財務部融資工作總結(專業(yè)15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-18 16:47:02
財務部融資工作總結(專業(yè)15篇)
時間:2023-11-18 16:47:02     小編:筆舞

總結是提高自己學習和工作能力的一種有效方法,能夠加快自身成長速度。寫總結最后要注意總結全文,突出亮點,使人回味無窮。大家可以參考以下范文,了解一下別人的總結是如何寫的。

財務部融資工作總結篇一

本人__年7月進入___分公司工作,在單位領導和同事們的培養(yǎng)指導下,現已取得中央廣播電視大學物流管理專業(yè)本科學歷,獲得中級政工師、初級經濟師、初級安全主任職稱以及全國統(tǒng)考的《統(tǒng)計從業(yè)資格證書》和《危險品裝箱員資格證書》。__年6月1日,有幸被各級領導推薦到集團公司投資發(fā)展部協(xié)助工作,至今已三個多月,現將這段時間有關情況總結匯報如下:

一、虛心請教,盡快掌握部門工作職責自到投資發(fā)展部協(xié)助工作以來,我盡最短時間適應工作節(jié)奏,了解公司整體組織架構和日常工作的流程,團結同事,遵守紀律。投資發(fā)展部主要是負責編制公司遠、近期投資發(fā)展規(guī)劃和工程項目前期投資管理的職能部門,為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展“把脈”,因此對崗位及個人綜合素質和業(yè)務技能都有較高要求。剛開始的工作中,我一邊通過具體工作不斷總結,一邊虛心向部門領導和同事請教,做好詳細的工作記錄,還利用業(yè)務時間查閱投資管理、會計學、統(tǒng)計學等相關資料,彌補和完善理論知識,現已基本掌握部門職責和日常工作流程。

二、積極主動,腳踏實地,盡力協(xié)助部門開展工作作為青年員工,我始終要求自己積極主動做好工作,況且霞海港被市政府關停以后,能夠重新找到一個新的“起跑點”,倍感珍惜。近三個多月以來,主要協(xié)助部門開展了以下工作:

1、如期完成湛航集團“十三五”規(guī)劃編制工作。一份五年規(guī)劃,書寫集團公司未來發(fā)展的方向和目標,很大程度上會影響到公司的投資策略和員工隊伍的士氣,深感責任重大。況且,__年7月進入____工作至今,對集團公司深層次業(yè)務及經營情況知之甚少,要在短時間內完成“十三五”規(guī)劃,感覺是不可完成的任務。值得慶幸的是,在部門領導的帶領和指導下,有機會對集團公司領導及所有部室和基層各單位進行了座談和請教,使我在最短的時間內更深入掌握集團公司的各業(yè)務板塊相關情況,這不僅為完成“十三五”規(guī)劃提供保障,更為我做好崗位工作奠定牢固基層。8月底,“十三五”規(guī)劃經過反復修改、研討,最終得到集團公司董事會的充分認可,同意上報___集團?;仡櫾擁椆ぷ?,我深感榮幸,借此平臺得到了鍛煉和提升,讓我在最短的時間內獲取非常大的信息量,也和各職能部門及基層單位有了更深入的溝通和了解。

2、順利完成_____辦證事宜。_______辦證事關___搬遷重建后續(xù)工作的有序開展,也是集團公司領導重點指示辦理的工作,該工作前期事項我沒有參與,整體情況并不熟悉,整體而言,壓力不小。在部門領導指導下,我對市國土資源管理局、規(guī)劃局的相關科室進行了針對性的請教并記錄好相關要求,再起草相關請示報告和整理資料,并且在正式報送文件材料之前,先與辦事窗口人員進行初步溝通和審核,爭取正式報送能夠一次性通過,提高工作效率,最終于8月初順利拿到相關土地證,為____及相關后續(xù)工作爭取了時間。通過該工作,讓我初步了解本部門對外政府職能部門的相關工作,便于日后做好日常工作。

3、_____辦證事宜。由于歷史原因,_____的部分地塊至今還未確權辦證,根據集團公司領導的工作部署,必須在近期內完成該工作,為日后的經營管理和維護公司利益提供保障。部門領導親自帶隊到_______督辦該工作,現已基本完成了需確權辦證地塊的相關資料整理,并已報送____國土資源管理局辦理,根據反饋信息,所提供資料不齊全,因此被要求退回資料,該工作還有待進一步的持續(xù)跟進和解決。

4、較好完成______碼頭開展前期工作行業(yè)意見征求工作。____碼頭籌建工作處于一個全新的開端,為了盡快熟悉工程項目的投資管理工作,我主動向部門領導提出,盡可能讓我跟蹤該項目的工作,也得到了部門領導的大力支持。該項目近期來主要做如下工作:一是按照設計院工可編制要求提供相關資料;二是向市國土局等十個職能部門提交開展前期工作行業(yè)意見征求請示文件,也及時得到了相關部門的批復,特別市水利局聯合___區(qū)水利局相關領導親自帶隊到現場進行察看并指導項目下一步涉及水利管理的相關工作;三是與____地質工程勘察院簽訂該項目巖土勘察(工可階段)、測量工程合同,委托對方鉆孔測量,為編制工可提供數據;四是對該項目上報文件、批復文件、費用等進行資料匯編。

5、及時起草各基層單位零星工程項目的批復等日常辦公文件。投資發(fā)展部涉及集團內部、各基層單位或者對外政府部門的日常公文較多,并且____項目、____項目等重大項目涉及工作量非常大,我主動為部門領導分擔文件起草或者文印報送相關工作,加強團隊合作,提高部門工作效率,三個月來,共起草文件約50份。另外,還積極協(xié)助完成____規(guī)章制度修改意見整理匯報、節(jié)能環(huán)保周總結、零星工程驗收及每月按時向市發(fā)展和改革局報送在建項目統(tǒng)計表等具體工作。

三、個人不足與下一步工作計劃。

在投資發(fā)展部協(xié)助工作這三個多月以來,在部門領導的大力支持和同事的幫助下,基本上都能做到按時完成各項工作任務,但是還主要存在投資管理、統(tǒng)計分析等業(yè)務知識和技能欠缺等問題,在接下來的工作中我將做好如下:

1、加強投資管理、統(tǒng)計分析等理論知識的學習,提高自身業(yè)務技能,更好地發(fā)揮崗位作用。

2、工作中更注重細節(jié),認真把關文件起草及相關數據的統(tǒng)計分析,提高工作的準確性。

3、做好日常工作經驗的小結,提高工作效率,爭取在熟練的基礎上有所創(chuàng)新和突破。

以上就是個人近段時間以來的工作總結,如有不妥之處,請領導批評指正。

匯報人:

財務部融資工作總結篇二

在公司的領導下我參與了公司的多項創(chuàng)新工作在即將辭舊迎新的時候我想就我對我們創(chuàng)新工作的認識、理解和明年創(chuàng)新工作的建議總結如下:

一、融資創(chuàng)新工作的開展。

我作為集團公司融資創(chuàng)新工作小組成員兼秘書,在和其他同事的配合下,全程參與并積極推進了十多個信托計劃,與大家多次前往各地與信托公司、銀行協(xié)調溝通,主要工作內容涉及交易結構的商談、合作框架的擬定、交易文件的評審、收益成本預測、集團和項目的盡職調查以及信托計劃成立后的后續(xù)監(jiān)管等。

二、融資創(chuàng)新工作對我的促進和影響。

3.在今年的工作過程中,我養(yǎng)成了一些好的工作習慣和工作方式,凡事預則立,事情要分輕重緩急地做,與人溝通采取郵件、電話、短信、面談中的哪些方式,文稿修訂方法,商務談判的小技巧等等。

三、對融資創(chuàng)新工作的理解。

20__年,公司牢牢抓住發(fā)展契機,眾志成城,內外兼修,在實現銷售額進入全國前列的基礎上,積極在全國范圍內通過各種方式增加土地儲備,同時全方位創(chuàng)新融資模式獲取發(fā)展資金,為實現_年達到銷售額全國前五的目標打下堅實的基礎。但是,創(chuàng)新融資工作受到國家和地方法律法規(guī)限制、信托公司對政策的理解和風險把控、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項目素質、公司領導對工作的認可程度等諸多因素的影響,并不是一件容易的事情,是需要我們付出更多的時間、精力、腦力才能去實現的。我們的融資創(chuàng)新工作小組作為一個橫跨多個部門的合作團隊,每個人都有自己的本職工作,在此基礎上積極參與創(chuàng)新工作的拓展,充分發(fā)揮各自的專業(yè)特長,推動創(chuàng)新工作的開展,這種分工協(xié)作、各取所長的模式類似于一個資產管理公司,可以為公司今后實現輕公司的管理目標積累一定的實踐經驗。從目前來看,我們的工作還是做融資創(chuàng)新,但從長遠來看,它應該向著一種業(yè)務模式的創(chuàng)新發(fā)展,我們尋找并引進更多的資金合作伙伴特別是個人的閑散資金投資到房地產項目,由__來負責項目的開發(fā),實現投資商與開發(fā)商的分離,可以在短時間內推動__的開發(fā)規(guī)模更上一層樓,這也是一種非常有利的商業(yè)待建模式,為客戶創(chuàng)造價值的同時實現綠城的百年理想!

四、對今后融資創(chuàng)新工作的建議。

5.提升項目自身的素質。優(yōu)化項目拓展時的股權設置、地域分布、地價目標等,使之具備融資合作的基本條件。建議公司考慮有意識地根據信托融資的需要來拓展項目,而不是有了項目再來找信托融資。

在過去的一年里,我們既有經驗又有教訓,既取得了成績,也嘗試了教訓?!耙荒曛丛谟诖?,一日之即在于晨”,新的一年新的開始,我們大家要上下一致,把握新機遇、迎接新挑戰(zhàn)、面臨新問題、克服新困難、譜寫新篇章。

財務部融資工作總結篇三

20xx年詩司各項業(yè)務大發(fā)展的一年,在公司領導的正確帶領下融資部取得了一定的成績,現將一年來主要工作總結如下。

1、內部調整。

根據整個公司機構劃分的要求,公司對融資部的人員進行了更新,補充了新的工作人員。

2、對以前年度相關融資渠道的梳理。

在去年廣泛接觸的基礎上,對去年與我公司有過接觸的金融機構進行梳理,一方面根據公司下達的融資任務,積極推進融資進程,各個項目從額度落實到項目放款全面落實,避免了以往推進乏力的情況出現;另一方面,有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案,了解相關金融機構的授信策支持力度,為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎。

3、積極發(fā)展新的融資伙伴。

在原有接觸的基礎上,廣交朋友,主動走訪金融機構,同中誠信托等金融機構建立起了授信關系,有力保證了融資結構的合理性。

4、認真搜集資料,積極嘗試投資運作。

根據公司發(fā)展的遠期目標,有針對性的對收集上市、債券發(fā)行、資本運作等相關文件,在分析整理的基礎上,一方面為公司領導決策提供資料,另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎;并對公司有促進作用的投資項目,按照公司領導及管委會的要求主動出擊,向公司領導獻計獻策,相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。

5、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作。

認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求,密切與管委會各局辦的關系。在融資問題上,主動與相關局辦加強互動請求支援,同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作,積極配合財、金融辦、經發(fā)局做好融資、申請府貼息、申請府補貼工作。

6、加強公司內部團結。

服從大局,主動參與,對公司內部各部門相關要求認真配合,對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與,不以工作及自身因素進行推托,努力參與營造公司團結向上的環(huán)境。

1、建設中心融資情況為:今年以來開發(fā)建設中心累計借款5筆,截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元。

2、公司融資情況為:今年以來公司累計貸款為7筆,截至目前公司貸款總余額為124500萬元。并通過融資理財產品的發(fā)行獲得資金98287。9萬元,在改善公司財務結構的同時,有力緩解了開發(fā)區(qū)建設資金的不足,截至目前公司的融資總余額為222787。9萬元。

3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務,并得到了管委會及市委、市府的肯定。同時,新增融資以1年以上中、長期融資為主,達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。

1、下一步融資工作開展的思路:基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開行進行合作,以達到使用時間長,融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整,以項目貸款、土地貸款為主,減少短期貸款的額度;直接融資的運作,在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資,按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性,使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結合公司下一步上市的目標,多手段靈活地解決融資的需要。

2、主要工作:根據公司整個機構調整的要求,從集團公司的視野,與辦公室一道進一步完善融資部管理制度,搭建起融資部管理的制度框架。

配合公司發(fā)展需求,有前瞻性對引進融資人才,為公司長鑰標的實現提供堅實的人才基礎。

維護好同金融機構的合作關系,保證完成公司各項融資任務。對公司大項目推進,積極做好前期的融資準備和推進工作,做好融資方案,積極和相關金融機構的對接,在運用好合適金融工具的基礎上,保證項目資金充裕。

在完善融資數據庫的基礎上,做好融資后備項目的收集、完善工作。

在配合相關局辦工作的基礎上,認真研究府各項補貼策,積極為公司爭取各項補貼、貼息。

在直接融資上,一方面要認真吃透策法規(guī),收集好上市及債券發(fā)行的相關資料,為公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關部門的聯系,在取得經發(fā)局、財局支持的基礎上,爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時,爭取我公司發(fā)行25億左右的公司債。

財務部融資工作總結篇四

大家有過融資的經驗嗎?做這份工作的人要怎樣才能寫好一份優(yōu)秀的。

呢?今天本站小編給大家找來了財務部融資工作總結,供大家閱讀和參考,希望能夠幫助到大家,謝謝大家對小編的支持。

歲月不居!公司在鞏固與發(fā)展中走過了這重要的一年。時間催促我們即將告別20xx,憧憬激勵我們在20xx年開創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作,總結經驗,揚長避短,現將20xx年工作情況總結如下:

一、

思想匯報。

自進入20xx年以來,我部門成員認真完成工作,努力學習,積極思考,工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長,特別是我策劃部門所參與的各項實際工作,我們都能夠時時嚴格要求自己,做到謹小慎微。

此外,火車跑的快還靠車頭帶,年輕的我們參與著建設年輕的公司,無論從業(yè)務能力,還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領導的正確引導和幫助,使得我們的工作能力逐步提高,方向愈加明確。從而,對我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎。

我部門的工作內容,要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識,跟上時代的潮流。每一天對于工作或者說事業(yè),每個人都有不同的認識和感受。自來到公司,同在一個辦公室中工作,在思想上早已有了共通點。

首先是心態(tài),態(tài)度決定一切,有了正確的態(tài)度,才能運用。

正確的方法,找到正確的方向,進而取得正確的結果。具體而言,工作不該是一個任務或者負擔,應該是一種樂趣,是一種享受,而只有你對它產生興趣,徹底的愛上它,才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作中我部門各成員的分工合作,我們更加充分的認識到,只有對業(yè)務的努力探索和發(fā)現,找到工作的樂趣,才能毫無保留的為它盡我們最大的力量。可以說,懂得享受工作,才能懂得如何成功,期間來不得半點勉強。

其次,是能力問題,又可以分成專業(yè)能力和基本能力。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作,基本能力,包括自信力,協(xié)作能力,承擔責任的能力,冒險精神,以及發(fā)展?jié)摿Φ?,將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們,能力再次得到了很好的鍛煉與提高,兩種能力也得到了很好地協(xié)調發(fā)展和運作。

自20xx年正式加入公司以來,在公司領導們的指導下有幸學習并參與到融資工作中。由于開始對融資工作比較陌生,所以內心非常忐忑不安。但在領導及同事們的關心及幫助下,讓我很快克服了這種恐懼,成功配合公司領導通過多種融資模式為xx公司融資00億元,yy公司融資00億元,這對我來說又是人生中難得的一個跨越。

為此,真的非常感激當初領導給予機會讓我接觸到融資工作,讓我有機會突破自我,為公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項目時,都會非常自豪??傆X得自己能在公司及領導的帶領下,也有機會參與進來,并協(xié)助公司為建設者們保證有錢回家安心過年,感到非常的開心和滿足。

在20xx年中,完成主要工作內容匯報如下:

1、xx公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元,資金全部到位;。

2、xx公司通過aa大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元,資金全部到位;。

3、xx公司通過理財產品模式向貴陽銀行融資共計00億元,資金全部到位;。

5、xx公司通過安置房項目貸款模式向農發(fā)行融資00億元,已到位資金00億元;。

6、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務共計00億元;。

7、xx公司與貴陽銀行商票業(yè)務共計00億元;。

二、注冊公司及更改公司工商信息:

1、注冊新公司共計2個,xxxxxxx投資管理有限公司、yyyyyy建設投資發(fā)展有限公司。

2、變更工商注冊信息2次:

(1)貴陽xxx投資發(fā)展有限公司由原來2億注冊資本金,增加為4億元;。

(2)貴陽yyyy建設發(fā)展有限責任公司更名為jjj投資有限公司。

三、辦理土地證及他項權證情況:

1、辦理土地證共計8個,總計面積1111111平方米;。

2、辦理他項權證共計5個,總計面積444444平方米,3家銀行。

四、學習成長情況:

感謝公司及領導的培養(yǎng),到北京學習《政府與社會資本合作ppp模式》提高業(yè)務水。

平。

五、其他:

1、已完成融資項目的電子檔管理工作;。

2、完成領導所安排的其他工作。

20xx年對于融資工作可以說又是一個新的挑戰(zhàn),由于受到43號文件的影響,我們必須與時俱進努力學習政策并及時根據實際情況調整,以求完成新的融資任務,為此在新的一年主要。

工作計劃。

如下:

1、及時學習最新融資相關政策,并融合到工作中;。

2、跟進以往融資項目到期情況,并及時通過展期等方式延緩還款壓力;。

3、與貴陽銀行再次發(fā)行00億理財產品;。

4、與xx等合作公司通過債務性融資等新模式融資;。

5、完成領導所安排的其他工作。

一年工作中讓我非常感動的是,長期以來領導及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我,真的萬分感激。期盼著未來能夠與公司共同成長,越來越好!在這茁壯成長的過程中,特提出以下建議:

1、內部定期學習一些相關政策或融資模式,分享工作中遇到的問題及解決方式;。

2、統(tǒng)一一個數據輸出、輸入的資料管理體系;。

3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務,轉化為學習主動出擊,拜訪了解、學習、尋找新的資金源及融資模式,加強兄弟公司的共同學習和進步。

最后,感謝領導及各位同事以往的包容和關懷,我會在新的一年更加努力學習、工作,不足之處還請領導和同事們及時予以指導,謝謝!

20xx年是公司各項業(yè)務大發(fā)展的一年,在公司領導的正。

確帶領下融資部取得了一定的成績,現將一年來主要工作總結如下:

一、一年來的主要工作。

1、內部調整。

根據整個公司機構劃分的要求,公司對融資部的人員進。

行了更新,補充了新的工作人員。

2、對以前年度相關融資渠道的梳理。

在去年廣泛接觸的基礎上,對去年與我公司有過接觸的。

金融機構進行梳理,一方面根據公司下達的融資任務,積極推進融資進程,各個項目從額度落實到項目放款全面落實,避免了以往推進乏力的情況出現;另一方面,有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案,了解相關金融機構的授信政策支持力度,為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎。

3、積極發(fā)展新的融資伙伴。

在原有接觸的基礎上,廣交朋友,主動走訪金融機構,

同中誠信托等金融機構建立起了授信關系,有力保證了融資結構的合理性。

4、認真搜集資料,積極嘗試投資運作。

根據公司發(fā)展的遠期目標,有針對性的對收集上市、債。

券發(fā)行、資本運作等相關文件,在分析整理的基礎上,一方。

面為公司領導決策提供資料,另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎;并對公司有促進作用的投資項目,按照公司領導及管委會的要求主動出擊,向公司領導獻計獻策,相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。

5、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作。

認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求,密切與管委會各局辦的關系。在融資問題上,主動與相關局辦加強互動請求支援,同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作,積極配合財政、金融辦、經發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。

6、加強公司內部團結。

服從大局,主動參與,對公司內部各部門相關要求認真配合,對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與,不以工作及自身因素進行推托,努力參與營造公司團結向上的環(huán)境。

二、相關任務的完成情況。

1、建設中心融資情況為:今年以來開發(fā)建設中心累計借款5筆,截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元。

融資總余額為222787.9萬元。

3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務,并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時,新增融資以1年以上中、長期融資為主,達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。

三、明年工作計劃。

1、下一步融資工作開展的思路:基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開行進行合作,以達到使用時間長,融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整,以項目貸款、土地貸款為主,減少短期貸款的額度;直接融資的運作,在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資,按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性,使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結合公司下一步上市的目標,多手段靈活地解決融資的需要。

2、主要工作:

根據公司整個機構調整的要求,從集團公司的視野,與辦公室一道進一步完善融資部管理制度,搭建起融資部管理的制度框架。

配合公司發(fā)展需求,有前瞻性對引進融資人才,為公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎。

維護好同金融機構的合作關系,保證完成公司各項融。

資任務。對公司大項目推進,積極做好前期的融資準備和推進工作,做好融資方案,積極和相關金融機構的對接,在運用好合適金融工具的基礎上,保證項目資金充裕。

在完善融資數據庫的基礎上,做好融資后備項目的收集、完善工作。

在配合相關局辦工作的基礎上,認真研究政府各項補貼政策,積極為公司爭取各項補貼、貼息。

在直接融資上,一方面要認真吃透政策法規(guī),收集好上市及債券發(fā)行的相關資料,為公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關部門的聯系,在取得經發(fā)局、財政局支持的基礎上,爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時,爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。

財務部融資工作總結篇五

一年來,本人在公司領導的正確指導和在公司各部門的大力配合下,認真履行財務工作“參與、監(jiān)督、服務”職能,以實現公司經營目標為核心,加強會計基礎工作,較好地完成了各項工作任務?,F將20xx年財務工作開展情況匯報如下:

一、盡職盡責,賬務處理工作清楚準確。

財務報帳、記帳工作是外貿公司最平常最繁重的工作,一年來我不斷學習,注重鍛煉,賬務處理水平穩(wěn)步提高,為財務處理與分析打下了堅實基礎。工作中本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風審核任何一項交易發(fā)生的原始憑證,并嚴格按照規(guī)定編制記賬憑證,及時結算記賬,現金日記帳、銀行存款日記帳和各種明細賬賬目清楚準確,按時進行帳務核對,做到賬實相符、帳證相符、帳帳相符,從而為公司各項內外經濟活動提供了應有的支持。一年來各項賬務處理及資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。

二、高標準嚴要求,報表工作到位。

報表質量的高低直接反映公司經營決策效率和管理水平。一年來強化素質,嚴要求,充分發(fā)揮統(tǒng)計職能,做到數字準確、內容完整、報送及時。工作中按報表要求建立統(tǒng)計賬目,以便于分項目統(tǒng)計,按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種報表統(tǒng)計資料,準時向主管部門及公司領導報送財務報表,及時向相關單位、公司領導提供相關信息、資料,以便正確決策。

三、維護公司信用,銀行付款工作及時處理。

銀行付款及時準確關系到企業(yè)信用,全年來我把此項工作當成一項重要工作來落實。工作中認真核算銀行付款業(yè)務,及時準確完成銀行付款及相關帳務處理,即使工作再忙,也把到期客戶付款首先完成作為第一要務。一年來沒有發(fā)生滯后付款,維護了公司的信譽,為公司的持續(xù)發(fā)展做出了貢獻。

四、圍繞公司效益,外幣業(yè)務工作有所創(chuàng)新。

新形勢下,外貿公司效益空間日益縮小,這就給財務人員外幣業(yè)務處理工作提出了更高要求。全年來我在熟悉全套財務處理流程、熟練掌握合理避稅、納稅籌劃技巧基礎上,多謀善斷。在結匯工作中,加強與銀行的聯系溝通,合理確定匯率,盡量避免出口貿易結算的匯率損失,加速資金周轉;勤學苦練,進一步掌握了外匯核銷流程,做到及時收單與退單,及時辦理外匯核銷手續(xù);在退稅單證收集齊全后,準確核算出口退稅,及時申報辦理退稅手續(xù),保證應退稅款按時到帳;在取得出口貨物增值稅專用發(fā)票后,按照規(guī)定時間及時到國稅部門辦稅廳對增值稅專用發(fā)票進行認證,并做到當月認證當月抵扣,一年來沒有發(fā)生延期。

一年來,我以積極向上的工作態(tài)度,立足本職工作,發(fā)揮了承上啟下的橋梁、紐帶作用,但也存在一些問題和不足,主要是責任心有待進一步加強不強,專業(yè)業(yè)務知識和能力尚待提高,對公司的經營活動參與力度不夠等等。今后,我要發(fā)揚優(yōu)點,改正缺點,與時俱進,不斷學習,提升素質,注重抓好會計基礎工作,做好財務管理,為企業(yè)效益的不斷提升保駕護航。

財務部是公司的關鍵部分之一,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、把握稅收政策及公道利用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步?;仡櫺袑⑦^往的這一年,在公司領導及部分經理的正確領導下,我們的工作側重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,牢牢圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,發(fā)揚成績,克服不足,現將20xx年的工作做以下扼要回顧和總結。

今年的工作可以分以下三個方面:

一、用度本錢方面的管理。

規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的公道儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是不是需要、不論那個部分使用、也不論購進的數目多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部分來核算的模糊本錢。

二、會計基礎工作。

(1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務職員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的公道性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有本錢用度按部分、項目進行回集分類,年底將共同用度進行分攤結轉體現部分效益。

(3)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中,積極配合相干職員工作。

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,保持與稅務部分的溝通與聯系,獲得他們的支持與指導。

(2)在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱忱高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。進步團隊的整體素質,建立起開辟創(chuàng)新、務實高效的部分新形象。

理是一項極為復雜的事情,實在,正所謂天下難事始于易,天下大事始于細。

財務部融資工作總結篇六

開頭:20xx年,對于我們祖國來說是充滿著諸多回憶的一年,我們的國家在20xx年經歷了嚴寒和溫情、經歷了磨難和榮譽、經歷了經濟的低谷和復蘇;20xx年,對于我們房地產行業(yè)來說是非常值得深思的一年,房地產業(yè)在20xx年步入了行業(yè)的周期,房地產業(yè)在一片該不該“救場”的爭論中從年頭走到了年尾,房地產業(yè)的生存之路將走向何方?需要我們地產人用智慧和汗水去描繪;同樣,20xx年,對于我們xx公司來說更是不平凡的一年,是內涵豐富的一年,是蛻變成長的一年。xx公司在20xx年經歷了bsc的陣痛、經歷了培訓老師的洗禮、經歷了xx改制成功的榮耀、經歷了工業(yè)項目掛牌的喜悅、也經歷了房產銷售的低谷。

就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內部環(huán)境下,xx財務部在公司領導班子的正確指引下,理清思路、不斷學習、求實奮進,在財務部的各項工作上實現了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領導和同仁一一匯報:

一、會計核算工作。

眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是財務人員安身立命的本錢,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計核算標準規(guī)范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是,按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。

2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。

3、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目,使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討,在年內追回了xx的往來款xx萬元。

4、除此之外,財務部組織全體員工在20xx年共完成了:

收取xx二期回籠房款xx億元,契稅維修基金xx萬,審核原始憑證x萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證xx張。出具統(tǒng)計報表xx份出具納稅申報表xx張,稅源統(tǒng)計表xx張。出具xx集團、xx集團相關財務報表xx張,出具預算報表xx張等。

二、融資、預算與資金管理工作。

1、資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻,國家為調控房地產的經濟泡沫,通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調控,目的就是為了抬高房地產業(yè)的資金門檻,對整個房地產業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成xx改制投產、工業(yè)項目的全面掛牌啟動,xx的前期開發(fā)。最嚴重的是樓市低迷,今年的銷售大大低于預期,使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于財務部來說,如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此,財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作,盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關。

2、預算執(zhí)行方面,在公司領導的大力推動下,在財務部的積極組織下,目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議,總結討論預算差異產生的原因,提高了各個部門對財務數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算,才使得公司領導對資金調度能做到心中有數,提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。

3、在年初資金充裕時,根據已編制的預算,在較短時間內比較各家銀行的理財產品,從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產品,六個月利率為xx%,為公司獲得理財收益94、6萬元。另外利用閑散資金,在x行理財x次每次分別為x萬元(x天)、x萬元(x天)、x萬元(x天),共獲得理財收益xx元。在x行理財x次,每次xx萬元分別為xx天和xx天,獲得理財收益xx。1月開始ipo打新股,投入xx萬元,獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

4、充分使用承兌匯票支付工程款,降低資金使用成本。20財務部共辦理承兌匯票xx筆,充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額度。

5、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在大量收款的幾天,每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單,保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,使財務部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。

三、涉稅管理工作。

1、審核各類收入和付款合同。由于將財務審核加入到了各類經濟合同的簽訂訂環(huán)節(jié),使得財務部在業(yè)務發(fā)生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃。08年財務部共審核相關經濟合同xx份。

2、xx月,財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算,因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大,將查得更細。如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。財務部征求公司領導和集團財務部的同意后組織人員進行了xx項目的土地增值稅清算工作。

3、通過分析國家增值稅的發(fā)展趨勢,工業(yè)項目的所有購進設備均未取得增值稅專用發(fā)票,將設備的增值稅開票時間拖到,這樣就可以在09年享受新的消費型增值稅的好處,為公司爭取了xx萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。

4、通過對銷售部員工年終獎金的發(fā)放方式進行合理籌劃,不僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務,又保障了員工的利益,使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅,增加了員工的稅后收益,得到了廣大員工的稱贊和好評。

5、定期將各類大額的工程發(fā)票送到稅局進行發(fā)票真?zhèn)舞b定。由于房地產公司收到的發(fā)票金額巨大、數量和種類繁多,一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。為控制這一風險,財務部定期組織人員將相關發(fā)票送往稅局進行真?zhèn)舞b定。

6、x月x日—x日xx市稽查局對我公司進行稅務稽查,要求我公司填寫xx-xx各稅種稅款交納明細,再根據情況進行實地稅務檢查。財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查,一方面積極與征管稅務局溝通,取得征管稅務局的理解和幫助,另一方面主動與稽查局相關人員聯系,建立了良好的人際關系。最后,由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局,避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險。

7、x月份xx國稅局來到我公司就我公司xx年的所得稅申報表列示的銷售收入xx萬元,對應的成本只有xx萬元提出質疑,要求立即出具收入確認的證明,即文件xx區(qū)的主體竣工證明,否則xx區(qū)對應的收入xx萬元不能予以確認。由于涉及調減我公司申報的所得稅xx萬元,財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部,因為根據稅法規(guī)定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。根據集團財務部的指示,財務部立即組織財務人員重新對xx年的所得稅重新進行清算和填報申報表,另一方面積極與主管稅務機關協(xié)商并取得稅局相關主管領導的理解,只是調整了納稅申報表,并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優(yōu)惠政策。這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位,才不至于發(fā)生重大的涉稅風險。

8、通過與地稅主管稅務局主管領導的良好溝通,財務部積極爭取納稅a級企業(yè),目前稅局的相關領導已經承諾明年將會將我公司申報納稅a級企業(yè)。如果申請納稅a級企業(yè)成功,就將意味著稅局將二年內不來公司查帳,一是為為公司營造良好、寬松的納稅環(huán)境。二是為公司獲得了榮譽,為公司與xx政府部門溝通談判增添了一項重要法碼。

9、加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作,每月定期到稅局網站上更新下載與房地產有關的稅收政策,并進行整理匯編。財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務自查、日常申報時,將各工作底稿進行整理,把過程列出來,做為公司的涉稅相關文件進行歸檔。為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料,也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關涉稅管理工作提供備查。

四、財務分析與風險預警工作。

財務分析是以財務報告資料及其他相關資料為依據,采用一系列專門的分析技術和方法,對企業(yè)等經濟組織過去和現在有關籌資活動、投資活動、經營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經濟管理活動。它為了解企業(yè)過去、評價企業(yè)現狀、預測企業(yè)未來,做出正確決策提供準確的信息或依據。

過去我公司的財務分析幾乎是一片空白。但是企業(yè)的規(guī)模越來越大,資金調度也越來越大,如果沒有財務分析對企業(yè)的運營狀況進行一個理性的評價和分析是非常危險的。所以公司領導對此非常的重視,對財務部也提出了殷切的期望。有要求才有提高,財務部在編寫財務分析經驗不足的情況下在網上大量收集相關資料,包括房地產的相關經濟政策,對比分析各房地產上市公司的財務報表,在x月份出了一份xx公司上半年的財務分析。所幸得到了公司領導和其他各部門同仁的認可。

在這篇財務分析中,財務部對當前房地產企業(yè)的不利和有利影響因素進行了分析,共分析了x條不利影響因素和x條有利影響因素。并指出了目前房地產企業(yè)的x條應對策略。事后證明,這兩段分析為公司日后的發(fā)展提供了及時、必要的信息和依據。

根據對我公司各項財務數據與上市公司財務數據的對比分析和評價,財務部指出了當時公司存在的主要問題和風險:

1、資產負債率已經到了銀行接受的極限70%,下半年的融資將非常困難。事后財務部仍然毫不畏懼困難,運用智慧、勇于創(chuàng)新,突破這一瓶頸和局限,仍然為公司融下巨額的銀行資金。

2、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉的時候開盤,造成公司資金起伏較大,增加資金斷裂風險。

3、預期的銷售收入過于理想化,未能充分考慮市場變化而對預算進行調整。最后證明下半年的收入預算真的偏差很大,一定程度上影響了資金的調度。

4、指出下半年資金斷裂的風險,要求公司領導積極籌措資金。

事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經營風險上是成功的、有效的',正由于充分預估了資金斷裂風險,財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準備。

五、投資管理工作。

由于集團總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,目前我公司帶有兩個工業(yè)項目,這兩個項目有獨立的經營核算實體,財務部主要起到一個投資和監(jiān)管的作用。為了便于公司領導進行決策,財務部組織力量對xx改制和工業(yè)項目組建進行了項目投資測算,運用一系列的投資測算工具和對項目相關人員進行大量的調查和詢問,參與編寫了兩個項目的可行性調研報告。

六、組織建設和制度流程管理工作。

組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉的靈魂,相當于人體的骨架和神經系統(tǒng),其重要性是不言而喻的。如何實現財務部的各項管理職能,就必須在這方面好好研究和設計。

1、為了配合公司發(fā)展對財務部各項職能的需要,財務部在xx月份重新設計了財務部的組織機構圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責,避免了一些重復和扯皮的職責。這套系統(tǒng)在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。

2、在推行新的組織機構圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng),這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序,現在財務部的全體員工已經理解、接受和運用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務,使得工作效率明顯提高。

3、為保證財務工作計劃的有效實施和執(zhí)行,財會部在今年實行了定期召開財務部內部管理會議制度。著重強調上階段工作的總結和下階段工作的布置。通過該內部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通,及時解決當前存在的問題。并對會議內容進行會議紀要工作,通過會議紀要來跟蹤各項任務的執(zhí)行情況。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。

七、團隊管理與員工學習成長。

bsc、swot、5s、pest、價值鏈、戰(zhàn)略、目標、策略、企業(yè)愿景、工作理念、職業(yè)素養(yǎng)、團隊、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在年從高端的管理殿堂走進了我們公司,走進了我們的部門、走進了每個管理人員的大腦,并烙下了深深的印記。時代要進步、企業(yè)要發(fā)展、員工要成長,在這個充滿著激烈競爭的市場經濟環(huán)境下,從國家到企業(yè)、從大人到學生,如果不能及時更新自己的知識結構和思想意識,就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。好在我們xx公司領導x總能夠高瞻遠矚、遠見卓實,為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程,使我們能以更積極的工作態(tài)度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。

1、財務部中層管理人員參加了公司的bsc導入實施培訓,通過堅苦的bsc導入實施培訓,財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業(yè)管理的深厚內涵,對管理的認識也從中層執(zhí)行層面上升到企業(yè)戰(zhàn)略層面的高度。通過制定出企業(yè)遠期的戰(zhàn)略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現企業(yè)戰(zhàn)略目標而努力工作。通過bsc對財務部的工作梳理使財務部的職能架構更清晰了,并且是以戰(zhàn)略地圖的形式印在管理人員的大腦里。通過實施bsc對日常工作進行考核,提高了員工完成各項工作的緊迫感,加強了工作的執(zhí)行力度,提高了工作效率,保障了各項工作的有效實施。各項工作也漸漸步入軌道,開始進入一個高效、良性的循環(huán)。

2、財務部中層管理人員參加了公司組織的職業(yè)經理人培訓課程,通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業(yè)經理人應具備的職業(yè)態(tài)度和素養(yǎng),了解到如何打造一個合格的管理團隊。先從管理人員的管理意識上開始轉變,最后帶動整個團隊朝職業(yè)化團隊進行轉變。一個高效、和諧的職業(yè)化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎上具備以下要素:a、具備統(tǒng)一、清晰、明確的奮斗目標。b、強有力的核心領導者。c、統(tǒng)一的工作理念,包括思想、態(tài)度、行為、習慣。d、各成員有勝任的工作能力和專業(yè)技能。e、成員之間有著良好的溝通。f、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。這也是財務部09年的努力方向,那就是打造一只高效、和諧的職業(yè)化團隊。

3、財務部部分管理人員還參加了房地產全面預算管理與成本控制的培訓,吸收了很多先進的房地產全面預算管理的實戰(zhàn)經驗,開拓了眼界,這套系統(tǒng)從組織架構、工作流程、指標選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。這堂培訓課為09年在xx項目上實施房地產項目預算奠定了理論基礎。如有可能,財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師x老師來我們公司進行房地產全面預算的咨詢和培訓。

八、其他臨時工作任務。

1、完成與xx集團股東資產剝離方案的設計工作。根據領導的預測,前后設計了有x套剝離方案,并對每套方案進行一個總結和評價。

2、歷時大半個月,配合股東下派的審計人員進行董事長離任審計工作。

3、完成集團總部的xx銀行資料的準備工作。

雖然財務部在上年有了不少收獲、進步和成績,但還是有一些方面需要注意、改進和加強。

【范文二:財務部年終總結】。

開頭:××年上半年,財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,在為全公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算。

財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作。

在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置,會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開支情況現已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作?!痢良瘓F總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件,而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),正式運行新中大,結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相,并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用。

根據××集團司企字[××]117號文《關于下達〈××集團20多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關于下達××分公司多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》,財務部對有關考核指標進行了分解,下發(fā)了××年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用,實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,于公司常務會上通報,針對每一季度電話費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模。

上半年,隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款,以及通過向××集團總部結算中心臨時借款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量。

財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量,財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》,對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高了會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會,解決上周工作中出現的問題,布置下周的主要工作,逐步規(guī)范各項會計行為,使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責,并進行自我評定。

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會計人員崗位職責,同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務行為,配合各級主管部門的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的××年至××年的財務自查活動,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,事后進行了交流,提高了會計人員的職業(yè)技能。

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作,及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合××集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理,統(tǒng)一調配,根據××集團總部結算中心的工作計劃安排,做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、××集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,本公司是先行試點單位,因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與××集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通,更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

開頭:我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用)。

有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20、8%。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。

為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管??己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神。

積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。

我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難。

通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結,我有幾點感觸:

其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。

其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

開頭:20xx年財務部在中支公司黨委、總經理室的領導下,在中支各部門、各基層公司緊密配合下,以“誠信天下,穩(wěn)健一生,追求卓越”為指導思想,一如既往地做好日常財務核算工作,細化各項管理,做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,堅持科學發(fā)展觀,進一步更新觀念,理清工作思路,以公司效益為首要目標,為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應有的貢獻。

回顧xx年的財務工作,在日?;A工作外,主要有以下幾個方面:

(一)認真做好20xx年會計決算。

根據分公司會計核算日程安排,我部全體人員按照分公司要求,加班加點、同心協(xié)力,對于日程安排中所列各項工作,提前收集數據資料,做好相關準備,并認真核對各項數據,按時向分公司及時報送各項數據及各類統(tǒng)計報表。并根據總公司要求及分公司的統(tǒng)一部署進行數據質量準確性的核實,對會計科目所屬明細進行了逐項認真核對,根據實際情況配合分公司進行了賬務調整,以使賬套數據更加明晰準確。

(二)做好各項稅金的申報工作。

按照分公司的統(tǒng)一部署,我部門在收到分公司下發(fā)的納稅申報表后,進行核對,并按支公司進行分配,按月按時按點對我司營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、價格調節(jié)基金、印花稅、個人所得稅進行申報。同時,做好免稅險種的協(xié)調溝通工作,及國稅季度零申報等工作。同時,今年還向稅務部門申報繳納了我司殘疾人保證金及工會經費。

(三)做好各項自查工作。

根據分公司所下的通知,對20xx年內的財務數據真實性、公司內控做了自查工作并上報自查及整改結果,配合分公司財務做了會計達標自查工作。按月核對保戶的貸款的還款及續(xù)貸業(yè)務數據及財務數據的一致性。

(四)做好財務集中管理工作。

根據總、分公司集中管理的要求,我司按照分公司要求,所有退保、給付、理賠等付款業(yè)務都實現了總公司集中支付,費用類支付工行、農行、建行、農信社、郵政儲蓄銀行等均實現了分公司集中支付。收款業(yè)務中新保業(yè)務中98、63%的業(yè)務實現了總公司集中代扣,續(xù)期業(yè)務中92、76%的業(yè)務實現了總公司集中代扣。我部門根據集中收付過程中出現的各類問題進行了積極的協(xié)調處理。

(五)做好銀行賬戶及資金管理。

根據省公司“財務實行收支兩條線,保費全額上劃,賠款、費用集中支付”的原則,明年我們繼續(xù)加大資金的管控力度,收入戶在今年已實施了總公司集中中管理,保障了收入戶資金全額、及時的上劃;根據集中管理的要求,我司四級機構不設置銀行賬戶,所有費用和給付、賠款等支付業(yè)務將由分公司統(tǒng)一進行集中支付。

根據集中管理的需要,為減少資金的風險,我部門出納員會督促、監(jiān)督各支公司將收取的現金保費每日及時解送銀行,保證總公司每天都能將資金集中到總公司收入戶。行政出納也會通過網上銀行實時跟蹤,對于滯留在銀行賬戶的資金,及時通過網上銀行管理,從而為企業(yè)帶來更大的效益。

(六)做好費用管控和預算管理。

為了實現公司產生效益,必須加強對各項費用成本的管控,對于中支的各類費用協(xié)同同行政人事部一起建立日常費用明細表,以加強對今后各項費用支出的管控。分公司對各中支實行費用預算撥付制度,即先由各中支公司預算自己的保費規(guī)模,然后根據保費規(guī)模和日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預算表”,分公司以此表為依據,按月對各三四級機構進行費用的撥付,對于超出預算的部分分公司堅決不予撥付;根據省公司這樣的嚴控,對于三四級機構的管控我們將嚴格按照分公司的要求,加強費用管控,即加強對四級機構固定費用外的開支情況進行嚴管,對于每筆開支要求向中支公司說明情況,列明用途,中支公司將根據實際情況核準此筆費用的開支,予以支付費用,已達到壓縮不必要的費用開支的目的。,我們采用重點科目按科目管控的辦法,對招待費、車輛費用、電話費、辦公用品、電子耗材按照分公司要求進行管控,在這樣的嚴格控制下,我司今年上述費用都有了大幅度的節(jié)約。2014,我部門將對所有科目進行單個科目管控、按進度使用。對于超進度的費用一律不予報銷。

(七)做好各類數據的統(tǒng)計工作。

做好對各類臺帳的登記匯總工作,月初,做好向外部機構及上級機構的報表申報工作,月末及時的提供各項費用類指標,及時反映出業(yè)務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況,同時根據分公司的培訓內容,盡量多列舉各類指標數據情況,方便領導全面掌握經營方面的各類情況,方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整,為公司最終效益的實現提供好數據支持。

(八)做好檔案管理工作。

根據分公司要求,我司要對所有財務憑證中支保管5年后上交分公司保管,我們在保管期間,做好檔案的分類、整理、工作,同時做好檔案的防火安全工作。

(九)增強服務意識,作好各項服務工作。

我部門要求財務部所有人員根據公司要求,為客戶做好個性化服務工作;對于基層公司人員,更要盡心協(xié)助,對于部門間的協(xié)同工作,積極提供配合,做好服務工作,使各項工作順利開展。

20xx年工作打算:

由于公司在20xx年處于轉型發(fā)展很重要的一年,接到上級公司的新的措施、規(guī)定比較多,出臺的新的政策也比較多,處于快速變化時期,因此加強對各種方針政策的學習亟待加強,并根據公司出臺的政策,適時地調整各項財務管理工作,而且由于財務集中管理的逐步實行,財務工作的各項工作流程都需要做好相應的調整,以保障日常財務工作的順利運行。2014年,我們會加強財務管理,加大費用管控力度,提高后援服務質量。總之,我們在今后財務工作中,要進一步加強學習和培訓,快速適應新的制度、流程的規(guī)定,嚴格執(zhí)行分公司制定的各項制度和決策,為公司效益的實現做出應有的貢獻。

開頭:在這時光靜靜劃過的歲末,提筆回顧這一年來工作的得失,這一年間,在各位領導的帶領下,部門內姐妹們的幫助中,及其他同事的協(xié)助下,積累了經驗,豐富了閱歷,偶爾也留下了失誤,這一年,是成長的一年,也是值得回顧與總結的一年。

一、一如既往,做好財務本職工作。

今年我們財務部可以說是人員變動較大,相應的工作也略作調整,我作為投資公司的出納,主要工作是做好日常的各類企業(yè)收費、員工費用報銷核對、及公司內部賬務的處理工作。平時認真做好每一筆收支記錄,登記好現金日記帳、銀行日記帳,做到賬賬相符,賬實相符。準確編制《投資公司、園區(qū)收支簡表》、《投資公司、園區(qū)往來明細表》、《辦證費、變更費收支明細表》,清楚掌握投資公司的經濟狀況。

每月做好員工工資的核算發(fā)放,新增員工的錄用、離職員工的退工,社保、公積金的繳納,投資公司納稅申報及員工所得稅的申報工作,固定資產的新增、清理工作。

今年開始實行了總公司帶兩個子公司的1+2預運行模式,在財務管理上,兩個子公司雖尚未實行完全獨立核算,但還是要為他們在投資公司賬務中分別記載,為明年更好的實行1+2模式做好準備。每月記錄好《漕欣、漕榮費用明細表》,及時通告兩子公司負責人,使他們明確各自的成本費用。

為保證投資公司各項工作的順利開展,確保辦證費用的支出,及日常費用的保障,有效做好注冊企業(yè)的管理費收取工作,并登記完善《服務費收入明細表》。,共收取管理費2399戶,545萬元。其中3-6月年檢時集中收取為1446戶,340、7萬元。今年在收取管理費的工作中,也要感謝工商服務部的同事們給予大力支持,她們在做變更材料時,都會事先詢問我,企業(yè)管理費是否交齊,并主動告知企業(yè)。

二、一絲不茍,做好各類數據統(tǒng)計工作。

每月底根據稅務所入庫稅收數據,及時準確統(tǒng)計我園區(qū)稅收完成情況,編制各類報表,如《稅收分級分析表》、《稅收新增企業(yè)明細表》、《醫(yī)療企業(yè)稅收明細表》、《漕欣、漕榮稅收完成情況表》及其他各類報表,為領導的決策提供準確的數據依據,同時也為各招商人員、招商點及各員工招商出稅情況提供參考。

三、一心一意,做好服務工作。

作為園區(qū)的財務,可以說是不務正業(yè)的財務,因為我們平時大量的工作,不是賬務處理,而是服務客戶。在工作中,我們涉及到的大量工作是與財務本職工作無關的,為更好地做到“以客為尊,用心服務”的園區(qū)精神,貫徹部門領導提議的人手一本學習記錄本,以備客戶來電咨詢各類問題,如工商、稅務的注冊注銷,社保、公積金的繳納,紅票、退票的申請開具,財政扶持的比例、方式,及納稅申報的操作等等,既方便了客戶,也學到了新的知識。

四、積極參與園區(qū)文化建設。

在20xx年度中,積極主動參與園區(qū)文化建設。認真閱讀《成交功略》及《細節(jié)決定成敗》書系,聯系實際工作,撰寫心得體會,并在工作中加以運用。

開頭:日復一日、年復一年,20xx年度眼看就要結束,也是年終歲首進行盤點之時,而我部的工作還不能停止?;厥滓荒陙碡攧詹康墓ぷ黝H有感觸,我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化,但面臨園區(qū)新目標、新架構、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件,整體工作也給部門帶來了很大的壓力,但是我部沒有畏縮不前,而是在公司領導的指引和各部門的支持下,部門員工憑著應有的職業(yè)熱情和責任心,順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息,因為我們知道進步是應該連續(xù)性的,可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求,為了能夠在創(chuàng)造新的進步,我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結,以警示和激勵部門人員怎樣去走未來的路。

1、加強制度管理,規(guī)范財務工作。

作為職能部門,為公司健康發(fā)展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一,財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能,但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持,不能憑空做出任何結論和判斷,這樣是很武斷的,是很不嚴謹的,是沒有說服力的,所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要,制度是相對剛性的,但業(yè)務卻具有很強的靈活性,起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么,這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩,特別是在今年1+1招商模式的實施和各辦事處的分散,相關報銷憑證和發(fā)票開具出現了差錯,我們針對這些錯誤情況,為了使報銷業(yè)務不間斷,同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性,把公司的管理機制執(zhí)行到位,首先對部門人員針對相關制度和流程著重對業(yè)務進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋,再把規(guī)范的要求羅列出來告知各部門,這樣有了明顯的改變,對實際工作起到了積極的影響。

2、保持持之以恒,收取管理費用。

管理費的收取工作一直是作為部門的重點工作,從不松懈,對每次的收費我們都進行總結和分析,并詳細及時記載園區(qū)繳費的情況,嚴格把關,做到全額全戶收取。為客戶提供增值的服務,想必要有一定的支出,園區(qū)的日常開支主要也是來源于服務費的收入。我們鑒于服務費收入的基礎上,進行了進一步規(guī)范和完善服務費收費標準。以往80%的企業(yè)是通過財政扶持下撥中收取管理費的,由于今年財政扶持方式改變,只能通過在工商年檢和其他方式收取園區(qū)管理費,為了在收費期間能給予客戶一個合理和統(tǒng)一的解釋理由,3月份在工商年檢前事先把收費的標準用書面的資料告知于園區(qū)的每一位員工,并在園區(qū)qq群里再上傳告知,同時用群發(fā)短信方式告知企業(yè)事先通過銀行轉帳繳納管理費,這方式也起到了一定的效果,在實際的收費中客戶的反響比去年好,沒有什么異議,但也有少數客戶有異議的,我們都能妥善為客戶解釋說明理由,基本上客戶能接受,沒有影響收費工作的順利進行。從而也推動了我們的收費工作。我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,確保了每一筆資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯,每月銀行存款帳賬相符,賬實相符。通過我們事先準備在今年的收費過程中確實起到了效果,根據統(tǒng)計,截止到目前為止共收取服務費545萬元(戶數為2399戶),比去年同期的607萬元,減少62萬元,下降了10、21%,根據我們自己預訂的600萬元的目標還有一定的差距。

3、按照收費常規(guī),保證辦證費收取。

根據園區(qū)內對每個招商員辦證費收取的規(guī)定(每人容許尚欠3家辦證費),為了確保新辦企業(yè)辦證費的收取,我們及時認真登記好辦證費的臺帳報表,并隨時和各招商員聯系,根據園區(qū)規(guī)定的標準,如超過規(guī)定的要內扣工資,我們就每月在發(fā)放工資之前結合辦證費的收取情況告知于每一位招商員,以便各招商員能及時把辦證費的收取,保證工資全額發(fā)放。通過我們及時把收費情況的告知,基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139、28萬元(647戶),;收取變更費40、1萬元(557戶)。并及時做好辦證費、變更費的收費臺帳。及時登記好各類證件交接臺帳和收費臺帳的更新工作。今年和去年一樣對新注冊園區(qū)執(zhí)照首先編號歸檔,在發(fā)放執(zhí)照時務必要客戶簽收登記,為了把執(zhí)照及時給客戶,張雪妹拿到執(zhí)照后不管是快到下班時間了只要拿到就應馬上通知各招商員和招商點。讓客戶及時的取得執(zhí)照以讓客戶提早起動。

4、規(guī)范操作流程,確保資金安全。

今年由于墊驗資戶數的增加,墊驗資存在著風險,為了避免資金風險的存在和程序的規(guī)范,我們隨時和銀行協(xié)商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風險,戈彩紅每天和銀行、會計事務所保持溝通并及時開設基本帳戶,盡量在時間上減少資金周轉。今年銀行要求填寫資料的也增多了,手續(xù)也從煩了,從而就增加了我們的工作量,由于客戶來園區(qū)驗資一般都是快要到中午了,為了節(jié)省客戶的時間、真正體現我們園區(qū)快捷的服務,我們就和工商部門聯系,在知客戶前來簽字時告訴我部,客戶在工商簽字的同時我們填寫銀行開戶資料,工商部門很配合我們的工作。有時正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時間準備填寫開戶資料,并和銀行聯系好,隨后陪客戶到銀行開戶進帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟,不管是下雨天還是大熱天,她倆風雨無阻。只要客戶滿意而去就是她倆的快樂。今年墊驗資的企業(yè)有286戶,其中實收資本墊10萬的有263戶,墊20萬的有19戶,墊100萬的有1戶。今年送事務所共出具驗資報告的企業(yè)有603戶,其中新公司545戶,老公司增資56戶,減資企業(yè)2戶。

同時每天把墊驗資的名單及時更新通過園區(qū)qq群和oa系統(tǒng)發(fā)給工商部和稅務管理部,及時做好臺帳的登記和資金往來工作,每天刷新退資和開戶名單,接近年未,資金已回籠,今年在墊驗資上沒有出現任何錯,確保了資金的安全。

5、根據稅收分析,加強與企業(yè)跟蹤。

財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表,大多數工作都是極具機械性的那種。根據每月稅收分析情況,對稅收有明細下降的企業(yè)進行電話回訪,做到隨時跟蹤,了解企業(yè)稅收下降情況。根據園區(qū)上半年“招商比武活動”我們對上半年96戶企業(yè)稅收明細下降的企業(yè)進行了電話回訪。并在回訪中給企業(yè)解決了一些急于需要解決的問題。隨著園區(qū)的不斷發(fā)展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,結合我們財務工作的特點,協(xié)助公司領導做好大量的稅收分析資料,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。每月及時做好稅收分析資料,每月拿到納稅數據后,盡快地、正確無誤地計算出來,提供及時、準確、完整的有效的參考數據,便于及時了解每戶企業(yè)的納稅增減情況,特別對納稅大戶重點關注,多分析、多了解,隨時了解企業(yè)的動態(tài)和異常原因。并把企業(yè)的出稅情況告知于每一位招商員,以讓他們了解自己所招企業(yè)的出稅情況。

6、上門拜訪大戶,提升園區(qū)增值服務。

園區(qū)把往年由快遞公司遞送大戶企業(yè)法人生日禮品的慣例,專門委派我們部門上門拜訪送達祝福,把滿意服務“送到家”,今年累計上門拜訪大戶企業(yè)165戶,這上門拜訪零距離接觸客戶,一下子拉緊了距離增進了友誼。在拜訪期間能為客戶解決實際需要解決的問題,與企業(yè)實際經營者進行溝通,了解企業(yè)經營情況和發(fā)展趨勢,為企業(yè)現場解決財稅疑難問題,同時向企業(yè)征詢意見,來提升我們的服務質量。從中也獲取有價值的招商信息,今年在拜訪中有3家企業(yè)已經注冊成功,提升了客戶對我們園區(qū)的認可和信任。因為大戶占有園區(qū)稅收總量的67、74%以上。只有我們用心服務好這些大戶企業(yè),也就意味著穩(wěn)定我們園區(qū)稅收的主要途徑之一。

工作中存在不足:

1、在工作思路上創(chuàng)新意識不夠強,出現問題后處理力度不夠大。

2、有時與其他部門之間缺乏溝通,某些問題不能及時予以解決。

3、在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務表格等方面不夠完善。有時會計報表的設置缺乏規(guī)范,與實際的要求存在一定差距,在這一方面我們要加強多向兄弟單位學習,不斷完善財務核算。

4、在招商引資上我們還需要群策群力,更好地發(fā)揚團隊協(xié)作精神,力爭打開新局面。

財務部融資工作總結篇七

****項目是集團公司“八個重點”監(jiān)控項目之一,也是我公司中標的最長隧道施工項目,干好****公路,對我公司以及集團公司隧道工程施工,創(chuàng)建企業(yè)良好信譽意義重大。從****年10月上場,****年1月1日正式開工,****項目經過一年多的艱苦努力,在施工生產、隊伍建設、成本控制等方面取得了一定的成績,得到了業(yè)主、監(jiān)理和公司領導的肯定。企業(yè)管理要以財務管理為中心,作為****項目財務部,我們本著“精打細算,挖潛增效,節(jié)能降耗,共創(chuàng)效益”的原則,自開工以來,主要做了如下工作:

一、根據企業(yè)法、會計法和集團公司、公司有關文件的規(guī)定,結合本項目工程施工的具體情況,制定了“****項目財務管理辦法”,使****項目財務工作有了制度可依。辦法在預算管理、資金管理、資產管理、成本管理、工資管理等方面做了細致、明確的規(guī)定。****財務部本著“科學合理,節(jié)約增效”的原則,具體做到了:1。堅持資金“一個漏斗”管理,嚴禁私人借款,嚴格執(zhí)行現金開支范圍及銀行結算紀律,支票、印章分人管理,做到了相互牽制的管理制度。2。財務開支審批權限堅持“一支筆”審批制度,避免財務開支多頭審批,亂開口子的現象發(fā)生,各種款項的支付,不論金額大小,必須經項目經理簽字同意。3。對一切費用開支,都能納入計劃管理,一切經濟活動都要納入合同管理,合同簽定后,要及時提交財務部門,對經批準的資金計劃和納入合同管理的費用開支,財務部據以安排資金,以保證資金管理制度和項目部有關內控制度的有效運行。

二、籌集資金、認真做好資金結算工作,保證施工生產的正常運轉。資金保證是如期開工的關鍵,上場之初,公司領導在年底資金周轉困難的情況下,依然為****項目借款70萬元,保證了****項目的初期建設和開工準備。在辦理業(yè)主動員預付款的業(yè)務上,財務人員在大雪封山之際,往返于工地、天水、蘭州之間,使業(yè)主1500萬元的動員預付款能及時到賬,確保了工程的順利進行。同時,在與業(yè)主每月的資金結算上,財務部在時間上決不拖延,因為時間就是最好的資金運作的保障,寧爭取早一天拔款,行動上決不耽誤一刻。目前,****項目業(yè)主拔款及時,不存在拖延工程款情況。

三、加強成本管理,努力實現公司評估目標。成本管理是項目管理的重中之重,也是我公司今年工作的重點。****財務部嚴格執(zhí)行公司“工程項目成本核算辦法及實施細則”的規(guī)定,按公司要求及時上報成本核算資料,在機械使用費、小型機具使用費、周轉材料使用方面完全按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。首先,在項目部管理費用開支方面,精打細算,壓縮一切非生產性開支,逐級分解公司評估指標,每月對管理費用的開支對比評估指標進行節(jié)超分析,查找原因,爭取把管理費開支控制在公司規(guī)定的范圍之內;其次,抓住物資“大頭”降低成本支出,物資消耗是影響成本高低、效益好壞的主要因素,項目部在物資管理論文上,通過市場調查,貨比多家,建立詢價、點驗、報銷三級聯審會簽制度,所有材料由保障部統(tǒng)一采購,定期核算各隊材料節(jié)超;再次,在對隊工資核算方面,嚴格按照公司成本核算辦法,每月核算各隊工費節(jié)超情況,查找原因,體現多勞多得,按勞分配。每月核算材料節(jié)超對工費的影響因素,督促隊領導的成本管理力度,確保廣大職工的利益;最后,各內部隊伍建立成本核算臺帳、指標控制經費臺帳、工資發(fā)放臺帳和一本現金帳,工程隊一切費用的支出按定額、按標準實行代報代銷。****項目下設第七工程隊、機械隊、拌和站三個內部隊伍,拌和站核算簡單,每月根據生產成品砼核算單價。機械隊建立單機、單車核算臺帳,油料節(jié)超直接與司機工資掛鉤。第七工程隊根據成本核算規(guī)定,每月對各工班進行計價,根據材料節(jié)超情況分配各工班工費,隊管理人員工資隨完成產值、效益浮動。

四、熱心為一線職工服務,及時為職工發(fā)放工資。沒有一線職工的勞動,就沒有管理人員的收益,更談不上企業(yè)的效益。施工企業(yè)一線職工常常加班加點,夜以繼日,干最苦最累的活。財務部門作為他們勞動報酬的分配單位,應盡最大可能做到公平、合理、按勞分配,及時把工資發(fā)放到他們手中,確保他們勞動收入的實現。****項目下設隧道隊、襯砌隊、機械隊、拌和站、豎井隊、臨建隊六個施工隊伍,共有職工90名,外部勞務工150名。****項目上場至今,從未拖欠職工一分錢工資,財務部每月根據對隊計價,及時核算各隊工費,組織人員親自到各隊發(fā)放工資,項目部領導高度重視農民工工資的發(fā)放問題,要求財務人員把工資發(fā)放到每一個農民工的手中,開工以來還未出現因農民工工資發(fā)放而導致的矛盾的發(fā)生,有力地保證了項目工程的有效運作。

五、及時完成公司下達的各項任務,努力完成公司上交款任務。每月按時向公司上報財務月報和成本核算報表,及時完成公司下達的其他任務。目前,工程項目施工,業(yè)主對資金監(jiān)管極為嚴格,****項目上場之初,就和業(yè)主、銀行簽訂了三方協(xié)議,業(yè)主規(guī)定20萬元以上的資金支出必須經項目辦同意后再支付,在建項目不充許上交公司管理費,不充許挪用建設資金,為確保公司上交款的完成,財務部想方設法,****年共上交公司貨幣資金1140萬,設備抵交133萬元,其他轉賬上交12萬元,累計上交1285萬元,圓滿的完成了年上交款任務。

六、加強會計基礎工作,推行會計電算化管理。核算是財務部門的第一大職能,面對全年原始單據6萬多份的工作量,財務部每一個人都盡職盡責,一絲不茍,對不符合規(guī)定的票據一律不予接收。財務部建立成本核算臺帳、工資發(fā)放臺帳、對上、對下計價臺帳,確保各種財務數據的及時匯總。認真執(zhí)行國家財務法規(guī)、政策,按照國家統(tǒng)一會計制度和規(guī)定的程序、要求進行會計核算,保證會計信息的合法、真實、準確。樹立嚴謹的工作作風,嚴守工作紀律,堅決抵制各種違法亂紀行為,強化報銷手續(xù),對于審批手續(xù)不全或違反規(guī)定的開支,堅決予以糾正和制止,使財務工作走向規(guī)范化、科學化。

七、妥善處理好與業(yè)主、銀行、稅務等各方面的關系,維護企業(yè)良好形象,隨時為項目部領導提供各種財務數據,為領導的財務決策提供參考。財務部作為項目對外業(yè)務部門,經常與業(yè)主、銀行、稅務等部門打交道,因此,熟練掌握國家各種稅收知識,銀行結算程序是每一個財務人員應具備的素質。首先在業(yè)主單位的大力支持下,經過努力很快和建設銀行建立支付關系,確定了資金的運行渠道,解決了資金保證的問題。其次,認真學習國家稅法,充分了解當地稅務機關征收稅種的基本情況,積極穩(wěn)妥地處理相互的關系,已建立了良好的工作聯系。再次,在干好日常業(yè)務的同時,隨時為項目部領導提供各種財務數據,資金運行情況,為領導的財務決策提供參考,把好關。

總之,一年來****財務部在公司領導和項目領導的具體要求和安排下,圓滿完成了各項工作任務,保障了工程項目的良好運作,取得了一定的成績,積累了一點經驗,為開局之年的財務工作創(chuàng)造了有利的條件。但是應清醒地認識到隨著施工進度的加快,成洞的延長,相應的投入必然會逐步加大,而且技術方案合理性要求會更高,財務管理的綜合目標也同樣受到壓力。因此,財務人員應堅持不懈,大膽實踐,勇于創(chuàng)新、盡最大的努力全面完成公司和項目下達的各項工作任務,為****項目的施工建設貢獻力量。

財務部融資工作總結篇八

回顧財務部在過去一年里完成的各項工作令人感慨不已,作為財務部的一員自然希望通過工作中的良好表現促進部門的發(fā)展,所以我能夠嚴格遵循年初制定的工作目標并不斷努力著,現如今隨著財務工作的完成也是時候對這一年的表現進行總結了,而且我也需要提前為下一年度的財務工作制定計劃并希望能夠做得更好。

對公司的支出進行審核從而做到賬實相符,我在部門領導的安排下認真完成記賬方面的工作,而且還會定期對賬單進行審核從而查看是否存在著賬目不明確的地方,在員工需要申請經費的時候則需要了解這筆支出是否合理,而且還要有著公司領導的批復才能夠同意對方的申請,作為財務人員本就有著為公司做好成本控制的職責,因此在發(fā)現不合理支出的時候則需要向部門領導進行匯報,另外在財務報銷的過程中也要認真履行好自身的職責,對經費的使用狀況與開具的發(fā)票進行仔細核對從而確保不會出現不合理的支出。

認真做好工資結算方面的工作并對自身的問題予以反思,為了做好工資結算工作導致我會加強與其他部門之間的溝通,通過了解各個員工在當月工作中的具體表現再來發(fā)放工資,而且對于工作未完成以及遲到請假之類的狀況也是要扣除部分工資的,對于在當月表現突出且超額完成任務的員工則會發(fā)放相應的獎金,這也是得益于公司領導建立的獎懲制度從而能夠很好地激勵員工努力工作。雖然我在整體上的表現還算不錯卻存在著效率不高的問題,作為財務人員卻在工作中存在著這樣的狀況無疑是需要盡快改正的。

今后的財務工作中應該繼續(xù)秉承以往的嚴謹作風,而且對于工作中存在的問題應該要盡快改正才行,對我來說則是要在確保工作不會出現差錯的情況下逐步提升自身的工作效率,而且對于財務工作中不太熟悉的地方還需要多向同事進行請教,而且我也要主動去完成領導安排的各項工作并用以磨礪自己,相信隨著世家的流逝能夠讓自己在財務部的工作中積累到足夠的經驗,而且我也會多查詢資料從而明白如何將財務工作完成得更好。

這一年的財務工作讓我從中學到了不少實用的經驗,但我也明白自己相對于那些表現優(yōu)秀的員工來說還存在不少差距,我得認清自身的定位并在將來努力做好財務工作,希望通過工作中的良好表現促進財務部門的整體發(fā)展。

財務部融資工作總結篇九

回顧20xx年度,財務部在王總的正確指導及各位同仁的全力支持下,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點,全面落實強基礎,抓規(guī)范,實現了業(yè)務制度規(guī)范化,經營管理合理化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了財務部管理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?,F將20xx年度公司財務部工作總結如下:

1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷增加,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在20xx年引入用友財務軟件,進行了會計電算化的實施,使財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這不僅便于我們財務部對數據進行查詢,還為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

2、財務部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在辦理貸款工作中,現金流量巨大而繁瑣,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

3、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

4、財務部除了認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系,與外部建立并保持良好的聯系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對工商、稅務、管委會等各部門有關資料的申報。

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;每人都定立學習目標,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發(fā)揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起,財務人員間要充分溝通好,為王總做好參謀。

環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調度和信貸工作;資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加,公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領導一起籌劃、合理安排調度資金。商議信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作。

2、結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經營質量不斷提高,企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在銷售收入增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。減少資金占用率,提高企業(yè)資產周轉速度。

3、繼續(xù)開展財務人員的培訓活動,進一步搞好財務基礎工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務治理的作用就越突出。我們商務中心不斷發(fā)展壯大,對財務治理的要求也越來越高。

4、完善商務中心的所有手續(xù);辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理商務中心貸款卡所有手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照年審等工作。

5、財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在各項經營費用的分攤上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。

作為商務中心的一員,如何提高自我、適應企業(yè),服務企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。

總之在新的一年里,我們做好本職工作同時,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務,以最大限度地回報于商務中心。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務部融資工作總結篇十

20xx年一年來,財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,在為全公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算。

財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作。

在經過兩個月的xx年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置,會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開支情況現已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件,而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),正式運行新中大,結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用。

根據xx集團司企字[xx]117號文《關于下達〈xx集團20xx年多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8號文《關于下達xx分公司多樣化經營二00x暨一季度生產經營計劃的通知》,財務部對有關考核指標進行了分解,下發(fā)了xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用,實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,于公司常務會上通報,針對每一季度電話費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模。

上半年,隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款,以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量。

財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,制定了《xx機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量,財務部制定了《xx機械集團會計報告競賽考評辦法》,對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高了會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會,解決上周工作中出現的問題,布置下周的主要工作,逐步規(guī)范各項會計行為,使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責,并進行自我評定。

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會計人員崗位職責,同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務行為,配合各級主管部門的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的xx年至xx年的財務自查活動,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,事后進行了交流,提高了會計人員的職業(yè)技能。

下半年,為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作,及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理,統(tǒng)一調配,根據xx集團總部結算中心的工作計劃安排,做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,本公司是先行試點單位,因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與xx集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通,更好地提高財務服務質量。

財務部融資工作總結篇十一

這期間我和公司一齊經歷了公司由剛入土的幼苗茁壯成長到如今碩果累累的大樹,共同付出了辛勤的汗水。

我所任職的財務部在公司是一個后勤保障部門,也是一個重要的部門。財務部門既是管理部門又是服務部門,在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們財務工作的要求。

今年以來,由于公司剛成立,財務方方面面都需要逐步建立和完善,財務工作的力度和難度都在逐步加大,財務技術力量不足。我以國家財務制度為基準,建立了“晶奧”特色的財務核算體系,成功辦理了公司由小規(guī)模納稅人過渡到一般納稅人所需要的一切相關手續(xù)。辦理增值稅金稅卡、增值稅網上認證相關手續(xù),除了完成日常財務事務工作,還辦理銀行、稅務方面工作,納稅籌劃,納稅申報,增值稅發(fā)票及出口發(fā)票的購入、驗銷,辦理銀行融資、銀行貸款卡手續(xù),出口退稅手續(xù),清理應收款,應付款,認真核對往來帳項,核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表,規(guī)范材料商品出入庫程序及相關手續(xù),規(guī)范運費結算手續(xù),培訓采購員、倉庫保管員及銷售核算員的財務基礎知識。在工作中我做到了:

1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督作用。在會計審核中,嚴格按財務制度和會計法規(guī)辦事。

2、認真做好資金結算的日清月結工作,及時反映資金的流向和存量情景;

3、主持本部門的日常業(yè)務和事務工作,財務核算工作;

4、進行業(yè)務溝通與協(xié)調,解決工作疑難,聽取部門員工的意見和提議。

5、熟悉和掌握德州地區(qū)的相關政策,不斷學習財務新知識,國家新規(guī)定。

6、組織編制各項會計報表、現金報告等工作。

7、解答客戶有關財務方面的咨詢。

8、進取配合其它部門的工作,建立了良好的公共關系。積極參加公司組織的“歌唱革命歌曲”的活動。

9、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。為了能按質按量完成各項任務,不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

10、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務工作中,本人始終以高度的敬業(yè)精神及強烈的工作職責心投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同事,辦事不拖延,對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,高效、優(yōu)質的供給服務。

11、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務工作者的良好形象。

經過對今年公司經營狀況分析,本人從財務角度對公司新一年的經營提出一點個人的提議:

1、加強營運管理,降低購進材料成本,爭取購進材料為零破損率。加強營運部員工工作職責心,降低倉儲成本。

2、加強生產管理,提高產品質量,嚴格交貨期,減少生產中的破損破片,降低物料消耗,提高設備利用率。

3、加大銷售力度,拓寬市場渠道,制定合理售價。加強銷售人員的職業(yè)道德培訓及法律知識培訓。

本人雖然取得了必須的成績,但離公司“精細化、零缺陷”的要求還存在必須距離,還需不斷努力,不斷提高自已的業(yè)務工作本事,為公司的第三次騰飛供獻自已的一份力量。

財務部融資工作總結篇十二

我們財務部在以周光軍總經理為核心的公司高層管理者的領導下,克服各種困難,取得了歷史性的突破,完成銷售5.5個億,利潤850萬元,為19年的工作打下了堅實的基礎。

回顧20xx年,我們的財務部做了以下幾項工作:

(3)、主動協(xié)助人員、運營部做好全體員工的績效考核工作;

(4)、積極配合集團及湖北平臺順利進行了幾次公司的內部審查和外部審計工作;

(5)積極認真的配合稅務部門的稽查工作,將公司的損失降到了最低;

(7)漢口銀行、民生銀行順利續(xù)貸,新增加了中國銀行的貸款。武漢農商銀行、咸寧農商銀行的續(xù)貸正在進行中,雖然有阻力,但我們有信心做好!

20xx年財務部雖然取得了長足的進步,但是還存在著不少問題:

1、員工的工作熱情還沒有全面的調動起來,工作中有畏難的情緒。

2、與各部門的工作配合和相互合作還沒有達到滿意的契合度;

20xx年已經過去了,好壞自有評說,我們要展望的是未來。20xx年我們要努力做好如下幾項工作:

2、配合各個部門做好節(jié)能降耗工作,全面提高經濟效益;

3、進一步做好融資工作,做好細致工作。統(tǒng)一規(guī)劃安排,最大限度降低財務成本,讓公司的經營效益躍上新的臺階。為國家的醫(yī)藥企業(yè),為大眾的身體健康,貢獻一個醫(yī)藥人的最大努力!

值此新春佳節(jié)即將來臨之際,我代表財務部的員工給大家拜個早年,祝大家在新的一年里:工作順利,心想事成!

財務部融資工作總結篇十三

4、負責公司投資業(yè)務的分析與監(jiān)控,定期出具投資分析報告;。

5、負責投資類財務報告和數據的對外報送和披露;。

6、負責研究投資類相關新出臺準則、監(jiān)管制度、規(guī)范的研究及整理;。

7、負責組織ifrs9項目研究、實施、落地相關工作;。

8、本部門交辦的其他工作。

財務部融資工作總結篇十四

財務每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務人員最平常最繁重的工作,財務部的工作內容顯得極為重要。2018年度財務部工作總結整理如下,更多詳細范文請關注本站。

2018年度財務部工作總結【一】

一年來,在本人負責的果汁分廠財務工作中,我本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時能做到實事求是、細心審核,加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務工作,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時完成了區(qū)廠內部財務考核報表的編制匯總及各類對外報表的編制報送工作。為了能按質按量完成各項工作任務,本人不計較個人得失,經常加班加點進行工作。對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

一、17上半年度工作要項

2、及時開具貨物銷售發(fā)票、農產品收購發(fā)票及時購買各類發(fā)票;

3、相關財務報表的編制和各統(tǒng)計報表的填寫、報送;

4、負責財務憑證、報表的搜集、整理和立卷歸檔工作;

5、按時、按質、按量完成廠區(qū)和分公司領導臨時交待的任務和應付突發(fā)事件。

二、主要貢獻:

1、財務每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務人員最平常最繁重的工作,半年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。滿足了各部門對我部的財務要求。本著認真、仔細、嚴謹的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。1-5月處理會計憑證805張,并能準確無誤地出具各類內外財務報表。

2、加強與上級領導以及同事的交流,虛心接受大家的指導,努力提高業(yè)務能力。并且充分融入到工作團隊中,配合大家完成各個工作任務,使我們的團隊為公司做出應有的貢獻。

三、存在的不足:

然而,在一些事物上對細節(jié)處理的不夠老道、缺乏實踐、缺乏溝通,使工作不能順利的進行。讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,唯有在以后的工作中調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,從而使自身價值得以升華。

1、財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

2、會計工作中仍有許多待改進之處。如:《差旅費報銷制度》基本以集團制度為依據,但在實際工作中還存在許多不足之處,實際操作相對困難。在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化,往往只限于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細做深,應是今后工作中的又一重點。

4、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

四、17下半年工作計劃:

2、加強企業(yè)內部財務管理,進一步加強財務日常監(jiān)督工作;

4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高業(yè)務水平,充分自身挖潛;最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持我工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

2018年度財務部工作總結【二】

光陰如梭,我進入中盈已經三個多月了,從一開始對工作的不適應到此刻適應了這個團體,懂得了大家如果團結合作,共同應對遇到的困難和挫折,我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分。

財務是一個單位的核心部門,同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務人員,我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理,納稅申報,財務管理等工作。在工作中,由于區(qū)別于原先單位的商品種類、商品進貨渠道,對商品的進貨渠道,結算方式,貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高,已經完成了以前賬務的登帳工作,進一步理順了財務的連續(xù)性。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程,經過一段時間的數據初始化,我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作,財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段。這為能夠為我們節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

搞好財務分析,主要是商品銷售分析,商場在營業(yè)過程中的費用分析,資金流動狀況等,這些能夠為商場銷售產品訂貨的準確性,及時性,資金占比狀況都是一個很好的參考依據,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,為企業(yè)決策和管理帶給有力的財務信息支持,并將使我們的工作事半功倍,這也是我該努力學習和不斷提高的部分。

工作是一個相互學習的過程,工作考驗了我,我也得到了學習,主要體此刻我對進出口業(yè)務財務處理的了解,這讓我十分幸喜?!盎畹嚼希瑢W到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。

在那里也十分感謝領導對我們工作的支持。在以后的工作中,我也會繼續(xù)努力,和我們的單位一齊成長!一齊進步!

2018年度財務部工作總結【三】

新的一年又開始了?;仡欙w快過去的2018年,有太多的感觸??傆X得這一年真是在忙忙碌碌中度過的。每一天過的像打仗的日子。

2018年對之前自我訂的工作計劃來說基本是完成任務?;臼窃陬I導規(guī)定的時間把北方及外聯發(fā)的月度報表做出,并且申報。2018年手上的工作(財務,人事,總務)的工作還是滿多的,包括:

一:財務方面

2月份的年度報表

3月份的北方及外聯發(fā)的年度審計報告的安排

4月份北方及外聯發(fā)的企業(yè)所得稅的匯算清繳

5月份完成2家的聯合年檢及外匯年檢

每月的月度報表及稅金申報

二:人事方面

還有及時申請人員的變動四金轉進轉出的相關手續(xù)

每月及時在20號把2家公司的工資單發(fā)放給大家

3月份2家公司的社?;鶖嫡{整

7月份2家公司的公積金基數調整

11月及時安排北方司機和營業(yè)及外聯發(fā)的不定時工作的申請

三:總務方面

及時安排新進人員的工作服,使大家能夠早點穿上衣服

夏天也及時聯系女裝的安排

及時安排每次的用工招聘

及時更換北方及外聯發(fā)公司的組織機構代碼證的驗證及換證工作

四:臨港新公司相關執(zhí)照申請

新公司成立后,也是按照新開業(yè)企業(yè)的步驟一步步的把各個相關政府證件辦理完成。包括:三井銀行(資本戶,一般戶)和建設銀行(基本戶)的開戶手續(xù)。及時聯系審計公司出具的驗資報告申請。及用友帳套的設置。

2018年其實做的事還很多很多,有自我滿意的,也有自我覺得不足的地方??偟脕碚f自我是對2018年工作是肯定。于2018年開始人事及總務正式移交到姜莉。對開始的接交我也會盡自我最大的努力去幫忙她。也使她竟可能的提前進入狀態(tài)。把工作完成的更好。我也會在2018年里,更加的把自我的業(yè)務水平提高,月末和各個部門及時溝通好,使我們的財務報表及附表做的更及時和準確。

2018年對公司來說也是一個更大的飛越。就是臨港新倉庫的完工和正式啟動。2018年北方及外聯發(fā)的業(yè)績也基本完成董事會的要求。期望在2018年3家公司業(yè)績會越來越好,在完成任務的同時,能夠給我們員工相應的鼓勵和福利的提高,福利相對提高了,員工工作的用心性也會大大的提高,和公司的凝聚力也會越來越好。這樣對公司的發(fā)展也會有更好的突破。

財務部融資工作總結篇十五

1、協(xié)助總經理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資戰(zhàn)略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業(yè)務發(fā)展計劃完成財務年度預算,并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向董事長提供財務報告和必要的財務分析,并確保報告的真實性、準確性。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款等業(yè)務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并督導執(zhí)行,制定年度、季度財務計劃。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向董事長匯報。

9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制中。

10、全面負責公司財務中心的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

12、負責公司全面的獎金調配、成本核算、會計核算和分析工作。

13、負責資金、資產的管理工作。

14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

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