財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃(專業(yè)17篇)

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財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃(專業(yè)17篇)
時間:2023-11-19 15:58:14     小編:QJ墨客

有計劃地安排工作、學(xué)習(xí)和生活,是提高效率和避免拖延的關(guān)鍵。在制定計劃時,我們應(yīng)該充分了解目標的需求和要求,并做出相應(yīng)的準備。以下是小編為大家收集的計劃范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇一

時間過得真快,轉(zhuǎn)眼間,又到年底了,不知不覺我已在酒店財務(wù)部工作一年了,在這一年里,我收獲很多,體會很多,得到了很多寶貴的經(jīng)驗,下面就來寫一下我在20__年里的財務(wù)工作計劃吧。

酒店簡介:__大酒店是一家文化型酒店,在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究:地方特色或民族性風(fēng)味特色,所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上,相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入,相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面,必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理,隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預(yù)警機制,以保證酒店的利益。剛到財務(wù),一切都從零開始。作為成本控管,本崗位的工作責(zé)任就是:發(fā)現(xiàn)問題,然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于成本方面的問題,不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低,或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題,如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來,以作書面性匯報。好及時的反應(yīng)情況,保證酒店利益不受損失,將酒店的20__年財務(wù)工作計劃如下:

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。

2、不定時的,對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響酒店的利益。

在__酒店財務(wù),工作的這段時間里。剛開始工作比較上進,并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題,同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。在工作當中應(yīng)做到,工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在:沒有分清工作重點,沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生,為防止以上問題從復(fù)發(fā)生,做出下一步工作計劃如下:

迎新年,20__年工作計劃如下:

1、安排好工作時間,做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘,為以后的工作開展作好準備。

3、對廚房原料有針對性地盤點,特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤點,并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),并留待好第二天工作的銜接。

4、針對原料的購進與售出,存在若干品種可以論件計算,也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面,準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇二

一、主要指標完成狀況。

1、固定費用——1-9月份累計完成##.5,完成進度方案的117.2,同比增長27.4,增加支出2312627.8。

2、三項費用——1-9月份累計完成##.5,完成進度方案的136.3,同比降低10.5,削減支出171939.2。

3、內(nèi)部利潤——1-9月份完成-##.1x元,較方案進度-828.4x元增虧252.7x元。

二、以資金治理為契機,不斷增加全員的預(yù)算治理意識。

近年來,隨著企業(yè)精細化治理程度的不斷強化,對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要,準時出臺了支公司?固定費用治理方法?、?資金預(yù)算治理方法?等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用掌握方面,一是實行定額包干的方式,將手機費、費、班站所辦公費、車輛油料費、修理費、線路巡察費等定額掌握,節(jié)省歸已、超支自負,培育了職工的節(jié)省意識。二是實行預(yù)算審批的方式,對定額以外的費用,必需先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為進步現(xiàn)金預(yù)算的準確?????性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算工程的不予支付,超預(yù)算支付標準的不予支付,中國電力資料網(wǎng)從而進步了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必需于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,削減資金占用,避開呆帳發(fā)生的樂觀作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段,職工的標準意識進一步增加,從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。

三、以培訓(xùn)為動力,不斷進步財會人員的業(yè)務(wù)程度。

隨著我國經(jīng)濟建立的不斷進展,財務(wù)會計工作的側(cè)重點和根本點也在轉(zhuǎn)變,因此財務(wù)會計工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上,應(yīng)不斷更新學(xué)問,不斷進步理論程度。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,仔細進展工作總結(jié),汲取閱歷、查找缺乏,保證財務(wù)根底工作的準確、準時、完好,為指導(dǎo)準時、準確、完好的供給財務(wù)信息。

最近幾年,分公司始終把人員培訓(xùn)視為企業(yè)進展,增加企業(yè)競爭力的打破口,財務(wù)治理工作同樣迫切需要素養(yǎng)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,結(jié)合支公司學(xué)分制考核,年初就制定了培訓(xùn)方案,有步驟有目的的進展培訓(xùn)。并且于5月份開頭每周三全員定時參與分公司財務(wù)處舉辦的新會計準那么培訓(xùn),在6月份、9月份還分別參與了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準那么培訓(xùn)班,通過學(xué)習(xí),進一步理解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務(wù)工作等,進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與樂觀性,并且也為明年年初即將施行的新準那么打下了良好的根底,四、以考核為手段,促進財務(wù)根底治理程度的進步。

隨著企業(yè)治理的進一步深化,財務(wù)的治理職能漸漸增加。今年,支公司為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實,制定了雙文明考核方法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此根底上,我們也加大了財務(wù)根底工作建立,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最根底的工作抓起,仔細審核原始票據(jù),細化財務(wù)報賬流程。根據(jù)分公司有關(guān)通知精神,我們又成立了資金風(fēng)險平安檢查指導(dǎo)組,詳細制定了?資金治理方法?、?貨幣資金治理方法?、?工資資金治理方法?、?工程資金治理方法?等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月都進展自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。

在今年的財務(wù)治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,實行了工作質(zhì)量與方針目的的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目的考核。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤,全面進步了財務(wù)核算質(zhì)量,實事求是的表達財務(wù)經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順當通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展了電力專項檢查。

五、樂觀參加企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參加到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的選購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理,通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記,各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及平安工器具登記臺帳。今年5月份,財務(wù)科材料治理人員加班加點對庫存物資狀況進展了核查,標準了材料治理根底工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,進步了材料物資的利用效能,順當通過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)視治理,以求全面提升財務(wù)治理程度。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇三

為了進步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì),多次組織財務(wù)審計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財務(wù)審計人員,分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班;20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務(wù)審計人員進行內(nèi)控業(yè)務(wù)、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí);20xx年11月至12月又組織各林場財務(wù)人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),全場財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進步。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇四

財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,20xx年公司運營進入關(guān)鍵性的一年,這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此,對20xx年財務(wù)工作做如下安排:

(一)財務(wù)會計核算方面:

3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。

(二)財務(wù)會計監(jiān)督方面:

2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督,以保證用盡可能少的投入,獲得盡可能多的產(chǎn)出;。

4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督;。

5、建議:

(1)、在公司資產(chǎn)管理方面,目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度,希望領(lǐng)導(dǎo)予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度,同時規(guī)范資產(chǎn)類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。

(2)、建立獨立的審計機構(gòu),通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù)是否遵循和完成。

(三)、財務(wù)管理方面:20xx年重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作:

1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置,進一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度。

2、合理安排收支預(yù)算,嚴格預(yù)算管理;

3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理;

4、加強對成本費用的管理;。

5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;

20xx年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作,全力做好財務(wù)后勤保障工作;認真學(xué)習(xí)、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇五

(一)財務(wù)部人員分工不是很明確,每個人的工作專業(yè)性不強,而在完成本職工作時,不愿意接受新的事物,自助學(xué)習(xí)能力弱,往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中,我們會在做好本職工作的同時,還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作,進行多角化的發(fā)展,團結(jié)同事,互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱,相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取其他部門意見和建議,尋求多方支持,并加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,分析工作配合中存在的問題,及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。(例如:1、20xx年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停,對酒店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴重的混亂,對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款,達到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題,未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作,也未能及時的辦理離職交接手續(xù),給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇六

我自__年_月份到公司上班,_月底被分配到__辦事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理,此刻已有_個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的進取配合下,我與大家一道,團結(jié)一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務(wù)。下頭我將近幾個月年來自我的工作、學(xué)習(xí)等方面的情景向大家做簡要匯報:

一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結(jié)同志。

自到公司上班以來,我能嚴格要求自我,每一天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團結(jié)的事不做,不利于團結(jié)的話不說。

二、盡職盡責(zé)履行好自我的工作職責(zé)。

我在__辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制__辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制,對于不貼合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將__事處發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定__辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關(guān)人員原因,對不貼合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

3、按時結(jié)算。按時與__物流部及__銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交__物流部結(jié)算費用。

4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情景正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自我當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情景,及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng),保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)__系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務(wù)分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情景,分析各項指標異常因素,制定下月預(yù)計目標;及時填制經(jīng)營分析,反應(yīng)當月__辦事處經(jīng)營情景、財務(wù)狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對__年__辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成__年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題。

圍繞自身工作職責(zé)做了必須的努力,取得了必須的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自我來公司時間短,一些情景還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外__辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有必須影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學(xué)習(xí),不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

四、今后努力方向。

今后,我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí),掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能,以科學(xué)發(fā)展觀的要求對照自我,衡量自我,以求真務(wù)實的工作作風(fēng),以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展,做出我應(yīng)有的貢獻。

(一)加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。今后,我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí),掌握做好財務(wù)工作的知識和技能,提高自身工作本領(lǐng),努力按照政治強、業(yè)務(wù)精的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對待自我,做到愛崗敬業(yè)、履行職責(zé)、公正公平、廉潔自律。

(二)加強財務(wù)人員管理。貫徹“以人為本”的管理思想,做好人的工作,制定合理的學(xué)習(xí)教育規(guī)劃和切實可行的措施,在不影響正常業(yè)務(wù)工作的前提下,進取開展從業(yè)人員的思想政治工作和學(xué)習(xí)教育活動,整頓思想,增強工作職責(zé)心,學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)??山梃b“三講”教育經(jīng)驗開展類似的學(xué)習(xí)教育活動,并加強考核,把學(xué)習(xí)效果與工資、資金掛鉤,努力營造進取向上的學(xué)習(xí)氛圍。

最終,還想說三點:一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今日我所談的,期望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感激我的前任外派財務(wù)經(jīng)理__及財務(wù)部對口會計__,她們對我的工作給予許多幫忙和配合。同時,我還要感激公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今日的工作成績。三是期望大家在__年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇七

xx年以來,我們財務(wù)科在局公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級局(公司)職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,以年初局(公司)提出的“以企業(yè)效益為中心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以質(zhì)量貫標為主線,以人力資源管理為核心,以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點,以黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)做保障,實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化,技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)范化,經(jīng)營管理科學(xué)化,企業(yè)效益最大化,推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導(dǎo)思想,全面落實預(yù)算管理,強基礎(chǔ),抓規(guī)范,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,各項財務(wù)工作有了明顯提高,現(xiàn)將xx年財務(wù)工作開展情況匯報如下:

今年,市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》,各科室站所分別配備了預(yù)算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于出發(fā)后xx日內(nèi)還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。

通過預(yù)算管理這一有效的管理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。

幾年來,市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃,有步驟有目的的進行培訓(xùn),今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班,分別學(xué)習(xí)了《會計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學(xué)習(xí),進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。

同時,我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí),努力提高業(yè)務(wù)水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學(xué)習(xí),今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質(zhì)保證。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇八

全年完成營業(yè)收入**萬元,營業(yè)稅及附加**萬元,管理費用**萬元,財務(wù)費用**萬元,實現(xiàn)利潤總額**萬元,所得稅支出**萬元,實現(xiàn)凈利潤**萬元。年末資產(chǎn)總額**億元,負債總額**億元,凈資產(chǎn)總額**萬元,凈資產(chǎn)負債率**%。

20xx年財務(wù)部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上,重點做了以下幾方面工作。

1、債權(quán)債務(wù)清理工作:在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務(wù)部與**公司就**項目的債權(quán)債務(wù)情況進行核對協(xié)商,成功的簽訂了借款協(xié)議,計提相關(guān)利息,大幅度降低了我公司的財務(wù)費用支出,也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。

1、財務(wù)決算及年報審計工作:及時完成了**年財務(wù)決算及年報審計工作,及時與會計師事務(wù)所協(xié)商溝通,防范了審計風(fēng)險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

2、稅務(wù)工作:本年在處理日常稅務(wù)工作的基礎(chǔ)上,財務(wù)部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務(wù)稽查局檢查。在檢查過程中,財務(wù)部積極與其進行溝通協(xié)調(diào),對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務(wù)檢查已順利完成。

3、自查自糾工作:借著**年市委第三輪巡視組巡查的契機,我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,妥善的進行整改。按照上級單位的要求,規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務(wù)風(fēng)險的同時,提高了我部門財務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平。

4、融資工作:過去的20xx年,融資工作愈加困難,在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下,我部門積極與相關(guān)金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào),及時做好融資規(guī)劃,在保證工程項目順利實施的同時,成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額**億元,本年歸還**億元,續(xù)貸**億元,年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸;另一方面,為了歸還本年到期的農(nóng)行**億元貸款,新增了**銀行貸款**億元,**銀行貸款**萬元,**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇九

1、財務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展,一些新的財務(wù)制度需及時制定,如:《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理?,F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)的變化及時更新。

2、oa中財務(wù)部分流程仍需改進。隨著oa的廣泛使用,一些財務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題,比如:差旅費報銷界面計算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等,這些問題會影響審批效率及效果,需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進。

3、部分報銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比如:國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務(wù)發(fā)生時點相距較長,甚至跨月,會影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報未辦結(jié)業(yè)務(wù),并考慮充分利用oa時限控制的方式提高報銷效率。

4、預(yù)算編制不規(guī)范,執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個月,存在諸多問題,比如預(yù)算編制說明不規(guī)范,預(yù)算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測的客觀原因,但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進,盡可能將預(yù)算與實際業(yè)務(wù)靠攏。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十

20__年度財務(wù)科在局黨委和行政領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)下,在其他部門的有效配合下,以管理為中心,圍繞全局年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到,及時準確完成財務(wù)核算工作,在各項任務(wù)繁重的情況下,全體財務(wù)人員戮力同心,為全局做好服務(wù),真實反映全局財務(wù)狀況和成果,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)?,F(xiàn)將財務(wù)工作總結(jié)如下:

1、認真完成全局日常各項財務(wù)核算工作,嚴格遵守財務(wù)會計制度,認真履行職責(zé),嚴格按照文物局有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理,每月能按時、按質(zhì)量完成憑證編制復(fù)核,按時編制財務(wù)報表,及時反映全局財務(wù)況。

2、做到防范管理風(fēng)險,特別是防范大額劃款風(fēng)險,促進單位穩(wěn)健管理,建立了良好的銀行和單位關(guān)系,每天核對庫存現(xiàn)金,保證全局資金安全。

3、認真做好工程項目核算和核對工作,及時準確的與相關(guān)部門對賬,能夠及時與財政協(xié)調(diào)溝通,做好工程項目資金準確度。

4、認真梳理往來款項清理工作,保證資金回收,每一筆業(yè)務(wù),每一項資金的流動及確認,都是在反復(fù)核對之后進行撥付。

5、在完成上級有關(guān)部門安排的各項審計工作上,財務(wù)部做到了不等、不觀、不靠、積極主動保質(zhì)保量的完成。在四月份巡查組來我單位進行審計時,財務(wù)人員積極配合檢查人員,使單位財務(wù)順利通過檢查;七月份省審計組來審計市政府,我單位作為延伸單位我們積極參入其中,翻閱原始憑證,提供資料,為市政府順利通過審計了奠定基礎(chǔ);在九月份文物保護專家來我單位進行檢查,時間緊任務(wù)重,加班加點工作,文物專家評審專項時,對財務(wù)管理很滿意給以很好評價。

6、財務(wù)管理雖然取得了一些成績,但也存在著一些問題,具體表現(xiàn)在:一是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高,財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)還有待加強,我們將結(jié)合各種舉辦培訓(xùn)班加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),組織財務(wù)人員集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;20__年度的工作我們始終遵循著一個原則,加強財務(wù)部的自身建設(shè),全面提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。財務(wù)核算的主要職能就是正確處理好工作中的具體業(yè)務(wù),而財務(wù)核算是企業(yè)各項規(guī)章制度在執(zhí)行中體現(xiàn)的主體,首先嚴格財務(wù)審核制度,報銷原始票據(jù),必須財務(wù)審核后,方可履行有關(guān)手續(xù)再按規(guī)定程序報銷,我們細致、有效的扼制了不合理的支出,為領(lǐng)導(dǎo)的決策及時當好參謀。

二、20__年工重點工作安排;。

要認真分析全局的實際情況,加強和細化預(yù)算管理工作,強化制度建設(shè),夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作。加強會計基礎(chǔ)規(guī)范化工作,做實做好規(guī)范管理工作。

1、加強和細化預(yù)算管理工作,盡量減少預(yù)算與實際差異,各指標嚴格按月分解預(yù)算執(zhí)行;全局各部門要全面做好預(yù)算管理工作,重點做好資本性支出預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算,嚴格控制可控費用支出,堅持目標控制,講求效益原則,確保全面完成全局各項工作指標。

2、進一步做好固定資產(chǎn)清查工作,做到賬卡物相符,卻保公司固定資產(chǎn)準確;。

3、繼續(xù)加強規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,要重點檢查會計科目使用、自制原始憑證填制、往來款項的清理、等業(yè)務(wù)是否規(guī)范。

4、做好公司財務(wù)人員培訓(xùn)工作,提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十一

財務(wù)工作由來已久,可以說無論是何種運作形式還是經(jīng)營模式的機構(gòu)、單位,乃至民間組織都離不開財務(wù)工作。財務(wù)工作的主要工作內(nèi)容是資金及資產(chǎn)管理。今天本站小編給大家整理了財務(wù)工作總結(jié),希望對大家有所幫助。

春去秋來,四季循環(huán),公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務(wù)部也有了一個全新的開端,職員構(gòu)造有較大的調(diào)劑,根本上都是新人、新崗位,帶隊的義務(wù)落在我的肩上。我們都覺得擔(dān)子重了、壓力大了,然而我們沒有畏縮,在引導(dǎo)的準確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的鼎力支撐下,憑著義務(wù)心和敬業(yè)精神,我們逐漸成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我感到有必要對這半年多的工作做一簡略的回想。

一、作為非盈利部門,合理節(jié)制成本(費用),有效地施展企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了增強會計基本工作的標準性,完美公司的管理機制,財務(wù)部制訂了新的《治理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的說明。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、探討,把各項條款逐個與實際業(yè)務(wù)接洽在一起,找問題找破綻,并重復(fù)消化、嚴厲把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,咱們強調(diào)必定要保持準則、不講人情,把一些分歧理的借款跟費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們根據(jù)細則中的劃定,當真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實際,我們的工作獲得了明顯的功效。數(shù)字是最有壓服力的,在銷售額與上年同期基礎(chǔ)持平的情形下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)用度)卻比去年同期降落了20.8%.通過實際工作,我們都深入的意識到加大本錢把持的力度,盡快推出相應(yīng)軌制的必要性。

二、財務(wù)部天天都要接觸大批的數(shù)據(jù)和單調(diào)的報表,但大家以苦為樂,素來不牢騷,工作干得繪聲繪色。為了提高員工的聲譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考察計劃,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描寫對其平時的表示進行綜合評判并作為參考遞交會計主管??己酥贫鹊穆男杏行У卣{(diào)動了大家的積極性,充足發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制,合理天時用了人力資源。

三、為了更好的與部分溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揮合作精力,踴躍配合總經(jīng)辦順利實現(xiàn)了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中央錄入費用,我們及時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售打算供給依據(jù),我們及時記載每一筆到款,正確記載貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核查,并做到營銷、財務(wù)、物流核心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培育本身的綜合才能,取人之長、補己之短。我們按期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度,大家相互交換心得,熟習(xí)各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工傳達給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管,主管依據(jù)匯總上來的看法與倡議做出相應(yīng)的辦法。除此之外,我們公道地部署每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機遇,做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們戰(zhàn)勝了很多艱苦,通過積極加入國、地稅局舉行的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)材料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅個別納稅人年審工作。通過對稅務(wù)謀劃的學(xué)習(xí),進步了每月征稅申報工作的品質(zhì),并且純熟控制了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

通過總結(jié),我有多少點感想:

其一是要發(fā)揚團隊精神。由于公司經(jīng)營不是個人行動,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要樹立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品格這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句廢話。那么如何主動的弘揚團隊精神呢?詳細到各個部門,假如你盡力的工作,事跡被領(lǐng)導(dǎo)認可,勢必會影響到你四周的共事,大家以你為模范,你的提高無形的帶動了大家獨特先進。反之,別人取得的成就也會成為你不斷進取的能源,如斯發(fā)生連鎖反映的良性輪回。

其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)散布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨破,實際上它們之間存在著必定的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門堅持聯(lián)系,聽聽它們的意見與提議,發(fā)明問題及時改正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)樽詣印?/p>

其三是要有一顆永攀頂峰的進取之心。跟著社會的一直發(fā)展,會計的概念越來越形象,它不再局限于某個學(xué)科,在金融、稅務(wù)、盤算機利用、公司法、企業(yè)管理等諸多范疇都有所波及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的請求。逆水行舟,逆水行舟。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必須武裝自己的腦筋,來適應(yīng)優(yōu)越劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾次博,在今后的日子里,我們要化思維為舉動,用本人的勤奮與智慧刻畫將來的藍圖。

時間如梭,xx年很快就過去了?;仡欉@半年的工作,我對公司財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作。同時對應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理,剔除了往年遺留的不清賬目,應(yīng)該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”,忽高忽低,這主要得益于進銷存業(yè)務(wù)的電算化。當然xx年也有很多不足之處,主要有以下幾點:

1、財務(wù)部的工作不夠主動,往往是被動接受工作,屢次影響其他部門的工作;。

2、工作不夠細化,存在很多漏洞,比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質(zhì);。

3、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用,給公司運營增加了不少隱性成本。

二、xx。

過去的成績只能說明過去?!澳嫠兄?,不進則退”。在新的一年里,我們除了在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真履行。

崗位職責(zé)。

圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作外搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作嚴格按照“一責(zé)兩制”進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。

(一)、“一責(zé)”是指問責(zé)制,誰沒有盡職,那么就由誰承擔(dān)責(zé)任;“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度。

1、按照公司人員編制計劃,財務(wù)部將由4人組成,對于今后各個工作的崗位的定位,我們會制訂相應(yīng)的崗位職責(zé)。財務(wù)部工作崗主要由財務(wù)部主管、往來會計、稅務(wù)會計、出納組成。那個崗位出錯,則由崗位責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2、遵守財經(jīng)紀律,嚴格按照公司財務(wù)制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作,及時記帳、結(jié)帳,做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法,形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序,做到真實、準確、完整。認真審核各項。

合同。

搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責(zé)按時及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo)做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作,及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作負責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。

3、加強財務(wù)部內(nèi)部稽查制度,定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,杜絕內(nèi)部風(fēng)險。

(二)、我公司是商品流通企業(yè),因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用,其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務(wù)部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算,在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化,加強對存貨的管理,改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。

(三)、嚴格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務(wù)決算,為公司進行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,使會計信息更加具有時效性和真實性。

以上計劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持信任、離不開財務(wù)部的同事們共同努力,同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。

轉(zhuǎn)眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力的做好財務(wù)部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結(jié)合具體情況,現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下:

個人總結(jié)部分。

一、完成的主要工作。

1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。

3、對公司各種證件的變更及年檢負責(zé),由于公司正處于發(fā)展初期,加上經(jīng)營地址的變更,導(dǎo)致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有及時進行變更,導(dǎo)致212單的報關(guān)沒能按照正常的報關(guān)程序進行,好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。

4、對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學(xué)習(xí),注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。

3、努力做到學(xué)以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足。

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù),但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少,導(dǎo)致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、明年的工作構(gòu)想及要點。

希望自己在新的一年里,逐步學(xué)習(xí)運用科學(xué)的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作,包括收匯管理,應(yīng)付管理,進出倉跟進等,最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。三是是準確做好各項財務(wù)測算,為上級領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

第二部分財務(wù)部門的總結(jié)。

大家都知道財務(wù)部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務(wù)部的管理工作達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,但在xx年財務(wù)部通過大家的努力,整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié):

1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結(jié)外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。

2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責(zé),為相關(guān)部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬表,使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導(dǎo)致今年的成本核算沒能達到預(yù)計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應(yīng)該不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。

3、總賬崗位:在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié),再此處就不再贅訴。

4、財務(wù)部門:總的來說本年度財務(wù)部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各項工作,包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門都建立了良好的關(guān)系。

總之,今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史,在新的一年到來之際,讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油,為公司加油,共同進步,共同成長。

最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!!!

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十二

財務(wù)工作是企業(yè)的核心工作,企業(yè)必須重視財務(wù)部門的工作,而且要積極配合,職業(yè)道德、國家法律與老板的利益矛盾,造成財務(wù)人員的心理不平衡,這是財務(wù)人員最大的職業(yè)風(fēng)險。你是否在找正準備撰寫“財務(wù)工作總結(jié)及工作計劃”,下面小編收集了相關(guān)的素材,供大家寫文參考!

2020年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2021的工作計劃:

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:08年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在__年做了大量細致的工作:

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責(zé),組織會計核算。

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友erp軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的__年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對__年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算管理方案,建立集團公司全面預(yù)算管理模式。

根據(jù)__年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在__年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了__年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。

__年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

一是加強學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),特別是__年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在__年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在__年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,在__年,我將在__年的基礎(chǔ)上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強應(yīng)急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。

七是一些建議:應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,建立相應(yīng)的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預(yù)算執(zhí)行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成“節(jié)約光榮,浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

一、突出重點,做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作。

1、加大力度爭取財政投入,提升預(yù)算管理水平。

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度??茖W(xué)編制部門預(yù)算,挖掘政策依據(jù),爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,重點爭取解決民政工作經(jīng)費,確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,用心配合相關(guān)科室和二級單位,做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預(yù)算管理水平。要加強預(yù)算實施管理,確保預(yù)算執(zhí)行進度。按部門預(yù)算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序,增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進一步加強會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,強化預(yù)算執(zhí)行分析,用心開展支出績效評價工作,促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高預(yù)算管理和決策水平,透過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。

2、高標準起步,全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量。

加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

二、把握要點,做好民政經(jīng)費管理工作。

認真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》,進一步細化措施,從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和職責(zé)追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度,為迎接x年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

1、抓建章立制,規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度,加大對各項制度的執(zhí)行力度,以制度管人管事。

2、抓指導(dǎo)培訓(xùn),提高基層財務(wù)管理水平。采取以會代訓(xùn),現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

3、抓監(jiān)督檢查,確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,加強對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳x年的審計檢查的要求和安排,加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對x年省廳安排的x萬元民政專項工作經(jīng)費使用狀況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

三、突破難點,做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作。

規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù),隨著國家對項目的投入日益加大,規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重,從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施,財務(wù)部門都要全程參與,做好管理和服務(wù)工作。所以,這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“x”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,以項目建設(shè)為抓手,以吸納資金為保障,上下聯(lián)動,密切配合,充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。

1、推動規(guī)劃項目落實。按照“x”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標、進度,穩(wěn)步推進項目建設(shè)。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,加強項目資金的管理,指導(dǎo)做好項目前期工作。

2、加強在建項目監(jiān)督管理。加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式,推進項目管理規(guī)范化、制度化。

3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備,是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20__年里,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高公司財務(wù)人員操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20__年工作計劃的各項任務(wù),為__公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。

每月工作內(nèi)容:

01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)。

06日-24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)。

25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務(wù)系統(tǒng),做報銷明細表格,并結(jié)賬。

27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)。

每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務(wù)中心工作計劃展開的,在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級,加強了對外地區(qū)項目財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控,實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督,使財務(wù)工作上一個新的臺階。

按照年初計劃,財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。

為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有13個完整帳套,運行良好,由總帳會計負責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是:實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人,避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動,并且做好財務(wù)信息安全工作。

二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作,每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。

存在的問題是:在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。

三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。

1、財務(wù)中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設(shè)立成本會計崗位,由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。

2、今年度,我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目,對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務(wù)部進行審計,發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。

四、認真做好月度、季度資金計劃預(yù)算,積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?。

今年多個項目同時開發(fā),日常費用的增加,融資環(huán)境的緊張,造成資金總量需求增加,這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務(wù)部今年度的奮斗目標。本年度,我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,終于與今年12月份,配合集團融資中心完成本年度貸款任務(wù),同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。

五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。

1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法。

2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務(wù),針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務(wù)服務(wù)工作。

六、加強與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中,及時與稅務(wù)稽查員進行溝通,同時做好帳務(wù)自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)稽查。

2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20__-20__年”度納稅信用級a級納稅人,為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽稱號。

存在的問題是:對于建筑公司對外項目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計處理不夠規(guī)范,未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商,財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁,致使引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施,這需要集團領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題,財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通,尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是:個別樓盤仍存應(yīng)收費沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求:嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強資金管理的同時,財務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,多做資金流水,或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進行帳務(wù)清點,盤點公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,爭取順利完成年終決算工作。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)中心將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團隊建設(shè)。

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大,招聘了一批主管會計與大學(xué)畢業(yè)生,實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動過程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務(wù)部的營運正常。

存在的問題:財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務(wù)不夠清晰,在審核與帳務(wù)處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強,同時還存在工作態(tài)度不端正,團隊合作精神欠缺,防范風(fēng)險意識不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽上級指示,擅自處理稅務(wù)事項,建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒,針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面:加強實施遠程軟件使用,加強財務(wù)集團化管理,加強資金使用管理。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財務(wù)中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)中心將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:

其一:榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十三

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是08年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:09年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十四

對當月的生產(chǎn)成本指標進行分析,將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進行對比,對于超標的項目,要求生產(chǎn)部門進行分析,提出整改措施,并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物耗指標考核方案,落實成本考核的獎罰。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十五

年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神,做好自己的本職工作,一年來,我不斷加強學(xué)習(xí),提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責(zé),做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,特別是如何用好財、管好財、理好財,發(fā)揮職能作用,為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進行了一點研究和分析,全面完成了公司交給各項工作任務(wù),為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量,現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來,我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,作為一名資金復(fù)核人員,只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要,一年來,我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法,還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等,同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),認真聽老師講課,并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用,使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

二、具體的工作情況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程,就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核,保證資金的安全,帳務(wù)處理的規(guī)范,為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來,我主要在以下幾個方面做了工作。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來,我嚴格要求自己,要以良好的職業(yè)道德去工作,不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果,我按照自己的工作職責(zé)范圍,每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進行認真嚴格的復(fù)核,每一筆業(yè)務(wù),每一項資金的流動及確認都是在反復(fù)的核對之后進行的,凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認,嚴格把關(guān),發(fā)揮好職能作用,力保企業(yè)的資金管理的安全性,今年以來,我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆,保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準備工作等,由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性,也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),事關(guān)項目投資的發(fā)展,我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作,為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付,今年共進行了兩次,即3月份和9月份各付息一次,為了做好這項工作,我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通,做好協(xié)調(diào)工作,使資金管理嚴格按照程序運作,有效防范了資金使用的風(fēng)險。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年,配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,對資金的管理進行了認真復(fù)核后,按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通,實現(xiàn)該項工作的有序推進,為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準備工作,我們還多次與投資部溝通,做好利息波動的防范風(fēng)險后,通知所有存款都以七天為周期進行滾存,雖然大大增加了我們的'業(yè)務(wù)工作量,但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,在同事的幫助協(xié)作下,共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達205筆,總金額達2100億元,為公司創(chuàng)造收益6100萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案,我作為資金復(fù)核工作人員,今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作,對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進行登記存檔,存放有序,方便存查,完整標準,同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證,通過認真對照,簽字登記,推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。

5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,通過日常分析和研究,我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證,一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上,為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,引起帳務(wù)管理和其它因素的影響,加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作,保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,提高資金收益率。因法人更改,變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù),認真細致的進行業(yè)務(wù)核對,一是要保證和提高資金的安全性,同時也大大提高了資金的使用效率。

同時,今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作,在具體的工作中,按照財務(wù)報表程充有序進行,為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。

一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責(zé)的工作,并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)能力,還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫,提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

年,將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0一0年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

一是加強學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十六

3月17日下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年度義務(wù)植樹活動的通知》(即教體字[20xx]33號)要求各學(xué)校積極響應(yīng)市委、市政府號召,積極組織發(fā)動廣大在校學(xué)生開展“我為家鄉(xiāng)添新綠”活動,對青少年進行綠色文明宣傳教育,增強青少年的環(huán)境保護意識,爭做“綠色小公民”。號召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢,栽護一棵樹。這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻。收到捐款12393.9元,單位投資263000元,植樹21053棵,栽花木20xx株,植草皮7320平方米。

積極響應(yīng)政府號召開展綠化荒山活動,教體局與各學(xué)校簽訂的綠化目標責(zé)任書,并將責(zé)任書內(nèi)容列入年終目標考核,有力的推動了學(xué)校綠化工作的開展,截止目前,已投資24萬元,綠化荒山400畝,植樹44000余棵。

3月份,召開了12個有“門前三包”任務(wù)的單位負責(zé)人會議,磕兌了責(zé)任,經(jīng)過共同努力,完成了三建商住樓、體育場、實驗三小、電大、市北中學(xué)、實驗學(xué)校等單位花池苗木充實,補植苗木9620株,草坪892平方米;完成了花池的常規(guī)管理任務(wù);完成了城西二路福泰小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。

財務(wù)工作總結(jié)和財務(wù)工作計劃篇十七

1、我院為加強經(jīng)濟管理,實行全成本核算,在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式,目前,在全國沒有成型的辦法,我們根據(jù)有關(guān)理論知識及我院實際情況,在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序,自今年1月1號實施。通過全成本核算,增強了廣大職工的成本意識,杜絕了浪費現(xiàn)象,收到了明顯的成效。在收入以32%的增幅情況下,但相關(guān)成本卻相對降低,例如:其他材料消耗某年為16萬元,某年為12萬元,節(jié)約4萬元;衛(wèi)生材料消耗占醫(yī)療收入比,某年21.19%,某年15.85%,某年比某年降低5.34個百分點;藥品費占藥品收入比77.12%,某年75.57%,某年比某年降低1.65個百分點。預(yù)計全年業(yè)務(wù)收入比去年增長32%,業(yè)務(wù)支出比去年增長12%,與去年相比增加廣告費28萬元、院報費用4萬元、技術(shù)協(xié)作費20萬元,獎金增長65萬元,扣除以上這些不可比因素業(yè)務(wù)支出僅增長8%。

2、為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要,規(guī)范財務(wù)行為,提高財務(wù)管理水平,經(jīng)院辦會研究決定,我們制定了調(diào)整方案和競爭辦法。在院領(lǐng)導(dǎo)、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下,財務(wù)機構(gòu)、人員進行了調(diào)整,全院財務(wù)人員實行了集中管理,財務(wù)科共分4個組,組長進行競爭上崗、職工雙向選擇,通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇,調(diào)動了全科人員的積極性,特別是各組組長認真負責(zé),開拓思路,發(fā)揮了模范帶頭作用。

3、我院目前財力非常困難、資金不足、設(shè)備老化,嚴重制約著我院的業(yè)務(wù)發(fā)展,院領(lǐng)導(dǎo)不等、不靠,積極籌措資金,走負債經(jīng)營求發(fā)展的路子,申請利用以色列政府優(yōu)惠貸款購進大型醫(yī)療設(shè)備,貸款總額200萬美元。財務(wù)科積極主動跑衛(wèi)生廳、財政、計委、銀行、經(jīng)委等部門辦理了貸款項目的立項、報批、可研、擔(dān)保、轉(zhuǎn)貸等工作,投入了很大精力。

4、積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作,遵循了按勞分配、效率優(yōu)先的原則,運用了收入、成本、目標、質(zhì)量考核等多項指標,環(huán)環(huán)相扣。使我們在創(chuàng)收的同時,注意了節(jié)約;在考慮經(jīng)濟效益的同時注重了醫(yī)療、護理服務(wù)質(zhì)量;兼顧收入、成本、質(zhì)量,向著目標而努力。這個方案自4月份實行以來,極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng)造性。今年1-3月份業(yè)務(wù)收入486萬元,比去年同期473萬元增長了2.7%,今年4-10月份業(yè)務(wù)收入1609萬元,比去年同期業(yè)務(wù)收入1191萬元,增長了35%。

5、做好iso9000文件編寫工作,受到領(lǐng)導(dǎo)好評。在醫(yī)院iso推行辦指導(dǎo)下,我們認真負責(zé),開動腦筋,集思廣益,組織科內(nèi)人員反復(fù)討論,共編寫73個財務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書,并受到醫(yī)院的通報表揚。

6、年初我院對全院各科室的固定資產(chǎn)進行了全面清查,為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬,保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。今年下半年,為了進一步加強固定資產(chǎn)專項管理,我院在財務(wù)集中管理的基礎(chǔ)上,專門成立了財產(chǎn)物資組,目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化管理做各項準備工作,以進一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。

通過這幾項工作的開展,我們收獲非常大,學(xué)到了很多東西,開闊了眼界,拓寬了思路。如:在制定成本核算辦法時,經(jīng)常到書店查找有關(guān)企業(yè)成本核算管理知識,參照銀行系統(tǒng)全過程成本核算辦法。在我院決定舉債經(jīng)營時,我們學(xué)習(xí)關(guān)于如何利用財務(wù)杠桿進行負債經(jīng)營。了解了國際負債率和我國規(guī)定負債率的警戒線分別為60%和50%,利用好負債,將會給醫(yī)院創(chuàng)造較高的經(jīng)濟效益,但是,只要負債,就有財務(wù)風(fēng)險,我們將盡最大努力做好風(fēng)險預(yù)警、控制、管理等工作。總之,有付出就有收獲。

二、各項日常工作圓滿完成。

1、嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī),健全了費用報銷制度及審批規(guī)定,并能認真執(zhí)行,層層把關(guān),堅持原則,不徇私情。

2、積極做好經(jīng)濟管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)及時提供經(jīng)濟信息,今年召開了兩次財務(wù)經(jīng)營分析會議,對我院財務(wù)運行情況進行階段性全面分析,看到成績,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進措施,保證了我院經(jīng)濟活動有序順利開展。

3、完成了省物價局、省衛(wèi)生廳交給的醫(yī)療服務(wù)項目成本測算工作。搜集了上萬個數(shù)據(jù),填制各種表格,分攤計算出我院近三百項醫(yī)療項目成本以及診次成本、床日成本、出院人次成本,寫出了《20__年醫(yī)療服務(wù)項目成本測算分析報告》。完成10項新的醫(yī)療收費項目及收費標準的申報工作。按物價局的要求,我們深入科室進行了嚴格的物價自查工作,我院完全按醫(yī)療收費標準進行收費,無亂收現(xiàn)象。根據(jù)iso的要求制定了物價管理規(guī)定、病人投訴制度、價格維護制度等規(guī)定。規(guī)范了醫(yī)療收費行為,使物價管理上了新水平。

4、讓病人“看放心病、交明白錢”,自我院努力改善就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)條件,尊重病人的知情權(quán),為不影響工作,住院處利用晚間調(diào)整了軟件程序,5月份在實行“日日清”的基礎(chǔ)上,逐步實行“項項清”,此項工作方便了病人,得到了群眾的認可。真正做到了讓病人“看放心病、交明白錢”。也促使了醫(yī)院加強管理,規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的行為,合理檢查,合理用藥,提高了診療質(zhì)量和水平。

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