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財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入nc系統(tǒng),編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開(kāi)立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;
7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇二
2、錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單,核對(duì)單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開(kāi)出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);
5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);
6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;
8、將質(zhì)管交來(lái)的采購(gòu)入庫(kù)單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇三
1、審核各類原始單據(jù),無(wú)誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。
2月末結(jié)賬,按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說(shuō)明清楚,報(bào)送及時(shí)。
3.負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)庫(kù)存材料,對(duì)各種庫(kù)存材料的購(gòu)入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督, 月末與庫(kù)管員進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期抽查。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金,銀行賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,填寫(xiě)稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、核銷與管理,認(rèn)真保管發(fā)票,嚴(yán)禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證,安全完整保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案。
8.完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部 ***
2015.5.27
一、 出納崗位:
崗位職責(zé):
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
工作內(nèi)容:
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:
1)、收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假-幣。
2)、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對(duì)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。
3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù):
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的'收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng),視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券,保險(xiǎn)柜的密碼要保密,保管好保險(xiǎn)柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
崗位:出納
部門:財(cái)務(wù)部
工作概述:在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。
職責(zé)范圍:財(cái)務(wù)部
直接匯報(bào)對(duì)象:財(cái)務(wù)經(jīng)理
工作職責(zé):
1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2. 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作:
1. 及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書(shū)的付款期限,及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。
5. 每日下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。
6. 及時(shí)清理員工借款,正常情況下不得跨月。
7. 對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求:
1. 財(cái)務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 持有會(huì)計(jì)證。
3. 廈漳泉戶口,為人誠(chéng)實(shí)可靠,做事細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)。
日常工作:
1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)帳目,對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。
5. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款,督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況。
7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題。
任職要求:
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇四
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;
4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng),及時(shí)開(kāi)具_(dá)__,并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好領(lǐng)用登記工作;
8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;
9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;
10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇五
1、審核各類原始單據(jù),無(wú)誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。
2月末結(jié)賬,按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說(shuō)明清楚,報(bào)送及時(shí)。
3.負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)庫(kù)存材料,對(duì)各種庫(kù)存材料的購(gòu)入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督, 月末與庫(kù)管員進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期抽查。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金,銀行賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,填寫(xiě)稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、核銷與管理,認(rèn)真保管發(fā)票,嚴(yán)禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證,安全完整保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案。
8.完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部 ***
2015.5.27
一、 出納崗位:
崗位職責(zé):
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
工作內(nèi)容:
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的'現(xiàn)金銷售款:
1)、收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假-幣。
2)、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對(duì)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。
3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù):
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng),視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券,保險(xiǎn)柜的密碼要保密,保管好保險(xiǎn)柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇六
2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是,廉潔奉公的工作原則;
3、按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
5、定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
7、負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8、及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;
9、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;
10、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11、根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無(wú)誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作;
12、根據(jù)銀行規(guī)定的`時(shí)間,按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13、配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;
14、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集,做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);
17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。
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財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇七
2、開(kāi)具現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;
3、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
5、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員及會(huì)計(jì)整理應(yīng)收應(yīng)付賬款;
6、協(xié)助公司團(tuán)隊(duì)制作投標(biāo)書(shū)等文件;
7、制作、整理和保管各種文檔報(bào)表,包括會(huì)議記錄、項(xiàng)目報(bào)告、演講資料等;
財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇八
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的'各類明細(xì)帳;
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷,往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
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財(cái)務(wù)出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇九
2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
7、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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