務管理制度篇十八
幾年來，一直從事辦公室工作（雖然有時分工不同），對辦公室業(yè)務熟悉，視野開闊，思維敏捷，有扎實的文字功底和較強的語言表達能力，有基層工作經歷和豐富的工作經驗，綜合、組織、協(xié)調能力較強。任黨政辦負責人期間，能夠結合實際，在業(yè)務上遇到難題時，能虛心向同事請教，業(yè)余時間認真學習有關業(yè)務知識，不斷提高自身工作業(yè)務能力，全面完成了各項工作任務及領導交辦的具體事項（特別是辦文辦會、部門協(xié)調等工作），保證了辦公室工作的正常運轉。
我認真履行工作崗位職責，勤勤懇懇、任勞任怨地做好自己的本職工作，做到個人利益服從集體利益。對領導交辦的工作任務，都能盡職盡責、按時按質完成，不管任務有多重，工作有多忙，都毫無怨言，并能準確領會和把握領導意圖，當好領導的參謀和助手，使領導感到得心應手，得到領導、同志們的一致肯定。對轉變職能加強服務和如何把辦公室“三服務”工作做得精益求精，大量瀏覽和學習社會科學、自然科學和有關方面的知識，不斷提高自己的政策理論水平和工作業(yè)務能力。
在任團委書記期間，能帶領街道全體青年團員投入到街區(qū)的各項建設中去，在經濟十分困難的情況下，組織全體團干部外出參觀學習，吸收外地好的經驗，此舉得到了干部職工以及街道領導的好評，街道團委也曾被評為市、區(qū)兩級“五四紅旗”團委榮譽稱號，在紀工委部門期間，能積極協(xié)助紀工委書記做好街道黨風廉政建設責任制和反腐敗工作，認真做好干部職工的廉潔自律教育，多渠道挖掘案源，共協(xié)助辦理案件7宗。
幾年來，通過自己的努力以及領導、同志們的關心和幫助，取得了較好的成績，曾被評為市、區(qū)兩級優(yōu)秀團干部、區(qū)“三有一好”優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀通訊員等榮譽稱號，在取得成績的同時，能清楚地認識到自己的不足之處，如工作欠缺計劃性，處事膽量太小，在今后工作中，將揚長避短，虛心向老同志學習，力爭工作躍上一個新的臺階。
辦事處財務管理制度篇十九
實行逐級請銷假制度。工作人員因事因病請假，時間在半天以內的，應向其直接領導請示，并報分管領導批準；請假時間一天以上（含一天）或離開青島的均應向單位主要領導請示，到辦公室填寫《請（休）假審批表》，并經各級領導簽字批準。在本單位工作半年以上的人員方可休假，時間不超過十五天。休假應到辦公室填寫《請（休）假審批表》，并經各級領導簽字批準。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年內沒有休假或沒有休完假的，假期不累計到下一年度，不另外享受任何補助。一年內休事假、病假超過十五天的，不再享受休假。各類請假沒有特殊狀況均應事先辦理相關手續(xù)，杜絕出現事后請假、電話請假現象，否則視為缺勤。按時歸隊后，及時向各級領導銷假。若假期時間不夠，應按程序辦理續(xù)假手續(xù)。
建立科室考勤制度，由各科（室）長負責填寫《考勤表》，分管領導的考勤納入分管科室?！犊记诒怼分坏怯浛剖胰藛T不在位的狀況原因，包括：無故缺勤、遲到、早退、開會、培訓、事假、病假、休假、報送材料等。《考勤表》要填寫及時、準確、按月統(tǒng)計，并于每月5日前報辦公室留存?？记跔顩r將與年終績效考核掛鉤。公休日、雙休日原則上不安排加班，確需加班的應提前到辦公室填寫《加班審批表》，并經辦事處主要領導簽字批準，否則，不記作加班。
對于無故缺勤、遲到、早退現象，第一次提出警告批評；再有違犯，從當月考勤獎中扣發(fā)5元；三次以上者，扣發(fā)當月考勤獎；情節(jié)嚴重者，將按公務員管理條例給予相應處理。工作期間，不準在辦公場所大聲喧嘩、電話聊天、走串其他科室，否則將視情給予批評教育；嚴禁在微機上玩游戲、登錄與工作無關的網站，否則將從當月考核獎中扣發(fā)50元。凡撥打160、168等高收費信息電話，發(fā)生的話費由撥打者負擔，并給予通報批評。如查不出撥打者，則由電話所在科室工作人員均攤。除由辦事處安排接待公務來訪者外，嚴禁中午喝酒，一經發(fā)現，將從當月考核獎中扣發(fā)50元；酗酒鬧事者，將按公務員管理條例嚴肅處理。
提倡節(jié)約水電，減少開支。天氣晴朗、光線較強時，原則上不允許開燈；氣溫適中（10。c—30。c），不允許開空調；下班或科室無人時，做到“四關”，即：關門窗、關電腦、關電燈、關空調。否則，發(fā)現一次沒關門窗，將扣發(fā)相關人員當月考核獎5元。沒關電器將按功率計算12小時的電費，從職責人員的當月考核獎中扣除。查不出職責人的，則由科室工作人員均攤。辦公用品統(tǒng)一由辦公室負責購置，各科室申請領用。工作人員領取辦公用品、復印、打印，應到辦公室填寫《辦公用品領取登記表》、《復印、打印登記表》，年底將計算各科室成本效能指數。復印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿紙，并正反面使用。
各科室開展的重要工作、特色活動等，均應撰寫工作信息，并做到及時、準確。信息質量由各分管領導把關，并經單位領導審批方可發(fā)送。發(fā)送信息應到辦公室登記、編號，并按工作性質透過金宏網、電子郵件發(fā)送到相關部門或媒體。各科室每月至少報送兩篇以上工作信息，并與年底績效考核掛鉤。會議制度每周五下午14:00召開辦事處例會，由書記或主任主持，黨工委成員、各科室負責人參加，匯報一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召開社區(qū)居委會例會，由民政事務科主持，并提前向黨工委成員、各科室搜集狀況。各科室、各成員應主動向民政事務科轉達要布置的工作。
實行24小時不間斷值班。男同志長期值夜班，時間自17:30至次日8:30；女同志長期值白班，時間自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊狀況，另行通知。望各值班人員加強值班職責心，務必見面交班，及時妥善處理狀況。不得在值班期間喝酒，不得出現脫崗、空崗現象，值班期間丟失、損壞的物品由個人負擔。
辦事處財務管理制度篇二十
2．個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)每天自行清掃。
三、制度內容
1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點： 1） 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。 2） 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。 3） 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。 5） 保持衛(wèi)生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。 6） 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。 7） 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現象。 2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點： 1） 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物 品就擺回柜子里,租賃發(fā)電機，不用的物品要及時清理掉。 2） 辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放 至辦公桌左上角上。 3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取 使用完后放到原位。 4） 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。
5） 報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。 6） 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污 垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固 定不可亂搭接臨時線。
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7） 新進設備的包裝和報廢設備以及不用的`雜物應按規(guī)定的程序及時予以清 除。
3. 個人衛(wèi)生應注意以下幾點： 1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。 2） 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。 3） 禁止在辦公區(qū)域抽煙。
4） 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好,通風器， 將一切電源切斷后即可離開。 5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。 4．總經理辦公室衛(wèi)生應做到以下幾點：
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辦事處財務管理制度篇二十一
1、務必按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退。
2、值班或加班務必按上級或本單位統(tǒng)一安排按時到崗，不得缺勤或中途擅自脫崗。
3、一般工作人員在上班時間內因公短時間離崗要向本科室負責人報告；科室負責人在上班時間內因公短時間離崗要向分管領導報告。
4、一般工作人員公出，時間在一天以內的要分別向本科室負責人及辦公室報告，時間在兩天以上的要向分管領導報告；科室負責人公出，時間在兩天以內的要向分管領導報告，在兩天以上的要向書記或主任報告；領導班子成員公出要告知班子其他成員或辦公室。
5、因事或因病請假要履行審批程序。一般工作人員半天以內的請假可由本科室負責人批準，半天以上至兩天以內的請假須經分管領導批準，兩天以上的請假須經書記或主任批準；科室負責人兩天以內的請假須經分管領導批準，兩天以上的請假須經書記或主任批準；一般工作人員和科室負責人需長時間請假的，應由領導班子辦公會群眾研究決定。所有準假手續(xù)均送辦公室備案。書記、主任、副主任的請假按有關規(guī)定執(zhí)行。
6、遲到、早退或曠工，情節(jié)較輕的，由分管領導給予批評教育；情節(jié)較重的給予內部通報或在單位全體會議上作檢查；情節(jié)嚴重的參照《公務員法》的有關規(guī)定予以處理。
7、職工婚、喪、產假、休假按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
辦事處財務管理制度篇二十二
為加強公司內部管理，統(tǒng)一規(guī)劃公司各地辦事處辦公環(huán)境，規(guī)范辦事處工作流程及工作職能，特制定本制度。
二．適用范圍。
本制度適用于公司各地辦事處。
1、辦事處租房原則：租用寫字樓或商住兩用房；
8、公司所有辦事處均是租用場地，所有辦事處員工均有職責進行保護，如果損壞場所內物業(yè)及房東配備家具、設備等資產，需要進行賠償，具體賠償金額由公司視每次事故鑒定狀況確定。
3、辦事處門口需要設置標牌的，格式統(tǒng)一為公司logo及中。
4、辦事處員工應妥善保管公司辦公用品，因個人原因造成的損壞需賠償，具體賠償金額由公司視每次事故鑒定狀況確定。
6、凡與辦公及業(yè)務無關的人員均不得進入辦事處，更不能滯留和住宿，一經發(fā)現，給予相關人員處罰（警告、罰款、記過）。
四．其它。
涉及相關制度規(guī)定與本制度不一致的，以本制度規(guī)定為準；
如有未盡之處，公司將視具體工作狀況對本制度進行修訂；
本制度自發(fā)布之日起實施。
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