通過總結(jié),我們可以更清晰地認(rèn)識自己在某個領(lǐng)域的優(yōu)勢和不足,為進(jìn)一步提升提供有力的參考。寫總結(jié)時,要注意語氣的適度和積極性,讓讀者感受到我們對自己成長的自豪和期許。整理了一些優(yōu)秀的總結(jié)范文,希望大家可以從中學(xué)習(xí)和提高寫作水平。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇一
上半年三證稅務(wù)數(shù)據(jù)整合,同時,要求各級單位進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票管理和審核,嚴(yán)格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù),限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票,在規(guī)定期限內(nèi)開具增值稅專用發(fā)票,減少企業(yè)損失。截至20xx年6月,進(jìn)項稅額為xx萬,銷項稅額為xx萬。
分行主營業(yè)務(wù)收入累計1萬元,滾動預(yù)算已完成。如果成本為人民幣10000元,完成滾動預(yù)算,則總利潤為人民幣xxx元,完成滾動預(yù)算的xx%。
一是預(yù)算管理得到加強(qiáng)。
完善滾動預(yù)算管理制度。財務(wù)部監(jiān)控各專業(yè)線資源配置的全過程;要求預(yù)算資源向業(yè)務(wù)前端傾斜,逐月分解討論當(dāng)月預(yù)算,下沉到基層單位,防止不同層次的資源被截留。各專業(yè)線成本得到有效控制。
二是基層單位考核體系不斷完善。
積極推廣內(nèi)部商場的應(yīng)用。應(yīng)納入內(nèi)部商城管理的物資,必須納入內(nèi)部商城,對于未付款項,關(guān)閉線下報賬入口,不允許報賬。
三是加強(qiáng)欠款回收,縮小行業(yè)差距。
20xx年上半年,追繳欠款總額1萬元;在完成20xx年欠款回收目標(biāo)值后,20xx年4月制定了新的欠款回收計劃,重點清理灰塵欠款、長期欠款和控制新欠款的增長。應(yīng)收賬款同比增長得到有效控制;ict和網(wǎng)間結(jié)算的同比增長控制效果明顯。與信息化和稅務(wù)部門建立會議行業(yè)檢查團(tuán)隊,持續(xù)跟蹤更新會議行業(yè)檢查差異,不斷縮小差異;與省內(nèi)公司密切聯(lián)系,統(tǒng)一行動,為縮小省內(nèi)行業(yè)差異做出了巨大貢獻(xiàn)。
四是持續(xù)規(guī)范發(fā)票管理,防范稅務(wù)風(fēng)險。
上半年三證稅務(wù)數(shù)據(jù)整合。同時,要求各級單位進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票管理和審核,嚴(yán)格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù),限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票,在規(guī)定期限內(nèi)開具增值稅專用發(fā)票,減少企業(yè)損失。截至20xx年6月,進(jìn)項稅額為xx萬,銷項稅額為xx萬。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇二
銷售臺帳的變革具有重要意義,原本我們只有非常簡單的銷售臺帳,格式不利于各個樓盤的日常統(tǒng)計,無法反映每個業(yè)主簽約、回款、按揭進(jìn)度、納稅、辦證等情況,通過改良,現(xiàn)在各個樓盤使用的銷售臺帳足以全面反映銷售情況,同時保證資金安全,保障資金回款的速度。
回首20xx,財務(wù)部堅定不移的按照年初公司制定的年度總計劃以及我部門年度計劃開展工作,在本部門所有人員不懈努力下,取得了一定的成績,但也有不足之處;我部門在今后的工作中將繼續(xù)努力、不斷改進(jìn)。以下為20xx年的工作回顧:
截至20xx年末,公司各項目總共實現(xiàn)銷售收入4億元,實現(xiàn)資金回款2.5億元,銷售回款率為73%,按揭簽約放款率達(dá)80%,實現(xiàn)銀行融資一億元,共支付工程進(jìn)度款及其它費用2億元,共計繳納稅款1200萬元,全年預(yù)計實現(xiàn)銷售凈利潤4000萬元。銷售及回款任務(wù)基本完成,融資工作取得了較好的成績,支出按照全年預(yù)算得到有效控制。
1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,設(shè)計了一套會計科目表,制定了詳細(xì)的二級和三級明細(xì)科目,特別針對開發(fā)成本科目的明細(xì)核算重新作了要求,總結(jié)了各個科目的核算范圍,并進(jìn)行了清晰的約定。這套會計科目表和核算規(guī)范文件保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;使帳務(wù)體系更標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,也讓新的會計人員能快速上手公司的帳務(wù);更為重要的是能直接快速地計算出每個項目的收入、成本、費用,相關(guān)稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。目前該科目設(shè)置,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
2、今年財務(wù)軟件用友u8的投入使用意味著財務(wù)部真正進(jìn)入電算化進(jìn)程,感謝公司對財務(wù)部硬件設(shè)備建設(shè)的支持。重新對原有的會計核算流程進(jìn)行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾減少了,財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。
3、銷售臺帳及銷售收款管理制度的建立。
銷售臺帳的變革具有重要意義,原本我們只有非常簡單的銷售臺帳,格式不利于各個樓盤的日常統(tǒng)計,無法反映每個業(yè)主簽約、回款、按揭進(jìn)度、納稅、辦證等情況,通過改良,現(xiàn)在各個樓盤使用的銷售臺帳足以全面反映銷售情況,同時保證資金安全,保障資金回款的速度。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇三
20xx年上半年財務(wù)工作充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能,調(diào)控各項費用的合理支出,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)?,F(xiàn)將這半年以來的工作情況做如下匯報。
20xx年全年計劃為xx萬元,上半年完成xx萬元。完成計劃的xx%。其中:固話xx萬元,數(shù)據(jù)xx萬元,小靈通xx萬元。這半年以來,由于移動和聯(lián)通公司的相互競爭降低資費,對我公司的固話和小靈通收入都造成了不同程度的影響。但在我公司的全體職工努力下,積極開拓市場,發(fā)展新的收入增長點,來彌補(bǔ)由此造成的影響。
今年是網(wǎng)通公司上市第一年,增加利潤是全公司從上到下的第一要務(wù)。在激烈市場競爭環(huán)境當(dāng)中,大幅度增加收入已幾乎不可能,所以要想增加利潤最直接的辦法就是控制、壓縮成本。今年市公司下達(dá)的可控成本計劃是xx萬元,這比去年計劃減少了xx%。我公司上半年完成xx萬元。在這種情況下,我們結(jié)合市公司的要求和我公司實際情況,出臺了一系列成本費用管理方案、發(fā)票管理核銷辦法。上市之后,省市公司對內(nèi)控制度進(jìn)行了完善,加強(qiáng)了憑證傳票管理。我公司對此加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行省市財務(wù)制度、財務(wù)紀(jì)律和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求進(jìn)行財務(wù)報帳。在審核原始憑證時,對不真實、不合格的原始發(fā)票堅絕退回,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,充分發(fā)揮了財務(wù)核銷和監(jiān)督作用。從而達(dá)到了增收節(jié)支的目的,確保了成本費用在計劃內(nèi)使用。
上半年,市公司帳務(wù)中心對我公司營業(yè)款管理進(jìn)行了兩次的檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)了一些問題,如繳款不及時等。對此我們認(rèn)真對待,逐個問題認(rèn)真研究,仔細(xì)解決。xxx縣合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后,有七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)?shù)貨]有銀行機(jī)構(gòu),最遠(yuǎn)的支局有50多公里,但為了確保營業(yè)款的安全,我們克服困難,當(dāng)營繳款達(dá)到5000以上時,派人對這幾個支局進(jìn)行上門取款。對其他的支局也要求把當(dāng)日的存款單傳真到我公司帳務(wù)中心,然后由專職營業(yè)款稽核人員進(jìn)行每日清算,做到當(dāng)日繳款送存銀行并同98網(wǎng)核對。從而確保了營業(yè)款的及時、準(zhǔn)確地上繳到市公司。
今年全公司上下都感覺到業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫,除了日常工作外,業(yè)務(wù)發(fā)展也同等的重要。雖然財務(wù)工作雜亂繁重,但我們堅持發(fā)展是硬道理的原則,抓緊一切時間,利用八小時之外的時間發(fā)展業(yè)務(wù)。聯(lián)系一切可以聯(lián)系的親戚朋友,向他們介紹我公司的主打產(chǎn)品和新業(yè)務(wù),把他們發(fā)展為我公司的客戶,為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
統(tǒng)計工作和固定資產(chǎn)管理在相關(guān)人員的積極努力下,按時完成了上級部門的報表工作,每月都能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時地上報到統(tǒng)計科和資產(chǎn)科。并得到了上級部門的一致好評。
集團(tuán)上市后,為了和國際接軌,按照國際慣例對財務(wù)實行erp管理模式。erp是現(xiàn)代化的管理模式,它能給決策者最全、最新的企業(yè)信息,符合上市公司的要求。上半年是試運(yùn)行階段,也是熟悉和熟練的過程。在這期間財務(wù)帳套新逸和erp并行,也就是說,以前做一遍的工作現(xiàn)在需要做兩次,而且兩套帳還要相符核對無誤。從下半年開始,erp就要正式上線獨立運(yùn)行,經(jīng)過多次的培訓(xùn)和對帳工作,我們有能力保證erp在我公司的應(yīng)用能夠做到準(zhǔn)確無誤,不出現(xiàn)任何差錯。
1、加強(qiáng)財務(wù)知識的學(xué)習(xí),使我們的財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。
2、規(guī)范成本費用支出管理和庫存材料的管理,并制定相應(yīng)的管理辦法。
3、加強(qiáng)營業(yè)款的稽核,確保分毫不差地及時上繳到市公司。
4、對各項基礎(chǔ)工作進(jìn)一步加強(qiáng),如:統(tǒng)計、固定資產(chǎn)、日常報帳。確保不出現(xiàn)任何失誤。
以上是財務(wù)部門的20xx年上半年工作總結(jié),財務(wù)工作比較雜,這里不可能詳盡列舉??傊覀兿嘈旁诜止绢I(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)和幫助下,以及各部辦的大力支持和全體財務(wù)人員的共同努力下,能及時地完成分公司交給我們的各項工作任務(wù),為單位當(dāng)好管家,管理好每一分錢、算好每一筆帳。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇四
(1)區(qū)縣公司經(jīng)營業(yè)績考核,聚焦效益價值提升,精簡考核指標(biāo),設(shè)定考核指標(biāo)32項,比20xx年減少了31項,重點引導(dǎo)通過chbn協(xié)同發(fā)力,推動收入、利潤恢復(fù)性增長;聚焦戰(zhàn)略重點產(chǎn)品,發(fā)揮政企市場增收主力軍作用;拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運(yùn)營;強(qiáng)化品質(zhì)管理,提升客戶滿意度,加強(qiáng)觸點、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的過程管控。考核辦法堅持考核一貫性,年初下發(fā)確定,年中只有遇到重大變化才進(jìn)行修訂??己四繕?biāo)值下達(dá)要求考核部門測算標(biāo)準(zhǔn)公開、目標(biāo)分配透明。考核結(jié)果要求考核部門上報及時、準(zhǔn)確。
(2)kpi指標(biāo)全省對標(biāo):我公司今年市場形勢嚴(yán)峻、收入嚴(yán)重下滑,致使kpi全省排名后位,財務(wù)部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預(yù)測數(shù)據(jù),召集指標(biāo)承接部門逐項對標(biāo)找差距,督促業(yè)務(wù)部門制定提升措施。
(1)加大對區(qū)縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則將大多數(shù)成本費用分解、核算、分?jǐn)傊羺^(qū)縣公司,按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預(yù)算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強(qiáng)對預(yù)算數(shù)據(jù)、進(jìn)度和結(jié)構(gòu)的監(jiān)控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配。
(2)按照省公司統(tǒng)一要求加強(qiáng)全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標(biāo)桿管控,按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預(yù)算,協(xié)同成本核算側(cè)監(jiān)控成本費用標(biāo)桿入賬情況以及全量成本費用入賬進(jìn)度。上半年利潤完成全年目標(biāo)值52.7%,成本費用完成46.57%。
(1)積極組織協(xié)調(diào),明確了組織架構(gòu),制定并下發(fā)了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進(jìn)行“一表一單”精細(xì)管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結(jié)分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)。
(3)執(zhí)行效益后評估管控要求,從網(wǎng)絡(luò)費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進(jìn)行效益后評估管理,敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調(diào)優(yōu)資源配置。
(1)加強(qiáng)全省對標(biāo),堅持成本效益視角和問題導(dǎo)向,深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題,糾偏低效益資源使用,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善。
(2)加強(qiáng)收入預(yù)測。確??趶浇y(tǒng)一、結(jié)論一致。與市場經(jīng)營部聯(lián)合預(yù)測當(dāng)月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板,聚焦短板進(jìn)行重點分析。加強(qiáng)全省對標(biāo),堅持成本效益視角和問題導(dǎo)向,深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題,糾偏低效益資源使用,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善。
(1)持續(xù)強(qiáng)化“核算-關(guān)賬-報表”過程質(zhì)量管控,全面提升會計核算質(zhì)量。費用支出均衡入賬。當(dāng)月發(fā)生事項要求當(dāng)月及時報賬,針對已經(jīng)實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網(wǎng)絡(luò)代維費等事項督促業(yè)務(wù)部門按月計提入賬,確保事項發(fā)生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強(qiáng)重點費用的審核工作。嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關(guān)要求,依照《中國移動黑龍江公司公務(wù)消費財務(wù)審核要點》審核報賬,重點關(guān)注業(yè)務(wù)招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進(jìn)行審核,保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務(wù)審批單、各項費用標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核,保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關(guān)審核同事溝通,做到精準(zhǔn)把握審核原則,確保對業(yè)務(wù)部門傳達(dá)審核要求的及時性和準(zhǔn)確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關(guān)文件要求,排除檢查風(fēng)險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進(jìn)行分析處理,保證入賬準(zhǔn)確,賬面清晰。根據(jù)省財務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機(jī)制的通知》(黑移財務(wù)〔20xx〕429號)財務(wù)部組織各部門進(jìn)一步加強(qiáng)清欠工作,加快健全長效機(jī)制,進(jìn)一步明確職責(zé)分工,保證工作時效。根據(jù)省財務(wù)下發(fā)《關(guān)于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關(guān)事項的通知》(黑移財務(wù)〔20xx〕187號)的要求,財務(wù)部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎(chǔ)上,持續(xù)推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預(yù)付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預(yù)付款事項存在。
(4)加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范指導(dǎo)。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行省財務(wù)每月ims會議的業(yè)務(wù)規(guī)范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務(wù)部成本室每月例會文件、財務(wù)部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓(xùn)會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達(dá)、問題解答、經(jīng)驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續(xù)降低退單率。
資金管理工作重在資金安全風(fēng)險防控,在夯實資金基礎(chǔ)管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強(qiáng)資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發(fā)資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調(diào)節(jié)表及未達(dá)賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強(qiáng)了銀行印鑒保管人員和銀行余額調(diào)節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,提高風(fēng)險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風(fēng)險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報,營業(yè)廳自檢、整改及風(fēng)險防控意識大大增強(qiáng)。
(3)加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,財務(wù)部逐筆分析應(yīng)收款項的事由,分別與集團(tuán)客戶部、計劃建設(shè)部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款進(jìn)行確認(rèn),由財務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票,合作單位繳存應(yīng)收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經(jīng)分會通報的形式督促集團(tuán)客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現(xiàn)金的最大流入。
(4)小金庫。
(1)提升工程核算質(zhì)量。加強(qiáng)工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關(guān)要求迅速傳達(dá)給計劃建設(shè)部,指導(dǎo)其對報賬單缺少的支撐資料補(bǔ)充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預(yù)付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,每季度對暫估工程款進(jìn)行檢查、整理,形成在建工程暫估明細(xì)表,會同計劃建設(shè)部對暫估款項進(jìn)行確認(rèn),并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉(zhuǎn)資管理。嚴(yán)格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經(jīng)理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)確無誤。每月根據(jù)省公司計劃部下發(fā)的轉(zhuǎn)資計劃,逐一對決算項目進(jìn)行審核,對存在問題及時與工程項目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)并協(xié)助解決,將問題處理時限控制在最短時間內(nèi)。積極協(xié)調(diào)省市財務(wù)環(huán)節(jié)存在的問題,保證決算中財務(wù)環(huán)節(jié)的流暢,保證按月順利完成轉(zhuǎn)資計劃。
(1)提高資產(chǎn)核算質(zhì)量。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求,加強(qiáng)資產(chǎn)類日常報賬的審核,同時加強(qiáng)公司資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、盤點的審核工作,全面梳理資產(chǎn)原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎(chǔ)自查的工作。對資產(chǎn)目錄進(jìn)行整合,抽查固定資產(chǎn)賬實情況,落實工作責(zé)任制。保證所有資產(chǎn)粘貼標(biāo)簽,標(biāo)簽粘貼準(zhǔn)確,賬實要相符,報廢的資產(chǎn)不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應(yīng)責(zé)任人,并做資產(chǎn)調(diào)撥處理。
(2)完成固定資產(chǎn)報廢及處置工作。上半年共計報廢資產(chǎn)5條,原值643476元,凈額19304.28元,網(wǎng)絡(luò)部已將20xx年末報廢的資產(chǎn)進(jìn)行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產(chǎn)的處置工作。
(1)認(rèn)真梳理各項稅種,確保納稅準(zhǔn)確,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。因新系統(tǒng)上線,稅務(wù)核算均在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行,數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,每月在納稅期限內(nèi)進(jìn)行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業(yè)務(wù)部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進(jìn)行審核,確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
(2)落實傳達(dá)稅法政策文件,確保了疫情期間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于稅務(wù)政策相關(guān)文件要求,及時傳達(dá)省財務(wù)部關(guān)于稅務(wù)政策的相關(guān)工作要求,指導(dǎo)督促各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票,確保疫情期間各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生符合業(yè)務(wù)實質(zhì)及稅法相關(guān)要求。
(3)加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票管理,做好專票領(lǐng)、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴(yán)格依據(jù)審核通過的申請單開具專票,確保手工專票開具及準(zhǔn)確,對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進(jìn)項抵扣方面,每月末及時核對統(tǒng)計進(jìn)項稅抵扣數(shù)據(jù),完成進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務(wù)會計做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
財務(wù)部承接省公司嵌入式廉潔風(fēng)險點20個,全部進(jìn)行分類確認(rèn),并將嵌入式風(fēng)險防控落實添加到財務(wù)部工作職責(zé)中,同時下沉至員工個人績效,將財務(wù)線條區(qū)縣公司廉潔風(fēng)險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風(fēng)險點,落實到崗位,責(zé)任到人,按季度進(jìn)行自查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位,確保嵌入式風(fēng)險防控工作執(zhí)行有效。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控的通知》(黑移財務(wù)【20xx】430號)文件相關(guān)要求,財務(wù)部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結(jié)”的工作機(jī)制,明確各部門職責(zé),建立風(fēng)險管控工作臺賬,實現(xiàn)基礎(chǔ)制度牢、條線管到底、主管履其責(zé)、風(fēng)險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標(biāo)。
市公司相關(guān)部門聚焦資金損失、資產(chǎn)流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產(chǎn)、廉潔風(fēng)險、重大客戶投訴等影響公司當(dāng)前和長遠(yuǎn)發(fā)展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風(fēng)險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網(wǎng)絡(luò)能力保障等問題,共計風(fēng)險防控點31條,并達(dá)到預(yù)期的有效管控。
網(wǎng)格資源管控按照“權(quán)責(zé)利對等”原則將預(yù)算資源分解到區(qū)縣分公司,由區(qū)縣分公司根據(jù)實際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲,通過各區(qū)縣公司的積極配合,數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進(jìn)行,采用多人審核數(shù)據(jù)的方式,層層把關(guān),確保信息錄入的準(zhǔn)確性。
(1)財務(wù)基礎(chǔ)工作自查常態(tài)化:結(jié)合實際工作梳理基礎(chǔ)工作檢查內(nèi)容,督促各部門進(jìn)行自查,明確責(zé)任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內(nèi)控矩陣維護(hù)方面:及時根據(jù)集團(tuán)公司要求以及省公司更新優(yōu)化結(jié)果,完成公司內(nèi)控矩陣的優(yōu)化和更新落實責(zé)任部門和責(zé)任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內(nèi)控矩陣進(jìn)一步梳理,使內(nèi)控管控與實際工作更貼近,更具指導(dǎo)意義。
財務(wù)部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)常態(tài)化,每半月組織全科人員學(xué)習(xí)省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務(wù)局公告,清晰掌握財務(wù)各項工作的理論依據(jù)。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉(zhuǎn)賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式,降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風(fēng)險。
2、保障疫情應(yīng)急防護(hù)用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價,請示匯報經(jīng)主管副總審批方式進(jìn)行防護(hù)用品采購,以此為依據(jù)進(jìn)行預(yù)付并在后續(xù)報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護(hù)用品的需求。
按照公司黨委的要求,財務(wù)部將疫情期間工作部署文件、黨的作風(fēng)建設(shè)、廉潔教育、“一崗雙責(zé)”、黨建基礎(chǔ)知識、十九屆五中全會精神作為學(xué)習(xí)重點;將建設(shè)“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認(rèn)真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務(wù)黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,本年度培養(yǎng)預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
(1)加強(qiáng)廉政文化建設(shè),強(qiáng)化“兩個主體責(zé)任”、“一崗雙責(zé)”。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè),開展多種形式黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認(rèn)真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認(rèn)真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責(zé)任人職責(zé),帶頭落實中央八項規(guī)定精神,反對“四風(fēng)”,帶頭同特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象作斗爭,執(zhí)行個人有關(guān)事項報告制度,從嚴(yán)管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創(chuàng)建服務(wù)型黨組織。用政策法規(guī)和紀(jì)律要求嚴(yán)格規(guī)范自己,自覺遵守中央和各級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀(jì)、不犯法,嚴(yán)格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領(lǐng)頭羊。
財務(wù)部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務(wù)管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),逐步提高業(yè)務(wù)處理能力的同時提高工作效率,向財務(wù)管理職能轉(zhuǎn)變。
落實四大資源工作清單,統(tǒng)籌管理資源配置轉(zhuǎn)型管理五大機(jī)制體系,各部門聯(lián)動推進(jìn)公司資源配置轉(zhuǎn)型目標(biāo)達(dá)成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機(jī)制、重點能力提升機(jī)制、全員活力激發(fā)機(jī)制、資源動態(tài)回收機(jī)制、資源效果評價機(jī)制體系,動態(tài)調(diào)整,形成發(fā)展合力。
(1)在資源配置方面踐行轉(zhuǎn)型,有保、有壓、有控優(yōu)配資源,持續(xù)壓、控低效、無效支出,與降本增效結(jié)合、零基核定預(yù)算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預(yù)算配置與業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)能力及服務(wù)提升指標(biāo)掛鉤,提升目標(biāo)與預(yù)算匹配下達(dá),確保資源使用有效性。
(3)根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調(diào)整預(yù)算,確保全年利潤目標(biāo)的達(dá)成。
(1)針對財務(wù)基礎(chǔ)檢查事項定期自查;
(2)加強(qiáng)資金、資產(chǎn)、工程、稅務(wù)、成本費用核算及管控;
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務(wù)專業(yè)能力。
(1)定期跟蹤總結(jié),加強(qiáng)對標(biāo),以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別,單月通報、雙月調(diào)度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優(yōu)活動效果,實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結(jié)評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐,優(yōu)化流程制度,建立長效機(jī)制,夯實降本增效能力。
以上為財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃,新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè),落實“一崗雙責(zé)”制度,根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進(jìn)各項工作的開展,為實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏!
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇五
在競爭激烈的市場中,在ceo的正確指導(dǎo)下,我公司年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升,也是公司突飛猛進(jìn)的階段,從而也確定了我公司在市場同行業(yè)中的地位?,F(xiàn)將我公司第九年財務(wù)工作總結(jié)如下:
在ceo的領(lǐng)導(dǎo)下,作為c地區(qū)的電子產(chǎn)品的分銷商,各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強(qiáng)了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,從而更進(jìn)一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,不斷的更新設(shè)施設(shè)備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。
做好財務(wù)工作計劃,加強(qiáng)財務(wù)管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的這一年,門市的開張,產(chǎn)品的增多,在無形中增加了財務(wù)的工作量,對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強(qiáng)財務(wù)管理上制定了一些措施,主要措施有:
規(guī)范財務(wù)行為,堅持收支兩條線,加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與產(chǎn)品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。
增強(qiáng)員工的主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運(yùn)的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。
大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來,做好下半年工作計劃,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益愿付出應(yīng)有的一點微薄之力。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇六
20xx年上半年,我財務(wù)部在行的直接下,在全行員工的支持和下,同心協(xié)力,艱苦奮斗,緊緊年初既定的,以更的工作作風(fēng),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?,圓滿的了行交辦的任務(wù),財務(wù)部年中工作總結(jié)?,F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下:
(一、)組織員工學(xué)習(xí),以此員工的技能和法律意識。
每周星期一,我按質(zhì)按量的遵照行的安排部署知識的學(xué)習(xí),包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識,法律法規(guī)知識、稅法知識思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。學(xué)習(xí),使我員工更為的認(rèn)識到工作崗位的性:文件上傳下達(dá)的性,人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金空白憑證的安全性。人們常說,思想決定行動,行動決定力。我正是注重了點,使行之的力了,從上轉(zhuǎn)變了的工作,調(diào)動了的工作性,出色的了各自的工作,了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。
(二)了三險五金的繳納工作。
上半年,我在人員短缺的情況下,雖工作千頭萬緒,我行員工的切身利益,一切可的機(jī)會和的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊了賬戶過渡和繳費工作,了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,了我行員工的切身利益。
(三),視支家,努力行內(nèi)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。
支行的生存與發(fā)展,哪的事,而是每員工的事情。我響應(yīng)行內(nèi)的號召,動用一切可動用的關(guān)系來的發(fā)展,并了:商易通戶均余額、儲蓄存款量與定活比、對公等都在程度上了作用。是失地保險資金的收取上,我更是響應(yīng),將收回的失地保險資金的清理捆把上存上劃。了我行資金在途,了我行資金率收益率。
(四、)安全生產(chǎn)工作。
安全工作重于泰山。我的重中之重的工作車輛的安全資金票款的安全。車輛安全,要求駕駛?cè)藛T檢修車輛,定時車輛保養(yǎng)。要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。行規(guī)和作息派車用車,了我行的車輛安全和人身安全。資金票款,我資金調(diào)度人員備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金,使資金回籠。每天兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,反饋報告,使得不安全因素扼殺在萌芽中??傊覇T工教育學(xué)習(xí)實踐,對安全知識安全意識都有,從而了我行工作的安全,了各級的認(rèn)可。
(五)聽從行的安排調(diào)度,使得支行后勤保障工作。
我在行的直接下,在財務(wù)制度的指引下,按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,節(jié)約開支,并也初見。閬中是特殊的旅游城市,來人來客多,節(jié)約開支努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實惠的地方,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支了節(jié)儉。在用車,按派車單和修車單出車和修車,盡量油料和過橋過路費修理費。在物資領(lǐng)用,按領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,并分分專業(yè)歸集,使得物資成本了的控制。在來人來客的接待,盡量熱情周到,細(xì)致入微,使得客人有賓至如歸的感覺。
(1)與郵政局外的溝通合作,努力營造的,我行的。
(2)資金頭寸資金調(diào)度工作,資金在途,資金的投放與回籠,我行的備付金率和運(yùn)用戶率。
(3)以人為本,努力狠抓隊伍建設(shè)思想道德建設(shè)。學(xué)習(xí)、談心、員工的心之所想,解員工心之所急。使之更能輕裝上陣,安心踏實于的本質(zhì)工作。
(4)與的,努力支行下達(dá)的指標(biāo)任務(wù),視支家,努力為支行添磚加瓦。
(5)員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí),以此本員工的素質(zhì)。
總之,上半年的工作雖得成績,但仍應(yīng)該戒驕戒躁,揚(yáng)長避短,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),將工作的更出色。綜合管理的工作千頭萬緒,但只要隨時清醒的頭腦,用心想事,用心謀事,用心干事,團(tuán)結(jié)一心,努力拼搏,我想再大的,也可以迎刃而解!
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇七
一年來,在經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門的積極配合下,較好地完成了財務(wù)部的各項財務(wù)工作,在完成工作的同時也存在一些不足,下面是xxxx年的工作匯報:
1、首先認(rèn)真做好財務(wù)常規(guī)性核算工作,全面反映公司經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債、和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果,及時、準(zhǔn)確的為領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門提供詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)信息。
2、作為職能工作部門,合理控制成本有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能,做好預(yù)算管理,加強(qiáng)費用預(yù)算的合理管控,對降低成本、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。
3、在資產(chǎn)及財務(wù)檔案管理方面,財務(wù)部與各業(yè)務(wù)部門及時溝通對賬,做到帳卡物相符。完成了對竣工項目的財務(wù)檔案的歸檔工作,清點并移交會計憑證。
1、根據(jù)實際情況將工作落在實處,控制資產(chǎn)、負(fù)債總額的增長,加快確權(quán)、加速回款、及時付款,提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率和經(jīng)營質(zhì)量。加強(qiáng)風(fēng)險管理,對應(yīng)收應(yīng)付款分析、核對與催收,提升財務(wù)防范風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險的能力。
2、加強(qiáng)財務(wù)人才培養(yǎng),通過導(dǎo)師帶徒傳幫帶,加大新員工的培養(yǎng)力度,提高財務(wù)人員整體水平,與此同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,推動財務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展。
作為分公司,要順勢而動,主動突破,不斷增強(qiáng)工作的前瞻性,認(rèn)清不足,提高站位,直面存在的問題,把它作為我們工作的著眼點和立足點,工作才有方向,才能抓住重點,分析這些問題,破解這些問題,系統(tǒng)思考,整體謀劃,腳踏實地,逐一破解。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇八
2020年,如風(fēng)般即逝,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下,圓滿地完成了各項任務(wù),充分發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,取得了一定的成績。財務(wù)部是某某物業(yè)的關(guān)鍵部門之一,對內(nèi),要時刻加強(qiáng)財務(wù)管理水平的提高,以適應(yīng)某某物業(yè)的飛速發(fā)展;對外,要時時應(yīng)對稅務(wù)、審計、財政及工商等機(jī)關(guān)的各項檢查,及時掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里,我們財務(wù)部的員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)的做好各項工作,綜合工作能力相比2019年又邁進(jìn)了一步。為了總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,現(xiàn)將2020年的工作作如下簡要回顧和總結(jié):
1、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核,對不合規(guī)定的原始憑證予以退回,強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類,月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)各部門效益。2020年全年,財務(wù)部共整理原始憑證8289張,記賬憑證2192張。
2、在原來的記賬基礎(chǔ)上,細(xì)化了成本費用的管理,加強(qiáng)了收入、成本及各類費用的監(jiān)督和審核,統(tǒng)一核算口徑,嚴(yán)格控制支出,使公司的收入支出盡量達(dá)到平衡。在日常工作中,與其他相關(guān)部門及時保持密切聯(lián)系,使水電暖等各項費用的交納更加及時和準(zhǔn)確,并和相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系。
3、按規(guī)定時間編制公司需要的各類財務(wù)報表,在公司的常規(guī)審查中,積極配合公司工作,成功完成審核,并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù),在公司參與的各項評比活動中起到了決定性作用。
4、正確計算各項稅金,及時足額地交納稅款,積極配合稅務(wù)部門檢察工作,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以糾正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持和指導(dǎo),使我們的納稅工作更加完善和快捷,2020年全年,物業(yè)公司共交納稅金12萬余元。
5、做好各種收費收據(jù)的收發(fā)和核算工作。在各類收費收據(jù)的管理中,按收據(jù)編號進(jìn)行登記,按各區(qū)片分別領(lǐng)用,在收費收據(jù)核算中盡職盡責(zé),正確核算每一份收據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯誤及時與各部門溝通聯(lián)系,并予以更正。由于物業(yè)公司的業(yè)務(wù)量加大,收據(jù)的領(lǐng)用核算工作也相應(yīng)加大,2020年全年,共核算收費收據(jù)5萬余份。
6、今年六月份,財務(wù)部對各小區(qū)的物業(yè)費進(jìn)行了成本測算,測算過程中,不厭其煩、加班加點,確保數(shù)字準(zhǔn)確,保證了下半年公司對物業(yè)費調(diào)整工作的順利進(jìn)行。
1、積極配合建行,完成工資發(fā)放軟件的錄入。上半年,建行給每個業(yè)務(wù)單位配備了一套工資發(fā)放軟件,我們通過十幾天的加班加點,將每個員工的姓名、賬號全部錄入,并在今后的每個月中進(jìn)行核對和更改,使公司的工資發(fā)放更加準(zhǔn)確及時。
2、今年六月份,公司對某某和嘉禾地?zé)峋M(jìn)行了收費標(biāo)準(zhǔn)及測算申報工作,財務(wù)部加班加點,對測算進(jìn)行了細(xì)致的分析和核算,通過反復(fù)的測算,使申報內(nèi)容更加準(zhǔn)確合理合理。
3、由于區(qū)片的不斷增加,我們公司的售電業(yè)務(wù)也不斷擴(kuò)充,但是由于區(qū)片分散,住戶在購電過程中極不方便。我們財務(wù)部經(jīng)過向領(lǐng)導(dǎo)申請,將售電工作按區(qū)片分發(fā),使住戶在買電中享受了更加快捷方便的服務(wù),使我們物業(yè)的服務(wù)更貼近了住戶。
5、2020年的供暖,相比2019年,供暖面積又增加了不少,供暖前期,我們將每個住戶的情況編制成表,分別計算,使用暖收費情況一目了然。由于做好了前期工作,供暖期間的收費工作有條不紊,井然有序,截止于2020年12月31日,供暖收費共450余萬元,供暖面積達(dá)到24萬多平方。
6、今年元月份,物業(yè)公司接管了某某二期物業(yè),12月份,又先后接管了某某社區(qū)、某某文園和某某三期的物業(yè),我們財務(wù)部協(xié)助各區(qū)片的管理人員現(xiàn)場交房收費,通力配合,使整個交房收費工作順利完成。
2021年,我們物業(yè)財務(wù)部將向財務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍,要以“細(xì)”為起點,做到細(xì)致入微,對每一個崗位、每一個部門、每一筆業(yè)務(wù),都建立起一套相應(yīng)的成本歸集,并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。
2021年,我們決心在工作中認(rèn)真去學(xué)習(xí),提高自身的綜合素質(zhì),把學(xué)到的知識真正有效的用到具體工作中去。我相信,在未來的一年里,我們將會與公司一同發(fā)展,與大家共同進(jìn)步,邁上一個更高的臺階,為建設(shè)“某某物業(yè)”事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇九
20xx年計劃財務(wù)部根據(jù)省公司“全保會”的會議精神,在市公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,在全市各部門、各基層公司緊密配合下,以“規(guī)模服從效益,管理適應(yīng)發(fā)展,一切服從轉(zhuǎn)型”為指導(dǎo)思想,一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,細(xì)化各項管理,做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,堅持科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)一步更新觀念,理清工作思路,以公司效益為首要目標(biāo),為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn).回顧xx年的財務(wù)工作,在日?;A(chǔ)工作外,主要有以下幾個方面:
根據(jù)決算日程安排,本部全體人員按照省公司要求,加班加點、同心協(xié)力,對于日程安排中所列各項工作,提前收集數(shù)據(jù)資料,做好相關(guān)準(zhǔn)備,并認(rèn)真核對決算報表,向省公司報送財務(wù)報表、財務(wù)年報及各類統(tǒng)計報表。并根據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進(jìn)行了期初建帳,期初建賬的準(zhǔn)確性關(guān)系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)量,因此對科目所屬明細(xì)進(jìn)行了逐項認(rèn)真核對,根據(jù)實際情況進(jìn)行了修改,以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰;同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進(jìn)行了調(diào)整。
按照省公司的通知內(nèi)容,企業(yè)所得稅為總公司匯總交納,總公司需要預(yù)先對公司整體的申報情況進(jìn)行匯總計算,要求下屬公司根據(jù)審計表先做所得稅的預(yù)報,以方便總公司確定最終申報數(shù)據(jù),為此總公司專門召開了關(guān)于所得稅申報的視頻會議,并要求專業(yè)稅務(wù)代理一同參加,在會議上,對xx年的所得稅預(yù)申報進(jìn)行了部署,要求各公司按照要求,詳細(xì)填報。隨后公司專門下發(fā)了所得稅的預(yù)報表樣,接到下發(fā)表樣后,我們立即聯(lián)系專業(yè)稅務(wù)代理到公司進(jìn)行所得稅匯算,組織本部人員積極配合,積極完成好省公司的所得稅的預(yù)報工作,同時根據(jù)總公司對于準(zhǔn)備金的各類調(diào)整,進(jìn)行所得稅的二次申報的電子表格填列,其中對于近年的準(zhǔn)備金進(jìn)行了核對和調(diào)整,在省公司認(rèn)定后把二次申報的電子表格上報省公司。
xx年,我們按照應(yīng)收保費的各項管理規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)對應(yīng)收保費的管理,經(jīng)常檢查各單位應(yīng)收保費情況,并及時上報總經(jīng)理室,會同各部門主管經(jīng)理對應(yīng)收保費進(jìn)行催收,由于總經(jīng)理室對應(yīng)收保費的嚴(yán)格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收,應(yīng)收保費率(除今年新增的政策性農(nóng)險外)符合省公司下達(dá)的目標(biāo)范圍。政策性農(nóng)險也已經(jīng)專門向省公司打過專門的情況報告。
根據(jù)省公司所下的緊急通知,對三年內(nèi)的正常批退、注銷、批減金額;稅務(wù)申報和審計下賬差異;印花稅、個人所得稅進(jìn)行自查,根據(jù)自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報了自查的報告和自查匯總表。
好各方面的問題,保障財務(wù)集中管理前后,各項工作的平穩(wěn)運(yùn)行。
根據(jù)省公司“財務(wù)實行收支兩條線,保費全額上劃,賠款費用資金下?lián)堋钡脑瓌t,下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度,收入戶現(xiàn)在已實施了中管理,保障了收入戶資金全額、及時的上劃;根據(jù)集中管理的要求,對于縣區(qū)所開設(shè)的費用戶和賠款戶進(jìn)行消戶,所有費用和賠款將由市公司統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上支付。
門人員結(jié)合,估計縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報經(jīng)理室,方便經(jīng)理室對于賠款的審批,這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性,減少資金的沉淀,同時由出納員通過網(wǎng)上銀行實時跟蹤,對于滯留在銀行賬戶的資金,及時通過網(wǎng)上銀行管理,增強(qiáng)其流動性,從而為企業(yè)帶來更大的效益。
為了實現(xiàn)公司產(chǎn)生效益,必須加強(qiáng)對各項費用成本的管控,對于機(jī)關(guān)的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細(xì)表,以加強(qiáng)對今后各項費用支出的管控。省公司現(xiàn)已對各地市開始實行費用預(yù)算撥付制度,即先由各地市公司預(yù)算自己的保費規(guī)模,然后根據(jù)保費規(guī)模和日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預(yù)算表”,省公司以此表為依據(jù),分次對各地市進(jìn)行費用的撥付,對于超出預(yù)算的部分省公司堅決不予撥付;根據(jù)省公司這樣的嚴(yán)控,對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實行,加強(qiáng)費用管控,即加強(qiáng)對縣區(qū)固定費用外的開支情況進(jìn)行嚴(yán)管,對于每筆開支要求向市公司說明情況,列明用途,市公司將根據(jù)實際情況核準(zhǔn)此筆費用的開支,予以支付費用,不再像以前一樣根據(jù)保費規(guī)模直接把全部費用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配,達(dá)到壓縮不必要的費用開支的目的。
做好對各類臺帳的登記匯總工作,對于應(yīng)收保費,在月末繼續(xù)堅持“隔天上報”制度,及時向總經(jīng)理室上報應(yīng)收的動態(tài),使其了解應(yīng)收保費的實時情況,月末及時的提供各項費用類指標(biāo),及時反映出業(yè)務(wù)部門及險種的經(jīng)營效益情況和費用支出情況,同時根據(jù)省公司的培訓(xùn)內(nèi)容,盡量多列舉各類指標(biāo)數(shù)據(jù)情況,方便領(lǐng)導(dǎo)全面掌握經(jīng)營方面的各類情況,方便公司總經(jīng)理室根據(jù)指標(biāo)情況進(jìn)行相應(yīng)的政策調(diào)整,為公司最終效益的實現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持。
按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內(nèi)容,定期進(jìn)行應(yīng)收保費情況、稽核計劃等相關(guān)的資料報送,并按照省公司下發(fā)的《費用管控調(diào)研通知》,積極逐項去準(zhǔn)備報送內(nèi)容和備查材料。同時做好稽核總結(jié)的報送工作。
要求本部人員根據(jù)公司要求的“四個一”工程,繼續(xù)為客戶做好個性化服務(wù)工作;對于基層公司人員,更要盡心協(xié)助,對于部門間的協(xié)同工作,積極提供配合,做好服務(wù)工作,使各項工作順利開展。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇十
下面我對xx公司財務(wù)部門上半年的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分:第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點,暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。
1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表,檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報xx公司各店營業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表,每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細(xì)表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。20xx年12月24日和25日分別開了xx店和xx店,1月13日開了xx店,每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點評pos機(jī)、商通卡pos機(jī),xx市區(qū)外的.門店,例如xx和xx的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。
4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了20xx年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。
5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù),都要審核發(fā)票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發(fā)票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務(wù)部門在報銷時也加強(qiáng)各種費用的控制。可以不花的錢不要支出,平時注重節(jié)約,節(jié)約用紙,一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電,人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。
6、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求,認(rèn)真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。
第二部分,下半年的工作重點下半年xx公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作,財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出差錯的同時,要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識。以下是xx公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。
1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款,最遲不超過2日內(nèi)付款。
2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票,若門店當(dāng)月的發(fā)票用完,提前5天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下,請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票,根據(jù)上月剩下的發(fā)票,可適當(dāng)多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比較,申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。
3、門店的xx請購方面。財務(wù)部門在收到xx請購的xx后,當(dāng)天寫單據(jù),當(dāng)天發(fā)xx報審批,在工作流審批同意后,當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因為包括xx公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室,無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,因此,需提前一周(即5個工作日)申請。
4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。xx市內(nèi)的xx店的電話費在15日前繳納。
保證門店不因電話欠費影響門店營運(yùn)。因為xx市的銀行無法繳納xx市以外省市的電話費,對于外地的xx店,還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費,還是我們單獨去一趟xx或xx繳納,需要一個人一天的時間,我們財務(wù)部門人員不多,成本也太高了。
5、實行微笑服務(wù)。
因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門,平時工作表情嚴(yán)肅,但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時,能給對方一個笑容,要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間,如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原由,以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。
6、財務(wù)部門人員手機(jī)保持24小時開機(jī),隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是xx公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾,在以后的工作中,若有需要財務(wù)部門解決的事情,也可以隨時向我反應(yīng),我們能做到的盡力做到。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇十一
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
回顧過去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報:
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機(jī)結(jié)合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在*月至**月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)*億****萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)*****張,處理會計憑證****張,準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的'主題。在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在*-*月份項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了*月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資*.*億元,償還到期貸款****萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于*月—*月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款****萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。
收取定金**萬元,出租率**.**%。在這*個月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點,尤其是在審批至**月**日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款****萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是****年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長,。
感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,謝謝大家。
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇十二
20xx年的工作已經(jīng)接近尾聲,在省公司、公司黨委、分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下和其他各部門同仁的大力支持下,財務(wù)部堅持認(rèn)真的工作態(tài)度、積極的對待困難與挑戰(zhàn),認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”制度。全面落實公司發(fā)展戰(zhàn)略,以效益、規(guī)范、服務(wù)為主線,規(guī)范財務(wù)管理,提升資源使用效益,促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。較好地完成了全年各項工作任務(wù),具體情況如下:
1、經(jīng)營業(yè)績考核。
聚焦戰(zhàn)略重點產(chǎn)品,發(fā)揮政企市場增收主力軍作用;
拓展重點客戶、5g客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,實現(xiàn)基于規(guī)模的價值運(yùn)營;
強(qiáng)化品質(zhì)管理,提升客戶滿意度,加強(qiáng)觸點、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的過程管控??己宿k法堅持考核一貫性,年初下發(fā)確定,年中只有遇到重大變化才進(jìn)行修訂。考核目標(biāo)值下達(dá)要求考核部門測算標(biāo)準(zhǔn)公開、目標(biāo)分配透明??己私Y(jié)果要求考核部門上報及時、準(zhǔn)確。
(2)kpi指標(biāo)全省對標(biāo):我公司今年市場形勢嚴(yán)峻、收入嚴(yán)重下滑,致使kpi全省排名后位,財務(wù)部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預(yù)測數(shù)據(jù),召集指標(biāo)承接部門逐項對標(biāo)找差距,督促業(yè)務(wù)部門制定提升措施。
2.預(yù)算管理。
(1)加大對區(qū)縣公司管控力度,按照誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則將大多數(shù)成本費用分解、核算、分?jǐn)傊羺^(qū)縣公司,按月監(jiān)控通報各部門付現(xiàn)成本預(yù)算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強(qiáng)對預(yù)算數(shù)據(jù)、進(jìn)度和結(jié)構(gòu)的監(jiān)控,避免年底集中入賬的情況,確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配。
(2)按照省公司統(tǒng)一要求加強(qiáng)全量成本費用管控,對重點成本費用實行入賬標(biāo)桿管控,按月組織各部門、區(qū)縣公司編報滾動預(yù)算,協(xié)同成本核算側(cè)監(jiān)控成本費用標(biāo)桿入賬情況以及全量成本費用入賬進(jìn)度。上半年利潤完成全年目標(biāo)值52.7%,成本費用完成46.57%。
3.降本增效。
(1)積極組織協(xié)調(diào),明確了組織架構(gòu),制定并下發(fā)了活動方案,與省公司充分對接,確定了包含23項重點項目的工作清單,進(jìn)行“一表一單”精細(xì)管控。
(2)組織各條線積極參與省公司“打榜賽”,總結(jié)分享最佳實踐。(添加最佳實踐實例)。
(3)執(zhí)行效益后評估管控要求,從網(wǎng)絡(luò)費用、市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進(jìn)行效益后評估管理,敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為,調(diào)優(yōu)資源配置。
4.經(jīng)營分析。
(1)財務(wù)部緊密結(jié)合公司戰(zhàn)略、聚焦經(jīng)營重點領(lǐng)域,突出經(jīng)營分析的決策支撐及預(yù)警作用。在分析工作中重點進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績完成情況監(jiān)控,收入完成情況、成本預(yù)算進(jìn)度、降本增效落實情況分析,及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板,聚焦短板進(jìn)行重點分析。加強(qiáng)全省對標(biāo),堅持成本效益視角和問題導(dǎo)向,深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題,糾偏低效益資源使用,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善。
(2)加強(qiáng)收入預(yù)測。確??趶浇y(tǒng)一、結(jié)論一致。與市場經(jīng)營部聯(lián)合預(yù)測當(dāng)月收入情況查找問題差異,提升收入管控能力。
(3)及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板,聚焦短板進(jìn)行重點分析。加強(qiáng)全省對標(biāo),堅持成本效益視角和問題導(dǎo)向,深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題,糾偏低效益資源使用,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善。
5.成本費用管理。
(1)持續(xù)強(qiáng)化“核算-關(guān)賬-報表”過程質(zhì)量管控,全面提升會計核算質(zhì)量。費用支出均衡入賬。當(dāng)月發(fā)生事項要求當(dāng)月及時報賬,針對已經(jīng)實際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網(wǎng)絡(luò)代維費等事項督促業(yè)務(wù)部門按月計提入賬,確保事項發(fā)生和入賬期保持一致,各月費用入賬均衡。
(2)加強(qiáng)重點費用的審核工作。嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神等相關(guān)要求,依照《中國移動黑龍江公司公務(wù)消費財務(wù)審核要點》審核報賬,重點關(guān)注業(yè)務(wù)招待費和差旅費。招待費從招待日期、來賓單位、招待類型、招待地點、報賬金額等項目進(jìn)行審核,保證報賬合規(guī)合理性。差旅費從出差人員、出差任務(wù)審批單、各項費用標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核,保證報賬合規(guī)合理性。在平時工作中多與省公司及各地市相關(guān)審核同事溝通,做到精準(zhǔn)把握審核原則,確保對業(yè)務(wù)部門傳達(dá)審核要求的及時性和準(zhǔn)確性,多措并舉確保報銷費用及附件符合管理辦法及相關(guān)文件要求,排除檢查風(fēng)險。
(3)清理往來賬。對往來賬中以前年度掛賬事項進(jìn)行分析處理,保證入賬準(zhǔn)確,賬面清晰。根據(jù)省財務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機(jī)制的通知》(黑移財務(wù)〔20xx〕429號)財務(wù)部組織各部門進(jìn)一步加強(qiáng)清欠工作,加快健全長效機(jī)制,進(jìn)一步明確職責(zé)分工,保證工作時效。根據(jù)省財務(wù)下發(fā)《關(guān)于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項工作有關(guān)事項的通知》(黑移財務(wù)〔20xx〕187號)的要求,財務(wù)部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎(chǔ)上,持續(xù)推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷預(yù)付款事項,并將其加入公司管控事項中公共扣分項,爭取杜絕超90天未核銷預(yù)付款事項存在。
(4)加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范指導(dǎo)。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行省財務(wù)每月ims會議的業(yè)務(wù)規(guī)范,對各類報賬制度文件向各部門宣貫,包含省公司財務(wù)部成本室每月例會文件、財務(wù)部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)等多項實用報賬知識,真正做到有的放矢、對癥下藥。通過組織報賬培訓(xùn)會、微信群、部門聯(lián)系單、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達(dá)、問題解答、經(jīng)驗共享等工作,確保各部門咨詢報賬事項做到“事事有方向,件件得解決”,從而繼續(xù)降低退單率。
6.資金管理。
資金管理工作重在資金安全風(fēng)險防控,在夯實資金基礎(chǔ)管理、確保資金安全方面狠下功夫。
(1)加強(qiáng)資金全流程安全管理。開展資金安全管理自查工作,每月下發(fā)資金安全檢查情況通報,包括資金集中管理、銀行余額調(diào)節(jié)表及未達(dá)賬項清理管理、銀行賬戶管理、收支兩條線管理、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強(qiáng)了銀行印鑒保管人員和銀行余額調(diào)節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,提高風(fēng)險防范意識。
(2)防范營收款欠繳風(fēng)險。每季度聯(lián)合市場部共同對營業(yè)廳的營業(yè)款實地檢查,對尾款資金交接、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報,營業(yè)廳自檢、整改及風(fēng)險防控意識大大增強(qiáng)。
(3)加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,財務(wù)部逐筆分析應(yīng)收款項的事由,分別與集團(tuán)客戶部、計劃建設(shè)部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款進(jìn)行確認(rèn),由財務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票,合作單位繳存應(yīng)收賬款。針對用戶欠費,以日常提醒、經(jīng)分會通報的形式督促集團(tuán)客戶部按月催收欠款,最遲于季度末收回,保證了現(xiàn)金的最大流入。
(4)小金庫。
7.工程核算。
(1)提升工程核算質(zhì)量。加強(qiáng)工程類日常報賬的審核,將省公司工程核算及月例會的相關(guān)要求迅速傳達(dá)給計劃建設(shè)部,指導(dǎo)其對報賬單缺少的支撐資料補(bǔ)充完整。
(2)定期清理工程往來賬,對工程預(yù)付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,每季度對暫估工程款進(jìn)行檢查、整理,形成在建工程暫估明細(xì)表,會同計劃建設(shè)部對暫估款項進(jìn)行確認(rèn),并確定暫估工程款入賬日期,提高暫估賬款入賬及時性。
(3)注重工程轉(zhuǎn)資管理。嚴(yán)格審核工程決算時間邏輯,金額等信息,督促項目經(jīng)理按時完成竣工決算資料的整理傳遞,確保工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)確無誤。每月根據(jù)省公司計劃部下發(fā)的轉(zhuǎn)資計劃,逐一對決算項目進(jìn)行審核,對存在問題及時與工程項目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)并協(xié)助解決,將問題處理時限控制在最短時間內(nèi)。積極協(xié)調(diào)省市財務(wù)環(huán)節(jié)存在的問題,保證決算中財務(wù)環(huán)節(jié)的流暢,保證按月順利完成轉(zhuǎn)資計劃。
8.資產(chǎn)管理。
(1)提高資產(chǎn)核算質(zhì)量。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求,加強(qiáng)資產(chǎn)類日常報賬的審核,同時加強(qiáng)公司資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、盤點的審核工作,全面梳理資產(chǎn)原值、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎(chǔ)自查的工作。對資產(chǎn)目錄進(jìn)行整合,抽查固定資產(chǎn)賬實情況,落實工作責(zé)任制。保證所有資產(chǎn)粘貼標(biāo)簽,標(biāo)簽粘貼準(zhǔn)確,賬實要相符,報廢的資產(chǎn)不再使用。盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時落實到相應(yīng)責(zé)任人,并做資產(chǎn)調(diào)撥處理。
(2)完成固定資產(chǎn)報廢及處置工作。上半年共計報廢資產(chǎn)5條,原值643476元,凈額19304.28元,網(wǎng)絡(luò)部已將2019年末報廢的資產(chǎn)進(jìn)行到了處置評估階段,市場部完成了以前年度報廢資產(chǎn)的處置工作。
9.稅務(wù)管控。
(1)認(rèn)真梳理各項稅種,確保納稅準(zhǔn)確,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。因新系統(tǒng)上線,稅務(wù)核算均在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行,數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,每月在納稅期限內(nèi)進(jìn)行納稅申報及繳納,確保繳納稅費及時性,對業(yè)務(wù)部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進(jìn)行審核,確保開具發(fā)票的合理性、真實性。
(2)落實傳達(dá)稅法政策文件,確保了疫情期間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于稅務(wù)政策相關(guān)文件要求,及時傳達(dá)省財務(wù)部關(guān)于稅務(wù)政策的相關(guān)工作要求,指導(dǎo)督促各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票,確保疫情期間各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生符合業(yè)務(wù)實質(zhì)及稅法相關(guān)要求。
(3)加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票管理,做好專票領(lǐng)、用、存登記工作。在手工專票開具時,嚴(yán)格依據(jù)審核通過的申請單開具專票,確保手工專票開具及準(zhǔn)確,對空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點制度。進(jìn)項抵扣方面,每月末及時核對統(tǒng)計進(jìn)項稅抵扣數(shù)據(jù),完成進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)報賬,核對整理每筆抵扣專票,裝訂成冊歸檔備查。對已開具紅字通知單等不可抵扣事項及時提交稅務(wù)會計做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
10.嵌入式風(fēng)險防控。
財務(wù)部承接省公司嵌入式廉潔風(fēng)險點20個,全部進(jìn)行分類確認(rèn),并將嵌入式風(fēng)險防控落實添加到財務(wù)部工作職責(zé)中,同時下沉至員工個人績效,將財務(wù)線條區(qū)縣公司廉潔風(fēng)險矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風(fēng)險點,落實到崗位,責(zé)任到人,按季度進(jìn)行自查,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位,確保嵌入式風(fēng)險防控工作執(zhí)行有效。
11.風(fēng)險管控工作。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控的通知》(黑移財務(wù)【20xx】430號)文件相關(guān)要求,財務(wù)部牽頭建立“條線月評價,班子季分析,公司年總結(jié)”的工作機(jī)制,明確各部門職責(zé),建立風(fēng)險管控工作臺賬,實現(xiàn)基礎(chǔ)制度牢、條線管到底、主管履其責(zé)、風(fēng)險早報告、監(jiān)管雙保險的管控目標(biāo)。
市公司相關(guān)部門聚焦資金損失、資產(chǎn)流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產(chǎn)、廉潔風(fēng)險、重大客戶投訴等影響公司當(dāng)前和長遠(yuǎn)發(fā)展的問題,梳理了長期掛賬未解決、人力用工風(fēng)險、法律訴訟案件、企業(yè)真實發(fā)展問題、大額欠費回收、采購合規(guī)、網(wǎng)絡(luò)能力保障等問題,共計風(fēng)險防控點31條,并達(dá)到預(yù)期的有效管控。
12.網(wǎng)格成本管控。
網(wǎng)格資源管控按照“權(quán)責(zé)利對等”原則將預(yù)算資源分解到區(qū)縣分公司,由區(qū)縣分公司根據(jù)實際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份,網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲,通過各區(qū)縣公司的積極配合,數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進(jìn)行,采用多人審核數(shù)據(jù)的方式,層層把關(guān),確保信息錄入的準(zhǔn)確性。
(1)財務(wù)基礎(chǔ)工作自查常態(tài)化:結(jié)合實際工作梳理基礎(chǔ)工作檢查內(nèi)容,督促各部門進(jìn)行自查,明確責(zé)任人。做到有則改之,無則加勉。
(2)內(nèi)控矩陣維護(hù)方面:及時根據(jù)集團(tuán)公司要求以及省公司更新優(yōu)化結(jié)果,完成公司內(nèi)控矩陣的優(yōu)化和更新落實責(zé)任部門和責(zé)任人。在配合各專項審計工作的過程中,對內(nèi)控矩陣進(jìn)一步梳理,使內(nèi)控管控與實際工作更貼近,更具指導(dǎo)意義。
14、提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
財務(wù)部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)常態(tài)化,每半月組織全科人員學(xué)習(xí)省公司及我公司的各項管理辦法、審核規(guī)范、國家稅務(wù)局公告,清晰掌握財務(wù)各項工作的理論依據(jù)。
15、應(yīng)對新冠疫情支撐工作。
1、采取臨時性資金歸集方案。允許使用員工個人卡轉(zhuǎn)賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式,降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風(fēng)險。
2、保障疫情應(yīng)急防護(hù)用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價,請示匯報經(jīng)主管副總審批方式進(jìn)行防護(hù)用品采購,以此為依據(jù)進(jìn)行預(yù)付并在后續(xù)報賬中作為附件,及時滿足一線人員防護(hù)用品的需求。
將建設(shè)“六好黨支部”作為工作方向,腳踏實地,做好黨建工作。詳盡部署“三會一課”,認(rèn)真并按照公司黨委要求開展組織生活會、民主評議黨員。
財務(wù)黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,本年度培養(yǎng)預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員1名,通過支部評議,合格黨員7名,無“基本合格”、“不合格”黨員。
(1)加強(qiáng)廉政文化建設(shè),強(qiáng)化“兩個主體責(zé)任”、“一崗雙責(zé)”。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè),開展多種形式黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育,組織黨員群眾參加廉政知識競賽等,認(rèn)真開展“反腐倡廉”教育活動,組織黨員共同觀看警示教育片,并在黨日中分享心得體會。
(2)認(rèn)真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責(zé)任人職責(zé),帶頭落實中央八項規(guī)定精神,反對“四風(fēng)”,帶頭同特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象作斗爭,執(zhí)行個人有關(guān)事項報告制度,從嚴(yán)管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,積極創(chuàng)建服務(wù)型黨組織。用政策法規(guī)和紀(jì)律要求嚴(yán)格規(guī)范自己,自覺遵守中央和各級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定。不違章、不違紀(jì)、不犯法,嚴(yán)格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,自己首先做到,做個稱職的領(lǐng)頭羊。
財務(wù)部大部分崗位目前主要還是核算工作,財務(wù)管理職能還需逐步提高,需要各崗位加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),逐步提高業(yè)務(wù)處理能力的同時提高工作效率,向財務(wù)管理職能轉(zhuǎn)變。
1、落實全量資源配置轉(zhuǎn)型。
落實四大資源工作清單,統(tǒng)籌管理資源配置轉(zhuǎn)型管理五大機(jī)制體系,各部門聯(lián)動推進(jìn)公司資源配置轉(zhuǎn)型目標(biāo)達(dá)成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機(jī)制、重點能力提升機(jī)制、全員活力激發(fā)機(jī)制、資源動態(tài)回收機(jī)制、資源效果評價機(jī)制體系,動態(tài)調(diào)整,形成發(fā)展合力。
2.加強(qiáng)預(yù)算管控。
(1)在資源配置方面踐行轉(zhuǎn)型,有保、有壓、有控優(yōu)配資源,持續(xù)壓、控低效、無效支出,與降本增效結(jié)合、零基核定預(yù)算。
(2)保八大工程、保重點項目資源投入,預(yù)算配置與業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)能力及服務(wù)提升指標(biāo)掛鉤,提升目標(biāo)與預(yù)算匹配下達(dá),確保資源使用有效性。
(3)根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動態(tài)調(diào)整預(yù)算,確保全年利潤目標(biāo)的達(dá)成。
(1)針對財務(wù)基礎(chǔ)檢查事項定期自查。
(2)加強(qiáng)資金、資產(chǎn)、工程、稅務(wù)、成本費用核算及管控。
(3)通過實際操作定期測試,提升員工財務(wù)專業(yè)能力。
4、降本增效。
(1)定期跟蹤總結(jié),加強(qiáng)對標(biāo),以項目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級別,單月通報、雙月調(diào)度。
(2)針對打榜賽制定合理的二次分配方案,確保評優(yōu)活動效果,實現(xiàn)及時有效激勵。通過階段總結(jié)評價、推廣優(yōu)秀案例和最佳實踐,優(yōu)化流程制度,建立長效機(jī)制,夯實降本增效能力。
以上為財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃,新的一年里我們將繼續(xù)按照上級領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè),落實“一崗雙責(zé)”制度,根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點,制訂合理工作計劃,有力的推進(jìn)各項工作的開展,為實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏!
商管公司財務(wù)部工作總結(jié)篇十三
尊敬的公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:
上午好。值此龍年即將到來之際,首先代表公司財務(wù)部向大家拜個早年,祝大家春節(jié)快樂!萬事如意!龍年行大運(yùn)!過去的一年里,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在公司各部門的積極配合下,緊緊圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作,圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。當(dāng)然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報。
根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,我們財務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作,對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范處理,認(rèn)真審核,做到條理清晰、賬實相符。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)萬余,處理會計憑證6000余張,準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報無數(shù)。
在資金管理方面,嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,先審批后支付,把握好堅持原則與做好服務(wù)的關(guān)系,盡量已最快捷和經(jīng)濟(jì)的方式處理付款業(yè)務(wù),為公司信譽(yù)的樹立做出努力。每周一次將現(xiàn)金使用情況上報總經(jīng)理,使其及時掌握資金的運(yùn)營情況。
并每月組織對貨幣資金和票據(jù)進(jìn)行盤點,確保各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。特別是工資的準(zhǔn)確及時的發(fā)放,為穩(wěn)定員工隊伍起到了一定作用。
在貨款的應(yīng)收應(yīng)付及發(fā)票管理方面,及時與銷售、供應(yīng)互通信息,掌握資金的回籠及使用情況,便于合理安排資金的運(yùn)用。按季度編制應(yīng)收賬款對賬表,通過與客戶的對賬,實現(xiàn)了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在發(fā)票管理方面基本做到開具及時,應(yīng)開盡開且貨物內(nèi)容盡量滿足客戶要求。存貨管理方面,每月配合倉儲部生產(chǎn)部門進(jìn)行了月度盤點,及配合倉儲部將有關(guān)包裝物盤點清楚,使公司獲得準(zhǔn)確的生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與銀行、稅務(wù)、工商、人民銀行、勞保部門部建立并保持了良好的聯(lián)系,完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成了對統(tǒng)計、勞保等各部門有關(guān)資料的申報及工商、代碼證,貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊手續(xù),并協(xié)助擔(dān)保單位完成了貸款卡年審工作。
積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、車輛及電腦維護(hù)保養(yǎng),使用班車接送職工和其它相關(guān)人員等。配合審計公司對勝邦的審計,為公司的投資決策起到了一定的作用。
在員工素質(zhì)的提高方面,財務(wù)主要人員參加了一年一度的會計繼續(xù)教育,通過學(xué)習(xí),熟練掌握國家的有關(guān)法律法規(guī)及外銷退稅政策。參加公司組織的各項培訓(xùn)及財務(wù)內(nèi)部的培訓(xùn),特別是通過在工作實踐中的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),使財務(wù)部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和敬業(yè)精神有了很大提高。
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。自xxxx年年下半年來,公司外銷不佳,加上公司二期擴(kuò)建并投產(chǎn)及公司對外投資擴(kuò)大,占用了相當(dāng)大的資金,造成公司公司的資金壓力巨大。
在公司各部門大力支持下,財務(wù)部xxxx年年銀行借款1597.5萬元次,票據(jù)融資4038.26萬元,特別是爭取到銀行執(zhí)行優(yōu)惠利率,為公司降低財務(wù)費用盡心盡力。一路走來,一路感恩。在籌資過程中,盡管所需大量如合同發(fā)票文件資料,有時需到客戶那里背書,有時準(zhǔn)備時間短任務(wù)緊,有時相關(guān)銀行人員來公司考察,都得到了公司各部門大力配合和支持,使財務(wù)部順利的完成了任務(wù),在此代表財務(wù)部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長同志,在公司財務(wù)最困難的時侯,我給董事長打了個電話,董事長毫不猶豫的把家里積蓄取出來,為公司解了燃眉之急。
在納稅申報工作中,財務(wù)部按照稅收政策,及時如實地向稅務(wù)部門申報納稅,及時足額交納各項稅款,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預(yù)警處理,積極通過多種措施合理控制稅負(fù),使公司稅負(fù)保持在一個合理的水平上,并實現(xiàn)出口退稅33.41萬元,為公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出了貢獻(xiàn)。
第一,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工,也要有密切的配合,大家擰成一股繩,做到事半功倍。今年,財務(wù)部根據(jù)工作職責(zé)要求,對各自工作職責(zé)進(jìn)行分工落實,每個人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財務(wù)部的工作是一個整體工作,大家各自分工不同,但我們能做到分工不分家,互相配合,任勞任怨,共同把這一年的工作做好。
第二,加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。財務(wù)管理是一門知識性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識的更新,市場的變化,企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升,財務(wù)人員除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識,更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說,只會記賬的財務(wù)人員不是一個好的財務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個好的財務(wù)人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。
一、配合公司系統(tǒng)的導(dǎo)入工作,理順財務(wù)工作程序,優(yōu)化人員分工、完善內(nèi)部考核制度,使每一項工作落到實處。
二、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
三、做好分析工作,為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。
總之,再次感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持,在xxxx年年財務(wù)部一定繼往開來,切實做好財務(wù)及相關(guān)服務(wù)工作,為我公司在新的一年中能取得更好的成績盡財務(wù)部綿薄之力。
謝謝大家。
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